- 旗下基金：5只166/198
- 份额数量：176.29亿份111/198
- 份额相对上期变化：13.39%
- 基金经理：2人168/198
- 资产净值：176.34亿元115/198
- 资产相对上期变化：13.40%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
|
债券
|
1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
206715.62 |
10.74 |
-1.02 |
|
其他资产
|
414.48 |
0.02 |
-95.92 |
|
资产总值
|
1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
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债券
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1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
10.74 |
-1.02 |
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其他资产
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414.48 |
0.02 |
-95.92 |
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资产总值
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1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
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债券
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1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
10.74 |
-1.02 |
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其他资产
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414.48 |
0.02 |
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资产总值
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1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
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债券
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1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
10.74 |
-1.02 |
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其他资产
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414.48 |
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-95.92 |
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资产总值
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1925457.24 |
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2.83 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
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债券
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1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
10.74 |
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其他资产
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414.48 |
0.02 |
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资产总值
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1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
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债券
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74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
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-1.02 |
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其他资产
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414.48 |
0.02 |
-95.92 |
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资产总值
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1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
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债券
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1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
10.74 |
-1.02 |
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其他资产
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414.48 |
0.02 |
-95.92 |
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资产总值
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1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4667.26 |
0.24 |
-44.03 |
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债券
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1435502.75 |
74.55 |
4.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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206715.62 |
10.74 |
-1.02 |
|
其他资产
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414.48 |
0.02 |
-95.92 |
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资产总值
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1925457.24 |
100.00 |
2.83 |
