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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：97只63/198
  • 份额数量：1519.18亿份34/198
  • 份额相对上期变化：10.72%
  • 基金经理：36人25/198
  • 资产净值：1755.96亿元34/198
  • 资产相对上期变化：13.26%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23北京银行CD040 4 6000.00 584602.76 6.16
2 22中原银行CD377 4 4000.00 398520.72 4.20
3 22贵州银行CD063 4 4000.00 397168.48 4.18
4 23渤海银行CD115 4 4000.00 392197.16 4.13
5 22渤海银行CD377 4 2400.00 239610.60 2.52
6 23青岛农商行CD080 4 2200.00 214201.72 2.26
7 22电网SCP025 8 2120.00 212880.44 2.23
8 22江苏江南农村商业银行CD124 4 2000.00 199743.12 2.10
9 22贵州银行CD117 4 2000.00 199293.12 2.10
10 22贵阳银行CD177 4 2000.00 199263.24 2.10
11 23恒丰银行CD014 4 800.00 79917.20 7.21
12 22中原银行CD238 4 800.00 79712.56 7.19
13 22进出06 6 600.00 60550.54 4.81
14 22中国信科SCP001 4 600.00 60348.36 5.45
15 22贴现国债60 4 600.00 59919.96 5.41
16 22国开11 5 510.00 51511.10 3.91
17 23格力SCP001 4 400.00 40163.72 3.62
18 22鲁高速SCP005 4 400.00 40161.84 3.62
19 22国开16 4 400.00 40120.60 3.62
20 22中原银行CD320 4 400.00 39951.52 3.61
21 20国开03 1 350.00 35670.88 9.35
22 22进出04 5 340.00 34598.95 9.98
23 21国开03 2 300.00 30627.44 6.38
24 23进出665 2 300.00 29931.44 28.38
25 22建设银行CD134 3 300.00 29789.64 12.35
26 19国开03 3 270.00 27349.22 11.76
27 22鲁信SCP006 7 260.00 26186.88 9.36
28 20交通银行02 1 210.00 21396.12 5.61
29 19国开08 2 200.00 20749.60 13.72
30 21国开07 2 200.00 20605.42 13.62
31 22进出22 2 200.00 20211.82 13.36
32 22浦发银行02 1 200.00 20065.83 5.26
33 23进出666 2 200.00 19947.78 18.92
34 22民生银行CD191 4 200.00 19947.40 51.62
35 23珠海华润银行CD011 3 180.00 17944.77 7.44
36 20兴业银行小微债03 1 150.00 15323.60 4.02
37 22山东金融SCP002 3 150.00 15138.69 6.28
38 22电网SCP014 3 150.00 15084.78 6.26
39 23渤海银行CD027 3 150.00 14971.86 6.21
40 23兴业银行CD071 3 150.00 14946.84 6.20
41 22恒丰银行CD305 3 150.00 14847.33 6.16
42 23渤海银行CD086 3 150.00 14826.09 6.15
43 22贵州银行绿色债 2 120.00 12082.82 11.46
44 22渤海银行CD289 4 120.00 11975.92 30.99
45 23广州农村商业银行CD015 4 120.00 11775.32 30.47
46 22泸州窖MTN003 2 100.00 10407.26 9.87
47 20国开02 4 80.00 8144.64 21.08
48 22一汽租赁CP001 4 80.00 8104.08 20.97
49 22湘高速CP003 4 80.00 8080.80 20.91
50 23青岛国信SCP002 4 80.00 8044.20 20.82
51 23厦国贸控SCP001 4 80.00 8043.24 20.82
52 22山东港口MTN001 1 70.00 7089.27 7.21
53 21中国银行二级03 1 60.00 6120.79 2.94
54 22农发06 1 60.00 6076.89 7.47
55 22农发08 1 60.00 6042.02 7.43
56 中钢转债 1 36.00 5372.90 6.48
57 22浙国贸MTN001 1 50.00 5166.45 5.26
58 22中海01 1 50.00 5140.49 6.98
59 21恒运MTN002 1 50.00 5139.18 2.46
60 22新建元MTN001 1 50.00 5134.43 2.46
61 18首旅债01 1 50.00 5120.45 2.46
62 20国开07 1 50.00 5110.90 6.28
63 22进出03 1 50.00 5100.36 6.27
64 19联发02 2 50.00 5089.56 16.53
65 21招商积余MTN001 1 50.00 5069.10 5.16
66 22皖出版MTN001 1 50.00 5054.04 5.14
67 22华润控股MTN003A 1 50.00 5050.20 6.86
68 国开1802 1 48.75 5027.98 6.83
69 21珠江01 2 40.00 4127.92 13.40
70 22日照城投MTN001 2 40.00 4101.22 13.32
71 22京电子城MTN001 2 40.00 4090.80 13.28
72 21首股01 2 40.00 4069.56 13.21
73 19桂阳开发01 1 45.00 3824.94 9.36
74 19怀工业债01 1 45.00 3802.54 9.31
75 北方转债 1 18.00 3713.45 4.48
76 20郏县产投债 1 45.00 3636.92 8.90
77 19岳阳惠临债 1 40.00 3312.88 8.11
78 21首旅MTN008 1 30.00 3120.26 9.09
79 19广基01 1 30.00 3107.07 9.05
80 22国债14 5 30.30 3067.84 62.06
81 19河钢01 1 30.00 3055.70 4.15
82 22吴中灵天MTN003 1 30.00 3039.56 4.13
83 21国开02 1 30.00 3034.13 7.43
84 嘉诚转债 6 0.00 2558.52 0.88
85 科伦转债 3 13.92 2420.72 2.14
86 华友转债 4 0.00 2380.21 0.83
87 三花转债 3 16.00 2286.67 1.92
88 闻泰转债 1 19.00 2158.56 1.89
89 19平安银行二级 1 20.00 2117.22 6.17
90 19兴业银行二级01 1 20.00 2078.88 6.06
91 19江苏银行二级 1 20.00 2072.88 6.04
92 药石转债 1 15.61 2001.59 1.75
93 太极转债 1 10.00 1913.03 1.67
94 韦尔转债 1 15.99 1798.36 1.57
95 华兴转债 1 0.00 1725.78 1.51
96 20国债09 4 15.40 1567.94 26.28
97 宙邦转债 3 0.00 1501.52 1.91
98 苏银转债 3 0.00 1446.27 0.69
99 隆22转债 3 0.00 1331.31 1.12
100 兴业转债 1 0.00 1317.59 0.63
101 22兴渝1A 1 20.00 1297.79 0.62
102 长汽转债 6 0.00 1256.30 0.43
103 G三峡EB1 5 2.20 1229.68 1.50
104 帝尔转债 5 0.00 1200.95 1.47
105 龙净转债 2 3.00 1170.76 0.65
106 蒙娜转债 1 0.00 1151.37 1.01
107 招路转债 1 0.00 1123.69 0.98
108 03国债(3) 4 10.98 1116.16 13.59
109 兴森转债 1 0.00 1110.76 0.97
110 大秦转债 3 0.00 1021.21 0.87
111 绿动转债 1 0.00 1015.06 0.49
112 金诚转债 1 3.00 833.96 1.01
113 冀东转债 1 0.00 805.53 0.70
114 大族转债 1 0.00 805.52 0.70
115 松霖转债 5 0.00 805.27 0.98
116 22国债09 2 7.80 794.14 16.42
117 海优转债 1 0.00 786.88 0.69
118 中信转债 1 0.00 774.17 0.68
119 楚江转债 2 0.00 768.48 0.27
120 三角转债 1 0.00 680.13 0.59
121 苏利转债 2 0.00 667.63 0.24
122 斯莱转债 3 0.00 643.17 0.82
123 精工转债 4 0.00 634.13 0.22
124 鹤21转债 1 0.00 622.29 0.85
125 南银转债 1 0.00 616.46 0.30
126 张行转债 3 0.00 578.91 0.27
127 16国债19 2 5.40 545.40 16.15
128 双箭转债 5 0.00 541.49 0.66
129 利民转债 1 0.00 537.45 0.26
130 嘉美转债 5 0.00 526.23 0.64
131 22国债23 2 5.00 502.36 21.73
132 天赐转债 3 0.00 485.81 0.62
133 盛虹转债 3 0.00 473.23 0.60
134 杭银转债 1 0.00 455.82 0.22
135 豪美转债 3 0.00 444.54 0.57
136 甬金转债 1 0.00 443.89 0.21
137 道通转债 3 0.00 437.55 0.21
138 盈峰转债 1 0.00 435.21 0.21
139 隆华转债 3 0.00 432.57 0.55
140 18扬城控 2 4.00 417.02 12.35
141 18申宏02 2 4.00 413.18 12.24
142 22拉萨城投CP001 2 4.00 410.90 12.17
143 20国创01 2 4.00 408.20 8.44
144 康泰转2 3 0.00 407.53 0.52
145 苏农转债 1 0.00 395.36 0.54
146 芳源转债 3 0.00 369.52 0.47
147 佩蒂转债 5 0.00 365.61 0.45
148 垒知转债 1 0.00 362.83 0.17
149 建龙转债 6 3.55 354.76 0.04
150 希望转2 1 0.00 347.85 0.17
151 财通转债 1 0.00 312.26 0.27
152 常银转债 3 0.00 296.99 0.38
153 远东转债 1 0.00 292.10 0.14
154 21国债08 3 2.85 291.51 13.58
155 凤21转债 1 0.00 285.21 0.14
156 恒逸转2 1 0.00 284.78 0.14
157 浦发转债 2 2.64 279.44 12.09
158 耐普转债 2 0.00 265.68 0.09
159 美锦转债 3 0.00 256.31 0.12
160 牧原转债 5 0.00 249.39 0.30
161 中银转债 1 0.00 241.83 0.33
162 通22转债 1 0.00 235.04 0.32
163 兴发转债 1 0.00 233.41 0.11
164 核建转债 1 0.00 228.43 0.20
165 23国债01 2 2.20 220.60 19.54
166 中辰转债 3 0.00 215.41 0.27
167 旺能转债 1 0.00 185.93 0.25
168 拓斯转债 1 0.00 184.01 0.09
169 能化转债 1 0.00 180.30 0.24
170 上银转债 2 1.54 163.96 7.09
171 健友转债 1 0.00 163.08 0.08
172 无锡转债 4 0.00 160.72 2.25
173 大丰转债 1 0.00 156.25 0.07
174 科沃转债 1 0.00 131.91 0.18
175 回盛转债 1 0.00 126.86 0.17
176 大禹转债 1 0.00 124.49 0.06
177 福莱转债 1 0.00 118.06 0.16
178 精装转债 1 0.00 117.85 0.06
179 龙大转债 1 0.00 117.80 0.06
180 博世转债 1 0.00 111.08 0.05
181 成银转债 2 0.00 94.54 1.95
182 浙22转债 2 0.00 85.52 1.77
183 新星转债 2 0.00 72.00 1.49
184 重银转债 2 0.56 53.92 2.33
185 长证转债 1 0.00 53.63 0.05
186 国微转债 2 0.00 44.96 0.93
187 贵轮转债 4 0.00 43.30 0.61
188 本钢转债 2 0.00 40.86 1.77
189 正裕转债 1 0.00 34.42 0.05
190 紫银转债 2 0.00 28.32 1.23
191 通裕转债 2 0.00 28.20 0.58
192 科蓝转债 2 0.00 23.32 0.48
193 青农转债 2 0.00 21.58 0.93
194 帝欧转债 2 0.00 16.60 0.72
195 绿茵转债 2 0.00 14.34 0.62
196 维尔转债 2 0.00 6.68 0.29
197 强力转债 2 0.00 5.30 0.23
198 明新转债 2 0.00 5.16 0.22
199 现代转债 2 0.00 5.12 0.22
200 洪城转债 2 0.00 5.06 0.22
201 禾丰转债 2 0.00 4.96 0.21
202 景兴转债 2 0.00 4.88 0.21
203 海亮转债 2 0.00 4.82 0.21
204 苏租转债 2 0.00 4.78 0.21
205 山鹰转债 2 0.00 4.78 0.21
206 皖天转债 2 0.00 4.78 0.21
207 鹰19转债 2 0.00 4.78 0.21
208 江银转债 2 0.00 4.72 0.20
209 东湖转债 2 0.00 4.66 0.20
210 孚日转债 2 0.00 4.52 0.20
211 科达转债 2 0.00 2.88 0.12
212 侨银转债 2 0.00 2.12 0.09

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