- 旗下基金：653只1/198
- 份额数量：11254.2亿份4/198
- 份额相对上期变化：2.66%
- 基金经理：108人1/198
- 资产净值：12079.01亿元3/198
- 资产相对上期变化：3.68%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59365930.99 |
28.42 |
7.62 |
|
债券
|
65202461.09 |
31.21 |
-12.80 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
38185093.63 |
18.28 |
13.40 |
|
其他资产
|
1154528.26 |
0.55 |
5.09 |
|
资产总值
|
208886867.05 |
100.00 |
2.88 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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59365930.99 |
28.42 |
7.62 |
|
债券
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65202461.09 |
31.21 |
-12.80 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
38185093.63 |
18.28 |
13.40 |
|
其他资产
|
1154528.26 |
0.55 |
5.09 |
|
资产总值
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208886867.05 |
100.00 |
2.88 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59365930.99 |
28.42 |
7.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38185093.63 |
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|
其他资产
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1154528.26 |
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5.09 |
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资产总值
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208886867.05 |
100.00 |
2.88 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59365930.99 |
28.42 |
7.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13.40 |
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其他资产
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1154528.26 |
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资产总值
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208886867.05 |
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2.88 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1154528.26 |
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5.09 |
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资产总值
|
208886867.05 |
100.00 |
2.88 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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59365930.99 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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38185093.63 |
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其他资产
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1154528.26 |
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2.88 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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38185093.63 |
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13.40 |
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其他资产
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1154528.26 |
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资产总值
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208886867.05 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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59365930.99 |
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债券
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2.88 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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2.88 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2.88 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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59365930.99 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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截至：2016-03-31
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208886867.05 |
100.00 |
2.88 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
59365930.99 |
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
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|
资产总值
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208886867.05 |
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2.88 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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59365930.99 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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208886867.05 |
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2.88 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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截至：2008-12-31
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截至：2008-09-30
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截至：2008-06-30
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资产配置明细
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截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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