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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：629只2/198
  • 份额数量：12650.06亿份3/198
  • 份额相对上期变化：2.39%
  • 基金经理：80人5/198
  • 资产净值：13483.09亿元2/198
  • 资产相对上期变化：2.01%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23交通银行CD164 6 12000.00 1193972.46 4.44
2 23邮储银行CD015 4 10000.00 990959.04 4.21
3 23农业银行CD062 5 7400.00 734325.67 3.58
4 23农业银行CD114 3 6000.00 597557.82 3.86
5 23上海银行CD058 6 6000.00 593867.06 2.58
6 15国开10 4 5460.00 560321.69 27.74
7 23宁波银行CD128 7 5600.00 553790.59 2.15
8 23交通银行CD162 5 5500.00 544341.31 3.27
9 22农发清发05 4 5130.00 520058.60 32.81
10 18国开06 2 4440.00 459236.97 25.90
11 23国开14 6 4460.00 447924.83 2.78
12 23中信银行CD144 3 4500.00 445264.95 2.87
13 23平安银行CD098 3 4500.00 445004.55 2.87
14 22中国银行CD050 5 4500.00 444961.71 2.67
15 23贴现国债35 4 4480.00 444526.72 5.15
16 18国开11 8 4190.00 433590.62 3.48
17 22农发清发03 6 4030.00 404055.06 23.57
18 22中信银行CD117 4 4000.00 397978.20 4.61
19 23贴现国债36 4 3960.00 394720.64 4.58
20 22国开14 8 3900.00 390137.65 2.67
21 19国开03 12 3720.00 379658.24 2.79
22 23邮储银行CD009 4 3800.00 377045.88 1.60
23 22国开11 7 3590.00 364649.74 2.91
24 23成都银行CD005 6 3600.00 359526.20 2.02
25 20华夏银行 5 3270.00 334971.63 2.15
26 23农发清发02 5 3310.00 334756.58 20.79
27 21国开05 3 3120.00 333840.00 67.70
28 21国开15 5 3010.00 314296.54 60.11
29 21工商银行二级02 8 2960.00 305739.06 11.95
30 20国开10 3 2970.00 303355.08 61.52
31 23建设银行CD133 3 3000.00 298619.22 2.62
32 23光大银行CD153 3 3000.00 298493.10 1.93
33 23河北银行CD075 3 3000.00 298439.85 1.93
34 23上海银行CD057 3 3000.00 296900.01 2.61
35 G三峡EB1 22 1732.11 296369.95 7.36
36 23交通银行CD069 6 2900.00 289137.31 2.26
37 20进出13 6 2660.00 273991.68 3.12
38 23长沙银行CD012 3 2700.00 269652.06 2.37
39 23建设银行CD111 3 2700.00 265804.29 2.34
40 21国开02 6 2600.00 264915.58 16.16
41 23上海银行CD047 4 2400.00 238128.28 2.76
42 23邮储银行CD010 2 2400.00 237950.98 2.60
43 21国开10 3 2190.00 228402.99 46.32
44 16国开13 9 2110.00 220327.05 9.85
45 15国开18 6 2070.00 219342.36 16.57
46 15国开05 1 2040.00 208237.39 14.28
47 22北京银行CD109 4 2000.00 199480.64 2.31
48 22江苏银行CD122 4 2000.00 199451.96 2.31
49 23民生银行CD231 4 2000.00 199353.60 2.31
50 23建设银行CD105 2 2000.00 195666.64 1.36
51 23农业银行CD098 2 2000.00 195661.02 1.36
52 22农发07 2 1780.00 181150.84 33.74
53 23杭州银行CD072 2 1800.00 177607.22 1.23
54 18农发01 2 1560.00 163228.32 10.97
55 23北京农商银行CD140 2 1600.00 158392.10 1.10
56 20农发05 4 1600.00 158310.83 9.49
57 23重庆银行CD055 2 1600.00 158237.48 1.73
58 21上海银行 7 1370.00 141455.17 9.88
59 23重庆银行CD056 2 1400.00 138473.66 1.51
60 23成都银行CD081 2 1400.00 137912.86 1.51
61 22国债03 4 1360.00 137835.44 73.99
62 南银转债 46 707.76 137827.58 2.96
63 23农业银行CD089 2 1400.00 137005.26 0.95
64 22农发12 3 1330.00 135726.69 10.38
65 21浦发银行02 4 1320.00 135125.08 7.49
66 21浙商银行永续债 17 1290.00 133181.04 6.04
67 20国开03 5 1260.00 129770.02 13.10
68 杭银转债 36 916.98 129005.65 2.47
69 23重庆银行CD062 2 1300.00 128758.42 1.41
70 22国债14 39 1196.18 121768.57 1.85
71 23国开01 9 1200.00 121164.16 7.18
72 23国开10 3 1170.00 117828.60 23.90
73 21中信银行小微债 4 1140.00 115067.52 9.65
74 苏行转债 42 666.42 112353.88 1.69
75 成银转债 30 633.10 109967.19 2.75
76 20进出05 4 1000.00 101998.67 9.79
77 23农发01 8 1000.00 101038.73 7.74
78 21农发08 2 960.00 100141.58 18.65
79 23成都农商银行CD072 2 1000.00 99018.22 8.67
80 苏银转债 29 85.29 98155.04 2.40
81 22进出32 5 960.00 97584.44 5.50
82 21国开07 4 960.00 96926.18 5.94
83 南航转债 18 546.24 95549.48 2.61
84 22农发08 5 920.00 93207.27 15.54
85 21建设银行二级05 2 900.00 92968.06 5.68
86 20农发清发02 2 900.00 91229.76 16.99
87 大秦转债 38 416.73 90694.78 2.39
88 23上海医药SCP004 3 900.00 89873.58 5.08
89 23建设银行CD104 3 900.00 88730.31 5.02
90 23建设银行CD044 3 900.00 88606.38 5.01
91 22农发清发01 4 860.00 86781.30 5.31
92 14国开29 2 800.00 84166.60 29.34
93 20国开19 2 800.00 83844.76 5.13
94 21国债17 4 820.00 83474.66 44.75
95 20平安银行永续债01 4 800.00 82130.58 5.50
96 21华夏银行02 3 770.00 79061.58 7.19
97 21进出13 2 760.00 77899.75 8.61
98 22进出05 3 760.00 77055.15 18.43
99 浦发转债 14 575.86 76298.87 2.42
100 21中国银行02 6 730.00 75324.01 7.45
101 23农发04 2 740.00 75187.84 24.78
102 22农发11 8 740.00 74964.82 7.34
103 21农发06 3 720.00 74345.53 10.23
104 20国开04 3 680.00 71188.33 18.79
105 22国开16 3 690.00 69729.03 12.01
106 21建设银行二级03 2 660.00 68710.20 4.20
107 21中国银行二级03 6 660.00 68660.54 7.39
108 17国开10 2 640.00 67990.48 4.43
109 22农发清发04 2 660.00 67908.80 12.65
110 23进出01 7 670.00 67637.39 2.84
111 22国开04 2 660.00 67575.20 4.74
112 20交通银行01 3 630.00 64874.95 5.21
113 23农业银行三农债 2 640.00 64182.28 4.50
114 18国开10 4 580.00 64098.50 4.48
115 21国债15 9 611.40 62347.17 14.17
116 晶科转债 37 0.00 57602.68 1.31
117 22进出03 4 570.00 57351.95 14.12
118 22进出12 4 520.00 52245.88 7.38
119 22国开08 3 510.00 51362.22 8.85
120 21民生银行01 1 500.00 51289.52 6.93
121 20江苏银行永续债 1 490.00 50222.97 5.83
122 19国开04 2 480.00 50164.94 14.02
123 22进出02 3 490.00 49515.64 17.60
124 20光大银行永续债 1 460.00 49262.86 5.72
125 22附息国债21 3 480.00 49004.49 8.44
126 21平安银行小微债01 1 470.00 47989.00 6.49
127 19国开05 3 450.00 47533.02 8.19
128 19工商银行永续债 8 440.00 46638.74 6.30
129 招路转债 27 0.00 45010.77 0.75
130 23宁波银行CD059 1 450.00 44963.24 5.62
131 通22转债 14 0.00 44362.10 1.53
132 23国债01 21 438.00 44264.13 2.51
133 23农发贴现02 1 440.00 43975.06 5.49
134 21进出03 4 420.00 42643.50 38.12
135 20国开12 3 400.00 42108.42 13.98
136 22国债23 20 408.70 41335.59 3.39
137 G三峡EB2 35 290.42 41290.36 0.64
138 22广电01 2 400.00 40757.40 10.14
139 23国开02 2 400.00 40721.36 40.93
140 拓普转债 40 5.56 40720.10 0.98
141 22HDGJ01 2 400.00 40610.56 6.83
142 22进出08 2 400.00 40484.26 3.54
143 23北控MTN001 2 400.00 40371.34 5.35
144 23蜀道投资MTN002 2 400.00 40360.40 5.35
145 20广州地铁MTN002 2 400.00 40248.52 1.93
146 23农发06 2 400.00 40112.38 9.16
147 20中泰03 3 390.00 39938.26 4.72
148 22光大银行CD149 2 400.00 39907.02 3.49
149 23长沙银行CD126 2 400.00 39605.24 3.47
150 23昆仑银行CD018 2 400.00 39358.06 3.45
151 18国开17 5 380.00 39300.90 6.09
152 20长沙银行二级 1 370.00 39255.99 4.56
153 23农业银行CD135 1 400.00 39107.65 4.54
154 22南电MTN007 2 380.00 38822.02 9.66
155 国君转债 3 360.03 37757.04 9.47
156 20招银租赁债01 1 350.00 35818.03 4.44
157 21农业银行小微债 1 350.00 35543.78 8.64
158 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2 340.00 34997.20 12.47
159 21光证G6 4 340.00 34957.32 9.50
160 22招商公路MTN001 2 340.00 34809.26 1.67
161 21浦发银行01 1 340.00 34603.65 5.09
162 22深投05 2 340.00 34587.08 1.66
163 常银转债 21 0.00 34525.31 1.01
164 19中国银行二级03 4 330.00 34419.79 5.52
165 23百联集MTN001 2 340.00 34401.26 4.56
166 22交通银行小微债01 3 340.00 34178.21 8.64
167 22中国银行小微债01 2 340.00 34166.64 11.26
168 22农发03 2 330.00 33433.28 13.08
169 22农发06 6 320.00 32807.94 5.03
170 温氏转债 21 10.00 32756.18 1.15
171 21南航集MTN001 2 320.00 32597.08 4.32
172 21农发02 3 320.00 32558.68 5.91
173 19上海银行二级 4 310.00 32431.05 7.04
174 22银河证券CP011 1 320.00 32338.98 4.01
175 23长产K1 2 320.00 32197.42 4.27
176 盛虹转债 19 0.00 31663.58 0.89
177 18中国银行二级01 2 300.00 31330.48 7.16
178 上银转债 5 0.00 31256.19 1.26
179 21中国银行永续债02 2 300.00 31133.20 5.23
180 21银河G5 2 300.00 30910.10 15.09
181 21京国资MTN002 2 300.00 30806.10 10.72
182 20浦银租赁债 1 300.00 30702.30 3.81
183 23中金G2 3 300.00 30627.00 5.49
184 环旭转债 17 0.00 30559.04 0.85
185 22恒健01 2 300.00 30483.16 7.58
186 鹤21转债 11 0.00 30448.90 0.61
187 22穗投02 2 300.00 30427.90 7.57
188 齐鲁转债 28 0.00 30165.81 0.79
189 22兴业银行CD219 1 300.00 29979.66 3.75
190 21华侨城MTN004 2 280.00 28942.62 10.31
191 21国开18 4 280.00 28673.46 8.57
192 21进出22 4 280.00 28589.40 4.44
193 23国君G2 3 280.00 28530.35 5.76
194 九强转债 9 0.00 27621.29 1.03
195 20招商银行永续债01 2 260.00 27539.40 20.12
196 龙净转债 25 1.06 27355.24 0.93
197 润建转债 7 0.00 27110.38 1.03
198 16国开10 2 260.00 26726.94 3.73
199 21招证G9 4 260.00 26717.72 11.94
200 22农业银行永续债01 4 260.00 26607.56 11.99
201 15农发05 1 250.00 25992.18 12.72
202 麦米转2 5 0.00 25929.66 1.04
203 22广州银行二级资本债01 3 240.00 25268.34 12.07
204 20中电投MTN013 2 240.00 24916.04 5.69
205 宏图转债 15 0.00 24828.12 0.69
206 21穗建01 2 240.00 24732.66 6.15
207 22南山开发MTN003 3 240.00 24719.91 11.80
208 兴业转债 31 6.00 24715.64 1.28
209 22华泰10 4 240.00 24680.60 7.33
210 20中金09 1 240.00 24634.23 3.06
211 22国新05 2 240.00 24216.84 8.63
212 23江西交投SCP003 2 240.00 24121.28 6.54
213 23农发清发03 1 240.00 23995.84 9.15
214 合力转债 18 2.47 23768.73 0.79
215 19粤铁建MTN002 4 220.00 23062.68 4.78
216 19平安银行永续债01 2 220.00 22818.50 13.80
217 21华能MTN001(可持续挂钩) 2 220.00 22688.04 8.08
218 19中国银行永续债01 4 220.00 22653.18 8.08
219 19工商银行二级01 2 220.00 22526.35 3.51
220 19工商银行二级03 2 220.00 22504.84 5.14
221 三花转债 9 0.00 22324.55 0.74
222 20国债09 22 217.42 22251.55 3.72
223 22进出15 4 220.00 22221.74 6.44
224 21鲁黄金MTN008 3 210.00 21720.03 10.37
225 23上实MTN001 3 210.00 21420.12 10.23
226 22鲁高03 3 210.00 21384.18 8.26
227 22湘高速CP005 5 210.00 21373.30 16.85
228 药石转债 8 0.00 21203.86 0.88
229 21招商银行小微债02 3 210.00 21200.93 6.91
230 19南电MTN006 2 200.00 21027.00 3.72
231 19兴业银行二级02 1 200.00 20994.72 9.92
232 19中国银行二级01 1 200.00 20942.50 9.06
233 科伦转债 11 0.00 20907.45 0.73
234 康泰转2 19 6.47 20815.52 0.62
235 21招商银行永续债 2 200.00 20727.22 11.45
236 隆22转债 37 4.24 20677.87 0.31
237 21兴业03 2 200.00 20589.98 10.05
238 22邮储银行永续债01 2 200.00 20516.74 11.33
239 22进出07 1 200.00 20434.91 6.49
240 22进出22 1 200.00 20405.01 39.70
241 21光证10 2 200.00 20363.52 6.47
242 23首钢SCP001 2 200.00 20212.96 5.48
243 23昆山创业SCP002 2 200.00 20199.04 5.48
244 23农业银行CD049 1 200.00 19988.14 2.50
245 23农发贴现11 1 200.00 19987.52 2.50
246 23广发银行CD102 1 200.00 19867.15 6.90
247 20中铝集MTN001A 4 194.00 19783.78 13.64
248 奥飞转债 5 0.00 19779.54 0.80
249 23工商银行CD028 1 200.00 19690.31 6.84
250 23中国银行CD015 1 200.00 19681.04 6.83
251 中银转债 23 0.38 19667.07 0.62
252 21北京银行永续债01 4 180.00 19143.22 7.23
253 19中煤能源MTN001 2 180.00 19008.00 4.37
254 21宜宾01 3 180.00 18679.02 7.22
255 18陕煤化MTN006 2 180.00 18601.80 16.42
256 21广发银行小微债 3 180.00 18474.76 5.33
257 22中信银行01 2 180.00 18174.90 8.62
258 小熊转债 7 0.00 17507.73 0.69
259 22沪地02 1 170.00 17157.56 4.59
260 福能转债 9 0.00 16444.34 3.55
261 21紫金03 2 160.00 16431.32 12.00
262 22邮储银行二级01 6 160.00 16430.38 6.12
263 21沪资03 2 160.00 16353.96 10.04
264 21京投03 3 160.00 16345.50 3.93
265 22兴业银行02 1 160.00 16260.04 6.08
266 22华泰G2 2 160.00 16248.70 7.93
267 法本转债 9 0.00 16212.19 0.60
268 海澜转债 3 0.00 16175.19 4.06
269 欲晓26A3 4 160.00 16087.38 0.70
270 22首钢MTN003 2 160.00 16070.64 5.59
271 23国开06 2 160.00 16041.32 11.72
272 立昂转债 13 0.00 15694.12 0.58
273 苏租转债 16 0.00 15658.55 0.51
274 21招路02 4 150.00 15520.82 10.63
275 22华能新能MTN001 1 150.00 15197.92 4.06
276 23国开证券CP001 3 150.00 15190.47 16.06
277 23北京银行小微债01 1 150.00 15146.07 4.81
278 岭南转债 7 0.00 15033.69 0.60
279 金诚转债 3 0.00 15002.01 3.76
280 海亮转债 5 0.00 14940.41 0.60
281 国开1802 4 140.28 14549.72 2.65
282 21诚通控股MTN005 4 140.00 14492.78 13.17
283 21招商银行小微债03 2 140.00 14417.76 18.37
284 19广州国资MTN001 2 140.00 14390.00 6.96
285 20SZMC03 2 140.00 14357.84 7.03
286 22兴业银行04 2 140.00 14314.76 6.91
287 23华泰G4 2 140.00 14306.12 4.98
288 21交通银行小微债 1 140.00 14226.00 4.52
289 22国开02 2 140.00 14180.62 5.63
290 23衢州国资SCP002 2 140.00 14114.20 8.53
291 23深业SCP002 2 140.00 14112.56 8.53
292 23鲁招金SCP002 2 140.00 14063.12 10.79
293 18工元11A2 1 350.00 13772.44 1.86
294 嘉泽转债 5 0.00 13692.99 2.27
295 21海通07 5 132.00 13547.01 7.24
296 鸿路转债 13 0.00 13352.27 0.39
297 19长电MTN002 3 130.00 13346.25 4.73
298 中信转债 11 0.00 13237.84 0.49
299 23中证G3 1 130.00 13217.35 5.26
300 牧原转债 19 0.00 13136.56 0.38
301 洪城转债 3 0.00 13066.74 3.28
302 23国债10 13 127.70 12838.49 0.78
303 隆华转债 5 0.00 12657.23 0.51
304 21农盈汇寓2A3 4 180.00 12625.98 0.65
305 川恒转债 9 0.00 12582.61 0.50
306 19中信银行永续债 2 120.00 12520.74 18.06
307 20中节能MTN005 2 120.00 12477.04 18.00
308 中金转债 11 0.00 12416.53 0.41
309 21华电股MTN002 2 120.00 12392.34 12.53
310 21邮政MTN005 2 120.00 12378.38 3.52
311 巨星转债 8 0.00 12377.04 0.53
312 国电投07 4 120.00 12368.04 12.20
313 21北京国资MTN002 2 120.00 12337.10 7.57
314 20东莞农商绿色债01 2 120.00 12332.70 4.48
315 21邮政MTN007 2 120.00 12267.96 3.49
316 21北京银行小微债01 2 120.00 12253.20 5.93
317 21中国银行01 2 120.00 12240.88 4.44
318 21延长03 1 120.00 12209.35 4.56
319 21海通05 2 120.00 12127.98 5.87
320 21苏交通MTN003(权益出资) 2 120.00 12127.30 4.40
321 天23转债 28 105.06 11817.45 0.25
322 23江苏银行CD062 2 120.00 11781.22 4.10
323 洁美转债 9 0.00 11686.03 0.43
324 21泸州窖MTN003 5 110.00 11375.90 10.57
325 精工转债 17 0.00 11358.45 0.38
326 华兴转债 15 0.00 11263.56 0.93
327 科蓝转债 7 0.00 11261.30 0.45
328 21中财G2 3 108.00 10977.78 11.61
329 19招商局MTN001 1 107.00 10966.76 5.18
330 一品转债 3 0.00 10946.97 2.74
331 风语转债 7 0.00 10840.99 0.41
332 20农业银行永续债02 2 100.00 10718.74 3.05
333 鼎胜转债 6 0.00 10599.34 0.46
334 19兴业银行二级01 2 100.00 10521.16 6.58
335 贵轮转债 11 0.00 10519.89 0.36
336 18鲁招金MTN002 2 100.00 10405.26 9.19
337 21华电江苏MTN001 2 100.00 10402.92 7.98
338 18进出22 1 100.00 10392.18 4.50
339 19皖投02 2 100.00 10389.96 2.95
340 北港转债 14 0.00 10387.06 0.34
341 20中建材集MTN004 2 100.00 10386.18 7.97
342 吉视转债 5 0.00 10373.66 2.52
343 22首钢MTN004 2 100.00 10316.26 2.93
344 20京煤MTN001 2 100.00 10315.90 9.11
345 20工银租赁债02 1 100.00 10297.05 4.46
346 21申证08 2 100.00 10282.20 9.20
347 21华润MTN004 1 100.00 10275.98 4.45
348 17国开01 2 100.00 10273.48 13.47
349 21中证18 2 100.00 10271.64 7.94
350 21粤电发MTN002 2 100.00 10264.04 13.08
351 21国信07 2 100.00 10253.72 6.29
352 22南京银行03 1 100.00 10244.28 9.57
353 21川高速MTN001 2 100.00 10234.24 7.85
354 芳源转债 10 0.12 10229.46 0.36
355 21海通10 2 100.00 10221.32 7.90
356 西子转债 18 0.86 10217.32 0.26
357 21建元14A4_bc 1 100.00 10216.89 1.50
358 迪龙转债 7 0.00 10206.18 1.67
359 20杭城01 2 100.00 10200.50 4.92
360 23成都环境MTN001 2 100.00 10193.34 7.82
361 22交通银行绿色金融债 2 100.00 10188.92 4.92
362 20沪建债01 2 100.00 10177.14 6.24
363 22金桥债02 2 100.00 10159.42 6.35
364 21诚通控股MTN001 1 100.00 10155.76 4.80
365 23中电投MTN007 2 100.00 10155.32 14.65
366 22浦发银行03 1 100.00 10137.13 9.47
367 普利转债 5 0.00 10121.16 0.41
368 23浦发银行绿色金融债01 1 100.00 10114.93 9.74
369 21招金MTN001 2 100.00 10111.32 8.93
370 22沪杭甬MTN001 2 100.00 10099.36 6.32
371 22国君G3 2 100.00 10097.42 13.79
372 美锦转债 8 0.00 10080.48 0.33
373 22申证07 2 100.00 10049.76 13.73
374 23杭州国资SCP003 2 100.00 10049.26 7.77
375 23湖州城投SCP003 2 100.00 10047.20 8.99
376 23中电投MTN018A 2 100.00 10041.78 6.28
377 22深能01 2 100.00 10036.42 13.71
378 23穗建06 1 100.00 10026.32 4.12
379 23国证06 2 100.00 10021.78 6.27
380 23国新控股MTN001B 1 100.00 10009.85 4.11
381 福22转债 10 43.86 9956.82 0.22
382 22浦发银行CD156 1 100.00 9948.09 3.45
383 23光大银行CD031 1 100.00 9922.62 6.89
384 禾丰转债 9 0.00 9846.57 0.35
385 19中盈万家3A3 2 200.00 9696.06 2.41
386 精测转债 3 0.00 9689.10 2.43
387 19农业银行二级02 5 94.00 9630.57 10.73
388 华宏转债 5 0.00 9522.71 0.38
389 爱迪转债 16 0.27 9511.76 0.35
390 芯海转债 3 0.00 9503.43 2.38
391 麒麟转债 12 0.00 9373.82 0.36
392 世运转债 12 0.00 9264.00 0.36
393 天赐转债 22 0.00 9204.98 0.32
394 21亦庄控股MTN003 3 89.00 9202.99 6.80
395 22通用MTN001 1 90.00 9160.23 9.50
396 兴森转债 5 0.00 9146.01 0.37
397 23国元01 2 90.00 9128.82 18.20
398 23东证02 2 90.00 9127.96 18.19
399 22湘路08 2 90.00 9125.30 18.19
400 孚日转债 2 0.00 9089.82 0.44
401 正海转债 4 0.00 9086.14 0.42
402 奇正转债 5 0.00 9082.84 1.63
403 长兴12A1 3 90.00 9050.91 1.56
404 浙22转债 7 0.00 8964.70 1.59
405 23国元G1 2 90.00 8962.54 17.86
406 21电4A2 1 100.00 8942.96 3.87
407 晶能转债 6 70.33 8921.15 0.36
408 众兴转债 3 0.00 8868.15 2.22
409 利群转债 7 0.00 8337.60 0.98
410 18浙能源MTN003 2 80.00 8336.88 15.02
411 18中电投MTN001B 2 80.00 8299.78 14.95
412 21中关02 2 80.00 8288.30 12.72
413 21中电国际MTN002 2 80.00 8281.20 7.41
414 23首钢MTN002 2 80.00 8230.80 6.36
415 23陕煤化MTN001 2 80.00 8228.86 7.36
416 21华泰13 2 80.00 8210.68 6.35
417 银信转债 3 0.00 8198.31 2.06
418 19泸州窖MTN003 2 80.00 8183.02 14.74
419 23华股01 2 80.00 8177.10 16.30
420 华友转债 13 0.00 8138.14 0.30
421 19财金02 1 80.00 8137.19 8.44
422 22兴业银行01 1 80.00 8135.58 8.84
423 22国信05 1 80.00 8133.27 8.00
424 23财券G2 1 80.00 8124.89 7.99
425 23华泰G1 1 80.00 8124.06 7.82
426 22深新01 2 80.00 8106.94 11.07
427 22首钢02 2 80.00 8095.90 7.24
428 21平证03 2 80.00 8085.66 12.41
429 回盛转债 14 0.00 8078.80 0.34
430 21光证G2 2 80.00 8072.28 11.03
431 高测转债 8 17.28 7751.76 0.30
432 中矿转债 5 0.00 7703.25 1.90
433 游族转债 3 0.00 7681.68 1.93
434 三诺转债 9 0.00 7586.33 0.27
435 长汽转债 7 0.00 7509.98 1.57
436 火星转债 4 0.00 7485.04 0.36
437 乐普转2 10 0.00 7424.26 0.28
438 豪美转债 3 0.00 7383.48 1.85
439 21沪地产02 1 70.00 7213.41 7.10
440 19杭州银行二级 1 70.00 7149.92 6.88
441 22南京银行01 1 70.00 7117.74 7.46
442 21兴业租赁绿色债01 1 70.00 7076.43 6.96
443 南电转债 9 0.04 7058.80 0.97
444 贵燃转债 4 0.00 7055.40 0.31
445 新铁01优 1 70.00 7027.21 2.23
446 22鲲鹏K5 1 70.00 7004.04 6.89
447 回天转债 7 0.93 6825.03 0.18
448 奕瑞转债 18 0.34 6784.36 0.22
449 漱玉转债 5 0.00 6762.92 1.21
450 聚飞转债 3 0.00 6660.30 1.67
451 博汇转债 7 0.00 6642.48 0.25
452 洽洽转债 9 0.00 6452.69 0.27
453 交建转债 8 0.00 6450.74 0.28
454 福莱转债 13 3.58 6422.10 0.17
455 新致转债 3 0.00 6350.22 1.59
456 19交通银行永续债 2 60.00 6305.06 20.17
457 20宜国06 2 60.00 6296.42 17.70
458 艾华转债 6 0.00 6293.78 0.27
459 21鄂交01 2 60.00 6256.80 17.59
460 22陕煤Y7 2 60.00 6252.98 17.58
461 21建元13A2_bc 1 100.00 6252.04 0.92
462 申昊转债 7 0.00 6179.69 0.23
463 21铁工01 2 60.00 6179.44 9.48
464 22建银03 2 60.00 6161.68 9.45
465 21南网04 2 60.00 6160.22 19.71
466 21国际P1 2 60.00 6152.80 17.66
467 20国君G9 2 60.00 6137.54 15.05
468 晶瑞转债 3 0.00 6133.14 1.54
469 23农发03 1 60.00 6132.67 6.36
470 22中信银行02 2 60.00 6127.10 15.04
471 21武铁Y1 2 60.00 6122.72 14.55
472 21中财G5 1 60.00 6116.29 6.01
473 21银河G4 2 60.00 6112.94 14.99
474 22华泰G6 2 60.00 6104.18 19.53
475 21国新01 2 60.00 6103.32 15.00
476 22招路01 2 60.00 6101.42 17.15
477 20沪建01 2 60.00 6096.80 17.50
478 22江苏银行小微债 1 60.00 6095.77 6.39
479 21招商局港MTN001 2 60.00 6090.28 14.95
480 22翔业01 1 60.00 6088.65 4.23
481 22东吴01 2 60.00 6081.50 17.45
482 21中关Y3 2 60.00 6067.26 19.41
483 21广金01 2 60.00 6062.24 17.40
484 21兴蓉环境MTN001 2 60.00 6058.38 9.98
485 18中盈万家1A3 1 200.00 5992.76 0.81
486 鲁泰转债 10 0.00 5926.90 0.23
487 伯特转债 4 0.00 5869.80 0.26
488 19中盈万家2A3 2 100.00 5668.46 1.41
489 特一转债 3 0.00 5663.31 1.42
490 欧22转债 13 0.00 5651.17 0.17
491 中钢转债 9 0.00 5624.95 1.21
492 永22转债 4 41.36 5546.66 0.24
493 新北转债 8 0.00 5536.18 0.23
494 设研转债 2 0.00 5531.16 0.27
495 丝路转债 2 0.00 5488.62 0.26
496 23国债05 1 52.40 5297.92 3.10
497 22国债28 1 52.00 5275.89 3.09
498 明新转债 10 0.00 5210.64 0.21
499 21诚通控股MTN002A 1 50.00 5193.09 3.60
500 21沪华谊MTN001 1 50.00 5166.02 5.36
501 21中车集MTN001 1 50.00 5156.94 5.08
502 21南航股MTN002 1 50.00 5147.46 5.07
503 21浙商银行小微债01 1 50.00 5145.57 10.02
504 21华润MTN003 1 50.00 5136.85 2.52
505 21浦鑫安居2A3 1 50.00 5107.94 0.75
506 泉峰转债 4 0.00 5102.70 0.24
507 23鲁能源MTN002 1 50.00 5094.37 3.54
508 21福新能源GN001 1 50.00 5086.59 9.91
509 22LJZ优 1 50.00 5036.89 2.18
510 华正转债 3 0.00 5009.73 1.26
511 长信转债 5 0.00 4995.97 0.20
512 23江苏银行CD082 1 50.00 4901.30 16.29
513 裕兴转债 4 0.00 4829.84 0.21
514 21建元15A2_bc 6 160.00 4753.60 1.47
515 宏发转债 16 0.00 4707.06 0.17
516 22东证01 4 46.00 4700.26 13.24
517 特纸转债 5 0.00 4684.02 1.15
518 宙邦转债 14 0.00 4603.74 0.17
519 赛轮转债 15 0.00 4564.69 0.16
520 精达转债 2 0.00 4527.40 0.28
521 川投转债 14 0.00 4420.84 0.15
522 会通转债 5 0.00 4299.24 0.17
523 金能转债 3 0.00 4297.47 1.08
524 核建转债 12 0.00 4271.46 0.17
525 星惠10A 2 42.00 4271.22 1.70
526 21沪国际集MTN001 2 40.00 4243.12 6.99
527 19农业银行永续债01 3 40.00 4228.44 5.21
528 16广核01 1 40.00 4195.81 8.25
529 16常熟城投MTN001 2 40.00 4194.24 11.79
530 21富阳城投债01 1 40.00 4171.22 8.20
531 22延长Y5 2 40.00 4149.86 10.17
532 19山高01 2 40.00 4149.52 9.86
533 21粤电发MTN001 1 40.00 4145.88 4.08
534 20大唐集MTN004 2 40.00 4139.02 7.46
535 18工元安居5A2 1 80.00 4125.18 0.56
536 22中电国际MTN003 4 40.00 4118.24 10.53
537 21国君14 2 40.00 4113.00 9.78
538 21华泰G4 2 40.00 4112.64 13.81
539 17农发04 2 40.00 4107.88 10.08
540 21海通08 2 40.00 4107.30 10.10
541 22沪资02 2 40.00 4104.58 13.78
542 22常城01 1 40.00 4099.13 8.06
543 23漳九02 2 40.00 4092.76 13.74
544 20中国旅游MTN002 2 40.00 4092.18 10.79
545 20萧山国资MTN001 1 40.00 4084.07 8.03
546 21川交投MTN001 2 40.00 4082.40 10.76
547 21国药01 2 40.00 4073.84 10.74
548 22中财G1 2 40.00 4056.16 18.33
549 22南航集MTN001 1 40.00 4045.52 7.96
550 19兴蓉G1 1 40.00 4038.47 7.87
551 22光大银行CD164 2 40.00 3984.96 20.64
552 22浦发银行CD146 2 40.00 3984.52 20.64
553 北方转债 3 0.00 3978.57 1.00
554 国力转债 11 39.67 3966.10 0.37
555 通裕转债 24 0.00 3924.08 0.13
556 21工元乐居9A2 1 40.00 3865.02 3.72
557 无锡转债 8 0.00 3783.02 0.14
558 湖广转债 6 0.00 3717.36 0.14
559 百润转债 8 0.00 3716.52 0.16
560 大丰转债 3 0.00 3699.63 0.93
561 湘佳转债 7 0.00 3677.96 0.14
562 永02转债 6 0.00 3674.10 0.16
563 多伦转债 4 0.00 3672.30 0.16
564 旗滨转债 3 0.00 3653.07 0.92
565 东杰转债 5 0.00 3595.26 0.14
566 长集转债 6 0.00 3583.18 0.31
567 金盘转债 6 17.44 3580.78 1.26
568 18交盈1A2 1 250.00 3574.35 0.48
569 火炬转债 5 0.00 3573.98 0.14
570 皖天转债 10 0.00 3549.36 0.12
571 兄弟转债 3 0.00 3538.71 0.89
572 密卫转债 3 0.00 3466.35 0.87
573 大元转债 5 4.40 3387.47 0.81
574 国泰转债 8 0.00 3376.90 0.13
575 微芯转债 6 0.00 3342.72 0.14
576 21农盈汇寓3A2 1 60.00 3314.24 1.57
577 淳中转债 5 0.00 3309.17 0.13
578 嘉美转债 10 0.00 3219.26 0.13
579 莱克转债 10 0.00 3206.36 0.13
580 19深圳农商二级01 1 30.00 3165.84 6.26
581 21中节能MTN002 1 30.00 3107.21 6.15
582 21农发03 1 30.00 3100.68 8.59
583 18珠水环境MTN001 1 30.00 3091.76 6.12
584 19湖交投MTN001 1 30.00 3081.50 6.10
585 21进出05 1 30.00 3077.47 8.53
586 21泰州城建MTN001 1 30.00 3070.60 6.08
587 岩土转债 6 0.00 3047.84 0.12
588 百川转2 3 0.00 3046.02 0.76
589 国祯转债 2 0.00 3039.42 0.19
590 富淼转债 3 0.00 3036.57 0.76
591 23福州城投SCP001 3 30.00 3036.03 22.33
592 23渝两江SCP002 3 30.00 3033.99 22.31
593 沿浦转债 6 0.00 3012.90 0.13
594 23中证S7 1 30.00 3005.80 9.99
595 东湖转债 10 0.00 2961.38 0.11
596 苏利转债 4 0.00 2952.54 0.14
597 张行转债 6 0.00 2791.40 0.12
598 凤21转债 7 0.00 2783.37 0.58
599 锂科转债 8 0.00 2729.14 0.11
600 大参转债 10 0.00 2709.91 0.24
601 海优转债 3 0.00 2708.10 0.68
602 科利转债 11 0.00 2657.61 0.10
603 寿22转债 4 0.00 2642.02 0.12
604 国投转债 6 0.00 2545.90 1.42
605 凯中转债 2 0.00 2535.92 0.12
606 思特转债 2 0.00 2485.86 0.12
607 北陆转债 6 0.00 2386.52 0.11
608 烁安4A1 4 40.00 2379.68 0.03
609 山石转债 5 0.00 2339.46 0.09
610 18招商银行二级01 1 22.00 2280.15 3.86
611 金禾转债 4 0.00 2264.96 1.80
612 21中盈万家5A2_bc 6 160.00 2248.66 0.70
613 甬金转债 9 2.14 2248.38 0.46
614 长久转债 5 0.00 2238.99 0.37
615 银微转债 7 0.00 2221.42 0.36
616 新天转债 3 0.00 2217.63 0.56
617 柳药转债 9 0.00 2198.40 0.36
618 汽模转2 2 0.00 2141.86 0.10
619 20浦发银行永续债 2 20.00 2138.20 11.21
620 豪能转债 11 0.00 2109.29 0.32
621 19甬交投MTN002 2 20.00 2109.08 11.21
622 21光大Y4 2 20.00 2096.60 16.93
623 19中铝集MTN007 2 20.00 2089.30 10.96
624 19蓉兴01 2 20.00 2082.60 10.92
625 19宁波港MTN001 2 20.00 2081.20 11.06
626 21南昌水投MTN001 2 20.00 2080.22 10.91
627 21国能新能GN005(碳中和债) 1 20.00 2079.25 6.91
628 16农发05 2 20.00 2076.92 32.82
629 21蜀道投资MTN005 2 20.00 2074.66 9.37
630 天奈转债 2 0.00 2069.00 0.10
631 21SZMC03 2 20.00 2065.04 10.36
632 21招证G5 1 20.00 2063.97 3.49
633 21申迪MTN002 2 20.00 2063.72 10.36
634 21平证08 2 20.00 2063.56 16.61
635 21广州国资MTN003 2 20.00 2062.42 10.96
636 G18京Y4 2 20.00 2060.92 16.59
637 21川投01 2 20.00 2060.60 10.34
638 21宁安01 2 20.00 2060.04 15.83
639 21东吴03 2 20.00 2054.88 10.72
640 21中泰04 1 20.00 2054.76 3.48
641 21蓉轨可续期01 2 20.00 2053.78 10.77
642 兴发转债 14 0.00 2053.32 0.30
643 21SZMC05 2 20.00 2052.92 10.71
644 20交通银行02 2 20.00 2051.22 10.63
645 中化GY01 2 20.00 2049.70 16.55
646 20东债03 2 20.00 2046.84 15.72
647 19风电Y2 2 20.00 2041.30 16.43
648 20华股01 2 20.00 2039.88 15.67
649 22中电投MTN024 2 20.00 2039.14 15.67
650 19中铝MTN001 1 20.00 2035.38 6.76
651 20诚通11 2 20.00 2029.92 16.39
652 22附息国债03 2 20.00 2027.16 38.98
653 23兴业01 2 20.00 2026.02 16.31
654 23中证G8 2 20.00 2006.62 16.15
655 烁安5A1 4 20.00 2003.28 0.02
656 18建元7A2_bc 2 100.00 1997.08 1.10
657 23农发10 2 20.00 1991.52 31.47
658 22平安银行CD113 2 20.00 1988.90 10.30
659 23农业银行CD072 2 20.00 1961.64 24.21
660 21旭越1A2 1 32.50 1937.40 0.28
661 共同转债 6 0.00 1903.50 0.08
662 新化转债 5 0.00 1865.77 0.46
663 精装转债 3 0.00 1743.78 0.44
664 闻泰转债 10 0.00 1743.20 0.06
665 三角转债 3 0.00 1686.24 0.42
666 节能转债 12 0.00 1682.60 0.07
667 国债2301 2 15.90 1606.85 0.11
668 汇通转债 2 0.00 1560.16 0.07
669 财通转债 8 0.00 1540.17 0.47
670 22电2B 1 15.00 1485.55 0.70
671 重银转债 8 0.00 1416.50 0.06
672 广大转债 6 0.00 1407.74 0.06
673 家悦转债 4 0.00 1356.20 0.07
674 华海转债 2 0.00 1322.62 0.06
675 天箭转债 2 0.00 1293.86 0.06
676 起帆转债 5 0.35 1254.66 0.06
677 奥佳转债 6 0.00 1202.96 0.06
678 润禾转债 5 0.00 1187.33 0.29
679 21中誉3优先 4 60.00 1181.76 0.32
680 江山转债 5 0.00 1181.64 0.29
681 永和转债 5 0.00 1154.75 0.21
682 恒逸转债 5 0.00 1150.71 0.25
683 冠宇转债 6 0.00 1142.30 0.05
684 帝欧转债 3 0.00 1141.08 0.29
685 丰山转债 3 0.00 1125.06 0.28
686 国债2226 2 11.00 1116.08 60.80
687 利德转债 5 0.00 1091.81 0.27
688 紫银转债 2 0.00 1045.72 0.42
689 21皖投03 2 10.00 1027.60 11.25
690 21国君12 2 10.00 1026.00 15.12
691 20中金12 2 10.00 1025.00 11.23
692 20人民财险 2 10.00 1020.74 12.60
693 耐普转债 7 0.00 1018.63 0.04
694 19临债02 2 10.00 1016.34 16.06
695 22金桥开发SCP002 2 10.00 1016.24 12.54
696 22国债26 2 10.00 1014.62 55.27
697 20国债14 2 9.80 1002.22 0.47
698 阿拉转债 2 0.00 968.12 0.05
699 21浦鑫安居2A1 2 40.00 949.06 0.58
700 富瀚转债 2 0.00 947.84 0.05
701 21光明01 2 9.00 929.54 13.69
702 21东债02 2 9.00 918.88 13.54
703 21厦轨03 2 9.00 912.94 13.45
704 联得转债 3 0.00 898.20 0.23
705 蓝晓转02 4 6.28 870.30 0.78
706 瑞鹄转债 2 0.00 864.72 0.04
707 中辰转债 6 0.00 864.16 0.04
708 首华转债 2 0.00 849.56 0.34
709 金埔转债 2 8.48 848.36 0.39
710 21建元6A2_bc 1 20.00 844.69 0.12
711 23国债08 2 8.20 832.48 45.35
712 华翔转债 8 0.00 819.48 0.03
713 友发转债 8 0.00 813.90 0.03
714 景兴转债 9 0.00 811.36 0.03
715 瑞科转债 6 0.36 797.92 0.14
716 华锐转债 7 0.00 797.13 0.13
717 绿动转债 10 0.00 774.34 0.17
718 22建鑫6优先 2 40.00 770.94 0.18
719 道通转债 11 0.00 761.90 0.10
720 长证转债 2 0.00 754.72 0.47
721 建工转债 6 0.00 727.12 0.31
722 本钢转债 8 0.00 630.54 0.21
723 21建元10A2_bc 1 20.00 626.98 0.09
724 22国债05 4 6.20 625.52 0.93
725 强力转债 2 0.00 622.26 0.25
726 青农转债 2 0.00 607.76 0.24
727 22宁安01 2 6.00 606.08 10.59
728 20诚通09 2 6.00 605.76 10.59
729 万顺转2 3 0.00 601.02 0.15
730 东材转债 7 0.00 599.55 0.03
731 珀莱转债 2 4.00 580.70 3.07
732 鹰19转债 6 0.00 561.56 0.24
733 山鹰转债 4 0.00 525.18 0.24
734 正丹转债 2 0.00 504.30 0.20
735 中特转债 5 0.00 500.58 0.02
736 联创转债 2 0.00 490.40 0.02
737 花园转债 2 4.21 485.47 0.09
738 超声转债 2 0.00 483.00 0.02
739 佩蒂转债 2 0.00 471.92 0.72
740 龙大转债 4 0.00 456.00 0.02
741 美诺转债 2 0.00 451.56 0.02
742 再22转债 2 0.00 395.04 0.02
743 立讯转债 11 0.22 375.05 0.01
744 洋丰转债 3 0.00 360.81 0.17
745 恒逸转2 6 0.00 353.68 0.06
746 天能转债 6 0.00 300.50 0.12
747 22农盈利信远新3优先 2 34.00 298.82 0.14
748 永安转债 4 0.00 292.96 0.14
749 大族转债 2 0.00 288.96 0.18
750 强联转债 8 0.00 274.88 0.09
751 富春转债 4 0.00 271.58 0.01
752 亚太转债 2 0.00 267.74 0.01
753 合兴转债 8 0.00 261.22 0.30
754 华阳转债 2 0.00 251.36 2.02
755 华安转债 2 0.00 219.62 0.14
756 正元转02 1 1.54 210.17 0.38
757 惠云转债 2 0.00 208.04 0.01
758 国城转债 4 0.00 199.02 0.25
759 捷捷转债 4 0.00 194.64 0.12
760 泰福转债 6 0.00 193.62 0.01
761 旺能转债 4 0.00 188.18 0.11
762 崇达转2 2 0.00 185.58 0.12
763 烨熠14A1 4 64.00 182.60 0.00
764 应急转债 2 0.00 162.18 0.01
765 明泰转债 4 0.00 150.80 0.07
766 银轮转债 2 0.00 145.28 2.54
767 飞凯转债 2 0.00 144.76 0.09
768 润嘉011B 1 8.00 128.04 0.04
769 嘉诚转债 2 0.00 124.26 1.00
770 杭电转债 2 0.00 122.34 0.08
771 中宠转2 2 0.00 120.80 0.01
772 国光转债 2 0.00 120.20 0.08
773 晶瑞转2 2 0.00 119.12 0.07
774 立高转债 2 0.94 112.02 0.33
775 希望转2 2 0.00 111.26 0.07
776 天业转债 2 0.00 108.66 0.07
777 平煤转债 5 0.86 98.69 0.01
778 科沃转债 2 0.00 86.00 0.05
779 冀东转债 4 0.00 85.40 0.04
780 凌钢转债 4 0.00 77.68 0.04
781 卫宁转债 6 0.00 77.14 0.01
782 睿创转债 1 0.46 67.13 0.02
783 法兰转债 1 0.00 48.25 0.09
784 利元转债 3 0.00 46.77 0.03
785 星帅转2 2 0.38 38.18 0.03
786 中环转2 2 0.00 35.72 0.53
787 今飞转债 1 0.00 34.85 0.06
788 华钰转债 2 0.00 30.12 0.01
789 大中转债 2 0.00 24.54 0.36
790 李子转债 1 0.24 24.50 0.03
791 韦尔转债 2 0.00 23.28 0.34
792 博实转债 2 0.00 22.12 0.33
793 希望转债 2 0.00 16.88 0.00
794 垒知转债 2 0.00 14.10 0.21
795 山河转债 2 0.14 13.76 0.00
796 天壕转债 2 0.00 1.36 0.00
797 伊力转债 2 0.00 0.82 0.00
798 力合转债 1 0.01 0.70 0.04
799 英力转债 4 0.00 0.40 0.00
800 中陆转债 4 0.00 0.40 0.00
801 永鼎转债 2 0.00 0.36 0.01
802 恒邦转债 3 0.00 0.30 0.00
803 海能转债 2 0.00 0.24 0.00
804 商络转债 4 0.00 0.24 0.00
805 海顺转债 2 0.00 0.24 0.00

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