- 旗下基金：19只130/201
- 份额数量：69.7亿份141/201
- 份额相对上期变化：8.94%
- 基金经理：6人131/201
- 资产净值：73.18亿元139/201
- 资产相对上期变化：10.96%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6187.54 |
0.42 |
3.59 |
|
债券
|
1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1955.20 |
0.13 |
3.92 |
|
其他资产
|
226.74 |
0.02 |
63463.97 |
|
资产总值
|
1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6187.54 |
0.42 |
3.59 |
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债券
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93.92 |
2.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
0.13 |
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其他资产
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226.74 |
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资产总值
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3.65 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6187.54 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
0.13 |
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其他资产
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226.74 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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6187.54 |
0.42 |
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债券
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1396866.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
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其他资产
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226.74 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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6187.54 |
0.42 |
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债券
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1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
0.13 |
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其他资产
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226.74 |
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资产总值
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1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6187.54 |
0.42 |
3.59 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
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其他资产
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226.74 |
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资产总值
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1487223.37 |
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3.65 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6187.54 |
0.42 |
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债券
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1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
0.13 |
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其他资产
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226.74 |
0.02 |
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资产总值
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1487223.37 |
100.00 |
3.65 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6187.54 |
0.42 |
3.59 |
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债券
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1396866.07 |
93.92 |
2.57 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1955.20 |
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其他资产
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226.74 |
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资产总值
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1487223.37 |
100.00 |
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