华安证券(00054114)债券投资_华安证券_爱基金网

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华安证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：13只147/201
份额数量：70.53亿份140/201
份额相对上期变化：13.03%
基金经理：4人146/201
资产净值：74.45亿元138/201
资产相对上期变化：13.36%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23国债16	4	105.00	10617.19	6.30
2	23国债10	4	91.00	9276.54	6.34
3	22京投01	3	90.00	9098.34	12.15
4	21新工01	2	70.00	7248.06	2.52
5	21石化01	3	70.00	7093.30	4.56
6	23泰财源	3	60.00	6491.49	8.67
7	22潜江01	3	60.00	6341.16	5.27
8	21国信05	3	60.00	6147.18	8.21
9	国电投11	3	60.00	6125.91	4.35
10	22中石油MTN001	2	60.00	6103.42	3.54
11	21中金G7	2	60.00	6083.56	9.82
12	上银转债	6	0.00	5268.46	2.44
13	国电投10	2	50.00	5106.32	3.10
14	24江苏银行CD060	1	50.00	4991.65	2.48
15	23浦发银行CD107	1	50.00	4978.52	2.47
16	24浦发银行CD066	1	50.00	4928.59	2.45
17	24中国银行CD009	1	50.00	4900.56	2.43
18	24兴业银行CD046	1	50.00	4900.39	2.43
19	24浦发银行CD082	1	50.00	4899.24	2.43
20	22昭阳债	2	40.00	4252.14	10.26
21	22珞璜债	2	40.00	4213.14	10.17
22	22航天01	2	40.00	4176.80	10.08
23	21国联G1	1	40.00	4144.07	2.06
24	21淮南矿MTN005(可持续挂钩)	1	40.00	4135.16	2.05
25	19铁投01	1	40.00	4124.82	2.05
26	23电网CP001	2	40.00	4064.22	6.56
27	23中证G1	2	40.00	4037.90	6.52
28	23潍坊水务CP004	2	30.00	3183.42	2.98
29	21厦轨03	1	30.00	3103.39	3.62
30	22宁沩01	2	30.00	3100.42	7.48
31	21江北新区MTN004	1	30.00	3072.82	3.58
32	21兴杭01	1	30.00	3065.25	3.57
33	22长电MTN002A	1	30.00	3026.89	3.24
34	重银转债	7	0.00	2344.02	0.82
35	21临汾投资MTN001	1	20.00	2127.50	2.98
36	22临汾投资MTN001	1	20.00	2126.65	2.27
37	22江海01	1	20.00	2120.68	2.97
38	19南电MTN006	1	20.00	2063.89	2.62
39	22国债13	1	19.90	2025.55	2.83
40	大秦转债	6	0.00	1731.39	0.68
41	兴业转债	4	0.00	1671.78	1.14
42	国投转债	7	0.00	1394.11	0.49
43	华友转债	3	0.00	1364.63	1.78
44	天23转债	3	0.00	1226.16	1.09
45	21东投债	1	10.00	1089.41	3.08
46	22铜都03	1	10.00	1083.88	3.07
47	晶澳转债	3	0.00	1069.03	1.39
48	22登建01	1	10.00	1065.48	3.02
49	21安泰债	1	10.00	1061.92	3.01
50	中信转债	4	0.00	946.87	0.45
51	蒙娜转债	6	0.00	547.28	0.25
52	晶能转债	2	0.00	531.64	1.28
53	科利转债	7	0.00	509.51	0.29
54	核建转债	5	0.00	498.92	0.36
55	广汇转债	3	0.00	481.77	0.36
56	建工转债	3	0.00	476.25	0.36
57	苏行转债	1	0.00	470.35	0.66
58	紫银转债	6	0.00	462.57	0.17
59	隆华转债	6	0.00	318.67	0.15
60	本钢转债	3	0.00	298.53	0.21
61	中特转债	2	0.00	297.31	0.28
62	长集转债	7	0.00	294.74	0.10
63	南电转债	2	0.00	270.18	0.65
64	侨银转债	4	0.00	262.14	0.11
65	贵燃转债	6	0.00	253.32	0.12
66	晶科转债	4	0.00	231.01	0.11
67	福莱转债	2	0.00	224.94	0.54
68	杭银转债	1	0.00	222.08	0.31
69	青农转债	2	0.00	219.04	0.15
70	宏发转债	4	0.00	217.51	0.10
71	19蓝星EB	1	0.00	215.02	0.61
72	国泰转债	4	0.00	195.28	0.08
73	首华转债	1	0.00	177.37	0.25
74	闻泰转债	1	0.00	176.26	0.25
75	欧22转债	1	0.00	174.45	0.24
76	宙邦转债	1	0.00	174.23	0.24
77	银信转债	3	0.00	168.89	0.12
78	三房转债	1	0.00	165.86	0.23
79	鸿路转债	1	0.00	164.38	0.23
80	中环转2	4	0.00	155.44	0.15
81	国微转债	3	0.00	154.98	0.11
82	金田转债	1	0.00	149.38	0.21
83	药石转债	1	0.00	146.30	0.20
84	晨丰转债	3	0.00	145.71	0.10
85	苏利转债	3	0.00	144.44	0.10
86	利群转债	3	0.00	137.63	0.10
87	拓斯转债	1	0.00	128.08	0.18
88	华海转债	2	0.00	127.28	0.21
89	锂科转债	1	0.00	125.61	0.18
90	科达转债	3	0.00	121.99	0.09
91	嘉美转债	3	0.00	119.05	0.08
92	齐鲁转债	4	0.00	116.21	0.07
93	柳工转2	3	0.00	116.09	0.08
94	金能转债	1	0.00	114.16	0.16
95	天业转债	1	0.00	113.23	0.16
96	强力转债	3	0.00	111.02	0.08
97	旗滨转债	1	0.00	102.44	0.14
98	普利转债	3	0.00	101.85	0.07
99	爱玛转债	3	0.00	99.39	0.10
100	兴发转债	2	0.00	95.40	0.15
101	瑞丰转债	3	0.00	88.88	0.06
102	江山转债	3	0.00	88.40	0.06
103	家悦转债	2	0.00	84.72	0.14
104	绿动转债	1	0.00	83.78	0.12
105	鲁泰转债	3	0.00	82.88	0.06
106	交建转债	3	0.00	80.03	0.06
107	北陆转债	3	0.00	79.87	0.06
108	环旭转债	3	0.00	76.19	0.05
109	富瀚转债	2	0.00	75.06	0.12
110	合兴转债	1	0.00	71.20	0.10
111	大丰转债	2	0.00	69.50	0.11
112	大参转债	3	0.00	69.42	0.05
113	白电转债	2	0.00	68.98	0.11
114	美锦转债	3	0.00	64.85	0.05
115	佩蒂转债	2	0.00	63.54	0.10
116	小熊转债	2	0.00	61.74	0.10
117	浦发转债	1	0.00	59.84	0.08
118	大禹转债	2	0.00	57.94	0.09
119	洽洽转债	2	0.00	56.58	0.09
120	超声转债	2	0.00	53.32	0.09
121	景兴转债	3	0.00	50.38	0.04
122	胜蓝转债	1	0.00	48.90	0.07
123	双良转债	2	0.00	43.74	0.07
124	威唐转债	3	0.00	43.55	0.03
125	中金转债	1	0.00	42.81	0.06
126	长汽转债	2	0.00	41.76	0.07
127	维尔转债	3	0.00	40.16	0.03
128	奇正转债	2	0.00	39.18	0.06
129	运机转债	3	0.00	39.15	0.03
130	英特转债	2	0.00	37.72	0.06
131	孚日转债	2	0.00	34.72	0.06
132	聚飞转债	3	0.00	34.64	0.02
133	锦鸡转债	3	0.00	34.12	0.02
134	泰福转债	2	0.00	33.90	0.05
135	正丹转债	3	0.00	33.45	0.02
136	通22转债	2	0.00	32.42	0.05
137	灵康转债	3	0.00	31.14	0.02
138	国城转债	2	0.00	30.04	0.05
139	长久转债	3	0.00	29.03	0.02
140	新北转债	4	0.00	27.24	0.01
141	绿茵转债	1	0.00	24.55	0.03
142	风语转债	2	0.00	23.72	0.04
143	飞凯转债	2	0.00	22.60	0.04
144	道恩转债	2	0.00	22.46	0.04
145	苏农转债	2	0.00	21.86	0.04
146	珀莱转债	3	0.00	21.22	0.02
147	威派转债	2	0.00	21.14	0.03
148	能化转债	2	0.00	20.54	0.03
149	豪美转债	3	0.00	18.97	0.01
150	盈峰转债	2	0.00	17.04	0.03
151	润达转债	2	0.00	17.02	0.03
152	永东转2	1	0.00	16.03	0.02
153	苏租转债	1	0.00	14.31	0.02
154	鼎胜转债	2	0.00	12.78	0.02
155	朗科转债	2	0.00	12.59	0.01
156	温氏转债	1	0.00	12.34	0.02
157	康泰转2	2	0.00	11.62	0.02
158	瑞达转债	2	0.00	10.62	0.02
159	新乳转债	1	0.00	10.61	0.01
160	康医转债	2	0.00	10.34	0.02
161	信服转债	2	0.00	10.28	0.02
162	火星转债	2	0.00	10.28	0.02
163	嘉诚转债	1	0.00	8.58	0.01
164	韦尔转债	1	0.00	2.24	0.00
165	世运转债	1	0.00	1.23	0.00