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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：580只6/198
  • 份额数量：15711.25亿份2/198
  • 份额相对上期变化：3.03%
  • 基金经理：76人8/198
  • 资产净值：17494.63亿元1/198
  • 资产相对上期变化：0.18%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23邮储银行CD009 15 25350.00 2515908.56 6.78
2 22国开14 8 15960.00 1595300.37 3.43
3 23进出01 20 15385.00 1551552.25 3.08
4 19国开03 48 11650.00 1188542.14 4.44
5 23国开10 3 11550.00 1163179.68 21.00
6 23国开13 8 8550.00 864856.13 3.41
7 22中信银行CD078 8 7900.00 788333.88 1.80
8 23农发01 13 7340.00 740358.14 2.40
9 23上海银行CD041 5 7000.00 694653.34 2.46
10 20中信银行二级 29 6180.00 652501.64 12.41
11 23光大银行CD024 3 6300.00 623387.85 3.41
12 15国开18 3 5680.00 591001.44 50.98
13 23宁波银行CD121 3 6000.00 586893.48 3.21
14 23农业银行CD126 3 6000.00 586486.02 3.21
15 20农业银行二级01 14 5670.00 573630.81 7.17
16 22国开08 8 5630.00 566998.65 8.24
17 22国开20 5 5000.00 505386.30 8.61
18 15进出14 1 4840.00 504480.14 62.56
19 23平安银行CD089 5 5000.00 497488.50 7.05
20 23农业银行CD106 9 4800.00 478163.71 1.80
21 23浦发银行CD079 3 4800.00 468880.17 2.57
22 18国开11 1 4410.00 455930.45 56.70
23 23上海农商银行CD038 3 4200.00 418966.80 2.29
24 23贴现国债31 2 4200.00 418862.54 1.74
25 21国开02 52 4076.00 415306.10 7.80
26 21农发09 3 3990.00 400853.76 9.67
27 23光大银行CD119 2 4000.00 399023.98 1.66
28 23重庆农村商行CD016 2 4000.00 397693.80 7.13
29 23宁波银行CD113 2 4000.00 391283.48 3.95
30 23农业银行CD070 2 3800.00 376980.46 1.57
31 13进出21 1 3500.00 364782.86 45.36
32 21工商银行二级02 6 3420.00 353252.58 7.77
33 20建设银行二级 23 2960.00 314765.18 8.78
34 21建设银行二级01 9 2890.00 301853.39 7.82
35 23宁波银行CD013 4 3000.00 299317.14 2.33
36 23民生银行CD270 2 3000.00 298478.64 5.35
37 23民生银行CD155 3 3000.00 296967.78 20.08
38 23建设银行CD076 5 3000.00 292888.94 4.56
39 19国开08 13 2690.00 281787.85 25.35
40 南银转债 58 0.00 279436.31 1.26
41 23招商银行CD005 2 2800.00 277194.96 1.15
42 21中国银行二级03 6 2660.00 276722.78 5.79
43 23浙商银行CD113 2 2800.00 275599.44 4.94
44 21邮储银行二级01 12 2600.00 271134.22 8.08
45 20浦发银行二级01 19 2520.00 266328.92 11.16
46 23北京银行CD098 5 2700.00 265500.89 1.89
47 22上海银行二级资本债01 16 2490.00 260437.53 5.99
48 大秦转债 55 274.02 258227.20 1.29
49 23建设银行CD117 7 2600.00 255991.07 10.17
50 22农发08 7 2450.00 248278.51 9.87
51 21国开18 8 2340.00 239628.22 13.82
52 21国开03 10 2240.00 231822.03 16.30
53 22宁波银行二级资本债01 4 2080.00 213845.96 5.41
54 23贴现国债24 5 2120.00 211761.03 3.00
55 22浦发银行01 5 2060.00 208998.64 6.01
56 21兴业银行二级02 7 2000.00 207379.33 6.21
57 23北京农商银行CD023 2 2000.00 199536.98 2.02
58 23广西北部湾银行CD221 2 2000.00 199102.82 3.57
59 23广发银行CD099 2 2000.00 198533.56 2.01
60 杭银转债 55 44.92 198178.94 0.94
61 23北京银行CD081 2 2000.00 196879.14 1.99
62 23光大银行CD160 2 2000.00 195369.42 1.97
63 牧原转债 52 83.89 193972.18 0.81
64 22兴业银行二级01 6 1880.00 192719.46 5.28
65 希望转2 46 0.00 188032.04 0.91
66 22工商银行二级01 2 1840.00 188019.70 6.64
67 兴业转债 59 62.80 186749.84 0.86
68 21招商银行永续债 12 1800.00 186544.92 8.59
69 G三峡EB1 21 122.80 178626.54 1.10
70 23交通银行CD123 2 1800.00 176588.82 3.17
71 23国开14 5 1760.00 176391.22 2.48
72 23建设银行CD088 7 1800.00 176094.65 7.00
73 22国开05 2 1720.00 175983.80 53.49
74 16国开10 4 1640.00 168584.24 36.48
75 20招商银行永续债01 4 1580.00 167354.76 6.79
76 22国开16 4 1640.00 165732.78 5.35
77 21国开15 2 1580.00 164979.58 50.14
78 22平安银行CD140 2 1600.00 158713.78 5.34
79 23宁波银行CD118 4 1600.00 157485.40 9.45
80 重银转债 53 0.00 149222.05 0.72
81 23贴现国债30 2 1480.00 147650.18 2.65
82 23光大银行CD146 3 1500.00 146750.79 3.54
83 19上海银行二级 2 1400.00 146462.88 13.47
84 23珠海华润银行CD046 2 1400.00 139183.70 2.50
85 22光大银行小微债 2 1370.00 138832.87 9.25
86 20光大银行永续债 15 1280.00 137079.26 7.32
87 21国开08 3 1300.00 134523.36 27.06
88 23国开02 7 1290.00 131326.38 8.20
89 铁建052A 13 1270.00 127222.10 0.54
90 19兴业银行二级01 2 1200.00 126253.84 11.61
91 23国开03 4 1220.00 124609.58 12.20
92 22兴业银行CD313 4 1200.00 119064.56 7.14
93 本钢转债 43 0.00 118059.15 0.63
94 23工商银行CD034 3 1200.00 117330.90 13.81
95 22沪杭优 18 1120.00 114509.44 1.37
96 34欲晓A2 6 1140.00 114120.54 0.51
97 福莱转债 19 0.00 112778.88 0.80
98 20工商银行二级01 6 1040.00 110487.04 8.06
99 22国开11 4 1080.00 109729.40 4.39
100 20国开07 2 1060.00 108919.36 1.10
101 22国开07 2 1040.00 105742.50 29.97
102 苏银转债 32 59.40 102793.23 1.43
103 农发2001 1 1000.00 102606.63 12.72
104 21LJZ优 26 1000.00 101148.46 1.43
105 齐鲁转债 18 0.00 99665.52 0.71
106 23南京银行CD046 2 1000.00 99192.70 3.34
107 23农业银行CD075 4 1000.00 97653.60 5.86
108 国泰转债 25 0.00 97553.75 0.57
109 34欲晓A1 21 970.00 97094.89 0.19
110 常银转债 26 0.00 96462.56 0.78
111 通22转债 19 3.58 94184.52 0.75
112 华友转债 37 3.16 93714.24 0.58
113 20国开12 10 880.00 92639.24 16.29
114 23国信证券CP004 3 900.00 90789.45 11.80
115 长兴12A1 3 900.00 90464.19 0.50
116 23大连银行CD147 3 900.00 89854.20 6.08
117 19中国银行二级03 4 860.00 89700.04 6.72
118 23工商银行CD043 3 900.00 89318.97 10.52
119 18国开05 2 800.00 89198.82 26.83
120 23光大银行CD031 3 900.00 88714.86 6.00
121 冠宇转债 18 1.11 88059.20 0.65
122 23国泰君安CP001 3 870.00 88052.37 11.44
123 国君转债 13 41.62 87555.50 0.73
124 21上海银行 4 840.00 86731.64 9.63
125 20国开03 8 840.00 86513.32 10.69
126 闻泰转债 15 0.00 86268.25 0.60
127 锂科转债 39 0.00 83291.99 0.51
128 国投转债 45 0.00 82423.97 0.55
129 21工鑫8A 13 780.00 80140.75 0.74
130 22浦发银行03 3 790.00 80083.36 4.94
131 美锦转债 41 0.00 79972.34 0.57
132 21农业银行永续债01 6 760.00 79314.14 4.76
133 23交通银行CD043 4 800.00 79291.68 4.76
134 23贴现国债26 3 780.00 77847.78 5.26
135 21国开05 2 720.00 77040.00 23.41
136 23首钢SCP002 3 750.00 75589.71 9.82
137 22进出08 4 740.00 74806.70 2.18
138 20中国银行01 1 725.00 74151.35 9.22
139 23工商银行CD024 4 750.00 74132.11 7.24
140 青农转债 27 0.00 73949.16 0.40
141 20交通银行01 1 720.00 73645.51 9.16
142 19国开04 2 700.00 73156.38 22.00
143 中银转债 56 0.00 71703.94 0.82
144 20兴业银行小微债05 1 700.00 71702.13 8.92
145 21兴业银行二级01 6 680.00 71284.56 7.37
146 恒逸转2 32 0.00 70882.18 0.46
147 21中国银行永续债02 6 680.00 70568.56 6.30
148 中信转债 45 43.18 70344.81 0.46
149 22国开03 3 690.00 70008.81 17.34
150 23中国银行CD013 4 700.00 69190.00 6.76
151 浙22转债 30 0.00 68614.68 0.46
152 长汽转债 9 0.00 68388.76 0.79
153 21北京农商二级 6 660.00 67976.00 7.76
154 21招银租赁债01 3 640.00 65385.67 7.65
155 麒麟转债 22 0.00 64338.06 0.46
156 海澜转债 22 7.41 63845.25 0.40
157 天赐转债 36 0.00 63597.85 0.46
158 紫银转债 25 0.00 62901.78 0.37
159 21宁波银行二级01 2 600.00 61549.80 10.52
160 23电建2A 8 610.00 61056.28 0.24
161 23中交建SCP003 3 600.00 60470.79 7.86
162 23首钢SCP003 3 600.00 60257.70 7.83
163 晶科转债 23 0.00 60190.27 0.45
164 23大连银行CD148 3 600.00 59902.80 4.05
165 23大连银行CD149 3 600.00 59902.80 4.05
166 23长沙农商银行CD049 3 600.00 59800.62 4.04
167 22兴业银行CD302 2 600.00 59476.50 2.00
168 23中信银行CD025 2 600.00 59336.14 2.00
169 铁建057A 8 590.00 59034.65 0.23
170 23农业银行CD119 4 600.00 58707.18 6.44
171 兴发转债 16 0.00 58201.91 0.45
172 22国开02 5 570.00 57735.36 6.16
173 绿动转债 18 0.00 56978.97 0.39
174 工鑫12A 11 560.00 56929.93 2.75
175 天业转债 33 0.00 56822.29 0.37
176 21交通银行二级 6 540.00 56552.04 7.53
177 广汇转债 8 0.00 55853.11 0.63
178 23北辰A 17 550.00 55852.59 0.45
179 PR产3A 18 560.00 55619.12 1.14
180 22吉电优 14 520.00 53660.98 0.87
181 浦发转债 8 0.00 53508.06 2.40
182 22国开10 2 520.00 52722.78 16.02
183 22金泰优 3 510.00 51705.36 0.93
184 21农银租赁债01 2 500.00 51293.58 6.49
185 铁建Y22A 8 510.00 51011.97 0.20
186 楚江转债 15 0.00 50440.24 0.36
187 G23XH优 22 500.00 50298.60 0.85
188 友发转债 24 0.00 50202.26 0.35
189 19建信金融债02 4 480.00 49568.16 5.64
190 东湖转债 15 0.00 48486.14 0.43
191 北港转债 8 0.00 47542.13 0.49
192 22中信银行01 3 470.00 47456.69 5.67
193 20进出05 2 460.00 46919.38 19.81
194 精工转债 19 0.00 46610.24 0.38
195 22和闽优 14 440.00 46111.60 0.43
196 21粤电发MTN002 4 440.00 45161.78 13.96
197 科利转债 15 3.65 42627.40 0.31
198 温氏转债 28 0.00 41931.52 0.62
199 大板A 15 410.00 41790.57 1.59
200 22华夏银行01 1 410.00 41562.25 5.19
201 21中铁股MTN004 2 400.00 41070.16 5.20
202 国开2008 1 400.00 40972.84 5.08
203 广大转债 13 0.00 40832.08 0.37
204 川投转债 16 0.00 40669.44 0.65
205 20浦发银行二级03 12 380.00 40449.48 8.28
206 铁托7优 16 400.00 40381.93 1.09
207 22交通银行小微债01 2 400.00 40209.66 12.74
208 22光大银行CD135 4 400.00 39969.64 23.86
209 23光大银行CD109 4 400.00 39949.52 23.85
210 23华夏银行CD111 4 400.00 39949.52 23.85
211 22光大银行CD143 4 400.00 39935.24 23.84
212 22浦发银行CD133 4 400.00 39911.52 23.83
213 22招商银行CD034 4 400.00 39720.52 23.71
214 建工转债 6 0.00 39660.74 0.68
215 23农业银行CD103 2 400.00 39407.72 5.36
216 23光大银行CD087 2 400.00 39358.08 4.98
217 22苏交通MTN003 2 380.00 39280.24 13.46
218 正海转债 12 0.00 39186.42 0.34
219 利群转债 18 0.00 38794.04 0.27
220 麦米转2 7 0.00 38619.89 0.38
221 淮22转债 16 0.00 37969.68 0.27
222 20交通银行二级 5 370.00 37488.53 5.58
223 通裕转债 12 0.00 37449.67 0.34
224 道通转债 9 0.00 37445.52 0.35
225 环旭转债 13 0.00 37422.30 0.28
226 西子转债 10 0.00 37299.42 0.41
227 冀东转债 19 0.00 36609.35 0.26
228 20兴业银行永续债 11 340.00 36463.32 6.08
229 燕山湖A 14 360.00 36178.92 2.08
230 21北京银行永续债01 2 340.00 36159.42 5.89
231 无锡转债 13 0.00 35916.51 0.38
232 21工商银行永续债02 2 340.00 35307.64 4.73
233 19蓝星EB 30 0.00 35063.81 0.22
234 21诚通23 4 340.00 34721.08 13.66
235 莱克转债 16 0.00 34536.54 0.32
236 鹰19转债 15 0.00 34444.19 0.26
237 21电4A2 24 380.00 33983.26 2.02
238 首华转债 5 0.00 33696.12 0.44
239 21工商银行二级01 4 320.00 33591.82 9.09
240 长证转债 11 0.00 33372.41 0.47
241 21国开07 2 330.00 33318.37 7.45
242 禾丰转债 24 0.00 33007.44 0.22
243 海亮转债 31 16.11 32605.33 0.39
244 康泰转2 13 0.00 31726.85 0.28
245 隆22转债 29 11.65 31602.72 0.67
246 23华兴优 10 320.00 31288.60 0.58
247 世运转债 12 0.00 31227.93 0.31
248 宙邦转债 36 0.00 31033.36 0.30
249 G国电优 30 300.00 30693.60 0.76
250 19进出05 1 300.00 30569.42 18.57
251 光汇01优 20 304.00 30550.70 0.87
252 PR产1A 14 302.00 30385.02 0.59
253 20国开08 2 300.00 30357.32 28.14
254 21建信租赁债02 4 298.00 30280.00 16.60
255 23宁波银行02 1 300.00 30189.39 3.99
256 鲁泰转债 11 0.00 30131.31 0.26
257 捷捷转债 7 0.00 30124.93 0.36
258 23交通银行CD099 1 300.00 29545.67 3.91
259 欧22转债 14 39.26 29213.55 0.22
260 苏利转债 7 0.00 29071.12 0.49
261 明远06A2 8 290.00 29052.54 0.37
262 东十二1A 9 290.00 29006.87 0.11
263 22中节能MTN006 2 280.00 28774.30 3.68
264 22兴业银行03 2 280.00 28395.54 3.86
265 吉视转债 11 0.00 28371.24 0.35
266 蒙娜转债 13 0.00 28154.38 0.21
267 22国债14 18 276.00 28096.26 7.06
268 苏租转债 10 0.00 27832.20 1.28
269 05国开17 1 270.00 27801.32 3.45
270 华翔转债 6 0.00 27786.25 0.48
271 山鹰转债 17 0.00 27454.12 0.20
272 百川转2 11 0.00 27420.80 0.33
273 中装转2 12 0.00 27046.91 0.39
274 隆华转债 8 0.00 26916.85 0.35
275 铁建37A1 21 270.00 26914.45 1.15
276 21十局优 6 260.00 26868.38 0.70
277 洪城转债 16 0.00 26813.52 0.43
278 文科转债 9 0.00 26199.80 0.30
279 拓普转债 9 0.00 26134.21 0.24
280 龙大转债 12 0.00 25902.13 0.21
281 中环转2 9 0.00 25832.14 0.33
282 和皖A 16 250.00 25597.25 0.64
283 利元转债 7 0.00 25351.06 0.25
284 回天转债 11 0.00 25169.18 0.23
285 帝欧转债 31 0.00 24868.47 0.14
286 贵燃转债 19 0.00 24795.80 0.17
287 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 4 240.00 24703.90 11.98
288 21华夏银行02 2 240.00 24642.58 7.81
289 强联转债 34 0.00 24522.92 0.23
290 济建4优 3 240.00 24293.82 0.44
291 22中国银行绿色金融债01 2 240.00 24259.06 7.69
292 25欲晓A3 8 240.00 24118.04 1.51
293 诚悦7A 24 240.00 24041.28 1.37
294 21进出03 3 230.00 23354.28 10.83
295 旺能转债 20 0.00 23306.36 0.19
296 鸿路转债 5 0.00 23031.87 0.28
297 甬金转债 18 0.00 22895.79 0.17
298 顺博转债 12 0.00 22886.76 0.21
299 21工鑫5A 8 226.00 22858.20 0.56
300 G重庆优 10 220.00 22781.32 0.63
301 艾迪转债 15 0.00 22776.03 0.17
302 节能转债 16 0.00 22735.68 0.22
303 帝尔转债 8 0.25 22687.87 0.23
304 明泰转债 8 0.00 22414.22 1.08
305 明新转债 7 0.00 22411.72 0.28
306 20渝水01 2 220.00 22381.62 11.94
307 景兴转债 16 0.00 22281.28 0.20
308 皖天转债 10 0.00 21891.18 0.17
309 长久转债 8 0.00 21852.86 0.21
310 会通转债 15 0.00 21793.58 0.22
311 21中煤能源MTN001 9 210.00 21715.47 9.36
312 仙乐转债 9 0.00 21608.40 0.21
313 能化转债 18 0.00 21586.67 0.41
314 长集转债 12 0.00 21543.34 0.19
315 宏川转债 5 0.00 21256.88 0.38
316 明远06A1 8 210.00 21034.73 0.27
317 映月01优 3 210.00 21004.14 0.11
318 国城转债 15 0.00 20981.93 0.15
319 普利转债 8 0.00 20870.17 0.20
320 爱迪转债 16 3.18 20843.09 0.24
321 亚太转债 6 0.00 20815.62 0.31
322 20进出13 2 200.00 20601.04 4.57
323 21广安控股MTN001 2 200.00 20534.70 6.45
324 盛虹转债 27 0.00 20393.36 0.22
325 明远04A3 5 200.00 20364.80 0.53
326 二发A 8 200.00 20330.34 1.85
327 22招商银行绿色金融债02 2 200.00 20318.56 6.44
328 G中交泰A 14 200.00 20297.78 1.08
329 22中国中药SCP003 2 200.00 20247.56 4.49
330 漱玉转债 10 0.00 20225.07 0.19
331 22光明MTN002 2 200.00 20193.52 6.92
332 荟享102A 5 200.00 20139.70 0.30
333 22光大控股MTN001 2 200.00 20118.92 6.89
334 荟享101A 5 200.00 20067.50 0.30
335 22建设银行CD123 4 200.00 19966.72 11.92
336 23汉口银行CD197 2 200.00 19912.70 4.89
337 嘉诚转债 15 0.00 19775.97 0.15
338 超声转债 5 0.00 19766.70 0.31
339 23建设银行CD044 1 200.00 19690.31 2.81
340 23工商银行CD031 1 200.00 19687.72 2.81
341 23光大银行CD081 2 200.00 19686.28 8.27
342 23建设银行CD052 2 200.00 19681.04 8.27
343 23农业银行CD063 1 200.00 19634.62 7.06
344 23中信银行CD153 2 200.00 19551.82 6.40
345 永安转债 9 0.00 19433.71 0.20
346 湘佳转债 6 0.00 19310.36 0.33
347 中辰转债 6 0.00 19240.53 0.33
348 G三峡EB2 41 9.82 19152.03 0.20
349 裕兴转债 6 0.00 19139.34 0.33
350 20中国银行二级01 6 180.00 19127.74 10.69
351 大禹转债 3 0.00 19085.82 0.34
352 芳源转债 10 0.00 18940.39 0.29
353 山玻转债 6 0.00 18779.40 0.32
354 洋丰转债 7 0.00 18638.23 0.20
355 苏行转债 11 0.00 18505.71 0.39
356 21国君12 2 180.00 18468.14 8.09
357 19首创集MTN001 4 180.00 18438.44 10.11
358 泉峰转债 12 0.00 18255.73 0.22
359 23兴业01 1 180.00 18234.10 6.55
360 22萧万A 4 180.00 18211.44 1.79
361 23国泰君安CP002 2 180.00 18209.08 18.44
362 起航3号1 13 179.00 18166.52 0.32
363 联汇1优 18 180.00 18126.72 0.82
364 江南01优 4 180.00 18099.36 0.41
365 耘睿083A 5 180.00 18083.11 0.27
366 23沪百联SCP001 2 180.00 18010.86 3.99
367 白电转债 10 0.00 17859.03 0.23
368 至信12优 9 178.00 17815.68 0.07
369 耘睿013A 2 174.00 17470.78 2.24
370 豪美转债 11 0.00 17256.73 0.23
371 起航2号3 9 168.00 17044.89 0.06
372 鹤21转债 36 0.00 16958.49 0.19
373 维尔转债 14 0.00 16928.98 0.13
374 华安转债 9 0.00 16816.91 0.25
375 21光大Y4 2 160.00 16772.74 7.17
376 科伦转债 12 7.11 16658.90 0.55
377 22国债23 12 164.20 16603.80 4.95
378 21农发03 2 160.00 16536.98 12.75
379 江银转债 21 0.00 16516.47 0.23
380 嘉美转债 15 0.00 16387.14 0.14
381 21农发02 1 160.00 16279.34 22.56
382 23国债01 12 161.00 16278.64 5.12
383 22进出32 2 160.00 16264.08 28.40
384 铁置1优 6 160.00 16260.32 0.59
385 齐翔转2 12 0.00 16254.90 0.27
386 明远03A3 4 160.00 16218.90 1.55
387 精装转债 9 0.00 16207.62 0.18
388 22南京银行永续债01 2 160.00 16163.06 3.97
389 城地转债 5 0.00 16004.20 0.19
390 优彩转债 10 0.00 15929.85 0.18
391 回盛转债 13 0.00 15692.33 0.14
392 荣泰转债 6 0.00 15558.36 0.18
393 康医转债 12 0.00 15361.46 0.14
394 星辰05A 3 150.00 15335.43 0.08
395 泉城2优 9 150.00 15327.87 0.89
396 台21转债 7 0.00 15319.09 0.25
397 21穗发02 2 152.00 15314.36 8.17
398 22进出22 1 150.00 15303.76 9.30
399 悦诚01优 8 150.00 15290.62 0.47
400 工鑫15A 8 150.00 15282.95 0.82
401 新星转债 6 0.00 15213.53 0.26
402 23农发清发02 1 150.00 15170.24 21.30
403 东八1优A 3 150.00 15077.46 0.27
404 特建发优 9 150.00 15047.23 1.15
405 招盈01优 3 150.00 15028.29 0.08
406 至信22优 5 150.00 15019.40 0.21
407 20浦发银行永续债 2 140.00 14967.46 6.05
408 天奈转债 7 0.00 14886.40 0.14
409 豪能转债 11 0.00 14880.55 0.11
410 明电转债 6 0.00 14841.94 0.26
411 19中煤能源MTN001 2 140.00 14784.00 7.89
412 盛泰转债 14 0.00 14772.05 0.14
413 赛轮转债 44 0.00 14689.91 0.18
414 18中信银行二级01 2 140.00 14622.10 6.14
415 佩蒂转债 14 0.00 14589.00 0.19
416 18建设银行二级02 2 140.00 14539.54 6.11
417 杭电转债 8 0.00 14469.39 0.14
418 21中建材集MTN001 2 140.00 14451.30 10.32
419 21信投Y1 2 140.00 14412.90 3.54
420 万顺转2 13 0.00 14385.96 0.47
421 塞力转债 3 0.00 14382.75 0.26
422 19工商银行二级01 2 140.00 14334.96 6.02
423 18复药01 2 140.00 14320.62 4.50
424 东材转债 3 0.00 14300.58 0.26
425 22大唐集MTN003 2 140.00 14290.34 9.21
426 22中电投MTN026 2 140.00 14288.10 9.21
427 耐普转债 6 0.00 14257.80 0.25
428 23华电股MTN003(能源保供特别债) 2 140.00 14223.78 6.24
429 22华泰G5 2 140.00 14160.24 6.20
430 23国开01 2 140.00 14135.82 11.68
431 21中信银行小微债 2 140.00 14131.10 14.31
432 21中海3A 10 140.00 14130.24 3.95
433 东杰转债 10 0.00 14086.98 0.18
434 PR铁置优 14 140.00 14082.46 0.77
435 22陕西交通MTN002A 2 140.00 14044.50 5.19
436 江山转债 10 0.00 13902.97 0.17
437 21大悦A 5 140.00 13797.48 0.78
438 多伦转债 13 0.00 13754.66 0.17
439 火星转债 10 0.00 13693.79 0.13
440 惠云转债 7 0.00 13630.35 0.17
441 濮耐转债 10 0.00 13578.72 0.21
442 21安信C3 3 130.00 13401.55 7.03
443 灵康转债 6 0.00 13347.39 0.23
444 北陆转债 8 0.00 13294.17 0.14
445 永22转债 14 7.90 13159.80 0.11
446 利民转债 7 0.00 13082.88 0.16
447 23农发06 1 130.00 13036.52 3.98
448 三诺转债 8 3.03 12976.87 0.22
449 洁特转债 6 0.00 12854.82 0.22
450 松霖转债 7 0.00 12787.48 0.25
451 银微转债 10 0.00 12779.29 0.12
452 海环转债 5 0.00 12735.53 0.17
453 威派转债 3 0.00 12704.31 0.23
454 恒逸转债 17 0.00 12683.59 0.11
455 起航3号2 7 124.00 12575.02 0.50
456 21豫交运MTN005 8 120.00 12554.28 9.21
457 岩土转债 14 0.00 12403.56 0.13
458 21华新01 2 120.00 12340.20 12.74
459 21湘高速MTN006(革命老区) 2 120.00 12332.70 3.87
460 21招证C7 4 120.00 12325.08 8.56
461 锦鸡转债 11 0.00 12307.67 0.12
462 21国机01 2 120.00 12270.88 12.67
463 22进出13 2 120.00 12252.54 21.40
464 21晋焦煤MTN001 2 120.00 12236.50 5.37
465 21国电投 12 120.00 12217.92 0.77
466 21附息国债17 2 120.00 12215.46 6.71
467 22国君C2 2 120.00 12213.74 6.71
468 22紫金矿业SCP005 4 120.00 12120.12 7.24
469 博远012A 7 120.00 12110.64 1.48
470 铁建032A 6 120.00 12105.54 0.28
471 铁托1优 6 120.00 12089.29 1.10
472 东八2优A 3 120.00 12061.98 0.22
473 22进出12 2 120.00 12056.74 6.63
474 荟享087A 8 120.00 12020.78 0.82
475 万孚转债 6 0.15 11767.75 0.24
476 18农发11 1 110.00 11681.07 16.40
477 财通转债 6 0.00 11666.38 0.55
478 富春转债 10 0.00 11633.18 0.29
479 商络转债 7 0.00 11361.08 0.12
480 恒煦10A1 9 113.00 11311.39 0.04
481 岭南转债 8 0.00 11007.96 0.14
482 蓝帆转债 9 0.00 10970.82 0.10
483 丰山转债 7 0.00 10844.95 0.22
484 凤21转债 6 0.00 10760.26 0.19
485 17国开10 2 100.00 10623.52 5.84
486 21华泰C1 4 100.00 10504.90 8.18
487 泰福转债 8 0.00 10444.15 0.14
488 23附息国债09 1 100.00 10429.11 3.75
489 20铁建房产MTN001 2 100.00 10361.18 6.68
490 禾昱一3A 6 104.00 10355.32 0.96
491 20诚通控股MTN001A 2 100.00 10344.84 3.25
492 19吉林高速MTN001 2 100.00 10329.20 7.20
493 19晋交投MTN001 2 100.00 10328.96 3.24
494 21农发06 2 100.00 10325.76 18.03
495 22江铜MTN002 2 100.00 10264.08 6.62
496 铁托3优 2 100.00 10230.80 0.43
497 G19水投1 2 100.00 10221.22 3.34
498 铁托4优 6 100.00 10206.12 0.82
499 22广安控股MTN001 2 100.00 10197.34 3.34
500 21工鑫4A 8 100.00 10182.70 1.32
501 21华夏银行01 2 100.00 10180.18 8.41
502 21浦发银行01 2 100.00 10177.54 10.31
503 23平湖国资SCP001 2 100.00 10161.30 10.29
504 起航2号1 4 100.00 10160.54 0.04
505 九强转债 8 64.10 10135.85 0.67
506 21冀东01 2 100.00 10109.08 12.72
507 20工鑫3A 2 100.00 10108.40 0.04
508 21中建投资MTN001 2 100.00 10102.86 12.83
509 再22转债 11 0.00 10095.89 0.08
510 22绿融B 6 100.00 10077.68 1.35
511 蒙泰转债 8 0.00 10077.20 0.16
512 22LJZ优 5 100.00 10073.80 0.77
513 耘睿042A 2 100.00 10038.56 1.27
514 荟臻019A 2 100.00 10037.68 1.28
515 23国开06 1 100.00 10025.82 3.06
516 荟臻022A 2 100.00 9990.26 0.35
517 22LJZ2优 6 100.00 9974.10 1.05
518 荟臻021A 2 100.00 9966.60 1.36
519 23兴业银行CD050 1 100.00 9921.22 5.67
520 23交通银行CD107 1 100.00 9900.67 5.66
521 23交通银行CD110 2 100.00 9899.38 13.50
522 特纸转债 8 0.00 9894.33 0.14
523 23中国银行CD016 1 100.00 9838.98 3.54
524 雪榕转债 8 0.00 9801.01 0.16
525 川恒转债 6 0.00 9707.94 0.14
526 阿拉转债 9 0.00 9688.88 0.12
527 金沃转债 4 0.00 9536.25 0.17
528 正丹转债 7 0.00 9501.26 0.12
529 富淼转债 9 0.00 9250.84 0.24
530 奥佳转债 9 0.00 9208.19 0.17
531 工鑫15B 3 90.00 9118.05 1.82
532 信保03优 3 90.00 9112.41 0.16
533 博瑞转债 9 0.00 9091.65 0.07
534 申悦3优 3 90.00 9025.20 1.17
535 荟享091A 5 90.00 9011.41 2.24
536 耘睿022A 4 90.00 9007.66 1.57
537 耘睿023A 7 90.00 9000.81 0.70
538 永和转债 5 10.20 8899.75 0.56
539 宏图转债 28 25.21 8708.15 0.20
540 垒知转债 7 0.00 8590.59 0.08
541 博世转债 5 0.00 8554.45 0.11
542 中宠转2 12 0.00 8507.27 0.07
543 大族转债 5 0.00 8414.90 0.66
544 汇通转债 8 0.00 8376.75 0.11
545 19宁波港MTN001 2 80.00 8324.82 9.53
546 众兴转债 10 0.00 8281.15 0.08
547 21信投12 2 80.00 8276.32 9.38
548 20天津轨交MTN002 2 80.00 8274.60 3.63
549 18冀港集MTN002 4 80.00 8274.52 4.94
550 21诚通控股MTN004 4 80.00 8270.16 8.17
551 铁汉转债 4 0.00 8224.12 0.21
552 21诚通控股MTN007 2 80.00 8220.22 10.44
553 21龙川G1 2 80.00 8195.38 3.60
554 曦月2A 4 80.00 8188.72 0.79
555 微芯转债 7 0.00 8179.00 0.10
556 23鄂交投MTN001 2 80.00 8173.78 7.07
557 21中化03 2 80.00 8164.32 10.77
558 胜达转债 5 0.00 8134.47 0.25
559 21陆金开MTN002 2 80.00 8132.70 10.33
560 21苏南机场MTN001 2 80.00 8123.22 9.20
561 耘睿051A 2 80.00 8071.64 1.10
562 甬城投A 4 80.00 8058.72 0.43
563 百新01优 6 80.00 8051.12 1.89
564 22中电国际MTN002 4 80.00 8045.76 11.62
565 22保置优 4 80.00 8042.64 1.46
566 23济建优 6 80.00 8035.36 0.65
567 耘睿062A 2 80.00 8020.68 2.54
568 荟享111A 2 80.00 8017.12 0.74
569 荟享105A 5 80.00 8007.73 0.92
570 荟享092A 4 80.00 8006.40 2.12
571 上银转债 15 0.00 8004.60 0.10
572 耘睿033A 4 80.00 7996.96 0.81
573 诚悦8A 2 80.00 7993.18 8.25
574 华源转债 7 0.00 7967.26 0.09
575 22苏沙钢MTN002 2 80.00 7941.32 5.53
576 好客转债 6 0.00 7751.68 0.15
577 23国债10 4 77.00 7740.54 4.25
578 18北辰B 3 77.00 7730.75 1.50
579 崧盛转债 6 0.00 7653.52 0.10
580 贵轮转债 4 0.00 7643.90 0.13
581 16魏桥05 1 73.77 7607.24 4.14
582 凯中转债 12 0.00 7459.26 0.10
583 21建设银行二级03 1 70.00 7287.44 3.96
584 21华电江苏MTN001 3 70.00 7282.04 5.35
585 中陆转债 8 0.00 7265.60 0.07
586 昌红转债 5 0.00 7232.72 0.10
587 22中国银行二级01 1 70.00 7141.78 3.88
588 23海通08 1 70.00 7080.82 4.77
589 立讯转债 10 0.00 7053.16 0.64
590 张行转债 7 0.00 6978.56 0.09
591 精达转债 4 0.00 6805.16 0.55
592 19山东高速债01 2 60.00 6257.88 8.70
593 19平湖国资MTN002 2 60.00 6254.82 4.36
594 22铁一Y1 2 60.00 6246.48 4.35
595 21巨化MTN003 4 60.00 6228.88 8.86
596 21中信银行永续债 2 60.00 6227.16 7.13
597 21东浩兰生MTN001(权益出资) 2 60.00 6213.54 7.82
598 21兖煤02 2 60.00 6199.24 5.36
599 21建设银行二级05 1 60.00 6197.87 3.37
600 21水八04 6 60.00 6144.96 0.17
601 工鑫10A 4 60.00 6133.02 0.98
602 曦月4A 3 60.00 6127.77 0.80
603 21热力01 2 60.00 6119.38 13.30
604 21保利03 2 60.00 6102.36 19.16
605 23淄博城运SCP001 2 60.00 6095.06 9.94
606 22银河C5 2 60.00 6086.36 13.17
607 21浦土01 2 60.00 6086.10 19.81
608 21华鲁01 2 60.00 6083.86 11.76
609 22赣铁01 2 60.00 6083.72 8.45
610 23海通05 2 60.00 6068.24 15.63
611 21海通04 1 60.00 6062.82 3.30
612 21安信G1 2 60.00 6062.10 18.02
613 悦融3优 2 60.00 6059.44 0.99
614 耘睿052A 2 60.00 6057.32 0.03
615 20沪港务MTN002 2 60.00 6049.66 7.50
616 熙和02优 3 60.00 6045.51 0.79
617 23横店SCP001 2 60.00 6034.80 9.84
618 23海创优 2 60.00 6032.24 0.55
619 铁建033A 6 60.00 6031.86 2.31
620 22沪资01 2 60.00 6021.88 18.96
621 博远022A 2 60.00 6020.54 0.77
622 至信21优 3 60.00 6008.79 0.78
623 荟享104A 4 60.00 6005.80 3.75
624 荟享086A 5 60.00 6005.59 1.04
625 耘睿032A 4 60.00 5997.52 3.58
626 耘睿061A 2 60.00 5996.82 0.76
627 耘睿031A 4 60.00 5993.92 1.11
628 道氏转02 2 54.62 5988.80 6.70
629 东风转债 5 0.00 5861.18 0.08
630 21中海4A 1 60.00 5837.00 0.73
631 华锐转债 22 0.00 5814.78 0.30
632 润建转债 8 0.00 5672.30 0.27
633 金能转债 7 0.00 5570.11 0.05
634 汽模转2 13 0.00 5474.67 0.14
635 悦诚05优 4 54.00 5420.42 1.31
636 23中交2A 3 54.00 5405.34 0.64
637 20漳州开发MTN001 1 50.00 5156.77 2.99
638 22南电MTN007 1 50.00 5108.16 2.97
639 22大唐集MTN006(能源保供特别债) 1 50.00 5087.38 3.43
640 星惠3A 5 50.00 5075.95 1.26
641 22中建材集MTN001(科创票据) 1 50.00 5068.21 2.94
642 家悦转债 4 0.00 5027.08 0.10
643 23置地1A 1 50.00 5025.97 0.72
644 铁建025A 3 50.00 4977.93 1.50
645 22绿融A 1 50.00 4969.65 0.71
646 晨丰转债 7 0.00 4929.66 0.06
647 中特转债 6 0.00 4846.56 0.08
648 百润转债 3 38.97 4789.13 0.15
649 国祯转债 7 0.00 4772.94 0.06
650 凌钢转债 6 0.00 4744.84 0.15
651 洽洽转债 7 0.00 4668.94 0.07
652 天箭转债 5 0.00 4565.43 0.08
653 合力转债 8 0.00 4560.72 0.22
654 23农盈利信远诚1优先 3 45.00 4501.50 0.58
655 奕瑞转债 9 0.39 4464.75 0.07
656 14成渝高速MTN001 2 40.00 4392.22 9.55
657 大中转债 3 0.00 4370.20 0.21
658 密卫转债 3 0.00 4313.49 0.08
659 兄弟转债 8 0.00 4289.64 0.15
660 芯海转债 10 0.00 4276.60 0.05
661 今飞转债 2 0.00 4257.18 0.22
662 20浙江机场MTN002 2 40.00 4240.20 9.18
663 20华泰C1 2 40.00 4228.74 5.98
664 福22转债 23 4.66 4205.98 0.12
665 强力转债 5 0.00 4205.93 0.06
666 21宏泰国资MTN002 2 40.00 4188.02 5.82
667 21渝高速MTN001 2 40.00 4186.82 6.90
668 19渝高速MTN001 1 40.00 4174.08 2.42
669 21吉林高速MTN002 4 40.00 4169.32 9.61
670 19恒健02 2 40.00 4160.36 13.54
671 20德达城建MTN002 2 40.00 4143.60 5.76
672 21恒健02 2 40.00 4130.32 10.64
673 21工商银行永续债01 2 40.00 4121.72 7.49
674 21中铝集MTN003 2 40.00 4118.10 8.91
675 润禾转债 5 0.00 4111.25 0.06
676 21港务01 2 40.00 4108.50 11.53
677 21武金控MTN001 2 40.00 4107.72 5.71
678 22邮储银行二级01 2 40.00 4107.60 11.15
679 21中证12 2 40.00 4102.74 10.19
680 21华泰15 2 40.00 4102.30 10.57
681 20湘路08 1 40.00 4099.82 5.75
682 21通用01 2 40.00 4095.36 18.44
683 21巨化MTN001 2 40.00 4094.54 12.17
684 18中凯02 2 40.00 4084.38 12.86
685 21长江01 1 40.00 4083.67 2.37
686 22首开MTN004 2 40.00 4082.58 10.14
687 19武水务MTN001 2 40.00 4080.14 17.16
688 22中公1A 3 40.00 4075.51 0.99
689 铁保10A3 2 40.00 4071.38 0.20
690 22国航MTN001 2 40.00 4066.18 11.04
691 22招证G1 2 40.00 4058.20 10.45
692 起航2号2 2 40.00 4057.52 0.02
693 国电川优 4 40.00 4052.72 4.11
694 22核风电GN002 2 40.00 4046.84 12.03
695 20渝高01 2 40.00 4045.52 11.35
696 熙悦1优 2 40.00 4036.98 4.09
697 22宁沪G1 2 40.00 4031.10 11.31
698 22融腾1B_bc 4 40.00 4020.72 1.87
699 东七3优A 2 40.00 4019.84 1.56
700 23和光03 4 40.00 4012.40 0.97
701 荟臻014A 2 40.00 4006.02 1.56
702 正泰01B 4 40.00 4004.84 2.20
703 23招元和萃4优先 2 40.00 4003.56 1.27
704 22葛洲优 2 40.00 4002.42 0.14
705 至信18优 4 40.00 4002.36 0.24
706 建融贰1A 4 40.00 4000.28 0.24
707 迪龙转债 5 0.00 3984.61 0.05
708 G铝电优 4 40.00 3982.40 2.79
709 诚通01优 4 40.00 3975.44 0.18
710 艾华转债 2 0.00 3944.12 0.21
711 PR北辰A 2 44.00 3804.00 1.67
712 共同转债 3 0.00 3661.69 0.18
713 路桥02A2 2 40.00 3655.30 1.42
714 耘睿011A 1 36.00 3617.90 0.52
715 华海转债 2 0.00 3596.42 0.18
716 G鄱阳1A1 4 60.00 3531.32 0.41
717 创惠05A2 4 40.00 3516.68 1.66
718 苏农转债 5 0.00 3453.79 0.05
719 起航10优 3 33.00 3365.67 0.44
720 长海转债 4 0.00 3281.32 0.07
721 中交02A 1 40.00 3252.29 0.46
722 23中誉至诚2优先 2 32.00 3200.46 0.01
723 18中煤06 1 30.00 3116.35 4.37
724 21附息国债11 1 30.00 3107.11 37.59
725 21光大集团MTN001A 1 30.00 3101.03 4.35
726 20冀交投MTN002 1 30.00 3089.56 3.02
727 中交07A 2 40.00 3072.06 0.86
728 星惠4A 2 30.00 3055.62 0.86
729 21翔业01 1 30.00 3050.45 4.09
730 22附息国债02 1 30.00 3031.86 36.68
731 惠和18A 3 30.00 3012.87 0.99
732 宏发转债 8 0.00 3004.32 0.82
733 23融惠5A 3 30.00 3002.04 0.35
734 伯特转债 3 7.96 2916.77 0.36
735 西租03A2 4 40.00 2795.20 3.08
736 申昊转债 4 0.00 2784.56 0.05
737 成银转债 3 0.00 2767.32 0.05
738 20国债09 2 26.20 2681.40 10.63
739 润达转债 2 0.00 2645.00 0.23
740 金禾转债 4 0.00 2617.78 0.10
741 南航转债 22 0.00 2576.20 0.13
742 震安转债 8 0.00 2482.76 0.03
743 16华能02 1 23.98 2479.46 3.32
744 福能转债 3 0.00 2411.95 0.16
745 韦尔转债 2 0.00 2284.30 0.29
746 亚泰转债 2 0.00 2218.62 0.12
747 新致转债 4 0.00 2121.40 0.17
748 20工商银行二级02 2 20.00 2112.10 9.51
749 16豫高管MTN002 2 20.00 2104.28 8.85
750 烽火转债 4 0.00 2081.32 0.07
751 21顺德农商二级 2 20.00 2078.26 6.57
752 21鲁能源MTN006 1 20.00 2076.95 3.10
753 远东转债 2 0.00 2075.76 0.18
754 22铁建房产MTN002 2 20.00 2073.92 6.56
755 21首开MTN003 2 20.00 2070.86 10.57
756 21诚通控股MTN006 2 20.00 2068.86 10.55
757 22鲁宏桥CP001 2 20.00 2066.94 6.54
758 21国债15 4 20.20 2060.70 3.28
759 21兴蓉环境MTN002 2 20.00 2056.12 6.50
760 22蓝星MTN001 2 20.00 2049.58 10.07
761 22交通银行二级01 2 20.00 2049.26 10.07
762 21崇川A3 2 20.00 2041.00 4.44
763 科创优06 2 20.00 2039.64 0.90
764 未来转债 9 0.00 2033.63 0.02
765 21重万优 2 20.00 2033.46 0.27
766 23融惠2A 4 20.00 2027.44 1.21
767 陕焦02优 2 20.00 2021.06 0.33
768 22附息国债07 1 20.00 2016.83 24.40
769 23中公1A 2 20.00 2012.96 0.81
770 中公16A 2 20.00 2006.50 0.64
771 悦诚06优 2 20.00 2006.46 2.03
772 23福鑫2优先 2 20.00 2005.22 0.64
773 23融惠4A 2 20.00 2005.12 0.64
774 兴远1优 2 20.00 2002.90 0.63
775 22融腾4B_bc 2 20.00 1988.80 1.39
776 22汇聚达2B_bc 2 20.00 1985.20 2.25
777 景20转债 18 0.00 1844.90 0.12
778 英力转债 2 0.00 1839.30 0.16
779 侨银转债 2 0.00 1833.46 0.06
780 正川转债 2 0.00 1816.32 0.24
781 健帆转债 2 0.00 1805.22 0.09
782 三角转债 18 0.00 1796.12 0.11
783 华特转债 5 12.25 1694.40 0.10
784 美诺转债 4 0.00 1669.38 0.08
785 春秋转债 3 0.00 1646.49 0.03
786 晶瑞转2 4 0.00 1635.28 0.09
787 微业4优A 2 20.00 1631.70 1.68
788 三花转债 3 3.81 1549.36 0.17
789 华阳转债 4 0.00 1513.80 0.05
790 太平转债 2 0.00 1487.12 0.08
791 诚至金通1A 1 20.00 1464.87 0.53
792 伊力转债 2 0.00 1339.84 0.12
793 国光转债 3 0.00 1255.29 0.02
794 恩捷转债 2 0.00 1216.21 0.16
795 柳工转2 2 8.53 1087.62 0.11
796 风语转债 2 0.00 1041.44 0.05
797 21工鑫9A 1 10.00 1024.54 0.59
798 曦月3A 1 10.00 1023.22 0.56
799 23附息国债08 1 10.00 1015.21 12.28
800 荣茂16优 1 10.00 1007.79 0.59
801 荟臻023A 1 10.00 999.96 0.67
802 新北转债 2 0.00 908.48 0.15
803 招路转债 2 0.00 828.12 0.36
804 中建4期A 2 10.00 779.28 2.47
805 大参转债 2 0.00 746.48 0.04
806 银轮转债 2 0.00 722.42 0.06
807 瑞科转债 2 0.00 717.02 0.04
808 金田转债 2 0.00 603.26 0.08
809 合兴转债 2 0.00 569.38 0.05
810 华体转债 3 0.00 494.79 0.19
811 新乳转债 2 0.00 492.84 0.02
812 乐歌转债 3 0.00 403.87 0.15
813 聚合转债 3 0.00 388.56 0.15
814 海波转债 3 0.00 333.60 0.13
815 南电转债 2 1.70 227.74 0.03
816 瑞丰转债 5 0.00 217.94 0.00
817 深科转债 2 0.00 208.92 0.01
818 天壕转债 1 0.00 162.55 0.08
819 22泰山A2 2 2.00 124.70 0.20
820 卫宁转债 2 0.85 123.40 0.02
821 恒邦转债 1 1.13 113.28 0.02
822 华宏转债 2 0.00 103.50 0.05
823 国力转债 1 1.01 100.81 0.07
824 天23转债 2 0.55 61.98 0.03
825 利德转债 4 0.00 61.96 0.00
826 景23转债 3 0.41 56.15 0.06
827 国微转债 2 0.00 46.67 0.01
828 博实转债 2 0.00 45.94 0.01
829 双箭转债 2 0.00 23.48 0.00
830 晶能转债 2 0.08 9.64 0.12

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