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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：147只45/201
  • 份额数量：1090.93亿份54/201
  • 份额相对上期变化：4.73%
  • 基金经理：24人53/201
  • 资产净值：1157.6亿元53/201
  • 资产相对上期变化：12.56%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发清发22 1 3440.00 347984.80 43.29
2 15国开18 1 2950.00 302565.88 36.45
3 18国开14 1 2466.00 253718.30 30.57
4 23宁波银行CD234 5 2500.00 248554.55 17.88
5 22农发12 1 2250.00 227759.60 28.34
6 15进出14 1 1960.00 201571.62 24.29
7 20农发05 6 1890.00 192251.70 11.46
8 23农业银行CD135 6 1920.00 191009.71 13.54
9 24浙商银行CD040 5 1900.00 188025.75 13.53
10 22进出13 1 1820.00 184333.52 22.93
11 24交通银行CD112 5 1500.00 149349.45 10.74
12 24平安银行CD049 5 1500.00 149318.55 10.74
13 24广发银行CD086 5 1500.00 149301.55 10.74
14 24农业银行CD046 5 1500.00 149299.40 10.74
15 24浙商银行CD043 5 1500.00 149291.80 10.74
16 23中信银行CD153 5 1500.00 149244.70 10.74
17 23平安银行CD097 5 1500.00 149243.55 10.74
18 16农发05 1 1420.00 145416.43 18.09
19 22农发清发05 16 1370.00 138507.67 10.93
20 15国开10 9 1280.00 136181.72 13.03
21 20农发08 1 1260.00 128096.47 15.43
22 24中信银行CD099 4 1200.00 119491.28 7.42
23 23农业银行CD206 4 1200.00 118784.00 7.38
24 24农业银行CD044 4 1200.00 118763.80 7.38
25 24徽商银行CD034 4 1200.00 118758.00 7.38
26 24徽商银行CD035 4 1200.00 118741.52 7.37
27 23广州地铁SCP018 4 800.00 80644.04 5.01
28 24广州地铁SCP002 4 800.00 79995.92 4.97
29 23广州农村商业银行CD145 4 800.00 79668.00 4.95
30 24北京农商银行CD067 4 800.00 79165.84 4.92
31 24青岛农商行CD044 4 800.00 79157.28 4.92
32 20国开08 2 650.00 67166.13 10.92
33 24神木01 5 640.00 64497.87 7.12
34 21建设银行二级01 11 615.00 64207.31 11.61
35 16国开10 3 610.00 64199.60 11.20
36 21中国银行二级03 6 564.00 58716.93 14.53
37 23农发20 11 510.00 53181.30 23.28
38 23进出12 1 500.00 50461.78 6.28
39 22进出12 4 480.00 49019.28 9.87
40 23上海银行债02 3 450.00 46013.91 26.62
41 22建设银行二级01 7 434.00 45782.38 10.19
42 20国开05 5 440.00 45683.03 15.12
43 19国开10 4 400.00 43740.54 15.55
44 21邮储银行二级01 7 404.00 42128.80 12.40
45 16国开13 5 400.00 41577.35 13.44
46 23晋能煤业MTN009 4 400.00 40967.48 8.25
47 23国君13 4 400.00 40588.24 8.18
48 24江宁经开MTN001 4 400.00 40124.28 8.08
49 23农业银行CD237 2 400.00 39914.10 13.45
50 23进出02 2 360.00 36895.50 13.84
51 24江苏银行CD010 2 320.00 31437.80 10.60
52 23进出06 9 310.00 31361.88 6.62
53 19国开04 2 300.00 31002.58 10.45
54 23江苏银行债02 3 300.00 30670.80 17.74
55 24交通银行CD104 3 300.00 29383.32 17.00
56 23附息国债26 1 280.00 29072.09 8.80
57 21国开05 4 260.00 28075.02 9.28
58 22光大银行二级资本债01A 2 260.00 26895.34 8.02
59 22工商银行二级03 7 200.00 21238.10 13.18
60 21兴业银行二级02 4 200.00 20800.56 10.30
61 19江苏银行二级 3 200.00 20597.70 8.00
62 22农发07 1 200.00 20461.91 7.18
63 22进出03 1 190.00 19524.11 6.86
64 19杭州银行二级 4 160.00 16676.28 10.76
65 24国债02 9 153.00 15380.23 9.42
66 22国债13 6 146.60 14921.30 9.62
67 22农业银行二级01 2 140.00 14764.28 17.57
68 20中信银行二级 3 140.00 14615.16 10.27
69 19宁波银行二级 4 140.00 14524.86 9.37
70 23国开03 4 140.00 14325.38 9.58
71 24附息国债04 4 136.00 13699.62 9.78
72 19国开05 6 128.00 13562.70 8.76
73 18农发01 1 130.00 13453.51 4.87
74 21交银康联人寿01 1 130.00 13415.78 3.27
75 23中证25 1 130.00 13185.06 3.22
76 21国开10 1 120.00 13077.09 4.73
77 24华润MTN001 1 130.00 12985.03 3.93
78 19工商银行二级03 2 120.00 12509.94 9.76
79 21工商银行二级02 1 120.00 12424.98 4.50
80 16农发08 1 120.00 12321.87 23.71
81 23中证30 1 110.00 11176.92 2.73
82 19首旅01 1 110.00 11102.94 2.71
83 21农发03 5 106.00 10867.49 14.42
84 20宁波银行二级 4 100.00 10483.60 6.94
85 21中国银行二级01 2 100.00 10339.82 11.40
86 21国开08 4 100.00 10321.74 27.84
87 15进出05 2 100.00 10236.68 7.98
88 23农发04 1 100.00 10135.92 19.50
89 24陆债01 1 100.00 10026.64 3.04
90 24光大银行债01 1 100.00 10010.92 3.84
91 24华夏银行债01 1 100.00 10010.92 3.84
92 24深铁01 1 100.00 9994.15 3.03
93 浦发转债 7 90.12 9987.51 4.41
94 23安徽债49 4 94.00 9774.18 9.31
95 21平安银行二级 1 90.00 9381.18 7.25
96 21建设银行二级03 5 82.00 8540.56 2.80
97 21宁波银行二级01 2 80.00 8478.34 10.09
98 20南京银行二级01 1 70.00 7296.18 5.64
99 22国开05 1 60.00 6258.89 2.40
100 晶科转债 14 0.00 5395.03 0.53
101 22国开08 2 52.00 5387.28 17.08
102 21进出05 1 50.00 5258.08 10.12
103 21农发08 1 50.00 5193.58 9.99
104 23进出04 1 50.00 5082.18 3.14
105 能化转债 15 0.00 5075.31 0.81
106 23浙商银行CD191 1 50.00 4934.77 3.05
107 23北京银行CD160 1 50.00 4931.81 3.05
108 24广州农村商业银行CD025 1 50.00 4925.06 3.04
109 19工商银行二级04 2 40.00 4563.02 14.46
110 贵燃转债 13 0.00 4447.67 0.72
111 节能转债 13 0.00 4320.73 0.70
112 20浦发银行二级03 4 40.00 4197.16 11.32
113 20中国银行二级01 2 40.00 4192.08 14.27
114 22宁波银行二级资本债01 2 40.00 4163.08 6.90
115 22邮储银行二级01 2 40.00 4123.44 17.51
116 19中国银行二级01 2 40.00 4113.32 15.39
117 22交行二级资本债02A 2 40.00 4108.16 13.99
118 22国开行二级资本债01A 2 40.00 4093.60 83.43
119 21进出13 2 40.00 4066.24 18.45
120 22宁波银行04 2 40.00 4047.66 13.78
121 24国开02 2 40.00 4042.24 73.01
122 牧原转债 29 0.00 3941.32 0.35
123 23口行二级资本债02B 2 36.00 3774.10 11.96
124 23农发31 2 36.00 3642.00 13.62
125 14建行二级01 2 34.00 3572.28 13.36
126 川恒转债 13 0.00 3470.34 0.56
127 正海转债 13 0.00 3453.65 0.56
128 17国开15 3 30.00 3271.20 9.17
129 旺能转债 13 0.00 3226.02 0.52
130 国泰转债 19 0.00 3143.15 0.40
131 通22转债 19 0.00 3142.32 0.40
132 环旭转债 19 0.00 3074.64 0.39
133 宏川转债 13 0.00 3065.32 0.50
134 23农发06 2 30.00 3057.20 12.98
135 23农发清发12 1 30.00 3042.85 1.17
136 高测转债 13 0.00 2864.52 0.47
137 21交通银行二级 3 25.00 2615.55 13.50
138 22工行二级资本债03A 3 25.00 2583.30 13.33
139 鹤21转债 14 0.00 2474.13 0.39
140 东杰转债 19 0.00 2451.32 0.31
141 恒邦转债 23 0.00 2281.07 0.28
142 21诚通09 2 22.00 2250.30 9.56
143 金能转债 19 0.00 2223.03 0.28
144 23广发Y2 2 20.00 2152.92 11.66
145 21工商银行永续债01 2 20.00 2130.24 14.38
146 23进出口行二级资本债01 2 20.00 2099.50 42.79
147 20建设银行二级 2 20.00 2097.12 11.27
148 20广发银行二级01 2 20.00 2091.14 11.24
149 23诚通05 1 20.00 2077.12 4.34
150 22农行二级资本债02A 1 20.00 2062.30 4.31
151 晶能转债 19 0.00 2043.13 0.26
152 23农发21 2 20.00 2026.32 3.79
153 23农发清发02 1 20.00 2014.27 9.88
154 24浦发银行债02 1 20.00 1998.02 0.77
155 24交通银行CD122 1 20.00 1990.88 9.76
156 23中国银行CD043 1 20.00 1980.02 9.71
157 23华夏银行CD226 1 20.00 1979.92 9.71
158 立昂转债 24 0.00 1962.88 0.18
159 23国债10 8 19.20 1957.34 7.19
160 华翔转债 13 0.00 1886.89 0.31
161 华友转债 17 0.00 1783.00 0.19
162 友发转债 13 0.00 1604.28 0.26
163 23国债24 8 15.60 1580.84 8.64
164 天业转债 15 0.00 1562.41 0.15
165 19平安银行永续债01 1 15.00 1534.19 7.35
166 温氏转债 29 0.00 1518.90 0.13
167 海亮转债 13 0.00 1324.91 0.22
168 南银转债 23 0.00 1296.94 0.16
169 东材转债 14 0.00 1123.86 0.18
170 23中兴通讯SCP098 3 11.00 1110.22 5.94
171 隆华转债 13 0.00 1106.76 0.18
172 21南电MTN003 1 10.00 1022.32 7.25
173 立讯转债 2 9.00 977.76 1.83
174 泉峰转债 17 0.00 964.05 0.10
175 兴瑞转债 13 0.00 846.83 0.14
176 新23转债 15 5.72 768.11 0.21
177 再22转债 11 0.00 740.63 0.27
178 小熊转债 13 0.00 652.01 0.11
179 长汽转债 18 0.00 609.64 0.06
180 22进出22 2 6.00 609.30 12.42
181 兴业转债 10 0.00 603.63 0.15
182 巨星转债 10 0.00 556.74 0.12
183 三房转债 14 0.00 532.10 0.05
184 三角转债 13 0.00 490.06 0.08
185 宏图转债 14 0.39 427.36 0.08
186 23津南城投CP003 2 4.00 413.70 8.43
187 特纸转债 15 0.00 387.08 0.06
188 G三峡EB2 14 0.00 373.64 0.14
189 首华转债 13 0.00 346.91 0.04
190 美锦转债 13 0.00 340.61 0.06
191 盛虹转债 13 0.00 329.71 0.05
192 成银转债 14 0.00 292.58 0.10
193 芳源转债 4 0.00 290.06 0.09
194 天23转债 4 0.00 275.26 0.09
195 广大转债 4 0.00 258.34 0.08
196 禾丰转债 10 0.00 239.40 0.05
197 隆22转债 4 0.00 238.15 0.08
198 G三峡EB1 8 0.00 230.36 0.23
199 华海转债 6 1.66 222.80 0.06
200 嘉美转债 4 0.00 219.62 0.13
201 美诺转债 10 0.00 217.32 0.10
202 利民转债 7 0.00 217.00 0.03
203 明新转债 12 0.00 215.30 0.08
204 科沃转债 2 2.00 207.66 0.39
205 昌红转债 10 0.00 205.72 0.10
206 财通转债 8 0.00 205.42 0.20
207 国投转债 6 0.00 201.72 0.21
208 海泰转债 6 0.00 196.52 0.11
209 华安转债 8 0.00 195.86 0.19
210 上银转债 6 0.00 180.36 0.19
211 中信转债 11 0.00 179.88 0.03
212 齐鲁转债 6 0.00 172.84 0.18
213 鼎胜转债 6 0.00 169.26 0.10
214 苏行转债 12 0.00 168.72 0.06
215 凯中转债 10 0.00 168.26 0.08
216 奇精转债 10 0.00 163.14 0.08
217 苏利转债 12 0.00 152.49 0.02
218 重银转债 6 0.00 146.90 0.15
219 青农转债 6 0.00 143.60 0.15
220 锂科转债 4 0.00 142.78 0.05
221 紫银转债 6 0.00 142.54 0.15
222 铭利转债 6 0.00 135.22 0.08
223 闻泰转债 10 0.00 131.45 0.03
224 华懋转债 6 0.00 131.06 0.08
225 游族转债 8 0.00 130.80 0.07
226 烽火转债 10 0.00 129.80 0.05
227 蓝天转债 6 0.00 124.02 0.13
228 强联转债 5 0.00 123.49 0.03
229 23国债18 2 1.20 121.74 0.30
230 风语转债 7 0.00 117.39 0.06
231 正元转02 6 0.00 116.62 0.07
232 晶瑞转2 12 0.00 116.46 0.04
233 松霖转债 6 0.00 116.04 0.07
234 精装转债 10 0.00 116.02 0.06
235 永和转债 6 0.00 115.66 0.07
236 超声转债 8 0.00 113.52 0.06
237 豪能转债 6 0.00 113.40 0.07
238 天能转债 6 0.00 113.20 0.07
239 福22转债 8 0.00 112.82 0.06
240 麒麟转债 13 0.00 111.06 0.02
241 平煤转债 12 0.00 110.16 0.04
242 国力转债 8 0.00 106.28 0.05
243 浙22转债 6 0.00 106.08 0.11
244 丝路转债 6 0.00 104.58 0.06
245 晶澳转债 4 0.00 102.64 0.03
246 晨丰转债 6 0.00 101.98 0.06
247 广联转债 6 0.00 101.66 0.06
248 龙大转债 4 0.00 99.99 0.03
249 博22转债 4 0.00 99.65 0.03
250 回天转债 4 0.00 99.28 0.03
251 中特转债 6 0.00 97.22 0.10
252 冀东转债 4 0.00 97.19 0.03
253 科顺转债 6 0.00 97.10 0.03
254 精测转2 6 0.00 96.98 0.06
255 建龙转债 4 0.00 96.79 0.03
256 芯海转债 6 0.00 96.58 0.06
257 西子转债 7 0.00 96.12 0.02
258 伊力转债 6 0.00 95.94 0.06
259 奥维转债 6 0.00 95.92 0.06
260 拓普转债 10 0.00 95.18 0.05
261 九洲转2 6 0.00 95.10 0.06
262 南电转债 6 0.00 94.84 0.06
263 信服转债 6 0.00 94.28 0.05
264 新北转债 6 0.00 94.20 0.05
265 瀛通转债 6 0.00 93.94 0.05
266 银信转债 6 0.00 93.78 0.05
267 岱美转债 6 0.00 93.28 0.05
268 煜邦转债 6 0.00 92.58 0.05
269 麦米转2 6 0.00 92.44 0.05
270 景20转债 6 0.00 92.40 0.05
271 华兴转债 6 0.00 91.94 0.05
272 道氏转02 6 0.00 91.72 0.05
273 爱迪转债 6 0.00 91.62 0.05
274 彤程转债 6 0.00 91.56 0.05
275 常银转债 4 0.00 91.46 0.12
276 恩捷转债 6 0.00 91.24 0.05
277 福立转债 6 0.00 91.04 0.05
278 精工转债 5 0.00 90.91 0.01
279 沪工转债 6 0.00 90.88 0.05
280 银微转债 6 0.00 90.86 0.05
281 顺博转债 4 0.00 90.40 0.03
282 大禹转债 6 0.00 90.38 0.05
283 利元转债 6 0.00 89.68 0.05
284 应急转债 6 0.00 89.36 0.05
285 道通转债 6 0.00 88.56 0.05
286 强力转债 8 0.00 88.14 0.04
287 大中转债 6 0.00 87.56 0.05
288 伟22转债 4 0.00 87.36 0.03
289 华亚转债 10 0.00 86.84 0.04
290 华特转债 6 0.00 84.50 0.05
291 精锻转债 10 0.00 80.16 0.04
292 起帆转债 6 0.00 79.00 0.05
293 皖天转债 4 0.00 73.84 0.20
294 利群转债 7 0.00 68.40 0.02
295 飞凯转债 6 0.00 63.50 0.04
296 核建转债 6 0.00 58.84 0.03
297 沿浦转债 6 0.00 48.40 0.03
298 23国债09 2 0.40 46.24 0.11
299 胜蓝转债 6 0.00 45.52 0.03
300 东宝转债 4 0.00 42.00 0.11
301 奥飞转债 6 0.00 38.60 0.02
302 思特转债 6 0.00 35.00 0.02
303 天路转债 6 0.00 34.04 0.08
304 艾迪转债 6 0.00 26.65 0.01
305 长久转债 2 0.00 23.22 0.13
306 亚泰转债 4 0.00 22.12 0.06
307 朗科转债 4 0.00 21.72 0.06
308 湖广转债 2 0.00 21.70 0.12
309 白电转债 4 0.00 21.62 0.09
310 好客转债 2 0.00 21.24 0.43
311 蒙泰转债 4 0.00 21.04 0.06
312 福莱转债 2 0.00 21.00 0.43
313 柳药转债 2 0.00 20.76 0.42
314 天赐转债 2 0.00 20.74 0.42
315 拓斯转债 2 0.00 20.42 0.42
316 大丰转债 2 0.00 20.38 0.42
317 博瑞转债 4 0.00 19.64 0.05
318 华体转债 2 0.00 19.44 0.06
319 普利转债 4 0.00 19.16 0.05
320 药石转债 2 0.00 17.56 0.36
321 台21转债 2 0.00 15.41 0.01
322 共同转债 4 0.00 14.02 0.04
323 洁美转债 3 0.00 13.78 0.04
324 科华转债 1 0.00 11.25 0.00
325 海能转债 3 0.00 11.15 0.00
326 英力转债 2 0.00 10.80 0.02
327 鹰19转债 1 0.00 10.63 0.00
328 本钢转债 3 0.00 10.16 0.00
329 联创转债 2 0.00 10.14 0.21
330 国微转债 2 0.00 9.96 0.20
331 蒙娜转债 1 0.00 9.44 0.00
332 联泰转债 4 0.00 8.52 0.02
333 景23转债 2 0.00 3.36 0.02
334 柳工转2 1 0.00 1.99 0.00
335 汇通转债 1 0.00 1.96 0.00
336 绿茵转债 1 0.00 1.96 0.00
337 旗滨转债 1 0.00 1.95 0.00
338 金埔转债 1 0.00 1.93 0.00
339 九强转债 1 0.00 1.89 0.00
340 希望转2 2 0.00 1.86 0.01
341 世运转债 1 0.00 1.85 0.00
342 盈峰转债 1 0.00 1.60 0.00
343 金田转债 1 0.00 1.58 0.00
344 新致转债 6 0.00 1.44 0.00
345 回盛转债 1 0.00 1.04 0.00
346 卫宁转债 1 0.00 0.79 0.00
347 精测转债 1 0.00 0.78 0.00
348 富春转债 1 0.00 0.77 0.00
349 蓝帆转债 1 0.00 0.60 0.00
350 聚合转债 1 0.00 0.58 0.00
351 景兴转债 1 0.00 0.56 0.00
352 凌钢转债 1 0.00 0.44 0.00
353 恒逸转债 1 0.00 0.40 0.00
354 金盘转债 1 0.00 0.38 0.00
355 万青转债 1 0.00 0.22 0.00
356 建工转债 1 0.00 0.22 0.00

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