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兴合基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:8只157/201
  • 份额数量:1.79亿份195/201
  • 份额相对上期变化:0.42%
  • 基金经理:3人156/201
  • 资产净值:2.67亿元192/201
  • 资产相对上期变化:9.58%

债券投资明细

截至:2024-03-31
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23国债17 2 82.00 8340.86 51.02
2 23国债22 2 81.02 8323.90 50.92
3 23进出02 2 60.00 6149.24 87.98
4 23国债26 2 51.20 5321.16 32.55
5 24国债02 2 30.00 3015.74 43.15
6 23国债09 4 22.00 2543.16 10.90
7 20农发08 2 20.00 2075.60 29.69
8 22附息国债28 2 20.00 2020.46 12.36
9 23国债23 2 14.00 1579.64 22.60