序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300896 | 爱美客 | 宏利宏达混合A | 139.69 | 0.25 | 0.00 | 1.56 |
宏利宏达混合B | 139.69 | 0.25 | 0.00 | 1.56 | |||
宏利改革动力混合A | 216.79 | 0.39 | 0.00 | 1.91 | |||
宏利新起点混合A | 39.11 | 0.07 | 0.00 | 1.91 | |||
宏利新起点混合B | 39.11 | 0.07 | 0.00 | 1.91 | |||
宏利改革动力混合C | 216.79 | 0.39 | 0.00 | 1.91 | |||
宏利消费混合A | 251.44 | 0.45 | 0.01 | 5.60 | |||
宏利消费混合C | 251.44 | 0.45 | 0.01 | 5.60 | |||
宏利价值长青混合A | 776.66 | 1.39 | 0.02 | 4.31 | |||
宏利价值长青混合C | 776.66 | 1.39 | 0.02 | 4.31 | |||
宏利红利先锋混合C | 245.85 | 0.44 | 0.01 | 3.92 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 2151.19 | 3.85 | 0.04 | 4.29 | |||
宏利品质生活混合 | 50.29 | 0.09 | 0.00 | 4.93 | |||
宏利红利先锋混合A | 245.85 | 0.44 | 0.01 | 3.92 | |||
宏利逆向策略混合 | 262.61 | 0.47 | 0.01 | 1.69 | |||
2 | 600887 | 伊利股份 | 宏利宏达混合A | 76.59 | 2.63 | 0.00 | 0.85 |
宏利宏达混合B | 76.59 | 2.63 | 0.00 | 0.85 | |||
宏利消费红利指数A | 2224.48 | 76.39 | 0.01 | 2.33 | |||
宏利消费红利指数C | 2224.48 | 76.39 | 0.01 | 2.33 | |||
宏利品质生活混合 | 41.06 | 1.41 | 0.00 | 4.03 | |||
3 | 000651 | 格力电器 | 宏利宏达混合A | 70.19 | 1.91 | 0.00 | 0.78 |
宏利宏达混合B | 70.19 | 1.91 | 0.00 | 0.78 | |||
4 | 000516 | 国际医学 | 宏利宏达混合A | 66.01 | 6.44 | 0.00 | 0.74 |
宏利宏达混合B | 66.01 | 6.44 | 0.00 | 0.74 | |||
宏利新起点混合A | 20.40 | 1.99 | 0.00 | 1.00 | |||
宏利新起点混合B | 20.40 | 1.99 | 0.00 | 1.00 | |||
5 | 300451 | 创业慧康 | 宏利宏达混合A | 65.77 | 5.99 | 0.00 | 0.73 |
宏利宏达混合B | 65.77 | 5.99 | 0.00 | 0.73 | |||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 宏利宏达混合A | 65.79 | 5.31 | 0.00 | 0.73 |
宏利宏达混合B | 65.79 | 5.31 | 0.00 | 0.73 | |||
宏利波控回报12个月混合 | 597.32 | 48.21 | 0.00 | 0.71 | |||
宏利周期混合 | 2663.97 | 215.01 | 0.01 | 2.25 | |||
宏利风险预算混合 | 65.67 | 5.30 | 0.00 | 0.88 | |||
宏利市值优选混合 | 3097.50 | 250.00 | 0.02 | 5.09 | |||
宏利逆向策略混合 | 260.07 | 20.99 | 0.00 | 1.68 | |||
7 | 600050 | 中国联通 | 宏利宏达混合A | 62.93 | 11.61 | 0.00 | 0.70 |
宏利宏达混合B | 62.93 | 11.61 | 0.00 | 0.70 | |||
宏利集利债券A | 741.78 | 136.86 | 0.01 | 0.48 | |||
宏利集利债券C | 741.78 | 136.86 | 0.01 | 0.48 | |||
8 | 605300 | 佳禾食品 | 宏利宏达混合A | 60.99 | 3.18 | -- | 0.68 |
宏利宏达混合B | 60.99 | 3.18 | -- | 0.68 | |||
宏利品质生活混合 | 31.46 | 1.64 | -- | 3.08 | |||
9 | 300755 | 华致酒行 | 宏利宏达混合A | 61.40 | 2.00 | 0.00 | 0.68 |
宏利宏达混合B | 61.40 | 2.00 | 0.00 | 0.68 | |||
宏利品质生活混合 | 34.08 | 1.11 | 0.00 | 3.34 | |||
10 | 603076 | 乐惠国际 | 宏利宏达混合A | 58.49 | 1.31 | 0.01 | 0.65 |
宏利宏达混合B | 58.49 | 1.31 | 0.01 | 0.65 | |||
宏利品质生活混合 | 35.72 | 0.80 | 0.01 | 3.50 | |||
11 | 688111 | 金山办公 | 宏利转型机遇股票A | 33960.03 | 71.80 | -- | 6.30 |
宏利复兴混合A | 5107.79 | 10.80 | -- | 8.75 | |||
宏利绩优混合A | 3020.11 | 6.38 | -- | 6.73 | |||
宏利高研发6个月持有混合A | 2923.52 | 6.18 | -- | 5.85 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 2923.52 | 6.18 | -- | 5.85 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 8947.50 | 18.92 | -- | 5.06 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 8947.50 | 18.92 | -- | 5.06 | |||
宏利转型机遇股票C | 33960.03 | 71.80 | -- | 6.30 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 10281.22 | 21.74 | -- | 7.59 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 1581.81 | 3.34 | -- | 5.67 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 1581.81 | 3.34 | -- | 5.67 | |||
宏利绩优混合C | 3020.11 | 6.38 | -- | 6.73 | |||
宏利首选企业股票C | 1767.27 | 3.74 | -- | 2.19 | |||
宏利复兴混合C | 5107.79 | 10.80 | -- | 8.75 | |||
宏利成长混合 | 6471.78 | 13.68 | -- | 5.42 | |||
宏利首选企业股票A | 1767.27 | 3.74 | -- | 2.19 | |||
宏利中小盘混合 | 222.83 | 0.47 | -- | 4.81 | |||
12 | 002487 | 大金重工 | 宏利转型机遇股票A | 27781.47 | 804.35 | 1.47 | 5.16 |
宏利蓝筹混合 | 145.15 | 4.12 | 0.01 | 2.89 | |||
宏利高研发6个月持有混合A | 2637.28 | 76.17 | 0.14 | 5.28 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 2637.28 | 76.17 | 0.14 | 5.28 | |||
宏利新能源股票A | 2879.70 | 81.74 | 0.15 | 2.93 | |||
宏利新能源股票C | 2879.70 | 81.74 | 0.15 | 2.93 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 9596.90 | 276.35 | 0.50 | 5.42 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 9596.90 | 276.35 | 0.50 | 5.42 | |||
宏利转型机遇股票C | 27781.47 | 804.35 | 1.47 | 5.16 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 6958.31 | 200.14 | 0.37 | 5.14 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 1093.19 | 31.03 | 0.06 | 3.92 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 1093.19 | 31.03 | 0.06 | 3.92 | |||
宏利成长混合 | 6558.14 | 188.78 | 0.34 | 5.49 | |||
13 | 300274 | 阳光电源 | 宏利转型机遇股票A | 27577.13 | 262.99 | 0.23 | 5.12 |
宏利改革动力混合A | 362.82 | 3.46 | 0.00 | 3.20 | |||
宏利蓝筹混合 | 147.85 | 1.41 | 0.00 | 2.95 | |||
宏利改革动力混合C | 362.82 | 3.46 | 0.00 | 3.20 | |||
宏利高研发6个月持有混合A | 1578.14 | 15.05 | 0.01 | 3.16 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 1578.14 | 15.05 | 0.01 | 3.16 | |||
宏利新能源股票A | 3340.84 | 31.86 | 0.03 | 3.40 | |||
宏利新能源股票C | 3340.84 | 31.86 | 0.03 | 3.40 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 6714.70 | 64.03 | 0.06 | 3.79 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 6714.70 | 64.03 | 0.06 | 3.79 | |||
宏利转型机遇股票C | 27577.13 | 262.99 | 0.23 | 5.12 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 5387.09 | 51.37 | 0.05 | 3.98 | |||
宏利先进制造股票A | 530.59 | 5.06 | 0.00 | 2.17 | |||
宏利先进制造股票C | 530.59 | 5.06 | 0.00 | 2.17 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 1283.49 | 12.24 | 0.01 | 4.60 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 1283.49 | 12.24 | 0.01 | 4.60 | |||
宏利首选企业股票C | 1718.66 | 16.39 | 0.01 | 2.13 | |||
宏利成长混合 | 3848.36 | 36.70 | 0.03 | 3.22 | |||
宏利周期混合 | 2539.71 | 24.22 | 0.02 | 2.14 | |||
宏利首选企业股票A | 1718.66 | 16.39 | 0.01 | 2.13 | |||
宏利逆向策略混合 | 419.44 | 4.00 | 0.00 | 2.71 | |||
14 | 301155 | 海力风电 | 宏利转型机遇股票A | 25996.25 | 305.84 | 3.44 | 4.83 |
宏利高研发6个月持有混合A | 2410.51 | 28.36 | 0.32 | 4.83 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 2410.51 | 28.36 | 0.32 | 4.83 | |||
宏利新能源股票A | 3084.65 | 36.29 | 0.41 | 3.14 | |||
宏利新能源股票C | 3084.65 | 36.29 | 0.41 | 3.14 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 8024.38 | 94.40 | 1.06 | 4.53 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 8024.38 | 94.40 | 1.06 | 4.53 | |||
宏利转型机遇股票C | 25996.25 | 305.84 | 3.44 | 4.83 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 6046.05 | 71.13 | 0.80 | 4.46 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 1313.25 | 15.45 | 0.17 | 4.70 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 1313.25 | 15.45 | 0.17 | 4.70 | |||
宏利成长混合 | 5165.91 | 60.78 | 0.68 | 4.32 | |||
15 | 002518 | 科士达 | 宏利转型机遇股票A | 23001.25 | 492.53 | 0.87 | 4.27 |
宏利高研发6个月持有混合A | 2156.18 | 46.17 | 0.08 | 4.32 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 2156.18 | 46.17 | 0.08 | 4.32 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 7577.46 | 162.26 | 0.29 | 4.28 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 7577.46 | 162.26 | 0.29 | 4.28 | |||
宏利转型机遇股票C | 23001.25 | 492.53 | 0.87 | 4.27 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 891.50 | 19.09 | 0.03 | 3.19 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 891.50 | 19.09 | 0.03 | 3.19 | |||
宏利成长混合 | 3758.42 | 80.48 | 0.14 | 3.15 | |||
16 | 002335 | 科华数据 | 宏利转型机遇股票A | 20404.90 | 434.89 | 1.09 | 3.79 |
宏利高研发6个月持有混合A | 2619.07 | 55.82 | 0.14 | 5.24 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 2619.07 | 55.82 | 0.14 | 5.24 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 7510.48 | 160.07 | 0.40 | 4.24 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 7510.48 | 160.07 | 0.40 | 4.24 | |||
宏利转型机遇股票C | 20404.90 | 434.89 | 1.09 | 3.79 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 5663.15 | 120.70 | 0.30 | 4.18 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 1070.25 | 22.81 | 0.06 | 3.83 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 1070.25 | 22.81 | 0.06 | 3.83 | |||
宏利成长混合 | 4741.13 | 101.05 | 0.25 | 3.97 | |||
17 | 603019 | 中科曙光 | 宏利转型机遇股票A | 17869.79 | 466.21 | -- | 3.32 |
宏利复兴混合A | 3004.69 | 78.39 | -- | 5.15 | |||
宏利价值长青混合A | 1578.43 | 41.18 | -- | 8.77 | |||
宏利价值长青混合C | 1578.43 | 41.18 | -- | 8.77 | |||
宏利高研发6个月持有混合A | 1892.74 | 49.38 | -- | 3.79 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 1892.74 | 49.38 | -- | 3.79 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 7749.94 | 202.19 | -- | 4.38 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 7749.94 | 202.19 | -- | 4.38 | |||
宏利转型机遇股票C | 17869.79 | 466.21 | -- | 3.32 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 5279.57 | 137.74 | -- | 3.90 | |||
宏利复兴混合C | 3004.69 | 78.39 | -- | 5.15 | |||
宏利成长混合 | 3736.79 | 97.49 | -- | 3.13 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 4465.83 | 116.51 | -- | 8.91 | |||
18 | 300033 | 同花顺 | 宏利转型机遇股票A | 17136.34 | 83.88 | 0.31 | 3.18 |
宏利绩优混合A | 1078.70 | 5.28 | 0.02 | 2.41 | |||
宏利转型机遇股票C | 17136.34 | 83.88 | 0.31 | 3.18 | |||
宏利绩优混合C | 1078.70 | 5.28 | 0.02 | 2.41 | |||
19 | 000400 | 许继电气 | 宏利转型机遇股票A | 17030.99 | 727.82 | 0.72 | 3.16 |
宏利高研发6个月持有混合A | 1913.89 | 81.79 | 0.08 | 3.83 | |||
宏利高研发6个月持有混合C | 1913.89 | 81.79 | 0.08 | 3.83 | |||
宏利转型机遇股票C | 17030.99 | 727.82 | 0.72 | 3.16 | |||
20 | 002236 | 大华股份 | 宏利转型机遇股票A | 16907.08 | 747.77 | 0.38 | 3.14 |
宏利转型机遇股票C | 16907.08 | 747.77 | 0.38 | 3.14 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 4325.29 | 191.30 | 0.10 | 3.19 | |||
21 | 002833 | 弘亚数控 | 宏利改革动力混合A | 284.48 | 16.23 | 0.09 | 2.51 |
宏利改革动力混合C | 284.48 | 16.23 | 0.09 | 2.51 | |||
宏利逆向策略混合 | 370.65 | 21.14 | 0.12 | 2.39 | |||
22 | 300129 | 泰胜风能 | 宏利改革动力混合A | 277.43 | 29.96 | 0.05 | 2.45 |
宏利改革动力混合C | 277.43 | 29.96 | 0.05 | 2.45 | |||
宏利逆向策略混合 | 376.79 | 40.69 | 0.07 | 2.43 | |||
23 | 600546 | 山煤国际 | 宏利改革动力混合A | 260.14 | 16.33 | 0.09 | 2.30 |
宏利新起点混合A | 20.55 | 1.29 | 0.01 | 1.00 | |||
宏利新起点混合B | 20.55 | 1.29 | 0.01 | 1.00 | |||
宏利改革动力混合C | 260.14 | 16.33 | 0.09 | 2.30 | |||
宏利逆向策略混合 | 311.11 | 19.53 | 0.11 | 2.01 | |||
24 | 600036 | 招商银行 | 宏利改革动力混合A | 255.31 | 7.45 | 0.00 | 2.25 |
宏利沪深300指数增强C | 1760.45 | 51.37 | 0.00 | 2.81 | |||
宏利改革动力混合C | 255.31 | 7.45 | 0.00 | 2.25 | |||
宏利波控回报12个月混合 | 712.82 | 20.80 | 0.00 | 0.85 | |||
宏利风险预算混合 | 78.48 | 2.29 | 0.00 | 1.05 | |||
宏利沪深300指数增强A | 1760.45 | 51.37 | 0.00 | 2.81 | |||
宏利逆向策略混合 | 330.71 | 9.65 | 0.00 | 2.13 | |||
25 | 603966 | 法兰泰克 | 宏利改革动力混合A | 244.49 | 17.34 | -- | 2.16 |
宏利改革动力混合C | 244.49 | 17.34 | -- | 2.16 | |||
宏利绩优混合A | 1284.51 | 91.10 | -- | 2.86 | |||
宏利消费服务混合A | 2351.88 | 166.80 | -- | 2.86 | |||
宏利消费服务混合C | 2351.88 | 166.80 | -- | 2.86 | |||
宏利绩优混合C | 1284.51 | 91.10 | -- | 2.86 | |||
宏利逆向策略混合 | 322.89 | 22.90 | -- | 2.08 | |||
26 | 300394 | 天孚通信 | 宏利改革动力混合A | 214.12 | 4.14 | 0.01 | 1.89 |
宏利改革动力混合C | 214.12 | 4.14 | 0.01 | 1.89 | |||
宏利绩优混合A | 1452.30 | 28.08 | 0.08 | 3.24 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 993.02 | 19.20 | 0.05 | 3.56 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 993.02 | 19.20 | 0.05 | 3.56 | |||
宏利绩优混合C | 1452.30 | 28.08 | 0.08 | 3.24 | |||
宏利逆向策略混合 | 298.94 | 5.78 | 0.02 | 1.93 | |||
27 | 000661 | 长春高新 | 宏利改革动力混合A | 204.12 | 1.25 | 0.00 | 1.80 |
宏利蓝筹混合 | 125.74 | 0.77 | 0.00 | 2.51 | |||
宏利改革动力混合C | 204.12 | 1.25 | 0.00 | 1.80 | |||
宏利消费混合A | 248.22 | 1.52 | 0.00 | 5.53 | |||
宏利消费混合C | 248.22 | 1.52 | 0.00 | 5.53 | |||
宏利消费服务混合A | 2093.51 | 12.82 | 0.03 | 2.54 | |||
宏利消费服务混合C | 2093.51 | 12.82 | 0.03 | 2.54 | |||
宏利红利先锋混合C | 287.41 | 1.76 | 0.00 | 4.58 | |||
宏利首选企业股票C | 1579.70 | 9.67 | 0.02 | 1.95 | |||
宏利首选企业股票A | 1579.70 | 9.67 | 0.02 | 1.95 | |||
宏利红利先锋混合A | 287.41 | 1.76 | 0.00 | 4.58 | |||
28 | 603027 | 千禾味业 | 宏利改革动力混合A | 196.31 | 8.20 | 0.06 | 1.73 |
宏利改革动力混合C | 196.31 | 8.20 | 0.06 | 1.73 | |||
宏利消费混合A | 224.08 | 9.36 | 0.07 | 4.99 | |||
宏利消费混合C | 224.08 | 9.36 | 0.07 | 4.99 | |||
宏利稳定混合 | 828.56 | 34.61 | 0.26 | 2.84 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 1891.96 | 79.03 | 0.59 | 3.77 | |||
29 | 603138 | 海量数据 | 宏利复兴混合A | 2614.83 | 108.14 | -- | 4.48 |
宏利绩优混合A | 1049.90 | 43.42 | -- | 2.34 | |||
宏利绩优混合C | 1049.90 | 43.42 | -- | 2.34 | |||
宏利复兴混合C | 2614.83 | 108.14 | -- | 4.48 | |||
30 | 601360 | 三六零 | 宏利复兴混合A | 2479.47 | 142.09 | 0.08 | 4.25 |
宏利复兴混合C | 2479.47 | 142.09 | 0.08 | 4.25 | |||
31 | 300474 | 景嘉微 | 宏利复兴混合A | 2003.24 | 16.42 | 0.08 | 3.43 |
宏利复兴混合C | 2003.24 | 16.42 | 0.08 | 3.43 | |||
32 | 002777 | 久远银海 | 宏利复兴混合A | 1896.31 | 66.96 | 0.17 | 3.25 |
宏利绩优混合A | 1500.68 | 52.99 | 0.13 | 3.35 | |||
宏利绩优混合C | 1500.68 | 52.99 | 0.13 | 3.35 | |||
宏利复兴混合C | 1896.31 | 66.96 | 0.17 | 3.25 | |||
33 | 688258 | 卓易信息 | 宏利复兴混合A | 1891.71 | 27.82 | 0.32 | 3.24 |
宏利复兴混合C | 1891.71 | 27.82 | 0.32 | 3.24 | |||
34 | 603859 | 能科科技 | 宏利复兴混合A | 1865.16 | 39.02 | -- | 3.20 |
宏利绩优混合A | 948.83 | 19.85 | -- | 2.12 | |||
宏利绩优混合C | 948.83 | 19.85 | -- | 2.12 | |||
宏利复兴混合C | 1865.16 | 39.02 | -- | 3.20 | |||
35 | 300212 | 易华录 | 宏利复兴混合A | 1756.07 | 46.42 | 0.07 | 3.01 |
宏利先进制造股票A | 382.46 | 10.11 | 0.02 | 1.57 | |||
宏利先进制造股票C | 382.46 | 10.11 | 0.02 | 1.57 | |||
宏利复兴混合C | 1756.07 | 46.42 | 0.07 | 3.01 | |||
36 | 300546 | 雄帝科技 | 宏利复兴混合A | 1679.98 | 62.85 | 0.64 | 2.88 |
宏利复兴混合C | 1679.98 | 62.85 | 0.64 | 2.88 | |||
37 | 600600 | 青岛啤酒 | 宏利新起点混合A | 34.97 | 0.29 | 0.00 | 1.71 |
宏利新起点混合B | 34.97 | 0.29 | 0.00 | 1.71 | |||
宏利品质生活混合 | 41.00 | 0.34 | 0.00 | 4.02 | |||
38 | 300858 | 科拓生物 | 宏利新起点混合A | 21.78 | 0.61 | 0.01 | 1.06 |
宏利新起点混合B | 21.78 | 0.61 | 0.01 | 1.06 | |||
39 | 600702 | 舍得酒业 | 宏利新起点混合A | 21.67 | 0.11 | 0.00 | 1.06 |
宏利新起点混合B | 21.67 | 0.11 | 0.00 | 1.06 | |||
40 | 002299 | 圣农发展 | 宏利新起点混合A | 20.47 | 0.83 | 0.00 | 1.00 |
宏利新起点混合B | 20.47 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | |||
宏利消费红利指数A | 3664.48 | 148.60 | 0.12 | 3.85 | |||
宏利消费红利指数C | 3664.48 | 148.60 | 0.12 | 3.85 | |||
宏利首选企业股票C | 1569.61 | 63.65 | 0.05 | 1.94 | |||
宏利首选企业股票A | 1569.61 | 63.65 | 0.05 | 1.94 | |||
宏利品质生活混合 | 40.69 | 1.65 | 0.00 | 3.99 | |||
41 | 002594 | 比亚迪 | 宏利新起点混合A | 20.48 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
宏利新起点混合B | 20.48 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | |||
宏利沪深300指数增强C | 1313.38 | 5.13 | 0.00 | 2.09 | |||
宏利新能源股票A | 2437.31 | 9.52 | 0.01 | 2.48 | |||
宏利新能源股票C | 2437.31 | 9.52 | 0.01 | 2.48 | |||
宏利沪深300指数增强A | 1313.38 | 5.13 | 0.00 | 2.09 | |||
42 | 300251 | 光线传媒 | 宏利新起点混合A | 19.20 | 2.16 | 0.00 | 0.94 |
宏利蓝筹混合 | 94.50 | 10.63 | 0.00 | 1.88 | |||
宏利新起点混合B | 19.20 | 2.16 | 0.00 | 0.94 | |||
宏利稳定混合 | 889.62 | 100.07 | 0.04 | 3.05 | |||
43 | 603833 | 欧派家居 | 宏利新起点混合A | 18.12 | 0.15 | 0.00 | 0.89 |
宏利新起点混合B | 18.12 | 0.15 | 0.00 | 0.89 | |||
44 | 002371 | 北方华创 | 宏利蓝筹混合 | 156.85 | 0.59 | 0.00 | 3.13 |
宏利价值长青混合A | 1185.69 | 4.46 | 0.01 | 6.59 | |||
宏利价值长青混合C | 1185.69 | 4.46 | 0.01 | 6.59 | |||
宏利先进制造股票A | 1188.35 | 4.47 | 0.01 | 4.87 | |||
宏利先进制造股票C | 1188.35 | 4.47 | 0.01 | 4.87 | |||
宏利首选企业股票C | 2360.75 | 8.88 | 0.02 | 2.92 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 3442.76 | 12.95 | 0.03 | 6.87 | |||
宏利首选企业股票A | 2360.75 | 8.88 | 0.02 | 2.92 | |||
45 | 000975 | 银泰黄金 | 宏利蓝筹混合 | 139.08 | 10.56 | 0.00 | 2.77 |
46 | 000568 | 泸州老窖 | 宏利蓝筹混合 | 122.30 | 0.48 | 0.00 | 2.44 |
宏利沪深300指数增强C | 1177.13 | 4.62 | 0.00 | 1.88 | |||
宏利消费混合A | 188.54 | 0.74 | 0.00 | 4.20 | |||
宏利消费混合C | 188.54 | 0.74 | 0.00 | 4.20 | |||
宏利稳定混合 | 1895.64 | 7.44 | 0.01 | 6.50 | |||
宏利品质生活混合 | 40.77 | 0.16 | 0.00 | 4.00 | |||
宏利沪深300指数增强A | 1177.13 | 4.62 | 0.00 | 1.88 | |||
47 | 600765 | 中航重机 | 宏利蓝筹混合 | 104.79 | 4.27 | 0.01 | 2.09 |
48 | 688072 | 拓荆科技 | 宏利蓝筹混合 | 97.67 | 0.35 | -- | 1.95 |
宏利价值长青混合A | 883.18 | 3.13 | -- | 4.91 | |||
宏利价值长青混合C | 883.18 | 3.13 | -- | 4.91 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 2226.78 | 7.90 | -- | 4.44 | |||
49 | 300395 | 菲利华 | 宏利蓝筹混合 | 94.39 | 2.15 | 0.00 | 1.88 |
50 | 601186 | 中国铁建 | 宏利创益混合A | 10.99 | 1.22 | 0.00 | 1.02 |
宏利创益混合B | 10.99 | 1.22 | 0.00 | 1.02 | |||
51 | 601668 | 中国建筑 | 宏利创益混合A | 10.32 | 1.78 | 0.00 | 0.96 |
宏利创益混合B | 10.32 | 1.78 | 0.00 | 0.96 | |||
宏利集利债券A | 1027.30 | 177.12 | 0.01 | 0.67 | |||
宏利集利债券C | 1027.30 | 177.12 | 0.01 | 0.67 | |||
52 | 600900 | 长江电力 | 宏利创益混合A | 9.99 | 0.47 | 0.00 | 0.93 |
宏利创益混合B | 9.99 | 0.47 | 0.00 | 0.93 | |||
53 | 600004 | 白云机场 | 宏利创益混合A | 10.00 | 0.64 | 0.00 | 0.93 |
宏利创益混合B | 10.00 | 0.64 | 0.00 | 0.93 | |||
54 | 601111 | 中国国航 | 宏利创益混合A | 9.84 | 0.92 | 0.00 | 0.91 |
宏利创益混合B | 9.84 | 0.92 | 0.00 | 0.91 | |||
宏利集利债券A | 697.00 | 65.14 | 0.01 | 0.46 | |||
宏利集利债券C | 697.00 | 65.14 | 0.01 | 0.46 | |||
55 | 000768 | 中航西飞 | 宏利创益混合A | 9.52 | 0.37 | 0.00 | 0.88 |
宏利创益混合B | 9.52 | 0.37 | 0.00 | 0.88 | |||
56 | 001979 | 招商蛇口 | 宏利创益混合A | 9.13 | 0.67 | 0.00 | 0.85 |
宏利创益混合B | 9.13 | 0.67 | 0.00 | 0.85 | |||
宏利周期混合 | 2804.70 | 205.93 | 0.03 | 2.37 | |||
宏利集利债券A | 1030.63 | 75.67 | 0.01 | 0.67 | |||
宏利集利债券C | 1030.63 | 75.67 | 0.01 | 0.67 | |||
57 | 000001 | 平安银行 | 宏利创益混合A | 8.02 | 0.64 | 0.00 | 0.74 |
宏利创益混合B | 8.02 | 0.64 | 0.00 | 0.74 | |||
宏利沪深300指数增强C | 986.24 | 78.71 | 0.00 | 1.57 | |||
宏利沪深300指数增强A | 986.24 | 78.71 | 0.00 | 1.57 | |||
58 | 002142 | 宁波银行 | 宏利创益混合A | 7.92 | 0.29 | 0.00 | 0.73 |
宏利创益混合B | 7.92 | 0.29 | 0.00 | 0.73 | |||
59 | 601699 | 潞安环能 | 宏利创益混合A | 7.24 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
宏利创益混合B | 7.24 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | |||
宏利市值优选混合 | 1931.82 | 88.05 | 0.08 | 3.17 | |||
宏利500指数增强(LOF) | 376.71 | 17.17 | 0.01 | 1.36 | |||
60 | 002415 | 海康威视 | 宏利睿智稳健混合A | 13244.65 | 310.47 | 0.03 | 3.86 |
宏利新兴景气龙头混合A | 6389.61 | 149.78 | 0.02 | 3.61 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 6389.61 | 149.78 | 0.02 | 3.61 | |||
宏利睿智稳健混合C | 13244.65 | 310.47 | 0.03 | 3.86 | |||
宏利景气领航两年持有混合 | 4034.78 | 94.58 | 0.01 | 2.98 | |||
宏利先进制造股票A | 412.95 | 9.68 | 0.00 | 1.69 | |||
宏利先进制造股票C | 412.95 | 9.68 | 0.00 | 1.69 | |||
宏利精选混合C | 6072.65 | 142.35 | 0.02 | 4.09 | |||
宏利成长混合 | 3641.99 | 85.37 | 0.01 | 3.05 | |||
宏利精选混合A | 6072.65 | 142.35 | 0.02 | 4.09 | |||
61 | 300408 | 三环集团 | 宏利睿智稳健混合A | 13050.46 | 433.57 | 0.23 | 3.81 |
宏利睿智稳健混合C | 13050.46 | 433.57 | 0.23 | 3.81 | |||
宏利精选混合C | 4232.36 | 140.61 | 0.08 | 2.85 | |||
宏利精选混合A | 4232.36 | 140.61 | 0.08 | 2.85 | |||
62 | 603228 | 景旺电子 | 宏利睿智稳健混合A | 10076.40 | 393.61 | -- | 2.94 |
宏利睿智稳健混合C | 10076.40 | 393.61 | -- | 2.94 | |||
宏利精选混合C | 5116.06 | 199.85 | -- | 3.45 | |||
宏利精选混合A | 5116.06 | 199.85 | -- | 3.45 | |||
63 | 002384 | 东山精密 | 宏利睿智稳健混合A | 8496.01 | 280.86 | 0.22 | 2.48 |
宏利睿智稳健混合C | 8496.01 | 280.86 | 0.22 | 2.48 | |||
宏利精选混合C | 3855.97 | 127.47 | 0.10 | 2.60 | |||
宏利精选混合A | 3855.97 | 127.47 | 0.10 | 2.60 | |||
64 | 600529 | 山东药玻 | 宏利睿智稳健混合A | 8299.28 | 316.16 | 1.23 | 2.42 |
宏利睿智稳健混合C | 8299.28 | 316.16 | 1.23 | 2.42 | |||
65 | 002841 | 视源股份 | 宏利睿智稳健混合A | 6901.80 | 92.21 | 0.21 | 2.01 |
宏利睿智稳健混合C | 6901.80 | 92.21 | 0.21 | 2.01 | |||
宏利精选混合C | 4621.99 | 61.75 | 0.14 | 3.11 | |||
宏利精选混合A | 4621.99 | 61.75 | 0.14 | 3.11 | |||
66 | 300750 | 宁德时代 | 宏利睿智稳健混合A | 6821.64 | 16.80 | 0.01 | 1.99 |
宏利沪深300指数增强C | 1819.10 | 4.48 | 0.00 | 2.90 | |||
宏利睿智稳健混合C | 6821.64 | 16.80 | 0.01 | 1.99 | |||
宏利精选混合C | 3666.63 | 9.03 | 0.00 | 2.47 | |||
宏利精选混合A | 3666.63 | 9.03 | 0.00 | 2.47 | |||
宏利沪深300指数增强A | 1819.10 | 4.48 | 0.00 | 2.90 | |||
67 | 600885 | 宏发股份 | 宏利睿智稳健混合A | 6314.31 | 193.75 | 1.26 | 1.84 |
宏利睿智稳健混合C | 6314.31 | 193.75 | 1.26 | 1.84 | |||
68 | 600309 | 万华化学 | 宏利睿智稳健混合A | 6065.37 | 63.26 | 0.04 | 1.77 |
宏利睿智稳健混合C | 6065.37 | 63.26 | 0.04 | 1.77 | |||
宏利精选混合C | 3294.44 | 34.36 | 0.02 | 2.22 | |||
宏利精选混合A | 3294.44 | 34.36 | 0.02 | 2.22 | |||
宏利市值优选混合 | 2638.62 | 27.52 | 0.02 | 4.33 | |||
69 | 300384 | 三联虹普 | 宏利睿智稳健混合A | 5849.50 | 317.39 | 1.46 | 1.71 |
宏利睿智稳健混合C | 5849.50 | 317.39 | 1.46 | 1.71 | |||
宏利精选混合C | 3532.85 | 191.69 | 0.88 | 2.38 | |||
宏利精选混合A | 3532.85 | 191.69 | 0.88 | 2.38 | |||
70 | 600519 | 贵州茅台 | 宏利沪深300指数增强C | 3897.53 | 2.14 | 0.00 | 6.22 |
宏利消费混合A | 195.29 | 0.11 | 0.00 | 4.35 | |||
宏利消费混合C | 195.29 | 0.11 | 0.00 | 4.35 | |||
宏利精选混合C | 3057.60 | 1.68 | 0.00 | 2.06 | |||
宏利稳定混合 | 1236.69 | 0.68 | 0.00 | 4.24 | |||
宏利精选混合A | 3057.60 | 1.68 | 0.00 | 2.06 | |||
宏利集利债券A | 1419.60 | 0.78 | 0.00 | 0.93 | |||
宏利沪深300指数增强A | 3897.53 | 2.14 | 0.00 | 6.22 | |||
宏利集利债券C | 1419.60 | 0.78 | 0.00 | 0.93 | |||
71 | 601318 | 中国平安 | 宏利沪深300指数增强C | 1518.85 | 33.31 | 0.01 | 2.42 |
宏利波控回报12个月混合 | 571.37 | 12.53 | 0.00 | 0.68 | |||
宏利风险预算混合 | 62.93 | 1.38 | 0.00 | 0.84 | |||
宏利沪深300指数增强A | 1518.85 | 33.31 | 0.01 | 2.42 | |||
72 | 601012 | 隆基绿能 | 宏利沪深300指数增强C | 1312.26 | 32.47 | 0.02 | 2.09 |
宏利沪深300指数增强A | 1312.26 | 32.47 | 0.02 | 2.09 | |||
73 | 600030 | 中信证券 | 宏利沪深300指数增强C | 1231.87 | 60.15 | 0.01 | 1.96 |
宏利沪深300指数增强A | 1231.87 | 60.15 | 0.01 | 1.96 | |||
74 | 600438 | 通威股份 | 宏利沪深300指数增强C | 946.57 | 24.33 | 0.04 | 1.51 |
宏利沪深300指数增强A | 946.57 | 24.33 | 0.04 | 1.51 | |||
75 | 300502 | 新易盛 | 宏利绩优混合A | 1257.61 | 25.93 | 0.06 | 2.80 |
宏利绩优混合C | 1257.61 | 25.93 | 0.06 | 2.80 | |||
76 | 300604 | 长川科技 | 宏利绩优混合A | 1108.41 | 22.92 | 0.05 | 2.47 |
宏利先进制造股票A | 485.53 | 10.04 | 0.02 | 1.99 | |||
宏利先进制造股票C | 485.53 | 10.04 | 0.02 | 1.99 | |||
宏利绩优混合C | 1108.41 | 22.92 | 0.05 | 2.47 | |||
77 | 300002 | 神州泰岳 | 宏利绩优混合A | 998.71 | 106.02 | 0.06 | 2.23 |
宏利绩优混合C | 998.71 | 106.02 | 0.06 | 2.23 | |||
78 | 601888 | 中国中免 | 宏利消费混合A | 216.22 | 1.18 | 0.01 | 4.82 |
宏利消费混合C | 216.22 | 1.18 | 0.01 | 4.82 | |||
宏利波控回报12个月混合 | 577.21 | 3.15 | 0.02 | 0.69 | |||
宏利风险预算混合 | 62.30 | 0.34 | 0.00 | 0.83 | |||
宏利逆向策略混合 | 284.02 | 1.55 | 0.01 | 1.83 | |||
79 | 605266 | 健之佳 | 宏利消费混合A | 138.10 | 1.62 | -- | 3.08 |
宏利消费混合C | 138.10 | 1.62 | -- | 3.08 | |||
80 | 603259 | 药明康德 | 宏利消费混合A | 111.30 | 1.40 | 0.00 | 2.48 |
宏利消费混合C | 111.30 | 1.40 | 0.00 | 2.48 | |||
宏利波控回报12个月混合 | 461.10 | 5.80 | 0.00 | 0.55 | |||
宏利风险预算混合 | 50.88 | 0.64 | 0.00 | 0.68 | |||
81 | 600129 | 太极集团 | 宏利消费混合A | 111.09 | 2.59 | 0.01 | 2.47 |
宏利消费混合C | 111.09 | 2.59 | 0.01 | 2.47 | |||
82 | 600690 | 海尔智家 | 宏利消费混合A | 100.13 | 4.42 | 0.00 | 2.23 |
宏利消费混合C | 100.13 | 4.42 | 0.00 | 2.23 | |||
宏利波控回报12个月混合 | 524.82 | 23.14 | 0.01 | 0.63 | |||
宏利风险预算混合 | 57.83 | 2.55 | 0.00 | 0.77 | |||
83 | 603886 | 元祖股份 | 宏利消费红利指数A | 5920.69 | 290.80 | -- | 6.21 |
宏利消费红利指数C | 5920.69 | 290.80 | -- | 6.21 | |||
84 | 600873 | 梅花生物 | 宏利消费红利指数A | 4540.17 | 464.23 | 1.60 | 4.77 |
宏利消费红利指数C | 4540.17 | 464.23 | 1.60 | 4.77 | |||
85 | 000895 | 双汇发展 | 宏利消费红利指数A | 4244.51 | 163.63 | 0.11 | 4.45 |
宏利消费红利指数C | 4244.51 | 163.63 | 0.11 | 4.45 | |||
86 | 603589 | 口子窖 | 宏利消费红利指数A | 3175.04 | 45.10 | 0.75 | 3.33 |
宏利消费红利指数C | 3175.04 | 45.10 | 0.75 | 3.33 | |||
87 | 603198 | 迎驾贡酒 | 宏利消费红利指数A | 2807.35 | 42.15 | -- | 2.95 |
宏利消费红利指数C | 2807.35 | 42.15 | -- | 2.95 | |||
宏利消费服务混合A | 2001.63 | 30.05 | -- | 2.43 | |||
宏利消费服务混合C | 2001.63 | 30.05 | -- | 2.43 | |||
88 | 002626 | 金达威 | 宏利消费红利指数A | 2507.28 | 103.05 | 0.17 | 2.63 |
宏利消费红利指数C | 2507.28 | 103.05 | 0.17 | 2.63 | |||
89 | 603968 | 醋化股份 | 宏利消费红利指数A | 2481.29 | 126.92 | 4.97 | 2.60 |
宏利消费红利指数C | 2481.29 | 126.92 | 4.97 | 2.60 | |||
90 | 600598 | 北大荒 | 宏利消费红利指数A | 2330.52 | 173.66 | 0.31 | 2.45 |
宏利消费红利指数C | 2330.52 | 173.66 | 0.31 | 2.45 | |||
91 | 688120 | 华海清科 | 宏利价值长青混合A | 953.25 | 3.01 | -- | 5.30 |
宏利价值长青混合C | 953.25 | 3.01 | -- | 5.30 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 2684.72 | 8.47 | -- | 5.36 | |||
92 | 688568 | 中科星图 | 宏利价值长青混合A | 856.56 | 10.90 | -- | 4.76 |
宏利价值长青混合C | 856.56 | 10.90 | -- | 4.76 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 2109.33 | 26.85 | -- | 4.21 | |||
93 | 300674 | 宇信科技 | 宏利价值长青混合A | 853.28 | 45.90 | 0.07 | 4.74 |
宏利价值长青混合C | 853.28 | 45.90 | 0.07 | 4.74 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 1987.64 | 106.92 | 0.15 | 3.97 | |||
94 | 688037 | 芯源微 | 宏利价值长青混合A | 821.83 | 3.69 | 0.04 | 4.57 |
宏利价值长青混合C | 821.83 | 3.69 | 0.04 | 4.57 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 2056.63 | 9.23 | 0.10 | 4.10 | |||
95 | 600879 | 航天电子 | 宏利价值长青混合A | 818.42 | 105.06 | 0.07 | 4.55 |
宏利价值长青混合C | 818.42 | 105.06 | 0.07 | 4.55 | |||
宏利效率优选混合(LOF) | 2112.65 | 271.20 | 0.17 | 4.22 | |||
96 | 601138 | 工业富联 | 宏利价值长青混合A | 744.76 | 43.25 | 0.02 | 4.14 |
宏利价值长青混合C | 744.76 | 43.25 | 0.02 | 4.14 | |||
97 | 002463 | 沪电股份 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1919.70 | 89.33 | 0.05 | 3.84 |
宏利高研发6个月持有混合C | 1919.70 | 89.33 | 0.05 | 3.84 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 6643.63 | 309.15 | 0.16 | 3.75 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 6643.63 | 309.15 | 0.16 | 3.75 | |||
宏利景气智选18个月持有混合A | 876.36 | 40.78 | 0.02 | 3.14 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 876.36 | 40.78 | 0.02 | 3.14 | |||
98 | 300693 | 盛弘股份 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1536.01 | 25.99 | 0.16 | 3.08 |
宏利高研发6个月持有混合C | 1536.01 | 25.99 | 0.16 | 3.08 | |||
宏利新兴景气龙头混合A | 7067.77 | 119.59 | 0.75 | 3.99 | |||
宏利新兴景气龙头混合C | 7067.77 | 119.59 | 0.75 | 3.99 | |||
宏利成长混合 | 4843.24 | 81.95 | 0.51 | 4.05 | |||
99 | 601658 | 邮储银行 | 宏利波控回报12个月混合 | 429.85 | 92.44 | 0.03 | 0.51 |
宏利风险预算混合 | 47.15 | 10.14 | 0.00 | 0.63 | |||
100 | 000338 | 潍柴动力 | 宏利波控回报12个月混合 | 408.69 | 32.41 | 0.01 | 0.49 |
宏利风险预算混合 | 44.89 | 3.56 | 0.00 | 0.60 | |||
101 | 600585 | 海螺水泥 | 宏利波控回报12个月混合 | 353.97 | 12.53 | 0.01 | 0.42 |
宏利风险预算混合 | 38.98 | 1.38 | 0.00 | 0.52 | |||
102 | 688235 | 百济神州 | 宏利波控回报12个月混合 | 323.10 | 2.47 | -- | 0.39 |
宏利风险预算混合 | 36.63 | 0.28 | -- | 0.49 | |||
103 | 002345 | 潮宏基 | 宏利消费服务混合A | 2973.52 | 377.35 | 0.43 | 3.61 |
宏利消费服务混合C | 2973.52 | 377.35 | 0.43 | 3.61 | |||
104 | 000913 | 钱江摩托 | 宏利消费服务混合A | 2748.31 | 117.60 | 0.26 | 3.34 |
宏利消费服务混合C | 2748.31 | 117.60 | 0.26 | 3.34 | |||
105 | 600861 | 北京城乡 | 宏利消费服务混合A | 2638.78 | 110.00 | 0.49 | 3.21 |
宏利消费服务混合C | 2638.78 | 110.00 | 0.49 | 3.21 | |||
106 | 300119 | 瑞普生物 | 宏利消费服务混合A | 2610.43 | 120.63 | 0.37 | 3.17 |
宏利消费服务混合C | 2610.43 | 120.63 | 0.37 | 3.17 | |||
107 | 002304 | 洋河股份 | 宏利消费服务混合A | 2458.74 | 14.86 | 0.01 | 2.99 |
宏利消费服务混合C | 2458.74 | 14.86 | 0.01 | 2.99 | |||
宏利稳定混合 | 871.97 | 5.27 | 0.00 | 2.99 | |||
108 | 000858 | 五粮液 | 宏利消费服务混合A | 2233.98 | 11.34 | 0.00 | 2.72 |
宏利消费服务混合C | 2233.98 | 11.34 | 0.00 | 2.72 | |||
宏利稳定混合 | 1294.29 | 6.57 | 0.00 | 4.44 | |||
宏利品质生活混合 | 39.40 | 0.20 | 0.00 | 3.86 | |||
109 | 605507 | 国邦医药 | 宏利消费服务混合A | 2024.64 | 84.01 | -- | 2.46 |
宏利消费服务混合C | 2024.64 | 84.01 | -- | 2.46 | |||
110 | 600522 | 中天科技 | 宏利新能源股票A | 4045.37 | 236.71 | 0.87 | 4.12 |
宏利新能源股票C | 4045.37 | 236.71 | 0.87 | 4.12 | |||
宏利周期混合 | 2610.86 | 152.77 | 0.56 | 2.20 | |||
111 | 603688 | 石英股份 | 宏利新能源股票A | 3548.88 | 28.74 | 0.09 | 3.61 |
宏利新能源股票C | 3548.88 | 28.74 | 0.09 | 3.61 | |||
宏利首选企业股票C | 1932.46 | 15.65 | 0.05 | 2.39 | |||
宏利周期混合 | 2593.08 | 21.00 | 0.06 | 2.19 | |||
宏利首选企业股票A | 1932.46 | 15.65 | 0.05 | 2.39 | |||
112 | 300014 | 亿纬锂能 | 宏利新能源股票A | 2970.61 | 42.62 | 0.02 | 3.02 |
宏利新能源股票C | 2970.61 | 42.62 | 0.02 | 3.02 | |||
宏利首选企业股票C | 1573.13 | 22.57 | 0.01 | 1.95 | |||
宏利首选企业股票A | 1573.13 | 22.57 | 0.01 | 1.95 | |||
113 | 600973 | 宝胜股份 | 宏利新能源股票A | 2880.64 | 567.05 | 0.46 | 2.93 |
宏利新能源股票C | 2880.64 | 567.05 | 0.46 | 2.93 | |||
114 | 688599 | 天合光能 | 宏利新能源股票A | 2562.24 | 49.19 | -- | 2.61 |
宏利新能源股票C | 2562.24 | 49.19 | -- | 2.61 | |||
115 | 300428 | 立中集团 | 宏利新能源股票A | 2516.39 | 93.79 | 0.18 | 2.56 |
宏利新能源股票C | 2516.39 | 93.79 | 0.18 | 2.56 | |||
116 | 600100 | 同方股份 | 宏利景气领航两年持有混合 | 4144.45 | 530.66 | 0.26 | 3.06 |
宏利景气智选18个月持有混合A | 880.03 | 112.68 | 0.05 | 3.15 | |||
宏利景气智选18个月持有混合C | 880.03 | 112.68 | 0.05 | 3.15 | |||
117 | 600452 | 涪陵电力 | 宏利景气领航两年持有混合 | 4112.34 | 213.85 | 2.76 | 3.04 |
118 | 603986 | 兆易创新 | 宏利先进制造股票A | 498.98 | 4.09 | 0.01 | 2.04 |
宏利先进制造股票C | 498.98 | 4.09 | 0.01 | 2.04 | |||
119 | 688378 | 奥来德 | 宏利先进制造股票A | 453.79 | 7.74 | 0.12 | 1.86 |
宏利先进制造股票C | 453.79 | 7.74 | 0.12 | 1.86 | |||
宏利中小盘混合 | 144.52 | 2.46 | 0.04 | 3.12 | |||
120 | 002385 | 大北农 | 宏利先进制造股票A | 440.48 | 56.40 | 0.02 | 1.80 |
宏利先进制造股票C | 440.48 | 56.40 | 0.02 | 1.80 | |||
宏利集利债券A | 897.29 | 114.89 | 0.03 | 0.59 | |||
宏利集利债券C | 897.29 | 114.89 | 0.03 | 0.59 | |||
121 | 000998 | 隆平高科 | 宏利先进制造股票A | 425.77 | 25.68 | 0.02 | 1.74 |
宏利先进制造股票C | 425.77 | 25.68 | 0.02 | 1.74 | |||
宏利首选企业股票C | 2978.88 | 179.67 | 0.14 | 3.68 | |||
宏利首选企业股票A | 2978.88 | 179.67 | 0.14 | 3.68 | |||
宏利集利债券A | 1501.65 | 90.57 | 0.07 | 0.98 | |||
宏利集利债券C | 1501.65 | 90.57 | 0.07 | 0.98 | |||
122 | 600988 | 赤峰黄金 | 宏利先进制造股票A | 396.03 | 21.82 | 0.40 | 1.62 |
宏利先进制造股票C | 396.03 | 21.82 | 0.40 | 1.62 | |||
宏利周期混合 | 2948.29 | 162.44 | 3.01 | 2.49 | |||
123 | 300499 | 高澜股份 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 881.26 | 66.26 | 0.24 | 3.16 |
宏利景气智选18个月持有混合C | 881.26 | 66.26 | 0.24 | 3.16 | |||
124 | 600426 | 华鲁恒升 | 宏利精选混合C | 3277.19 | 92.97 | 0.06 | 2.21 |
宏利精选混合A | 3277.19 | 92.97 | 0.06 | 2.21 | |||
宏利市值优选混合 | 2180.92 | 61.87 | 0.04 | 3.58 | |||
125 | 300595 | 欧普康视 | 宏利红利先锋混合C | 307.59 | 9.29 | 0.02 | 4.90 |
宏利红利先锋混合A | 307.59 | 9.29 | 0.02 | 4.90 | |||
126 | 002262 | 恩华药业 | 宏利红利先锋混合C | 302.23 | 11.47 | 0.01 | 4.82 |
宏利红利先锋混合A | 302.23 | 11.47 | 0.01 | 4.82 | |||
127 | 600079 | 人福医药 | 宏利红利先锋混合C | 270.75 | 10.11 | 0.03 | 4.32 |
宏利红利先锋混合A | 270.75 | 10.11 | 0.03 | 4.32 | |||
128 | 300705 | 九典制药 | 宏利红利先锋混合C | 269.32 | 9.51 | 0.04 | 4.29 |
宏利红利先锋混合A | 269.32 | 9.51 | 0.04 | 4.29 | |||
129 | 300181 | 佐力药业 | 宏利红利先锋混合C | 260.55 | 17.44 | 0.03 | 4.15 |
宏利红利先锋混合A | 260.55 | 17.44 | 0.03 | 4.15 | |||
130 | 301267 | 华厦眼科 | 宏利红利先锋混合C | 237.00 | 3.16 | 0.06 | 3.78 |
宏利红利先锋混合A | 237.00 | 3.16 | 0.06 | 3.78 | |||
131 | 301101 | 明月镜片 | 宏利红利先锋混合C | 237.28 | 4.27 | 0.09 | 3.78 |
宏利红利先锋混合A | 237.28 | 4.27 | 0.09 | 3.78 | |||
132 | 300832 | 新产业 | 宏利红利先锋混合C | 226.33 | 3.70 | 0.01 | 3.61 |
宏利红利先锋混合A | 226.33 | 3.70 | 0.01 | 3.61 | |||
133 | 300059 | 东方财富 | 宏利首选企业股票C | 1795.49 | 89.64 | 0.01 | 2.22 |
宏利首选企业股票A | 1795.49 | 89.64 | 0.01 | 2.22 | |||
134 | 002271 | 东方雨虹 | 宏利首选企业股票C | 1705.27 | 50.93 | 0.03 | 2.11 |
宏利周期混合 | 3815.38 | 113.96 | 0.06 | 3.22 | |||
宏利首选企业股票A | 1705.27 | 50.93 | 0.03 | 2.11 | |||
宏利集利债券A | 775.73 | 23.17 | 0.01 | 0.51 | |||
宏利集利债券C | 775.73 | 23.17 | 0.01 | 0.51 | |||
135 | 688041 | 海光信息 | 宏利成长混合 | 3400.79 | 44.07 | -- | 2.85 |
136 | 603505 | 金石资源 | 宏利周期混合 | 2627.90 | 66.97 | -- | 2.22 |
137 | 688776 | 国光电气 | 宏利周期混合 | 2594.44 | 16.43 | 0.69 | 2.19 |
138 | 000301 | 东方盛虹 | 宏利周期混合 | 2525.45 | 185.42 | 0.11 | 2.13 |
139 | 600809 | 山西汾酒 | 宏利稳定混合 | 1024.22 | 3.76 | 0.01 | 3.51 |
140 | 000596 | 古井贡酒 | 宏利稳定混合 | 967.92 | 3.27 | 0.01 | 3.32 |
141 | 603369 | 今世缘 | 宏利稳定混合 | 885.85 | 13.66 | 0.02 | 3.04 |
142 | 002517 | 恺英网络 | 宏利稳定混合 | 833.05 | 68.79 | 0.04 | 2.86 |
143 | 601601 | 中国太保 | 宏利市值优选混合 | 4716.40 | 181.96 | 0.07 | 7.74 |
144 | 600028 | 中国石化 | 宏利市值优选混合 | 4458.01 | 793.24 | 0.01 | 7.32 |
145 | 601328 | 交通银行 | 宏利市值优选混合 | 3700.15 | 724.10 | 0.02 | 6.08 |
146 | 600938 | 中国海油 | 宏利市值优选混合 | 3668.88 | 215.31 | 0.12 | 6.02 |
147 | 000933 | 神火股份 | 宏利市值优选混合 | 2067.75 | 116.69 | 0.05 | 3.39 |
148 | 601225 | 陕西煤业 | 宏利市值优选混合 | 1972.98 | 97.00 | 0.19 | 3.24 |
149 | 600729 | 重庆百货 | 宏利集利债券A | 779.70 | 28.75 | 0.08 | 0.51 |
宏利集利债券C | 779.70 | 28.75 | 0.08 | 0.51 | |||
150 | 600941 | 中国移动 | 宏利集利债券A | 783.64 | 8.71 | -- | 0.51 |
宏利集利债券C | 783.64 | 8.71 | -- | 0.51 | |||
151 | 002727 | 一心堂 | 宏利品质生活混合 | 31.54 | 0.89 | 0.00 | 3.09 |
152 | 688256 | 寒武纪 | 宏利中小盘混合 | 231.04 | 1.24 | -- | 4.99 |
153 | 688981 | 中芯国际 | 宏利中小盘混合 | 209.69 | 4.18 | -- | 4.53 |
154 | 688012 | 中微公司 | 宏利中小盘混合 | 164.08 | 1.11 | 0.00 | 3.54 |
155 | 688008 | 澜起科技 | 宏利中小盘混合 | 152.67 | 2.20 | -- | 3.30 |
156 | 688126 | 沪硅产业 | 宏利中小盘混合 | 135.84 | 5.81 | -- | 2.93 |
157 | 688396 | 华润微 | 宏利中小盘混合 | 126.95 | 2.10 | -- | 2.74 |
158 | 688123 | 聚辰股份 | 宏利中小盘混合 | 120.63 | 1.22 | -- | 2.61 |
159 | 688036 | 传音控股 | 宏利中小盘混合 | 114.17 | 1.13 | 0.01 | 2.47 |
160 | 601555 | 东吴证券 | 宏利500指数增强(LOF) | 379.22 | 54.88 | -- | 1.37 |
161 | 002624 | 完美世界 | 宏利500指数增强(LOF) | 366.61 | 21.54 | 0.01 | 1.33 |
162 | 002625 | 光启技术 | 宏利500指数增强(LOF) | 363.00 | 21.92 | 0.04 | 1.31 |
163 | 300073 | 当升科技 | 宏利500指数增强(LOF) | 359.50 | 6.25 | 0.01 | 1.30 |
164 | 601128 | 常熟银行 | 宏利500指数增强(LOF) | 347.99 | 46.71 | 0.05 | 1.26 |
165 | 300390 | 天华新能 | 宏利500指数增强(LOF) | 344.86 | 6.74 | 0.02 | 1.25 |
166 | 000728 | 国元证券 | 宏利500指数增强(LOF) | 340.84 | 50.42 | 0.02 | 1.23 |
167 | 000729 | 燕京啤酒 | 宏利500指数增强(LOF) | 338.90 | 24.19 | 0.01 | 1.22 |
168 | 600143 | 金发科技 | 宏利500指数增强(LOF) | 335.28 | 36.09 | 0.05 | 1.21 |