- 旗下基金：19只128/198
- 份额数量：143亿份121/198
- 份额相对上期变化：7.62%
- 基金经理：5人134/198
- 资产净值：145.44亿元123/198
- 资产相对上期变化：8.03%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7130.78 |
0.33 |
-14.06 |
|
债券
|
1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
|
其他资产
|
13701.24 |
0.63 |
58.02 |
|
资产总值
|
2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
0.33 |
-14.06 |
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债券
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1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
0.33 |
-14.06 |
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债券
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1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
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-14.06 |
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债券
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1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
0.33 |
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债券
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64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
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债券
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1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
0.33 |
-14.06 |
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债券
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1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7130.78 |
0.33 |
-14.06 |
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债券
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1415505.29 |
64.73 |
-8.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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696587.76 |
31.85 |
-0.24 |
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其他资产
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13701.24 |
0.63 |
58.02 |
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资产总值
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2186806.80 |
100.00 |
6.06 |
