- 旗下基金:5只170/201
- 份额数量:180.4亿份116/201
- 份额相对上期变化:21.43%
- 基金经理:4人146/201
- 资产净值:180.43亿元116/201
- 资产相对上期变化:21.44%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
22长城金融债01BC |
1 |
500.00 |
50426.09 |
2.81 |
2 |
23民生银行CD210 |
1 |
350.00 |
34911.32 |
1.94 |
3 |
24江西银行CD033 |
1 |
300.00 |
29371.19 |
1.64 |
4 |
23信达02 |
1 |
270.00 |
27309.70 |
1.52 |
5 |
23民生银行CD189 |
1 |
220.00 |
21966.71 |
1.22 |
6 |
22西部01 |
1 |
210.00 |
21199.96 |
1.18 |
7 |
24厦国贸SCP002 |
1 |
200.00 |
20107.02 |
1.12 |
8 |
23湖南银行CD107 |
1 |
200.00 |
19978.19 |
1.11 |
9 |
23成都银行CD101 |
1 |
200.00 |
19968.00 |
1.11 |
10 |
23南京银行CD055 |
1 |
200.00 |
19948.37 |
1.11 |
11 |
23附息国债26 |
4 |
80.00 |
8306.28 |
92.03 |
12 |
23国开10 |
4 |
40.00 |
4216.04 |
46.71 |
13 |
24国开05 |
4 |
40.00 |
4099.60 |
45.42 |
14 |
22国开17 |
4 |
40.00 |
4019.00 |
44.53 |
15 |
14北国资 |
4 |
28.00 |
2950.36 |
32.69 |