- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：1.79亿份195/201
- 份额相对上期变化：0.42%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：2.67亿元192/201
- 资产相对上期变化：9.58%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4975.17 |
8.64 |
-8.13 |
|
债券
|
41435.20 |
71.92 |
18.76 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5170.48 |
8.97 |
-9.41 |
|
其他资产
|
42.68 |
0.07 |
2043.72 |
|
资产总值
|
57614.46 |
100.00 |
7.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4975.17 |
8.64 |
-8.13 |
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债券
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41435.20 |
71.92 |
18.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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5170.48 |
8.97 |
-9.41 |
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其他资产
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42.68 |
0.07 |
2043.72 |
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资产总值
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57614.46 |
100.00 |
7.50 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4975.17 |
8.64 |
-8.13 |
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债券
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41435.20 |
71.92 |
18.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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5170.48 |
8.97 |
-9.41 |
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其他资产
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42.68 |
0.07 |
2043.72 |
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资产总值
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57614.46 |
100.00 |
7.50 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4975.17 |
8.64 |
-8.13 |
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债券
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41435.20 |
71.92 |
18.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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5170.48 |
8.97 |
-9.41 |
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其他资产
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42.68 |
0.07 |
2043.72 |
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资产总值
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57614.46 |
100.00 |
7.50 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4975.17 |
8.64 |
-8.13 |
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债券
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41435.20 |
71.92 |
18.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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5170.48 |
8.97 |
-9.41 |
|
其他资产
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42.68 |
0.07 |
2043.72 |
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资产总值
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57614.46 |
100.00 |
7.50 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4975.17 |
8.64 |
-8.13 |
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债券
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41435.20 |
71.92 |
18.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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5170.48 |
8.97 |
-9.41 |
|
其他资产
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42.68 |
0.07 |
2043.72 |
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资产总值
|
57614.46 |
100.00 |
7.50 |
