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宝盈基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：111只56/199
  • 份额数量：595.82亿份70/199
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：18人65/199
  • 资产净值：652.64亿元69/199
  • 资产相对上期变化：2.38%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688111 金山办公 宝盈核心优势混合C 10619.09 22.49 -- 9.57
宝盈科技30混合 9271.00 19.63 -- 9.25
宝盈睿丰创新混合A/B 670.08 1.42 -- 6.71
宝盈睿丰创新混合C 670.08 1.42 -- 6.71
宝盈先进制造混合A 5094.64 10.79 -- 7.17
宝盈互联网沪港深混合 5720.19 12.11 -- 9.57
宝盈人工智能股票A 6709.87 14.21 -- 7.99
宝盈人工智能股票C 6709.87 14.21 -- 7.99
宝盈先进制造混合C 5094.64 10.79 -- 7.17
宝盈研究精选混合A 4334.32 9.18 -- 8.08
宝盈研究精选混合C 4334.32 9.18 -- 8.08
宝盈创新驱动股票A 6768.57 14.33 -- 7.26
宝盈创新驱动股票C 6768.57 14.33 -- 7.26
宝盈智慧生活混合A 1088.84 2.31 -- 7.39
宝盈智慧生活混合C 1088.84 2.31 -- 7.39
宝盈泛沿海增长混合 3942.99 8.35 -- 7.83
宝盈策略增长混合 6517.06 13.80 -- 6.26
宝盈核心优势混合A 10619.09 22.49 -- 9.57
宝盈资源优选混合 8844.21 18.73 -- 9.60
2 301263 泰恩康 宝盈核心优势混合C 8347.21 399.77 -- 7.52
宝盈新兴产业混合A 2914.41 139.58 -- 3.80
宝盈医疗健康沪港深股票 2432.18 116.48 -- 4.03
宝盈祥利稳健配置混合A 135.30 6.48 -- 1.81
宝盈祥利稳健配置混合C 135.30 6.48 -- 1.81
宝盈现代服务业混合A 2301.75 110.24 -- 7.43
宝盈现代服务业混合C 2301.75 110.24 -- 7.43
宝盈发展新动能股票A 576.12 27.59 -- 3.87
宝盈发展新动能股票C 576.12 27.59 -- 3.87
宝盈祥乐一年持有期混合A 99.60 4.77 -- 1.95
宝盈祥乐一年持有期混合C 99.60 4.77 -- 1.95
宝盈新兴产业混合C 2914.41 139.58 -- 3.80
宝盈核心优势混合A 8347.21 399.77 -- 7.52
宝盈资源优选混合 6437.40 308.30 -- 6.98
3 688777 中控技术 宝盈核心优势混合C 7377.29 117.51 0.22 6.65
宝盈核心优势混合A 7377.29 117.51 0.22 6.65
宝盈资源优选混合 3884.53 61.88 0.12 4.21
4 002368 太极股份 宝盈核心优势混合C 7081.12 172.00 0.42 6.38
宝盈核心优势混合A 7081.12 172.00 0.42 6.38
宝盈资源优选混合 5952.77 144.59 0.36 6.46
5 300308 中际旭创 宝盈核心优势混合C 5709.26 38.72 0.05 5.15
宝盈转型动力混合A 4013.59 27.22 0.04 7.98
宝盈互联网沪港深混合 2565.63 17.40 0.02 4.29
宝盈研究精选混合A 5150.43 34.93 0.05 9.60
宝盈研究精选混合C 5150.43 34.93 0.05 9.60
宝盈创新驱动股票A 6330.03 42.93 0.06 6.79
宝盈创新驱动股票C 6330.03 42.93 0.06 6.79
宝盈转型动力混合C 4013.59 27.22 0.04 7.98
宝盈核心优势混合A 5709.26 38.72 0.05 5.15
宝盈资源优选混合 5626.69 38.16 0.05 6.10
6 600941 中国移动 宝盈核心优势混合C 5506.57 59.02 -- 4.96
宝盈品牌消费股票A 265.74 4.50 -- 8.80
宝盈品牌消费股票C 265.74 4.50 -- 8.80
宝盈龙头优选股票A 850.36 14.40 -- 8.36
宝盈龙头优选股票C 850.36 14.40 -- 8.36
宝盈品质甄选混合A 1771.58 30.00 -- 7.65
宝盈品质甄选混合C 1771.58 30.00 -- 7.65
宝盈核心优势混合A 5506.57 59.02 -- 4.96
宝盈资源优选混合 4352.86 46.65 -- 4.72
7 301117 佳缘科技 宝盈核心优势混合C 5272.76 81.60 -- 4.75
宝盈核心优势混合A 5272.76 81.60 -- 4.75
8 300634 彩讯股份 宝盈核心优势混合C 4819.06 182.54 0.43 4.34
宝盈互联网沪港深混合 2599.08 98.45 0.23 4.35
宝盈核心优势混合A 4819.06 182.54 0.43 4.34
宝盈资源优选混合 4775.50 180.89 0.43 5.18
9 600050 中国联通 宝盈核心优势混合C 4778.98 995.62 0.05 4.31
宝盈核心优势混合A 4778.98 995.62 0.05 4.31
10 300502 新易盛 宝盈核心优势混合C 4542.84 66.84 0.11 4.09
宝盈互联网沪港深混合 3874.83 57.01 0.09 6.48
宝盈研究精选混合A 3788.51 55.74 0.09 7.06
宝盈研究精选混合C 3788.51 55.74 0.09 7.06
宝盈基础产业混合A 1861.70 27.39 0.04 4.16
宝盈基础产业混合C 1861.70 27.39 0.04 4.16
宝盈核心优势混合A 4542.84 66.84 0.11 4.09
宝盈资源优选混合 4230.72 62.24 0.10 4.59
11 600938 中国海油 宝盈新价值混合A 9060.00 500.00 0.29 6.48
宝盈优势产业混合A 9060.00 500.00 0.29 8.04
宝盈新价值混合C 9060.00 500.00 0.29 6.48
宝盈优势产业混合C 9060.00 500.00 0.29 8.04
宝盈增强收益债券A/B 724.80 40.00 0.02 1.96
宝盈增强收益债券C 724.80 40.00 0.02 1.96
12 600900 长江电力 宝盈新价值混合A 8824.00 400.00 0.04 6.31
宝盈优势产业混合A 9485.80 430.00 0.04 8.42
宝盈新价值混合C 8824.00 400.00 0.04 6.31
宝盈中证100指数增强C 395.09 17.91 0.00 1.87
宝盈优势产业混合C 9485.80 430.00 0.04 8.42
宝盈增强收益债券A/B 882.40 40.00 0.00 2.39
宝盈中证100指数增强A 395.09 17.91 0.00 1.87
宝盈增强收益债券C 882.40 40.00 0.00 2.39
13 601899 紫金矿业 宝盈新价值混合A 7731.60 680.00 0.04 5.53
宝盈优势产业混合A 6822.00 600.00 0.04 6.06
宝盈新价值混合C 7731.60 680.00 0.04 5.53
宝盈中证100指数增强C 342.46 30.12 0.00 1.62
宝盈优势产业混合C 6822.00 600.00 0.04 6.06
宝盈品质甄选混合A 1364.40 120.00 0.01 5.90
宝盈品质甄选混合C 1364.40 120.00 0.01 5.90
宝盈增强收益债券A/B 795.90 70.00 0.00 2.16
宝盈中证100指数增强A 342.46 30.12 0.00 1.62
宝盈增强收益债券C 795.90 70.00 0.00 2.16
14 600031 三一重工 宝盈新价值混合A 6984.60 420.00 0.28 5.00
宝盈优势产业混合A 5571.38 335.02 0.23 4.95
宝盈新价值混合C 6984.60 420.00 0.28 5.00
宝盈优势产业混合C 5571.38 335.02 0.23 4.95
宝盈品质甄选混合A 1087.10 65.37 0.04 4.70
宝盈品质甄选混合C 1087.10 65.37 0.04 4.70
宝盈增强收益债券A/B 831.50 50.00 0.03 2.25
宝盈增强收益债券C 831.50 50.00 0.03 2.25
15 002327 富安娜 宝盈新价值混合A 6543.27 777.11 1.61 4.68
宝盈优势产业混合A 4210.00 500.00 1.03 3.74
宝盈消费主题混合 2526.00 300.00 0.62 7.06
宝盈品牌消费股票A 173.96 20.66 0.04 5.76
宝盈品牌消费股票C 173.96 20.66 0.04 5.76
宝盈新价值混合C 6543.27 777.11 1.61 4.68
宝盈优势产业混合C 4210.00 500.00 1.03 3.74
宝盈品质甄选混合A 943.04 112.00 0.23 4.07
宝盈品质甄选混合C 943.04 112.00 0.23 4.07
宝盈增强收益债券A/B 421.00 50.00 0.10 1.14
宝盈增强收益债券C 421.00 50.00 0.10 1.14
16 603565 中谷物流 宝盈新价值混合A 6424.44 594.86 -- 4.60
宝盈新价值混合C 6424.44 594.86 -- 4.60
17 603993 洛阳钼业 宝盈新价值混合A 6396.00 1200.00 6.00 4.58
宝盈优势产业混合A 5330.00 1000.00 5.00 4.73
宝盈新价值混合C 6396.00 1200.00 6.00 4.58
宝盈优势产业混合C 5330.00 1000.00 5.00 4.73
宝盈品质甄选混合A 1066.00 200.00 1.00 4.61
宝盈品质甄选混合C 1066.00 200.00 1.00 4.61
宝盈增强收益债券A/B 422.24 79.22 0.40 1.14
宝盈增强收益债券C 422.24 79.22 0.40 1.14
18 601333 广深铁路 宝盈新价值混合A 5940.00 1500.00 0.28 4.25
宝盈优势产业混合A 5148.00 1300.00 0.24 4.57
宝盈新价值混合C 5940.00 1500.00 0.28 4.25
宝盈优势产业混合C 5148.00 1300.00 0.24 4.57
宝盈增强收益债券A/B 990.00 250.00 0.05 2.68
宝盈增强收益债券C 990.00 250.00 0.05 2.68
19 601919 中远海控 宝盈新价值混合A 5928.58 630.70 0.29 4.24
宝盈优势产业混合A 4272.02 454.47 0.21 3.79
宝盈新价值混合C 5928.58 630.70 0.29 4.24
宝盈优势产业混合C 4272.02 454.47 0.21 3.79
宝盈品质甄选混合A 1041.47 160.00 -- 4.50
宝盈品质甄选混合C 1041.47 160.00 -- 4.50
20 000333 美的集团 宝盈新价值混合A 5892.00 100.00 0.02 4.22
宝盈祥泰混合A 173.81 2.95 0.00 1.12
宝盈优势产业混合A 5892.00 100.00 0.02 5.23
宝盈消费主题混合 2946.00 50.00 0.01 8.23
宝盈品牌消费股票A 176.76 3.00 0.00 5.85
宝盈品牌消费股票C 176.76 3.00 0.00 5.85
宝盈新价值混合C 5892.00 100.00 0.02 4.22
宝盈祥泰混合C 173.81 2.95 0.00 1.12
宝盈中证100指数增强C 533.52 9.05 0.00 2.52
宝盈龙头优选股票A 481.38 8.17 0.00 4.73
宝盈龙头优选股票C 481.38 8.17 0.00 4.73
宝盈祥泽混合A 311.10 5.28 0.00 1.32
宝盈祥泽混合C 311.10 5.28 0.00 1.32
宝盈优势产业混合C 5892.00 100.00 0.02 5.23
宝盈增强收益债券A/B 589.20 10.00 0.00 1.60
宝盈中证100指数增强A 533.52 9.05 0.00 2.52
宝盈增强收益债券C 589.20 10.00 0.00 1.60
21 600064 南京高科 宝盈祥瑞混合A 5.49 0.83 0.00 0.39
宝盈祥瑞混合C 5.49 0.83 0.00 0.39
22 000538 云南白药 宝盈祥瑞混合A 5.25 0.10 0.00 0.37
宝盈祥瑞混合C 5.25 0.10 0.00 0.37
23 600352 浙江龙盛 宝盈祥瑞混合A 5.05 0.54 0.00 0.35
宝盈祥瑞混合C 5.05 0.54 0.00 0.35
24 000895 双汇发展 宝盈祥瑞混合A 4.65 0.19 0.00 0.33
宝盈祥瑞混合C 4.65 0.19 0.00 0.33
25 601156 东航物流 宝盈祥瑞混合A 4.42 0.34 -- 0.31
宝盈祥瑞混合C 4.42 0.34 -- 0.31
26 600362 江西铜业 宝盈祥瑞混合A 4.37 0.23 0.00 0.31
宝盈祥瑞混合C 4.37 0.23 0.00 0.31
27 600820 隧道股份 宝盈祥瑞混合A 4.33 0.72 0.00 0.30
宝盈祥瑞混合C 4.33 0.72 0.00 0.30
28 000581 威孚高科 宝盈祥瑞混合A 4.25 0.27 0.00 0.30
宝盈祥瑞混合C 4.25 0.27 0.00 0.30
29 600741 华域汽车 宝盈祥瑞混合A 4.25 0.23 0.00 0.30
宝盈祥瑞混合C 4.25 0.23 0.00 0.30
30 002064 华峰化学 宝盈祥瑞混合A 4.18 0.61 0.00 0.29
宝盈祥瑞混合C 4.18 0.61 0.00 0.29
31 601689 拓普集团 宝盈科技30混合 9035.45 111.96 -- 9.02
宝盈睿丰创新混合A/B 673.85 8.35 -- 6.74
宝盈睿丰创新混合C 673.85 8.35 -- 6.74
宝盈先进制造混合A 4686.33 58.07 -- 6.60
宝盈人工智能股票A 7517.53 93.15 -- 8.95
宝盈人工智能股票C 7517.53 93.15 -- 8.95
宝盈祥颐定期开放混合A 842.51 10.44 -- 2.24
宝盈祥颐定期开放混合C 842.51 10.44 -- 2.24
宝盈先进制造混合C 4686.33 58.07 -- 6.60
宝盈祥明一年定开混合A 731.95 9.07 -- 2.35
宝盈祥明一年定开混合C 731.95 9.07 -- 2.35
宝盈智慧生活混合A 1022.47 12.67 -- 6.94
宝盈智慧生活混合C 1022.47 12.67 -- 6.94
宝盈成长精选混合A 11134.18 137.97 -- 9.93
宝盈成长精选混合C 11134.18 137.97 -- 9.93
宝盈泛沿海增长混合 2611.45 32.36 -- 5.19
宝盈策略增长混合 7120.97 88.24 -- 6.84
32 300750 宁德时代 宝盈科技30混合 8169.11 35.71 0.01 8.15
宝盈先进制造混合A 6074.37 26.55 0.01 8.55
宝盈新锐混合A 1830.32 8.00 0.00 8.86
宝盈人工智能股票A 6150.88 26.88 0.01 7.32
宝盈人工智能股票C 6150.88 26.88 0.01 7.32
宝盈新锐混合C 1830.32 8.00 0.00 8.86
宝盈先进制造混合C 6074.37 26.55 0.01 8.55
宝盈中证100指数增强C 1106.89 4.84 0.00 5.24
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 10753.13 47.00 0.01 7.61
宝盈优质成长混合A 2905.63 12.70 0.00 6.28
宝盈优质成长混合C 2905.63 12.70 0.00 6.28
宝盈新能源产业混合发起式A 148.26 0.65 0.00 6.06
宝盈新能源产业混合发起式C 148.26 0.65 0.00 6.06
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 10753.13 47.00 0.01 7.61
宝盈中证100指数增强A 1106.89 4.84 0.00 5.24
33 300037 新宙邦 宝盈科技30混合 6572.91 126.67 0.24 6.56
宝盈睿丰创新混合A/B 911.92 17.57 0.03 9.13
宝盈睿丰创新混合C 911.92 17.57 0.03 9.13
宝盈成长精选混合A 9330.44 179.81 0.34 8.32
宝盈成长精选混合C 9330.44 179.81 0.34 8.32
宝盈新能源产业混合发起式A 129.72 2.50 0.00 5.31
宝盈新能源产业混合发起式C 129.72 2.50 0.00 5.31
宝盈泛沿海增长混合 4833.04 93.14 0.17 9.60
宝盈策略增长混合 8548.96 164.75 0.31 8.21
34 002050 三花智控 宝盈科技30混合 6556.13 216.66 0.06 6.54
宝盈先进制造混合A 5597.49 184.98 0.05 7.88
宝盈人工智能股票A 4531.74 149.76 0.04 5.40
宝盈人工智能股票C 4531.74 149.76 0.04 5.40
宝盈先进制造混合C 5597.49 184.98 0.05 7.88
宝盈创新驱动股票A 5590.04 184.73 0.05 6.00
宝盈创新驱动股票C 5590.04 184.73 0.05 6.00
宝盈智慧生活混合A 900.84 29.77 0.01 6.11
宝盈智慧生活混合C 900.84 29.77 0.01 6.11
35 002913 奥士康 宝盈科技30混合 6194.32 162.24 0.61 6.18
宝盈睿丰创新混合A/B 576.90 15.11 0.06 5.77
宝盈睿丰创新混合C 576.90 15.11 0.06 5.77
宝盈成长精选混合A 5639.60 147.71 0.56 5.03
宝盈成长精选混合C 5639.60 147.71 0.56 5.03
宝盈泛沿海增长混合 2998.88 78.55 0.30 5.96
36 002463 沪电股份 宝盈科技30混合 5269.34 251.64 0.13 5.26
宝盈睿丰创新混合A/B 822.94 39.30 0.02 8.24
宝盈睿丰创新混合C 822.94 39.30 0.02 8.24
宝盈转型动力混合A 3245.70 155.00 0.08 6.46
宝盈创新驱动股票A 4188.00 200.00 0.11 4.49
宝盈创新驱动股票C 4188.00 200.00 0.11 4.49
宝盈基础产业混合A 2744.40 131.06 0.07 6.14
宝盈基础产业混合C 2744.40 131.06 0.07 6.14
宝盈转型动力混合C 3245.70 155.00 0.08 6.46
宝盈泛沿海增长混合 2115.61 101.03 0.05 4.20
宝盈策略增长混合 7255.19 346.48 0.18 6.97
37 300938 信测标准 宝盈科技30混合 5081.46 116.02 2.20 5.07
宝盈睿丰创新混合A/B 703.43 16.06 0.30 7.04
宝盈睿丰创新混合C 703.43 16.06 0.30 7.04
宝盈新兴产业混合A 4198.58 95.86 1.82 5.48
宝盈祥利稳健配置混合A 252.73 5.77 0.11 3.39
宝盈祥利稳健配置混合C 252.73 5.77 0.11 3.39
宝盈发展新动能股票A 937.32 21.40 0.41 6.30
宝盈发展新动能股票C 937.32 21.40 0.41 6.30
宝盈祥乐一年持有期混合A 163.37 3.73 0.07 3.21
宝盈祥乐一年持有期混合C 163.37 3.73 0.07 3.21
宝盈新兴产业混合C 4198.58 95.86 1.82 5.48
宝盈成长精选混合A 8735.60 199.44 3.78 7.79
宝盈成长精选混合C 8735.60 199.44 3.78 7.79
宝盈泛沿海增长混合 2726.99 62.26 1.18 5.42
宝盈策略增长混合 6037.83 137.85 2.62 5.80
38 002230 科大讯飞 宝盈科技30混合 4397.01 64.70 0.03 4.39
宝盈互联网沪港深混合 4609.73 67.83 0.03 7.71
宝盈人工智能股票A 5234.96 77.03 0.04 6.23
宝盈人工智能股票C 5234.96 77.03 0.04 6.23
宝盈研究精选混合A 2329.67 34.28 0.02 4.34
宝盈研究精选混合C 2329.67 34.28 0.02 4.34
宝盈祥裕增强回报混合A 90.39 1.33 0.00 1.29
宝盈祥裕增强回报混合C 90.39 1.33 0.00 1.29
宝盈创新驱动股票A 4966.52 73.08 0.03 5.33
宝盈创新驱动股票C 4966.52 73.08 0.03 5.33
39 300476 胜宏科技 宝盈科技30混合 3980.32 165.09 0.19 3.97
40 688518 联赢激光 宝盈睿丰创新混合A/B 787.85 28.50 0.12 7.89
宝盈睿丰创新混合C 787.85 28.50 0.12 7.89
宝盈泛沿海增长混合 3546.19 128.50 0.52 7.04
宝盈策略增长混合 6260.35 227.14 0.92 6.01
41 601138 工业富联 宝盈睿丰创新混合A/B 661.50 26.25 0.01 6.62
宝盈睿丰创新混合C 661.50 26.25 0.01 6.62
宝盈国家安全沪港深股票A 1650.35 65.49 0.04 3.77
宝盈创新驱动股票A 5796.00 230.00 0.12 6.22
宝盈创新驱动股票C 5796.00 230.00 0.12 6.22
宝盈国家安全沪港深股票C 1650.35 65.49 0.04 3.77
宝盈成长精选混合A 4661.24 184.97 0.10 4.16
宝盈成长精选混合C 4661.24 184.97 0.10 4.16
42 301312 智立方 宝盈睿丰创新混合A/B 653.95 6.16 -- 6.55
宝盈睿丰创新混合C 653.95 6.16 -- 6.55
宝盈基础产业混合A 3248.50 30.60 -- 7.26
宝盈基础产业混合C 3248.50 30.60 -- 7.26
宝盈智慧生活混合A 693.76 6.54 -- 4.71
宝盈智慧生活混合C 693.76 6.54 -- 4.71
宝盈成长精选混合A 6129.68 57.74 -- 5.47
宝盈成长精选混合C 6129.68 57.74 -- 5.47
宝盈半导体产业混合发起式A 1353.74 12.75 -- 5.69
宝盈半导体产业混合发起式C 1353.74 12.75 -- 5.69
43 688246 嘉和美康 宝盈睿丰创新混合A/B 571.68 13.65 0.43 5.72
宝盈睿丰创新混合C 571.68 13.65 0.43 5.72
宝盈成长精选混合A 8522.41 203.54 6.45 7.60
宝盈成长精选混合C 8522.41 203.54 6.45 7.60
宝盈泛沿海增长混合 2667.89 63.72 2.02 5.30
宝盈策略增长混合 6042.58 144.32 4.57 5.80
44 002472 双环传动 宝盈先进制造混合A 4863.47 133.98 0.20 6.85
宝盈先进制造混合C 4863.47 133.98 0.20 6.85
宝盈优质成长混合A 2257.50 62.19 0.09 4.88
宝盈优质成长混合C 2257.50 62.19 0.09 4.88
45 002920 德赛西威 宝盈先进制造混合A 3940.81 25.29 0.05 5.55
宝盈人工智能股票A 3825.20 24.55 0.04 4.55
宝盈人工智能股票C 3825.20 24.55 0.04 4.55
宝盈先进制造混合C 3940.81 25.29 0.05 5.55
宝盈智慧生活混合A 828.91 5.32 0.01 5.62
宝盈智慧生活混合C 828.91 5.32 0.01 5.62
46 300693 盛弘股份 宝盈先进制造混合A 3934.58 106.57 0.43 5.54
宝盈新锐混合A 1215.74 32.93 0.13 5.89
宝盈新锐混合C 1215.74 32.93 0.13 5.89
宝盈先进制造混合C 3934.58 106.57 0.43 5.54
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 5415.57 146.68 0.59 3.83
宝盈优质成长混合A 2283.32 61.85 0.25 4.94
宝盈优质成长混合C 2283.32 61.85 0.25 4.94
宝盈新能源产业混合发起式A 148.49 4.02 0.02 6.07
宝盈新能源产业混合发起式C 148.49 4.02 0.02 6.07
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 5415.57 146.68 0.59 3.83
47 300174 元力股份 宝盈先进制造混合A 3545.10 224.80 0.62 4.99
宝盈融源可转债债券A 1388.86 88.07 0.24 7.24
宝盈融源可转债债券C 1388.86 88.07 0.24 7.24
宝盈祥颐定期开放混合A 1341.55 85.07 0.23 3.56
宝盈祥颐定期开放混合C 1341.55 85.07 0.23 3.56
宝盈先进制造混合C 3545.10 224.80 0.62 4.99
宝盈祥明一年定开混合A 871.13 55.24 0.15 2.79
宝盈祥明一年定开混合C 871.13 55.24 0.15 2.79
宝盈新能源产业混合发起式A 126.32 8.01 0.02 5.17
宝盈新能源产业混合发起式C 126.32 8.01 0.02 5.17
宝盈泛沿海增长混合 3004.03 190.49 0.53 5.97
宝盈策略增长混合 5619.80 356.36 0.98 5.40
48 300274 阳光电源 宝盈先进制造混合A 2747.80 23.56 0.02 3.87
宝盈先进制造混合C 2747.80 23.56 0.02 3.87
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 9330.40 80.00 0.07 6.60
宝盈新能源产业混合发起式A 118.96 1.02 0.00 4.86
宝盈新能源产业混合发起式C 118.96 1.02 0.00 4.86
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 9330.40 80.00 0.07 6.60
49 300827 上能电气 宝盈先进制造混合A 2638.34 73.19 0.28 3.71
宝盈先进制造混合C 2638.34 73.19 0.28 3.71
50 688025 杰普特 宝盈转型动力混合A 3756.05 43.00 0.45 7.47
宝盈基础产业混合A 2417.71 27.68 0.29 5.41
宝盈基础产业混合C 2417.71 27.68 0.29 5.41
宝盈转型动力混合C 3756.05 43.00 0.45 7.47
51 603283 赛腾股份 宝盈转型动力混合A 3626.57 81.50 -- 7.21
宝盈国家安全沪港深股票A 3467.09 77.91 -- 7.93
宝盈国家安全沪港深股票C 3467.09 77.91 -- 7.93
宝盈转型动力混合C 3626.57 81.50 -- 7.21
52 688668 鼎通科技 宝盈转型动力混合A 2931.24 29.97 -- 5.83
宝盈国家安全沪港深股票A 1536.32 15.71 -- 3.51
宝盈互联网沪港深混合 3103.85 31.74 -- 5.19
宝盈研究精选混合A 1679.66 17.17 -- 3.13
宝盈研究精选混合C 1679.66 17.17 -- 3.13
宝盈国家安全沪港深股票C 1536.32 15.71 -- 3.51
宝盈转型动力混合C 2931.24 29.97 -- 5.83
53 000063 中兴通讯 宝盈转型动力混合A 2504.70 55.00 0.02 4.98
宝盈创新驱动股票A 4553.69 99.99 0.03 4.89
宝盈创新驱动股票C 4553.69 99.99 0.03 4.89
宝盈转型动力混合C 2504.70 55.00 0.02 4.98
54 688036 传音控股 宝盈转型动力混合A 2440.20 16.60 0.22 4.85
宝盈国家安全沪港深股票A 2682.04 18.25 0.24 6.13
宝盈创新驱动股票A 5586.00 38.00 0.50 5.99
宝盈创新驱动股票C 5586.00 38.00 0.50 5.99
宝盈国家安全沪港深股票C 2682.04 18.25 0.24 6.13
宝盈转型动力混合C 2440.20 16.60 0.22 4.85
55 688498 源杰科技 宝盈转型动力混合A 2398.19 8.41 -- 4.77
宝盈研究精选混合A 2472.00 8.67 -- 4.61
宝盈研究精选混合C 2472.00 8.67 -- 4.61
宝盈转型动力混合C 2398.19 8.41 -- 4.77
56 001270 铖昌科技 宝盈转型动力混合A 1955.28 22.40 -- 3.89
宝盈国家安全沪港深股票A 2232.19 25.57 -- 5.10
宝盈国家安全沪港深股票C 2232.19 25.57 -- 5.10
宝盈转型动力混合C 1955.28 22.40 -- 3.89
57 688401 路维光电 宝盈转型动力混合A 1876.35 49.98 -- 3.73
宝盈国家安全沪港深股票A 2047.69 54.55 -- 4.68
宝盈国家安全沪港深股票C 2047.69 54.55 -- 4.68
宝盈转型动力混合C 1876.35 49.98 -- 3.73
58 301035 润丰股份 宝盈新兴产业混合A 7194.82 91.57 1.04 9.39
宝盈祥利稳健配置混合A 217.64 2.77 0.03 2.92
宝盈祥利稳健配置混合C 217.64 2.77 0.03 2.92
宝盈发展新动能股票A 1389.12 17.68 0.20 9.34
宝盈发展新动能股票C 1389.12 17.68 0.20 9.34
宝盈祥乐一年持有期混合A 157.14 2.00 0.02 3.08
宝盈祥乐一年持有期混合C 157.14 2.00 0.02 3.08
宝盈新兴产业混合C 7194.82 91.57 1.04 9.39
59 600755 厦门国贸 宝盈新兴产业混合A 6855.78 885.76 0.44 8.94
宝盈祥利稳健配置混合A 206.19 26.64 0.01 2.77
宝盈祥利稳健配置混合C 206.19 26.64 0.01 2.77
宝盈发展新动能股票A 1189.72 153.71 0.08 8.00
宝盈发展新动能股票C 1189.72 153.71 0.08 8.00
宝盈祥乐一年持有期混合A 146.67 18.95 0.01 2.88
宝盈祥乐一年持有期混合C 146.67 18.95 0.01 2.88
宝盈新兴产业混合C 6855.78 885.76 0.44 8.94
60 603173 福斯达 宝盈新兴产业混合A 5598.02 190.09 -- 7.30
宝盈祥利稳健配置混合A 217.64 7.39 -- 2.92
宝盈祥利稳健配置混合C 217.64 7.39 -- 2.92
宝盈发展新动能股票A 979.21 33.25 -- 6.58
宝盈发展新动能股票C 979.21 33.25 -- 6.58
宝盈祥乐一年持有期混合A 153.51 5.21 -- 3.01
宝盈祥乐一年持有期混合C 153.51 5.21 -- 3.01
宝盈新兴产业混合C 5598.02 190.09 -- 7.30
61 601677 明泰铝业 宝盈新兴产业混合A 4575.04 329.61 -- 5.97
宝盈祥利稳健配置混合A 166.56 12.00 -- 2.23
宝盈祥利稳健配置混合C 166.56 12.00 -- 2.23
宝盈发展新动能股票A 906.64 65.32 -- 6.09
宝盈发展新动能股票C 906.64 65.32 -- 6.09
宝盈祥乐一年持有期混合A 89.53 6.45 -- 1.76
宝盈祥乐一年持有期混合C 89.53 6.45 -- 1.76
宝盈新兴产业混合C 4575.04 329.61 -- 5.97
62 000690 宝新能源 宝盈新兴产业混合A 3941.87 561.52 0.26 5.14
宝盈祥利稳健配置混合A 116.39 16.58 0.01 1.56
宝盈祥利稳健配置混合C 116.39 16.58 0.01 1.56
宝盈发展新动能股票A 757.18 107.86 0.05 5.09
宝盈发展新动能股票C 757.18 107.86 0.05 5.09
宝盈祥乐一年持有期混合A 80.80 11.51 0.01 1.59
宝盈祥乐一年持有期混合C 80.80 11.51 0.01 1.59
宝盈新兴产业混合C 3941.87 561.52 0.26 5.14
63 002850 科达利 宝盈新兴产业混合A 3403.47 25.74 0.17 4.44
宝盈发展新动能股票A 626.87 4.74 0.03 4.21
宝盈发展新动能股票C 626.87 4.74 0.03 4.21
宝盈新兴产业混合C 3403.47 25.74 0.17 4.44
64 002334 英威腾 宝盈新兴产业混合A 3167.29 248.61 0.38 4.13
宝盈发展新动能股票A 620.44 48.70 0.07 4.17
宝盈发展新动能股票C 620.44 48.70 0.07 4.17
宝盈新兴产业混合C 3167.29 248.61 0.38 4.13
65 603878 武进不锈 宝盈新兴产业混合A 2987.07 353.50 -- 3.90
宝盈祥利稳健配置混合A 151.66 17.95 -- 2.03
宝盈祥利稳健配置混合C 151.66 17.95 -- 2.03
宝盈祥乐一年持有期混合A 112.62 13.33 -- 2.21
宝盈祥乐一年持有期混合C 112.62 13.33 -- 2.21
宝盈新兴产业混合C 2987.07 353.50 -- 3.90
66 002601 龙佰集团 宝盈祥泰混合A 163.35 9.90 0.01 1.05
宝盈祥泰混合C 163.35 9.90 0.01 1.05
宝盈祥泽混合A 287.26 17.41 0.01 1.22
宝盈祥泽混合C 287.26 17.41 0.01 1.22
67 600030 中信证券 宝盈祥泰混合A 151.51 7.66 0.00 0.98
宝盈祥泰混合C 151.51 7.66 0.00 0.98
宝盈祥泽混合A 266.83 13.49 0.00 1.13
宝盈祥泽混合C 266.83 13.49 0.00 1.13
宝盈国证证券龙头指数发起式A 1334.56 67.47 0.01 11.07
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1334.56 67.47 0.01 11.07
68 300138 晨光生物 宝盈祥泰混合A 151.25 8.45 0.02 0.97
宝盈祥泰混合C 151.25 8.45 0.02 0.97
宝盈祥利稳健配置混合A 118.14 6.60 0.02 1.58
宝盈祥利稳健配置混合C 118.14 6.60 0.02 1.58
宝盈祥裕增强回报混合A 73.39 4.10 0.01 1.05
宝盈祥裕增强回报混合C 73.39 4.10 0.01 1.05
宝盈祥泽混合A 264.74 14.79 0.03 1.12
宝盈祥泽混合C 264.74 14.79 0.03 1.12
69 002727 一心堂 宝盈祥泰混合A 149.16 5.65 0.01 0.96
宝盈祥泰混合C 149.16 5.65 0.01 0.96
宝盈祥泽混合A 263.21 9.97 0.02 1.12
宝盈祥泽混合C 263.21 9.97 0.02 1.12
70 601318 中国平安 宝盈祥泰混合A 149.87 3.23 0.00 0.96
宝盈祥泰混合C 149.87 3.23 0.00 0.96
宝盈中证100指数增强C 920.69 19.84 0.00 4.35
宝盈祥泽混合A 265.87 5.73 0.00 1.13
宝盈祥泽混合C 265.87 5.73 0.00 1.13
宝盈中证100指数增强A 920.69 19.84 0.00 4.35
71 300760 迈瑞医疗 宝盈祥泰混合A 146.90 0.49 0.00 0.95
宝盈祥泰混合C 146.90 0.49 0.00 0.95
宝盈祥泽混合A 269.82 0.90 0.01 1.15
宝盈祥泽混合C 269.82 0.90 0.01 1.15
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 83.94 0.28 0.00 3.17
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 83.94 0.28 0.00 3.17
72 603883 老百姓 宝盈祥泰混合A 141.19 4.73 0.06 0.91
宝盈祥泰混合C 141.19 4.73 0.06 0.91
宝盈祥泽混合A 247.46 8.29 0.10 1.05
宝盈祥泽混合C 247.46 8.29 0.10 1.05
73 000661 长春高新 宝盈祥泰混合A 130.85 0.96 0.00 0.84
宝盈祥泰混合C 130.85 0.96 0.00 0.84
宝盈祥泽混合A 231.71 1.70 0.00 0.98
宝盈祥泽混合C 231.71 1.70 0.00 0.98
74 600887 伊利股份 宝盈优势产业混合A 3964.80 140.00 0.02 3.52
宝盈消费主题混合 2265.60 80.00 0.01 6.33
宝盈品牌消费股票A 123.76 4.37 0.00 4.10
宝盈品牌消费股票C 123.76 4.37 0.00 4.10
宝盈祥琪混合A 623.32 22.01 0.00 4.51
宝盈祥琪混合C 623.32 22.01 0.00 4.51
宝盈优势产业混合C 3964.80 140.00 0.02 3.52
75 002709 天赐材料 宝盈新锐混合A 1840.10 44.67 0.03 8.91
宝盈新锐混合C 1840.10 44.67 0.03 8.91
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 11671.66 283.36 0.20 8.26
宝盈优质成长混合A 2929.56 71.12 0.05 6.33
宝盈优质成长混合C 2929.56 71.12 0.05 6.33
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 11671.66 283.36 0.20 8.26
76 300724 捷佳伟创 宝盈新锐混合A 1236.97 11.01 0.04 5.99
宝盈新锐混合C 1236.97 11.01 0.04 5.99
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 6179.25 55.00 0.20 4.37
宝盈优质成长混合A 2527.88 22.50 0.08 5.47
宝盈优质成长混合C 2527.88 22.50 0.08 5.47
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 6179.25 55.00 0.20 4.37
77 300842 帝科股份 宝盈新锐混合A 1185.06 12.96 0.15 5.74
宝盈新锐混合C 1185.06 12.96 0.15 5.74
宝盈优质成长混合A 2738.63 29.95 0.35 5.92
宝盈优质成长混合C 2738.63 29.95 0.35 5.92
78 688223 晶科能源 宝盈新锐混合A 1152.97 82.00 -- 5.58
宝盈新锐混合C 1152.97 82.00 -- 5.58
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 5905.20 420.00 -- 4.18
宝盈优质成长混合A 2484.50 176.71 -- 5.37
宝盈优质成长混合C 2484.50 176.71 -- 5.37
宝盈新能源产业混合发起式A 101.65 7.23 -- 4.16
宝盈新能源产业混合发起式C 101.65 7.23 -- 4.16
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 5905.20 420.00 -- 4.18
79 600475 华光环能 宝盈新锐混合A 1092.96 92.00 0.36 5.29
宝盈新锐混合C 1092.96 92.00 0.36 5.29
80 601137 博威合金 宝盈新锐混合A 1081.42 69.50 -- 5.24
宝盈新锐混合C 1081.42 69.50 -- 5.24
宝盈优质成长混合A 2392.04 153.73 -- 5.17
宝盈优质成长混合C 2392.04 153.73 -- 5.17
81 601369 陕鼓动力 宝盈新锐混合A 1047.65 115.00 0.21 5.07
宝盈新锐混合C 1047.65 115.00 0.21 5.07
82 301266 宇邦新材 宝盈新锐混合A 917.67 13.05 0.35 4.44
宝盈新锐混合C 917.67 13.05 0.35 4.44
宝盈新能源产业混合发起式A 106.17 1.51 0.04 4.34
宝盈新能源产业混合发起式C 106.17 1.51 0.04 4.34
83 002156 通富微电 宝盈国家安全沪港深股票A 2414.36 106.83 0.08 5.52
宝盈创新驱动股票A 4957.54 219.36 0.17 5.32
宝盈创新驱动股票C 4957.54 219.36 0.17 5.32
宝盈国家安全沪港深股票C 2414.36 106.83 0.08 5.52
84 688458 美芯晟 宝盈国家安全沪港深股票A 1751.51 18.21 1.00 4.01
宝盈国家安全沪港深股票C 1751.51 18.21 1.00 4.01
85 688072 拓荆科技 宝盈国家安全沪港深股票A 1490.89 3.50 0.05 3.41
宝盈国家安全沪港深股票C 1490.89 3.50 0.05 3.41
86 688486 龙迅股份 宝盈国家安全沪港深股票A 1430.65 13.00 -- 3.27
宝盈国家安全沪港深股票C 1430.65 13.00 -- 3.27
87 600129 太极集团 宝盈医疗健康沪港深股票 5923.75 99.58 0.30 9.82
宝盈研究精选混合A 3760.36 63.21 0.19 7.01
宝盈研究精选混合C 3760.36 63.21 0.19 7.01
88 600276 恒瑞医药 宝盈医疗健康沪港深股票 3813.13 79.61 0.02 6.32
宝盈祥颐定期开放混合A 754.42 15.75 0.00 2.00
宝盈祥颐定期开放混合C 754.42 15.75 0.00 2.00
宝盈中证100指数增强C 389.08 8.12 0.00 1.84
宝盈现代服务业混合A 2554.24 53.32 0.01 8.25
宝盈现代服务业混合C 2554.24 53.32 0.01 8.25
宝盈祥明一年定开混合A 624.14 13.03 0.00 2.00
宝盈祥明一年定开混合C 624.14 13.03 0.00 2.00
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 121.67 2.54 0.00 4.59
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 121.67 2.54 0.00 4.59
宝盈中证100指数增强A 389.08 8.12 0.00 1.84
89 301239 普瑞眼科 宝盈医疗健康沪港深股票 3780.21 38.54 -- 6.26
宝盈现代服务业混合A 1781.03 18.16 -- 5.75
宝盈现代服务业混合C 1781.03 18.16 -- 5.75
90 002422 科伦药业 宝盈医疗健康沪港深股票 3619.48 121.95 0.11 6.00
宝盈现代服务业混合A 2380.34 80.20 0.07 7.68
宝盈现代服务业混合C 2380.34 80.20 0.07 7.68
91 600557 康缘药业 宝盈医疗健康沪港深股票 2685.86 97.81 0.41 4.45
宝盈祥裕增强回报混合A 82.38 3.00 0.01 1.18
宝盈祥裕增强回报混合C 82.38 3.00 0.01 1.18
92 600085 同仁堂 宝盈医疗健康沪港深股票 2546.14 44.23 0.08 4.22
93 600422 昆药集团 宝盈医疗健康沪港深股票 2487.64 120.06 0.38 4.12
94 688073 毕得医药 宝盈医疗健康沪港深股票 2408.89 34.03 -- 3.99
宝盈现代服务业混合A 2305.59 32.57 -- 7.44
宝盈现代服务业混合C 2305.59 32.57 -- 7.44
95 605186 健麾信息 宝盈医疗健康沪港深股票 2290.86 46.28 -- 3.80
宝盈现代服务业混合A 1567.17 31.66 -- 5.06
宝盈现代服务业混合C 1567.17 31.66 -- 5.06
96 002555 三七互娱 宝盈互联网沪港深混合 5546.97 159.03 0.10 9.28
宝盈人工智能股票A 3336.62 95.66 0.06 3.97
宝盈人工智能股票C 3336.62 95.66 0.06 3.97
宝盈融源可转债债券A 835.38 23.95 0.01 4.35
宝盈融源可转债债券C 835.38 23.95 0.01 4.35
宝盈祥颐定期开放混合A 795.61 22.81 0.01 2.11
宝盈祥颐定期开放混合C 795.61 22.81 0.01 2.11
宝盈祥裕增强回报混合A 634.82 18.20 0.01 9.07
宝盈祥裕增强回报混合C 634.82 18.20 0.01 9.07
宝盈祥明一年定开混合A 653.30 18.73 0.01 2.09
宝盈祥明一年定开混合C 653.30 18.73 0.01 2.09
宝盈资源优选混合 5725.55 164.15 0.10 6.21
97 300604 长川科技 宝盈互联网沪港深混合 3088.47 65.03 0.15 5.17
98 300533 冰川网络 宝盈互联网沪港深混合 2482.01 49.68 0.47 4.15
99 002517 恺英网络 宝盈互联网沪港深混合 2450.09 155.66 0.08 4.10
宝盈研究精选混合A 1785.07 113.41 0.06 3.33
宝盈研究精选混合C 1785.07 113.41 0.06 3.33
100 002003 伟星股份 宝盈消费主题混合 2808.00 300.00 0.34 7.84
宝盈品牌消费股票A 171.93 18.37 0.02 5.69
宝盈品牌消费股票C 171.93 18.37 0.02 5.69
101 601339 百隆东方 宝盈消费主题混合 2688.00 480.00 -- 7.51
宝盈品牌消费股票A 145.49 25.98 -- 4.82
宝盈品牌消费股票C 145.49 25.98 -- 4.82
宝盈增强收益债券A/B 420.00 75.00 -- 1.14
宝盈增强收益债券C 420.00 75.00 -- 1.14
102 603156 养元饮品 宝盈消费主题混合 2470.00 100.00 1.66 6.90
103 002032 苏泊尔 宝盈消费主题混合 1750.00 35.00 0.04 4.89
宝盈品牌消费股票A 120.00 2.40 0.00 3.97
宝盈品牌消费股票C 120.00 2.40 0.00 3.97
104 605369 拱东医疗 宝盈消费主题混合 1681.20 30.00 -- 4.70
105 002142 宁波银行 宝盈消费主题混合 1518.00 60.00 0.01 4.24
106 300979 华利集团 宝盈消费主题混合 1462.20 30.00 0.21 4.08
107 00700 腾讯控股 宝盈人工智能股票A 7089.23 23.19 -- 8.44
宝盈人工智能股票C 7089.23 23.19 -- 8.44
宝盈创新驱动股票A 4280.20 14.00 -- 4.59
宝盈创新驱动股票C 4280.20 14.00 -- 4.59
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 247.64 0.81 -- 9.34
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 247.64 0.81 -- 9.34
108 688409 富创精密 宝盈人工智能股票A 6162.34 56.54 -- 7.34
宝盈人工智能股票C 6162.34 56.54 -- 7.34
宝盈基础产业混合A 3118.11 28.61 -- 6.97
宝盈基础产业混合C 3118.11 28.61 -- 6.97
宝盈智慧生活混合A 1222.21 11.21 -- 8.29
宝盈智慧生活混合C 1222.21 11.21 -- 8.29
宝盈半导体产业混合发起式A 1727.89 15.85 -- 7.27
宝盈半导体产业混合发起式C 1727.89 15.85 -- 7.27
109 601728 中国电信 宝盈人工智能股票A 4302.91 764.28 0.14 5.12
宝盈人工智能股票C 4302.91 764.28 0.14 5.12
宝盈品牌消费股票A 242.02 70.00 -- 8.01
宝盈品牌消费股票C 242.02 70.00 -- 8.01
宝盈龙头优选股票A 711.54 205.80 -- 7.00
宝盈龙头优选股票C 711.54 205.80 -- 7.00
宝盈品质甄选混合A 1037.23 300.00 -- 4.48
宝盈品质甄选混合C 1037.23 300.00 -- 4.48
110 688700 东威科技 宝盈融源可转债债券A 954.77 9.57 -- 4.97
宝盈融源可转债债券C 954.77 9.57 -- 4.97
111 002126 银轮股份 宝盈融源可转债债券A 618.08 34.92 0.05 3.22
宝盈融源可转债债券C 618.08 34.92 0.05 3.22
宝盈祥颐定期开放混合A 837.56 47.32 0.06 2.22
宝盈祥颐定期开放混合C 837.56 47.32 0.06 2.22
宝盈祥明一年定开混合A 720.74 40.72 0.05 2.31
宝盈祥明一年定开混合C 720.74 40.72 0.05 2.31
112 600872 中炬高新 宝盈祥颐定期开放混合A 1982.61 53.89 0.07 5.26
宝盈祥颐定期开放混合C 1982.61 53.89 0.07 5.26
宝盈祥裕增强回报混合A 150.84 4.10 0.01 2.15
宝盈祥裕增强回报混合C 150.84 4.10 0.01 2.15
宝盈祥明一年定开混合A 1640.61 44.59 0.06 5.26
宝盈祥明一年定开混合C 1640.61 44.59 0.06 5.26
113 600600 青岛啤酒 宝盈祥颐定期开放混合A 1091.22 10.53 0.04 2.90
宝盈祥颐定期开放混合C 1091.22 10.53 0.04 2.90
宝盈祥裕增强回报混合A 207.26 2.00 0.01 2.96
宝盈祥裕增强回报混合C 207.26 2.00 0.01 2.96
宝盈祥明一年定开混合A 946.14 9.13 0.03 3.03
宝盈祥明一年定开混合C 946.14 9.13 0.03 3.03
宝盈祥琪混合A 375.14 3.62 0.01 2.71
宝盈祥琪混合C 375.14 3.62 0.01 2.71
114 600132 重庆啤酒 宝盈祥颐定期开放混合A 1051.55 11.41 0.02 2.79
宝盈祥颐定期开放混合C 1051.55 11.41 0.02 2.79
宝盈祥明一年定开混合A 886.58 9.62 0.02 2.84
宝盈祥明一年定开混合C 886.58 9.62 0.02 2.84
115 603444 吉比特 宝盈祥颐定期开放混合A 756.31 1.54 -- 2.01
宝盈祥颐定期开放混合C 756.31 1.54 -- 2.01
宝盈祥明一年定开混合A 584.42 1.19 -- 1.87
宝盈祥明一年定开混合C 584.42 1.19 -- 1.87
116 002558 巨人网络 宝盈祥颐定期开放混合A 677.75 37.80 0.09 1.80
宝盈祥颐定期开放混合C 677.75 37.80 0.09 1.80
宝盈研究精选混合A 2266.71 126.42 0.30 4.22
宝盈研究精选混合C 2266.71 126.42 0.30 4.22
宝盈祥裕增强回报混合A 310.37 17.31 0.04 4.43
宝盈祥裕增强回报混合C 310.37 17.31 0.04 4.43
宝盈祥明一年定开混合A 561.03 31.29 0.07 1.80
宝盈祥明一年定开混合C 561.03 31.29 0.07 1.80
117 02328 中国财险 宝盈品牌消费股票A 256.97 32.00 -- 8.51
宝盈品牌消费股票C 256.97 32.00 -- 8.51
宝盈龙头优选股票A 947.05 117.93 -- 9.31
宝盈龙头优选股票C 947.05 117.93 -- 9.31
宝盈发展新动能股票A 981.32 122.20 -- 6.60
宝盈发展新动能股票C 981.32 122.20 -- 6.60
宝盈祥乐一年持有期混合A 141.77 17.65 -- 2.78
宝盈祥乐一年持有期混合C 141.77 17.65 -- 2.78
宝盈品质甄选混合A 1927.31 240.00 -- 8.33
宝盈品质甄选混合C 1927.31 240.00 -- 8.33
118 00168 青岛啤酒股份 宝盈品牌消费股票A 144.42 2.20 -- 4.78
宝盈品牌消费股票C 144.42 2.20 -- 4.78
119 600519 贵州茅台 宝盈中证100指数增强C 1944.65 1.15 0.00 9.20
宝盈龙头优选股票A 896.23 0.53 0.00 8.81
宝盈龙头优选股票C 896.23 0.53 0.00 8.81
宝盈祥琪混合A 1268.25 0.75 0.00 9.17
宝盈祥琪混合C 1268.25 0.75 0.00 9.17
宝盈中证100指数增强A 1944.65 1.15 0.00 9.20
120 600036 招商银行 宝盈中证100指数增强C 741.36 22.63 0.00 3.51
宝盈中证100指数增强A 741.36 22.63 0.00 3.51
121 002594 比亚迪 宝盈中证100指数增强C 426.15 1.65 0.00 2.02
宝盈中证100指数增强A 426.15 1.65 0.00 2.02
122 300059 东方财富 宝盈中证100指数增强C 326.81 23.01 0.00 1.55
宝盈国证证券龙头指数发起式A 1714.00 120.70 0.01 14.22
宝盈国证证券龙头指数发起式C 1714.00 120.70 0.01 14.22
宝盈中证100指数增强A 326.81 23.01 0.00 1.55
123 601222 林洋能源 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 7616.63 929.99 -- 5.39
宝盈优质成长混合A 2428.34 296.50 -- 5.25
宝盈优质成长混合C 2428.34 296.50 -- 5.25
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 7616.63 929.99 -- 5.39
124 002459 晶澳科技 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 5559.86 133.33 0.34 3.93
宝盈祥和9个月定开混合A 57.55 1.38 0.00 0.75
宝盈祥和9个月定开混合C 57.55 1.38 0.00 0.75
宝盈优质成长混合A 2293.33 55.00 0.14 4.96
宝盈优质成长混合C 2293.33 55.00 0.14 4.96
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 5559.86 133.33 0.34 3.93
125 600011 华能国际 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 5556.00 600.00 0.06 3.93
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 5556.00 600.00 0.06 3.93
126 601100 恒立液压 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 5339.39 83.00 0.06 3.78
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 5339.39 83.00 0.06 3.78
127 300624 万兴科技 宝盈研究精选混合A 1985.69 16.95 0.15 3.70
宝盈研究精选混合C 1985.69 16.95 0.15 3.70
128 002014 永新股份 宝盈龙头优选股票A 938.74 108.15 0.18 9.23
宝盈龙头优选股票C 938.74 108.15 0.18 9.23
129 03690 美团-W 宝盈龙头优选股票A 813.32 7.21 -- 8.00
宝盈龙头优选股票C 813.32 7.21 -- 8.00
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 252.69 2.24 -- 9.53
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 252.69 2.24 -- 9.53
130 600690 海尔智家 宝盈龙头优选股票A 748.54 31.88 0.01 7.36
宝盈龙头优选股票C 748.54 31.88 0.01 7.36
宝盈祥琪混合A 629.97 26.83 0.01 4.56
宝盈祥琪混合C 629.97 26.83 0.01 4.56
131 00839 中教控股 宝盈龙头优选股票A 479.73 85.30 -- 4.72
宝盈龙头优选股票C 479.73 85.30 -- 4.72
132 600426 华鲁恒升 宝盈龙头优选股票A 411.67 13.44 0.01 4.05
宝盈龙头优选股票C 411.67 13.44 0.01 4.05
133 688398 赛特新材 宝盈祥利稳健配置混合A 191.38 5.60 0.05 2.57
宝盈祥利稳健配置混合C 191.38 5.60 0.05 2.57
宝盈祥乐一年持有期混合A 130.82 3.83 0.03 2.57
宝盈祥乐一年持有期混合C 130.82 3.83 0.03 2.57
134 688120 华海清科 宝盈祥裕增强回报混合A 225.33 0.89 0.01 3.22
宝盈祥裕增强回报混合C 225.33 0.89 0.01 3.22
135 002436 兴森科技 宝盈祥裕增强回报混合A 178.25 11.50 0.01 2.55
宝盈祥裕增强回报混合C 178.25 11.50 0.01 2.55
136 688041 海光信息 宝盈祥裕增强回报混合A 76.46 1.12 -- 1.09
宝盈祥裕增强回报混合C 76.46 1.12 -- 1.09
宝盈祥泽混合A 202.33 2.96 -- 0.86
宝盈祥泽混合C 202.33 2.96 -- 0.86
137 688506 百利天恒 宝盈现代服务业混合A 2306.41 31.87 -- 7.45
宝盈现代服务业混合C 2306.41 31.87 -- 7.45
138 02273 固生堂 宝盈现代服务业混合A 1660.60 36.24 -- 5.36
宝盈现代服务业混合C 1660.60 36.24 -- 5.36
139 301257 普蕊斯 宝盈现代服务业混合A 1435.91 25.55 0.71 4.64
宝盈现代服务业混合C 1435.91 25.55 0.71 4.64
140 301333 诺思格 宝盈现代服务业混合A 1426.91 28.37 -- 4.61
宝盈现代服务业混合C 1426.91 28.37 -- 4.61
141 600309 万华化学 宝盈祥琪混合A 1210.44 13.78 0.01 8.75
宝盈祥琪混合C 1210.44 13.78 0.01 8.75
142 601166 兴业银行 宝盈祥琪混合A 594.39 37.98 0.01 4.30
宝盈祥琪混合C 594.39 37.98 0.01 4.30
143 600048 保利发展 宝盈祥琪混合A 538.79 41.35 0.00 3.90
宝盈祥琪混合C 538.79 41.35 0.00 3.90
144 600585 海螺水泥 宝盈祥琪混合A 341.62 14.39 0.01 2.47
宝盈祥琪混合C 341.62 14.39 0.01 2.47
145 601088 中国神华 宝盈祥琪混合A 232.16 7.55 0.00 1.68
宝盈祥琪混合C 232.16 7.55 0.00 1.68
146 601888 中国中免 宝盈祥琪混合A 162.48 1.47 0.01 1.17
宝盈祥琪混合C 162.48 1.47 0.01 1.17
147 301297 富乐德 宝盈基础产业混合A 3603.96 160.10 -- 8.06
宝盈基础产业混合C 3603.96 160.10 -- 8.06
宝盈智慧生活混合A 1236.98 54.95 -- 8.39
宝盈智慧生活混合C 1236.98 54.95 -- 8.39
宝盈半导体产业混合发起式A 1851.90 82.27 -- 7.79
宝盈半导体产业混合发起式C 1851.90 82.27 -- 7.79
148 003021 兆威机电 宝盈基础产业混合A 2564.52 29.23 -- 5.73
宝盈基础产业混合C 2564.52 29.23 -- 5.73
149 300726 宏达电子 宝盈基础产业混合A 2197.09 49.13 0.23 4.91
宝盈基础产业混合C 2197.09 49.13 0.23 4.91
宝盈智慧生活混合A 788.41 17.63 0.08 5.35
宝盈智慧生活混合C 788.41 17.63 0.08 5.35
宝盈半导体产业混合发起式A 1078.20 24.11 0.11 4.54
宝盈半导体产业混合发起式C 1078.20 24.11 0.11 4.54
150 688448 磁谷科技 宝盈基础产业混合A 2167.25 63.31 -- 4.85
宝盈基础产业混合C 2167.25 63.31 -- 4.85
宝盈智慧生活混合A 1073.42 31.36 -- 7.28
宝盈智慧生活混合C 1073.42 31.36 -- 7.28
宝盈半导体产业混合发起式A 1712.37 50.03 -- 7.20
宝盈半导体产业混合发起式C 1712.37 50.03 -- 7.20
151 301051 信濠光电 宝盈基础产业混合A 2009.16 33.21 0.53 4.49
宝盈基础产业混合C 2009.16 33.21 0.53 4.49
宝盈智慧生活混合A 668.41 11.05 0.18 4.53
宝盈智慧生活混合C 668.41 11.05 0.18 4.53
152 600215 派斯林 宝盈祥和9个月定开混合A 61.73 7.22 0.02 0.81
宝盈祥和9个月定开混合C 61.73 7.22 0.02 0.81
153 605599 菜百股份 宝盈祥和9个月定开混合A 58.92 4.46 -- 0.77
宝盈祥和9个月定开混合C 58.92 4.46 -- 0.77
154 002484 江海股份 宝盈祥和9个月定开混合A 55.35 2.60 0.00 0.73
宝盈祥和9个月定开混合C 55.35 2.60 0.00 0.73
155 002600 领益智造 宝盈祥和9个月定开混合A 54.45 7.88 0.00 0.71
宝盈祥和9个月定开混合C 54.45 7.88 0.00 0.71
156 002223 鱼跃医疗 宝盈祥和9个月定开混合A 53.98 1.50 0.00 0.71
宝盈祥和9个月定开混合C 53.98 1.50 0.00 0.71
157 600929 雪天盐业 宝盈祥和9个月定开混合A 53.67 6.76 -- 0.70
宝盈祥和9个月定开混合C 53.67 6.76 -- 0.70
158 301086 鸿富瀚 宝盈祥和9个月定开混合A 53.49 1.05 -- 0.70
宝盈祥和9个月定开混合C 53.49 1.05 -- 0.70
159 301222 浙江恒威 宝盈祥和9个月定开混合A 53.01 1.80 0.06 0.70
宝盈祥和9个月定开混合C 53.01 1.80 0.06 0.70
160 605218 伟时电子 宝盈祥和9个月定开混合A 52.70 3.40 -- 0.69
宝盈祥和9个月定开混合C 52.70 3.40 -- 0.69
161 002757 南兴股份 宝盈祥庆9个月持有混合A 84.84 5.26 0.02 0.42
宝盈祥庆9个月持有混合C 84.84 5.26 0.02 0.42
162 002772 众兴菌业 宝盈祥庆9个月持有混合A 81.81 7.24 0.02 0.41
宝盈祥庆9个月持有混合C 81.81 7.24 0.02 0.41
163 600858 银座股份 宝盈祥庆9个月持有混合A 79.73 13.20 0.06 0.40
宝盈祥庆9个月持有混合C 79.73 13.20 0.06 0.40
164 002394 联发股份 宝盈祥庆9个月持有混合A 79.99 9.40 0.03 0.40
宝盈祥庆9个月持有混合C 79.99 9.40 0.03 0.40
165 000517 荣安地产 宝盈祥庆9个月持有混合A 78.08 25.60 0.01 0.39
宝盈祥庆9个月持有混合C 78.08 25.60 0.01 0.39
166 002381 双箭股份 宝盈祥庆9个月持有混合A 78.82 10.21 0.03 0.39
宝盈祥庆9个月持有混合C 78.82 10.21 0.03 0.39
167 002441 众业达 宝盈祥庆9个月持有混合A 79.12 6.94 0.02 0.39
宝盈祥庆9个月持有混合C 79.12 6.94 0.02 0.39
168 600531 豫光金铅 宝盈祥庆9个月持有混合A 78.12 12.40 0.05 0.39
宝盈祥庆9个月持有混合C 78.12 12.40 0.05 0.39
169 600173 卧龙地产 宝盈祥庆9个月持有混合A 77.79 14.76 0.02 0.39
宝盈祥庆9个月持有混合C 77.79 14.76 0.02 0.39
170 600658 电子城 宝盈祥庆9个月持有混合A 78.36 14.17 0.08 0.39
宝盈祥庆9个月持有混合C 78.36 14.17 0.08 0.39
171 00883 中国海洋石油 宝盈品质甄选混合A 1858.71 180.00 -- 8.03
宝盈品质甄选混合C 1858.71 180.00 -- 8.03
172 00525 广深铁路股份 宝盈品质甄选混合A 1074.66 470.00 -- 4.64
宝盈品质甄选混合C 1074.66 470.00 -- 4.64
173 300253 卫宁健康 宝盈成长精选混合A 4604.45 425.55 0.23 4.11
宝盈成长精选混合C 4604.45 425.55 0.23 4.11
宝盈泛沿海增长混合 3234.42 298.93 0.16 6.42
宝盈策略增长混合 6504.98 601.20 0.33 6.25
174 601882 海天精工 宝盈成长精选混合A 4557.77 136.87 -- 4.07
宝盈成长精选混合C 4557.77 136.87 -- 4.07
175 001311 多利科技 宝盈成长精选混合A 4404.76 76.70 -- 3.93
宝盈成长精选混合C 4404.76 76.70 -- 3.93
176 002254 泰和新材 宝盈新能源产业混合发起式A 107.91 4.41 0.01 4.41
宝盈新能源产业混合发起式C 107.91 4.41 0.01 4.41
177 301168 通灵股份 宝盈新能源产业混合发起式A 102.17 1.64 -- 4.18
宝盈新能源产业混合发起式C 102.17 1.64 -- 4.18
178 002335 科华数据 宝盈新能源产业混合发起式A 98.14 2.73 0.01 4.01
宝盈新能源产业混合发起式C 98.14 2.73 0.01 4.01
179 01810 小米集团-W 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 98.64 9.98 -- 3.72
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 98.64 9.98 -- 3.72
180 002475 立讯精密 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 91.83 2.83 0.00 3.46
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 91.83 2.83 0.00 3.46
181 002415 海康威视 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 88.07 2.66 0.00 3.32
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 88.07 2.66 0.00 3.32
182 000725 京东方A 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 87.08 21.29 0.00 3.28
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 87.08 21.29 0.00 3.28
183 01024 快手-W 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 85.41 1.73 -- 3.22
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 85.41 1.73 -- 3.22
184 02269 药明生物 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 83.09 2.40 -- 3.13
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 83.09 2.40 -- 3.13
185 601688 华泰证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 862.97 62.67 -- 7.16
宝盈国证证券龙头指数发起式C 862.97 62.67 -- 7.16
186 000776 广发证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 860.68 58.51 0.64 7.14
宝盈国证证券龙头指数发起式C 860.68 58.51 0.64 7.14
187 600999 招商证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 858.03 63.23 0.03 7.12
宝盈国证证券龙头指数发起式C 858.03 63.23 0.03 7.12
188 600958 东方证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 852.53 87.89 0.03 7.07
宝盈国证证券龙头指数发起式C 852.53 87.89 0.03 7.07
189 601377 兴业证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 747.03 122.06 0.08 6.20
宝盈国证证券龙头指数发起式C 747.03 122.06 0.08 6.20
190 600837 海通证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 557.90 60.51 0.02 4.63
宝盈国证证券龙头指数发起式C 557.90 60.51 0.02 4.63
191 601108 财通证券 宝盈国证证券龙头指数发起式A 499.85 69.04 -- 4.15
宝盈国证证券龙头指数发起式C 499.85 69.04 -- 4.15
192 000166 申万宏源 宝盈国证证券龙头指数发起式A 402.63 87.15 0.00 3.34
宝盈国证证券龙头指数发起式C 402.63 87.15 0.00 3.34
193 688372 伟测科技 宝盈半导体产业混合发起式A 1007.74 6.58 -- 4.24
宝盈半导体产业混合发起式C 1007.74 6.58 -- 4.24
194 300260 新莱应材 宝盈半导体产业混合发起式A 1001.20 25.33 0.17 4.21
宝盈半导体产业混合发起式C 1001.20 25.33 0.17 4.21
195 688981 中芯国际 宝盈半导体产业混合发起式A 967.45 19.15 -- 4.07
宝盈半导体产业混合发起式C 967.45 19.15 -- 4.07
196 688061 灿瑞科技 宝盈半导体产业混合发起式A 944.53 17.88 -- 3.97
宝盈半导体产业混合发起式C 944.53 17.88 -- 3.97
197 688233 神工股份 宝盈半导体产业混合发起式A 814.15 25.78 -- 3.42
宝盈半导体产业混合发起式C 814.15 25.78 -- 3.42
198 002518 科士达 宝盈策略增长混合 4927.23 123.15 0.22 4.73
199 300791 仙乐健康 宝盈增强收益债券A/B 365.32 12.58 0.25 0.99
宝盈增强收益债券C 365.32 12.58 0.25 0.99
200 688277 天智航 宝盈资源优选混合 4253.54 230.67 0.77 4.61

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