- 旗下基金：86只72/201
- 份额数量：542.68亿份76/201
- 份额相对上期变化：-4.41%
- 基金经理：21人57/201
- 资产净值：556.86亿元76/201
- 资产相对上期变化：-4.87%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1406152.20 |
12.26 |
-6.26 |
|
债券
|
9252734.70 |
80.66 |
3.47 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
471447.95 |
4.11 |
-21.59 |
|
其他资产
|
33001.69 |
0.29 |
53.97 |
|
资产总值
|
11470891.10 |
100.00 |
1.71 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1406152.20 |
12.26 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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471447.95 |
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其他资产
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53.97 |
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资产总值
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1.71 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1406152.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1.71 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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1.71 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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1.71 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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1.71 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2017-12-31
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资产总值
|
11470891.10 |
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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截至：2016-09-30
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截至：2016-06-30
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截至：2016-03-31
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截至：2011-03-31
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-6.26 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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|
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|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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