序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 信达价值精选A | 127.40 | 0.07 | 0.00 | 2.77 |
信达价值精选B | 127.40 | 0.07 | 0.00 | 2.77 | |||
2 | 300661 | 圣邦股份 | 信达价值精选A | 108.64 | 0.70 | 0.00 | 2.36 |
信达价值精选B | 108.64 | 0.70 | 0.00 | 2.36 | |||
信达睿益鑫享混合 | 15.52 | 0.10 | 0.00 | 0.31 | |||
3 | 603043 | 广州酒家 | 信达价值精选A | 103.74 | 3.50 | -- | 2.26 |
信达价值精选B | 103.74 | 3.50 | -- | 2.26 | |||
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 信达价值精选A | 102.51 | 0.85 | 0.00 | 2.23 |
信达价值精选B | 102.51 | 0.85 | 0.00 | 2.23 | |||
信达睿益鑫享混合 | 24.12 | 0.20 | 0.00 | 0.48 | |||
5 | 000858 | 五粮液 | 信达价值精选A | 100.47 | 0.51 | 0.00 | 2.19 |
信达价值精选B | 100.47 | 0.51 | 0.00 | 2.19 | |||
信达睿益鑫享混合 | 13.79 | 0.07 | 0.00 | 0.28 | |||
6 | 000539 | 粤电力A | 信达价值精选A | 100.20 | 15.73 | 0.01 | 2.18 |
信达价值精选B | 100.20 | 15.73 | 0.01 | 2.18 | |||
7 | 600702 | 舍得酒业 | 信达价值精选A | 98.50 | 0.50 | 0.00 | 2.14 |
信达价值精选B | 98.50 | 0.50 | 0.00 | 2.14 | |||
8 | 600809 | 山西汾酒 | 信达价值精选A | 95.34 | 0.35 | 0.00 | 2.08 |
信达价值精选B | 95.34 | 0.35 | 0.00 | 2.08 | |||
9 | 600132 | 重庆啤酒 | 信达价值精选A | 93.75 | 0.75 | 0.00 | 2.04 |
信达价值精选B | 93.75 | 0.75 | 0.00 | 2.04 | |||
10 | 688256 | 寒武纪 | 信达价值精选A | 93.07 | 0.50 | -- | 2.03 |
信达价值精选B | 93.07 | 0.50 | -- | 2.03 | |||
信达睿益鑫享混合 | 10.84 | 0.06 | -- | 0.22 | |||
11 | 000100 | TCL科技 | 信达信利六个月持有债券 | 17.10 | 3.86 | 0.00 | 0.32 |
12 | 603650 | 彤程新材 | 信达信利六个月持有债券 | 16.76 | 0.42 | -- | 0.31 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 信达信利六个月持有债券 | 16.86 | 0.34 | -- | 0.31 |
14 | 300447 | 全信股份 | 信达信利六个月持有债券 | 16.69 | 0.94 | 0.00 | 0.31 |
15 | 600009 | 上海机场 | 信达信利六个月持有债券 | 16.72 | 0.30 | 0.00 | 0.31 |
16 | 600339 | 中油工程 | 信达信利六个月持有债券 | 16.39 | 4.37 | 0.01 | 0.30 |
17 | 601318 | 中国平安 | 信达信利六个月持有债券 | 16.42 | 0.36 | 0.00 | 0.30 |
18 | 600109 | 国金证券 | 信达信利六个月持有债券 | 15.86 | 1.77 | 0.00 | 0.29 |
19 | 600258 | 首旅酒店 | 信达信利六个月持有债券 | 15.87 | 0.68 | 0.00 | 0.29 |
20 | 601669 | 中国电建 | 信达信利六个月持有债券 | 15.26 | 2.14 | 0.00 | 0.28 |
21 | 600887 | 伊利股份 | 信达睿益鑫享混合 | 37.86 | 1.30 | 0.00 | 0.76 |
22 | 000725 | 京东方A | 信达睿益鑫享混合 | 31.08 | 7.00 | 0.00 | 0.62 |
23 | 300896 | 爱美客 | 信达睿益鑫享混合 | 27.94 | 0.05 | 0.00 | 0.56 |
24 | 603833 | 欧派家居 | 信达睿益鑫享混合 | 27.78 | 0.23 | 0.00 | 0.56 |
25 | 300760 | 迈瑞医疗 | 信达睿益鑫享混合 | 18.70 | 0.06 | 0.00 | 0.38 |
26 | 600011 | 华能国际 | 信达睿益鑫享混合 | 17.14 | 2.00 | 0.00 | 0.34 |