- 旗下基金:6只163/198
- 份额数量:8.59亿份172/198
- 份额相对上期变化:-12.68%
- 基金经理:3人155/198
- 资产净值:8.87亿元172/198
- 资产相对上期变化:-11.49%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
22国债14 |
4 |
107.20 |
10853.92 |
14.73 |
2 |
22山西建投MTN001(科创票据) |
2 |
100.00 |
10407.00 |
14.69 |
3 |
22景德城投CP001 |
2 |
80.00 |
8054.92 |
11.37 |
4 |
22磁湖高新债 |
2 |
80.00 |
7940.06 |
11.21 |
5 |
22华发03 |
2 |
60.00 |
6148.80 |
8.68 |
6 |
22国债09 |
2 |
23.00 |
2341.68 |
82.83 |
7 |
大秦转债 |
2 |
0.00 |
1129.16 |
1.59 |
8 |
南航转债 |
1 |
6.57 |
893.31 |
7.23 |
9 |
杭银转债 |
1 |
7.31 |
833.25 |
6.74 |
10 |
兴业转债 |
1 |
7.42 |
752.15 |
6.08 |
11 |
南银转债 |
1 |
6.00 |
684.35 |
5.54 |
12 |
苏银转债 |
1 |
5.00 |
611.86 |
4.95 |
13 |
国投转债 |
2 |
0.00 |
519.66 |
0.73 |
14 |
苏行转债 |
2 |
0.00 |
234.26 |
0.33 |