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易方达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：572只6/198
  • 份额数量：15116.86亿份2/198
  • 份额相对上期变化：5.65%
  • 基金经理：76人7/198
  • 资产净值：17429.21亿元1/198
  • 资产相对上期变化：7.71%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002415 海康威视 易方达裕丰回报债券A 59571.38 1396.42 0.15 2.28
易方达裕如混合A 956.44 22.42 0.00 0.52
易方达新收益混合A 34800.08 815.75 0.09 6.05
易方达新收益混合C 34800.08 815.75 0.09 6.05
易方达新利灵活配置混合 442.81 10.38 0.00 0.66
易方达新鑫混合I 397.59 9.32 0.00 0.49
易方达新鑫混合E 397.59 9.32 0.00 0.49
易方达新享灵活配置混合A 411.67 9.65 0.00 0.92
易方达新享灵活配置混合C 411.67 9.65 0.00 0.92
易方达瑞景混合 492.30 11.54 0.00 0.56
易方达瑞选I 836.99 19.62 0.00 2.26
易方达瑞选E 836.99 19.62 0.00 2.26
易方达瑞和混合 531.54 12.46 0.00 0.71
易方达安盈回报A 5658.96 132.65 0.01 2.27
易方达瑞富混合I 508.51 11.92 0.00 0.84
易方达瑞富混合E 508.51 11.92 0.00 0.84
易方达瑞祺混合I 684.69 16.05 0.00 2.75
易方达瑞祺混合E 684.69 16.05 0.00 2.75
易方达瑞智混合I 467.98 10.97 0.00 0.68
易方达瑞智混合E 467.98 10.97 0.00 0.68
易方达瑞兴混合I 423.19 9.92 0.00 0.61
易方达瑞兴混合E 423.19 9.92 0.00 0.61
易方达瑞祥灵活配置混合I 446.65 10.47 0.00 0.77
易方达瑞祥灵活配置混合E 446.65 10.47 0.00 0.77
易方达丰惠混合 413.80 9.70 0.00 0.67
易方达丰和债券A 22745.59 533.18 0.06 1.90
易方达瑞弘混合A 401.43 9.41 0.00 1.04
易方达瑞弘混合C 401.43 9.41 0.00 1.04
易方达深证100ETF联接C 153.58 3.60 0.00 0.10
易方达鑫转增利混合A 1621.08 38.00 0.00 1.70
易方达鑫转增利混合C 1621.08 38.00 0.00 1.70
易方达鑫转招利混合A 806.70 18.91 0.00 1.77
易方达鑫转招利混合C 806.70 18.91 0.00 1.77
易方达沪深300ETF联接C 159.55 3.74 0.00 0.01
易方达科技创新混合 19931.51 467.22 0.05 4.12
易方达恒盛3个月定开混合发起式 618.71 14.50 0.00 0.47
易方达稳健收益债券C 26974.26 632.31 0.07 0.52
易方达裕富债券A 3882.49 91.01 0.01 0.59
易方达裕富债券C 3882.49 91.01 0.01 0.59
易方达瑞川灵活配置混合A 815.23 19.11 0.00 2.02
易方达瑞川灵活配置混合C 815.23 19.11 0.00 2.02
易方达磐恒九个月持有混合A 3263.03 76.49 0.01 2.08
易方达磐恒九个月持有混合C 3263.03 76.49 0.01 2.08
易方达招易一年持有期混合A 2151.77 50.44 0.01 1.94
易方达招易一年持有期混合C 2151.77 50.44 0.01 1.94
易方达悦通一年持有混合A 980.63 22.99 0.00 1.69
易方达悦通一年持有混合C 980.63 22.99 0.00 1.69
易方达悦兴一年持有期混合A 16223.69 380.30 0.04 2.46
易方达悦兴一年持有期混合C 16223.69 380.30 0.04 2.46
易方达瑞安混合发起式A 574.20 13.46 0.00 0.97
易方达瑞安混合发起式C 574.20 13.46 0.00 0.97
易方达瑞康灵活配置混合A 406.55 9.53 0.00 0.82
易方达瑞康灵活配置混合C 406.55 9.53 0.00 0.82
易方达悦安一年持有期债券A 3978.08 93.25 0.01 1.75
易方达悦安一年持有期债券C 3978.08 93.25 0.01 1.75
易方达宁易一年持有混合A 316.96 7.43 0.00 1.17
易方达宁易一年持有混合C 316.96 7.43 0.00 1.17
易方达稳泰一年持有混合A 275.58 6.46 0.00 0.75
易方达稳泰一年持有混合C 275.58 6.46 0.00 0.75
易方达中证龙头企业指数A 343.41 8.05 0.00 2.77
易方达中证龙头企业指数C 343.41 8.05 0.00 2.77
易方达中小企业100指数(LOF)C 779.45 18.27 0.00 4.28
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 296.06 6.94 0.00 3.09
易方达悦浦一年持有混合A 2623.16 61.49 0.01 2.05
易方达悦浦一年持有混合C 2623.16 61.49 0.01 2.05
易方达裕丰回报债券C 59571.38 1396.42 0.15 2.28
易方达丰和债券C 22745.59 533.18 0.06 1.90
易方达安盈回报C 5658.96 132.65 0.01 2.27
易方达裕如混合C 956.44 22.42 0.00 0.52
易方达稳健收益债券A 26974.26 632.31 0.07 0.52
易方达稳健收益债券B 26974.26 632.31 0.07 0.52
易方达深证100ETF联接A 153.58 3.60 0.00 0.10
易方达沪深300ETF联接A 159.55 3.74 0.00 0.01
易方达安心回报债券A 22400.82 525.10 0.06 1.75
易方达安心回报债券B 22400.82 525.10 0.06 1.75
易方达中证科技50ETF 3274.96 76.77 0.01 5.21
易方达中证人工智能主题ETF 24333.80 570.41 0.06 9.61
易方达中证物联网主题ETF 176.19 4.13 0.00 5.52
易方达深证100ETF 16233.26 380.53 0.04 2.37
易方达中小企业100指数(LOF)A 779.45 18.27 0.00 4.28
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 296.06 6.94 0.00 3.09
易方达中证长江保护主题ETF 5568.84 130.54 0.01 3.40
2 600486 扬农化工 易方达裕丰回报债券A 48274.22 497.01 6.28 1.84
易方达丰华债券A 6131.20 63.12 0.80 0.69
易方达安心回馈混合A 5312.76 54.70 0.69 1.37
易方达新收益混合A 51219.92 527.33 6.67 8.91
易方达新收益混合C 51219.92 527.33 6.67 8.91
易方达新益灵活配置混合I 455.54 4.69 0.06 2.01
易方达新益灵活配置混合E 455.54 4.69 0.06 2.01
易方达瑞选I 587.64 6.05 0.08 1.59
易方达瑞选E 587.64 6.05 0.08 1.59
易方达瑞和混合 514.79 5.30 0.07 0.69
易方达安盈回报A 12349.75 127.15 1.61 4.96
易方达丰和债券A 22279.90 229.38 2.90 1.86
易方达鑫转招利混合A 888.95 9.15 0.12 1.96
易方达鑫转招利混合C 888.95 9.15 0.12 1.96
易方达丰华债券C 6131.20 63.12 0.80 0.69
易方达磐恒九个月持有混合A 1165.79 12.00 0.15 0.74
易方达磐恒九个月持有混合C 1165.79 12.00 0.15 0.74
易方达招易一年持有期混合A 792.58 8.16 0.10 0.71
易方达招易一年持有期混合C 792.58 8.16 0.10 0.71
易方达悦通一年持有混合A 366.18 3.77 0.05 0.63
易方达悦通一年持有混合C 366.18 3.77 0.05 0.63
易方达悦兴一年持有期混合A 30784.64 316.94 4.01 4.67
易方达悦兴一年持有期混合C 30784.64 316.94 4.01 4.67
易方达悦享一年持有混合A 612.89 6.31 0.08 0.69
易方达悦享一年持有混合C 612.89 6.31 0.08 0.69
易方达悦安一年持有期债券A 1941.63 19.99 0.25 0.86
易方达悦安一年持有期债券C 1941.63 19.99 0.25 0.86
易方达宁易一年持有混合A 108.79 1.12 0.01 0.40
易方达宁易一年持有混合C 108.79 1.12 0.01 0.40
易方达稳泰一年持有混合A 267.11 2.75 0.03 0.73
易方达稳泰一年持有混合C 267.11 2.75 0.03 0.73
易方达悦丰一年持有混合A 1093.68 11.26 0.14 1.19
易方达悦丰一年持有混合C 1093.68 11.26 0.14 1.19
易方达悦浦一年持有混合A 844.06 8.69 0.11 0.66
易方达悦浦一年持有混合C 844.06 8.69 0.11 0.66
易方达裕丰回报债券C 48274.22 497.01 6.28 1.84
易方达安心回馈混合C 5312.76 54.70 0.69 1.37
易方达丰和债券C 22279.90 229.38 2.90 1.86
易方达安盈回报C 12349.75 127.15 1.61 4.96
易方达安心回报债券A 28674.32 295.22 3.73 2.24
易方达安心回报债券B 28674.32 295.22 3.73 2.24
3 000858 五粮液 易方达裕丰回报债券A 41144.75 208.86 0.05 1.57
易方达新常态混合 14239.16 72.28 0.02 6.30
易方达新收益混合A 34905.07 177.18 0.05 6.07
易方达新收益混合C 34905.07 177.18 0.05 6.07
易方达新利灵活配置混合 652.07 3.31 0.00 0.97
易方达新鑫混合I 640.25 3.25 0.00 0.79
易方达新鑫混合E 640.25 3.25 0.00 0.79
易方达新益灵活配置混合I 378.24 1.92 0.00 1.67
易方达新益灵活配置混合E 378.24 1.92 0.00 1.67
易方达新享灵活配置混合A 669.80 3.40 0.00 1.49
易方达新享灵活配置混合C 669.80 3.40 0.00 1.49
易方达国企改革混合 5299.10 26.90 0.01 9.26
易方达瑞景混合 563.42 2.86 0.00 0.64
易方达瑞信混合I 575.24 2.92 0.00 0.66
易方达瑞信混合E 575.24 2.92 0.00 0.66
易方达安盈回报A 7531.31 38.23 0.01 3.02
易方达瑞富混合I 825.43 4.19 0.00 1.36
易方达瑞富混合E 825.43 4.19 0.00 1.36
易方达瑞智混合I 752.54 3.82 0.00 1.09
易方达瑞智混合E 752.54 3.82 0.00 1.09
易方达瑞兴混合I 778.15 3.95 0.00 1.13
易方达瑞兴混合E 778.15 3.95 0.00 1.13
易方达瑞恒混合 25760.69 130.76 0.03 6.14
易方达瑞祥灵活配置混合I 563.42 2.86 0.00 0.97
易方达瑞祥灵活配置混合E 563.42 2.86 0.00 0.97
易方达现代服务业混合 5518.74 28.01 0.01 9.37
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1172.03 5.95 0.00 4.48
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1172.03 5.95 0.00 4.48
易方达丰惠混合 768.30 3.90 0.00 1.24
易方达丰和债券A 25403.17 128.95 0.03 2.12
易方达裕鑫债A 2230.04 11.32 0.00 0.89
易方达裕鑫债C 2230.04 11.32 0.00 0.89
易方达深证100ETF联接C 354.60 1.80 0.00 0.22
易方达上证50增强C 136230.52 691.53 0.18 6.27
易方达蓝筹精选混合 545690.00 2770.00 0.71 9.71
易方达鑫转增利混合A 2470.38 12.54 0.00 2.58
易方达鑫转增利混合C 2470.38 12.54 0.00 2.58
易方达鑫转招利混合A 786.03 3.99 0.00 1.73
易方达鑫转招利混合C 786.03 3.99 0.00 1.73
易方达沪深300ETF联接C 303.38 1.54 0.00 0.03
易方达ESG责任投资股票发起式 6161.84 31.28 0.01 9.62
易方达研究精选股票 59933.15 304.23 0.08 7.02
易方达裕富债券A 10131.71 51.43 0.01 1.54
易方达裕富债券C 10131.71 51.43 0.01 1.54
易方达磐恒九个月持有混合A 1986.55 10.08 0.00 1.26
易方达磐恒九个月持有混合C 1986.55 10.08 0.00 1.26
易方达消费精选股票 49246.55 249.98 0.06 8.87
易方达均衡成长股票 19227.93 97.60 0.03 3.30
易方达优质企业三年持有混合 81952.00 416.00 0.11 9.71
易方达招易一年持有期混合A 1429.23 7.25 0.00 1.29
易方达招易一年持有期混合C 1429.23 7.25 0.00 1.29
易方达瑞锦混合发起式A 559.48 2.84 0.00 0.89
易方达瑞锦混合发起式C 559.48 2.84 0.00 0.89
易方达悦通一年持有混合A 592.97 3.01 0.00 1.02
易方达悦通一年持有混合C 592.97 3.01 0.00 1.02
易方达悦兴一年持有期混合A 26031.36 132.14 0.03 3.95
易方达悦兴一年持有期混合C 26031.36 132.14 0.03 3.95
易方达磐固六个月持有期混合A 1568.12 7.96 0.00 1.13
易方达磐固六个月持有期混合C 1568.12 7.96 0.00 1.13
易方达悦享一年持有混合A 1018.49 5.17 0.00 1.14
易方达悦享一年持有混合C 1018.49 5.17 0.00 1.14
易方达核心优势股票A 61093.70 310.12 0.08 9.63
易方达核心优势股票C 61093.70 310.12 0.08 9.63
易方达竞争优势企业混合A 86324.91 438.20 0.11 6.30
易方达高质量严选三年持有混合 80032.65 406.26 0.10 6.51
易方达沪深300精选增强A 13774.63 69.92 0.02 6.20
易方达沪深300精选增强C 13774.63 69.92 0.02 6.20
易方达瑞安混合发起式A 502.35 2.55 0.00 0.84
易方达瑞安混合发起式C 502.35 2.55 0.00 0.84
易方达竞争优势企业混合C 86324.91 438.20 0.11 6.30
易方达瑞康灵活配置混合A 415.67 2.11 0.00 0.84
易方达瑞康灵活配置混合C 415.67 2.11 0.00 0.84
易方达悦安一年持有期债券A 2275.35 11.55 0.00 1.00
易方达悦安一年持有期债券C 2275.35 11.55 0.00 1.00
易方达悦盈一年持有期混合A 1148.67 5.83 0.00 1.20
易方达悦盈一年持有期混合C 1148.67 5.83 0.00 1.20
易方达宁易一年持有混合A 147.75 0.75 0.00 0.55
易方达宁易一年持有混合C 147.75 0.75 0.00 0.55
易方达悦弘一年持有期混合A 1985.94 10.08 0.00 1.18
易方达悦弘一年持有期混合C 1985.94 10.08 0.00 1.18
易方达龙头优选两年持有混合A 2596.46 13.18 0.00 9.44
易方达龙头优选两年持有混合C 2596.46 13.18 0.00 9.44
易方达悦信一年持有期混合A 3201.25 16.25 0.00 1.14
易方达悦信一年持有期混合C 3201.25 16.25 0.00 1.14
易方达稳健增长混合A 6339.46 32.18 0.01 5.21
易方达稳健增长混合C 6339.46 32.18 0.01 5.21
易方达商业模式优选混合A 11878.98 60.30 0.02 8.98
易方达商业模式优选混合C 11878.98 60.30 0.02 8.98
易方达长期价值混合A 8362.73 42.45 0.01 8.98
易方达长期价值混合C 8362.73 42.45 0.01 8.98
易方达稳健回报混合A 8703.46 44.18 0.01 5.98
易方达稳健回报混合C 8703.46 44.18 0.01 5.98
易方达稳健添利混合A 996.82 5.06 0.00 5.22
易方达稳健添利混合C 996.82 5.06 0.00 5.22
易方达悦夏一年持有期混合A 3041.68 15.44 0.00 1.26
易方达悦夏一年持有期混合C 3041.68 15.44 0.00 1.26
易方达稳健增利混合A 6367.04 32.32 0.01 5.35
易方达稳健增利混合C 6367.04 32.32 0.01 5.35
易方达中证龙头企业指数A 652.07 3.31 0.00 5.26
易方达中证龙头企业指数C 652.07 3.31 0.00 5.26
易方达悦丰一年持有混合A 1262.77 6.41 0.00 1.37
易方达悦丰一年持有混合C 1262.77 6.41 0.00 1.37
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 267.92 1.36 0.00 2.80
易方达悦浦一年持有混合A 1247.01 6.33 0.00 0.97
易方达悦浦一年持有混合C 1247.01 6.33 0.00 0.97
易方达高质量增长量化精选股票A 766.33 3.89 0.00 3.60
易方达高质量增长量化精选股票C 766.33 3.89 0.00 3.60
易方达悦融一年持有混合A 622.52 3.16 0.00 0.68
易方达悦融一年持有混合C 622.52 3.16 0.00 0.68
易方达悦稳一年持有混合A 512.20 2.60 0.00 0.98
易方达悦稳一年持有混合C 512.20 2.60 0.00 0.98
易方达悦鑫一年持有混合A 198.97 1.01 0.00 0.61
易方达悦鑫一年持有混合C 198.97 1.01 0.00 0.61
易方达裕丰回报债券C 41144.75 208.86 0.05 1.57
易方达丰和债券C 25403.17 128.95 0.03 2.12
易方达安盈回报C 7531.31 38.23 0.01 3.02
易方达上证50增强A 136230.52 691.53 0.18 6.27
易方达价值精选混合 24310.80 123.41 0.03 5.49
易方达行业领先企业混合 7758.71 39.38 0.01 4.16
易方达深证100ETF联接A 354.60 1.80 0.00 0.22
易方达沪深300ETF联接A 303.38 1.54 0.00 0.03
易方达消费行业股票 259186.30 1315.67 0.34 9.54
易方达安心回报债券A 23045.04 116.98 0.03 1.80
易方达安心回报债券B 23045.04 116.98 0.03 1.80
易方达沪深300量化增强 2464.47 12.51 0.00 2.73
易方达中证消费50ETF 974.42 4.95 0.00 16.17
易方达深证100ETF 35896.55 182.22 0.05 5.24
易方达科润混合(LOF) 15301.38 77.67 0.02 8.07
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 267.92 1.36 0.00 2.80
易方达沪深300ETF发起式 33576.68 170.44 0.04 1.93
易方达MSCI中国A股国际通ETF 912.11 4.63 0.00 1.89
易方达中证800ETF 206.85 1.05 0.00 1.42
易方达中证沪港深300ETF 59.10 0.30 0.00 1.50
4 600036 招商银行 易方达裕丰回报债券A 39774.20 1160.61 0.07 1.52
易方达裕如混合A 1454.76 42.45 0.00 0.79
易方达新常态混合 9865.13 287.86 0.02 4.36
易方达国企改革混合 5342.69 155.90 0.01 9.33
易方达丰和债券A 21335.47 622.57 0.04 1.78
易方达瑞通混合A 306.72 8.95 0.00 0.87
易方达瑞通混合C 306.72 8.95 0.00 0.87
易方达瑞弘混合A 298.83 8.72 0.00 0.77
易方达瑞弘混合C 298.83 8.72 0.00 0.77
易方达上证50增强C 139314.34 4065.20 0.26 6.42
易方达蓝筹精选混合 394105.34 11500.01 0.73 7.01
易方达沪深300ETF联接C 222.75 6.50 0.00 0.02
易方达金融行业股票发起式 15895.06 463.82 0.03 8.03
易方达磐恒九个月持有混合A 1190.20 34.73 0.00 0.76
易方达磐恒九个月持有混合C 1190.20 34.73 0.00 0.76
易方达优质企业三年持有混合 57573.93 1680.01 0.11 6.82
易方达悦通一年持有混合A 584.65 17.06 0.00 1.01
易方达悦通一年持有混合C 584.65 17.06 0.00 1.01
易方达悦兴一年持有期混合A 15050.46 439.17 0.03 2.29
易方达悦兴一年持有期混合C 15050.46 439.17 0.03 2.29
易方达中证银行指数(LOF)C 21319.66 622.11 0.04 13.71
易方达磐固六个月持有期混合A 1365.23 39.84 0.00 0.98
易方达磐固六个月持有期混合C 1365.23 39.84 0.00 0.98
易方达悦享一年持有混合A 905.13 26.41 0.00 1.01
易方达悦享一年持有混合C 905.13 26.41 0.00 1.01
易方达悦安一年持有期债券A 2157.30 62.95 0.00 0.95
易方达悦安一年持有期债券C 2157.30 62.95 0.00 0.95
易方达悦盈一年持有期混合A 1025.36 29.92 0.00 1.07
易方达悦盈一年持有期混合C 1025.36 29.92 0.00 1.07
易方达宁易一年持有混合A 171.01 4.99 0.00 0.63
易方达宁易一年持有混合C 171.01 4.99 0.00 0.63
易方达悦弘一年持有期混合A 1729.26 50.46 0.00 1.03
易方达悦弘一年持有期混合C 1729.26 50.46 0.00 1.03
易方达悦信一年持有期混合A 2785.12 81.27 0.01 0.99
易方达悦信一年持有期混合C 2785.12 81.27 0.01 0.99
易方达稳健增长混合A 3996.22 116.61 0.01 3.28
易方达稳健增长混合C 3996.22 116.61 0.01 3.28
易方达稳泰一年持有混合A 343.04 10.01 0.00 0.94
易方达稳泰一年持有混合C 343.04 10.01 0.00 0.94
易方达稳健回报混合A 4979.15 145.29 0.01 3.42
易方达稳健回报混合C 4979.15 145.29 0.01 3.42
易方达悦夏一年持有期混合A 2710.62 79.10 0.01 1.12
易方达悦夏一年持有期混合C 2710.62 79.10 0.01 1.12
易方达稳健增利混合A 4054.14 118.30 0.01 3.40
易方达稳健增利混合C 4054.14 118.30 0.01 3.40
易方达中证龙头企业指数A 724.13 21.13 0.00 5.84
易方达中证龙头企业指数C 724.13 21.13 0.00 5.84
易方达悦丰一年持有混合A 1098.35 32.05 0.00 1.20
易方达悦丰一年持有混合C 1098.35 32.05 0.00 1.20
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 256.34 7.48 0.00 2.68
易方达上证50指数(LOF)C 1660.99 48.47 0.00 5.93
易方达悦浦一年持有混合A 977.70 28.53 0.00 0.76
易方达悦浦一年持有混合C 977.70 28.53 0.00 0.76
易方达悦融一年持有混合A 549.69 16.04 0.00 0.60
易方达悦融一年持有混合C 549.69 16.04 0.00 0.60
易方达悦稳一年持有混合A 440.71 12.86 0.00 0.84
易方达悦稳一年持有混合C 440.71 12.86 0.00 0.84
易方达悦鑫一年持有混合A 174.43 5.09 0.00 0.53
易方达悦鑫一年持有混合C 174.43 5.09 0.00 0.53
易方达裕丰回报债券C 39774.20 1160.61 0.07 1.52
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 308.43 9.00 0.00 2.75
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 308.43 9.00 0.00 2.75
易方达丰和债券C 21335.47 622.57 0.04 1.78
易方达裕如混合C 1454.76 42.45 0.00 0.79
易方达上证50增强A 139314.34 4065.20 0.26 6.42
易方达沪深300ETF联接A 222.75 6.50 0.00 0.02
易方达安心回报债券A 16485.24 481.04 0.03 1.29
易方达安心回报债券B 16485.24 481.04 0.03 1.29
易方达沪深300量化增强 2474.11 72.19 0.00 2.74
易方达中证银行指数(LOF)A 21319.66 622.11 0.04 13.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 256.34 7.48 0.00 2.68
易方达上证50指数(LOF)A 1660.99 48.47 0.00 5.93
易方达上证50ETF 9373.13 273.51 0.02 6.20
易方达沪深300ETF发起式 37253.09 1087.05 0.07 2.15
易方达MSCI中国A股国际通ETF 842.65 24.59 0.00 1.74
易方达中证800ETF 230.80 6.73 0.00 1.59
易方达中证银行ETF 2228.92 65.04 0.00 14.42
易方达中证沪港深500ETF 51.41 1.50 0.00 1.10
易方达中证沪港深300ETF 72.27 2.11 0.00 1.83
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 19715.03 575.29 0.04 3.36
5 002304 洋河股份 易方达裕丰回报债券A 37908.57 229.11 0.15 1.45
易方达裕如混合A 1259.15 7.61 0.01 0.68
易方达新常态混合 8163.90 49.34 0.03 3.61
易方达新收益混合A 22615.78 136.68 0.09 3.93
易方达新收益混合C 22615.78 136.68 0.09 3.93
易方达新益灵活配置混合I 651.91 3.94 0.00 2.88
易方达新益灵活配置混合E 651.91 3.94 0.00 2.88
易方达国企改革混合 5325.61 32.19 0.02 9.30
易方达瑞选I 908.38 5.49 0.00 2.46
易方达瑞选E 908.38 5.49 0.00 2.46
易方达瑞和混合 764.43 4.62 0.00 1.02
易方达安盈回报A 11469.69 69.32 0.05 4.60
易方达瑞祺混合I 685.00 4.14 0.00 2.75
易方达瑞祺混合E 685.00 4.14 0.00 2.75
易方达瑞智混合I 357.39 2.16 0.00 0.52
易方达瑞智混合E 357.39 2.16 0.00 0.52
易方达丰和债券A 25122.50 151.83 0.10 2.10
易方达裕鑫债A 1826.68 11.04 0.01 0.73
易方达裕鑫债C 1826.68 11.04 0.01 0.73
易方达瑞弘混合A 428.54 2.59 0.00 1.11
易方达瑞弘混合C 428.54 2.59 0.00 1.11
易方达蓝筹精选混合 543536.10 3285.00 2.19 9.67
易方达中盘成长混合 31703.79 191.61 0.13 4.61
易方达鑫转增利混合A 1087.07 6.57 0.00 1.14
易方达鑫转增利混合C 1087.07 6.57 0.00 1.14
易方达鑫转招利混合A 651.91 3.94 0.00 1.43
易方达鑫转招利混合C 651.91 3.94 0.00 1.43
易方达ESG责任投资股票发起式 6050.91 36.57 0.02 9.45
易方达研究精选股票 25717.50 155.43 0.10 3.01
易方达裕富债券A 7235.57 43.73 0.03 1.10
易方达裕富债券C 7235.57 43.73 0.03 1.10
易方达瑞川灵活配置混合A 1184.69 7.16 0.00 2.94
易方达瑞川灵活配置混合C 1184.69 7.16 0.00 2.94
易方达消费精选股票 30537.30 184.56 0.12 5.50
易方达优质企业三年持有混合 80579.02 487.00 0.32 9.55
易方达悦兴一年持有期混合A 14409.91 87.09 0.06 2.19
易方达悦兴一年持有期混合C 14409.91 87.09 0.06 2.19
易方达核心优势股票A 60513.55 365.73 0.24 9.54
易方达核心优势股票C 60513.55 365.73 0.24 9.54
易方达竞争优势企业混合A 48405.32 292.55 0.19 3.53
易方达竞争优势企业混合C 48405.32 292.55 0.19 3.53
易方达商业模式优选混合A 11838.66 71.55 0.05 8.95
易方达商业模式优选混合C 11838.66 71.55 0.05 8.95
易方达长期价值混合A 8318.70 50.28 0.03 8.93
易方达长期价值混合C 8318.70 50.28 0.03 8.93
易方达中小企业100指数(LOF)C 477.14 2.88 0.00 2.62
易方达悦浦一年持有混合A 731.33 4.42 0.00 0.57
易方达悦浦一年持有混合C 731.33 4.42 0.00 0.57
易方达裕丰回报债券C 37908.57 229.11 0.15 1.45
易方达丰和债券C 25122.50 151.83 0.10 2.10
易方达安盈回报C 11469.69 69.32 0.05 4.60
易方达裕如混合C 1259.15 7.61 0.01 0.68
易方达价值精选混合 20001.07 120.88 0.08 4.52
易方达行业领先企业混合 6029.36 36.44 0.02 3.23
易方达安心回报债券A 20781.94 125.60 0.08 1.62
易方达安心回报债券B 20781.94 125.60 0.08 1.62
易方达中小企业100指数(LOF)A 477.14 2.88 0.00 2.62
6 300628 亿联网络 易方达裕丰回报债券A 27446.05 361.08 0.71 1.05
易方达新收益混合A 21734.28 285.94 0.56 3.78
易方达新收益混合C 21734.28 285.94 0.56 3.78
易方达瑞信混合I 539.67 7.10 0.01 0.62
易方达瑞信混合E 539.67 7.10 0.01 0.62
易方达瑞选I 821.67 10.81 0.02 2.22
易方达瑞选E 821.67 10.81 0.02 2.22
易方达瑞祺混合I 757.96 9.97 0.02 3.04
易方达瑞祺混合E 757.96 9.97 0.02 3.04
易方达丰惠混合 378.91 4.99 0.01 0.61
易方达丰和债券A 13704.58 180.30 0.35 1.14
易方达中盘成长混合 38790.71 510.34 1.00 5.65
易方达鑫转招利混合A 800.01 10.53 0.02 1.76
易方达鑫转招利混合C 800.01 10.53 0.02 1.76
易方达研究精选股票 33905.64 446.07 0.87 3.97
易方达瑞川灵活配置混合A 677.53 8.91 0.02 1.68
易方达瑞川灵活配置混合C 677.53 8.91 0.02 1.68
易方达裕丰回报债券C 27446.05 361.08 0.71 1.05
易方达丰和债券C 13704.58 180.30 0.35 1.14
易方达行业领先企业混合 7617.86 100.22 0.20 4.09
易方达安心回报债券A 12457.70 163.90 0.32 0.97
易方达安心回报债券B 12457.70 163.90 0.32 0.97
7 600519 贵州茅台 易方达裕丰回报债券A 26646.44 14.64 0.02 1.02
易方达裕惠定开混合发起式A 1820.00 1.00 0.00 0.45
易方达新经济混合 30434.95 16.72 0.02 3.54
易方达裕如混合A 1037.40 0.57 0.00 0.56
易方达新常态混合 21358.06 11.74 0.01 9.45
易方达新利灵活配置混合 382.20 0.21 0.00 0.57
易方达新鑫混合I 382.20 0.21 0.00 0.47
易方达新鑫混合E 382.20 0.21 0.00 0.47
易方达新益灵活配置混合I 891.80 0.49 0.00 3.94
易方达新益灵活配置混合E 891.80 0.49 0.00 3.94
易方达新享灵活配置混合A 382.20 0.21 0.00 0.85
易方达新享灵活配置混合C 382.20 0.21 0.00 0.85
易方达国企改革混合 5693.32 3.13 0.00 9.95
易方达瑞景混合 382.20 0.21 0.00 0.44
易方达瑞信混合I 728.00 0.40 0.00 0.83
易方达瑞信混合E 728.00 0.40 0.00 0.83
易方达瑞选I 1019.20 0.56 0.00 2.76
易方达瑞选E 1019.20 0.56 0.00 2.76
易方达瑞和混合 673.40 0.37 0.00 0.90
易方达瑞富混合I 382.20 0.21 0.00 0.63
易方达瑞富混合E 382.20 0.21 0.00 0.63
易方达瑞祺混合I 873.60 0.48 0.00 3.51
易方达瑞祺混合E 873.60 0.48 0.00 3.51
易方达瑞智混合I 388.93 0.21 0.00 0.56
易方达瑞智混合E 388.93 0.21 0.00 0.56
易方达瑞兴混合I 382.56 0.21 0.00 0.55
易方达瑞兴混合E 382.56 0.21 0.00 0.55
易方达瑞恒混合 30924.71 16.99 0.02 7.37
易方达瑞祥灵活配置混合I 382.20 0.21 0.00 0.66
易方达瑞祥灵活配置混合E 382.20 0.21 0.00 0.66
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1965.60 1.08 0.00 7.51
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1965.60 1.08 0.00 7.51
易方达科瑞灵活配置混合 15236.13 8.37 0.01 3.59
易方达瑞通混合A 491.40 0.27 0.00 1.40
易方达瑞通混合C 491.40 0.27 0.00 1.40
易方达瑞弘混合A 491.40 0.27 0.00 1.27
易方达瑞弘混合C 491.40 0.27 0.00 1.27
易方达上证50增强C 362459.37 199.15 0.21 16.69
易方达蓝筹精选混合 560196.00 307.80 0.33 9.97
易方达鑫转增利混合A 819.00 0.45 0.00 0.86
易方达鑫转增利混合C 819.00 0.45 0.00 0.86
易方达沪深300ETF联接C 691.60 0.38 0.00 0.06
易方达ESG责任投资股票发起式 6148.51 3.38 0.00 9.60
易方达恒盛3个月定开混合发起式 637.00 0.35 0.00 0.49
易方达稳健收益债券C 31161.86 17.12 0.02 0.60
易方达研究精选股票 78238.16 42.99 0.05 9.17
易方达裕富债券A 4568.20 2.51 0.00 0.69
易方达裕富债券C 4568.20 2.51 0.00 0.69
易方达瑞川灵活配置混合A 1110.20 0.61 0.00 2.76
易方达瑞川灵活配置混合C 1110.20 0.61 0.00 2.76
易方达磐恒九个月持有混合A 2418.60 1.33 0.00 1.54
易方达磐恒九个月持有混合C 2418.60 1.33 0.00 1.54
易方达消费精选股票 50020.15 27.48 0.03 9.01
易方达均衡成长股票 30717.60 16.88 0.02 5.27
易方达优质企业三年持有混合 83811.00 46.05 0.05 9.93
易方达招易一年持有期混合A 1474.20 0.81 0.00 1.33
易方达招易一年持有期混合C 1474.20 0.81 0.00 1.33
易方达悦通一年持有混合A 637.00 0.35 0.00 1.10
易方达悦通一年持有混合C 637.00 0.35 0.00 1.10
易方达磐固六个月持有期混合A 1656.20 0.91 0.00 1.19
易方达磐固六个月持有期混合C 1656.20 0.91 0.00 1.19
易方达悦享一年持有混合A 1092.00 0.60 0.00 1.22
易方达悦享一年持有混合C 1092.00 0.60 0.00 1.22
易方达核心优势股票A 62774.89 34.49 0.04 9.90
易方达核心优势股票C 62774.89 34.49 0.04 9.90
易方达竞争优势企业混合A 92728.27 50.95 0.05 6.76
易方达高质量严选三年持有混合 104399.02 57.36 0.06 8.50
易方达科益混合A 4664.66 2.56 0.00 4.87
易方达科益混合C 4664.66 2.56 0.00 4.87
易方达沪深300精选增强A 21039.38 11.56 0.01 9.47
易方达沪深300精选增强C 21039.38 11.56 0.01 9.47
易方达竞争优势企业混合C 92728.27 50.95 0.05 6.76
易方达悦安一年持有期债券A 4550.00 2.50 0.00 2.01
易方达悦安一年持有期债券C 4550.00 2.50 0.00 2.01
易方达悦盈一年持有期混合A 1456.00 0.80 0.00 1.52
易方达悦盈一年持有期混合C 1456.00 0.80 0.00 1.52
易方达宁易一年持有混合A 273.00 0.15 0.00 1.01
易方达宁易一年持有混合C 273.00 0.15 0.00 1.01
易方达悦弘一年持有期混合A 2711.80 1.49 0.00 1.61
易方达悦弘一年持有期混合C 2711.80 1.49 0.00 1.61
易方达逆向投资混合A 5059.60 2.78 0.00 2.36
易方达逆向投资混合C 5059.60 2.78 0.00 2.36
易方达龙头优选两年持有混合A 2657.20 1.46 0.00 9.66
易方达龙头优选两年持有混合C 2657.20 1.46 0.00 9.66
易方达悦信一年持有期混合A 4513.60 2.48 0.00 1.61
易方达悦信一年持有期混合C 4513.60 2.48 0.00 1.61
易方达稳健增长混合A 7480.20 4.11 0.00 6.14
易方达稳健增长混合C 7480.20 4.11 0.00 6.14
易方达稳泰一年持有混合A 345.80 0.19 0.00 0.94
易方达稳泰一年持有混合C 345.80 0.19 0.00 0.94
易方达商业模式优选混合A 13122.20 7.21 0.01 9.92
易方达商业模式优选混合C 13122.20 7.21 0.01 9.92
易方达长期价值混合A 9245.60 5.08 0.01 9.92
易方达长期价值混合C 9245.60 5.08 0.01 9.92
易方达稳健回报混合A 9773.40 5.37 0.01 6.72
易方达稳健回报混合C 9773.40 5.37 0.01 6.72
易方达稳健添利混合A 1073.80 0.59 0.00 5.63
易方达稳健添利混合C 1073.80 0.59 0.00 5.63
易方达悦夏一年持有期混合A 4186.00 2.30 0.00 1.73
易方达悦夏一年持有期混合C 4186.00 2.30 0.00 1.73
易方达稳健增利混合A 7571.56 4.16 0.00 6.36
易方达稳健增利混合C 7571.56 4.16 0.00 6.36
易方达中证龙头企业指数A 1874.60 1.03 0.00 15.12
易方达中证龙头企业指数C 1874.60 1.03 0.00 15.12
易方达悦丰一年持有混合A 1710.80 0.94 0.00 1.86
易方达悦丰一年持有混合C 1710.80 0.94 0.00 1.86
易方达上证50指数(LOF)C 4468.28 2.46 0.00 15.96
易方达悦浦一年持有混合A 1727.18 0.95 0.00 1.35
易方达悦浦一年持有混合C 1727.18 0.95 0.00 1.35
易方达均衡优选一年持有混合A 1092.00 0.60 0.00 3.43
易方达均衡优选一年持有混合C 1092.00 0.60 0.00 3.43
易方达高质量增长量化精选股票A 1656.20 0.91 0.00 7.77
易方达高质量增长量化精选股票C 1656.20 0.91 0.00 7.77
易方达悦融一年持有混合A 964.60 0.53 0.00 1.06
易方达悦融一年持有混合C 964.60 0.53 0.00 1.06
易方达品质动能三年持有混合A 33269.60 18.28 0.02 3.46
易方达品质动能三年持有混合C 33269.60 18.28 0.02 3.46
易方达悦稳一年持有混合A 491.40 0.27 0.00 0.94
易方达悦稳一年持有混合C 491.40 0.27 0.00 0.94
易方达悦鑫一年持有混合A 364.00 0.20 0.00 1.12
易方达悦鑫一年持有混合C 364.00 0.20 0.00 1.12
易方达裕惠定开混合发起式C 1820.00 1.00 0.00 0.45
易方达裕丰回报债券C 26646.44 14.64 0.02 1.02
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 819.00 0.45 0.00 7.29
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 819.00 0.45 0.00 7.29
易方达裕如混合C 1037.40 0.57 0.00 0.56
易方达平稳增长混合 11808.16 6.49 0.01 3.24
易方达上证50增强A 362459.37 199.15 0.21 16.69
易方达稳健收益债券A 31161.86 17.12 0.02 0.60
易方达稳健收益债券B 31161.86 17.12 0.02 0.60
易方达价值精选混合 42472.61 23.34 0.02 9.59
易方达价值成长混合 10920.00 6.00 0.01 3.28
易方达科汇灵活配置混合 8153.60 4.48 0.00 4.32
易方达科翔混合 23059.40 12.67 0.01 3.39
易方达行业领先企业混合 14576.93 8.01 0.01 7.82
易方达沪深300ETF联接A 691.60 0.38 0.00 0.06
易方达消费行业股票 263221.14 144.63 0.15 9.69
易方达沪深300量化增强 5827.28 3.20 0.00 6.45
易方达中证消费50ETF 910.00 0.50 0.00 15.10
易方达科润混合(LOF) 18636.62 10.24 0.01 9.83
易方达创新未来混合(LOF) 26374.71 14.49 0.02 5.49
易方达上证50指数(LOF)A 4468.28 2.46 0.00 15.96
易方达上证50ETF 25375.17 13.94 0.01 16.78
易方达沪深300ETF发起式 100531.16 55.24 0.06 5.79
易方达MSCI中国A股国际通ETF 2730.00 1.50 0.00 5.65
易方达中证800ETF 618.80 0.34 0.00 4.26
易方达中证沪港深500ETF 127.40 0.07 0.00 2.73
易方达中证沪港深300ETF 273.00 0.15 0.00 6.91
易方达中证长江保护主题ETF 3530.80 1.94 0.00 2.16
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 45566.79 25.04 0.03 7.78
8 300059 东方财富 易方达裕丰回报债券A 18938.65 945.51 0.09 0.72
易方达安盈回报A 7330.51 365.98 0.03 2.94
易方达丰和债券A 12307.91 614.47 0.06 1.03
易方达深证100ETF联接C 192.29 9.60 0.00 0.12
易方达创业板ETF联接C 430.51 21.49 0.00 0.06
易方达鑫转增利混合A 1505.05 75.14 0.01 1.57
易方达鑫转增利混合C 1505.05 75.14 0.01 1.57
易方达沪深300ETF联接C 167.65 8.37 0.00 0.01
易方达瑞康灵活配置混合A 317.56 15.85 0.00 0.64
易方达瑞康灵活配置混合C 317.56 15.85 0.00 0.64
易方达悦安一年持有期债券A 1177.24 58.77 0.01 0.52
易方达悦安一年持有期债券C 1177.24 58.77 0.01 0.52
易方达中证龙头企业指数A 361.50 18.05 0.00 2.92
易方达中证龙头企业指数C 361.50 18.05 0.00 2.92
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 23835.40 1189.98 0.11 13.39
易方达裕丰回报债券C 18938.65 945.51 0.09 0.72
易方达丰和债券C 12307.91 614.47 0.06 1.03
易方达安盈回报C 7330.51 365.98 0.03 2.94
易方达深证100ETF联接A 192.29 9.60 0.00 0.12
易方达沪深300ETF联接A 167.65 8.37 0.00 0.01
易方达创业板ETF联接A 430.51 21.49 0.00 0.06
易方达安心回报债券A 11538.75 576.07 0.05 0.90
易方达安心回报债券B 11538.75 576.07 0.05 0.90
易方达双债增强债券A 7831.32 390.98 0.04 0.52
易方达双债增强债券C 7831.32 390.98 0.04 0.52
易方达深证100ETF 20823.50 1039.62 0.09 3.04
易方达创业板ETF 221715.08 11069.15 1.00 6.59
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 23835.40 1189.98 0.11 13.39
易方达沪深300非银ETF 62850.73 3137.83 0.28 11.93
易方达中证全指证券公司ETF 3391.74 169.33 0.02 14.06
9 600309 万华化学 易方达裕丰回报债券A 18756.53 195.62 0.12 0.72
易方达新常态混合 10155.48 105.92 0.06 4.49
易方达新收益混合A 28559.41 297.87 0.18 4.97
易方达新收益混合C 28559.41 297.87 0.18 4.97
易方达新鑫混合I 441.05 4.60 0.00 0.54
易方达新鑫混合E 441.05 4.60 0.00 0.54
易方达安盈回报A 9114.35 95.06 0.06 3.66
易方达丰和债券A 8112.41 84.61 0.05 0.68
易方达鑫转增利混合A 785.26 8.19 0.00 0.82
易方达鑫转增利混合C 785.26 8.19 0.00 0.82
易方达裕富债券A 4611.83 48.10 0.03 0.70
易方达裕富债券C 4611.83 48.10 0.03 0.70
易方达悦兴一年持有期混合A 18627.37 194.28 0.12 2.83
易方达悦兴一年持有期混合C 18627.37 194.28 0.12 2.83
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 255.04 2.66 0.00 2.66
易方达上证50指数(LOF)C 707.59 7.38 0.00 2.53
易方达裕丰回报债券C 18756.53 195.62 0.12 0.72
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 675.95 7.05 0.00 6.02
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 675.95 7.05 0.00 6.02
易方达丰和债券C 8112.41 84.61 0.05 0.68
易方达安盈回报C 9114.35 95.06 0.06 3.66
易方达价值精选混合 15076.90 157.25 0.09 3.40
易方达安心回报债券A 8936.00 93.20 0.06 0.70
易方达安心回报债券B 8936.00 93.20 0.06 0.70
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 255.04 2.66 0.00 2.66
易方达上证50指数(LOF)A 707.59 7.38 0.00 2.53
易方达上证50ETF 3988.90 41.60 0.03 2.64
易方达中证石化产业ETF 510.24 5.32 0.00 13.70
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 41088.21 428.54 0.26 7.01
10 000001 平安银行 易方达裕丰回报债券A 17183.05 1371.35 0.07 0.66
易方达裕如混合A 1290.59 103.00 0.01 0.70
易方达上证50增强C 80401.34 6416.71 0.33 3.70
易方达金融行业股票发起式 11730.68 936.21 0.05 5.93
易方达磐恒九个月持有混合A 682.51 54.47 0.00 0.43
易方达磐恒九个月持有混合C 682.51 54.47 0.00 0.43
易方达招易一年持有期混合A 1047.63 83.61 0.00 0.94
易方达招易一年持有期混合C 1047.63 83.61 0.00 0.94
易方达悦兴一年持有期混合A 8845.39 705.94 0.04 1.34
易方达悦兴一年持有期混合C 8845.39 705.94 0.04 1.34
易方达中证银行指数(LOF)C 8036.78 641.40 0.03 5.17
易方达沪深300精选增强A 8771.00 700.00 0.04 3.95
易方达沪深300精选增强C 8771.00 700.00 0.04 3.95
易方达悦浦一年持有混合A 694.16 55.40 0.00 0.54
易方达悦浦一年持有混合C 694.16 55.40 0.00 0.54
易方达裕丰回报债券C 17183.05 1371.35 0.07 0.66
易方达岁丰添利债券C 193.93 15.48 0.00 0.02
易方达裕如混合C 1290.59 103.00 0.01 0.70
易方达上证50增强A 80401.34 6416.71 0.33 3.70
易方达增强回报债券A 8516.91 679.72 0.04 0.44
易方达增强回报债券B 8516.91 679.72 0.04 0.44
易方达岁丰添利债券A 193.93 15.48 0.00 0.02
易方达中证银行指数(LOF)A 8036.78 641.40 0.03 5.17
易方达中证银行ETF 840.14 67.05 0.00 5.44
11 601799 星宇股份 易方达丰华债券A 25400.34 211.85 3.49 2.87
易方达裕惠定开混合发起式A 2073.29 17.29 0.28 0.51
易方达安心回馈混合A 18689.10 155.87 2.57 4.81
易方达瑞财混合I 480.80 4.01 0.07 0.41
易方达瑞财混合E 480.80 4.01 0.07 0.41
易方达裕祥回报债券A 31612.81 263.66 4.34 1.13
易方达裕鑫债A 1812.89 15.12 0.25 0.73
易方达裕鑫债C 1812.89 15.12 0.25 0.73
易方达鑫转招利混合A 576.72 4.81 0.08 1.27
易方达鑫转招利混合C 576.72 4.81 0.08 1.27
易方达丰华债券C 25400.34 211.85 3.49 2.87
易方达恒盛3个月定开混合发起式 675.04 5.63 0.09 0.52
易方达稳健收益债券C 30965.59 258.26 4.26 0.59
易方达磐固六个月持有期混合A 1392.04 11.61 0.19 1.00
易方达磐固六个月持有期混合C 1392.04 11.61 0.19 1.00
易方达悦享一年持有混合A 975.99 8.14 0.13 1.09
易方达悦享一年持有混合C 975.99 8.14 0.13 1.09
易方达悦盈一年持有期混合A 1031.14 8.60 0.14 1.08
易方达悦盈一年持有期混合C 1031.14 8.60 0.14 1.08
易方达悦弘一年持有期混合A 1779.32 14.84 0.24 1.06
易方达悦弘一年持有期混合C 1779.32 14.84 0.24 1.06
易方达悦信一年持有期混合A 3069.44 25.60 0.42 1.09
易方达悦信一年持有期混合C 3069.44 25.60 0.42 1.09
易方达悦夏一年持有期混合A 2736.12 22.82 0.38 1.13
易方达悦夏一年持有期混合C 2736.12 22.82 0.38 1.13
易方达悦丰一年持有混合A 1148.64 9.58 0.16 1.25
易方达悦丰一年持有混合C 1148.64 9.58 0.16 1.25
易方达悦融一年持有混合A 1143.85 9.54 0.16 1.25
易方达悦融一年持有混合C 1143.85 9.54 0.16 1.25
易方达悦稳一年持有混合A 676.24 5.64 0.09 1.30
易方达悦稳一年持有混合C 676.24 5.64 0.09 1.30
易方达悦鑫一年持有混合A 399.27 3.33 0.05 1.22
易方达悦鑫一年持有混合C 399.27 3.33 0.05 1.22
易方达裕惠定开混合发起式C 2073.29 17.29 0.28 0.51
易方达安心回馈混合C 18689.10 155.87 2.57 4.81
易方达裕祥回报债券C 31612.81 263.66 4.34 1.13
易方达稳健收益债券A 30965.59 258.26 4.26 0.59
易方达稳健收益债券B 30965.59 258.26 4.26 0.59
12 605020 永和股份 易方达丰华债券A 6998.81 148.28 2.22 0.79
易方达丰华债券C 6998.81 148.28 2.22 0.79
易方达悦融一年持有混合A 399.06 8.45 0.13 0.44
易方达悦融一年持有混合C 399.06 8.45 0.13 0.44
易方达悦鑫一年持有混合A 155.76 3.30 0.05 0.48
易方达悦鑫一年持有混合C 155.76 3.30 0.05 0.48
易方达策略成长混合 4628.90 98.07 1.47 4.26
易方达策略成长二号混合 3748.26 79.41 1.19 4.27
13 601100 恒立液压 易方达丰华债券A 6818.01 102.96 -- 0.77
易方达安心回馈混合A 6004.17 90.67 -- 1.55
易方达丰华债券C 6818.01 102.96 -- 0.77
易方达悦融一年持有混合A 424.47 6.41 -- 0.47
易方达悦融一年持有混合C 424.47 6.41 -- 0.47
易方达悦稳一年持有混合A 256.93 3.88 -- 0.49
易方达悦稳一年持有混合C 256.93 3.88 -- 0.49
易方达悦鑫一年持有混合A 143.04 2.16 -- 0.44
易方达悦鑫一年持有混合C 143.04 2.16 -- 0.44
易方达安心回馈混合C 6004.17 90.67 -- 1.55
14 688696 极米科技 易方达丰华债券A 6735.99 34.94 -- 0.76
易方达安心回馈混合A 6040.73 31.33 -- 1.56
易方达裕鑫债A 3794.13 19.68 -- 1.52
易方达裕鑫债C 3794.13 19.68 -- 1.52
易方达鑫转招利混合A 896.12 4.65 -- 1.97
易方达鑫转招利混合C 896.12 4.65 -- 1.97
易方达丰华债券C 6735.99 34.94 -- 0.76
易方达瑞安混合发起式A 526.71 2.73 -- 0.89
易方达瑞安混合发起式C 526.71 2.73 -- 0.89
易方达瑞康灵活配置混合A 437.68 2.27 -- 0.89
易方达瑞康灵活配置混合C 437.68 2.27 -- 0.89
易方达安心回馈混合C 6040.73 31.33 -- 1.56
15 688200 华峰测控 易方达丰华债券A 6008.70 20.57 0.34 0.68
易方达丰华债券C 6008.70 20.57 0.34 0.68
易方达科技创新混合 14381.15 47.71 0.80 2.97
易方达磐固六个月持有期混合A 713.21 2.28 0.04 0.51
易方达磐固六个月持有期混合C 713.21 2.28 0.04 0.51
易方达悦享一年持有混合A 464.53 1.48 0.02 0.52
易方达悦享一年持有混合C 464.53 1.48 0.02 0.52
易方达悦盈一年持有期混合A 523.42 1.67 0.03 0.55
易方达悦盈一年持有期混合C 523.42 1.67 0.03 0.55
易方达悦弘一年持有期混合A 904.38 2.89 0.05 0.54
易方达悦弘一年持有期混合C 904.38 2.89 0.05 0.54
易方达悦信一年持有期混合A 1457.86 4.66 0.08 0.52
易方达悦信一年持有期混合C 1457.86 4.66 0.08 0.52
易方达悦夏一年持有期混合A 1378.55 4.41 0.07 0.57
易方达悦夏一年持有期混合C 1378.55 4.41 0.07 0.57
易方达悦丰一年持有混合A 560.68 1.79 0.03 0.61
易方达悦丰一年持有混合C 560.68 1.79 0.03 0.61
易方达悦稳一年持有混合A 222.21 0.71 0.01 0.43
易方达悦稳一年持有混合C 222.21 0.71 0.01 0.43
易方达科创板两年定开混合 4511.57 14.42 0.24 2.98
16 300750 宁德时代 易方达丰华债券A 5812.85 14.32 0.01 0.66
易方达新丝路混合 15859.50 39.06 0.02 3.96
易方达环保主题混合 81203.83 199.98 0.10 9.10
易方达量化策略精选灵活配置混合A 1368.39 3.37 0.00 5.23
易方达量化策略精选灵活配置混合C 1368.39 3.37 0.00 5.23
易方达瑞程混合A 4775.15 11.76 0.01 2.72
易方达瑞程混合C 4775.15 11.76 0.01 2.72
易方达深证100ETF联接C 487.26 1.20 0.00 0.31
易方达创业板ETF联接C 952.47 2.35 0.00 0.13
易方达科融混合 13038.71 32.11 0.02 7.35
易方达丰华债券C 5812.85 14.32 0.01 0.66
易方达沪深300ETF联接C 471.02 1.16 0.00 0.04
易方达高端制造混合发起式 31032.21 76.42 0.04 5.63
易方达智造优势混合A 37472.04 92.28 0.05 9.32
易方达智造优势混合C 37472.04 92.28 0.05 9.32
易方达产业升级混合A 50181.28 123.58 0.06 9.88
易方达产业升级混合C 50181.28 123.58 0.06 9.88
易方达核心智造混合 11243.40 27.69 0.01 7.00
易方达高质量增长量化精选股票A 1076.03 2.65 0.00 5.05
易方达高质量增长量化精选股票C 1076.03 2.65 0.00 5.05
易方达品质动能三年持有混合A 19047.81 46.91 0.02 1.98
易方达品质动能三年持有混合C 19047.81 46.91 0.02 1.98
易方达成长动力混合A 2574.36 6.34 0.00 7.26
易方达成长动力混合C 2574.36 6.34 0.00 7.26
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 779.66 1.92 0.00 6.94
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 779.66 1.92 0.00 6.94
易方达积极成长混合 48290.80 118.93 0.06 9.78
易方达科翔混合 16823.79 41.43 0.02 2.47
易方达深证100ETF联接A 487.26 1.20 0.00 0.31
易方达沪深300ETF联接A 471.02 1.16 0.00 0.04
易方达创业板ETF联接A 952.47 2.35 0.00 0.13
易方达科讯混合 23117.93 56.93 0.03 7.19
易方达沪深300量化增强 3586.48 8.83 0.00 3.97
易方达中证科创创业50ETF 70471.11 173.55 0.09 9.94
易方达中证科技50ETF 5924.27 14.59 0.01 9.43
易方达深证100ETF 51848.89 127.69 0.06 7.56
易方达创业板ETF 552632.47 1361.00 0.69 16.44
易方达创新未来混合(LOF) 12969.24 31.94 0.02 2.70
易方达沪深300ETF发起式 52261.19 128.71 0.06 3.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF 1185.67 2.92 0.00 2.45
易方达中证800ETF 324.84 0.80 0.00 2.24
易方达中证内地低碳经济主题ETF 6683.79 16.46 0.01 16.33
易方达中证新能源ETF 6135.42 15.11 0.01 11.17
易方达中证智能电动汽车ETF 2103.34 5.18 0.00 15.79
易方达中证沪港深500ETF 77.15 0.19 0.00 1.65
易方达中证沪港深300ETF 121.81 0.30 0.00 3.08
易方达中证长江保护主题ETF 4730.97 11.65 0.01 2.89
易方达中证装备产业ETF 1181.61 2.91 0.00 10.62
易方达中证上海环交所碳中和ETF 21719.53 53.49 0.03 10.46
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 38578.00 95.01 0.05 6.58
17 688099 晶晨股份 易方达丰华债券A 5582.63 66.37 -- 0.63
易方达安心回馈混合A 4812.62 57.21 -- 1.24
易方达丰华债券C 5582.63 66.37 -- 0.63
易方达安心回馈混合C 4812.62 57.21 -- 1.24
18 002648 卫星化学 易方达丰华债券A 5539.11 346.19 0.10 0.63
易方达安心回馈混合A 4763.62 297.73 0.09 1.23
易方达供给改革混合 49695.99 3106.00 0.92 4.81
易方达丰华债券C 5539.11 346.19 0.10 0.63
易方达安心回馈混合C 4763.62 297.73 0.09 1.23
19 000951 中国重汽 易方达丰华债券A 5383.65 318.75 0.27 0.61
易方达安心回馈混合A 4401.34 260.59 0.22 1.13
易方达丰华债券C 5383.65 318.75 0.27 0.61
易方达安心回馈混合C 4401.34 260.59 0.22 1.13
20 688111 金山办公 易方达新兴成长混合 32130.28 67.93 -- 6.75
易方达信息产业混合 14107.75 29.83 -- 3.29
易方达科技创新混合 19587.07 41.41 -- 4.05
易方达创新成长混合 22231.95 47.00 -- 6.77
易方达信息行业精选股票 9768.02 20.65 -- 3.74
易方达战略新兴产业股票A 28571.33 60.40 -- 7.15
易方达战略新兴产业股票C 28571.33 60.40 -- 7.15
易方达上证科创50联接A 569.30 1.20 -- 0.05
易方达上证科创50联接C 569.30 1.20 -- 0.05
易方达中证科创创业50ETF 30102.71 63.64 -- 4.25
易方达科创板两年定开混合 8906.31 18.83 -- 5.89
易方达上证中盘ETF 414.68 0.88 -- 1.83
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4879.85 10.32 -- 7.66
易方达上证科创板50ETF 179344.90 379.16 -- 8.69
21 002371 北方华创 易方达新兴成长混合 28708.77 107.99 0.24 6.03
易方达量化策略精选灵活配置混合A 598.16 2.25 0.00 2.29
易方达量化策略精选灵活配置混合C 598.16 2.25 0.00 2.29
易方达创新成长混合 22586.38 84.96 0.19 6.88
易方达战略新兴产业股票A 26478.66 99.60 0.22 6.62
易方达战略新兴产业股票C 26478.66 99.60 0.22 6.62
易方达中证芯片产业ETF 1339.88 5.04 0.01 5.07
22 603986 兆易创新 易方达新兴成长混合 27315.69 223.90 0.56 5.74
易方达信息产业混合 9232.96 75.68 0.19 2.15
易方达上证50增强C 71210.95 583.70 1.46 3.28
易方达创新成长混合 21423.82 175.61 0.44 6.52
易方达战略新兴产业股票A 25721.41 210.83 0.53 6.43
易方达战略新兴产业股票C 25721.41 210.83 0.53 6.43
易方达上证50增强A 71210.95 583.70 1.46 3.28
易方达中证物联网主题ETF 141.52 1.16 0.00 4.44
易方达中证芯片产业ETF 1545.74 12.67 0.03 5.85
易方达中证消费电子主题ETF 358.68 2.94 0.01 4.48
23 002463 沪电股份 易方达新兴成长混合 23272.61 1082.95 0.57 4.89
易方达创新成长混合 16287.12 757.89 0.40 4.96
易方达战略新兴产业股票A 17221.84 801.39 0.42 4.31
易方达战略新兴产业股票C 17221.84 801.39 0.42 4.31
易方达中证1000ETF 2115.91 98.46 0.05 0.42
24 002230 科大讯飞 易方达新兴成长混合 23108.54 362.89 0.17 4.85
易方达信息产业混合 7968.92 125.14 0.06 1.86
易方达科技创新混合 19152.40 300.76 0.14 3.96
易方达创新成长混合 14382.76 225.86 0.11 4.38
易方达信息行业精选股票 8392.93 131.80 0.06 3.21
易方达战略新兴产业股票A 17518.37 275.10 0.13 4.38
易方达战略新兴产业股票C 17518.37 275.10 0.13 4.38
易方达中小企业100指数(LOF)C 534.18 8.39 0.00 2.93
易方达中证科技50ETF 1925.05 30.23 0.01 3.06
易方达中证人工智能主题ETF 21662.71 340.18 0.16 8.56
易方达中证物联网主题ETF 206.96 3.25 0.00 6.49
易方达中小企业100指数(LOF)A 534.18 8.39 0.00 2.93
易方达中证云计算与大数据主题ETF 6617.63 103.92 0.05 10.39
易方达中证智能电动汽车ETF 482.69 7.58 0.00 3.62
25 000977 浪潮信息 易方达新兴成长混合 20383.42 580.72 0.40 4.28
易方达中证云计算与大数据主题ETF 2010.18 57.27 0.04 3.16
26 300604 长川科技 易方达新兴成长混合 19008.05 393.05 0.88 3.99
易方达创新成长混合 15480.04 320.10 0.71 4.71
易方达战略新兴产业股票A 17644.99 364.87 0.81 4.41
易方达战略新兴产业股票C 17644.99 364.87 0.81 4.41
易方达产业升级混合A 13556.07 280.32 0.63 2.67
易方达产业升级混合C 13556.07 280.32 0.63 2.67
27 300666 江丰电子 易方达新兴成长混合 18093.62 257.74 2.75 3.80
易方达创新成长混合 13641.78 194.33 2.07 4.15
易方达战略新兴产业股票A 16732.04 238.35 2.54 4.19
易方达战略新兴产业股票C 16732.04 238.35 2.54 4.19
28 300474 景嘉微 易方达新兴成长混合 17576.09 144.07 0.70 3.69
29 300394 天孚通信 易方达新兴成长混合 16635.74 321.65 0.90 3.49
易方达创新成长混合 12561.62 242.88 0.68 3.82
易方达战略新兴产业股票A 15359.29 296.97 0.83 3.84
易方达战略新兴产业股票C 15359.29 296.97 0.83 3.84
30 601728 中国电信 易方达裕惠定开混合发起式A 4341.81 685.91 0.13 1.07
易方达瑞财混合I 1114.46 176.06 0.03 0.95
易方达瑞财混合E 1114.46 176.06 0.03 0.95
易方达港股通红利混合 2610.08 715.00 -- 3.56
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1271.51 200.87 0.04 0.98
易方达稳健收益债券C 49594.11 7834.77 1.45 0.95
易方达裕惠定开混合发起式C 4341.81 685.91 0.13 1.07
易方达稳健收益债券A 49594.11 7834.77 1.45 0.95
易方达稳健收益债券B 49594.11 7834.77 1.45 0.95
易方达价值精选混合 19702.18 3112.51 0.58 4.45
易方达上证中盘ETF 471.27 74.45 0.01 2.08
31 600018 上港集团 易方达裕惠定开混合发起式A 3684.88 665.14 0.03 0.91
易方达瑞财混合I 1202.73 217.10 0.01 1.03
易方达瑞财混合E 1202.73 217.10 0.01 1.03
易方达恒盛3个月定开混合发起式 1202.01 216.97 0.01 0.92
易方达稳健收益债券C 38363.50 6924.82 0.33 0.74
易方达裕惠定开混合发起式C 3684.88 665.14 0.03 0.91
易方达稳健收益债券A 38363.50 6924.82 0.33 0.74
易方达稳健收益债券B 38363.50 6924.82 0.33 0.74
32 600941 中国移动 易方达裕惠定开混合发起式A 3178.31 35.33 -- 0.79
易方达裕如混合A 1141.39 12.69 -- 0.62
易方达瑞财混合I 746.42 8.30 -- 0.64
易方达瑞财混合E 746.42 8.30 -- 0.64
易方达港股通红利混合 2858.97 51.35 -- 3.90
易方达恒盛3个月定开混合发起式 840.55 9.34 -- 0.64
易方达稳健收益债券C 46935.51 521.68 -- 0.90
易方达沪深300精选增强A 5848.05 65.00 -- 2.63
易方达沪深300精选增强C 5848.05 65.00 -- 2.63
易方达裕惠定开混合发起式C 3178.31 35.33 -- 0.79
易方达裕如混合C 1141.39 12.69 -- 0.62
易方达稳健收益债券A 46935.51 521.68 -- 0.90
易方达稳健收益债券B 46935.51 521.68 -- 0.90
易方达中证港股通中国100ETF 175.38 3.15 -- 5.09
易方达中证沪港深500ETF 58.46 1.05 -- 1.25
33 601298 青岛港 易方达裕惠定开混合发起式A 3102.42 488.57 -- 0.77
易方达瑞财混合I 628.52 98.98 -- 0.54
易方达瑞财混合E 628.52 98.98 -- 0.54
易方达恒盛3个月定开混合发起式 628.27 98.94 -- 0.48
易方达裕惠定开混合发起式C 3102.42 488.57 -- 0.77
34 603596 伯特利 易方达裕惠定开混合发起式A 1566.39 21.99 0.13 0.39
易方达创新驱动混合 11097.50 155.82 0.91 2.66
易方达新丝路混合 11366.71 159.60 0.93 2.84
易方达瑞财混合I 625.50 8.78 0.05 0.54
易方达瑞财混合E 625.50 8.78 0.05 0.54
易方达供给改革混合 83962.14 1178.91 6.88 8.13
易方达恒盛3个月定开混合发起式 702.94 9.87 0.06 0.54
易方达稳健收益债券C 25403.20 356.69 2.08 0.49
易方达裕惠定开混合发起式C 1566.39 21.99 0.13 0.39
易方达稳健收益债券A 25403.20 356.69 2.08 0.49
易方达稳健收益债券B 25403.20 356.69 2.08 0.49
35 002920 德赛西威 易方达裕惠定开混合发起式A 1430.78 12.90 0.02 0.35
易方达裕惠定开混合发起式C 1430.78 12.90 0.02 0.35
36 002906 华阳集团 易方达裕惠定开混合发起式A 1344.41 40.30 0.09 0.33
易方达裕惠定开混合发起式C 1344.41 40.30 0.09 0.33
37 600685 中船防务 易方达裕惠定开混合发起式A 1322.64 54.14 0.12 0.33
易方达瑞财混合I 499.59 20.45 0.05 0.43
易方达瑞财混合E 499.59 20.45 0.05 0.43
易方达裕惠定开混合发起式C 1322.64 54.14 0.12 0.33
38 688516 奥特维 易方达创新驱动混合 40933.37 223.89 4.31 9.82
易方达环保主题混合 28342.87 155.02 2.99 3.18
易方达瑞程混合A 17129.65 93.69 1.81 9.76
易方达瑞程混合C 17129.65 93.69 1.81 9.76
39 300724 捷佳伟创 易方达创新驱动混合 40649.39 356.10 1.32 9.75
易方达环保主题混合 64240.24 561.30 2.08 7.20
易方达瑞程混合A 16469.15 144.28 0.53 9.38
易方达瑞程混合C 16469.15 144.28 0.53 9.38
易方达高端制造混合发起式 19945.13 174.56 0.65 3.62
易方达产业升级混合A 16695.28 145.87 0.54 3.29
易方达产业升级混合C 16695.28 145.87 0.54 3.29
易方达核心智造混合 4594.17 40.14 0.15 2.86
易方达中证500质量成长ETF 1228.05 10.73 0.04 2.13
易方达中证500ETF 957.95 8.37 0.03 0.44
40 603806 福斯特 易方达创新驱动混合 39357.58 669.92 -- 9.44
易方达新常态混合 10691.60 181.98 -- 4.73
易方达瑞程混合A 16606.99 282.67 -- 9.46
易方达瑞程混合C 16606.99 282.67 -- 9.46
易方达中盘成长混合 46210.14 786.56 -- 6.73
易方达研究精选股票 26557.04 452.03 -- 3.11
易方达竞争优势企业混合A 41188.55 701.08 -- 3.00
易方达沪深300精选增强A 5698.34 96.99 -- 2.57
易方达沪深300精选增强C 5698.34 96.99 -- 2.57
易方达竞争优势企业混合C 41188.55 701.08 -- 3.00
易方达稳健回报混合A 3000.36 51.07 -- 2.06
易方达稳健回报混合C 3000.36 51.07 -- 2.06
易方达稳健添利混合A 565.06 9.62 -- 2.96
易方达稳健添利混合C 565.06 9.62 -- 2.96
易方达行业领先企业混合 5631.31 95.85 -- 3.02
41 688408 中信博 易方达创新驱动混合 38686.12 472.76 6.59 9.28
易方达瑞程混合A 16389.16 200.28 2.79 9.34
易方达瑞程混合C 16389.16 200.28 2.79 9.34
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 101.44 1.24 0.02 1.21
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 101.44 1.24 0.02 1.21
易方达科创板两年定开混合 4187.54 51.17 0.71 2.77
42 835368 连城数控 易方达创新驱动混合 21263.16 354.39 2.94 5.10
易方达瑞程混合A 10188.92 169.82 1.41 5.80
易方达瑞程混合C 10188.92 169.82 1.41 5.80
易方达北交所精选两年定开混合A 3089.82 51.50 0.43 6.98
易方达北交所精选两年定开混合C 3089.82 51.50 0.43 6.98
易方达北证50成份指数A 1362.52 22.71 0.19 9.17
易方达北证50成份指数C 1362.52 22.71 0.19 9.17
43 300274 阳光电源 易方达创新驱动混合 19432.90 185.32 0.16 4.66
易方达瑞程混合A 8314.26 79.29 0.07 4.74
易方达瑞程混合C 8314.26 79.29 0.07 4.74
易方达创业板ETF联接C 217.82 2.08 0.00 0.03
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 76.55 0.73 0.00 0.92
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 76.55 0.73 0.00 0.92
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 329.26 3.14 0.00 2.93
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 329.26 3.14 0.00 2.93
易方达创业板ETF联接A 217.82 2.08 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF 37597.57 358.55 0.32 5.30
易方达创业板ETF 111779.80 1065.99 0.94 3.32
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1768.99 16.87 0.01 4.32
易方达中证新能源ETF 2191.57 20.90 0.02 3.99
易方达中证装备产业ETF 319.82 3.05 0.00 2.87
易方达中证上海环交所碳中和ETF 4370.20 41.68 0.04 2.10
44 601012 隆基绿能 易方达创新驱动混合 17642.48 436.59 0.27 4.23
易方达新常态混合 10946.94 270.90 0.17 4.84
易方达丰和债券A 7056.23 174.62 0.11 0.59
易方达裕鑫债A 1512.47 37.43 0.02 0.61
易方达裕鑫债C 1512.47 37.43 0.02 0.61
易方达瑞程混合A 7374.49 182.49 0.11 4.20
易方达瑞程混合C 7374.49 182.49 0.11 4.20
易方达中盘成长混合 54950.63 1359.83 0.84 8.00
易方达鑫转招利混合A 573.43 14.19 0.01 1.26
易方达鑫转招利混合C 573.43 14.19 0.01 1.26
易方达研究精选股票 65307.10 1616.11 1.00 7.65
易方达磐固六个月持有期混合A 1463.77 36.22 0.02 1.05
易方达磐固六个月持有期混合C 1463.77 36.22 0.02 1.05
易方达悦享一年持有混合A 949.97 23.51 0.01 1.06
易方达悦享一年持有混合C 949.97 23.51 0.01 1.06
易方达竞争优势企业混合A 103957.97 2572.58 1.59 7.58
易方达竞争优势企业混合C 103957.97 2572.58 1.59 7.58
易方达悦盈一年持有期混合A 1060.35 26.24 0.02 1.11
易方达悦盈一年持有期混合C 1060.35 26.24 0.02 1.11
易方达悦弘一年持有期混合A 1851.18 45.81 0.03 1.10
易方达悦弘一年持有期混合C 1851.18 45.81 0.03 1.10
易方达悦信一年持有期混合A 2980.43 73.75 0.05 1.06
易方达悦信一年持有期混合C 2980.43 73.75 0.05 1.06
易方达稳健增长混合A 4114.17 101.81 0.06 3.38
易方达稳健增长混合C 4114.17 101.81 0.06 3.38
易方达稳健回报混合A 5121.30 126.73 0.08 3.52
易方达稳健回报混合C 5121.30 126.73 0.08 3.52
易方达悦夏一年持有期混合A 2818.82 69.76 0.04 1.16
易方达悦夏一年持有期混合C 2818.82 69.76 0.04 1.16
易方达稳健增利混合A 4182.74 103.51 0.06 3.51
易方达稳健增利混合C 4182.74 103.51 0.06 3.51
易方达悦丰一年持有混合A 1132.16 28.02 0.02 1.23
易方达悦丰一年持有混合C 1132.16 28.02 0.02 1.23
易方达上证50指数(LOF)C 959.85 23.75 0.01 3.43
易方达趋势优选混合A 193.97 4.80 0.00 2.75
易方达趋势优选混合C 193.97 4.80 0.00 2.75
易方达悦鑫一年持有混合A 250.14 6.19 0.00 0.77
易方达悦鑫一年持有混合C 250.14 6.19 0.00 0.77
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 756.88 18.73 0.01 6.74
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 756.88 18.73 0.01 6.74
易方达丰和债券C 7056.23 174.62 0.11 0.59
易方达价值成长混合 9294.22 230.00 0.14 2.79
易方达行业领先企业混合 12966.25 320.87 0.20 6.96
易方达中证科技50ETF 3990.08 98.74 0.06 6.35
易方达上证50指数(LOF)A 959.85 23.75 0.01 3.43
易方达上证50ETF 5417.48 134.06 0.08 3.58
易方达沪深300ETF发起式 21528.24 532.75 0.33 1.24
易方达中证800ETF 133.40 3.30 0.00 0.92
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3972.00 98.29 0.06 9.70
易方达中证新能源ETF 4922.33 121.81 0.08 8.96
易方达中证装备产业ETF 719.94 17.82 0.01 6.47
易方达中证上海环交所碳中和ETF 9830.55 243.27 0.15 4.73
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 28476.80 704.70 0.44 4.86
45 002459 晶澳科技 易方达创新驱动混合 16557.16 288.75 0.74 3.97
易方达瑞程混合A 7034.71 122.68 0.32 4.01
易方达瑞程混合C 7034.71 122.68 0.32 4.01
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 74.31 1.30 0.00 0.89
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 74.31 1.30 0.00 0.89
46 002180 纳思达 易方达新经济混合 47981.31 1070.53 0.89 5.58
易方达改革红利混合 16516.62 368.51 0.31 6.28
易方达科融混合 8425.58 187.99 0.16 4.75
易方达均衡成长股票 34372.53 766.90 0.64 5.89
易方达品质动能三年持有混合A 47740.02 1065.15 0.88 4.97
易方达品质动能三年持有混合C 47740.02 1065.15 0.88 4.97
易方达成长动力混合A 1657.44 36.98 0.03 4.68
易方达成长动力混合C 1657.44 36.98 0.03 4.68
易方达平稳增长混合 16014.25 357.30 0.30 4.39
易方达科翔混合 36728.36 819.46 0.68 5.40
易方达科讯混合 15599.51 348.05 0.29 4.85
易方达创新未来混合(LOF) 35808.19 798.93 0.66 7.45
47 300068 南都电源 易方达新经济混合 40600.18 1755.30 2.10 4.73
易方达改革红利混合 13860.50 599.24 0.72 5.27
易方达均衡成长股票 27591.38 1192.88 1.43 4.73
易方达港股通成长混合A 15537.90 671.76 0.80 4.41
易方达港股通成长混合C 15537.90 671.76 0.80 4.41
易方达平稳增长混合 14500.79 626.93 0.75 3.98
易方达科翔混合 35587.16 1538.57 1.84 5.23
易方达创新未来混合(LOF) 25052.68 1083.13 1.30 5.21
48 600845 宝信软件 易方达新经济混合 38418.06 660.10 12.02 4.47
易方达改革红利混合 17790.54 305.68 5.57 6.77
易方达瑞享灵活配置混合I 19327.68 332.09 6.05 9.74
易方达瑞享灵活配置混合E 19327.68 332.09 6.05 9.74
易方达信息产业混合 19161.67 329.24 6.00 4.47
易方达科瑞灵活配置混合 19291.47 331.47 6.04 4.54
易方达科技创新混合 14629.70 251.37 4.58 3.02
易方达均衡成长股票 20077.92 344.98 6.28 3.44
易方达信息行业精选股票 13984.65 240.29 4.38 5.35
易方达远见成长混合A 37230.14 639.69 11.65 9.30
易方达科益混合A 4221.30 72.53 1.32 4.41
易方达科益混合C 4221.30 72.53 1.32 4.41
易方达远见成长混合C 37230.14 639.69 11.65 9.30
易方达逆向投资混合A 7927.14 136.21 2.48 3.70
易方达逆向投资混合C 7927.14 136.21 2.48 3.70
易方达先锋成长混合A 16012.68 275.13 5.01 9.31
易方达先锋成长混合C 16012.68 275.13 5.01 9.31
易方达均衡优选一年持有混合A 1763.86 30.31 0.55 5.54
易方达均衡优选一年持有混合C 1763.86 30.31 0.55 5.54
易方达品质动能三年持有混合A 35588.81 611.49 11.14 3.70
易方达品质动能三年持有混合C 35588.81 611.49 11.14 3.70
易方达平稳增长混合 11536.22 198.22 3.61 3.16
易方达科汇灵活配置混合 10054.13 172.75 3.15 5.32
易方达科翔混合 30480.56 523.72 9.54 4.48
易方达创新未来混合(LOF) 17858.59 306.85 5.59 3.71
易方达中证国企一带一路ETF 1211.26 20.81 0.38 2.91
易方达中证云计算与大数据主题ETF 1906.84 32.76 0.60 2.99
49 002594 比亚迪 易方达新经济混合 29984.14 117.12 0.10 3.49
易方达改革红利混合 12247.95 47.84 0.04 4.66
易方达瑞享灵活配置混合I 13281.93 51.88 0.04 6.70
易方达瑞享灵活配置混合E 13281.93 51.88 0.04 6.70
易方达深证100ETF联接C 230.42 0.90 0.00 0.15
易方达科融混合 4450.11 17.38 0.02 2.51
易方达沪深300ETF联接C 184.33 0.72 0.00 0.02
易方达均衡成长股票 21544.83 84.15 0.07 3.69
易方达中小企业100指数(LOF)C 1053.47 4.11 0.00 5.78
易方达高质量增长量化精选股票A 681.01 2.66 0.00 3.20
易方达高质量增长量化精选股票C 681.01 2.66 0.00 3.20
易方达品质动能三年持有混合A 28664.13 111.96 0.10 2.98
易方达品质动能三年持有混合C 28664.13 111.96 0.10 2.98
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 624.69 2.44 0.00 5.56
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 624.69 2.44 0.00 5.56
易方达平稳增长混合 11245.17 43.92 0.04 3.08
易方达科翔混合 27898.50 108.97 0.09 4.10
易方达深证100ETF联接A 230.42 0.90 0.00 0.15
易方达沪深300ETF联接A 184.33 0.72 0.00 0.02
易方达科讯混合 8207.28 32.06 0.03 2.55
易方达沪深300量化增强 1696.64 6.63 0.01 1.88
易方达深证100ETF 21878.78 85.46 0.07 3.19
易方达中小企业100指数(LOF)A 1053.47 4.11 0.00 5.78
易方达创新未来混合(LOF) 20375.02 79.58 0.07 4.24
易方达沪深300ETF发起式 20377.53 79.59 0.07 1.17
易方达MSCI中国A股国际通ETF 555.56 2.17 0.00 1.15
易方达中证800ETF 128.01 0.50 0.00 0.88
易方达中证智能电动汽车ETF 1515.64 5.92 0.01 11.38
易方达中证沪港深300ETF 38.40 0.15 0.00 0.97
易方达中证上海环交所碳中和ETF 9296.09 36.31 0.03 4.48
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 19992.99 78.09 0.07 3.41
50 688066 航天宏图 易方达新经济混合 23873.25 251.11 1.35 2.78
易方达改革红利混合 13068.72 137.20 0.74 4.97
易方达信息产业混合 17154.19 180.53 0.97 4.00
易方达均衡成长股票 14306.72 150.20 0.81 2.45
易方达信息行业精选股票 14534.42 152.87 0.82 5.56
易方达平稳增长混合 8951.63 93.98 0.51 2.45
易方达科翔混合 19358.96 203.71 1.10 2.85
易方达创新未来混合(LOF) 13901.44 145.95 0.79 2.89
易方达科创板两年定开混合 10243.98 107.85 0.58 6.77
51 300101 振芯科技 易方达新经济混合 23459.25 798.21 1.43 2.73
易方达改革红利混合 12126.03 412.59 0.74 4.61
易方达信息产业混合 8752.34 297.80 0.53 2.04
易方达科融混合 9446.07 321.40 0.58 5.33
易方达信息行业精选股票 8241.11 280.41 0.50 3.15
易方达品质动能三年持有混合A 17013.72 578.89 1.04 1.77
易方达品质动能三年持有混合C 17013.72 578.89 1.04 1.77
易方达成长动力混合A 1827.76 62.19 0.11 5.16
易方达成长动力混合C 1827.76 62.19 0.11 5.16
易方达平稳增长混合 6349.71 216.05 0.39 1.74
易方达科翔混合 19654.08 668.73 1.20 2.89
易方达科讯混合 15303.69 520.71 0.93 4.76
52 002756 永兴材料 易方达新经济混合 22944.20 273.47 1.01 2.67
易方达改革红利混合 8530.41 101.67 0.37 3.24
易方达安心回馈混合A 4184.43 49.87 0.18 1.08
易方达科融混合 9149.35 109.05 0.40 5.16
易方达磐固六个月持有期混合A 616.66 7.35 0.03 0.44
易方达磐固六个月持有期混合C 616.66 7.35 0.03 0.44
易方达悦盈一年持有期混合A 452.43 5.39 0.02 0.47
易方达悦盈一年持有期混合C 452.43 5.39 0.02 0.47
易方达悦弘一年持有期混合A 782.79 9.33 0.03 0.47
易方达悦弘一年持有期混合C 782.79 9.33 0.03 0.47
易方达悦信一年持有期混合A 1263.53 15.06 0.06 0.45
易方达悦信一年持有期混合C 1263.53 15.06 0.06 0.45
易方达悦夏一年持有期混合A 1197.23 14.27 0.05 0.49
易方达悦夏一年持有期混合C 1197.23 14.27 0.05 0.49
易方达品质动能三年持有混合A 20967.82 249.91 0.92 2.18
易方达品质动能三年持有混合C 20967.82 249.91 0.92 2.18
易方达成长动力混合A 1615.91 19.26 0.07 4.56
易方达成长动力混合C 1615.91 19.26 0.07 4.56
易方达安心回馈混合C 4184.43 49.87 0.18 1.08
易方达平稳增长混合 7523.31 89.67 0.33 2.06
易方达科翔混合 17384.92 207.21 0.76 2.56
易方达科讯混合 14692.02 175.11 0.64 4.57
易方达创新未来混合(LOF) 12528.01 149.32 0.55 2.61
53 600160 巨化股份 易方达新经济混合 21260.51 1202.52 0.66 2.47
易方达品质动能三年持有混合A 19292.88 1091.23 0.60 2.01
易方达品质动能三年持有混合C 19292.88 1091.23 0.60 2.01
易方达策略成长混合 3890.84 220.07 0.12 3.58
易方达策略成长二号混合 3170.73 179.34 0.10 3.61
54 600399 抚顺特钢 易方达新经济混合 21113.12 1752.13 3.88 2.46
易方达改革红利混合 6854.19 568.81 1.26 2.61
易方达国防军工混合A 65661.40 5449.08 12.06 4.33
易方达品质动能三年持有混合A 19465.48 1615.39 3.58 2.02
易方达品质动能三年持有混合C 19465.48 1615.39 3.58 2.02
易方达国防军工混合C 65661.40 5449.08 12.06 4.33
易方达平稳增长混合 6535.08 542.33 1.20 1.79
55 688687 凯因科技 易方达改革红利混合 6567.37 247.83 -- 2.50
易方达均衡优选一年持有混合A 1046.11 39.48 -- 3.28
易方达均衡优选一年持有混合C 1046.11 39.48 -- 3.28
56 603712 七一二 易方达改革红利混合 5459.49 177.98 -- 2.08
57 600690 海尔智家 易方达裕如混合A 1827.33 80.57 0.03 0.99
易方达现代服务业混合 5286.71 233.10 0.09 8.98
易方达裕祥回报债券A 16877.03 744.14 0.28 0.60
易方达鑫转添利混合A 222.49 9.81 0.00 0.44
易方达鑫转添利混合C 222.49 9.81 0.00 0.44
易方达瑞安混合发起式A 385.11 16.98 0.01 0.65
易方达瑞安混合发起式C 385.11 16.98 0.01 0.65
易方达裕如混合C 1827.33 80.57 0.03 0.99
易方达裕祥回报债券C 16877.03 744.14 0.28 0.60
易方达价值精选混合 17327.95 764.02 0.28 3.91
易方达增强回报债券A 16213.69 714.89 0.27 0.84
易方达增强回报债券B 16213.69 714.89 0.27 0.84
易方达消费行业股票 137992.34 6084.32 2.27 5.08
易方达中证消费50ETF 247.52 10.91 0.00 4.11
易方达中证物联网主题ETF 126.10 5.56 0.00 3.95
58 601225 陕西煤业 易方达裕如混合A 1225.48 60.25 0.12 0.66
易方达新利灵活配置混合 582.74 28.65 0.06 0.87
易方达新鑫混合I 392.77 19.31 0.04 0.48
易方达新鑫混合E 392.77 19.31 0.04 0.48
易方达新益灵活配置混合I 612.23 30.10 0.06 2.70
易方达新益灵活配置混合E 612.23 30.10 0.06 2.70
易方达新享灵活配置混合A 546.33 26.86 0.05 1.22
易方达新享灵活配置混合C 546.33 26.86 0.05 1.22
易方达国企改革混合 5610.91 275.86 0.55 9.80
易方达瑞景混合 580.50 28.54 0.06 0.66
易方达瑞祺混合I 544.50 26.77 0.05 2.19
易方达瑞祺混合E 544.50 26.77 0.05 2.19
易方达瑞智混合I 582.54 28.64 0.06 0.84
易方达瑞智混合E 582.54 28.64 0.06 0.84
易方达瑞兴混合I 562.60 27.66 0.06 0.81
易方达瑞兴混合E 562.60 27.66 0.06 0.81
易方达瑞恒混合 18187.78 894.19 1.79 4.33
易方达瑞祥灵活配置混合I 579.49 28.49 0.06 1.00
易方达瑞祥灵活配置混合E 579.49 28.49 0.06 1.00
易方达丰惠混合 447.68 22.01 0.04 0.72
易方达鑫转添利混合A 285.17 14.02 0.03 0.57
易方达鑫转添利混合C 285.17 14.02 0.03 0.57
易方达ESG责任投资股票发起式 5631.54 276.87 0.55 8.79
易方达瑞川灵活配置混合A 1137.41 55.92 0.11 2.82
易方达瑞川灵活配置混合C 1137.41 55.92 0.11 2.82
易方达磐泰一年持有期混合A 2049.66 100.77 0.20 0.52
易方达磐泰一年持有期混合C 2049.66 100.77 0.20 0.52
易方达瑞锦混合发起式A 464.97 22.86 0.05 0.74
易方达瑞锦混合发起式C 464.97 22.86 0.05 0.74
易方达核心优势股票A 53791.98 2644.64 5.29 8.48
易方达核心优势股票C 53791.98 2644.64 5.29 8.48
易方达商业模式优选混合A 10388.66 510.75 1.02 7.85
易方达商业模式优选混合C 10388.66 510.75 1.02 7.85
易方达长期价值混合A 7129.78 350.53 0.70 7.65
易方达长期价值混合C 7129.78 350.53 0.70 7.65
易方达裕如混合C 1225.48 60.25 0.12 0.66
易方达资源行业混合 16811.78 826.54 1.65 9.31
59 601668 中国建筑 易方达裕如混合A 1070.33 184.54 0.01 0.58
易方达新利灵活配置混合 351.65 60.63 0.00 0.52
易方达新鑫混合I 348.52 60.09 0.00 0.43
易方达新鑫混合E 348.52 60.09 0.00 0.43
易方达新享灵活配置混合A 319.87 55.15 0.00 0.71
易方达新享灵活配置混合C 319.87 55.15 0.00 0.71
易方达瑞富混合I 403.04 69.49 0.01 0.66
易方达瑞富混合E 403.04 69.49 0.01 0.66
易方达瑞兴混合I 348.87 60.15 0.00 0.51
易方达瑞兴混合E 348.87 60.15 0.00 0.51
易方达瑞通混合A 302.30 52.12 0.00 0.86
易方达瑞通混合C 302.30 52.12 0.00 0.86
易方达上证50增强C 77774.16 13409.34 1.03 3.58
易方达鑫转添利混合A 231.83 39.97 0.00 0.46
易方达鑫转添利混合C 231.83 39.97 0.00 0.46
易方达裕如混合C 1070.33 184.54 0.01 0.58
易方达上证50增强A 77774.16 13409.34 1.03 3.58
易方达中证长江保护主题ETF 3631.61 626.14 0.05 2.22
60 001979 招商蛇口 易方达裕如混合A 982.68 72.15 0.01 0.53
易方达瑞锦混合发起式A 531.59 39.03 0.01 0.84
易方达瑞锦混合发起式C 531.59 39.03 0.01 0.84
易方达裕如混合C 982.68 72.15 0.01 0.53
61 300373 扬杰科技 易方达安心回馈混合A 4903.91 89.16 0.17 1.26
易方达安心回馈混合C 4903.91 89.16 0.17 1.26
62 600933 爱柯迪 易方达安心回馈混合A 4502.97 186.23 -- 1.16
易方达供给改革混合 54971.11 2273.41 -- 5.32
易方达趋势优选混合A 169.26 7.00 -- 2.40
易方达趋势优选混合C 169.26 7.00 -- 2.40
易方达安心回馈混合C 4502.97 186.23 -- 1.16
63 000568 泸州老窖 易方达新常态混合 11172.29 43.85 0.03 4.94
易方达国企改革混合 5437.58 21.34 0.01 9.50
易方达安盈回报A 8367.30 32.84 0.02 3.36
易方达量化策略精选灵活配置混合A 835.71 3.28 0.00 3.19
易方达量化策略精选灵活配置混合C 835.71 3.28 0.00 3.19
易方达深证100ETF联接C 152.87 0.60 0.00 0.10
易方达蓝筹精选混合 557990.10 2190.00 1.50 9.93
易方达鑫转招利混合A 575.83 2.26 0.00 1.27
易方达鑫转招利混合C 575.83 2.26 0.00 1.27
易方达沪深300ETF联接C 150.33 0.59 0.00 0.01
易方达ESG责任投资股票发起式 6027.03 23.65 0.02 9.41
易方达研究精选股票 75257.81 295.37 0.20 8.82
易方达消费精选股票 30911.17 121.32 0.08 5.57
易方达优质企业三年持有混合 83571.12 328.00 0.22 9.90
易方达核心优势股票A 62440.85 245.07 0.17 9.84
易方达核心优势股票C 62440.85 245.07 0.17 9.84
易方达竞争优势企业混合A 79568.75 312.29 0.21 5.80
易方达竞争优势企业混合C 79568.75 312.29 0.21 5.80
易方达龙头优选两年持有混合A 2150.81 8.44 0.01 7.82
易方达龙头优选两年持有混合C 2150.81 8.44 0.01 7.82
易方达商业模式优选混合A 12526.75 49.16 0.03 9.47
易方达商业模式优选混合C 12526.75 49.16 0.03 9.47
易方达长期价值混合A 8815.73 34.60 0.02 9.46
易方达长期价值混合C 8815.73 34.60 0.02 9.46
易方达中证龙头企业指数A 321.04 1.26 0.00 2.59
易方达中证龙头企业指数C 321.04 1.26 0.00 2.59
易方达高质量增长量化精选股票A 1003.87 3.94 0.00 4.71
易方达高质量增长量化精选股票C 1003.87 3.94 0.00 4.71
易方达安盈回报C 8367.30 32.84 0.02 3.36
易方达价值精选混合 29977.29 117.65 0.08 6.77
易方达行业领先企业混合 11495.82 45.12 0.03 6.17
易方达增强回报债券A 16308.47 64.01 0.04 0.85
易方达增强回报债券B 16308.47 64.01 0.04 0.85
易方达深证100ETF联接A 152.87 0.60 0.00 0.10
易方达沪深300ETF联接A 150.33 0.59 0.00 0.01
易方达消费行业股票 269396.93 1057.33 0.72 9.92
易方达中证消费50ETF 542.70 2.13 0.00 9.01
易方达深证100ETF 19033.88 74.70 0.05 2.78
易方达MSCI中国A股国际通ETF 448.43 1.76 0.00 0.93
64 000786 北新建材 易方达新常态混合 8230.21 306.64 0.19 3.64
易方达中证全指建筑材料ETF 201.89 7.52 0.00 6.96
65 600809 山西汾酒 易方达新常态混合 7194.74 26.41 0.06 3.18
易方达量化策略精选灵活配置混合A 852.61 3.13 0.01 3.26
易方达量化策略精选灵活配置混合C 852.61 3.13 0.01 3.26
易方达上证50增强C 99965.05 366.98 0.85 4.60
易方达中盘成长混合 35487.51 130.28 0.30 5.17
易方达研究精选股票 55136.54 202.41 0.47 6.46
易方达消费精选股票 23072.99 84.70 0.20 4.16
易方达竞争优势企业混合A 78294.71 287.43 0.66 5.71
易方达竞争优势企业混合C 78294.71 287.43 0.66 5.71
易方达上证50增强A 99965.05 366.98 0.85 4.60
易方达行业领先企业混合 10571.74 38.81 0.09 5.67
易方达消费行业股票 221204.87 812.06 1.88 8.14
66 688188 柏楚电子 易方达新收益混合A 25892.46 141.26 1.00 4.50
易方达新收益混合C 25892.46 141.26 1.00 4.50
易方达安盈回报A 9724.49 53.05 0.38 3.90
易方达安盈回报C 9724.49 53.05 0.38 3.90
易方达安心回报债券A 15670.68 85.49 0.61 1.22
易方达安心回报债券B 15670.68 85.49 0.61 1.22
67 300408 三环集团 易方达新收益混合A 24019.47 797.99 0.43 4.18
易方达新收益混合C 24019.47 797.99 0.43 4.18
易方达安盈回报A 4765.42 158.32 0.09 1.91
易方达悦兴一年持有期混合A 9615.90 319.46 0.17 1.46
易方达悦兴一年持有期混合C 9615.90 319.46 0.17 1.46
易方达安盈回报C 4765.42 158.32 0.09 1.91
易方达策略成长混合 5139.41 170.74 0.09 4.73
易方达策略成长二号混合 4156.98 138.11 0.07 4.73
68 000425 徐工机械 易方达新收益混合A 18774.58 2709.17 0.56 3.27
易方达新收益混合C 18774.58 2709.17 0.56 3.27
易方达瑞恒混合 28561.58 4121.44 0.85 6.81
易方达裕鑫债A 1476.71 213.09 0.04 0.59
易方达裕鑫债C 1476.71 213.09 0.04 0.59
易方达高质量严选三年持有混合 51548.91 7438.52 1.54 4.20
易方达价值精选混合 26756.14 3860.92 0.80 6.04
易方达科顺定开混合(LOF) 790.09 114.01 0.02 6.95
69 688536 思瑞浦 易方达新收益混合A 14209.37 58.36 -- 2.47
易方达新收益混合C 14209.37 58.36 -- 2.47
70 600900 长江电力 易方达新利灵活配置混合 627.94 29.55 0.00 0.94
易方达新鑫混合I 669.80 31.52 0.00 0.82
易方达新鑫混合E 669.80 31.52 0.00 0.82
易方达新享灵活配置混合A 605.41 28.49 0.00 1.35
易方达新享灵活配置混合C 605.41 28.49 0.00 1.35
易方达瑞景混合 660.54 31.08 0.00 0.76
易方达瑞信混合I 945.20 44.48 0.00 1.08
易方达瑞信混合E 945.20 44.48 0.00 1.08
易方达瑞和混合 926.29 43.59 0.00 1.24
易方达瑞富混合I 452.20 21.28 0.00 0.74
易方达瑞富混合E 452.20 21.28 0.00 0.74
易方达瑞智混合I 497.89 23.43 0.00 0.72
易方达瑞智混合E 497.89 23.43 0.00 0.72
易方达瑞兴混合I 496.72 23.38 0.00 0.72
易方达瑞兴混合E 496.72 23.38 0.00 0.72
易方达瑞祥灵活配置混合I 497.69 23.42 0.00 0.86
易方达瑞祥灵活配置混合E 497.69 23.42 0.00 0.86
易方达丰惠混合 467.71 22.01 0.00 0.76
易方达瑞通混合A 457.94 21.55 0.00 1.30
易方达瑞通混合C 457.94 21.55 0.00 1.30
易方达瑞弘混合A 457.30 21.52 0.00 1.18
易方达瑞弘混合C 457.30 21.52 0.00 1.18
易方达鑫转添利混合A 389.30 18.32 0.00 0.78
易方达鑫转添利混合C 389.30 18.32 0.00 0.78
易方达磐恒九个月持有混合A 671.71 31.61 0.00 0.43
易方达磐恒九个月持有混合C 671.71 31.61 0.00 0.43
易方达磐泰一年持有期混合A 3850.71 181.21 0.02 0.98
易方达磐泰一年持有期混合C 3850.71 181.21 0.02 0.98
易方达招易一年持有期混合A 436.69 20.55 0.00 0.39
易方达招易一年持有期混合C 436.69 20.55 0.00 0.39
易方达悦通一年持有混合A 363.16 17.09 0.00 0.63
易方达悦通一年持有混合C 363.16 17.09 0.00 0.63
易方达瑞安混合发起式A 601.27 28.30 0.00 1.01
易方达瑞安混合发起式C 601.27 28.30 0.00 1.01
易方达瑞康灵活配置混合A 499.59 23.51 0.00 1.01
易方达瑞康灵活配置混合C 499.59 23.51 0.00 1.01
易方达稳泰一年持有混合A 323.43 15.22 0.00 0.88
易方达稳泰一年持有混合C 323.43 15.22 0.00 0.88
易方达中证龙头企业指数A 412.46 19.41 0.00 3.33
易方达中证龙头企业指数C 412.46 19.41 0.00 3.33
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 276.68 13.02 0.00 2.89
易方达上证50指数(LOF)C 946.26 44.53 0.00 3.38
易方达悦浦一年持有混合A 880.60 41.44 0.00 0.69
易方达悦浦一年持有混合C 880.60 41.44 0.00 0.69
易方达增强回报债券A 64928.14 3055.44 0.31 3.37
易方达增强回报债券B 64928.14 3055.44 0.31 3.37
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 276.68 13.02 0.00 2.89
易方达上证50指数(LOF)A 946.26 44.53 0.00 3.38
易方达上证50ETF 5340.12 251.30 0.03 3.53
易方达沪深300ETF发起式 21221.25 998.65 0.10 1.22
易方达MSCI中国A股国际通ETF 576.34 27.12 0.00 1.19
易方达中证800ETF 131.54 6.19 0.00 0.91
易方达中证内地低碳经济主题ETF 3916.83 184.32 0.02 9.57
易方达中证长江保护主题ETF 5026.26 236.53 0.02 3.07
易方达中证上海环交所碳中和ETF 9690.67 456.03 0.05 4.67
71 002318 久立特材 易方达新利灵活配置混合 528.00 34.33 0.04 0.79
易方达瑞信混合I 797.30 51.84 0.05 0.91
易方达瑞信混合E 797.30 51.84 0.05 0.91
易方达瑞选I 826.06 53.71 0.06 2.23
易方达瑞选E 826.06 53.71 0.06 2.23
易方达瑞和混合 771.77 50.18 0.05 1.03
易方达瑞富混合I 431.87 28.08 0.03 0.71
易方达瑞富混合E 431.87 28.08 0.03 0.71
易方达瑞智混合I 525.84 34.19 0.04 0.76
易方达瑞智混合E 525.84 34.19 0.04 0.76
易方达瑞兴混合I 516.15 33.56 0.04 0.75
易方达瑞兴混合E 516.15 33.56 0.04 0.75
易方达瑞祥灵活配置混合I 512.00 33.29 0.03 0.88
易方达瑞祥灵活配置混合E 512.00 33.29 0.03 0.88
易方达丰惠混合 444.17 28.88 0.03 0.72
易方达瑞川灵活配置混合A 700.41 45.54 0.05 1.74
易方达瑞川灵活配置混合C 700.41 45.54 0.05 1.74
易方达瑞锦混合发起式A 472.32 30.71 0.03 0.75
易方达瑞锦混合发起式C 472.32 30.71 0.03 0.75
易方达策略成长混合 4865.16 316.33 0.33 4.48
易方达策略成长二号混合 3960.89 257.54 0.27 4.51
72 601816 京沪高铁 易方达新利灵活配置混合 524.35 100.45 -- 0.78
易方达新鑫混合I 671.36 128.61 -- 0.83
易方达新鑫混合E 671.36 128.61 -- 0.83
易方达新益灵活配置混合I 818.86 156.87 -- 3.61
易方达新益灵活配置混合E 818.86 156.87 -- 3.61
易方达新享灵活配置混合A 488.44 93.57 -- 1.09
易方达新享灵活配置混合C 488.44 93.57 -- 1.09
易方达瑞景混合 537.76 103.02 -- 0.62
易方达瑞享灵活配置混合I 9884.96 1893.67 -- 4.98
易方达瑞享灵活配置混合E 9884.96 1893.67 -- 4.98
易方达瑞信混合I 565.43 108.32 -- 0.65
易方达瑞信混合E 565.43 108.32 -- 0.65
易方达瑞富混合I 574.77 110.11 -- 0.95
易方达瑞富混合E 574.77 110.11 -- 0.95
易方达瑞祺混合I 1062.79 203.60 -- 4.27
易方达瑞祺混合E 1062.79 203.60 -- 4.27
易方达瑞智混合I 480.14 91.98 -- 0.70
易方达瑞智混合E 480.14 91.98 -- 0.70
易方达瑞兴混合I 547.94 104.97 -- 0.79
易方达瑞兴混合E 547.94 104.97 -- 0.79
易方达瑞祥灵活配置混合I 386.33 74.01 -- 0.67
易方达瑞祥灵活配置混合E 386.33 74.01 -- 0.67
易方达丰惠混合 576.24 110.39 -- 0.93
易方达瑞通混合A 526.91 100.94 -- 1.50
易方达瑞通混合C 526.91 100.94 -- 1.50
易方达瑞弘混合A 481.81 92.30 -- 1.25
易方达瑞弘混合C 481.81 92.30 -- 1.25
易方达鑫转增利混合A 1681.52 322.13 -- 1.76
易方达鑫转增利混合C 1681.52 322.13 -- 1.76
易方达鑫转添利混合A 415.56 79.61 -- 0.83
易方达鑫转添利混合C 415.56 79.61 -- 0.83
易方达裕富债券A 6648.25 1273.61 -- 1.01
易方达裕富债券C 6648.25 1273.61 -- 1.01
易方达瑞川灵活配置混合A 784.30 150.25 -- 1.95
易方达瑞川灵活配置混合C 784.30 150.25 -- 1.95
易方达磐恒九个月持有混合A 633.76 121.41 -- 0.40
易方达磐恒九个月持有混合C 633.76 121.41 -- 0.40
易方达磐泰一年持有期混合A 6717.53 1286.88 -- 1.71
易方达磐泰一年持有期混合C 6717.53 1286.88 -- 1.71
易方达招易一年持有期混合A 433.10 82.97 -- 0.39
易方达招易一年持有期混合C 433.10 82.97 -- 0.39
易方达瑞锦混合发起式A 445.37 85.32 -- 0.71
易方达瑞锦混合发起式C 445.37 85.32 -- 0.71
易方达悦通一年持有混合A 460.56 88.23 -- 0.79
易方达悦通一年持有混合C 460.56 88.23 -- 0.79
易方达磐固六个月持有期混合A 826.01 158.24 -- 0.59
易方达磐固六个月持有期混合C 826.01 158.24 -- 0.59
易方达悦享一年持有混合A 537.76 103.02 -- 0.60
易方达悦享一年持有混合C 537.76 103.02 -- 0.60
易方达瑞安混合发起式A 554.36 106.20 -- 0.93
易方达瑞安混合发起式C 554.36 106.20 -- 0.93
易方达瑞康灵活配置混合A 491.78 94.21 -- 1.00
易方达瑞康灵活配置混合C 491.78 94.21 -- 1.00
易方达悦安一年持有期债券A 1050.58 201.26 -- 0.46
易方达悦安一年持有期债券C 1050.58 201.26 -- 0.46
易方达悦盈一年持有期混合A 606.41 116.17 -- 0.63
易方达悦盈一年持有期混合C 606.41 116.17 -- 0.63
易方达宁易一年持有混合A 206.71 39.60 -- 0.76
易方达宁易一年持有混合C 206.71 39.60 -- 0.76
易方达悦弘一年持有期混合A 1047.39 200.65 -- 0.62
易方达悦弘一年持有期混合C 1047.39 200.65 -- 0.62
易方达悦信一年持有期混合A 1687.78 323.33 -- 0.60
易方达悦信一年持有期混合C 1687.78 323.33 -- 0.60
易方达稳泰一年持有混合A 602.81 115.48 -- 1.65
易方达稳泰一年持有混合C 602.81 115.48 -- 1.65
易方达悦夏一年持有期混合A 1596.64 305.87 -- 0.66
易方达悦夏一年持有期混合C 1596.64 305.87 -- 0.66
易方达悦丰一年持有混合A 649.26 124.38 -- 0.71
易方达悦丰一年持有混合C 649.26 124.38 -- 0.71
易方达悦浦一年持有混合A 2180.71 417.76 -- 1.70
易方达悦浦一年持有混合C 2180.71 417.76 -- 1.70
易方达悦融一年持有混合A 318.89 61.09 -- 0.35
易方达悦融一年持有混合C 318.89 61.09 -- 0.35
易方达悦稳一年持有混合A 268.10 51.36 -- 0.51
易方达悦稳一年持有混合C 268.10 51.36 -- 0.51
易方达悦鑫一年持有混合A 104.14 19.95 -- 0.32
易方达悦鑫一年持有混合C 104.14 19.95 -- 0.32
73 002311 海大集团 易方达新利灵活配置混合 397.23 6.81 0.00 0.59
易方达新享灵活配置混合A 397.23 6.81 0.00 0.89
易方达新享灵活配置混合C 397.23 6.81 0.00 0.89
易方达瑞景混合 397.12 6.81 0.00 0.45
易方达瑞智混合I 397.23 6.81 0.00 0.58
易方达瑞智混合E 397.23 6.81 0.00 0.58
易方达瑞兴混合I 397.23 6.81 0.00 0.58
易方达瑞兴混合E 397.23 6.81 0.00 0.58
易方达瑞祥灵活配置混合I 397.23 6.81 0.00 0.69
易方达瑞祥灵活配置混合E 397.23 6.81 0.00 0.69
易方达增强回报债券A 8043.28 137.89 0.08 0.42
易方达增强回报债券B 8043.28 137.89 0.08 0.42
易方达中证现代农业主题ETF 692.73 11.88 0.01 10.32
74 600236 桂冠电力 易方达新利灵活配置混合 366.42 65.90 0.02 0.55
易方达新鑫混合I 355.98 64.03 0.02 0.44
易方达新鑫混合E 355.98 64.03 0.02 0.44
易方达新享灵活配置混合A 356.12 64.05 0.02 0.79
易方达新享灵活配置混合C 356.12 64.05 0.02 0.79
易方达瑞智混合I 361.85 65.08 0.02 0.52
易方达瑞智混合E 361.85 65.08 0.02 0.52
易方达瑞兴混合I 355.11 63.87 0.02 0.51
易方达瑞兴混合E 355.11 63.87 0.02 0.51
75 601939 建设银行 易方达新鑫混合I 392.16 66.02 0.01 0.48
易方达新鑫混合E 392.16 66.02 0.01 0.48
易方达鑫转添利混合A 368.64 62.06 0.01 0.74
易方达鑫转添利混合C 368.64 62.06 0.01 0.74
易方达悦通一年持有混合A 340.60 57.34 0.01 0.59
易方达悦通一年持有混合C 340.60 57.34 0.01 0.59
易方达中证港股通中国100ETF 207.20 46.50 -- 6.02
易方达中证沪港深500ETF 68.62 15.40 -- 1.47
76 601058 赛轮轮胎 易方达新益灵活配置混合I 710.09 65.81 -- 3.13
易方达新益灵活配置混合E 710.09 65.81 -- 3.13
易方达瑞选I 840.86 77.93 -- 2.27
易方达瑞选E 840.86 77.93 -- 2.27
易方达瑞祺混合I 559.89 51.89 -- 2.25
易方达瑞祺混合E 559.89 51.89 -- 2.25
易方达瑞川灵活配置混合A 621.94 57.64 -- 1.54
易方达瑞川灵活配置混合C 621.94 57.64 -- 1.54
77 601088 中国神华 易方达新益灵活配置混合I 481.43 17.09 0.01 2.12
易方达新益灵活配置混合E 481.43 17.09 0.01 2.12
易方达瑞信混合I 667.63 23.70 0.01 0.77
易方达瑞信混合E 667.63 23.70 0.01 0.77
易方达瑞选I 540.58 19.19 0.01 1.46
易方达瑞选E 540.58 19.19 0.01 1.46
易方达瑞和混合 674.39 23.94 0.01 0.90
易方达裕祥回报债券A 21127.50 750.00 0.42 0.75
易方达鑫转添利混合A 229.02 8.13 0.00 0.46
易方达鑫转添利混合C 229.02 8.13 0.00 0.46
易方达瑞川灵活配置混合A 585.37 20.78 0.01 1.45
易方达瑞川灵活配置混合C 585.37 20.78 0.01 1.45
易方达裕祥回报债券C 21127.50 750.00 0.42 0.75
易方达中证红利ETF 3027.69 107.48 0.06 1.67
78 600887 伊利股份 易方达新益灵活配置混合I 466.50 16.02 0.00 2.06
易方达新益灵活配置混合E 466.50 16.02 0.00 2.06
易方达瑞选I 783.62 26.91 0.00 2.12
易方达瑞选E 783.62 26.91 0.00 2.12
易方达瑞祺混合I 564.35 19.38 0.00 2.27
易方达瑞祺混合E 564.35 19.38 0.00 2.27
易方达瑞弘混合A 342.45 11.76 0.00 0.89
易方达瑞弘混合C 342.45 11.76 0.00 0.89
易方达上证50增强C 198230.59 6807.37 1.08 9.13
易方达蓝筹精选混合 337792.00 11600.00 1.84 6.01
易方达优质企业三年持有混合 49795.42 1710.01 0.27 5.90
易方达上证50指数(LOF)C 729.78 25.06 0.00 2.61
易方达上证50增强A 198230.59 6807.37 1.08 9.13
易方达增强回报债券A 25625.74 880.00 0.14 1.33
易方达增强回报债券B 25625.74 880.00 0.14 1.33
易方达中证消费50ETF 537.56 18.46 0.00 8.92
易方达上证50指数(LOF)A 729.78 25.06 0.00 2.61
易方达上证50ETF 4116.40 141.36 0.02 2.72
79 000333 美的集团 易方达新益灵活配置混合I 384.74 7.15 0.00 1.70
易方达新益灵活配置混合E 384.74 7.15 0.00 1.70
易方达瑞景混合 379.90 7.06 0.00 0.43
易方达瑞选I 786.44 14.62 0.00 2.13
易方达瑞选E 786.44 14.62 0.00 2.13
易方达瑞富混合I 381.99 7.10 0.00 0.63
易方达瑞富混合E 381.99 7.10 0.00 0.63
易方达瑞祺混合I 553.75 10.29 0.00 2.22
易方达瑞祺混合E 553.75 10.29 0.00 2.22
易方达瑞祥灵活配置混合I 375.59 6.98 0.00 0.65
易方达瑞祥灵活配置混合E 375.59 6.98 0.00 0.65
易方达现代服务业混合 3691.87 68.61 0.01 6.27
易方达深证100ETF联接C 242.15 4.50 0.00 0.15
易方达沪深300ETF联接C 208.78 3.88 0.00 0.02
易方达瑞川灵活配置混合A 828.20 15.39 0.00 2.06
易方达瑞川灵活配置混合C 828.20 15.39 0.00 2.06
易方达招易一年持有期混合A 419.18 7.79 0.00 0.38
易方达招易一年持有期混合C 419.18 7.79 0.00 0.38
易方达磐固六个月持有期混合A 1522.82 28.30 0.00 1.09
易方达磐固六个月持有期混合C 1522.82 28.30 0.00 1.09
易方达悦享一年持有混合A 990.10 18.40 0.00 1.11
易方达悦享一年持有混合C 990.10 18.40 0.00 1.11
易方达悦安一年持有期债券A 1014.86 18.86 0.00 0.45
易方达悦安一年持有期债券C 1014.86 18.86 0.00 0.45
易方达悦盈一年持有期混合A 1116.56 20.75 0.00 1.17
易方达悦盈一年持有期混合C 1116.56 20.75 0.00 1.17
易方达悦弘一年持有期混合A 1966.22 36.54 0.01 1.17
易方达悦弘一年持有期混合C 1966.22 36.54 0.01 1.17
易方达悦信一年持有期混合A 3172.10 58.95 0.01 1.13
易方达悦信一年持有期混合C 3172.10 58.95 0.01 1.13
易方达稳健增长混合A 4258.52 79.14 0.01 3.50
易方达稳健增长混合C 4258.52 79.14 0.01 3.50
易方达稳健回报混合A 5561.95 103.36 0.02 3.82
易方达稳健回报混合C 5561.95 103.36 0.02 3.82
易方达稳健添利混合A 844.28 15.69 0.00 4.43
易方达稳健添利混合C 844.28 15.69 0.00 4.43
易方达悦夏一年持有期混合A 2953.66 54.89 0.01 1.22
易方达悦夏一年持有期混合C 2953.66 54.89 0.01 1.22
易方达稳健增利混合A 4274.31 79.43 0.01 3.59
易方达稳健增利混合C 4274.31 79.43 0.01 3.59
易方达悦丰一年持有混合A 1259.69 23.41 0.00 1.37
易方达悦丰一年持有混合C 1259.69 23.41 0.00 1.37
易方达悦融一年持有混合A 599.98 11.15 0.00 0.66
易方达悦融一年持有混合C 599.98 11.15 0.00 0.66
易方达悦稳一年持有混合A 492.36 9.15 0.00 0.94
易方达悦稳一年持有混合C 492.36 9.15 0.00 0.94
易方达悦鑫一年持有混合A 191.03 3.55 0.00 0.59
易方达悦鑫一年持有混合C 191.03 3.55 0.00 0.59
易方达深证100ETF联接A 242.15 4.50 0.00 0.15
易方达沪深300ETF联接A 208.78 3.88 0.00 0.02
易方达中证物联网主题ETF 149.05 2.77 0.00 4.67
易方达深证100ETF 26230.64 487.47 0.07 3.83
易方达沪深300ETF发起式 23141.78 430.06 0.07 1.33
易方达中证800ETF 143.67 2.67 0.00 0.99
80 600028 中国石化 易方达新享灵活配置混合A 341.54 60.77 0.00 0.76
易方达新享灵活配置混合C 341.54 60.77 0.00 0.76
易方达瑞通混合A 255.54 45.47 0.00 0.73
易方达瑞通混合C 255.54 45.47 0.00 0.73
易方达科顺定开混合(LOF) 553.85 98.55 0.00 4.87
易方达中证红利ETF 3381.84 601.75 0.01 1.87
易方达中证石化产业ETF 211.65 37.66 0.00 5.68
81 002129 TCL中环 易方达新丝路混合 21290.65 439.34 0.14 5.31
易方达环保主题混合 88925.82 1835.04 0.57 9.97
易方达高端制造混合发起式 54701.85 1128.80 0.35 9.92
易方达智造优势混合A 39875.18 822.85 0.25 9.92
易方达智造优势混合C 39875.18 822.85 0.25 9.92
易方达产业升级混合A 50433.87 1040.73 0.32 9.92
易方达产业升级混合C 50433.87 1040.73 0.32 9.92
易方达核心智造混合 15990.14 329.97 0.10 9.95
易方达中小企业100指数(LOF)C 548.73 11.32 0.00 3.01
易方达趋势优选混合A 266.53 5.50 0.00 3.78
易方达趋势优选混合C 266.53 5.50 0.00 3.78
易方达价值成长混合 12115.28 250.01 0.08 3.64
易方达中证科技50ETF 2042.59 42.15 0.01 3.25
易方达中小企业100指数(LOF)A 548.73 11.32 0.00 3.01
易方达中证国企一带一路ETF 981.32 20.25 0.01 2.35
易方达中证内地低碳经济主题ETF 2030.96 41.91 0.01 4.96
易方达中证新能源ETF 2516.04 51.92 0.02 4.58
易方达中证装备产业ETF 367.81 7.59 0.00 3.31
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5026.27 103.72 0.03 2.42
82 601699 潞安环能 易方达新丝路混合 17705.99 807.02 0.70 4.42
易方达国企改革混合 4332.71 197.48 0.17 7.57
易方达瑞恒混合 30629.72 1396.07 1.21 7.30
易方达供给改革混合 83189.91 3791.70 3.30 8.05
易方达中证500量化增强A 512.74 23.37 0.02 0.98
易方达中证500量化增强C 512.74 23.37 0.02 0.98
易方达资源行业混合 17348.89 790.74 0.69 9.61
易方达中证500质量成长ETF 1078.13 49.14 0.04 1.87
83 603348 文灿股份 易方达新丝路混合 15133.04 298.13 -- 3.78
易方达供给改革混合 59750.15 1177.11 -- 5.78
84 000933 神火股份 易方达新丝路混合 14522.85 819.57 0.37 3.62
易方达瑞恒混合 35012.95 1975.90 0.89 8.34
易方达磐泰一年持有期混合A 2294.97 129.51 0.06 0.58
易方达磐泰一年持有期混合C 2294.97 129.51 0.06 0.58
易方达高质量严选三年持有混合 73235.58 4132.93 1.85 5.96
易方达资源行业混合 16166.64 912.34 0.41 8.96
易方达中证1000ETF 2069.50 116.79 0.05 0.41
易方达科顺定开混合(LOF) 742.82 41.92 0.02 6.53
85 600546 山煤国际 易方达新丝路混合 13721.62 861.37 4.77 3.42
易方达瑞恒混合 32576.32 2044.97 11.31 7.76
易方达供给改革混合 40735.15 2557.13 14.15 3.94
易方达高质量严选三年持有混合 59394.28 3728.45 20.63 4.83
易方达资源行业混合 9136.81 573.56 3.17 5.06
易方达科顺定开混合(LOF) 743.93 46.70 0.26 6.54
86 603305 旭升集团 易方达新丝路混合 11651.37 299.29 3.87 2.91
易方达供给改革混合 96448.60 2477.49 32.02 9.33
87 300316 晶盛机电 易方达新丝路混合 11255.93 172.40 0.14 2.81
易方达环保主题混合 59690.21 914.23 0.76 6.69
易方达量化策略精选灵活配置混合A 603.28 9.24 0.01 2.30
易方达量化策略精选灵活配置混合C 603.28 9.24 0.01 2.30
易方达高端制造混合发起式 24978.29 382.57 0.32 4.53
易方达智造优势混合A 21434.24 328.29 0.27 5.33
易方达智造优势混合C 21434.24 328.29 0.27 5.33
易方达产业升级混合A 31999.43 490.11 0.41 6.30
易方达产业升级混合C 31999.43 490.11 0.41 6.30
易方达核心智造混合 8969.68 137.38 0.11 5.58
易方达中证芯片产业ETF 812.86 12.45 0.01 3.08
88 002475 立讯精密 易方达新丝路混合 10901.90 359.68 0.05 2.72
易方达深证100ETF联接C 127.30 4.20 0.00 0.08
易方达智造优势混合A 15581.46 514.07 0.07 3.88
易方达智造优势混合C 15581.46 514.07 0.07 3.88
易方达中小企业100指数(LOF)C 659.32 21.75 0.00 3.62
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 367.36 12.12 0.00 3.27
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 367.36 12.12 0.00 3.27
易方达深证100ETF联接A 127.30 4.20 0.00 0.08
易方达中证科技50ETF 2450.73 80.86 0.01 3.90
易方达中证物联网主题ETF 263.00 8.68 0.00 8.25
易方达中小企业100指数(LOF)A 659.32 21.75 0.00 3.62
易方达中证智能电动汽车ETF 701.07 23.13 0.00 5.26
易方达中证消费电子主题ETF 662.71 21.86 0.00 8.27
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 19991.81 659.58 0.09 3.41
89 000596 古井贡酒 易方达国企改革混合 5627.05 19.01 0.05 9.83
易方达瑞恒混合 37542.83 126.83 0.33 8.95
易方达中盘成长混合 23946.40 80.90 0.21 3.49
易方达ESG责任投资股票发起式 5088.24 17.19 0.04 7.94
易方达消费精选股票 43601.98 147.30 0.38 7.86
易方达核心优势股票A 45496.56 153.70 0.40 7.17
易方达核心优势股票C 45496.56 153.70 0.40 7.17
易方达高质量严选三年持有混合 82226.76 277.79 0.72 6.69
易方达龙头优选两年持有混合A 1989.12 6.72 0.02 7.23
易方达龙头优选两年持有混合C 1989.12 6.72 0.02 7.23
易方达商业模式优选混合A 9590.40 32.40 0.08 7.25
易方达商业模式优选混合C 9590.40 32.40 0.08 7.25
易方达长期价值混合A 7000.40 23.65 0.06 7.51
易方达长期价值混合C 7000.40 23.65 0.06 7.51
易方达价值精选混合 15983.41 54.00 0.14 3.61
易方达行业领先企业混合 5792.72 19.57 0.05 3.11
易方达消费行业股票 270686.32 914.48 2.38 9.97
易方达中证国企一带一路ETF 1323.12 4.47 0.01 3.17
90 600938 中国海油 易方达国企改革混合 5415.15 317.79 0.18 9.46
易方达磐泰一年持有期混合A 2118.76 124.34 0.07 0.54
易方达磐泰一年持有期混合C 2118.76 124.34 0.07 0.54
91 002142 宁波银行 易方达国企改革混合 5368.00 196.56 0.03 9.38
易方达金融行业股票发起式 19117.00 700.00 0.11 9.66
易方达磐恒九个月持有混合A 618.13 22.63 0.00 0.39
易方达磐恒九个月持有混合C 618.13 22.63 0.00 0.39
易方达招易一年持有期混合A 697.33 25.53 0.00 0.63
易方达招易一年持有期混合C 697.33 25.53 0.00 0.63
易方达中证银行指数(LOF)C 7152.82 261.91 0.04 4.60
易方达悦安一年持有期债券A 1023.38 37.47 0.01 0.45
易方达悦安一年持有期债券C 1023.38 37.47 0.01 0.45
易方达中小企业100指数(LOF)C 464.27 17.00 0.00 2.55
易方达中小企业100指数(LOF)A 464.27 17.00 0.00 2.55
易方达中证银行指数(LOF)A 7152.82 261.91 0.04 4.60
易方达中证银行ETF 747.34 27.36 0.00 4.83
92 002027 分众传媒 易方达瑞景混合 467.71 68.08 0.01 0.53
易方达瑞信混合I 631.49 91.92 0.01 0.72
易方达瑞信混合E 631.49 91.92 0.01 0.72
易方达瑞和混合 585.05 85.16 0.01 0.78
易方达瑞富混合I 568.56 82.76 0.01 0.94
易方达瑞富混合E 568.56 82.76 0.01 0.94
易方达瑞祥灵活配置混合I 445.38 64.83 0.01 0.77
易方达瑞祥灵活配置混合E 445.38 64.83 0.01 0.77
易方达鑫转添利混合A 230.21 33.51 0.00 0.46
易方达鑫转添利混合C 230.21 33.51 0.00 0.46
易方达悦兴一年持有期混合A 7134.72 1038.53 0.15 1.08
易方达悦兴一年持有期混合C 7134.72 1038.53 0.15 1.08
93 002714 牧原股份 易方达瑞景混合 402.78 8.22 0.00 0.46
易方达中小企业100指数(LOF)C 576.62 11.77 0.00 3.17
易方达中小企业100指数(LOF)A 576.62 11.77 0.00 3.17
易方达中证现代农业主题ETF 985.39 20.11 0.01 14.68
94 600029 南方航空 易方达瑞享灵活配置混合I 18766.17 2384.52 0.29 9.46
易方达瑞享灵活配置混合E 18766.17 2384.52 0.29 9.46
易方达远见成长混合A 16498.85 2096.42 0.26 4.12
易方达远见成长混合C 16498.85 2096.42 0.26 4.12
95 601111 中国国航 易方达瑞享灵活配置混合I 18534.98 1744.15 0.20 9.34
易方达瑞享灵活配置混合E 18534.98 1744.15 0.20 9.34
易方达裕祥回报债券A 18011.00 1728.90 0.20 0.64
易方达磐泰一年持有期混合A 2392.52 223.60 0.03 0.61
易方达磐泰一年持有期混合C 2392.52 223.60 0.03 0.61
易方达远见成长混合A 24475.02 2344.92 0.28 6.12
易方达远见成长混合C 24475.02 2344.92 0.28 6.12
易方达先锋成长混合A 7646.08 1244.20 -- 4.44
易方达先锋成长混合C 7646.08 1244.20 -- 4.44
易方达裕祥回报债券C 18011.00 1728.90 0.20 0.64
易方达增强回报债券A 10858.05 1038.58 0.12 0.56
易方达增强回报债券B 10858.05 1038.58 0.12 0.56
易方达双债增强债券A 9224.58 893.85 0.10 0.61
易方达双债增强债券C 9224.58 893.85 0.10 0.61
96 002153 石基信息 易方达瑞享灵活配置混合I 17625.53 686.89 0.56 8.89
易方达瑞享灵活配置混合E 17625.53 686.89 0.56 8.89
易方达远见成长混合A 36532.21 1423.70 1.16 9.13
易方达远见成长混合C 36532.21 1423.70 1.16 9.13
易方达先锋成长混合A 15459.59 602.48 0.49 8.98
易方达先锋成长混合C 15459.59 602.48 0.49 8.98
97 600009 上海机场 易方达瑞享灵活配置混合I 13557.18 243.27 0.22 6.83
易方达瑞享灵活配置混合E 13557.18 243.27 0.22 6.83
易方达磐固六个月持有期混合A 757.37 13.59 0.01 0.54
易方达磐固六个月持有期混合C 757.37 13.59 0.01 0.54
易方达悦享一年持有混合A 493.77 8.86 0.01 0.55
易方达悦享一年持有混合C 493.77 8.86 0.01 0.55
易方达悦盈一年持有期混合A 557.30 10.00 0.01 0.58
易方达悦盈一年持有期混合C 557.30 10.00 0.01 0.58
易方达悦弘一年持有期混合A 962.46 17.27 0.02 0.57
易方达悦弘一年持有期混合C 962.46 17.27 0.02 0.57
易方达悦信一年持有期混合A 1551.05 27.83 0.03 0.55
易方达悦信一年持有期混合C 1551.05 27.83 0.03 0.55
易方达先锋成长混合A 8304.48 149.01 0.14 4.83
易方达先锋成长混合C 8304.48 149.01 0.14 4.83
易方达悦夏一年持有期混合A 1473.50 26.44 0.02 0.61
易方达悦夏一年持有期混合C 1473.50 26.44 0.02 0.61
易方达悦丰一年持有混合A 611.36 10.97 0.01 0.67
易方达悦丰一年持有混合C 611.36 10.97 0.01 0.67
易方达悦融一年持有混合A 297.04 5.33 0.00 0.33
易方达悦融一年持有混合C 297.04 5.33 0.00 0.33
易方达悦稳一年持有混合A 244.10 4.38 0.00 0.47
易方达悦稳一年持有混合C 244.10 4.38 0.00 0.47
98 601021 春秋航空 易方达瑞享灵活配置混合I 10043.38 160.54 -- 5.06
易方达瑞享灵活配置混合E 10043.38 160.54 -- 5.06
易方达远见成长混合A 20329.66 324.96 -- 5.08
易方达远见成长混合C 20329.66 324.96 -- 5.08
易方达先锋成长混合A 8838.27 141.28 -- 5.14
易方达先锋成长混合C 8838.27 141.28 -- 5.14
99 603885 吉祥航空 易方达瑞享灵活配置混合I 9962.43 554.08 -- 5.02
易方达瑞享灵活配置混合E 9962.43 554.08 -- 5.02
易方达远见成长混合A 24872.81 1383.36 -- 6.22
易方达远见成长混合C 24872.81 1383.36 -- 6.22
易方达先锋成长混合A 8838.02 491.55 -- 5.14
易方达先锋成长混合C 8838.02 491.55 -- 5.14
100 600754 锦江酒店 易方达瑞享灵活配置混合I 9842.24 156.45 0.35 4.96
易方达瑞享灵活配置混合E 9842.24 156.45 0.35 4.96
易方达现代服务业混合 2748.56 43.69 0.10 4.67
易方达远见成长混合A 19730.71 313.63 0.70 4.93
易方达远见成长混合C 19730.71 313.63 0.70 4.93
易方达先锋成长混合A 8182.71 130.07 0.29 4.76
易方达先锋成长混合C 8182.71 130.07 0.29 4.76
101 605168 三人行 易方达瑞信混合I 733.93 4.70 -- 0.84
易方达瑞信混合E 733.93 4.70 -- 0.84
易方达瑞和混合 666.39 4.27 -- 0.89
102 600048 保利发展 易方达瑞信混合I 614.94 43.52 0.00 0.71
易方达瑞信混合E 614.94 43.52 0.00 0.71
易方达瑞和混合 609.29 43.12 0.00 0.82
易方达瑞通混合A 370.77 26.24 0.00 1.05
易方达瑞通混合C 370.77 26.24 0.00 1.05
易方达瑞弘混合A 377.55 26.72 0.00 0.98
易方达瑞弘混合C 377.55 26.72 0.00 0.98
103 002179 中航光电 易方达国防军工混合A 150090.34 2775.34 1.79 9.89
易方达中证军工指数(LOF)C 3306.34 61.14 0.04 3.84
易方达国防军工混合C 150090.34 2775.34 1.79 9.89
易方达中证军工指数(LOF)A 3306.34 61.14 0.04 3.84
易方达中证军工ETF 2794.63 51.68 0.03 4.02
104 688122 西部超导 易方达国防军工混合A 140507.77 1723.39 5.55 9.26
易方达上证科创50联接A 171.72 2.11 0.01 0.01
易方达上证科创50联接C 171.72 2.11 0.01 0.01
易方达中证军工指数(LOF)C 2037.50 24.99 0.08 2.37
易方达国防军工混合C 140507.77 1723.39 5.55 9.26
易方达中证军工指数(LOF)A 2037.50 24.99 0.08 2.37
易方达中证军工ETF 1720.80 21.11 0.07 2.48
易方达上证科创板50ETF 54417.57 667.45 2.15 2.64
105 000733 振华科技 易方达国防军工混合A 139669.06 1550.84 2.98 9.21
易方达中证军工指数(LOF)C 2512.67 27.90 0.05 2.92
易方达国防军工混合C 139669.06 1550.84 2.98 9.21
易方达积极成长混合 30108.84 334.32 0.64 6.10
易方达中证军工指数(LOF)A 2512.67 27.90 0.05 2.92
易方达中证军工ETF 2121.81 23.56 0.05 3.05
106 600760 中航沈飞 易方达国防军工混合A 135098.41 2509.26 7.27 8.90
易方达中证军工指数(LOF)C 3248.27 60.33 0.17 3.77
易方达国防军工混合C 135098.41 2509.26 7.27 8.90
易方达中证军工指数(LOF)A 3248.27 60.33 0.17 3.77
易方达中证军工ETF 2743.49 50.96 0.15 3.95
107 002049 紫光国微 易方达国防军工混合A 122896.42 1105.88 1.82 8.10
易方达中盘成长混合 15610.86 140.47 0.23 2.27
易方达国防军工混合C 122896.42 1105.88 1.82 8.10
易方达积极成长混合 33250.03 299.20 0.49 6.73
易方达中证物联网主题ETF 132.47 1.19 0.00 4.15
易方达中证芯片产业ETF 1437.90 12.94 0.02 5.44
易方达中证消费电子主题ETF 333.55 3.00 0.00 4.16
108 300855 图南股份 易方达国防军工混合A 61884.23 1357.41 8.06 4.08
易方达国防军工混合C 61884.23 1357.41 8.06 4.08
易方达积极成长混合 23388.51 513.02 3.05 4.74
109 300775 三角防务 易方达国防军工混合A 59478.24 1734.06 3.61 3.92
易方达高端制造混合发起式 27373.23 798.05 1.66 4.96
易方达智造优势混合A 19816.37 577.74 1.20 4.93
易方达智造优势混合C 19816.37 577.74 1.20 4.93
易方达国防军工混合C 59478.24 1734.06 3.61 3.92
110 300034 钢研高纳 易方达国防军工混合A 55660.19 1478.75 3.26 3.67
易方达国防军工混合C 55660.19 1478.75 3.26 3.67
111 600862 中航高科 易方达国防军工混合A 52723.50 2367.47 3.71 3.47
易方达国防军工混合C 52723.50 2367.47 3.71 3.47
112 300418 昆仑万维 易方达信息产业混合 11720.26 250.54 0.25 2.74
易方达科技创新混合 15085.71 322.48 0.32 3.12
易方达信息行业精选股票 7101.40 151.80 0.15 2.72
易方达中证500ETF 1331.36 28.46 0.03 0.61
113 002555 三七互娱 易方达信息产业混合 10784.45 379.07 0.24 2.52
易方达裕鑫债A 1592.35 55.97 0.04 0.64
易方达裕鑫债C 1592.35 55.97 0.04 0.64
易方达信息行业精选股票 8938.71 314.19 0.20 3.42
114 002236 大华股份 易方达信息产业混合 7899.71 349.39 0.18 1.84
易方达信息行业精选股票 7642.74 338.02 0.17 2.92
易方达中证人工智能主题ETF 7492.06 331.36 0.17 2.96
115 002063 远光软件 易方达信息产业混合 7811.43 835.45 0.57 1.82
116 601658 邮储银行 易方达安盈回报A 4634.05 996.57 0.34 1.86
易方达现代服务业混合 3684.15 792.29 0.27 6.26
易方达金融行业股票发起式 10198.53 2500.00 -- 5.15
易方达悦兴一年持有期混合A 13918.89 2993.31 1.01 2.11
易方达悦兴一年持有期混合C 13918.89 2993.31 1.01 2.11
易方达龙头优选两年持有混合A 1259.73 270.91 0.09 4.58
易方达龙头优选两年持有混合C 1259.73 270.91 0.09 4.58
易方达稳泰一年持有混合A 318.80 68.56 0.02 0.87
易方达稳泰一年持有混合C 318.80 68.56 0.02 0.87
易方达安盈回报C 4634.05 996.57 0.34 1.86
117 601318 中国平安 易方达瑞富混合I 398.89 8.75 0.00 0.66
易方达瑞富混合E 398.89 8.75 0.00 0.66
易方达现代服务业混合 3023.74 66.31 0.01 5.14
易方达瑞通混合A 326.04 7.15 0.00 0.93
易方达瑞通混合C 326.04 7.15 0.00 0.93
易方达瑞弘混合A 321.48 7.05 0.00 0.83
易方达瑞弘混合C 321.48 7.05 0.00 0.83
易方达沪深300ETF联接C 260.83 5.72 0.00 0.02
易方达金融行业股票发起式 14592.00 320.00 0.07 7.37
易方达中证龙头企业指数A 843.60 18.50 0.00 6.80
易方达中证龙头企业指数C 843.60 18.50 0.00 6.80
易方达上证50指数(LOF)C 1934.39 42.42 0.01 6.91
易方达高质量增长量化精选股票A 664.85 14.58 0.00 3.12
易方达高质量增长量化精选股票C 664.85 14.58 0.00 3.12
易方达沪深300ETF联接A 260.83 5.72 0.00 0.02
易方达沪深300量化增强 2668.91 58.53 0.01 2.96
易方达中证港股通中国100ETF 129.73 2.90 -- 3.77
易方达上证50指数(LOF)A 1934.39 42.42 0.01 6.91
易方达上证50ETF 10922.55 239.53 0.05 7.22
易方达沪深300ETF发起式 43381.36 951.35 0.20 2.50
易方达沪深300非银ETF 146614.37 3215.23 0.67 27.82
易方达MSCI中国A股国际通ETF 590.56 12.95 0.00 1.22
易方达中证800ETF 268.58 5.89 0.00 1.85
易方达中证沪港深500ETF 59.74 1.31 0.00 1.28
易方达中证沪港深300ETF 81.95 1.80 0.00 2.07
118 601311 骆驼股份 易方达瑞祺混合I 542.14 55.04 -- 2.18
易方达瑞祺混合E 542.14 55.04 -- 2.18
易方达鑫转增利混合A 972.29 98.71 -- 1.02
易方达鑫转增利混合C 972.29 98.71 -- 1.02
易方达裕富债券A 6708.85 681.10 -- 1.02
易方达裕富债券C 6708.85 681.10 -- 1.02
119 600660 福耀玻璃 易方达瑞财混合I 551.40 15.86 0.01 0.47
易方达瑞财混合E 551.40 15.86 0.01 0.47
易方达裕祥回报债券A 20237.78 582.21 0.33 0.72
易方达恒盛3个月定开混合发起式 784.53 22.57 0.01 0.60
易方达稳健收益债券C 32929.14 947.33 0.54 0.63
易方达稳泰一年持有混合A 360.46 10.37 0.01 0.98
易方达稳泰一年持有混合C 360.46 10.37 0.01 0.98
易方达裕祥回报债券C 20237.78 582.21 0.33 0.72
易方达稳健收益债券A 32929.14 947.33 0.54 0.63
易方达稳健收益债券B 32929.14 947.33 0.54 0.63
易方达消费行业股票 129563.25 3727.37 2.11 4.77
120 301029 怡合达 易方达瑞财混合I 505.44 9.58 0.04 0.43
易方达瑞财混合E 505.44 9.58 0.04 0.43
121 601598 中国外运 易方达瑞财混合I 506.60 121.78 -- 0.43
易方达瑞财混合E 506.60 121.78 -- 0.43
122 601899 紫金矿业 易方达瑞恒混合 30087.66 2428.38 0.15 7.17
易方达上证50增强C 91449.08 7380.88 0.47 4.21
易方达高质量严选三年持有混合 100323.04 8097.10 0.51 8.16
易方达瑞康灵活配置混合A 349.52 28.21 0.00 0.71
易方达瑞康灵活配置混合C 349.52 28.21 0.00 0.71
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 279.39 22.55 0.00 2.92
易方达上证50增强A 91449.08 7380.88 0.47 4.21
易方达增强回报债券A 65011.76 5247.12 0.33 3.38
易方达增强回报债券B 65011.76 5247.12 0.33 3.38
易方达科顺定开混合(LOF) 642.55 51.86 0.00 5.65
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 279.39 22.55 0.00 2.92
易方达中证上海环交所碳中和ETF 13936.94 1124.85 0.07 6.71
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 34823.22 2810.59 0.18 5.94
123 600188 兖矿能源 易方达瑞恒混合 24130.74 678.40 0.23 5.75
易方达高质量严选三年持有混合 87577.43 3560.20 -- 7.13
易方达科顺定开混合(LOF) 772.22 21.71 0.01 6.79
易方达中证红利ETF 3188.46 89.64 0.03 1.76
124 603688 石英股份 易方达环保主题混合 61247.61 496.01 1.47 6.86
易方达高端制造混合发起式 28665.24 232.14 0.69 5.20
易方达智造优势混合A 30211.47 244.67 0.73 7.51
易方达智造优势混合C 30211.47 244.67 0.73 7.51
125 300769 德方纳米 易方达环保主题混合 46264.58 244.24 1.58 5.19
易方达高端制造混合发起式 24097.75 127.22 0.82 4.37
易方达智造优势混合A 21158.38 111.70 0.72 5.26
易方达智造优势混合C 21158.38 111.70 0.72 5.26
易方达产业升级混合A 25128.00 132.66 0.86 4.94
易方达产业升级混合C 25128.00 132.66 0.86 4.94
易方达核心智造混合 8121.44 42.88 0.28 5.06
126 002334 英威腾 易方达环保主题混合 36268.42 3264.48 5.02 4.07
127 600886 国投电力 易方达环保主题混合 32486.23 3005.20 2.85 3.64
易方达丰和债券A 9154.66 846.87 0.80 0.76
易方达磐泰一年持有期混合A 1942.77 179.72 0.17 0.49
易方达磐泰一年持有期混合C 1942.77 179.72 0.17 0.49
易方达瑞锦混合发起式A 508.07 47.00 0.04 0.81
易方达瑞锦混合发起式C 508.07 47.00 0.04 0.81
易方达瑞安混合发起式A 355.54 32.89 0.03 0.60
易方达瑞安混合发起式C 355.54 32.89 0.03 0.60
易方达丰和债券C 9154.66 846.87 0.80 0.76
易方达安心回报债券A 8439.79 780.74 0.74 0.66
易方达安心回报债券B 8439.79 780.74 0.74 0.66
128 300443 金雷股份 易方达环保主题混合 28537.61 647.40 3.51 3.20
易方达高端制造混合发起式 19583.34 444.27 2.41 3.55
易方达趋势优选混合A 163.10 3.70 0.02 2.31
易方达趋势优选混合C 163.10 3.70 0.02 2.31
129 600570 恒生电子 易方达现代服务业混合 3922.37 73.70 0.17 6.66
易方达中证云计算与大数据主题ETF 4502.28 84.60 0.19 7.07
130 000651 格力电器 易方达现代服务业混合 3170.05 86.26 0.02 5.38
易方达深证100ETF联接C 154.35 4.20 0.00 0.10
易方达裕富债券A 4376.56 119.09 0.02 0.67
易方达裕富债券C 4376.56 119.09 0.02 0.67
易方达深证100ETF联接A 154.35 4.20 0.00 0.10
易方达中证消费50ETF 477.38 12.99 0.00 7.92
易方达深证100ETF 16405.87 446.42 0.08 2.39
131 601336 新华保险 易方达现代服务业混合 3063.42 100.44 0.63 5.20
易方达金融行业股票发起式 8167.58 500.00 -- 4.13
132 603801 志邦家居 易方达现代服务业混合 2635.22 82.09 0.71 4.48
133 600276 恒瑞医药 易方达大健康主题混合 4563.24 106.57 0.02 9.07
易方达科瑞灵活配置混合 8081.08 188.72 0.04 1.90
易方达医药生物股票A 27937.03 652.43 0.15 9.68
易方达医药生物股票C 27937.03 652.43 0.15 9.68
易方达中证龙头企业指数A 326.29 7.62 0.00 2.63
易方达中证龙头企业指数C 326.29 7.62 0.00 2.63
易方达上证50指数(LOF)C 748.56 17.48 0.00 2.67
易方达医疗保健行业混合 50241.85 1173.33 0.27 9.59
易方达中证科技50ETF 3111.33 72.66 0.02 4.95
易方达中证生物科技主题ETF 17365.28 405.54 0.09 10.93
易方达科润混合(LOF) 7436.29 173.66 0.04 3.92
易方达上证50指数(LOF)A 748.56 17.48 0.00 2.67
易方达上证50ETF 4224.89 98.67 0.02 2.79
易方达沪深300医药ETF 192796.29 4502.48 1.02 13.25
易方达中证创新药产业ETF 2640.08 61.66 0.01 10.75
易方达中证长江保护主题ETF 3998.89 93.39 0.02 2.44
134 300347 泰格医药 易方达大健康主题混合 3480.97 36.37 0.06 6.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 4764.50 49.78 0.09 4.86
易方达中证生物科技主题ETF 7310.05 76.38 0.14 4.60
易方达中证医疗ETF 1779.06 18.59 0.03 4.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 4764.50 49.78 0.09 4.86
易方达沪深300医药ETF 50881.35 531.62 0.94 3.50
易方达中证创新药产业ETF 1137.03 11.88 0.02 4.63
135 688366 昊海生科 易方达大健康主题混合 3050.64 30.07 0.54 6.07
136 688617 惠泰医疗 易方达大健康主题混合 2887.10 8.16 -- 5.74
易方达医疗保健行业混合 29787.72 84.23 -- 5.68
易方达科创板两年定开混合 4344.36 12.28 -- 2.87
137 601567 三星医疗 易方达大健康主题混合 2767.76 217.42 -- 5.50
138 300573 兴齐眼药 易方达大健康主题混合 2559.57 19.46 0.29 5.09
139 688236 春立医疗 易方达大健康主题混合 2463.17 79.84 -- 4.90
140 688389 普门科技 易方达大健康主题混合 2258.94 83.54 2.40 4.49
易方达医疗保健行业混合 18694.79 691.38 19.89 3.57
141 000516 国际医学 易方达大健康主题混合 2030.83 198.13 0.10 4.04
易方达医药生物股票A 10865.86 1060.08 0.56 3.77
易方达医药生物股票C 10865.86 1060.08 0.56 3.77
易方达医疗保健行业混合 21173.33 2065.69 1.09 4.04
易方达科润混合(LOF) 6555.01 639.51 0.34 3.46
142 688331 荣昌生物 易方达大健康主题混合 1827.40 31.00 -- 3.63
易方达医疗保健行业混合 17842.40 302.67 -- 3.40
143 603259 药明康德 易方达量化策略精选灵活配置混合A 903.91 11.37 0.01 3.45
易方达量化策略精选灵活配置混合C 903.91 11.37 0.01 3.45
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 9508.87 119.61 0.08 9.69
易方达高质量增长量化精选股票A 936.83 11.78 0.01 4.40
易方达高质量增长量化精选股票C 936.83 11.78 0.01 4.40
易方达沪深300量化增强 1715.00 21.57 0.02 1.90
易方达中证生物科技主题ETF 16405.69 206.36 0.15 10.32
易方达中证医疗ETF 3706.52 46.62 0.03 10.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 9508.87 119.61 0.08 9.69
易方达沪深300医药ETF 165210.77 2078.12 1.47 11.36
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1254.96 17.44 -- 2.62
易方达中证创新药产业ETF 2493.41 31.36 0.02 10.15
144 300760 迈瑞医疗 易方达量化策略精选灵活配置混合A 657.71 2.11 0.02 2.51
易方达量化策略精选灵活配置混合C 657.71 2.11 0.02 2.51
易方达创业板ETF联接C 240.08 0.77 0.01 0.03
易方达恒盛3个月定开混合发起式 620.30 1.99 0.02 0.48
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 349.12 1.12 0.01 3.11
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 349.12 1.12 0.01 3.11
易方达创业板ETF联接A 240.08 0.77 0.01 0.03
易方达中证科创创业50ETF 52134.68 167.25 1.38 7.36
易方达中证科技50ETF 2457.68 7.88 0.06 3.91
易方达中证生物科技主题ETF 15418.42 49.46 0.41 9.70
易方达中证医疗ETF 3498.35 11.22 0.09 9.56
易方达深证100ETF 14423.57 46.27 0.38 2.10
易方达创业板ETF 153776.52 493.33 4.06 4.57
易方达沪深300医药ETF 153319.36 491.87 4.04 10.54
易方达MSCI中国A股国际通ETF 451.26 1.45 0.01 0.93
145 603501 韦尔股份 易方达量化策略精选灵活配置混合A 563.04 6.18 0.01 2.15
易方达量化策略精选灵活配置混合C 563.04 6.18 0.01 2.15
易方达中证人工智能主题ETF 11848.40 130.06 0.17 4.68
易方达中证物联网主题ETF 112.96 1.24 0.00 3.54
易方达中证芯片产业ETF 1232.17 13.53 0.02 4.67
易方达中证智能电动汽车ETF 351.55 3.86 0.00 2.64
易方达中证消费电子主题ETF 284.92 3.13 0.00 3.56
146 600219 南山铝业 易方达裕祥回报债券A 36046.57 10633.21 5.50 1.29
易方达高端制造混合发起式 21064.80 6213.81 3.21 3.82
易方达智造优势混合A 15376.25 4535.77 2.35 3.82
易方达智造优势混合C 15376.25 4535.77 2.35 3.82
易方达产业升级混合A 18937.98 5586.43 2.89 3.73
易方达产业升级混合C 18937.98 5586.43 2.89 3.73
易方达裕祥回报债券C 36046.57 10633.21 5.50 1.29
易方达资源行业混合 9066.49 2674.48 1.38 5.02
147 300124 汇川技术 易方达裕祥回报债券A 16893.61 240.31 0.11 0.60
易方达创业板ETF联接C 260.54 3.71 0.00 0.03
易方达裕祥回报债券C 16893.61 240.31 0.11 0.60
易方达创业板ETF联接A 260.54 3.71 0.00 0.03
易方达中证科创创业50ETF 45120.23 641.82 0.28 6.37
易方达中证物联网主题ETF 228.47 3.25 0.00 7.16
易方达创业板ETF 137603.20 1957.37 0.86 4.09
易方达中证智能电动汽车ETF 610.20 8.68 0.00 4.58
易方达中证装备产业ETF 384.54 5.47 0.00 3.46
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5247.63 74.65 0.03 2.53
148 600057 厦门象屿 易方达裕祥回报债券A 15517.46 1443.49 3.36 0.55
易方达裕祥回报债券C 15517.46 1443.49 3.36 0.55
149 000069 华侨城A 易方达裕祥回报债券A 14051.38 2909.19 0.41 0.50
易方达裕祥回报债券C 14051.38 2909.19 0.41 0.50
150 601166 兴业银行 易方达裕祥回报债券A 13275.00 785.97 0.20 0.47
易方达中证银行指数(LOF)C 16236.04 961.28 0.24 10.44
易方达瑞安混合发起式A 497.92 29.48 0.01 0.84
易方达瑞安混合发起式C 497.92 29.48 0.01 0.84
易方达瑞康灵活配置混合A 391.51 23.18 0.01 0.79
易方达瑞康灵活配置混合C 391.51 23.18 0.01 0.79
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 275.31 16.30 0.00 2.87
易方达上证50指数(LOF)C 961.74 56.94 0.01 3.43
易方达裕祥回报债券C 13275.00 785.97 0.20 0.47
易方达沪深300量化增强 1721.60 101.93 0.03 1.91
易方达中证银行指数(LOF)A 16236.04 961.28 0.24 10.44
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 275.31 16.30 0.00 2.87
易方达上证50指数(LOF)A 961.74 56.94 0.01 3.43
易方达上证50ETF 5429.29 321.45 0.08 3.59
易方达沪深300ETF发起式 21572.32 1277.22 0.32 1.24
易方达中证800ETF 133.77 7.92 0.00 0.92
易方达中证银行ETF 1696.94 100.47 0.03 10.98
151 601965 中国汽研 易方达丰惠混合 679.51 27.69 -- 1.10
易方达瑞锦混合发起式A 563.93 22.98 -- 0.89
易方达瑞锦混合发起式C 563.93 22.98 -- 0.89
152 600027 华电国际 易方达丰惠混合 400.49 69.17 0.02 0.65
易方达瑞锦混合发起式A 432.40 74.68 0.02 0.69
易方达瑞锦混合发起式C 432.40 74.68 0.02 0.69
153 002493 荣盛石化 易方达丰惠混合 356.92 23.59 0.00 0.58
易方达中证石化产业ETF 129.21 8.54 0.00 3.47
154 600989 宝丰能源 易方达供给改革混合 58811.75 3987.24 -- 5.69
易方达科瑞灵活配置混合 12735.73 863.44 -- 3.00
易方达科益混合A 2397.99 162.58 -- 2.50
易方达科益混合C 2397.99 162.58 -- 2.50
易方达稳健增长混合A 2602.15 176.42 -- 2.14
易方达稳健增长混合C 2602.15 176.42 -- 2.14
易方达稳健回报混合A 3290.87 223.11 -- 2.26
易方达稳健回报混合C 3290.87 223.11 -- 2.26
易方达稳健添利混合A 459.61 31.16 -- 2.41
易方达稳健添利混合C 459.61 31.16 -- 2.41
易方达稳健增利混合A 2646.59 179.43 -- 2.22
易方达稳健增利混合C 2646.59 179.43 -- 2.22
易方达策略成长混合 5302.18 359.47 -- 4.88
易方达科汇灵活配置混合 5901.11 400.08 -- 3.12
易方达策略成长二号混合 4276.27 289.92 -- 4.87
易方达中证石化产业ETF 91.60 6.21 -- 2.46
155 601702 华峰铝业 易方达供给改革混合 46012.22 3586.30 -- 4.45
156 603995 甬金股份 易方达供给改革混合 43947.73 1495.33 -- 4.25
易方达稳健增长混合A 2771.98 94.32 -- 2.28
易方达稳健增长混合C 2771.98 94.32 -- 2.28
易方达稳健回报混合A 3609.21 122.80 -- 2.48
易方达稳健回报混合C 3609.21 122.80 -- 2.48
易方达稳健增利混合A 2778.63 94.54 -- 2.33
易方达稳健增利混合C 2778.63 94.54 -- 2.33
157 002841 视源股份 易方达裕鑫债A 1899.69 25.38 0.06 0.76
易方达裕鑫债C 1899.69 25.38 0.06 0.76
158 002293 罗莱生活 易方达裕鑫债A 1612.98 131.03 0.16 0.65
易方达裕鑫债C 1612.98 131.03 0.16 0.65
159 002929 润建股份 易方达裕鑫债A 1517.31 31.67 0.41 0.61
易方达裕鑫债C 1517.31 31.67 0.41 0.61
易方达科瑞灵活配置混合 11659.04 243.35 3.18 2.75
易方达鑫转增利混合A 1685.90 35.19 0.46 1.76
易方达鑫转增利混合C 1685.90 35.19 0.46 1.76
易方达裕富债券A 5717.70 119.34 1.56 0.87
易方达裕富债券C 5717.70 119.34 1.56 0.87
易方达科益混合A 2322.20 48.47 0.63 2.42
易方达科益混合C 2322.20 48.47 0.63 2.42
易方达悦安一年持有期债券A 1323.27 27.62 0.36 0.58
易方达悦安一年持有期债券C 1323.27 27.62 0.36 0.58
易方达宁易一年持有混合A 112.59 2.35 0.03 0.42
易方达宁易一年持有混合C 112.59 2.35 0.03 0.42
易方达逆向投资混合A 6046.24 126.20 1.65 2.83
易方达逆向投资混合C 6046.24 126.20 1.65 2.83
易方达悦浦一年持有混合A 658.28 13.74 0.18 0.51
易方达悦浦一年持有混合C 658.28 13.74 0.18 0.51
易方达科汇灵活配置混合 4289.80 89.54 1.17 2.27
160 688639 华恒生物 易方达科瑞灵活配置混合 22556.38 133.23 -- 5.31
易方达科益混合A 6016.97 35.54 -- 6.28
易方达科益混合C 6016.97 35.54 -- 6.28
易方达逆向投资混合A 11082.07 65.45 -- 5.18
易方达逆向投资混合C 11082.07 65.45 -- 5.18
易方达均衡优选一年持有混合A 1668.25 9.85 -- 5.24
易方达均衡优选一年持有混合C 1668.25 9.85 -- 5.24
易方达策略成长混合 10518.69 62.13 -- 9.69
易方达科汇灵活配置混合 10186.77 60.17 -- 5.39
易方达行业领先企业混合 9188.54 54.27 -- 4.93
易方达策略成长二号混合 8510.49 50.27 -- 9.69
161 600323 瀚蓝环境 易方达科瑞灵活配置混合 13971.80 782.73 1.35 3.29
易方达科益混合A 2956.26 165.62 0.29 3.09
易方达科益混合C 2956.26 165.62 0.29 3.09
易方达逆向投资混合A 7296.93 408.79 0.71 3.41
易方达逆向投资混合C 7296.93 408.79 0.71 3.41
易方达均衡优选一年持有混合A 1210.23 67.80 0.12 3.80
易方达均衡优选一年持有混合C 1210.23 67.80 0.12 3.80
易方达科汇灵活配置混合 6840.34 383.21 0.66 3.62
162 002831 裕同科技 易方达科瑞灵活配置混合 13724.34 493.15 0.95 3.23
易方达科益混合A 2850.91 102.44 0.20 2.98
易方达科益混合C 2850.91 102.44 0.20 2.98
易方达逆向投资混合A 6936.30 249.24 0.48 3.24
易方达逆向投资混合C 6936.30 249.24 0.48 3.24
易方达均衡优选一年持有混合A 865.51 31.10 0.06 2.72
易方达均衡优选一年持有混合C 865.51 31.10 0.06 2.72
易方达科汇灵活配置混合 7161.45 257.33 0.49 3.79
163 603369 今世缘 易方达科瑞灵活配置混合 11604.36 178.94 0.26 2.73
易方达科益混合A 2815.79 43.42 0.06 2.94
易方达科益混合C 2815.79 43.42 0.06 2.94
易方达逆向投资混合A 4508.37 69.52 0.10 2.11
易方达逆向投资混合C 4508.37 69.52 0.10 2.11
易方达科汇灵活配置混合 6053.75 93.35 0.13 3.21
164 300806 斯迪克 易方达科瑞灵活配置混合 9311.37 341.33 1.99 2.19
易方达科益混合A 2391.04 87.65 0.51 2.50
易方达科益混合C 2391.04 87.65 0.51 2.50
易方达逆向投资混合A 4502.64 165.05 0.96 2.10
易方达逆向投资混合C 4502.64 165.05 0.96 2.10
易方达均衡优选一年持有混合A 797.57 29.24 0.17 2.50
易方达均衡优选一年持有混合C 797.57 29.24 0.17 2.50
易方达策略成长混合 5440.78 199.44 1.16 5.01
易方达科汇灵活配置混合 3802.40 139.38 0.81 2.01
易方达策略成长二号混合 4437.83 162.68 0.95 5.05
165 688059 华锐精密 易方达瑞通混合A 418.53 2.79 -- 1.19
易方达瑞通混合C 418.53 2.79 -- 1.19
易方达瑞弘混合A 411.48 2.74 -- 1.07
易方达瑞弘混合C 411.48 2.74 -- 1.07
易方达策略成长混合 6266.84 41.78 -- 5.77
易方达策略成长二号混合 5068.29 33.79 -- 5.77
166 601398 工商银行 易方达瑞通混合A 315.01 70.63 0.00 0.89
易方达瑞通混合C 315.01 70.63 0.00 0.89
易方达悦通一年持有混合A 489.49 109.75 0.00 0.84
易方达悦通一年持有混合C 489.49 109.75 0.00 0.84
易方达中证银行指数(LOF)C 10333.37 2316.90 0.01 6.64
易方达稳泰一年持有混合A 290.21 65.07 0.00 0.79
易方达稳泰一年持有混合C 290.21 65.07 0.00 0.79
易方达成长动力混合A 1016.48 227.91 0.00 2.87
易方达成长动力混合C 1016.48 227.91 0.00 2.87
易方达中证港股通中国100ETF 122.95 33.60 -- 3.57
易方达中证银行指数(LOF)A 10333.37 2316.90 0.01 6.64
易方达中证银行ETF 1080.26 242.21 0.00 6.99
167 000725 京东方A 易方达深证100ETF联接C 131.87 29.70 0.00 0.08
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 260.49 58.67 0.00 2.72
易方达深证100ETF联接A 131.87 29.70 0.00 0.08
易方达中证科技50ETF 2710.22 610.41 0.02 4.31
易方达深证100ETF 14159.29 3189.03 0.09 2.07
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 260.49 58.67 0.00 2.72
易方达中证消费电子主题ETF 732.73 165.03 0.00 9.14
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 15473.18 3484.95 0.10 2.64
168 300498 温氏股份 易方达创业板ETF联接C 192.43 9.40 0.00 0.03
易方达创业板ETF联接A 192.43 9.40 0.00 0.03
易方达创业板ETF 116191.16 5676.17 1.17 3.46
易方达中证现代农业主题ETF 1084.30 52.97 0.01 16.15
169 300896 爱美客 易方达创业板ETF联接C 146.06 0.26 0.00 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5738.36 10.27 0.12 5.85
易方达创业板ETF联接A 146.06 0.26 0.00 0.02
易方达中证医疗ETF 2162.36 3.87 0.04 5.91
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5738.36 10.27 0.12 5.85
易方达沪深300医药ETF 60467.25 108.22 1.23 4.16
170 300014 亿纬锂能 易方达创业板ETF联接C 180.67 2.59 0.00 0.02
易方达趋势优选混合A 209.10 3.00 0.00 2.97
易方达趋势优选混合C 209.10 3.00 0.00 2.97
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 353.38 5.07 0.00 3.15
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 353.38 5.07 0.00 3.15
易方达价值成长混合 9758.32 140.00 0.08 2.93
易方达创业板ETF联接A 180.67 2.59 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF 29449.92 422.52 0.24 4.16
易方达创业板ETF 92926.44 1333.23 0.75 2.76
易方达中证内地低碳经济主题ETF 1383.82 19.85 0.01 3.38
易方达中证新能源ETF 1714.07 24.59 0.01 3.12
易方达中证智能电动汽车ETF 463.50 6.65 0.00 3.48
易方达中证装备产业ETF 251.62 3.61 0.00 2.26
易方达中证消费电子主题ETF 375.68 5.39 0.00 4.69
171 300015 爱尔眼科 易方达创业板ETF联接C 190.02 6.12 0.00 0.02
易方达创业板ETF联接A 190.02 6.12 0.00 0.02
易方达中证医疗ETF 3953.62 127.25 0.02 10.80
易方达创业板ETF 99287.33 3195.60 0.55 2.95
易方达沪深300医药ETF 112822.58 3631.24 0.63 7.76
172 300122 智飞生物 易方达创业板ETF联接C 131.10 1.60 0.00 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 6220.57 75.93 0.08 6.34
易方达创业板ETF联接A 131.10 1.60 0.00 0.02
易方达中证科创创业50ETF 22605.26 275.91 0.30 3.19
易方达中证生物科技主题ETF 9534.26 116.37 0.13 6.00
易方达创业板ETF 66120.62 807.04 0.87 1.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 6220.57 75.93 0.08 6.34
易方达沪深300医药ETF 66423.93 810.74 0.88 4.57
易方达中证创新药产业ETF 1484.16 18.11 0.02 6.04
173 603486 科沃斯 易方达上证50增强C 71009.20 859.68 4.79 3.27
易方达沪深300精选增强A 10895.77 131.91 0.73 4.91
易方达沪深300精选增强C 10895.77 131.91 0.73 4.91
易方达上证50增强A 71009.20 859.68 4.79 3.27
174 605117 德业股份 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 160.40 0.62 -- 1.92
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 160.40 0.62 -- 1.92
175 002897 意华股份 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 122.64 2.62 0.02 1.47
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 122.64 2.62 0.02 1.47
176 002056 横店东磁 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 113.49 5.52 0.00 1.36
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 113.49 5.52 0.00 1.36
易方达趋势优选混合A 246.72 12.00 0.01 3.50
易方达趋势优选混合C 246.72 12.00 0.01 3.50
易方达价值成长混合 11102.40 540.00 0.34 3.33
177 688037 芯源微 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 89.55 0.40 0.00 1.07
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 89.55 0.40 0.00 1.07
易方达科技创新混合 14903.36 66.87 0.72 3.08
易方达创新成长混合 11510.99 51.65 0.56 3.50
易方达战略新兴产业股票A 15668.75 70.30 0.76 3.92
易方达战略新兴产业股票C 15668.75 70.30 0.76 3.92
易方达科创板两年定开混合 5090.16 22.84 0.25 3.36
178 688072 拓荆科技 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 82.58 0.29 -- 0.99
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 82.58 0.29 -- 0.99
179 300499 高澜股份 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 76.21 5.73 0.02 0.91
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 76.21 5.73 0.02 0.91
180 688599 天合光能 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 73.67 1.41 -- 0.88
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C 73.67 1.41 -- 0.88
易方达上证科创50联接A 369.04 7.08 -- 0.03
易方达上证科创50联接C 369.04 7.08 -- 0.03
易方达中证科创创业50ETF 19487.15 374.11 -- 2.75
易方达中证内地低碳经济主题ETF 914.96 17.57 -- 2.24
易方达上证科创板50ETF 116127.01 2229.35 -- 5.63
181 00700 腾讯控股 易方达港股通红利混合 5529.94 16.37 -- 7.54
易方达蓝筹精选混合 557259.74 1650.00 -- 9.91
易方达ESG责任投资股票发起式 6257.08 18.53 -- 9.77
易方达消费精选股票 44560.52 131.94 -- 8.03
易方达优质企业三年持有混合 83757.83 248.00 -- 9.93
易方达信息行业精选股票 9419.38 27.89 -- 3.60
易方达核心优势股票A 61946.07 183.42 -- 9.77
易方达核心优势股票C 61946.07 183.42 -- 9.77
易方达高质量严选三年持有混合 81633.49 241.71 -- 6.64
易方达沪深300精选增强A 20939.46 62.00 -- 9.43
易方达沪深300精选增强C 20939.46 62.00 -- 9.43
易方达龙头优选两年持有混合A 2721.96 8.06 -- 9.89
易方达龙头优选两年持有混合C 2721.96 8.06 -- 9.89
易方达稳健增长混合A 8065.07 23.88 -- 6.62
易方达稳健增长混合C 8065.07 23.88 -- 6.62
易方达商业模式优选混合A 12867.63 38.10 -- 9.73
易方达商业模式优选混合C 12867.63 38.10 -- 9.73
易方达长期价值混合A 9064.76 26.84 -- 9.73
易方达长期价值混合C 9064.76 26.84 -- 9.73
易方达稳健回报混合A 9932.73 29.41 -- 6.83
易方达稳健回报混合C 9932.73 29.41 -- 6.83
易方达稳健添利混合A 1344.18 3.98 -- 7.05
易方达稳健添利混合C 1344.18 3.98 -- 7.05
易方达稳健增利混合A 8088.71 23.95 -- 6.79
易方达稳健增利混合C 8088.71 23.95 -- 6.79
易方达港股通成长混合A 34857.44 103.21 -- 9.90
易方达港股通成长混合C 34857.44 103.21 -- 9.90
易方达北交所精选两年定开混合A 1891.31 5.60 -- 4.27
易方达北交所精选两年定开混合C 1891.31 5.60 -- 4.27
易方达中证港股通中国100ETF 398.53 1.18 -- 11.57
易方达科润混合(LOF) 10361.65 30.68 -- 5.47
易方达科创板两年定开混合 7099.15 21.02 -- 4.69
易方达中证港股通消费主题ETF 1881.17 5.57 -- 17.54
易方达恒生港股通新经济ETF 628.18 1.86 -- 10.74
易方达中证沪港深500ETF 287.07 0.85 -- 6.16
易方达中证沪港深300ETF 158.73 0.47 -- 4.02
182 300910 瑞丰新材 易方达港股通红利混合 3706.07 33.37 0.37 5.05
183 01415 高伟电子 易方达港股通红利混合 3593.83 218.60 -- 4.90
184 06865 福莱特玻璃 易方达港股通红利混合 3543.44 179.90 -- 4.83
185 00291 华润啤酒 易方达港股通红利混合 3247.07 58.88 -- 4.43
易方达中盘成长混合 58007.64 1051.80 -- 8.44
易方达研究精选股票 58845.94 1067.00 -- 6.90
易方达竞争优势企业混合A 52536.68 952.60 -- 3.83
易方达竞争优势企业混合C 52536.68 952.60 -- 3.83
186 01908 建发国际集团 易方达港股通红利混合 3092.74 137.20 -- 4.22
187 06049 保利物业 易方达港股通红利混合 3021.61 71.76 -- 4.12
188 02382 舜宇光学科技 易方达港股通红利混合 2393.03 28.79 -- 3.26
189 00388 香港交易所 易方达蓝筹精选混合 339871.80 1115.00 -- 6.05
易方达金融行业股票发起式 13716.80 45.00 -- 6.93
易方达优质企业三年持有混合 45722.66 150.00 -- 5.42
易方达龙头优选两年持有混合A 1301.57 4.27 -- 4.73
易方达龙头优选两年持有混合C 1301.57 4.27 -- 4.73
易方达稳健增长混合A 5962.24 19.56 -- 4.90
易方达稳健增长混合C 5962.24 19.56 -- 4.90
易方达稳健回报混合A 7349.16 24.11 -- 5.05
易方达稳健回报混合C 7349.16 24.11 -- 5.05
易方达稳健添利混合A 1170.50 3.84 -- 6.14
易方达稳健添利混合C 1170.50 3.84 -- 6.14
易方达稳健增利混合A 5980.52 19.62 -- 5.02
易方达稳健增利混合C 5980.52 19.62 -- 5.02
易方达中证香港证券投资主题ETF 17304.50 56.77 -- 15.68
190 03690 美团-W 易方达蓝筹精选混合 314053.34 2500.00 -- 5.59
易方达优质企业三年持有混合 47108.00 375.00 -- 5.58
易方达远见成长混合A 30476.99 242.61 -- 7.62
易方达沪深300精选增强A 5527.34 44.00 -- 2.49
易方达沪深300精选增强C 5527.34 44.00 -- 2.49
易方达远见成长混合C 30476.99 242.61 -- 7.62
易方达先锋成长混合A 13042.01 103.82 -- 7.58
易方达先锋成长混合C 13042.01 103.82 -- 7.58
易方达稳健添利混合A 301.24 2.40 -- 1.58
易方达稳健添利混合C 301.24 2.40 -- 1.58
易方达港股通成长混合A 34222.64 272.43 -- 9.72
易方达港股通成长混合C 34222.64 272.43 -- 9.72
易方达中证港股通中国100ETF 266.69 2.12 -- 7.75
易方达科润混合(LOF) 10280.85 81.84 -- 5.42
易方达中证港股通消费主题ETF 1261.24 10.04 -- 11.76
易方达恒生港股通新经济ETF 602.61 4.80 -- 10.30
易方达中证沪港深500ETF 99.24 0.79 -- 2.13
易方达中证沪港深300ETF 57.41 0.46 -- 1.45
191 00883 中国海洋石油 易方达蓝筹精选混合 311322.06 30500.00 -- 5.54
易方达ESG责任投资股票发起式 5840.61 572.20 -- 9.12
易方达优质企业三年持有混合 46238.98 4530.00 -- 5.48
易方达核心优势股票A 60302.57 5907.80 -- 9.51
易方达核心优势股票C 60302.57 5907.80 -- 9.51
易方达沪深300精选增强A 11023.86 1080.00 -- 4.96
易方达沪深300精选增强C 11023.86 1080.00 -- 4.96
易方达商业模式优选混合A 12459.01 1220.60 -- 9.42
易方达商业模式优选混合C 12459.01 1220.60 -- 9.42
易方达长期价值混合A 8722.12 854.50 -- 9.36
易方达长期价值混合C 8722.12 854.50 -- 9.36
易方达中证港股通中国100ETF 70.43 6.90 -- 2.05
192 02331 李宁 易方达中盘成长混合 48576.72 896.45 -- 7.07
易方达ESG责任投资股票发起式 4912.13 90.65 -- 7.67
易方达研究精选股票 55390.85 1022.20 -- 6.49
易方达消费精选股票 33165.69 612.05 -- 5.98
易方达核心优势股票A 45634.32 842.15 -- 7.19
易方达核心优势股票C 45634.32 842.15 -- 7.19
易方达竞争优势企业混合A 89488.57 1651.45 -- 6.53
易方达竞争优势企业混合C 89488.57 1651.45 -- 6.53
易方达稳健增长混合A 2424.91 44.75 -- 1.99
易方达稳健增长混合C 2424.91 44.75 -- 1.99
易方达商业模式优选混合A 8569.81 158.15 -- 6.48
易方达商业模式优选混合C 8569.81 158.15 -- 6.48
易方达长期价值混合A 5917.32 109.20 -- 6.35
易方达长期价值混合C 5917.32 109.20 -- 6.35
易方达稳健添利混合A 430.79 7.95 -- 2.26
易方达稳健添利混合C 430.79 7.95 -- 2.26
易方达稳健增利混合A 2433.04 44.90 -- 2.04
易方达稳健增利混合C 2433.04 44.90 -- 2.04
易方达港股通成长混合A 11189.80 206.50 -- 3.18
易方达港股通成长混合C 11189.80 206.50 -- 3.18
易方达中证港股通消费主题ETF 398.28 7.35 -- 3.71
193 600233 圆通速递 易方达中盘成长混合 22912.79 1250.70 12.70 3.34
易方达竞争优势企业混合A 41985.79 2291.80 23.27 3.06
易方达竞争优势企业混合C 41985.79 2291.80 23.27 3.06
易方达增强回报债券A 8481.48 462.96 4.70 0.44
易方达增强回报债券B 8481.48 462.96 4.70 0.44
194 002928 华夏航空 易方达鑫转增利混合A 740.22 65.22 0.06 0.77
易方达鑫转增利混合C 740.22 65.22 0.06 0.77
195 601988 中国银行 易方达鑫转添利混合A 462.65 136.88 0.00 0.92
易方达鑫转添利混合C 462.65 136.88 0.00 0.92
易方达中证港股通中国100ETF 85.11 32.30 -- 2.47
196 600011 华能国际 易方达鑫转添利混合A 308.43 35.99 0.00 0.62
易方达鑫转添利混合C 308.43 35.99 0.00 0.62
197 002080 中材科技 易方达鑫转招利混合A 589.41 24.43 0.16 1.30
易方达鑫转招利混合C 589.41 24.43 0.16 1.30
198 603799 华友钴业 易方达科融混合 7504.64 136.45 0.50 4.23
易方达成长动力混合A 1686.30 30.66 0.11 4.76
易方达成长动力混合C 1686.30 30.66 0.11 4.76
易方达资源行业混合 10603.40 192.79 0.71 5.87
易方达科讯混合 13400.28 243.64 0.90 4.17
易方达中证新能源ETF 1410.53 25.65 0.09 2.57
199 002738 中矿资源 易方达科融混合 6900.69 98.16 0.46 3.89
易方达成长动力混合A 1444.66 20.55 0.10 4.08
易方达成长动力混合C 1444.66 20.55 0.10 4.08
易方达科讯混合 13005.54 185.00 0.88 4.04
易方达中证500质量成长ETF 1040.02 14.79 0.07 1.81
200 000301 东方盛虹 易方达科融混合 6127.17 449.87 0.26 3.46
易方达品质动能三年持有混合A 16961.70 1245.35 0.72 1.76
易方达品质动能三年持有混合C 16961.70 1245.35 0.72 1.76
易方达成长动力混合A 1130.27 82.99 0.05 3.19
易方达成长动力混合C 1130.27 82.99 0.05 3.19
易方达科讯混合 10690.76 784.93 0.45 3.32
易方达双债增强债券A 9773.00 717.55 0.41 0.65
易方达双债增强债券C 9773.00 717.55 0.41 0.65
201 300568 星源材质 易方达科融混合 5739.22 298.30 0.29 3.24
易方达成长动力混合A 1087.25 56.51 0.06 3.07
易方达成长动力混合C 1087.25 56.51 0.06 3.07
易方达科讯混合 10920.82 567.61 0.56 3.40
202 002609 捷顺科技 易方达科融混合 5427.29 487.19 1.09 3.06
易方达成长动力混合A 992.57 89.10 0.20 2.80
易方达成长动力混合C 992.57 89.10 0.20 2.80
易方达科讯混合 9392.03 843.09 1.88 2.92
203 601061 中信金属 易方达中证500ETF联接发起式A 0.33 0.05 -- 0.00
易方达中证500ETF联接发起式C 0.33 0.05 -- 0.00
204 300033 同花顺 易方达科技创新混合 22928.45 112.23 0.41 4.74
205 603871 嘉友国际 易方达科技创新混合 14536.70 551.26 -- 3.00
206 688981 中芯国际 易方达科技创新混合 12001.14 239.50 -- 2.48
易方达上证科创50联接A 639.39 12.76 -- 0.05
易方达上证科创50联接C 639.39 12.76 -- 0.05
易方达中证科创创业50ETF 33829.59 675.11 -- 4.77
易方达上证中盘ETF 469.87 9.38 -- 2.07
易方达恒生港股通新经济ETF 137.59 8.45 -- 2.35
易方达中证芯片产业ETF 1867.95 37.28 -- 7.07
易方达中证消费电子主题ETF 432.19 8.62 -- 5.39
易方达上证科创板50ETF 201588.28 4022.92 -- 9.77
207 02269 药明生物 易方达ESG责任投资股票发起式 5805.26 136.45 -- 9.06
易方达核心优势股票A 51324.07 1206.35 -- 8.09
易方达核心优势股票C 51324.07 1206.35 -- 8.09
易方达智造优势混合A 12174.23 286.15 -- 3.03
易方达智造优势混合C 12174.23 286.15 -- 3.03
易方达产业升级混合A 16462.76 386.95 -- 3.24
易方达产业升级混合C 16462.76 386.95 -- 3.24
易方达商业模式优选混合A 11261.64 264.70 -- 8.51
易方达商业模式优选混合C 11261.64 264.70 -- 8.51
易方达长期价值混合A 7987.81 187.75 -- 8.57
易方达长期价值混合C 7987.81 187.75 -- 8.57
易方达核心智造混合 6607.23 155.30 -- 4.11
易方达高质量增长量化精选股票A 865.79 20.35 -- 4.06
易方达高质量增长量化精选股票C 865.79 20.35 -- 4.06
易方达科润混合(LOF) 9470.50 222.60 -- 5.00
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4150.26 97.55 -- 8.65
易方达恒生港股通新经济ETF 310.58 7.30 -- 5.31
208 600346 恒力石化 易方达稳健收益债券C 25252.16 1558.78 7.42 0.48
易方达稳健收益债券A 25252.16 1558.78 7.42 0.48
易方达稳健收益债券B 25252.16 1558.78 7.42 0.48
易方达中证石化产业ETF 96.07 5.93 0.03 2.58
209 600150 中国船舶 易方达稳健收益债券C 23585.28 1007.92 3.84 0.45
易方达宁易一年持有混合A 89.15 3.81 0.01 0.33
易方达宁易一年持有混合C 89.15 3.81 0.01 0.33
易方达中证军工指数(LOF)C 3220.54 137.63 0.52 3.74
易方达稳健收益债券A 23585.28 1007.92 3.84 0.45
易方达稳健收益债券B 23585.28 1007.92 3.84 0.45
易方达中证军工指数(LOF)A 3220.54 137.63 0.52 3.74
易方达中证军工ETF 2718.85 116.19 0.44 3.91
210 01299 友邦保险 易方达金融行业股票发起式 12299.95 170.00 -- 6.21
易方达中证沪港深500ETF 112.87 1.56 -- 2.42
易方达中证沪港深300ETF 65.12 0.90 -- 1.65
211 02628 中国人寿 易方达金融行业股票发起式 11292.79 1000.00 -- 5.71
易方达沪深300非银ETF 16459.14 494.42 0.33 3.12
212 02601 中国太保 易方达金融行业股票发起式 8031.01 440.00 -- 4.06
易方达沪深300非银ETF 26330.40 1015.83 0.39 5.00
213 002402 和而泰 易方达裕富债券A 3241.12 190.43 0.24 0.49
易方达裕富债券C 3241.12 190.43 0.24 0.49
214 00386 中国石油化工股份 易方达高端制造混合发起式 12051.66 2967.00 -- 2.18
易方达智造优势混合A 7834.60 1928.80 -- 1.95
易方达智造优势混合C 7834.60 1928.80 -- 1.95
易方达产业升级混合A 9634.83 2372.00 -- 1.90
易方达产业升级混合C 9634.83 2372.00 -- 1.90
易方达核心智造混合 3198.34 787.40 -- 1.99
215 603882 金域医学 易方达磐恒九个月持有混合A 707.44 8.03 -- 0.45
易方达磐恒九个月持有混合C 707.44 8.03 -- 0.45
易方达招易一年持有期混合A 557.67 6.33 -- 0.50
易方达招易一年持有期混合C 557.67 6.33 -- 0.50
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2343.41 26.60 -- 2.39
易方达中证医疗ETF 880.12 9.99 -- 2.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2343.41 26.60 -- 2.39
216 000975 银泰黄金 易方达磐泰一年持有期混合A 3484.81 264.60 0.11 0.89
易方达磐泰一年持有期混合C 3484.81 264.60 0.11 0.89
易方达资源行业混合 9114.15 692.04 0.28 5.05
217 600988 赤峰黄金 易方达磐泰一年持有期混合A 3437.40 189.39 3.51 0.88
易方达磐泰一年持有期混合C 3437.40 189.39 3.51 0.88
218 002541 鸿路钢构 易方达磐泰一年持有期混合A 2359.68 71.27 0.14 0.60
易方达磐泰一年持有期混合C 2359.68 71.27 0.14 0.60
219 01024 快手-W 易方达消费精选股票 25507.26 482.01 -- 4.60
易方达高质量严选三年持有混合 78267.57 1479.02 -- 6.37
易方达龙头优选两年持有混合A 1534.64 29.00 -- 5.58
易方达龙头优选两年持有混合C 1534.64 29.00 -- 5.58
易方达港股通成长混合A 29283.00 553.36 -- 8.32
易方达港股通成长混合C 29283.00 553.36 -- 8.32
易方达科顺定开混合(LOF) 579.99 10.96 -- 5.10
易方达中证港股通消费主题ETF 382.07 7.22 -- 3.56
易方达恒生港股通新经济ETF 278.88 5.27 -- 4.77
220 600600 青岛啤酒 易方达消费精选股票 24240.20 201.00 0.72 4.37
易方达消费行业股票 163642.14 1356.90 4.87 6.03
221 06078 海吉亚医疗 易方达均衡成长股票 20226.93 414.08 -- 3.47
易方达医药生物股票A 17337.09 354.92 -- 6.01
易方达医药生物股票C 17337.09 354.92 -- 6.01
易方达港股通成长混合A 33575.10 687.34 -- 9.54
易方达港股通成长混合C 33575.10 687.34 -- 9.54
易方达科润混合(LOF) 9553.67 195.58 -- 5.04
易方达创新未来混合(LOF) 20689.03 423.54 -- 4.30
222 000403 派林生物 易方达均衡成长股票 17400.99 734.84 1.22 2.98
223 603128 华贸物流 易方达均衡成长股票 14262.50 1498.16 -- 2.45
易方达平稳增长混合 14547.48 1528.10 -- 3.99
易方达科翔混合 27842.15 2924.60 -- 4.10
易方达创新未来混合(LOF) 36149.97 3797.27 -- 7.52
224 601006 大秦铁路 易方达瑞锦混合发起式A 572.90 79.68 0.02 0.91
易方达瑞锦混合发起式C 572.90 79.68 0.02 0.91
易方达悦通一年持有混合A 259.42 36.08 0.01 0.45
易方达悦通一年持有混合C 259.42 36.08 0.01 0.45
易方达中证红利ETF 2733.57 380.19 0.11 1.51
225 600674 川投能源 易方达瑞锦混合发起式A 455.83 34.48 0.10 0.72
易方达瑞锦混合发起式C 455.83 34.48 0.10 0.72
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 2282.36 172.64 0.51 5.08
226 300054 鼎龙股份 易方达创新成长混合 15626.10 637.80 0.87 4.76
易方达战略新兴产业股票A 16045.78 654.93 0.90 4.01
易方达战略新兴产业股票C 16045.78 654.93 0.90 4.01
227 601328 交通银行 易方达中证银行指数(LOF)C 9280.96 1816.23 0.06 5.97
易方达中证银行指数(LOF)A 9280.96 1816.23 0.06 5.97
易方达上证中盘ETF 673.24 131.75 0.00 2.97
易方达中证银行ETF 970.18 189.86 0.01 6.28
228 601288 农业银行 易方达中证银行指数(LOF)C 6563.07 2110.31 0.14 4.22
易方达中证银行指数(LOF)A 6563.07 2110.31 0.14 4.22
易方达中证银行ETF 686.07 220.60 0.01 4.44
229 600016 民生银行 易方达中证银行指数(LOF)C 5661.18 1640.92 0.09 3.64
易方达中证银行指数(LOF)A 5661.18 1640.92 0.09 3.64
易方达上证中盘ETF 410.65 119.03 0.01 1.81
易方达中证银行ETF 591.78 171.53 0.01 3.83
230 600000 浦发银行 易方达中证银行指数(LOF)C 5580.27 776.12 0.04 3.59
易方达中证银行指数(LOF)A 5580.27 776.12 0.04 3.59
易方达上证中盘ETF 404.80 56.30 0.00 1.78
易方达中证银行ETF 583.25 81.12 0.00 3.77
231 600919 江苏银行 易方达中证银行指数(LOF)C 5483.05 781.06 0.13 3.53
易方达中证银行指数(LOF)A 5483.05 781.06 0.13 3.53
易方达上证中盘ETF 397.74 56.66 0.01 1.75
易方达中证银行ETF 573.11 81.64 0.01 3.71
232 300996 普联软件 易方达信息行业精选股票 6414.61 120.06 1.41 2.45
233 01055 中国南方航空股份 易方达远见成长混合A 21207.33 4326.00 -- 5.30
易方达远见成长混合C 21207.33 4326.00 -- 5.30
易方达先锋成长混合A 8684.91 1771.60 -- 5.05
易方达先锋成长混合C 8684.91 1771.60 -- 5.05
234 600115 中国东航 易方达远见成长混合A 13727.77 2665.59 0.34 3.43
易方达远见成长混合C 13727.77 2665.59 0.34 3.43
235 01801 信达生物 易方达医药生物股票A 18540.86 602.55 -- 6.43
易方达医药生物股票C 18540.86 602.55 -- 6.43
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1975.48 64.20 -- 4.12
236 300723 一品红 易方达医药生物股票A 16431.95 376.36 3.06 5.70
易方达医药生物股票C 16431.95 376.36 3.06 5.70
易方达医疗保健行业混合 28836.58 660.48 5.37 5.50
237 02186 绿叶制药 易方达医药生物股票A 15983.45 5016.00 -- 5.54
易方达医药生物股票C 15983.45 5016.00 -- 5.54
238 600557 康缘药业 易方达医药生物股票A 12338.92 385.23 1.63 4.28
易方达医药生物股票C 12338.92 385.23 1.63 4.28
易方达医疗保健行业混合 32005.23 999.23 4.23 6.11
易方达科润混合(LOF) 9214.45 287.68 1.22 4.86
239 09995 荣昌生物-B 易方达医药生物股票A 10840.57 295.90 -- 3.76
易方达医药生物股票C 10840.57 295.90 -- 3.76
易方达港股通成长混合A 12260.21 334.65 -- 3.48
易方达港股通成长混合C 12260.21 334.65 -- 3.48
240 00241 阿里健康 易方达医药生物股票A 10739.67 2159.89 -- 3.72
易方达医药生物股票C 10739.67 2159.89 -- 3.72
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1185.40 238.40 -- 2.47
241 002294 信立泰 易方达医药生物股票A 9076.61 256.69 0.23 3.15
易方达医药生物股票C 9076.61 256.69 0.23 3.15
易方达医疗保健行业混合 22891.72 647.39 0.58 4.37
242 300761 立华股份 易方达科益混合A 1902.89 48.06 0.15 1.99
易方达科益混合C 1902.89 48.06 0.15 1.99
易方达逆向投资混合A 4242.39 107.16 0.33 1.98
易方达逆向投资混合C 4242.39 107.16 0.33 1.98
易方达均衡优选一年持有混合A 794.53 20.07 0.06 2.49
易方达均衡优选一年持有混合C 794.53 20.07 0.06 2.49
易方达科汇灵活配置混合 3643.07 92.02 0.29 1.93
243 300142 沃森生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5242.71 152.01 0.10 5.34
易方达中证生物科技主题ETF 8043.58 233.21 0.15 5.06
易方达创业板ETF 59537.77 1726.23 1.11 1.77
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5242.71 152.01 0.10 5.34
易方达沪深300医药ETF 55690.56 1614.69 1.04 3.83
易方达中证创新药产业ETF 1250.61 36.26 0.02 5.09
244 000661 长春高新 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5018.40 30.73 0.08 5.11
易方达中证生物科技主题ETF 7704.49 47.18 0.12 4.85
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5018.40 30.73 0.08 5.11
易方达沪深300医药ETF 53289.74 326.33 0.81 3.66
易方达中证创新药产业ETF 1196.99 7.33 0.02 4.87
245 300759 康龙化成 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2300.61 46.98 0.05 2.34
易方达中证医疗ETF 860.37 17.57 0.02 2.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2300.61 46.98 0.05 2.34
246 002007 华兰生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2267.97 103.89 0.07 2.31
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2267.97 103.89 0.07 2.31
247 300601 康泰生物 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 2018.83 63.81 0.14 2.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2018.83 63.81 0.14 2.06
248 300450 先导智能 易方达沪深300精选增强A 8223.51 203.15 0.14 3.70
易方达沪深300精选增强C 8223.51 203.15 0.14 3.70
易方达积极成长混合 45826.32 1132.07 0.78 9.28
249 601233 桐昆股份 易方达瑞安混合发起式A 425.63 29.64 -- 0.72
易方达瑞安混合发起式C 425.63 29.64 -- 0.72
易方达瑞康灵活配置混合A 383.99 26.74 -- 0.78
易方达瑞康灵活配置混合C 383.99 26.74 -- 0.78
易方达宁易一年持有混合A 107.99 7.52 -- 0.40
易方达宁易一年持有混合C 107.99 7.52 -- 0.40
250 600104 上汽集团 易方达瑞安混合发起式A 417.59 29.08 0.00 0.70
易方达瑞安混合发起式C 417.59 29.08 0.00 0.70
易方达瑞康灵活配置混合A 372.21 25.92 0.00 0.75
易方达瑞康灵活配置混合C 372.21 25.92 0.00 0.75
251 603681 永冠新材 易方达宁易一年持有混合A 146.98 6.77 -- 0.54
易方达宁易一年持有混合C 146.98 6.77 -- 0.54
252 688012 中微公司 易方达上证科创50联接A 415.26 2.82 0.00 0.04
易方达上证科创50联接C 415.26 2.82 0.00 0.04
易方达中证科创创业50ETF 21947.73 148.79 0.24 3.10
易方达中证芯片产业ETF 1207.07 8.18 0.01 4.57
易方达上证科创板50ETF 130781.57 886.59 1.44 6.34
253 688008 澜起科技 易方达上证科创50联接A 359.20 5.17 -- 0.03
易方达上证科创50联接C 359.20 5.17 -- 0.03
易方达积极成长混合 25153.48 377.00 -- 5.09
易方达中证人工智能主题ETF 10106.57 145.38 -- 3.99
易方达中证芯片产业ETF 1050.01 15.10 -- 3.98
易方达中证消费电子主题ETF 242.32 3.49 -- 3.02
易方达上证科创板50ETF 113382.60 1630.93 -- 5.50
254 688036 传音控股 易方达上证科创50联接A 210.68 2.08 0.03 0.02
易方达上证科创50联接C 210.68 2.08 0.03 0.02
易方达价值精选混合 13088.62 129.33 1.70 2.95
易方达上证科创板50ETF 66872.49 660.80 8.70 3.24
255 688396 华润微 易方达上证科创50联接A 208.59 3.45 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 208.59 3.45 -- 0.02
易方达上证科创板50ETF 65617.63 1085.31 -- 3.18
256 688256 寒武纪 易方达上证科创50联接A 240.43 1.29 -- 0.02
易方达上证科创50联接C 240.43 1.29 -- 0.02
易方达中证人工智能主题ETF 6796.75 36.55 -- 2.68
易方达中证500ETF 1149.99 6.18 -- 0.53
易方达上证科创板50ETF 76565.02 411.75 -- 3.71
257 688777 中控技术 易方达上证科创50联接A 237.35 2.29 0.01 0.02
易方达上证科创50联接C 237.35 2.29 0.01 0.02
易方达科创板两年定开混合 4362.76 42.01 0.13 2.88
易方达中证500ETF 1082.46 10.42 0.03 0.50
易方达上证科创板50ETF 74237.88 714.86 2.19 3.60
258 603218 日月股份 易方达逆向投资混合A 4103.25 184.50 0.19 1.92
易方达逆向投资混合C 4103.25 184.50 0.19 1.92
259 00168 青岛啤酒股份 易方达龙头优选两年持有混合A 1215.37 16.20 -- 4.42
易方达龙头优选两年持有混合C 1215.37 16.20 -- 4.42
易方达港股通成长混合A 22686.85 302.40 -- 6.44
易方达港股通成长混合C 22686.85 302.40 -- 6.44
260 01209 华润万象生活 易方达龙头优选两年持有混合A 1071.76 29.68 -- 3.89
易方达龙头优选两年持有混合C 1071.76 29.68 -- 3.89
261 600547 山东黄金 易方达稳泰一年持有混合A 299.30 13.58 0.01 0.82
易方达稳泰一年持有混合C 299.30 13.58 0.01 0.82
262 00857 中国石油股份 易方达产业升级混合A 14418.27 3542.00 -- 2.84
易方达产业升级混合C 14418.27 3542.00 -- 2.84
易方达核心智造混合 4542.85 1116.00 -- 2.83
263 601966 玲珑轮胎 易方达稳健添利混合A 300.53 15.38 -- 1.58
易方达稳健添利混合C 300.53 15.38 -- 1.58
264 002340 格林美 易方达中证500量化增强A 587.37 78.63 0.02 1.12
易方达中证500量化增强C 587.37 78.63 0.02 1.12
易方达中证稀土产业ETF 1145.08 153.29 0.03 4.65
易方达中证500ETF 1153.29 154.39 0.03 0.53
265 603444 吉比特 易方达中证500量化增强A 539.69 1.13 -- 1.03
易方达中证500量化增强C 539.69 1.13 -- 1.03
266 002384 东山精密 易方达中证500量化增强A 538.15 17.79 0.01 1.02
易方达中证500量化增强C 538.15 17.79 0.01 1.02
易方达中证500质量成长ETF 1282.30 42.39 0.03 2.23
易方达中证500ETF 1241.76 41.05 0.03 0.57
267 603345 安井食品 易方达中证500量化增强A 523.62 3.20 -- 1.00
易方达中证500量化增强C 523.62 3.20 -- 1.00
268 601555 东吴证券 易方达中证500量化增强A 516.48 74.74 -- 0.98
易方达中证500量化增强C 516.48 74.74 -- 0.98
269 300144 宋城演艺 易方达中证500量化增强A 505.18 31.05 0.01 0.96
易方达中证500量化增强C 505.18 31.05 0.01 0.96
270 002966 苏州银行 易方达中证500量化增强A 495.90 71.25 0.04 0.94
易方达中证500量化增强C 495.90 71.25 0.04 0.94
易方达价值成长混合 7655.83 1099.98 0.68 2.30
易方达中证500质量成长ETF 1043.49 149.93 0.09 1.81
271 601108 财通证券 易方达中证500量化增强A 485.17 64.60 -- 0.92
易方达中证500量化增强C 485.17 64.60 -- 0.92
272 600060 海信视像 易方达中证500量化增强A 476.28 24.14 0.05 0.91
易方达中证500量化增强C 476.28 24.14 0.05 0.91
273 00788 中国铁塔 易方达核心智造混合 4992.33 6003.00 -- 3.11
易方达科顺定开混合(LOF) 670.30 806.00 -- 5.89
274 605305 中际联合 易方达核心智造混合 4676.73 103.13 -- 2.91
275 01211 比亚迪股份 易方达港股通成长混合A 15761.61 78.35 -- 4.48
易方达港股通成长混合C 15761.61 78.35 -- 4.48
易方达中证港股通中国100ETF 70.41 0.35 -- 2.04
易方达中证港股通消费主题ETF 492.86 2.45 -- 4.59
易方达恒生港股通新经济ETF 412.40 2.05 -- 7.05
276 09922 九毛九 易方达港股通成长混合A 14768.09 903.10 -- 4.19
易方达港股通成长混合C 14768.09 903.10 -- 4.19
277 600030 中信证券 易方达中证龙头企业指数A 341.20 16.66 0.00 2.75
易方达中证龙头企业指数C 341.20 16.66 0.00 2.75
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 273.93 13.38 0.00 2.86
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 22501.33 1098.70 0.17 12.64
易方达上证50指数(LOF)C 782.73 38.22 0.01 2.80
易方达沪深300量化增强 1479.17 72.22 0.01 1.64
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 273.93 13.38 0.00 2.86
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 22501.33 1098.70 0.17 12.64
易方达上证50指数(LOF)A 782.73 38.22 0.01 2.80
易方达上证50ETF 4416.93 215.67 0.03 2.92
易方达沪深300非银ETF 59323.73 2896.67 0.44 11.26
易方达中证全指证券公司ETF 3201.79 156.34 0.02 13.27
易方达中证香港证券投资主题ETF 16368.01 1115.61 -- 14.83
278 600893 航发动力 易方达中证军工指数(LOF)C 4424.39 102.54 0.04 5.14
易方达中证军工指数(LOF)A 4424.39 102.54 0.04 5.14
易方达中证军工ETF 3727.65 86.39 0.03 5.37
279 601989 中国重工 易方达中证军工指数(LOF)C 3315.55 877.13 0.05 3.85
易方达中证军工指数(LOF)A 3315.55 877.13 0.05 3.85
易方达中证军工ETF 2797.99 740.21 0.04 4.03
280 000768 中航西飞 易方达中证军工指数(LOF)C 2740.36 106.50 0.04 3.18
易方达中证军工指数(LOF)A 2740.36 106.50 0.04 3.18
易方达中证军工ETF 2314.80 89.97 0.03 3.33
281 600372 中航电子 易方达中证军工指数(LOF)C 2646.97 151.08 0.23 3.07
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1383.38 78.96 0.12 3.08
易方达中证军工指数(LOF)A 2646.97 151.08 0.23 3.07
易方达中证军工ETF 2234.43 127.54 0.19 3.22
282 002625 光启技术 易方达中证军工指数(LOF)C 1921.51 116.03 0.23 2.23
易方达中证军工指数(LOF)A 1921.51 116.03 0.23 2.23
易方达中证军工ETF 1623.38 98.03 0.19 2.34
283 002352 顺丰控股 易方达中小企业100指数(LOF)C 595.89 10.76 0.00 3.27
易方达岁丰添利债券C 114.91 2.07 0.00 0.01
易方达增强回报债券A 18899.91 341.28 0.07 0.98
易方达增强回报债券B 18899.91 341.28 0.07 0.98
易方达岁丰添利债券A 114.91 2.07 0.00 0.01
易方达中小企业100指数(LOF)A 595.89 10.76 0.00 3.27
284 002466 天齐锂业 易方达中小企业100指数(LOF)C 373.82 4.95 0.00 2.05
易方达悦融一年持有混合A 470.49 6.23 0.00 0.52
易方达悦融一年持有混合C 470.49 6.23 0.00 0.52
易方达悦稳一年持有混合A 393.46 5.21 0.00 0.75
易方达悦稳一年持有混合C 393.46 5.21 0.00 0.75
易方达悦鑫一年持有混合A 152.55 2.02 0.00 0.47
易方达悦鑫一年持有混合C 152.55 2.02 0.00 0.47
易方达资源行业混合 8421.45 111.51 0.08 4.67
易方达中小企业100指数(LOF)A 373.82 4.95 0.00 2.05
易方达中证新能源ETF 1570.06 20.79 0.01 2.86
易方达中证智能电动汽车ETF 364.01 4.82 0.00 2.73
285 601888 中国中免 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 264.84 1.45 0.01 2.77
易方达高质量增长量化精选股票A 661.50 3.61 0.02 3.10
易方达高质量增长量化精选股票C 661.50 3.61 0.02 3.10
易方达沪深300量化增强 1445.76 7.89 0.04 1.60
易方达中证消费50ETF 516.74 2.82 0.02 8.58
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A 264.84 1.45 0.01 2.77
易方达MSCI中国A股国际通ETF 428.01 2.34 0.01 0.89
286 600837 海通证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 9574.68 1086.80 0.27 5.38
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 9574.68 1086.80 0.27 5.38
易方达上证中盘ETF 407.81 46.29 0.01 1.80
易方达沪深300非银ETF 25230.54 2863.85 0.72 4.79
易方达中证全指证券公司ETF 1362.38 154.64 0.04 5.65
易方达中证香港证券投资主题ETF 7848.94 1829.80 -- 7.11
287 601688 华泰证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 7402.37 579.67 -- 4.16
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 7402.37 579.67 -- 4.16
易方达沪深300非银ETF 19519.28 1528.53 -- 3.70
易方达中证全指证券公司ETF 1053.40 82.49 -- 4.37
易方达中证香港证券投资主题ETF 7244.34 922.56 -- 6.56
288 601211 国泰君安 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 7288.50 507.56 -- 4.09
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 7288.50 507.56 -- 4.09
易方达沪深300非银ETF 19186.94 1336.14 -- 3.64
易方达中证全指证券公司ETF 1036.40 72.17 -- 4.30
易方达中证香港证券投资主题ETF 7797.38 933.66 -- 7.06
289 600999 招商证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5760.55 417.73 0.17 3.24
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5760.55 417.73 0.17 3.24
易方达沪深300非银ETF 15187.50 1101.34 0.45 2.88
易方达中证全指证券公司ETF 813.68 59.01 0.02 3.37
易方达中证香港证券投资主题ETF 3940.13 598.52 -- 3.57
290 600958 东方证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5762.16 588.58 0.19 3.24
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5762.16 588.58 0.19 3.24
易方达沪深300非银ETF 15193.82 1551.97 0.49 2.88
易方达中证全指证券公司ETF 819.89 83.75 0.03 3.40
291 000776 广发证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 5253.98 333.16 3.62 2.95
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 5253.98 333.16 3.62 2.95
易方达中证全指证券公司ETF 747.66 47.41 0.51 3.10
易方达中证香港证券投资主题ETF 7779.08 799.12 -- 7.05
292 601377 兴业证券 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4759.51 777.70 0.49 2.67
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4759.51 777.70 0.49 2.67
易方达中证全指证券公司ETF 677.26 110.66 0.07 2.81
293 000166 申万宏源 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 4231.37 1014.72 0.05 2.38
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 4231.37 1014.72 0.05 2.38
易方达中证全指证券公司ETF 602.06 144.38 0.01 2.50
294 600559 老白干酒 易方达均衡优选一年持有混合A 867.95 23.42 0.03 2.73
易方达均衡优选一年持有混合C 867.95 23.42 0.03 2.73
易方达中证1000ETF 2005.17 54.11 0.07 0.40
295 688551 科威尔 易方达均衡优选一年持有混合A 800.33 13.81 -- 2.51
易方达均衡优选一年持有混合C 800.33 13.81 -- 2.51
296 603179 新泉股份 易方达趋势优选混合A 309.72 7.12 0.08 4.40
易方达趋势优选混合C 309.72 7.12 0.08 4.40
易方达价值成长混合 13919.72 319.99 3.37 4.18
297 300777 中简科技 易方达趋势优选混合A 203.20 4.00 0.01 2.88
易方达趋势优选混合C 203.20 4.00 0.01 2.88
易方达价值成长混合 8127.80 160.00 0.40 2.44
298 002101 广东鸿图 易方达趋势优选混合A 188.94 9.40 0.02 2.68
易方达趋势优选混合C 188.94 9.40 0.02 2.68
易方达价值成长混合 8441.90 420.00 0.79 2.53
299 601128 常熟银行 易方达趋势优选混合A 162.26 21.78 0.02 2.30
易方达趋势优选混合C 162.26 21.78 0.02 2.30
易方达价值成长混合 7077.41 949.99 0.96 2.12
300 601689 拓普集团 易方达高质量增长量化精选股票A 649.54 10.13 -- 3.05
易方达高质量增长量化精选股票C 649.54 10.13 -- 3.05
301 835640 富士达 易方达北交所精选两年定开混合A 1809.33 115.46 0.70 4.09
易方达北交所精选两年定开混合C 1809.33 115.46 0.70 4.09
302 430476 海能技术 易方达北交所精选两年定开混合A 1699.56 107.57 1.83 3.84
易方达北交所精选两年定开混合C 1699.56 107.57 1.83 3.84
303 836720 吉冈精密 易方达北交所精选两年定开混合A 1374.12 109.58 -- 3.10
易方达北交所精选两年定开混合C 1374.12 109.58 -- 3.10
304 836239 长虹能源 易方达北交所精选两年定开混合A 1197.84 53.33 -- 2.71
易方达北交所精选两年定开混合C 1197.84 53.33 -- 2.71
305 002261 拓维信息 易方达中证1000ETF联接A 0.62 0.04 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.62 0.04 0.00 0.00
306 000090 天健集团 易方达中证1000ETF联接A 0.32 0.06 0.00 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.32 0.06 0.00 0.00
307 301039 中集车辆 易方达中证1000ETF联接A 0.42 0.04 -- 0.00
易方达中证1000ETF联接C 0.42 0.04 -- 0.00
308 601117 中国化学 易方达岁丰添利债券C 2221.82 239.42 0.19 0.23
易方达岁丰添利债券A 2221.82 239.42 0.19 0.23
309 688308 欧科亿 易方达岁丰添利债券C 2101.56 31.54 -- 0.22
易方达双债增强债券A 4413.28 66.24 -- 0.29
易方达双债增强债券C 4413.28 66.24 -- 0.29
易方达岁丰添利债券A 2101.56 31.54 -- 0.22
310 000401 冀东水泥 易方达岁丰添利债券C 1162.50 133.93 0.10 0.12
易方达双债增强债券A 6200.00 714.29 0.53 0.41
易方达双债增强债券C 6200.00 714.29 0.53 0.41
易方达中证全指建筑材料ETF 68.83 7.93 0.01 2.37
易方达岁丰添利债券A 1162.50 133.93 0.10 0.12
311 000877 天山股份 易方达岁丰添利债券C 656.30 74.07 0.08 0.07
易方达双债增强债券A 4594.07 518.52 0.59 0.30
易方达双债增强债券C 4594.07 518.52 0.59 0.30
易方达岁丰添利债券A 656.30 74.07 0.08 0.07
312 603338 浙江鼎力 易方达岁丰添利债券C 714.66 13.04 -- 0.07
易方达岁丰添利债券A 714.66 13.04 -- 0.07
313 835185 贝特瑞 易方达北证50成份指数A 1344.75 30.78 0.04 9.05
易方达北证50成份指数C 1344.75 30.78 0.04 9.05
314 836077 吉林碳谷 易方达北证50成份指数A 1199.94 28.37 -- 8.08
易方达北证50成份指数C 1199.94 28.37 -- 8.08
315 833819 颖泰生物 易方达北证50成份指数A 774.09 145.51 0.52 5.21
易方达北证50成份指数C 774.09 145.51 0.52 5.21
316 430047 诺思兰德 易方达北证50成份指数A 586.45 45.89 0.34 3.95
易方达北证50成份指数C 586.45 45.89 0.34 3.95
317 601882 海天精工 易方达策略成长混合 5547.58 186.72 -- 5.11
易方达策略成长二号混合 4491.99 151.19 -- 5.11
318 688112 鼎阳科技 易方达策略成长混合 4312.11 55.95 -- 3.97
易方达积极成长混合 25090.59 325.56 -- 5.08
易方达策略成长二号混合 3511.71 45.57 -- 4.00
319 688270 臻镭科技 易方达积极成长混合 24596.33 283.40 -- 4.98
320 688439 振华风光 易方达积极成长混合 20147.88 219.45 -- 4.08
321 688239 航宇科技 易方达积极成长混合 19001.66 253.19 -- 3.85
322 000860 顺鑫农业 易方达消费行业股票 109994.39 3098.43 5.50 4.05
323 603833 欧派家居 易方达消费行业股票 103964.03 860.77 9.35 3.83
324 300832 新产业 易方达医疗保健行业混合 27647.08 451.97 1.59 5.28
325 688050 爱博医疗 易方达医疗保健行业混合 25804.10 131.44 1.89 4.92
326 000932 华菱钢铁 易方达资源行业混合 9277.95 1665.70 0.29 5.14
327 000960 锡业股份 易方达资源行业混合 8641.68 581.54 0.35 4.79
328 002078 太阳纸业 易方达双债增强债券A 10974.54 900.29 0.35 0.73
易方达双债增强债券C 10974.54 900.29 0.35 0.73
329 601985 中国核电 易方达双债增强债券A 8966.18 1403.16 0.08 0.59
易方达双债增强债券C 8966.18 1403.16 0.08 0.59
易方达中证内地低碳经济主题ETF 976.07 152.75 0.01 2.38
330 600588 用友网络 易方达双债增强债券A 6297.34 250.39 0.10 0.42
易方达双债增强债券C 6297.34 250.39 0.10 0.42
易方达中证人工智能主题ETF 9483.12 377.06 0.15 3.75
易方达中证云计算与大数据主题ETF 2893.75 115.06 0.05 4.54
331 002701 奥瑞金 易方达双债增强债券A 4645.27 898.50 0.35 0.31
易方达双债增强债券C 4645.27 898.50 0.35 0.31
332 300308 中际旭创 易方达中证500质量成长ETF 1321.13 22.43 0.03 2.29
易方达中证500ETF 991.88 16.84 0.02 0.46
易方达中证国企一带一路ETF 1007.78 17.11 0.02 2.42
333 300012 华测检测 易方达中证500质量成长ETF 1232.87 60.14 0.04 2.14
易方达中证500ETF 1034.22 50.45 0.03 0.47
易方达中证长江保护主题ETF 7597.39 370.60 0.25 4.64
334 603605 珀莱雅 易方达中证500质量成长ETF 1107.10 6.09 -- 1.92
易方达中证消费50ETF 74.56 0.41 -- 1.24
335 603613 国联股份 易方达中证500质量成长ETF 998.72 12.04 -- 1.73
336 002497 雅化集团 易方达中证500质量成长ETF 946.72 44.72 0.04 1.64
337 002405 四维图新 易方达中证1000ETF 2374.51 175.50 0.08 0.47
338 002176 江特电机 易方达中证1000ETF 1941.76 126.17 0.07 0.39
339 300502 新易盛 易方达中证1000ETF 1811.96 37.36 0.09 0.36
340 000423 东阿阿胶 易方达中证1000ETF 1796.89 33.91 0.05 0.36
易方达科润混合(LOF) 11595.27 218.82 0.33 6.12
341 600872 中炬高新 易方达中证1000ETF 1731.83 46.68 0.06 0.34
342 300459 汤姆猫 易方达中证1000ETF 1717.73 208.21 0.07 0.34
343 002240 盛新锂能 易方达中证1000ETF 1636.72 47.40 0.06 0.33
易方达中证稀土产业ETF 1095.08 31.71 0.04 4.45
344 600111 北方稀土 易方达中证稀土产业ETF 2733.25 104.76 0.21 11.10
345 601600 中国铝业 易方达中证稀土产业ETF 1421.81 257.57 0.07 5.77
346 002202 金风科技 易方达中证稀土产业ETF 1177.08 106.62 0.03 4.78
347 600010 包钢股份 易方达中证稀土产业ETF 1153.23 610.17 0.22 4.68
348 002600 领益智造 易方达中证稀土产业ETF 1119.75 181.19 0.03 4.55
349 600549 厦门钨业 易方达中证稀土产业ETF 1116.21 54.77 0.08 4.53
350 000831 中国稀土 易方达中证稀土产业ETF 955.35 28.29 0.03 3.88
351 600392 盛和资源 易方达中证稀土产业ETF 953.56 67.39 0.43 3.87
352 002271 东方雨虹 易方达中证全指建筑材料ETF 425.08 12.70 0.01 14.65
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5265.32 157.27 0.08 2.54
353 600585 海螺水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 418.68 14.82 0.01 14.43
易方达中证上海环交所碳中和ETF 5289.63 187.24 0.18 2.55
354 603737 三棵树 易方达中证全指建筑材料ETF 137.36 1.18 0.03 4.73
355 601636 旗滨集团 易方达中证全指建筑材料ETF 124.64 11.95 0.00 4.29
356 002372 伟星新材 易方达中证全指建筑材料ETF 114.26 4.70 0.00 3.94
357 600801 华新水泥 易方达中证全指建筑材料ETF 79.55 5.12 0.03 2.74
358 601992 金隅集团 易方达中证全指建筑材料ETF 75.90 30.98 -- 2.62
359 002791 坚朗五金 易方达中证全指建筑材料ETF 72.37 0.90 0.01 2.49
360 01810 小米集团-W 易方达中证港股通中国100ETF 71.61 6.76 -- 2.08
易方达中证港股通消费主题ETF 519.03 49.00 -- 4.84
易方达恒生港股通新经济ETF 377.30 35.62 -- 6.45
361 603288 海天味业 易方达中证消费50ETF 306.95 4.01 -- 5.09
362 000895 双汇发展 易方达中证消费50ETF 77.82 3.00 0.00 1.29
363 000063 中兴通讯 易方达中证科技50ETF 1687.70 51.83 0.02 2.69
易方达中证物联网主题ETF 181.03 5.56 0.00 5.68
364 000938 紫光股份 易方达中证人工智能主题ETF 10728.67 366.29 0.44 4.24
易方达中证云计算与大数据主题ETF 3222.19 110.01 0.13 5.06
365 601360 三六零 易方达中证人工智能主题ETF 9133.96 523.44 0.29 3.61
366 603019 中科曙光 易方达中证人工智能主题ETF 8215.24 214.33 -- 3.25
易方达中证云计算与大数据主题ETF 2499.12 65.20 -- 3.92
367 600196 复星医药 易方达中证生物科技主题ETF 5992.76 185.02 0.10 3.77
易方达中证创新药产业ETF 931.86 28.77 0.02 3.79
368 002252 上海莱士 易方达中证生物科技主题ETF 4417.92 687.08 0.14 2.78
369 002821 凯莱英 易方达中证生物科技主题ETF 3984.42 29.88 0.09 2.51
易方达中证医疗ETF 969.04 7.27 0.02 2.65
370 300003 乐普医疗 易方达中证医疗ETF 1083.14 46.73 0.03 2.96
371 600763 通策医疗 易方达中证医疗ETF 1025.19 7.93 0.05 2.80
372 600153 建发股份 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1856.61 153.82 0.12 4.13
373 300114 中航电测 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1511.09 30.24 0.07 3.36
374 600739 辽宁成大 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1427.24 109.62 0.12 3.18
375 600378 昊华科技 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1250.20 28.00 0.14 2.78
376 600390 五矿资本 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1190.29 230.23 0.45 2.65
377 600021 上海电力 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1145.27 115.33 0.05 2.55
378 600185 格力地产 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 991.09 115.78 0.20 2.21
379 000709 河钢股份 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 986.22 423.27 0.04 2.20
380 600312 平高电气 易方达科顺定开混合(LOF) 535.85 55.76 0.08 4.71
381 03668 兖煤澳大利亚 易方达科顺定开混合(LOF) 515.28 19.08 -- 4.53
382 688248 南网科技 易方达科创板两年定开混合 5380.24 112.16 -- 3.56
383 688279 峰岹科技 易方达科创板两年定开混合 4440.75 49.56 -- 2.94
384 600050 中国联通 易方达上证中盘ETF 495.93 91.50 0.00 2.19
385 600089 特变电工 易方达上证中盘ETF 403.05 18.57 0.00 1.78
易方达中证装备产业ETF 246.84 11.37 0.00 2.22
386 600157 永泰能源 易方达中证500ETF 1028.44 667.82 1.49 0.47
387 002422 科伦药业 易方达中证500ETF 967.42 34.04 0.03 0.44
易方达中证创新药产业ETF 729.42 25.67 0.02 2.97
388 600436 片仔癀 易方达沪深300医药ETF 86670.01 304.77 4.79 5.96
易方达中证国企一带一路ETF 845.29 2.97 0.05 2.03
389 09987 百胜中国 易方达中证港股通消费主题ETF 505.56 1.17 -- 4.71
390 09633 农夫山泉 易方达中证港股通消费主题ETF 446.63 11.30 -- 4.16
391 00669 创科实业 易方达中证港股通消费主题ETF 382.53 5.15 -- 3.57
易方达恒生港股通新经济ETF 233.98 3.15 -- 4.00
392 02020 安踏体育 易方达中证港股通消费主题ETF 383.22 3.84 -- 3.57
393 03908 中金公司 易方达中证香港证券投资主题ETF 14077.13 1021.64 -- 12.75
394 06881 中国银河 易方达中证香港证券投资主题ETF 8561.34 2475.90 -- 7.76
395 06066 中信建投证券 易方达中证香港证券投资主题ETF 4531.45 676.65 -- 4.10
396 06160 百济神州 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 4893.61 43.20 -- 10.20
易方达恒生港股通新经济ETF 214.10 1.89 -- 3.66
397 06618 京东健康 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 2869.59 56.13 -- 5.98
398 01093 石药集团 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 2847.89 421.40 -- 5.94
399 01177 中国生物制药 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1918.97 498.20 -- 4.00
400 01066 威高股份 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1313.80 119.68 -- 2.74
401 01099 国药控股 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1231.66 59.24 -- 2.57
402 02015 理想汽车-W 易方达恒生港股通新经济ETF 217.91 2.54 -- 3.73
403 000878 云南铜业 易方达中证国企一带一路ETF 1245.69 96.64 0.06 2.99
404 600970 中材国际 易方达中证国企一带一路ETF 1202.86 107.59 0.06 2.89
405 601872 招商轮船 易方达中证国企一带一路ETF 1104.78 157.60 0.04 2.65
406 600039 四川路桥 易方达中证国企一带一路ETF 962.96 69.78 0.02 2.31
407 300073 当升科技 易方达中证国企一带一路ETF 805.86 14.01 0.03 1.93
408 600282 南钢股份 易方达中证红利ETF 3438.37 883.90 0.52 1.90
409 601000 唐山港 易方达中证红利ETF 3183.67 1026.99 2.28 1.76
410 601818 光大银行 易方达中证红利ETF 2978.67 989.59 0.02 1.65
411 002563 森马服饰 易方达中证红利ETF 2784.87 462.60 0.25 1.54
412 600325 华发股份 易方达中证红利ETF 2776.88 257.60 0.32 1.53
413 603156 养元饮品 易方达中证红利ETF 2752.25 119.20 1.98 1.52
414 600438 通威股份 易方达中证内地低碳经济主题ETF 1704.26 43.80 0.06 4.16
易方达中证新能源ETF 2110.09 54.23 0.08 3.84
易方达中证装备产业ETF 309.33 7.95 0.01 2.78
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 16275.85 418.29 0.61 2.78
415 002812 恩捷股份 易方达中证内地低碳经济主题ETF 988.01 8.68 0.01 2.41
易方达中证新能源ETF 1226.98 10.78 0.01 2.23
易方达中证石化产业ETF 170.73 1.50 0.00 4.58
416 000963 华东医药 易方达中证创新药产业ETF 920.31 19.86 0.01 3.75
417 600079 人福医药 易方达中证创新药产业ETF 693.07 25.88 0.08 2.82
418 002460 赣锋锂业 易方达中证新能源ETF 1505.01 22.64 0.03 2.74
易方达中证智能电动汽车ETF 348.97 5.25 0.01 2.62
419 600703 三安光电 易方达中证芯片产业ETF 1003.01 47.49 0.01 3.80
420 600584 长电科技 易方达中证芯片产业ETF 879.72 27.11 0.04 3.33
421 002410 广联达 易方达中证云计算与大数据主题ETF 3954.17 53.22 0.05 6.21
422 300454 深信服 易方达中证云计算与大数据主题ETF 2074.18 14.02 0.05 3.26
423 000792 盐湖股份 易方达中证石化产业ETF 343.67 15.37 0.00 9.23
易方达中证长江保护主题ETF 3361.60 150.34 0.03 2.06
424 601857 中国石油 易方达中证石化产业ETF 161.98 27.36 0.01 4.35
425 600426 华鲁恒升 易方达中证石化产业ETF 146.99 4.17 0.00 3.95
426 002709 天赐材料 易方达中证石化产业ETF 137.21 3.27 0.00 3.68
427 601633 长城汽车 易方达中证智能电动汽车ETF 561.95 20.12 -- 4.22
428 00005 汇丰控股 易方达中证沪港深500ETF 121.09 2.60 -- 2.60
易方达中证沪港深300ETF 59.61 1.28 -- 1.51
429 600008 首创环保 易方达中证长江保护主题ETF 4309.40 1450.98 0.30 2.63
430 00257 光大环境 易方达中证长江保护主题ETF 3580.57 1213.70 -- 2.19
431 000876 新希望 易方达中证现代农业主题ETF 429.37 32.45 0.01 6.39
432 002385 大北农 易方达中证现代农业主题ETF 369.99 47.37 0.01 5.51
433 600873 梅花生物 易方达中证现代农业主题ETF 297.80 30.45 0.10 4.44
434 002299 圣农发展 易方达中证现代农业主题ETF 263.12 10.67 0.01 3.92
435 000998 隆平高科 易方达中证现代农业主题ETF 248.70 15.00 0.01 3.70
436 600201 生物股份 易方达中证现代农业主题ETF 189.13 15.92 0.06 2.82
437 600598 北大荒 易方达中证现代农业主题ETF 135.94 10.13 0.02 2.02
438 600031 三一重工 易方达中证装备产业ETF 298.39 17.46 0.01 2.68
439 600406 国电南瑞 易方达中证装备产业ETF 267.09 9.85 0.00 2.40
440 601138 工业富联 易方达中证消费电子主题ETF 301.01 17.48 0.01 3.76
441 002241 歌尔股份 易方达中证消费电子主题ETF 225.34 10.53 0.00 2.81

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