开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 004936 | 中航混改精选A | 混合型 | ||||||||
| 4 | 004937 | 中航混改精选C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 005539 | 中航创新驱动股票A | 股票型 | ||||||||
| 8 | 005540 | 中航创新驱动股票C | 股票型 | ||||||||
| 9 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 债券型 | ||||||||
| 12 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 债券型 | ||||||||
| 13 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 债券型 | ||||||||
| 14 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 债券型 | ||||||||
| 15 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 16 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 17 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 股票型 | ||||||||
| 18 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 股票型 | ||||||||
| 19 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 20 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 21 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | ||||||||
| 22 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 债券型 | ||||||||
| 23 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 债券型 | ||||||||
| 24 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | ||||||||
| 25 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | ||||||||
| 26 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 27 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 28 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型 | ||||||||
| 29 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型 | ||||||||
| 30 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | ||||||||
| 31 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型 | ||||||||
| 32 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 股票型 | ||||||||
| 33 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 股票型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
