- 旗下基金：3只176/198
- 份额数量：14.91亿份166/198
- 份额相对上期变化：2.13%
- 基金经理：2人168/198
- 资产净值：14.96亿元166/198
- 资产相对上期变化：2.20%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
139065.96 |
84.93 |
14.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23891.20 |
14.59 |
0.00 |
|
其他资产
|
715.07 |
0.44 |
-35.22 |
|
资产总值
|
163732.24 |
100.00 |
-5.28 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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139065.96 |
84.93 |
14.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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23891.20 |
14.59 |
0.00 |
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其他资产
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715.07 |
0.44 |
-35.22 |
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资产总值
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163732.24 |
100.00 |
-5.28 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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139065.96 |
84.93 |
14.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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23891.20 |
14.59 |
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其他资产
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715.07 |
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资产总值
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163732.24 |
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-5.28 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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139065.96 |
84.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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23891.20 |
14.59 |
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其他资产
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715.07 |
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资产总值
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163732.24 |
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-5.28 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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139065.96 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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23891.20 |
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其他资产
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715.07 |
0.44 |
-35.22 |
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资产总值
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163732.24 |
100.00 |
-5.28 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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139065.96 |
84.93 |
14.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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23891.20 |
14.59 |
0.00 |
|
其他资产
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715.07 |
0.44 |
-35.22 |
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资产总值
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163732.24 |
100.00 |
-5.28 |
