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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：134只44/198
  • 份额数量：1065.75亿份45/198
  • 份额相对上期变化：8.27%
  • 基金经理：25人42/198
  • 资产净值：1196.99亿元44/198
  • 资产相对上期变化：8.88%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 信诚新兴产业混合A 40332.30 99.33 0.05 9.32
信诚至裕A 2030.25 5.00 0.00 1.59
信诚至裕C 2030.25 5.00 0.00 1.59
中信保诚新蓝筹灵活配置混合 207.09 0.51 0.00 3.86
中信保诚创新成长A 7308.90 18.00 0.01 3.88
中信保诚安鑫回报债券A 182.72 0.45 0.00 0.99
中信保诚安鑫回报债券C 182.72 0.45 0.00 0.99
中信保诚龙腾精选 414.17 1.02 0.00 3.90
中信保诚丰裕一年持有期混合A 8121.00 20.00 0.01 1.60
中信保诚丰裕一年持有期混合C 8121.00 20.00 0.01 1.60
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 727.36 1.79 0.00 1.82
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 727.36 1.79 0.00 1.82
中信保诚沪深300指数(LOF)C 389.81 0.96 0.00 2.87
信诚新兴产业混合C 40332.30 99.33 0.05 9.32
中信保诚前瞻优势混合 4872.60 12.00 0.01 3.48
中信保诚至远动力混合E 7951.15 19.58 0.01 4.57
中信保诚精萃成长混合C 8121.00 20.00 0.01 3.93
信诚优胜精选混合C 8121.00 20.00 0.01 2.84
中信保诚创新成长C 7308.90 18.00 0.01 3.88
信诚新机遇混合(LOF) 239.57 0.59 0.00 5.04
中信保诚沪深300指数(LOF)A 389.81 0.96 0.00 2.87
信诚四季红混合 1851.59 4.56 0.00 3.89
中信保诚精萃成长混合A 8121.00 20.00 0.01 3.93
中信保诚盛世蓝筹混合 1043.55 2.57 0.00 5.09
信诚三得益债券A 2436.30 6.00 0.00 1.54
信诚三得益债券B 2436.30 6.00 0.00 1.54
信诚优胜精选混合A 8121.00 20.00 0.01 2.84
中信保诚至远动力混合A 7951.15 19.58 0.01 4.57
中信保诚至远动力混合C 7951.15 19.58 0.01 4.57
2 600732 爱旭股份 信诚新兴产业混合A 38752.78 1170.43 4.72 8.95
信诚新兴产业混合C 38752.78 1170.43 4.72 8.95
中信保诚前瞻优势混合 2317.70 70.00 0.28 1.66
信诚中小盘混合C 7711.32 232.90 0.94 8.20
信诚中小盘混合A 7711.32 232.90 0.94 8.20
3 300316 晶盛机电 信诚新兴产业混合A 21716.74 332.62 0.28 5.02
中信保诚创新成长A 13384.45 205.00 0.17 7.11
中信保诚安鑫回报债券A 117.52 1.80 0.00 0.64
中信保诚安鑫回报债券C 117.52 1.80 0.00 0.64
信诚新兴产业混合C 21716.74 332.62 0.28 5.02
中信保诚前瞻优势混合 7181.90 110.00 0.09 5.13
中信保诚至远动力混合E 11752.20 180.00 0.15 6.75
中信保诚精萃成长混合C 15343.15 235.00 0.19 7.43
信诚优胜精选混合C 21218.90 324.99 0.27 7.43
信诚中小盘混合C 6517.90 99.83 0.08 6.93
中信保诚创新成长C 13384.45 205.00 0.17 7.11
中信保诚精萃成长混合A 15343.15 235.00 0.19 7.43
信诚优胜精选混合A 21218.90 324.99 0.27 7.43
信诚中小盘混合A 6517.90 99.83 0.08 6.93
中信保诚至远动力混合A 11752.20 180.00 0.15 6.75
中信保诚至远动力混合C 11752.20 180.00 0.15 6.75
4 300274 阳光电源 信诚新兴产业混合A 20922.13 199.52 0.18 4.83
中信保诚至兴A 589.31 5.62 0.00 4.89
中信保诚至兴C 589.31 5.62 0.00 4.89
信诚新兴产业混合C 20922.13 199.52 0.18 4.83
5 003035 南网能源 信诚新兴产业混合A 20454.85 2635.93 -- 4.72
信诚新兴产业混合C 20454.85 2635.93 -- 4.72
6 002459 晶澳科技 信诚新兴产业混合A 20244.90 353.07 0.91 4.68
中信保诚至兴A 528.10 9.21 0.02 4.38
中信保诚至兴C 528.10 9.21 0.02 4.38
信诚新兴产业混合C 20244.90 353.07 0.91 4.68
信诚增强收益债券(LOF) 34.40 0.60 0.00 1.04
7 603688 石英股份 信诚新兴产业混合A 19340.07 156.63 0.47 4.47
中信保诚至兴A 607.52 4.92 0.01 5.04
中信保诚至兴C 607.52 4.92 0.01 5.04
信诚新兴产业混合C 19340.07 156.63 0.47 4.47
信诚中小盘混合C 4340.38 35.15 0.10 4.62
信诚中小盘混合A 4340.38 35.15 0.10 4.62
8 688599 天合光能 信诚新兴产业混合A 18005.06 345.65 -- 4.16
中信保诚至兴A 557.34 10.70 -- 4.62
中信保诚至兴C 557.34 10.70 -- 4.62
信诚新兴产业混合C 18005.06 345.65 -- 4.16
信诚增强收益债券(LOF) 67.72 1.30 -- 2.05
9 300014 亿纬锂能 信诚新兴产业混合A 18001.19 258.27 0.15 4.16
信诚新兴产业混合C 18001.19 258.27 0.15 4.16
信诚增强收益债券(LOF) 76.67 1.10 0.00 2.32
10 688223 晶科能源 信诚新兴产业混合A 17957.09 1289.09 -- 4.15
中信保诚至兴A 554.13 39.78 -- 4.60
中信保诚至兴C 554.13 39.78 -- 4.60
信诚新兴产业混合C 17957.09 1289.09 -- 4.15
11 000858 五粮液 信诚幸福消费混合 7223.60 36.67 0.01 7.66
信诚新泽A 319.14 1.62 0.00 1.29
信诚新泽B 319.14 1.62 0.00 1.29
信诚至裕A 2167.00 11.00 0.00 1.70
信诚至裕C 2167.00 11.00 0.00 1.70
信诚至选A 248.22 1.26 0.00 0.37
信诚至选C 248.22 1.26 0.00 0.37
信诚至瑞A 248.22 1.26 0.00 0.42
信诚至瑞C 248.22 1.26 0.00 0.42
信诚量化阿尔法A 2243.83 11.39 0.00 2.46
中信保诚安鑫回报债券A 98.50 0.50 0.00 0.54
中信保诚安鑫回报债券C 98.50 0.50 0.00 0.54
信诚量化阿尔法C 2243.83 11.39 0.00 2.46
中信保诚丰裕一年持有期混合A 10835.00 55.00 0.01 2.14
中信保诚丰裕一年持有期混合C 10835.00 55.00 0.01 2.14
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 788.00 4.00 0.00 1.97
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 788.00 4.00 0.00 1.97
中信保诚沪深300指数(LOF)C 251.31 1.28 0.00 1.85
信诚新机遇混合(LOF) 230.49 1.17 0.00 4.85
中信保诚沪深300指数(LOF)A 251.31 1.28 0.00 1.85
信诚新旺混合(LOF)A 57.13 0.29 0.00 0.84
信诚新旺混合(LOF)C 57.13 0.29 0.00 0.84
中信保诚盛世蓝筹混合 1004.70 5.10 0.00 4.90
信诚三得益债券A 2561.00 13.00 0.00 1.62
信诚三得益债券B 2561.00 13.00 0.00 1.62
12 600519 贵州茅台 信诚幸福消费混合 5460.00 3.00 0.00 5.79
信诚新泽A 1219.40 0.67 0.00 4.93
信诚新泽B 1219.40 0.67 0.00 4.93
信诚至裕A 2184.00 1.20 0.00 1.72
信诚至裕C 2184.00 1.20 0.00 1.72
信诚至选A 764.40 0.42 0.00 1.15
信诚至选C 764.40 0.42 0.00 1.15
信诚至瑞A 655.20 0.36 0.00 1.12
信诚至瑞C 655.20 0.36 0.00 1.12
信诚新悦A 1310.40 0.72 0.00 5.07
信诚新悦B 1310.40 0.72 0.00 5.07
信诚量化阿尔法A 5259.80 2.89 0.00 5.76
中信保诚红利精选A 455.00 0.25 0.00 3.18
中信保诚红利精选C 455.00 0.25 0.00 3.18
中信保诚安鑫回报债券A 218.40 0.12 0.00 1.19
中信保诚安鑫回报债券C 218.40 0.12 0.00 1.19
信诚量化阿尔法C 5259.80 2.89 0.00 5.76
中信保诚丰裕一年持有期混合A 11466.00 6.30 0.01 2.27
中信保诚丰裕一年持有期混合C 11466.00 6.30 0.01 2.27
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 782.60 0.43 0.00 1.96
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 782.60 0.43 0.00 1.96
中信保诚沪深300指数(LOF)C 748.93 0.41 0.00 5.52
信诚深度价值混合(LOF) 72.80 0.04 0.00 2.68
信诚新机遇混合(LOF) 135.59 0.07 0.00 2.85
中信保诚沪深300指数(LOF)A 748.93 0.41 0.00 5.52
信诚新旺混合(LOF)A 91.00 0.05 0.00 1.34
信诚新旺混合(LOF)C 91.00 0.05 0.00 1.34
中信保诚盛世蓝筹混合 619.16 0.34 0.00 3.02
信诚三得益债券A 2548.00 1.40 0.00 1.61
信诚三得益债券B 2548.00 1.40 0.00 1.61
13 600195 中牧股份 信诚幸福消费混合 5224.24 350.15 1.74 5.54
14 603369 今世缘 信诚幸福消费混合 4568.22 70.44 0.10 4.84
15 300122 智飞生物 信诚幸福消费混合 3998.18 48.80 0.05 4.24
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1578.55 19.27 0.02 4.20
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1578.55 19.27 0.02 4.20
16 000568 泸州老窖 信诚幸福消费混合 3987.46 15.65 0.01 4.23
信诚至裕A 2293.11 9.00 0.01 1.80
信诚至裕C 2293.11 9.00 0.01 1.80
信诚至选A 394.92 1.55 0.00 0.59
信诚至选C 394.92 1.55 0.00 0.59
信诚至瑞A 377.09 1.48 0.00 0.64
信诚至瑞C 377.09 1.48 0.00 0.64
信诚量化阿尔法A 1235.73 4.85 0.00 1.35
中信保诚安鑫回报债券A 152.87 0.60 0.00 0.83
中信保诚安鑫回报债券C 152.87 0.60 0.00 0.83
信诚量化阿尔法C 1235.73 4.85 0.00 1.35
中信保诚丰裕一年持有期混合A 12739.50 50.00 0.03 2.52
中信保诚丰裕一年持有期混合C 12739.50 50.00 0.03 2.52
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 917.24 3.60 0.00 2.29
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 917.24 3.60 0.00 2.29
信诚三得益债券A 2802.69 11.00 0.01 1.77
信诚三得益债券B 2802.69 11.00 0.01 1.77
17 002304 洋河股份 信诚幸福消费混合 3982.62 24.07 0.02 4.22
中信保诚安鑫回报债券A 99.28 0.60 0.00 0.54
中信保诚安鑫回报债券C 99.28 0.60 0.00 0.54
18 600872 中炬高新 信诚幸福消费混合 2711.04 73.07 0.10 2.87
19 600557 康缘药业 信诚幸福消费混合 2581.30 80.59 0.34 2.74
20 600702 舍得酒业 信诚幸福消费混合 2431.18 12.34 0.04 2.58
21 601390 中国中铁 信诚新选回报灵活配置混合A 109.94 15.98 0.00 0.78
信诚新锐混合A 152.53 22.17 0.00 0.58
信诚新选回报灵活配置混合B 109.94 15.98 0.00 0.78
信诚新锐混合B 152.53 22.17 0.00 0.58
信诚至利A 121.02 17.59 0.00 0.58
信诚至利C 121.02 17.59 0.00 0.58
信诚至诚A 16.24 2.36 0.00 0.76
信诚至诚B 16.24 2.36 0.00 0.76
信诚中证基建工程指数(LOF)C 10178.34 1479.41 0.32 10.20
信诚中证基建工程指数(LOF)A 10178.34 1479.41 0.32 10.20
22 000768 中航西飞 信诚新选回报灵活配置混合A 88.51 3.44 0.00 0.63
信诚新锐混合A 155.41 6.04 0.00 0.59
信诚新选回报灵活配置混合B 88.51 3.44 0.00 0.63
信诚新锐混合B 155.41 6.04 0.00 0.59
信诚至利A 125.82 4.89 0.00 0.61
信诚至利C 125.82 4.89 0.00 0.61
信诚增强收益债券(LOF) 38.59 1.50 0.00 1.17
23 600586 金晶科技 信诚新选回报灵活配置混合A 85.48 9.67 0.01 0.60
信诚新锐混合A 158.24 17.90 0.01 0.61
信诚新选回报灵活配置混合B 85.48 9.67 0.01 0.60
信诚新锐混合B 158.24 17.90 0.01 0.61
信诚至利A 125.26 14.17 0.01 0.60
信诚至利C 125.26 14.17 0.01 0.60
信诚至诚A 12.46 1.41 0.00 0.58
信诚至诚B 12.46 1.41 0.00 0.58
24 601669 中国电建 信诚新选回报灵活配置混合A 85.35 11.97 0.00 0.60
信诚新锐混合A 157.93 22.15 0.00 0.60
信诚新选回报灵活配置混合B 85.35 11.97 0.00 0.60
信诚新锐混合B 157.93 22.15 0.00 0.60
信诚至利A 125.06 17.54 0.00 0.60
信诚至利C 125.06 17.54 0.00 0.60
信诚至诚A 11.98 1.68 0.00 0.56
信诚至诚B 11.98 1.68 0.00 0.56
信诚中证基建工程指数(LOF)C 7166.64 1005.14 0.10 7.18
信诚中证基建工程指数(LOF)A 7166.64 1005.14 0.10 7.18
25 688239 航宇科技 信诚新选回报灵活配置混合A 73.58 0.98 -- 0.52
信诚新锐混合A 135.81 1.81 -- 0.52
信诚新选回报灵活配置混合B 73.58 0.98 -- 0.52
信诚新锐混合B 135.81 1.81 -- 0.52
信诚至利A 108.16 1.44 -- 0.52
信诚至利C 108.16 1.44 -- 0.52
26 601688 华泰证券 信诚新选回报灵活配置混合A 73.12 5.73 -- 0.52
信诚新锐混合A 132.17 10.35 -- 0.51
信诚新选回报灵活配置混合B 73.12 5.73 -- 0.52
信诚新锐混合B 132.17 10.35 -- 0.51
信诚至利A 107.14 8.39 -- 0.52
信诚至利C 107.14 8.39 -- 0.52
27 600118 中国卫星 信诚新选回报灵活配置混合A 71.46 2.51 0.01 0.51
信诚新锐混合A 132.10 4.64 0.03 0.51
信诚新选回报灵活配置混合B 71.46 2.51 0.01 0.51
信诚新锐混合B 132.10 4.64 0.03 0.51
信诚至利A 104.77 3.68 0.02 0.51
信诚至利C 104.77 3.68 0.02 0.51
信诚至诚A 16.51 0.58 0.00 0.77
信诚至诚B 16.51 0.58 0.00 0.77
28 601788 光大证券 信诚新选回报灵活配置混合A 71.48 4.69 0.01 0.51
信诚新选回报灵活配置混合B 71.48 4.69 0.01 0.51
信诚至利A 105.46 6.92 0.01 0.51
信诚至利C 105.46 6.92 0.01 0.51
29 600528 中铁工业 信诚新选回报灵活配置混合A 71.25 7.50 0.01 0.50
信诚新锐混合A 131.86 13.88 0.01 0.50
信诚新选回报灵活配置混合B 71.25 7.50 0.01 0.50
信诚新锐混合B 131.86 13.88 0.01 0.50
30 600905 三峡能源 信诚新选回报灵活配置混合A 71.02 12.96 -- 0.50
信诚新选回报灵活配置混合B 71.02 12.96 -- 0.50
信诚至选A 365.35 66.67 -- 0.55
信诚至选C 365.35 66.67 -- 0.55
信诚至瑞A 323.43 59.02 -- 0.55
信诚至瑞C 323.43 59.02 -- 0.55
信诚至诚A 10.80 1.97 -- 0.50
信诚至诚B 10.80 1.97 -- 0.50
31 601166 兴业银行 信诚新锐混合A 136.64 8.09 0.00 0.52
信诚新锐混合B 136.64 8.09 0.00 0.52
信诚至利A 105.06 6.22 0.00 0.51
信诚至利C 105.06 6.22 0.00 0.51
信诚至选A 416.00 24.63 0.01 0.63
信诚至选C 416.00 24.63 0.01 0.63
信诚至瑞A 397.08 23.51 0.01 0.68
信诚至瑞C 397.08 23.51 0.01 0.68
信诚量化阿尔法A 1699.64 100.63 0.03 1.86
信诚量化阿尔法C 1699.64 100.63 0.03 1.86
中信保诚沪深300指数(LOF)C 161.51 9.56 0.00 1.19
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 819.09 48.50 0.01 5.30
中信保诚沪深300指数(LOF)A 161.51 9.56 0.00 1.19
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 819.09 48.50 0.01 5.30
信诚新旺混合(LOF)A 59.12 3.50 0.00 0.87
信诚新旺混合(LOF)C 59.12 3.50 0.00 0.87
32 300124 汇川技术 信诚新锐混合A 132.16 1.88 0.00 0.51
信诚新锐混合B 132.16 1.88 0.00 0.51
信诚至利A 104.75 1.49 0.00 0.51
信诚至利C 104.75 1.49 0.00 0.51
信诚至裕A 1406.00 20.00 0.01 1.10
信诚至裕C 1406.00 20.00 0.01 1.10
信诚至诚A 10.54 0.15 0.00 0.49
信诚至诚B 10.54 0.15 0.00 0.49
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 492.10 7.00 0.00 1.23
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 492.10 7.00 0.00 1.23
信诚深度价值混合(LOF) 88.58 1.26 0.00 3.26
信诚三得益债券A 1616.90 23.00 0.01 1.02
信诚三得益债券B 1616.90 23.00 0.01 1.02
33 600309 万华化学 信诚新泽A 811.14 8.46 0.01 3.28
信诚新泽B 811.14 8.46 0.01 3.28
信诚至裕A 1917.60 20.00 0.01 1.51
信诚至裕C 1917.60 20.00 0.01 1.51
信诚新悦A 877.92 9.16 0.01 3.40
信诚新悦B 877.92 9.16 0.01 3.40
信诚量化阿尔法A 1404.64 14.65 0.01 1.54
中信保诚红利精选A 582.95 6.08 0.00 4.08
中信保诚红利精选C 582.95 6.08 0.00 4.08
信诚量化阿尔法C 1404.64 14.65 0.01 1.54
中信保诚丰裕一年持有期混合A 8629.20 90.00 0.05 1.71
中信保诚丰裕一年持有期混合C 8629.20 90.00 0.05 1.71
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 671.16 7.00 0.00 1.68
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 671.16 7.00 0.00 1.68
信诚三得益债券A 2205.24 23.00 0.01 1.40
信诚三得益债券B 2205.24 23.00 0.01 1.40
34 600036 招商银行 信诚新泽A 660.04 19.26 0.00 2.67
信诚新泽B 660.04 19.26 0.00 2.67
信诚至选A 308.43 9.00 0.00 0.46
信诚至选C 308.43 9.00 0.00 0.46
信诚至瑞A 302.26 8.82 0.00 0.52
信诚至瑞C 302.26 8.82 0.00 0.52
信诚新悦A 660.04 19.26 0.00 2.55
信诚新悦B 660.04 19.26 0.00 2.55
信诚量化阿尔法A 2222.07 64.84 0.00 2.43
中信保诚红利精选A 371.83 10.85 0.00 2.60
中信保诚红利精选C 371.83 10.85 0.00 2.60
信诚量化阿尔法C 2222.07 64.84 0.00 2.43
中信保诚沪深300指数(LOF)C 279.01 8.14 0.00 2.06
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1410.14 41.15 0.00 9.12
中信保诚沪深300指数(LOF)A 279.01 8.14 0.00 2.06
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1410.14 41.15 0.00 9.12
信诚新旺混合(LOF)A 47.98 1.40 0.00 0.71
信诚新旺混合(LOF)C 47.98 1.40 0.00 0.71
35 600887 伊利股份 信诚新泽A 469.12 16.11 0.00 1.89
信诚新泽B 469.12 16.11 0.00 1.89
信诚至选A 324.98 11.16 0.00 0.49
信诚至选C 324.98 11.16 0.00 0.49
信诚至瑞A 292.07 10.03 0.00 0.50
信诚至瑞C 292.07 10.03 0.00 0.50
信诚新悦A 469.12 16.11 0.00 1.81
信诚新悦B 469.12 16.11 0.00 1.81
信诚新旺混合(LOF)A 54.45 1.87 0.00 0.80
信诚新旺混合(LOF)C 54.45 1.87 0.00 0.80
36 601318 中国平安 信诚新泽A 338.51 7.42 0.00 1.37
信诚新泽B 338.51 7.42 0.00 1.37
信诚至选A 343.37 7.53 0.00 0.52
信诚至选C 343.37 7.53 0.00 0.52
信诚至瑞A 305.06 6.69 0.00 0.52
信诚至瑞C 305.06 6.69 0.00 0.52
信诚新悦A 338.55 7.42 0.00 1.31
信诚新悦B 338.55 7.42 0.00 1.31
信诚量化阿尔法A 1632.48 35.80 0.01 1.79
信诚量化阿尔法C 1632.48 35.80 0.01 1.79
中信保诚沪深300指数(LOF)C 325.01 7.13 0.00 2.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1643.57 36.04 0.01 10.63
信诚新机遇混合(LOF) 213.86 4.69 0.00 4.50
中信保诚沪深300指数(LOF)A 325.01 7.13 0.00 2.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1643.57 36.04 0.01 10.63
信诚新旺混合(LOF)A 43.78 0.96 0.00 0.65
信诚新旺混合(LOF)C 43.78 0.96 0.00 0.65
中信保诚盛世蓝筹混合 936.62 20.54 0.00 4.57
37 600886 国投电力 信诚新泽A 258.14 23.88 0.02 1.04
信诚新泽B 258.14 23.88 0.02 1.04
38 600690 海尔智家 信诚新泽A 246.30 10.86 0.00 0.99
信诚新泽B 246.30 10.86 0.00 0.99
信诚新悦A 246.30 10.86 0.00 0.95
信诚新悦B 246.30 10.86 0.00 0.95
39 600048 保利发展 信诚新泽A 243.04 17.20 0.00 0.98
信诚新泽B 243.04 17.20 0.00 0.98
信诚新悦A 243.04 17.20 0.00 0.94
信诚新悦B 243.04 17.20 0.00 0.94
中信保诚红利精选A 453.86 32.12 0.00 3.18
中信保诚红利精选C 453.86 32.12 0.00 3.18
信诚深度价值混合(LOF) 76.58 5.42 0.00 2.82
40 600406 国电南瑞 信诚新泽A 231.89 8.55 0.00 0.94
信诚新泽B 231.89 8.55 0.00 0.94
信诚新悦A 231.89 8.55 0.00 0.90
信诚新悦B 231.89 8.55 0.00 0.90
41 601012 隆基绿能 信诚至裕A 1939.68 48.00 0.03 1.52
信诚至裕C 1939.68 48.00 0.03 1.52
中信保诚丰裕一年持有期混合A 8486.10 210.00 0.13 1.68
中信保诚丰裕一年持有期混合C 8486.10 210.00 0.13 1.68
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 727.38 18.00 0.01 1.82
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 727.38 18.00 0.01 1.82
中信保诚沪深300指数(LOF)C 161.37 3.99 0.00 1.19
中信保诚沪深300指数(LOF)A 161.37 3.99 0.00 1.19
信诚三得益债券A 2303.37 57.00 0.04 1.46
信诚三得益债券B 2303.37 57.00 0.04 1.46
42 600809 山西汾酒 信诚至裕A 1906.80 7.00 0.02 1.50
信诚至裕C 1906.80 7.00 0.02 1.50
中信保诚安鑫回报债券A 190.68 0.70 0.00 1.04
中信保诚安鑫回报债券C 190.68 0.70 0.00 1.04
中信保诚丰裕一年持有期混合A 9806.40 36.00 0.08 1.94
中信保诚丰裕一年持有期混合C 9806.40 36.00 0.08 1.94
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 817.20 3.00 0.01 2.04
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 817.20 3.00 0.01 2.04
信诚三得益债券A 2451.60 9.00 0.02 1.55
信诚三得益债券B 2451.60 9.00 0.02 1.55
43 601888 中国中免 信诚至裕A 1832.40 10.00 0.06 1.44
信诚至裕C 1832.40 10.00 0.06 1.44
中信保诚丰裕一年持有期混合A 9711.72 53.00 0.30 1.92
中信保诚丰裕一年持有期混合C 9711.72 53.00 0.30 1.92
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 604.69 3.30 0.02 1.51
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 604.69 3.30 0.02 1.51
信诚三得益债券A 2198.88 12.00 0.07 1.39
信诚三得益债券B 2198.88 12.00 0.07 1.39
44 300760 迈瑞医疗 信诚至裕A 1558.55 5.00 0.04 1.22
信诚至裕C 1558.55 5.00 0.04 1.22
中信保诚安鑫回报债券A 137.15 0.44 0.00 0.75
中信保诚安鑫回报债券C 137.15 0.44 0.00 0.75
中信保诚丰裕一年持有期混合A 7169.33 23.00 0.19 1.42
中信保诚丰裕一年持有期混合C 7169.33 23.00 0.19 1.42
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 529.91 1.70 0.01 1.32
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 529.91 1.70 0.01 1.32
中信保诚至远动力混合E 6234.20 20.00 0.16 3.58
信诚三得益债券A 1870.26 6.00 0.05 1.18
信诚三得益债券B 1870.26 6.00 0.05 1.18
中信保诚至远动力混合A 6234.20 20.00 0.16 3.58
中信保诚至远动力混合C 6234.20 20.00 0.16 3.58
45 600900 长江电力 信诚至选A 409.06 19.25 0.00 0.61
信诚至选C 409.06 19.25 0.00 0.61
信诚至瑞A 345.52 16.26 0.00 0.59
信诚至瑞C 345.52 16.26 0.00 0.59
信诚量化阿尔法A 1605.65 75.56 0.01 1.76
中信保诚红利精选A 672.14 31.63 0.00 4.70
中信保诚红利精选C 672.14 31.63 0.00 4.70
信诚量化阿尔法C 1605.65 75.56 0.01 1.76
中信保诚沪深300指数(LOF)C 158.98 7.48 0.00 1.17
中信保诚沪深300指数(LOF)A 158.98 7.48 0.00 1.17
信诚新旺混合(LOF)A 72.04 3.39 0.00 1.06
信诚新旺混合(LOF)C 72.04 3.39 0.00 1.06
46 601398 工商银行 信诚至选A 320.00 71.75 0.00 0.48
信诚至选C 320.00 71.75 0.00 0.48
信诚至瑞A 377.76 84.70 0.00 0.65
信诚至瑞C 377.76 84.70 0.00 0.65
中信保诚红利精选A 360.28 80.78 0.00 2.52
中信保诚红利精选C 360.28 80.78 0.00 2.52
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 520.96 116.81 0.00 3.37
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 520.96 116.81 0.00 3.37
信诚新旺混合(LOF)A 44.56 9.99 0.00 0.66
信诚新旺混合(LOF)C 44.56 9.99 0.00 0.66
47 600660 福耀玻璃 信诚新悦A 230.46 6.63 0.00 0.89
信诚新悦B 230.46 6.63 0.00 0.89
48 601211 国泰君安 信诚新悦A 227.61 15.85 -- 0.88
信诚新悦B 227.61 15.85 -- 0.88
49 000516 国际医学 信诚至诚A 17.22 1.68 0.00 0.80
信诚至诚B 17.22 1.68 0.00 0.80
50 600760 中航沈飞 信诚至诚A 12.38 0.23 0.00 0.58
信诚至诚B 12.38 0.23 0.00 0.58
51 000333 美的集团 信诚至诚A 10.76 0.20 0.00 0.50
信诚至诚B 10.76 0.20 0.00 0.50
中信保诚红利精选A 382.05 7.10 0.00 2.67
中信保诚红利精选C 382.05 7.10 0.00 2.67
中信保诚沪深300指数(LOF)C 173.10 3.22 0.00 1.28
中信保诚沪深300指数(LOF)A 173.10 3.22 0.00 1.28
信诚新旺混合(LOF)A 41.43 0.77 0.00 0.61
信诚新旺混合(LOF)C 41.43 0.77 0.00 0.61
52 601377 兴业证券 信诚至诚A 10.77 1.76 0.00 0.50
信诚至诚B 10.77 1.76 0.00 0.50
53 300059 东方财富 信诚量化阿尔法A 1279.92 63.90 0.01 1.40
信诚量化阿尔法C 1279.92 63.90 0.01 1.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 706.44 35.27 0.00 4.57
中信保诚前瞻优势混合 2804.23 140.00 0.01 2.00
中信保诚精萃成长混合C 4006.00 200.00 0.02 1.94
信诚优胜精选混合C 6009.00 300.00 0.03 2.10
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 706.44 35.27 0.00 4.57
中信保诚精萃成长混合A 4006.00 200.00 0.02 1.94
信诚优胜精选混合A 6009.00 300.00 0.03 2.10
54 000776 广发证券 信诚量化阿尔法A 1218.07 77.24 0.84 1.33
信诚量化阿尔法C 1218.07 77.24 0.84 1.33
55 688390 固德威 中信保诚至兴A 576.44 1.99 0.02 4.78
中信保诚至兴C 576.44 1.99 0.02 4.78
56 002335 科华数据 中信保诚至兴A 555.06 11.83 0.03 4.60
中信保诚至兴C 555.06 11.83 0.03 4.60
57 605117 德业股份 中信保诚至兴A 544.30 2.11 -- 4.51
中信保诚至兴C 544.30 2.11 -- 4.51
58 600584 长电科技 中信保诚至兴A 520.17 16.03 0.02 4.31
中信保诚至兴C 520.17 16.03 0.02 4.31
信诚鼎利(LOF)C 205.73 6.34 0.01 4.14
信诚鼎利混合(LOF)A 205.73 6.34 0.01 4.14
59 002156 通富微电 中信保诚至兴A 377.18 16.99 0.01 3.13
中信保诚至兴C 377.18 16.99 0.01 3.13
60 300638 广和通 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 250.57 10.64 0.03 4.67
中信保诚龙腾精选 560.02 23.78 0.06 5.27
信诚中小盘混合C 4335.01 184.08 0.45 4.61
信诚四季红混合 2410.58 102.36 0.25 5.07
信诚中小盘混合A 4335.01 184.08 0.45 4.61
61 601728 中国电信 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 229.78 36.30 0.01 4.29
中信保诚龙腾精选 474.62 74.98 0.01 4.47
信诚新机遇混合(LOF) 167.24 26.42 0.00 3.52
信诚四季红混合 2059.66 325.38 0.06 4.33
中信保诚盛世蓝筹混合 721.87 114.04 0.02 3.52
62 300687 赛意信息 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 219.28 5.65 0.02 4.09
中信保诚龙腾精选 453.30 11.68 0.04 4.27
信诚四季红混合 1966.50 50.67 0.16 4.13
63 002402 和而泰 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 213.60 12.55 0.02 3.98
中信保诚龙腾精选 423.29 24.87 0.03 3.98
信诚四季红混合 1894.67 111.32 0.14 3.98
64 600028 中国石化 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 211.76 37.68 0.00 3.95
中信保诚龙腾精选 419.53 74.65 0.00 3.95
信诚新机遇混合(LOF) 187.71 33.40 0.00 3.95
信诚四季红混合 1878.54 334.26 0.00 3.95
中信保诚盛世蓝筹混合 810.12 144.15 0.00 3.95
65 000938 紫光股份 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 203.86 6.96 0.01 3.80
中信保诚龙腾精选 454.58 15.52 0.02 4.28
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2166.58 73.97 0.09 5.01
中信保诚至远动力混合E 4686.40 160.00 0.19 2.69
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2166.58 73.97 0.09 5.01
信诚四季红混合 1960.38 66.93 0.08 4.12
中信保诚至远动力混合A 4686.40 160.00 0.19 2.69
中信保诚至远动力混合C 4686.40 160.00 0.19 2.69
66 601567 三星医疗 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 187.13 14.70 -- 3.49
中信保诚龙腾精选 419.96 32.99 -- 3.95
信诚四季红混合 1805.78 141.85 -- 3.80
67 002484 江海股份 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 181.36 8.27 0.01 3.38
中信保诚龙腾精选 405.49 18.49 0.02 3.82
信诚中小盘混合C 4560.86 207.97 0.27 4.85
信诚四季红混合 1742.95 79.48 0.10 3.66
信诚中小盘混合A 4560.86 207.97 0.27 4.85
68 002180 纳思达 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 177.94 3.97 0.00 3.32
中信保诚创新成长A 6274.51 139.99 0.12 3.33
中信保诚龙腾精选 371.12 8.28 0.01 3.49
中信保诚前瞻优势混合 4033.80 90.00 0.07 2.88
信诚周期轮动混合(LOF)C 4975.92 111.02 0.09 2.59
中信保诚至远动力混合E 6274.80 140.00 0.12 3.60
中信保诚精萃成长混合C 6723.00 150.00 0.12 3.25
信诚优胜精选混合C 9867.57 220.16 0.18 3.45
信诚中小盘混合C 3822.70 85.29 0.07 4.07
中信保诚创新成长C 6274.51 139.99 0.12 3.33
信诚新机遇混合(LOF) 129.08 2.88 0.00 2.72
信诚周期轮动混合(LOF)A 4975.92 111.02 0.09 2.59
信诚四季红混合 1661.93 37.08 0.03 3.49
中信保诚精萃成长混合A 6723.00 150.00 0.12 3.25
中信保诚盛世蓝筹混合 560.25 12.50 0.01 2.73
信诚优胜精选混合A 9867.57 220.16 0.18 3.45
信诚中小盘混合A 3822.70 85.29 0.07 4.07
中信保诚至远动力混合A 6274.80 140.00 0.12 3.60
中信保诚至远动力混合C 6274.80 140.00 0.12 3.60
69 002129 TCL中环 中信保诚创新成长A 12599.60 260.00 0.08 6.69
中信保诚前瞻优势混合 8722.80 180.00 0.06 6.23
中信保诚至远动力混合E 11630.40 240.00 0.07 6.68
中信保诚精萃成长混合C 14053.40 290.00 0.09 6.80
信诚优胜精选混合C 19384.00 400.00 0.12 6.78
中信保诚创新成长C 12599.60 260.00 0.08 6.69
中信保诚精萃成长混合A 14053.40 290.00 0.09 6.80
信诚优胜精选混合A 19384.00 400.00 0.12 6.78
中信保诚至远动力混合A 11630.40 240.00 0.07 6.68
中信保诚至远动力混合C 11630.40 240.00 0.07 6.68
70 300073 当升科技 中信保诚创新成长A 5464.00 94.99 0.20 2.90
中信保诚前瞻优势混合 3738.80 65.00 0.13 2.67
中信保诚精萃成长混合C 6327.20 110.00 0.23 3.06
信诚优胜精选混合C 7765.20 135.00 0.28 2.72
中信保诚创新成长C 5464.00 94.99 0.20 2.90
中信保诚精萃成长混合A 6327.20 110.00 0.23 3.06
信诚优胜精选混合A 7765.20 135.00 0.28 2.72
71 002179 中航光电 中信保诚创新成长A 4867.20 90.00 0.06 2.58
中信保诚前瞻优势混合 3244.80 60.00 0.04 2.32
中信保诚至远动力混合E 8112.00 150.00 0.10 4.66
中信保诚精萃成长混合C 6759.68 124.99 0.08 3.27
信诚优胜精选混合C 7570.96 140.00 0.09 2.65
中信保诚创新成长C 4867.20 90.00 0.06 2.58
中信保诚精萃成长混合A 6759.68 124.99 0.08 3.27
信诚优胜精选混合A 7570.96 140.00 0.09 2.65
中信保诚至远动力混合A 8112.00 150.00 0.10 4.66
中信保诚至远动力混合C 8112.00 150.00 0.10 4.66
72 600079 人福医药 中信保诚创新成长A 4552.60 170.00 0.52 2.42
中信保诚精萃成长混合C 5356.00 200.00 0.61 2.59
中信保诚创新成长C 4552.60 170.00 0.52 2.42
中信保诚精萃成长混合A 5356.00 200.00 0.61 2.59
73 002541 鸿路钢构 中信保诚创新成长A 4304.17 130.00 0.26 2.29
中信保诚前瞻优势混合 2317.70 70.00 0.14 1.66
中信保诚精萃成长混合C 4304.08 129.99 0.26 2.08
中信保诚创新成长C 4304.17 130.00 0.26 2.29
中信保诚精萃成长混合A 4304.08 129.99 0.26 2.08
74 600885 宏发股份 中信保诚创新成长A 4236.70 130.00 0.85 2.25
信诚优胜精选混合C 5540.30 170.00 1.11 1.94
中信保诚创新成长C 4236.70 130.00 0.85 2.25
信诚优胜精选混合A 5540.30 170.00 1.11 1.94
75 002594 比亚迪 中信保诚创新成长A 3840.30 15.00 0.01 2.04
中信保诚沪深300指数(LOF)C 151.64 0.59 0.00 1.12
中信保诚创新成长C 3840.30 15.00 0.01 2.04
中信保诚沪深300指数(LOF)A 151.64 0.59 0.00 1.12
76 600377 宁沪高速 中信保诚红利精选A 476.95 57.12 0.13 3.34
中信保诚红利精选C 476.95 57.12 0.13 3.34
77 600012 皖通高速 中信保诚红利精选A 428.64 48.00 0.04 3.00
中信保诚红利精选C 428.64 48.00 0.04 3.00
78 600188 兖矿能源 中信保诚红利精选A 390.56 10.98 0.00 2.73
中信保诚红利精选C 390.56 10.98 0.00 2.73
79 002352 顺丰控股 中信保诚安鑫回报债券A 99.68 1.80 0.00 0.54
中信保诚安鑫回报债券C 99.68 1.80 0.00 0.54
80 002384 东山精密 中信保诚安鑫回报债券A 90.75 3.00 0.00 0.49
中信保诚安鑫回报债券C 90.75 3.00 0.00 0.49
中信保诚中证500指数(LOF)C 150.34 4.97 0.00 0.56
中信保诚中证500指数(LOF)A 150.34 4.97 0.00 0.56
81 002236 大华股份 中信保诚成长动力A 1887.03 83.46 0.04 4.71
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1520.36 67.24 0.03 3.52
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 80.94 3.58 0.00 1.45
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 122.04 5.40 0.00 1.40
中信保诚弘远混合A 9710.32 429.47 0.22 4.64
中信保诚成长动力C 1887.03 83.46 0.04 4.71
信诚周期轮动混合(LOF)C 8742.38 386.66 0.20 4.55
中信保诚弘远混合C 9710.32 429.47 0.22 4.64
信诚周期轮动混合(LOF)A 8742.38 386.66 0.20 4.55
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 122.04 5.40 0.00 1.40
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1520.36 67.24 0.03 3.52
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 80.94 3.58 0.00 1.45
82 002415 海康威视 中信保诚成长动力A 1839.93 43.13 0.00 4.60
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2043.84 47.91 0.01 4.73
中信保诚成长动力C 1839.93 43.13 0.00 4.60
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2043.84 47.91 0.01 4.73
83 002837 英维克 中信保诚成长动力A 1693.04 51.57 0.15 4.23
中信保诚弘远混合A 9297.49 283.20 0.80 4.45
中信保诚成长动力C 1693.04 51.57 0.15 4.23
信诚周期轮动混合(LOF)C 8373.70 255.06 0.72 4.36
中信保诚弘远混合C 9297.49 283.20 0.80 4.45
信诚周期轮动混合(LOF)A 8373.70 255.06 0.72 4.36
84 002568 百润股份 中信保诚成长动力A 1239.98 30.31 0.04 3.10
中信保诚成长动力C 1239.98 30.31 0.04 3.10
85 300058 蓝色光标 中信保诚成长动力A 1194.43 124.94 0.05 2.98
中信保诚弘远混合A 6066.87 634.61 0.27 2.90
中信保诚成长动力C 1194.43 124.94 0.05 2.98
信诚周期轮动混合(LOF)C 5453.12 570.41 0.25 2.84
中信保诚弘远混合C 6066.87 634.61 0.27 2.90
信诚周期轮动混合(LOF)A 5453.12 570.41 0.25 2.84
86 300418 昆仑万维 中信保诚成长动力A 1132.54 24.21 0.02 2.83
中信保诚中证500指数(LOF)C 160.92 3.44 0.00 0.60
中信保诚弘远混合A 7082.96 151.41 0.15 3.39
中信保诚成长动力C 1132.54 24.21 0.02 2.83
信诚周期轮动混合(LOF)C 6193.20 132.39 0.13 3.23
中信保诚弘远混合C 7082.96 151.41 0.15 3.39
中信保诚中证500指数(LOF)A 160.92 3.44 0.00 0.60
信诚周期轮动混合(LOF)A 6193.20 132.39 0.13 3.23
87 300033 同花顺 中信保诚成长动力A 1131.82 5.54 0.02 2.83
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 130.75 0.64 0.00 1.50
中信保诚弘远混合A 5896.10 28.86 0.11 2.82
中信保诚成长动力C 1131.82 5.54 0.02 2.83
信诚周期轮动混合(LOF)C 5313.84 26.01 0.10 2.77
中信保诚弘远混合C 5896.10 28.86 0.11 2.82
信诚周期轮动混合(LOF)A 5313.84 26.01 0.10 2.77
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 130.75 0.64 0.00 1.50
88 688111 金山办公 中信保诚成长动力A 1115.76 2.36 -- 2.79
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 118.25 0.25 -- 1.36
中信保诚弘远混合A 9810.54 20.74 -- 4.69
中信保诚成长动力C 1115.76 2.36 -- 2.79
信诚周期轮动混合(LOF)C 8889.51 18.79 -- 4.63
中信保诚弘远混合C 9810.54 20.74 -- 4.69
信诚周期轮动混合(LOF)A 8889.51 18.79 -- 4.63
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 118.25 0.25 -- 1.36
89 300459 汤姆猫 中信保诚成长动力A 1096.28 132.88 0.04 2.74
中信保诚弘远混合A 6337.65 768.20 0.26 3.03
中信保诚成长动力C 1096.28 132.88 0.04 2.74
信诚周期轮动混合(LOF)C 6413.88 777.44 0.26 3.34
中信保诚弘远混合C 6337.65 768.20 0.26 3.03
信诚周期轮动混合(LOF)A 6413.88 777.44 0.26 3.34
90 603222 济民医疗 中信保诚成长动力A 1050.28 79.57 -- 2.62
中信保诚弘远混合A 5360.55 406.10 -- 2.56
中信保诚成长动力C 1050.28 79.57 -- 2.62
中信保诚弘远混合C 5360.55 406.10 -- 2.56
91 00700 腾讯控股 中信保诚丰裕一年持有期混合A 12833.86 38.00 -- 2.54
中信保诚丰裕一年持有期混合C 12833.86 38.00 -- 2.54
92 600276 恒瑞医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 4605.90 107.56 0.02 12.27
中信保诚弘远混合A 6374.32 148.86 0.03 3.05
信诚周期轮动混合(LOF)C 5892.46 137.61 0.03 3.07
中信保诚弘远混合C 6374.32 148.86 0.03 3.05
信诚周期轮动混合(LOF)A 5892.46 137.61 0.03 3.07
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 4605.90 107.56 0.02 12.27
93 603259 药明康德 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 3930.27 49.44 0.03 10.47
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 3930.27 49.44 0.03 10.47
94 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2067.41 7.27 0.11 5.51
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2067.41 7.27 0.11 5.51
95 300142 沃森生物 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1330.62 38.58 0.02 3.54
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1330.62 38.58 0.02 3.54
96 000661 长春高新 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1273.32 7.80 0.02 3.39
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1273.32 7.80 0.02 3.39
97 300347 泰格医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1209.77 12.64 0.02 3.22
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1209.77 12.64 0.02 3.22
98 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 991.29 30.60 0.02 2.64
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 991.29 30.60 0.02 2.64
99 000963 华东医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 978.89 21.12 0.01 2.61
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 978.89 21.12 0.01 2.61
100 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 946.80 17.31 0.01 2.52
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 946.80 17.31 0.01 2.52
101 601899 紫金矿业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 23912.08 1929.95 0.12 15.28
信诚深度价值混合(LOF) 87.97 7.10 0.00 3.24
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 23912.08 1929.95 0.12 15.28
102 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 10463.30 138.55 0.09 6.69
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 10463.30 138.55 0.09 6.69
103 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 10057.74 151.31 0.18 6.43
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 10057.74 151.31 0.18 6.43
104 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 9421.42 171.30 0.63 6.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 9421.42 171.30 0.63 6.02
105 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 7620.78 292.10 0.59 4.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 7620.78 292.10 0.59 4.87
106 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5854.16 1060.54 0.27 3.74
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5854.16 1060.54 0.27 3.74
107 603993 洛阳钼业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5671.76 946.87 4.73 3.62
信诚增强收益债券(LOF) 29.95 5.00 0.03 0.91
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5671.76 946.87 4.73 3.62
108 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5337.31 242.16 0.17 3.41
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5337.31 242.16 0.17 3.41
109 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4103.78 389.72 1.04 2.62
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4103.78 389.72 1.04 2.62
110 000807 云铝股份 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3794.74 278.82 0.09 2.43
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3794.74 278.82 0.09 2.43
111 601668 中国建筑 信诚中证基建工程指数(LOF)C 8931.70 1539.95 0.12 8.95
信诚中证基建工程指数(LOF)A 8931.70 1539.95 0.12 8.95
112 601186 中国铁建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 6047.60 671.21 0.27 6.06
信诚中证基建工程指数(LOF)A 6047.60 671.21 0.27 6.06
113 601800 中国交建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 5428.73 514.08 0.44 5.44
信诚中证基建工程指数(LOF)A 5428.73 514.08 0.44 5.44
114 601117 中国化学 信诚中证基建工程指数(LOF)C 4962.26 534.73 0.43 4.97
信诚中证基建工程指数(LOF)A 4962.26 534.73 0.43 4.97
115 601868 中国能建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 4560.19 1892.20 -- 4.57
信诚中证基建工程指数(LOF)A 4560.19 1892.20 -- 4.57
116 601618 中国中冶 信诚中证基建工程指数(LOF)C 4062.59 1041.69 0.29 4.07
信诚中证基建工程指数(LOF)A 4062.59 1041.69 0.29 4.07
117 600039 四川路桥 信诚中证基建工程指数(LOF)C 3760.25 272.48 0.08 3.77
信诚中证基建工程指数(LOF)A 3760.25 272.48 0.08 3.77
118 000032 深桑达A 信诚中证基建工程指数(LOF)C 2195.18 66.40 0.10 2.20
信诚中证基建工程指数(LOF)A 2195.18 66.40 0.10 2.20
119 600570 恒生电子 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2115.23 39.74 0.09 4.89
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2115.23 39.74 0.09 4.89
120 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1842.72 105.60 0.06 4.26
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 162.11 9.29 0.01 1.87
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 162.11 9.29 0.01 1.87
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1842.72 105.60 0.06 4.26
121 600588 用友网络 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1737.99 69.11 0.03 4.02
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1737.99 69.11 0.03 4.02
122 603019 中科曙光 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1659.00 43.28 -- 3.84
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1659.00 43.28 -- 3.84
123 300454 深信服 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1362.71 9.21 0.03 3.15
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1362.71 9.21 0.03 3.15
124 000977 浪潮信息 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1328.55 37.85 0.03 3.07
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1328.55 37.85 0.03 3.07
125 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1309.11 11.78 0.02 3.03
信诚增强收益债券(LOF) 33.34 0.30 0.00 1.01
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1309.11 11.78 0.02 3.03
126 688256 寒武纪 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 123.21 0.66 -- 2.21
中信保诚中证500指数(LOF)C 137.60 0.74 -- 0.51
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 184.09 0.99 -- 2.12
信诚鼎利(LOF)C 146.71 0.79 -- 2.95
中信保诚中证500指数(LOF)A 137.60 0.74 -- 0.51
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 184.09 0.99 -- 2.12
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 123.21 0.66 -- 2.21
信诚鼎利混合(LOF)A 146.71 0.79 -- 2.95
127 688521 芯原股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 88.30 0.91 0.00 1.59
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 132.37 1.37 0.01 1.52
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 132.37 1.37 0.01 1.52
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 88.30 0.91 0.00 1.59
128 002230 科大讯飞 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 84.43 1.33 0.00 1.52
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 126.98 1.99 0.00 1.46
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 126.98 1.99 0.00 1.46
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 84.43 1.33 0.00 1.52
129 601138 工业富联 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 81.97 4.76 0.00 1.47
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 123.64 7.18 0.00 1.42
信诚新机遇混合(LOF) 133.63 7.76 0.00 2.81
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 123.64 7.18 0.00 1.42
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 81.97 4.76 0.00 1.47
中信保诚盛世蓝筹混合 576.53 33.48 0.02 2.81
130 600839 四川长虹 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 73.85 15.68 0.00 1.33
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 73.85 15.68 0.00 1.33
131 002351 漫步者 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 71.92 4.97 0.01 1.29
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 71.92 4.97 0.01 1.29
132 603728 鸣志电器 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 63.90 1.51 -- 1.15
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 63.90 1.51 -- 1.15
133 003021 兆威机电 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 63.19 0.80 -- 1.13
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 63.19 0.80 -- 1.13
134 600060 海信视像 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 61.16 3.10 0.01 1.10
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 61.16 3.10 0.01 1.10
135 002340 格林美 中信保诚中证500指数(LOF)C 139.54 18.68 0.00 0.52
中信保诚中证500指数(LOF)A 139.54 18.68 0.00 0.52
136 688777 中控技术 中信保诚中证500指数(LOF)C 132.20 1.27 0.00 0.49
中信保诚中证500指数(LOF)A 132.20 1.27 0.00 0.49
137 600157 永泰能源 中信保诚中证500指数(LOF)C 124.43 80.80 0.18 0.47
中信保诚中证500指数(LOF)A 124.43 80.80 0.18 0.47
138 300012 华测检测 中信保诚中证500指数(LOF)C 125.25 6.11 0.00 0.47
中信保诚中证500指数(LOF)A 125.25 6.11 0.00 0.47
139 300308 中际旭创 中信保诚中证500指数(LOF)C 120.16 2.04 0.00 0.45
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 136.88 2.32 0.00 1.57
中信保诚中证500指数(LOF)A 120.16 2.04 0.00 0.45
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 136.88 2.32 0.00 1.57
140 002422 科伦药业 中信保诚中证500指数(LOF)C 117.09 4.12 0.00 0.44
中信保诚中证500指数(LOF)A 117.09 4.12 0.00 0.44
141 300724 捷佳伟创 中信保诚中证500指数(LOF)C 115.59 1.01 0.00 0.43
中信保诚中证500指数(LOF)A 115.59 1.01 0.00 0.43
142 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 667.23 32.58 0.00 4.32
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 667.23 32.58 0.00 4.32
143 601328 交通银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 468.07 91.60 0.00 3.03
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 468.07 91.60 0.00 3.03
144 000001 平安银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 406.29 32.42 0.00 2.63
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 406.29 32.42 0.00 2.63
145 002142 宁波银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 361.88 13.25 0.00 2.34
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 361.88 13.25 0.00 2.34
146 601288 农业银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 333.67 107.29 0.01 2.16
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 333.67 107.29 0.01 2.16
147 300474 景嘉微 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 135.42 1.11 0.01 1.56
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 135.42 1.11 0.01 1.56
148 002153 石基信息 中信保诚弘远混合A 5408.79 210.79 0.17 2.59
信诚周期轮动混合(LOF)C 4900.23 190.97 0.16 2.55
中信保诚弘远混合C 5408.79 210.79 0.17 2.59
信诚周期轮动混合(LOF)A 4900.23 190.97 0.16 2.55
149 002916 深南电路 中信保诚前瞻优势混合 2308.00 25.00 0.05 1.65
150 002475 立讯精密 中信保诚至远动力混合E 6062.00 200.00 0.03 3.48
中信保诚至远动力混合A 6062.00 200.00 0.03 3.48
中信保诚至远动力混合C 6062.00 200.00 0.03 3.48
151 688008 澜起科技 中信保诚至远动力混合E 4171.20 60.00 -- 2.40
信诚中小盘混合C 4392.09 63.18 -- 4.67
信诚中小盘混合A 4392.09 63.18 -- 4.67
中信保诚至远动力混合A 4171.20 60.00 -- 2.40
中信保诚至远动力混合C 4171.20 60.00 -- 2.40
152 600183 生益科技 中信保诚至远动力混合E 4061.03 219.99 0.16 2.33
中信保诚至远动力混合A 4061.03 219.99 0.16 2.33
中信保诚至远动力混合C 4061.03 219.99 0.16 2.33
153 688981 中芯国际 信诚鼎利(LOF)C 352.08 7.03 -- 7.08
信诚鼎利混合(LOF)A 352.08 7.03 -- 7.08
154 688012 中微公司 信诚鼎利(LOF)C 270.62 1.83 0.00 5.44
信诚鼎利混合(LOF)A 270.62 1.83 0.00 5.44
155 688037 芯源微 信诚鼎利(LOF)C 262.04 1.18 0.01 5.27
信诚鼎利混合(LOF)A 262.04 1.18 0.01 5.27
156 688072 拓荆科技 信诚鼎利(LOF)C 247.95 0.88 -- 4.99
信诚鼎利混合(LOF)A 247.95 0.88 -- 4.99
157 002371 北方华创 信诚鼎利(LOF)C 244.58 0.92 0.00 4.92
信诚鼎利混合(LOF)A 244.58 0.92 0.00 4.92
158 688120 华海清科 信诚鼎利(LOF)C 244.35 0.77 -- 4.91
信诚鼎利混合(LOF)A 244.35 0.77 -- 4.91
159 688110 东芯股份 信诚鼎利(LOF)C 151.89 4.38 -- 3.05
信诚鼎利混合(LOF)A 151.89 4.38 -- 3.05
160 688099 晶晨股份 信诚鼎利(LOF)C 141.35 1.68 -- 2.84
信诚鼎利混合(LOF)A 141.35 1.68 -- 2.84
161 000338 潍柴动力 中信保诚精萃成长混合C 5674.50 450.00 0.09 2.75
信诚优胜精选混合C 7566.00 600.00 0.12 2.65
信诚深度价值混合(LOF) 86.38 6.85 0.00 3.18
中信保诚精萃成长混合A 5674.50 450.00 0.09 2.75
信诚优胜精选混合A 7566.00 600.00 0.12 2.65
162 000596 古井贡酒 信诚优胜精选混合C 8880.00 30.00 0.08 3.11
信诚新机遇混合(LOF) 153.92 0.52 0.00 3.24
中信保诚盛世蓝筹混合 674.88 2.28 0.01 3.29
信诚优胜精选混合A 8880.00 30.00 0.08 3.11
163 601689 拓普集团 信诚中小盘混合C 4487.12 69.98 -- 4.77
信诚中小盘混合A 4487.12 69.98 -- 4.77
164 002850 科达利 信诚中小盘混合C 4119.18 31.86 0.21 4.38
信诚中小盘混合A 4119.18 31.86 0.21 4.38
165 300613 富瀚微 信诚中小盘混合C 4063.29 57.75 0.51 4.32
信诚中小盘混合A 4063.29 57.75 0.51 4.32
166 601628 中国人寿 信诚深度价值混合(LOF) 103.53 3.11 0.00 3.81
167 001979 招商蛇口 信诚深度价值混合(LOF) 101.74 7.47 0.00 3.74
168 600011 华能国际 信诚深度价值混合(LOF) 91.44 10.67 0.00 3.37
169 601601 中国太保 信诚深度价值混合(LOF) 81.65 3.15 0.00 3.00
170 000651 格力电器 信诚深度价值混合(LOF) 79.38 2.16 0.00 2.92
171 002920 德赛西威 信诚增强收益债券(LOF) 75.45 0.68 0.00 2.28
172 688248 南网科技 信诚增强收益债券(LOF) 47.97 1.00 -- 1.45
173 300065 海兰信 信诚增强收益债券(LOF) 30.60 2.00 0.01 0.93
174 301198 喜悦智行 信诚增强收益债券(LOF) 27.57 1.00 -- 0.83
175 000725 京东方A 信诚新机遇混合(LOF) 125.07 28.17 0.00 2.63
中信保诚盛世蓝筹混合 547.85 123.39 0.00 2.67
176 002966 苏州银行 信诚新旺混合(LOF)A 39.32 5.65 0.00 0.58
信诚新旺混合(LOF)C 39.32 5.65 0.00 0.58
177 301227 森鹰窗业 信诚策略混合(LOF) 332.87 11.57 -- 1.06
178 688251 井松智能 信诚策略混合(LOF) 320.31 9.32 -- 1.02
179 603729 龙韵股份 信诚策略混合(LOF) 292.10 19.75 -- 0.93
180 688181 八亿时空 信诚策略混合(LOF) 284.05 6.50 0.09 0.91
181 002084 海鸥住工 信诚策略混合(LOF) 284.05 65.00 0.11 0.91
182 301097 天益医疗 信诚策略混合(LOF) 281.61 4.50 -- 0.90
183 002144 宏达高科 信诚策略混合(LOF) 276.64 24.14 0.18 0.88
184 002548 金新农 信诚策略混合(LOF) 270.24 48.00 0.15 0.86
185 600235 民丰特纸 信诚策略混合(LOF) 270.00 50.00 0.19 0.86
186 002494 华斯股份 信诚策略混合(LOF) 263.45 55.00 0.19 0.84

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