- 旗下基金：8只155/198
- 份额数量：22.06亿份163/198
- 份额相对上期变化：1.70%
- 基金经理：4人145/198
- 资产净值：22.41亿元163/198
- 资产相对上期变化：2.02%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
|
债券
|
194748.40 |
79.95 |
14.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
18509.59 |
7.60 |
-10.98 |
|
其他资产
|
3760.54 |
1.54 |
404.53 |
|
资产总值
|
243581.95 |
100.00 |
-3.54 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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194748.40 |
79.95 |
14.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
7.60 |
-10.98 |
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其他资产
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3760.54 |
1.54 |
404.53 |
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资产总值
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243581.95 |
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-3.54 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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79.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
7.60 |
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其他资产
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3760.54 |
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资产总值
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-3.54 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3760.54 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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194748.40 |
79.95 |
14.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
7.60 |
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其他资产
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3760.54 |
1.54 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
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其他资产
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3760.54 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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194748.40 |
79.95 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
7.60 |
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其他资产
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3760.54 |
1.54 |
404.53 |
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资产总值
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243581.95 |
100.00 |
-3.54 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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194748.40 |
79.95 |
14.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
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其他资产
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3760.54 |
1.54 |
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资产总值
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243581.95 |
100.00 |
-3.54 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4725.43 |
1.94 |
-28.16 |
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债券
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194748.40 |
79.95 |
14.75 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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18509.59 |
7.60 |
-10.98 |
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其他资产
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3760.54 |
1.54 |
404.53 |
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资产总值
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243581.95 |
100.00 |
-3.54 |
