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宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：101只60/198
  • 份额数量：633.76亿份65/198
  • 份额相对上期变化：-2.27%
  • 基金经理：24人48/198
  • 资产净值：716.42亿元65/198
  • 资产相对上期变化：11.14%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 4 14780.00 1490309.02 146.56
2 15进出14 4 3900.00 404691.36 39.80
3 20内蒙24 2 1500.00 152078.62 19.35
4 18农发11 2 1100.00 113322.04 14.42
5 20河南31 2 1052.04 106721.52 13.58
6 22国债14 16 726.00 73506.89 6.74
7 22国债09 14 582.20 59275.20 7.57
8 22交通银行CD151 4 560.00 55653.26 4.72
9 23国开02 3 550.00 55246.22 14.77
10 15进出08 4 500.00 53754.74 22.43
11 22交通银行CD251 4 440.00 43786.08 3.76
12 22国开06 4 400.00 40613.36 3.86
13 22建设银行CD068 2 400.00 39855.40 6.17
14 23进出668 2 400.00 39848.60 6.17
15 22中信银行CD093 2 400.00 39800.88 6.16
16 23兴业银行CD100 4 400.00 39795.30 3.79
17 22中信银行CD088 2 400.00 39515.26 6.12
18 22农发清发05 2 380.00 38139.62 16.53
19 18进出09 4 320.00 33258.80 2.86
20 22中银金融债01 3 320.00 32270.46 8.63
21 22农发04 2 300.00 30422.88 5.71
22 21农发09 2 300.00 30021.18 13.01
23 22建设银行CD077 2 300.00 29857.08 4.62
24 22浦发银行CD141 2 260.00 25714.54 4.83
25 21国开08 2 240.00 24454.54 39.93
26 国开1802 14 209.56 21616.11 7.56
27 22工商银行二级03 4 200.00 20700.04 8.83
28 21广发银行小微债 1 200.00 20310.64 6.94
29 21两江04 2 200.00 20238.56 19.26
30 22电网SCP021 2 200.00 20125.46 19.15
31 23平安证券CP001 2 200.00 20085.26 3.11
32 22光大银行 1 200.00 20040.49 6.85
33 23国元证券CP003 2 200.00 20037.12 3.10
34 23中行二级资本债01A 1 200.00 19979.26 6.83
35 22广发银行CD095 2 200.00 19947.50 3.85
36 22中信银行CD199 2 200.00 19848.40 3.73
37 20国债09 13 188.60 19202.32 5.87
38 21国债08 11 183.90 18810.18 4.17
39 21中车集MTN001 2 160.00 16321.36 15.53
40 18华融二级资本债01 2 160.00 16115.68 15.33
41 22平安银行CD047 2 160.00 15986.68 3.00
42 20河钢集MTN004 3 157.00 15640.12 10.00
43 22国债23 15 145.50 14618.82 3.90
44 22农发05 2 140.00 14380.34 23.48
45 22中国银行CD031 2 140.00 13956.18 2.69
46 22交通银行CD155 2 140.00 13909.86 2.68
47 16洪市政 2 120.00 12282.30 11.69
48 21国开02 2 120.00 12136.52 19.82
49 21浦发银行01 2 120.00 12102.38 13.97
50 21苏银租赁债01 2 120.00 12098.62 14.88
51 22进出02 2 120.00 12032.50 13.89
52 23农发01 2 120.00 12029.74 7.86
53 22北京农商银行CD176 2 120.00 11938.22 2.24
54 22农业银行CD058 2 120.00 11938.08 2.24
55 22平安银行CD074 2 120.00 11920.82 2.24
56 22兵团债06 2 110.00 11248.22 18.37
57 22新疆债15 2 110.00 11248.22 18.37
58 21晋能电力MTN006 4 104.00 11063.42 7.10
59 17国开08 2 100.00 10505.72 12.13
60 21齐鲁银行小微债01 2 100.00 10344.36 11.94
61 16农发17 2 100.00 10340.26 1.99
62 21汉口银行小微债03 2 100.00 10278.66 11.87
63 20建信租赁债01 2 100.00 10205.22 12.55
64 20国开02 2 100.00 10181.06 1.96
65 22兴业银行CD134 2 100.00 9985.64 1.93
66 23贴现国债18 1 100.00 9955.49 11.88
67 21国债15 5 97.90 9921.81 4.57
68 铁托1优 1 90.00 9247.53 9.12
69 19建信金融债02 1 90.00 9245.21 9.12
70 20北电02 1 90.00 9222.91 9.10
71 19农银投资债02 1 90.00 9222.83 9.10
72 20国电MTN001 1 90.00 9193.71 9.07
73 19工银投资债04 1 90.00 9191.65 9.07
74 19国开03 5 80.00 8103.46 19.52
75 21东北03 3 52.00 5302.88 6.13
76 20安徽债09 1 50.00 5166.00 17.19
77 22鲁黄金MTN003(科创票据) 1 50.00 5100.49 6.09
78 22首钢MTN003 1 50.00 5095.87 6.08
79 22河钢集MTN002 1 50.00 5002.37 5.97
80 22中技1A 1 50.00 4984.72 4.92
81 19平安银行二级 1 40.00 4234.43 8.16
82 20国开07 1 40.00 4088.72 8.16
83 21农发02 1 40.00 4037.31 8.06
84 21静安投资MTN001 1 40.00 4033.86 7.77
85 21金华城投债 1 39.00 4024.80 9.90
86 21丽水城投债01 1 39.00 4002.45 9.85
87 21瑞安债01 1 38.50 3991.09 9.82
88 21宁海科创MTN001 1 38.50 3988.32 9.81
89 21瓯海城投债01 1 38.50 3985.10 9.80
90 22国债05 4 38.30 3835.50 8.41
91 常银转债 5 1.00 3246.02 2.06
92 19富阳城投MTN003 1 30.00 3194.42 6.15
93 19粤智产MTN001 1 30.00 3168.25 6.10
94 21重庆发展MTN001 1 30.00 3128.75 6.03
95 22湖北债57 1 30.00 3069.38 10.21
96 23国债01 3 28.90 2897.77 6.48
97 杭银转债 5 0.00 2574.02 1.63
98 PR五局优 1 30.00 2342.41 2.31
99 18工元5A2 1 55.00 2182.18 2.15
100 16农发10 1 20.00 2173.16 7.23
101 20进出11 1 20.00 2124.47 4.24
102 18国开11 1 20.00 2058.39 6.85
103 18国开14 2 19.00 2001.18 77.53
104 22平安银行CD084 2 20.00 1985.80 22.11
105 国开2105 6 19.40 1967.24 15.44
106 南银转债 4 0.38 1753.70 1.14
107 苏行转债 2 0.00 1532.74 1.00
108 G三峡EB1 1 10.34 1411.60 2.82
109 03国债(3) 1 13.54 1376.19 2.75
110 国债2301 1 13.00 1303.49 4.47
111 21进出03 1 10.00 1038.21 13.86
112 国债2223 1 10.00 1004.73 3.45
113 16国债19 3 8.50 858.50 27.99
114 16国债08 1 5.23 554.81 7.41
115 中银转债 2 0.00 435.30 0.28
116 19蓉经开MTN001 2 4.00 415.66 14.93
117 18京汽集MTN002 2 4.00 411.32 14.77
118 国开2101 2 3.00 305.40 3.44
119 23晋能煤业CP001 1 3.00 303.35 8.99
120 22广发证券CP012 1 3.00 302.57 8.96
121 重银转债 2 0.00 298.80 0.20
122 进出2102 2 2.48 256.06 2.88
123 希望转债 2 0.00 217.78 2.43
124 21光明房产MTN002 1 2.00 207.79 6.16
125 国开2003 2 2.00 204.84 7.94
126 国开2202 2 2.00 201.48 7.81
127 大秦转债 1 0.00 124.21 3.68
128 成银转债 2 0.00 118.16 0.08
129 九洲转2 2 0.00 77.98 0.05
130 奕瑞转债 2 0.58 70.64 0.12
131 希望转2 1 0.00 57.98 0.77
132 中金转债 3 0.00 45.90 1.03
133 温氏转债 1 0.00 44.92 1.33
134 兴业转债 1 0.00 40.54 1.20
135 冀东转债 1 0.00 37.67 1.12
136 苏银转债 1 0.00 36.71 1.09
137 淮22转债 1 0.00 36.08 1.07
138 恒逸转债 3 0.00 33.70 0.76
139 盛虹转债 1 0.00 27.39 0.81
140 禾丰转债 1 0.00 26.10 0.77
141 齐鲁转债 2 0.26 25.98 2.41
142 旗滨转债 1 0.00 25.34 0.75
143 能化转债 1 0.00 24.30 0.72
144 利民转债 1 0.00 24.15 0.72
145 隆22转债 1 0.00 23.14 0.69
146 中特转债 1 0.00 22.46 0.67
147 苏农转债 1 0.00 22.41 0.66
148 洋丰转债 1 0.00 22.22 0.66
149 浦发转债 1 0.20 21.23 2.08
150 中钢转债 2 0.00 20.00 1.85
151 浙22转债 2 0.00 19.54 1.81
152 贝斯转债 1 0.00 18.79 0.56
153 科伦转债 1 0.00 17.39 0.52
154 帝尔转债 1 0.00 12.97 0.38
155 洽洽转债 1 0.00 11.83 0.35
156 博22转债 1 0.00 11.48 0.34
157 巨星转债 2 0.00 10.12 0.94
158 小熊转债 2 0.00 9.60 0.89

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