- 旗下基金：3只180/201
- 份额数量：13.15亿份172/201
- 份额相对上期变化：2.30%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：13.22亿元173/201
- 资产相对上期变化：2.33%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
23南京银行CD182 |
1 |
50.00 |
4977.93 |
4.12 |
| 2 |
23浦发银行CD082 |
1 |
40.00 |
3994.41 |
3.31 |
| 3 |
23浙商银行CD208 |
1 |
40.00 |
3981.50 |
3.30 |
| 4 |
23兴业银行CD223 |
1 |
30.00 |
2996.26 |
2.48 |
| 5 |
23浙商银行CD094 |
1 |
30.00 |
2993.07 |
2.48 |
| 6 |
23四川银行CD137 |
1 |
30.00 |
2966.89 |
2.46 |
| 7 |
24湖北银行CD031 |
1 |
30.00 |
2954.06 |
2.45 |
| 8 |
23厦门国际二级资本债01 |
2 |
20.00 |
2136.56 |
18.55 |
| 9 |
23浏阳现代CP001 |
2 |
20.00 |
2066.78 |
17.95 |
| 10 |
21张江高科MTN003 |
2 |
20.00 |
2032.86 |
17.65 |
| 11 |
23长城证券CP010 |
2 |
20.00 |
2030.26 |
17.63 |
| 12 |
23渝两江SCP005 |
2 |
20.00 |
2025.60 |
17.59 |
| 13 |
23郑州银行CD269 |
1 |
20.00 |
1996.51 |
1.65 |
| 14 |
23中原银行CD383 |
1 |
20.00 |
1994.97 |
1.65 |
| 15 |
23江西银行CD197 |
1 |
20.00 |
1994.95 |
1.65 |
