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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：81只67/198
  • 份额数量：491.09亿份76/198
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：23人49/198
  • 资产净值：535.18亿元76/198
  • 资产相对上期变化：-7.71%

债券投资明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 1 7370.00 754848.17 93.81
2 13进出21 2 3000.00 308001.80 80.69
3 20农发07 2 2960.00 299578.48 78.48
4 16农发18 1 2220.00 228782.34 28.43
5 21浙江01 1 800.00 82467.77 10.25
6 21重庆01 1 800.00 82350.11 10.23
7 19安徽01 1 790.00 81748.52 10.16
8 20兴业银行小微债05 2 740.00 74782.84 19.59
9 20北京银行小微债03 2 740.00 74722.00 19.58
10 20交通银行01 4 680.00 68677.82 14.04
11 22国开02 5 500.00 51143.90 13.47
12 21国开02 5 470.00 48730.95 15.44
13 21国开07 4 460.00 47171.80 43.67
14 22进出12 1 460.00 46633.98 22.47
15 22进出22 4 460.00 46234.24 42.80
16 20国开03 2 400.00 41860.14 8.74
17 G三峡EB2 6 366.66 38672.09 6.12
18 22浙商银行CD156 5 350.00 34570.90 11.65
19 兴业转债 10 166.40 28599.44 3.81
20 20进出13 1 280.00 28526.10 13.75
21 20上投债 6 276.00 27621.44 13.00
22 22陕煤Y3 4 270.00 27005.98 14.04
23 19国开08 1 250.00 25808.67 12.44
24 18国开04 5 240.00 25013.62 5.03
25 大秦转债 9 167.00 23915.40 3.24
26 22建设银行CD109 5 230.00 22716.13 7.65
27 22民生银行CD561 5 230.00 22715.43 7.65
28 21济南高新MTN003 2 220.00 22244.12 4.92
29 22国开11 3 220.00 22118.46 5.84
30 20农发02 2 200.00 20337.50 4.50
31 22贴现国债75 2 200.00 19906.50 7.92
32 22农业银行CD021 2 200.00 19891.16 7.91
33 22交通银行CD269 2 200.00 19760.48 7.86
34 21鲁铁G2 2 200.00 19760.42 4.37
35 22农业银行CD116 2 200.00 19758.68 7.86
36 22北京农商银行CD246 2 200.00 19757.78 7.86
37 22浙商银行CD158 2 200.00 19756.28 7.86
38 22北京银行CD196 2 200.00 19755.84 7.86
39 G三峡EB1 11 16.22 18234.39 1.94
40 21金街05 2 160.00 16031.54 18.35
41 22拉萨城投MTN001 2 160.00 15812.76 18.10
42 22农业银行CD023 3 150.00 14912.73 32.79
43 22江苏银行CD087 3 150.00 14818.62 32.58
44 21杭州银行小微债01 1 130.00 13465.17 8.05
45 21中铁Y3 2 120.00 12282.06 14.06
46 21上海银行 1 120.00 12182.39 7.28
47 中特转债 10 0.00 12156.36 1.62
48 明泰转债 5 39.45 11256.27 1.47
49 21南京银行01 1 110.00 11029.61 6.59
50 凤21转债 10 0.00 11015.63 1.47
51 21进出03 2 100.00 10321.72 14.95
52 20宁乡城投MTN002 2 100.00 10310.10 9.82
53 21广新03 2 100.00 10250.96 8.17
54 22中车集MTN001 2 100.00 10232.48 18.99
55 18电投11 2 100.00 10182.56 9.49
56 22山高03 2 100.00 10156.48 9.46
57 22鞍钢集MTN001 2 100.00 10148.56 18.83
58 20京投03 2 100.00 10128.88 9.44
59 20鄂科01 2 100.00 10120.10 9.64
60 南银转债 11 0.30 10111.30 1.34
61 21蓉产02 2 100.00 10081.52 9.60
62 22陕延油MTN002(科创票据) 2 100.00 9842.00 7.84
63 22河北银行永续债 1 100.00 9797.59 2.76
64 美锦转债 11 0.00 9422.98 1.00
65 20江东01 2 90.00 9274.00 18.37
66 22铜陵有色MTN001 1 90.00 9152.72 3.37
67 22建设银行CD107 3 90.00 8884.92 19.53
68 华友转债 7 53.30 8464.08 1.03
69 21陕延油MTN001 2 80.00 8338.54 16.52
70 21诚通01 2 80.00 8247.44 16.34
71 21国投01 2 80.00 8231.74 15.27
72 20中建材集(疫情防控债)MTN001 2 80.00 8229.74 15.27
73 21南方01 2 80.00 8222.48 16.29
74 招路转债 8 0.00 8175.91 1.11
75 金田转债 7 0.00 8142.21 1.11
76 20国开07 2 80.00 8138.26 20.88
77 21华福G1 2 80.00 8136.84 16.12
78 22进出03 1 80.00 8117.87 2.99
79 21广发银行小微债 1 80.00 8066.84 4.82
80 川投转债 8 0.07 7756.68 1.05
81 21江苏银行双创债 1 70.00 7245.95 4.33
82 22国债01 6 69.35 7075.16 7.62
83 金诚转债 7 25.52 6692.80 0.77
84 本钢转债 9 0.09 6486.86 0.88
85 21武金01 4 60.00 6159.56 11.53
86 22诚通控股MTN001 2 60.00 6144.86 11.40
87 川恒转债 4 43.83 6137.56 2.98
88 22国开01 3 60.00 6121.20 13.46
89 核建转债 11 2.00 5683.84 0.72
90 21国债08 1 51.50 5240.19 2.76
91 21恒丰银行永续债 1 50.00 4953.03 1.39
92 文科转债 7 0.00 4892.18 0.67
93 金禾转债 1 0.00 4510.93 2.37
94 豪美转债 10 0.00 4437.18 0.59
95 21汉江01 2 40.00 4185.54 10.72
96 20建发集MTN003 2 40.00 4079.16 16.93
97 21赣金控MTN001 2 40.00 4067.02 10.41
98 20合肥产投MTN001 2 40.00 4065.80 10.41
99 22电网CP007 2 40.00 4041.44 16.77
100 22鄂联投MTN003A 2 40.00 4027.62 10.31
101 22南京银行永续债01 1 40.00 3813.28 1.07
102 华阳转债 8 0.00 3725.35 0.51
103 天壕转债 8 0.00 3707.59 0.40
104 20延长01 2 36.00 3655.98 18.11
105 22陕煤Y2 2 36.00 3646.92 18.07
106 22湘路04 2 36.00 3631.30 17.99
107 22远东六 2 36.00 3624.02 17.96
108 华安转债 5 0.00 3444.78 0.55
109 温氏转债 4 26.80 3348.55 7.42
110 北港转债 5 0.00 3096.84 0.49
111 仙乐转债 8 0.00 3007.94 0.41
112 杭氧转债 1 0.00 3000.37 1.58
113 财通转债 5 0.00 2962.19 0.47
114 杭银转债 8 0.00 2938.32 0.40
115 甬金转债 5 0.00 2918.44 0.46
116 22江西银行永续债01 1 30.00 2843.83 0.80
117 回盛转债 7 0.00 2626.73 0.41
118 中银转债 5 0.00 2171.99 0.34
119 亚太转债 5 0.00 2127.65 0.34
120 21中航租赁MTN003 2 20.00 2090.14 8.67
121 18南电MTN001 2 20.00 2083.16 8.64
122 20东方01 1 20.00 2056.21 3.88
123 立讯转债 8 4.00 2017.31 0.31
124 16鲁能02 2 20.00 2008.24 13.96
125 G天成1A1 1 20.00 1997.90 1.19
126 龙净转债 6 0.07 1969.05 0.31
127 22国债23 2 19.40 1939.82 125.05
128 中金转债 6 0.00 1733.57 0.27
129 21东华优 1 17.00 1725.73 1.03
130 利民转债 7 0.00 1486.53 0.20
131 海澜转债 6 0.00 1444.48 0.21
132 捷捷转债 5 0.00 1354.59 0.21
133 恒逸转债 5 0.00 1312.52 0.21
134 韦尔转债 3 0.00 1208.88 0.68
135 环旭转债 4 0.00 1194.03 0.66
136 贝斯转债 5 0.00 1188.80 0.19
137 大丰转债 2 0.00 1151.68 0.92
138 绿动转债 2 0.00 1130.42 0.90
139 22国债14 2 11.20 1127.68 72.70
140 闻泰转债 6 0.00 1121.36 0.58
141 无锡转债 3 0.00 1118.66 0.88
142 14国开22 1 10.00 1059.59 4.14
143 希望转债 5 0.00 1056.22 0.17
144 远东转债 5 0.00 1018.16 0.16
145 苏行转债 2 0.00 951.62 0.76
146 紫银转债 5 0.00 927.52 0.15
147 PR宁乡债 2 40.00 823.40 5.72
148 22兴创A 1 8.00 792.99 0.47
149 国投转债 3 0.00 787.82 0.44
150 牧原转债 3 6.40 782.12 7.59
151 湘佳转债 3 0.00 760.41 0.43
152 山鹰转债 3 0.00 722.80 0.41
153 健帆转债 4 0.00 697.72 0.12
154 景兴转债 3 0.00 589.47 0.33
155 鼎胜转债 4 0.00 568.08 0.10
156 洋丰转债 2 0.00 539.00 0.12
157 长证转债 4 0.00 522.40 0.09
158 希望转2 3 0.00 519.87 0.41
159 大参转债 5 0.00 506.25 0.08
160 贵轮转债 3 0.00 467.25 0.26
161 金能转债 3 0.00 414.43 0.23
162 蒙娜转债 4 0.00 344.44 0.50
163 张行转债 2 0.00 343.08 0.08
164 台21转债 4 0.00 292.63 0.43
165 永安转债 4 0.00 281.88 0.05
166 烽火转债 3 0.00 281.18 0.16
167 18中化EB 4 0.00 265.58 0.05
168 家悦转债 3 0.00 252.63 1.60
169 苏农转债 2 0.00 251.34 0.20
170 拓斯转债 3 0.00 230.02 1.45
171 康泰转2 3 0.00 223.52 1.41
172 19蓝星EB 2 0.00 222.12 0.05
173 隆22转债 1 0.00 114.31 0.06
174 建工转债 3 0.00 95.72 0.08
175 乐普转2 1 0.00 82.34 0.16
176 20广版EB 3 0.00 78.79 0.04
177 濮耐转债 2 0.00 67.92 0.05
178 国城转债 1 0.00 55.45 0.10
179 天路转债 1 0.00 36.01 0.07
180 冀东转债 2 0.00 33.54 0.03
181 太极转债 1 0.14 20.08 1.73
182 齐鲁转债 1 0.20 19.23 1.34
183 上银转债 1 0.00 10.50 0.73
184 浦发转债 1 0.00 10.49 0.73
185 润达转债 1 0.09 10.04 0.87
186 苏银转债 1 0.00 9.90 0.85
187 中钢转债 1 0.00 9.73 0.84
188 海亮转债 1 0.00 9.69 0.84
189 汉得转债 1 0.00 9.58 0.83
190 利群转债 1 0.00 9.56 0.82
191 通22转债 1 0.00 9.53 0.82
192 贵燃转债 1 0.00 9.43 0.81
193 瑞达转债 1 0.00 9.27 0.80
194 国泰转债 1 0.00 9.22 0.80
195 伯特转债 1 0.00 9.09 0.78
196 江银转债 1 0.00 8.91 0.77
197 鲁泰转债 1 0.00 8.89 0.77
198 华统转债 1 0.00 7.88 0.68
199 世运转债 1 0.00 7.82 0.55
200 三花转债 1 0.00 7.53 0.65
201 旺能转债 1 0.00 7.41 0.64
202 麒麟转债 1 0.00 2.53 0.00

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