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安信证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：19只130/201
  • 份额数量：120.86亿份127/201
  • 份额相对上期变化：11.57%
  • 基金经理：3人156/201
  • 资产净值：122.55亿元126/201
  • 资产相对上期变化：11.43%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24上海银行CD043 1 300.00 29974.38 2.85
2 23平安证券CP012 1 200.00 20229.92 1.92
3 24上海银行CD045 1 200.00 19978.04 1.90
4 24北京农商银行CD064 1 200.00 19906.45 1.89
5 24广州农村商业银行CD027 1 200.00 19787.98 1.88
6 24青岛银行CD022 1 200.00 19787.10 1.88
7 23银河证券CP004 1 160.00 16185.08 1.54
8 24徽商银行CD028 1 150.00 14935.22 1.42
9 24深圳农商银行CD036 1 150.00 14935.22 1.42
10 24青岛农商行CD037 1 150.00 14934.62 1.42
11 23晋能电力MTN003 3 141.00 14297.79 19.00
12 24鲁钢铁SCP002 3 120.00 12074.16 16.05
13 24即墨城投CP001 3 120.00 12063.45 16.03
14 22晋能煤业MTN018(科创票据) 3 90.00 9333.09 16.81
15 22渝兴永MTN001 3 90.00 9244.89 16.65
16 22陕煤化MTN010 3 90.00 9242.76 16.64
17 22涪陵新城MTN001 3 90.00 9237.51 16.64
18 22滁州同创MTN001 3 90.00 9208.44 16.58
19 24高淳建设CP003 3 90.00 9013.05 11.98
20 24邵阳城投CP001 3 90.00 9003.39 11.97
21 23国债16 3 40.80 4125.54 14.56
22 23河钢集MTN001 3 30.00 3143.43 11.09
23 18株洲城建MTN001 3 30.00 3142.17 11.09
24 20杭金投MTN002B 3 30.00 3112.68 10.98
25 22淮南建发MTN003 3 30.00 3110.07 10.98
26 凤21转债 6 0.00 2970.90 4.90
27 23西安高新MTN004 6 24.00 2506.80 26.11
28 19中铁股MTN004C 6 24.00 2488.80 25.93
29 浙22转债 6 0.00 2487.45 4.10
30 中特转债 12 0.00 2234.64 3.18
31 22鲁钢铁MTN003 3 15.00 1543.53 30.00
32 19株国06 3 15.00 1542.24 29.97
33 23伊犁财通MTN001 3 15.00 1542.21 29.97
34 22河钢集MTN011 3 15.00 1530.21 29.74
35 23国债10 3 15.00 1529.10 30.33
36 核建转债 3 0.00 1444.08 2.60
37 通22转债 6 0.00 1426.32 2.35
38 北港转债 6 0.00 1403.94 2.31
39 温氏转债 6 0.00 1388.52 2.29
40 兴业转债 6 0.00 1379.79 2.27
41 22晋能装备MTN007(科创票据) 3 12.00 1268.19 24.65
42 23豫航空港MTN009A 3 12.00 1255.62 27.55
43 22淄博城投MTN001 3 12.00 1246.71 27.36
44 21豫峡02 3 12.00 1245.48 27.33
45 23陕西建工SCP011 3 12.00 1221.84 24.23
46 23云建投CP001 3 12.00 1218.06 24.16
47 恒逸转债 6 0.00 1079.55 1.78
48 长汽转债 3 0.00 1033.44 1.86
49 韦尔转债 3 0.00 1007.70 1.81
50 本钢转债 12 0.00 899.88 1.28
51 盛虹转债 6 0.00 894.54 1.47
52 华友转债 6 0.00 832.71 1.37
53 立昂转债 3 0.00 800.64 1.44
54 天赐转债 3 0.00 777.78 1.40
55 盈峰转债 3 0.00 767.97 1.38
56 冠宇转债 9 0.00 759.93 1.16
57 蒙娜转债 3 0.00 597.03 1.08
58 国城转债 6 0.00 571.59 5.95
59 拓普转债 3 0.00 536.64 0.97
60 晶科转债 6 0.00 535.53 0.88
61 甬金转债 6 0.00 531.30 5.53
62 宏发转债 3 0.00 485.73 0.87
63 牧原转债 6 0.00 481.05 0.79
64 珀莱转债 6 0.00 449.43 0.74
65 南银转债 3 0.00 444.45 0.80
66 中信转债 6 0.00 381.06 0.63
67 欧22转债 3 0.00 377.64 0.68
68 烽火转债 6 0.00 374.91 3.91
69 旗滨转债 3 0.00 370.08 0.67
70 科顺转债 3 0.00 365.01 0.66
71 福莱转债 6 0.00 357.18 0.59
72 嘉美转债 6 0.00 357.15 3.51
73 康泰转2 6 0.00 348.48 0.57
74 超声转债 6 0.00 336.63 3.51
75 太平转债 6 0.00 327.06 3.41
76 嘉诚转债 6 0.00 321.81 3.35
77 闻泰转债 3 0.00 309.06 0.56
78 三房转债 6 0.00 307.98 0.51
79 游族转债 9 0.00 307.53 0.47
80 风语转债 6 0.00 284.58 2.96
81 海亮转债 6 0.00 276.30 2.88
82 能化转债 6 0.00 259.14 0.43
83 晶澳转债 3 0.00 248.82 0.45
84 捷捷转债 3 0.00 207.03 4.11
85 楚江转债 6 0.00 175.38 1.83
86 崇达转2 3 0.00 160.62 3.19
87 华海转债 3 0.00 159.09 0.29
88 龙大转债 3 0.00 157.89 3.46
89 金宏转债 3 0.00 135.12 2.97
90 宏川转债 3 0.00 133.02 0.24
91 合力转债 3 0.00 85.53 1.66
92 中环转2 6 0.00 79.77 0.13
93 爱玛转债 3 0.00 66.27 1.29
94 恩捷转债 3 0.00 50.43 0.98
95 金盘转债 3 0.00 38.04 0.07
96 柳工转2 3 0.00 37.35 0.07
97 爱迪转债 3 0.00 36.75 0.07
98 龙净转债 3 0.00 32.10 0.62
99 长集转债 3 0.00 18.93 0.37

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