- 旗下基金：4只176/201
- 份额数量：23.53亿份167/201
- 份额相对上期变化：40.45%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：26.11亿元164/201
- 资产相对上期变化：43.12%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
|
债券
|
491829.14 |
97.66 |
58.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5652.00 |
1.12 |
-6.70 |
|
其他资产
|
703.41 |
0.14 |
-48.27 |
|
资产总值
|
503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3327.72 |
0.66 |
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债券
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491829.14 |
97.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
1.12 |
-6.70 |
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其他资产
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703.41 |
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-48.27 |
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资产总值
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42.18 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3327.72 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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703.41 |
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-48.27 |
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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3327.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
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其他资产
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703.41 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3327.72 |
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债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
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其他资产
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703.41 |
0.14 |
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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3327.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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3327.72 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3327.72 |
0.66 |
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债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
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债券
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491829.14 |
97.66 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
1.12 |
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其他资产
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703.41 |
0.14 |
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
