兴华基金(Q01D2A1712)债券投资_兴华基金_爱基金网

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兴华基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：19只129/199
份额数量：73.61亿份138/199
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：4人144/199
资产净值：74.48亿元139/199
资产相对上期变化：20.12%

债券投资明细

截至：2023-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20附息国债09	2	300.00	30703.78	26.46
2	20河北01	1	200.00	20997.50	9.89
3	19进出05	2	200.00	20379.24	16.60
4	22铁道16	1	200.00	20367.01	9.59
5	21光大银行小微债	2	200.00	20349.32	16.57
6	22附息国债14	2	160.00	16287.26	14.03
7	20空港兴城MTN002	2	140.00	14786.98	12.04
8	21宜兴城投MTN002	2	140.00	14361.66	11.70
9	21川高速MTN003(权益出资)	2	140.00	14279.00	11.63
10	21苏国信MTN001	2	120.00	12234.84	11.81
11	20陕煤化MTN002	2	120.00	12194.64	11.77
12	21招商银行小微债02	2	120.00	12114.82	11.69
13	G19广铁1	1	110.00	11238.90	5.29
14	20鲁商01	1	100.00	10406.04	4.90
15	18辽宁10	1	100.00	10365.43	4.88
16	21相城城建MTN003	2	100.00	10336.08	9.98
17	21深圳地铁MTN005	2	100.00	10328.64	9.97
18	23进出672	2	100.00	9998.80	8.62
19	23平度城投MTN001	2	60.00	6220.96	12.15
20	23附息国债04	2	60.00	6165.26	5.31
21	17农发04	2	60.00	6161.90	5.31
22	22附息国债05	2	60.00	6053.62	19.73
23	17武隆专项债01	2	140.00	5914.60	19.28
24	23合川投资MTN001	2	56.00	5811.00	18.94
25	18泸工投债	2	140.00	5789.50	18.87
26	19大足永晟MTN001	2	56.00	5771.44	18.81
27	23金融街MTN001	2	40.00	4125.56	8.06
28	21济南高新MTN001	2	40.00	4109.06	8.02
29	19青岛城投MTN001	2	40.00	4090.32	7.99
30	23联和投资MTN001	2	40.00	4085.14	7.98
31	23驿停01	2	40.00	4001.34	3.26
32	启悦1A	1	39.00	3957.99	1.86
33	工投1A2	1	26.00	2605.33	1.23
34	招资1优	1	60.00	2585.33	1.22
35	金晟3A	1	38.00	2419.16	1.14
36	金晟2A	1	38.00	2383.05	1.12
37	启悦2A	1	20.00	2007.01	0.95
38	启泓2A	1	20.00	2002.06	0.94
39	启微2A	1	20.00	1860.95	0.88
40	21尚颀优	1	29.00	1520.47	0.72
41	22鑫荣1A	1	36.00	1501.30	0.71