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建信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：283只21/201
  • 份额数量：6972.19亿份13/201
  • 份额相对上期变化：0.14%
  • 基金经理：68人12/201
  • 资产净值：7355.29亿元13/201
  • 资产相对上期变化：0.17%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 6 8560.00 878189.16 43.41
2 24宁波银行CD017 7 8600.00 850638.94 2.04
3 23国开11 8 8320.00 841071.37 4.53
4 23民生银行CD462 4 6400.00 638001.74 2.05
5 18农发01 14 6100.00 629858.37 4.64
6 15国开18 3 5460.00 570431.26 26.59
7 23中原银行CD300 8 5500.00 548396.00 1.62
8 21国开18 8 5350.00 542493.14 3.72
9 15国开10 5 5090.00 541535.12 17.81
10 23蒙商银行CD056 8 5300.00 528380.56 2.71
11 20国开03 4 5020.00 509239.74 4.45
12 17国开10 10 3690.00 403061.14 18.36
13 18国开05 8 3420.00 376861.20 19.02
14 23农业银行CD117 5 3700.00 368264.54 1.19
15 21进出13 4 3630.00 368017.11 3.22
16 18国开06 8 3290.00 353764.08 16.36
17 23国开08 6 3400.00 350907.87 21.35
18 23四川银行CD056 6 3450.00 343526.79 3.95
19 21国开07 8 3010.00 308742.21 3.52
20 15进出14 7 2550.00 266997.13 14.03
21 23国开03 9 2490.00 254787.20 23.51
22 23成都农商银行CD125 5 2500.00 248969.23 1.85
23 23郑州银行CD169 2 2400.00 238840.74 1.18
24 23桂林银行CD239 6 2400.00 238676.58 2.74
25 24渤海银行CD039 6 2400.00 238022.94 2.73
26 19农发09 7 2320.00 237602.65 1.73
27 14国开29 4 2310.00 237480.90 20.94
28 23进出06 4 2300.00 232182.96 8.28
29 22国开08 6 2240.00 232067.18 38.33
30 17国开15 6 2100.00 228984.45 16.39
31 23光大银行CD120 2 2200.00 219466.76 1.08
32 23贵阳银行CD105 2 2200.00 218805.80 1.08
33 14国开22 2 2000.00 208420.74 1.03
34 23农发21 4 2050.00 207258.62 7.39
35 23浙商银行CD212 2 2020.00 201054.10 0.99
36 23南京银行CD185 2 2000.00 199076.36 0.98
37 23桂林银行CD238 2 2000.00 198961.30 1.84
38 23国开02 4 1960.00 198946.26 9.29
39 23渤海银行CD416 5 2000.00 197356.40 3.40
40 23兴业银行CD328 2 1800.00 179509.10 1.66
41 19国开04 2 1620.00 167413.90 11.94
42 23浦发银行CD091 2 1600.00 159575.22 1.47
43 23民生银行CD345 2 1600.00 158551.26 1.47
44 23宁波银行CD211 3 1500.00 149538.48 1.41
45 24上海银行CD007 3 1500.00 149003.25 2.60
46 23交行债02 5 1420.00 145066.51 8.54
47 23贵州银行CD145 3 1440.00 141753.24 2.47
48 23附息国债22 4 1380.00 141708.70 10.58
49 18农发11 3 1340.00 140084.91 10.82
50 23民生银行CD210 2 1400.00 139643.04 1.29
51 23国开05 10 1320.00 137933.55 7.17
52 15进出05 2 1300.00 132571.40 1.22
53 23进出04 3 1290.00 131061.54 4.40
54 23浦发银行CD116 3 1230.00 122327.94 4.11
55 24广发D1 3 1200.00 120093.09 6.00
56 24平安银行CD051 3 1200.00 119437.38 2.09
57 23重庆农村商行CD179 3 1200.00 119251.68 2.08
58 24国开05 6 1060.00 108643.22 7.42
59 23中信银行CD169 3 1050.00 104745.09 3.52
60 23平安银行CD168 1 1000.00 98154.66 12.22
61 21广发银行小微债 3 890.00 90102.02 10.46
62 22国开03 2 880.00 89441.34 21.10
63 21华夏银行02 1 790.00 79966.55 9.96
64 14国开17 2 640.00 75759.50 24.94
65 21国开08 4 720.00 74316.50 22.97
66 18国开10 3 670.00 73713.62 7.93
67 22浦发银行01 2 720.00 72614.84 6.52
68 23国开15 2 700.00 72220.40 6.49
69 24国开02 2 700.00 70739.36 16.69
70 23国开10 5 670.00 70616.01 11.30
71 23先正达CP001 3 660.00 66859.08 3.34
72 23电建2A 8 634.00 64459.82 0.24
73 23台州银行CD060 2 600.00 59829.82 2.11
74 23天津银行CD348 2 600.00 59783.36 2.11
75 23天津银行CD349 2 600.00 59783.36 2.11
76 24北京农商银行CD008 2 600.00 59593.28 2.10
77 23民生银行CD337 2 600.00 59488.80 2.10
78 24湖南银行CD016 2 600.00 59456.10 2.10
79 22国开15 2 520.00 54915.40 13.10
80 23广州农村商业银行CD132 2 500.00 49848.04 1.76
81 21上海银行 6 440.00 44963.68 12.15
82 23附息国债18 6 410.00 41585.99 8.10
83 19国开08 4 400.00 41192.14 12.10
84 23晋能电力MTN018 4 400.00 41013.92 20.11
85 15农发05 2 400.00 40907.52 4.57
86 23首都机场MTN001(绿色) 2 400.00 40824.66 4.56
87 23交通银行小微债01 4 400.00 40367.38 6.79
88 23国债10 9 381.08 38848.65 7.69
89 南银转债 12 232.98 38076.03 4.80
90 22国债13 16 357.20 36356.65 10.80
91 23成都农商行永续债01 2 320.00 33980.54 4.60
92 23交行债01 4 325.00 33250.50 7.28
93 23海潮1A 3 300.00 30654.21 1.53
94 23中信银行CD261 2 300.00 29611.90 4.01
95 19沪城控MTN001 2 280.00 29241.96 18.76
96 22国开02 2 280.00 28231.40 3.82
97 熙和4优 5 275.00 27834.50 0.13
98 17国开08 6 260.00 26936.46 15.66
99 23蓉城轨交SCP001 2 260.00 26424.78 17.85
100 17农发15 2 240.00 26258.60 13.31
101 24兴蓉环境MTN001 2 260.00 25942.58 17.52
102 熙和03优 9 250.00 25482.59 1.07
103 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 240.00 25396.08 17.15
104 信保03优 3 234.00 24121.92 1.20
105 成银转债 13 171.39 23811.56 7.10
106 麦米转2 9 188.10 23546.75 7.28
107 18国开14 2 220.00 23095.94 6.70
108 23农发15 2 220.00 22541.50 15.23
109 21中国银行二级02 2 200.00 22190.96 4.92
110 起帆转债 11 0.00 21133.53 6.36
111 21交通银行二级 4 200.00 20924.38 6.11
112 23华阳新材MTN006 4 200.00 20735.68 10.17
113 21贵州交通MTN002 4 200.00 20581.24 10.09
114 22工行二级资本债04A 2 200.00 20525.54 13.16
115 23贵州高速CP001 4 200.00 20474.08 10.04
116 23乐山国资CP004 4 200.00 20471.72 10.04
117 23光大银行债02 2 200.00 20432.74 6.53
118 21广州银行小微债02 2 200.00 20430.66 17.89
119 19国开15 1 190.00 20398.15 6.83
120 漱玉转债 9 161.85 20345.58 6.29
121 中金转债 13 0.00 20315.12 5.78
122 21南京银行01 2 200.00 20271.14 17.75
123 22浦发银行03 1 200.00 20141.78 6.75
124 24广州控股SCP001 2 200.00 20071.12 11.98
125 24国电SCP001 2 200.00 20036.60 11.96
126 恒邦转债 9 0.00 19490.87 6.03
127 牧原转债 12 0.00 18950.81 2.39
128 麒麟转债 11 0.00 18772.81 5.65
129 爱迪转债 13 0.00 18730.21 5.53
130 21浙商银行小微债01 2 180.00 18343.12 16.06
131 24附息国债04 2 180.00 18131.84 9.27
132 冠盛转债 9 0.00 17339.74 5.36
133 23江苏银行债02 4 166.00 16971.18 5.32
134 22交通银行小微债01 2 160.00 16439.54 5.25
135 鹏睿05A 3 156.00 15897.66 0.79
136 21沪国际集MTN001 1 150.00 15780.31 5.40
137 柳药转债 11 0.00 15563.73 2.01
138 21粤电发MTN002 1 150.00 15243.07 5.22
139 24农发01 1 150.00 15014.75 5.14
140 21杭州银行小微债01 2 140.00 14484.24 7.34
141 蓝天转债 9 0.00 14482.86 4.48
142 23厦贸4A 6 140.00 14381.24 1.08
143 合力转债 13 0.00 14123.25 4.21
144 力诺转债 7 0.00 13830.78 5.26
145 23华发5A 8 134.00 13801.12 0.91
146 百洋转债 11 0.00 13760.26 4.14
147 23工行二级资本债02A 3 130.00 13480.05 6.27
148 22农行二级资本债02A 5 130.00 13404.95 6.69
149 20浦发银行二级03 4 127.00 13325.93 10.99
150 22贵州交通MTN001 2 120.00 12201.16 6.24
151 九强转债 11 0.00 11658.04 3.51
152 23中交3A 3 114.00 11565.30 0.58
153 23中交2A 4 112.00 11416.20 5.60
154 22中行二级资本债02A 3 110.00 11310.53 4.01
155 奕瑞转债 11 0.00 11247.89 3.38
156 23工行二级资本债01A 4 100.00 10675.80 3.87
157 23国债24 9 103.86 10525.31 30.29
158 20徽商银行二级01 1 100.00 10521.95 3.43
159 19陕煤化MTN001 2 100.00 10410.02 6.21
160 19汇金MTN006 2 100.00 10377.74 6.19
161 22汇金MTN001 2 100.00 10246.96 15.44
162 龙净转债 9 0.00 10244.41 3.17
163 24广发01 2 100.00 10091.40 17.24
164 23财通证券CP006 2 100.00 10087.66 17.24
165 23工商银行CD062 1 100.00 9978.53 9.78
166 23平安银行CD064 1 100.00 9978.47 9.78
167 23交通银行CD133 1 100.00 9976.47 9.78
168 23中信银行CD181 1 100.00 9969.52 9.77
169 23光大银行CD192 1 100.00 9915.91 9.72
170 中宠转2 11 0.00 8937.63 1.15
171 悦信05优 3 87.00 8852.07 0.44
172 20广发银行二级01 1 80.00 8364.54 8.31
173 柳工转2 11 0.00 8325.86 2.59
174 中置01优 3 81.00 8261.16 0.41
175 金盘转债 13 0.00 8247.88 2.91
176 23华发6A 6 80.00 8198.18 3.03
177 建融贰1A 4 80.00 8158.32 0.80
178 兴远1优 8 80.00 8157.28 1.25
179 沿浦转债 9 0.00 7719.08 2.84
180 科思转债 7 0.00 7594.68 2.89
181 24云投CP001 1 70.00 7076.79 7.03
182 建融贰2A 3 66.00 6693.84 0.33
183 正海转债 11 0.00 6569.12 0.85
184 23中行二级资本债03A 2 60.00 6298.62 7.77
185 20江北新区MTN001 2 60.00 6279.40 7.75
186 华翔转债 7 0.00 6218.07 2.01
187 22晋能装备MTN003 2 60.00 6201.26 9.34
188 22联发集MTN002 2 60.00 6199.76 10.23
189 21济南高新MTN002 2 60.00 6146.10 10.14
190 21新静安MTN001 2 60.00 6134.08 7.57
191 21邮政MTN006 2 60.00 6123.06 7.56
192 中公16A 3 60.00 6113.70 0.06
193 二局18优 4 60.00 6113.44 3.00
194 23国开06 2 60.00 6113.16 121.76
195 22开福城投MTN001 2 60.00 6092.64 7.52
196 22赣州发展MTN001 2 60.00 6073.96 10.03
197 23宁波银行CD215 2 60.00 5983.16 9.88
198 21兴业银行二级01 3 57.00 5976.51 29.12
199 20工商银行二级01 3 57.00 5972.70 29.11
200 23融惠7A 3 54.00 5474.76 0.27
201 通22转债 7 0.00 5439.27 0.89
202 21邮储银行二级01 1 51.00 5318.24 6.24
203 法兰转债 5 0.00 5306.79 2.13
204 22华阳新材MTN007 2 50.00 5260.26 7.93
205 燃23转债 7 0.00 5177.89 1.67
206 21工商银行二级02 1 50.00 5177.08 6.08
207 23湖州A2 3 93.00 5148.81 0.26
208 洪城转债 5 0.00 5139.78 2.06
209 23附息国债17 1 50.00 5085.00 9.72
210 23国债13 3 48.00 4883.95 25.82
211 大元转债 7 0.00 4582.90 1.78
212 星球转债 7 0.00 4391.02 1.67
213 徐保5A 5 105.00 4237.25 0.02
214 飞英4A1 6 78.00 4064.58 0.43
215 杭银转债 3 0.00 4002.26 0.85
216 山鹰转债 7 0.00 3812.71 0.79
217 23ZJ02A1 3 186.00 3708.00 0.03
218 天赐转债 11 0.00 3647.40 1.10
219 G三峡EB2 2 0.00 3608.90 0.80
220 21中国银行二级04 1 30.00 3272.04 2.56
221 杭氧转债 7 0.00 3217.78 1.04
222 19汇金MTN010 1 30.00 3105.81 2.43
223 希望转2 2 0.00 3104.80 0.69
224 中小微5A 6 30.00 3007.80 1.38
225 晶能转债 7 0.00 2973.46 0.55
226 示范区4A 4 28.00 2814.80 1.38
227 福莱转债 6 0.00 2717.32 0.54
228 东材转债 5 0.00 2680.80 1.08
229 旺能转债 9 0.00 2667.95 0.35
230 23国债20 2 26.00 2642.72 57.66
231 温氏转债 6 0.00 2509.74 0.54
232 鹭发01优 2 24.00 2462.70 1.26
233 23附息国债09 2 20.00 2308.66 16.91
234 23国债16 3 22.80 2305.53 12.19
235 23晋能煤业MTN010 2 22.00 2253.46 16.96
236 通裕转债 6 0.00 2249.38 0.38
237 中合1优 2 22.00 2238.92 0.30
238 立讯转债 2 0.00 2137.30 0.47
239 23厦门国际二级资本债01 2 20.00 2136.56 11.29
240 22晋能电力MTN002 2 20.00 2090.10 15.73
241 22泉州城建MTN001A 2 20.00 2072.68 15.18
242 19农发04 2 20.00 2070.42 41.24
243 23中行二级资本债01A 2 20.00 2068.72 15.57
244 22山高03 2 20.00 2059.32 15.08
245 22南航股MTN003 2 20.00 2052.38 15.03
246 22碧桂园MTN001 1 20.00 2011.48 1.12
247 中小微4A 2 20.00 2001.70 0.27
248 示范区2A 2 20.00 2001.70 0.71
249 示范区15A 2 20.00 2000.72 0.27
250 赫达转债 7 0.00 1946.89 0.69
251 鹤21转债 6 0.00 1931.76 0.33
252 示范区3A 6 18.00 1809.18 0.45
253 隆22转债 2 0.00 1801.06 0.40
254 飞英5A1 8 44.00 1794.76 0.31
255 科利转债 6 0.00 1731.42 0.29
256 华友转债 6 0.00 1716.26 0.29
257 23方正G6 2 16.00 1629.26 8.61
258 23宁夏农垦SCP008(乡村振兴) 2 16.00 1628.28 8.60
259 浦发转债 6 14.34 1622.10 7.73
260 24方正G2 2 16.00 1602.22 8.46
261 21陕煤化MTN010 4 14.00 1423.44 3.70
262 金诚转债 7 0.00 1404.51 0.78
263 示范区14A 2 14.00 1400.50 0.50
264 佩蒂转债 6 0.00 1393.64 0.24
265 天能转债 4 0.00 1289.44 0.91
266 通汇03A3 2 12.00 1204.96 0.16
267 环旭转债 4 0.00 1148.26 0.81
268 拓普转债 6 0.00 1125.72 0.75
269 核建转债 4 0.00 1117.34 0.79
270 22香城投资MTN003 1 10.00 1049.04 5.39
271 三诺转债 2 0.00 1029.08 0.23
272 22交行二级资本债02A 1 10.00 1027.04 5.28
273 19联发02 2 10.00 1025.92 3.16
274 23华昱能源MTN002 2 10.00 1020.02 16.61
275 22附息国债13 1 10.00 1017.94 4.21
276 23津渤海SCP021 2 10.00 1013.84 16.51
277 23泰达投资SCP016 2 10.00 1012.38 16.48
278 23附息国债16 1 10.00 1011.22 4.18
279 新23转债 9 8.32 1010.73 0.32
280 示范区11A 2 10.00 1006.82 0.51
281 川担1A1 2 10.00 1005.58 0.51
282 长汽转债 4 2.20 1004.84 0.21
283 濮耐转债 2 0.00 999.52 0.22
284 华懋转债 2 0.00 993.94 0.22
285 精工转债 4 0.00 938.20 0.18
286 捷捷转债 2 0.00 930.76 0.21
287 天业转债 2 0.00 923.34 0.20
288 中合02优 1 9.00 910.11 0.89
289 金田转债 3 0.00 894.49 0.19
290 天23转债 2 0.00 856.36 0.19
291 节能转债 5 0.00 855.25 0.53
292 21首开MTN004 2 8.00 817.26 13.63
293 23国债27 2 8.00 811.22 17.70
294 财通转债 2 7.44 810.56 9.17
295 甬金转债 4 0.00 792.86 0.15
296 巨星转债 2 5.28 775.38 8.77
297 能化转债 2 0.00 724.82 0.16
298 鲁泰转债 2 0.00 715.74 0.16
299 晶澳转债 4 0.00 679.92 0.98
300 兴业转债 2 0.00 676.12 7.65
301 湘佳转债 2 0.00 656.30 0.15
302 宏图转债 4 0.00 642.38 0.45
303 晶科转债 2 0.00 637.36 0.14
304 23国债26 2 6.00 623.58 13.61
305 19重庆轨交GN001 2 6.00 617.78 10.30
306 江山转债 2 0.00 615.50 0.14
307 23豫航空港CP006 2 6.00 615.30 10.26
308 21大唐集MTN004 2 6.00 613.50 10.23
309 23晋中公用MTN003 2 6.00 612.92 9.98
310 华正转债 2 0.00 610.66 0.14
311 23工行绿债03 2 6.00 610.40 10.17
312 24平安银行三农债01 2 6.00 602.88 10.05
313 众和转债 4 0.00 599.96 0.42
314 风语转债 2 0.00 575.56 0.13
315 浙22转债 8 0.00 574.68 1.44
316 优彩转债 2 0.00 574.12 0.13
317 明新转债 4 0.00 571.54 0.40
318 凤21转债 8 0.00 546.64 1.02
319 广大转债 2 0.00 542.28 0.12
320 台21转债 2 0.00 540.18 0.89
321 泰福转债 2 0.00 521.82 0.12
322 鑫鑫2优 2 18.00 476.50 0.28
323 再22转债 4 0.00 475.38 0.10
324 大参转债 4 0.00 463.46 0.33
325 海优转债 2 0.00 461.20 5.22
326 新化转债 4 0.00 428.32 0.48
327 博汇转债 2 0.00 395.70 4.48
328 洽洽转债 2 0.00 375.88 0.62
329 鸿路转债 2 0.00 360.08 0.44
330 北陆转债 2 0.00 337.76 0.07
331 神马转债 2 0.00 320.02 3.62
332 山玻转债 2 0.00 308.30 0.07
333 亚科转债 2 0.00 296.86 0.37
334 宙邦转债 2 0.00 276.54 3.13
335 会通转债 4 0.00 262.04 0.05
336 16国债19 2 2.08 233.04 6.14
337 富春转债 2 0.00 221.44 0.27
338 特纸转债 2 0.00 214.92 0.27
339 春23转债 2 0.00 214.22 0.26
340 艾迪转债 2 0.00 213.80 0.35
341 豪能转债 2 0.00 207.08 0.26
342 旗滨转债 2 1.82 197.28 0.61
343 永和转债 2 0.00 196.60 2.22
344 奥维转债 2 0.00 174.26 1.97
345 精锻转债 2 0.00 172.48 0.21
346 华海转债 2 0.00 149.74 0.25
347 崇达转2 2 0.00 131.06 0.40
348 小熊转债 6 0.00 125.94 0.14
349 福22转债 2 0.00 119.30 1.35
350 双箭转债 2 0.00 96.14 0.12
351 平煤转债 6 0.16 82.46 0.52
352 世运转债 2 0.68 82.46 0.30
353 利群转债 2 0.00 70.50 0.22
354 宇邦转债 2 0.00 69.94 0.79
355 华宏转债 2 0.00 68.66 0.21
356 博杰转债 2 0.00 67.78 0.21
357 强力转债 2 0.00 67.72 0.21
358 爱玛转债 2 0.00 67.58 0.21
359 奇精转债 2 0.00 67.52 0.21
360 长集转债 2 0.00 67.28 0.21
361 九洲转2 2 0.00 67.28 0.21
362 应急转债 2 0.00 67.02 0.21
363 奥佳转债 2 0.00 66.96 0.21
364 明电转债 2 0.00 66.78 0.21
365 交建转债 2 0.00 66.32 0.20
366 立昂转债 2 0.00 65.12 0.20
367 大丰转债 2 0.00 64.40 0.20
368 百润转债 2 0.00 56.66 0.17
369 晶瑞转2 2 0.00 55.52 0.17
370 海环转债 2 0.00 52.52 0.16
371 希望转债 2 0.00 52.38 0.16
372 新北转债 2 0.00 51.92 0.16
373 明电转02 2 0.00 51.62 0.16
374 万青转债 2 0.00 51.20 0.16
375 中辰转债 2 0.00 51.18 0.16
376 孩王转债 2 0.00 50.60 0.16
377 银轮转债 4 0.00 47.76 0.39
378 伊力转债 4 0.00 41.70 0.34
379 冀东转债 1 0.00 34.48 0.18
380 海亮转债 4 0.00 29.56 0.24
381 北方转债 4 0.00 29.36 0.24
382 博22转债 2 0.00 24.34 0.04
383 普利转债 4 0.00 23.00 0.19
384 南航转债 4 0.00 20.78 0.17
385 紫银转债 2 0.00 11.80 0.20
386 苏租转债 2 0.00 11.44 0.19
387 福能转债 2 0.04 7.24 0.19
388 神码转债 5 0.00 0.36 0.00

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