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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：711只1/188
  • 份额数量：12897.92亿份3/188
  • 份额相对上期变化：5.74%
  • 基金经理：113人1/188
  • 资产净值：13293.08亿元2/188
  • 资产相对上期变化：3.43%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300395 菲利华 华夏成长混合 24285.15 536.81 1.15 8.90
华夏优势增长混合 15152.34 334.93 0.71 3.16
华夏国企改革混合 1143.00 25.27 0.05 5.46
华夏军工安全混合A 40194.75 888.48 1.90 9.84
华夏产业升级混合A 19519.40 431.46 0.92 6.20
华夏军工安全混合C 40194.75 888.48 1.90 9.84
华夏产业升级混合C 19519.40 431.46 0.92 6.20
华夏高端装备龙头混合发起式A 349.93 7.74 0.02 8.76
华夏高端装备龙头混合发起式C 349.93 7.74 0.02 8.76
华夏创业板两年定开混合 4009.69 88.63 0.19 5.18
华夏兴华混合A 4159.71 91.95 0.20 5.44
2 002025 航天电器 华夏成长混合 21806.54 382.30 0.84 7.99
华夏可转债增强债券A 2936.42 51.48 0.11 1.19
华夏可转债增强债券I 2936.42 51.48 0.11 1.19
华夏军工安全混合A 37218.58 652.50 1.44 9.11
华夏鼎利债券A 6531.65 114.51 0.25 0.59
华夏鼎利债券C 6531.65 114.51 0.25 0.59
华夏永鑫六个月持有混合A 194.51 3.41 0.01 0.58
华夏永鑫六个月持有混合C 194.51 3.41 0.01 0.58
华夏可转债增强债券C 2936.42 51.48 0.11 1.19
华夏军工安全混合C 37218.58 652.50 1.44 9.11
华夏高端装备龙头混合发起式A 313.72 5.50 0.01 7.85
华夏高端装备龙头混合发起式C 313.72 5.50 0.01 7.85
华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.80 0.54 0.00 1.39
3 688281 华秦科技 华夏成长混合 19759.96 113.24 -- 7.24
华夏军工安全混合A 36462.22 208.96 -- 8.93
华夏产业升级混合A 28213.03 161.69 -- 8.97
华夏军工安全混合C 36462.22 208.96 -- 8.93
华夏产业升级混合C 28213.03 161.69 -- 8.97
华夏高端装备龙头混合发起式A 318.20 1.82 -- 7.96
华夏高端装备龙头混合发起式C 318.20 1.82 -- 7.96
4 600862 中航高科 华夏成长混合 18173.74 733.11 1.15 6.66
华夏回报混合A 21906.26 883.67 1.39 2.01
华夏回报二号混合 9008.77 363.40 0.57 2.03
华夏策略混合 795.02 32.07 0.05 1.41
华夏军工安全混合A 40511.87 1634.20 2.56 9.92
华夏产业升级混合A 26120.87 1053.69 1.65 8.30
华夏军工安全混合C 40511.87 1634.20 2.56 9.92
华夏产业升级混合C 26120.87 1053.69 1.65 8.30
华夏高端装备龙头混合发起式A 317.31 12.80 0.02 7.94
华夏高端装备龙头混合发起式C 317.31 12.80 0.02 7.94
华夏中证机床ETF 531.75 21.45 0.03 5.17
5 300034 钢研高纳 华夏成长混合 17000.44 699.32 1.54 6.23
华夏国企改革混合 1053.55 43.34 0.10 5.03
华夏军工安全混合A 37738.14 1552.37 3.42 9.24
华夏产业升级混合A 19071.18 784.50 1.73 6.06
华夏军工安全混合C 37738.14 1552.37 3.42 9.24
华夏产业升级混合C 19071.18 784.50 1.73 6.06
华夏高端装备龙头混合发起式A 318.12 13.09 0.03 7.96
华夏高端装备龙头混合发起式C 318.12 13.09 0.03 7.96
6 300593 新雷能 华夏成长混合 15532.66 849.71 1.91 5.69
华夏国企改革混合 986.39 53.96 0.12 4.71
华夏军工安全混合A 32509.69 1778.43 4.00 7.96
华夏军工安全混合C 32509.69 1778.43 4.00 7.96
7 600519 贵州茅台 华夏成长混合 6924.42 3.85 0.00 2.54
华夏优势增长混合 11202.99 6.23 0.01 2.34
华夏沪深300ETF联接A 454.67 0.25 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强A 13834.63 7.69 0.01 5.88
华夏沪深300指数增强C 13834.63 7.69 0.01 5.88
华夏消费升级混合A 8979.08 4.99 0.01 9.44
华夏消费升级混合C 8979.08 4.99 0.01 9.44
华夏回报混合A 97906.59 54.44 0.06 8.98
华夏红利混合 29807.37 16.57 0.02 5.65
华夏回报二号混合 39761.26 22.11 0.02 8.95
华夏策略混合 1852.51 1.03 0.00 3.28
华夏新机遇混合A 35.97 0.02 0.00 0.77
华夏网购精选混合A 3057.53 1.70 0.00 7.27
华夏鼎融债券A 89.93 0.05 0.00 0.11
华夏鼎融债券C 89.93 0.05 0.00 0.11
华夏新锦汇混合A 17.99 0.01 0.00 0.35
华夏新锦汇混合C 17.99 0.01 0.00 0.35
华夏新锦升混合A 773.38 0.43 0.00 7.38
华夏新锦升混合C 773.38 0.43 0.00 7.38
华夏睿磐泰茂混合A 233.81 0.13 0.00 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 233.81 0.13 0.00 0.22
华夏睿磐泰荣混合A 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏睿磐泰荣混合C 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏睿磐泰利混合A 305.75 0.17 0.00 0.16
华夏睿磐泰利混合C 305.75 0.17 0.00 0.16
华夏行业龙头混合 6057.16 3.37 0.00 9.81
华夏稳盛混合 5193.67 2.89 0.00 3.87
华夏沪深300ETF联接C 454.67 0.25 0.00 0.04
华夏鼎沛债券A 35.97 0.02 0.00 0.18
华夏鼎沛债券C 35.97 0.02 0.00 0.18
华夏优势精选股票 629.49 0.35 0.00 5.24
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 39450.47 21.93 0.02 16.16
华夏网购精选混合C 3057.53 1.70 0.00 7.27
华夏新机遇混合C 35.97 0.02 0.00 0.77
华夏见龙精选混合 1726.61 0.96 0.00 8.03
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2498.19 1.39 0.00 2.06
华夏兴阳一年持有混合 11266.12 6.26 0.01 5.69
华夏线上经济主题精选混合 14343.44 7.97 0.01 9.38
华夏核心资产混合A 21205.44 11.79 0.01 7.30
华夏核心资产混合C 21205.44 11.79 0.01 7.30
华夏核心价值混合A 1971.93 1.10 0.00 9.11
华夏核心价值混合C 1971.93 1.10 0.00 9.11
华夏安阳6个月持有期混合A 14776.71 8.22 0.01 9.76
华夏安阳6个月持有期混合C 14776.71 8.22 0.01 9.76
华夏内需驱动混合A 17703.49 9.84 0.01 9.68
华夏内需驱动混合C 17703.49 9.84 0.01 9.68
华夏消费龙头混合A 14222.57 7.91 0.01 9.12
华夏消费龙头混合C 14222.57 7.91 0.01 9.12
华夏消费优选混合A 5544.39 3.08 0.00 9.79
华夏消费优选混合C 5544.39 3.08 0.00 9.79
华夏阿尔法精选混合A 3192.61 1.78 0.00 9.81
华夏阿尔法精选混合C 3192.61 1.78 0.00 9.81
华夏优势价值一年持有混合A 863.30 0.48 0.00 9.79
华夏优势价值一年持有混合C 863.30 0.48 0.00 9.79
华夏融盛可持续一年持有混合A 1510.78 0.84 0.00 9.26
华夏融盛可持续一年持有混合C 1510.78 0.84 0.00 9.26
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1294.96 0.72 0.00 8.78
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1294.96 0.72 0.00 8.78
华夏稳兴增益一年持有混合A 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏稳兴增益一年持有混合C 53.96 0.03 0.00 0.23
华夏中证800指数增强A 809.35 0.45 0.00 5.64
华夏中证800指数增强C 809.35 0.45 0.00 5.64
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1402.87 0.78 0.00 8.32
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 31409.52 17.46 0.02 7.90
华夏中证100ETF 359.53 0.20 0.00 11.09
华夏中证红利质量ETF 935.25 0.52 0.00 3.70
华夏沪深300ESG基准ETF 107.91 0.06 0.00 7.35
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 39450.47 21.93 0.02 16.16
华夏上证50ETF 1078258.96 599.52 0.64 16.76
华夏沪深300ETF 207899.79 115.59 0.12 6.17
华夏消费ETF 6419.56 3.57 0.00 16.78
华夏MSCI中国A股国际通ETF 2063.66 1.15 0.00 5.65
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 56718.71 31.54 0.03 16.48
华夏中证沪港深500ETF 107.91 0.06 0.00 3.18
8 600378 昊华科技 华夏成长混合 6412.71 194.32 0.96 2.35
华夏军工安全混合A 26448.66 801.47 3.96 6.48
华夏军工安全混合C 26448.66 801.47 3.96 6.48
9 000738 航发控制 华夏成长混合 5779.83 269.20 0.22 2.12
华夏军工安全混合A 32776.13 1526.60 1.23 8.02
华夏军工安全混合C 32776.13 1526.60 1.23 8.02
10 603259 药明康德 华夏成长混合 4388.23 50.92 0.04 1.61
华夏医疗健康混合A 8842.81 102.61 0.07 7.29
华夏医疗健康混合C 8842.81 102.61 0.07 7.29
华夏乐享健康混合A 4029.91 46.76 0.03 7.27
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 6714.47 78.05 -- 2.75
华夏逸享健康混合A 486.92 5.65 0.00 7.07
华夏创新医药龙头混合A 1432.70 16.62 0.01 7.01
华夏创新医药龙头混合C 1432.70 16.62 0.01 7.01
华夏乐享健康混合C 4029.91 46.76 0.03 7.27
华夏逸享健康混合C 486.92 5.65 0.00 7.07
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 473.13 5.49 0.00 3.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 473.13 5.49 0.00 3.96
华夏沪深300ESG基准ETF 17.62 0.20 0.00 1.20
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6714.47 78.05 -- 2.75
华夏上证50ETF 169360.44 1965.19 1.39 2.63
华夏医药ETF 2102.90 24.40 0.02 17.07
华夏战略新兴成指ETF 1202.21 13.95 0.01 4.90
华夏中证生物科技主题ETF 1518.54 17.62 0.01 13.35
11 300285 国瓷材料 华夏大盘精选混合A/B 21219.46 776.42 0.97 5.64
华夏大盘精选混合C 21219.46 776.42 0.97 5.64
12 300487 蓝晓科技 华夏大盘精选混合A/B 21003.64 359.65 1.79 5.59
华夏大盘精选混合C 21003.64 359.65 1.79 5.59
华夏新材料龙头混合发起式A 82.93 1.42 0.01 4.87
华夏新材料龙头混合发起式C 82.93 1.42 0.01 4.87
13 603606 东方电缆 华夏大盘精选混合A/B 20125.37 505.54 6.50 5.35
华夏经济转型股票 5002.29 125.65 1.62 4.95
华夏科技成长股票 2083.60 52.34 0.67 5.09
华夏成长精选6个月定开混合A 3887.05 97.64 1.26 6.47
华夏成长精选6个月定开混合C 3887.05 97.64 1.26 6.47
华夏创新驱动混合A 11281.59 283.39 3.64 5.20
华夏创新驱动混合C 11281.59 283.39 3.64 5.20
华夏新兴成长股票A 20859.66 523.98 6.74 5.09
华夏新兴成长股票C 20859.66 523.98 6.74 5.09
华夏大盘精选混合C 20125.37 505.54 6.50 5.35
14 600309 万华化学 华夏大盘精选混合A/B 17010.54 192.60 0.12 4.52
华夏大盘精选混合C 17010.54 192.60 0.12 4.52
华夏磐泰混合(LOF)C 436.30 4.94 0.00 0.30
华夏新材料龙头混合发起式A 52.99 0.60 0.00 3.11
华夏新材料龙头混合发起式C 52.99 0.60 0.00 3.11
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 310.89 3.52 0.00 1.84
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 23488.72 265.95 0.16 5.91
华夏中证石化产业ETF 652.43 7.39 0.00 15.04
华夏磐泰混合(LOF)A 436.30 4.94 0.00 0.30
华夏中证新材料主题ETF 1026.28 11.62 0.01 9.97
15 600754 锦江酒店 华夏大盘精选混合A/B 16434.08 437.08 0.98 4.37
华夏行业龙头混合 1429.18 38.01 0.08 2.32
华夏鼎清债券A 1114.84 29.65 0.07 0.47
华夏鼎清债券C 1114.84 29.65 0.07 0.47
华夏内需驱动混合A 4629.69 123.13 0.28 2.53
华夏内需驱动混合C 4629.69 123.13 0.28 2.53
华夏消费优选混合A 1296.83 34.49 0.08 2.29
华夏消费优选混合C 1296.83 34.49 0.08 2.29
华夏阿尔法精选混合A 824.57 21.93 0.05 2.53
华夏阿尔法精选混合C 824.57 21.93 0.05 2.53
华夏大盘精选混合C 16434.08 437.08 0.98 4.37
华夏中证旅游主题ETF 7692.51 204.59 0.46 7.92
16 601966 玲珑轮胎 华夏大盘精选混合A/B 16214.22 797.94 -- 4.31
华夏大盘精选混合C 16214.22 797.94 -- 4.31
17 600690 海尔智家 华夏大盘精选混合A/B 15858.84 671.98 0.25 4.22
华夏消费升级混合A 3941.12 167.00 0.06 4.14
华夏消费升级混合C 3941.12 167.00 0.06 4.14
华夏睿磐泰盛混合 44.13 1.87 0.00 0.72
华夏行业龙头混合 3051.73 129.31 0.05 4.94
华夏价值精选混合 1900.04 80.51 0.03 3.54
华夏线上经济主题精选混合 5709.45 241.93 0.09 3.73
华夏核心价值混合A 1335.05 56.57 0.02 6.17
华夏核心价值混合C 1335.05 56.57 0.02 6.17
华夏内需驱动混合A 10373.06 439.54 0.16 5.67
华夏内需驱动混合C 10373.06 439.54 0.16 5.67
华夏消费龙头混合A 6310.93 267.41 0.10 4.05
华夏消费龙头混合C 6310.93 267.41 0.10 4.05
华夏消费优选混合A 2861.95 121.27 0.05 5.05
华夏消费优选混合C 2861.95 121.27 0.05 5.05
华夏阿尔法精选混合A 1516.30 64.25 0.02 4.66
华夏阿尔法精选混合C 1516.30 64.25 0.02 4.66
华夏大盘精选混合C 15858.84 671.98 0.25 4.22
华夏优势价值一年持有混合A 317.42 13.45 0.01 3.60
华夏优势价值一年持有混合C 317.42 13.45 0.01 3.60
华夏中证物联网主题ETF 538.79 22.83 0.01 5.30
18 601668 中国建筑 华夏大盘精选混合A/B 15593.16 2819.74 0.22 4.15
华夏回报混合A 40840.60 7385.28 0.56 3.75
华夏回报二号混合 16243.74 2937.39 0.22 3.66
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 155.17 28.06 0.00 1.81
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 155.17 28.06 0.00 1.81
华夏永润六个月持有混合A 222.58 40.25 0.00 0.28
华夏永润六个月持有混合C 222.58 40.25 0.00 0.28
华夏大盘精选混合C 15593.16 2819.74 0.22 4.15
华夏磐泰混合(LOF)C 458.77 82.96 0.01 0.31
华夏永利一年持有混合A 207.49 37.52 0.00 0.28
华夏永利一年持有混合C 207.49 37.52 0.00 0.28
华夏融盛可持续一年持有混合A 626.44 113.28 0.01 3.84
华夏融盛可持续一年持有混合C 626.44 113.28 0.01 3.84
华夏稳享增利6个月债券A 12.33 2.23 0.00 0.20
华夏稳享增利6个月债券C 12.33 2.23 0.00 0.20
华夏中证基建ETF 1534.30 277.45 0.02 9.78
华夏磐泰混合(LOF)A 458.77 82.96 0.01 0.31
华夏中证央企ETF 14395.19 2603.11 0.20 2.52
19 601618 中国中冶 华夏大盘精选混合A/B 15046.97 4099.99 1.13 4.00
华夏大盘精选混合C 15046.97 4099.99 1.13 4.00
20 600019 宝钢股份 华夏大盘精选混合A/B 14616.00 2400.00 0.14 3.89
华夏新锦绣混合A 222.95 36.61 0.00 1.11
华夏新锦绣混合C 222.95 36.61 0.00 1.11
华夏卓享债券A 11.69 1.92 0.00 0.21
华夏卓享债券C 11.69 1.92 0.00 0.21
华夏大盘精选混合C 14616.00 2400.00 0.14 3.89
21 688308 欧科亿 华夏聚利债券A 1509.29 44.16 -- 1.45
华夏科技成长股票 1945.47 56.92 -- 4.75
华夏先进制造龙头混合A 1168.55 34.19 -- 5.86
华夏先进制造龙头混合C 1168.55 34.19 -- 5.86
华夏聚利债券C 1509.29 44.16 -- 1.45
22 002929 润建股份 华夏聚利债券A 1215.56 32.55 0.42 1.17
华夏聚利债券C 1215.56 32.55 0.42 1.17
23 300750 宁德时代 华夏优势增长混合 19883.99 97.94 0.03 4.14
华夏复兴混合A 16519.23 81.36 0.02 8.36
华夏沪深300ETF联接A 217.65 1.07 0.00 0.02
华夏盛世混合 3362.58 16.56 0.00 3.72
华夏沪深300指数增强A 6767.94 33.33 0.01 2.88
华夏沪深300指数增强C 6767.94 33.33 0.01 2.88
华夏国企改革混合 1012.23 4.99 0.00 4.83
华夏回报混合A 45024.58 221.76 0.06 4.13
华夏红利混合 20989.30 103.38 0.03 3.98
华夏回报二号混合 17352.61 85.47 0.02 3.91
华夏策略混合 2887.09 14.22 0.00 5.12
华夏经济转型股票 2900.36 14.29 0.00 2.87
华夏新锦绣混合A 218.05 1.07 0.00 1.08
华夏新锦绣混合C 218.05 1.07 0.00 1.08
华夏网购精选混合A 1283.96 6.32 0.00 3.05
华夏新锦程混合A 73.50 0.36 0.00 2.24
华夏新锦程混合C 73.50 0.36 0.00 2.24
华夏创新前沿股票 16635.59 81.94 0.02 6.97
华夏睿磐泰盛混合 40.20 0.20 0.00 0.66
华夏能源革新股票A 117590.04 579.18 0.15 8.84
华夏新锦顺混合A 3224.12 15.88 0.00 4.31
华夏新锦顺混合C 3224.12 15.88 0.00 4.31
华夏新锦汇混合A 34.52 0.17 0.00 0.67
华夏新锦汇混合C 34.52 0.17 0.00 0.67
华夏研究精选股票 492.55 2.43 0.00 3.10
华夏行业龙头混合 2176.66 10.72 0.00 3.53
华夏沪深300ETF联接C 217.65 1.07 0.00 0.02
华夏科技创新混合A 8823.50 43.46 0.01 8.47
华夏科技创新混合C 8823.50 43.46 0.01 8.47
华夏网购精选混合C 1283.96 6.32 0.00 3.05
华夏见龙精选混合 855.16 4.21 0.00 3.98
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1277.06 6.29 0.00 1.05
华夏成长精选6个月定开混合A 5353.90 26.37 0.01 8.91
华夏成长精选6个月定开混合C 5353.90 26.37 0.01 8.91
华夏科技前沿6个月定开混合A 3425.93 16.87 0.00 5.35
华夏科技前沿6个月定开混合C 3425.93 16.87 0.00 5.35
华夏核心资产混合A 18795.06 92.57 0.02 6.47
华夏核心资产混合C 18795.06 92.57 0.02 6.47
华夏先锋科技一年定开混合A 2837.26 13.97 0.00 4.45
华夏先锋科技一年定开混合C 2837.26 13.97 0.00 4.45
华夏内需驱动混合A 7002.42 34.49 0.01 3.83
华夏内需驱动混合C 7002.42 34.49 0.01 3.83
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 43.85 0.22 0.00 4.28
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 43.85 0.22 0.00 4.28
华夏时代前沿一年持有混合A 12749.05 62.79 0.02 6.97
华夏时代前沿一年持有混合C 12749.05 62.79 0.02 6.97
华夏阿尔法精选混合A 1159.30 5.71 0.00 3.56
华夏阿尔法精选混合C 1159.30 5.71 0.00 3.56
华夏核心制造混合A 12410.82 61.13 0.02 3.43
华夏核心制造混合C 12410.82 61.13 0.02 3.43
华夏能源革新股票C 117590.04 579.18 0.15 8.84
华夏磐泰混合(LOF)C 432.45 2.13 0.00 0.29
华夏新能源车龙头混合发起式A 17248.45 84.96 0.02 8.28
华夏新能源车龙头混合发起式C 17248.45 84.96 0.02 8.28
华夏创新视野一年持有混合A 7487.52 36.88 0.01 8.91
华夏创新视野一年持有混合C 7487.52 36.88 0.01 8.91
华夏融盛可持续一年持有混合A 551.84 2.72 0.00 3.38
华夏融盛可持续一年持有混合C 551.84 2.72 0.00 3.38
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 14.21 0.07 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 14.21 0.07 0.00 0.01
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 632.24 3.11 0.00 4.29
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 632.24 3.11 0.00 4.29
华夏复兴混合C 16519.23 81.36 0.02 8.36
华夏兴融混合(LOF)C 1525.16 7.51 0.00 2.22
华夏蓝筹混合(LOF)C 17355.00 85.48 0.02 9.00
华夏景气成长一年持有混合发起式A 968.45 4.77 0.00 2.96
华夏景气成长一年持有混合发起式C 968.45 4.77 0.00 2.96
华夏行业甄选混合A 2923.63 14.40 0.00 8.21
华夏行业甄选混合C 2923.63 14.40 0.00 8.21
华夏新材料龙头混合发起式A 71.06 0.35 0.00 4.17
华夏新材料龙头混合发起式C 71.06 0.35 0.00 4.17
华夏汽车产业混合A 762.17 3.75 0.00 2.96
华夏汽车产业混合C 762.17 3.75 0.00 2.96
华夏兴和混合C 16170.28 79.64 0.02 9.36
华夏中证800指数增强A 260.69 1.28 0.00 1.82
华夏中证800指数增强C 260.69 1.28 0.00 1.82
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 649.70 3.20 0.00 3.85
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 28309.87 139.44 0.04 7.12
华夏中证100ETF 167.30 0.82 0.00 5.16
华夏中证科创创业50ETF 40289.27 198.44 0.05 9.00
华夏中证内地低碳经济主题ETF 45853.03 225.84 0.06 15.68
华夏沪深300ESG基准ETF 31.27 0.15 0.00 2.13
华夏创业板ETF 8653.04 42.62 0.01 18.29
华夏创业板低波价值ETF 6514.97 32.09 0.01 13.17
华夏创成长ETF 56465.02 278.11 0.07 13.42
华夏蓝筹混合(LOF)A 17355.00 85.48 0.02 9.00
华夏行业混合(LOF) 4071.81 20.06 0.01 3.28
华夏磐泰混合(LOF)A 432.45 2.13 0.00 0.29
华夏创业板两年定开混合 6214.75 30.61 0.01 8.03
华夏经典混合 7910.62 38.96 0.01 2.99
华夏收入混合 6578.17 32.40 0.01 3.51
华夏翔阳两年定开混合 2795.22 13.77 0.00 3.99
华夏兴融混合(LOF)A 1525.16 7.51 0.00 2.22
华夏创新未来混合(LOF) 28324.21 139.51 0.04 8.61
华夏沪深300ETF 99049.02 487.85 0.13 2.94
华夏战略新兴成指ETF 2483.06 12.23 0.00 10.12
华夏MSCI中国A股国际通ETF 814.15 4.01 0.00 2.23
华夏中证新能源汽车ETF 104381.80 514.12 0.13 10.91
华夏中证装备产业ETF 677.71 3.34 0.00 10.14
华夏中证新材料主题ETF 1064.69 5.24 0.00 10.35
华夏中证新能源ETF 1019.21 5.02 0.00 10.93
华夏中证沪港深500ETF 53.60 0.26 0.00 1.58
华夏兴华混合A 4407.38 21.71 0.01 5.77
华夏兴和混合A 16170.28 79.64 0.02 9.36
24 600703 三安光电 华夏优势增长混合 13884.08 900.39 0.22 2.89
华夏中证5G通信主题ETF 21290.71 1380.72 0.34 2.84
华夏中证新材料主题ETF 237.16 15.38 0.00 2.30
25 002371 北方华创 华夏优势增长混合 12105.88 50.17 0.11 2.52
华夏永福混合A 897.64 3.72 0.01 0.61
华夏沪深300指数增强A 5138.24 21.29 0.05 2.18
华夏沪深300指数增强C 5138.24 21.29 0.05 2.18
华夏可转债增强债券A 5149.34 21.34 0.05 2.08
华夏可转债增强债券I 5149.34 21.34 0.05 2.08
华夏国企改革混合 1064.13 4.41 0.01 5.08
华夏永福混合C 897.64 3.72 0.01 0.61
华夏经济转型股票 4999.74 20.72 0.05 4.94
华夏鼎利债券A 9763.00 40.46 0.09 0.88
华夏鼎利债券C 9763.00 40.46 0.09 0.88
华夏创新前沿股票 4895.98 20.29 0.04 2.05
华夏睿磐泰盛混合 43.43 0.18 0.00 0.71
华夏科技成长股票 1944.88 8.06 0.02 4.75
华夏国证半导体芯片ETF联接A 374.01 1.55 0.00 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 374.01 1.55 0.00 0.04
华夏创新驱动混合A 10832.85 44.89 0.10 5.00
华夏创新驱动混合C 10832.85 44.89 0.10 5.00
华夏新兴成长股票A 20505.72 84.98 0.19 5.00
华夏新兴成长股票C 20505.72 84.98 0.19 5.00
华夏永鑫六个月持有混合A 229.24 0.95 0.00 0.68
华夏永鑫六个月持有混合C 229.24 0.95 0.00 0.68
华夏永泓一年持有混合A 1076.20 4.46 0.01 0.70
华夏永泓一年持有混合C 1076.20 4.46 0.01 0.70
华夏永顺一年持有混合A 492.25 2.04 0.00 0.68
华夏永顺一年持有混合C 492.25 2.04 0.00 0.68
华夏核心制造混合A 15448.58 64.02 0.14 4.27
华夏核心制造混合C 15448.58 64.02 0.14 4.27
华夏可转债增强债券C 5149.34 21.34 0.05 2.08
华夏成长先锋一年持有混合A 6070.58 25.16 0.05 4.68
华夏成长先锋一年持有混合C 6070.58 25.16 0.05 4.68
华夏时代领航两年持有混合A 1672.21 6.93 0.02 5.61
华夏时代领航两年持有混合C 1672.21 6.93 0.02 5.61
华夏稳享增利6个月债券A 12.06 0.05 0.00 0.19
华夏稳享增利6个月债券C 12.06 0.05 0.00 0.19
华夏半导体龙头混合发起式A 4442.33 18.41 0.04 5.80
华夏半导体龙头混合发起式C 4442.33 18.41 0.04 5.80
华夏中证800指数增强A 125.48 0.52 0.00 0.87
华夏中证800指数增强C 125.48 0.52 0.00 0.87
华夏国证半导体芯片ETF 178789.35 740.94 1.62 6.71
华夏收入混合 6273.27 26.00 0.06 3.34
华夏中证新材料主题ETF 393.32 1.63 0.00 3.82
26 600276 恒瑞医药 华夏优势增长混合 11372.63 253.06 0.06 2.37
华夏医疗健康混合A 8190.21 182.25 0.04 6.75
华夏医疗健康混合C 8190.21 182.25 0.04 6.75
华夏回报混合A 25920.02 576.77 0.13 2.38
华夏红利混合 10294.78 229.08 0.05 1.95
华夏回报二号混合 10641.91 236.80 0.05 2.40
华夏策略混合 1038.56 23.11 0.01 1.84
华夏乐享健康混合A 2884.75 64.19 0.01 5.20
华夏潜龙精选股票 185.15 4.12 0.00 3.80
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 7009.18 155.97 0.04 2.87
华夏逸享健康混合A 354.76 7.89 0.00 5.15
华夏兴阳一年持有混合 4227.06 94.06 0.02 2.14
华夏核心资产混合A 5253.22 116.89 0.03 1.81
华夏核心资产混合C 5253.22 116.89 0.03 1.81
华夏创新医药龙头混合A 1202.57 26.76 0.01 5.89
华夏创新医药龙头混合C 1202.57 26.76 0.01 5.89
华夏乐享健康混合C 2884.75 64.19 0.01 5.20
华夏逸享健康混合C 354.76 7.89 0.00 5.15
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 350.55 7.80 0.00 2.94
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 350.55 7.80 0.00 2.94
华夏中证100ETF 62.92 1.40 0.00 1.94
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7009.18 155.97 0.04 2.87
华夏上证50ETF 192048.59 4273.44 0.97 2.99
华夏医药ETF 1859.95 41.39 0.01 15.10
华夏中证生物科技主题ETF 1129.34 25.13 0.01 9.93
27 601689 拓普集团 华夏优势增长混合 11120.10 150.01 -- 2.32
华夏领先股票 5930.38 80.00 -- 6.10
华夏红利混合 12696.62 171.28 -- 2.41
华夏策略混合 1181.63 15.94 -- 2.09
华夏圆和混合A 370.65 5.00 -- 6.31
华夏核心资产混合A 7131.40 96.20 -- 2.45
华夏核心资产混合C 7131.40 96.20 -- 2.45
华夏先锋科技一年定开混合A 4471.52 60.32 -- 7.02
华夏先锋科技一年定开混合C 4471.52 60.32 -- 7.02
华夏圆和混合C 370.65 5.00 -- 6.31
华夏汽车产业混合A 2069.79 27.92 -- 8.04
华夏汽车产业混合C 2069.79 27.92 -- 8.04
华夏中证智能汽车主题ETF 580.33 7.83 -- 4.80
28 300604 长川科技 华夏优势增长混合 11054.17 329.68 0.74 2.30
华夏可转债增强债券A 3189.70 95.13 0.21 1.29
华夏可转债增强债券I 3189.70 95.13 0.21 1.29
华夏国企改革混合 935.82 27.91 0.06 4.47
华夏核心科技6个月定开混合A 3911.62 116.66 0.26 6.15
华夏核心科技6个月定开混合C 3911.62 116.66 0.26 6.15
华夏永鑫六个月持有混合A 196.92 5.87 0.01 0.59
华夏永鑫六个月持有混合C 196.92 5.87 0.01 0.59
华夏可转债增强债券C 3189.70 95.13 0.21 1.29
29 688120 华海清科 华夏优势增长混合 8519.45 44.49 0.39 1.78
华夏国企改革混合 1069.18 5.58 0.05 5.11
30 600893 航发动力 华夏优势增长混合 7934.90 213.59 0.09 1.65
华夏领先股票 5572.53 150.00 0.06 5.73
华夏军工安全混合A 24453.37 658.23 0.27 5.99
华夏产业升级混合A 27549.15 741.57 0.30 8.76
华夏军工安全混合C 24453.37 658.23 0.27 5.99
华夏产业升级混合C 27549.15 741.57 0.30 8.76
华夏高端装备龙头混合发起式A 266.37 7.17 0.00 6.67
华夏高端装备龙头混合发起式C 266.37 7.17 0.00 6.67
31 603179 新泉股份 华夏复兴混合A 17918.04 360.96 3.80 9.06
华夏优势精选股票 645.32 13.00 0.14 5.37
华夏科技创新混合A 9492.06 191.22 2.01 9.11
华夏科技创新混合C 9492.06 191.22 2.01 9.11
华夏先锋科技一年定开混合A 1867.00 37.61 0.40 2.93
华夏先锋科技一年定开混合C 1867.00 37.61 0.40 2.93
华夏新能源车龙头混合发起式A 11719.07 236.08 2.49 5.63
华夏新能源车龙头混合发起式C 11719.07 236.08 2.49 5.63
华夏创新视野一年持有混合A 7821.48 157.56 1.66 9.31
华夏创新视野一年持有混合C 7821.48 157.56 1.66 9.31
华夏复兴混合C 17918.04 360.96 3.80 9.06
华夏创新未来混合(LOF) 31510.58 634.78 6.69 9.58
32 688212 澳华内镜 华夏复兴混合A 16253.30 270.26 2.99 8.22
华夏科技创新混合A 8434.38 140.25 1.55 8.10
华夏科技创新混合C 8434.38 140.25 1.55 8.10
华夏创新视野一年持有混合A 6466.91 107.53 1.19 7.70
华夏创新视野一年持有混合C 6466.91 107.53 1.19 7.70
华夏复兴混合C 16253.30 270.26 2.99 8.22
华夏创新未来混合(LOF) 25980.23 432.00 4.78 7.90
33 603799 华友钴业 华夏复兴混合A 15314.00 408.26 1.50 7.75
华夏能源革新股票A 93234.04 2485.58 9.16 7.01
华夏科技创新混合A 8195.38 218.49 0.81 7.87
华夏科技创新混合C 8195.38 218.49 0.81 7.87
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 4.88 0.13 0.00 0.03
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 4.88 0.13 0.00 0.03
华夏能源革新股票C 93234.04 2485.58 9.16 7.01
华夏创新视野一年持有混合A 6900.81 183.97 0.68 8.22
华夏创新视野一年持有混合C 6900.81 183.97 0.68 8.22
华夏复兴混合C 15314.00 408.26 1.50 7.75
华夏收入混合 4246.26 113.20 0.42 2.26
华夏创新未来混合(LOF) 26205.51 698.63 2.58 7.97
华夏中证新能源汽车ETF 36695.50 978.29 3.61 3.83
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 256.86 6.85 0.03 4.42
华夏中证新材料主题ETF 314.60 8.39 0.03 3.06
34 300855 图南股份 华夏复兴混合A 14167.00 454.22 2.06 7.17
华夏科技创新混合A 7442.03 238.60 1.08 7.14
华夏科技创新混合C 7442.03 238.60 1.08 7.14
华夏创新视野一年持有混合A 5289.71 169.60 0.77 6.30
华夏创新视野一年持有混合C 5289.71 169.60 0.77 6.30
华夏复兴混合C 14167.00 454.22 2.06 7.17
华夏创新未来混合(LOF) 23782.47 762.50 3.45 7.23
35 688598 金博股份 华夏复兴混合A 12463.44 156.85 -- 6.30
华夏科技创新混合A 5446.24 68.54 -- 5.23
华夏科技创新混合C 5446.24 68.54 -- 5.23
华夏创新视野一年持有混合A 4075.69 51.29 -- 4.85
华夏创新视野一年持有混合C 4075.69 51.29 -- 4.85
华夏复兴混合C 12463.44 156.85 -- 6.30
华夏创新未来混合(LOF) 17241.95 216.99 -- 5.24
36 300662 科锐国际 华夏复兴混合A 12456.00 394.05 2.00 6.30
华夏创新视野一年持有混合A 3816.59 120.74 0.61 4.54
华夏创新视野一年持有混合C 3816.59 120.74 0.61 4.54
华夏复兴混合C 12456.00 394.05 2.00 6.30
华夏创新未来混合(LOF) 14760.71 466.96 2.37 4.49
37 300298 三诺生物 华夏复兴混合A 9996.45 389.57 0.86 5.06
华夏科技创新混合A 4508.96 175.72 0.39 4.33
华夏科技创新混合C 4508.96 175.72 0.39 4.33
华夏复兴混合C 9996.45 389.57 0.86 5.06
38 300700 岱勒新材 华夏复兴混合A 9235.76 522.09 3.04 4.67
华夏成长先锋一年持有混合A 11399.17 644.38 3.75 8.79
华夏成长先锋一年持有混合C 11399.17 644.38 3.75 8.79
华夏时代领航两年持有混合A 2336.79 132.10 0.77 7.83
华夏时代领航两年持有混合C 2336.79 132.10 0.77 7.83
华夏复兴混合C 9235.76 522.09 3.04 4.67
39 002475 立讯精密 华夏复兴混合A 8857.74 297.04 0.04 4.48
华夏盛世混合 2970.07 99.60 0.01 3.29
华夏创新前沿股票 5907.32 198.10 0.03 2.48
华夏科技创新混合A 4476.21 150.11 0.02 4.30
华夏科技创新混合C 4476.21 150.11 0.02 4.30
华夏中证5G通信主题ETF联接A 244.52 8.20 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 244.52 8.20 0.00 0.06
华夏科技前沿6个月定开混合A 1090.82 36.58 0.01 1.70
华夏科技前沿6个月定开混合C 1090.82 36.58 0.01 1.70
华夏核心科技6个月定开混合A 5999.79 201.20 0.03 9.44
华夏核心科技6个月定开混合C 5999.79 201.20 0.03 9.44
华夏创新视野一年持有混合A 3857.86 129.37 0.02 4.59
华夏创新视野一年持有混合C 3857.86 129.37 0.02 4.59
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.96 0.20 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.96 0.20 0.00 0.01
华夏复兴混合C 8857.74 297.04 0.04 4.48
华夏景气成长一年持有混合发起式A 732.08 24.55 0.00 2.24
华夏景气成长一年持有混合发起式C 732.08 24.55 0.00 2.24
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 11888.29 398.67 0.06 2.99
华夏国证消费电子主题ETF 2096.05 70.29 0.01 10.69
华夏中证智能汽车主题ETF 551.75 18.50 0.00 4.56
华夏中小企业100ETF 3008.40 100.89 0.01 4.48
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 68.73 2.30 0.00 2.57
华夏行业混合(LOF) 8125.35 272.48 0.04 6.54
华夏收入混合 5262.00 176.46 0.02 2.81
华夏创新未来混合(LOF) 14959.18 501.65 0.07 4.55
华夏战略新兴成指ETF 1124.51 37.71 0.01 4.58
华夏中证5G通信主题ETF 82405.00 2763.41 0.39 10.98
华夏中证物联网主题ETF 897.98 30.11 0.00 8.83
40 002050 三花智控 华夏双债债券A 520.38 17.52 0.00 0.61
华夏双债债券C 520.38 17.52 0.00 0.61
华夏中证新能源汽车ETF 46045.43 1550.35 0.44 4.81
41 600420 国药现代 华夏双债债券A 138.79 13.45 0.05 0.16
华夏双债债券C 138.79 13.45 0.05 0.16
42 600036 招商银行 华夏沪深300ETF联接A 165.51 5.02 0.00 0.02
华夏沪深300指数增强A 8201.74 248.76 0.02 3.49
华夏沪深300指数增强C 8201.74 248.76 0.02 3.49
华夏研究精选股票 531.15 16.11 0.00 3.34
华夏沪深300ETF联接C 165.51 5.02 0.00 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 13697.97 456.50 -- 5.61
华夏中证800指数增强A 116.71 3.54 0.00 0.81
华夏中证800指数增强C 116.71 3.54 0.00 0.81
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 329.70 10.00 0.00 1.96
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14198.61 430.65 0.03 3.57
华夏中证100ETF 127.74 3.87 0.00 3.94
华夏沪深300ESG基准ETF 46.49 1.41 0.00 3.16
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 202.77 6.15 0.00 7.59
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 13697.97 456.50 -- 5.61
华夏上证50ETF 391025.95 11860.05 0.76 6.08
华夏沪深300ETF 75522.56 2290.64 0.15 2.24
华夏金融ETF 701.54 21.28 0.00 12.66
华夏中证央企ETF 17941.78 544.19 0.03 3.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF 619.68 18.80 0.00 1.70
华夏中证银行ETF 10808.70 327.83 0.02 15.10
43 601318 中国平安 华夏沪深300ETF联接A 212.02 4.39 0.00 0.02
华夏沪深300指数增强A 6670.54 138.11 0.03 2.84
华夏沪深300指数增强C 6670.54 138.11 0.03 2.84
华夏安康债券A 155.04 3.21 0.00 1.04
华夏安康债券C 155.04 3.21 0.00 1.04
华夏新趋势混合A 8.69 0.18 0.00 0.42
华夏新趋势混合C 8.69 0.18 0.00 0.42
华夏网购精选混合A 1628.72 33.72 0.01 3.87
华夏智胜价值成长股票A 1040.87 21.55 0.00 0.89
华夏智胜价值成长股票C 1040.87 21.55 0.00 0.89
华夏研究精选股票 598.44 12.39 0.00 3.76
华夏永康添福混合A 63.27 1.31 0.00 0.79
华夏沪深300ETF联接C 212.02 4.39 0.00 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 16375.86 397.90 -- 6.71
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 121.23 2.51 0.00 1.42
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 121.23 2.51 0.00 1.42
华夏网购精选混合C 1628.72 33.72 0.01 3.87
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1531.22 31.70 0.01 1.26
华夏睿阳一年持有混合 1769.39 36.63 0.01 1.62
华夏鼎清债券A 1028.11 21.29 0.00 0.44
华夏鼎清债券C 1028.11 21.29 0.00 0.44
华夏兴源稳健一年持有混合A 684.41 14.17 0.00 0.79
华夏兴源稳健一年持有混合C 684.41 14.17 0.00 0.79
华夏智胜先锋股票(LOF)C 3046.73 63.08 0.01 0.54
华夏永康添福混合C 63.27 1.31 0.00 0.79
华夏稳兴增益一年持有混合A 32.36 0.67 0.00 0.14
华夏稳兴增益一年持有混合C 32.36 0.67 0.00 0.14
华夏中证800指数增强A 257.44 5.33 0.00 1.79
华夏中证800指数增强C 257.44 5.33 0.00 1.79
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 577.67 11.96 0.00 3.43
华夏中证100ETF 163.74 3.39 0.00 5.05
华夏中证港股通50ETF 115.24 2.80 -- 3.12
华夏沪深300ESG基准ETF 21.25 0.44 0.00 1.45
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 234.48 4.85 0.00 8.77
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 16375.86 397.90 -- 6.71
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3046.73 63.08 0.01 0.54
华夏上证50ETF 501479.33 10382.59 2.17 7.79
华夏沪深300ETF 96830.95 2004.78 0.42 2.88
华夏金融ETF 834.67 17.28 0.00 15.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF 474.02 9.81 0.00 1.30
华夏沪港通恒生ETF 15229.67 370.05 -- 2.74
华夏中证沪港深500ETF 53.61 1.11 0.00 1.58
44 600900 长江电力 华夏沪深300ETF联接A 88.18 3.96 0.00 0.01
华夏希望债券A 355.84 16.00 0.00 0.21
华夏希望债券C 355.84 16.00 0.00 0.21
华夏新锦绣混合A 222.84 10.02 0.00 1.11
华夏新锦绣混合C 222.84 10.02 0.00 1.11
华夏沪深300ETF联接C 88.18 3.96 0.00 0.01
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 7602.79 341.85 0.04 3.11
华夏安阳6个月持有期混合A 8344.91 375.22 0.04 5.51
华夏安阳6个月持有期混合C 8344.91 375.22 0.04 5.51
华夏卓享债券A 8.45 0.38 0.00 0.15
华夏卓享债券C 8.45 0.38 0.00 0.15
华夏磐泰混合(LOF)C 463.70 20.85 0.00 0.31
华夏卓信一年定开债券发起式 711.01 31.97 0.00 0.17
华夏稳享增利6个月债券A 60.49 2.72 0.00 0.97
华夏稳享增利6个月债券C 60.49 2.72 0.00 0.97
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 12174.99 547.44 0.06 3.06
华夏中证100ETF 68.05 3.06 0.00 2.10
华夏中证内地低碳经济主题ETF 30894.12 1389.12 0.14 10.57
华夏沪深300ESG基准ETF 22.02 0.99 0.00 1.50
华夏磐泰混合(LOF)A 463.70 20.85 0.00 0.31
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7602.79 341.85 0.04 3.11
华夏上证50ETF 208565.68 9377.95 0.96 3.24
华夏沪深300ETF 40285.01 1811.38 0.19 1.20
华夏中证央企ETF 17809.82 800.80 0.08 3.12
华夏MSCI中国A股国际通ETF 496.05 22.30 0.00 1.36
华夏中证绿色电力ETF 902.28 40.57 0.00 10.99
45 600030 中信证券 华夏沪深300ETF联接A 85.72 3.96 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 85.72 3.96 0.00 0.01
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 7399.61 507.80 -- 3.03
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 101.72 4.70 0.00 3.81
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7399.61 507.80 -- 3.03
华夏上证50ETF 202283.88 9339.05 1.42 3.14
华夏沪深300ETF 39122.47 1806.21 0.27 1.16
华夏金融ETF 362.76 16.75 0.00 6.55
华夏中证全指证券公司ETF 11213.33 517.70 0.08 13.50
46 601166 兴业银行 华夏沪深300ETF联接A 96.11 5.90 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 96.11 5.90 0.00 0.01
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 8274.18 507.93 0.13 3.39
华夏稳福六个月持有混合A 223.82 13.74 0.00 0.58
华夏稳福六个月持有混合C 223.82 13.74 0.00 0.58
华夏卓信一年定开债券发起式 733.05 45.00 0.01 0.18
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 462.47 28.39 0.01 2.74
华夏沪深300ESG基准ETF 25.58 1.57 0.00 1.74
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8274.18 507.93 0.13 3.39
华夏上证50ETF 226907.77 13929.27 3.50 3.53
华夏沪深300ETF 43831.45 2690.70 0.68 1.30
华夏金融ETF 407.14 24.99 0.01 7.35
华夏MSCI中国A股国际通ETF 308.56 18.94 0.00 0.84
华夏中证银行ETF 7291.24 447.59 0.11 10.18
47 002594 比亚迪 华夏沪深300ETF联接A 87.58 0.37 0.00 0.01
华夏沪深300指数增强A 3791.93 16.02 0.01 1.61
华夏沪深300指数增强C 3791.93 16.02 0.01 1.61
华夏红利混合 10849.55 45.84 0.04 2.06
华夏策略混合 757.44 3.20 0.00 1.34
华夏智胜价值成长股票A 703.00 2.97 0.00 0.60
华夏智胜价值成长股票C 703.00 2.97 0.00 0.60
华夏能源革新股票A 66830.54 282.34 0.24 5.02
华夏新锦汇混合A 16.57 0.07 0.00 0.32
华夏新锦汇混合C 16.57 0.07 0.00 0.32
华夏沪深300ETF联接C 87.58 0.37 0.00 0.01
华夏睿阳一年持有混合 3716.19 15.70 0.01 3.40
华夏科技前沿6个月定开混合A 1562.22 6.60 0.01 2.44
华夏科技前沿6个月定开混合C 1562.22 6.60 0.01 2.44
华夏能源革新股票C 66830.54 282.34 0.24 5.02
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 7.10 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 7.10 0.03 0.00 0.01
华夏中证800指数增强A 123.08 0.52 0.00 0.86
华夏中证800指数增强C 123.08 0.52 0.00 0.86
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 15659.74 66.16 0.06 3.94
华夏中证100ETF 66.28 0.28 0.00 2.04
华夏沪深300ESG基准ETF 23.67 0.10 0.00 1.61
华夏中小企业100ETF 4475.67 18.91 0.02 6.66
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 101.43 0.43 0.00 3.79
华夏创业板两年定开混合 2510.49 10.61 0.01 3.25
华夏沪深300ETF 39879.10 168.48 0.15 1.18
华夏战略新兴成指ETF 1621.77 6.85 0.01 6.61
华夏MSCI中国A股国际通ETF 390.32 1.65 0.00 1.07
华夏中证新能源汽车ETF 103544.56 437.45 0.38 10.82
华夏兴华混合A 3074.14 12.99 0.01 4.02
48 000858 五粮液 华夏沪深300ETF联接A 123.32 0.79 0.00 0.01
华夏消费升级混合A 2980.76 19.10 0.00 3.13
华夏消费升级混合C 2980.76 19.10 0.00 3.13
华夏新活力混合A 18.73 0.12 0.00 0.97
华夏新活力混合C 18.73 0.12 0.00 0.97
华夏新机遇混合A 56.20 0.36 0.00 1.20
华夏沪深300ETF联接C 123.32 0.79 0.00 0.01
华夏新机遇混合C 56.20 0.36 0.00 1.20
华夏线上经济主题精选混合 5704.49 36.54 0.01 3.73
华夏消费优选混合A 1250.86 8.01 0.00 2.21
华夏消费优选混合C 1250.86 8.01 0.00 2.21
华夏阿尔法精选混合A 736.79 4.72 0.00 2.26
华夏阿尔法精选混合C 736.79 4.72 0.00 2.26
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.68 0.03 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.68 0.03 0.00 0.00
华夏沪深300ESG基准ETF 27.10 0.17 0.00 1.84
华夏沪深300ETF 56174.47 359.86 0.09 1.67
华夏MSCI中国A股国际通ETF 551.49 3.53 0.00 1.51
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 49846.23 319.32 0.08 14.48
49 000333 美的集团 华夏沪深300ETF联接A 110.41 1.99 0.00 0.01
华夏沪深300指数增强A 3734.11 67.31 0.01 1.59
华夏沪深300指数增强C 3734.11 67.31 0.01 1.59
华夏新锦绣混合A 209.16 3.77 0.00 1.04
华夏新锦绣混合C 209.16 3.77 0.00 1.04
华夏网购精选混合A 1165.63 21.01 0.00 2.77
华夏行业龙头混合 1884.66 33.97 0.01 3.05
华夏沪深300ETF联接C 110.41 1.99 0.00 0.01
华夏潜龙精选股票 132.60 2.39 0.00 2.72
华夏网购精选混合C 1165.63 21.01 0.00 2.77
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1101.28 19.85 0.00 0.91
华夏消费优选混合A 1277.15 23.02 0.00 2.25
华夏消费优选混合C 1277.15 23.02 0.00 2.25
华夏中证100ETF 85.44 1.54 0.00 2.63
华夏沪深300ESG基准ETF 27.19 0.49 0.00 1.85
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 137.28 2.47 0.00 5.14
华夏沪深300ETF 50387.06 908.20 0.14 1.50
华夏中证物联网主题ETF 551.47 9.94 0.00 5.43
50 601058 赛轮轮胎 华夏盛世混合 3691.45 292.74 -- 4.08
华夏新趋势混合A 5.93 0.47 -- 0.28
华夏新趋势混合C 5.93 0.47 -- 0.28
华夏新起点混合A 323.82 25.68 -- 6.20
华夏新锦程混合A 94.07 7.46 -- 2.87
华夏新锦程混合C 94.07 7.46 -- 2.87
华夏睿磐泰盛混合 44.13 3.50 -- 0.72
华夏新起点混合C 323.82 25.68 -- 6.20
华夏新能源车龙头混合发起式A 10207.92 809.51 -- 4.90
华夏新能源车龙头混合发起式C 10207.92 809.51 -- 4.90
华夏创新研选混合A 352.58 27.96 -- 2.24
华夏创新研选混合C 352.58 27.96 -- 2.24
华夏景气驱动混合A 1504.12 119.28 -- 3.24
华夏景气驱动混合C 1504.12 119.28 -- 3.24
华夏新材料龙头混合发起式A 103.78 8.23 -- 6.09
华夏新材料龙头混合发起式C 103.78 8.23 -- 6.09
51 300274 阳光电源 华夏盛世混合 3542.61 39.58 0.04 3.92
华夏创新前沿股票 5737.59 64.10 0.06 2.41
华夏研究精选股票 458.29 5.12 0.00 2.88
华夏成长精选6个月定开混合A 3182.08 35.55 0.03 5.30
华夏成长精选6个月定开混合C 3182.08 35.55 0.03 5.30
华夏科技前沿6个月定开混合A 1083.97 12.11 0.01 1.69
华夏科技前沿6个月定开混合C 1083.97 12.11 0.01 1.69
华夏时代前沿一年持有混合A 4912.31 54.88 0.05 2.69
华夏时代前沿一年持有混合C 4912.31 54.88 0.05 2.69
华夏中证光伏产业指数发起式A 3534.75 39.49 0.04 7.82
华夏中证光伏产业指数发起式C 3534.75 39.49 0.04 7.82
华夏新能源车龙头混合发起式A 8275.53 92.45 0.08 3.97
华夏新能源车龙头混合发起式C 8275.53 92.45 0.08 3.97
华夏蓝筹混合(LOF)C 14404.73 160.93 0.14 7.47
华夏兴和混合C 15109.90 168.81 0.15 8.75
华夏中证科创创业50ETF 23216.05 259.37 0.23 5.19
华夏中证内地低碳经济主题ETF 13197.95 147.45 0.13 4.51
华夏创业板ETF 1527.04 17.06 0.02 3.23
华夏创成长ETF 30524.21 341.01 0.30 7.25
华夏蓝筹混合(LOF)A 14404.73 160.93 0.14 7.47
华夏行业混合(LOF) 5456.53 60.96 0.05 4.39
华夏创业板两年定开混合 1798.70 20.09 0.02 2.33
华夏中证装备产业ETF 183.40 2.05 0.00 2.74
华夏中证新能源ETF 390.26 4.36 0.00 4.18
华夏兴和混合A 15109.90 168.81 0.15 8.75
52 600522 中天科技 华夏盛世混合 3160.82 212.85 0.79 3.50
华夏创新前沿股票 9913.75 667.59 2.47 4.16
华夏时代前沿一年持有混合A 7628.44 513.70 1.90 4.17
华夏时代前沿一年持有混合C 7628.44 513.70 1.90 4.17
华夏互联网龙头混合A 2282.59 153.71 0.57 4.42
华夏互联网龙头混合C 2282.59 153.71 0.57 4.42
华夏蓝筹混合(LOF)C 13182.02 887.68 3.28 6.84
华夏行业甄选混合A 2457.68 165.50 0.61 6.90
华夏行业甄选混合C 2457.68 165.50 0.61 6.90
华夏兴和混合C 12561.31 845.88 3.12 7.27
华夏蓝筹混合(LOF)A 13182.02 887.68 3.28 6.84
华夏兴和混合A 12561.31 845.88 3.12 7.27
53 600933 爱柯迪 华夏盛世混合 3041.17 124.18 -- 3.36
华夏核心科技6个月定开混合A 3027.94 123.64 -- 4.76
华夏核心科技6个月定开混合C 3027.94 123.64 -- 4.76
华夏新能源车龙头混合发起式A 10039.43 409.94 -- 4.82
华夏新能源车龙头混合发起式C 10039.43 409.94 -- 4.82
54 600066 宇通客车 华夏盛世混合 2980.96 225.32 0.56 3.30
华夏安阳6个月持有期混合A 11886.34 898.44 2.23 7.85
华夏安阳6个月持有期混合C 11886.34 898.44 2.23 7.85
华夏中证500指数智选增强A 2019.63 152.66 0.38 0.78
华夏中证500指数智选增强C 2019.63 152.66 0.38 0.78
华夏新能源车龙头混合发起式A 13075.00 988.28 2.46 6.28
华夏新能源车龙头混合发起式C 13075.00 988.28 2.46 6.28
华夏中证智选500成长创新策略ETF 35.85 2.71 0.01 1.61
55 603197 保隆科技 华夏盛世混合 2563.90 40.82 1.39 2.84
华夏新能源车龙头混合发起式A 14841.37 236.29 8.07 7.13
华夏新能源车龙头混合发起式C 14841.37 236.29 8.07 7.13
56 000935 四川双马 华夏盛世混合 1999.87 127.38 0.17 2.21
华夏价值精选混合 1679.74 106.99 0.14 3.13
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 343.67 21.89 0.03 3.49
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 343.67 21.89 0.03 3.49
57 603596 伯特利 华夏盛世混合 1879.60 25.57 0.15 2.08
华夏稳盛混合 4737.02 64.45 0.38 3.53
华夏先锋科技一年定开混合A 1771.35 24.10 0.14 2.78
华夏先锋科技一年定开混合C 1771.35 24.10 0.14 2.78
华夏新能源车龙头混合发起式A 8034.28 109.31 0.64 3.86
华夏新能源车龙头混合发起式C 8034.28 109.31 0.64 3.86
华夏汽车产业混合A 988.58 13.45 0.08 3.84
华夏汽车产业混合C 988.58 13.45 0.08 3.84
58 688981 中芯国际 华夏永福混合A 2029.56 39.68 -- 1.38
华夏可转债增强债券A 12165.27 237.84 -- 4.92
华夏可转债增强债券I 12165.27 237.84 -- 4.92
华夏永福混合C 2029.56 39.68 -- 1.38
华夏鼎利债券A 11680.49 228.36 -- 1.05
华夏鼎利债券C 11680.49 228.36 -- 1.05
华夏永康添福混合A 23.27 0.46 -- 0.29
华夏国证半导体芯片ETF联接A 575.95 11.26 -- 0.06
华夏国证半导体芯片ETF联接C 575.95 11.26 -- 0.06
华夏鼎清债券A 677.84 13.25 -- 0.29
华夏鼎清债券C 677.84 13.25 -- 0.29
华夏永鑫六个月持有混合A 598.63 11.70 -- 1.78
华夏永鑫六个月持有混合C 598.63 11.70 -- 1.78
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1376.97 26.92 -- 0.15
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1376.97 26.92 -- 0.15
华夏兴源稳健一年持有混合A 476.52 25.90 -- 0.55
华夏兴源稳健一年持有混合C 476.52 25.90 -- 0.55
华夏永泓一年持有混合A 629.06 12.30 -- 0.41
华夏永泓一年持有混合C 629.06 12.30 -- 0.41
华夏永顺一年持有混合A 248.33 4.86 -- 0.34
华夏永顺一年持有混合C 248.33 4.86 -- 0.34
华夏可转债增强债券C 12165.27 237.84 -- 4.92
华夏永康添福混合C 23.27 0.46 -- 0.29
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2688.66 52.56 -- 9.30
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2688.66 52.56 -- 9.30
华夏中证科创创业50ETF 24940.09 487.59 -- 5.57
华夏国证半导体芯片ETF 273921.54 5355.26 -- 10.28
华夏上证科创板50成份ETF 1056180.67 20648.69 -- 11.16
59 688012 中微公司 华夏永福混合A 1059.04 7.03 0.01 0.72
华夏沪深300指数增强A 5004.90 33.24 0.05 2.13
华夏沪深300指数增强C 5004.90 33.24 0.05 2.13
华夏可转债增强债券A 9441.17 62.71 0.10 3.82
华夏可转债增强债券I 9441.17 62.71 0.10 3.82
华夏国企改革混合 1258.88 8.36 0.01 6.01
华夏永福混合C 1059.04 7.03 0.01 0.72
华夏经济转型股票 5647.66 37.51 0.06 5.58
华夏鼎利债券A 10789.23 71.67 0.12 0.97
华夏鼎利债券C 10789.23 71.67 0.12 0.97
华夏科技成长股票 1979.43 13.15 0.02 4.83
华夏国证半导体芯片ETF联接A 376.68 2.50 0.00 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 376.68 2.50 0.00 0.04
华夏创新驱动混合A 12589.20 83.62 0.14 5.81
华夏创新驱动混合C 12589.20 83.62 0.14 5.81
华夏新兴成长股票A 20613.40 136.92 0.22 5.03
华夏新兴成长股票C 20613.40 136.92 0.22 5.03
华夏永鑫六个月持有混合A 146.29 0.97 0.00 0.43
华夏永鑫六个月持有混合C 146.29 0.97 0.00 0.43
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1534.00 10.19 0.02 0.16
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1534.00 10.19 0.02 0.16
华夏永泓一年持有混合A 1128.10 7.49 0.01 0.73
华夏永泓一年持有混合C 1128.10 7.49 0.01 0.73
华夏成长机会一年持有混合 3479.74 23.11 0.04 4.53
华夏永顺一年持有混合A 405.58 2.69 0.00 0.56
华夏永顺一年持有混合C 405.58 2.69 0.00 0.56
华夏核心制造混合A 20405.86 135.54 0.22 5.64
华夏核心制造混合C 20405.86 135.54 0.22 5.64
华夏可转债增强债券C 9441.17 62.71 0.10 3.82
华夏成长先锋一年持有混合A 7002.68 46.51 0.08 5.40
华夏成长先锋一年持有混合C 7002.68 46.51 0.08 5.40
华夏时代领航两年持有混合A 1372.16 9.11 0.01 4.60
华夏时代领航两年持有混合C 1372.16 9.11 0.01 4.60
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2371.04 15.75 0.03 8.20
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2371.04 15.75 0.03 8.20
华夏中证科创创业50ETF 16228.06 107.79 0.17 3.63
华夏国证半导体芯片ETF 179147.95 1189.96 1.93 6.72
华夏上证科创板50成份ETF 442919.11 2942.01 4.77 4.68
60 600048 保利发展 华夏永福混合A 922.63 72.42 0.01 0.63
华夏回报混合A 89239.04 7004.63 0.65 8.19
华夏红利混合 15904.39 1248.38 0.12 3.02
华夏回报二号混合 36349.57 2853.18 0.27 8.18
华夏策略混合 1360.89 106.82 0.01 2.41
华夏永福混合C 922.63 72.42 0.01 0.63
华夏鼎利债券A 5527.40 433.86 0.04 0.50
华夏鼎利债券C 5527.40 433.86 0.04 0.50
华夏新锦程混合A 68.03 5.34 0.00 2.07
华夏新锦程混合C 68.03 5.34 0.00 2.07
华夏新锦顺混合A 4245.19 333.22 0.03 5.68
华夏新锦顺混合C 4245.19 333.22 0.03 5.68
华夏新锦汇混合A 22.80 1.79 0.00 0.44
华夏新锦汇混合C 22.80 1.79 0.00 0.44
华夏研究精选股票 475.71 37.34 0.00 2.99
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 23.70 1.86 0.00 0.26
华夏核心资产混合A 7195.64 564.81 0.05 2.48
华夏核心资产混合C 7195.64 564.81 0.05 2.48
华夏核心价值混合A 493.55 38.74 0.00 2.28
华夏核心价值混合C 493.55 38.74 0.00 2.28
华夏永鑫六个月持有混合A 238.11 18.69 0.00 0.71
华夏永鑫六个月持有混合C 238.11 18.69 0.00 0.71
华夏内需驱动混合A 5951.37 467.14 0.04 3.25
华夏内需驱动混合C 5951.37 467.14 0.04 3.25
华夏永顺一年持有混合A 289.96 22.76 0.00 0.40
华夏永顺一年持有混合C 289.96 22.76 0.00 0.40
华夏周期驱动混合发起式A 1006.33 78.99 0.01 5.79
华夏周期驱动混合发起式C 1006.33 78.99 0.01 5.79
华夏兴融混合(LOF)C 2965.62 232.78 0.02 4.32
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 23.70 1.86 0.00 0.26
华夏景气驱动混合A 2258.16 177.25 0.02 4.87
华夏景气驱动混合C 2258.16 177.25 0.02 4.87
华夏经典混合 18098.72 1420.62 0.13 6.83
华夏翔阳两年定开混合 2872.11 225.44 0.02 4.10
华夏兴融混合(LOF)A 2965.62 232.78 0.02 4.32
华夏中证全指房地产ETF 7225.59 567.16 0.05 9.70
61 002409 雅克科技 华夏永福混合A 830.48 12.86 0.04 0.56
华夏可转债增强债券A 6252.54 96.79 0.30 2.53
华夏可转债增强债券I 6252.54 96.79 0.30 2.53
华夏永福混合C 830.48 12.86 0.04 0.56
华夏鼎利债券A 11192.00 173.25 0.54 1.01
华夏鼎利债券C 11192.00 173.25 0.54 1.01
华夏新起点混合A 114.34 1.77 0.01 2.19
华夏新起点混合C 114.34 1.77 0.01 2.19
华夏永鑫六个月持有混合A 144.70 2.24 0.01 0.43
华夏永鑫六个月持有混合C 144.70 2.24 0.01 0.43
华夏永泓一年持有混合A 1031.66 15.97 0.05 0.67
华夏永泓一年持有混合C 1031.66 15.97 0.05 0.67
华夏永顺一年持有混合A 350.78 5.43 0.02 0.48
华夏永顺一年持有混合C 350.78 5.43 0.02 0.48
华夏新兴经济一年持有混合A 5351.46 82.84 0.26 3.14
华夏新兴经济一年持有混合C 5351.46 82.84 0.26 3.14
华夏可转债增强债券C 6252.54 96.79 0.30 2.53
华夏新材料龙头混合发起式A 51.03 0.79 0.00 3.00
华夏新材料龙头混合发起式C 51.03 0.79 0.00 3.00
华夏兴华混合A 2700.28 41.80 0.13 3.53
62 603986 兆易创新 华夏永福混合A 532.44 5.40 0.01 0.36
华夏领先股票 5916.00 60.00 0.15 6.08
华夏永福混合C 532.44 5.40 0.01 0.36
华夏经济转型股票 4248.67 43.09 0.11 4.20
华夏高端制造混合A 4111.09 41.69 0.10 4.18
华夏圆和混合A 394.40 4.00 0.01 6.71
华夏中证5G通信主题ETF联接A 64.09 0.65 0.00 0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C 64.09 0.65 0.00 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接A 356.93 3.62 0.01 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 356.93 3.62 0.01 0.04
华夏创新驱动混合A 9514.86 96.50 0.24 4.39
华夏创新驱动混合C 9514.86 96.50 0.24 4.39
华夏新兴成长股票A 17712.35 179.64 0.45 4.32
华夏新兴成长股票C 17712.35 179.64 0.45 4.32
华夏永鑫六个月持有混合A 140.01 1.42 0.00 0.42
华夏永鑫六个月持有混合C 140.01 1.42 0.00 0.42
华夏核心制造混合A 10716.86 108.69 0.27 2.96
华夏核心制造混合C 10716.86 108.69 0.27 2.96
华夏先进制造龙头混合A 940.64 9.54 0.02 4.72
华夏先进制造龙头混合C 940.64 9.54 0.02 4.72
华夏高端制造混合C 4111.09 41.69 0.10 4.18
华夏圆和混合C 394.40 4.00 0.01 6.71
华夏智造升级混合A 500.89 5.08 0.01 4.23
华夏智造升级混合C 500.89 5.08 0.01 4.23
华夏半导体龙头混合发起式A 5486.10 55.64 0.14 7.17
华夏半导体龙头混合发起式C 5486.10 55.64 0.14 7.17
华夏国证消费电子主题ETF 988.96 10.03 0.03 5.05
华夏国证半导体芯片ETF 169605.03 1720.13 4.32 6.36
华夏中证5G通信主题ETF 36402.81 369.20 0.93 4.85
华夏中证物联网主题ETF 396.33 4.02 0.01 3.90
63 002436 兴森科技 华夏永福混合A 534.68 43.79 0.03 0.36
华夏永福混合C 534.68 43.79 0.03 0.36
华夏永润六个月持有混合A 115.02 9.42 0.01 0.14
华夏永润六个月持有混合C 115.02 9.42 0.01 0.14
华夏卓信一年定开债券发起式 732.60 60.00 0.05 0.18
华夏中证1000ETF 4675.33 382.91 0.31 0.33
64 688596 正帆科技 华夏永福混合A 470.21 12.61 0.06 0.32
华夏永福混合C 470.21 12.61 0.06 0.32
65 300260 新莱应材 华夏永福混合A 458.47 12.10 0.04 0.31
华夏国企改革混合 752.50 19.86 0.07 3.59
华夏永福混合C 458.47 12.10 0.04 0.31
66 688082 盛美上海 华夏永福混合A 458.78 3.90 0.05 0.31
华夏永福混合C 458.78 3.90 0.05 0.31
华夏科技成长股票 1362.20 11.57 0.15 3.32
华夏永泓一年持有混合A 726.56 6.17 0.08 0.47
华夏永泓一年持有混合C 726.56 6.17 0.08 0.47
华夏半导体龙头混合发起式A 5008.65 42.53 0.57 6.54
华夏半导体龙头混合发起式C 5008.65 42.53 0.57 6.54
67 000963 华东医药 华夏医疗健康混合A 6424.02 152.08 0.09 5.30
华夏医疗健康混合C 6424.02 152.08 0.09 5.30
华夏乐享健康混合A 4216.55 99.82 0.06 7.60
华夏鼎沛债券A 38.02 0.90 0.00 0.19
华夏鼎沛债券C 38.02 0.90 0.00 0.19
华夏逸享健康混合A 342.57 8.11 0.00 4.97
华夏创新医药龙头混合A 854.94 20.24 0.01 4.18
华夏创新医药龙头混合C 854.94 20.24 0.01 4.18
华夏乐享健康混合C 4216.55 99.82 0.06 7.60
华夏逸享健康混合C 342.57 8.11 0.00 4.97
68 600129 太极集团 华夏医疗健康混合A 5515.13 118.20 0.36 4.55
华夏医疗健康混合C 5515.13 118.20 0.36 4.55
华夏乐享健康混合A 3226.08 69.14 0.21 5.82
华夏逸享健康混合A 400.81 8.59 0.03 5.82
华夏创新医药龙头混合A 906.60 19.43 0.06 4.44
华夏创新医药龙头混合C 906.60 19.43 0.06 4.44
华夏乐享健康混合C 3226.08 69.14 0.21 5.82
华夏逸享健康混合C 400.81 8.59 0.03 5.82
69 688331 荣昌生物 华夏医疗健康混合A 4566.63 74.22 -- 3.76
华夏医疗健康混合C 4566.63 74.22 -- 3.76
华夏乐享健康混合A 2412.65 39.21 -- 4.35
华夏鼎沛债券A 92.30 1.50 -- 0.47
华夏鼎沛债券C 92.30 1.50 -- 0.47
华夏逸享健康混合A 209.55 3.41 -- 3.04
华夏创新医药龙头混合A 698.57 11.35 -- 3.42
华夏创新医药龙头混合C 698.57 11.35 -- 3.42
华夏乐享健康混合C 2412.65 39.21 -- 4.35
华夏逸享健康混合C 209.55 3.41 -- 3.04
70 300759 康龙化成 华夏医疗健康混合A 4268.26 137.24 0.15 3.52
华夏医疗健康混合C 4268.26 137.24 0.15 3.52
华夏乐享健康混合A 2514.48 80.85 0.09 4.53
华夏鼎沛债券A 155.50 5.00 0.01 0.79
华夏鼎沛债券C 155.50 5.00 0.01 0.79
华夏逸享健康混合A 198.11 6.37 0.01 2.88
华夏乐享健康混合C 2514.48 80.85 0.09 4.53
华夏逸享健康混合C 198.11 6.37 0.01 2.88
71 600079 人福医药 华夏医疗健康混合A 4128.86 170.68 0.52 3.40
华夏医疗健康混合C 4128.86 170.68 0.52 3.40
华夏乐享健康混合A 2771.69 114.58 0.35 5.00
华夏逸享健康混合A 251.30 10.39 0.03 3.65
华夏创新医药龙头混合A 607.89 25.13 0.08 2.98
华夏创新医药龙头混合C 607.89 25.13 0.08 2.98
华夏乐享健康混合C 2771.69 114.58 0.35 5.00
华夏逸享健康混合C 251.30 10.39 0.03 3.65
华夏医药ETF 328.67 13.59 0.04 2.67
72 002422 科伦药业 华夏医疗健康混合A 3866.46 132.64 0.12 3.19
华夏医疗健康混合C 3866.46 132.64 0.12 3.19
华夏创新医药龙头混合A 600.20 20.59 0.02 2.94
华夏创新医药龙头混合C 600.20 20.59 0.02 2.94
华夏中证500ETF 4051.85 139.00 0.12 0.53
73 300633 开立医疗 华夏医疗健康混合A 3841.55 78.77 0.40 3.17
华夏医疗健康混合C 3841.55 78.77 0.40 3.17
华夏中证1000指数增强A 782.39 16.04 0.08 0.81
华夏中证1000指数增强C 782.39 16.04 0.08 0.81
74 300765 新诺威 华夏医疗健康混合A 3481.88 178.56 0.18 2.87
华夏医疗健康混合C 3481.88 178.56 0.18 2.87
华夏乐享健康混合A 1966.88 100.87 0.10 3.55
华夏逸享健康混合A 249.99 12.82 0.01 3.63
华夏创新医药龙头混合A 657.09 33.70 0.03 3.22
华夏创新医药龙头混合C 657.09 33.70 0.03 3.22
华夏乐享健康混合C 1966.88 100.87 0.10 3.55
华夏逸享健康混合C 249.99 12.82 0.01 3.63
75 09658 特海国际 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
76 03690 美团-W 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.32 0.00 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接C 0.32 0.00 -- 0.00
华夏常阳三年定开混合 1338.69 12.73 -- 1.91
华夏成长精选6个月定开混合A 4615.81 43.89 -- 7.68
华夏成长精选6个月定开混合C 4615.81 43.89 -- 7.68
华夏新兴成长股票A 13811.77 131.34 -- 3.37
华夏新兴成长股票C 13811.77 131.34 -- 3.37
华夏兴源稳健一年持有混合A 353.34 3.36 -- 0.41
华夏兴源稳健一年持有混合C 353.34 3.36 -- 0.41
华夏时代前沿一年持有混合A 10645.07 101.23 -- 5.82
华夏时代前沿一年持有混合C 10645.07 101.23 -- 5.82
华夏优加生活混合A 1488.02 14.15 -- 1.85
华夏优加生活混合C 1488.02 14.15 -- 1.85
华夏互联网龙头混合A 3756.12 35.72 -- 7.28
华夏互联网龙头混合C 3756.12 35.72 -- 7.28
华夏港股通精选股票(LOF)C 1381.60 13.14 -- 5.18
华夏创新研选混合A 787.23 7.49 -- 4.99
华夏创新研选混合C 787.23 7.49 -- 4.99
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 15.77 0.15 -- 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 15.77 0.15 -- 0.11
华夏中证港股通50ETF 246.81 2.35 -- 6.69
华夏港股通精选股票(LOF)A 1381.60 13.14 -- 5.18
华夏翔阳两年定开混合 3592.70 34.16 -- 5.12
华夏中证港股通消费主题ETF 646.95 6.15 -- 14.08
华夏沪港通恒生ETF 43014.18 409.03 -- 7.73
华夏中证沪港深500ETF 67.62 0.64 -- 1.99
77 000708 中信特钢 华夏希望债券A 414.68 28.00 0.06 0.25
华夏希望债券C 414.68 28.00 0.06 0.25
华夏卓信一年定开债券发起式 666.41 45.00 0.10 0.16
78 600985 淮北矿业 华夏希望债券A 404.55 29.00 0.11 0.24
华夏希望债券C 404.55 29.00 0.11 0.24
华夏新机遇混合A 32.78 2.35 0.01 0.70
华夏新机遇混合C 32.78 2.35 0.01 0.70
华夏稳福六个月持有混合A 87.47 6.27 0.02 0.23
华夏稳福六个月持有混合C 87.47 6.27 0.02 0.23
华夏卓信一年定开债券发起式 837.00 60.00 0.23 0.20
华夏稳享增利6个月债券A 12.42 0.89 0.00 0.20
华夏稳享增利6个月债券C 12.42 0.89 0.00 0.20
79 301015 百洋医药 华夏希望债券A 383.20 16.00 -- 0.23
华夏希望债券C 383.20 16.00 -- 0.23
80 603678 火炬电子 华夏希望债券A 334.29 11.00 0.05 0.20
华夏希望债券C 334.29 11.00 0.05 0.20
华夏卓信一年定开债券发起式 842.71 27.73 0.14 0.20
81 300041 回天新材 华夏希望债券A 317.09 30.00 0.07 0.19
华夏希望债券C 317.09 30.00 0.07 0.19
82 002120 韵达股份 华夏希望债券A 325.38 33.00 0.01 0.19
华夏希望债券C 325.38 33.00 0.01 0.19
华夏稳福六个月持有混合A 98.60 10.00 0.00 0.26
华夏稳福六个月持有混合C 98.60 10.00 0.00 0.26
华夏卓信一年定开债券发起式 690.20 70.00 0.02 0.17
83 603966 法兰泰克 华夏希望债券A 296.32 32.00 -- 0.18
华夏希望债券C 296.32 32.00 -- 0.18
华夏创新研选混合A 378.09 40.83 -- 2.40
华夏创新研选混合C 378.09 40.83 -- 2.40
84 688268 华特气体 华夏希望债券A 304.65 4.50 0.04 0.18
华夏希望债券C 304.65 4.50 0.04 0.18
85 600009 上海机场 华夏希望债券A 303.12 8.00 0.01 0.18
华夏希望债券C 303.12 8.00 0.01 0.18
华夏中证全指运输ETF 358.54 9.46 0.01 4.87
华夏中证旅游主题ETF 8367.99 220.85 0.20 8.62
86 002142 宁波银行 华夏沪深300指数增强A 3352.74 124.78 0.02 1.43
华夏沪深300指数增强C 3352.74 124.78 0.02 1.43
华夏回报混合A 19525.39 726.66 0.11 1.79
华夏红利混合 11359.82 422.77 0.06 2.16
华夏回报二号混合 7568.80 281.68 0.04 1.70
华夏研究精选股票 511.07 19.02 0.00 3.21
华夏见龙精选混合 760.69 28.31 0.00 3.54
华夏核心资产混合A 6822.34 253.90 0.04 2.35
华夏核心资产混合C 6822.34 253.90 0.04 2.35
华夏融盛可持续一年持有混合A 622.85 23.18 0.00 3.82
华夏融盛可持续一年持有混合C 622.85 23.18 0.00 3.82
华夏中小企业100ETF 2103.61 78.29 0.01 3.13
华夏中证银行ETF 3276.81 121.95 0.02 4.58
华夏中证浙江国资创新发展ETF 2267.41 84.38 0.01 10.71
87 600332 白云山 华夏沪深300指数增强A 3151.43 100.30 0.17 1.34
华夏沪深300指数增强C 3151.43 100.30 0.17 1.34
华夏医药ETF 262.39 8.35 0.01 2.13
88 600391 航发科技 华夏安康债券A 107.09 5.36 0.07 0.72
华夏安康债券C 107.09 5.36 0.07 0.72
89 300611 美力科技 华夏安康债券A 87.80 7.77 0.05 0.59
华夏安康债券C 87.80 7.77 0.05 0.59
华夏永康添福混合A 40.91 3.62 0.02 0.51
华夏永康添福混合C 40.91 3.62 0.02 0.51
90 601601 中国太保 华夏安康债券A 80.62 2.82 0.00 0.54
华夏安康债券C 80.62 2.82 0.00 0.54
华夏永康添福混合A 40.60 1.42 0.00 0.51
华夏鼎清债券A 691.59 24.19 0.01 0.29
华夏鼎清债券C 691.59 24.19 0.01 0.29
华夏兴源稳健一年持有混合A 437.71 15.31 0.01 0.50
华夏兴源稳健一年持有混合C 437.71 15.31 0.01 0.50
华夏永康添福混合C 40.60 1.42 0.00 0.51
华夏金融ETF 168.21 5.88 0.00 3.04
91 601633 长城汽车 华夏安康债券A 78.81 3.07 -- 0.53
华夏安康债券C 78.81 3.07 -- 0.53
华夏能源革新股票A 75820.15 2953.65 -- 5.70
华夏新锦升混合A 628.91 24.50 -- 6.00
华夏新锦升混合C 628.91 24.50 -- 6.00
华夏稳盛混合 5720.05 222.83 -- 4.27
华夏新兴消费混合A 5792.05 675.80 -- 4.13
华夏新兴消费混合C 5792.05 675.80 -- 4.13
华夏常阳三年定开混合 2073.24 241.90 -- 2.96
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8057.28 940.10 -- 3.15
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8057.28 940.10 -- 3.15
华夏优加生活混合A 3209.71 374.50 -- 4.00
华夏优加生活混合C 3209.71 374.50 -- 4.00
华夏新兴经济一年持有混合A 5310.81 619.65 -- 3.12
华夏新兴经济一年持有混合C 5310.81 619.65 -- 3.12
华夏能源革新股票C 75820.15 2953.65 -- 5.70
华夏中证智能汽车主题ETF 564.11 21.98 -- 4.67
华夏兴华混合A 2233.83 87.02 -- 2.92
92 002859 洁美科技 华夏安康债券A 75.46 2.88 0.01 0.51
华夏安康债券C 75.46 2.88 0.01 0.51
华夏先进制造龙头混合A 1256.81 47.97 0.12 6.30
华夏先进制造龙头混合C 1256.81 47.97 0.12 6.30
华夏半导体龙头混合发起式A 3653.27 139.44 0.35 4.77
华夏半导体龙头混合发起式C 3653.27 139.44 0.35 4.77
93 002886 沃特股份 华夏安康债券A 74.73 4.07 0.02 0.50
华夏安康债券C 74.73 4.07 0.02 0.50
94 603728 鸣志电器 华夏安康债券A 75.09 1.09 -- 0.50
华夏安康债券C 75.09 1.09 -- 0.50
95 002428 云南锗业 华夏安康债券A 74.79 5.67 0.01 0.50
华夏安康债券C 74.79 5.67 0.01 0.50
华夏鼎清债券A 684.43 51.89 0.08 0.29
华夏鼎清债券C 684.43 51.89 0.08 0.29
96 600166 福田汽车 华夏安康债券A 74.46 21.52 0.01 0.50
华夏安康债券C 74.46 21.52 0.01 0.50
华夏睿阳一年持有混合 4333.10 1252.34 0.49 3.96
华夏先锋科技一年定开混合A 2657.66 768.11 0.30 4.17
华夏先锋科技一年定开混合C 2657.66 768.11 0.30 4.17
97 688076 诺泰生物 华夏领先股票 7962.00 200.00 1.39 8.19
华夏圆和混合A 477.72 12.00 0.08 8.13
华夏圆和混合C 477.72 12.00 0.08 8.13
98 601688 华泰证券 华夏领先股票 6324.00 400.00 -- 6.50
华夏中证全指证券公司ETF 4318.19 273.13 -- 5.20
99 300724 捷佳伟创 华夏领先股票 6076.08 80.00 0.29 6.25
华夏圆和混合A 379.75 5.00 0.02 6.46
华夏节能环保股票A 3015.29 39.70 0.15 6.72
华夏科技前沿6个月定开混合A 1469.63 19.35 0.07 2.29
华夏科技前沿6个月定开混合C 1469.63 19.35 0.07 2.29
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 18.23 0.24 0.00 1.78
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 18.23 0.24 0.00 1.78
华夏成长机会一年持有混合 5490.43 72.29 0.26 7.14
华夏核心成长混合A 2936.99 38.67 0.14 6.91
华夏核心成长混合C 2936.99 38.67 0.14 6.91
华夏节能环保股票C 3015.29 39.70 0.15 6.72
华夏圆和混合C 379.75 5.00 0.02 6.46
华夏低碳经济一年持有混合A 2177.68 28.67 0.10 8.44
华夏低碳经济一年持有混合C 2177.68 28.67 0.10 8.44
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1003.11 13.21 0.05 3.06
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1003.11 13.21 0.05 3.06
华夏行业混合(LOF) 5382.04 70.86 0.26 4.33
100 002865 钧达股份 华夏领先股票 5746.20 60.00 0.43 5.91
华夏行业景气混合 42352.66 447.35 3.24 5.08
华夏低碳经济一年持有混合A 1757.23 18.35 0.13 6.81
华夏低碳经济一年持有混合C 1757.23 18.35 0.13 6.81
华夏远见成长一年持有混合A 6934.39 73.43 0.53 6.34
华夏远见成长一年持有混合C 6934.39 73.43 0.53 6.34
101 600212 绿能慧充 华夏领先股票 5672.00 800.00 1.57 5.83
华夏圆和混合A 354.50 50.00 0.10 6.03
华夏节能环保股票A 3450.42 486.66 0.95 7.69
华夏成长机会一年持有混合 3091.81 436.08 0.86 4.02
华夏核心成长混合A 2848.48 401.76 0.79 6.71
华夏核心成长混合C 2848.48 401.76 0.79 6.71
华夏节能环保股票C 3450.42 486.66 0.95 7.69
华夏圆和混合C 354.50 50.00 0.10 6.03
华夏低碳经济一年持有混合A 2177.06 307.06 0.60 8.43
华夏低碳经济一年持有混合C 2177.06 307.06 0.60 8.43
102 688111 金山办公 华夏领先股票 5565.30 15.01 -- 5.72
华夏鼎利债券A 5635.64 15.20 -- 0.51
华夏鼎利债券C 5635.64 15.20 -- 0.51
华夏科技龙头两年持有混合 4675.71 12.61 -- 3.96
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1283.56 3.46 -- 0.14
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1283.56 3.46 -- 0.14
华夏中证800指数增强A 163.08 0.44 -- 1.14
华夏中证800指数增强C 163.08 0.44 -- 1.14
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2447.32 6.60 -- 8.46
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2447.32 6.60 -- 8.46
华夏中证科创创业50ETF 17447.07 47.05 -- 3.90
华夏中证人工智能主题ETF 7392.58 20.03 -- 4.92
华夏中证云计算与大数据主题ETF 589.28 1.59 -- 7.08
华夏上证科创板50成份ETF 723829.09 1953.11 -- 7.65
103 001223 欧克科技 华夏领先股票 5060.90 65.00 -- 5.20
华夏圆和混合A 350.37 4.50 -- 5.96
华夏圆和混合C 350.37 4.50 -- 5.96
104 688008 澜起科技 华夏可转债增强债券A 3730.63 75.06 -- 1.51
华夏可转债增强债券I 3730.63 75.06 -- 1.51
华夏鼎利债券A 5771.53 116.13 -- 0.52
华夏鼎利债券C 5771.53 116.13 -- 0.52
华夏国证半导体芯片ETF联接A 242.64 4.88 -- 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接C 242.64 4.88 -- 0.02
华夏永鑫六个月持有混合A 178.84 3.60 -- 0.53
华夏永鑫六个月持有混合C 178.84 3.60 -- 0.53
华夏上证科创板50成份ETF联接A 926.22 18.64 -- 0.10
华夏上证科创板50成份ETF联接C 926.22 18.64 -- 0.10
华夏可转债增强债券C 3730.63 75.06 -- 1.51
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 725.92 14.61 -- 2.51
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 725.92 14.61 -- 2.51
华夏国证半导体芯片ETF 115380.03 2321.85 -- 4.33
华夏中证人工智能主题ETF 4288.41 86.29 -- 2.86
华夏上证科创板50成份ETF 267947.65 5391.62 -- 2.83
105 688337 普源精电 华夏可转债增强债券A 3346.71 66.68 -- 1.35
华夏可转债增强债券I 3346.71 66.68 -- 1.35
华夏永鑫六个月持有混合A 193.04 3.85 -- 0.57
华夏永鑫六个月持有混合C 193.04 3.85 -- 0.57
华夏可转债增强债券C 3346.71 66.68 -- 1.35
106 600584 长电科技 华夏可转债增强债券A 2737.68 89.76 0.12 1.11
华夏可转债增强债券I 2737.68 89.76 0.12 1.11
华夏国证半导体芯片ETF联接A 245.83 8.06 0.01 0.03
华夏国证半导体芯片ETF联接C 245.83 8.06 0.01 0.03
华夏可转债增强债券C 2737.68 89.76 0.12 1.11
华夏国证消费电子主题ETF 681.98 22.36 0.03 3.48
华夏国证半导体芯片ETF 116844.74 3830.98 5.14 4.38
107 600760 中航沈飞 华夏可转债增强债券A 2620.07 61.15 0.18 1.06
华夏可转债增强债券I 2620.07 61.15 0.18 1.06
华夏红利混合 9012.75 210.33 0.61 1.71
华夏军工安全混合A 32899.60 767.79 2.23 8.05
华夏产业升级混合A 25968.35 606.03 1.76 8.25
华夏可转债增强债券C 2620.07 61.15 0.18 1.06
华夏军工安全混合C 32899.60 767.79 2.23 8.05
华夏产业升级混合C 25968.35 606.03 1.76 8.25
华夏高端装备龙头混合发起式A 249.82 5.83 0.02 6.25
华夏高端装备龙头混合发起式C 249.82 5.83 0.02 6.25
108 601005 重庆钢铁 华夏中证500ETF联接A 0.81 0.53 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.81 0.53 0.00 0.00
109 688819 天能股份 华夏中证500ETF联接A 0.70 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.70 0.02 -- 0.00
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 677.07 19.43 -- 0.56
110 688116 天奈科技 华夏中证500ETF联接A 0.71 0.03 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.71 0.03 0.00 0.00
111 688520 神州细胞 华夏中证500ETF联接A 1.08 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 1.08 0.02 -- 0.00
112 688690 纳微科技 华夏中证500ETF联接A 0.64 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.64 0.02 0.00 0.00
113 688521 芯原股份 华夏中证500ETF联接A 1.20 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 1.20 0.02 0.00 0.00
114 688778 厦钨新能 华夏中证500ETF联接A 0.86 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.86 0.02 0.00 0.00
115 688220 翱捷科技 华夏中证500ETF联接A 1.26 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 1.26 0.02 0.00 0.00
116 688256 寒武纪 华夏中证500ETF联接A 1.56 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 1.56 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板50成份ETF联接A 526.65 4.25 -- 0.06
华夏上证科创板50成份ETF联接C 526.65 4.25 -- 0.06
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 899.79 7.26 -- 3.11
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 899.79 7.26 -- 3.11
华夏磐晟混合(LOF) 126.55 1.02 -- 2.67
华夏上证科创板50成份ETF 245273.67 1982.25 -- 2.59
117 603786 科博达 华夏中证500ETF联接A 0.73 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.73 0.01 -- 0.00
华夏核心科技6个月定开混合A 3491.16 47.70 -- 5.49
华夏核心科技6个月定开混合C 3491.16 47.70 -- 5.49
118 688766 普冉股份 华夏国企改革混合 1007.98 10.48 -- 4.81
华夏半导体龙头混合发起式A 2917.06 30.32 -- 3.81
华夏半导体龙头混合发起式C 2917.06 30.32 -- 3.81
119 002832 比音勒芬 华夏消费升级混合A 8243.86 245.13 0.63 8.66
华夏消费升级混合C 8243.86 245.13 0.63 8.66
华夏行业龙头混合 2833.46 84.25 0.22 4.59
华夏线上经济主题精选混合 14314.12 425.64 1.09 9.36
华夏核心价值混合A 1034.02 30.75 0.08 4.78
华夏核心价值混合C 1034.02 30.75 0.08 4.78
华夏内需驱动混合A 6452.01 191.85 0.49 3.53
华夏内需驱动混合C 6452.01 191.85 0.49 3.53
华夏消费龙头混合A 14130.79 420.18 1.08 9.06
华夏消费龙头混合C 14130.79 420.18 1.08 9.06
华夏消费优选混合A 2745.99 81.65 0.21 4.85
华夏消费优选混合C 2745.99 81.65 0.21 4.85
华夏阿尔法精选混合A 1609.20 47.85 0.12 4.94
华夏阿尔法精选混合C 1609.20 47.85 0.12 4.94
华夏优势价值一年持有混合A 868.31 25.82 0.07 9.84
华夏优势价值一年持有混合C 868.31 25.82 0.07 9.84
华夏收入混合 4753.96 141.36 0.36 2.53
120 603816 顾家家居 华夏消费升级混合A 5565.57 137.46 -- 5.85
华夏消费升级混合C 5565.57 137.46 -- 5.85
华夏新兴消费混合A 2574.73 63.59 -- 1.83
华夏新兴消费混合C 2574.73 63.59 -- 1.83
华夏常阳三年定开混合 2340.87 57.81 -- 3.34
华夏线上经济主题精选混合 8893.77 219.65 -- 5.82
华夏核心价值混合A 398.95 9.85 -- 1.84
华夏核心价值混合C 398.95 9.85 -- 1.84
华夏鸿阳6个月持有期混合A 6383.54 157.66 -- 2.50
华夏鸿阳6个月持有期混合C 6383.54 157.66 -- 2.50
华夏消费龙头混合A 8932.84 220.62 -- 5.73
华夏消费龙头混合C 8932.84 220.62 -- 5.73
华夏优势价值一年持有混合A 566.37 13.99 -- 6.42
华夏优势价值一年持有混合C 566.37 13.99 -- 6.42
华夏经典混合 6222.22 153.67 -- 2.35
121 000921 海信家电 华夏消费升级混合A 5441.05 231.24 0.26 5.72
华夏消费升级混合C 5441.05 231.24 0.26 5.72
华夏线上经济主题精选混合 8743.75 371.60 0.41 5.72
华夏消费龙头混合A 8796.55 373.84 0.41 5.64
华夏消费龙头混合C 8796.55 373.84 0.41 5.64
华夏港股通精选股票(LOF)C 822.41 44.70 -- 3.09
华夏优势价值一年持有混合A 588.96 25.03 0.03 6.68
华夏优势价值一年持有混合C 588.96 25.03 0.03 6.68
华夏港股通精选股票(LOF)A 822.41 44.70 -- 3.09
122 603801 志邦家居 华夏消费升级混合A 4517.26 195.47 1.69 4.75
华夏消费升级混合C 4517.26 195.47 1.69 4.75
华夏新起点混合A 133.58 5.78 0.05 2.56
华夏新兴消费混合A 8867.21 383.70 3.31 6.32
华夏新兴消费混合C 8867.21 383.70 3.31 6.32
华夏新起点混合C 133.58 5.78 0.05 2.56
华夏线上经济主题精选混合 7676.49 332.17 2.87 5.02
华夏核心价值混合A 400.41 17.33 0.15 1.85
华夏核心价值混合C 400.41 17.33 0.15 1.85
华夏消费龙头混合A 7605.48 329.10 2.84 4.88
华夏消费龙头混合C 7605.48 329.10 2.84 4.88
华夏优加生活混合A 3339.71 144.51 1.25 4.16
华夏优加生活混合C 3339.71 144.51 1.25 4.16
华夏优势价值一年持有混合A 463.06 20.04 0.17 5.25
华夏优势价值一年持有混合C 463.06 20.04 0.17 5.25
123 000596 古井贡酒 华夏消费升级混合A 4465.67 16.43 0.04 4.69
华夏消费升级混合C 4465.67 16.43 0.04 4.69
华夏策略混合 913.25 3.36 0.01 1.62
华夏新锦升混合A 522.54 1.92 0.01 4.99
华夏新锦升混合C 522.54 1.92 0.01 4.99
华夏行业龙头混合 3721.00 13.69 0.04 6.03
华夏稳盛混合 4701.11 17.30 0.05 3.51
华夏线上经济主题精选混合 6700.77 24.65 0.06 4.38
华夏内需驱动混合A 11867.88 43.66 0.11 6.49
华夏内需驱动混合C 11867.88 43.66 0.11 6.49
华夏消费龙头混合A 6435.73 23.68 0.06 4.13
华夏消费龙头混合C 6435.73 23.68 0.06 4.13
华夏消费优选混合A 4250.52 15.64 0.04 7.50
华夏消费优选混合C 4250.52 15.64 0.04 7.50
华夏阿尔法精选混合A 1850.09 6.81 0.02 5.68
华夏阿尔法精选混合C 1850.09 6.81 0.02 5.68
华夏优势价值一年持有混合A 426.73 1.57 0.00 4.84
华夏优势价值一年持有混合C 426.73 1.57 0.00 4.84
华夏融盛可持续一年持有混合A 576.22 2.12 0.01 3.53
华夏融盛可持续一年持有混合C 576.22 2.12 0.01 3.53
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 9587.72 35.27 0.09 2.79
124 002304 洋河股份 华夏消费升级混合A 3716.37 28.72 0.02 3.91
华夏消费升级混合C 3716.37 28.72 0.02 3.91
华夏线上经济主题精选混合 5982.16 46.23 0.03 3.91
华夏消费龙头混合A 6098.80 47.13 0.03 3.91
华夏消费龙头混合C 6098.80 47.13 0.03 3.91
华夏优势价值一年持有混合A 346.79 2.68 0.00 3.93
华夏优势价值一年持有混合C 346.79 2.68 0.00 3.93
华夏中小企业100ETF 1712.05 13.23 0.01 2.55
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 16723.23 129.24 0.09 4.86
125 603589 口子窖 华夏消费升级混合A 3513.82 67.90 1.13 3.69
华夏消费升级混合C 3513.82 67.90 1.13 3.69
华夏新锦程混合A 82.80 1.60 0.03 2.52
华夏新锦程混合C 82.80 1.60 0.03 2.52
华夏兴阳一年持有混合 7828.37 151.27 2.52 3.96
华夏线上经济主题精选混合 5482.62 105.94 1.77 3.59
华夏消费龙头混合A 5681.00 109.78 1.83 3.64
华夏消费龙头混合C 5681.00 109.78 1.83 3.64
华夏优势价值一年持有混合A 343.10 6.63 0.11 3.89
华夏优势价值一年持有混合C 343.10 6.63 0.11 3.89
126 600926 杭州银行 华夏回报混合A 28506.19 2554.32 9.76 2.62
华夏回报二号混合 10892.97 976.07 3.73 2.45
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1561.43 139.91 0.53 7.38
127 600919 江苏银行 华夏回报混合A 20219.10 2816.03 0.47 1.86
华夏回报二号混合 8261.16 1150.58 0.19 1.86
华夏研究精选股票 465.69 64.86 0.01 2.93
华夏睿磐泰茂混合A 144.53 20.13 0.00 0.13
华夏睿磐泰茂混合C 144.53 20.13 0.00 0.13
华夏睿磐泰荣混合A 45.45 6.33 0.00 0.19
华夏睿磐泰荣混合C 45.45 6.33 0.00 0.19
华夏睿磐泰利混合A 249.58 34.76 0.01 0.13
华夏睿磐泰利混合C 249.58 34.76 0.01 0.13
华夏中证800指数增强A 198.67 27.67 0.00 1.38
华夏中证800指数增强C 198.67 27.67 0.00 1.38
华夏中证银行ETF 2743.73 382.14 0.06 3.83
128 000999 华润三九 华夏回报混合A 14415.31 287.62 0.29 1.32
华夏回报二号混合 5897.12 117.66 0.12 1.33
129 002179 中航光电 华夏红利混合 16016.37 378.64 0.19 3.04
华夏经济转型股票 3158.15 74.66 0.04 3.12
华夏中证5G通信主题ETF联接A 88.38 2.09 0.00 0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C 88.38 2.09 0.00 0.02
华夏科技前沿6个月定开混合A 1104.28 26.11 0.01 1.72
华夏科技前沿6个月定开混合C 1104.28 26.11 0.01 1.72
华夏创新驱动混合A 7708.55 182.24 0.09 3.55
华夏创新驱动混合C 7708.55 182.24 0.09 3.55
华夏新兴成长股票A 14252.31 336.93 0.17 3.47
华夏新兴成长股票C 14252.31 336.93 0.17 3.47
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.22 0.01 0.00 0.02
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.22 0.01 0.00 0.02
华夏行业混合(LOF) 4405.97 104.16 0.05 3.55
华夏中证央企ETF 13359.19 315.82 0.16 2.34
华夏中证5G通信主题ETF 29782.06 704.07 0.35 3.97
130 000568 泸州老窖 华夏红利混合 10100.22 46.62 0.03 1.92
华夏策略混合 1232.74 5.69 0.00 2.18
华夏新锦升混合A 554.62 2.56 0.00 5.29
华夏新锦升混合C 554.62 2.56 0.00 5.29
华夏研究精选股票 543.79 2.51 0.00 3.42
华夏行业龙头混合 3583.39 16.54 0.01 5.81
华夏稳盛混合 4700.66 21.70 0.01 3.51
华夏潜龙精选股票 162.49 0.75 0.00 3.34
华夏兴阳一年持有混合 7012.46 32.37 0.02 3.54
华夏安阳6个月持有期混合A 12429.21 57.37 0.04 8.21
华夏安阳6个月持有期混合C 12429.21 57.37 0.04 8.21
华夏内需驱动混合A 11015.50 50.84 0.03 6.02
华夏内需驱动混合C 11015.50 50.84 0.03 6.02
华夏消费龙头混合A 5065.28 23.38 0.02 3.25
华夏消费龙头混合C 5065.28 23.38 0.02 3.25
华夏消费优选混合A 4352.13 20.09 0.01 7.68
华夏消费优选混合C 4352.13 20.09 0.01 7.68
华夏阿尔法精选混合A 1728.26 7.98 0.01 5.31
华夏阿尔法精选混合C 1728.26 7.98 0.01 5.31
华夏优势价值一年持有混合A 357.47 1.65 0.00 4.05
华夏优势价值一年持有混合C 357.47 1.65 0.00 4.05
华夏融盛可持续一年持有混合A 691.11 3.19 0.00 4.24
华夏融盛可持续一年持有混合C 691.11 3.19 0.00 4.24
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 580.62 2.68 0.00 3.94
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 580.62 2.68 0.00 3.94
华夏行业混合(LOF) 7886.10 36.40 0.02 6.35
华夏MSCI中国A股国际通ETF 290.94 1.34 0.00 0.80
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 34388.38 158.73 0.11 9.99
131 002415 海康威视 华夏策略混合 894.35 26.46 0.00 1.59
华夏经济转型股票 4945.68 146.32 0.02 4.89
华夏新锦程混合A 72.67 2.15 0.00 2.21
华夏新锦程混合C 72.67 2.15 0.00 2.21
华夏创新前沿股票 7973.27 235.90 0.03 3.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1048.81 31.03 0.00 0.69
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1346.66 39.84 0.00 1.05
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1346.66 39.84 0.00 1.05
华夏科技前沿6个月定开混合A 1593.11 47.13 0.01 2.49
华夏科技前沿6个月定开混合C 1593.11 47.13 0.01 2.49
华夏创新驱动混合A 11960.30 353.86 0.04 5.52
华夏创新驱动混合C 11960.30 353.86 0.04 5.52
华夏新兴成长股票A 22801.52 674.60 0.07 5.56
华夏新兴成长股票C 22801.52 674.60 0.07 5.56
华夏时代前沿一年持有混合A 4883.66 144.49 0.02 2.67
华夏时代前沿一年持有混合C 4883.66 144.49 0.02 2.67
华夏永润六个月持有混合A 225.45 6.67 0.00 0.28
华夏永润六个月持有混合C 225.45 6.67 0.00 0.28
华夏互联网龙头混合A 1703.52 50.40 0.01 3.30
华夏互联网龙头混合C 1703.52 50.40 0.01 3.30
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 95.99 2.84 0.00 0.48
华夏永利一年持有混合A 211.56 6.26 0.00 0.28
华夏永利一年持有混合C 211.56 6.26 0.00 0.28
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 768.61 22.74 0.00 0.80
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 7.44 0.22 0.00 0.09
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1048.81 31.03 0.00 0.69
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1346.66 39.84 0.00 1.05
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 95.99 2.84 0.00 0.48
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 768.61 22.74 0.00 0.80
华夏中小企业100ETF 2842.90 84.11 0.01 4.23
华夏经典混合 7925.79 234.49 0.03 2.99
华夏翔阳两年定开混合 2108.65 62.39 0.01 3.01
华夏战略新兴成指ETF 717.24 21.22 0.00 2.92
华夏中证央企ETF 28138.43 832.50 0.09 4.93
华夏中证人工智能主题ETF 16653.20 492.70 0.05 11.09
华夏中证物联网主题ETF 503.72 14.90 0.00 4.96
132 300782 卓胜微 华夏经济转型股票 3817.28 32.71 0.07 3.77
华夏鼎利债券A 5260.66 45.08 0.10 0.47
华夏鼎利债券C 5260.66 45.08 0.10 0.47
华夏创新前沿股票 5669.92 48.59 0.11 2.38
华夏科技成长股票 1359.51 11.65 0.03 3.32
华夏中证5G通信主题ETF联接A 72.12 0.62 0.00 0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C 72.12 0.62 0.00 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接A 231.07 1.98 0.00 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接C 231.07 1.98 0.00 0.02
华夏鼎清债券A 694.25 5.95 0.01 0.30
华夏鼎清债券C 694.25 5.95 0.01 0.30
华夏核心科技6个月定开混合A 5898.61 50.55 0.11 9.28
华夏核心科技6个月定开混合C 5898.61 50.55 0.11 9.28
华夏创新驱动混合A 7175.66 61.49 0.14 3.31
华夏创新驱动混合C 7175.66 61.49 0.14 3.31
华夏时代前沿一年持有混合A 4092.94 35.07 0.08 2.24
华夏时代前沿一年持有混合C 4092.94 35.07 0.08 2.24
华夏核心制造混合A 21118.23 180.96 0.41 5.84
华夏核心制造混合C 21118.23 180.96 0.41 5.84
华夏先进制造龙头混合A 880.38 7.54 0.02 4.41
华夏先进制造龙头混合C 880.38 7.54 0.02 4.41
华夏成长先锋一年持有混合A 6159.66 52.78 0.12 4.75
华夏成长先锋一年持有混合C 6159.66 52.78 0.12 4.75
华夏时代领航两年持有混合A 1950.58 16.71 0.04 6.54
华夏时代领航两年持有混合C 1950.58 16.71 0.04 6.54
华夏半导体龙头混合发起式A 4787.41 41.02 0.09 6.25
华夏半导体龙头混合发起式C 4787.41 41.02 0.09 6.25
华夏国证消费电子主题ETF 641.24 5.49 0.01 3.27
华夏创成长ETF 11494.95 98.50 0.22 2.73
华夏国证半导体芯片ETF 109850.90 941.31 2.12 4.12
华夏中证5G通信主题ETF 24136.47 206.82 0.46 3.22
华夏兴华混合A 3276.17 28.07 0.06 4.29
133 300408 三环集团 华夏经济转型股票 3064.50 98.85 0.05 3.03
华夏科技成长股票 1249.92 40.32 0.02 3.05
华夏创新驱动混合A 6781.25 218.75 0.12 3.13
华夏创新驱动混合C 6781.25 218.75 0.12 3.13
华夏先进制造龙头混合A 1530.47 49.37 0.03 7.67
华夏先进制造龙头混合C 1530.47 49.37 0.03 7.67
华夏半导体龙头混合发起式A 3848.65 124.15 0.07 5.03
华夏半导体龙头混合发起式C 3848.65 124.15 0.07 5.03
华夏国证消费电子主题ETF 625.81 20.19 0.01 3.19
华夏创业板低波价值ETF 1331.77 42.96 0.02 2.69
华夏创成长ETF 9106.25 293.75 0.16 2.16
华夏创业板两年定开混合 2290.85 73.90 0.04 2.96
华夏中证新材料主题ETF 256.37 8.27 0.00 2.49
134 002138 顺络电子 华夏经济转型股票 3040.51 105.72 0.14 3.01
华夏科技成长股票 1246.75 43.35 0.06 3.04
华夏先进制造龙头混合A 1197.11 41.62 0.06 6.00
华夏先进制造龙头混合C 1197.11 41.62 0.06 6.00
135 301039 中集车辆 华夏新趋势混合A 9.80 0.81 -- 0.47
华夏新趋势混合C 9.80 0.81 -- 0.47
136 600398 海澜之家 华夏新趋势混合A 8.29 1.08 0.00 0.40
华夏新趋势混合C 8.29 1.08 0.00 0.40
华夏鼎融债券A 86.40 11.25 0.02 0.10
华夏鼎融债券C 86.40 11.25 0.02 0.10
华夏睿磐泰兴混合A 102.84 13.39 0.03 0.14
华夏聚惠FOFA 5.30 0.69 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 5.30 0.69 0.00 0.03
华夏卓信一年定开债券发起式 698.88 91.00 0.18 0.17
华夏睿磐泰兴混合C 102.84 13.39 0.03 0.14
华夏稳茂增益一年持有混合A 25.04 3.26 0.01 0.12
华夏稳茂增益一年持有混合C 25.04 3.26 0.01 0.12
华夏中证红利质量ETF 995.71 129.65 0.26 3.94
137 601567 三星医疗 华夏新趋势混合A 8.15 0.45 -- 0.39
华夏新趋势混合C 8.15 0.45 -- 0.39
华夏中证1000指数增强A 835.51 46.11 -- 0.86
华夏中证1000指数增强C 835.51 46.11 -- 0.86
138 300138 晨光生物 华夏新趋势混合A 6.60 0.44 0.00 0.32
华夏新趋势混合C 6.60 0.44 0.00 0.32
139 002367 康力电梯 华夏新趋势混合A 6.31 0.72 0.00 0.30
华夏新趋势混合C 6.31 0.72 0.00 0.30
华夏鼎融债券A 84.89 9.68 0.02 0.10
华夏鼎融债券C 84.89 9.68 0.02 0.10
华夏睿磐泰兴混合A 98.49 11.23 0.02 0.13
华夏睿磐泰兴混合C 98.49 11.23 0.02 0.13
140 600887 伊利股份 华夏新趋势混合A 6.37 0.24 0.00 0.30
华夏新趋势混合C 6.37 0.24 0.00 0.30
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 5899.49 222.37 0.04 2.42
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 356.83 13.45 0.00 3.62
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 356.83 13.45 0.00 3.62
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5899.49 222.37 0.04 2.42
华夏上证50ETF 161815.34 6099.33 0.97 2.52
华夏消费ETF 5346.72 201.53 0.03 13.98
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 36490.07 1375.43 0.22 10.60
141 600761 安徽合力 华夏新趋势混合A 6.14 0.31 0.00 0.29
华夏新趋势混合C 6.14 0.31 0.00 0.29
华夏永润六个月持有混合A 220.40 11.12 0.03 0.28
华夏永润六个月持有混合C 220.40 11.12 0.03 0.28
华夏永利一年持有混合A 205.61 10.37 0.03 0.27
华夏永利一年持有混合C 205.61 10.37 0.03 0.27
142 603278 大业股份 华夏新趋势混合A 5.96 0.54 -- 0.28
华夏新趋势混合C 5.96 0.54 -- 0.28
143 301239 普瑞眼科 华夏乐享健康混合A 1679.03 14.30 -- 3.03
华夏逸享健康混合A 225.47 1.92 -- 3.27
华夏乐享健康混合C 1679.03 14.30 -- 3.03
华夏逸享健康混合C 225.47 1.92 -- 3.27
144 301267 华厦眼科 华夏乐享健康混合A 1625.70 36.76 0.61 2.93
华夏乐享健康混合C 1625.70 36.76 0.61 2.93
145 300308 中际旭创 华夏高端制造混合A 7967.04 68.80 0.09 8.10
华夏优势精选股票 810.60 7.00 0.01 6.74
华夏鼎泓债券A 84.53 0.73 0.00 0.17
华夏鼎泓债券C 84.53 0.73 0.00 0.17
华夏中证5G通信主题ETF联接A 121.59 1.05 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF联接C 121.59 1.05 0.00 0.03
华夏高端制造混合C 7967.04 68.80 0.09 8.10
华夏智造升级混合A 971.56 8.39 0.01 8.21
华夏智造升级混合C 971.56 8.39 0.01 8.21
华夏中证科创创业50ETF 18532.63 160.04 0.21 4.14
华夏创业板ETF 1188.57 10.26 0.01 2.51
华夏创成长ETF 27411.90 236.72 0.32 6.51
华夏中证500ETF 8756.80 75.62 0.10 1.14
华夏中证5G通信主题ETF 41166.56 355.50 0.48 5.49
华夏中证人工智能主题ETF 8068.94 69.68 0.09 5.37
华夏中证物联网主题ETF 448.28 3.87 0.01 4.41
华夏中证云计算与大数据主题ETF 535.74 4.63 0.01 6.44
146 300476 胜宏科技 华夏高端制造混合A 7229.13 323.31 0.38 7.35
华夏鼎利债券A 7682.45 343.58 0.40 0.69
华夏鼎利债券C 7682.45 343.58 0.40 0.69
华夏行业景气混合 41932.07 1875.32 2.19 5.03
华夏优势精选股票 782.60 35.00 0.04 6.51
华夏高端制造混合C 7229.13 323.31 0.38 7.35
华夏智造升级混合A 926.37 41.43 0.05 7.83
华夏智造升级混合C 926.37 41.43 0.05 7.83
华夏远见成长一年持有混合A 5905.14 264.09 0.31 5.40
华夏远见成长一年持有混合C 5905.14 264.09 0.31 5.40
华夏创业板两年定开混合 1854.61 82.94 0.10 2.40
147 601138 工业富联 华夏高端制造混合A 6886.14 349.55 0.19 7.00
华夏优势精选股票 788.00 40.00 0.02 6.55
华夏中证5G通信主题ETF联接A 75.45 3.83 0.00 0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C 75.45 3.83 0.00 0.02
华夏高端制造混合C 6886.14 349.55 0.19 7.00
华夏智造升级混合A 913.88 46.39 0.02 7.73
华夏智造升级混合C 913.88 46.39 0.02 7.73
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 10940.20 555.34 0.30 2.75
华夏磐晟混合(LOF) 143.42 7.28 0.00 3.02
华夏中证5G通信主题ETF 43317.15 2198.84 1.18 5.77
148 300394 天孚通信 华夏高端制造混合A 6090.66 64.11 0.18 6.19
华夏优势精选股票 855.00 9.00 0.02 7.11
华夏高端制造混合C 6090.66 64.11 0.18 6.19
华夏智造升级混合A 1038.35 10.93 0.03 8.78
华夏智造升级混合C 1038.35 10.93 0.03 8.78
华夏智胜新锐股票A 763.10 8.03 0.02 0.52
华夏智胜新锐股票C 763.10 8.03 0.02 0.52
华夏中证1000ETF 5099.79 53.68 0.15 0.37
华夏创成长ETF 11219.83 118.10 0.33 2.67
华夏经典混合 6360.25 66.95 0.19 2.40
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 65.55 0.69 0.00 1.25
149 301031 中熔电气 华夏高端制造混合A 6044.39 53.33 1.46 6.14
华夏节能环保股票A 2078.87 18.34 0.50 4.63
华夏成长机会一年持有混合 3239.54 28.58 0.78 4.21
华夏核心成长混合A 1947.35 17.18 0.47 4.58
华夏核心成长混合C 1947.35 17.18 0.47 4.58
华夏高端制造混合C 6044.39 53.33 1.46 6.14
华夏节能环保股票C 2078.87 18.34 0.50 4.63
华夏低碳经济一年持有混合A 1789.80 15.79 0.43 6.93
华夏低碳经济一年持有混合C 1789.80 15.79 0.43 6.93
150 002463 沪电股份 华夏高端制造混合A 5774.85 256.55 0.14 5.87
华夏新活力混合A 40.97 1.82 0.00 2.11
华夏新活力混合C 40.97 1.82 0.00 2.11
华夏高端制造混合C 5774.85 256.55 0.14 5.87
华夏智造升级混合A 902.88 40.11 0.02 7.63
华夏智造升级混合C 902.88 40.11 0.02 7.63
华夏中证智能汽车主题ETF 534.00 23.72 0.01 4.42
151 603806 福斯特 华夏高端制造混合A 4314.62 151.07 -- 4.38
华夏创新前沿股票 5724.82 200.45 -- 2.40
华夏节能环保股票A 2612.03 91.46 -- 5.82
华夏成长机会一年持有混合 3162.79 110.74 -- 4.12
华夏核心成长混合A 2781.09 97.38 -- 6.55
华夏核心成长混合C 2781.09 97.38 -- 6.55
华夏高端制造混合C 4314.62 151.07 -- 4.38
华夏节能环保股票C 2612.03 91.46 -- 5.82
华夏低碳经济一年持有混合A 1361.86 47.68 -- 5.28
华夏低碳经济一年持有混合C 1361.86 47.68 -- 5.28
152 688036 传音控股 华夏高端制造混合A 4164.27 28.57 0.38 4.23
华夏行业景气混合 37030.79 254.09 3.34 4.44
华夏新兴消费混合A 4728.91 32.45 0.43 3.37
华夏新兴消费混合C 4728.91 32.45 0.43 3.37
华夏上证科创板50成份ETF联接A 867.02 5.95 0.08 0.09
华夏上证科创板50成份ETF联接C 867.02 5.95 0.08 0.09
华夏优加生活混合A 3466.00 23.78 0.31 4.32
华夏优加生活混合C 3466.00 23.78 0.31 4.32
华夏新兴经济一年持有混合A 7344.10 50.39 0.66 4.32
华夏新兴经济一年持有混合C 7344.10 50.39 0.66 4.32
华夏高端制造混合C 4164.27 28.57 0.38 4.23
华夏智造升级混合A 460.99 3.16 0.04 3.90
华夏智造升级混合C 460.99 3.16 0.04 3.90
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2199.29 15.09 0.20 7.60
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2199.29 15.09 0.20 7.60
华夏上证科创板50成份ETF 511481.67 3509.55 46.20 5.40
153 688376 美埃科技 华夏高端制造混合A 3915.11 113.35 -- 3.98
华夏高端制造混合C 3915.11 113.35 -- 3.98
154 600256 广汇能源 华夏新活力混合A 96.72 12.66 0.01 4.99
华夏新活力混合C 96.72 12.66 0.01 4.99
华夏新机遇混合A 56.00 7.33 0.01 1.20
华夏新机遇混合C 56.00 7.33 0.01 1.20
155 688659 元琛科技 华夏新活力混合A 21.42 1.77 0.02 1.11
华夏新活力混合C 21.42 1.77 0.02 1.11
156 603300 华铁应急 华夏新机遇混合A 62.58 10.19 -- 1.34
华夏新机遇混合C 62.58 10.19 -- 1.34
157 000983 山西焦煤 华夏新机遇混合A 46.18 4.59 0.00 0.99
华夏新机遇混合C 46.18 4.59 0.00 0.99
158 000893 亚钾国际 华夏新机遇混合A 44.66 1.59 0.00 0.96
华夏新机遇混合C 44.66 1.59 0.00 0.96
华夏中证农业主题ETF 424.72 15.12 0.02 2.81
159 000902 新洋丰 华夏新机遇混合A 40.76 3.82 0.00 0.87
华夏新机遇混合C 40.76 3.82 0.00 0.87
160 600873 梅花生物 华夏新机遇混合A 27.80 2.89 0.01 0.59
华夏新机遇混合C 27.80 2.89 0.01 0.59
华夏中证农业主题ETF 537.57 55.88 0.19 3.56
161 000975 银泰黄金 华夏新机遇混合A 26.18 1.84 0.00 0.56
华夏鼎融债券A 112.84 7.93 0.00 0.13
华夏鼎融债券C 112.84 7.93 0.00 0.13
华夏能源革新股票A 98082.23 6892.64 2.77 7.37
华夏睿磐泰兴混合A 98.61 6.93 0.00 0.13
华夏睿磐泰茂混合A 260.69 18.32 0.01 0.24
华夏睿磐泰茂混合C 260.69 18.32 0.01 0.24
华夏睿磐泰荣混合A 39.88 2.80 0.00 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 39.88 2.80 0.00 0.17
华夏睿磐泰利混合A 501.32 35.23 0.01 0.27
华夏睿磐泰利混合C 501.32 35.23 0.01 0.27
华夏新机遇混合C 26.18 1.84 0.00 0.56
华夏核心制造混合A 34643.12 2434.51 0.98 9.58
华夏核心制造混合C 34643.12 2434.51 0.98 9.58
华夏能源革新股票C 98082.23 6892.64 2.77 7.37
华夏成长先锋一年持有混合A 12407.04 871.89 0.35 9.56
华夏成长先锋一年持有混合C 12407.04 871.89 0.35 9.56
华夏时代领航两年持有混合A 2358.48 165.74 0.07 7.91
华夏时代领航两年持有混合C 2358.48 165.74 0.07 7.91
华夏睿磐泰兴混合C 98.61 6.93 0.00 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 65.17 4.58 0.00 0.31
华夏稳茂增益一年持有混合C 65.17 4.58 0.00 0.31
华夏稳兴增益一年持有混合A 39.42 2.77 0.00 0.17
华夏稳兴增益一年持有混合C 39.42 2.77 0.00 0.17
162 300258 精锻科技 华夏新起点混合A 271.42 17.20 0.04 5.19
华夏新起点混合C 271.42 17.20 0.04 5.19
华夏创新研选混合A 372.09 23.58 0.05 2.36
华夏创新研选混合C 372.09 23.58 0.05 2.36
163 301004 嘉益股份 华夏新起点混合A 213.18 4.73 -- 4.08
华夏鼎泓债券A 80.68 1.79 -- 0.16
华夏鼎泓债券C 80.68 1.79 -- 0.16
华夏新起点混合C 213.18 4.73 -- 4.08
华夏消费臻选混合发起式A 54.99 1.22 -- 4.15
华夏消费臻选混合发起式C 54.99 1.22 -- 4.15
164 600155 华创云信 华夏新起点混合A 166.83 20.52 0.01 3.19
华夏新起点混合C 166.83 20.52 0.01 3.19
华夏磐利一年定开混合A 2873.41 353.43 0.20 5.81
华夏磐利一年定开混合C 2873.41 353.43 0.20 5.81
165 603848 好太太 华夏新起点混合A 160.30 10.05 -- 3.07
华夏新兴消费混合A 4277.66 268.19 -- 3.05
华夏新兴消费混合C 4277.66 268.19 -- 3.05
华夏新起点混合C 160.30 10.05 -- 3.07
华夏优加生活混合A 3653.99 229.09 -- 4.55
华夏优加生活混合C 3653.99 229.09 -- 4.55
166 601163 三角轮胎 华夏新起点混合A 157.46 10.40 -- 3.01
华夏新起点混合C 157.46 10.40 -- 3.01
167 002673 西部证券 华夏新起点混合A 133.91 20.29 0.01 2.56
华夏新起点混合C 133.91 20.29 0.01 2.56
168 601456 国联证券 华夏新起点混合A 127.62 12.04 -- 2.44
华夏新起点混合C 127.62 12.04 -- 2.44
169 300498 温氏股份 华夏新锦绣混合A 222.47 12.80 0.00 1.11
华夏新锦绣混合C 222.47 12.80 0.00 1.11
华夏新锦程混合A 64.65 3.72 0.00 1.97
华夏新锦程混合C 64.65 3.72 0.00 1.97
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 159.20 9.16 0.00 1.86
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 159.20 9.16 0.00 1.86
华夏创业板ETF 1603.97 92.29 0.02 3.39
华夏创业板低波价值ETF 2586.32 148.81 0.03 5.23
华夏经典混合 8540.79 491.41 0.10 3.22
华夏中证农业主题ETF 2417.38 139.09 0.03 16.02
170 600050 中国联通 华夏新锦绣混合A 221.69 45.15 0.00 1.10
华夏新锦绣混合C 221.69 45.15 0.00 1.10
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 49.84 10.15 0.00 0.87
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 885.62 180.37 0.01 1.18
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 885.62 180.37 0.01 1.18
171 601628 中国人寿 华夏新锦绣混合A 219.74 6.06 0.00 1.09
华夏新锦绣混合C 219.74 6.06 0.00 1.09
华夏磐泰混合(LOF)C 481.17 13.27 0.01 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 481.17 13.27 0.01 0.33
172 300703 创源股份 华夏新锦绣混合A 217.98 21.00 0.13 1.08
华夏新锦绣混合C 217.98 21.00 0.13 1.08
173 601088 中国神华 华夏新锦绣混合A 217.78 6.98 0.00 1.08
华夏新锦绣混合C 217.78 6.98 0.00 1.08
华夏睿磐泰盛混合 38.69 1.24 0.00 0.63
华夏新锦汇混合A 18.72 0.60 0.00 0.36
华夏新锦汇混合C 18.72 0.60 0.00 0.36
华夏鼎淳债券A 27.14 0.87 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 27.14 0.87 0.00 0.17
华夏卓享债券A 15.60 0.50 0.00 0.28
华夏卓享债券C 15.60 0.50 0.00 0.28
华夏磐泰混合(LOF)C 475.49 15.24 0.01 0.32
华夏稳享增利6个月债券A 12.17 0.39 0.00 0.20
华夏稳享增利6个月债券C 12.17 0.39 0.00 0.20
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 314.66 13.50 -- 4.05
华夏磐泰混合(LOF)A 475.49 15.24 0.01 0.32
174 601857 中国石油 华夏新锦绣混合A 213.15 26.71 0.01 1.06
华夏新锦绣混合C 213.15 26.71 0.01 1.06
华夏网购精选混合A 790.42 99.05 0.02 1.88
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1655.29 207.43 0.05 1.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1431.93 179.44 0.04 1.11
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1431.93 179.44 0.04 1.11
华夏网购精选混合C 790.42 99.05 0.02 1.88
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 864.07 108.28 0.03 0.71
华夏卓享债券A 18.11 2.27 0.00 0.33
华夏卓享债券C 18.11 2.27 0.00 0.33
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 59.93 7.51 0.00 1.05
华夏磐泰混合(LOF)C 493.88 61.89 0.02 0.34
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 171.09 21.44 0.01 0.86
华夏智胜先锋股票(LOF)C 3129.12 392.12 0.10 0.55
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 982.18 123.08 0.03 1.31
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 982.18 123.08 0.03 1.31
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1100.36 137.89 0.03 1.15
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 107.65 13.49 0.00 1.35
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1655.29 207.43 0.05 1.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1431.93 179.44 0.04 1.11
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 171.09 21.44 0.01 0.86
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1100.36 137.89 0.03 1.15
华夏中证石化产业ETF 354.71 44.45 0.01 8.17
华夏磐泰混合(LOF)A 493.88 61.89 0.02 0.34
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3129.12 392.12 0.10 0.55
175 601328 交通银行 华夏网购精选混合A 867.40 150.59 0.00 2.06
华夏网购精选混合C 867.40 150.59 0.00 2.06
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1030.18 178.85 0.01 0.85
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 214.00 49.20 -- 2.75
华夏金融ETF 271.96 47.22 0.00 4.91
华夏中证银行ETF 4871.12 845.68 0.03 6.80
176 601288 农业银行 华夏网购精选混合A 836.32 232.31 0.02 1.99
华夏网购精选混合C 836.32 232.31 0.02 1.99
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 669.49 185.97 0.01 0.55
华夏智胜先锋股票(LOF)C 2964.42 823.45 0.05 0.52
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 92.99 25.83 0.00 0.42
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 92.99 25.83 0.00 0.42
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 218.38 81.50 -- 2.81
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2964.42 823.45 0.05 0.52
华夏金融ETF 197.59 54.89 0.00 3.57
华夏中证银行ETF 3537.43 982.62 0.06 4.94
177 601988 中国银行 华夏网购精选混合A 723.17 191.82 0.00 1.72
华夏网购精选混合C 723.17 191.82 0.00 1.72
178 601169 北京银行 华夏网购精选混合A 646.81 139.70 0.04 1.54
华夏网购精选混合C 646.81 139.70 0.04 1.54
179 000725 京东方A 华夏网购精选混合A 610.23 158.09 0.00 1.45
华夏网购精选混合C 610.23 158.09 0.00 1.45
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.17 1.08 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.17 1.08 0.00 0.00
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 356.74 92.42 0.00 2.12
华夏国证消费电子主题ETF 1912.09 495.36 0.01 9.76
180 002271 东方雨虹 华夏新锦程混合A 71.24 2.67 0.00 2.17
华夏新锦程混合C 71.24 2.67 0.00 2.17
华夏经典混合 9008.50 337.65 0.17 3.40
华夏中证新材料主题ETF 331.63 12.43 0.01 3.22
181 001979 招商蛇口 华夏新锦程混合A 69.14 5.58 0.00 2.11
华夏新锦程混合C 69.14 5.58 0.00 2.11
华夏新锦汇混合A 21.31 1.72 0.00 0.41
华夏新锦汇混合C 21.31 1.72 0.00 0.41
华夏核心资产混合A 6128.11 494.60 0.06 2.11
华夏核心资产混合C 6128.11 494.60 0.06 2.11
华夏经典混合 13014.08 1050.37 0.14 4.91
华夏翔阳两年定开混合 2415.00 194.92 0.03 3.44
华夏中证全指房地产ETF 5728.76 462.37 0.06 7.69
182 600325 华发股份 华夏新锦程混合A 67.54 7.05 0.01 2.06
华夏新锦程混合C 67.54 7.05 0.01 2.06
华夏中证全指房地产ETF联接A 0.19 0.02 0.00 0.00
华夏中证全指房地产ETF联接C 0.19 0.02 0.00 0.00
华夏核心资产混合A 4547.72 474.71 0.58 1.57
华夏核心资产混合C 4547.72 474.71 0.58 1.57
华夏经典混合 12469.83 1301.65 1.59 4.71
华夏翔阳两年定开混合 2791.14 291.35 0.36 3.98
华夏中证全指房地产ETF 2248.96 234.76 0.29 3.02
华夏兴华混合A 4041.96 421.92 0.52 5.29
183 603477 巨星农牧 华夏新锦程混合A 65.93 2.40 0.01 2.01
华夏新锦程混合C 65.93 2.40 0.01 2.01
华夏周期驱动混合发起式A 495.83 18.05 0.04 2.85
华夏周期驱动混合发起式C 495.83 18.05 0.04 2.85
华夏景气驱动混合A 1388.06 50.53 0.11 2.99
华夏景气驱动混合C 1388.06 50.53 0.11 2.99
184 002203 海亮股份 华夏智胜价值成长股票A 851.88 72.38 0.04 0.73
华夏智胜价值成长股票C 851.88 72.38 0.04 0.73
华夏中证500指数增强A 3301.54 280.50 0.15 0.76
华夏中证500指数增强C 3301.54 280.50 0.15 0.76
185 600161 天坛生物 华夏智胜价值成长股票A 819.16 31.96 0.07 0.70
华夏智胜价值成长股票C 819.16 31.96 0.07 0.70
华夏医药ETF 251.27 9.80 0.02 2.04
186 002745 木林森 华夏智胜价值成长股票A 772.65 86.33 0.09 0.66
华夏智胜价值成长股票C 772.65 86.33 0.09 0.66
187 600535 天士力 华夏智胜价值成长股票A 754.89 51.99 0.11 0.65
华夏智胜价值成长股票C 754.89 51.99 0.11 0.65
华夏鼎泓债券A 82.76 5.70 0.01 0.16
华夏鼎泓债券C 82.76 5.70 0.01 0.16
华夏量化优选股票A 1317.11 90.71 0.19 1.09
华夏量化优选股票C 1317.11 90.71 0.19 1.09
188 601137 博威合金 华夏智胜价值成长股票A 760.83 50.22 -- 0.65
华夏智胜价值成长股票C 760.83 50.22 -- 0.65
华夏量化优选股票A 1317.14 86.94 -- 1.09
华夏量化优选股票C 1317.14 86.94 -- 1.09
189 300653 正海生物 华夏智胜价值成长股票A 684.21 21.39 -- 0.59
华夏智胜价值成长股票C 684.21 21.39 -- 0.59
190 600643 爱建集团 华夏智胜价值成长股票A 662.67 123.63 0.17 0.57
华夏智胜价值成长股票C 662.67 123.63 0.17 0.57
191 601717 郑煤机 华夏智胜价值成长股票A 662.50 50.65 0.03 0.57
华夏智胜价值成长股票C 662.50 50.65 0.03 0.57
192 603927 中科软 华夏创新前沿股票 5292.75 157.99 -- 2.22
华夏互联网龙头混合A 1366.67 40.80 -- 2.65
华夏互联网龙头混合C 1366.67 40.80 -- 2.65
华夏中证金融科技主题ETF 235.17 7.02 -- 2.94
193 300348 长亮科技 华夏创新前沿股票 5297.28 535.62 0.87 2.22
华夏互联网龙头混合A 1274.03 128.82 0.21 2.47
华夏互联网龙头混合C 1274.03 128.82 0.21 2.47
194 300776 帝尔激光 华夏圆和混合A 429.54 6.00 0.13 7.31
华夏圆和混合C 429.54 6.00 0.13 7.31
195 601886 江河集团 华夏圆和混合A 385.50 50.00 -- 6.56
华夏节能环保股票A 3117.25 404.31 -- 6.95
华夏成长机会一年持有混合 3349.84 434.48 -- 4.36
华夏核心成长混合A 3593.79 466.12 -- 8.46
华夏核心成长混合C 3593.79 466.12 -- 8.46
华夏成长先锋一年持有混合A 4971.72 644.84 -- 3.83
华夏成长先锋一年持有混合C 4971.72 644.84 -- 3.83
华夏节能环保股票C 3117.25 404.31 -- 6.95
华夏圆和混合C 385.50 50.00 -- 6.56
华夏低碳经济一年持有混合A 2465.27 319.75 -- 9.55
华夏低碳经济一年持有混合C 2465.27 319.75 -- 9.55
196 300803 指南针 华夏圆和混合A 347.82 5.60 0.03 5.92
华夏圆和混合C 347.82 5.60 0.03 5.92
华夏中证金融科技主题ETF 298.75 4.81 0.02 3.73
197 001286 陕西能源 华夏圆和混合A 3.36 0.38 -- 0.06
华夏圆和混合C 3.36 0.38 -- 0.06
198 600489 中金黄金 华夏鼎融债券A 111.48 10.19 0.03 0.13
华夏鼎融债券C 111.48 10.19 0.03 0.13
华夏睿磐泰兴混合A 96.27 8.80 0.02 0.13
华夏睿磐泰茂混合A 257.20 23.51 0.06 0.24
华夏睿磐泰茂混合C 257.20 23.51 0.06 0.24
华夏睿磐泰荣混合A 38.95 3.56 0.01 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 38.95 3.56 0.01 0.17
华夏睿磐泰利混合A 497.99 45.52 0.12 0.27
华夏睿磐泰利混合C 497.99 45.52 0.12 0.27
华夏中证500指数增强A 4355.40 398.12 1.06 1.00
华夏中证500指数增强C 4355.40 398.12 1.06 1.00
华夏中证500指数智选增强A 2619.25 239.42 0.64 1.01
华夏中证500指数智选增强C 2619.25 239.42 0.64 1.01
华夏睿磐泰兴混合C 96.27 8.80 0.02 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 63.67 5.82 0.02 0.31
华夏稳茂增益一年持有混合C 63.67 5.82 0.02 0.31
华夏稳兴增益一年持有混合A 38.84 3.55 0.01 0.16
华夏稳兴增益一年持有混合C 38.84 3.55 0.01 0.16
华夏中证500ETF 3758.22 343.53 0.91 0.49
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 159.48 14.58 0.04 2.74
199 600547 山东黄金 华夏鼎融债券A 111.99 4.46 0.00 0.13
华夏鼎融债券C 111.99 4.46 0.00 0.13
华夏睿磐泰茂混合A 253.61 10.10 0.01 0.24
华夏睿磐泰茂混合C 253.61 10.10 0.01 0.24
华夏睿磐泰荣混合A 38.42 1.53 0.00 0.16
华夏睿磐泰荣混合C 38.42 1.53 0.00 0.16
华夏睿磐泰利混合A 486.38 19.37 0.01 0.26
华夏睿磐泰利混合C 486.38 19.37 0.01 0.26
华夏稳茂增益一年持有混合A 63.28 2.52 0.00 0.30
华夏稳茂增益一年持有混合C 63.28 2.52 0.00 0.30
华夏稳兴增益一年持有混合A 38.42 1.53 0.00 0.16
华夏稳兴增益一年持有混合C 38.42 1.53 0.00 0.16
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 229.00 9.12 0.01 3.94
200 000404 长虹华意 华夏鼎融债券A 105.57 17.45 0.03 0.12
华夏鼎融债券C 105.57 17.45 0.03 0.12
华夏睿磐泰茂混合A 149.80 24.76 0.04 0.14
华夏睿磐泰茂混合C 149.80 24.76 0.04 0.14
华夏睿磐泰荣混合A 36.06 5.96 0.01 0.15
华夏睿磐泰荣混合C 36.06 5.96 0.01 0.15
华夏睿磐泰利混合A 252.53 41.74 0.06 0.13
华夏睿磐泰利混合C 252.53 41.74 0.06 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 31.04 5.13 0.01 0.15
华夏稳茂增益一年持有混合C 31.04 5.13 0.01 0.15
华夏稳兴增益一年持有混合A 26.98 4.46 0.01 0.11
华夏稳兴增益一年持有混合C 26.98 4.46 0.01 0.11
201 000544 中原环保 华夏鼎融债券A 90.82 11.78 0.10 0.11
华夏鼎融债券C 90.82 11.78 0.10 0.11
202 600982 宁波能源 华夏鼎融债券A 92.27 21.61 0.13 0.11
华夏鼎融债券C 92.27 21.61 0.13 0.11
203 600642 申能股份 华夏鼎融债券A 85.15 13.41 0.00 0.10
华夏鼎融债券C 85.15 13.41 0.00 0.10
华夏睿磐泰兴混合A 96.39 15.18 0.01 0.13
华夏睿磐泰兴混合C 96.39 15.18 0.01 0.13
204 000063 中兴通讯 华夏行业景气混合 28566.43 874.13 0.25 3.42
华夏新锦汇混合A 24.84 0.76 0.00 0.48
华夏新锦汇混合C 24.84 0.76 0.00 0.48
华夏行业龙头混合 1546.10 47.31 0.01 2.50
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.29 0.07 0.00 0.01
华夏中证5G通信主题ETF联接A 171.24 5.24 0.00 0.04
华夏中证5G通信主题ETF联接C 171.24 5.24 0.00 0.04
华夏内需驱动混合A 4239.17 129.72 0.04 2.32
华夏内需驱动混合C 4239.17 129.72 0.04 2.32
华夏阿尔法精选混合A 686.61 21.01 0.01 2.11
华夏阿尔法精选混合C 686.61 21.01 0.01 2.11
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.65 0.02 0.00 0.05
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.29 0.07 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 16299.28 498.75 0.15 2.86
华夏中证5G通信主题ETF 57653.35 1764.18 0.51 7.68
华夏中证物联网主题ETF 628.44 19.23 0.01 6.18
205 300502 新易盛 华夏行业景气混合 26000.88 565.24 0.92 3.12
华夏优势精选股票 598.18 13.00 0.02 4.98
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.32 0.09 0.00 0.02
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.83 0.02 0.00 0.07
华夏智造升级混合A 594.78 12.93 0.02 5.03
华夏智造升级混合C 594.78 12.93 0.02 5.03
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.32 0.09 0.00 0.02
华夏智胜新锐股票A 754.86 16.41 0.03 0.51
华夏智胜新锐股票C 754.86 16.41 0.03 0.51
华夏中证1000ETF 7401.65 160.91 0.26 0.53
华夏磐晟混合(LOF) 161.92 3.52 0.01 3.41
华夏中证云计算与大数据主题ETF 281.52 6.12 0.01 3.38
206 002006 精工科技 华夏行业景气混合 25827.25 1511.25 3.32 3.10
华夏远见成长一年持有混合A 5907.67 345.68 0.76 5.40
华夏远见成长一年持有混合C 5907.67 345.68 0.76 5.40
207 300571 平治信息 华夏行业景气混合 23210.00 660.50 5.71 2.78
华夏远见成长一年持有混合A 5725.48 162.93 1.41 5.23
华夏远见成长一年持有混合C 5725.48 162.93 1.41 5.23
208 002919 名臣健康 华夏行业景气混合 21911.65 717.42 3.26 2.63
华夏远见成长一年持有混合A 6085.84 198.32 0.90 5.56
华夏远见成长一年持有混合C 6085.84 198.32 0.90 5.56
209 002057 中钢天源 华夏行业景气混合 21174.90 2403.51 3.22 2.54
210 688258 卓易信息 华夏行业景气混合 20455.69 358.56 4.12 2.45
211 000338 潍柴动力 华夏睿磐泰盛混合 44.48 3.55 0.00 0.73
212 605090 九丰能源 华夏睿磐泰盛混合 42.89 1.80 0.01 0.70
213 002056 横店东磁 华夏睿磐泰盛混合 32.68 2.00 0.00 0.53
华夏中证智选500成长创新策略ETF 35.46 2.17 0.00 1.60
214 600998 九州通 华夏睿磐泰盛混合 32.12 2.97 0.00 0.53
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 69.64 6.43 0.00 1.50
215 688639 华恒生物 华夏睿磐泰盛混合 31.74 0.31 -- 0.52
216 300567 精测电子 华夏能源革新股票A 105590.56 1165.07 5.63 7.94
华夏节能环保股票A 2721.62 30.03 0.15 6.07
华夏成长机会一年持有混合 3714.78 40.99 0.20 4.83
华夏核心制造混合A 35358.30 390.14 1.89 9.78
华夏核心制造混合C 35358.30 390.14 1.89 9.78
华夏核心成长混合A 2721.62 30.03 0.15 6.41
华夏核心成长混合C 2721.62 30.03 0.15 6.41
华夏能源革新股票C 105590.56 1165.07 5.63 7.94
华夏成长先锋一年持有混合A 12728.23 140.44 0.68 9.81
华夏成长先锋一年持有混合C 12728.23 140.44 0.68 9.81
华夏时代领航两年持有混合A 1673.03 18.46 0.09 5.61
华夏时代领航两年持有混合C 1673.03 18.46 0.09 5.61
华夏节能环保股票C 2721.62 30.03 0.15 6.07
217 000625 长安汽车 华夏能源革新股票A 96662.40 7192.14 0.95 7.27
华夏能源革新股票C 96662.40 7192.14 0.95 7.27
华夏中证央企ETF 16579.49 1233.59 0.16 2.91
218 603659 璞泰来 华夏能源革新股票A 87744.25 2995.71 -- 6.59
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 5.10 0.17 -- 0.50
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 5.10 0.17 -- 0.50
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 3.40 0.12 -- 0.02
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 3.40 0.12 -- 0.02
华夏能源革新股票C 87744.25 2995.71 -- 6.59
华夏收入混合 4693.18 160.23 -- 2.50
219 300073 当升科技 华夏能源革新股票A 85569.11 2032.52 4.18 6.43
华夏能源革新股票C 85569.11 2032.52 4.18 6.43
220 002373 千方科技 华夏能源革新股票A 74742.82 6259.87 4.56 5.62
华夏能源革新股票C 74742.82 6259.87 4.56 5.62
221 601111 中国国航 华夏新锦顺混合A 2737.09 338.75 0.04 3.66
华夏新锦顺混合C 2737.09 338.75 0.04 3.66
华夏周期驱动混合发起式A 1384.83 171.39 0.02 7.97
华夏周期驱动混合发起式C 1384.83 171.39 0.02 7.97
华夏兴融混合(LOF)C 3048.10 377.24 0.04 4.44
华夏景气驱动混合A 3186.51 394.37 0.05 6.87
华夏景气驱动混合C 3186.51 394.37 0.05 6.87
华夏中证全指运输ETF 214.36 26.53 0.00 2.91
华夏兴融混合(LOF)A 3048.10 377.24 0.04 4.44
华夏中证旅游主题ETF 5004.77 619.40 0.07 5.15
222 600153 建发股份 华夏新锦顺混合A 2710.55 273.24 0.22 3.63
华夏新锦顺混合C 2710.55 273.24 0.22 3.63
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 501.26 50.53 0.04 5.08
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 501.26 50.53 0.04 5.08
华夏收入混合 4123.14 415.64 0.33 2.20
223 000933 神火股份 华夏新锦顺混合A 2522.78 147.70 0.07 3.38
华夏新锦顺混合C 2522.78 147.70 0.07 3.38
华夏周期驱动混合发起式A 1251.13 73.25 0.03 7.20
华夏周期驱动混合发起式C 1251.13 73.25 0.03 7.20
华夏兴融混合(LOF)C 1591.17 93.16 0.04 2.32
华夏景气驱动混合A 2896.26 169.57 0.08 6.25
华夏景气驱动混合C 2896.26 169.57 0.08 6.25
华夏新材料龙头混合发起式A 65.93 3.86 0.00 3.87
华夏新材料龙头混合发起式C 65.93 3.86 0.00 3.87
华夏收入混合 4099.20 240.00 0.11 2.19
华夏兴融混合(LOF)A 1591.17 93.16 0.04 2.32
224 002532 天山铝业 华夏新锦顺混合A 2234.40 341.13 0.28 2.99
华夏新锦顺混合C 2234.40 341.13 0.28 2.99
华夏常阳三年定开混合 2230.99 340.61 0.28 3.19
华夏新兴经济一年持有混合A 5547.13 846.89 0.69 3.26
华夏新兴经济一年持有混合C 5547.13 846.89 0.69 3.26
华夏周期驱动混合发起式A 946.54 144.51 0.12 5.44
华夏周期驱动混合发起式C 946.54 144.51 0.12 5.44
华夏兴融混合(LOF)C 2125.47 324.50 0.27 3.10
华夏景气驱动混合A 2394.22 365.53 0.30 5.16
华夏景气驱动混合C 2394.22 365.53 0.30 5.16
华夏兴融混合(LOF)A 2125.47 324.50 0.27 3.10
225 601899 紫金矿业 华夏新锦顺混合A 2148.10 177.09 0.01 2.87
华夏新锦顺混合C 2148.10 177.09 0.01 2.87
华夏研究精选股票 462.09 38.10 0.00 2.91
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 6936.71 631.00 -- 2.84
华夏磐泰混合(LOF)C 451.36 37.21 0.00 0.31
华夏周期驱动混合发起式A 1231.32 101.51 0.01 7.08
华夏周期驱动混合发起式C 1231.32 101.51 0.01 7.08
华夏兴融混合(LOF)C 1971.61 162.54 0.01 2.87
华夏景气驱动混合A 2420.70 220.20 -- 5.22
华夏景气驱动混合C 2420.70 220.20 -- 5.22
华夏新材料龙头混合发起式A 77.03 6.35 0.00 4.52
华夏新材料龙头混合发起式C 77.03 6.35 0.00 4.52
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 21145.39 1743.23 0.11 5.32
华夏中证100ETF 62.47 5.15 0.00 1.93
华夏磐泰混合(LOF)A 451.36 37.21 0.00 0.31
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6936.71 631.00 -- 2.84
华夏兴融混合(LOF)A 1971.61 162.54 0.01 2.87
华夏上证50ETF 191427.11 15781.30 1.00 2.98
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 989.57 81.58 0.01 17.01
226 688121 卓然股份 华夏新锦顺混合A 1791.88 73.68 -- 2.40
华夏新锦顺混合C 1791.88 73.68 -- 2.40
华夏周期驱动混合发起式A 1147.08 47.17 -- 6.60
华夏周期驱动混合发起式C 1147.08 47.17 -- 6.60
华夏兴融混合(LOF)C 1597.79 65.70 -- 2.33
华夏稳享增利6个月债券A 12.35 0.51 -- 0.20
华夏稳享增利6个月债券C 12.35 0.51 -- 0.20
华夏景气驱动混合A 2109.83 86.75 -- 4.55
华夏景气驱动混合C 2109.83 86.75 -- 4.55
华夏兴融混合(LOF)A 1597.79 65.70 -- 2.33
227 603885 吉祥航空 华夏新锦顺混合A 1608.04 112.45 -- 2.15
华夏新锦顺混合C 1608.04 112.45 -- 2.15
华夏周期驱动混合发起式A 553.98 38.74 -- 3.19
华夏周期驱动混合发起式C 553.98 38.74 -- 3.19
华夏兴融混合(LOF)C 1924.64 134.59 -- 2.80
华夏景气驱动混合A 1805.80 126.28 -- 3.89
华夏景气驱动混合C 1805.80 126.28 -- 3.89
华夏兴融混合(LOF)A 1924.64 134.59 -- 2.80
228 601021 春秋航空 华夏新锦顺混合A 1583.27 28.94 -- 2.12
华夏新锦顺混合C 1583.27 28.94 -- 2.12
华夏兴融混合(LOF)C 1793.39 32.78 -- 2.61
华夏中证全指运输ETF 162.78 2.98 -- 2.21
华夏兴融混合(LOF)A 1793.39 32.78 -- 2.61
华夏中证旅游主题ETF 3806.85 69.58 -- 3.92
229 002920 德赛西威 华夏新锦汇混合A 54.58 0.38 0.00 1.06
华夏新锦汇混合C 54.58 0.38 0.00 1.06
华夏中证5G通信主题ETF联接A 66.07 0.46 0.00 0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C 66.07 0.46 0.00 0.02
华夏兴融混合(LOF)C 2396.12 16.68 0.03 3.49
华夏数字经济龙头混合发起式A 12183.40 84.82 0.15 5.19
华夏数字经济龙头混合发起式C 12183.40 84.82 0.15 5.19
华夏汽车产业混合A 803.91 5.60 0.01 3.12
华夏汽车产业混合C 803.91 5.60 0.01 3.12
华夏中证智能汽车主题ETF 614.43 4.28 0.01 5.08
华夏兴融混合(LOF)A 2396.12 16.68 0.03 3.49
华夏中证5G通信主题ETF 22070.87 153.65 0.28 2.94
华夏中证人工智能主题ETF 4324.87 30.11 0.05 2.88
230 000651 格力电器 华夏新锦汇混合A 17.42 0.48 0.00 0.34
华夏新锦汇混合C 17.42 0.48 0.00 0.34
华夏睿磐泰荣混合A 39.80 1.10 0.00 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 39.80 1.10 0.00 0.17
华夏行业龙头混合 2889.12 79.59 0.01 4.68
华夏内需驱动混合A 8737.77 240.71 0.04 4.78
华夏内需驱动混合C 8737.77 240.71 0.04 4.78
华夏消费优选混合A 2470.22 68.05 0.01 4.36
华夏消费优选混合C 2470.22 68.05 0.01 4.36
华夏阿尔法精选混合A 1551.46 42.74 0.01 4.77
华夏阿尔法精选混合C 1551.46 42.74 0.01 4.77
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 432.70 11.92 0.00 2.57
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 81.95 2.26 0.00 3.07
231 002472 双环传动 华夏新锦汇混合A 17.37 0.61 0.00 0.34
华夏新锦汇混合C 17.37 0.61 0.00 0.34
232 600085 同仁堂 华夏新锦升混合A 851.28 15.54 0.03 8.12
华夏新锦升混合C 851.28 15.54 0.03 8.12
华夏稳盛混合 7984.73 145.76 0.28 5.95
华夏医药ETF 446.16 8.14 0.02 3.62
233 601995 中金公司 华夏新锦升混合A 594.49 15.87 -- 5.67
华夏新锦升混合C 594.49 15.87 -- 5.67
234 601901 方正证券 华夏新锦升混合A 573.35 77.48 0.05 5.47
华夏新锦升混合C 573.35 77.48 0.05 5.47
235 601555 东吴证券 华夏新锦升混合A 568.27 67.41 -- 5.42
华夏新锦升混合C 568.27 67.41 -- 5.42
华夏中证500ETF 3992.00 473.55 -- 0.52
236 601066 中信建投 华夏新锦升混合A 563.08 22.88 -- 5.37
华夏新锦升混合C 563.08 22.88 -- 5.37
华夏稳盛混合 6489.21 263.68 -- 4.84
237 600197 伊力特 华夏新锦升混合A 440.22 19.09 0.04 4.20
华夏新锦升混合C 440.22 19.09 0.04 4.20
华夏永康添福混合A 22.83 0.99 0.00 0.29
华夏鼎清债券A 1012.80 43.92 0.10 0.43
华夏鼎清债券C 1012.80 43.92 0.10 0.43
华夏永康添福混合C 22.83 0.99 0.00 0.29
238 688347 华虹公司 华夏睿磐泰兴混合A 129.77 2.96 -- 0.17
华夏睿磐泰茂混合A 156.59 3.57 -- 0.15
华夏睿磐泰茂混合C 156.59 3.57 -- 0.15
华夏睿磐泰利混合A 253.74 5.78 -- 0.14
华夏睿磐泰利混合C 253.74 5.78 -- 0.14
华夏兴源稳健一年持有混合A 126.14 2.87 -- 0.14
华夏兴源稳健一年持有混合C 126.14 2.87 -- 0.14
华夏永利一年持有混合A 124.69 2.84 -- 0.17
华夏永利一年持有混合C 124.69 2.84 -- 0.17
华夏睿磐泰兴混合C 129.77 2.96 -- 0.17
239 000048 京基智农 华夏睿磐泰兴混合A 108.23 5.11 0.01 0.14
华夏睿磐泰茂混合A 133.65 6.31 0.01 0.12
华夏睿磐泰茂混合C 133.65 6.31 0.01 0.12
华夏睿磐泰荣混合A 35.37 1.67 0.00 0.15
华夏睿磐泰荣混合C 35.37 1.67 0.00 0.15
华夏睿磐泰利混合A 232.56 10.98 0.02 0.12
华夏睿磐泰利混合C 232.56 10.98 0.02 0.12
华夏睿磐泰兴混合C 108.23 5.11 0.01 0.14
华夏稳茂增益一年持有混合A 31.13 1.47 0.00 0.15
华夏稳茂增益一年持有混合C 31.13 1.47 0.00 0.15
华夏稳兴增益一年持有混合A 24.57 1.16 0.00 0.10
华夏稳兴增益一年持有混合C 24.57 1.16 0.00 0.10
240 603355 莱克电气 华夏睿磐泰兴混合A 96.78 3.63 -- 0.13
华夏睿磐泰兴混合C 96.78 3.63 -- 0.13
241 002563 森马服饰 华夏睿磐泰兴混合A 96.62 15.71 0.01 0.13
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 686.83 111.68 0.06 0.57
华夏智胜先锋股票(LOF)C 3112.58 506.11 0.28 0.55
华夏睿磐泰兴混合C 96.62 15.71 0.01 0.13
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 62.55 10.17 0.01 1.35
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3112.58 506.11 0.28 0.55
242 603878 武进不锈 华夏睿磐泰兴混合A 97.39 12.22 -- 0.13
华夏睿磐泰兴混合C 97.39 12.22 -- 0.13
243 688213 思特威 华夏节能环保股票A 2813.40 62.94 1.64 6.27
华夏成长机会一年持有混合 3774.32 84.44 2.20 4.91
华夏核心成长混合A 2126.37 47.57 1.24 5.01
华夏核心成长混合C 2126.37 47.57 1.24 5.01
华夏节能环保股票C 2813.40 62.94 1.64 6.27
244 688002 睿创微纳 华夏节能环保股票A 2713.84 56.89 0.13 6.05
华夏成长机会一年持有混合 4117.47 86.32 0.19 5.36
华夏核心制造混合A 12784.06 268.01 0.60 3.54
华夏核心制造混合C 12784.06 268.01 0.60 3.54
华夏核心成长混合A 3159.53 66.24 0.15 7.44
华夏核心成长混合C 3159.53 66.24 0.15 7.44
华夏时代领航两年持有混合A 1505.56 31.56 0.07 5.05
华夏时代领航两年持有混合C 1505.56 31.56 0.07 5.05
华夏节能环保股票C 2713.84 56.89 0.13 6.05
华夏低碳经济一年持有混合A 1947.82 40.83 0.09 7.55
华夏低碳经济一年持有混合C 1947.82 40.83 0.09 7.55
华夏中证智选500成长创新策略ETF 36.24 0.76 0.00 1.63
245 688676 金盘科技 华夏节能环保股票A 2476.04 71.19 -- 5.52
华夏成长机会一年持有混合 3033.40 87.22 -- 3.95
华夏节能环保股票C 2476.04 71.19 -- 5.52
华夏低碳经济一年持有混合A 1718.19 49.40 -- 6.66
华夏低碳经济一年持有混合C 1718.19 49.40 -- 6.66
246 300037 新宙邦 华夏节能环保股票A 2167.05 49.45 0.09 4.83
华夏核心成长混合A 2030.98 46.35 0.09 4.78
华夏核心成长混合C 2030.98 46.35 0.09 4.78
华夏节能环保股票C 2167.05 49.45 0.09 4.83
华夏创业板两年定开混合 3842.31 87.68 0.16 4.97
247 601838 成都银行 华夏研究精选股票 517.79 37.63 0.10 3.26
华夏量化优选股票A 1334.72 97.00 0.27 1.11
华夏量化优选股票C 1334.72 97.00 0.27 1.11
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1102.04 80.09 0.22 3.36
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1102.04 80.09 0.22 3.36
248 600941 中国移动 华夏睿磐泰茂混合A 214.94 2.22 -- 0.20
华夏睿磐泰茂混合C 214.94 2.22 -- 0.20
华夏睿磐泰荣混合A 57.12 0.59 -- 0.24
华夏睿磐泰荣混合C 57.12 0.59 -- 0.24
华夏睿磐泰利混合A 325.32 3.36 -- 0.17
华夏睿磐泰利混合C 325.32 3.36 -- 0.17
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1424.97 14.72 -- 0.94
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1100.84 11.37 -- 0.86
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1100.84 11.37 -- 0.86
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 182.99 1.89 -- 2.14
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 182.99 1.89 -- 2.14
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.90 0.03 -- 0.02
华夏见龙精选混合 1356.49 22.50 -- 6.31
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 58.09 0.60 -- 1.02
华夏港股通精选股票(LOF)C 795.81 13.20 -- 2.99
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 863.58 8.92 -- 1.15
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 863.58 8.92 -- 1.15
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.97 0.01 -- 0.08
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 816.91 13.55 -- 5.54
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 816.91 13.55 -- 5.54
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 680.64 7.03 -- 0.71
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1424.97 14.72 -- 0.94
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1100.84 11.37 -- 0.86
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.90 0.03 -- 0.02
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 680.64 7.03 -- 0.71
华夏稳茂增益一年持有混合A 30.01 0.31 -- 0.14
华夏稳茂增益一年持有混合C 30.01 0.31 -- 0.14
华夏中证港股通50ETF发起式联接A 3.01 0.05 -- 0.25
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 3.01 0.05 -- 0.25
华夏中证港股通50ETF 186.89 3.10 -- 5.07
华夏港股通精选股票(LOF)A 795.81 13.20 -- 2.99
华夏战略新兴成指ETF 593.51 6.13 -- 2.42
华夏沪港通恒生ETF 27419.11 454.80 -- 4.93
华夏中证沪港深500ETF 51.25 0.85 -- 1.51
249 601390 中国中铁 华夏睿磐泰茂混合A 137.56 20.17 0.00 0.13
华夏睿磐泰茂混合C 137.56 20.17 0.00 0.13
华夏睿磐泰利混合A 209.37 30.70 0.01 0.11
华夏睿磐泰利混合C 209.37 30.70 0.01 0.11
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1291.91 189.43 0.04 0.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1152.85 169.04 0.04 0.90
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1152.85 169.04 0.04 0.90
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 107.01 15.69 0.00 1.25
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 107.01 15.69 0.00 1.25
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 43.72 6.41 0.00 0.76
华夏永润六个月持有混合A 224.99 32.99 0.01 0.28
华夏永润六个月持有混合C 224.99 32.99 0.01 0.28
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 93.71 13.74 0.00 0.47
华夏永利一年持有混合A 209.72 30.75 0.01 0.28
华夏永利一年持有混合C 209.72 30.75 0.01 0.28
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 717.53 105.21 0.02 0.96
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 717.53 105.21 0.02 0.96
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 770.80 113.02 0.02 0.81
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1291.91 189.43 0.04 0.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1152.85 169.04 0.04 0.90
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 93.71 13.74 0.00 0.47
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 770.80 113.02 0.02 0.81
华夏稳茂增益一年持有混合A 25.71 3.77 0.00 0.12
华夏稳茂增益一年持有混合C 25.71 3.77 0.00 0.12
华夏中证基建ETF 1457.37 213.69 0.05 9.29
250 600885 宏发股份 华夏永康添福混合A 39.59 1.18 0.01 0.50
华夏鼎清债券A 704.21 20.99 0.14 0.30
华夏鼎清债券C 704.21 20.99 0.14 0.30
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 2.35 0.07 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 2.35 0.07 0.00 0.01
华夏永康添福混合C 39.59 1.18 0.01 0.50
251 600456 宝钛股份 华夏永康添福混合A 39.43 1.17 0.01 0.50
华夏永康添福混合C 39.43 1.17 0.01 0.50
252 600699 均胜电子 华夏永康添福混合A 40.04 2.30 0.01 0.50
华夏鼎泓债券A 77.47 4.45 0.02 0.15
华夏鼎泓债券C 77.47 4.45 0.02 0.15
华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.70 0.04 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.70 0.04 0.00 0.00
华夏鼎清债券A 687.87 39.51 0.21 0.29
华夏鼎清债券C 687.87 39.51 0.21 0.29
华夏兴源稳健一年持有混合A 433.86 24.92 0.13 0.50
华夏兴源稳健一年持有混合C 433.86 24.92 0.13 0.50
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.74 0.10 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.74 0.10 0.00 0.01
华夏永康添福混合C 40.04 2.30 0.01 0.50
253 600511 国药股份 华夏永康添福混合A 39.12 1.18 0.00 0.49
华夏永康添福混合C 39.12 1.18 0.00 0.49
254 600925 苏能股份 华夏永康添福混合A 5.20 0.90 -- 0.07
华夏永康添福混合C 5.20 0.90 -- 0.07
255 600938 中国海油 华夏睿磐泰荣混合A 35.52 1.68 0.00 0.15
华夏睿磐泰荣混合C 35.52 1.68 0.00 0.15
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 117.33 5.55 0.00 1.37
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 117.33 5.55 0.00 1.37
华夏稳茂增益一年持有混合A 28.54 1.35 0.00 0.14
华夏稳茂增益一年持有混合C 28.54 1.35 0.00 0.14
256 600007 中国国贸 华夏聚惠FOFA 6.20 0.32 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 6.20 0.32 0.00 0.03
257 002327 富安娜 华夏聚惠FOFA 4.86 0.55 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 4.86 0.55 0.00 0.03
华夏永润六个月持有混合A 200.40 22.67 0.05 0.25
华夏永润六个月持有混合C 200.40 22.67 0.05 0.25
华夏永利一年持有混合A 188.03 21.27 0.04 0.25
华夏永利一年持有混合C 188.03 21.27 0.04 0.25
258 603699 纽威股份 华夏聚惠FOFA 6.27 0.41 -- 0.03
华夏聚惠FOFC 6.27 0.41 -- 0.03
259 600377 宁沪高速 华夏聚惠FOFA 6.44 0.62 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 6.44 0.62 0.00 0.03
华夏量化优选股票A 1430.08 137.64 0.32 1.19
华夏量化优选股票C 1430.08 137.64 0.32 1.19
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.29 0.22 0.00 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.29 0.22 0.00 0.02
260 601006 大秦铁路 华夏聚惠FOFA 5.98 0.82 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 5.98 0.82 0.00 0.03
华夏鼎淳债券A 31.71 4.35 0.00 0.19
华夏鼎淳债券C 31.71 4.35 0.00 0.19
华夏中证全指运输ETF 329.14 45.15 0.01 4.47
261 600674 川投能源 华夏聚惠FOFA 6.07 0.41 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 6.07 0.41 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF 452.44 30.57 0.09 5.51
262 600582 天地科技 华夏聚惠FOFA 4.67 0.86 0.00 0.02
华夏聚惠FOFC 4.67 0.86 0.00 0.02
263 600023 浙能电力 华夏聚惠FOFA 4.29 1.01 0.00 0.02
华夏聚惠FOFC 4.29 1.01 0.00 0.02
华夏中证绿色电力ETF 234.56 55.19 0.09 2.86
264 603298 杭叉集团 华夏聚惠FOFA 4.09 0.16 -- 0.02
华夏聚惠FOFC 4.09 0.16 -- 0.02
265 300161 华中数控 华夏稳盛混合 5349.33 122.41 0.73 3.99
华夏科技龙头两年持有混合 5254.05 120.23 0.71 4.45
266 000423 东阿阿胶 华夏稳盛混合 5170.73 105.40 0.16 3.86
267 000729 燕京啤酒 华夏稳盛混合 4858.57 482.48 0.19 3.62
268 600150 中国船舶 华夏产业升级混合A 28179.48 1010.02 3.85 8.96
华夏潜龙精选股票 138.38 4.96 0.02 2.84
华夏见龙精选混合 975.66 34.97 0.13 4.54
华夏睿阳一年持有混合 3246.44 116.36 0.44 2.97
华夏融盛可持续一年持有混合A 908.70 32.57 0.12 5.57
华夏融盛可持续一年持有混合C 908.70 32.57 0.12 5.57
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 745.49 26.72 0.10 5.05
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 745.49 26.72 0.10 5.05
华夏产业升级混合C 28179.48 1010.02 3.85 8.96
269 000768 中航西飞 华夏产业升级混合A 24121.85 1062.17 0.38 7.67
华夏产业升级混合C 24121.85 1062.17 0.38 7.67
华夏高端装备龙头混合发起式A 235.28 10.36 0.00 5.89
华夏高端装备龙头混合发起式C 235.28 10.36 0.00 5.89
270 601989 中国重工 华夏产业升级混合A 21245.52 5094.85 0.28 6.75
华夏睿阳一年持有混合 4395.35 1054.04 0.06 4.02
华夏产业升级混合C 21245.52 5094.85 0.28 6.75
271 688333 铂力特 华夏产业升级混合A 20446.25 173.27 3.90 6.50
华夏产业升级混合C 20446.25 173.27 3.90 6.50
272 002003 伟星股份 华夏潜龙精选股票 278.17 28.13 0.03 5.71
273 00883 中国海洋石油 华夏潜龙精选股票 230.14 18.20 -- 4.72
华夏见龙精选混合 412.23 32.60 -- 1.92
华夏安阳6个月持有期混合A 6223.84 492.20 -- 4.11
华夏安阳6个月持有期混合C 6223.84 492.20 -- 4.11
华夏稳享增利6个月债券A 11.38 0.90 -- 0.18
华夏稳享增利6个月债券C 11.38 0.90 -- 0.18
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 257.96 20.40 -- 3.32
274 600028 中国石化 华夏潜龙精选股票 166.93 27.50 0.00 3.43
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1539.41 253.61 0.00 1.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1322.84 217.93 0.00 1.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1322.84 217.93 0.00 1.03
华夏卓享债券A 19.18 3.16 0.00 0.35
华夏卓享债券C 19.18 3.16 0.00 0.35
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 53.29 8.78 0.00 0.93
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 860.60 141.78 0.00 1.15
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 860.60 141.78 0.00 1.15
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 919.06 151.41 0.00 0.96
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 20.88 3.44 0.00 0.26
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1539.41 253.61 0.00 1.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1322.84 217.93 0.00 1.03
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 919.06 151.41 0.00 0.96
华夏稳茂增益一年持有混合A 25.86 4.26 0.00 0.12
华夏稳茂增益一年持有混合C 25.86 4.26 0.00 0.12
华夏中证石化产业ETF 452.82 74.60 0.00 10.44
华夏中证央企ETF 14335.28 2361.66 0.03 2.51
275 02015 理想汽车-W 华夏潜龙精选股票 161.17 1.27 -- 3.31
华夏兴阳一年持有混合 5570.00 43.89 -- 2.81
华夏先锋科技一年定开混合A 4978.61 39.23 -- 7.81
华夏先锋科技一年定开混合C 4978.61 39.23 -- 7.81
华夏汽车产业混合A 1892.20 14.91 -- 7.35
华夏汽车产业混合C 1892.20 14.91 -- 7.35
华夏中证港股通消费主题ETF 194.17 1.53 -- 4.22
276 00728 中国电信 华夏潜龙精选股票 144.60 40.20 -- 2.97
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.03 0.35 0.00 0.01
华夏融盛可持续一年持有混合A 701.44 195.00 -- 4.30
华夏融盛可持续一年持有混合C 701.44 195.00 -- 4.30
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.06 0.01 0.00 0.00
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 448.20 124.60 -- 3.04
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 448.20 124.60 -- 3.04
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.03 0.35 0.00 0.01
277 00700 腾讯控股 华夏潜龙精选股票 138.80 0.49 -- 2.85
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 730.54 2.60 -- 8.53
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 730.54 2.60 -- 8.53
华夏价值精选混合 5404.62 19.23 -- 10.07
华夏见龙精选混合 1652.15 5.88 -- 7.68
华夏兴阳一年持有混合 13832.56 49.23 -- 6.99
华夏睿阳一年持有混合 3124.48 11.12 -- 2.85
华夏成长精选6个月定开混合A 4636.14 16.50 -- 7.72
华夏成长精选6个月定开混合C 4636.14 16.50 -- 7.72
华夏科技前沿6个月定开混合A 2452.66 8.73 -- 3.83
华夏科技前沿6个月定开混合C 2452.66 8.73 -- 3.83
华夏科技龙头两年持有混合 10834.52 38.56 -- 9.19
华夏创新驱动混合A 10117.19 36.01 -- 4.67
华夏创新驱动混合C 10117.19 36.01 -- 4.67
华夏核心资产混合A 9269.47 32.99 -- 3.19
华夏核心资产混合C 9269.47 32.99 -- 3.19
华夏先锋科技一年定开混合A 3467.27 12.34 -- 5.44
华夏先锋科技一年定开混合C 3467.27 12.34 -- 5.44
华夏新兴成长股票A 19320.07 68.76 -- 4.71
华夏新兴成长股票C 19320.07 68.76 -- 4.71
华夏核心价值混合A 457.99 1.63 -- 2.12
华夏核心价值混合C 457.99 1.63 -- 2.12
华夏时代前沿一年持有混合A 17384.13 61.87 -- 9.51
华夏时代前沿一年持有混合C 17384.13 61.87 -- 9.51
华夏互联网龙头混合A 4919.93 17.51 -- 9.53
华夏互联网龙头混合C 4919.93 17.51 -- 9.53
华夏港股通精选股票(LOF)C 2610.29 9.29 -- 9.79
华夏融盛可持续一年持有混合A 1317.79 4.69 -- 8.08
华夏融盛可持续一年持有混合C 1317.79 4.69 -- 8.08
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1253.16 4.46 -- 8.50
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1253.16 4.46 -- 8.50
华夏创新研选混合A 1570.67 5.59 -- 9.96
华夏创新研选混合C 1570.67 5.59 -- 9.96
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 16.86 0.06 -- 0.12
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 16.86 0.06 -- 0.12
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 772.69 2.75 -- 7.84
华夏景气成长一年持有混合发起式A 915.99 3.26 -- 2.80
华夏景气成长一年持有混合发起式C 915.99 3.26 -- 2.80
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 772.69 2.75 -- 7.84
华夏中证港股通50ETF 351.22 1.25 -- 9.52
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 250.07 0.89 -- 9.36
华夏港股通精选股票(LOF)A 2610.29 9.29 -- 9.79
华夏翔阳两年定开混合 3779.16 13.45 -- 5.39
华夏中证港股通消费主题ETF 620.96 2.21 -- 13.51
华夏沪港通恒生ETF 52767.73 187.80 -- 9.48
华夏中证沪港深500ETF 193.88 0.69 -- 5.72
278 002007 华兰生物 华夏鼎沛债券A 86.58 3.90 0.00 0.44
华夏鼎沛债券C 86.58 3.90 0.00 0.44
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 569.21 25.64 0.02 4.77
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 569.21 25.64 0.02 4.77
279 688235 百济神州 华夏鼎沛债券A 72.15 0.51 -- 0.37
华夏鼎沛债券C 72.15 0.51 -- 0.37
280 300601 康泰生物 华夏鼎沛债券A 52.69 1.80 0.00 0.27
华夏鼎沛债券C 52.69 1.80 0.00 0.27
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 454.86 15.54 0.03 3.81
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 454.86 15.54 0.03 3.81
281 002821 凯莱英 华夏鼎沛债券A 45.51 0.30 0.00 0.23
华夏鼎沛债券C 45.51 0.30 0.00 0.23
华夏中证生物科技主题ETF 402.35 2.65 0.01 3.54
282 688276 百克生物 华夏鼎沛债券A 29.02 0.45 -- 0.15
华夏鼎沛债券C 29.02 0.45 -- 0.15
283 603180 金牌厨柜 华夏新兴消费混合A 5055.96 186.70 -- 3.60
华夏新兴消费混合C 5055.96 186.70 -- 3.60
华夏优加生活混合A 3214.44 118.70 -- 4.01
华夏优加生活混合C 3214.44 118.70 -- 4.01
284 600557 康缘药业 华夏新兴消费混合A 3699.73 177.53 0.75 2.64
华夏新兴消费混合C 3699.73 177.53 0.75 2.64
华夏优加生活混合A 2041.69 97.97 0.41 2.54
华夏优加生活混合C 2041.69 97.97 0.41 2.54
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 62.52 3.00 0.01 1.19
285 002790 瑞尔特 华夏新兴消费混合A 3431.80 273.67 1.05 2.44
华夏新兴消费混合C 3431.80 273.67 1.05 2.44
华夏优加生活混合A 1690.89 134.84 0.52 2.11
华夏优加生活混合C 1690.89 134.84 0.52 2.11
286 003000 劲仔食品 华夏新兴消费混合A 2671.22 252.24 1.13 1.90
华夏新兴消费混合C 2671.22 252.24 1.13 1.90
华夏优加生活混合A 2524.85 238.42 1.07 3.15
华夏优加生活混合C 2524.85 238.42 1.07 3.15
287 02273 固生堂 华夏新兴消费混合A 2656.06 65.56 -- 1.89
华夏新兴消费混合C 2656.06 65.56 -- 1.89
华夏科技创新混合A 6726.03 166.02 -- 6.46
华夏科技创新混合C 6726.03 166.02 -- 6.46
华夏优加生活混合A 1497.37 36.96 -- 1.87
华夏优加生活混合C 1497.37 36.96 -- 1.87
华夏创新视野一年持有混合A 4296.85 106.06 -- 5.12
华夏创新视野一年持有混合C 4296.85 106.06 -- 5.12
华夏创新未来混合(LOF) 17213.32 424.88 -- 5.23
288 833533 骏创科技 华夏优势精选股票 741.15 45.00 -- 6.16
华夏成长精选6个月定开混合A 2577.18 156.48 -- 4.29
华夏成长精选6个月定开混合C 2577.18 156.48 -- 4.29
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3319.49 201.55 -- 8.21
289 300002 神州泰岳 华夏优势精选股票 603.60 60.00 0.03 5.02
华夏中证1000ETF 4471.07 444.44 0.24 0.32
华夏中证动漫游戏ETF 39868.81 3963.10 2.18 6.58
华夏创成长ETF 10333.43 1027.18 0.56 2.46
华夏中证文娱传媒ETF 56.44 5.61 0.00 2.80
290 300751 迈为股份 华夏创业板ETF联接A 0.51 0.00 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.51 0.00 0.00 0.00
291 300059 东方财富 华夏创业板ETF联接A 0.09 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.09 0.01 0.00 0.00
华夏见龙精选混合 757.69 49.85 0.00 3.52
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.04 0.00 0.00 0.00
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.04 0.00 0.00 0.00
华夏互联网龙头混合A 819.28 53.90 0.00 1.59
华夏互联网龙头混合C 819.28 53.90 0.00 1.59
华夏磐泰混合(LOF)C 433.28 28.51 0.00 0.29
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.58 0.17 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.58 0.17 0.00 0.00
华夏中证100ETF 60.25 3.96 0.00 1.86
华夏创业板ETF 3223.94 212.10 0.02 6.82
华夏磐泰混合(LOF)A 433.28 28.51 0.00 0.29
华夏创业板两年定开混合 3290.13 216.46 0.02 4.25
华夏战略新兴成指ETF 1456.45 95.82 0.01 5.94
华夏中证全指证券公司ETF 10227.34 672.85 0.05 12.31
华夏中证金融科技主题ETF 907.42 59.70 0.00 11.34
292 000065 北方国际 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1918.78 129.47 0.32 1.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1447.34 97.66 0.24 1.13
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1447.34 97.66 0.24 1.13
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 79.14 5.34 0.01 1.38
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 189.84 12.81 0.03 0.95
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1070.75 72.25 0.18 1.43
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1070.75 72.25 0.18 1.43
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1300.60 87.76 0.22 1.36
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 106.26 7.17 0.02 1.33
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 73.95 4.99 0.01 0.34
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 73.95 4.99 0.01 0.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1918.78 129.47 0.32 1.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1447.34 97.66 0.24 1.13
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 189.84 12.81 0.03 0.95
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1300.60 87.76 0.22 1.36
293 000888 峨眉山A 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1577.07 151.06 0.29 1.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1376.10 131.81 0.25 1.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1376.10 131.81 0.25 1.07
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 58.05 5.56 0.01 1.02
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 213.39 20.44 0.04 1.07
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 815.89 78.15 0.15 1.09
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 815.89 78.15 0.15 1.09
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 980.32 93.90 0.18 1.02
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 47.29 4.53 0.01 0.59
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 118.18 11.32 0.02 0.54
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 118.18 11.32 0.02 0.54
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1577.07 151.06 0.29 1.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1376.10 131.81 0.25 1.07
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 213.39 20.44 0.04 1.07
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 980.32 93.90 0.18 1.02
294 600138 中青旅 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1482.09 122.39 0.29 0.98
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1137.13 93.90 0.23 0.89
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1137.13 93.90 0.23 0.89
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 50.86 4.20 0.01 0.89
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 150.56 12.43 0.03 0.76
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 786.18 64.92 0.16 1.05
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 786.18 64.92 0.16 1.05
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 696.45 57.51 0.14 0.73
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 91.43 7.55 0.02 0.42
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 91.43 7.55 0.02 0.42
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1482.09 122.39 0.29 0.98
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1137.13 93.90 0.23 0.89
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 150.56 12.43 0.03 0.76
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 696.45 57.51 0.14 0.73
华夏中证旅游主题ETF 3145.70 259.76 0.63 3.24
295 601186 中国铁建 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1135.51 130.07 0.05 0.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1012.94 116.03 0.05 0.79
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1012.94 116.03 0.05 0.79
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 84.24 9.65 0.00 0.42
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 663.74 76.03 0.03 0.69
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 8.99 1.03 0.00 0.11
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 69.58 7.97 0.00 0.32
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 69.58 7.97 0.00 0.32
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1135.51 130.07 0.05 0.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1012.94 116.03 0.05 0.79
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 84.24 9.65 0.00 0.42
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 663.74 76.03 0.03 0.69
华夏中证基建ETF 910.01 104.24 0.04 5.80
296 002051 中工国际 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1126.14 106.34 0.10 0.74
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 962.21 90.86 0.08 0.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 962.21 90.86 0.08 0.75
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 91.07 8.60 0.01 0.46
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 590.82 55.79 0.05 0.79
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 590.82 55.79 0.05 0.79
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 662.72 62.58 0.06 0.69
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 60.15 5.68 0.01 0.75
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 69.58 6.57 0.01 0.32
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 69.58 6.57 0.01 0.32
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1126.14 106.34 0.10 0.74
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 962.21 90.86 0.08 0.75
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 91.07 8.60 0.01 0.46
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 662.72 62.58 0.06 0.69
297 002879 长缆科技 华夏科技成长股票 2137.32 138.07 1.03 5.22
华夏兴华混合A 3112.32 201.05 1.50 4.07
298 01024 快手-W 华夏科技成长股票 1316.68 22.83 -- 3.21
华夏价值精选混合 4601.16 79.78 -- 8.57
华夏成长精选6个月定开混合A 2188.69 37.95 -- 3.64
华夏成长精选6个月定开混合C 2188.69 37.95 -- 3.64
华夏科技前沿6个月定开混合A 3565.35 61.82 -- 5.56
华夏科技前沿6个月定开混合C 3565.35 61.82 -- 5.56
华夏创新驱动混合A 9646.97 167.27 -- 4.45
华夏创新驱动混合C 9646.97 167.27 -- 4.45
华夏核心资产混合A 6247.14 108.32 -- 2.15
华夏核心资产混合C 6247.14 108.32 -- 2.15
华夏新兴成长股票A 19706.88 341.70 -- 4.80
华夏新兴成长股票C 19706.88 341.70 -- 4.80
华夏核心价值混合A 625.75 10.85 -- 2.89
华夏核心价值混合C 625.75 10.85 -- 2.89
华夏兴源稳健一年持有混合A 240.50 4.17 -- 0.28
华夏兴源稳健一年持有混合C 240.50 4.17 -- 0.28
华夏永泓一年持有混合A 2392.85 41.49 -- 1.55
华夏永泓一年持有混合C 2392.85 41.49 -- 1.55
华夏时代前沿一年持有混合A 17207.33 298.36 -- 9.41
华夏时代前沿一年持有混合C 17207.33 298.36 -- 9.41
华夏永顺一年持有混合A 1175.95 20.39 -- 1.62
华夏永顺一年持有混合C 1175.95 20.39 -- 1.62
华夏互联网龙头混合A 5001.98 86.73 -- 9.69
华夏互联网龙头混合C 5001.98 86.73 -- 9.69
华夏港股通精选股票(LOF)C 1644.26 28.51 -- 6.17
华夏创新研选混合A 1560.63 27.06 -- 9.89
华夏创新研选混合C 1560.63 27.06 -- 9.89
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 790.12 13.70 -- 8.01
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 790.12 13.70 -- 8.01
华夏港股通精选股票(LOF)A 1644.26 28.51 -- 6.17
华夏翔阳两年定开混合 4927.01 85.43 -- 7.03
华夏中证港股通消费主题ETF 214.54 3.72 -- 4.67
299 000807 云铝股份 华夏常阳三年定开混合 4072.54 269.70 0.09 5.82
华夏鸿阳6个月持有期混合A 14025.33 928.83 0.30 5.49
华夏鸿阳6个月持有期混合C 14025.33 928.83 0.30 5.49
华夏新兴经济一年持有混合A 10599.37 701.95 0.23 6.23
华夏新兴经济一年持有混合C 10599.37 701.95 0.23 6.23
华夏中证500ETF 3717.32 246.18 0.08 0.49
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 158.25 10.48 0.00 2.72
300 01258 中国有色矿业 华夏常阳三年定开混合 3442.83 745.90 -- 4.92
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7683.72 1664.70 -- 3.01
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7683.72 1664.70 -- 3.01
301 603105 芯能科技 华夏常阳三年定开混合 2827.17 212.25 -- 4.04
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9729.19 730.42 -- 3.81
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9729.19 730.42 -- 3.81
华夏新兴经济一年持有混合A 6674.65 501.10 -- 3.92
华夏新兴经济一年持有混合C 6674.65 501.10 -- 3.92
302 601168 西部矿业 华夏常阳三年定开混合 1684.73 131.11 0.08 2.41
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7493.86 583.18 0.34 2.93
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7493.86 583.18 0.34 2.93
303 000630 铜陵有色 华夏常阳三年定开混合 1560.17 489.08 0.05 2.23
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8905.76 2791.78 0.27 3.49
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8905.76 2791.78 0.27 3.49
304 02600 中国铝业 华夏常阳三年定开混合 1487.11 370.00 -- 2.12
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9787.60 2435.20 -- 3.83
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9787.60 2435.20 -- 3.83
华夏新兴经济一年持有混合A 5776.42 1437.20 -- 3.39
华夏新兴经济一年持有混合C 5776.42 1437.20 -- 3.39
华夏量化优选股票A 1311.01 208.76 0.05 1.09
华夏量化优选股票C 1311.01 208.76 0.05 1.09
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 246.87 39.31 0.01 4.24
305 600177 雅戈尔 华夏鼎淳债券A 41.59 5.85 0.00 0.25
华夏鼎淳债券C 41.59 5.85 0.00 0.25
306 002030 达安基因 华夏鼎淳债券A 33.41 3.42 0.00 0.20
华夏鼎淳债券C 33.41 3.42 0.00 0.20
307 600327 大东方 华夏鼎淳债券A 31.54 6.57 0.02 0.19
华夏鼎淳债券C 31.54 6.57 0.02 0.19
308 000895 双汇发展 华夏鼎淳债券A 28.50 1.08 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 28.50 1.08 0.00 0.17
309 600997 开滦股份 华夏鼎淳债券A 23.86 3.53 0.01 0.15
华夏鼎淳债券C 23.86 3.53 0.01 0.15
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 59.96 8.87 0.01 0.93
310 600064 南京高科 华夏鼎淳债券A 23.19 3.64 0.01 0.14
华夏鼎淳债券C 23.19 3.64 0.01 0.14
311 600273 嘉化能源 华夏鼎淳债券A 20.35 2.44 0.01 0.12
华夏鼎淳债券C 20.35 2.44 0.01 0.12
312 600810 神马股份 华夏鼎淳债券A 20.50 2.74 0.01 0.12
华夏鼎淳债券C 20.50 2.74 0.01 0.12
313 00268 金蝶国际 华夏科技创新混合A 7424.41 839.30 -- 7.13
华夏科技创新混合C 7424.41 839.30 -- 7.13
华夏科技前沿6个月定开混合A 1230.47 139.10 -- 1.92
华夏科技前沿6个月定开混合C 1230.47 139.10 -- 1.92
华夏核心科技6个月定开混合A 4680.39 529.10 -- 7.36
华夏核心科技6个月定开混合C 4680.39 529.10 -- 7.36
华夏科技龙头两年持有混合 5484.49 620.00 -- 4.65
华夏新兴成长股票A 13332.62 1507.20 -- 3.25
华夏新兴成长股票C 13332.62 1507.20 -- 3.25
华夏永泓一年持有混合A 793.48 89.70 -- 0.51
华夏永泓一年持有混合C 793.48 89.70 -- 0.51
华夏时代前沿一年持有混合A 7849.01 887.30 -- 4.29
华夏时代前沿一年持有混合C 7849.01 887.30 -- 4.29
华夏永顺一年持有混合A 303.42 34.30 -- 0.42
华夏永顺一年持有混合C 303.42 34.30 -- 0.42
华夏互联网龙头混合A 3446.38 389.60 -- 6.68
华夏互联网龙头混合C 3446.38 389.60 -- 6.68
华夏创新视野一年持有混合A 6962.65 787.10 -- 8.29
华夏创新视野一年持有混合C 6962.65 787.10 -- 8.29
华夏创新研选混合A 528.99 59.80 -- 3.35
华夏创新研选混合C 528.99 59.80 -- 3.35
华夏创新未来混合(LOF) 25730.22 2908.70 -- 7.82
314 01801 信达生物 华夏逸享健康混合A 179.01 5.10 -- 2.60
华夏创新医药龙头混合A 863.44 24.60 -- 4.23
华夏创新医药龙头混合C 863.44 24.60 -- 4.23
华夏逸享健康混合C 179.01 5.10 -- 2.60
315 002714 牧原股份 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 207.64 5.48 0.00 2.43
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 207.64 5.48 0.00 2.43
华夏中小企业100ETF 2082.02 54.95 0.02 3.10
华夏中证农业主题ETF 2140.55 56.49 0.02 14.18
316 601939 建设银行 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 191.27 30.36 0.00 2.23
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 191.27 30.36 0.00 2.23
华夏中证港股通50ETF 183.33 45.20 -- 4.97
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 234.03 57.70 -- 3.01
华夏沪港通恒生ETF 24711.13 6092.60 -- 4.44
华夏中证沪港深500ETF 49.89 12.30 -- 1.47
317 601888 中国中免 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 133.52 1.26 0.01 1.56
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 133.52 1.26 0.01 1.56
华夏经典混合 6227.07 58.76 0.33 2.35
华夏中证文娱传媒ETF 220.11 2.08 0.01 10.91
华夏中证旅游主题ETF 14323.99 135.17 0.77 14.75
318 002126 银轮股份 华夏价值精选混合 5187.06 274.59 0.36 9.66
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 863.46 45.71 0.06 8.76
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 863.46 45.71 0.06 8.76
319 01908 建发国际集团 华夏价值精选混合 4169.62 238.40 -- 7.77
华夏核心价值混合A 1038.91 59.40 -- 4.80
华夏核心价值混合C 1038.91 59.40 -- 4.80
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 459.99 26.30 -- 3.12
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 459.99 26.30 -- 3.12
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 731.08 41.80 -- 7.41
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 731.08 41.80 -- 7.41
320 06049 保利物业 华夏价值精选混合 3136.64 108.00 -- 5.84
华夏核心价值混合A 450.75 15.52 -- 2.08
华夏核心价值混合C 450.75 15.52 -- 2.08
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 529.16 18.22 -- 5.37
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 529.16 18.22 -- 5.37
321 688191 智洋创新 华夏价值精选混合 2532.74 131.91 1.86 4.72
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 432.93 22.55 0.32 4.39
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 432.93 22.55 0.32 4.39
322 603909 建发合诚 华夏价值精选混合 2400.21 199.68 -- 4.47
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 503.52 41.89 -- 5.11
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 503.52 41.89 -- 5.11
323 002531 天顺风能 华夏价值精选混合 1535.00 118.90 0.07 2.86
324 002230 科大讯飞 华夏鼎泓债券A 87.64 1.73 0.00 0.17
华夏鼎泓债券C 87.64 1.73 0.00 0.17
华夏科技龙头两年持有混合 8742.48 172.57 0.08 7.41
华夏中证智能汽车主题ETF 582.95 11.51 0.01 4.82
华夏中小企业100ETF 1977.44 39.03 0.02 2.94
华夏磐晟混合(LOF) 280.15 5.53 0.00 5.90
华夏收入混合 3888.16 76.75 0.04 2.07
华夏中证央企ETF 21666.67 427.69 0.20 3.80
华夏中证人工智能主题ETF 10183.87 201.02 0.09 6.78
华夏中证大数据产业ETF 754.36 14.89 0.01 9.46
华夏中证物联网主题ETF 404.77 7.99 0.00 3.98
华夏中证云计算与大数据主题ETF 777.63 15.35 0.01 9.35
华夏中证机器人ETF 5158.13 101.82 0.05 7.85
325 002602 世纪华通 华夏鼎泓债券A 76.02 15.74 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 76.02 15.74 0.00 0.15
华夏中证动漫游戏ETF 58128.33 12034.85 1.75 9.59
华夏中证文娱传媒ETF 82.64 17.11 0.00 4.10
326 000997 新大陆 华夏鼎泓债券A 78.49 4.12 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 78.49 4.12 0.00 0.15
华夏中证500指数增强A 3347.15 175.70 0.17 0.77
华夏中证500指数增强C 3347.15 175.70 0.17 0.77
华夏中证500指数智选增强A 2044.99 107.35 0.10 0.79
华夏中证500指数智选增强C 2044.99 107.35 0.10 0.79
华夏中证金融科技主题ETF 309.94 16.27 0.02 3.87
327 300972 万辰集团 华夏鼎泓债券A 76.27 2.08 -- 0.15
华夏鼎泓债券C 76.27 2.08 -- 0.15
328 600351 亚宝药业 华夏鼎泓债券A 78.52 9.27 0.01 0.15
华夏鼎泓债券C 78.52 9.27 0.01 0.15
329 002600 领益智造 华夏鼎泓债券A 77.68 13.58 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 77.68 13.58 0.00 0.15
330 601077 渝农商行 华夏中证500指数增强A 3948.92 987.23 0.17 0.91
华夏中证500指数增强C 3948.92 987.23 0.17 0.91
华夏中证500指数智选增强A 2287.72 571.93 0.10 0.88
华夏中证500指数智选增强C 2287.72 571.93 0.10 0.88
331 002223 鱼跃医疗 华夏中证500指数增强A 3712.69 107.80 0.11 0.86
华夏中证500指数增强C 3712.69 107.80 0.11 0.86
华夏中证500指数智选增强A 2162.83 62.80 0.07 0.84
华夏中证500指数智选增强C 2162.83 62.80 0.07 0.84
332 002966 苏州银行 华夏中证500指数增强A 3628.41 526.62 0.32 0.84
华夏中证500指数增强C 3628.41 526.62 0.32 0.84
华夏中证500指数智选增强A 2220.47 322.27 0.20 0.86
华夏中证500指数智选增强C 2220.47 322.27 0.20 0.86
333 000623 吉林敖东 华夏中证500指数增强A 3478.77 201.55 0.18 0.80
华夏中证500指数增强C 3478.77 201.55 0.18 0.80
华夏中证500指数智选增强A 2077.75 120.38 0.11 0.80
华夏中证500指数智选增强C 2077.75 120.38 0.11 0.80
华夏智胜先锋股票(LOF)C 3538.03 204.98 0.18 0.63
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 61.62 3.57 0.00 1.33
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3538.03 204.98 0.18 0.63
334 600380 健康元 华夏中证500指数增强A 3396.22 274.11 0.18 0.78
华夏中证500指数增强C 3396.22 274.11 0.18 0.78
华夏中证500指数智选增强A 2027.47 163.64 0.10 0.78
华夏中证500指数智选增强C 2027.47 163.64 0.10 0.78
335 000513 丽珠集团 华夏中证500指数增强A 3347.87 90.63 0.15 0.77
华夏中证500指数增强C 3347.87 90.63 0.15 0.77
华夏中证500指数智选增强A 1998.57 54.10 0.09 0.77
华夏中证500指数智选增强C 1998.57 54.10 0.09 0.77
华夏智胜先锋股票(LOF)C 3255.56 88.13 0.15 0.58
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 356.10 9.64 0.02 2.98
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 356.10 9.64 0.02 2.98
华夏稳兴增益一年持有混合A 24.01 0.65 0.00 0.10
华夏稳兴增益一年持有混合C 24.01 0.65 0.00 0.10
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3255.56 88.13 0.15 0.58
336 600879 航天电子 华夏中证500指数增强A 3311.41 442.11 0.28 0.76
华夏中证500指数增强C 3311.41 442.11 0.28 0.76
华夏中证500指数智选增强A 2015.03 269.03 0.17 0.78
华夏中证500指数智选增强C 2015.03 269.03 0.17 0.78
337 002241 歌尔股份 华夏中证5G通信主题ETF联接A 62.02 3.93 0.00 0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C 62.02 3.93 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF 631.52 40.02 0.01 3.22
338 000988 华工科技 华夏中证5G通信主题ETF联接A 55.56 1.65 0.00 0.01
华夏中证5G通信主题ETF联接C 55.56 1.65 0.00 0.01
华夏中证机床ETF 1135.69 33.73 0.03 11.04
华夏中证500ETF 4002.27 118.87 0.12 0.52
339 600641 万业企业 华夏中证全指房地产ETF联接A 4.88 0.31 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 4.88 0.31 0.00 0.02
340 600684 珠江股份 华夏中证全指房地产ETF联接A 3.40 0.90 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.40 0.90 0.00 0.01
341 601588 北辰实业 华夏中证全指房地产ETF联接A 2.13 1.01 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 2.13 1.01 0.00 0.01
342 600663 陆家嘴 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.82 0.19 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 1.82 0.19 0.00 0.01
343 600622 光大嘉宝 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.44 0.52 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 1.44 0.52 0.00 0.01
344 600748 上实发展 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.56 0.40 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 1.56 0.40 0.00 0.01
345 600657 信达地产 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.96 0.48 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 1.96 0.48 0.00 0.01
346 600658 电子城 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.89 0.40 0.00 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 1.89 0.40 0.00 0.01
347 600533 栖霞建设 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.74 0.24 0.00 0.00
华夏中证全指房地产ETF联接C 0.74 0.24 0.00 0.00
348 600732 爱旭股份 华夏见龙精选混合 1696.90 76.06 0.31 7.89
华夏睿阳一年持有混合 3099.53 138.93 0.56 2.83
华夏融盛可持续一年持有混合A 1548.63 69.41 0.28 9.49
华夏融盛可持续一年持有混合C 1548.63 69.41 0.28 9.49
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1211.88 54.32 0.22 8.22
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1211.88 54.32 0.22 8.22
349 603198 迎驾贡酒 华夏见龙精选混合 957.62 13.02 -- 4.45
华夏安阳6个月持有期混合A 9109.23 123.85 -- 6.02
华夏安阳6个月持有期混合C 9109.23 123.85 -- 6.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 492.79 6.70 -- 3.34
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 492.79 6.70 -- 3.34
350 600845 宝信软件 华夏中证人工智能主题ETF联接A 3.61 0.08 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 3.61 0.08 0.00 0.00
华夏中证大数据产业ETF 325.06 7.19 0.13 4.08
华夏中证云计算与大数据主题ETF 280.26 6.20 0.11 3.37
351 603501 韦尔股份 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.70 0.01 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.70 0.01 0.00 0.00
华夏国证半导体芯片ETF联接A 410.39 4.41 0.01 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 410.39 4.41 0.01 0.04
华夏核心制造混合A 14644.68 157.37 0.20 4.05
华夏核心制造混合C 14644.68 157.37 0.20 4.05
华夏成长先锋一年持有混合A 5541.49 59.55 0.08 4.27
华夏成长先锋一年持有混合C 5541.49 59.55 0.08 4.27
华夏时代领航两年持有混合A 1656.47 17.80 0.02 5.55
华夏时代领航两年持有混合C 1656.47 17.80 0.02 5.55
华夏国证消费电子主题ETF 1139.75 12.25 0.02 5.81
华夏中证智能汽车主题ETF 616.34 6.62 0.01 5.10
华夏国证半导体芯片ETF 195283.74 2098.47 2.68 7.33
华夏中证人工智能主题ETF 8367.96 89.92 0.11 5.57
华夏中证物联网主题ETF 465.30 5.00 0.01 4.58
352 600536 中国软件 华夏中证人工智能主题ETF联接A 1.14 0.03 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 1.14 0.03 0.00 0.00
353 688608 恒玄科技 华夏中证人工智能主题ETF联接A 2.33 0.02 -- 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 2.33 0.02 -- 0.00
354 603019 中科曙光 华夏中证人工智能主题ETF联接A 1.93 0.05 -- 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 1.93 0.05 -- 0.00
华夏中证人工智能主题ETF 4897.42 127.07 -- 3.26
华夏中证大数据产业ETF 450.83 11.70 -- 5.65
华夏中证云计算与大数据主题ETF 385.40 10.00 -- 4.63
355 600588 用友网络 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.66 0.04 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.66 0.04 0.00 0.00
华夏中证大数据产业ETF 342.13 20.59 0.01 4.29
华夏中证云计算与大数据主题ETF 294.84 17.74 0.01 3.54
356 600728 佳都科技 华夏中证人工智能主题ETF联接A 1.13 0.20 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 1.13 0.20 0.00 0.00
357 688088 虹软科技 华夏中证人工智能主题ETF联接A 1.08 0.03 -- 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 1.08 0.03 -- 0.00
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.87 1.52 -- 1.18
358 600718 东软集团 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.78 0.08 0.00 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.78 0.08 0.00 0.00
359 601398 工商银行 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 852.09 182.07 0.00 0.70
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 37.35 7.98 0.00 0.41
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 88.12 18.83 0.00 0.44
华夏智胜先锋股票(LOF)C 3148.05 672.66 0.00 0.56
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 88.12 18.83 0.00 0.40
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 88.12 18.83 0.00 0.40
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 88.12 18.83 0.00 0.44
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 37.35 7.98 0.00 0.41
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 339.16 72.47 0.00 2.01
华夏中证港股通50ETF 112.78 32.60 -- 3.06
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 213.10 61.60 -- 2.74
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3148.05 672.66 0.00 0.56
华夏金融ETF 281.81 60.22 0.00 5.09
华夏中证银行ETF 5048.83 1078.81 0.00 7.05
360 002049 紫光国微 华夏国证半导体芯片ETF联接A 333.98 3.83 0.01 0.03
华夏国证半导体芯片ETF联接C 333.98 3.83 0.01 0.03
华夏国证半导体芯片ETF 159101.36 1824.56 3.01 5.97
361 600745 闻泰科技 华夏国证半导体芯片ETF联接A 220.00 5.04 0.02 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接C 220.00 5.04 0.02 0.02
华夏国证消费电子主题ETF 611.54 14.01 0.04 3.12
华夏中证智能汽车主题ETF 571.82 13.10 0.04 4.73
华夏国证半导体芯片ETF 104569.35 2395.63 7.32 3.92
362 300281 金明精机 华夏鼎源债券A 1.08 0.19 0.00 0.02
华夏鼎源债券C 1.08 0.19 0.00 0.02
363 06606 诺辉健康 华夏兴阳一年持有混合 6050.94 350.75 -- 3.06
364 600201 生物股份 华夏兴阳一年持有混合 6031.18 640.93 2.28 3.05
365 002154 报喜鸟 华夏兴阳一年持有混合 4780.47 719.95 0.66 2.42
华夏消费优选混合A 2108.30 317.51 0.29 3.72
华夏消费优选混合C 2108.30 317.51 0.29 3.72
366 09979 绿城管理控股 华夏兴阳一年持有混合 4612.95 886.60 -- 2.33
华夏港股通精选股票(LOF)C 2495.86 479.70 -- 9.36
华夏港股通精选股票(LOF)A 2495.86 479.70 -- 9.36
367 000661 长春高新 华夏睿阳一年持有混合 7220.44 51.95 0.13 6.60
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1060.57 7.63 0.02 8.88
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1060.57 7.63 0.02 8.88
华夏中证生物科技主题ETF 499.02 3.59 0.01 4.39
368 002965 祥鑫科技 华夏睿阳一年持有混合 4090.13 100.15 0.87 3.74
369 600211 西藏药业 华夏睿阳一年持有混合 3456.36 68.69 1.00 3.16
华夏中证红利质量ETF 878.08 17.45 0.25 3.47
370 600821 金开新能 华夏磐利一年定开混合A 3118.60 472.51 1.14 6.31
华夏磐利一年定开混合C 3118.60 472.51 1.14 6.31
371 601069 西部黄金 华夏磐利一年定开混合A 2297.65 171.34 0.27 4.65
华夏磐利一年定开混合C 2297.65 171.34 0.27 4.65
372 688028 沃尔德 华夏磐利一年定开混合A 2279.93 105.90 2.83 4.61
华夏磐利一年定开混合C 2279.93 105.90 2.83 4.61
373 600330 天通股份 华夏磐利一年定开混合A 2167.00 229.07 0.39 4.38
华夏磐利一年定开混合C 2167.00 229.07 0.39 4.38
374 300597 吉大通信 华夏磐利一年定开混合A 2080.36 218.99 0.81 4.21
华夏磐利一年定开混合C 2080.36 218.99 0.81 4.21
375 600328 中盐化工 华夏磐利一年定开混合A 2014.82 235.38 1.08 4.07
华夏磐利一年定开混合C 2014.82 235.38 1.08 4.07
376 601611 中国核建 华夏磐利一年定开混合A 1801.86 245.82 0.09 3.64
华夏磐利一年定开混合C 1801.86 245.82 0.09 3.64
377 300094 国联水产 华夏磐利一年定开混合A 1768.27 341.37 0.31 3.58
华夏磐利一年定开混合C 1768.27 341.37 0.31 3.58
378 600995 南网储能 华夏磐利一年定开混合A 1708.78 182.17 0.54 3.46
华夏磐利一年定开混合C 1708.78 182.17 0.54 3.46
379 06865 福莱特玻璃 华夏成长精选6个月定开混合A 3425.48 212.10 -- 5.70
华夏成长精选6个月定开混合C 3425.48 212.10 -- 5.70
380 01211 比亚迪股份 华夏成长精选6个月定开混合A 2831.35 12.75 -- 4.71
华夏成长精选6个月定开混合C 2831.35 12.75 -- 4.71
华夏中证港股通消费主题ETF 299.79 1.35 -- 6.52
华夏沪港通恒生ETF 18065.11 81.35 -- 3.25
381 002281 光迅科技 华夏磐锐一年定开混合A 2993.40 94.34 0.14 5.11
华夏磐锐一年定开混合C 2993.40 94.34 0.14 5.11
382 300583 赛托生物 华夏磐锐一年定开混合A 2985.60 163.77 1.57 5.10
华夏磐锐一年定开混合C 2985.60 163.77 1.57 5.10
383 300602 飞荣达 华夏磐锐一年定开混合A 2790.09 155.09 0.49 4.77
华夏磐锐一年定开混合C 2790.09 155.09 0.49 4.77
华夏磐益一年定开混合 4367.09 242.75 0.76 5.18
384 603656 泰禾智能 华夏磐锐一年定开混合A 2719.30 205.54 -- 4.65
华夏磐锐一年定开混合C 2719.30 205.54 -- 4.65
385 600961 株冶集团 华夏磐锐一年定开混合A 2436.76 310.81 0.59 4.16
华夏磐锐一年定开混合C 2436.76 310.81 0.59 4.16
华夏磐益一年定开混合 3814.05 486.49 0.92 4.53
386 603912 佳力图 华夏磐锐一年定开混合A 2331.93 294.06 -- 3.98
华夏磐锐一年定开混合C 2331.93 294.06 -- 3.98
华夏磐益一年定开混合 3649.97 460.27 -- 4.33
387 002421 达实智能 华夏磐锐一年定开混合A 2230.93 690.69 0.39 3.81
华夏磐锐一年定开混合C 2230.93 690.69 0.39 3.81
388 603936 博敏电子 华夏磐锐一年定开混合A 2101.35 194.75 -- 3.59
华夏磐锐一年定开混合C 2101.35 194.75 -- 3.59
华夏磐益一年定开混合 3289.08 304.83 -- 3.90
389 002815 崇达技术 华夏磐锐一年定开混合A 2050.10 182.56 0.42 3.50
华夏磐锐一年定开混合C 2050.10 182.56 0.42 3.50
华夏磐益一年定开混合 3075.15 273.83 0.63 3.65
390 300120 经纬辉开 华夏磐锐一年定开混合A 1976.52 273.00 0.68 3.38
华夏磐锐一年定开混合C 1976.52 273.00 0.68 3.38
华夏磐益一年定开混合 2946.68 407.00 1.01 3.50
391 689009 九号公司 华夏鼎清债券A 734.86 21.10 -- 0.31
华夏鼎清债券C 734.86 21.10 -- 0.31
华夏中证机器人ETF 1341.85 38.53 -- 2.04
392 688052 纳芯微 华夏核心科技6个月定开混合A 4045.95 34.05 -- 6.36
华夏核心科技6个月定开混合C 4045.95 34.05 -- 6.36
393 688536 思瑞浦 华夏核心科技6个月定开混合A 3915.84 21.52 0.33 6.16
华夏核心科技6个月定开混合C 3915.84 21.52 0.33 6.16
394 688200 华峰测控 华夏核心科技6个月定开混合A 3667.93 28.04 0.47 5.77
华夏核心科技6个月定开混合C 3667.93 28.04 0.47 5.77
华夏景气成长一年持有混合发起式A 805.65 6.16 0.10 2.46
华夏景气成长一年持有混合发起式C 805.65 6.16 0.10 2.46
华夏半导体龙头混合发起式A 3112.32 23.80 0.40 4.07
华夏半导体龙头混合发起式C 3112.32 23.80 0.40 4.07
395 605133 嵘泰股份 华夏核心科技6个月定开混合A 2047.08 65.01 -- 3.22
华夏核心科技6个月定开混合C 2047.08 65.01 -- 3.22
华夏兴华混合A 2133.92 67.77 -- 2.79
396 300454 深信服 华夏科技龙头两年持有混合 4971.24 53.28 0.20 4.21
华夏中证大数据产业ETF 233.28 2.50 0.01 2.93
397 002063 远光软件 华夏科技龙头两年持有混合 3114.93 505.67 0.35 2.64
398 601100 恒立液压 华夏科技龙头两年持有混合 3092.12 48.39 0.04 2.62
399 002997 瑞鹄模具 华夏科技龙头两年持有混合 3072.76 83.16 -- 2.61
华夏汽车产业混合A 827.31 22.39 -- 3.21
华夏汽车产业混合C 827.31 22.39 -- 3.21
400 603283 赛腾股份 华夏科技龙头两年持有混合 2945.13 62.52 -- 2.50
401 601233 桐昆股份 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 11.65 0.79 -- 0.13
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 11.65 0.79 -- 0.13
402 000002 万科A 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 9.03 0.69 0.00 0.10
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 9.03 0.69 0.00 0.10
华夏中证全指房地产ETF 6942.81 530.80 0.05 9.32
403 688549 中巨芯 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 0.49 0.05 -- 0.01
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 0.49 0.05 -- 0.01
404 09868 小鹏汽车-W 华夏先锋科技一年定开混合A 2895.53 45.11 -- 4.54
华夏先锋科技一年定开混合C 2895.53 45.11 -- 4.54
华夏核心成长混合A 2670.87 41.61 -- 6.29
华夏核心成长混合C 2670.87 41.61 -- 6.29
华夏低碳经济一年持有混合A 1653.49 25.76 -- 6.41
华夏低碳经济一年持有混合C 1653.49 25.76 -- 6.41
华夏汽车产业混合A 1349.24 21.02 -- 5.24
华夏汽车产业混合C 1349.24 21.02 -- 5.24
405 000700 模塑科技 华夏先锋科技一年定开混合A 2058.23 297.86 0.96 3.23
华夏先锋科技一年定开混合C 2058.23 297.86 0.96 3.23
华夏蓝筹混合(LOF)C 12463.43 1803.68 5.84 6.46
华夏行业甄选混合A 2557.11 370.06 1.20 7.18
华夏行业甄选混合C 2557.11 370.06 1.20 7.18
华夏汽车产业混合A 1229.20 177.89 0.58 4.77
华夏汽车产业混合C 1229.20 177.89 0.58 4.77
华夏兴和混合C 10022.19 1450.39 4.69 5.80
华夏蓝筹混合(LOF)A 12463.43 1803.68 5.84 6.46
华夏兴华混合A 3716.20 537.80 1.74 4.86
华夏兴和混合A 10022.19 1450.39 4.69 5.80
406 00558 力劲科技 华夏先锋科技一年定开混合A 1725.89 241.75 -- 2.71
华夏先锋科技一年定开混合C 1725.89 241.75 -- 2.71
华夏汽车产业混合A 1240.43 173.75 -- 4.82
华夏汽车产业混合C 1240.43 173.75 -- 4.82
407 300945 曼卡龙 华夏磐益一年定开混合 4026.16 298.01 3.89 4.78
华夏磐润两年定开混合A 1632.83 120.86 1.58 4.49
华夏磐润两年定开混合C 1632.83 120.86 1.58 4.49
408 600929 雪天盐业 华夏磐益一年定开混合 3468.69 547.11 -- 4.12
华夏磐润两年定开混合A 1406.75 221.88 -- 3.87
华夏磐润两年定开混合C 1406.75 221.88 -- 3.87
409 000701 厦门信达 华夏磐益一年定开混合 3242.60 522.16 1.27 3.85
华夏磐润两年定开混合A 1316.18 211.95 0.52 3.62
华夏磐润两年定开混合C 1316.18 211.95 0.52 3.62
410 300443 金雷股份 华夏磐益一年定开混合 2986.48 104.20 0.57 3.55
411 600809 山西汾酒 华夏安阳6个月持有期混合A 9972.16 41.64 0.10 6.59
华夏安阳6个月持有期混合C 9972.16 41.64 0.10 6.59
华夏消费ETF 5294.58 22.11 0.05 13.84
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 25204.74 105.24 0.24 7.32
412 600132 重庆啤酒 华夏安阳6个月持有期混合A 9655.94 113.25 0.23 6.38
华夏安阳6个月持有期混合C 9655.94 113.25 0.23 6.38
华夏消费ETF 934.46 10.96 0.02 2.44
413 01585 雅迪控股 华夏安阳6个月持有期混合A 5494.38 411.80 -- 3.63
华夏安阳6个月持有期混合C 5494.38 411.80 -- 3.63
414 00973 L'Occitane 华夏安阳6个月持有期混合A 4697.12 218.75 -- 3.10
华夏安阳6个月持有期混合C 4697.12 218.75 -- 3.10
415 300181 佐力药业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 5911.85 542.87 1.07 2.31
华夏鸿阳6个月持有期混合C 5911.85 542.87 1.07 2.31
416 03993 洛阳钼业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 4130.57 894.90 -- 1.62
华夏鸿阳6个月持有期混合C 4130.57 894.90 -- 1.62
华夏新兴经济一年持有混合A 3762.24 815.10 -- 2.21
华夏新兴经济一年持有混合C 3762.24 815.10 -- 2.21
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 210.51 35.62 0.18 3.62
417 600549 厦门钨业 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 31.04 1.81 0.00 3.03
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 31.04 1.81 0.00 3.03
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.54 0.09 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.54 0.09 0.00 0.01
华夏中证机床ETF 459.45 26.79 0.04 4.47
418 002992 宝明科技 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 27.98 0.45 0.01 2.73
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 27.98 0.45 0.01 2.73
419 002155 湖南黄金 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 21.09 1.73 0.00 2.06
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 21.09 1.73 0.00 2.06
420 301188 力诺特玻 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 14.58 1.14 0.01 1.42
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 14.58 1.14 0.01 1.42
421 600195 中牧股份 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 13.55 1.20 0.01 1.32
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 13.55 1.20 0.01 1.32
422 688599 天合光能 华夏上证科创板50成份ETF联接A 659.20 21.56 0.01 0.07
华夏上证科创板50成份ETF联接C 659.20 21.56 0.01 0.07
华夏中证光伏产业指数发起式A 1261.91 41.28 0.02 2.79
华夏中证光伏产业指数发起式C 1261.91 41.28 0.02 2.79
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 942.27 30.82 0.01 3.26
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 942.27 30.82 0.01 3.26
华夏上证科创板50成份ETF 315419.85 10317.95 4.75 3.33
423 688126 沪硅产业 华夏上证科创板50成份ETF联接A 533.48 26.98 -- 0.06
华夏上证科创板50成份ETF联接C 533.48 26.98 -- 0.06
华夏上证科创板50成份ETF 258931.93 13097.21 -- 2.74
424 688169 石头科技 华夏上证科创板50成份ETF联接A 508.46 1.72 0.02 0.05
华夏上证科创板50成份ETF联接C 508.46 1.72 0.02 0.05
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1010.66 3.42 0.04 3.49
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1010.66 3.42 0.04 3.49
华夏中证智选500成长创新策略ETF 37.27 0.13 0.00 1.68
华夏中证机器人ETF 2090.12 7.08 0.08 3.18
425 688396 华润微 华夏上证科创板50成份ETF联接A 501.27 9.27 -- 0.05
华夏上证科创板50成份ETF联接C 501.27 9.27 -- 0.05
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 820.66 15.17 -- 2.84
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 820.66 15.17 -- 2.84
华夏上证科创板50成份ETF 324387.45 5997.18 -- 3.43
426 002128 电投能源 华夏卓享债券A 10.04 0.73 0.00 0.18
华夏卓享债券C 10.04 0.73 0.00 0.18
427 601598 中国外运 华夏卓享债券A 10.14 2.04 -- 0.18
华夏卓享债券C 10.14 2.04 -- 0.18
428 000830 鲁西化工 华夏卓享债券A 9.40 0.83 0.00 0.17
华夏卓享债券C 9.40 0.83 0.00 0.17
429 600750 江中药业 华夏卓享债券A 8.73 0.44 0.00 0.16
华夏卓享债券C 8.73 0.44 0.00 0.16
430 600449 宁夏建材 华夏卓享债券A 8.69 0.52 0.00 0.16
华夏卓享债券C 8.69 0.52 0.00 0.16
431 01810 小米集团-W 华夏兴源稳健一年持有混合A 259.54 22.92 -- 0.30
华夏兴源稳健一年持有混合C 259.54 22.92 -- 0.30
华夏中证港股通消费主题ETF 243.46 21.50 -- 5.30
432 301397 溯联股份 华夏兴源稳健一年持有混合A 17.45 0.36 -- 0.02
华夏兴源稳健一年持有混合C 17.45 0.36 -- 0.02
433 688249 晶合集成 华夏兴源稳健一年持有混合A 11.37 0.69 -- 0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C 11.37 0.69 -- 0.01
434 601816 京沪高铁 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 45.76 8.92 -- 0.80
华夏中证全指运输ETF 707.38 137.89 -- 9.60
435 601800 中国交建 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 44.24 4.83 0.00 0.77
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 96.18 10.50 0.01 0.48
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 662.67 72.34 0.06 0.88
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 662.67 72.34 0.06 0.88
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 96.18 10.50 0.01 0.48
华夏中证基建ETF 737.42 80.50 0.07 4.70
436 00123 越秀地产 华夏永泓一年持有混合A 997.08 120.33 -- 0.64
华夏永泓一年持有混合C 997.08 120.33 -- 0.64
华夏永顺一年持有混合A 426.57 51.48 -- 0.59
华夏永顺一年持有混合C 426.57 51.48 -- 0.59
华夏翔阳两年定开混合 3804.28 459.11 -- 5.42
437 01818 招金矿业 华夏永泓一年持有混合A 959.97 95.80 -- 0.62
华夏永泓一年持有混合C 959.97 95.80 -- 0.62
438 688023 安恒信息 华夏时代前沿一年持有混合A 3889.55 27.05 0.34 2.13
华夏时代前沿一年持有混合C 3889.55 27.05 0.34 2.13
华夏互联网龙头混合A 1471.73 10.24 0.13 2.85
华夏互联网龙头混合C 1471.73 10.24 0.13 2.85
439 601881 中国银河 华夏永润六个月持有混合A 166.61 15.16 0.03 0.21
华夏永润六个月持有混合C 166.61 15.16 0.03 0.21
华夏永利一年持有混合A 156.17 14.21 0.02 0.21
华夏永利一年持有混合C 156.17 14.21 0.02 0.21
440 000951 中国重汽 华夏永润六个月持有混合A 160.19 9.72 0.01 0.20
华夏永润六个月持有混合C 160.19 9.72 0.01 0.20
华夏永利一年持有混合A 150.63 9.14 0.01 0.20
华夏永利一年持有混合C 150.63 9.14 0.01 0.20
华夏智胜新锐股票A 732.87 44.47 0.04 0.50
华夏智胜新锐股票C 732.87 44.47 0.04 0.50
441 002541 鸿路钢构 华夏永润六个月持有混合A 155.53 5.49 0.01 0.19
华夏永润六个月持有混合C 155.53 5.49 0.01 0.19
华夏永利一年持有混合A 145.90 5.15 0.01 0.19
华夏永利一年持有混合C 145.90 5.15 0.01 0.19
华夏行业混合(LOF) 4142.77 146.23 0.30 3.34
442 605128 上海沿浦 华夏永润六个月持有混合A 125.71 2.60 -- 0.16
华夏永润六个月持有混合C 125.71 2.60 -- 0.16
华夏永利一年持有混合A 117.49 2.43 -- 0.16
华夏永利一年持有混合C 117.49 2.43 -- 0.16
443 01316 耐世特 华夏永顺一年持有混合A 230.39 58.80 -- 0.32
华夏永顺一年持有混合C 230.39 58.80 -- 0.32
444 603650 彤程新材 华夏核心制造混合A 17828.55 547.56 -- 4.93
华夏核心制造混合C 17828.55 547.56 -- 4.93
华夏成长先锋一年持有混合A 7383.70 226.77 -- 5.69
华夏成长先锋一年持有混合C 7383.70 226.77 -- 5.69
华夏时代领航两年持有混合A 1289.70 39.61 -- 4.32
华夏时代领航两年持有混合C 1289.70 39.61 -- 4.32
华夏新材料龙头混合发起式A 48.84 1.50 -- 2.87
华夏新材料龙头混合发起式C 48.84 1.50 -- 2.87
445 600219 南山铝业 华夏新兴经济一年持有混合A 5325.85 1696.13 0.88 3.13
华夏新兴经济一年持有混合C 5325.85 1696.13 0.88 3.13
446 000878 云南铜业 华夏新兴经济一年持有混合A 5000.66 424.86 0.25 2.94
华夏新兴经济一年持有混合C 5000.66 424.86 0.25 2.94
447 00005 汇丰控股 华夏港股通精选股票(LOF)C 1673.62 29.56 -- 6.28
华夏中证港股通50ETF发起式联接A 4.53 0.08 -- 0.38
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 4.53 0.08 -- 0.38
华夏中证港股通50ETF 403.12 7.12 -- 10.93
华夏港股通精选股票(LOF)A 1673.62 29.56 -- 6.28
华夏沪港通恒生ETF 50766.86 896.66 -- 9.12
华夏中证沪港深500ETF 117.76 2.08 -- 3.47
448 00005 TMH 华夏港股通精选股票(LOF)C 1673.62 29.56 -- 6.28
华夏中证港股通50ETF发起式联接A 4.53 0.08 -- 0.38
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 4.53 0.08 -- 0.38
华夏中证港股通50ETF 403.12 7.12 -- 10.93
华夏港股通精选股票(LOF)A 1673.62 29.56 -- 6.28
华夏沪港通恒生ETF 50766.86 896.66 -- 9.12
华夏中证沪港深500ETF 117.76 2.08 -- 3.47
449 00857 中国石油股份 华夏港股通精选股票(LOF)C 1047.07 193.40 -- 3.93
华夏稳享增利6个月债券A 10.83 2.00 -- 0.17
华夏稳享增利6个月债券C 10.83 2.00 -- 0.17
华夏港股通精选股票(LOF)A 1047.07 193.40 -- 3.93
450 01109 华润置地 华夏港股通精选股票(LOF)C 881.81 30.80 -- 3.31
华夏港股通精选股票(LOF)A 881.81 30.80 -- 3.31
451 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业指数发起式A 4682.41 171.64 0.11 10.35
华夏中证光伏产业指数发起式C 4682.41 171.64 0.11 10.35
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 11561.92 423.82 0.26 2.91
华夏中证内地低碳经济主题ETF 23474.69 860.51 0.53 8.03
华夏战略新兴成指ETF 874.83 32.07 0.02 3.57
华夏中证装备产业ETF 326.84 11.98 0.01 4.89
华夏中证新材料主题ETF 1020.31 37.40 0.02 9.91
华夏中证新能源ETF 694.71 25.47 0.02 7.45
452 600438 通威股份 华夏中证光伏产业指数发起式A 3310.20 102.61 0.15 7.32
华夏中证光伏产业指数发起式C 3310.20 102.61 0.15 7.32
华夏中证内地低碳经济主题ETF 12362.84 383.23 0.56 4.23
华夏战略新兴成指ETF 592.29 18.36 0.03 2.41
华夏中证装备产业ETF 172.27 5.34 0.01 2.58
华夏中证新材料主题ETF 537.44 16.66 0.02 5.22
华夏中证新能源ETF 365.83 11.34 0.02 3.92
453 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业指数发起式A 2870.01 122.75 0.04 6.35
华夏中证光伏产业指数发起式C 2870.01 122.75 0.04 6.35
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10725.27 458.74 0.14 3.67
华夏中小企业100ETF 1524.31 65.20 0.02 2.27
华夏中证装备产业ETF 149.15 6.38 0.00 2.23
华夏中证新材料主题ETF 466.08 19.93 0.01 4.53
华夏中证新能源ETF 317.21 13.57 0.00 3.40
454 600089 特变电工 华夏中证光伏产业指数发起式A 2841.82 191.76 0.05 6.28
华夏中证光伏产业指数发起式C 2841.82 191.76 0.05 6.28
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10614.48 716.23 0.19 3.63
华夏中证装备产业ETF 147.71 9.97 0.00 2.21
华夏中证新能源ETF 314.04 21.19 0.01 3.37
455 000100 TCL科技 华夏中证光伏产业指数发起式A 2328.33 570.67 0.03 5.15
华夏中证光伏产业指数发起式C 2328.33 570.67 0.03 5.15
华夏国证消费电子主题ETF 999.48 244.97 0.01 5.10
456 002459 晶澳科技 华夏中证光伏产业指数发起式A 1602.95 62.66 0.16 3.54
华夏中证光伏产业指数发起式C 1602.95 62.66 0.16 3.54
457 300316 晶盛机电 华夏中证光伏产业指数发起式A 1186.07 24.86 0.02 2.62
华夏中证光伏产业指数发起式C 1186.07 24.86 0.02 2.62
458 688303 大全能源 华夏中证光伏产业指数发起式A 984.75 24.36 -- 2.18
华夏中证光伏产业指数发起式C 984.75 24.36 -- 2.18
华夏上证科创板50成份ETF 283688.59 7016.78 -- 3.00
459 00013 和黄医药 华夏创新医药龙头混合A 733.65 30.00 -- 3.59
华夏创新医药龙头混合C 733.65 30.00 -- 3.59
460 603026 胜华新材 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.04 0.02 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.04 0.02 0.00 0.01
461 688005 容百科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.71 0.04 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.71 0.04 -- 0.01
462 600563 法拉电子 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.97 0.01 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.97 0.01 0.00 0.01
463 600884 杉杉股份 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.67 0.12 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.67 0.12 0.00 0.01
464 600110 诺德股份 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.91 0.15 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.91 0.15 0.00 0.00
465 600461 洪城环境 华夏稳福六个月持有混合A 166.91 19.01 0.02 0.43
华夏稳福六个月持有混合C 166.91 19.01 0.02 0.43
466 300577 开润股份 华夏稳福六个月持有混合A 127.39 7.80 0.06 0.33
华夏稳福六个月持有混合C 127.39 7.80 0.06 0.33
467 300121 阳谷华泰 华夏稳福六个月持有混合A 108.46 11.00 0.03 0.28
华夏稳福六个月持有混合C 108.46 11.00 0.03 0.28
468 300630 普利制药 华夏稳福六个月持有混合A 91.75 4.23 0.01 0.24
华夏稳福六个月持有混合C 91.75 4.23 0.01 0.24
469 603113 金能科技 华夏稳福六个月持有混合A 92.29 11.04 -- 0.24
华夏稳福六个月持有混合C 92.29 11.04 -- 0.24
470 603890 春秋电子 华夏稳福六个月持有混合A 83.92 9.69 -- 0.22
华夏稳福六个月持有混合C 83.92 9.69 -- 0.22
471 300732 设研院 华夏稳福六个月持有混合A 85.84 9.13 0.03 0.22
华夏稳福六个月持有混合C 85.84 9.13 0.03 0.22
472 688059 华锐精密 华夏先进制造龙头混合A 1406.18 15.33 -- 7.05
华夏先进制造龙头混合C 1406.18 15.33 -- 7.05
473 603738 泰晶科技 华夏先进制造龙头混合A 1350.44 86.68 -- 6.77
华夏先进制造龙头混合C 1350.44 86.68 -- 6.77
474 603915 国茂股份 华夏先进制造龙头混合A 1191.59 68.13 -- 5.97
华夏先进制造龙头混合C 1191.59 68.13 -- 5.97
475 603989 艾华集团 华夏先进制造龙头混合A 1005.81 47.31 -- 5.04
华夏先进制造龙头混合C 1005.81 47.31 -- 5.04
476 603269 海鸥股份 华夏磐泰混合(LOF)C 424.87 28.03 -- 0.29
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.27 0.15 -- 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.27 0.15 -- 0.02
华夏磐泰混合(LOF)A 424.87 28.03 -- 0.29
477 300779 惠城环保 华夏成长先锋一年持有混合A 4322.14 78.57 0.88 3.33
华夏成长先锋一年持有混合C 4322.14 78.57 0.88 3.33
华夏时代领航两年持有混合A 1579.34 28.71 0.32 5.29
华夏时代领航两年持有混合C 1579.34 28.71 0.32 5.29
478 300693 盛弘股份 华夏新能源车龙头混合发起式A 8440.93 276.57 1.12 4.05
华夏新能源车龙头混合发起式C 8440.93 276.57 1.12 4.05
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 65.31 2.14 0.01 1.25
479 603997 继峰股份 华夏新能源车龙头混合发起式A 8167.74 554.12 -- 3.92
华夏新能源车龙头混合发起式C 8167.74 554.12 -- 3.92
480 01658 邮储银行 华夏卓信一年定开债券发起式 908.45 250.00 -- 0.22
481 603920 世运电路 华夏卓信一年定开债券发起式 680.40 40.00 -- 0.16
482 600026 中远海能 华夏周期驱动混合发起式A 572.17 42.32 0.02 3.29
华夏周期驱动混合发起式C 572.17 42.32 0.02 3.29
483 603979 金诚信 华夏周期驱动混合发起式A 516.39 13.93 0.15 2.97
华夏周期驱动混合发起式C 516.39 13.93 0.15 2.97
华夏景气驱动混合A 1869.44 50.43 0.53 4.03
华夏景气驱动混合C 1869.44 50.43 0.53 4.03
484 688578 艾力斯 华夏中证1000指数增强A 1006.70 25.77 -- 1.04
华夏中证1000指数增强C 1006.70 25.77 -- 1.04
485 688007 光峰科技 华夏中证1000指数增强A 824.74 32.47 0.57 0.85
华夏中证1000指数增强C 824.74 32.47 0.57 0.85
486 688278 特宝生物 华夏中证1000指数增强A 819.39 21.09 0.05 0.84
华夏中证1000指数增强C 819.39 21.09 0.05 0.84
487 603439 贵州三力 华夏中证1000指数增强A 796.19 44.73 -- 0.82
华夏中证1000指数增强C 796.19 44.73 -- 0.82
488 603505 金石资源 华夏中证1000指数增强A 795.94 26.89 -- 0.82
华夏中证1000指数增强C 795.94 26.89 -- 0.82
489 688100 威胜信息 华夏中证1000指数增强A 783.75 26.42 0.05 0.81
华夏中证1000指数增强C 783.75 26.42 0.05 0.81
490 600285 羚锐制药 华夏中证1000指数增强A 775.32 43.29 0.08 0.80
华夏中证1000指数增强C 775.32 43.29 0.08 0.80
华夏稳兴增益一年持有混合A 25.07 1.40 0.00 0.11
华夏稳兴增益一年持有混合C 25.07 1.40 0.00 0.11
491 688318 财富趋势 华夏中证1000指数增强A 766.42 5.37 0.04 0.79
华夏中证1000指数增强C 766.42 5.37 0.04 0.79
492 603688 石英股份 华夏量化优选股票A 1421.27 13.32 0.04 1.18
华夏量化优选股票C 1421.27 13.32 0.04 1.18
493 001965 招商公路 华夏量化优选股票A 1382.85 143.30 0.26 1.15
华夏量化优选股票C 1382.85 143.30 0.26 1.15
华夏稳享增利6个月债券A 18.53 1.92 0.00 0.30
华夏稳享增利6个月债券C 18.53 1.92 0.00 0.30
494 688418 震有科技 华夏量化优选股票A 1376.63 70.78 0.54 1.14
华夏量化优选股票C 1376.63 70.78 0.54 1.14
495 600901 江苏金租 华夏量化优选股票A 1357.61 291.96 -- 1.13
华夏量化优选股票C 1357.61 291.96 -- 1.13
496 688072 拓荆科技 华夏量化优选股票A 1335.14 5.60 -- 1.11
华夏量化优选股票C 1335.14 5.60 -- 1.11
497 301028 东亚机械 华夏智胜先锋股票(LOF)C 3082.26 280.46 -- 0.55
华夏智胜新锐股票A 714.13 64.98 -- 0.48
华夏智胜新锐股票C 714.13 64.98 -- 0.48
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3082.26 280.46 -- 0.55
498 600968 海油发展 华夏智胜先锋股票(LOF)C 2979.66 911.21 -- 0.53
华夏中证智选500成长创新策略ETF 38.26 11.70 -- 1.72
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2979.66 911.21 -- 0.53
499 605179 一鸣食品 华夏智胜先锋股票(LOF)C 2950.96 247.98 -- 0.52
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2950.96 247.98 -- 0.52
500 430418 苏轴股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2702.60 163.79 3.20 6.69
501 834033 康普化学 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2680.76 73.59 -- 6.63
华夏稳增混合 4315.27 118.45 -- 4.39
502 835185 贝特瑞 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2556.83 112.14 0.16 6.33
华夏北证50成份指数A 759.56 33.31 0.05 9.04
华夏北证50成份指数C 759.56 33.31 0.05 9.04
503 833394 民士达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2376.00 175.82 -- 5.88
504 300760 迈瑞医疗 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.40 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.40 0.02 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF 816.77 3.03 0.02 3.23
华夏中证科创创业50ETF 32770.66 121.46 1.00 7.32
华夏创业板ETF 2250.22 8.34 0.07 4.76
华夏创业板低波价值ETF 7664.60 28.41 0.23 15.50
华夏创成长ETF 26014.27 96.42 0.79 6.18
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 67.34 0.25 0.00 2.52
华夏创业板两年定开混合 2838.35 10.52 0.09 3.67
华夏战略新兴成指ETF 593.58 2.20 0.02 2.42
华夏MSCI中国A股国际通ETF 299.49 1.11 0.01 0.82
华夏中证生物科技主题ETF 1041.82 3.86 0.03 9.16
505 002352 顺丰控股 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.26 0.08 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.26 0.08 0.00 0.00
华夏中证全指运输ETF 654.13 16.03 0.00 8.88
华夏中小企业100ETF 2124.46 52.07 0.01 3.16
506 000001 平安银行 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.24 0.20 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.24 0.20 0.00 0.00
华夏行业混合(LOF) 3881.92 346.60 0.02 3.13
华夏中证银行ETF 3344.88 298.65 0.02 4.67
507 300015 爱尔眼科 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.34 0.13 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.34 0.13 0.00 0.00
华夏创业板ETF 1253.89 69.78 0.01 2.65
华夏创业板低波价值ETF 1849.27 102.91 0.01 3.74
508 688389 普门科技 华夏创新研选混合A 402.19 18.78 0.54 2.55
华夏创新研选混合C 402.19 18.78 0.54 2.55
509 06100 同道猎聘 华夏创新研选混合A 379.11 59.02 -- 2.40
华夏创新研选混合C 379.11 59.02 -- 2.40
510 688208 道通科技 华夏创新研选混合A 358.48 12.10 0.04 2.27
华夏创新研选混合C 358.48 12.10 0.04 2.27
511 003038 鑫铂股份 华夏低碳经济一年持有混合A 1486.45 42.24 0.62 5.76
华夏低碳经济一年持有混合C 1486.45 42.24 0.62 5.76
华夏景气成长一年持有混合发起式A 963.15 27.37 0.40 2.94
华夏景气成长一年持有混合发起式C 963.15 27.37 0.40 2.94
512 002955 鸿合科技 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.39 0.09 0.00 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.39 0.09 0.00 0.02
513 603393 新天然气 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.33 0.08 -- 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.33 0.08 -- 0.02
514 300200 高盟新材 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.47 0.24 0.00 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.47 0.24 0.00 0.02
515 300866 安克创新 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.81 0.03 0.00 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.81 0.03 0.00 0.02
华夏中证智选500成长创新策略ETF 44.07 0.47 0.00 1.98
516 603456 九洲药业 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.32 0.08 0.00 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.32 0.08 0.00 0.02
华夏景气成长一年持有混合发起式A 838.97 28.95 0.04 2.56
华夏景气成长一年持有混合发起式C 838.97 28.95 0.04 2.56
517 002270 华明装备 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.38 0.17 0.00 0.02
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.38 0.17 0.00 0.02
518 002324 普利特 华夏磐润两年定开混合A 1654.00 135.35 0.20 4.55
华夏磐润两年定开混合C 1654.00 135.35 0.20 4.55
519 300505 川金诺 华夏磐润两年定开混合A 1498.12 103.03 0.62 4.12
华夏磐润两年定开混合C 1498.12 103.03 0.62 4.12
520 301012 扬电科技 华夏磐润两年定开混合A 1457.80 71.74 1.34 4.01
华夏磐润两年定开混合C 1457.80 71.74 1.34 4.01
521 600361 创新新材 华夏磐润两年定开混合A 1376.50 283.81 0.59 3.78
华夏磐润两年定开混合C 1376.50 283.81 0.59 3.78
522 300958 建工修复 华夏磐润两年定开混合A 1288.89 71.96 0.93 3.54
华夏磐润两年定开混合C 1288.89 71.96 0.93 3.54
523 003037 三和管桩 华夏磐润两年定开混合A 1246.40 108.57 -- 3.43
华夏磐润两年定开混合C 1246.40 108.57 -- 3.43
524 002549 凯美特气 华夏磐润两年定开混合A 1223.48 120.78 0.19 3.36
华夏磐润两年定开混合C 1223.48 120.78 0.19 3.36
525 688552 航天南湖 华夏高端装备龙头混合发起式A 234.83 9.95 -- 5.88
华夏高端装备龙头混合发起式C 234.83 9.95 -- 5.88
526 300775 三角防务 华夏高端装备龙头混合发起式A 195.83 6.11 0.01 4.90
华夏高端装备龙头混合发起式C 195.83 6.11 0.01 4.90
527 600546 山煤国际 华夏稳享增利6个月债券A 12.06 0.64 0.00 0.19
华夏稳享增利6个月债券C 12.06 0.64 0.00 0.19
528 300568 星源材质 华夏蓝筹混合(LOF)C 13591.26 1039.88 0.90 7.05
华夏行业甄选混合A 2461.21 188.31 0.16 6.91
华夏行业甄选混合C 2461.21 188.31 0.16 6.91
华夏兴和混合C 15119.83 1156.83 1.01 8.75
华夏蓝筹混合(LOF)A 13591.26 1039.88 0.90 7.05
华夏兴和混合A 15119.83 1156.83 1.01 8.75
529 002812 恩捷股份 华夏蓝筹混合(LOF)C 12506.60 208.79 0.28 6.49
华夏行业甄选混合A 2590.08 43.24 0.06 7.28
华夏行业甄选混合C 2590.08 43.24 0.06 7.28
华夏兴和混合C 11516.82 192.27 0.26 6.67
华夏蓝筹混合(LOF)A 12506.60 208.79 0.28 6.49
华夏中证新能源汽车ETF 25285.77 422.13 0.57 2.64
华夏兴和混合A 11516.82 192.27 0.26 6.67
530 603876 鼎胜新材 华夏蓝筹混合(LOF)C 11461.81 787.21 -- 5.94
华夏行业甄选混合A 2092.83 143.74 -- 5.88
华夏行业甄选混合C 2092.83 143.74 -- 5.88
华夏兴和混合C 10787.49 740.90 -- 6.24
华夏蓝筹混合(LOF)A 11461.81 787.21 -- 5.94
华夏兴和混合A 10787.49 740.90 -- 6.24
531 301358 湖南裕能 华夏蓝筹混合(LOF)C 11181.98 306.86 -- 5.80
华夏行业甄选混合A 2091.45 57.39 -- 5.87
华夏行业甄选混合C 2091.45 57.39 -- 5.87
华夏兴和混合C 10854.10 297.86 -- 6.28
华夏蓝筹混合(LOF)A 11181.98 306.86 -- 5.80
华夏兴和混合A 10854.10 297.86 -- 6.28
532 300014 亿纬锂能 华夏蓝筹混合(LOF)C 11109.83 246.23 0.13 5.76
华夏行业甄选混合A 2070.56 45.89 0.02 5.82
华夏行业甄选混合C 2070.56 45.89 0.02 5.82
华夏兴和混合C 10582.72 234.55 0.13 6.13
华夏中证科创创业50ETF 13782.34 305.46 0.16 3.08
华夏中证内地低碳经济主题ETF 7866.14 174.34 0.09 2.69
华夏创业板ETF 960.59 21.29 0.01 2.03
华夏蓝筹混合(LOF)A 11109.83 246.23 0.13 5.76
华夏中证新能源汽车ETF 39849.17 883.18 0.47 4.16
华夏中证新能源ETF 232.37 5.15 0.00 2.49
华夏兴和混合A 10582.72 234.55 0.13 6.13
533 001301 尚太科技 华夏蓝筹混合(LOF)C 10987.18 227.67 -- 5.70
华夏行业甄选混合A 2184.90 45.27 -- 6.14
华夏行业甄选混合C 2184.90 45.27 -- 6.14
华夏兴和混合C 10536.38 218.33 -- 6.10
华夏蓝筹混合(LOF)A 10987.18 227.67 -- 5.70
华夏兴和混合A 10536.38 218.33 -- 6.10
534 601799 星宇股份 华夏智造升级混合A 445.36 2.93 0.05 3.76
华夏智造升级混合C 445.36 2.93 0.05 3.76
535 003031 中瓷电子 华夏智造升级混合A 421.48 4.23 0.11 3.56
华夏智造升级混合C 421.48 4.23 0.11 3.56
536 688196 卓越新能 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 3.97 0.08 -- 0.05
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 8.28 0.17 -- 0.04
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 8.28 0.17 -- 0.04
537 688255 凯尔达 华夏数字经济龙头混合发起式A 9906.93 367.06 5.33 4.22
华夏数字经济龙头混合发起式C 9906.93 367.06 5.33 4.22
538 300990 同飞股份 华夏数字经济龙头混合发起式A 9141.99 213.00 -- 3.90
华夏数字经济龙头混合发起式C 9141.99 213.00 -- 3.90
539 688106 金宏气体 华夏数字经济龙头混合发起式A 8540.01 330.50 0.68 3.64
华夏数字经济龙头混合发起式C 8540.01 330.50 0.68 3.64
540 605398 新炬网络 华夏数字经济龙头混合发起式A 8263.43 281.26 10.42 3.52
华夏数字经济龙头混合发起式C 8263.43 281.26 10.42 3.52
541 301076 新瀚新材 华夏数字经济龙头混合发起式A 7974.12 340.48 4.91 3.40
华夏数字经济龙头混合发起式C 7974.12 340.48 4.91 3.40
542 301528 多浦乐 华夏数字经济龙头混合发起式A 7062.31 83.31 -- 3.01
华夏数字经济龙头混合发起式C 7062.31 83.31 -- 3.01
543 002993 奥海科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 6932.63 189.88 1.87 2.95
华夏数字经济龙头混合发起式C 6932.63 189.88 1.87 2.95
544 002130 沃尔核材 华夏数字经济龙头混合发起式A 6296.67 902.10 0.72 2.68
华夏数字经济龙头混合发起式C 6296.67 902.10 0.72 2.68
545 688352 颀中科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 6147.54 493.78 -- 2.62
华夏数字经济龙头混合发起式C 6147.54 493.78 -- 2.62
546 688503 聚和材料 华夏远见成长一年持有混合A 5842.51 78.23 -- 5.34
华夏远见成长一年持有混合C 5842.51 78.23 -- 5.34
547 301263 泰恩康 华夏远见成长一年持有混合A 5774.65 311.30 -- 5.28
华夏远见成长一年持有混合C 5774.65 311.30 -- 5.28
548 688155 先惠技术 华夏远见成长一年持有混合A 5041.43 113.29 3.68 4.61
华夏远见成长一年持有混合C 5041.43 113.29 3.68 4.61
549 001205 盛航股份 华夏远见成长一年持有混合A 5023.58 270.08 2.32 4.59
华夏远见成长一年持有混合C 5023.58 270.08 2.32 4.59
550 600353 旭光电子 华夏远见成长一年持有混合A 4972.36 613.87 5.42 4.54
华夏远见成长一年持有混合C 4972.36 613.87 5.42 4.54
551 600487 亨通光电 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1104.33 78.21 0.47 3.37
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1104.33 78.21 0.47 3.37
华夏行业混合(LOF) 4975.83 352.40 2.12 4.01
552 300122 智飞生物 华夏景气成长一年持有混合发起式A 918.40 18.87 0.01 2.80
华夏景气成长一年持有混合发起式C 918.40 18.87 0.01 2.80
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1355.39 27.85 0.02 11.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1355.39 27.85 0.02 11.35
华夏中证科创创业50ETF 14544.26 298.83 0.21 3.25
华夏创业板ETF 914.27 18.79 0.01 1.93
华夏中证生物科技主题ETF 647.80 13.31 0.01 5.70
553 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 967.73 41.11 0.03 8.11
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 967.73 41.11 0.03 8.11
华夏中证生物科技主题ETF 419.72 17.83 0.01 3.69
554 600196 复星医药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 924.21 32.31 0.02 7.74
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 924.21 32.31 0.02 7.74
华夏医药ETF 432.43 15.12 0.01 3.51
华夏中证生物科技主题ETF 403.44 14.11 0.01 3.55
555 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 421.60 8.79 -- 3.53
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 421.60 8.79 -- 3.53
556 002185 华天科技 华夏半导体龙头混合发起式A 3845.15 428.19 0.13 5.02
华夏半导体龙头混合发起式C 3845.15 428.19 0.13 5.02
557 688508 芯朋微 华夏半导体龙头混合发起式A 3025.23 55.00 2.05 3.95
华夏半导体龙头混合发起式C 3025.23 55.00 2.05 3.95
558 835368 连城数控 华夏北证50成份指数A 809.40 19.19 0.16 9.64
华夏北证50成份指数C 809.40 19.19 0.16 9.64
559 872808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 469.40 12.69 -- 5.59
华夏北证50成份指数C 469.40 12.69 -- 5.59
560 836077 吉林碳谷 华夏北证50成份指数A 463.03 27.96 -- 5.51
华夏北证50成份指数C 463.03 27.96 -- 5.51
561 834599 同力股份 华夏北证50成份指数A 341.96 35.88 0.18 4.07
华夏北证50成份指数C 341.96 35.88 0.18 4.07
562 600269 赣粤高速 华夏稳兴增益一年持有混合A 24.65 5.87 0.00 0.10
华夏稳兴增益一年持有混合C 24.65 5.87 0.00 0.10
563 600686 金龙汽车 华夏行业甄选混合A 2136.71 301.37 0.50 6.00
华夏行业甄选混合C 2136.71 301.37 0.50 6.00
564 688019 安集科技 华夏新材料龙头混合发起式A 49.36 0.30 0.01 2.90
华夏新材料龙头混合发起式C 49.36 0.30 0.01 2.90
565 000589 贵州轮胎 华夏新材料龙头混合发起式A 47.92 7.10 0.01 2.81
华夏新材料龙头混合发起式C 47.92 7.10 0.01 2.81
566 300856 科思股份 华夏消费臻选混合发起式A 57.27 0.83 -- 4.32
华夏消费臻选混合发起式C 57.27 0.83 -- 4.32
567 603730 岱美股份 华夏消费臻选混合发起式A 56.00 3.19 0.04 4.23
华夏消费臻选混合发起式C 56.00 3.19 0.04 4.23
568 002867 周大生 华夏消费臻选混合发起式A 52.39 2.96 0.00 3.96
华夏消费臻选混合发起式C 52.39 2.96 0.00 3.96
569 300896 爱美客 华夏消费臻选混合发起式A 50.74 0.13 0.00 3.83
华夏消费臻选混合发起式C 50.74 0.13 0.00 3.83
570 600861 北京人力 华夏消费臻选混合发起式A 49.91 1.99 0.01 3.77
华夏消费臻选混合发起式C 49.91 1.99 0.01 3.77
571 600710 苏美达 华夏消费臻选混合发起式A 48.65 6.53 0.01 3.67
华夏消费臻选混合发起式C 48.65 6.53 0.01 3.67
572 600223 福瑞达 华夏消费臻选混合发起式A 48.24 5.42 0.02 3.64
华夏消费臻选混合发起式C 48.24 5.42 0.02 3.64
573 000785 居然之家 华夏消费臻选混合发起式A 47.87 13.08 0.00 3.62
华夏消费臻选混合发起式C 47.87 13.08 0.00 3.62
574 300592 华凯易佰 华夏消费臻选混合发起式A 47.54 1.77 0.01 3.59
华夏消费臻选混合发起式C 47.54 1.77 0.01 3.59
575 603129 春风动力 华夏汽车产业混合A 1131.41 8.07 0.06 4.39
华夏汽车产业混合C 1131.41 8.07 0.06 4.39
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.69 0.44 0.00 1.18
576 601128 常熟银行 华夏中证800指数增强A 155.33 21.22 0.02 1.08
华夏中证800指数增强C 155.33 21.22 0.02 1.08
577 601997 贵阳银行 华夏中证800指数增强A 149.98 26.83 -- 1.05
华夏中证800指数增强C 149.98 26.83 -- 1.05
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 72.16 12.91 -- 1.55
578 688777 中控技术 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 722.94 15.12 0.03 2.50
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 722.94 15.12 0.03 2.50
华夏中证机器人ETF 2020.14 42.26 0.08 3.07
579 300894 火星人 华夏国证2000指数增强发起式A 11.09 0.57 0.01 0.58
华夏国证2000指数增强发起式C 11.09 0.57 0.01 0.58
580 002148 北纬科技 华夏国证2000指数增强发起式A 9.87 1.65 0.00 0.52
华夏国证2000指数增强发起式C 9.87 1.65 0.00 0.52
581 603507 振江股份 华夏国证2000指数增强发起式A 9.67 0.36 -- 0.51
华夏国证2000指数增强发起式C 9.67 0.36 -- 0.51
582 300981 中红医疗 华夏国证2000指数增强发起式A 9.59 0.63 0.01 0.50
华夏国证2000指数增强发起式C 9.59 0.63 0.01 0.50
583 002181 粤传媒 华夏国证2000指数增强发起式A 9.15 1.99 0.00 0.48
华夏国证2000指数增强发起式C 9.15 1.99 0.00 0.48
584 002122 汇洲智能 华夏国证2000指数增强发起式A 9.21 2.63 0.00 0.48
华夏国证2000指数增强发起式C 9.21 2.63 0.00 0.48
585 002398 垒知集团 华夏国证2000指数增强发起式A 9.17 1.74 0.00 0.48
华夏国证2000指数增强发起式C 9.17 1.74 0.00 0.48
586 000631 顺发恒业 华夏国证2000指数增强发起式A 8.76 3.14 0.01 0.46
华夏国证2000指数增强发起式C 8.76 3.14 0.01 0.46
587 300452 山河药辅 华夏国证2000指数增强发起式A 8.65 0.57 0.00 0.45
华夏国证2000指数增强发起式C 8.65 0.57 0.00 0.45
588 002104 恒宝股份 华夏国证2000指数增强发起式A 8.65 1.04 0.00 0.45
华夏国证2000指数增强发起式C 8.65 1.04 0.00 0.45
589 00027 银河娱乐 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 8.65 0.20 -- 0.72
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 8.65 0.20 -- 0.72
590 02319 蒙牛乳业 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 4.82 0.20 -- 0.40
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 4.82 0.20 -- 0.40
591 00016 新鸿基地产 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 3.84 0.05 -- 0.32
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 3.84 0.05 -- 0.32
592 00669 创科实业 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 3.49 0.05 -- 0.29
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 3.49 0.05 -- 0.29
华夏中证港股通消费主题ETF 156.91 2.25 -- 3.41
593 00002 中电控股 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 2.66 0.05 -- 0.22
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 2.66 0.05 -- 0.22
594 00002 MTSH 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 2.66 0.05 -- 0.22
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 2.66 0.05 -- 0.22
595 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 2.34 0.04 -- 0.19
华夏中证港股通50ETF发起式联接C 2.34 0.04 -- 0.19
华夏中证港股通50ETF 255.46 4.36 -- 6.92
华夏沪港通恒生ETF 38244.48 652.74 -- 6.87
华夏中证沪港深500ETF 69.14 1.18 -- 2.04
596 300768 迪普科技 华夏智胜新锐股票A 780.89 51.51 0.14 0.53
华夏智胜新锐股票C 780.89 51.51 0.14 0.53
597 000811 冰轮环境 华夏智胜新锐股票A 759.16 51.26 0.07 0.51
华夏智胜新锐股票C 759.16 51.26 0.07 0.51
598 600312 平高电气 华夏智胜新锐股票A 755.11 68.65 0.10 0.51
华夏智胜新锐股票C 755.11 68.65 0.10 0.51
599 300838 浙江力诺 华夏智胜新锐股票A 722.70 39.84 0.76 0.49
华夏智胜新锐股票C 722.70 39.84 0.76 0.49
600 605288 凯迪股份 华夏智胜新锐股票A 704.41 17.28 -- 0.48
华夏智胜新锐股票C 704.41 17.28 -- 0.48
601 688510 航亚科技 华夏智胜新锐股票A 709.33 40.28 0.78 0.48
华夏智胜新锐股票C 709.33 40.28 0.78 0.48
602 600104 上汽集团 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 310.06 20.95 0.00 1.84
603 600655 豫园股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 68.89 9.26 0.01 1.48
604 600507 方大特钢 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 68.54 14.49 0.03 1.47
605 600170 上海建工 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 66.50 24.18 0.00 1.43
606 600820 隧道股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 65.63 11.20 0.02 1.41
607 600755 厦门国贸 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 63.20 8.02 0.00 1.36
608 002081 金螳螂 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 60.61 13.35 0.01 1.30
609 688390 固德威 华夏中证智选500成长创新策略ETF 39.47 0.30 0.00 1.78
610 002028 思源电气 华夏中证智选500成长创新策略ETF 37.21 0.72 0.00 1.68
华夏中证500ETF 3759.60 72.75 0.12 0.49
611 002439 启明星辰 华夏中证智选500成长创新策略ETF 34.74 1.23 0.00 1.56
612 600031 三一重工 华夏中证基建ETF 873.65 54.98 0.04 5.57
华夏中证装备产业ETF 186.39 11.73 0.01 2.79
613 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 835.13 156.10 0.02 5.32
614 000157 中联重科 华夏中证基建ETF 770.83 112.53 0.02 4.91
615 000425 徐工机械 华夏中证基建ETF 682.08 107.08 0.02 4.35
616 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 664.12 293.86 -- 4.23
617 601117 中国化学 华夏中证基建ETF 646.17 83.05 0.07 4.12
618 002008 大族激光 华夏中证机床ETF 651.55 28.23 0.03 6.33
华夏中证机器人ETF 1741.00 75.43 0.08 2.65
619 300124 汇川技术 华夏中证机床ETF 569.82 8.57 0.00 5.54
华夏中证科创创业50ETF 30861.83 464.16 0.20 6.90
华夏创业板ETF 2165.43 32.57 0.01 4.58
华夏创业板低波价值ETF 5313.26 79.91 0.03 10.74
华夏创成长ETF 49221.69 740.29 0.32 11.70
华夏中证新能源汽车ETF 89121.45 1340.37 0.58 9.31
华夏中证物联网主题ETF 747.02 11.23 0.00 7.35
华夏中证装备产业ETF 244.80 3.68 0.00 3.66
华夏中证机器人ETF 7696.88 115.76 0.05 11.71
620 688188 柏楚电子 华夏中证机床ETF 488.06 1.96 0.01 4.74
621 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 472.38 13.42 0.03 4.59
622 688017 绿的谐波 华夏中证机床ETF 400.87 3.39 0.04 3.90
623 002747 埃斯顿 华夏中证机床ETF 386.21 17.51 0.02 3.75
624 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 365.94 41.21 0.02 3.56
625 601919 中远海控 华夏中证全指运输ETF 474.41 48.36 0.02 6.44
626 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF 250.86 40.99 0.01 3.40
华夏中证旅游主题ETF 5859.69 957.47 0.12 6.04
627 600115 中国东航 华夏中证全指运输ETF 229.02 52.05 0.01 3.11
华夏中证旅游主题ETF 5346.33 1215.07 0.16 5.51
628 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF 196.70 13.09 0.13 2.67
629 00388 香港交易所 华夏中证港股通50ETF 128.88 0.48 -- 3.49
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 169.15 0.63 -- 6.33
华夏沪港通恒生ETF 17667.20 65.80 -- 3.17
630 01171 兖矿能源 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 526.94 38.80 -- 6.78
631 00270 粤海投资 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 232.67 42.40 -- 2.99
632 00998 中信银行 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 227.47 68.10 -- 2.93
633 00144 招商局港口 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 212.94 23.80 -- 2.74
634 000792 盐湖股份 华夏中证石化产业ETF 365.68 21.31 0.00 8.43
635 600426 华鲁恒升 华夏中证石化产业ETF 187.14 5.83 0.00 4.31
636 002493 荣盛石化 华夏中证石化产业ETF 141.93 11.92 0.00 3.27
637 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 123.31 8.62 -- 2.84
638 000301 东方盛虹 华夏中证石化产业ETF 119.77 10.37 0.01 2.76
639 600346 恒力石化 华夏中证石化产业ETF 119.23 8.28 0.04 2.75
640 002648 卫星化学 华夏中证石化产业ETF 101.24 6.60 0.00 2.33
641 002027 分众传媒 华夏中证红利质量ETF 1130.41 158.10 0.02 4.47
华夏中小企业100ETF 1600.35 223.82 0.03 2.38
华夏中证文娱传媒ETF 207.49 29.02 0.00 10.29
642 601699 潞安环能 华夏中证红利质量ETF 1080.15 56.88 0.05 4.27
643 603868 飞科电器 华夏中证红利质量ETF 1024.64 14.76 -- 4.05
644 600971 恒源煤电 华夏中证红利质量ETF 995.23 106.78 0.81 3.94
645 002737 葵花药业 华夏中证红利质量ETF 973.61 38.96 0.07 3.85
646 600436 片仔癀 华夏中证红利质量ETF 855.90 3.11 0.05 3.39
华夏医药ETF 986.44 3.58 0.06 8.01
647 601985 中国核电 华夏中证内地低碳经济主题ETF 9775.87 1339.16 0.07 3.34
华夏中证新能源ETF 289.15 39.61 0.00 3.10
华夏中证绿色电力ETF 486.25 66.61 0.00 5.92
648 600905 三峡能源 华夏中证内地低碳经济主题ETF 9708.09 2030.98 0.15 3.32
华夏中证新能源ETF 287.23 60.09 0.00 3.08
华夏中证绿色电力ETF 808.11 169.06 0.01 9.84
649 601099 太平洋 华夏中证1000ETF 6009.27 1544.80 5.96 0.43
650 603345 安井食品 华夏中证1000ETF 5779.03 46.61 -- 0.41
华夏消费ETF 1151.17 9.28 -- 3.01
651 002405 四维图新 华夏中证1000ETF 5463.11 539.30 0.23 0.39
华夏中证大数据产业ETF 240.79 23.77 0.01 3.02
652 002517 恺英网络 华夏中证1000ETF 4917.28 390.26 0.20 0.35
华夏中证动漫游戏ETF 43847.95 3480.00 1.82 7.23
华夏中证文娱传媒ETF 62.62 4.97 0.00 3.10
653 002044 美年健康 华夏中证1000ETF 4825.95 709.70 0.18 0.35
654 600872 中炬高新 华夏中证1000ETF 4920.22 142.45 0.20 0.35
华夏消费ETF 982.83 28.45 0.04 2.57
655 002555 三七互娱 华夏中证动漫游戏ETF 68082.56 3137.45 1.95 11.23
华夏中证文娱传媒ETF 96.56 4.45 0.00 4.79
656 300418 昆仑万维 华夏中证动漫游戏ETF 64835.85 1691.08 1.69 10.69
华夏中证500ETF 3802.06 99.17 0.10 0.50
华夏中证文娱传媒ETF 91.63 2.39 0.00 4.54
657 002558 巨人网络 华夏中证动漫游戏ETF 36682.66 2834.83 6.64 6.05
658 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 36141.95 2738.03 1.50 5.96
659 603444 吉比特 华夏中证动漫游戏ETF 31963.34 87.42 -- 5.27
660 300315 掌趣科技 华夏中证动漫游戏ETF 26803.56 5572.47 2.14 4.42
661 600633 浙数文化 华夏中证动漫游戏ETF 20817.99 1535.25 10.10 3.43
华夏中证浙江国资创新发展ETF 866.21 63.88 0.42 4.09
662 600741 华域汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 526.06 28.03 0.02 4.35
663 300496 中科创达 华夏中证智能汽车主题ETF 437.02 5.71 0.02 3.61
664 300012 华测检测 华夏创业板低波价值ETF 1869.69 100.09 0.07 3.78
华夏中证500ETF 3712.28 198.73 0.13 0.49
665 300033 同花顺 华夏创业板低波价值ETF 1348.31 9.02 0.03 2.73
华夏磐晟混合(LOF) 267.53 1.79 0.01 5.64
华夏中证金融科技主题ETF 633.71 4.24 0.02 7.92
666 300661 圣邦股份 华夏创业板低波价值ETF 1052.62 13.54 0.03 2.13
667 300146 汤臣倍健 华夏创业板低波价值ETF 957.29 50.41 0.04 1.94
668 300832 新产业 华夏创成长ETF 11268.22 177.40 0.25 2.68
669 601958 金钼股份 华夏行业混合(LOF) 4886.58 440.23 0.57 3.93
670 600570 恒生电子 华夏磐晟混合(LOF) 243.05 7.49 0.02 5.12
华夏中证大数据产业ETF 492.82 15.19 0.03 6.18
华夏中证金融科技主题ETF 641.12 19.76 0.04 8.01
华夏中证云计算与大数据主题ETF 424.89 13.09 0.03 5.11
671 002236 大华股份 华夏磐晟混合(LOF) 172.59 7.75 0.00 3.64
华夏中证机器人ETF 3319.51 149.06 0.08 5.05
672 000977 浪潮信息 华夏磐晟混合(LOF) 143.29 3.81 0.00 3.02
华夏中证人工智能主题ETF 4203.88 111.78 0.08 2.80
华夏中证大数据产业ETF 387.38 10.30 0.01 4.86
华夏中证云计算与大数据主题ETF 333.98 8.88 0.01 4.01
673 603859 能科科技 华夏磐晟混合(LOF) 136.35 3.20 -- 2.87
674 603383 顶点软件 华夏磐晟混合(LOF) 126.89 2.04 0.04 2.67
675 300054 鼎龙股份 华夏创业板两年定开混合 2257.81 107.72 0.15 2.92
676 000538 云南白药 华夏收入混合 4437.23 83.25 0.05 2.37
677 01797 东方甄选 华夏翔阳两年定开混合 2932.91 86.50 -- 4.18
678 603288 海天味业 华夏消费ETF 2871.62 75.59 -- 7.51
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 13698.93 360.59 -- 3.98
679 603369 今世缘 华夏消费ETF 1666.81 28.41 0.04 4.36
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 7911.80 134.85 0.19 2.30
680 600600 青岛啤酒 华夏消费ETF 1405.93 16.08 0.06 3.68
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6729.34 76.94 0.28 1.96
681 600702 舍得酒业 华夏消费ETF 1319.69 10.56 0.03 3.45
682 600837 海通证券 华夏金融ETF 165.29 16.61 0.00 2.98
华夏中证全指证券公司ETF 5095.28 512.09 0.13 6.14
683 600016 民生银行 华夏金融ETF 163.69 42.63 0.00 2.95
华夏中证银行ETF 2933.96 764.05 0.04 4.10
684 601607 上海医药 华夏医药ETF 238.84 13.21 0.02 1.94
685 600763 通策医疗 华夏医药ETF 234.61 2.66 0.02 1.90
686 002340 格林美 华夏中证500ETF 3699.19 607.42 0.12 0.48
华夏中证新能源汽车ETF 22504.72 3695.36 0.73 2.35
687 600406 国电南瑞 华夏中证央企ETF 22130.34 997.31 0.45 3.88
华夏中证装备产业ETF 176.03 7.93 0.00 2.63
华夏中证机器人ETF 6799.97 306.44 0.14 10.35
688 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 206.76 0.51 -- 4.50
689 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 203.99 4.94 -- 4.44
690 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 140.75 1.74 -- 3.06
691 601211 国泰君安 华夏中证全指证券公司ETF 3476.27 239.08 -- 4.19
692 600999 招商证券 华夏中证全指证券公司ETF 2751.79 196.84 0.08 3.31
693 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 2656.85 277.33 0.09 3.20
694 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 2352.57 366.44 0.23 2.83
695 000776 广发证券 华夏中证全指证券公司ETF 2302.83 156.98 1.70 2.77
696 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 2070.26 478.12 0.02 2.49
697 600000 浦发银行 华夏中证银行ETF 2565.79 361.38 0.02 3.58
698 002466 天齐锂业 华夏中证新能源汽车ETF 40867.45 743.99 0.50 4.27
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 285.09 5.19 0.00 4.90
华夏中证新能源ETF 238.40 4.34 0.00 2.56
699 002460 赣锋锂业 华夏中证新能源汽车ETF 36216.46 812.03 0.94 3.78
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 252.98 5.67 0.01 4.35
700 000938 紫光股份 华夏中证5G通信主题ETF 29850.40 1266.46 1.52 3.98
华夏中证人工智能主题ETF 5850.59 248.22 0.30 3.90
华夏中证大数据产业ETF 538.81 22.86 0.03 6.76
华夏中证云计算与大数据主题ETF 377.12 16.00 0.02 4.53
701 600383 金地集团 华夏中证全指房地产ETF 2986.98 437.97 0.20 4.01
702 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 2521.08 107.28 0.07 3.39
703 000069 华侨城A 华夏中证全指房地产ETF 2404.08 568.34 0.08 3.23
704 601155 新城控股 华夏中证全指房地产ETF 1660.17 125.30 -- 2.23
705 002244 滨江集团 华夏中证全指房地产ETF 1654.08 172.48 0.06 2.22
706 600606 绿地控股 华夏中证全指房地产ETF 1601.03 584.32 2.11 2.15
707 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1409.81 550.71 0.08 6.66
708 600160 巨化股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1399.39 91.94 0.05 6.61
709 600415 小商品城 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1227.27 135.76 0.45 5.80
710 002430 杭氧股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1101.44 33.92 0.04 5.20
711 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1060.18 134.54 -- 5.01
712 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 896.60 88.95 -- 4.24
713 600704 物产中大 华夏中证浙江国资创新发展ETF 663.12 139.90 0.10 3.13
714 002410 广联达 华夏中证大数据产业ETF 310.97 13.31 0.01 3.90
715 300339 润和软件 华夏中证金融科技主题ETF 355.61 15.70 0.02 4.44
716 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 296.09 24.47 0.01 3.70
717 300229 拓尔思 华夏中证金融科技主题ETF 212.93 10.97 0.02 2.66
718 300773 拉卡拉 华夏中证金融科技主题ETF 197.28 11.04 0.01 2.46
719 300144 宋城演艺 华夏中证文娱传媒ETF 64.16 5.25 0.00 3.18
华夏中证旅游主题ETF 10027.14 820.55 0.35 10.33
720 603000 人民网 华夏中证文娱传媒ETF 61.25 1.60 -- 3.04
721 300413 芒果超媒 华夏中证文娱传媒ETF 61.15 2.16 0.00 3.03
722 601766 中国中车 华夏中证装备产业ETF 140.28 24.02 0.00 2.10
723 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 387.61 5.82 0.01 3.41
724 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 364.22 52.33 0.01 3.20
725 600111 北方稀土 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 278.26 12.77 0.03 4.78
726 002311 海大集团 华夏中证农业主题ETF 1019.03 22.52 0.01 6.75
727 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 676.93 61.54 0.01 4.49
728 002385 大北农 华夏中证农业主题ETF 605.95 89.77 0.03 4.01
729 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF 452.43 6.56 0.08 3.00
730 000998 隆平高科 华夏中证农业主题ETF 428.55 28.57 0.02 2.84
731 002299 圣农发展 华夏中证农业主题ETF 388.61 20.24 0.02 2.57
732 300275 梅安森 华夏稳增混合 5886.61 472.82 1.90 5.98
733 300472 新元科技 华夏稳增混合 5017.80 546.01 2.17 5.10
734 002723 小崧股份 华夏稳增混合 4629.81 377.02 1.21 4.71
735 831152 昆工科技 华夏稳增混合 4622.32 256.80 -- 4.70
736 301302 华如科技 华夏稳增混合 4487.70 136.28 -- 4.56
737 300619 金银河 华夏稳增混合 4119.54 68.34 0.95 4.19
738 300007 汉威科技 华夏稳增混合 3946.86 236.48 0.84 4.01
739 300450 先导智能 华夏中证机器人ETF 2674.36 98.25 0.07 4.07
740 300024 机器人 华夏中证机器人ETF 1382.58 111.14 0.07 2.10
741 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 5180.18 300.65 0.48 5.34
742 688617 惠泰医疗 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 72.85 0.19 -- 1.39
743 300685 艾德生物 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 62.87 2.53 0.01 1.20
744 300573 兴齐眼药 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 62.81 0.42 0.01 1.20
745 603100 川仪股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 60.71 1.86 -- 1.16
746 300130 新国都 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 60.39 2.45 0.01 1.15
747 605507 国邦医药 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 62.43 2.98 -- 0.97
748 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 60.44 7.30 0.01 0.94
749 300735 光弘科技 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 59.91 3.56 0.00 0.93
750 600496 精工钢构 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 59.80 16.52 0.01 0.93
751 600295 鄂尔多斯 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 60.16 6.57 0.03 0.93
752 002556 辉隆股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 59.03 8.12 0.01 0.92
753 002004 华邦健康 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 59.07 11.79 0.01 0.92
754 600682 南京新百 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 58.72 7.24 0.01 0.91
755 002545 东方铁塔 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 58.55 8.01 0.01 0.91
756 600886 国投电力 华夏中证绿色电力ETF 481.16 40.88 0.04 5.86
757 600795 国电电力 华夏中证绿色电力ETF 449.99 122.28 0.02 5.48
758 600011 华能国际 华夏中证绿色电力ETF 362.91 46.11 0.00 4.42
759 600027 华电国际 华夏中证绿色电力ETF 240.56 46.71 0.01 2.93
760 000591 太阳能 华夏中证绿色电力ETF 217.24 37.52 0.01 2.65

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