- 旗下基金：105只65/201
- 份额数量：1661.55亿份35/201
- 份额相对上期变化：4.18%
- 基金经理：33人34/201
- 资产净值：1786.87亿元35/201
- 资产相对上期变化：1.99%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4653026.94 |
7.52 |
-0.69 |
|
债券
|
19976667.80 |
32.27 |
-2.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33182104.21 |
53.61 |
-0.11 |
|
其他资产
|
216465.33 |
0.35 |
49.00 |
|
资产总值
|
61899801.45 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4653026.94 |
7.52 |
-0.69 |
|
债券
|
19976667.80 |
32.27 |
-2.04 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
33182104.21 |
53.61 |
-0.11 |
|
其他资产
|
216465.33 |
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49.00 |
|
资产总值
|
61899801.45 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4653026.94 |
7.52 |
-0.69 |
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债券
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-2.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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61899801.45 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4653026.94 |
7.52 |
-0.69 |
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债券
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19976667.80 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4653026.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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61899801.45 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4653026.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4653026.94 |
7.52 |
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债券
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-2.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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61899801.45 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4653026.94 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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4653026.94 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4653026.94 |
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其他资产
|
216465.33 |
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|
资产总值
|
61899801.45 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4653026.94 |
7.52 |
-0.69 |
|
债券
|
19976667.80 |
32.27 |
-2.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
33182104.21 |
53.61 |
-0.11 |
|
其他资产
|
216465.33 |
0.35 |
49.00 |
|
资产总值
|
61899801.45 |
100.00 |
5.00 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4653026.94 |
7.52 |
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|
债券
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金融衍生品
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|
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|
其他资产
|
216465.33 |
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|
资产总值
|
61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产总值
|
61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
|
4653026.94 |
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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截至：2005-06-30
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截至：2005-03-31
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2004-12-31
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|
股票
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其他资产
|
216465.33 |
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|
资产总值
|
61899801.45 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
61899801.45 |
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