- 旗下基金：13只147/201
- 份额数量：70.53亿份140/201
- 份额相对上期变化：13.03%
- 基金经理：4人146/201
- 资产净值：74.45亿元138/201
- 资产相对上期变化：13.36%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
121119.06 |
11.82 |
-50.18 |
|
债券
|
817023.95 |
79.74 |
27.70 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36851.97 |
3.60 |
-286.21 |
|
其他资产
|
28357.23 |
2.77 |
396.71 |
|
资产总值
|
1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
-50.18 |
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债券
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817023.95 |
79.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
3.60 |
-286.21 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
396.71 |
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资产总值
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1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11.82 |
-50.18 |
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债券
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817023.95 |
79.74 |
27.70 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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其他资产
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2.77 |
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资产总值
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1024546.49 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-50.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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-286.21 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
396.71 |
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资产总值
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1024546.49 |
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4.72 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-50.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
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资产总值
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4.72 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
396.71 |
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资产总值
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1024546.49 |
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4.72 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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-286.21 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
396.71 |
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资产总值
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1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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11.82 |
-50.18 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
-50.18 |
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债券
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817023.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
3.60 |
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其他资产
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28357.23 |
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资产总值
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1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
-50.18 |
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债券
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817023.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
396.71 |
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资产总值
|
1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
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资产总值
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1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
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债券
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其他资产
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28357.23 |
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396.71 |
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资产总值
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1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
-50.18 |
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债券
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817023.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36851.97 |
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-286.21 |
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
396.71 |
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资产总值
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1024546.49 |
100.00 |
4.72 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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28357.23 |
2.77 |
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资产总值
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1024546.49 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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121119.06 |
11.82 |
-50.18 |
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债券
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817023.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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28357.23 |
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资产总值
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1024546.49 |
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