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广发基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：628只2/198
  • 份额数量：12642.66亿份3/198
  • 份额相对上期变化：2.39%
  • 基金经理：80人5/198
  • 资产净值：13475.7亿元2/198
  • 资产相对上期变化：1.95%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 广发轮动配置混合 3359.51 1.99 0.00 9.84
广发聚鑫债券A 20528.74 12.14 0.01 1.26
广发聚鑫债券C 20528.74 12.14 0.01 1.26
广发聚优灵活配置混合A 2045.43 1.21 0.00 7.46
广发主题领先混合 3330.59 1.97 0.00 9.79
广发竞争优势混合A 7541.86 4.46 0.00 10.07
广发新动力混合 794.77 0.47 0.00 2.16
广发套利 135.28 0.08 0.00 1.88
广发安宏回报混合A 16690.17 9.87 0.01 8.97
广发安宏回报混合C 16690.17 9.87 0.01 8.97
广发聚盛混合A 507.30 0.30 0.00 0.84
广发聚盛混合C 507.30 0.30 0.00 0.84
广发新兴成长混合A 118.37 0.07 0.00 2.28
广发集丰债券A 4447.33 2.63 0.00 1.41
广发集丰债券C 4447.33 2.63 0.00 1.41
广发创新驱动混合 1557.24 0.92 0.00 9.55
广发品牌消费股票A 896.23 0.53 0.00 3.99
广发龙头优选混合A 422.75 0.25 0.00 7.36
广发沪深300指数增强A 5732.49 3.39 0.00 5.18
广发沪深300指数增强C 5732.49 3.39 0.00 5.18
广发估值优势混合A 1132.97 0.67 0.00 6.26
广发集嘉债券A 50.73 0.03 0.00 0.75
广发集嘉债券C 50.73 0.03 0.00 0.75
广发稳健养老(FOF)A 253.65 0.15 0.00 0.41
广发消费升级股票 1809.37 1.07 0.00 6.98
广发稳健策略混合 355.11 0.21 0.00 5.03
广发中证100ETF联接A 33.82 0.02 0.00 0.33
广发中证100ETF联接C 33.82 0.02 0.00 0.33
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 84.55 0.05 0.00 0.39
广发优质生活混合A 7510.75 4.44 0.00 8.38
广发品质回报混合A 5524.33 3.27 0.00 9.38
广发品质回报混合C 5524.33 3.27 0.00 9.38
广发招享混合A 10068.04 5.95 0.01 1.69
广发稳健增长混合C 30438.00 18.00 0.02 1.98
广发聚荣一年持有期混合A 405.84 0.24 0.00 0.20
广发聚荣一年持有期混合C 405.84 0.24 0.00 0.20
广发稳健回报混合A 9757.07 5.77 0.01 1.73
广发稳健回报混合C 9757.07 5.77 0.01 1.73
广发消费品精选混合C 2519.59 1.49 0.00 7.33
广发研究精选股票A 10082.93 5.96 0.01 6.14
广发研究精选股票C 10082.93 5.96 0.01 6.14
广发品牌消费股票C 896.23 0.53 0.00 3.99
广发均衡增长混合A 9114.49 5.39 0.01 3.62
广发均衡增长混合C 9114.49 5.39 0.01 3.62
广发瑞轩三个月定开混合 14322.77 8.47 0.01 4.94
广发估值优势混合C 1132.97 0.67 0.00 6.26
广发竞争优势混合C 7541.86 4.46 0.00 10.07
广发沪港深价值精选混合A 5732.49 3.39 0.00 6.33
广发沪港深价值精选混合C 5732.49 3.39 0.00 6.33
广发均衡回报混合A 1978.47 1.17 0.00 2.00
广发均衡回报混合C 1978.47 1.17 0.00 2.00
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 118.37 0.07 0.00 0.42
广发恒昌一年持有期混合A 1961.56 1.16 0.00 1.43
广发恒昌一年持有期混合C 1961.56 1.16 0.00 1.43
广发消费领先混合A 7136.02 4.22 0.00 9.80
广发消费领先混合C 7136.02 4.22 0.00 9.80
广发大盘价值混合A 3571.39 2.11 0.00 3.93
广发大盘价值混合C 3571.39 2.11 0.00 3.93
广发安宏回报混合E 16690.17 9.87 0.01 8.97
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 980.78 0.58 0.00 1.05
广发招享混合C 10068.04 5.95 0.01 1.69
广发悦享一年持有混合(FOF) 202.92 0.12 0.00 0.31
广发集汇债券A 355.11 0.21 0.00 1.14
广发集汇债券C 355.11 0.21 0.00 1.14
广发稳宏一年持有混合A 152.19 0.09 0.00 0.69
广发稳宏一年持有混合C 152.19 0.09 0.00 0.69
广发稳健养老(FOF)Y 253.65 0.15 0.00 0.41
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 118.37 0.07 0.00 0.42
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 84.55 0.05 0.00 0.39
广发优质生活混合C 7510.75 4.44 0.00 8.38
广发龙头优选混合C 422.75 0.25 0.00 7.36
广发新兴成长混合C 118.37 0.07 0.00 2.28
广发稳健增长混合A 30438.00 18.00 0.02 1.98
广发策略优选混合 33706.87 19.93 0.02 7.99
广发大盘成长混合 9690.11 5.73 0.01 4.32
广发消费品精选混合A 2519.59 1.49 0.00 7.33
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 980.78 0.58 0.00 1.05
广发沪深300ETF 10782.49 6.38 0.01 5.53
广发中证100ETF 3077.62 1.82 0.00 9.69
广发中证主要消费ETF 490.39 0.29 0.00 9.94
2 000858 五粮液 广发轮动配置混合 3256.78 19.91 0.01 9.54
广发主题领先混合 3238.69 19.80 0.01 9.52
广发竞争优势混合A 7329.05 44.81 0.01 9.79
广发聚祥灵活混合 471.08 2.88 0.00 3.26
广发品牌消费股票A 655.92 4.01 0.00 2.92
广发龙头优选混合A 343.50 2.10 0.00 5.98
广发均衡价值混合A 453.09 2.77 0.00 4.21
广发优质生活混合A 5894.59 36.04 0.01 6.58
广发深证100指数(LOF)C 225.61 1.38 0.00 4.37
广发消费品精选混合C 2713.63 16.59 0.00 7.89
广发品牌消费股票C 655.92 4.01 0.00 2.92
广发睿鑫混合A 1846.71 11.29 0.00 5.66
广发睿鑫混合C 1846.71 11.29 0.00 5.66
广发均衡增长混合A 6297.44 38.50 0.01 2.50
广发均衡增长混合C 6297.44 38.50 0.01 2.50
广发竞争优势混合C 7329.05 44.81 0.01 9.79
广发睿明优质企业混合A 4490.00 27.45 0.01 5.03
广发睿明优质企业混合C 4490.00 27.45 0.01 5.03
广发消费领先混合A 6724.36 41.11 0.01 9.23
广发消费领先混合C 6724.36 41.11 0.01 9.23
广发优质生活混合C 5894.59 36.04 0.01 6.58
广发均衡价值混合C 453.09 2.77 0.00 4.21
广发龙头优选混合C 343.50 2.10 0.00 5.98
广发深证100指数(LOF)A 225.61 1.38 0.00 4.37
广发大盘成长混合 7267.42 44.43 0.01 3.24
广发消费品精选混合A 2713.63 16.59 0.00 7.89
广发沪深300ETF 3218.31 19.68 0.01 1.65
广发中证主要消费ETF 480.90 2.94 0.00 9.75
3 000568 泸州老窖 广发轮动配置混合 3231.72 15.42 0.01 9.47
广发主题领先混合 3212.48 15.33 0.01 9.44
广发竞争优势混合A 7270.40 34.69 0.02 9.71
广发聚祥灵活混合 446.38 2.13 0.00 3.09
广发安宏回报混合A 9841.41 46.96 0.03 5.29
广发安宏回报混合C 9841.41 46.96 0.03 5.29
广发品牌消费股票A 1339.15 6.39 0.00 5.97
广发龙头优选混合A 368.84 1.76 0.00 6.42
广发沪深300指数增强A 2399.58 11.45 0.01 2.17
广发沪深300指数增强C 2399.58 11.45 0.01 2.17
广发消费升级股票 1872.21 8.93 0.01 7.22
广发稳健策略混合 238.91 1.14 0.00 3.38
广发均衡价值混合A 748.16 3.57 0.00 6.95
广发优质生活混合A 6441.53 30.74 0.02 7.19
广发深证100指数(LOF)C 116.60 0.56 0.00 2.26
广发消费品精选混合C 2736.98 13.06 0.01 7.96
广发品牌消费股票C 1339.15 6.39 0.00 5.97
广发均衡增长混合A 5385.95 25.70 0.02 2.14
广发均衡增长混合C 5385.95 25.70 0.02 2.14
广发瑞轩三个月定开混合 8953.17 42.72 0.03 3.09
广发竞争优势混合C 7270.40 34.69 0.02 9.71
广发睿明优质企业混合A 2808.24 13.40 0.01 3.15
广发睿明优质企业混合C 2808.24 13.40 0.01 3.15
广发消费领先混合A 6718.81 32.06 0.02 9.22
广发消费领先混合C 6718.81 32.06 0.02 9.22
广发大盘价值混合A 3346.83 15.97 0.01 3.68
广发大盘价值混合C 3346.83 15.97 0.01 3.68
广发安宏回报混合E 9841.41 46.96 0.03 5.29
广发优质生活混合C 6441.53 30.74 0.02 7.19
广发均衡价值混合C 748.16 3.57 0.00 6.95
广发龙头优选混合C 368.84 1.76 0.00 6.42
广发深证100指数(LOF)A 116.60 0.56 0.00 2.26
广发策略优选混合 18496.65 88.26 0.06 4.38
广发大盘成长混合 10350.37 49.39 0.03 4.61
广发消费品精选混合A 2736.98 13.06 0.01 7.96
广发中证主要消费ETF 431.53 2.06 0.00 8.75
4 600436 片仔癀 广发轮动配置混合 1481.37 5.17 0.08 4.34
广发主题领先混合 1465.82 5.12 0.08 4.31
广发竞争优势混合A 3344.68 11.68 0.18 4.47
广发医药卫生联接A 85.91 0.30 0.00 0.04
广发医药卫生联接C 85.91 0.30 0.00 0.04
广发医疗保健股票A 40666.18 142.01 2.23 4.49
广发医疗保健股票C 40666.18 142.01 2.23 4.49
广发医药健康混合A 12380.06 43.23 0.68 4.38
广发医药健康混合C 12380.06 43.23 0.68 4.38
广发创新医疗两年持有期混合A 2124.79 7.42 0.12 4.40
广发创新医疗两年持有期混合C 2124.79 7.42 0.12 4.40
广发竞争优势混合C 3344.68 11.68 0.18 4.47
广发沪港深医药混合A 1451.85 5.07 0.08 4.27
广发沪港深医药混合C 1451.85 5.07 0.08 4.27
广发中证全指医药卫生ETF 16930.38 59.12 0.93 3.66
5 600276 恒瑞医药 广发轮动配置混合 1051.88 21.96 0.00 3.08
广发聚优灵活配置混合A 1871.93 39.08 0.01 6.82
广发主题领先混合 1049.01 21.90 0.00 3.08
广发竞争优势混合A 2309.26 48.21 0.01 3.08
广发医药卫生联接A 207.41 4.33 0.00 0.10
广发安享混合A 622.32 12.99 0.00 0.14
广发安享混合C 622.32 12.99 0.00 0.14
广发医药卫生联接C 207.41 4.33 0.00 0.10
广发医疗保健股票A 61689.74 1287.89 0.29 6.82
广发估值优势混合A 1059.07 22.11 0.01 5.85
广发消费升级股票 1711.08 35.72 0.01 6.60
广发中证100ETF联接A 5.41 0.11 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 5.41 0.11 0.00 0.05
广发医疗保健股票C 61689.74 1287.89 0.29 6.82
广发医药健康混合A 18745.86 391.35 0.09 6.63
广发医药健康混合C 18745.86 391.35 0.09 6.63
广发睿鑫混合A 1363.04 28.46 0.01 4.17
广发睿鑫混合C 1363.04 28.46 0.01 4.17
广发创新医疗两年持有期混合A 3247.14 67.79 0.02 6.72
广发创新医疗两年持有期混合C 3247.14 67.79 0.02 6.72
广发估值优势混合C 1059.07 22.11 0.01 5.85
广发竞争优势混合C 2309.26 48.21 0.01 3.08
广发沪港深精选混合A 431.10 9.00 0.00 4.92
广发沪港深精选混合C 431.10 9.00 0.00 4.92
广发创新药ETF联接A 58.44 1.22 0.00 0.08
广发创新药ETF联接C 58.44 1.22 0.00 0.08
广发沪港深医药混合A 2156.94 45.03 0.01 6.35
广发沪港深医药混合C 2156.94 45.03 0.01 6.35
广发ESG责任投资混合A 2405.50 50.22 0.01 3.98
广发ESG责任投资混合C 2405.50 50.22 0.01 3.98
广发中证全指医药卫生ETF 42611.40 889.59 0.20 9.21
广发沪深300ETF 2173.53 45.38 0.01 1.12
广发中证100ETF 619.29 12.93 0.00 1.95
广发创新药ETF 34907.41 728.76 0.17 10.85
广发中证沪港深科技龙头ETF 543.19 11.34 0.00 4.70
6 002475 立讯精密 广发轮动配置混合 880.92 27.15 0.00 2.58
广发成长优选混合 1363.87 42.03 0.01 2.31
广发趋势优选灵活配置混合A 1622.50 50.00 0.01 0.59
广发主题领先混合 880.58 27.14 0.00 2.59
广发竞争优势混合A 2022.61 62.33 0.01 2.70
广发聚宝混合A 356.95 11.00 0.00 0.88
广发百发大数据精选混合A 982.26 30.27 0.00 5.16
广发百发大数据精选混合E 982.26 30.27 0.00 5.16
广发新兴产业精选混合A 5894.31 181.64 0.03 2.58
广发鑫益混合 791.78 24.40 0.00 6.10
广发稳安混合A 649.00 20.00 0.00 3.43
广发趋势动力混合A 6238.51 192.25 0.03 2.80
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 141.16 4.35 0.00 0.52
广发聚宝混合C 356.95 11.00 0.00 0.88
广发趋势优选灵活配置混合C 1622.50 50.00 0.01 0.59
广发招泰混合A 116.82 3.60 0.00 2.25
广发招泰混合C 116.82 3.60 0.00 2.25
广发稳安混合C 649.00 20.00 0.00 3.43
广发深证100指数(LOF)C 111.10 3.42 0.00 2.15
广发稳健回报混合A 11628.80 358.36 0.05 2.06
广发稳健回报混合C 11628.80 358.36 0.05 2.06
广发制造业精选混合C 26126.57 805.13 0.11 5.00
广发聚瑞混合C 17523.00 540.00 0.08 9.78
广发瑞安精选股票A 6767.99 208.57 0.03 10.05
广发瑞安精选股票C 6767.99 208.57 0.03 10.05
广发新兴产业精选混合C 5894.31 181.64 0.03 2.58
广发睿鑫混合A 1139.32 35.11 0.00 3.49
广发睿鑫混合C 1139.32 35.11 0.00 3.49
广发恒信一年持有期混合A 1622.50 50.00 0.01 0.79
广发恒信一年持有期混合C 1622.50 50.00 0.01 0.79
广发睿选三年持有期混合 3272.26 100.84 0.01 4.88
广发盛兴混合A 16960.25 522.66 0.07 9.14
广发盛兴混合C 16960.25 522.66 0.07 9.14
广发聚鸿六个月持有期混合A 2546.03 78.46 0.01 2.62
广发聚鸿六个月持有期混合C 2546.03 78.46 0.01 2.62
广发聚鸿六个月持有期混合E 2546.03 78.46 0.01 2.62
广发竞争优势混合C 2022.61 62.33 0.01 2.70
广发睿盛混合A 1613.41 49.72 0.01 5.68
广发睿盛混合C 1613.41 49.72 0.01 5.68
广发瑞泽精选混合A 5018.72 154.66 0.02 10.11
广发瑞泽精选混合C 5018.72 154.66 0.02 10.11
广发大盘价值混合A 5616.12 173.07 0.02 6.17
广发大盘价值混合C 5616.12 173.07 0.02 6.17
广发盛泽一年持有期混合A 1046.19 32.24 0.00 8.76
广发盛泽一年持有期混合C 1046.19 32.24 0.00 8.76
广发集汇债券A 335.86 10.35 0.00 1.07
广发集汇债券C 335.86 10.35 0.00 1.07
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 141.16 4.35 0.00 0.52
广发趋势动力混合C 6238.51 192.25 0.03 2.80
广发中证全指信息技术ETF 10216.56 314.84 0.04 4.20
广发深证100指数(LOF)A 111.10 3.42 0.00 2.15
广发聚瑞混合A 17523.00 540.00 0.08 9.78
广发制造业精选混合A 26126.57 805.13 0.11 5.00
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4552.99 140.31 0.02 4.40
广发中证沪港深科技龙头ETF 410.82 12.66 0.00 3.55
7 600809 山西汾酒 广发轮动配置混合 808.48 4.37 0.01 2.37
广发主题领先混合 800.30 4.32 0.01 2.35
广发竞争优势混合A 1895.12 10.24 0.02 2.53
广发竞争优势混合C 1895.12 10.24 0.02 2.53
广发悦享一年持有混合(FOF) 57.37 0.31 0.00 0.09
广发中证主要消费ETF 253.55 1.37 0.00 5.14
8 603369 今世缘 广发轮动配置混合 776.22 14.70 0.02 2.27
广发主题领先混合 754.64 14.29 0.02 2.22
广发竞争优势混合A 1788.34 33.87 0.05 2.39
广发品牌消费股票A 1484.74 28.12 0.04 6.62
广发龙头优选混合A 279.31 5.29 0.01 4.86
广发品牌消费股票C 1484.74 28.12 0.04 6.62
广发竞争优势混合C 1788.34 33.87 0.05 2.39
广发消费领先混合A 3882.91 73.54 0.11 5.33
广发消费领先混合C 3882.91 73.54 0.11 5.33
广发龙头优选混合C 279.31 5.29 0.01 4.86
9 002294 信立泰 广发轮动配置混合 717.06 22.99 0.02 2.10
广发主题领先混合 714.87 22.92 0.02 2.10
广发医疗保健股票A 21295.91 682.78 0.61 2.35
广发医疗保健股票C 21295.91 682.78 0.61 2.35
广发医药健康混合A 6222.16 199.49 0.18 2.20
广发医药健康混合C 6222.16 199.49 0.18 2.20
广发创新医疗两年持有期混合A 1064.20 34.12 0.03 2.20
广发创新医疗两年持有期混合C 1064.20 34.12 0.03 2.20
广发大盘价值混合A 3205.80 102.78 0.09 3.52
广发大盘价值混合C 3205.80 102.78 0.09 3.52
广发ESG责任投资混合A 1842.34 59.07 0.05 3.05
广发ESG责任投资混合C 1842.34 59.07 0.05 3.05
10 300750 宁德时代 广发轮动配置混合 717.49 3.14 0.00 2.10
广发主题领先混合 706.55 3.09 0.00 2.08
广发竞争优势混合A 1672.91 7.31 0.00 2.23
广发新动力混合 1574.14 6.88 0.00 4.28
广发套利 101.13 0.44 0.00 1.40
广发中证环保ETF联接A 13.73 0.06 0.00 0.01
广发百发大数据精选混合A 687.74 3.01 0.00 3.61
广发百发大数据精选混合E 687.74 3.01 0.00 3.61
广发安宏回报混合A 10686.78 46.71 0.01 5.74
广发安宏回报混合C 10686.78 46.71 0.01 5.74
广发聚盛混合A 456.66 2.00 0.00 0.75
广发聚盛混合C 456.66 2.00 0.00 0.75
广发安悦回报混合A 73.67 0.32 0.00 0.21
广发新兴成长混合A 152.83 0.67 0.00 2.94
广发多因子混合 104391.59 456.28 0.12 7.21
广发中证环保ETF联接C 13.73 0.06 0.00 0.01
广发创业板ETF联接A 365.15 1.60 0.00 0.20
广发创业板ETF联接C 365.15 1.60 0.00 0.20
广发创新驱动混合 934.84 4.09 0.00 5.73
广发沪深300指数增强A 3677.23 16.07 0.00 3.32
广发沪深300指数增强C 3677.23 16.07 0.00 3.32
广发集嘉债券A 41.18 0.18 0.00 0.61
广发集嘉债券C 41.18 0.18 0.00 0.61
广发稳健养老(FOF)A 284.16 1.24 0.00 0.46
广发中证100ETF联接A 16.47 0.07 0.00 0.16
广发中证100ETF联接C 16.47 0.07 0.00 0.16
广发养老2035(FOF)A 32.03 0.14 0.00 0.27
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 180.29 0.79 0.00 0.70
广发优质生活混合A 2698.81 11.80 0.00 3.01
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 180.29 0.79 0.00 0.70
广发深证100指数(LOF)C 416.44 1.82 0.00 8.07
广发聚荣一年持有期混合A 459.41 2.01 0.00 0.23
广发聚荣一年持有期混合C 459.41 2.01 0.00 0.23
广发睿鑫混合A 1540.21 6.73 0.00 4.72
广发睿鑫混合C 1540.21 6.73 0.00 4.72
广发睿选三年持有期混合 3217.70 14.06 0.00 4.80
广发瑞轩三个月定开混合 9578.98 41.87 0.01 3.30
广发安悦回报混合C 73.67 0.32 0.00 0.21
广发竞争优势混合C 1672.91 7.31 0.00 2.23
广发均衡回报混合A 2108.99 9.22 0.00 2.13
广发均衡回报混合C 2108.99 9.22 0.00 2.13
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 86.48 0.38 0.00 0.31
广发大盘价值混合A 3706.40 16.20 0.00 4.07
广发大盘价值混合C 3706.40 16.20 0.00 4.07
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 43.93 0.19 0.00 0.05
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 43.93 0.19 0.00 0.05
广发安宏回报混合E 10686.78 46.71 0.01 5.74
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 949.94 4.15 0.00 1.02
广发新能源精选股票A 2743.19 11.99 0.00 6.67
广发新能源精选股票C 2743.19 11.99 0.00 6.67
广发集汇债券A 352.79 1.54 0.00 1.13
广发集汇债券C 352.79 1.54 0.00 1.13
广发稳宏一年持有混合A 137.27 0.60 0.00 0.62
广发稳宏一年持有混合C 137.27 0.60 0.00 0.62
广发稳健养老(FOF)Y 284.16 1.24 0.00 0.46
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 86.48 0.38 0.00 0.31
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 24.71 0.11 0.00 0.45
广发优质生活混合C 2698.81 11.80 0.00 3.01
广发新兴成长混合C 152.83 0.67 0.00 2.94
广发养老2035(FOF)Y 32.03 0.14 0.00 0.27
广发国证新能源车电池ETF 87850.30 383.98 0.10 15.40
广发创业板ETF 64519.03 282.00 0.07 18.66
广发深证100指数(LOF)A 416.44 1.82 0.00 8.07
广发策略优选混合 38981.47 170.38 0.04 9.24
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 949.94 4.15 0.00 1.02
广发沪深300ETF 6122.42 26.76 0.01 3.14
广发中证环保ETF 14934.27 65.28 0.02 9.95
广发中证100ETF 1747.96 7.64 0.00 5.51
广发中证上海环交所碳中和ETF 8343.06 36.47 0.01 10.13
广发中证科创创业50增强策略ETF 161.53 0.71 0.00 9.98
11 300124 汇川技术 广发聚鑫债券A 56893.15 886.05 0.38 3.48
广发聚鑫债券C 56893.15 886.05 0.38 3.48
广发成长优选混合 1124.32 17.51 0.01 1.90
广发聚安混合A 119.43 1.86 0.00 0.63
广发聚安混合C 119.43 1.86 0.00 0.63
广发鑫裕混合A 1219.67 19.00 0.01 1.60
广发集丰债券A 6639.40 103.40 0.04 2.11
广发集丰债券C 6639.40 103.40 0.04 2.11
广发创业板ETF联接A 77.05 1.20 0.00 0.04
广发创业板ETF联接C 77.05 1.20 0.00 0.04
广发价值回报混合A 963.15 15.00 0.01 0.86
广发价值回报混合C 963.15 15.00 0.01 0.86
广发招享混合A 19068.53 296.97 0.13 3.21
广发鑫裕混合C 1219.67 19.00 0.01 1.60
广发恒昌一年持有期混合A 4734.86 73.74 0.03 3.46
广发恒昌一年持有期混合C 4734.86 73.74 0.03 3.46
广发招享混合C 19068.53 296.97 0.13 3.21
广发招利混合A 854.64 13.31 0.01 5.31
广发招利混合C 854.64 13.31 0.01 5.31
广发集远债券A 1669.46 26.00 0.01 0.81
广发集远债券C 1669.46 26.00 0.01 0.81
广发稳润一年持有期混合A 333.89 5.20 0.00 0.82
广发稳润一年持有期混合C 333.89 5.20 0.00 0.82
广发创业板ETF 13458.05 209.59 0.09 3.89
广发中证上海环交所碳中和ETF 2099.67 32.70 0.01 2.55
广发中证科创创业50增强策略ETF 89.89 1.40 0.00 5.55
12 03690 美团-W 广发聚鑫债券A 31527.18 279.60 -- 1.93
广发聚鑫债券C 31527.18 279.60 -- 1.93
广发沪港深新机遇股票 8010.99 71.05 -- 6.60
广发沪港深龙头混合 8166.60 72.43 -- 6.96
广发科技动力股票 6961.27 61.74 -- 4.04
广发港股通优质增长混合A 8600.11 76.27 -- 6.75
广发品质回报混合A 2978.06 26.41 -- 5.06
广发品质回报混合C 2978.06 26.41 -- 5.06
广发招享混合A 13794.04 122.33 -- 2.32
广发港股通成长精选股票A 22133.19 196.29 -- 8.86
广发港股通成长精选股票C 22133.19 196.29 -- 8.86
广发恒通六个月持有期混合A 1165.92 10.34 -- 0.90
广发恒通六个月持有期混合C 1165.92 10.34 -- 0.90
广发睿盛混合A 1243.72 11.03 -- 4.38
广发睿盛混合C 1243.72 11.03 -- 4.38
广发沪港深精选混合A 476.52 4.23 -- 5.44
广发沪港深精选混合C 476.52 4.23 -- 5.44
广发集优9个月持有期债券A 917.85 8.14 -- 0.44
广发集优9个月持有期债券C 917.85 8.14 -- 0.44
广发恒昌一年持有期混合A 2949.64 26.16 -- 2.15
广发恒昌一年持有期混合C 2949.64 26.16 -- 2.15
广发恒益一年持有期混合A 145.46 1.29 -- 0.76
广发恒益一年持有期混合C 145.46 1.29 -- 0.76
广发恒阳一年持有期混合A 311.21 2.76 -- 0.74
广发恒阳一年持有期混合C 311.21 2.76 -- 0.74
广发港股通优质增长混合C 8600.11 76.27 -- 6.75
广发招享混合C 13794.04 122.33 -- 2.32
广发恒享一年持有期混合A 1214.41 10.77 -- 0.75
广发恒享一年持有期混合C 1214.41 10.77 -- 0.75
广发价值领航一年持有混合A 1170.43 10.38 -- 6.39
广发价值领航一年持有混合C 1170.43 10.38 -- 6.39
广发集远债券A 2379.20 21.10 -- 1.16
广发集远债券C 2379.20 21.10 -- 1.16
广发安颐一年持有期混合A 172.52 1.53 -- 0.42
广发安颐一年持有期混合C 172.52 1.53 -- 0.42
广发中证沪港深科技龙头ETF 846.85 7.51 -- 7.33
13 00700 腾讯控股 广发聚鑫债券A 25681.20 84.00 -- 1.57
广发聚鑫债券C 25681.20 84.00 -- 1.57
广发沪港深新机遇股票 11396.83 37.28 -- 9.39
广发沪港深新起点股票A 34892.74 114.13 -- 9.38
广发沪港深龙头混合 8777.47 28.71 -- 7.48
广发科技动力股票 13347.38 43.66 -- 7.75
广发估值优势混合A 1488.90 4.87 -- 8.23
广发港股通优质增长混合A 8792.60 28.76 -- 6.90
广发消费升级股票 2351.05 7.69 -- 9.07
广发均衡价值混合A 632.86 2.07 -- 5.88
广发品质回报混合A 5357.86 17.52 -- 9.10
广发品质回报混合C 5357.86 17.52 -- 9.10
广发招享混合A 14011.54 45.83 -- 2.36
广发聚荣一年持有期混合A 458.59 1.50 -- 0.22
广发聚荣一年持有期混合C 458.59 1.50 -- 0.22
广发港股通成长精选股票A 22865.44 74.79 -- 9.15
广发港股通成长精选股票C 22865.44 74.79 -- 9.15
广发沪港深新起点股票C 34892.74 114.13 -- 9.38
广发恒通六个月持有期混合A 1650.93 5.40 -- 1.28
广发恒通六个月持有期混合C 1650.93 5.40 -- 1.28
广发价值核心混合A 20006.88 65.44 -- 6.78
广发价值核心混合C 20006.88 65.44 -- 6.78
广发估值优势混合C 1488.90 4.87 -- 8.23
广发沪港深价值成长混合A 10617.95 34.73 -- 4.94
广发沪港深价值成长混合C 10617.95 34.73 -- 4.94
广发沪港深价值精选混合A 8285.92 27.10 -- 9.14
广发沪港深价值精选混合C 8285.92 27.10 -- 9.14
广发恒鑫一年持有期混合A 516.68 1.69 -- 0.71
广发恒鑫一年持有期混合C 516.68 1.69 -- 0.71
广发睿盛混合A 1326.86 4.34 -- 4.67
广发睿盛混合C 1326.86 4.34 -- 4.67
广发沪港深精选混合A 782.67 2.56 -- 8.93
广发沪港深精选混合C 782.67 2.56 -- 8.93
广发集优9个月持有期债券A 1712.08 5.60 -- 0.83
广发集优9个月持有期债券C 1712.08 5.60 -- 0.83
广发恒昌一年持有期混合A 2534.49 8.29 -- 1.85
广发恒昌一年持有期混合C 2534.49 8.29 -- 1.85
广发恒益一年持有期混合A 137.58 0.45 -- 0.72
广发恒益一年持有期混合C 137.58 0.45 -- 0.72
广发恒阳一年持有期混合A 483.05 1.58 -- 1.15
广发恒阳一年持有期混合C 483.05 1.58 -- 1.15
广发港股通优质增长混合C 8792.60 28.76 -- 6.90
广发睿智两年持有期混合发起式A 64.20 0.21 -- 5.22
广发睿智两年持有期混合发起式C 64.20 0.21 -- 5.22
广发招享混合C 14011.54 45.83 -- 2.36
广发恒享一年持有期混合A 1137.31 3.72 -- 0.70
广发恒享一年持有期混合C 1137.31 3.72 -- 0.70
广发集远债券A 2445.83 8.00 -- 1.19
广发集远债券C 2445.83 8.00 -- 1.19
广发稳宏一年持有混合A 281.27 0.92 -- 1.27
广发稳宏一年持有混合C 281.27 0.92 -- 1.27
广发安颐一年持有期混合A 281.27 0.92 -- 0.69
广发安颐一年持有期混合C 281.27 0.92 -- 0.69
广发均衡价值混合C 632.86 2.07 -- 5.88
广发中证沪港深科技龙头ETF 1277.95 4.18 -- 11.06
14 002352 顺丰控股 广发聚鑫债券A 24139.14 535.35 0.11 1.48
广发聚鑫债券C 24139.14 535.35 0.11 1.48
广发集丰债券A 3140.46 69.65 0.01 1.00
广发集丰债券C 3140.46 69.65 0.01 1.00
广发招享混合A 10586.60 234.79 0.05 1.78
广发恒昌一年持有期混合A 2917.77 64.71 0.01 2.13
广发恒昌一年持有期混合C 2917.77 64.71 0.01 2.13
广发招享混合C 10586.60 234.79 0.05 1.78
广发集远债券A 2254.50 50.00 0.01 1.10
广发集远债券C 2254.50 50.00 0.01 1.10
广发稳润一年持有期混合A 315.63 7.00 0.00 0.77
广发稳润一年持有期混合C 315.63 7.00 0.00 0.77
15 600887 伊利股份 广发聚鑫债券A 22807.80 805.36 0.13 1.39
广发聚鑫债券C 22807.80 805.36 0.13 1.39
广发成长优选混合 984.69 34.77 0.01 1.67
广发鑫裕混合A 1133.93 40.04 0.01 1.49
广发集丰债券A 4924.56 173.89 0.03 1.57
广发集丰债券C 4924.56 173.89 0.03 1.57
广发招享混合A 13862.82 489.51 0.08 2.33
广发鑫裕混合C 1133.93 40.04 0.01 1.49
广发恒悦债券A 896.61 31.66 0.01 0.95
广发恒悦债券C 896.61 31.66 0.01 0.95
广发恒悦债券E 896.61 31.66 0.01 0.95
广发睿明优质企业混合A 3118.32 110.11 0.02 3.49
广发睿明优质企业混合C 3118.32 110.11 0.02 3.49
广发恒昌一年持有期混合A 2451.95 86.58 0.01 1.79
广发恒昌一年持有期混合C 2451.95 86.58 0.01 1.79
广发招享混合C 13862.82 489.51 0.08 2.33
广发悦享一年持有混合(FOF) 117.24 4.14 0.00 0.18
广发集汇债券A 308.12 10.88 0.00 0.99
广发集汇债券C 308.12 10.88 0.00 0.99
广发中证主要消费ETF 464.45 16.40 0.00 9.41
16 601318 中国平安 广发聚鑫债券A 19212.38 414.06 0.09 1.17
广发聚鑫债券C 19212.38 414.06 0.09 1.17
广发套利 75.63 1.63 0.00 1.05
广发金融地产联接A 17.63 0.38 0.00 0.01
广发集丰债券A 3219.70 69.39 0.01 1.02
广发集丰债券C 3219.70 69.39 0.01 1.02
广发金融地产联接C 17.63 0.38 0.00 0.01
广发沪深300指数增强A 2027.22 43.69 0.01 1.83
广发沪深300指数增强C 2027.22 43.69 0.01 1.83
广发中证100ETF联接A 12.99 0.28 0.00 0.13
广发中证100ETF联接C 12.99 0.28 0.00 0.13
广发睿享稳健增利混合A 142.91 3.08 0.00 1.15
广发招享混合A 8837.34 190.46 0.04 1.49
广发睿享稳健增利混合C 142.91 3.08 0.00 1.15
广发金融地产精选股票A 328.62 7.15 -- 4.45
广发金融地产精选股票C 328.62 7.15 -- 4.45
广发恒昌一年持有期混合A 1839.76 39.65 0.01 1.34
广发恒昌一年持有期混合C 1839.76 39.65 0.01 1.34
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 466.32 10.05 0.00 0.50
广发招享混合C 8837.34 190.46 0.04 1.49
广发中证全指金融地产ETF 17693.48 381.33 0.08 9.75
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 466.32 10.05 0.00 0.50
广发沪深300ETF 5109.67 110.12 0.02 2.62
广发中证100ETF 1455.08 31.36 0.01 4.58
17 300015 爱尔眼科 广发聚鑫债券A 17771.44 958.03 0.17 1.09
广发聚鑫债券C 17771.44 958.03 0.17 1.09
广发医药卫生联接A 90.71 4.89 0.00 0.04
广发集丰债券A 2616.88 141.07 0.02 0.83
广发集丰债券C 2616.88 141.07 0.02 0.83
广发医药卫生联接C 90.71 4.89 0.00 0.04
广发创业板ETF联接A 44.52 2.40 0.00 0.02
广发创业板ETF联接C 44.52 2.40 0.00 0.02
广发中证医疗指数(LOF)C 18029.29 971.93 0.17 8.85
广发医药健康混合A 5585.44 301.10 0.05 1.98
广发医药健康混合C 5585.44 301.10 0.05 1.98
广发集远债券A 1365.56 73.62 0.01 0.67
广发集远债券C 1365.56 73.62 0.01 0.67
广发中证全指医药卫生ETF 17216.83 928.13 0.16 3.72
广发创业板ETF 8584.94 462.80 0.08 2.48
广发聚财信用债券A 455.19 24.54 0.00 0.70
广发聚财信用债券B 455.19 24.54 0.00 0.70
广发中证医疗指数(LOF)A 18029.29 971.93 0.17 8.85
18 688777 中控技术 广发聚鑫债券A 17331.96 276.07 0.85 1.06
广发聚鑫债券C 17331.96 276.07 0.85 1.06
广发集裕债券A 10436.61 166.24 0.51 0.50
广发集裕债券C 10436.61 166.24 0.51 0.50
广发集丰债券A 4429.07 70.55 0.22 1.41
广发集丰债券C 4429.07 70.55 0.22 1.41
广发恒通六个月持有期混合A 810.18 12.90 0.04 0.63
广发恒通六个月持有期混合C 810.18 12.90 0.04 0.63
广发恒鑫一年持有期混合A 369.18 5.88 0.02 0.50
广发恒鑫一年持有期混合C 369.18 5.88 0.02 0.50
广发集优9个月持有期债券A 1047.55 16.69 0.05 0.51
广发集优9个月持有期债券C 1047.55 16.69 0.05 0.51
广发恒益一年持有期混合A 98.28 1.57 0.00 0.51
广发恒益一年持有期混合C 98.28 1.57 0.00 0.51
广发科创50ETF发起式联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
广发恒享一年持有期混合A 816.18 13.00 0.04 0.50
广发恒享一年持有期混合C 816.18 13.00 0.04 0.50
广发科创50ETF 3669.52 58.45 0.18 2.88
19 002568 百润股份 广发聚鑫债券A 11123.19 306.00 0.43 0.68
广发聚鑫债券C 11123.19 306.00 0.43 0.68
20 000921 海信家电 广发聚优灵活配置混合A 2323.36 86.21 0.10 8.47
广发沪港深新机遇股票 5896.82 318.20 -- 4.86
广发估值优势混合A 1399.78 51.94 0.06 7.73
广发消费升级股票 2128.51 78.98 0.09 8.21
广发品质回报混合A 4506.58 167.22 0.19 7.65
广发品质回报混合C 4506.58 167.22 0.19 7.65
广发估值优势混合C 1399.78 51.94 0.06 7.73
广发沪港深价值精选混合A 7033.32 260.98 0.29 7.76
广发沪港深价值精选混合C 7033.32 260.98 0.29 7.76
广发沪港深精选混合A 420.67 22.70 -- 4.80
广发沪港深精选混合C 420.67 22.70 -- 4.80
广发睿智两年持有期混合发起式A 97.56 3.62 0.00 7.93
广发睿智两年持有期混合发起式C 97.56 3.62 0.00 7.93
21 600702 舍得酒业 广发聚优灵活配置混合A 1643.58 13.26 0.04 5.99
广发新兴产业精选混合A 9241.27 74.56 0.22 4.04
广发估值优势混合A 766.01 6.18 0.02 4.23
广发品质回报混合A 2398.43 19.35 0.06 4.07
广发品质回报混合C 2398.43 19.35 0.06 4.07
广发消费品精选混合C 1260.57 10.17 0.03 3.67
广发新兴产业精选混合C 9241.27 74.56 0.22 4.04
广发瑞轩三个月定开混合 9024.80 72.81 0.22 3.11
广发聚鸿六个月持有期混合A 3693.72 29.80 0.09 3.80
广发聚鸿六个月持有期混合C 3693.72 29.80 0.09 3.80
广发聚鸿六个月持有期混合E 3693.72 29.80 0.09 3.80
广发估值优势混合C 766.01 6.18 0.02 4.23
广发睿升混合A 1136.62 9.17 0.03 4.16
广发睿升混合C 1136.62 9.17 0.03 4.16
广发大盘成长混合 9233.37 74.49 0.22 4.11
广发消费品精选混合A 1260.57 10.17 0.03 3.67
22 000651 格力电器 广发聚优灵活配置混合A 1469.89 40.26 0.01 5.36
广发聚安混合A 131.44 3.60 0.00 0.69
广发聚安混合C 131.44 3.60 0.00 0.69
广发安悦回报混合A 112.82 3.09 0.00 0.32
广发鑫裕混合A 1192.78 32.67 0.01 1.57
广发稳裕混合A 31.40 0.86 0.00 0.50
广发集瑞债券A 154.07 4.22 0.00 0.41
广发集瑞债券C 154.07 4.22 0.00 0.41
广发估值优势混合A 918.59 25.16 0.00 5.07
广发招泰混合A 89.81 2.46 0.00 1.73
广发招泰混合C 89.81 2.46 0.00 1.73
广发深证100指数(LOF)C 122.39 3.35 0.00 2.37
广发鑫裕混合C 1192.78 32.67 0.01 1.57
广发恒悦债券A 642.21 17.59 0.00 0.68
广发恒悦债券C 642.21 17.59 0.00 0.68
广发恒悦债券E 642.21 17.59 0.00 0.68
广发安悦回报混合C 112.82 3.09 0.00 0.32
广发估值优势混合C 918.59 25.16 0.00 5.07
广发稳裕混合C 31.40 0.86 0.00 0.50
广发恒祥债券A 104.42 2.86 0.00 0.52
广发恒祥债券C 104.42 2.86 0.00 0.52
广发中证全指可选消费ETF 1542.19 42.24 0.01 7.44
广发深证100指数(LOF)A 122.39 3.35 0.00 2.37
广发中证全指家用电器ETF 14034.44 384.40 0.07 14.88
23 002594 比亚迪 广发聚优灵活配置混合A 1335.26 5.17 0.00 4.87
广发套利 36.16 0.14 0.00 0.50
广发创新升级混合 58164.99 225.21 0.19 9.24
广发多元新兴股票 14434.71 55.89 0.05 5.02
广发中证全指汽车指数A 41574.65 160.97 0.14 13.42
广发中证全指汽车指数C 41574.65 160.97 0.14 13.42
广发中证100ETF联接A 5.17 0.02 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 5.17 0.02 0.00 0.05
广发深证100指数(LOF)C 163.95 0.63 0.00 3.18
广发睿选三年持有期混合 4489.46 17.38 0.02 6.70
广发成长精选混合A 14656.75 56.75 0.05 3.98
广发成长精选混合C 14656.75 56.75 0.05 3.98
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 38.74 0.15 0.00 0.04
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 38.74 0.15 0.00 0.04
广发稳宏一年持有混合A 90.39 0.35 0.00 0.41
广发稳宏一年持有混合C 90.39 0.35 0.00 0.41
广发国证新能源车电池ETF 84364.59 326.65 0.28 14.79
广发中证全指可选消费ETF 2195.84 8.50 0.01 10.59
广发深证100指数(LOF)A 163.95 0.63 0.00 3.18
广发沪深300ETF 2379.03 9.21 0.01 1.22
广发中证100ETF 679.41 2.63 0.00 2.14
广发中证上海环交所碳中和ETF 4109.08 15.91 0.01 4.99
24 000596 古井贡酒 广发聚优灵活配置混合A 1214.64 4.91 0.01 4.43
广发竞争优势混合A 1574.72 6.37 0.02 2.10
广发品牌消费股票A 1543.65 6.24 0.02 6.88
广发品牌消费股票C 1543.65 6.24 0.02 6.88
广发竞争优势混合C 1574.72 6.37 0.02 2.10
广发中证主要消费ETF 113.79 0.46 0.00 2.31
25 300059 东方财富 广发聚优灵活配置混合A 1174.77 82.73 0.01 4.28
广发金融地产联接A 6.25 0.44 0.00 0.00
广发鑫裕混合A 1063.98 74.93 0.01 1.40
广发多因子混合 66296.87 4668.79 0.35 4.58
广发金融地产联接C 6.25 0.44 0.00 0.00
广发创业板ETF联接A 105.08 7.40 0.00 0.06
广发创业板ETF联接C 105.08 7.40 0.00 0.06
广发中证100ETF联接A 4.65 0.33 0.00 0.05
广发中证100ETF联接C 4.65 0.33 0.00 0.05
广发深证100指数(LOF)C 129.01 9.09 0.00 2.50
广发鑫裕混合C 1063.98 74.93 0.01 1.40
广发沪港深价值精选混合A 4406.18 310.29 0.02 4.86
广发沪港深价值精选混合C 4406.18 310.29 0.02 4.86
广发金融地产精选股票A 297.77 20.97 0.00 4.04
广发金融地产精选股票C 297.77 20.97 0.00 4.04
广发中证全指金融地产ETF 6340.37 446.51 0.03 3.49
广发创业板ETF 20021.71 1409.98 0.11 5.79
广发深证100指数(LOF)A 129.01 9.09 0.00 2.50
广发中证100ETF 521.23 36.71 0.00 1.64
26 002345 潮宏基 广发聚优灵活配置混合A 1165.72 148.31 0.17 4.25
广发消费升级股票 1009.85 128.48 0.15 3.90
广发优质生活混合A 4611.78 586.74 0.68 5.15
广发睿鑫混合A 2097.44 266.85 0.31 6.42
广发睿鑫混合C 2097.44 266.85 0.31 6.42
广发沪港深价值精选混合A 5329.87 678.10 0.78 5.88
广发沪港深价值精选混合C 5329.87 678.10 0.78 5.88
广发沪港深精选混合A 464.37 59.08 0.07 5.30
广发沪港深精选混合C 464.37 59.08 0.07 5.30
广发消费领先混合A 4775.29 607.54 0.70 6.56
广发消费领先混合C 4775.29 607.54 0.70 6.56
广发睿智两年持有期混合发起式A 51.01 6.49 0.01 4.15
广发睿智两年持有期混合发起式C 51.01 6.49 0.01 4.15
广发睿升混合A 1011.90 128.74 0.15 3.70
广发睿升混合C 1011.90 128.74 0.15 3.70
广发优质生活混合C 4611.78 586.74 0.68 5.15
27 002422 科伦药业 广发聚优灵活配置混合A 1165.24 39.26 0.03 4.25
广发沪港深价值精选混合A 5296.99 178.47 0.16 5.85
广发沪港深价值精选混合C 5296.99 178.47 0.16 5.85
广发创新药ETF联接A 19.00 0.64 0.00 0.03
广发创新药ETF联接C 19.00 0.64 0.00 0.03
广发睿智两年持有期混合发起式A 70.94 2.39 0.00 5.76
广发睿智两年持有期混合发起式C 70.94 2.39 0.00 5.76
广发中证500ETF 1605.96 54.11 0.05 0.51
广发创新药ETF 11352.70 382.50 0.34 3.53
28 600030 中信证券 广发成长优选混合 1249.50 63.17 0.01 2.11
广发金融地产联接A 6.73 0.34 0.00 0.00
广发鑫裕混合A 1024.21 51.78 0.01 1.34
广发多因子混合 73158.29 3698.60 0.56 5.06
广发金融地产联接C 6.73 0.34 0.00 0.00
广发恒生中型股指数(LOF)C 39.93 3.05 -- 1.19
广发沪深300指数增强A 1507.68 76.22 0.01 1.36
广发沪深300指数增强C 1507.68 76.22 0.01 1.36
广发招泰混合A 183.21 9.26 0.00 3.52
广发招泰混合C 183.21 9.26 0.00 3.52
广发鑫裕混合C 1024.21 51.78 0.01 1.34
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 59.34 3.00 0.00 0.21
广发稳睿六个月持有期混合A 3578.08 273.30 -- 1.98
广发稳睿六个月持有期混合C 3578.08 273.30 -- 1.98
广发价值领航一年持有混合A 1265.92 64.00 0.01 6.91
广发价值领航一年持有混合C 1265.92 64.00 0.01 6.91
广发瑞誉一年持有期混合A 8413.65 642.65 -- 3.14
广发瑞誉一年持有期混合C 8413.65 642.65 -- 3.14
广发集汇债券A 270.59 13.68 0.00 0.87
广发集汇债券C 270.59 13.68 0.00 0.87
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 59.34 3.00 0.00 0.21
广发恒生中型股指数(LOF)E 39.93 3.05 -- 1.19
广发中证全指金融地产ETF 6796.13 343.59 0.05 3.75
广发恒生中型股指数(LOF)A 39.93 3.05 -- 1.19
29 002643 万润股份 广发成长优选混合 1064.10 61.12 0.07 1.80
广发鑫裕混合A 1263.79 72.59 0.08 1.66
广发稳健策略混合 349.07 20.05 0.02 4.94
广发鑫裕混合C 1263.79 72.59 0.08 1.66
广发恒悦债券A 680.38 39.08 0.04 0.72
广发恒悦债券C 680.38 39.08 0.04 0.72
广发恒悦债券E 680.38 39.08 0.04 0.72
广发稳润一年持有期混合A 406.87 23.37 0.03 1.00
广发稳润一年持有期混合C 406.87 23.37 0.03 1.00
30 601012 隆基绿能 广发成长优选混合 1054.88 36.79 0.02 1.79
广发中证环保ETF联接A 9.17 0.32 0.00 0.01
广发创新升级混合 46501.16 1621.94 1.00 7.39
广发中证环保ETF联接C 9.17 0.32 0.00 0.01
广发多元新兴股票 16713.45 582.96 0.36 5.81
广发双擎升级混合A 58347.53 2035.14 1.26 7.11
广发科技先锋混合 76465.08 2667.08 1.65 7.19
广发小盘成长混合(LOF)C 47701.17 1663.80 1.03 5.76
广发双擎升级混合C 58347.53 2035.14 1.26 7.11
广发恒悦债券A 697.54 24.33 0.02 0.74
广发恒悦债券C 697.54 24.33 0.02 0.74
广发恒悦债券E 697.54 24.33 0.02 0.74
广发睿明优质企业混合A 3484.61 121.54 0.08 3.90
广发睿明优质企业混合C 3484.61 121.54 0.08 3.90
广发中证光伏产业指数A 12233.90 426.71 0.26 8.84
广发中证光伏产业指数C 12233.90 426.71 0.26 8.84
广发行业严选三年持有期混合A 67785.05 2364.32 1.46 6.91
广发行业严选三年持有期混合C 67785.05 2364.32 1.46 6.91
广发小盘成长混合(LOF)A 47701.17 1663.80 1.03 5.76
广发中证环保ETF 8998.58 313.87 0.19 6.00
广发中证上海环交所碳中和ETF 3052.21 106.46 0.07 3.71
广发中证光伏龙头30ETF 1872.44 65.31 0.04 13.83
31 000733 振华科技 广发成长优选混合 1001.63 10.45 0.02 1.70
广发百发大数据价值混合A 296.18 3.09 0.01 6.69
广发百发大数据价值混合E 296.18 3.09 0.01 6.69
广发制造业精选混合C 14595.27 152.27 0.29 2.79
广发恒信一年持有期混合A 1437.75 15.00 0.03 0.70
广发恒信一年持有期混合C 1437.75 15.00 0.03 0.70
广发集汇债券A 283.72 2.96 0.01 0.91
广发集汇债券C 283.72 2.96 0.01 0.91
广发百发大数据价值混合C 296.18 3.09 0.01 6.69
广发稳润一年持有期混合A 368.06 3.84 0.01 0.90
广发稳润一年持有期混合C 368.06 3.84 0.01 0.90
广发制造业精选混合A 14595.27 152.27 0.29 2.79
广发中证军工ETF 13061.40 136.27 0.26 2.95
32 603345 安井食品 广发成长优选混合 1005.82 6.99 -- 1.70
广发价值回报混合A 1027.60 7.00 -- 0.92
广发价值回报混合C 1027.60 7.00 -- 0.92
广发品牌消费股票A 1335.88 9.10 -- 5.95
广发消费品精选混合C 1462.13 9.96 -- 4.25
广发品牌消费股票C 1335.88 9.10 -- 5.95
广发恒悦债券A 734.46 5.10 -- 0.78
广发恒悦债券C 734.46 5.10 -- 0.78
广发恒悦债券E 734.46 5.10 -- 0.78
广发睿鑫混合A 1325.60 9.03 -- 4.06
广发睿鑫混合C 1325.60 9.03 -- 4.06
广发消费品精选混合A 1462.13 9.96 -- 4.25
广发中证1000ETF 2030.24 13.83 -- 0.46
33 600570 恒生电子 广发成长优选混合 996.17 22.49 0.05 1.69
广发百发大数据精选混合A 564.25 12.74 0.03 2.96
广发百发大数据精选混合E 564.25 12.74 0.03 2.96
广发安悦回报混合A 125.34 2.83 0.01 0.36
广发鑫裕混合A 1226.83 27.70 0.06 1.61
广发集瑞债券A 161.66 3.65 0.01 0.43
广发集瑞债券C 161.66 3.65 0.01 0.43
广发稳健养老(FOF)A 320.22 7.23 0.02 0.51
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 67.37 1.52 0.00 0.31
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 128.00 2.89 0.01 0.47
广发养老2035(FOF)A 49.60 1.12 0.00 0.42
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 160.77 3.63 0.01 0.62
广发招泰混合A 149.12 3.37 0.01 2.87
广发招泰混合C 149.12 3.37 0.01 2.87
广发品质回报混合A 3050.20 68.87 0.15 5.18
广发品质回报混合C 3050.20 68.87 0.15 5.18
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 160.77 3.63 0.01 0.62
广发鑫裕混合C 1226.83 27.70 0.06 1.61
广发安悦回报混合C 125.34 2.83 0.01 0.36
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 132.87 3.00 0.01 0.47
广发大盘价值混合A 3632.67 82.02 0.18 3.99
广发大盘价值混合C 3632.67 82.02 0.18 3.99
广发稳睿六个月持有期混合A 6156.25 139.00 0.31 3.40
广发稳睿六个月持有期混合C 6156.25 139.00 0.31 3.40
广发恒祥债券A 92.57 2.09 0.00 0.46
广发恒祥债券C 92.57 2.09 0.00 0.46
广发ESG责任投资混合A 1717.57 38.78 0.09 2.84
广发ESG责任投资混合C 1717.57 38.78 0.09 2.84
广发稳健养老(FOF)Y 320.22 7.23 0.02 0.51
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 132.87 3.00 0.01 0.47
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 67.37 1.52 0.00 0.31
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 128.00 2.89 0.01 0.47
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 27.02 0.61 0.00 0.49
广发养老2035(FOF)Y 49.60 1.12 0.00 0.42
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4067.81 91.84 0.21 3.93
34 300413 芒果超媒 广发成长优选混合 993.80 29.05 0.03 1.68
广发安悦回报混合A 156.68 4.58 0.00 0.45
广发鑫裕混合A 1162.80 33.99 0.03 1.53
广发稳裕混合A 35.24 1.03 0.00 0.56
广发集瑞债券A 143.00 4.18 0.00 0.38
广发集瑞债券C 143.00 4.18 0.00 0.38
广发鑫裕混合C 1162.80 33.99 0.03 1.53
广发恒悦债券A 661.96 19.35 0.02 0.70
广发恒悦债券C 661.96 19.35 0.02 0.70
广发恒悦债券E 661.96 19.35 0.02 0.70
广发安悦回报混合C 156.68 4.58 0.00 0.45
广发稳裕混合C 35.24 1.03 0.00 0.56
广发恒祥债券A 62.95 1.84 0.00 0.32
广发恒祥债券C 62.95 1.84 0.00 0.32
广发稳润一年持有期混合A 290.79 8.50 0.01 0.71
广发稳润一年持有期混合C 290.79 8.50 0.01 0.71
广发中证传媒ETF 17286.18 505.30 0.49 3.44
35 002384 东山精密 广发趋势优选灵活配置混合A 1942.50 75.00 0.06 0.71
广发聚安混合A 129.50 5.00 0.00 0.68
广发聚安混合C 129.50 5.00 0.00 0.68
广发聚宝混合A 518.00 20.00 0.02 1.27
广发新兴产业精选混合A 6833.72 263.85 0.21 2.99
广发多因子混合 43773.28 1690.09 1.34 3.02
广发聚宝混合C 518.00 20.00 0.02 1.27
广发趋势优选灵活配置混合C 1942.50 75.00 0.06 0.71
广发恒隆一年持有期混合A 518.00 20.00 0.02 0.93
广发恒隆一年持有期混合C 518.00 20.00 0.02 0.93
广发恒誉混合A 207.20 8.00 0.01 1.10
广发恒誉混合C 207.20 8.00 0.01 1.10
广发制造业精选混合C 14514.83 560.42 0.44 2.78
广发新兴产业精选混合C 6833.72 263.85 0.21 2.99
广发恒信一年持有期混合A 1554.00 60.00 0.05 0.75
广发恒信一年持有期混合C 1554.00 60.00 0.05 0.75
广发聚鸿六个月持有期混合A 2869.72 110.80 0.09 2.95
广发聚鸿六个月持有期混合C 2869.72 110.80 0.09 2.95
广发聚鸿六个月持有期混合E 2869.72 110.80 0.09 2.95
广发恒荣三个月持有期混合A 259.00 10.00 0.01 2.84
广发恒荣三个月持有期混合C 259.00 10.00 0.01 2.84
广发集益一年持有期债券A 777.00 30.00 0.02 0.99
广发集益一年持有期债券C 777.00 30.00 0.02 0.99
广发制造业精选混合A 14514.83 560.42 0.44 2.78
广发中证500ETF 1630.86 62.97 0.05 0.52
36 603300 华铁应急 广发趋势优选灵活配置混合A 1907.50 350.00 -- 0.69
广发聚宝混合A 610.40 112.00 -- 1.50
广发聚宝混合C 610.40 112.00 -- 1.50
广发趋势优选灵活配置混合C 1907.50 350.00 -- 0.69
广发恒隆一年持有期混合A 763.00 140.00 -- 1.37
广发恒隆一年持有期混合C 763.00 140.00 -- 1.37
广发恒誉混合A 228.90 42.00 -- 1.22
广发恒誉混合C 228.90 42.00 -- 1.22
广发恒信一年持有期混合A 1678.60 308.00 -- 0.81
广发恒信一年持有期混合C 1678.60 308.00 -- 0.81
广发恒荣三个月持有期混合A 305.20 56.00 -- 3.34
广发恒荣三个月持有期混合C 305.20 56.00 -- 3.34
广发集益一年持有期债券A 1199.00 220.00 -- 1.53
广发集益一年持有期债券C 1199.00 220.00 -- 1.53
37 300677 英科医疗 广发趋势优选灵活配置混合A 1760.00 80.00 -- 0.64
广发聚宝混合A 440.00 20.00 -- 1.08
广发聚宝混合C 440.00 20.00 -- 1.08
广发趋势优选灵活配置混合C 1760.00 80.00 -- 0.64
广发恒隆一年持有期混合A 550.00 25.00 -- 0.99
广发恒隆一年持有期混合C 550.00 25.00 -- 0.99
广发恒誉混合A 330.00 15.00 -- 1.75
广发恒誉混合C 330.00 15.00 -- 1.75
广发聚瑞混合C 8390.62 381.39 -- 4.68
广发瑞安精选股票A 2484.59 112.94 -- 3.69
广发瑞安精选股票C 2484.59 112.94 -- 3.69
广发恒信一年持有期混合A 1540.00 70.00 -- 0.75
广发恒信一年持有期混合C 1540.00 70.00 -- 0.75
广发盛兴混合A 7793.38 354.24 -- 4.20
广发盛兴混合C 7793.38 354.24 -- 4.20
广发恒荣三个月持有期混合A 330.00 15.00 -- 3.61
广发恒荣三个月持有期混合C 330.00 15.00 -- 3.61
广发盛泽一年持有期混合A 375.10 17.05 -- 3.14
广发盛泽一年持有期混合C 375.10 17.05 -- 3.14
广发聚瑞混合A 8390.62 381.39 -- 4.68
38 600256 广汇能源 广发趋势优选灵活配置混合A 1646.40 240.00 0.23 0.60
广发聚宝混合A 411.60 60.00 0.06 1.01
广发聚宝混合C 411.60 60.00 0.06 1.01
广发趋势优选灵活配置混合C 1646.40 240.00 0.23 0.60
广发恒隆一年持有期混合A 548.80 80.00 0.08 0.99
广发恒隆一年持有期混合C 548.80 80.00 0.08 0.99
广发恒誉混合A 274.40 40.00 0.04 1.46
广发恒誉混合C 274.40 40.00 0.04 1.46
广发恒信一年持有期混合A 1715.00 250.00 0.24 0.83
广发恒信一年持有期混合C 1715.00 250.00 0.24 0.83
广发恒荣三个月持有期混合A 274.40 40.00 0.04 3.01
广发恒荣三个月持有期混合C 274.40 40.00 0.04 3.01
广发集益一年持有期债券A 960.40 140.00 0.13 1.22
广发集益一年持有期债券C 960.40 140.00 0.13 1.22
广发中证全指能源ETF 189.19 27.58 0.03 3.73
39 300438 鹏辉能源 广发趋势优选灵活配置混合A 1633.36 34.00 0.09 0.59
广发新兴产业精选混合A 8508.99 177.12 0.49 3.72
广发养老2035(FOF)A 28.82 0.60 0.00 0.24
广发趋势优选灵活配置混合C 1633.36 34.00 0.09 0.59
广发恒隆一年持有期混合A 384.32 8.00 0.02 0.69
广发恒隆一年持有期混合C 384.32 8.00 0.02 0.69
广发恒誉混合A 288.24 6.00 0.02 1.53
广发恒誉混合C 288.24 6.00 0.02 1.53
广发制造业精选混合C 21438.24 446.26 1.24 4.10
广发新兴产业精选混合C 8508.99 177.12 0.49 3.72
广发恒信一年持有期混合A 1441.20 30.00 0.08 0.70
广发恒信一年持有期混合C 1441.20 30.00 0.08 0.70
广发聚鸿六个月持有期混合A 3688.99 76.79 0.21 3.80
广发聚鸿六个月持有期混合C 3688.99 76.79 0.21 3.80
广发聚鸿六个月持有期混合E 3688.99 76.79 0.21 3.80
广发恒荣三个月持有期混合A 240.20 5.00 0.01 2.63
广发恒荣三个月持有期混合C 240.20 5.00 0.01 2.63
广发睿升混合A 1017.49 21.18 0.06 3.72
广发睿升混合C 1017.49 21.18 0.06 3.72
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 22.58 0.47 0.00 0.41
广发养老2035(FOF)Y 28.82 0.60 0.00 0.24
广发创业板两年定开混合 1447.45 30.13 0.08 4.52
广发大盘成长混合 8395.17 174.75 0.49 3.74
广发制造业精选混合A 21438.24 446.26 1.24 4.10
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4553.52 94.79 0.26 4.40
40 002459 晶澳科技 广发趋势优选灵活配置混合A 1634.73 39.20 0.10 0.59
广发新动力混合 1800.89 43.19 0.11 4.90
广发聚祥灵活混合 423.84 10.16 0.03 2.93
广发聚宝混合A 467.04 11.20 0.03 1.15
广发百发大数据精选混合A 762.44 18.28 0.05 4.01
广发百发大数据精选混合E 762.44 18.28 0.05 4.01
广发新兴成长混合A 208.85 5.01 0.01 4.02
广发鑫享混合A 50182.11 1203.41 3.10 9.90
广发创新升级混合 61872.77 1483.76 3.82 9.83
广发多因子混合 82648.47 2043.58 5.26 5.71
广发多元新兴股票 28469.67 682.73 1.76 9.90
广发高端制造股票A 121338.32 2909.79 7.49 10.17
广发双擎升级混合A 85303.99 2045.66 5.26 10.39
广发聚宝混合C 467.04 11.20 0.03 1.15
广发趋势优选灵活配置混合C 1634.73 39.20 0.10 0.59
广发科技先锋混合 109263.94 2620.24 6.74 10.27
广发小盘成长混合(LOF)C 82227.40 1971.88 5.07 9.94
广发恒隆一年持有期混合A 467.04 11.20 0.03 0.84
广发恒隆一年持有期混合C 467.04 11.20 0.03 0.84
广发双擎升级混合C 85303.99 2045.66 5.26 10.39
广发制造业精选混合C 20910.41 501.45 1.29 4.00
广发研究精选股票A 11063.69 265.32 0.68 6.73
广发研究精选股票C 11063.69 265.32 0.68 6.73
广发高端制造股票C 121338.32 2909.79 7.49 10.17
广发瑞福精选混合A 3207.23 76.91 0.20 2.59
广发瑞福精选混合C 3207.23 76.91 0.20 2.59
广发恒信一年持有期混合A 1459.50 35.00 0.09 0.71
广发恒信一年持有期混合C 1459.50 35.00 0.09 0.71
广发兴诚混合A 42114.89 1009.95 2.60 9.86
广发兴诚混合C 42114.89 1009.95 2.60 9.86
广发诚享混合A 33806.19 810.70 2.09 10.20
广发诚享混合C 33806.19 810.70 2.09 10.20
广发均衡回报混合A 3958.68 94.93 0.24 4.00
广发均衡回报混合C 3958.68 94.93 0.24 4.00
广发中证光伏产业指数A 6496.34 155.79 0.40 4.69
广发中证光伏产业指数C 6496.34 155.79 0.40 4.69
广发大盘价值混合A 3998.45 95.89 0.25 4.40
广发大盘价值混合C 3998.45 95.89 0.25 4.40
广发行业严选三年持有期混合A 96507.89 2314.34 5.95 9.84
广发行业严选三年持有期混合C 96507.89 2314.34 5.95 9.84
广发集益一年持有期债券A 1167.60 28.00 0.07 1.49
广发集益一年持有期债券C 1167.60 28.00 0.07 1.49
广发成长新动能混合C 3283.56 78.74 0.20 9.81
广发先进制造股票发起式A 3220.44 77.23 0.20 9.13
广发先进制造股票发起式C 3220.44 77.23 0.20 9.13
广发成长动力三年持有期混合A 27877.88 668.53 1.72 9.86
广发成长动力三年持有期混合C 27877.88 668.53 1.72 9.86
广发鑫享混合C 50182.11 1203.41 3.10 9.90
广发新能源精选股票A 2400.84 57.57 0.15 5.84
广发新能源精选股票C 2400.84 57.57 0.15 5.84
广发ESG责任投资混合A 2358.55 56.56 0.15 3.91
广发ESG责任投资混合C 2358.55 56.56 0.15 3.91
广发新兴成长混合C 208.85 5.01 0.01 4.02
广发小盘成长混合(LOF)A 82227.40 1971.88 5.07 9.94
广发成长新动能混合A 3283.56 78.74 0.20 9.81
广发策略优选混合 24173.24 579.69 1.49 5.73
广发制造业精选混合A 20910.41 501.45 1.29 4.00
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3892.53 93.35 0.24 3.76
广发中证环保ETF 3560.85 85.39 0.22 2.37
广发中证光伏龙头30ETF 817.74 19.61 0.05 6.04
41 001979 招商蛇口 广发趋势优选灵活配置混合A 1459.46 112.01 0.01 0.53
广发聚宝混合A 390.90 30.00 0.00 0.96
广发金融地产联接A 9.12 0.70 0.00 0.01
广发鑫享混合A 13895.32 1066.41 0.14 2.74
广发金融地产联接C 9.12 0.70 0.00 0.01
广发聚宝混合C 390.90 30.00 0.00 0.96
广发趋势优选灵活配置混合C 1459.46 112.01 0.01 0.53
广发鑫享混合C 13895.32 1066.41 0.14 2.74
42 603885 吉祥航空 广发趋势优选灵活配置混合A 1419.56 92.00 -- 0.52
广发多策略混合 11763.99 762.41 -- 5.88
广发睿毅领先混合A 34496.07 2235.65 -- 6.15
广发稳健养老(FOF)A 284.84 18.46 -- 0.46
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 67.12 4.35 -- 0.31
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 264.93 17.17 -- 0.98
广发养老2035(FOF)A 63.11 4.09 -- 0.54
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 223.27 14.47 -- 0.86
广发价值领先混合A 29021.38 1880.84 -- 6.16
广发趋势优选灵活配置混合C 1419.56 92.00 -- 0.52
广发价值优势混合 21122.59 1368.93 -- 8.64
广发恒隆一年持有期混合A 401.18 26.00 -- 0.72
广发恒隆一年持有期混合C 401.18 26.00 -- 0.72
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 223.27 14.47 -- 0.86
广发稳健优选六个月持有期混合A 13868.89 898.83 -- 5.91
广发稳健优选六个月持有期混合C 13868.89 898.83 -- 5.91
广发均衡优选混合A 30884.62 2001.60 -- 7.21
广发均衡优选混合C 30884.62 2001.60 -- 7.21
广发价值优选混合A 4571.54 296.28 -- 7.50
广发价值优选混合C 4571.54 296.28 -- 7.50
广发内需增长混合C 7509.14 486.66 -- 6.81
广发恒荣三个月持有期混合A 154.30 10.00 -- 1.69
广发恒荣三个月持有期混合C 154.30 10.00 -- 1.69
广发睿铭两年持有期混合A 12265.66 794.92 -- 7.13
广发睿铭两年持有期混合C 12265.66 794.92 -- 7.13
广发价值领先混合C 29021.38 1880.84 -- 6.16
广发睿毅领先混合C 34496.07 2235.65 -- 6.15
广发睿合混合A 4379.34 283.82 -- 4.50
广发睿合混合C 4379.34 283.82 -- 4.50
广发稳健养老(FOF)Y 284.84 18.46 -- 0.46
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 67.12 4.35 -- 0.31
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 264.93 17.17 -- 0.98
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 34.25 2.22 -- 0.63
广发养老2035(FOF)Y 63.11 4.09 -- 0.54
广发聚富混合 9974.26 646.42 -- 5.84
广发内需增长混合A 7509.14 486.66 -- 6.81
43 300910 瑞丰新材 广发趋势优选灵活配置混合A 1383.25 27.50 0.30 0.50
广发聚宝混合A 483.38 9.61 0.11 1.19
广发资源优选股票A 3832.41 76.19 0.84 5.19
广发聚宝混合C 483.38 9.61 0.11 1.19
广发趋势优选灵活配置混合C 1383.25 27.50 0.30 0.50
广发恒誉混合A 251.50 5.00 0.05 1.34
广发恒誉混合C 251.50 5.00 0.05 1.34
广发资源优选股票C 3832.41 76.19 0.84 5.19
广发睿智两年持有期混合发起式A 57.34 1.14 0.01 4.66
广发睿智两年持有期混合发起式C 57.34 1.14 0.01 4.66
广发睿阳三年定开混合 4024.15 80.00 0.88 5.63
44 300274 阳光电源 广发新动力混合 1904.57 16.33 0.01 5.18
广发中证环保ETF联接A 7.00 0.06 0.00 0.01
广发安宏回报混合A 12978.48 111.28 0.10 6.98
广发安宏回报混合C 12978.48 111.28 0.10 6.98
广发新兴成长混合A 192.44 1.65 0.00 3.71
广发鑫享混合A 50907.54 436.49 0.39 10.04
广发创新升级混合 64909.31 556.54 0.49 10.31
广发中证环保ETF联接C 7.00 0.06 0.00 0.01
广发多元新兴股票 28660.66 245.74 0.22 9.97
广发创业板ETF联接A 69.98 0.60 0.00 0.04
广发创业板ETF联接C 69.98 0.60 0.00 0.04
广发高端制造股票A 121493.59 1041.70 0.92 10.19
广发双擎升级混合A 81509.20 698.87 0.62 9.93
广发沪深300指数增强A 1612.62 13.83 0.01 1.46
广发沪深300指数增强C 1612.62 13.83 0.01 1.46
广发优质生活混合A 4319.98 37.04 0.03 4.82
广发科技先锋混合 109358.97 937.66 0.83 10.28
广发双擎升级混合C 81509.20 698.87 0.62 9.93
广发研究精选股票A 13536.08 116.06 0.10 8.24
广发研究精选股票C 13536.08 116.06 0.10 8.24
广发高端制造股票C 121493.59 1041.70 0.92 10.19
广发睿鑫混合A 1152.30 9.88 0.01 3.53
广发睿鑫混合C 1152.30 9.88 0.01 3.53
广发瑞轩三个月定开混合 12502.74 107.20 0.09 4.31
广发兴诚混合A 40837.33 350.14 0.31 9.56
广发兴诚混合C 40837.33 350.14 0.31 9.56
广发诚享混合A 32827.99 281.47 0.25 9.91
广发诚享混合C 32827.99 281.47 0.25 9.91
广发均衡回报混合A 1576.84 13.52 0.01 1.59
广发均衡回报混合C 1576.84 13.52 0.01 1.59
广发睿盛混合A 1413.56 12.12 0.01 4.97
广发睿盛混合C 1413.56 12.12 0.01 4.97
广发睿明优质企业混合A 2918.08 25.02 0.02 3.27
广发睿明优质企业混合C 2918.08 25.02 0.02 3.27
广发中证光伏产业指数A 11450.83 98.18 0.09 8.28
广发中证光伏产业指数C 11450.83 98.18 0.09 8.28
广发行业严选三年持有期混合A 96112.67 824.08 0.73 9.80
广发行业严选三年持有期混合C 96112.67 824.08 0.73 9.80
广发安宏回报混合E 12978.48 111.28 0.10 6.98
广发成长新动能混合C 3198.76 27.43 0.02 9.55
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 808.25 6.93 0.01 0.87
广发先进制造股票发起式A 3319.29 28.46 0.03 9.41
广发先进制造股票发起式C 3319.29 28.46 0.03 9.41
广发成长动力三年持有期混合A 27817.85 238.51 0.21 9.84
广发成长动力三年持有期混合C 27817.85 238.51 0.21 9.84
广发鑫享混合C 50907.54 436.49 0.39 10.04
广发新能源精选股票A 4055.45 34.77 0.03 9.86
广发新能源精选股票C 4055.45 34.77 0.03 9.86
广发远见智选混合A 1254.94 10.76 0.01 4.12
广发远见智选混合C 1254.94 10.76 0.01 4.12
广发优质生活混合C 4319.98 37.04 0.03 4.82
广发新兴成长混合C 192.44 1.65 0.00 3.71
广发创业板ETF 12992.82 111.40 0.10 3.76
广发成长新动能混合A 3198.76 27.43 0.02 9.55
广发策略优选混合 22629.72 194.03 0.17 5.36
广发大盘成长混合 8376.37 71.82 0.06 3.73
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 808.25 6.93 0.01 0.87
广发中证环保ETF 6274.01 53.79 0.05 4.18
广发中证上海环交所碳中和ETF 2127.33 18.24 0.02 2.58
广发中证光伏龙头30ETF 1441.55 12.36 0.01 10.65
广发中证科创创业50增强策略ETF 122.46 1.05 0.00 7.57
45 300014 亿纬锂能 广发新动力混合 1139.82 18.84 0.01 3.10
广发中证环保ETF联接A 3.63 0.06 0.00 0.00
广发安宏回报混合A 15930.86 263.32 0.15 8.56
广发安宏回报混合C 15930.86 263.32 0.15 8.56
广发新兴成长混合A 106.48 1.76 0.00 2.05
广发创新升级混合 54694.80 904.05 0.51 8.69
广发中证环保ETF联接C 3.63 0.06 0.00 0.00
广发多元新兴股票 19391.71 320.52 0.18 6.74
广发创业板ETF联接A 48.40 0.80 0.00 0.03
广发创业板ETF联接C 48.40 0.80 0.00 0.03
广发双擎升级混合A 73848.79 1220.64 0.69 9.00
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 71.39 1.18 0.00 0.33
广发养老2035(FOF)A 29.04 0.48 0.00 0.25
广发科技先锋混合 96372.12 1592.93 0.90 9.06
广发小盘成长混合(LOF)C 50817.19 839.95 0.47 6.14
广发双擎升级混合C 73848.79 1220.64 0.69 9.00
广发瑞轩三个月定开混合 18224.42 301.23 0.17 6.28
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 90.75 1.50 0.00 0.32
广发行业严选三年持有期混合A 85621.09 1415.22 0.80 8.73
广发行业严选三年持有期混合C 85621.09 1415.22 0.80 8.73
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 16.34 0.27 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 16.34 0.27 0.00 0.02
广发安宏回报混合E 15930.86 263.32 0.15 8.56
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 90.75 1.50 0.00 0.32
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 71.39 1.18 0.00 0.33
广发新兴成长混合C 106.48 1.76 0.00 2.05
广发养老2035(FOF)Y 29.04 0.48 0.00 0.25
广发国证新能源车电池ETF 36903.83 609.98 0.34 6.47
广发创业板ETF 8463.64 139.89 0.08 2.45
广发小盘成长混合(LOF)A 50817.19 839.95 0.47 6.14
广发策略优选混合 37460.18 619.18 0.35 8.88
广发中证环保ETF 3844.07 63.54 0.04 2.56
广发中证科创创业50增强策略ETF 81.07 1.34 0.00 5.01
46 300760 迈瑞医疗 广发新动力混合 830.45 2.77 0.02 2.26
广发医药卫生联接A 152.90 0.51 0.00 0.07
广发鑫益混合 479.68 1.60 0.01 3.70
广发集丰债券A 2656.23 8.86 0.07 0.84
广发集丰债券C 2656.23 8.86 0.07 0.84
广发医药卫生联接C 152.90 0.51 0.00 0.07
广发创业板ETF联接A 59.96 0.20 0.00 0.03
广发创业板ETF联接C 59.96 0.20 0.00 0.03
广发医疗保健股票A 22518.67 75.11 0.62 2.49
广发医疗保健股票C 22518.67 75.11 0.62 2.49
广发深证100指数(LOF)C 110.93 0.37 0.00 2.15
广发中证医疗指数(LOF)C 20186.64 67.33 0.55 9.91
广发稳健回报混合A 16894.39 56.35 0.46 2.99
广发稳健回报混合C 16894.39 56.35 0.46 2.99
广发聚瑞混合C 13311.12 44.40 0.37 7.43
广发瑞安精选股票A 3138.91 10.47 0.09 4.66
广发瑞安精选股票C 3138.91 10.47 0.09 4.66
广发盛兴混合A 8043.63 26.83 0.22 4.34
广发盛兴混合C 8043.63 26.83 0.22 4.34
广发均衡回报混合A 1112.26 3.71 0.03 1.12
广发均衡回报混合C 1112.26 3.71 0.03 1.12
广发瑞泽精选混合A 3193.38 10.65 0.09 6.43
广发瑞泽精选混合C 3193.38 10.65 0.09 6.43
广发恒昌一年持有期混合A 1340.11 4.47 0.04 0.98
广发恒昌一年持有期混合C 1340.11 4.47 0.04 0.98
广发盛泽一年持有期混合A 827.45 2.76 0.02 6.93
广发盛泽一年持有期混合C 827.45 2.76 0.02 6.93
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 308.79 1.03 0.01 0.33
广发中证全指医药卫生ETF 29049.78 96.90 0.80 6.28
广发创业板ETF 16878.41 56.30 0.46 4.88
广发深证100指数(LOF)A 110.93 0.37 0.00 2.15
广发创业板两年定开混合 995.34 3.32 0.03 3.11
广发聚瑞混合A 13311.12 44.40 0.37 7.43
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 308.79 1.03 0.01 0.33
广发中证医疗指数(LOF)A 20186.64 67.33 0.55 9.91
广发中证沪港深科技龙头ETF 371.75 1.24 0.01 3.22
广发中证科创创业50增强策略ETF 98.93 0.33 0.00 6.11
47 603305 旭升集团 广发新动力混合 825.51 29.62 0.38 2.25
广发安宏回报混合A 17863.66 640.96 8.28 9.60
广发安宏回报混合C 17863.66 640.96 8.28 9.60
广发新兴成长混合A 104.23 3.74 0.05 2.01
广发多元新兴股票 10134.41 363.63 4.70 3.52
广发恒隆一年持有期混合A 501.66 18.00 0.23 0.90
广发恒隆一年持有期混合C 501.66 18.00 0.23 0.90
广发瑞轩三个月定开混合 17794.94 638.50 8.25 6.14
广发恒荣三个月持有期混合A 168.51 6.05 0.08 1.85
广发恒荣三个月持有期混合C 168.51 6.05 0.08 1.85
广发瑞锦一年定开混合 1031.18 37.00 0.48 4.18
广发均衡回报混合A 1135.42 40.74 0.53 1.15
广发均衡回报混合C 1135.42 40.74 0.53 1.15
广发安宏回报混合E 17863.66 640.96 8.28 9.60
广发远见智选混合A 1477.28 53.01 0.69 4.85
广发远见智选混合C 1477.28 53.01 0.69 4.85
广发新兴成长混合C 104.23 3.74 0.05 2.01
广发策略优选混合 40765.23 1462.69 18.91 9.66
48 601689 拓普集团 广发新动力混合 774.72 9.60 -- 2.11
广发新兴成长混合A 110.56 1.37 -- 2.13
广发科技动力股票 8830.19 109.42 -- 5.13
广发龙头优选混合A 288.10 3.57 -- 5.02
广发制造业精选混合C 14271.80 176.85 -- 2.73
广发瑞福精选混合A 2993.80 37.10 -- 2.42
广发瑞福精选混合C 2993.80 37.10 -- 2.42
广发睿选三年持有期混合 4003.53 49.61 -- 5.97
广发瑞锦一年定开混合 1172.57 14.53 -- 4.75
广发睿盛混合A 1413.86 17.52 -- 4.98
广发睿盛混合C 1413.86 17.52 -- 4.98
广发远见智选混合A 1540.56 19.09 -- 5.06
广发远见智选混合C 1540.56 19.09 -- 5.06
广发龙头优选混合C 288.10 3.57 -- 5.02
广发新兴成长混合C 110.56 1.37 -- 2.13
广发大盘成长混合 8240.93 102.12 -- 3.67
广发制造业精选混合A 14271.80 176.85 -- 2.73
49 002709 天赐材料 广发新动力混合 752.95 18.28 0.01 2.05
广发科技先锋混合 53636.52 1302.17 0.94 5.04
广发睿选三年持有期混合 3253.19 78.98 0.06 4.85
广发均衡回报混合A 1157.03 28.09 0.02 1.17
广发均衡回报混合C 1157.03 28.09 0.02 1.17
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 9.89 0.24 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 9.89 0.24 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF 24060.31 584.13 0.42 4.22
50 688472 阿特斯 广发新动力混合 738.25 40.21 -- 2.01
广发百发大数据精选混合A 522.67 28.47 -- 2.75
广发百发大数据精选混合E 522.67 28.47 -- 2.75
广发瑞福精选混合A 2305.78 125.59 -- 1.86
广发瑞福精选混合C 2305.78 125.59 -- 1.86
广发先进制造股票发起式A 1674.05 91.19 -- 4.74
广发先进制造股票发起式C 1674.05 91.19 -- 4.74
广发成长领航一年持有混合A 2856.94 155.61 -- 4.88
广发成长领航一年持有混合C 2856.94 155.61 -- 4.88
51 300394 天孚通信 广发聚祥灵活混合 577.95 5.41 0.02 4.00
广发电子信息传媒股票A 18875.71 176.69 0.49 3.87
广发研究精选股票A 12198.92 114.19 0.32 7.42
广发研究精选股票C 12198.92 114.19 0.32 7.42
广发电子信息传媒股票C 18875.71 176.69 0.49 3.87
广发先进制造股票发起式A 2319.28 21.71 0.06 6.57
广发先进制造股票发起式C 2319.28 21.71 0.06 6.57
广发中证1000ETF 1643.64 15.39 0.04 0.37
52 688111 金山办公 广发聚祥灵活混合 568.36 1.20 -- 3.94
广发信息技术联接A 0.05 0.00 -- 0.00
广发信息技术联接C 0.05 0.00 -- 0.00
广发鑫和混合A 94.44 0.20 -- 0.76
广发鑫和混合C 94.44 0.20 -- 0.76
广发电子信息传媒股票A 20936.06 44.34 -- 4.30
广发可转债债券A 1416.66 3.00 -- 0.36
广发可转债债券C 1416.66 3.00 -- 0.36
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 136.05 0.29 -- 0.50
广发品质回报混合A 3952.29 8.37 -- 6.71
广发品质回报混合C 3952.29 8.37 -- 6.71
广发电子信息传媒股票C 20936.06 44.34 -- 4.30
广发可转债债券E 1416.66 3.00 -- 0.36
广发沪港深价值精选混合A 4778.96 10.12 -- 5.27
广发沪港深价值精选混合C 4778.96 10.12 -- 5.27
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 136.05 0.29 -- 0.50
广发中证全指信息技术ETF 5460.37 11.56 -- 2.24
广发科创50ETF 10847.51 22.97 -- 8.51
广发中证科创创业50增强策略ETF 56.67 0.12 -- 3.50
53 300308 中际旭创 广发聚祥灵活混合 455.62 3.09 0.00 3.15
广发聚安混合A 140.08 0.95 0.00 0.73
广发聚安混合C 140.08 0.95 0.00 0.73
广发创业板ETF联接A 58.98 0.40 0.00 0.03
广发创业板ETF联接C 58.98 0.40 0.00 0.03
广发电子信息传媒股票A 22789.87 154.56 0.21 4.68
广发中证500指数增强A 199.06 1.35 0.00 1.25
广发中证500指数增强C 199.06 1.35 0.00 1.25
广发研究精选股票A 16169.37 109.66 0.15 9.84
广发研究精选股票C 16169.37 109.66 0.15 9.84
广发电子信息传媒股票C 22789.87 154.56 0.21 4.68
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 408.44 2.77 0.00 0.44
广发先进制造股票发起式A 3370.71 22.86 0.03 9.55
广发先进制造股票发起式C 3370.71 22.86 0.03 9.55
广发招利混合A 865.53 5.87 0.01 5.38
广发招利混合C 865.53 5.87 0.01 5.38
广发创业板ETF 9580.96 64.98 0.09 2.77
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 408.44 2.77 0.00 0.44
广发中证500ETF 4135.99 28.05 0.04 1.31
54 688223 晶科能源 广发聚祥灵活混合 449.32 31.96 -- 3.11
广发新兴成长混合A 103.49 7.36 -- 1.99
广发鑫享混合A 50313.90 3578.51 -- 9.92
广发多因子混合 36167.84 2572.39 -- 2.50
广发高端制造股票A 121923.17 8671.63 -- 10.22
广发双擎升级混合A 46754.89 3325.38 -- 5.69
广发双擎升级混合C 46754.89 3325.38 -- 5.69
广发高端制造股票C 121923.17 8671.63 -- 10.22
广发兴诚混合A 38538.41 2741.00 -- 9.02
广发兴诚混合C 38538.41 2741.00 -- 9.02
广发诚享混合A 33143.37 2357.28 -- 10.00
广发诚享混合C 33143.37 2357.28 -- 10.00
广发成长新动能混合C 2443.44 173.79 -- 7.30
广发成长动力三年持有期混合A 27895.85 1984.06 -- 9.86
广发成长动力三年持有期混合C 27895.85 1984.06 -- 9.86
广发鑫享混合C 50313.90 3578.51 -- 9.92
广发新能源精选股票A 2351.60 167.25 -- 5.72
广发新能源精选股票C 2351.60 167.25 -- 5.72
广发新兴成长混合C 103.49 7.36 -- 1.99
广发成长新动能混合A 2443.44 173.79 -- 7.30
广发科创50ETF 3491.72 248.34 -- 2.74
55 605117 德业股份 广发聚祥灵活混合 433.93 2.90 -- 3.00
广发鑫享混合A 51275.61 342.87 -- 10.11
广发高端制造股票A 121433.49 811.99 -- 10.18
广发高端制造股票C 121433.49 811.99 -- 10.18
广发兴诚混合A 38477.30 257.29 -- 9.01
广发兴诚混合C 38477.30 257.29 -- 9.01
广发诚享混合A 31730.14 212.17 -- 9.58
广发诚享混合C 31730.14 212.17 -- 9.58
广发瑞锦一年定开混合 1028.84 6.88 -- 4.17
广发成长新动能混合C 3210.34 21.47 -- 9.59
广发成长动力三年持有期混合A 28170.25 188.37 -- 9.96
广发成长动力三年持有期混合C 28170.25 188.37 -- 9.96
广发鑫享混合C 51275.61 342.87 -- 10.11
广发新能源精选股票A 1846.34 12.35 -- 4.49
广发新能源精选股票C 1846.34 12.35 -- 4.49
广发成长新动能混合A 3210.34 21.47 -- 9.59
广发中证全指家用电器ETF 3568.02 23.86 -- 3.78
56 300502 新易盛 广发聚祥灵活混合 398.71 5.87 0.01 2.76
广发鑫和混合A 95.16 1.40 0.00 0.77
广发鑫和混合C 95.16 1.40 0.00 0.77
广发科技创新混合A 20924.29 307.85 0.70 5.99
广发聚丰混合C 10195.50 150.00 0.34 3.38
广发研究精选股票A 9849.80 144.91 0.33 5.99
广发研究精选股票C 9849.80 144.91 0.33 5.99
广发新经济混合C 3636.39 53.50 0.12 3.42
广发价值核心混合A 17967.73 264.35 0.60 6.09
广发价值核心混合C 17967.73 264.35 0.60 6.09
广发优势成长股票A 3738.35 55.00 0.13 3.38
广发优势成长股票C 3738.35 55.00 0.13 3.38
广发科技创新混合C 20924.29 307.85 0.70 5.99
广发先进制造股票发起式A 2175.31 32.00 0.07 6.16
广发先进制造股票发起式C 2175.31 32.00 0.07 6.16
广发招利混合A 797.70 11.74 0.03 4.96
广发招利混合C 797.70 11.74 0.03 4.96
广发聚丰混合A 10195.50 150.00 0.34 3.38
广发新经济混合A 3636.39 53.50 0.12 3.42
广发中证1000ETF 3141.27 46.22 0.11 0.72
57 688981 中芯国际 广发聚祥灵活混合 382.59 7.57 -- 2.65
广发沪港深新机遇股票 5731.86 304.75 -- 4.72
广发安享混合A 656.76 13.00 -- 0.15
广发安享混合C 656.76 13.00 -- 0.15
广发鑫益混合 447.02 8.85 -- 3.45
广发沪深300ETF联接C 0.01 0.00 -- 0.00
广发鑫和混合A 101.04 2.00 -- 0.82
广发鑫和混合C 101.04 2.00 -- 0.82
广发中小盘精选混合A 11391.30 605.65 -- 3.36
广发估值优势混合A 915.03 48.65 -- 5.05
广发可转债债券A 1263.00 25.00 -- 0.32
广发可转债债券C 1263.00 25.00 -- 0.32
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 243.06 4.81 -- 0.90
广发科技创新混合A 17433.36 345.08 -- 4.99
广发品质回报混合A 2904.02 154.40 -- 4.93
广发品质回报混合C 2904.02 154.40 -- 4.93
广发聚瑞混合C 6368.26 126.05 -- 3.55
广发研究精选股票A 7117.58 140.89 -- 4.33
广发研究精选股票C 7117.58 140.89 -- 4.33
广发瑞安精选股票A 4000.36 212.69 -- 5.94
广发瑞安精选股票C 4000.36 212.69 -- 5.94
广发瑞福精选混合A 2382.89 47.17 -- 1.93
广发瑞福精选混合C 2382.89 47.17 -- 1.93
广发可转债债券E 1263.00 25.00 -- 0.32
广发盛兴混合A 11021.72 586.00 -- 5.94
广发盛兴混合C 11021.72 586.00 -- 5.94
广发估值优势混合C 915.03 48.65 -- 5.05
广发均衡回报混合A 1259.26 24.93 -- 1.27
广发均衡回报混合C 1259.26 24.93 -- 1.27
广发沪港深精选混合A 426.01 22.65 -- 4.86
广发沪港深精选混合C 426.01 22.65 -- 4.86
广发瑞泽精选混合A 3012.16 160.15 -- 6.07
广发瑞泽精选混合C 3012.16 160.15 -- 6.07
广发盛锦混合A 6199.25 329.60 -- 2.94
广发盛锦混合C 6199.25 329.60 -- 2.94
广发国证半导体芯片ETF联接A 28.29 0.56 -- 0.03
广发国证半导体芯片ETF联接C 28.29 0.56 -- 0.03
广发盛泽一年持有期混合A 578.55 11.45 -- 4.84
广发盛泽一年持有期混合C 578.55 11.45 -- 4.84
广发科技创新混合C 17433.36 345.08 -- 4.99
广发中小盘精选混合C 11391.30 605.65 -- 3.36
广发先进制造股票发起式A 1604.22 31.75 -- 4.55
广发先进制造股票发起式C 1604.22 31.75 -- 4.55
广发成长领航一年持有混合A 2870.80 56.83 -- 4.90
广发成长领航一年持有混合C 2870.80 56.83 -- 4.90
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 243.06 4.81 -- 0.90
广发国证半导体芯片ETF 22232.48 440.07 -- 9.04
广发中证全指信息技术ETF 6238.71 123.49 -- 2.56
广发沪深300ETF联接A 0.01 0.00 -- 0.00
广发聚瑞混合A 6368.26 126.05 -- 3.55
广发科创板两年定开混合 3125.87 61.87 -- 5.59
广发科创50ETF 12172.90 240.95 -- 9.55
广发中证科创创业50增强策略ETF 101.04 2.00 -- 6.24
58 002832 比音勒芬 广发逆向策略混合A 1311.23 37.03 0.10 9.01
广发优企精选混合A 16324.99 461.03 1.18 8.94
广发稳健增长混合C 41075.60 1160.00 2.98 2.68
广发稳健回报混合A 15680.86 442.84 1.14 2.77
广发稳健回报混合C 15680.86 442.84 1.14 2.77
广发优企精选混合C 16324.99 461.03 1.18 8.94
广发价值驱动混合A 2889.68 81.61 0.21 8.76
广发价值驱动混合C 2889.68 81.61 0.21 8.76
广发逆向策略混合C 1311.23 37.03 0.10 9.01
广发价值增长混合A 16710.10 471.90 1.21 9.64
广发价值增长混合C 16710.10 471.90 1.21 9.64
广发稳健增长混合A 41075.60 1160.00 2.98 2.68
广发核心精选混合 4363.16 123.22 0.32 5.12
广发行业领先混合A 11584.38 327.15 0.84 9.35
广发睿阳三年定开混合 1947.55 55.00 0.14 2.72
广发行业领先混合H 11584.38 327.15 0.84 9.35
59 601899 紫金矿业 广发逆向策略混合A 1237.28 108.82 0.01 8.50
广发沪港深新起点股票A 17280.39 1629.80 -- 4.65
广发优企精选混合A 16343.69 1437.44 0.09 8.95
广发恒生中型股指数(LOF)C 85.08 8.02 -- 2.53
广发资源优选股票A 6647.13 584.62 0.04 9.00
广发集嘉债券A 40.93 3.60 0.00 0.60
广发集嘉债券C 40.93 3.60 0.00 0.60
广发优企精选混合C 16343.69 1437.44 0.09 8.95
广发沪港深新起点股票C 17280.39 1629.80 -- 4.65
广发恒通六个月持有期混合A 848.22 80.00 -- 0.66
广发恒通六个月持有期混合C 848.22 80.00 -- 0.66
广发资源优选股票C 6647.13 584.62 0.04 9.00
广发价值驱动混合A 2633.52 231.62 0.01 7.98
广发价值驱动混合C 2633.52 231.62 0.01 7.98
广发逆向策略混合C 1237.28 108.82 0.01 8.50
广发价值增长混合A 15106.64 1328.64 0.08 8.71
广发价值增长混合C 15106.64 1328.64 0.08 8.71
广发恒生中型股指数(LOF)E 85.08 8.02 -- 2.53
广发中证全指原材料ETF 198.15 17.43 0.00 6.18
广发核心精选混合 7732.85 680.11 0.04 9.08
广发行业领先混合A 10984.10 966.06 0.06 8.87
广发恒生中型股指数(LOF)A 85.08 8.02 -- 2.53
广发中证100ETF 542.58 47.72 0.00 1.71
广发中证上海环交所碳中和ETF 4890.07 430.09 0.03 5.94
广发行业领先混合H 10984.10 966.06 0.06 8.87
60 603997 继峰股份 广发逆向策略混合A 1162.16 81.27 -- 7.99
广发稳裕混合A 24.88 1.74 -- 0.39
广发优企精选混合A 15115.24 1057.01 -- 8.28
广发稳健回报混合A 10541.10 737.14 -- 1.87
广发稳健回报混合C 10541.10 737.14 -- 1.87
广发优企精选混合C 15115.24 1057.01 -- 8.28
广发价值驱动混合A 2604.03 182.10 -- 7.89
广发价值驱动混合C 2604.03 182.10 -- 7.89
广发逆向策略混合C 1162.16 81.27 -- 7.99
广发价值增长混合A 15134.26 1058.34 -- 8.73
广发价值增长混合C 15134.26 1058.34 -- 8.73
广发稳裕混合C 24.88 1.74 -- 0.39
广发睿盛混合A 1644.50 115.00 -- 5.79
广发睿盛混合C 1644.50 115.00 -- 5.79
广发核心精选混合 4149.51 290.18 -- 4.87
广发行业领先混合A 10441.00 730.14 -- 8.43
广发行业领先混合H 10441.00 730.14 -- 8.43
61 000333 美的集团 广发逆向策略混合A 1137.75 19.31 0.00 7.82
广发套利 47.73 0.81 0.00 0.66
广发聚盛混合A 418.43 7.10 0.00 0.69
广发聚盛混合C 418.43 7.10 0.00 0.69
广发鑫裕混合A 1378.73 23.40 0.00 1.81
广发优企精选混合A 16059.24 272.56 0.04 8.80
广发沪深300指数增强A 2543.20 43.16 0.01 2.30
广发沪深300指数增强C 2543.20 43.16 0.01 2.30
广发消费升级股票 1270.90 21.57 0.00 4.90
广发中证100ETF联接A 7.07 0.12 0.00 0.07
广发中证100ETF联接C 7.07 0.12 0.00 0.07
广发深证100指数(LOF)C 216.15 3.67 0.00 4.19
广发鑫裕混合C 1378.73 23.40 0.00 1.81
广发优企精选混合C 16059.24 272.56 0.04 8.80
广发聚瑞混合C 7502.15 127.33 0.02 4.19
广发瑞安精选股票A 2432.26 41.28 0.01 3.61
广发瑞安精选股票C 2432.26 41.28 0.01 3.61
广发均衡增长混合A 4101.42 69.61 0.01 1.63
广发均衡增长混合C 4101.42 69.61 0.01 1.63
广发盛兴混合A 7546.04 128.07 0.02 4.07
广发盛兴混合C 7546.04 128.07 0.02 4.07
广发价值驱动混合A 2241.91 38.05 0.01 6.79
广发价值驱动混合C 2241.91 38.05 0.01 6.79
广发逆向策略混合C 1137.75 19.31 0.00 7.82
广发价值增长混合A 9297.58 157.80 0.02 5.36
广发价值增长混合C 9297.58 157.80 0.02 5.36
广发瑞泽精选混合A 2052.77 34.84 0.01 4.14
广发瑞泽精选混合C 2052.77 34.84 0.01 4.14
广发集汇债券A 301.67 5.12 0.00 0.97
广发集汇债券C 301.67 5.12 0.00 0.97
广发中证全指可选消费ETF 2715.08 46.08 0.01 13.09
广发深证100指数(LOF)A 216.15 3.67 0.00 4.19
广发核心精选混合 7696.13 130.62 0.02 9.03
广发聚瑞混合A 7502.15 127.33 0.02 4.19
广发行业领先混合A 9493.78 161.13 0.02 7.66
广发沪深300ETF 2944.13 49.97 0.01 1.51
广发中证100ETF 837.42 14.21 0.00 2.64
广发中证全指家用电器ETF 14347.02 243.50 0.04 15.21
广发行业领先混合H 9493.78 161.13 0.02 7.66
62 603730 岱美股份 广发逆向策略混合A 1066.95 67.53 0.83 7.33
广发优企精选混合A 13570.04 858.86 10.58 7.43
广发优企精选混合C 13570.04 858.86 10.58 7.43
广发价值驱动混合A 2441.85 154.55 1.90 7.40
广发价值驱动混合C 2441.85 154.55 1.90 7.40
广发逆向策略混合C 1066.95 67.53 0.83 7.33
广发价值增长混合A 13279.15 840.45 10.35 7.66
广发价值增长混合C 13279.15 840.45 10.35 7.66
广发行业领先混合A 9108.03 576.46 7.10 7.35
广发睿阳三年定开混合 4424.00 280.00 3.45 6.19
广发行业领先混合H 9108.03 576.46 7.10 7.35
63 603833 欧派家居 广发逆向策略混合A 903.41 9.43 0.10 6.21
广发优企精选混合A 11505.58 120.10 1.30 6.30
广发龙头优选混合A 479.00 5.00 0.05 8.34
广发稳健增长混合C 65144.00 680.00 7.38 4.25
广发稳健回报混合A 21852.17 228.10 2.48 3.87
广发稳健回报混合C 21852.17 228.10 2.48 3.87
广发优企精选混合C 11505.58 120.10 1.30 6.30
广发消费品精选混合C 1008.28 10.52 0.11 2.93
广发均衡增长混合A 4201.79 43.86 0.48 1.67
广发均衡增长混合C 4201.79 43.86 0.48 1.67
广发价值驱动混合A 2451.52 25.59 0.28 7.43
广发价值驱动混合C 2451.52 25.59 0.28 7.43
广发逆向策略混合C 903.41 9.43 0.10 6.21
广发价值增长混合A 12346.42 128.88 1.40 7.12
广发价值增长混合C 12346.42 128.88 1.40 7.12
广发集益一年持有期债券A 622.70 6.50 0.07 0.79
广发集益一年持有期债券C 622.70 6.50 0.07 0.79
广发龙头优选混合C 479.00 5.00 0.05 8.34
广发稳健增长混合A 65144.00 680.00 7.38 4.25
广发核心精选混合 6351.54 66.30 0.72 7.45
广发行业领先混合A 8648.62 90.28 0.98 6.98
广发消费品精选混合A 1008.28 10.52 0.11 2.93
广发睿阳三年定开混合 4311.00 45.00 0.49 6.03
广发行业领先混合H 8648.62 90.28 0.98 6.98
64 600309 万华化学 广发逆向策略混合A 888.94 10.12 0.01 6.11
广发优企精选混合A 11676.04 132.92 0.08 6.40
广发资源优选股票A 7176.53 81.70 0.05 9.72
广发中证100ETF联接A 4.39 0.05 0.00 0.04
广发中证100ETF联接C 4.39 0.05 0.00 0.04
广发优企精选混合C 11676.04 132.92 0.08 6.40
广发资源优选股票C 7176.53 81.70 0.05 9.72
广发价值驱动混合A 1863.79 21.22 0.01 5.65
广发价值驱动混合C 1863.79 21.22 0.01 5.65
广发逆向策略混合C 888.94 10.12 0.01 6.11
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 240.68 2.74 0.00 0.26
广发悦享一年持有混合(FOF) 428.66 4.88 0.00 0.65
广发中证全指原材料ETF 175.35 2.00 0.00 5.47
广发核心精选混合 6440.43 73.32 0.04 7.56
广发行业领先混合A 7395.25 84.19 0.05 5.97
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 240.68 2.74 0.00 0.26
广发中证上海环交所碳中和ETF 4320.85 49.19 0.03 5.25
广发行业领先混合H 7395.25 84.19 0.05 5.97
65 002003 伟星股份 广发逆向策略混合A 848.39 90.64 0.10 5.83
广发优企精选混合A 10791.70 1152.96 1.32 5.91
广发优企精选混合C 10791.70 1152.96 1.32 5.91
广发价值驱动混合A 1895.33 202.49 0.23 5.74
广发价值驱动混合C 1895.33 202.49 0.23 5.74
广发逆向策略混合C 848.39 90.64 0.10 5.83
广发价值增长混合A 9583.31 1023.86 1.18 5.53
广发价值增长混合C 9583.31 1023.86 1.18 5.53
广发行业领先混合A 7070.57 755.40 0.87 5.71
广发行业领先混合H 7070.57 755.40 0.87 5.71
66 002415 海康威视 广发逆向策略混合A 847.28 25.59 0.00 5.82
广发优企精选混合A 11942.64 360.70 0.04 6.54
广发集丰债券A 1563.33 47.22 0.01 0.50
广发集丰债券C 1563.33 47.22 0.01 0.50
广发央企创新驱动ETF联接A 25.16 0.76 0.00 0.07
广发央企创新驱动ETF联接C 25.16 0.76 0.00 0.07
广发优企精选混合C 11942.64 360.70 0.04 6.54
广发价值驱动混合A 2108.11 63.67 0.01 6.39
广发价值驱动混合C 2108.11 63.67 0.01 6.39
广发逆向策略混合C 847.28 25.59 0.00 5.82
广发价值增长混合A 9145.88 276.23 0.03 5.28
广发价值增长混合C 9145.88 276.23 0.03 5.28
广发中证全指信息技术ETF 9777.16 295.29 0.03 4.02
广发核心精选混合 6910.39 208.71 0.02 8.11
广发行业领先混合A 8064.35 243.56 0.03 6.51
广发中证央企创新驱动ETF 12819.84 387.19 0.04 4.58
广发中证沪港深科技龙头ETF 392.68 11.86 0.00 3.40
广发行业领先混合H 8064.35 243.56 0.03 6.51
67 300575 中旗股份 广发逆向策略混合A 679.73 65.48 0.29 4.67
广发优企精选混合A 8323.47 801.88 3.57 4.56
广发优企精选混合C 8323.47 801.88 3.57 4.56
广发逆向策略混合C 679.73 65.48 0.29 4.67
广发价值增长混合A 8412.78 810.48 3.61 4.85
广发价值增长混合C 8412.78 810.48 3.61 4.85
广发行业领先混合A 6081.95 585.93 2.61 4.91
广发行业领先混合H 6081.95 585.93 2.61 4.91
68 300421 力星股份 广发百发100指数A 301.20 25.23 0.13 1.15
广发百发100指数E 301.20 25.23 0.13 1.15
69 603662 柯力传感 广发百发100指数A 291.09 7.91 -- 1.11
广发百发100指数E 291.09 7.91 -- 1.11
广发科技动力股票 8738.68 237.46 -- 5.07
70 000063 中兴通讯 广发百发100指数A 287.36 6.31 0.00 1.10
广发百发100指数E 287.36 6.31 0.00 1.10
广发改革混合 1253.72 27.53 0.01 2.28
广发安悦回报混合A 70.13 1.54 0.00 0.20
广发鑫源混合A 204.93 4.50 0.00 3.58
广发鑫源混合C 204.93 4.50 0.00 3.58
广发稳安混合A 683.10 15.00 0.00 3.61
广发利鑫灵活配置混合A 11401.85 250.37 0.07 2.73
广发集裕债券A 9169.02 201.34 0.06 0.44
广发集裕债券C 9169.02 201.34 0.06 0.44
广发电子信息传媒股票A 15121.19 332.04 0.10 3.10
广发稳安混合C 683.10 15.00 0.00 3.61
广发深证100指数(LOF)C 107.00 2.35 0.00 2.07
广发研究精选股票A 6375.60 140.00 0.04 3.88
广发研究精选股票C 6375.60 140.00 0.04 3.88
广发电子信息传媒股票C 15121.19 332.04 0.10 3.10
广发价值核心混合A 19320.35 424.25 0.12 6.55
广发价值核心混合C 19320.35 424.25 0.12 6.55
广发瑞福精选混合A 6986.75 153.42 0.04 5.65
广发瑞福精选混合C 6986.75 153.42 0.04 5.65
广发安悦回报混合C 70.13 1.54 0.00 0.20
广发利鑫灵活配置混合C 11401.85 250.37 0.07 2.73
广发先进制造股票发起式A 1583.43 34.77 0.01 4.49
广发先进制造股票发起式C 1583.43 34.77 0.01 4.49
广发招利混合A 944.50 20.74 0.01 5.87
广发招利混合C 944.50 20.74 0.01 5.87
广发成长领航一年持有混合A 3335.35 73.24 0.02 5.69
广发成长领航一年持有混合C 3335.35 73.24 0.02 5.69
广发深证100指数(LOF)A 107.00 2.35 0.00 2.07
71 688218 江苏北人 广发百发100指数A 279.97 12.72 0.11 1.07
广发百发100指数E 279.97 12.72 0.11 1.07
72 002560 通达股份 广发百发100指数A 277.03 29.10 0.06 1.06
广发百发100指数E 277.03 29.10 0.06 1.06
广发量化多因子混合 10.47 1.10 0.00 0.87
73 002576 通达动力 广发百发100指数A 274.66 13.74 0.08 1.05
广发百发100指数E 274.66 13.74 0.08 1.05
74 688226 威腾电气 广发百发100指数A 274.93 12.60 -- 1.05
广发百发100指数E 274.93 12.60 -- 1.05
75 002536 飞龙股份 广发百发100指数A 268.80 17.92 0.04 1.03
广发百发100指数E 268.80 17.92 0.04 1.03
76 688036 传音控股 广发百发100指数A 270.48 1.84 0.02 1.03
广发百发100指数E 270.48 1.84 0.02 1.03
广发中小盘精选混合A 9235.75 62.83 0.83 2.72
广发价值核心混合A 15425.40 104.93 1.38 5.23
广发价值核心混合C 15425.40 104.93 1.38 5.23
广发中小盘精选混合C 9235.75 62.83 0.83 2.72
广发科创50ETF 5869.06 39.93 0.53 4.61
77 002669 康达新材 广发百发100指数A 266.60 19.97 0.08 1.02
广发百发100指数E 266.60 19.97 0.08 1.02
广发量化多因子混合 9.75 0.73 0.00 0.81
78 605555 德昌股份 广发养老指数A 1859.05 106.47 1.52 1.47
广发养老指数C 1859.05 106.47 1.52 1.47
79 600612 老凤祥 广发养老指数A 1725.34 24.69 0.32 1.36
广发集源债券A 5001.73 71.58 0.91 0.86
广发集源债券C 5001.73 71.58 0.91 0.86
广发养老指数C 1725.34 24.69 0.32 1.36
广发集源债券E 5001.73 71.58 0.91 0.86
80 002329 皇氏集团 广发养老指数A 1725.88 265.52 0.45 1.36
广发养老指数C 1725.88 265.52 0.45 1.36
81 002032 苏泊尔 广发养老指数A 1685.19 33.70 0.04 1.33
广发养老指数C 1685.19 33.70 0.04 1.33
82 000963 华东医药 广发养老指数A 1682.30 38.79 0.02 1.33
广发医药卫生联接A 39.90 0.92 0.00 0.02
广发医药卫生联接C 39.90 0.92 0.00 0.02
广发养老指数C 1682.30 38.79 0.02 1.33
广发创新药ETF联接A 20.82 0.48 0.00 0.03
广发创新药ETF联接C 20.82 0.48 0.00 0.03
广发创新药ETF 12344.43 284.63 0.16 3.84
83 002867 周大生 广发养老指数A 1676.17 94.27 0.09 1.32
广发集源债券A 4267.20 240.00 0.22 0.73
广发集源债券C 4267.20 240.00 0.22 0.73
广发养老指数C 1676.17 94.27 0.09 1.32
广发集源债券E 4267.20 240.00 0.22 0.73
84 603219 富佳股份 广发养老指数A 1646.99 115.58 -- 1.30
广发养老指数C 1646.99 115.58 -- 1.30
85 300146 汤臣倍健 广发养老指数A 1640.76 68.42 0.06 1.29
广发养老指数C 1640.76 68.42 0.06 1.29
86 002252 上海莱士 广发养老指数A 1624.84 216.36 0.04 1.28
广发养老指数C 1624.84 216.36 0.04 1.28
87 603939 益丰药房 广发养老指数A 1616.53 43.69 -- 1.27
广发养老指数C 1616.53 43.69 -- 1.27
88 002038 双鹭药业 广发套利 80.11 7.94 0.01 1.11
广发鑫源混合A 80.72 8.00 0.01 1.41
广发鑫源混合C 80.72 8.00 0.01 1.41
广发集优9个月持有期债券A 803.97 79.68 0.09 0.39
广发集优9个月持有期债券C 803.97 79.68 0.09 0.39
广发集悦债券A 1360.94 134.88 0.16 0.39
广发集悦债券C 1360.94 134.88 0.16 0.39
广发安颐一年持有期混合A 157.50 15.61 0.02 0.39
广发安颐一年持有期混合C 157.50 15.61 0.02 0.39
89 600011 华能国际 广发套利 74.17 8.01 0.00 1.03
广发安盈混合A 92.60 10.00 0.00 0.71
广发安盈混合C 92.60 10.00 0.00 0.71
广发沪深300指数增强A 1858.67 200.72 0.02 1.68
广发沪深300指数增强C 1858.67 200.72 0.02 1.68
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 142.60 15.40 0.00 0.53
广发价值优势混合 18122.19 1957.04 0.19 7.41
广发稳健优选六个月持有期混合A 15661.72 1691.33 0.16 6.68
广发稳健优选六个月持有期混合C 15661.72 1691.33 0.16 6.68
广发均衡优选混合A 29549.23 3191.06 0.30 6.90
广发均衡优选混合C 29549.23 3191.06 0.30 6.90
广发睿选三年持有期混合 3060.71 330.53 0.03 4.57
广发价值优选混合A 3882.26 419.25 0.04 6.37
广发价值优选混合C 3882.26 419.25 0.04 6.37
广发内需增长混合C 7257.62 783.76 0.07 6.58
广发睿铭两年持有期混合A 11304.65 1220.80 0.12 6.57
广发睿铭两年持有期混合C 11304.65 1220.80 0.12 6.57
广发恒祥债券A 62.97 6.80 0.00 0.32
广发恒祥债券C 62.97 6.80 0.00 0.32
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 142.60 15.40 0.00 0.53
广发中证全指电力ETF 19105.45 2063.22 0.20 5.23
广发内需增长混合A 7257.62 783.76 0.07 6.58
90 600036 招商银行 广发套利 73.05 2.23 0.00 1.01
广发金融地产联接A 14.41 0.44 0.00 0.01
广发百发大数据精选混合A 574.61 17.54 0.00 3.02
广发百发大数据精选混合E 574.61 17.54 0.00 3.02
广发金融地产联接C 14.41 0.44 0.00 0.01
广发沪深300指数增强A 1761.88 53.78 0.00 1.59
广发沪深300指数增强C 1761.88 53.78 0.00 1.59
广发中证100ETF联接A 10.48 0.32 0.00 0.10
广发中证100ETF联接C 10.48 0.32 0.00 0.10
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 376.08 11.48 0.00 0.40
广发中证全指金融地产ETF 14272.28 435.66 0.03 7.87
广发核心精选混合 3653.07 111.51 0.01 4.29
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 376.08 11.48 0.00 0.40
广发沪深300ETF 4121.36 125.80 0.01 2.11
广发中证100ETF 1174.48 35.85 0.00 3.70
广发中证央企创新驱动ETF 8284.32 252.88 0.02 2.96
91 000887 中鼎股份 广发套利 41.10 3.14 0.00 0.57
92 601166 兴业银行 广发套利 34.43 2.20 0.00 0.48
广发金融地产联接A 8.14 0.52 0.00 0.00
广发金融地产联接C 8.14 0.52 0.00 0.00
广发中证全指金融地产ETF 8010.38 511.85 0.13 4.42
广发沪深300ETF 2313.24 147.81 0.04 1.19
93 600900 长江电力 广发中证环保ETF联接A 11.03 0.50 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接C 11.03 0.50 0.00 0.01
广发中证100ETF联接A 6.40 0.29 0.00 0.06
广发中证100ETF联接C 6.40 0.29 0.00 0.06
广发均衡增长混合A 7046.85 319.44 0.03 2.80
广发均衡增长混合C 7046.85 319.44 0.03 2.80
广发悦享一年持有混合(FOF) 162.36 7.36 0.00 0.25
广发中证全指电力ETF 36112.85 1637.03 0.17 9.89
广发沪深300ETF 2194.23 99.47 0.01 1.13
广发中证环保ETF 11172.94 506.48 0.05 7.45
广发中证100ETF 625.31 28.35 0.00 1.97
广发中证上海环交所碳中和ETF 3789.21 171.77 0.02 4.60
94 002129 TCL中环 广发中证环保ETF联接A 5.31 0.16 0.00 0.01
广发中证环保ETF联接C 5.31 0.16 0.00 0.01
广发聚荣一年持有期混合A 439.07 13.22 0.00 0.22
广发聚荣一年持有期混合C 439.07 13.22 0.00 0.22
广发中证光伏产业指数A 10131.54 305.17 0.09 7.32
广发中证光伏产业指数C 10131.54 305.17 0.09 7.32
广发中证环保ETF 5552.32 167.24 0.05 3.70
广发中证上海环交所碳中和ETF 1882.69 56.71 0.02 2.29
广发中证光伏龙头30ETF 1275.21 38.41 0.01 9.42
95 002812 恩捷股份 广发中证环保ETF联接A 3.85 0.04 0.00 0.00
广发中证环保ETF联接C 3.85 0.04 0.00 0.00
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 10.60 0.11 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 10.60 0.11 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF 24008.55 249.18 0.34 4.21
96 600438 通威股份 广发中证环保ETF联接A 4.80 0.14 0.00 0.00
广发中证环保ETF联接C 4.80 0.14 0.00 0.00
广发中证光伏产业指数A 8751.11 255.06 0.37 6.32
广发中证光伏产业指数C 8751.11 255.06 0.37 6.32
广发中证环保ETF 4795.76 139.78 0.20 3.20
广发中证上海环交所碳中和ETF 1626.64 47.41 0.07 1.98
广发中证光伏龙头30ETF 1101.69 32.11 0.05 8.14
97 600905 三峡能源 广发中证环保ETF联接A 3.97 0.74 -- 0.00
广发中证环保ETF联接C 3.97 0.74 -- 0.00
广发中证全指电力ETF 36026.85 6708.91 -- 9.86
广发中证环保ETF 3977.81 740.75 -- 2.65
98 600089 特变电工 广发中证环保ETF联接A 4.46 0.20 0.00 0.00
广发中证环保ETF联接C 4.46 0.20 0.00 0.00
广发中证光伏产业指数A 8184.61 367.19 0.10 5.91
广发中证光伏产业指数C 8184.61 367.19 0.10 5.91
广发中证环保ETF 4484.97 201.21 0.05 2.99
广发中证光伏龙头30ETF 1030.02 46.21 0.01 7.61
99 603019 中科曙光 广发聚安混合A 137.43 2.70 -- 0.72
广发聚安混合C 137.43 2.70 -- 0.72
广发电子信息传媒股票A 13256.91 260.45 -- 2.72
广发优势增长股票 1018.00 20.00 -- 3.68
广发电子信息传媒股票C 13256.91 260.45 -- 2.72
100 688110 东芯股份 广发聚安混合A 136.09 3.77 -- 0.71
广发聚安混合C 136.09 3.77 -- 0.71
广发改革混合 1568.07 43.44 -- 2.85
广发安享混合A 541.50 15.00 -- 0.12
广发安享混合C 541.50 15.00 -- 0.12
广发鑫益混合 400.62 11.10 -- 3.09
广发可转债债券A 1191.30 33.00 -- 0.30
广发可转债债券C 1191.30 33.00 -- 0.30
广发聚瑞混合C 8593.75 238.05 -- 4.80
广发研究精选股票A 8067.29 223.47 -- 4.91
广发研究精选股票C 8067.29 223.47 -- 4.91
广发瑞安精选股票A 2947.27 81.64 -- 4.38
广发瑞安精选股票C 2947.27 81.64 -- 4.38
广发瑞福精选混合A 2697.33 74.72 -- 2.18
广发瑞福精选混合C 2697.33 74.72 -- 2.18
广发睿选三年持有期混合 3035.19 84.08 -- 4.53
广发可转债债券E 1191.30 33.00 -- 0.30
广发盛兴混合A 8116.23 224.83 -- 4.38
广发盛兴混合C 8116.23 224.83 -- 4.38
广发瑞泽精选混合A 2210.49 61.23 -- 4.45
广发瑞泽精选混合C 2210.49 61.23 -- 4.45
广发盛锦混合A 7580.48 209.99 -- 3.59
广发盛锦混合C 7580.48 209.99 -- 3.59
广发盛泽一年持有期混合A 582.25 16.13 -- 4.87
广发盛泽一年持有期混合C 582.25 16.13 -- 4.87
广发先进制造股票发起式A 2214.02 61.33 -- 6.27
广发先进制造股票发起式C 2214.02 61.33 -- 6.27
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 25.01 0.69 -- 0.46
广发聚瑞混合A 8593.75 238.05 -- 4.80
广发科创板两年定开混合 3830.79 106.12 -- 6.85
101 600489 中金黄金 广发聚安混合A 121.58 11.77 0.03 0.64
广发聚安混合C 121.58 11.77 0.03 0.64
广发安享混合A 1136.30 110.00 0.29 0.26
广发安享混合C 1136.30 110.00 0.29 0.26
广发安盈混合A 103.30 10.00 0.03 0.79
广发安盈混合C 103.30 10.00 0.03 0.79
广发中证500ETF联接(LOF)C 3.31 0.32 0.00 0.00
广发资源优选股票A 4863.67 470.83 1.25 6.59
广发可转债债券A 2066.00 200.00 0.53 0.52
广发可转债债券C 2066.00 200.00 0.53 0.52
广发中证500指数增强A 202.98 19.65 0.05 1.28
广发中证500指数增强C 202.98 19.65 0.05 1.28
广发资源优选股票C 4863.67 470.83 1.25 6.59
广发可转债债券E 2066.00 200.00 0.53 0.52
广发集祥债券A 20.66 2.00 0.01 1.13
广发集祥债券C 20.66 2.00 0.01 1.13
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.31 0.32 0.00 0.00
102 601601 中国太保 广发聚安混合A 117.43 4.52 0.00 0.62
广发聚安混合C 117.43 4.52 0.00 0.62
广发沪深300指数增强A 1710.00 65.82 0.03 1.54
广发沪深300指数增强C 1710.00 65.82 0.03 1.54
广发沪港深价值成长混合A 10012.43 385.39 0.15 4.65
广发沪港深价值成长混合C 10012.43 385.39 0.15 4.65
广发恒鑫一年持有期混合A 293.31 11.29 0.00 0.40
广发恒鑫一年持有期混合C 293.31 11.29 0.00 0.40
广发安颐一年持有期混合A 158.48 6.10 0.00 0.39
广发安颐一年持有期混合C 158.48 6.10 0.00 0.39
103 603611 诺力股份 广发聚安混合A 116.69 4.43 0.02 0.61
广发聚安混合C 116.69 4.43 0.02 0.61
广发改革混合 1926.77 73.15 0.32 3.51
广发安享混合A 526.80 20.00 0.09 0.12
广发安享混合C 526.80 20.00 0.09 0.12
广发安悦回报混合A 84.02 3.19 0.01 0.24
广发集源债券A 4065.68 154.35 0.68 0.70
广发集源债券C 4065.68 154.35 0.68 0.70
广发安悦回报混合C 84.02 3.19 0.01 0.24
广发集源债券E 4065.68 154.35 0.68 0.70
104 603589 口子窖 广发聚安混合A 112.52 2.28 0.04 0.59
广发聚安混合C 112.52 2.28 0.04 0.59
105 603259 药明康德 广发医药卫生联接A 124.00 1.99 0.00 0.06
广发医药卫生联接C 124.00 1.99 0.00 0.06
广发医疗保健股票A 24912.85 399.82 0.28 2.75
广发医疗保健股票C 24912.85 399.82 0.28 2.75
广发中证医疗指数(LOF)C 19137.31 307.13 0.22 9.39
广发聚丰混合C 16200.72 260.00 0.18 5.37
广发均衡增长混合A 4273.64 68.59 0.05 1.70
广发均衡增长混合C 4273.64 68.59 0.05 1.70
广发成长精选混合A 18097.32 290.44 0.21 4.92
广发成长精选混合C 18097.32 290.44 0.21 4.92
广发创新药ETF联接A 53.59 0.86 0.00 0.08
广发创新药ETF联接C 53.59 0.86 0.00 0.08
广发沪港深医药混合A 666.09 10.69 0.01 1.96
广发沪港深医药混合C 666.09 10.69 0.01 1.96
广发中证全指医药卫生ETF 25459.10 408.59 0.29 5.50
广发聚丰混合A 16200.72 260.00 0.18 5.37
广发中证医疗指数(LOF)A 19137.31 307.13 0.22 9.39
广发创新药ETF 31862.70 511.36 0.36 9.91
106 300122 智飞生物 广发医药卫生联接A 55.47 1.25 0.00 0.03
广发医药卫生联接C 55.47 1.25 0.00 0.03
广发创新药ETF联接A 29.17 0.66 0.00 0.04
广发创新药ETF联接C 29.17 0.66 0.00 0.04
广发中证全指医药卫生ETF 10615.36 240.17 0.26 2.29
广发创业板ETF 5524.38 124.99 0.14 1.60
广发创新药ETF 17212.52 389.42 0.42 5.35
107 000661 长春高新 广发医药卫生联接A 46.34 0.34 0.00 0.02
广发医药卫生联接C 46.34 0.34 0.00 0.02
广发创新药ETF联接A 24.53 0.18 0.00 0.03
广发创新药ETF联接C 24.53 0.18 0.00 0.03
广发中证全指医药卫生ETF 8943.20 65.61 0.16 1.93
广发创新药ETF 14343.03 105.23 0.26 4.46
108 300896 爱美客 广发医药卫生联接A 48.94 0.11 0.00 0.02
广发医药卫生联接C 48.94 0.11 0.00 0.02
广发中证医疗指数(LOF)C 10567.61 23.75 0.27 5.19
广发中证全指医药卫生ETF 9742.98 21.90 0.25 2.11
广发中证医疗指数(LOF)A 10567.61 23.75 0.27 5.19
109 300142 沃森生物 广发医药卫生联接A 44.44 1.68 0.00 0.02
广发医药卫生联接C 44.44 1.68 0.00 0.02
广发创新药ETF联接A 23.28 0.88 0.00 0.03
广发创新药ETF联接C 23.28 0.88 0.00 0.03
广发中证全指医药卫生ETF 8480.43 320.62 0.21 1.83
广发创新药ETF 13821.10 522.54 0.34 4.30
110 002541 鸿路钢构 广发聚宝混合A 576.20 20.00 0.04 1.41
广发价值回报混合A 1022.75 35.50 0.07 0.92
广发价值回报混合C 1022.75 35.50 0.07 0.92
广发聚宝混合C 576.20 20.00 0.04 1.41
广发恒隆一年持有期混合A 864.30 30.00 0.06 1.56
广发恒隆一年持有期混合C 864.30 30.00 0.06 1.56
广发恒誉混合A 201.67 7.00 0.01 1.07
广发恒誉混合C 201.67 7.00 0.01 1.07
广发恒信一年持有期混合A 1296.45 45.00 0.09 0.63
广发恒信一年持有期混合C 1296.45 45.00 0.09 0.63
111 000913 钱江摩托 广发聚宝混合A 364.60 20.00 0.04 0.89
广发聚宝混合C 364.60 20.00 0.04 0.89
广发恒荣三个月持有期混合A 145.84 8.00 0.02 1.60
广发恒荣三个月持有期混合C 145.84 8.00 0.02 1.60
112 300161 华中数控 广发改革混合 3540.88 66.16 0.39 6.45
广发聚盛混合A 1386.17 25.90 0.15 2.28
广发聚盛混合C 1386.17 25.90 0.15 2.28
广发集嘉债券A 139.15 2.60 0.02 2.05
广发集嘉债券C 139.15 2.60 0.02 2.05
广发聚荣一年持有期混合A 1493.21 27.90 0.17 0.73
广发聚荣一年持有期混合C 1493.21 27.90 0.17 0.73
广发稳宏一年持有混合A 359.65 6.72 0.04 1.62
广发稳宏一年持有混合C 359.65 6.72 0.04 1.62
113 600572 康恩贝 广发改革混合 1916.36 279.76 1.66 3.49
广发医疗保健股票A 23676.25 3456.39 20.49 2.62
广发医疗保健股票C 23676.25 3456.39 20.49 2.62
广发医药健康混合A 7482.02 1092.27 6.48 2.65
广发医药健康混合C 7482.02 1092.27 6.48 2.65
广发创新医疗两年持有期混合A 1119.56 163.44 0.97 2.32
广发创新医疗两年持有期混合C 1119.56 163.44 0.97 2.32
114 300182 捷成股份 广发改革混合 1878.42 297.69 0.14 3.42
广发鑫源混合A 81.40 12.90 0.01 1.42
广发鑫源混合C 81.40 12.90 0.01 1.42
广发集裕债券A 7598.24 1204.16 0.55 0.36
广发集裕债券C 7598.24 1204.16 0.55 0.36
广发集优9个月持有期债券A 780.04 123.62 0.06 0.38
广发集优9个月持有期债券C 780.04 123.62 0.06 0.38
广发恒阳一年持有期混合A 244.07 38.68 0.02 0.58
广发恒阳一年持有期混合C 244.07 38.68 0.02 0.58
广发集悦债券A 1196.12 189.56 0.09 0.34
广发集悦债券C 1196.12 189.56 0.09 0.34
115 600839 四川长虹 广发改革混合 1551.76 307.28 0.07 2.82
广发中证全指家用电器ETF 2586.76 512.23 0.11 2.74
116 603533 掌阅科技 广发改革混合 1495.22 53.94 -- 2.72
117 002903 宇环数控 广发改革混合 1219.77 47.61 0.50 2.22
118 600237 铜峰电子 广发改革混合 1201.09 145.94 0.36 2.19
119 000001 平安银行 广发金融地产联接A 3.82 0.34 0.00 0.00
广发金融地产联接C 3.82 0.34 0.00 0.00
广发中证全指金融地产ETF 3836.13 341.60 0.02 2.11
120 601398 工商银行 广发金融地产联接A 5.98 1.24 0.00 0.00
广发金融地产联接C 5.98 1.24 0.00 0.00
广发悦享一年持有混合(FOF) 60.25 12.50 0.00 0.09
广发中证全指金融地产ETF 5947.30 1233.88 0.00 3.28
121 601288 农业银行 广发金融地产联接A 3.95 1.12 0.00 0.00
广发金融地产联接C 3.95 1.12 0.00 0.00
广发悦享一年持有混合(FOF) 61.77 17.50 0.00 0.09
广发中证全指金融地产ETF 3966.52 1123.66 0.07 2.19
122 601328 交通银行 广发金融地产联接A 5.57 0.96 0.00 0.00
广发金融地产联接C 5.57 0.96 0.00 0.00
广发中证全指金融地产ETF 5609.48 967.15 0.03 3.09
123 002179 中航光电 广发百发大数据价值混合A 425.20 9.38 0.01 9.61
广发百发大数据价值混合E 425.20 9.38 0.01 9.61
广发量化多因子混合 9.52 0.21 0.00 0.79
广发央企创新驱动ETF联接A 16.33 0.36 0.00 0.04
广发央企创新驱动ETF联接C 16.33 0.36 0.00 0.04
广发百发大数据价值混合C 425.20 9.38 0.01 9.61
广发中证军工ETF 21597.89 476.25 0.31 4.88
124 600760 中航沈飞 广发百发大数据价值混合A 318.15 7.07 0.02 7.19
广发百发大数据价值混合E 318.15 7.07 0.02 7.19
广发百发大数据价值混合C 318.15 7.07 0.02 7.19
广发中证军工ETF 18560.65 412.46 1.20 4.19
125 600435 北方导航 广发百发大数据价值混合A 265.99 23.15 0.12 6.01
广发百发大数据价值混合E 265.99 23.15 0.12 6.01
广发百发大数据价值混合C 265.99 23.15 0.12 6.01
126 000768 中航西飞 广发百发大数据价值混合A 209.19 7.82 0.00 4.73
广发百发大数据价值混合E 209.19 7.82 0.00 4.73
广发百发大数据价值混合C 209.19 7.82 0.00 4.73
广发中证军工ETF 13926.51 520.62 0.19 3.14
127 688084 晶品特装 广发百发大数据价值混合A 191.28 2.20 -- 4.32
广发百发大数据价值混合E 191.28 2.20 -- 4.32
广发百发大数据价值混合C 191.28 2.20 -- 4.32
128 600391 航发科技 广发百发大数据价值混合A 175.04 7.26 0.10 3.95
广发百发大数据价值混合E 175.04 7.26 0.10 3.95
广发百发大数据价值混合C 175.04 7.26 0.10 3.95
129 300855 图南股份 广发百发大数据价值混合A 164.20 4.65 0.02 3.71
广发百发大数据价值混合E 164.20 4.65 0.02 3.71
广发百发大数据价值混合C 164.20 4.65 0.02 3.71
130 688439 振华风光 广发百发大数据价值混合A 149.36 1.36 -- 3.37
广发百发大数据价值混合E 149.36 1.36 -- 3.37
广发百发大数据价值混合C 149.36 1.36 -- 3.37
131 600862 中航高科 广发百发大数据价值混合A 149.33 5.90 0.01 3.37
广发百发大数据价值混合E 149.33 5.90 0.01 3.37
广发百发大数据价值混合C 149.33 5.90 0.01 3.37
132 601111 中国国航 广发百发大数据成长混合A 3379.14 410.09 0.05 1.57
广发百发大数据成长混合E 3379.14 410.09 0.05 1.57
广发多策略混合 15387.97 1867.47 0.22 7.70
广发睿毅领先混合A 41819.46 5075.18 0.60 7.46
广发稳健养老(FOF)A 285.76 34.68 0.00 0.46
广发稳健策略混合 275.30 33.41 0.00 3.90
广发价值领先混合A 36643.27 7122.60 -- 7.78
广发价值优势混合 16340.66 1983.09 0.23 6.68
广发稳健优选六个月持有期混合A 13413.91 1627.90 0.19 5.72
广发稳健优选六个月持有期混合C 13413.91 1627.90 0.19 5.72
广发均衡优选混合A 28105.40 3410.85 0.40 6.56
广发均衡优选混合C 28105.40 3410.85 0.40 6.56
广发睿鑫混合A 1397.17 169.56 0.02 4.28
广发睿鑫混合C 1397.17 169.56 0.02 4.28
广发价值优选混合A 3981.12 483.15 0.06 6.53
广发价值优选混合C 3981.12 483.15 0.06 6.53
广发内需增长混合C 6794.44 824.57 0.10 6.16
广发睿铭两年持有期混合A 11235.24 1363.50 0.16 6.53
广发睿铭两年持有期混合C 11235.24 1363.50 0.16 6.53
广发均衡回报混合A 1052.17 127.69 0.01 1.06
广发均衡回报混合C 1052.17 127.69 0.01 1.06
广发睿明优质企业混合A 3907.67 474.23 0.06 4.38
广发睿明优质企业混合C 3907.67 474.23 0.06 4.38
广发价值领先混合C 36643.27 7122.60 -- 7.78
广发睿毅领先混合C 41819.46 5075.18 0.60 7.46
广发鑫睿一年持有期混合A 4009.74 779.40 -- 9.40
广发鑫睿一年持有期混合C 4009.74 779.40 -- 9.40
广发睿恒进取一年持有期混合A 2310.98 449.20 -- 9.30
广发睿恒进取一年持有期混合C 2310.98 449.20 -- 9.30
广发睿合混合A 5565.48 1081.80 -- 5.72
广发睿合混合C 5565.48 1081.80 -- 5.72
广发稳健养老(FOF)Y 285.76 34.68 0.00 0.46
广发聚富混合 12339.70 1497.54 0.18 7.23
广发内需增长混合A 6794.44 824.57 0.10 6.16
133 300387 富邦股份 广发百发大数据成长混合A 3094.44 425.06 1.47 1.44
广发百发大数据成长混合E 3094.44 425.06 1.47 1.44
134 300462 华铭智能 广发百发大数据成长混合A 2815.72 239.84 1.76 1.31
广发百发大数据成长混合E 2815.72 239.84 1.76 1.31
广发东财大数据混合A 60.58 5.16 0.04 1.19
广发东财大数据混合C 60.58 5.16 0.04 1.19
135 688335 复洁环保 广发百发大数据成长混合A 2808.64 114.45 -- 1.30
广发百发大数据成长混合E 2808.64 114.45 -- 1.30
136 605066 天正电气 广发百发大数据成长混合A 2640.26 280.58 -- 1.23
广发百发大数据成长混合E 2640.26 280.58 -- 1.23
137 601021 春秋航空 广发百发大数据成长混合A 2592.47 45.11 -- 1.20
广发百发大数据成长混合E 2592.47 45.11 -- 1.20
广发多策略混合 18508.21 322.05 -- 9.26
广发睿毅领先混合A 54400.35 946.59 -- 9.70
广发价值核心混合A 16778.02 291.94 -- 5.69
广发价值核心混合C 16778.02 291.94 -- 5.69
广发睿毅领先混合C 54400.35 946.59 -- 9.70
广发鑫睿一年持有期混合A 4221.01 73.45 -- 9.89
广发鑫睿一年持有期混合C 4221.01 73.45 -- 9.89
广发睿恒进取一年持有期混合A 2454.57 42.71 -- 9.87
广发睿恒进取一年持有期混合C 2454.57 42.71 -- 9.87
广发睿合混合A 8708.37 151.53 -- 8.96
广发睿合混合C 8708.37 151.53 -- 8.96
广发聚富混合 16401.62 285.39 -- 9.61
138 301063 海锅股份 广发百发大数据成长混合A 2577.05 92.50 -- 1.20
广发百发大数据成长混合E 2577.05 92.50 -- 1.20
139 003011 海象新材 广发百发大数据成长混合A 2499.05 77.49 1.40 1.16
广发百发大数据成长混合E 2499.05 77.49 1.40 1.16
140 002952 亚世光电 广发百发大数据成长混合A 2481.67 139.97 1.07 1.15
广发百发大数据成长混合E 2481.67 139.97 1.07 1.15
141 603689 皖天然气 广发百发大数据成长混合A 2390.75 272.61 -- 1.11
广发百发大数据成长混合E 2390.75 272.61 -- 1.11
142 688063 派能科技 广发百发大数据精选混合A 767.86 4.01 -- 4.03
广发百发大数据精选混合E 767.86 4.01 -- 4.03
广发大盘价值混合A 3071.45 16.05 -- 3.38
广发大盘价值混合C 3071.45 16.05 -- 3.38
143 603387 基蛋生物 广发百发大数据精选混合A 738.98 57.33 0.44 3.88
广发百发大数据精选混合E 738.98 57.33 0.44 3.88
广发安盈混合A 103.12 8.00 0.06 0.79
广发安盈混合C 103.12 8.00 0.06 0.79
广发ESG责任投资混合A 1952.58 151.48 1.17 3.23
广发ESG责任投资混合C 1952.58 151.48 1.17 3.23
144 000543 皖能电力 广发百发大数据精选混合A 614.59 93.12 0.09 3.23
广发百发大数据精选混合E 614.59 93.12 0.09 3.23
广发大盘价值混合A 3221.66 488.13 0.48 3.54
广发大盘价值混合C 3221.66 488.13 0.48 3.54
广发ESG责任投资混合A 2356.86 357.10 0.35 3.90
广发ESG责任投资混合C 2356.86 357.10 0.35 3.90
145 002353 杰瑞股份 广发百发大数据精选混合A 527.73 21.00 0.03 2.77
广发百发大数据精选混合E 527.73 21.00 0.03 2.77
广发高端制造股票A 60540.26 2409.08 3.48 5.08
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 46.99 1.87 0.00 0.22
广发养老2035(FOF)A 32.17 1.28 0.00 0.27
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 126.66 5.04 0.01 0.49
广发恒隆一年持有期混合A 703.64 28.00 0.04 1.27
广发恒隆一年持有期混合C 703.64 28.00 0.04 1.27
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 126.66 5.04 0.01 0.49
广发恒誉混合A 251.30 10.00 0.01 1.34
广发恒誉混合C 251.30 10.00 0.01 1.34
广发高端制造股票C 60540.26 2409.08 3.48 5.08
广发兴诚混合A 31618.05 1258.18 1.82 7.40
广发兴诚混合C 31618.05 1258.18 1.82 7.40
广发诚享混合A 25390.79 1010.38 1.46 7.66
广发诚享混合C 25390.79 1010.38 1.46 7.66
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 64.58 2.57 0.00 0.23
广发大盘价值混合A 3434.27 136.66 0.20 3.78
广发大盘价值混合C 3434.27 136.66 0.20 3.78
广发集益一年持有期债券A 753.90 30.00 0.04 0.96
广发集益一年持有期债券C 753.90 30.00 0.04 0.96
广发集远债券A 1482.67 59.00 0.09 0.72
广发集远债券C 1482.67 59.00 0.09 0.72
广发ESG责任投资混合A 2289.50 91.11 0.13 3.79
广发ESG责任投资混合C 2289.50 91.11 0.13 3.79
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 64.58 2.57 0.00 0.23
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 46.99 1.87 0.00 0.22
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 18.60 0.74 0.00 0.34
广发养老2035(FOF)Y 32.17 1.28 0.00 0.27
146 000683 远兴能源 广发安宏回报混合A 16646.43 2315.22 0.71 8.95
广发安宏回报混合C 16646.43 2315.22 0.71 8.95
广发瑞轩三个月定开混合 15634.51 2174.48 0.66 5.39
广发安宏回报混合E 16646.43 2315.22 0.71 8.95
广发策略优选混合 28586.93 3975.93 1.21 6.78
147 603801 志邦家居 广发安宏回报混合A 15521.68 470.07 4.06 8.34
广发安宏回报混合C 15521.68 470.07 4.06 8.34
广发龙头优选混合A 511.81 15.50 0.13 8.91
广发均衡价值混合A 793.80 24.04 0.21 7.38
广发瑞轩三个月定开混合 13088.00 396.37 3.42 4.51
广发安宏回报混合E 15521.68 470.07 4.06 8.34
广发均衡价值混合C 793.80 24.04 0.21 7.38
广发龙头优选混合C 511.81 15.50 0.13 8.91
广发策略优选混合 34165.40 1040.75 8.98 8.10
148 688599 天合光能 广发安宏回报混合A 10073.58 236.41 -- 5.42
广发安宏回报混合C 10073.58 236.41 -- 5.42
广发鑫享混合A 50508.11 1185.36 -- 9.96
广发多元新兴股票 10788.58 253.19 -- 3.75
广发高端制造股票A 118057.52 2770.65 -- 9.90
广发双擎升级混合A 59994.89 1408.00 -- 7.31
广发趋势动力混合A 7393.79 173.52 -- 3.32
广发科技创新混合A 17771.43 417.07 -- 5.09
广发科技先锋混合 54503.37 1279.12 -- 5.12
广发双擎升级混合C 59994.89 1408.00 -- 7.31
广发高端制造股票C 118057.52 2770.65 -- 9.90
广发瑞轩三个月定开混合 11901.30 279.31 -- 4.10
广发兴诚混合A 32792.76 769.60 -- 7.68
广发兴诚混合C 32792.76 769.60 -- 7.68
广发诚享混合A 28038.98 658.04 -- 8.46
广发诚享混合C 28038.98 658.04 -- 8.46
广发睿明优质企业混合A 4052.35 95.10 -- 4.54
广发睿明优质企业混合C 4052.35 95.10 -- 4.54
广发中证光伏产业指数A 4372.50 102.62 -- 3.16
广发中证光伏产业指数C 4372.50 102.62 -- 3.16
广发行业严选三年持有期混合A 77233.43 1812.57 -- 7.88
广发行业严选三年持有期混合C 77233.43 1812.57 -- 7.88
广发安宏回报混合E 10073.58 236.41 -- 5.42
广发科技创新混合C 17771.43 417.07 -- 5.09
广发成长新动能混合C 2986.56 70.09 -- 8.92
广发成长动力三年持有期混合A 27682.20 649.66 -- 9.79
广发成长动力三年持有期混合C 27682.20 649.66 -- 9.79
广发鑫享混合C 50508.11 1185.36 -- 9.96
广发新能源精选股票A 1629.84 38.25 -- 3.96
广发新能源精选股票C 1629.84 38.25 -- 3.96
广发趋势动力混合C 7393.79 173.52 -- 3.32
广发成长新动能混合A 2986.56 70.09 -- 8.92
广发策略优选混合 25440.51 597.05 -- 6.03
广发中证光伏龙头30ETF 549.80 12.90 -- 4.06
广发科创50ETF 5743.48 134.79 -- 4.51
广发中证科创创业50增强策略ETF 60.51 1.42 -- 3.74
149 603180 金牌厨柜 广发安宏回报混合A 9050.91 270.02 -- 4.87
广发安宏回报混合C 9050.91 270.02 -- 4.87
广发安宏回报混合E 9050.91 270.02 -- 4.87
150 600115 中国东航 广发多策略混合 17429.48 3661.66 0.47 8.72
广发睿毅领先混合A 47220.14 9920.20 1.27 8.42
广发价值优势混合 19921.81 4185.25 0.54 8.15
广发稳健优选六个月持有期混合A 20176.51 4238.76 0.54 8.61
广发稳健优选六个月持有期混合C 20176.51 4238.76 0.54 8.61
广发价值核心混合A 12874.72 2733.49 0.35 4.37
广发价值核心混合C 12874.72 2733.49 0.35 4.37
广发均衡优选混合A 36462.07 7660.10 0.98 8.51
广发均衡优选混合C 36462.07 7660.10 0.98 8.51
广发价值优选混合A 4851.34 1019.19 0.13 7.96
广发价值优选混合C 4851.34 1019.19 0.13 7.96
广发睿铭两年持有期混合A 12935.10 2717.46 0.35 7.52
广发睿铭两年持有期混合C 12935.10 2717.46 0.35 7.52
广发睿毅领先混合C 47220.14 9920.20 1.27 8.42
广发睿合混合A 4202.58 882.90 0.11 4.32
广发睿合混合C 4202.58 882.90 0.11 4.32
广发聚富混合 13732.34 2884.95 0.37 8.05
151 600919 江苏银行 广发多策略混合 17251.55 2347.15 0.39 8.63
广发创新驱动混合 847.01 115.24 0.02 5.19
广发睿毅领先混合A 52052.76 7082.01 1.18 9.28
广发价值优势混合 18294.50 2489.05 0.41 7.48
广发稳健优选六个月持有期混合A 11260.75 1532.07 0.25 4.80
广发稳健优选六个月持有期混合C 11260.75 1532.07 0.25 4.80
广发均衡优选混合A 15803.71 2150.16 0.36 3.69
广发均衡优选混合C 15803.71 2150.16 0.36 3.69
广发价值优选混合A 4722.89 642.57 0.11 7.75
广发价值优选混合C 4722.89 642.57 0.11 7.75
广发内需增长混合C 7200.50 979.66 0.16 6.53
广发睿铭两年持有期混合A 11184.27 1521.67 0.25 6.50
广发睿铭两年持有期混合C 11184.27 1521.67 0.25 6.50
广发睿毅领先混合C 52052.76 7082.01 1.18 9.28
广发睿合混合A 8668.71 1179.42 0.20 8.92
广发睿合混合C 8668.71 1179.42 0.20 8.92
广发聚富混合 12606.29 1715.14 0.29 7.39
广发内需增长混合A 7200.50 979.66 0.16 6.53
152 600029 南方航空 广发多策略混合 15504.00 2571.14 0.32 7.75
广发睿毅领先混合A 42598.68 7064.46 0.87 7.60
广发稳健优选六个月持有期混合A 10855.66 1800.28 0.22 4.63
广发稳健优选六个月持有期混合C 10855.66 1800.28 0.22 4.63
广发均衡优选混合A 20842.39 3456.45 0.43 4.86
广发均衡优选混合C 20842.39 3456.45 0.43 4.86
广发内需增长混合C 7057.67 1170.43 0.14 6.40
广发睿铭两年持有期混合A 11183.30 1854.61 0.23 6.50
广发睿铭两年持有期混合C 11183.30 1854.61 0.23 6.50
广发睿毅领先混合C 42598.68 7064.46 0.87 7.60
广发聚富混合 12601.87 2089.86 0.26 7.38
广发内需增长混合A 7057.67 1170.43 0.14 6.40
153 600859 王府井 广发多策略混合 14646.16 740.08 2.42 7.33
广发睿毅领先混合A 43250.66 2185.48 7.16 7.71
广发价值领先混合A 37740.98 1907.07 6.25 8.02
广发价值领先混合C 37740.98 1907.07 6.25 8.02
广发睿毅领先混合C 43250.66 2185.48 7.16 7.71
广发鑫睿一年持有期混合A 2912.64 147.18 0.48 6.83
广发鑫睿一年持有期混合C 2912.64 147.18 0.48 6.83
广发睿恒进取一年持有期混合A 2278.03 115.11 0.38 9.16
广发睿恒进取一年持有期混合C 2278.03 115.11 0.38 9.16
广发睿合混合A 7172.94 362.45 1.19 7.38
广发睿合混合C 7172.94 362.45 1.19 7.38
广发聚富混合 11773.92 594.94 1.95 6.90
154 600926 杭州银行 广发多策略混合 14009.30 1192.28 4.56 7.01
广发创新驱动混合 906.63 77.16 0.29 5.56
广发睿毅领先混合A 41876.16 3563.93 13.62 7.47
广发价值优势混合 18043.05 1535.58 5.87 7.38
广发稳健优选六个月持有期混合A 13016.60 1107.80 4.23 5.55
广发稳健优选六个月持有期混合C 13016.60 1107.80 4.23 5.55
广发均衡优选混合A 23299.75 1982.96 7.58 5.44
广发均衡优选混合C 23299.75 1982.96 7.58 5.44
广发价值优选混合A 4490.38 382.16 1.46 7.37
广发价值优选混合C 4490.38 382.16 1.46 7.37
广发内需增长混合C 7910.14 673.20 2.57 7.17
广发睿铭两年持有期混合A 10865.74 924.74 3.53 6.32
广发睿铭两年持有期混合C 10865.74 924.74 3.53 6.32
广发价值驱动混合A 1556.64 132.48 0.51 4.72
广发价值驱动混合C 1556.64 132.48 0.51 4.72
广发价值增长混合A 8198.22 697.72 2.67 4.73
广发价值增长混合C 8198.22 697.72 2.67 4.73
广发睿毅领先混合C 41876.16 3563.93 13.62 7.47
广发核心精选混合 5802.11 493.80 1.89 6.81
广发内需增长混合A 7910.14 673.20 2.57 7.17
155 600459 贵研铂业 广发多策略混合 12939.30 845.71 5.82 6.47
广发睿毅领先混合A 35918.10 2347.59 16.16 6.41
广发价值领先混合A 27359.23 1788.18 12.31 5.81
广发价值领先混合C 27359.23 1788.18 12.31 5.81
广发睿毅领先混合C 35918.10 2347.59 16.16 6.41
广发鑫睿一年持有期混合A 2444.37 159.76 1.10 5.73
广发鑫睿一年持有期混合C 2444.37 159.76 1.10 5.73
广发睿恒进取一年持有期混合A 2281.55 149.12 1.03 9.18
广发睿恒进取一年持有期混合C 2281.55 149.12 1.03 9.18
广发睿合混合A 6164.06 402.88 2.77 6.34
广发睿合混合C 6164.06 402.88 2.77 6.34
广发聚富混合 6551.80 428.22 2.95 3.84
156 002928 华夏航空 广发多策略混合 9506.73 1125.06 1.11 4.76
广发价值领先混合A 24210.17 2865.11 2.83 5.14
广发价值领先混合C 24210.17 2865.11 2.83 5.14
广发鑫睿一年持有期混合A 3455.59 408.94 0.40 8.10
广发鑫睿一年持有期混合C 3455.59 408.94 0.40 8.10
广发睿恒进取一年持有期混合A 1877.67 222.21 0.22 7.55
广发睿恒进取一年持有期混合C 1877.67 222.21 0.22 7.55
广发聚富混合 7751.37 917.32 0.91 4.54
157 03888 金山软件 广发沪港深新机遇股票 10245.77 360.22 -- 8.44
广发恒生中型股指数(LOF)C 39.25 1.38 -- 1.17
广发沪港深龙头混合 8208.67 288.60 -- 7.00
广发恒悦债券A 899.94 31.64 -- 0.95
广发恒悦债券C 899.94 31.64 -- 0.95
广发恒悦债券E 899.94 31.64 -- 0.95
广发沪港深价值精选混合A 4656.70 163.72 -- 5.14
广发沪港深价值精选混合C 4656.70 163.72 -- 5.14
广发沪港深精选混合A 450.54 15.84 -- 5.14
广发沪港深精选混合C 450.54 15.84 -- 5.14
广发睿智两年持有期混合发起式A 54.61 1.92 -- 4.44
广发睿智两年持有期混合发起式C 54.61 1.92 -- 4.44
广发集汇债券A 344.73 12.12 -- 1.10
广发集汇债券C 344.73 12.12 -- 1.10
广发恒生中型股指数(LOF)E 39.25 1.38 -- 1.17
广发恒生中型股指数(LOF)A 39.25 1.38 -- 1.17
158 01801 信达生物 广发沪港深新机遇股票 7803.75 285.95 -- 6.43
广发估值优势混合A 1217.16 44.60 -- 6.72
广发品质回报混合A 2588.94 94.87 -- 4.40
广发品质回报混合C 2588.94 94.87 -- 4.40
广发港股通成长精选股票A 10186.22 373.25 -- 4.08
广发港股通成长精选股票C 10186.22 373.25 -- 4.08
广发估值优势混合C 1217.16 44.60 -- 6.72
广发沪港深价值精选混合A 4247.78 155.65 -- 4.69
广发沪港深价值精选混合C 4247.78 155.65 -- 4.69
159 00772 阅文集团 广发沪港深新机遇股票 7673.19 252.58 -- 6.32
广发港股通成长精选股票A 11613.98 382.30 -- 4.65
广发港股通成长精选股票C 11613.98 382.30 -- 4.65
广发沪港深精选混合A 424.09 13.96 -- 4.84
广发沪港深精选混合C 424.09 13.96 -- 4.84
广发睿智两年持有期混合发起式A 51.04 1.68 -- 4.15
广发睿智两年持有期混合发起式C 51.04 1.68 -- 4.15
广发价值领航一年持有混合A 1759.57 57.92 -- 9.61
广发价值领航一年持有混合C 1759.57 57.92 -- 9.61
广发瑞誉一年持有期混合A 22334.82 735.20 -- 8.34
广发瑞誉一年持有期混合C 22334.82 735.20 -- 8.34
160 00388 香港交易所 广发沪港深新机遇股票 7661.54 28.15 -- 6.31
广发沪港深龙头混合 6700.79 24.62 -- 5.71
广发品质回报混合A 3092.65 11.36 -- 5.25
广发品质回报混合C 3092.65 11.36 -- 5.25
广发沪港深价值精选混合A 4937.14 18.14 -- 5.45
广发沪港深价值精选混合C 4937.14 18.14 -- 5.45
161 01585 雅迪控股 广发沪港深新机遇股票 4478.73 272.60 -- 3.69
162 601916 浙商银行 广发聚盛混合A 1061.28 402.00 0.06 1.75
广发聚盛混合C 1061.28 402.00 0.06 1.75
广发集裕债券A 7928.83 3003.34 0.43 0.38
广发集裕债券C 7928.83 3003.34 0.43 0.38
广发集嘉债券A 130.72 49.52 0.01 1.93
广发集嘉债券C 130.72 49.52 0.01 1.93
广发聚荣一年持有期混合A 1116.72 423.00 0.06 0.55
广发聚荣一年持有期混合C 1116.72 423.00 0.06 0.55
广发金融地产精选股票A 304.15 115.21 0.02 4.12
广发金融地产精选股票C 304.15 115.21 0.02 4.12
广发集优9个月持有期债券A 792.02 300.01 0.04 0.38
广发集优9个月持有期债券C 792.02 300.01 0.04 0.38
广发恒益一年持有期混合A 95.08 36.02 0.01 0.50
广发恒益一年持有期混合C 95.08 36.02 0.01 0.50
广发集悦债券A 1744.81 660.91 0.09 0.50
广发集悦债券C 1744.81 660.91 0.09 0.50
广发恒享一年持有期混合A 808.33 306.18 0.04 0.50
广发恒享一年持有期混合C 808.33 306.18 0.04 0.50
广发安颐一年持有期混合A 155.08 58.74 0.01 0.38
广发安颐一年持有期混合C 155.08 58.74 0.01 0.38
163 000837 秦川机床 广发聚盛混合A 814.00 50.00 0.07 1.34
广发聚盛混合C 814.00 50.00 0.07 1.34
广发集嘉债券A 86.28 5.30 0.01 1.27
广发集嘉债券C 86.28 5.30 0.01 1.27
广发聚荣一年持有期混合A 976.80 60.00 0.09 0.48
广发聚荣一年持有期混合C 976.80 60.00 0.09 0.48
广发稳宏一年持有混合A 141.64 8.70 0.01 0.64
广发稳宏一年持有混合C 141.64 8.70 0.01 0.64
164 600941 中国移动 广发聚盛混合A 419.85 4.50 -- 0.69
广发聚盛混合C 419.85 4.50 -- 0.69
广发安盈混合A 111.96 1.20 -- 0.86
广发安盈混合C 111.96 1.20 -- 0.86
广发沪港深新起点股票A 23110.32 391.35 -- 6.22
广发稳安混合A 653.10 7.00 -- 3.45
广发科技动力股票 8854.97 149.95 -- 5.14
广发集嘉债券A 45.72 0.49 -- 0.67
广发集嘉债券C 45.72 0.49 -- 0.67
广发可转债债券A 1399.50 15.00 -- 0.35
广发可转债债券C 1399.50 15.00 -- 0.35
广发睿享稳健增利混合A 172.60 1.85 -- 1.39
广发稳安混合C 653.10 7.00 -- 3.45
广发港股通成长精选股票A 11205.27 189.75 -- 4.48
广发港股通成长精选股票C 11205.27 189.75 -- 4.48
广发沪港深新起点股票C 23110.32 391.35 -- 6.22
广发恒悦债券A 578.72 9.80 -- 0.61
广发恒悦债券C 578.72 9.80 -- 0.61
广发恒悦债券E 578.72 9.80 -- 0.61
广发可转债债券E 1399.50 15.00 -- 0.35
广发睿享稳健增利混合C 172.60 1.85 -- 1.39
广发稳睿六个月持有期混合A 6389.52 108.20 -- 3.53
广发稳睿六个月持有期混合C 6389.52 108.20 -- 3.53
广发集祥债券A 20.53 0.22 -- 1.12
广发集祥债券C 20.53 0.22 -- 1.12
广发稳宏一年持有混合A 122.22 1.31 -- 0.55
广发稳宏一年持有混合C 122.22 1.31 -- 0.55
165 002371 北方华创 广发聚盛混合A 400.24 1.26 0.00 0.66
广发聚盛混合C 400.24 1.26 0.00 0.66
广发安享混合A 952.95 3.00 0.01 0.22
广发安享混合C 952.95 3.00 0.01 0.22
广发鑫益混合 463.77 1.46 0.00 3.58
广发双擎升级混合A 40923.39 128.83 0.28 4.98
广发集嘉债券A 34.94 0.11 0.00 0.51
广发集嘉债券C 34.94 0.11 0.00 0.51
广发科技先锋混合 63495.06 199.89 0.44 5.97
广发双擎升级混合C 40923.39 128.83 0.28 4.98
广发聚荣一年持有期混合A 476.48 1.50 0.00 0.23
广发聚荣一年持有期混合C 476.48 1.50 0.00 0.23
广发国证半导体芯片ETF联接A 25.41 0.08 0.00 0.03
广发国证半导体芯片ETF联接C 25.41 0.08 0.00 0.03
广发行业严选三年持有期混合A 54562.74 171.77 0.38 5.57
广发行业严选三年持有期混合C 54562.74 171.77 0.38 5.57
广发国证半导体芯片ETF 19465.34 61.28 0.13 7.92
广发中证全指信息技术ETF 5283.89 16.63 0.04 2.17
166 600048 保利发展 广发聚盛混合A 364.84 28.00 0.00 0.60
广发聚盛混合C 364.84 28.00 0.00 0.60
广发集瑞债券A 114.79 8.81 0.00 0.30
广发集瑞债券C 114.79 8.81 0.00 0.30
广发集嘉债券A 49.51 3.80 0.00 0.73
广发集嘉债券C 49.51 3.80 0.00 0.73
广发金融地产精选股票A 378.65 29.06 0.00 5.13
广发金融地产精选股票C 378.65 29.06 0.00 5.13
广发恒祥债券A 60.98 4.68 0.00 0.31
广发恒祥债券C 60.98 4.68 0.00 0.31
广发稳宏一年持有混合A 86.00 6.60 0.00 0.39
广发稳宏一年持有混合C 86.00 6.60 0.00 0.39
167 601186 中国铁建 广发聚盛混合A 357.56 36.30 0.01 0.59
广发聚盛混合C 357.56 36.30 0.01 0.59
广发集嘉债券A 45.31 4.60 0.00 0.67
广发集嘉债券C 45.31 4.60 0.00 0.67
广发沪港深价值成长混合A 11476.33 1165.11 0.48 5.34
广发沪港深价值成长混合C 11476.33 1165.11 0.48 5.34
广发中证央企创新驱动ETF 8190.18 831.49 0.34 2.92
广发中证基建工程ETF 49192.97 4994.21 2.04 7.12
168 000690 宝新能源 广发安享混合A 912.60 130.00 0.06 0.21
广发安享混合C 912.60 130.00 0.06 0.21
广发安盈混合A 140.40 20.00 0.01 1.08
广发安盈混合C 140.40 20.00 0.01 1.08
广发利鑫灵活配置混合A 12627.44 1798.78 0.83 3.02
广发可转债债券A 1544.40 220.00 0.10 0.39
广发可转债债券C 1544.40 220.00 0.10 0.39
广发可转债债券E 1544.40 220.00 0.10 0.39
广发利鑫灵活配置混合C 12627.44 1798.78 0.83 3.02
广发集祥债券A 21.06 3.00 0.00 1.15
广发集祥债券C 21.06 3.00 0.00 1.15
169 600547 山东黄金 广发安享混合A 704.40 30.00 0.02 0.16
广发安享混合C 704.40 30.00 0.02 0.16
广发安盈混合A 93.92 4.00 0.00 0.72
广发安盈混合C 93.92 4.00 0.00 0.72
广发稳安混合A 657.44 28.00 0.02 3.48
广发价值回报混合A 1080.08 46.00 0.03 0.97
广发价值回报混合C 1080.08 46.00 0.03 0.97
广发资源优选股票A 7061.13 300.73 0.21 9.57
广发可转债债券A 2113.20 90.00 0.06 0.53
广发可转债债券C 2113.20 90.00 0.06 0.53
广发稳安混合C 657.44 28.00 0.02 3.48
广发恒通六个月持有期混合A 1232.70 52.50 0.04 0.95
广发恒通六个月持有期混合C 1232.70 52.50 0.04 0.95
广发资源优选股票C 7061.13 300.73 0.21 9.57
广发可转债债券E 2113.20 90.00 0.06 0.53
广发稳睿六个月持有期混合A 2733.56 207.62 -- 1.51
广发稳睿六个月持有期混合C 2733.56 207.62 -- 1.51
广发集祥债券A 18.78 0.80 0.00 1.02
广发集祥债券C 18.78 0.80 0.00 1.02
170 300820 英杰电气 广发安享混合A 494.28 6.00 0.13 0.11
广发安享混合C 494.28 6.00 0.13 0.11
171 300832 新产业 广发安享混合A 472.00 8.00 0.03 0.11
广发安享混合C 472.00 8.00 0.03 0.11
广发价值回报混合A 944.00 16.00 0.06 0.84
广发价值回报混合C 944.00 16.00 0.06 0.84
172 601728 中国电信 广发安盈混合A 112.60 20.00 0.00 0.87
广发安盈混合C 112.60 20.00 0.00 0.87
广发沪港深新起点股票A 13547.57 3918.40 -- 3.64
广发恒生中型股指数(LOF)C 58.78 17.00 -- 1.75
广发沪港深新起点股票C 13547.57 3918.40 -- 3.64
广发集祥债券A 19.70 3.50 0.00 1.07
广发集祥债券C 19.70 3.50 0.00 1.07
广发恒生中型股指数(LOF)E 58.78 17.00 -- 1.75
广发恒生中型股指数(LOF)A 58.78 17.00 -- 1.75
173 600027 华电国际 广发安盈混合A 100.35 15.00 0.00 0.77
广发安盈混合C 100.35 15.00 0.00 0.77
广发利鑫灵活配置混合A 11781.76 1761.10 0.38 2.82
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 63.55 9.50 0.00 0.29
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 109.11 16.31 0.00 0.42
广发价值优势混合 21158.00 3162.63 0.69 8.65
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 109.11 16.31 0.00 0.42
广发稳健优选六个月持有期混合A 11331.51 1693.80 0.37 4.83
广发稳健优选六个月持有期混合C 11331.51 1693.80 0.37 4.83
广发均衡优选混合A 22589.65 3376.63 0.74 5.27
广发均衡优选混合C 22589.65 3376.63 0.74 5.27
广发价值优选混合A 4876.81 728.97 0.16 8.00
广发价值优选混合C 4876.81 728.97 0.16 8.00
广发利鑫灵活配置混合C 11781.76 1761.10 0.38 2.82
广发内需增长混合C 7922.57 1184.24 0.26 7.18
广发睿铭两年持有期混合A 12093.71 1807.73 0.39 7.03
广发睿铭两年持有期混合C 12093.71 1807.73 0.39 7.03
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 82.15 12.28 0.00 0.29
广发盛锦混合A 8568.42 1280.78 0.28 4.06
广发盛锦混合C 8568.42 1280.78 0.28 4.06
广发ESG责任投资混合A 2288.31 342.05 0.07 3.79
广发ESG责任投资混合C 2288.31 342.05 0.07 3.79
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 82.15 12.28 0.00 0.29
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 63.55 9.50 0.00 0.29
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 17.53 2.62 0.00 0.32
广发中证全指电力ETF 10672.69 1595.32 0.35 2.92
广发内需增长混合A 7922.57 1184.24 0.26 7.18
174 688012 中微公司 广发安盈混合A 93.87 0.60 0.00 0.72
广发安盈混合C 93.87 0.60 0.00 0.72
广发国证半导体芯片ETF联接A 18.77 0.12 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接C 18.77 0.12 0.00 0.02
广发科创50ETF发起式联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
广发国证半导体芯片ETF 15418.70 98.55 0.16 6.27
广发科创50ETF 8410.64 53.76 0.09 6.60
广发中证科创创业50增强策略ETF 51.63 0.33 0.00 3.19
175 300971 博亚精工 广发安盈混合A 0.12 0.00 0.00 0.00
广发安盈混合C 0.12 0.00 0.00 0.00
176 688008 澜起科技 广发安悦回报混合A 89.93 1.57 -- 0.26
广发稳裕混合A 35.93 0.63 -- 0.57
广发安悦回报混合C 89.93 1.57 -- 0.26
广发稳裕混合C 35.93 0.63 -- 0.57
广发国证半导体芯片ETF联接A 13.78 0.24 -- 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接C 13.78 0.24 -- 0.02
广发国证半导体芯片ETF 11021.83 191.95 -- 4.48
广发睿阳三年定开混合 1327.92 24.00 -- 1.86
广发科创50ETF 5671.44 98.77 -- 4.45
177 002555 三七互娱 广发安悦回报混合A 81.27 2.33 0.00 0.23
广发稳裕混合A 25.81 0.74 0.00 0.41
广发集瑞债券A 176.14 5.05 0.00 0.46
广发集瑞债券C 176.14 5.05 0.00 0.46
广发中证传媒ETF联接A 0.14 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.14 0.00 0.00 0.00
广发安悦回报混合C 81.27 2.33 0.00 0.23
广发稳裕混合C 25.81 0.74 0.00 0.41
广发恒祥债券A 129.06 3.70 0.00 0.65
广发恒祥债券C 129.06 3.70 0.00 0.65
广发中证传媒ETF 36597.23 1049.23 0.67 7.29
178 601138 工业富联 广发安悦回报混合A 74.84 2.97 0.00 0.21
广发集瑞债券A 158.76 6.30 0.00 0.42
广发集瑞债券C 158.76 6.30 0.00 0.42
广发中小盘精选混合A 13985.00 573.24 0.31 4.12
广发科技创新混合A 30639.96 1263.30 0.68 8.77
广发价值核心混合A 26269.39 1081.96 0.58 8.91
广发价值核心混合C 26269.39 1081.96 0.58 8.91
广发安悦回报混合C 74.84 2.97 0.00 0.21
广发科技创新混合C 30639.96 1263.30 0.68 8.77
广发中小盘精选混合C 13985.00 573.24 0.31 4.12
广发成长领航一年持有混合A 5085.86 201.82 0.11 8.68
广发成长领航一年持有混合C 5085.86 201.82 0.11 8.68
广发中证全指信息技术ETF 6313.10 250.52 0.13 2.59
179 600938 中国海油 广发安悦回报混合A 70.67 3.90 0.00 0.20
广发价值回报混合A 1431.48 79.00 0.05 1.28
广发价值回报混合C 1431.48 79.00 0.05 1.28
广发资源优选股票A 4533.99 250.22 0.14 6.14
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 80.45 4.44 0.00 0.37
广发养老2035(FOF)A 30.44 1.68 0.00 0.26
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 137.35 7.58 0.00 0.53
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 137.35 7.58 0.00 0.53
广发资源优选股票C 4533.99 250.22 0.14 6.14
广发安悦回报混合C 70.67 3.90 0.00 0.20
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 103.28 5.70 0.00 0.37
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 103.28 5.70 0.00 0.37
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 80.45 4.44 0.00 0.37
广发养老2035(FOF)Y 30.44 1.68 0.00 0.26
广发中证全指能源ETF 194.97 10.76 0.01 3.84
180 00883 中国海洋石油 广发沪港深新起点股票A 21326.16 2065.25 -- 5.74
广发招享混合A 10522.37 1019.00 -- 1.77
广发沪港深新起点股票C 21326.16 2065.25 -- 5.74
广发恒通六个月持有期混合A 1022.29 99.00 -- 0.79
广发恒通六个月持有期混合C 1022.29 99.00 -- 0.79
广发恒悦债券A 583.43 56.50 -- 0.62
广发恒悦债券C 583.43 56.50 -- 0.62
广发恒悦债券E 583.43 56.50 -- 0.62
广发恒昌一年持有期混合A 3066.87 297.00 -- 2.24
广发恒昌一年持有期混合C 3066.87 297.00 -- 2.24
广发恒益一年持有期混合A 175.54 17.00 -- 0.92
广发恒益一年持有期混合C 175.54 17.00 -- 0.92
广发招享混合C 10522.37 1019.00 -- 1.77
广发恒享一年持有期混合A 950.01 92.00 -- 0.58
广发恒享一年持有期混合C 950.01 92.00 -- 0.58
广发集远债券A 1807.08 175.00 -- 0.88
广发集远债券C 1807.08 175.00 -- 0.88
广发集汇债券A 289.13 28.00 -- 0.92
广发集汇债券C 289.13 28.00 -- 0.92
181 00386 中国石油化工股份 广发沪港深新起点股票A 20076.08 4744.00 -- 5.40
广发沪港深新起点股票C 20076.08 4744.00 -- 5.40
182 00857 中国石油股份 广发沪港深新起点股票A 19071.05 3816.40 -- 5.13
广发沪港深新起点股票C 19071.05 3816.40 -- 5.13
183 601857 中国石油 广发沪港深新起点股票A 17779.72 2380.15 0.60 4.78
广发沪港深新起点股票C 17779.72 2380.15 0.60 4.78
广发沪港深价值成长混合A 9684.56 1296.46 0.32 4.50
广发沪港深价值成长混合C 9684.56 1296.46 0.32 4.50
广发中证全指能源ETF 508.07 68.01 0.02 10.01
广发中证央企创新驱动ETF 8143.08 1090.10 0.27 2.91
184 00762 中国联通 广发沪港深新起点股票A 16105.14 3372.20 -- 4.33
广发沪港深新起点股票C 16105.14 3372.20 -- 4.33
185 601390 中国中铁 广发沪港深新起点股票A 13326.18 1758.07 0.38 3.58
广发鑫源混合A 212.24 28.00 0.01 3.71
广发鑫源混合C 212.24 28.00 0.01 3.71
广发集裕债券A 7153.32 943.71 0.20 0.34
广发集裕债券C 7153.32 943.71 0.20 0.34
广发沪港深新起点股票C 13326.18 1758.07 0.38 3.58
广发睿选三年持有期混合 3110.68 410.38 0.09 4.64
广发沪港深价值成长混合A 11794.78 1556.04 0.33 5.48
广发沪港深价值成长混合C 11794.78 1556.04 0.33 5.48
广发恒鑫一年持有期混合A 361.26 47.66 0.01 0.49
广发恒鑫一年持有期混合C 361.26 47.66 0.01 0.49
广发集优9个月持有期债券A 1102.06 145.39 0.03 0.53
广发集优9个月持有期债券C 1102.06 145.39 0.03 0.53
广发集悦债券A 1584.60 209.05 0.04 0.45
广发集悦债券C 1584.60 209.05 0.04 0.45
广发恒享一年持有期混合A 827.74 109.20 0.02 0.51
广发恒享一年持有期混合C 827.74 109.20 0.02 0.51
广发安颐一年持有期混合A 193.37 25.51 0.01 0.48
广发安颐一年持有期混合C 193.37 25.51 0.01 0.48
广发中证央企创新驱动ETF 8184.81 1079.79 0.23 2.92
广发中证基建工程ETF 67379.31 8889.09 1.90 9.75
186 300395 菲利华 广发新兴产业精选混合A 13339.53 271.13 0.58 5.84
广发制造业精选混合C 31703.11 644.37 1.37 6.06
广发新兴产业精选混合C 13339.53 271.13 0.58 5.84
广发聚鸿六个月持有期混合A 6288.75 127.82 0.27 6.48
广发聚鸿六个月持有期混合C 6288.75 127.82 0.27 6.48
广发聚鸿六个月持有期混合E 6288.75 127.82 0.27 6.48
广发睿升混合A 1646.97 33.48 0.07 6.02
广发睿升混合C 1646.97 33.48 0.07 6.02
广发创业板两年定开混合 2295.98 46.67 0.10 7.17
广发大盘成长混合 13321.39 270.76 0.58 5.94
广发制造业精选混合A 31703.11 644.37 1.37 6.06
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 6694.76 136.07 0.29 6.46
187 688556 高测股份 广发新兴产业精选混合A 10125.55 190.54 5.18 4.43
广发利鑫灵活配置混合A 13267.82 249.68 6.78 3.18
广发量化多因子混合 9.49 0.18 0.00 0.79
广发制造业精选混合C 26541.01 499.45 13.57 5.08
广发新兴产业精选混合C 10125.55 190.54 5.18 4.43
广发聚鸿六个月持有期混合A 4604.03 86.64 2.35 4.74
广发聚鸿六个月持有期混合C 4604.03 86.64 2.35 4.74
广发聚鸿六个月持有期混合E 4604.03 86.64 2.35 4.74
广发利鑫灵活配置混合C 13267.82 249.68 6.78 3.18
广发睿升混合A 1277.32 24.04 0.65 4.67
广发睿升混合C 1277.32 24.04 0.65 4.67
广发成长领航一年持有混合A 2977.98 56.04 1.52 5.08
广发成长领航一年持有混合C 2977.98 56.04 1.52 5.08
广发国证2000ETF 309.82 5.83 0.16 0.57
广发创业板两年定开混合 1764.98 33.21 0.90 5.51
广发制造业精选混合A 26541.01 499.45 13.57 5.08
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 6576.35 123.76 3.36 6.35
188 300002 神州泰岳 广发新兴产业精选混合A 9163.80 654.56 0.36 4.01
广发可转债债券A 1260.00 90.00 0.05 0.32
广发可转债债券C 1260.00 90.00 0.05 0.32
广发新兴产业精选混合C 9163.80 654.56 0.36 4.01
广发可转债债券E 1260.00 90.00 0.05 0.32
广发聚鸿六个月持有期混合A 3967.60 283.40 0.16 4.09
广发聚鸿六个月持有期混合C 3967.60 283.40 0.16 4.09
广发聚鸿六个月持有期混合E 3967.60 283.40 0.16 4.09
广发睿升混合A 1126.58 80.47 0.04 4.12
广发睿升混合C 1126.58 80.47 0.04 4.12
广发国证2000ETF 342.16 24.44 0.01 0.63
广发创业板两年定开混合 1567.58 111.97 0.06 4.89
广发大盘成长混合 9167.20 654.80 0.36 4.08
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4769.80 340.70 0.19 4.60
广发中证传媒ETF 18545.00 1324.64 0.73 3.69
广发中证1000ETF 1774.64 126.76 0.07 0.40
189 300207 欣旺达 广发新兴产业精选混合A 8940.11 547.80 0.32 3.91
广发制造业精选混合C 25700.83 1574.81 0.92 4.92
广发新兴产业精选混合C 8940.11 547.80 0.32 3.91
广发聚鸿六个月持有期混合A 4404.22 269.87 0.16 4.53
广发聚鸿六个月持有期混合C 4404.22 269.87 0.16 4.53
广发聚鸿六个月持有期混合E 4404.22 269.87 0.16 4.53
广发睿升混合A 1173.57 71.91 0.04 4.29
广发睿升混合C 1173.57 71.91 0.04 4.29
广发创业板两年定开混合 1341.47 82.20 0.05 4.19
广发制造业精选混合A 25700.83 1574.81 0.92 4.92
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 4392.81 269.17 0.16 4.24
190 002439 启明星辰 广发新兴产业精选混合A 7834.49 263.26 0.36 3.43
广发新兴产业精选混合C 7834.49 263.26 0.36 3.43
广发聚鸿六个月持有期混合A 3404.84 114.41 0.16 3.51
广发聚鸿六个月持有期混合C 3404.84 114.41 0.16 3.51
广发聚鸿六个月持有期混合E 3404.84 114.41 0.16 3.51
广发睿升混合A 959.16 32.23 0.04 3.51
广发睿升混合C 959.16 32.23 0.04 3.51
广发大盘成长混合 7842.78 263.53 0.36 3.49
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3320.07 111.56 0.15 3.20
191 600329 达仁堂 广发新兴产业精选混合A 6572.79 146.42 1.70 2.88
广发新兴产业精选混合C 6572.79 146.42 1.70 2.88
广发聚鸿六个月持有期混合A 2843.78 63.35 0.73 2.93
广发聚鸿六个月持有期混合C 2843.78 63.35 0.73 2.93
广发聚鸿六个月持有期混合E 2843.78 63.35 0.73 2.93
广发睿升混合A 807.57 17.99 0.21 2.95
广发睿升混合C 807.57 17.99 0.21 2.95
192 002466 天齐锂业 广发新兴成长混合A 105.56 1.51 0.00 2.03
广发新兴成长混合C 105.56 1.51 0.00 2.03
广发中证稀有金属ETF 1870.79 26.76 0.02 8.23
广发中证全指原材料ETF 76.20 1.09 0.00 2.38
193 002756 永兴材料 广发新兴成长混合A 102.30 1.63 0.01 1.97
广发新兴成长混合C 102.30 1.63 0.01 1.97
194 601865 福莱特 广发鑫享混合A 32409.83 841.60 -- 6.39
广发创新升级混合 61738.78 1603.19 -- 9.81
广发高端制造股票A 92553.13 2403.35 -- 7.76
广发小盘成长混合(LOF)C 61373.54 1593.70 -- 7.42
广发高端制造股票C 92553.13 2403.35 -- 7.76
广发兴诚混合A 43211.76 1122.09 -- 10.12
广发兴诚混合C 43211.76 1122.09 -- 10.12
广发诚享混合A 22863.93 593.71 -- 6.90
广发诚享混合C 22863.93 593.71 -- 6.90
广发行业严选三年持有期混合A 48336.84 1255.18 -- 4.93
广发行业严选三年持有期混合C 48336.84 1255.18 -- 4.93
广发成长动力三年持有期混合A 18381.28 477.31 -- 6.50
广发成长动力三年持有期混合C 18381.28 477.31 -- 6.50
广发鑫享混合C 32409.83 841.60 -- 6.39
广发新能源精选股票A 2479.97 64.40 -- 6.03
广发新能源精选股票C 2479.97 64.40 -- 6.03
广发小盘成长混合(LOF)A 61373.54 1593.70 -- 7.42
195 002056 横店东磁 广发鑫享混合A 27465.28 1508.25 0.94 5.42
广发高端制造股票A 82490.18 4529.94 2.82 6.92
广发中证500指数增强A 193.39 10.62 0.01 1.21
广发中证500指数增强C 193.39 10.62 0.01 1.21
广发高端制造股票C 82490.18 4529.94 2.82 6.92
广发兴诚混合A 20583.64 1130.35 0.70 4.82
广发兴诚混合C 20583.64 1130.35 0.70 4.82
广发诚享混合A 16380.47 899.53 0.56 4.94
广发诚享混合C 16380.47 899.53 0.56 4.94
广发成长新动能混合C 973.32 53.45 0.03 2.91
广发成长动力三年持有期混合A 20894.34 1147.41 0.72 7.39
广发成长动力三年持有期混合C 20894.34 1147.41 0.72 7.39
广发鑫享混合C 27465.28 1508.25 0.94 5.42
广发成长新动能混合A 973.32 53.45 0.03 2.91
196 600750 江中药业 广发鑫享混合A 15978.20 728.60 3.71 3.15
广发盛锦混合A 10852.46 494.87 2.52 5.14
广发盛锦混合C 10852.46 494.87 2.52 5.14
广发成长动力三年持有期混合A 11236.02 512.36 2.61 3.97
广发成长动力三年持有期混合C 11236.02 512.36 2.61 3.97
广发鑫享混合C 15978.20 728.60 3.71 3.15
197 300763 锦浪科技 广发鑫享混合A 14417.37 138.67 1.29 2.84
广发高端制造股票A 115974.30 1114.64 10.38 9.72
广发小盘成长混合(LOF)C 42087.69 404.30 3.77 5.09
广发高端制造股票C 115974.30 1114.64 10.38 9.72
广发兴诚混合A 35092.11 337.10 3.14 8.22
广发兴诚混合C 35092.11 337.10 3.14 8.22
广发诚享混合A 26904.08 258.44 2.41 8.12
广发诚享混合C 26904.08 258.44 2.41 8.12
广发成长新动能混合C 2098.66 20.16 0.19 6.27
广发成长动力三年持有期混合A 25410.60 244.21 2.27 8.99
广发成长动力三年持有期混合C 25410.60 244.21 2.27 8.99
广发鑫享混合C 14417.37 138.67 1.29 2.84
广发小盘成长混合(LOF)A 42087.69 404.30 3.77 5.09
广发成长新动能混合A 2098.66 20.16 0.19 6.27
198 600763 通策医疗 广发鑫益混合 1242.23 12.82 0.08 9.58
广发中证医疗指数(LOF)C 4773.92 49.29 0.31 2.34
广发聚瑞混合C 16985.61 175.36 1.09 9.48
广发瑞安精选股票A 6420.30 66.28 0.41 9.53
广发瑞安精选股票C 6420.30 66.28 0.41 9.53
广发盛兴混合A 17649.88 182.22 1.14 9.52
广发盛兴混合C 17649.88 182.22 1.14 9.52
广发瑞泽精选混合A 4782.95 49.38 0.31 9.64
广发瑞泽精选混合C 4782.95 49.38 0.31 9.64
广发盛泽一年持有期混合A 1152.63 11.90 0.07 9.65
广发盛泽一年持有期混合C 1152.63 11.90 0.07 9.65
广发聚瑞混合A 16985.61 175.36 1.09 9.48
广发中证医疗指数(LOF)A 4773.92 49.29 0.31 2.34
广发科创板两年定开混合 2771.16 28.61 0.18 4.95
199 603986 兆易创新 广发鑫益混合 678.00 6.38 0.02 5.23
广发聚瑞混合C 16794.94 158.07 0.40 9.37
广发瑞安精选股票A 5195.04 48.89 0.12 7.71
广发瑞安精选股票C 5195.04 48.89 0.12 7.71
广发瑞福精选混合A 3590.42 33.79 0.08 2.90
广发瑞福精选混合C 3590.42 33.79 0.08 2.90
广发盛兴混合A 15809.71 148.80 0.37 8.52
广发盛兴混合C 15809.71 148.80 0.37 8.52
广发瑞泽精选混合A 3916.38 36.86 0.09 7.89
广发瑞泽精选混合C 3916.38 36.86 0.09 7.89
广发国证半导体芯片ETF联接A 19.12 0.18 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接C 19.12 0.18 0.00 0.02
广发盛泽一年持有期混合A 1048.69 9.87 0.02 8.78
广发盛泽一年持有期混合C 1048.69 9.87 0.02 8.78
广发国证半导体芯片ETF 15159.36 142.68 0.36 6.17
广发中证全指信息技术ETF 4473.00 42.10 0.11 1.84
广发聚瑞混合A 16794.94 158.07 0.40 9.37
200 002153 石基信息 广发鑫益混合 609.88 43.56 0.04 4.70
广发聚瑞混合C 7465.82 533.27 0.43 4.17
广发瑞安精选股票A 3124.43 223.17 0.18 4.64
广发瑞安精选股票C 3124.43 223.17 0.18 4.64
广发盛兴混合A 8590.76 613.63 0.50 4.63
广发盛兴混合C 8590.76 613.63 0.50 4.63
广发瑞泽精选混合A 2339.26 167.09 0.14 4.71
广发瑞泽精选混合C 2339.26 167.09 0.14 4.71
广发盛泽一年持有期混合A 481.31 34.38 0.03 4.03
广发盛泽一年持有期混合C 481.31 34.38 0.03 4.03
广发聚瑞混合A 7465.82 533.27 0.43 4.17
201 300033 同花顺 广发鑫益混合 546.87 3.12 0.01 4.22
广发瑞安精选股票A 2122.64 12.11 0.04 3.15
广发瑞安精选股票C 2122.64 12.11 0.04 3.15
广发盛兴混合A 5842.08 33.33 0.12 3.15
广发盛兴混合C 5842.08 33.33 0.12 3.15
广发瑞泽精选混合A 1595.05 9.10 0.03 3.21
广发瑞泽精选混合C 1595.05 9.10 0.03 3.21
广发盛泽一年持有期混合A 408.40 2.33 0.01 3.42
广发盛泽一年持有期混合C 408.40 2.33 0.01 3.42
202 300223 北京君正 广发鑫益混合 407.11 4.61 0.01 3.14
广发瑞泽精选混合A 1716.75 19.44 0.05 3.46
广发瑞泽精选混合C 1716.75 19.44 0.05 3.46
广发盛泽一年持有期混合A 361.19 4.09 0.01 3.02
广发盛泽一年持有期混合C 361.19 4.09 0.01 3.02
203 002001 新和成 广发鑫裕混合A 1035.96 67.27 0.02 1.36
广发鑫裕混合C 1035.96 67.27 0.02 1.36
广发集益一年持有期债券A 924.00 60.00 0.02 1.18
广发集益一年持有期债券C 924.00 60.00 0.02 1.18
204 002230 科大讯飞 广发鑫源混合A 142.72 2.10 0.00 2.49
广发鑫源混合C 142.72 2.10 0.00 2.49
广发集裕债券A 7481.04 110.08 0.05 0.36
广发集裕债券C 7481.04 110.08 0.05 0.36
广发电子信息传媒股票A 22506.31 331.17 0.16 4.62
广发可转债债券A 1359.20 20.00 0.01 0.34
广发可转债债券C 1359.20 20.00 0.01 0.34
广发央企创新驱动ETF联接A 21.75 0.32 0.00 0.06
广发央企创新驱动ETF联接C 21.75 0.32 0.00 0.06
广发电子信息传媒股票C 22506.31 331.17 0.16 4.62
广发可转债债券E 1359.20 20.00 0.01 0.34
广发中证全指信息技术ETF 7936.08 116.78 0.05 3.26
广发中证央企创新驱动ETF 11076.80 162.99 0.08 3.95
205 002558 巨人网络 广发鑫源混合A 89.65 5.00 0.01 1.57
广发鑫源混合C 89.65 5.00 0.01 1.57
广发招利混合A 672.91 37.53 0.09 4.18
广发招利混合C 672.91 37.53 0.09 4.18
广发中证传媒ETF 17009.75 948.68 2.22 3.39
广发中证1000ETF 1644.90 91.74 0.21 0.38
206 688100 威胜信息 广发鑫源混合A 89.43 3.00 0.01 1.56
广发鑫源混合C 89.43 3.00 0.01 1.56
207 300866 安克创新 广发鑫源混合A 87.50 1.00 0.01 1.53
广发鑫源混合C 87.50 1.00 0.01 1.53
广发东财大数据混合A 52.50 0.60 0.00 1.03
广发东财大数据混合C 52.50 0.60 0.00 1.03
208 002959 小熊电器 广发鑫源混合A 83.50 1.00 0.01 1.46
广发鑫源混合C 83.50 1.00 0.01 1.46
广发集优9个月持有期债券A 749.00 8.97 0.06 0.36
广发集优9个月持有期债券C 749.00 8.97 0.06 0.36
广发集悦债券A 1148.12 13.75 0.09 0.33
广发集悦债券C 1148.12 13.75 0.09 0.33
209 300054 鼎龙股份 广发鑫源混合A 74.19 3.00 0.00 1.30
广发鑫源混合C 74.19 3.00 0.00 1.30
广发集裕债券A 10533.50 425.94 0.58 0.51
广发集裕债券C 10533.50 425.94 0.58 0.51
广发恒鑫一年持有期混合A 370.70 14.99 0.02 0.51
广发恒鑫一年持有期混合C 370.70 14.99 0.02 0.51
广发集优9个月持有期债券A 1053.25 42.59 0.06 0.51
广发集优9个月持有期债券C 1053.25 42.59 0.06 0.51
广发集悦债券A 1236.50 50.00 0.07 0.35
广发集悦债券C 1236.50 50.00 0.07 0.35
广发恒享一年持有期混合A 822.03 33.24 0.05 0.50
广发恒享一年持有期混合C 822.03 33.24 0.05 0.50
广发安颐一年持有期混合A 189.68 7.67 0.01 0.47
广发安颐一年持有期混合C 189.68 7.67 0.01 0.47
210 600150 中国船舶 广发稳安混合A 822.75 25.00 0.10 4.35
广发趋势动力混合A 9941.55 302.08 1.15 4.46
广发稳安混合C 822.75 25.00 0.10 4.35
广发睿选三年持有期混合 3762.60 114.33 0.44 5.61
广发趋势动力混合C 9941.55 302.08 1.15 4.46
广发中证军工ETF 27541.39 836.87 3.19 6.22
211 601872 招商轮船 广发稳安混合A 752.70 130.00 0.03 3.98
广发稳安混合C 752.70 130.00 0.03 3.98
212 300487 蓝晓科技 广发稳安混合A 749.04 12.00 0.06 3.96
广发稳安混合C 749.04 12.00 0.06 3.96
213 002088 鲁阳节能 广发稳安混合A 663.75 36.00 0.08 3.51
广发稳安混合C 663.75 36.00 0.08 3.51
214 688337 普源精电 广发稳安混合A 624.29 10.36 -- 3.30
广发稳安混合C 624.29 10.36 -- 3.30
215 600845 宝信软件 广发稳安混合A 609.72 12.00 0.22 3.22
广发稳安混合C 609.72 12.00 0.22 3.22
216 688319 欧林生物 广发利鑫灵活配置混合A 20648.49 954.62 3.34 4.95
广发利鑫灵活配置混合C 20648.49 954.62 3.34 4.95
广发盛锦混合A 9459.98 437.35 1.53 4.48
广发盛锦混合C 9459.98 437.35 1.53 4.48
广发招利混合A 719.03 33.24 0.12 4.47
广发招利混合C 719.03 33.24 0.12 4.47
217 000625 长安汽车 广发利鑫灵活配置混合A 20400.63 1577.78 0.21 4.89
广发中证全指汽车指数A 44661.08 3454.07 0.45 14.41
广发中证全指汽车指数C 44661.08 3454.07 0.45 14.41
广发央企创新驱动ETF联接A 20.17 1.56 0.00 0.05
广发央企创新驱动ETF联接C 20.17 1.56 0.00 0.05
广发睿选三年持有期混合 3497.95 270.53 0.04 5.22
广发成长精选混合A 12791.55 989.29 0.13 3.48
广发成长精选混合C 12791.55 989.29 0.13 3.48
广发利鑫灵活配置混合C 20400.63 1577.78 0.21 4.89
广发中证全指可选消费ETF 602.33 46.58 0.01 2.90
广发中证央企创新驱动ETF 10232.89 791.41 0.10 3.65
218 300498 温氏股份 广发利鑫灵活配置混合A 18336.73 999.28 0.21 4.39
广发创业板ETF联接A 58.72 3.20 0.00 0.03
广发创业板ETF联接C 58.72 3.20 0.00 0.03
广发利鑫灵活配置混合C 18336.73 999.28 0.21 4.39
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 235.25 12.82 0.00 0.25
广发招利混合A 725.74 39.55 0.01 4.51
广发招利混合C 725.74 39.55 0.01 4.51
广发创业板ETF 10990.28 598.93 0.12 3.18
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 235.25 12.82 0.00 0.25
广发中证主要消费ETF 268.46 14.63 0.00 5.44
219 688390 固德威 广发利鑫灵活配置混合A 15119.65 90.61 1.12 3.62
广发高端制造股票A 81635.50 489.25 6.06 6.84
广发高端制造股票C 81635.50 489.25 6.06 6.84
广发兴诚混合A 16459.27 98.64 1.22 3.85
广发兴诚混合C 16459.27 98.64 1.22 3.85
广发利鑫灵活配置混合C 15119.65 90.61 1.12 3.62
广发成长新动能混合C 2579.46 15.46 0.19 7.70
广发科创50ETF发起式联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
广发成长动力三年持有期混合A 23094.49 138.41 1.71 8.17
广发成长动力三年持有期混合C 23094.49 138.41 1.71 8.17
广发成长新动能混合A 2579.46 15.46 0.19 7.70
220 688166 博瑞医药 广发利鑫灵活配置混合A 13482.40 613.12 2.91 3.23
广发利鑫灵活配置混合C 13482.40 613.12 2.91 3.23
221 603998 方盛制药 广发利鑫灵活配置混合A 12539.29 994.39 -- 3.00
广发利鑫灵活配置混合C 12539.29 994.39 -- 3.00
广发盛锦混合A 7207.43 571.57 -- 3.41
广发盛锦混合C 7207.43 571.57 -- 3.41
222 688159 有方科技 广发稳裕混合A 58.48 1.48 0.02 0.92
广发集瑞债券A 132.45 3.35 0.05 0.35
广发集瑞债券C 132.45 3.35 0.05 0.35
广发稳裕混合C 58.48 1.48 0.02 0.92
广发恒祥债券A 81.36 2.06 0.03 0.41
广发恒祥债券C 81.36 2.06 0.03 0.41
223 002139 拓邦股份 广发稳裕混合A 44.24 3.39 0.00 0.70
广发东财大数据混合A 58.73 4.50 0.00 1.15
广发量化多因子混合 10.18 0.78 0.00 0.84
广发稳裕混合C 44.24 3.39 0.00 0.70
广发东财大数据混合C 58.73 4.50 0.00 1.15
广发国证2000ETF 305.08 23.38 0.02 0.56
224 002965 祥鑫科技 广发稳裕混合A 31.18 0.56 0.00 0.49
广发集源债券A 3879.23 69.67 0.60 0.67
广发集源债券C 3879.23 69.67 0.60 0.67
广发稳裕混合C 31.18 0.56 0.00 0.49
广发集源债券E 3879.23 69.67 0.60 0.67
225 300856 科思股份 广发稳裕混合A 29.93 0.38 -- 0.47
广发集瑞债券A 111.85 1.42 -- 0.29
广发集瑞债券C 111.85 1.42 -- 0.29
广发趋势动力混合A 8192.07 104.00 -- 3.68
广发稳裕混合C 29.93 0.38 -- 0.47
广发恒祥债券A 88.22 1.12 -- 0.44
广发恒祥债券C 88.22 1.12 -- 0.44
广发趋势动力混合C 8192.07 104.00 -- 3.68
226 600398 海澜之家 广发稳裕混合A 26.42 3.84 0.01 0.42
广发集瑞债券A 114.48 16.64 0.03 0.30
广发集瑞债券C 114.48 16.64 0.03 0.30
广发稳裕混合C 26.42 3.84 0.01 0.42
227 601117 中国化学 广发集裕债券A 7452.00 900.00 0.73 0.36
广发集裕债券C 7452.00 900.00 0.73 0.36
广发睿享稳健增利混合A 164.77 19.90 0.02 1.33
广发睿享稳健增利混合C 164.77 19.90 0.02 1.33
广发恒阳一年持有期混合A 248.40 30.00 0.02 0.59
广发恒阳一年持有期混合C 248.40 30.00 0.02 0.59
广发中证基建工程ETF 32945.62 3978.94 3.23 4.77
228 688027 国盾量子 广发集裕债券A 6907.98 43.63 0.93 0.33
广发集裕债券C 6907.98 43.63 0.93 0.33
广发集悦债券A 1092.38 6.90 0.15 0.31
广发集悦债券C 1092.38 6.90 0.15 0.31
229 601668 中国建筑 广发集裕债券A 6884.21 1199.34 0.09 0.33
广发集裕债券C 6884.21 1199.34 0.09 0.33
广发集悦债券A 1078.60 187.91 0.01 0.31
广发集悦债券C 1078.60 187.91 0.01 0.31
广发中证基建工程ETF 66270.60 11545.40 0.88 9.59
230 002841 视源股份 广发集丰债券A 1884.22 28.19 0.06 0.60
广发集丰债券C 1884.22 28.19 0.06 0.60
231 603861 白云电器 广发东财大数据混合A 72.29 7.53 -- 1.41
广发东财大数据混合C 72.29 7.53 -- 1.41
232 600482 中国动力 广发东财大数据混合A 66.10 2.82 0.00 1.29
广发东财大数据混合C 66.10 2.82 0.00 1.29
233 600468 百利电气 广发东财大数据混合A 54.34 10.39 0.07 1.06
广发东财大数据混合C 54.34 10.39 0.07 1.06
234 600681 百川能源 广发东财大数据混合A 54.13 11.59 0.05 1.06
广发东财大数据混合C 54.13 11.59 0.05 1.06
235 002730 电光科技 广发东财大数据混合A 53.65 5.60 0.02 1.05
广发东财大数据混合C 53.65 5.60 0.02 1.05
236 600261 阳光照明 广发东财大数据混合A 52.67 14.43 0.07 1.03
广发东财大数据混合C 52.67 14.43 0.07 1.03
237 300228 富瑞特装 广发东财大数据混合A 52.16 8.15 0.02 1.02
广发东财大数据混合C 52.16 8.15 0.02 1.02
238 688256 寒武纪 广发中证500ETF联接(LOF)C 7.52 0.04 -- 0.00
广发制造业精选混合C 17658.50 93.93 -- 3.38
广发睿升混合A 1002.27 5.33 -- 3.66
广发睿升混合C 1002.27 5.33 -- 3.66
广发中证500ETF联接(LOF)A 7.52 0.04 -- 0.00
广发制造业精选混合A 17658.50 93.93 -- 3.38
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 3569.67 18.99 -- 3.45
广发中证500ETF 1861.91 9.90 -- 0.59
广发科创50ETF 4856.81 25.83 -- 3.81
239 600372 中航电子 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.34 0.22 0.00 0.00
广发养老2035(FOF)A 40.56 2.67 0.00 0.34
广发养老2035(FOF)Y 40.56 2.67 0.00 0.34
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.34 0.22 0.00 0.00
广发中证500ETF 1569.63 103.40 0.16 0.50
广发中证军工ETF 12741.02 839.33 1.28 2.88
240 600079 人福医药 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.23 0.12 0.00 0.00
广发多因子混合 43545.73 1616.40 4.97 3.01
广发创新药ETF联接A 16.70 0.62 0.00 0.02
广发创新药ETF联接C 16.70 0.62 0.00 0.02
广发瑞誉一年持有期混合A 8332.98 309.32 0.95 3.11
广发瑞誉一年持有期混合C 8332.98 309.32 0.95 3.11
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.23 0.12 0.00 0.00
广发创新药ETF 10002.53 371.29 1.14 3.11
241 600765 中航重机 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.18 0.12 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.18 0.12 0.00 0.00
广发中证军工ETF 10229.79 385.88 0.50 2.31
242 600157 永泰能源 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.29 2.32 0.01 0.00
广发中证全指能源ETF 189.33 133.33 0.30 3.73
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.29 2.32 0.01 0.00
243 600487 亨通光电 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.23 0.22 0.00 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.23 0.22 0.00 0.00
244 688122 西部超导 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.12 0.06 0.00 0.00
广发中证稀有金属ETF 656.29 11.78 0.04 2.89
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.12 0.06 0.00 0.00
245 002738 中矿资源 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.06 0.06 0.00 0.00
广发中证稀有金属ETF 752.26 14.77 0.07 3.31
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.06 0.06 0.00 0.00
246 688099 晶晨股份 广发中证500ETF联接(LOF)C 3.37 0.04 -- 0.00
广发中证500ETF联接(LOF)A 3.37 0.04 -- 0.00
广发科创板两年定开混合 2800.75 33.22 -- 5.01
247 600795 国电电力 广发集源债券A 6530.15 1705.00 0.31 1.12
广发集源债券C 6530.15 1705.00 0.31 1.12
广发集源债券E 6530.15 1705.00 0.31 1.12
广发中证全指电力ETF 16001.05 4177.82 0.77 4.38
248 600483 福能股份 广发集源债券A 6405.98 554.63 3.48 1.10
广发集源债券C 6405.98 554.63 3.48 1.10
广发集源债券E 6405.98 554.63 3.48 1.10
249 601006 大秦铁路 广发集源债券A 5646.80 760.00 0.22 0.97
广发集源债券C 5646.80 760.00 0.22 0.97
广发集源债券E 5646.80 760.00 0.22 0.97
250 600886 国投电力 广发集源债券A 5641.90 446.00 0.42 0.97
广发集源债券C 5641.90 446.00 0.42 0.97
广发招泰混合A 92.09 7.28 0.01 1.77
广发招泰混合C 92.09 7.28 0.01 1.77
广发集源债券E 5641.90 446.00 0.42 0.97
广发中证全指电力ETF 17682.68 1397.84 1.33 4.84
251 601799 星宇股份 广发集源债券A 3831.60 31.00 0.51 0.66
广发集源债券C 3831.60 31.00 0.51 0.66
广发龙头优选混合A 370.80 3.00 0.05 6.46
广发稳健养老(FOF)A 283.04 2.29 0.04 0.45
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 49.44 0.40 0.01 0.23
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 110.00 0.89 0.01 0.43
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 110.00 0.89 0.01 0.43
广发集源债券E 3831.60 31.00 0.51 0.66
广发集远债券A 2224.80 18.00 0.30 1.09
广发集远债券C 2224.80 18.00 0.30 1.09
广发稳健养老(FOF)Y 283.04 2.29 0.04 0.45
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 49.44 0.40 0.01 0.23
广发龙头优选混合C 370.80 3.00 0.05 6.46
252 000630 铜陵有色 广发集源债券A 3274.40 1133.01 0.11 0.56
广发集源债券C 3274.40 1133.01 0.11 0.56
广发集源债券E 3274.40 1133.01 0.11 0.56
253 300661 圣邦股份 广发创新升级混合 47212.86 574.86 1.71 7.50
广发多元新兴股票 12642.54 153.93 0.46 4.40
广发双擎升级混合A 56371.63 686.37 2.04 6.87
广发科技先锋混合 74790.66 910.64 2.70 7.03
广发小盘成长混合(LOF)C 60363.39 734.97 2.18 7.29
广发双擎升级混合C 56371.63 686.37 2.04 6.87
广发行业严选三年持有期混合A 67810.27 825.65 2.45 6.92
广发行业严选三年持有期混合C 67810.27 825.65 2.45 6.92
广发小盘成长混合(LOF)A 60363.39 734.97 2.18 7.29
254 002493 荣盛石化 广发创新升级混合 41677.47 3580.54 0.38 6.62
广发双擎升级混合A 45363.83 3897.24 0.41 5.53
广发科技先锋混合 79371.92 6818.89 0.72 7.46
广发双擎升级混合C 45363.83 3897.24 0.41 5.53
广发诚享混合A 14869.92 1277.48 0.13 4.49
广发诚享混合C 14869.92 1277.48 0.13 4.49
255 603613 国联股份 广发创新升级混合 29751.55 805.62 -- 4.73
广发小盘成长混合(LOF)C 46569.60 1261.02 -- 5.63
广发小盘成长混合(LOF)A 46569.60 1261.02 -- 5.63
256 603806 福斯特 广发创新升级混合 23186.51 623.46 -- 3.68
广发多因子混合 34938.05 939.45 -- 2.41
广发行业严选三年持有期混合A 72518.87 1949.96 -- 7.40
广发行业严选三年持有期混合C 72518.87 1949.96 -- 7.40
257 601688 华泰证券 广发多因子混合 132301.89 9607.98 -- 9.14
广发招泰混合A 146.10 10.61 -- 2.81
广发招泰混合C 146.10 10.61 -- 2.81
广发金融地产精选股票A 298.26 21.66 -- 4.04
广发金融地产精选股票C 298.26 21.66 -- 4.04
广发稳睿六个月持有期混合A 4105.11 298.12 -- 2.27
广发稳睿六个月持有期混合C 4105.11 298.12 -- 2.27
广发价值领航一年持有混合A 1861.15 135.16 -- 10.16
广发价值领航一年持有混合C 1861.15 135.16 -- 10.16
广发瑞誉一年持有期混合A 18280.50 1327.56 -- 6.83
广发瑞誉一年持有期混合C 18280.50 1327.56 -- 6.83
258 002050 三花智控 广发多因子混合 95036.29 3140.66 0.89 6.57
广发中小盘精选混合A 9795.77 323.72 0.09 2.89
广发科技动力股票 8535.74 282.08 0.08 4.95
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 11.80 0.39 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 11.80 0.39 0.00 0.01
广发中小盘精选混合C 9795.77 323.72 0.09 2.89
广发价值领航一年持有混合A 1206.77 39.88 0.01 6.59
广发价值领航一年持有混合C 1206.77 39.88 0.01 6.59
广发瑞誉一年持有期混合A 16671.77 550.95 0.16 6.23
广发瑞誉一年持有期混合C 16671.77 550.95 0.16 6.23
广发国证新能源车电池ETF 27799.68 918.69 0.26 4.87
广发中证全指可选消费ETF 611.25 20.20 0.01 2.95
广发中证全指家用电器ETF 9043.19 298.85 0.08 9.59
259 600028 中国石化 广发集瑞债券A 107.42 16.89 0.00 0.28
广发集瑞债券C 107.42 16.89 0.00 0.28
广发高股息优享混合A 482.53 75.87 0.00 1.58
广发高股息优享混合C 482.53 75.87 0.00 1.58
广发恒祥债券A 57.37 9.02 0.00 0.29
广发恒祥债券C 57.37 9.02 0.00 0.29
广发中证全指能源ETF 725.99 114.15 0.00 14.31
260 002324 普利特 广发多元新兴股票 23154.18 1622.58 2.42 8.05
广发小盘成长混合(LOF)C 40206.69 2817.57 4.20 4.86
广发小盘成长混合(LOF)A 40206.69 2817.57 4.20 4.86
261 003035 南网能源 广发多元新兴股票 10661.41 1497.39 -- 3.71
广发瑞锦一年定开混合 1156.00 162.36 -- 4.69
广发远见智选混合A 1440.73 202.35 -- 4.73
广发远见智选混合C 1440.73 202.35 -- 4.73
262 300725 药石科技 广发创业板ETF联接A 36.32 0.75 0.00 0.02
广发创业板ETF联接C 36.32 0.75 0.00 0.02
263 603876 鼎胜新材 广发创新驱动混合 1187.55 61.88 -- 7.28
264 603816 顾家家居 广发创新驱动混合 950.32 24.91 -- 5.83
265 002572 索菲亚 广发创新驱动混合 891.73 51.19 0.08 5.47
266 603886 元祖股份 广发创新驱动混合 854.83 46.61 -- 5.24
267 601009 南京银行 广发创新驱动混合 820.00 102.50 0.09 5.03
广发价值优势混合 16030.32 2003.79 1.73 6.56
广发稳健优选六个月持有期混合A 10422.56 1302.82 1.12 4.45
广发稳健优选六个月持有期混合C 10422.56 1302.82 1.12 4.45
广发价值优选混合A 4010.48 501.31 0.43 6.58
广发价值优选混合C 4010.48 501.31 0.43 6.58
广发内需增长混合C 7059.92 882.49 0.76 6.40
广发睿铭两年持有期混合A 8735.25 1091.91 0.94 5.08
广发睿铭两年持有期混合C 8735.25 1091.91 0.94 5.08
广发内需增长混合A 7059.92 882.49 0.76 6.40
268 002791 坚朗五金 广发创新驱动混合 817.93 12.64 0.08 5.01
广发中证全指建筑材料指数A 1965.89 30.38 0.19 2.36
广发中证全指建筑材料指数C 1965.89 30.38 0.19 2.36
269 688498 源杰科技 广发鑫和混合A 199.50 0.70 -- 1.61
广发鑫和混合C 199.50 0.70 -- 1.61
广发先进制造股票发起式A 1778.71 6.24 -- 5.04
广发先进制造股票发起式C 1778.71 6.24 -- 5.04
270 688246 嘉和美康 广发鑫和混合A 146.54 3.50 0.11 1.18
广发鑫和混合C 146.54 3.50 0.11 1.18
271 600536 中国软件 广发鑫和混合A 140.17 2.99 0.02 1.13
广发鑫和混合C 140.17 2.99 0.02 1.13
广发电子信息传媒股票A 15388.62 328.26 2.03 3.16
广发稳健养老(FOF)A 355.58 7.58 0.05 0.57
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 118.23 2.52 0.02 0.55
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 140.78 3.00 0.02 0.52
广发睿享稳健增利混合A 179.78 3.83 0.02 1.45
广发养老2035(FOF)A 80.45 1.72 0.01 0.68
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 285.36 6.09 0.04 1.11
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 285.36 6.09 0.04 1.11
广发电子信息传媒股票C 15388.62 328.26 2.03 3.16
广发睿享稳健增利混合C 179.78 3.83 0.02 1.45
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 152.36 3.25 0.02 0.54
广发稳健养老(FOF)Y 355.58 7.58 0.05 0.57
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 152.36 3.25 0.02 0.54
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 118.23 2.52 0.02 0.55
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 140.78 3.00 0.02 0.52
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 56.72 1.21 0.01 1.04
广发养老2035(FOF)Y 80.45 1.72 0.01 0.68
272 300476 胜宏科技 广发鑫和混合A 120.55 5.00 0.01 0.97
广发鑫和混合C 120.55 5.00 0.01 0.97
273 002916 深南电路 广发鑫和混合A 113.06 1.50 0.00 0.91
广发鑫和混合C 113.06 1.50 0.00 0.91
274 600642 申能股份 广发鑫和混合A 104.85 15.00 0.01 0.85
广发鑫和混合C 104.85 15.00 0.01 0.85
广发瑞锦一年定开混合 1223.32 175.01 0.06 4.96
广发远见智选混合A 1517.32 217.07 0.08 4.99
广发远见智选混合C 1517.32 217.07 0.08 4.99
275 300548 博创科技 广发鑫和混合A 103.35 3.00 0.03 0.83
广发鑫和混合C 103.35 3.00 0.03 0.83
276 002739 万达电影 广发中证传媒ETF联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
277 605168 三人行 广发中证传媒ETF联接A 0.28 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.28 0.00 -- 0.00
278 600373 中文传媒 广发中证传媒ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 24.91 1.87 0.01 0.03
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 24.91 1.87 0.01 0.03
279 300058 蓝色光标 广发中证传媒ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF 16276.39 1683.18 0.73 3.24
280 000676 智度股份 广发中证传媒ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
281 603000 人民网 广发中证传媒ETF联接A 0.06 0.00 -- 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.06 0.00 -- 0.00
282 600637 东方明珠 广发中证传媒ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
283 601098 中南传媒 广发中证传媒ETF联接A 0.10 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.10 0.01 0.00 0.00
284 600037 歌华有线 广发中证传媒ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
广发中证传媒ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
285 600129 太极集团 广发医疗保健股票A 46578.12 782.96 2.38 5.15
广发医疗保健股票C 46578.12 782.96 2.38 5.15
广发医药健康混合A 14526.86 244.19 0.74 5.14
广发医药健康混合C 14526.86 244.19 0.74 5.14
广发创新医疗两年持有期混合A 2493.23 41.91 0.13 5.16
广发创新医疗两年持有期混合C 2493.23 41.91 0.13 5.16
广发沪港深医药混合A 1603.26 26.95 0.08 4.72
广发沪港深医药混合C 1603.26 26.95 0.08 4.72
广发中证1000ETF 1588.38 26.70 0.08 0.36
286 688331 荣昌生物 广发医疗保健股票A 25168.91 451.46 -- 2.78
广发价值回报混合A 836.25 15.00 -- 0.75
广发价值回报混合C 836.25 15.00 -- 0.75
广发消费升级股票 712.08 22.55 -- 2.75
广发医疗保健股票C 25168.91 451.46 -- 2.78
广发医药健康混合A 5791.37 183.40 -- 2.05
广发医药健康混合C 5791.37 183.40 -- 2.05
广发创新医疗两年持有期混合A 1563.10 49.50 -- 3.23
广发创新医疗两年持有期混合C 1563.10 49.50 -- 3.23
广发沪港深医药混合A 1143.12 36.20 -- 3.36
广发沪港深医药混合C 1143.12 36.20 -- 3.36
广发集远债券A 1610.47 51.00 -- 0.79
广发集远债券C 1610.47 51.00 -- 0.79
287 688506 百利天恒 广发医疗保健股票A 24574.86 339.62 -- 2.72
广发医疗保健股票C 24574.86 339.62 -- 2.72
广发医药健康混合A 7272.50 100.50 -- 2.57
广发医药健康混合C 7272.50 100.50 -- 2.57
广发创新医疗两年持有期混合A 1339.77 18.52 -- 2.77
广发创新医疗两年持有期混合C 1339.77 18.52 -- 2.77
广发沪港深医药混合A 1017.54 14.06 -- 3.00
广发沪港深医药混合C 1017.54 14.06 -- 3.00
288 600976 健民集团 广发医疗保健股票A 21926.66 284.43 1.86 2.42
广发稳健策略混合 248.23 3.22 0.02 3.51
广发均衡价值混合A 528.84 6.86 0.04 4.91
广发医疗保健股票C 21926.66 284.43 1.86 2.42
广发医药健康混合A 6837.58 88.70 0.58 2.42
广发医药健康混合C 6837.58 88.70 0.58 2.42
广发创新医疗两年持有期混合A 1201.83 15.59 0.10 2.49
广发创新医疗两年持有期混合C 1201.83 15.59 0.10 2.49
广发沪港深医药混合A 814.07 10.56 0.07 2.40
广发沪港深医药混合C 814.07 10.56 0.07 2.40
广发均衡价值混合C 528.84 6.86 0.04 4.91
289 300012 华测检测 广发价值回报混合A 1284.08 65.85 0.04 1.15
广发价值回报混合C 1284.08 65.85 0.04 1.15
广发稳健增长混合C 46800.00 2400.00 1.60 3.05
广发稳健回报混合A 9380.67 481.06 0.32 1.66
广发稳健回报混合C 9380.67 481.06 0.32 1.66
广发集汇债券A 245.83 12.61 0.01 0.79
广发集汇债券C 245.83 12.61 0.01 0.79
广发稳润一年持有期混合A 253.50 13.00 0.01 0.62
广发稳润一年持有期混合C 253.50 13.00 0.01 0.62
广发稳健增长混合A 46800.00 2400.00 1.60 3.05
广发睿阳三年定开混合 3510.00 180.00 0.12 4.91
广发中证500ETF 1513.15 77.60 0.05 0.48
290 300416 苏试试验 广发价值回报混合A 970.20 45.00 0.09 0.87
广发价值回报混合C 970.20 45.00 0.09 0.87
广发恒通六个月持有期混合A 1078.00 50.00 0.10 0.83
广发恒通六个月持有期混合C 1078.00 50.00 0.10 0.83
291 000603 盛达资源 广发价值回报混合A 919.57 76.06 0.13 0.82
广发价值回报混合C 919.57 76.06 0.13 0.82
292 600104 上汽集团 广发中证全指汽车指数A 43298.39 3055.64 0.36 13.97
广发中证全指汽车指数C 43298.39 3055.64 0.36 13.97
广发中证全指可选消费ETF 620.84 43.81 0.01 2.99
293 601633 长城汽车 广发中证全指汽车指数A 21831.64 867.37 -- 7.05
广发中证全指汽车指数C 21831.64 867.37 -- 7.05
广发瑞锦一年定开混合 1021.78 123.55 -- 4.14
广发远见智选混合A 1357.96 164.20 -- 4.46
广发远见智选混合C 1357.96 164.20 -- 4.46
294 601238 广汽集团 广发中证全指汽车指数A 16216.79 1556.31 -- 5.23
广发中证全指汽车指数C 16216.79 1556.31 -- 5.23
广发聚荣一年持有期混合A 406.38 39.00 -- 0.20
广发聚荣一年持有期混合C 406.38 39.00 -- 0.20
295 600418 江淮汽车 广发中证全指汽车指数A 15451.83 1227.31 1.21 4.99
广发中证全指汽车指数C 15451.83 1227.31 1.21 4.99
296 600066 宇通客车 广发中证全指汽车指数A 13753.61 933.08 2.32 4.44
广发中证全指汽车指数C 13753.61 933.08 2.32 4.44
297 601127 赛力斯 广发中证全指汽车指数A 13661.40 371.54 1.68 4.41
广发中证全指汽车指数C 13661.40 371.54 1.68 4.41
广发双擎升级混合A 55161.94 1500.19 6.79 6.72
广发科技先锋混合 72422.95 1969.62 8.92 6.81
广发小盘成长混合(LOF)C 52224.58 1420.30 6.43 6.31
广发双擎升级混合C 55161.94 1500.19 6.79 6.72
广发行业严选三年持有期混合A 50509.24 1373.65 6.22 5.15
广发行业严选三年持有期混合C 50509.24 1373.65 6.22 5.15
广发招利混合A 885.05 24.07 0.11 5.50
广发招利混合C 885.05 24.07 0.11 5.50
广发小盘成长混合(LOF)A 52224.58 1420.30 6.43 6.31
298 600166 福田汽车 广发中证全指汽车指数A 11469.19 3373.29 1.33 3.70
广发中证全指汽车指数C 11469.19 3373.29 1.33 3.70
299 600733 北汽蓝谷 广发中证全指汽车指数A 10531.47 1957.52 4.93 3.40
广发中证全指汽车指数C 10531.47 1957.52 4.93 3.40
300 002271 东方雨虹 广发中证全指建筑材料指数A 11790.96 432.54 0.22 14.13
广发中证全指建筑材料指数C 11790.96 432.54 0.22 14.13
301 600585 海螺水泥 广发中证全指建筑材料指数A 11183.56 471.08 0.46 13.41
广发中证全指建筑材料指数C 11183.56 471.08 0.46 13.41
广发中证全指原材料ETF 60.21 2.54 0.00 1.88
302 000786 北新建材 广发中证全指建筑材料指数A 5868.51 239.43 0.15 7.03
广发中证全指建筑材料指数C 5868.51 239.43 0.15 7.03
广发央企创新驱动ETF联接A 5.88 0.24 0.00 0.02
广发央企创新驱动ETF联接C 5.88 0.24 0.00 0.02
广发稳宏一年持有混合A 88.24 3.60 0.00 0.40
广发稳宏一年持有混合C 88.24 3.60 0.00 0.40
303 002372 伟星新材 广发中证全指建筑材料指数A 3861.93 188.02 0.13 4.63
广发中证全指建筑材料指数C 3861.93 188.02 0.13 4.63
304 000877 天山股份 广发中证全指建筑材料指数A 3331.26 409.25 0.47 3.99
广发中证全指建筑材料指数C 3331.26 409.25 0.47 3.99
305 601636 旗滨集团 广发中证全指建筑材料指数A 3278.04 380.28 0.15 3.93
广发中证全指建筑材料指数C 3278.04 380.28 0.15 3.93
306 603737 三棵树 广发中证全指建筑材料指数A 3266.94 49.94 1.16 3.92
广发中证全指建筑材料指数C 3266.94 49.94 1.16 3.92
307 601992 金隅集团 广发中证全指建筑材料指数A 2146.84 984.79 -- 2.57
广发中证全指建筑材料指数C 2146.84 984.79 -- 2.57
308 600801 华新水泥 广发中证全指建筑材料指数A 1986.40 160.84 0.98 2.38
广发中证全指建筑材料指数C 1986.40 160.84 0.98 2.38
309 600559 老白干酒 广发品牌消费股票A 1427.46 58.24 0.07 6.36
广发优势增长股票 2205.90 90.00 0.11 7.98
广发优质生活混合A 2939.73 119.94 0.15 3.28
广发聚丰混合C 24510.00 1000.00 1.21 8.13
广发新经济混合C 7353.00 300.00 0.36 6.92
广发品牌消费股票C 1427.46 58.24 0.07 6.36
广发成长精选混合A 27830.53 1135.48 1.38 7.57
广发成长精选混合C 27830.53 1135.48 1.38 7.57
广发优势成长股票A 7353.00 300.00 0.36 6.64
广发优势成长股票C 7353.00 300.00 0.36 6.64
广发消费领先混合A 3604.59 147.07 0.18 4.95
广发消费领先混合C 3604.59 147.07 0.18 4.95
广发优质生活混合C 2939.73 119.94 0.15 3.28
广发聚丰混合A 24510.00 1000.00 1.21 8.13
广发新经济混合A 7353.00 300.00 0.36 6.92
310 603198 迎驾贡酒 广发品牌消费股票A 1161.80 18.21 -- 5.18
广发品牌消费股票C 1161.80 18.21 -- 5.18
广发消费领先混合A 2910.56 45.62 -- 4.00
广发消费领先混合C 2910.56 45.62 -- 4.00
311 605300 佳禾食品 广发品牌消费股票A 938.95 43.19 -- 4.18
广发品牌消费股票C 938.95 43.19 -- 4.18
312 003000 劲仔食品 广发品牌消费股票A 855.87 67.98 0.30 3.81
广发品牌消费股票C 855.87 67.98 0.30 3.81
广发睿阳三年定开混合 1453.20 120.00 0.54 2.03
313 02328 中国财险 广发恒生中型股指数(LOF)C 80.30 10.00 -- 2.39
广发恒生中型股指数(LOF)E 80.30 10.00 -- 2.39
广发恒生中型股指数(LOF)A 80.30 10.00 -- 2.39
314 00168 青岛啤酒股份 广发恒生中型股指数(LOF)C 65.64 1.00 -- 1.95
广发恒通六个月持有期混合A 1050.32 16.00 -- 0.81
广发恒通六个月持有期混合C 1050.32 16.00 -- 0.81
广发恒鑫一年持有期混合A 525.16 8.00 -- 0.72
广发恒鑫一年持有期混合C 525.16 8.00 -- 0.72
广发恒生中型股指数(LOF)E 65.64 1.00 -- 1.95
广发恒生中型股指数(LOF)A 65.64 1.00 -- 1.95
315 00788 中国铁塔 广发恒生中型股指数(LOF)C 51.18 63.80 -- 1.52
广发恒生中型股指数(LOF)E 51.18 63.80 -- 1.52
广发恒生中型股指数(LOF)A 51.18 63.80 -- 1.52
316 01171 兖矿能源 广发恒生中型股指数(LOF)C 45.54 2.20 -- 1.35
广发恒生中型股指数(LOF)E 45.54 2.20 -- 1.35
广发中证全指能源ETF 165.03 5.52 0.00 3.25
广发恒生中型股指数(LOF)A 45.54 2.20 -- 1.35
317 01099 国药控股 广发恒生中型股指数(LOF)C 44.27 1.96 -- 1.32
广发恒生中型股指数(LOF)E 44.27 1.96 -- 1.32
广发恒生中型股指数(LOF)A 44.27 1.96 -- 1.32
318 00019 太古股份公司A 广发恒生中型股指数(LOF)C 35.99 0.65 -- 1.07
广发恒生中型股指数(LOF)E 35.99 0.65 -- 1.07
广发恒生中型股指数(LOF)A 35.99 0.65 -- 1.07
319 600667 太极实业 广发中证基建工程ETF联接A 0.15 0.02 0.00 0.00
广发中证基建工程ETF联接C 0.15 0.02 0.00 0.00
320 002772 众兴菌业 广发量化多因子混合 9.94 0.88 0.00 0.82
321 688565 力源科技 广发量化多因子混合 9.78 1.15 0.01 0.81
322 603878 武进不锈 广发量化多因子混合 9.62 1.14 -- 0.80
323 003003 天元股份 广发量化多因子混合 9.52 0.90 0.01 0.79
324 600761 安徽合力 广发量化多因子混合 9.57 0.48 0.00 0.79
325 300119 瑞普生物 广发睿毅领先混合A 20697.65 1162.79 3.60 3.69
广发睿毅领先混合C 20697.65 1162.79 3.60 3.69
广发聚富混合 7288.47 409.46 1.27 4.27
326 600602 云赛智联 广发电子信息传媒股票A 18630.16 1237.06 1.41 3.82
广发电子信息传媒股票C 18630.16 1237.06 1.41 3.82
327 688088 虹软科技 广发电子信息传媒股票A 13997.27 327.42 -- 2.87
广发电子信息传媒股票C 13997.27 327.42 -- 2.87
328 002281 光迅科技 广发电子信息传媒股票A 13565.29 365.74 0.54 2.78
广发央企创新驱动ETF联接A 4.45 0.12 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 4.45 0.12 0.00 0.01
广发电子信息传媒股票C 13565.29 365.74 0.54 2.78
329 601225 陕西煤业 广发资源优选股票A 3728.91 205.00 0.41 5.05
广发高股息优享混合A 503.50 27.68 0.06 1.65
广发高股息优享混合C 503.50 27.68 0.06 1.65
广发资源优选股票C 3728.91 205.00 0.41 5.05
广发中证全指能源ETF 423.28 23.27 0.05 8.34
330 603722 阿科力 广发资源优选股票A 3689.72 74.12 3.42 5.00
广发资源优选股票C 3689.72 74.12 3.42 5.00
331 002254 泰和新材 广发资源优选股票A 3673.19 150.11 0.35 4.98
广发资源优选股票C 3673.19 150.11 0.35 4.98
332 600988 赤峰黄金 广发资源优选股票A 3116.39 231.53 4.29 4.22
广发资源优选股票C 3116.39 231.53 4.29 4.22
333 002472 双环传动 广发中小盘精选混合A 17756.51 489.16 0.72 5.23
广发科技动力股票 10704.87 294.90 0.43 6.21
广发瑞福精选混合A 3119.99 85.95 0.13 2.52
广发瑞福精选混合C 3119.99 85.95 0.13 2.52
广发中小盘精选混合C 17756.51 489.16 0.72 5.23
广发中证1000ETF 1628.42 44.86 0.07 0.37
334 600415 小商品城 广发中小盘精选混合A 16381.27 1920.43 6.39 4.83
广发科技创新混合A 17364.44 2035.69 6.77 4.97
广发价值核心混合A 13681.65 1603.95 5.34 4.64
广发价值核心混合C 13681.65 1603.95 5.34 4.64
广发沪港深价值成长混合A 10250.84 1201.74 4.00 4.77
广发沪港深价值成长混合C 10250.84 1201.74 4.00 4.77
广发科技创新混合C 17364.44 2035.69 6.77 4.97
广发中小盘精选混合C 16381.27 1920.43 6.39 4.83
广发成长领航一年持有混合A 2930.48 343.55 1.14 5.00
广发成长领航一年持有混合C 2930.48 343.55 1.14 5.00
335 688676 金盘科技 广发中小盘精选混合A 10458.95 345.29 -- 3.08
广发中小盘精选混合C 10458.95 345.29 -- 3.08
336 605598 上海港湾 广发中小盘精选混合A 9892.18 187.85 -- 2.92
广发中小盘精选混合C 9892.18 187.85 -- 2.92
337 600732 爱旭股份 广发中小盘精选混合A 9577.52 311.46 1.26 2.82
广发科技创新混合A 20277.52 678.51 2.74 5.80
广发价值优选混合A 4633.04 150.67 0.61 7.60
广发价值优选混合C 4633.04 150.67 0.61 7.60
广发中证光伏产业指数A 3182.75 103.50 0.42 2.30
广发中证光伏产业指数C 3182.75 103.50 0.42 2.30
广发科技创新混合C 20277.52 678.51 2.74 5.80
广发成长新动能混合C 1012.54 32.93 0.13 3.02
广发中小盘精选混合C 9577.52 311.46 1.26 2.82
广发成长领航一年持有混合A 2998.99 97.53 0.39 5.12
广发成长领航一年持有混合C 2998.99 97.53 0.39 5.12
广发成长新动能混合A 1012.54 32.93 0.13 3.02
广发中证光伏龙头30ETF 400.43 13.02 0.05 2.96
338 300258 精锻科技 广发中小盘精选混合A 9022.17 622.65 1.34 2.66
广发中小盘精选混合C 9022.17 622.65 1.34 2.66
339 00669 创科实业 广发沪港深龙头混合 5942.95 75.70 -- 5.07
340 02020 安踏体育 广发沪港深龙头混合 5775.94 78.26 -- 4.92
广发港股通优质增长混合A 7166.42 97.10 -- 5.62
广发港股通优质增长混合C 7166.42 97.10 -- 5.62
341 01368 特步国际 广发沪港深龙头混合 5264.22 715.50 -- 4.49
广发港股通优质增长混合A 7109.19 966.26 -- 5.58
广发港股通优质增长混合C 7109.19 966.26 -- 5.58
342 00853 微创医疗 广发沪港深龙头混合 4714.90 361.15 -- 4.02
广发港股通优质增长混合A 7068.24 541.41 -- 5.54
广发港股通优质增长混合C 7068.24 541.41 -- 5.54
343 02331 李宁 广发沪港深龙头混合 4174.47 107.42 -- 3.56
广发恒通六个月持有期混合A 948.22 24.40 -- 0.73
广发恒通六个月持有期混合C 948.22 24.40 -- 0.73
344 02269 药明生物 广发沪港深龙头混合 4176.95 120.65 -- 3.56
广发港股通优质增长混合A 7391.44 213.50 -- 5.80
广发港股通优质增长混合C 7391.44 213.50 -- 5.80
广发沪港深医药混合A 919.17 26.55 -- 2.71
广发沪港深医药混合C 919.17 26.55 -- 2.71
广发中证沪港深科技龙头ETF 422.37 12.20 -- 3.65
345 603728 鸣志电器 广发科技动力股票 9831.93 122.44 -- 5.71
346 603915 国茂股份 广发科技动力股票 8829.52 416.88 -- 5.13
347 688383 新益昌 广发科技动力股票 7141.30 51.30 1.63 4.15
348 603008 喜临门 广发龙头优选混合A 292.84 11.63 -- 5.10
广发龙头优选混合C 292.84 11.63 -- 5.10
349 600285 羚锐制药 广发龙头优选混合A 291.81 18.17 0.03 5.08
广发均衡价值混合A 695.09 43.28 0.08 6.46
广发稳健回报混合A 23571.67 1467.73 2.74 4.17
广发稳健回报混合C 23571.67 1467.73 2.74 4.17
广发消费品精选混合C 1065.90 66.37 0.12 3.10
广发睿鑫混合A 1851.72 115.30 0.22 5.67
广发睿鑫混合C 1851.72 115.30 0.22 5.67
广发均衡价值混合C 695.09 43.28 0.08 6.46
广发龙头优选混合C 291.81 18.17 0.03 5.08
广发消费品精选混合A 1065.90 66.37 0.12 3.10
广发睿阳三年定开混合 1927.20 120.00 0.22 2.70
350 00631 三一国际 广发估值优势混合A 934.60 98.80 -- 5.16
广发港股通优质增长混合A 6568.69 694.40 -- 5.15
广发估值优势混合C 934.60 98.80 -- 5.16
广发港股通优质增长混合C 6568.69 694.40 -- 5.15
广发睿智两年持有期混合发起式A 61.49 6.50 -- 5.00
广发睿智两年持有期混合发起式C 61.49 6.50 -- 5.00
351 02367 巨子生物 广发估值优势混合A 765.55 23.86 -- 4.23
广发港股通优质增长混合A 6343.83 197.72 -- 4.98
广发消费升级股票 843.19 26.28 -- 3.25
广发均衡价值混合A 518.49 16.16 -- 4.82
广发估值优势混合C 765.55 23.86 -- 4.23
广发港股通优质增长混合C 6343.83 197.72 -- 4.98
广发均衡价值混合C 518.49 16.16 -- 4.82
352 601985 中国核电 广发稳健养老(FOF)A 398.91 56.58 0.00 0.64
广发稳健策略混合 396.84 56.29 0.00 5.62
广发招泰混合A 204.45 29.00 0.00 3.93
广发招泰混合C 204.45 29.00 0.00 3.93
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 105.75 15.00 0.00 0.37
广发稳睿六个月持有期混合A 6693.41 949.42 0.05 3.70
广发稳睿六个月持有期混合C 6693.41 949.42 0.05 3.70
广发稳健养老(FOF)Y 398.91 56.58 0.00 0.64
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 105.75 15.00 0.00 0.37
广发中证全指电力ETF 31161.14 4420.02 0.24 8.53
353 603678 火炬电子 广发稳健养老(FOF)A 242.25 7.03 0.03 0.39
广发稳健养老(FOF)Y 242.25 7.03 0.03 0.39
354 603018 华设集团 广发稳健养老(FOF)A 204.40 23.36 0.08 0.33
广发稳健养老(FOF)Y 204.40 23.36 0.08 0.33
355 002241 歌尔股份 广发趋势动力混合A 7855.62 442.57 0.15 3.53
广发趋势动力混合C 7855.62 442.57 0.15 3.53
356 600199 金种子酒 广发趋势动力混合A 7796.45 328.41 1.26 3.50
广发睿享稳健增利混合A 145.05 6.11 0.02 1.17
广发睿享稳健增利混合C 145.05 6.11 0.02 1.17
广发趋势动力混合C 7796.45 328.41 1.26 3.50
357 301153 中科江南 广发趋势动力混合A 6502.97 86.75 -- 2.92
广发聚荣一年持有期混合A 446.58 5.96 -- 0.22
广发聚荣一年持有期混合C 446.58 5.96 -- 0.22
广发趋势动力混合C 6502.97 86.75 -- 2.92
358 600603 广汇物流 广发趋势动力混合A 6370.39 915.29 1.79 2.86
广发瑞锦一年定开混合 1445.24 207.65 0.41 5.86
广发远见智选混合A 1534.68 220.50 0.43 5.04
广发远见智选混合C 1534.68 220.50 0.43 5.04
广发趋势动力混合C 6370.39 915.29 1.79 2.86
359 600039 四川路桥 广发趋势动力混合A 6169.16 628.86 0.17 2.77
广发趋势动力混合C 6169.16 628.86 0.17 2.77
广发中证基建工程ETF 27839.85 2837.91 0.79 4.03
360 301263 泰恩康 广发趋势动力混合A 5921.06 283.58 -- 2.66
广发趋势动力混合C 5921.06 283.58 -- 2.66
361 000922 佳电股份 广发可转债债券A 1316.00 100.00 0.17 0.33
广发可转债债券C 1316.00 100.00 0.17 0.33
广发可转债债券E 1316.00 100.00 0.17 0.33
362 01548 金斯瑞生物科技 广发港股通优质增长混合A 7431.90 458.00 -- 5.83
广发港股通优质增长混合C 7431.90 458.00 -- 5.83
363 09922 九毛九 广发港股通优质增长混合A 7166.86 605.40 -- 5.62
广发恒阳一年持有期混合A 249.79 21.10 -- 0.59
广发恒阳一年持有期混合C 249.79 21.10 -- 0.59
广发港股通优质增长混合C 7166.86 605.40 -- 5.62
广发恒祥债券A 153.90 13.00 -- 0.77
广发恒祥债券C 153.90 13.00 -- 0.77
364 002847 盐津铺子 广发消费升级股票 1126.06 13.24 0.08 4.34
广发优质生活混合A 4345.20 51.09 0.30 4.85
广发消费领先混合A 5136.59 60.40 0.35 7.05
广发消费领先混合C 5136.59 60.40 0.35 7.05
广发优质生活混合C 4345.20 51.09 0.30 4.85
365 601968 宝钢包装 广发稳健策略混合 343.51 47.71 -- 4.86
366 600583 海油工程 广发稳健策略混合 334.74 57.22 0.02 4.74
367 002244 滨江集团 广发稳健策略混合 326.78 37.05 0.01 4.63
368 600529 山东药玻 广发稳健策略混合 251.78 9.25 0.04 3.56
369 603688 石英股份 广发聚利(LOF)C 56.92 0.50 0.00 0.19
广发中证500指数增强A 208.33 1.83 0.01 1.31
广发中证500指数增强C 208.33 1.83 0.01 1.31
广发聚利债券(LOF)A 56.92 0.50 0.00 0.19
370 300415 伊之密 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 47.04 2.45 0.01 0.22
广发养老2035(FOF)A 38.40 2.00 0.00 0.33
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 114.82 5.98 0.01 0.44
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 114.82 5.98 0.01 0.44
广发集益一年持有期债券A 768.00 40.00 0.10 0.98
广发集益一年持有期债券C 768.00 40.00 0.10 0.98
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 47.04 2.45 0.01 0.22
广发养老2035(FOF)Y 38.40 2.00 0.00 0.33
371 600023 浙能电力 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 268.30 52.92 0.09 0.99
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 268.30 52.92 0.09 0.99
广发中证全指电力ETF 9559.38 1885.48 3.10 2.62
372 600426 华鲁恒升 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 131.71 4.30 0.00 0.49
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 131.71 4.30 0.00 0.49
广发中证全指原材料ETF 48.14 1.57 0.00 1.50
373 601800 中国交建 广发睿享稳健增利混合A 195.94 17.96 0.02 1.58
广发沪港深价值成长混合A 9751.14 893.78 0.77 4.53
广发沪港深价值成长混合C 9751.14 893.78 0.77 4.53
广发睿享稳健增利混合C 195.94 17.96 0.02 1.58
广发均衡回报混合A 1028.70 94.29 0.08 1.04
广发均衡回报混合C 1028.70 94.29 0.08 1.04
广发中证基建工程ETF 42082.45 3857.24 3.31 6.09
374 000028 国药一致 广发睿享稳健增利混合A 175.53 4.03 0.01 1.41
广发睿享稳健增利混合C 175.53 4.03 0.01 1.41
375 601233 桐昆股份 广发睿享稳健增利混合A 144.16 10.88 -- 1.16
广发睿享稳健增利混合C 144.16 10.88 -- 1.16
376 603076 乐惠国际 广发睿享稳健增利混合A 135.30 2.83 0.03 1.09
广发睿享稳健增利混合C 135.30 2.83 0.03 1.09
377 605368 蓝天燃气 广发睿享稳健增利混合A 132.45 13.84 -- 1.07
广发睿享稳健增利混合C 132.45 13.84 -- 1.07
378 02171 科济药业-B 广发均衡价值混合A 485.56 54.35 -- 4.51
广发均衡价值混合C 485.56 54.35 -- 4.51
379 300049 福瑞股份 广发均衡价值混合A 460.00 20.00 0.09 4.27
广发均衡价值混合C 460.00 20.00 0.09 4.27
380 000423 东阿阿胶 广发均衡价值混合A 438.29 8.20 0.01 4.07
广发均衡价值混合C 438.29 8.20 0.01 4.07
381 002583 海能达 广发优势增长股票 2324.00 400.00 0.31 8.41
广发聚丰混合C 23240.00 4000.00 3.13 7.71
广发新经济混合C 8715.00 1500.00 1.17 8.20
广发成长精选混合A 27190.10 4679.88 3.66 7.39
广发成长精选混合C 27190.10 4679.88 3.66 7.39
广发优势成长股票A 9296.00 1600.00 1.25 8.40
广发优势成长股票C 9296.00 1600.00 1.25 8.40
广发聚丰混合A 23240.00 4000.00 3.13 7.71
广发新经济混合A 8715.00 1500.00 1.17 8.20
382 601360 三六零 广发优势增长股票 2257.20 180.00 0.10 8.17
广发聚丰混合C 25080.02 2000.00 1.12 8.32
广发新经济混合C 8778.00 700.00 0.39 8.26
广发成长精选混合A 20128.96 1605.18 0.90 5.47
广发成长精选混合C 20128.96 1605.18 0.90 5.47
广发优势成长股票A 9028.80 720.00 0.40 8.16
广发优势成长股票C 9028.80 720.00 0.40 8.16
广发聚丰混合A 25080.02 2000.00 1.12 8.32
广发新经济混合A 8778.00 700.00 0.39 8.26
383 301239 普瑞眼科 广发优势增长股票 2206.80 22.50 -- 7.99
广发聚丰混合C 17164.87 175.01 -- 5.69
广发新经济混合C 8575.13 87.43 -- 8.07
广发成长精选混合A 16585.33 169.10 -- 4.51
广发成长精选混合C 16585.33 169.10 -- 4.51
广发优势成长股票A 8925.28 91.00 -- 8.06
广发优势成长股票C 8925.28 91.00 -- 8.06
广发聚丰混合A 17164.87 175.01 -- 5.69
广发新经济混合A 8575.13 87.43 -- 8.07
384 000988 华工科技 广发优势增长股票 2083.00 54.80 0.05 7.54
广发聚丰混合C 22806.00 600.00 0.60 7.56
广发新经济混合C 7982.38 210.01 0.21 7.51
广发优势成长股票A 8362.20 220.00 0.22 7.55
广发优势成长股票C 8362.20 220.00 0.22 7.55
广发聚丰混合A 22806.00 600.00 0.60 7.56
广发新经济混合A 7982.38 210.01 0.21 7.51
广发中证500ETF 1757.34 46.23 0.05 0.56
385 300101 振芯科技 广发优势增长股票 1939.00 100.00 0.18 7.02
广发聚丰混合C 21329.10 1100.01 1.97 7.07
广发新经济混合C 7756.00 400.00 0.72 7.30
广发成长精选混合A 23368.63 1205.19 2.16 6.35
广发成长精选混合C 23368.63 1205.19 2.16 6.35
广发优势成长股票A 7756.00 400.00 0.72 7.01
广发优势成长股票C 7756.00 400.00 0.72 7.01
广发聚丰混合A 21329.10 1100.01 1.97 7.07
广发新经济混合A 7756.00 400.00 0.72 7.30
386 688023 安恒信息 广发优势增长股票 1747.10 10.00 0.13 6.32
广发聚丰混合C 20965.20 120.00 1.52 6.95
广发新经济混合C 6988.40 40.00 0.51 6.58
广发成长精选混合A 20965.20 120.00 1.52 5.70
广发成长精选混合C 20965.20 120.00 1.52 5.70
广发优势成长股票A 7863.02 45.01 0.57 7.10
广发优势成长股票C 7863.02 45.01 0.57 7.10
广发聚丰混合A 20965.20 120.00 1.52 6.95
广发新经济混合A 6988.40 40.00 0.51 6.58
387 06639 瑞尔集团 广发优势增长股票 1107.85 160.00 -- 4.01
388 603859 能科科技 广发优势增长股票 1022.60 20.00 -- 3.70
广发新经济混合C 4601.70 90.00 -- 4.33
广发优势成长股票A 5113.00 100.00 -- 4.62
广发优势成长股票C 5113.00 100.00 -- 4.62
广发新经济混合A 4601.70 90.00 -- 4.33
389 003816 中国广核 广发央企创新驱动ETF联接A 7.22 2.32 0.00 0.02
广发央企创新驱动ETF联接C 7.22 2.32 0.00 0.02
广发中证全指电力ETF 11460.01 3684.89 0.38 3.14
390 000400 许继电气 广发央企创新驱动ETF联接A 6.45 0.28 0.00 0.02
广发央企创新驱动ETF联接C 6.45 0.28 0.00 0.02
391 002080 中材科技 广发央企创新驱动ETF联接A 3.28 0.16 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 3.28 0.16 0.00 0.01
392 002368 太极股份 广发央企创新驱动ETF联接A 3.29 0.08 0.00 0.01
广发央企创新驱动ETF联接C 3.29 0.08 0.00 0.01
393 688516 奥特维 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 103.73 0.55 0.01 0.40
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 103.73 0.55 0.01 0.40
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 17.45 0.09 0.00 0.32
394 01055 中国南方航空股份 广发价值领先混合A 38233.07 9382.00 -- 8.12
广发价值领先混合C 38233.07 9382.00 -- 8.12
广发鑫睿一年持有期混合A 4036.03 990.40 -- 9.46
广发鑫睿一年持有期混合C 4036.03 990.40 -- 9.46
广发睿恒进取一年持有期混合A 2378.60 583.68 -- 9.57
广发睿恒进取一年持有期混合C 2378.60 583.68 -- 9.57
广发睿合混合A 5364.53 1316.40 -- 5.52
广发睿合混合C 5364.53 1316.40 -- 5.52
395 01907 中国旭阳集团 广发价值领先混合A 34907.51 10401.50 -- 7.41
广发价值领先混合C 34907.51 10401.50 -- 7.41
广发睿恒进取一年持有期混合A 1726.33 514.40 -- 6.94
广发睿恒进取一年持有期混合C 1726.33 514.40 -- 6.94
广发睿合混合A 6027.72 1796.10 -- 6.20
广发睿合混合C 6027.72 1796.10 -- 6.20
396 00670 中国东方航空股份 广发价值领先混合A 34471.77 14109.00 -- 7.32
广发价值领先混合C 34471.77 14109.00 -- 7.32
广发鑫睿一年持有期混合A 4219.98 1727.20 -- 9.89
广发鑫睿一年持有期混合C 4219.98 1727.20 -- 9.89
广发睿恒进取一年持有期混合A 2408.06 985.60 -- 9.69
广发睿恒进取一年持有期混合C 2408.06 985.60 -- 9.69
广发睿合混合A 5475.32 2241.00 -- 5.63
广发睿合混合C 5475.32 2241.00 -- 5.63
397 00819 天能动力 广发价值领先混合A 29207.99 3915.90 -- 6.20
广发价值领先混合C 29207.99 3915.90 -- 6.20
398 03877 中国船舶租赁 广发价值领先混合A 28383.19 23680.80 -- 6.03
广发价值领先混合C 28383.19 23680.80 -- 6.03
399 603027 千禾味业 广发优质生活混合A 3734.29 176.81 1.31 4.17
广发消费领先混合A 3988.28 188.84 1.40 5.48
广发消费领先混合C 3988.28 188.84 1.40 5.48
广发优质生活混合C 3734.29 176.81 1.31 4.17
400 688639 华恒生物 广发优质生活混合A 2694.86 29.78 -- 3.01
广发优质生活混合C 2694.86 29.78 -- 3.01
401 600863 内蒙华电 广发价值优势混合 19677.27 4741.51 8.28 8.05
广发均衡优选混合A 14897.07 3589.66 6.27 3.48
广发均衡优选混合C 14897.07 3589.66 6.27 3.48
广发内需增长混合C 7329.19 1766.07 3.08 6.65
广发内需增长混合A 7329.19 1766.07 3.08 6.65
402 601838 成都银行 广发价值优势混合 16874.95 1382.06 3.83 6.90
广发稳健优选六个月持有期混合A 11697.35 958.01 2.65 4.99
广发稳健优选六个月持有期混合C 11697.35 958.01 2.65 4.99
广发均衡优选混合A 21874.86 1791.55 4.96 5.10
广发均衡优选混合C 21874.86 1791.55 4.96 5.10
广发价值优选混合A 4223.93 345.94 0.96 6.93
广发价值优选混合C 4223.93 345.94 0.96 6.93
广发内需增长混合C 7456.88 610.72 1.69 6.76
广发睿铭两年持有期混合A 12374.12 1013.44 2.81 7.20
广发睿铭两年持有期混合C 12374.12 1013.44 2.81 7.20
广发内需增长混合A 7456.88 610.72 1.69 6.76
403 600674 川投能源 广发招泰混合A 98.43 6.54 0.02 1.89
广发招泰混合C 98.43 6.54 0.02 1.89
广发中证全指电力ETF 15754.64 1046.82 3.11 4.31
404 600875 东方电气 广发招泰混合A 95.86 5.14 0.00 1.84
广发招泰混合C 95.86 5.14 0.00 1.84
405 600958 东方证券 广发招泰混合A 86.91 8.96 0.00 1.67
广发招泰混合C 86.91 8.96 0.00 1.67
406 002463 沪电股份 广发科技创新混合A 17852.67 852.56 0.45 5.11
广发价值核心混合A 14587.22 696.62 0.37 4.95
广发价值核心混合C 14587.22 696.62 0.37 4.95
广发科技创新混合C 17852.67 852.56 0.45 5.11
407 002919 名臣健康 广发科技创新混合A 15987.17 354.48 2.95 4.58
广发科技创新混合C 15987.17 354.48 2.95 4.58
广发ESG责任投资混合A 1353.00 30.00 0.25 2.24
广发ESG责任投资混合C 1353.00 30.00 0.25 2.24
408 688103 国力股份 广发科技创新混合A 14322.48 239.07 -- 4.10
广发科技创新混合C 14322.48 239.07 -- 4.10
409 300130 新国都 广发科技创新混合A 13748.01 485.28 1.37 3.94
广发科技创新混合C 13748.01 485.28 1.37 3.94
广发成长领航一年持有混合A 3159.64 111.53 0.31 5.39
广发成长领航一年持有混合C 3159.64 111.53 0.31 5.39
410 03990 美的置业 广发高股息优享混合A 944.31 145.28 -- 3.09
广发高股息优享混合C 944.31 145.28 -- 3.09
411 601928 凤凰传媒 广发高股息优享混合A 597.47 52.41 -- 1.96
广发高股息优享混合C 597.47 52.41 -- 1.96
412 600987 航民股份 广发高股息优享混合A 553.80 67.29 0.27 1.81
广发高股息优享混合C 553.80 67.29 0.27 1.81
413 002479 富春环保 广发高股息优享混合A 514.37 110.38 0.13 1.68
广发高股息优享混合C 514.37 110.38 0.13 1.68
414 601088 中国神华 广发高股息优享混合A 504.92 16.42 0.01 1.65
广发高股息优享混合C 504.92 16.42 0.01 1.65
广发中证全指能源ETF 608.85 19.80 0.01 12.00
415 001965 招商公路 广发高股息优享混合A 502.46 52.34 0.09 1.64
广发高股息优享混合C 502.46 52.34 0.09 1.64
416 600971 恒源煤电 广发高股息优享混合A 497.24 63.83 0.49 1.63
广发高股息优享混合C 497.24 63.83 0.49 1.63
417 601339 百隆东方 广发高股息优享混合A 498.18 88.96 -- 1.63
广发高股息优享混合C 498.18 88.96 -- 1.63
418 02380 中国电力 广发招享混合A 10897.89 4104.20 -- 1.83
广发恒昌一年持有期混合A 3069.53 1156.00 -- 2.24
广发恒昌一年持有期混合C 3069.53 1156.00 -- 2.24
广发招享混合C 10897.89 4104.20 -- 1.83
419 09633 农夫山泉 广发招享混合A 6619.36 166.00 -- 1.11
广发港股通成长精选股票A 12651.74 317.28 -- 5.06
广发港股通成长精选股票C 12651.74 317.28 -- 5.06
广发招享混合C 6619.36 166.00 -- 1.11
420 300782 卓胜微 广发小盘成长混合(LOF)C 29396.22 304.21 0.72 3.55
广发小盘成长混合(LOF)A 29396.22 304.21 0.72 3.55
广发科创板两年定开混合 1376.01 14.24 0.03 2.46
421 605499 东鹏饮料 广发稳健增长混合C 57921.50 335.00 -- 3.78
广发稳健回报混合A 9146.41 52.90 -- 1.62
广发稳健回报混合C 9146.41 52.90 -- 1.62
广发消费品精选混合C 1639.09 9.48 -- 4.77
广发稳健增长混合A 57921.50 335.00 -- 3.78
广发消费品精选混合A 1639.09 9.48 -- 4.77
广发睿阳三年定开混合 5532.80 32.00 -- 7.74
422 300408 三环集团 广发稳健增长混合C 50482.00 1720.00 0.93 3.29
广发稳润一年持有期混合A 414.13 14.11 0.01 1.02
广发稳润一年持有期混合C 414.13 14.11 0.01 1.02
广发ESG责任投资混合A 1838.78 62.65 0.03 3.04
广发ESG责任投资混合C 1838.78 62.65 0.03 3.04
广发稳健增长混合A 50482.00 1720.00 0.93 3.29
423 300979 华利集团 广发稳健增长混合C 29244.00 600.00 4.11 1.91
广发睿明优质企业混合A 3086.64 63.33 0.43 3.46
广发睿明优质企业混合C 3086.64 63.33 0.43 3.46
广发稳健增长混合A 29244.00 600.00 4.11 1.91
424 600933 爱柯迪 广发稳健增长混合C 27948.00 1200.00 -- 1.82
广发稳健增长混合A 27948.00 1200.00 -- 1.82
425 300357 我武生物 广发稳健增长混合C 26231.40 780.00 1.66 1.71
广发稳健增长混合A 26231.40 780.00 1.66 1.71
426 002027 分众传媒 广发稳健增长混合C 25878.00 3800.00 0.55 1.69
广发稳润一年持有期混合A 299.64 44.00 0.01 0.73
广发稳润一年持有期混合C 299.64 44.00 0.01 0.73
广发稳健增长混合A 25878.00 3800.00 0.55 1.69
广发核心精选混合 5144.62 755.45 0.11 6.04
广发中证传媒ETF 46517.66 6830.79 0.98 9.27
427 600161 天坛生物 广发中证500指数增强A 204.82 7.54 0.02 1.29
广发中证500指数增强C 204.82 7.54 0.02 1.29
428 002600 领益智造 广发中证500指数增强A 204.05 29.53 0.00 1.28
广发中证500指数增强C 204.05 29.53 0.00 1.28
429 600481 双良节能 广发中证500指数增强A 200.61 14.35 0.01 1.26
广发中证500指数增强C 200.61 14.35 0.01 1.26
430 601966 玲珑轮胎 广发中证500指数增强A 188.21 8.47 -- 1.18
广发中证500指数增强C 188.21 8.47 -- 1.18
431 300115 长盈精密 广发中证500指数增强A 182.70 15.34 0.01 1.15
广发中证500指数增强C 182.70 15.34 0.01 1.15
432 002299 圣农发展 广发中证500指数增强A 180.20 9.41 0.01 1.13
广发中证500指数增强C 180.20 9.41 0.01 1.13
433 300347 泰格医药 广发中证医疗指数(LOF)C 7433.08 115.17 0.20 3.65
广发创新药ETF联接A 18.72 0.29 0.00 0.03
广发创新药ETF联接C 18.72 0.29 0.00 0.03
广发中证医疗指数(LOF)A 7433.08 115.17 0.20 3.65
广发创新药ETF 10985.97 170.22 0.30 3.42
434 300003 乐普医疗 广发中证医疗指数(LOF)C 6535.48 289.05 0.19 3.21
广发中证医疗指数(LOF)A 6535.48 289.05 0.19 3.21
435 002821 凯莱英 广发中证医疗指数(LOF)C 6197.88 52.59 0.16 3.04
广发中证医疗指数(LOF)A 6197.88 52.59 0.16 3.04
436 300759 康龙化成 广发中证医疗指数(LOF)C 4993.94 130.46 0.14 2.45
广发沪港深医药混合A 912.78 40.91 -- 2.69
广发沪港深医药混合C 912.78 40.91 -- 2.69
广发中证医疗指数(LOF)A 4993.94 130.46 0.14 2.45
437 002044 美年健康 广发中证医疗指数(LOF)C 4889.63 687.71 0.18 2.40
广发中证医疗指数(LOF)A 4889.63 687.71 0.18 2.40
438 02015 理想汽车-W 广发港股通成长精选股票A 16013.31 128.18 -- 6.41
广发港股通成长精选股票C 16013.31 128.18 -- 6.41
广发睿盛混合A 1163.08 9.31 -- 4.09
广发睿盛混合C 1163.08 9.31 -- 4.09
439 02313 申洲国际 广发港股通成长精选股票A 14194.35 205.96 -- 5.68
广发港股通成长精选股票C 14194.35 205.96 -- 5.68
440 02382 舜宇光学科技 广发港股通成长精选股票A 12047.94 167.21 -- 4.82
广发港股通成长精选股票C 12047.94 167.21 -- 4.82
441 00968 信义光能 广发港股通成长精选股票A 8360.61 1002.00 -- 3.35
广发港股通成长精选股票C 8360.61 1002.00 -- 3.35
442 603197 保隆科技 广发稳健回报混合A 10601.53 195.42 6.67 1.88
广发稳健回报混合C 10601.53 195.42 6.67 1.88
广发恒誉混合A 271.25 5.00 0.17 1.44
广发恒誉混合C 271.25 5.00 0.17 1.44
广发睿盛混合A 1929.13 35.56 1.21 6.79
广发睿盛混合C 1929.13 35.56 1.21 6.79
广发集益一年持有期债券A 651.00 12.00 0.41 0.83
广发集益一年持有期债券C 651.00 12.00 0.41 0.83
443 601677 明泰铝业 广发恒誉混合A 277.60 20.00 -- 1.48
广发恒誉混合C 277.60 20.00 -- 1.48
广发恒荣三个月持有期混合A 208.20 15.00 -- 2.28
广发恒荣三个月持有期混合C 208.20 15.00 -- 2.28
444 603517 绝味食品 广发消费品精选混合C 2088.09 56.21 -- 6.07
广发睿鑫混合A 1464.83 39.43 -- 4.49
广发睿鑫混合C 1464.83 39.43 -- 4.49
广发消费品精选混合A 2088.09 56.21 -- 6.07
445 600600 青岛啤酒 广发消费品精选混合C 2069.86 19.97 0.07 6.02
广发睿明优质企业混合A 4925.53 47.53 0.17 5.52
广发睿明优质企业混合C 4925.53 47.53 0.17 5.52
广发消费品精选混合A 2069.86 19.97 0.07 6.02
446 002747 埃斯顿 广发聚丰混合C 14000.00 500.00 0.64 4.64
广发新经济混合C 4200.00 150.00 0.19 3.95
广发优势成长股票A 4200.00 150.00 0.19 3.79
广发优势成长股票C 4200.00 150.00 0.19 3.79
广发聚丰混合A 14000.00 500.00 0.64 4.64
广发新经济混合A 4200.00 150.00 0.19 3.95
447 600745 闻泰科技 广发聚瑞混合C 6463.95 132.19 0.40 3.61
广发国证半导体芯片ETF联接A 12.71 0.26 0.00 0.01
广发国证半导体芯片ETF联接C 12.71 0.26 0.00 0.01
广发国证半导体芯片ETF 9729.27 198.96 0.61 3.96
广发聚瑞混合A 6463.95 132.19 0.40 3.61
448 01818 招金矿业 广发恒通六个月持有期混合A 883.66 98.00 -- 0.68
广发恒通六个月持有期混合C 883.66 98.00 -- 0.68
广发集远债券A 1532.88 170.00 -- 0.75
广发集远债券C 1532.88 170.00 -- 0.75
449 603456 九洲药业 广发医药健康混合A 6997.25 256.67 0.32 2.48
广发医药健康混合C 6997.25 256.67 0.32 2.48
广发创新医疗两年持有期混合A 999.17 36.60 0.05 2.07
广发创新医疗两年持有期混合C 999.17 36.60 0.05 2.07
450 002156 通富微电 广发研究精选股票A 7194.03 318.32 0.24 4.38
广发研究精选股票C 7194.03 318.32 0.24 4.38
451 00123 越秀地产 广发价值核心混合A 15638.20 1861.86 -- 5.30
广发价值核心混合C 15638.20 1861.86 -- 5.30
广发金融地产精选股票A 348.76 41.52 -- 4.73
广发金融地产精选股票C 348.76 41.52 -- 4.73
452 000561 烽火电子 广发国证2000ETF联接C 1.04 0.09 0.00 0.01
广发国证2000ETF联接A 1.04 0.09 0.00 0.01
453 03998 波司登 广发恒悦债券A 764.89 251.40 -- 0.81
广发恒悦债券C 764.89 251.40 -- 0.81
广发恒悦债券E 764.89 251.40 -- 0.81
454 600266 城建发展 广发瑞福精选混合A 3799.08 747.85 0.70 3.07
广发瑞福精选混合C 3799.08 747.85 0.70 3.07
455 000066 中国长城 广发瑞福精选混合A 2798.22 202.33 0.07 2.26
广发瑞福精选混合C 2798.22 202.33 0.07 2.26
广发中证军工ETF 10025.09 724.88 0.25 2.26
456 600346 恒力石化 广发恒信一年持有期混合A 1344.58 93.83 0.45 0.65
广发恒信一年持有期混合C 1344.58 93.83 0.45 0.65
广发恒荣三个月持有期混合A 257.94 18.00 0.09 2.82
广发恒荣三个月持有期混合C 257.94 18.00 0.09 2.82
457 000513 丽珠集团 广发均衡增长混合A 13916.55 357.66 0.60 5.53
广发均衡增长混合C 13916.55 357.66 0.60 5.53
458 600323 瀚蓝环境 广发均衡增长混合A 8881.77 469.19 0.81 3.53
广发均衡增长混合C 8881.77 469.19 0.81 3.53
459 000895 双汇发展 广发均衡增长混合A 8687.83 354.75 0.10 3.45
广发均衡增长混合C 8687.83 354.75 0.10 3.45
460 002236 大华股份 广发成长精选混合A 13035.00 660.00 0.34 3.54
广发成长精选混合C 13035.00 660.00 0.34 3.54
461 600557 康缘药业 广发创新医疗两年持有期混合A 1022.17 37.22 0.16 2.11
广发创新医疗两年持有期混合C 1022.17 37.22 0.16 2.11
462 00836 华润电力 广发瑞锦一年定开混合 2092.10 128.20 -- 8.48
广发稳睿六个月持有期混合A 2496.81 153.00 -- 1.38
广发稳睿六个月持有期混合C 2496.81 153.00 -- 1.38
广发价值领航一年持有混合A 711.51 43.60 -- 3.88
广发价值领航一年持有混合C 711.51 43.60 -- 3.88
广发瑞誉一年持有期混合A 14122.50 865.40 -- 5.28
广发瑞誉一年持有期混合C 14122.50 865.40 -- 5.28
广发远见智选混合A 1582.95 97.00 -- 5.20
广发远见智选混合C 1582.95 97.00 -- 5.20
463 00902 华能国际电力股份 广发瑞锦一年定开混合 1459.22 323.00 -- 5.92
广发稳睿六个月持有期混合A 6342.85 1404.00 -- 3.50
广发稳睿六个月持有期混合C 6342.85 1404.00 -- 3.50
广发瑞誉一年持有期混合A 20855.52 4616.40 -- 7.79
广发瑞誉一年持有期混合C 20855.52 4616.40 -- 7.79
广发远见智选混合A 1403.20 310.60 -- 4.61
广发远见智选混合C 1403.20 310.60 -- 4.61
464 000682 东方电子 广发瑞锦一年定开混合 1127.71 116.02 0.09 4.57
广发远见智选混合A 1483.17 152.59 0.11 4.87
广发远见智选混合C 1483.17 152.59 0.11 4.87
465 601618 中国中冶 广发沪港深价值成长混合A 10597.68 2669.44 0.74 4.93
广发沪港深价值成长混合C 10597.68 2669.44 0.74 4.93
广发中证基建工程ETF 30758.63 7747.77 2.14 4.45
466 601628 中国人寿 广发沪港深价值成长混合A 10047.85 287.41 0.19 4.67
广发沪港深价值成长混合C 10047.85 287.41 0.19 4.67
广发金融地产精选股票A 329.67 9.43 0.01 4.47
广发金融地产精选股票C 329.67 9.43 0.01 4.47
467 688009 中国通号 广发沪港深价值成长混合A 9074.70 1564.60 0.79 4.22
广发沪港深价值成长混合C 9074.70 1564.60 0.79 4.22
468 00027 银河娱乐 广发恒鑫一年持有期混合A 531.54 11.60 -- 0.73
广发恒鑫一年持有期混合C 531.54 11.60 -- 0.73
广发恒益一年持有期混合A 142.05 3.10 -- 0.74
广发恒益一年持有期混合C 142.05 3.10 -- 0.74
广发恒阳一年持有期混合A 307.01 6.70 -- 0.73
广发恒阳一年持有期混合C 307.01 6.70 -- 0.73
广发恒享一年持有期混合A 1200.55 26.20 -- 0.74
广发恒享一年持有期混合C 1200.55 26.20 -- 0.74
469 01024 快手-W 广发恒鑫一年持有期混合A 508.53 10.30 -- 0.69
广发恒鑫一年持有期混合C 508.53 10.30 -- 0.69
广发集优9个月持有期债券A 879.32 17.81 -- 0.42
广发集优9个月持有期债券C 879.32 17.81 -- 0.42
广发恒阳一年持有期混合A 293.76 5.95 -- 0.70
广发恒阳一年持有期混合C 293.76 5.95 -- 0.70
广发安颐一年持有期混合A 165.40 3.35 -- 0.41
广发安颐一年持有期混合C 165.40 3.35 -- 0.41
广发中证沪港深科技龙头ETF 369.30 7.48 -- 3.20
470 01928 金沙中国有限公司 广发恒鑫一年持有期混合A 456.89 18.56 -- 0.62
广发恒鑫一年持有期混合C 456.89 18.56 -- 0.62
广发恒益一年持有期混合A 123.08 5.00 -- 0.64
广发恒益一年持有期混合C 123.08 5.00 -- 0.64
广发恒阳一年持有期混合A 263.89 10.72 -- 0.63
广发恒阳一年持有期混合C 263.89 10.72 -- 0.63
广发恒享一年持有期混合A 1026.03 41.68 -- 0.63
广发恒享一年持有期混合C 1026.03 41.68 -- 0.63
471 600271 航天信息 广发恒鑫一年持有期混合A 312.13 22.80 0.02 0.43
广发恒鑫一年持有期混合C 312.13 22.80 0.02 0.43
广发恒益一年持有期混合A 84.60 6.18 0.01 0.44
广发恒益一年持有期混合C 84.60 6.18 0.01 0.44
广发安颐一年持有期混合A 169.89 12.41 0.01 0.42
广发安颐一年持有期混合C 169.89 12.41 0.01 0.42
472 002609 捷顺科技 广发睿盛混合A 1455.52 124.83 0.28 5.12
广发睿盛混合C 1455.52 124.83 0.28 5.12
473 301015 百洋医药 广发睿盛混合A 1239.76 44.66 -- 4.36
广发睿盛混合C 1239.76 44.66 -- 4.36
474 603298 杭叉集团 广发沪港深精选混合A 501.62 21.30 -- 5.72
广发沪港深精选混合C 501.62 21.30 -- 5.72
广发睿智两年持有期混合发起式A 70.41 2.99 -- 5.72
广发睿智两年持有期混合发起式C 70.41 2.99 -- 5.72
475 600325 华发股份 广发金融地产精选股票A 366.03 37.16 0.05 4.96
广发金融地产精选股票C 366.03 37.16 0.05 4.96
476 00966 中国太平 广发金融地产精选股票A 346.88 46.22 -- 4.70
广发金融地产精选股票C 346.88 46.22 -- 4.70
477 002142 宁波银行 广发金融地产精选股票A 298.03 11.78 0.00 4.04
广发金融地产精选股票C 298.03 11.78 0.00 4.04
广发中证全指金融地产ETF 3527.86 139.44 0.02 1.94
478 603288 海天味业 广发睿明优质企业混合A 3132.91 66.87 -- 3.51
广发睿明优质企业混合C 3132.91 66.87 -- 3.51
广发中证主要消费ETF 217.67 4.65 -- 4.41
479 000100 TCL科技 广发中证光伏产业指数A 5589.21 1418.58 0.10 4.04
广发中证光伏产业指数C 5589.21 1418.58 0.10 4.04
480 300316 晶盛机电 广发中证光伏产业指数A 4380.60 61.79 0.05 3.17
广发中证光伏产业指数C 4380.60 61.79 0.05 3.17
广发国证半导体芯片ETF联接A 12.76 0.18 0.00 0.01
广发国证半导体芯片ETF联接C 12.76 0.18 0.00 0.01
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C 220.50 3.11 0.00 0.24
广发国证半导体芯片ETF 10051.37 141.77 0.12 4.09
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A 220.50 3.11 0.00 0.24
广发中证光伏龙头30ETF 551.60 7.78 0.01 4.08
广发中证科创创业50增强策略ETF 53.88 0.76 0.00 3.33
481 688398 赛特新材 广发盛锦混合A 10508.59 307.72 2.65 4.98
广发盛锦混合C 10508.59 307.72 2.65 4.98
482 002602 世纪华通 广发盛锦混合A 6646.03 875.63 0.14 3.15
广发盛锦混合C 6646.03 875.63 0.14 3.15
广发招利混合A 783.44 103.22 0.02 4.87
广发招利混合C 783.44 103.22 0.02 4.87
广发中证传媒ETF 30579.21 4028.88 0.66 6.09
483 300092 科新机电 广发盛锦混合A 6439.46 392.65 2.34 3.05
广发盛锦混合C 6439.46 392.65 2.34 3.05
484 688628 优利德 广发盛锦混合A 6134.81 126.26 -- 2.91
广发盛锦混合C 6134.81 126.26 -- 2.91
485 301102 兆讯传媒 广发鑫睿一年持有期混合A 3420.44 127.30 -- 8.02
广发鑫睿一年持有期混合C 3420.44 127.30 -- 8.02
广发睿恒进取一年持有期混合A 2414.44 89.86 -- 9.71
广发睿恒进取一年持有期混合C 2414.44 89.86 -- 9.71
486 605108 同庆楼 广发鑫睿一年持有期混合A 2527.48 75.67 -- 5.92
广发鑫睿一年持有期混合C 2527.48 75.67 -- 5.92
广发睿恒进取一年持有期混合A 1348.02 40.36 -- 5.42
广发睿恒进取一年持有期混合C 1348.02 40.36 -- 5.42
487 300860 锋尚文化 广发鑫睿一年持有期混合A 2466.64 44.49 -- 5.78
广发鑫睿一年持有期混合C 2466.64 44.49 -- 5.78
488 603501 韦尔股份 广发国证半导体芯片ETF联接A 21.57 0.22 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接C 21.57 0.22 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF 17040.41 173.81 0.22 6.93
广发中证全指信息技术ETF 5125.82 52.28 0.07 2.11
489 002049 紫光国微 广发国证半导体芯片ETF联接A 18.65 0.20 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF联接C 18.65 0.20 0.00 0.02
广发国证半导体芯片ETF 14111.26 151.33 0.25 5.74
490 600584 长电科技 广发国证半导体芯片ETF联接A 12.47 0.40 0.00 0.01
广发国证半导体芯片ETF联接C 12.47 0.40 0.00 0.01
广发国证半导体芯片ETF 9847.26 315.92 0.42 4.01
491 601336 新华保险 广发恒益一年持有期混合A 132.74 3.61 0.02 0.69
广发恒益一年持有期混合C 132.74 3.61 0.02 0.69
492 688630 芯碁微装 广发恒益一年持有期混合A 85.36 1.02 -- 0.45
广发恒益一年持有期混合C 85.36 1.02 -- 0.45
广发集悦债券A 1183.76 14.09 -- 0.34
广发集悦债券C 1183.76 14.09 -- 0.34
493 001215 千味央厨 广发消费领先混合A 3383.01 50.88 1.13 4.64
广发消费领先混合C 3383.01 50.88 1.13 4.64
494 600196 复星医药 广发创新药ETF联接A 21.32 0.69 0.00 0.03
广发创新药ETF联接C 21.32 0.69 0.00 0.03
广发中证全指医药卫生ETF 7833.76 253.52 0.13 1.69
广发创新药ETF 12778.37 413.54 0.22 3.97
495 03908 中金公司 广发稳睿六个月持有期混合A 3712.23 293.04 -- 2.05
广发稳睿六个月持有期混合C 3712.23 293.04 -- 2.05
496 603995 甬金股份 广发集益一年持有期债券A 597.75 25.00 -- 0.76
广发集益一年持有期债券C 597.75 25.00 -- 0.76
497 002460 赣锋锂业 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 14.26 0.23 0.00 0.02
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 14.26 0.23 0.00 0.02
广发中证稀有金属ETF 1780.87 29.21 0.03 7.83
广发国证新能源车电池ETF 33308.61 546.40 0.64 5.84
广发中证全指原材料ETF 73.04 1.20 0.00 2.28
498 300450 先导智能 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 7.60 0.21 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 7.60 0.21 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF 17543.46 485.03 0.33 3.07
499 603799 华友钴业 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 12.49 0.27 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 12.49 0.27 0.00 0.01
广发中证稀有金属ETF 1520.47 33.12 0.12 6.69
广发国证新能源车电池ETF 28164.90 613.48 2.26 4.94
广发中证全指原材料ETF 62.35 1.36 0.01 1.95
500 002340 格林美 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 6.88 1.00 0.00 0.01
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 6.88 1.00 0.00 0.01
广发中证500ETF 1637.59 236.99 0.05 0.52
501 002126 银轮股份 广发恒阳一年持有期混合A 442.50 25.00 0.03 1.05
广发恒阳一年持有期混合C 442.50 25.00 0.03 1.05
502 01810 小米集团-W 广发恒阳一年持有期混合A 277.14 28.04 -- 0.66
广发恒阳一年持有期混合C 277.14 28.04 -- 0.66
广发恒享一年持有期混合A 1080.87 109.36 -- 0.66
广发恒享一年持有期混合C 1080.87 109.36 -- 0.66
广发中证沪港深科技龙头ETF 501.50 50.74 -- 4.34
503 600160 巨化股份 广发睿智两年持有期混合发起式A 61.87 4.49 0.00 5.03
广发睿智两年持有期混合发起式C 61.87 4.49 0.00 5.03
504 688588 凌志软件 广发集悦债券A 1095.47 70.45 0.28 0.31
广发集悦债券C 1095.47 70.45 0.28 0.31
505 688469 中芯集成 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 5.17 0.96 -- 0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 5.17 0.96 -- 0.01
506 688249 晶合集成 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 8.87 0.49 -- 0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 8.87 0.49 -- 0.01
507 688531 日联科技 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 4.70 0.03 -- 0.01
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 4.70 0.03 -- 0.01
508 688484 南芯科技 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 3.70 0.10 0.00 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 3.70 0.10 0.00 0.00
509 688433 华曙高科 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.32 0.04 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.32 0.04 -- 0.00
510 688507 索辰科技 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2.71 0.02 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2.71 0.02 -- 0.00
511 688352 颀中科技 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2.85 0.24 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2.85 0.24 -- 0.00
512 688146 中船特气 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 3.73 0.10 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 3.73 0.10 -- 0.00
513 688478 晶升股份 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.70 0.04 -- 0.00
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.70 0.04 -- 0.00
514 688680 海优新材 广发成长新动能混合C 1639.79 13.46 -- 4.90
广发成长新动能混合A 1639.79 13.46 -- 4.90
515 688052 纳芯微 广发科创50ETF发起式联接A 0.02 0.00 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.02 0.00 -- 0.00
516 688116 天奈科技 广发科创50ETF发起式联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
517 688303 大全能源 广发科创50ETF发起式联接A 0.00 0.00 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.00 0.00 -- 0.00
518 688301 奕瑞科技 广发科创50ETF发起式联接A 0.03 0.00 -- 0.00
广发科创50ETF发起式联接C 0.03 0.00 -- 0.00
519 688382 益方生物 广发沪港深医药混合A 817.38 59.71 -- 2.41
广发沪港深医药混合C 817.38 59.71 -- 2.41
520 873593 鼎智科技 广发北交所精选两年定开混合A 5364.68 46.80 -- 11.46
广发北交所精选两年定开混合C 5364.68 46.80 -- 11.46
521 835179 凯德石英 广发北交所精选两年定开混合A 4539.14 197.01 -- 9.69
广发北交所精选两年定开混合C 4539.14 197.01 -- 9.69
522 834033 康普化学 广发北交所精选两年定开混合A 3384.52 103.82 -- 7.23
广发北交所精选两年定开混合C 3384.52 103.82 -- 7.23
523 430047 诺思兰德 广发北交所精选两年定开混合A 2572.60 187.78 1.38 5.49
广发北交所精选两年定开混合C 2572.60 187.78 1.38 5.49
广发北证50成份指数A 544.65 39.76 0.29 4.42
广发北证50成份指数C 544.65 39.76 0.29 4.42
524 834599 同力股份 广发北交所精选两年定开混合A 2312.16 323.83 1.62 4.94
广发北交所精选两年定开混合C 2312.16 323.83 1.62 4.94
525 01071 华电国际电力股份 广发价值领航一年持有混合A 1494.78 396.40 -- 8.16
广发价值领航一年持有混合C 1494.78 396.40 -- 8.16
广发瑞誉一年持有期混合A 13756.99 3648.20 -- 5.14
广发瑞誉一年持有期混合C 13756.99 3648.20 -- 5.14
526 00257 光大环境 广发价值领航一年持有混合A 1344.69 472.00 -- 7.34
广发价值领航一年持有混合C 1344.69 472.00 -- 7.34
527 688503 聚和材料 广发价值领航一年持有混合A 928.60 9.52 -- 5.07
广发价值领航一年持有混合C 928.60 9.52 -- 5.07
528 002891 中宠股份 广发价值领航一年持有混合A 904.77 37.48 0.13 4.94
广发价值领航一年持有混合C 904.77 37.48 0.13 4.94
广发瑞誉一年持有期混合A 7873.44 326.16 1.11 2.94
广发瑞誉一年持有期混合C 7873.44 326.16 1.11 2.94
529 600031 三一重工 广发悦享一年持有混合(FOF) 64.03 3.85 0.00 0.10
530 600406 国电南瑞 广发悦享一年持有混合(FOF) 60.15 2.60 0.00 0.09
广发中证央企创新驱动ETF 14431.52 624.74 0.28 5.15
531 600690 海尔智家 广发悦享一年持有混合(FOF) 57.53 2.45 0.00 0.09
广发中证全指可选消费ETF 833.18 35.48 0.01 4.02
广发中证全指家用电器ETF 12327.71 525.03 0.20 13.07
532 002517 恺英网络 广发招利混合A 783.54 49.78 0.03 4.87
广发招利混合C 783.54 49.78 0.03 4.87
广发中证传媒ETF 18319.95 1163.91 0.61 3.65
广发中证1000ETF 1747.45 111.02 0.06 0.40
533 002484 江海股份 广发新能源精选股票A 1912.91 89.85 0.12 4.65
广发新能源精选股票C 1912.91 89.85 0.12 4.65
534 600563 法拉电子 广发新能源精选股票A 1580.32 11.51 0.05 3.84
广发新能源精选股票C 1580.32 11.51 0.05 3.84
535 600131 国网信通 广发新能源精选股票A 1561.49 77.34 0.19 3.80
广发新能源精选股票C 1561.49 77.34 0.19 3.80
536 002865 钧达股份 广发成长领航一年持有混合A 3057.31 20.04 0.15 5.22
广发成长领航一年持有混合C 3057.31 20.04 0.15 5.22
537 300271 华宇软件 广发成长领航一年持有混合A 2295.78 207.20 0.26 3.92
广发成长领航一年持有混合C 2295.78 207.20 0.26 3.92
538 300996 普联软件 广发稳宏一年持有混合A 98.30 3.20 0.04 0.44
广发稳宏一年持有混合C 98.30 3.20 0.04 0.44
539 000708 中信特钢 广发稳润一年持有期混合A 388.08 24.50 0.05 0.95
广发稳润一年持有期混合C 388.08 24.50 0.05 0.95
540 300451 创业慧康 广发稳润一年持有期混合A 318.44 38.00 0.03 0.78
广发稳润一年持有期混合C 318.44 38.00 0.03 0.78
541 835185 贝特瑞 广发北证50成份指数A 1212.66 49.90 0.07 9.85
广发北证50成份指数C 1212.66 49.90 0.07 9.85
542 835368 连城数控 广发北证50成份指数A 1159.38 22.28 0.19 9.41
广发北证50成份指数C 1159.38 22.28 0.19 9.41
543 836077 吉林碳谷 广发北证50成份指数A 837.07 40.97 -- 6.80
广发北证50成份指数C 837.07 40.97 -- 6.80
544 833819 颖泰生物 广发北证50成份指数A 588.97 125.58 0.45 4.78
广发北证50成份指数C 588.97 125.58 0.45 4.78
545 601890 亚星锚链 广发安颐一年持有期混合A 215.74 18.63 -- 0.53
广发安颐一年持有期混合C 215.74 18.63 -- 0.53
546 600009 上海机场 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 19.98 0.44 0.00 0.37
547 000792 盐湖股份 广发中证稀有金属ETF 2695.56 140.61 0.03 11.85
广发中证全指原材料ETF 110.23 5.75 0.00 3.44
548 600111 北方稀土 广发中证稀有金属ETF 1570.45 65.49 0.13 6.91
广发中证全指原材料ETF 64.32 2.68 0.01 2.01
549 603993 洛阳钼业 广发中证稀有金属ETF 974.86 182.90 0.91 4.29
550 300390 天华新能 广发中证稀有金属ETF 543.35 15.18 0.04 2.39
551 002497 雅化集团 广发中证稀有金属ETF 530.38 29.83 0.03 2.33
552 603659 璞泰来 广发国证新能源车电池ETF 16925.85 442.85 -- 2.97
553 688326 经纬恒润 广发国证2000ETF 318.60 2.21 -- 0.59
554 002240 盛新锂能 广发国证2000ETF 291.61 9.15 0.01 0.54
555 603083 剑桥科技 广发国证2000ETF 288.04 4.58 0.02 0.53
556 688095 福昕软件 广发国证2000ETF 286.34 2.27 0.08 0.53
557 688018 乐鑫科技 广发国证2000ETF 283.24 2.18 0.05 0.52
广发科创板两年定开混合 2360.89 18.19 0.41 4.22
558 002698 博实股份 广发国证2000ETF 284.21 16.25 0.02 0.52
559 600211 西藏药业 广发国证2000ETF 270.86 4.56 0.07 0.50
560 601888 中国中免 广发中证全指可选消费ETF 1011.90 9.15 0.05 4.88
561 600660 福耀玻璃 广发中证全指可选消费ETF 538.61 15.02 0.01 2.60
562 002920 德赛西威 广发中证全指可选消费ETF 405.11 2.60 0.00 1.95
563 000725 京东方A 广发中证全指信息技术ETF 9670.76 2364.49 0.06 3.97
广发中证沪港深科技龙头ETF 388.51 94.99 0.00 3.36
564 600019 宝钢股份 广发中证全指原材料ETF 52.98 9.43 0.00 1.65
565 601699 潞安环能 广发中证全指能源ETF 117.21 7.18 0.01 2.31
566 000983 山西焦煤 广发中证全指能源ETF 115.74 12.72 0.00 2.28
567 300833 浩洋股份 广发创业板两年定开混合 1343.21 12.27 0.23 4.19
568 300811 铂科新材 广发创业板两年定开混合 1243.17 21.06 0.24 3.88
569 300662 科锐国际 广发创业板两年定开混合 1226.61 34.68 0.18 3.83
570 300036 超图软件 广发创业板两年定开混合 1079.89 45.55 0.11 3.37
571 688266 泽璟制药 广发聚财信用债券A 86.66 1.98 -- 0.13
广发聚财信用债券B 86.66 1.98 -- 0.13
572 000589 贵州轮胎 广发睿阳三年定开混合 1456.00 260.00 0.25 2.04
573 688085 三友医疗 广发科创板两年定开混合 2687.58 102.35 -- 4.81
574 688200 华峰测控 广发科创板两年定开混合 2356.21 15.69 0.26 4.21
575 688082 盛美上海 广发科创板两年定开混合 2070.04 18.75 0.25 3.70
576 688305 科德数控 广发科创板两年定开混合 1249.21 12.46 -- 2.23
577 300418 昆仑万维 广发中证500ETF 1568.11 38.93 0.04 0.50
广发中证传媒ETF 21940.80 565.74 0.56 4.37
578 300724 捷佳伟创 广发中证500ETF 1462.77 13.02 0.05 0.46
广发中证光伏龙头30ETF 371.88 3.31 0.01 2.75
579 600893 航发动力 广发中证军工ETF 21105.02 499.41 0.20 4.76
580 601989 中国重工 广发中证军工ETF 20575.66 4268.81 0.23 4.64
581 002624 完美世界 广发中证传媒ETF 15494.16 917.36 0.50 3.09
582 601766 中国中车 广发中证央企创新驱动ETF 8200.39 1261.60 0.13 2.93
583 601669 中国电建 广发中证央企创新驱动ETF 8158.82 1421.40 0.15 2.91
广发中证基建工程ETF 42924.18 7478.08 0.78 6.21
584 601868 中国能建 广发中证基建工程ETF 32941.78 14077.68 -- 4.77
585 600170 上海建工 广发中证基建工程ETF 18150.90 6747.55 0.82 2.63
586 002405 四维图新 广发中证1000ETF 1746.61 150.83 0.07 0.40
587 002436 兴森科技 广发中证1000ETF 1696.94 109.48 0.09 0.39
588 002714 牧原股份 广发中证主要消费ETF 321.60 7.63 0.00 6.52
589 002304 洋河股份 广发中证主要消费ETF 221.98 1.69 0.00 4.50
590 600060 海信视像 广发中证全指家用电器ETF 2693.54 108.83 0.22 2.86
591 688169 石头科技 广发中证全指家用电器ETF 2498.45 7.79 0.17 2.65
592 603486 科沃斯 广发中证全指家用电器ETF 2469.59 31.75 0.18 2.62
593 002851 麦格米特 广发中证全指家用电器ETF 2013.87 55.22 0.14 2.14
594 688126 沪硅产业 广发科创50ETF 3544.26 169.58 -- 2.78

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