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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：581只3/198
  • 份额数量：10228.99亿份6/198
  • 份额相对上期变化：1.38%
  • 基金经理：77人6/198
  • 资产净值：10993.27亿元5/198
  • 资产相对上期变化：2.05%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22交通银行CD251 7 19550.00 1945666.01 7.98
2 19国开08 27 17980.00 1865388.57 38.71
3 21国开07 27 15410.00 1587647.94 34.74
4 23农业银行CD028 14 15300.00 1522799.51 2.97
5 19国开03 29 13630.00 1380613.92 29.22
6 23兴业银行CD071 10 12700.00 1265498.59 4.98
7 20国开03 17 11660.00 1188349.83 29.60
8 16进出03 2 11260.00 1157621.66 146.60
9 22中国银行CD048 7 10600.00 1055415.96 4.33
10 21国开18 14 9040.00 916607.21 31.03
11 23浦发银行CD041 10 8500.00 846988.32 3.33
12 23工商银行CD003 8 8400.00 839339.42 2.83
13 20国开02 26 8143.00 829091.35 3.76
14 23交通银行CD019 4 8000.00 799370.88 4.27
15 23兴业银行CD093 7 7100.00 706672.70 2.62
16 23光大银行CD077 12 6750.00 671653.05 2.30
17 23浙商银行CD064 4 6400.00 636996.52 3.40
18 23平安银行CD032 6 5600.00 557364.62 2.80
19 23宁波银行CD049 4 5600.00 553130.88 2.96
20 22齐鲁银行CD065 4 5400.00 537482.00 2.87
21 23杭州银行CD013 9 4900.00 489115.80 1.74
22 19进出05 19 4730.00 478157.26 13.26
23 22农业银行CD119 3 4500.00 447228.30 2.55
24 21农发06 13 4020.00 411384.99 18.89
25 21国开02 13 3912.00 395650.45 38.46
26 22浦发银行CD118 3 3600.00 358155.03 2.04
27 22农发清发05 9 3460.00 347271.20 23.67
28 22国债14 92 3250.44 329104.17 4.76
29 20进出03 10 3140.00 320703.10 3.21
30 22农发12 3 3120.00 314189.97 75.55
31 21农发03 3 3000.00 305649.66 73.49
32 22交通银行CD155 3 3000.00 298520.52 1.70
33 22农业银行CD113 3 3000.00 298214.28 1.70
34 23农发04 3 2880.00 288688.05 69.41
35 21进出13 11 2630.00 266922.80 16.30
36 22国开11 27 2495.00 252063.52 8.01
37 20国开07 6 2370.00 242140.92 4.22
38 22国开02 13 2410.00 241472.70 15.93
39 22国开清发01 1 2320.00 233447.03 30.45
40 22国债23 70 2174.30 218458.27 5.31
41 19农发09 7 1920.00 197782.35 23.40
42 22国开16 9 1840.00 184635.16 15.23
43 22农发11 1 1810.00 181971.76 23.73
44 16农发05 3 1770.00 181416.99 43.62
45 21进出03 5 1700.00 176496.38 19.86
46 20进出13 11 1710.00 174980.42 5.30
47 22农发清发03 7 1590.00 161720.60 19.49
48 22进出02 4 1560.00 156422.38 20.12
49 22内蒙31 2 1500.00 152100.88 19.26
50 22光大银行 2 1500.00 151295.88 19.16
51 22上海银行 2 1500.00 151156.66 19.14
52 20国债09 56 1467.26 149389.37 3.80
53 22中国银行CD033 3 1500.00 148520.55 2.62
54 23宁波银行CD044 3 1500.00 148211.46 2.62
55 22进出12 6 1450.00 147787.97 18.11
56 22中石油CP002 3 1380.00 139457.25 2.46
57 23东莞农村商业银行CD024 4 1400.00 139317.68 3.34
58 20进出05 7 1350.00 136188.21 11.86
59 22国债09 53 1323.66 134765.45 2.77
60 21贵州01 2 1300.00 132297.88 16.75
61 22贴现国债76 4 1320.00 131367.84 4.81
62 工鑫6A2 5 1200.00 121193.35 0.51
63 23瑞穗银行CD003 4 1200.00 119631.84 4.38
64 23农业银行CD014 4 1200.00 119502.84 4.37
65 23北京农商银行CD050 4 1200.00 119480.36 4.37
66 22农业银行CD056 2 1200.00 119417.06 1.85
67 22交通银行CD153 2 1200.00 119399.82 1.85
68 23广州农村商业银行CD023 4 1200.00 119335.14 2.86
69 22郑州银行CD275 4 1200.00 119307.24 4.36
70 23青岛银行CD021 4 1200.00 119272.68 4.36
71 23交通银行CD093 4 1200.00 118701.40 4.34
72 20平安银行永续债01 8 1040.00 105066.36 10.73
73 16农发08 3 990.00 101171.97 24.33
74 22农业银行CD034 2 1000.00 99866.40 1.55
75 22建设银行CD098 2 1000.00 99493.68 1.54
76 22农发03 5 940.00 94182.37 6.36
77 22农发清发01 2 940.00 94134.00 25.32
78 G电建2A 5 900.00 91206.90 0.38
79 22贴现国债71 4 880.00 87666.24 3.21
80 18农发13 1 800.00 81640.26 10.65
81 G三峡EB1 27 392.82 79966.93 2.93
82 23光大银行CD007 2 800.00 79937.16 2.66
83 23瑞丰银行CD011 4 800.00 79903.48 2.92
84 20农发05 3 780.00 79131.42 5.55
85 23国开03 2 780.00 78193.72 17.07
86 20国开08 5 750.00 77138.06 22.92
87 20国开12 6 740.00 76973.58 11.85
88 23国开05 1 750.00 75145.90 24.63
89 22北京银行CD187 3 750.00 74582.49 7.13
90 21农发02 3 710.00 71662.25 7.96
91 20交通银行02 5 700.00 71320.41 9.30
92 23国债01 28 706.70 70859.77 2.39
93 23兴业银行CD019 2 700.00 69945.02 2.33
94 20农业银行二级01 3 674.00 69322.38 7.75
95 22贴现国债65 1 690.00 68841.89 22.57
96 川投转债 13 311.29 66124.07 4.43
97 20交通银行二级 1 600.00 61870.16 7.32
98 23北京农商银行CD058 3 600.00 59712.03 5.71
99 23光大银行CD084 3 600.00 59690.40 5.71
100 22西安银行CD036 3 600.00 59665.89 5.70
101 22民生银行CD561 3 600.00 59636.04 5.70
102 浦发转债 36 172.13 59020.84 1.69
103 23农业银行CD040 3 600.00 58462.86 5.59
104 22国开06 3 570.00 57871.69 8.25
105 20浦发银行永续债 4 540.00 56663.82 11.20
106 20兴业银行小微债05 3 540.00 55203.21 6.38
107 21国开03 3 530.00 54108.48 7.02
108 21附息国债07 2 500.00 52106.82 4.04
109 22电网CP002 5 500.00 50942.85 9.97
110 20附息国债05 2 500.00 50528.20 3.92
111 20建设银行双创债 1 490.00 49866.96 6.50
112 大秦转债 21 91.21 49244.21 2.14
113 温氏转债 12 238.17 48094.36 3.34
114 22农业银行永续债01 2 460.00 45972.72 12.76
115 22农业银行CD032 3 450.00 44950.65 4.30
116 23农发01 3 440.00 44109.08 9.10
117 20浙商银行小微债02 6 420.00 43025.10 11.75
118 18附息国债27 2 400.00 41766.86 3.24
119 18蛇口01 2 400.00 41565.86 11.84
120 19交通银行永续债 2 400.00 41486.66 12.95
121 21附息国债13 2 400.00 40922.94 3.18
122 福能转债 19 0.00 40774.60 2.10
123 22农发08 2 400.00 40280.10 8.45
124 22电网SCP020 2 400.00 40250.94 8.44
125 22进出32 2 400.00 40248.86 18.85
126 22南电SCP013 2 400.00 40217.16 8.43
127 23中信建投CP004 2 400.00 40110.12 8.41
128 22农业银行CD052 2 400.00 39838.20 3.43
129 麒麟转债 20 0.00 39722.74 1.99
130 22贵州银行CD102 2 400.00 39652.42 3.41
131 21兴业银行二级02 3 390.00 39619.18 4.86
132 22中原银行CD292 2 400.00 39582.34 3.40
133 22上海农商银行CD074 2 400.00 39564.92 3.40
134 润建转债 9 0.00 38807.45 2.87
135 21光明02 4 380.00 38785.92 4.82
136 南航转债 5 204.69 38543.07 3.94
137 起航3号1 4 376.00 37878.88 0.20
138 明泰转债 11 0.00 37575.29 2.72
139 21诚通11 4 360.00 36809.54 4.57
140 烽火转债 19 0.00 34754.02 1.34
141 21国际P1 10 342.00 34730.24 4.99
142 龙净转债 7 0.00 34535.87 2.58
143 金诚转债 7 0.00 34308.04 2.56
144 21浙商银行永续债 5 340.00 33899.10 7.74
145 21建设银行二级01 2 320.00 32812.62 6.34
146 21粤能源MTN001 6 320.00 32653.72 5.34
147 中特转债 29 155.48 32445.02 1.16
148 21招商银行永续债 2 320.00 32422.42 9.00
149 21国债08 19 309.00 31606.04 2.89
150 19附息国债06 2 300.00 31443.72 2.44
151 15进出05 4 300.00 30917.26 3.78
152 18国开11 6 300.00 30875.80 2.98
153 22电网CP003 3 300.00 30565.71 10.54
154 22农发06 2 300.00 30384.44 8.66
155 22进出22 3 300.00 30317.73 10.69
156 22进出06 4 300.00 30280.52 2.88
157 伯特转债 9 0.00 28786.92 2.00
158 招路转债 5 0.00 27859.98 3.39
159 22南京银行永续债01 4 280.00 27310.36 6.97
160 18中化EB 5 0.00 27113.42 2.77
161 22国信证券CP014 2 260.00 26583.12 12.04
162 21附息国债12 2 260.00 26412.85 8.06
163 22附息国债14 2 260.00 26329.98 9.30
164 20邮储银行永续债 2 260.00 26263.36 8.20
165 22国开05 3 260.00 26093.13 9.42
166 21杭州银行小微债01 1 250.00 26052.16 8.45
167 九强转债 7 0.00 25477.47 1.90
168 23建设银行CD039 3 260.00 25389.03 7.15
169 21广州银行二级 2 240.00 25200.68 7.86
170 13国开22 2 240.00 24980.72 4.83
171 中诺1A 5 245.00 24765.15 0.10
172 20交通银行01 5 240.00 24547.63 16.46
173 国链37A1 3 240.00 24451.65 0.14
174 21华润MTN004 4 240.00 24377.64 4.32
175 21海通10 2 240.00 24317.96 10.16
176 20国开05 3 240.00 24147.48 128.34
177 22国开07 3 240.00 24106.08 49.62
178 苏行转债 12 0.00 24079.75 2.27
179 22深航空MTN001 2 240.00 23821.26 4.60
180 鸿路转债 9 0.00 23227.47 1.70
181 起帆转债 5 0.00 22927.49 2.34
182 起航2号3 4 224.00 22570.12 0.12
183 20中铁股MTN003 2 220.00 22499.24 10.19
184 20中建G1 6 220.00 22459.00 8.55
185 中钢转债 11 0.00 22211.12 1.60
186 中银转债 11 0.00 22208.33 2.28
187 21国开10 4 210.00 22153.75 9.63
188 20国开10 3 210.00 21608.94 114.85
189 起航2号2 7 210.00 21167.93 0.09
190 21长沙银行01 1 200.00 20835.12 6.76
191 18申宏02 4 200.00 20658.87 5.33
192 22民生银行01 1 200.00 20609.07 6.68
193 22浙商银行小微债02 1 200.00 20597.96 6.68
194 21平证05 2 200.00 20566.50 8.59
195 21国信13 1 200.00 20349.96 10.01
196 21华夏银行02 2 200.00 20320.61 5.55
197 22中国旅游SCP001 2 200.00 20292.96 9.19
198 21北京银行永续债02 2 200.00 20291.48 8.48
199 21铁工Y6 2 200.00 20277.78 8.47
200 22京能电力SCP002 2 200.00 20260.54 9.18
201 22深业SCP006 4 200.00 20133.74 9.48
202 23国开02 2 200.00 20089.54 13.95
203 23国开01 1 200.00 20037.18 6.13
204 22建设银行CD093 2 200.00 19909.48 9.52
205 23中信银行CD025 1 200.00 19707.66 5.71
206 23广发银行CD040 1 200.00 19694.04 4.31
207 22招商银行CD065 1 200.00 19692.95 4.31
208 22中信银行CD180 1 200.00 19671.86 4.30
209 21汉口银行小微债02 1 190.00 19669.44 9.68
210 23中国银行CD013 1 200.00 19655.18 4.30
211 国君转债 20 61.36 19629.56 4.17
212 23兴业银行CD092 2 200.00 19525.22 13.56
213 23交通银行CD112 3 200.00 19511.36 6.59
214 国电投03 3 190.00 19477.32 7.24
215 21广发11 1 190.00 19448.63 9.57
216 兴业转债 30 10.90 19118.46 0.51
217 20北京银行小微债02 1 190.00 19115.60 9.41
218 CM2号03 3 189.00 19068.03 0.11
219 21国债15 17 183.40 18586.89 2.08
220 21电建03 2 180.00 18341.34 9.35
221 珀莱转债 5 0.00 18309.69 1.87
222 21进出22 3 180.00 18246.48 2.12
223 宏图转债 31 132.40 18203.93 0.45
224 起航3号2 4 180.00 18128.40 0.10
225 23粤海SCP001 1 180.00 18062.25 5.53
226 悦信01优 3 177.00 17994.33 0.10
227 汉得转债 7 0.00 17616.91 1.32
228 银轮转债 13 0.00 17285.56 0.94
229 恒煦08A1 4 168.00 17087.84 0.09
230 19平安银行二级 3 160.00 16937.72 4.88
231 中交3A1 3 168.00 16883.79 0.10
232 南银转债 25 0.00 16849.95 0.47
233 21闽能01 2 160.00 16438.78 8.38
234 苏银转债 16 0.00 16409.56 0.83
235 22进出04 2 160.00 16283.48 5.02
236 19长电MTN002 1 160.00 16249.76 4.60
237 22电网CP009 2 160.00 16226.28 11.27
238 国开1802 17 155.74 16065.46 0.80
239 永22转债 16 1.78 16052.85 1.04
240 本钢转债 7 0.00 15988.03 1.19
241 20国开15 3 150.00 15928.86 84.66
242 19广发银行永续债 5 150.00 15624.69 13.25
243 22川发展MTN001 1 150.00 15621.83 5.15
244 22恒健MTN003 1 150.00 15390.39 5.07
245 21上海银行 1 150.00 15331.14 9.66
246 21中海04 1 150.00 15326.01 4.34
247 21中国银行02 1 150.00 15323.87 4.44
248 22瑞链12 3 150.00 15296.94 0.09
249 22中铝集SCP004 3 150.00 15110.70 19.90
250 太极转债 11 0.00 15088.13 1.02
251 葛洲坝1A 3 150.00 15065.01 0.09
252 恒煦07A1 3 147.00 14963.70 0.09
253 20建设银行二级 2 140.00 14663.86 4.08
254 23浦发银行CD048 3 150.00 14651.19 9.21
255 23中信银行CD054 2 150.00 14638.26 3.94
256 21交通银行小微债 2 140.00 14569.50 14.74
257 21农发清发03 2 140.00 14261.80 6.13
258 鹏睿03A 4 140.00 14240.80 0.08
259 20茅台01 2 140.00 14154.00 7.22
260 润达转债 5 0.00 13841.37 1.42
261 国链38A1 4 136.00 13821.28 0.07
262 19工商银行二级03 1 130.00 13736.96 5.36
263 20招商银行永续债01 5 130.00 13534.69 14.22
264 21广州国资MTN002 1 130.00 13253.86 3.76
265 20浦发银行01 2 130.00 13236.13 5.00
266 宏川转债 7 0.00 13038.74 1.29
267 21广核电力MTN001 4 120.00 12489.92 4.39
268 21国科01 2 120.00 12429.12 6.34
269 21五资01 2 120.00 12417.70 6.34
270 16国开13 1 120.00 12337.20 20.24
271 20诚通控股MTN001A 3 120.00 12324.30 16.23
272 22诚通K1 4 120.00 12307.76 4.08
273 20国君G4 2 120.00 12268.62 12.41
274 21诸资04 2 120.00 12261.18 6.26
275 21广越06 1 120.00 12258.10 4.04
276 鹏睿02A 4 120.00 12224.28 0.07
277 21中铝集MTN003 2 120.00 12217.70 16.68
278 21核能电力MTN002A 1 120.00 12191.43 3.45
279 22附息国债13 2 120.00 12181.48 3.72
280 一品转债 5 0.00 12170.53 1.24
281 19工商银行二级01 1 120.00 12168.62 3.45
282 21南网01 5 120.00 12109.87 10.06
283 21华夏银行01 2 120.00 12105.06 16.53
284 大族转债 18 0.00 12081.06 0.79
285 22附息国债23 2 120.00 12056.74 3.68
286 22华为MTN001 2 120.00 12045.06 16.45
287 浙22转债 15 0.20 11972.66 1.87
288 常银转债 33 0.79 11857.42 0.36
289 22京能洁能SCP004 1 110.00 11130.49 4.20
290 22南电MTN007 1 110.00 11075.54 3.65
291 鹏远01A1 4 108.00 10975.72 0.06
292 新乳转债 10 0.00 10754.48 0.88
293 18中国银行二级02 4 104.00 10746.80 9.61
294 立讯转债 28 43.12 10729.11 0.42
295 惠和17A 4 104.00 10577.16 0.06
296 19中油股MTN005 2 100.00 10495.70 10.62
297 18鲁能源MTN001 2 100.00 10463.70 12.31
298 17农发05 2 100.00 10459.66 3.44
299 21国际港务MTN001 1 100.00 10424.60 3.44
300 18浙能01 2 100.00 10376.66 4.23
301 国电投11 4 102.00 10375.34 11.08
302 21招商蛇口MTN001B 2 100.00 10280.26 9.73
303 21大唐集MTN001 2 100.00 10276.40 4.19
304 21保利发展MTN004 2 100.00 10264.04 9.72
305 21国电02 6 100.00 10255.34 14.36
306 20CHNE04 2 100.00 10204.06 4.16
307 21华电股MTN003 4 100.00 10201.70 11.12
308 21中车集MTN001 6 100.00 10200.84 12.69
309 21中交建MTN002 2 100.00 10192.22 3.35
310 21广州国资MTN003 2 100.00 10191.50 13.92
311 20农业银行小微债01 1 100.00 10184.48 6.42
312 22国开投MTN002 2 100.00 10178.98 18.53
313 21国铁01 4 100.00 10170.34 5.23
314 21兖矿MTN002 2 100.00 10163.54 9.75
315 20京投04 2 100.00 10160.12 3.91
316 19农业银行二级02 2 100.00 10147.16 9.39
317 23华电股MTN002(能源保供特别债) 2 100.00 10109.46 18.40
318 20中铝集MTN001A 2 100.00 10066.78 3.31
319 22长城01 1 100.00 10060.95 4.95
320 22深燃气SCP005 2 100.00 10059.22 9.65
321 22中石油CP003 2 100.00 10038.70 9.63
322 22华夏银行CD089 1 100.00 9988.84 9.05
323 22华股03 1 100.00 9977.46 3.76
324 22建设银行CD068 1 100.00 9976.63 9.04
325 22交通银行CD233 1 100.00 9909.85 3.74
326 景20转债 23 0.00 9904.84 0.38
327 23交通银行CD046 2 100.00 9854.82 4.71
328 朗新转债 7 0.00 9849.52 0.98
329 23交通银行CD094 1 100.00 9767.67 4.62
330 23兴业银行CD080 1 100.00 9767.67 4.62
331 14建行二级01 3 90.00 9695.89 3.05
332 上银转债 21 0.00 9674.21 0.87
333 18深燃01 4 92.00 9543.28 28.04
334 20广发银行二级01 1 90.00 9375.41 9.11
335 19交通银行二级01 1 90.00 9367.10 9.10
336 20兴蓉01 1 90.00 9203.29 5.80
337 20广药01 3 90.00 9194.61 4.64
338 22国开08 1 90.00 9149.39 15.01
339 华锐转债 8 0.03 8981.37 0.89
340 长海转债 7 0.00 8813.01 0.66
341 20浦发银行二级03 1 80.00 8380.35 2.82
342 赛轮转债 16 60.66 8368.78 0.47
343 21晋焦煤MTN003 2 80.00 8326.56 9.80
344 21北京银行永续债01 2 80.00 8323.42 14.71
345 21首开MTN002 2 80.00 8320.56 16.80
346 法兰转债 5 0.00 8315.26 0.85
347 20长沙银行二级 2 80.00 8313.58 14.69
348 21中铝集MTN002 3 80.00 8272.51 4.53
349 21进出16 2 80.00 8249.34 14.58
350 21葛洲02 2 80.00 8235.18 7.16
351 21鄂能源MTN002 2 80.00 8211.48 7.70
352 19东航01 2 80.00 8210.20 13.02
353 21建银01 2 80.00 8184.96 7.67
354 21首都机场MTN001 2 80.00 8180.90 12.97
355 21农业银行永续债01 2 80.00 8167.26 14.43
356 21华能MTN001(可持续挂钩) 2 80.00 8160.88 12.94
357 21国君14 2 80.00 8148.70 7.09
358 21紫金03 2 80.00 8141.40 12.25
359 冶建20优 1 80.00 8134.97 2.68
360 21光证G8 2 80.00 8129.48 12.24
361 22中电投MTN021 2 80.00 8124.44 6.55
362 21南航股MTN003 2 80.00 8120.94 7.61
363 21中电投MTN012 2 80.00 8119.94 7.61
364 敖东转债 7 0.00 8114.63 0.51
365 21通用01 2 80.00 8114.22 12.21
366 20沪国际 2 80.00 8104.92 8.48
367 21华润MTN005 4 80.00 8089.92 14.43
368 22招商证券CP006 2 80.00 8086.08 17.30
369 22华电03 2 80.00 8083.88 6.52
370 21华股03 2 80.00 8071.62 14.30
371 22紫金矿业SCP005 2 80.00 8045.86 7.44
372 22南电SCP015 2 80.00 8033.56 17.18
373 22海通01 2 80.00 8027.36 6.98
374 23沪电力SCP002 2 80.00 8019.04 17.15
375 22邮政04 2 80.00 8018.74 6.97
376 22海通02 2 80.00 8015.84 8.38
377 23中电投SCP005 2 80.00 7996.88 17.10
378 隆22转债 11 0.00 7698.63 1.17
379 18国开06 1 70.00 7620.69 17.15
380 精测转债 5 0.00 7538.98 0.77
381 03国债(3) 13 72.72 7390.14 1.58
382 19浦发银行永续债 5 70.00 7376.37 13.69
383 中信转债 14 8.00 7361.62 0.27
384 起航10优 3 72.00 7307.49 0.13
385 CM2号01 2 72.00 7281.06 0.11
386 21中航03 5 70.00 7207.57 6.78
387 20农发02 2 70.00 7151.90 7.48
388 二十二03 1 70.00 7113.99 2.34
389 永02转债 7 0.00 7018.48 0.68
390 22工商银行二级01 1 70.00 7007.73 2.73
391 21国新04 2 68.00 6862.76 7.18
392 CM2号02 2 64.00 6464.44 0.10
393 20光大银行永续债 4 60.00 6310.54 15.61
394 20宁波银行二级 2 60.00 6273.76 12.67
395 18农发08 2 60.00 6242.60 1.17
396 19中国银行二级01 2 60.00 6209.92 19.63
397 18浙能源MTN003 4 60.00 6208.54 8.03
398 闻泰转债 20 0.00 6194.62 0.35
399 20东莞交投MTN001 2 60.00 6191.80 5.39
400 19恒健02 2 60.00 6185.94 9.81
401 22浙江机场MTN001A 2 60.00 6180.56 10.44
402 18粤财03 2 60.00 6172.16 9.29
403 22川投01 2 60.00 6145.94 6.66
404 22国开10 4 60.00 6143.92 30.82
405 22国机02 2 60.00 6138.04 10.36
406 20农发07 2 60.00 6134.62 19.39
407 21国能新能GN006 2 60.00 6132.38 9.72
408 21国家能源MTN002(乡村振兴) 2 60.00 6129.00 3.67
409 21龙源电力MTN002 2 60.00 6122.24 3.67
410 22汇金MTN002 2 60.00 6110.40 3.66
411 21北方01 2 60.00 6102.86 6.38
412 22国君G7 2 60.00 6099.10 4.92
413 21广发17 2 60.00 6098.64 10.81
414 21中证14 4 60.00 6097.20 12.91
415 21诚通17 1 60.00 6087.15 7.55
416 21中泰01 2 60.00 6078.32 19.21
417 21招证G2 2 60.00 6072.28 19.19
418 21广金03 2 60.00 6071.28 10.76
419 天23转债 17 51.52 6058.26 0.29
420 22广晟01 2 60.00 6038.64 10.20
421 22浙资01 2 60.00 6032.76 10.19
422 22东吴03 2 60.00 6026.70 10.18
423 23中证G2 2 60.00 6014.22 9.27
424 23进出01 1 60.00 6008.08 2.34
425 22农发07 1 60.00 6002.21 8.41
426 23华夏银行债01 2 60.00 5991.74 1.06
427 22国开03 2 60.00 5985.08 6.49
428 23工商银行CD023 2 60.00 5859.00 6.35
429 张行转债 21 0.00 5794.61 0.32
430 天奈转债 6 0.00 5739.66 2.07
431 国开2105 6 56.50 5729.27 2.14
432 中诺2A 2 54.00 5451.30 0.08
433 14国开15 1 50.00 5337.17 7.48
434 国电投04 4 52.00 5319.88 11.63
435 19国开09 1 50.00 5230.75 7.33
436 21国君G2 5 50.00 5229.75 7.04
437 19兴业银行二级01 1 50.00 5197.19 6.45
438 21重庆鈊渝租赁债01 1 50.00 5190.21 8.51
439 20兴业银行小微债03 1 50.00 5107.87 4.81
440 21铁塔股份MTN002 2 50.00 5103.00 2.99
441 21国开08 1 50.00 5094.70 7.14
442 21中证12 1 50.00 5085.40 6.31
443 山路转债 12 49.22 4921.60 0.31
444 华海转债 7 0.00 4814.10 0.58
445 博实转债 12 11.61 4732.53 0.22
446 科沃转债 10 24.46 4705.04 0.73
447 节能转债 6 0.00 4582.14 0.91
448 牧原转债 6 1.36 4439.60 0.59
449 药石转债 28 0.00 4419.65 0.20
450 通22转债 11 0.00 4318.02 0.70
451 19兆润投资MTN001 2 40.00 4151.66 14.06
452 18苏通01 2 40.00 4149.64 15.06
453 19南京国投MTN001 2 40.00 4145.96 14.04
454 20农业银行永续债01 2 40.00 4142.06 15.48
455 21厦轨03 2 40.00 4137.38 3.33
456 20中国银行永续债01 2 40.00 4137.36 15.46
457 21恒健K1 2 40.00 4136.88 10.15
458 19扬子02 2 40.00 4131.94 13.99
459 21华能01 2 40.00 4114.84 13.93
460 19国联03 2 40.00 4114.40 6.34
461 21国投03 2 40.00 4114.34 10.47
462 22光大集团MTN001 2 40.00 4112.38 6.34
463 16国投01 2 40.00 4107.14 6.40
464 18江宁经开MTN002 2 40.00 4106.46 13.90
465 洪城转债 16 0.00 4105.02 0.16
466 18深建01 2 40.00 4103.28 6.39
467 22光明MTN002 2 40.00 4099.46 6.32
468 21深能01 2 40.00 4098.66 6.88
469 21苏国信MTN012 2 40.00 4097.30 6.38
470 GC国铁01 2 40.00 4095.12 13.86
471 21苏新国资MTN005 2 40.00 4094.94 13.86
472 20中车01 2 40.00 4094.00 6.88
473 22平证03 2 40.00 4087.90 14.83
474 22广州银行二级资本债01 2 40.00 4087.10 12.87
475 21银河G5 2 40.00 4085.58 13.83
476 20招证G3 2 40.00 4083.68 13.82
477 20神华新能MTN001 2 40.00 4083.22 14.85
478 21邮政MTN005 2 40.00 4080.20 12.82
479 21铁投01 2 40.00 4077.72 12.84
480 20银河G2 2 40.00 4074.70 10.37
481 21南航股MTN002 1 40.00 4071.32 2.87
482 20东航01 2 40.00 4069.22 10.36
483 冀东转债 4 0.00 4052.04 1.91
484 21航集02 2 40.00 4041.96 13.68
485 20华股01 2 40.00 4034.50 12.71
486 22中航01 2 40.00 4016.04 12.62
487 22国开20 2 40.00 3958.88 28.99
488 华友转债 21 0.00 3922.91 0.25
489 崇达转2 4 0.00 3814.20 1.80
490 交建转债 4 0.00 3441.96 1.62
491 三角转债 3 0.00 3420.15 0.74
492 成银转债 3 0.00 3291.61 1.11
493 21工商银行永续债01 3 30.00 3150.00 9.18
494 21深铁09 1 30.00 3140.04 2.21
495 20福耀玻璃MTN002 1 30.00 3077.20 4.16
496 20光证G3 3 30.00 3069.27 23.57
497 国电投05 3 30.00 3065.28 6.82
498 20申证08 3 30.00 3063.99 23.53
499 21张江集MTN001 1 30.00 3063.91 2.16
500 20国君G7 3 30.00 3056.49 23.47
501 22东证S1 3 30.00 3045.69 23.39
502 铁置1优 2 28.00 2812.00 1.05
503 洽洽转债 6 0.00 2800.86 0.56
504 国投转债 12 0.00 2604.70 0.21
505 18陕燃01 2 25.00 2558.80 9.28
506 悦信02优 3 24.00 2433.66 0.04
507 福22转债 5 18.72 2431.05 0.81
508 长汽转债 6 0.00 2333.00 0.28
509 20一汽01 2 22.00 2239.82 8.24
510 20国电02 2 22.00 2237.74 8.23
511 健帆转债 4 0.00 2218.74 1.05
512 铁保14A1 2 22.00 2217.72 0.83
513 19华夏银行永续债 2 20.00 2115.32 15.49
514 20陕有色MTN002 2 20.00 2103.72 13.08
515 20中国银行永续债03 2 20.00 2095.46 10.06
516 顺博转债 6 0.00 2095.44 0.87
517 20宁沪高MTN001 2 20.00 2089.90 12.99
518 捷捷转债 4 0.00 2086.42 0.98
519 21宁波银行二级01 2 20.00 2086.16 15.97
520 18建元7A2_bc 1 80.00 2086.16 0.70
521 杭银转债 12 0.00 2083.80 0.11
522 核建转债 16 0.00 2078.12 0.16
523 18蛇口03 2 20.00 2076.46 12.91
524 21复地01 2 20.00 2076.12 15.90
525 18沪国01 2 20.00 2075.68 12.90
526 20晋焦煤MTN004A 2 20.00 2063.56 12.83
527 18电投11 2 20.00 2045.84 11.51
528 20申证06 2 20.00 2043.14 6.54
529 韦尔转债 7 0.11 2041.03 0.70
530 20沪港务MTN001 2 20.00 2038.50 9.67
531 21广发银行小微债 1 20.00 2031.06 9.53
532 21浦发银行02 1 20.00 2025.50 9.51
533 21中金G3 1 20.00 2015.48 9.46
534 建工转债 4 0.00 2010.64 0.95
535 22兴业银行01 1 20.00 2010.56 9.44
536 徐保1A2 2 20.00 2009.08 4.30
537 宏发转债 4 0.00 1970.54 0.93
538 青农转债 14 0.00 1957.16 0.07
539 亚太转债 4 0.00 1951.40 0.92
540 万青转债 4 0.00 1897.96 0.89
541 大参转债 8 2.32 1847.64 0.17
542 伟22转债 4 0.00 1845.66 0.87
543 帝欧转债 4 0.00 1790.04 0.84
544 美锦转债 4 0.00 1771.08 0.83
545 仙乐转债 9 0.00 1473.75 0.25
546 财通转债 12 0.00 1421.42 0.11
547 徐租2优1 3 36.00 1371.69 0.02
548 嵘泰转债 1 0.00 1338.12 0.50
549 精测转2 4 9.70 1300.20 0.22
550 爱玛转债 13 8.37 1168.56 0.06
551 华翔转债 1 0.00 1154.41 0.43
552 瑞鹄转债 4 6.44 1102.64 0.74
553 盈峰转债 4 0.00 1085.70 0.51
554 麦米转2 2 8.68 1061.12 0.90
555 道通转债 13 0.00 1050.76 0.16
556 19农业银行永续债01 1 10.00 1043.95 7.74
557 平煤转债 10 10.19 1019.97 0.02
558 20国债14 3 9.90 1005.74 2.07
559 中公09A2 2 10.00 1002.02 0.02
560 22贴现国债60 1 10.00 998.91 3.37
561 密卫转债 12 7.70 946.71 0.08
562 恒逸转债 4 0.00 771.56 0.36
563 乐普转2 2 0.00 761.28 0.13
564 重银转债 2 0.00 723.54 0.20
565 江银转债 4 0.00 673.02 1.51
566 铁汉转债 4 0.00 657.46 0.31
567 绿动转债 12 0.00 652.14 0.05
568 柳药转债 2 0.00 644.44 0.11
569 18兴元2A2 1 50.00 627.42 0.21
570 嘉元转债 2 0.00 619.28 0.93
571 金禾转债 2 0.00 605.22 1.91
572 双箭转债 4 0.00 598.04 0.49
573 志特转债 16 5.84 584.94 0.06
574 长证转债 2 0.00 545.30 0.09
575 旺能转债 4 0.00 529.66 0.68
576 强联转债 9 4.67 527.01 0.27
577 富瀚转债 4 0.00 492.26 0.07
578 健友转债 3 0.21 479.44 0.06
579 国开1803 2 3.60 430.66 18.49
580 21晋焦煤MTN001 2 4.00 419.78 11.14
581 科伦转债 2 0.00 417.36 1.32
582 19陕煤化MTN004 2 4.00 414.18 10.99
583 火炬转债 2 0.00 387.46 1.22
584 利元转债 7 3.26 372.71 0.04
585 鼎胜转债 3 0.00 359.99 0.17
586 万顺转2 3 0.00 355.45 0.16
587 弘亚转债 4 0.00 322.72 0.15
588 瑞科转债 5 0.89 311.57 0.12
589 PR2优 1 18.00 310.79 0.20
590 兴发转债 4 0.00 309.96 0.06
591 19惠益M3A2 1 10.00 302.66 0.10
592 天阳转债 5 3.01 301.45 0.02
593 福莱转债 8 0.00 285.35 0.17
594 博22转债 4 2.46 281.68 0.20
595 微芯转债 2 0.00 276.62 0.87
596 淮22转债 4 0.00 244.38 0.58
597 海优转债 1 1.84 225.72 0.09
598 东材转债 5 1.60 220.75 0.08
599 合力转债 8 1.38 202.98 0.09
600 三花转债 4 0.00 194.74 0.36
601 13国债18 2 1.80 182.40 0.36
602 柳工转2 4 1.67 167.68 0.02
603 杭氧转债 2 0.00 119.40 0.91
604 艾华转债 2 0.00 109.70 0.41
605 苏农转债 6 0.00 99.96 0.04
606 禾丰转债 9 0.00 77.37 0.01
607 广联转债 5 0.73 74.40 0.01
608 国微转债 2 0.44 67.30 0.22
609 建龙转债 7 0.61 61.20 0.01
610 奕瑞转债 4 0.39 46.44 0.02
611 沿浦转债 2 0.30 39.14 0.05
612 亚科转债 5 0.34 34.80 0.00
613 欧22转债 7 0.00 26.16 0.02
614 华特转债 7 0.25 25.90 0.00
615 百润转债 2 0.20 24.84 0.03
616 康医转债 1 0.00 23.57 0.52
617 金盘转债 5 0.00 18.03 0.01
618 拓普转债 3 0.12 15.45 0.02
619 科利转债 2 0.00 11.10 0.02
620 睿创转债 5 0.03 6.57 0.02
621 海顺转债 1 0.04 4.06 0.04
622 银微转债 2 0.00 3.18 0.01
623 天赐转债 6 0.00 1.40 0.00
624 汇通转债 2 0.00 0.46 0.00
625 宙邦转债 3 0.00 0.21 0.00
626 鹿山转债 1 0.00 0.10 0.00

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