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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：158只41/201
  • 份额数量：1225.37亿份47/201
  • 份额相对上期变化：1.27%
  • 基金经理：25人51/201
  • 资产净值：1286.8亿元48/201
  • 资产相对上期变化：1.59%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 7110.00 736451.83 87.33
2 19农发09 5 6390.00 652151.93 56.78
3 16国开10 1 3580.00 367344.27 43.56
4 19国开08 6 2650.00 272214.35 7.58
5 进出2103 1 2649.91 269332.78 29.48
6 14国开29 1 1680.00 171853.72 18.81
7 21农发06 9 1590.00 162436.25 4.67
8 进出2101 1 1400.00 140135.04 16.62
9 23附息国债17 9 1300.00 132209.93 21.67
10 23进出02 7 1240.00 127084.49 22.47
11 21国开03 8 1140.00 116955.10 18.07
12 23中国银行CD022 5 950.00 94888.28 2.92
13 20国开12 4 880.00 91608.82 18.47
14 23国开02 4 900.00 91352.88 18.42
15 24交通银行CD013 6 900.00 89941.23 4.51
16 23南京银行01 2 820.00 83566.74 10.88
17 22进出03 5 810.00 83234.36 20.52
18 21国开07 4 760.00 77905.26 3.66
19 14国开22 1 750.00 77839.26 8.52
20 24上海银行CD040 6 750.00 74968.68 3.76
21 22农发03 3 660.00 66544.14 26.58
22 24广发银行CD049 3 660.00 65459.46 5.10
23 22农发06 5 620.00 63384.84 24.96
24 23民生银行01 2 600.00 61707.14 8.03
25 23国债16 19 606.60 61339.46 8.76
26 24中信银行CD008 3 600.00 59960.79 8.45
27 23北京银行CD062 3 600.00 59927.01 4.67
28 24上海银行CD046 3 600.00 59924.88 8.45
29 23浙商银行CD220 2 600.00 59661.50 3.03
30 15国开10 2 500.00 53195.98 17.05
31 23国开06 3 480.00 48894.03 6.89
32 21农发03 2 460.00 47160.78 6.14
33 20农发05 4 460.00 47118.22 22.83
34 23中国银行CD028 3 450.00 44926.38 3.50
35 18国开10 2 400.00 44008.14 5.73
36 21民生银行01 2 420.00 42680.72 5.56
37 24中航产融SCP002 3 420.00 42088.74 3.28
38 21农业银行小微债 2 400.00 41314.14 11.20
39 23中信银行二级资本债01A 2 400.00 41286.06 15.94
40 21广发03 2 400.00 40961.30 11.11
41 21浦银租赁债01 6 400.00 40806.74 8.53
42 19中银金融债02 6 400.00 40626.74 8.49
43 21浦发银行02 2 400.00 40548.22 2.06
44 23农发21 2 400.00 40526.30 10.99
45 23农发清发02 2 400.00 40285.44 18.90
46 24浦发银行CD015 2 400.00 39973.86 2.03
47 24北京银行CD004 2 400.00 39973.66 2.03
48 24农业银行CD046 2 400.00 39810.12 2.02
49 24广发银行CD032 2 400.00 39687.14 2.01
50 24上海银行CD045 3 390.00 38957.19 5.49
51 20光大银行永续债 4 360.00 37972.96 25.12
52 22进出22 4 370.00 37566.76 5.23
53 24上海银行CD043 3 360.00 35969.25 2.80
54 24江苏银行CD051 3 360.00 35960.49 2.80
55 20招商银行永续债01 4 320.00 33521.68 22.17
56 21锡建04 2 300.00 32325.56 8.77
57 18国开06 2 300.00 32258.12 20.76
58 20交银金投债02 3 320.00 32187.72 4.05
59 22中国银行永续债02 2 300.00 31939.38 8.66
60 21进出03 2 300.00 30945.42 14.52
61 22华电MTN002A(能源保供) 2 300.00 30541.22 11.79
62 24北京银行CD035 3 300.00 29987.46 4.23
63 24江苏银行CD044 3 300.00 29982.09 4.23
64 22国元03 1 280.00 28691.41 4.52
65 21招银和家1A2 2 600.00 27738.72 3.61
66 23交通银行CD217 6 280.00 27731.00 22.87
67 21平安银行二级 4 260.00 27101.18 8.48
68 22国开08 2 240.00 24864.34 11.66
69 23农发11 2 240.00 24330.90 15.66
70 20邮储银行永续债 4 240.00 24327.16 16.09
71 19国开04 1 220.00 22145.61 2.63
72 21中信银行永续债 2 200.00 21456.10 13.73
73 20中国银行永续债02 4 200.00 21000.52 13.89
74 16国开13 4 200.00 20788.66 38.09
75 21北京农商二级 2 200.00 20704.76 13.25
76 23徽商银行 2 200.00 20500.46 9.62
77 23农发15 2 200.00 20492.28 9.61
78 22国开02 3 200.00 20165.30 5.23
79 23银河C1 1 192.40 19536.69 3.08
80 23国开08 6 180.00 18577.48 27.69
81 16鲁经投 1 170.00 17615.50 2.77
82 21兴业银行二级02 2 160.00 16640.44 10.42
83 22奔驰财务MTN002BC 2 160.00 16553.88 10.36
84 21国开08 2 160.00 16514.78 32.38
85 23兴业C1 2 160.00 16465.10 10.54
86 22中电投MTN038 2 160.00 16259.06 6.28
87 22国债13 14 159.58 16242.60 3.58
88 22晋焦煤MTN001 2 160.00 16200.08 15.75
89 22张科01 2 160.00 16135.94 6.23
90 21亦庄控股MTN002 1 150.00 15726.57 2.48
91 21中金G4 2 140.00 15225.34 14.81
92 23农发20 2 140.00 14598.78 14.20
93 22交子金融GN001 2 140.00 14534.28 5.61
94 21长沙银行01 2 140.00 14481.02 9.11
95 19广控01 2 140.00 14419.22 9.23
96 21国电02 2 140.00 14309.86 13.91
97 21光明01 2 140.00 14295.88 13.90
98 22东证C2 4 140.00 14142.58 15.87
99 23国债24 8 130.00 13173.64 3.33
100 G21城建1 2 120.00 12641.84 8.09
101 23进出03 2 120.00 12430.34 24.37
102 21杭盈2A2 2 286.00 11616.82 1.51
103 23附息国债23 4 100.00 11267.53 16.96
104 20建设银行二级 2 100.00 10485.60 10.73
105 20中国银行二级01 2 100.00 10480.18 10.73
106 15国开18 4 100.00 10447.46 11.99
107 22工商银行二级01 2 100.00 10269.62 10.51
108 21沪地01 2 100.00 10254.70 10.50
109 23国开03 4 100.00 10232.42 29.26
110 24兴业银行CD052 2 100.00 9799.30 10.03
111 21国开05 3 90.00 9718.29 12.17
112 23广州农商行二级资本债01 3 90.00 9681.33 16.71
113 23宁波银行永续债01 3 90.00 9480.24 16.36
114 20国开03 3 90.00 9161.43 15.81
115 20南山开发MTN001 1 90.00 9097.22 4.52
116 21安鑫1A3 2 180.00 8249.46 1.07
117 23进出15 2 80.00 8190.10 32.92
118 22中化G1 2 80.00 8073.80 12.57
119 23中国银行CD047 2 80.00 7906.64 19.35
120 24兴业消费金融债01 3 75.00 7497.15 12.94
121 20赣投MTN001 1 70.00 7292.34 4.83
122 19江苏银行二级 1 70.00 7209.20 4.77
123 23国债10 9 70.30 7166.75 2.40
124 22广州开投MTN002 1 70.00 7111.17 3.54
125 15锡新区MTN001 1 60.00 6322.51 3.14
126 23进出10 3 60.00 6312.39 7.90
127 23农发10 3 60.00 6300.15 7.89
128 20青岛国信MTN006 1 60.00 6231.92 4.13
129 21川能投GN001(权益出资) 4 60.00 6218.94 11.29
130 23华夏银行债03 3 60.00 6132.39 7.68
131 23兴业银行小微债02 3 60.00 6128.34 7.67
132 21常熟02 1 60.00 6119.01 4.05
133 20南京银行二级01 1 50.00 5211.56 3.45
134 23泉州交通MTN003 1 50.00 5210.44 2.59
135 22浙商G2 2 50.00 5151.08 17.06
136 21稠州银行小微债01 2 50.00 5130.74 16.99
137 16农发08 1 50.00 5003.98 0.59
138 耘睿071A 7 45.50 4598.09 0.41
139 18东方债02BC(品种三) 2 40.00 4473.68 14.81
140 19农发01 2 40.00 4285.86 130.45
141 21民生银行永续债01 2 40.00 4284.08 14.18
142 21苏信02 2 40.00 4207.84 13.93
143 20浦发银行二级03 2 40.00 4197.14 10.27
144 20闽交运MTN001 2 40.00 4161.70 10.18
145 22望海潮MTN001 2 40.00 4144.28 10.14
146 19农发04 2 40.00 4140.84 10.13
147 22沪地产02 2 40.00 4135.24 12.87
148 21江苏租赁债02 2 40.00 4130.24 12.86
149 21光大控股MTN001 2 40.00 4127.56 14.51
150 22沪地02 2 40.00 4114.02 16.54
151 21苏州国际MTN002 2 40.00 4110.46 14.45
152 22中航Y3 2 40.00 4101.76 14.42
153 21中铁股MTN003 2 40.00 4100.78 14.42
154 19恒健01 2 40.00 4099.78 16.48
155 21东方电气MTN002 2 40.00 4099.06 14.41
156 23吉时代2A1_bc 4 200.00 4023.16 2.66
157 博远021A 4 40.00 4017.76 2.66
158 博远022A 4 40.00 4016.40 2.66
159 23光大银行CD174 2 40.00 3972.98 15.96
160 23中国银行CD032 2 40.00 3971.66 17.31
161 23国债20 6 35.20 3577.86 37.52
162 23附息国债09 2 20.00 2308.66 19.11
163 22国开15 2 20.00 2112.14 64.29
164 23邮储永续债01 2 20.00 2093.36 17.32
165 23国开05 2 20.00 2089.90 17.29
166 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2087.88 17.28
167 23建行二级资本债03A 2 20.00 2083.76 17.24
168 21国际港务MTN001 2 20.00 2070.72 8.32
169 21信投10 2 20.00 2046.96 8.92
170 20进出05 2 20.00 2024.02 56.61
171 23农业银行CD117 2 20.00 1991.80 19.73
172 21建元6A2_bc 2 60.00 1213.68 0.16
173 徐租4优2 1 13.00 1202.35 0.19
174 20国开08 1 10.00 1033.33 12.18
175 22国债20 2 10.00 1011.80 10.02
176 2美好4A 1 17.00 767.94 0.12
177 23国债13 2 7.20 732.60 14.30
178 23越秀资本MTN005A 1 6.00 616.42 7.27
179 22临港经济MTN001 1 6.00 615.49 7.25
180 3美好2A 4 40.00 559.00 0.37
181 3美好1A 4 80.00 528.24 0.35
182 24国债02 2 5.00 502.62 9.81
183 22国新01 2 4.00 430.90 13.12
184 21圆融K2 2 4.00 417.44 12.71
185 16川发01 2 4.00 417.42 12.70
186 21建元13A2_bc 2 20.00 341.72 0.04
187 2美月2A 4 34.80 308.44 0.20
188 21工元乐居9A2 2 40.00 240.50 0.03
189 冠盛转债 2 0.00 25.70 0.01
190 永和转债 2 0.00 25.24 0.01
191 豪美转债 2 0.00 25.02 0.01
192 睿创转债 2 0.00 24.96 0.01
193 浙22转债 2 0.00 24.66 0.01
194 银信转债 2 0.00 24.62 0.01
195 杭氧转债 2 0.00 24.46 0.01
196 奕瑞转债 2 0.00 24.40 0.01
197 世运转债 2 0.00 24.38 0.01
198 九强转债 2 0.00 24.22 0.01
199 沿浦转债 2 0.00 24.20 0.01
200 珀莱转债 2 0.00 23.96 0.01
201 神通转债 2 0.00 23.70 0.01
202 爱迪转债 2 0.00 23.52 0.01
203 岱美转债 2 0.00 23.44 0.01
204 利德转债 2 0.00 23.24 0.01
205 大元转债 2 0.00 23.22 0.01
206 康泰转2 2 0.00 23.22 0.01
207 盟升转债 2 0.00 23.08 0.01
208 拓普转债 2 0.00 22.90 0.01
209 天路转债 2 0.00 22.72 0.01
210 宇瞳转债 2 0.00 22.66 0.01
211 天阳转债 2 0.00 22.54 0.01
212 新23转债 2 0.00 22.24 0.01
213 宙邦转债 2 0.00 22.08 0.01
214 明电转02 2 0.00 21.84 0.01
215 会通转债 2 0.00 21.78 0.01
216 东材转债 2 0.00 21.52 0.01
217 21建元7A3_bc 2 200.00 16.00 0.00
218 商络转债 2 0.00 15.84 0.01
219 银轮转债 2 0.00 13.30 0.01
220 精测转债 2 0.00 12.12 0.00
221 科思转债 2 0.00 12.10 0.00
222 水羊转债 2 0.00 11.54 0.00
223 耐普转债 2 0.00 11.24 0.00
224 合力转债 2 0.00 11.12 0.00
225 龙净转债 2 0.00 10.44 0.00
226 精测转2 2 0.00 10.42 0.00
227 百洋转债 2 0.00 10.34 0.00
228 博俊转债 2 0.00 10.12 0.00
229 贵轮转债 2 0.00 9.92 0.00
230 锦鸡转债 2 0.00 9.92 0.00
231 金盘转债 2 0.00 9.90 0.00
232 运机转债 2 0.00 2.58 0.00
233 法兰转债 2 0.00 2.56 0.00
234 松霖转债 2 0.00 2.54 0.00
235 柳工转2 2 0.00 2.50 0.00
236 奇正转债 2 0.00 2.48 0.00
237 小熊转债 2 0.00 2.46 0.00
238 温氏转债 2 0.00 2.46 0.00
239 中金转债 2 0.00 2.44 0.00
240 嘉泽转债 2 0.00 2.40 0.00
241 本钢转债 2 0.00 2.38 0.00
242 特纸转债 2 0.00 2.36 0.00
243 交建转债 2 0.00 2.28 0.00
244 能化转债 2 0.00 2.28 0.00
245 友发转债 2 0.00 2.26 0.00
246 伟24转债 2 0.02 1.60 0.01

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