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南方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：570只4/198
  • 份额数量：9882.46亿份6/198
  • 份额相对上期变化：-1.19%
  • 基金经理：74人6/198
  • 资产净值：10686.66亿元5/198
  • 资产相对上期变化：1.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601128 常熟银行 南方中小盘成长股票 1291.88 171.11 0.17 2.36
南方荣光A 682.82 90.44 0.09 0.67
南方荣光C 682.82 90.44 0.09 0.67
南方卓元债券A 646.28 85.60 0.09 0.79
南方卓元债券C 646.28 85.60 0.09 0.79
南方君信灵活配置混合A 684.56 90.67 0.09 2.30
南方君信灵活配置混合C 684.56 90.67 0.09 2.30
南方均衡优选一年持有期混合A 1958.17 259.36 0.26 2.64
南方均衡优选一年持有期混合C 1958.17 259.36 0.26 2.64
2 300725 药石科技 南方中小盘成长股票 1264.65 15.71 0.10 2.31
南方医药保健灵活配置混合A 16351.43 203.12 1.25 5.63
南方医药创新股票A 10897.51 135.37 0.83 4.81
南方医药创新股票C 10897.51 135.37 0.83 4.81
南方医药保健灵活配置混合C 16351.43 203.12 1.25 5.63
3 688169 石头科技 南方中小盘成长股票 1241.65 5.01 0.11 2.27
4 300601 康泰生物 南方中小盘成长股票 1200.60 38.08 0.09 2.19
5 600383 金地集团 南方中小盘成长股票 1071.90 104.78 0.05 1.96
南方中证全指房地产ETF 17213.06 1682.61 0.77 4.99
6 688696 极米科技 南方中小盘成长股票 1073.12 6.46 -- 1.96
7 603129 春风动力 南方中小盘成长股票 1045.04 9.29 0.07 1.91
南方品质优选灵活配置混合A 9280.46 82.48 0.61 8.05
南方智慧混合 3338.92 29.67 0.22 7.13
南方优享分红灵活配置混合A 7286.67 64.76 0.48 8.45
南方优选成长混合C 14407.06 128.04 0.95 3.88
南方瑞祥一年混合A 2146.38 19.08 0.14 6.87
南方瑞祥一年混合C 2146.38 19.08 0.14 6.87
南方优享分红灵活配置混合C 7286.67 64.76 0.48 8.45
南方智诚混合 3326.64 29.56 0.22 7.51
南方智锐混合A 2865.88 25.47 0.19 4.75
南方智锐混合C 2865.88 25.47 0.19 4.75
南方内需增长两年股票A 7434.59 66.07 0.49 3.14
南方内需增长两年股票C 7434.59 66.07 0.49 3.14
南方创新驱动混合A 9805.77 87.15 0.65 2.56
南方创新驱动混合C 9805.77 87.15 0.65 2.56
南方卓越优选3个月持有混合A 14307.94 127.16 0.95 6.26
南方卓越优选3个月持有混合C 14307.94 127.16 0.95 6.26
南方匠心优选股票A 23729.66 210.89 1.57 7.56
南方匠心优选股票C 23729.66 210.89 1.57 7.56
南方远见回报股票A 902.41 8.02 0.06 7.24
南方远见回报股票C 902.41 8.02 0.06 7.24
南方品质优选灵活配置混合C 9280.46 82.48 0.61 8.05
南方天元新产业股票(LOF) 2391.02 21.25 0.16 1.85
南方隆元产业主题混合 1693.43 15.05 0.11 1.54
南方优选成长混合A 14407.06 128.04 0.95 3.88
8 300454 深信服 南方中小盘成长股票 902.65 8.02 0.03 1.65
9 603816 顾家家居 南方中小盘成长股票 835.11 19.55 -- 1.52
10 002531 天顺风能 南方中小盘成长股票 819.44 54.16 0.03 1.50
南方改革机遇 223.62 14.78 0.01 0.66
南方转型增长灵活配置混合A 10439.70 690.00 0.39 2.20
南方转型驱动灵活配置混合 661.33 43.71 0.02 2.13
南方安康混合 1664.34 110.00 0.06 0.82
南方养老目标日期2035(FOF)A 212.27 14.03 0.01 0.23
南方养老目标日期2035(FOF)C 212.27 14.03 0.01 0.23
南方产业升级混合A 4616.16 305.10 0.17 2.51
南方产业升级混合C 4616.16 305.10 0.17 2.51
南方优质企业混合A 2001.73 132.30 0.07 2.31
南方优质企业混合C 2001.73 132.30 0.07 2.31
南方蓝筹成长混合A 3217.03 212.63 0.12 2.60
南方蓝筹成长混合C 3217.03 212.63 0.12 2.60
南方新能源产业趋势混合A 5286.78 349.42 0.20 3.57
南方新能源产业趋势混合C 5286.78 349.42 0.20 3.57
南方价值臻选混合A 276.58 18.28 0.01 0.68
南方价值臻选混合C 276.58 18.28 0.01 0.68
南方比较优势混合A 65.06 4.30 0.00 0.60
南方比较优势混合C 65.06 4.30 0.00 0.60
南方转型增长灵活配置混合C 10439.70 690.00 0.39 2.20
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 16.64 1.10 0.00 1.26
南方均衡成长混合A 3328.74 220.01 0.12 1.08
南方均衡成长混合C 3328.74 220.01 0.12 1.08
南方养老目标日期2035(FOF)Y 212.27 14.03 0.01 0.23
南方稳健成长混合 4034.26 266.64 0.15 2.13
南方稳健成长贰号混合 3024.18 199.88 0.11 2.21
南方核心竞争混合 137.83 9.11 0.01 0.66
11 603606 东方电缆 南方潜力新蓝筹混合A 25874.29 381.46 4.90 8.38
南方新兴龙头灵活配置混合 738.72 10.89 0.14 5.21
南方优选成长混合C 11191.95 165.00 2.12 3.01
南方人工智能混合 765.48 11.29 0.15 3.81
南方优选价值混合C 6295.82 92.82 1.19 5.64
南方智锐混合A 1763.58 26.00 0.33 2.92
南方智锐混合C 1763.58 26.00 0.33 2.92
南方内需增长两年股票A 7461.30 110.00 1.41 3.15
南方内需增长两年股票C 7461.30 110.00 1.41 3.15
南方核心成长混合A 8566.93 126.30 1.62 4.94
南方核心成长混合C 8566.93 126.30 1.62 4.94
南方创新精选一年混合A 4826.78 71.16 0.92 5.50
南方创新精选一年混合C 4826.78 71.16 0.92 5.50
南方创新成长混合A 4902.75 72.28 0.93 4.94
南方创新成长混合C 4902.75 72.28 0.93 4.94
南方新能源产业趋势混合A 9728.25 143.42 1.84 6.57
南方新能源产业趋势混合C 9728.25 143.42 1.84 6.57
南方富瑞稳健养老(FOF)A 271.32 4.00 0.05 0.28
南方新兴产业混合A 476.17 7.02 0.09 4.58
南方新兴产业混合C 476.17 7.02 0.09 4.58
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 813.96 12.00 0.15 0.28
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 88.18 1.30 0.02 0.33
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 88.18 1.30 0.02 0.33
南方发展机遇一年持有混合A 1132.76 16.70 0.21 2.53
南方发展机遇一年持有混合C 1132.76 16.70 0.21 2.53
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 203.49 3.00 0.04 0.79
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 203.49 3.00 0.04 0.79
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.85 0.16 0.00 0.82
南方潜力新蓝筹混合C 25874.29 381.46 4.90 8.38
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 271.32 4.00 0.05 0.28
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 813.96 12.00 0.15 0.28
南方优选价值混合A 6295.82 92.82 1.19 5.64
南方优选成长混合A 11191.95 165.00 2.12 3.01
南方优选价值混合H 6295.82 92.82 1.19 5.64
12 688063 派能科技 南方潜力新蓝筹混合A 16648.99 52.75 -- 5.40
南方科技创新混合A 12857.94 40.73 -- 4.90
南方科技创新混合C 12857.94 40.73 -- 4.90
南方潜力新蓝筹混合C 16648.99 52.75 -- 5.40
南方科创板3年定开混合 10697.85 33.89 -- 4.39
南方上证科创板50成份ETF 395.07 1.25 -- 3.29
13 600522 中天科技 南方潜力新蓝筹混合A 16116.45 997.92 3.69 5.22
南方晖元6个月持有期债券A 110.63 6.85 0.03 0.82
南方晖元6个月持有期债券C 110.63 6.85 0.03 0.82
南方潜力新蓝筹混合C 16116.45 997.92 3.69 5.22
南方中证互联网指数(LOF) 370.97 22.97 0.08 3.15
14 605117 德业股份 南方潜力新蓝筹混合A 15635.95 47.21 -- 5.07
南方新优享灵活配置混合A 8463.82 25.55 -- 2.03
南方创新经济 4790.87 14.47 -- 2.03
南方转型驱动灵活配置混合 639.22 1.93 -- 2.05
南方新优享灵活配置混合C 8463.82 25.55 -- 2.03
南方沪深300增强A 415.99 1.26 -- 2.47
南方沪深300增强C 415.99 1.26 -- 2.47
南方产业升级混合A 4179.74 12.62 -- 2.28
南方产业升级混合C 4179.74 12.62 -- 2.28
南方优质企业混合A 2005.08 6.05 -- 2.32
南方优质企业混合C 2005.08 6.05 -- 2.32
南方蓝筹成长混合A 2927.15 8.84 -- 2.36
南方蓝筹成长混合C 2927.15 8.84 -- 2.36
南方新能源产业趋势混合A 7488.43 22.61 -- 5.06
南方新能源产业趋势混合C 7488.43 22.61 -- 5.06
南方潜力新蓝筹混合C 15635.95 47.21 -- 5.07
南方稳健成长混合 4143.31 12.51 -- 2.19
南方稳健成长贰号混合 2989.31 9.03 -- 2.19
15 600487 亨通光电 南方潜力新蓝筹混合A 15373.07 1020.79 6.14 4.98
南方全天候策略A 903.60 60.00 0.36 0.30
南方全天候策略C 903.60 60.00 0.36 0.30
南方养老目标日期2030(FOF)A 105.42 7.00 0.04 0.43
南方养老2040A 67.77 4.50 0.03 0.56
南方富瑞稳健养老(FOF)A 451.80 30.00 0.18 0.47
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 903.60 60.00 0.36 0.32
南方潜力新蓝筹混合C 15373.07 1020.79 6.14 4.98
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 451.80 30.00 0.18 0.47
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 903.60 60.00 0.36 0.32
南方养老目标日期2030(FOF)Y 105.42 7.00 0.04 0.43
南方养老2040Y 67.77 4.50 0.03 0.56
南方多利增强债券C 3798.80 252.24 1.52 1.19
南方多利增强债券A 3798.80 252.24 1.52 1.19
16 300438 鹏辉能源 南方潜力新蓝筹混合A 15326.45 196.52 0.62 4.97
南方新优享灵活配置混合A 9771.54 125.29 0.40 2.34
南方创新经济 5538.07 71.01 0.22 2.35
南方大数据100A 3066.93 39.32 0.12 1.96
南方国策动力 829.03 10.63 0.03 2.32
南方大数据100C 3066.93 39.32 0.12 1.96
南方高端装备灵活配置混合C 18958.72 243.09 0.77 8.58
南方优选价值混合C 3191.23 40.92 0.13 2.86
南方新优享灵活配置混合C 9771.54 125.29 0.40 2.34
南方科技创新混合A 17965.75 230.36 0.73 6.84
南方科技创新混合C 17965.75 230.36 0.73 6.84
南方ESG股票A 1522.36 19.52 0.06 2.35
南方ESG股票C 1522.36 19.52 0.06 2.35
南方成长先锋混合A 39058.37 500.81 1.58 6.62
南方成长先锋混合C 39058.37 500.81 1.58 6.62
南方创新精选一年混合A 2622.02 33.62 0.11 2.99
南方创新精选一年混合C 2622.02 33.62 0.11 2.99
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 7.80 0.10 0.00 0.59
南方潜力新蓝筹混合C 15326.45 196.52 0.62 4.97
南方创业板2年定开混合 1200.94 15.40 0.05 3.68
南方稳健成长混合 3674.89 47.12 0.15 1.94
南方稳健成长贰号混合 2631.38 33.74 0.11 1.92
南方优选价值混合A 3191.23 40.92 0.13 2.86
南方高端装备灵活配置混合A 18958.72 243.09 0.77 8.58
南方中证1000ETF 4266.83 54.71 0.17 0.40
南方优选价值混合H 3191.23 40.92 0.13 2.86
17 300763 锦浪科技 南方潜力新蓝筹混合A 14363.16 79.77 0.74 4.65
南方卓元债券A 275.48 1.53 0.01 0.33
南方卓元债券C 275.48 1.53 0.01 0.33
南方新能源产业趋势混合A 7353.24 40.84 0.38 4.97
南方新能源产业趋势混合C 7353.24 40.84 0.38 4.97
南方潜力新蓝筹混合C 14363.16 79.77 0.74 4.65
南方创业板2年定开混合 936.26 5.20 0.05 2.87
18 300014 亿纬锂能 南方潜力新蓝筹混合A 10888.17 123.87 0.07 3.53
南方国策动力 783.38 8.91 0.01 2.19
南方创业板ETF联接A 346.62 3.94 0.00 0.16
南方创业板ETF联接C 346.62 3.94 0.00 0.16
南方安养混合 76.47 0.87 0.00 1.15
南方优选价值混合C 4460.93 50.75 0.03 4.00
南方内需增长两年股票A 7054.27 80.25 0.05 2.98
南方内需增长两年股票C 7054.27 80.25 0.05 2.98
南方沪深300增强A 356.00 4.05 0.00 2.11
南方沪深300增强C 356.00 4.05 0.00 2.11
南方核心成长混合A 5467.25 62.20 0.04 3.15
南方核心成长混合C 5467.25 62.20 0.04 3.15
南方创新驱动混合A 7243.84 82.41 0.05 1.89
南方创新驱动混合C 7243.84 82.41 0.05 1.89
南方行业精选一年混合A 4844.39 55.11 0.03 1.78
南方行业精选一年混合C 4844.39 55.11 0.03 1.78
南方创新成长混合A 3170.55 36.07 0.02 3.20
南方创新成长混合C 3170.55 36.07 0.02 3.20
南方创业板ETF联接E 346.62 3.94 0.00 0.16
南方新能源产业趋势混合A 7762.24 88.31 0.05 5.24
南方新能源产业趋势混合C 7762.24 88.31 0.05 5.24
南方中证新能源ETF联接A 3.52 0.04 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 3.52 0.04 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接A 1.76 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.76 0.02 0.00 0.00
南方潜力新蓝筹混合C 10888.17 123.87 0.07 3.53
南方中证上海环交所碳中和ETF 3435.13 39.08 0.02 2.15
南方中证科创创业50ETF 16492.35 187.63 0.11 5.32
南方创业板ETF 7830.11 89.08 0.05 3.55
南方创业板2年定开混合 992.52 11.29 0.01 3.04
南方优选价值混合A 4460.93 50.75 0.03 4.00
南方中证新能源ETF 10764.42 122.46 0.07 3.82
南方优选价值混合H 4460.93 50.75 0.03 4.00
19 300750 宁德时代 南方潜力新蓝筹混合A 8820.48 22.42 0.01 2.86
南方绝对收益 157.37 0.40 0.00 1.43
南方产业活力 1379.61 3.51 0.00 3.72
南方改革机遇 334.41 0.85 0.00 0.99
南方利众A 236.05 0.60 0.00 1.19
南方量化成长股票 314.74 0.80 0.00 2.12
南方利众C 236.05 0.60 0.00 1.19
南方君选 239.99 0.61 0.00 0.66
南方利达A 283.26 0.72 0.00 0.79
南方利达C 283.26 0.72 0.00 0.79
南方利安A 251.79 0.64 0.00 0.40
南方利安C 251.79 0.64 0.00 0.40
南方创业板ETF联接A 1586.39 4.03 0.00 0.71
南方安泰混合A 4744.65 12.06 0.01 0.66
南方安颐混合 236.05 0.60 0.00 0.79
南方创业板ETF联接C 1586.39 4.03 0.00 0.71
深成联接C 27.54 0.07 0.00 0.17
南方荣年定期开放混合A 66.88 0.17 0.00 0.97
南方荣年定期开放混合C 66.88 0.17 0.00 0.97
南方安睿混合 641.27 1.63 0.00 0.95
南方安福混合A 232.12 0.59 0.00 0.79
南方优选成长混合C 14696.52 37.36 0.02 3.96
南方高端装备灵活配置混合C 19713.25 50.11 0.03 8.92
南方中证100C 932.41 2.37 0.00 4.87
南方绩优成长混合C 13414.32 34.10 0.02 2.92
南方安福混合C 232.12 0.59 0.00 0.79
南方产业优势两年混合A 8002.16 20.34 0.01 3.95
南方集利18个月债券A 342.28 0.87 0.00 0.74
南方集利18个月债券C 342.28 0.87 0.00 0.74
南方内需增长两年股票A 9467.61 24.06 0.01 4.00
南方内需增长两年股票C 9467.61 24.06 0.01 4.00
南方瑞盛三年混合A 3886.99 9.88 0.00 3.30
南方瑞盛三年混合C 3886.99 9.88 0.00 3.30
南方誉慧一年混合A 704.22 1.79 0.00 0.81
南方誉慧一年混合C 704.22 1.79 0.00 0.81
南方成长先锋混合A 24304.43 61.78 0.03 4.12
南方成长先锋混合C 24304.43 61.78 0.03 4.12
南方产业优势两年混合C 8002.16 20.34 0.01 3.95
南方创新驱动混合A 15875.99 40.35 0.02 4.14
南方创新驱动混合C 15875.99 40.35 0.02 4.14
南方誉鼎一年持有期混合A 192.78 0.49 0.00 0.80
南方誉鼎一年持有期混合C 192.78 0.49 0.00 0.80
南方行业精选一年混合A 7593.16 19.30 0.01 2.79
南方行业精选一年混合C 7593.16 19.30 0.01 2.79
南方创业板ETF联接E 1586.39 4.03 0.00 0.71
南方宝升混合A 2911.31 7.40 0.00 2.01
南方宝升混合C 2911.31 7.40 0.00 2.01
南方誉浦一年持有混合A 472.10 1.20 0.00 0.39
南方誉浦一年持有混合C 472.10 1.20 0.00 0.39
南方竞争优势混合A 483.91 1.23 0.00 5.21
南方竞争优势混合C 483.91 1.23 0.00 5.21
南方安泰混合C 4744.65 12.06 0.01 0.66
南方新能源产业趋势混合A 6295.23 16.00 0.01 4.25
南方新能源产业趋势混合C 6295.23 16.00 0.01 4.25
南方佳元6个月持有债券A 487.84 1.24 0.00 0.49
南方佳元6个月持有债券C 487.84 1.24 0.00 0.49
南方永元一年持有债券A 1062.23 2.70 0.00 0.37
南方永元一年持有债券C 1062.23 2.70 0.00 0.37
南方价值臻选混合A 401.29 1.02 0.00 0.99
南方价值臻选混合C 401.29 1.02 0.00 0.99
南方中证新能源ETF联接A 7.87 0.02 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 7.87 0.02 0.00 0.02
南方宝裕混合A 688.49 1.75 0.00 0.60
南方宝裕混合C 688.49 1.75 0.00 0.60
南方中证科创创业50ETF联接A 3.93 0.01 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 3.93 0.01 0.00 0.01
南方发展机遇一年持有混合A 1298.29 3.30 0.00 2.89
南方发展机遇一年持有混合C 1298.29 3.30 0.00 2.89
南方誉恒一年持有混合A 114.09 0.29 0.00 0.42
南方誉恒一年持有混合C 114.09 0.29 0.00 0.42
南方潜力新蓝筹混合C 8820.48 22.42 0.01 2.86
南方宝祥混合A 216.38 0.55 0.00 0.60
南方宝祥混合C 216.38 0.55 0.00 0.60
南方碳中和股票发起A 330.47 0.84 0.00 7.69
南方碳中和股票发起C 330.47 0.84 0.00 7.69
南方MSCI中国A50互联互通ETF 12577.13 31.97 0.02 7.45
南方中证上海环交所碳中和ETF 16733.37 42.53 0.02 10.48
南方中证科创创业50ETF 31623.10 80.38 0.04 10.21
南方中证科技100ETF 149.50 0.38 0.00 5.20
南方深证成份ETF 1105.51 2.81 0.00 4.51
南方沪深300ETF 5126.26 13.03 0.01 3.09
南方创业板ETF 35880.30 91.20 0.05 16.25
南方天元新产业股票(LOF) 5315.10 13.51 0.01 4.10
南方绩优成长混合A 13414.32 34.10 0.02 2.92
南方隆元产业主题混合 4209.28 10.70 0.01 3.84
南方盛元红利混合 2592.64 6.59 0.00 3.60
深成联接A 27.54 0.07 0.00 0.17
南方优选成长混合A 14696.52 37.36 0.02 3.96
南方高端装备灵活配置混合A 19713.25 50.11 0.03 8.92
南方中证100A 932.41 2.37 0.00 4.87
南方核心竞争混合 204.58 0.52 0.00 0.98
南方MSCI中国A股国际通ETF 1091.58 2.77 0.00 2.55
南方中证新能源ETF 29614.38 75.27 0.04 10.51
南方中证长江保护主题ETF 5220.68 13.27 0.01 3.11
20 002487 大金重工 南方潜力新蓝筹混合A 8108.11 195.99 0.36 2.63
南方潜力新蓝筹混合C 8108.11 195.99 0.36 2.63
21 300347 泰格医药 南方医药保健灵活配置混合A 22889.69 218.41 0.39 7.89
南方医药创新股票A 15614.90 149.00 0.26 6.90
南方医药创新股票C 15614.90 149.00 0.26 6.90
南方中证科创创业50ETF联接A 1.05 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.05 0.01 0.00 0.00
南方医药保健灵活配置混合C 22889.69 218.41 0.39 7.89
南方中证科创创业50ETF 8419.39 80.34 0.14 2.72
南方中证创新药产业ETF 369.46 3.53 0.01 5.00
22 300122 智飞生物 南方医药保健灵活配置混合A 16836.11 191.69 0.21 5.80
南方创业板ETF联接A 210.79 2.40 0.00 0.09
南方创业板ETF联接C 210.79 2.40 0.00 0.09
南方安养混合 59.72 0.68 0.00 0.90
南方创业板ETF联接E 210.79 2.40 0.00 0.09
南方晖元6个月持有期债券A 146.68 1.67 0.00 1.09
南方晖元6个月持有期债券C 146.68 1.67 0.00 1.09
南方中证科创创业50ETF联接A 0.92 0.01 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.92 0.01 0.00 0.00
南方医药保健灵活配置混合C 16836.11 191.69 0.21 5.80
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 8.78 0.10 0.00 0.67
南方中证科创创业50ETF 10761.14 122.52 0.13 3.47
南方中证创新药产业ETF 473.30 5.39 0.01 6.41
南方创业板ETF 4761.18 54.21 0.06 2.16
南方创业板2年定开混合 1099.63 12.52 0.01 3.37
23 688050 爱博医疗 南方医药保健灵活配置混合A 16741.76 72.57 -- 5.77
南方医药创新股票A 12150.76 52.67 -- 5.37
南方医药创新股票C 12150.76 52.67 -- 5.37
南方医药保健灵活配置混合C 16741.76 72.57 -- 5.77
24 300298 三诺生物 南方医药保健灵活配置混合A 15674.77 464.71 1.07 5.40
南方医药保健灵活配置混合C 15674.77 464.71 1.07 5.40
25 000963 华东医药 南方医药保健灵活配置混合A 14656.95 313.18 0.18 5.05
南方富瑞稳健养老(FOF)A 280.80 6.00 0.00 0.29
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1872.00 40.00 0.02 0.66
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 93.60 2.00 0.00 0.35
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 93.60 2.00 0.00 0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 140.40 3.00 0.00 0.61
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 140.40 3.00 0.00 0.61
南方医药保健灵活配置混合C 14656.95 313.18 0.18 5.05
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 187.20 4.00 0.00 0.73
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 187.20 4.00 0.00 0.73
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 280.80 6.00 0.00 0.29
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1872.00 40.00 0.02 0.66
南方中证创新药产业ETF 276.59 5.91 0.00 3.75
26 300633 开立医疗 南方医药保健灵活配置混合A 13375.33 243.94 1.24 4.61
南方医药保健灵活配置混合C 13375.33 243.94 1.24 4.61
南方创业板2年定开混合 1193.77 21.77 0.11 3.66
27 002727 一心堂 南方医药保健灵活配置混合A 13269.81 421.13 1.06 4.57
南方医药保健灵活配置混合C 13269.81 421.13 1.06 4.57
28 600085 同仁堂 南方医药保健灵活配置混合A 12178.43 272.57 0.52 4.20
南方医药保健灵活配置混合C 12178.43 272.57 0.52 4.20
29 300759 康龙化成 南方医药保健灵活配置混合A 11444.06 168.29 0.18 3.94
南方医药保健灵活配置混合C 11444.06 168.29 0.18 3.94
南方中证创新药产业ETF 226.78 3.33 0.00 3.07
30 600519 贵州茅台 南方新优享灵活配置混合A 24632.37 14.26 0.02 5.91
南方绝对收益 518.10 0.30 0.00 4.72
南方产业活力 2497.24 1.45 0.00 6.74
南方创新经济 14018.40 8.12 0.01 5.94
南方改革机遇 1727.00 1.00 0.00 5.12
南方利淘A 621.72 0.36 0.00 0.64
南方利鑫A 397.21 0.23 0.00 0.66
南方利众A 328.13 0.19 0.00 1.66
南方利鑫C 397.21 0.23 0.00 0.66
南方利淘C 621.72 0.36 0.00 0.64
南方利众C 328.13 0.19 0.00 1.66
南方君选 742.61 0.43 0.00 2.05
南方利达A 379.94 0.22 0.00 1.06
南方利达C 379.94 0.22 0.00 1.06
南方利安A 345.40 0.20 0.00 0.55
南方利安C 345.40 0.20 0.00 0.55
南方转型增长灵活配置混合A 12964.59 7.51 0.01 2.73
南方国策动力 967.12 0.56 0.00 2.70
南方转型驱动灵活配置混合 2141.48 1.24 0.00 6.88
南方品质优选灵活配置混合A 9343.07 5.41 0.01 8.11
南方安泰混合A 7598.80 4.40 0.00 1.06
南方安裕混合A 3454.00 2.00 0.00 1.12
南方安颐混合 328.13 0.19 0.00 1.10
南方荣年定期开放混合A 69.08 0.04 0.00 1.00
南方荣年定期开放混合C 69.08 0.04 0.00 1.00
南方安康混合 2245.10 1.30 0.00 1.10
南方安睿混合 690.80 0.40 0.00 1.03
南方安福混合A 310.86 0.18 0.00 1.06
南方优选成长混合C 17441.32 10.10 0.01 4.70
南方安养混合 138.16 0.08 0.00 2.09
南方中证100C 1743.06 1.01 0.00 9.11
南方君信灵活配置混合A 1053.47 0.61 0.00 3.54
南方成安优选混合 3289.93 1.91 0.00 6.26
南方养老目标日期2035(FOF)A 310.86 0.18 0.00 0.33
南方养老目标日期2035(FOF)C 310.86 0.18 0.00 0.33
南方优选价值混合C 8743.80 5.06 0.01 7.84
南方绩优成长混合C 10036.63 5.81 0.01 2.18
南方成份精选混合C 21776.61 12.61 0.01 9.09
南方宝元债券C 18243.68 10.56 0.01 1.31
南方安裕混合C 3454.00 2.00 0.00 1.12
南方新优享灵活配置混合C 24632.37 14.26 0.02 5.91
南方致远混合A 2072.40 1.20 0.00 0.85
南方致远混合C 2072.40 1.20 0.00 0.85
南方安福混合C 310.86 0.18 0.00 1.06
南方智锐混合A 2590.50 1.50 0.00 4.29
南方智锐混合C 2590.50 1.50 0.00 4.29
南方上证50增强A 2047.88 1.19 0.00 7.64
南方上证50增强C 2047.88 1.19 0.00 7.64
南方宝泰一年混合A 1381.77 0.80 0.00 1.56
南方宝泰一年混合C 1381.77 0.80 0.00 1.56
南方ESG股票A 3838.43 2.22 0.00 5.92
南方ESG股票C 3838.43 2.22 0.00 5.92
南方宝丰混合A 4317.50 2.50 0.00 1.18
南方宝丰混合C 4317.50 2.50 0.00 1.18
南方产业优势两年混合A 16495.44 9.55 0.01 8.13
南方内需增长两年股票A 13817.73 8.00 0.01 5.83
南方内需增长两年股票C 13817.73 8.00 0.01 5.83
南方沪深300增强A 345.40 0.20 0.00 2.05
南方沪深300增强C 345.40 0.20 0.00 2.05
南方瑞盛三年混合A 7926.93 4.59 0.00 6.74
南方瑞盛三年混合C 7926.93 4.59 0.00 6.74
南方誉慧一年混合A 942.77 0.55 0.00 1.08
南方誉慧一年混合C 942.77 0.55 0.00 1.08
南方誉丰18个月混合A 120.89 0.07 0.00 0.65
南方誉丰18个月混合C 120.89 0.07 0.00 0.65
南方核心成长混合A 6199.76 3.59 0.00 3.58
南方核心成长混合C 6199.76 3.59 0.00 3.58
南方创新精选一年混合A 3564.53 2.06 0.00 4.06
南方创新精选一年混合C 3564.53 2.06 0.00 4.06
南方景气驱动混合A 27193.69 15.75 0.02 9.32
南方景气驱动混合C 27193.69 15.75 0.02 9.32
南方产业优势两年混合C 16495.44 9.55 0.01 8.13
南方创新驱动混合A 17272.59 10.00 0.01 4.50
南方创新驱动混合C 17272.59 10.00 0.01 4.50
南方誉鼎一年持有期混合A 276.32 0.16 0.00 1.14
南方誉鼎一年持有期混合C 276.32 0.16 0.00 1.14
南方行业精选一年混合A 17579.31 10.18 0.01 6.45
南方行业精选一年混合C 17579.31 10.18 0.01 6.45
南方誉隆一年持有期混合A 51.81 0.03 0.00 0.62
南方誉隆一年持有期混合C 51.81 0.03 0.00 0.62
南方创新成长混合A 3902.85 2.26 0.00 3.94
南方创新成长混合C 3902.85 2.26 0.00 3.94
南方君信灵活配置混合C 1053.47 0.61 0.00 3.54
南方宝昌混合A 1727.00 1.00 0.00 1.07
南方宝昌混合C 1727.00 1.00 0.00 1.07
南方产业升级混合A 15789.96 9.14 0.01 8.60
南方产业升级混合C 15789.96 9.14 0.01 8.60
南方阿尔法混合A 26390.29 15.28 0.02 5.85
南方阿尔法混合C 26390.29 15.28 0.02 5.85
南方誉尚一年持有期混合A 207.24 0.12 0.00 0.62
南方誉尚一年持有期混合C 207.24 0.12 0.00 0.62
南方宁悦一年持有期混合A 2091.92 1.21 0.00 1.68
南方宁悦一年持有期混合C 2091.92 1.21 0.00 1.68
南方宝升混合A 3609.43 2.09 0.00 2.49
南方宝升混合C 3609.43 2.09 0.00 2.49
南方宝顺混合A 1640.65 0.95 0.00 0.63
南方宝顺混合C 1640.65 0.95 0.00 0.63
南方消费升级混合A 11002.72 6.37 0.01 9.11
南方消费升级混合C 11002.72 6.37 0.01 9.11
南方宝恒混合A 3212.22 1.86 0.00 1.26
南方宝恒混合C 3212.22 1.86 0.00 1.26
南方誉享一年持有期混合A 1381.60 0.80 0.00 0.63
南方誉享一年持有期混合C 1381.60 0.80 0.00 0.63
南方晖元6个月持有期债券A 120.89 0.07 0.00 0.90
南方晖元6个月持有期债券C 120.89 0.07 0.00 0.90
南方优质企业混合A 7892.39 4.57 0.00 9.13
南方优质企业混合C 7892.39 4.57 0.00 9.13
南方均衡回报混合A 1208.90 0.70 0.00 2.73
南方均衡回报混合C 1208.90 0.70 0.00 2.73
南方誉浦一年持有混合A 761.26 0.44 0.00 0.63
南方誉浦一年持有混合C 761.26 0.44 0.00 0.63
南方蓝筹成长混合A 10845.56 6.28 0.01 8.76
南方蓝筹成长混合C 10845.56 6.28 0.01 8.76
南方竞争优势混合A 777.15 0.45 0.00 8.37
南方竞争优势混合C 777.15 0.45 0.00 8.37
南方安泰混合C 7598.80 4.40 0.00 1.06
南方行业领先混合 10172.20 5.89 0.01 5.85
南方佳元6个月持有债券A 690.80 0.40 0.00 0.69
南方佳元6个月持有债券C 690.80 0.40 0.00 0.69
南方永元一年持有债券A 1865.16 1.08 0.00 0.65
南方永元一年持有债券C 1865.16 1.08 0.00 0.65
南方价值臻选混合A 1329.79 0.77 0.00 3.29
南方价值臻选混合C 1329.79 0.77 0.00 3.29
南方宝裕混合A 898.04 0.52 0.00 0.78
南方宝裕混合C 898.04 0.52 0.00 0.78
南方品质优选灵活配置混合C 9343.07 5.41 0.01 8.11
南方比较优势混合A 120.89 0.07 0.00 1.12
南方比较优势混合C 120.89 0.07 0.00 1.12
南方发展机遇一年持有混合A 1277.98 0.74 0.00 2.85
南方发展机遇一年持有混合C 1277.98 0.74 0.00 2.85
南方转型增长灵活配置混合C 12964.59 7.51 0.01 2.73
南方高质量优选混合A 1934.24 1.12 0.00 2.12
南方高质量优选混合C 1934.24 1.12 0.00 2.12
南方宝嘉混合A 1381.60 0.80 0.00 0.90
南方宝嘉混合C 1381.60 0.80 0.00 0.90
南方誉恒一年持有混合A 189.97 0.11 0.00 0.71
南方誉恒一年持有混合C 189.97 0.11 0.00 0.71
南方宝祥混合A 293.59 0.17 0.00 0.82
南方宝祥混合C 293.59 0.17 0.00 0.82
南方均衡成长混合A 4317.50 2.50 0.00 1.40
南方均衡成长混合C 4317.50 2.50 0.00 1.40
南方养老目标日期2035(FOF)Y 310.86 0.18 0.00 0.33
南方MSCI中国A50互联互通ETF 12464.45 7.22 0.01 7.39
南方沪深300ETF 9644.78 5.58 0.01 5.81
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6597.14 3.82 0.00 8.86
南方天元新产业股票(LOF) 10026.62 5.81 0.01 7.74
南方消费C 6597.14 3.82 0.00 8.86
南方稳健成长混合 12970.12 7.51 0.01 6.86
南方稳健成长贰号混合 9297.82 5.38 0.01 6.80
南方绩优成长混合A 10036.63 5.81 0.01 2.18
南方成份精选混合A 21776.61 12.61 0.01 9.09
南方隆元产业主题混合 8027.44 4.65 0.00 7.32
南方盛元红利混合 5181.00 3.00 0.00 7.20
南方优选价值混合A 8743.80 5.06 0.01 7.84
南方策略优化混合 725.34 0.42 0.00 2.59
南方优选成长混合A 17441.32 10.10 0.01 4.70
南方宝元债券A 18243.68 10.56 0.01 1.31
南方中证100A 1743.06 1.01 0.00 9.11
南方平衡配置混合 1906.61 1.10 0.00 7.28
南方核心竞争混合 725.34 0.42 0.00 3.47
南方MSCI中国A股国际通ETF 2459.59 1.42 0.00 5.75
南方优选价值混合H 8743.80 5.06 0.01 7.84
31 002142 宁波银行 南方新优享灵活配置混合A 19612.52 604.39 0.09 4.71
南方创新经济 11189.18 344.81 0.05 4.74
南方改革机遇 349.71 10.78 0.00 1.04
南方利淘A 668.53 20.60 0.00 0.69
南方利鑫A 418.90 12.91 0.00 0.70
南方利鑫C 418.90 12.91 0.00 0.70
南方利淘C 668.53 20.60 0.00 0.69
南方转型驱动灵活配置混合 674.64 20.79 0.00 2.17
南方智慧混合 3887.35 119.80 0.02 8.31
南方银行联接A 437.04 13.47 0.00 0.32
南方银行联接C 437.04 13.47 0.00 0.32
南方安养混合 186.91 5.76 0.00 2.82
南方成安优选混合 2503.61 77.15 0.01 4.76
南方瑞祥一年混合A 2703.90 83.33 0.01 8.66
南方瑞祥一年混合C 2703.90 83.33 0.01 8.66
南方养老目标日期2035(FOF)A 212.74 6.56 0.00 0.23
南方养老目标日期2035(FOF)C 212.74 6.56 0.00 0.23
南方宝元债券C 9161.27 282.32 0.04 0.66
南方新优享灵活配置混合C 19612.52 604.39 0.09 4.71
南方智诚混合 3240.04 99.85 0.02 7.31
南方ESG股票A 3053.25 94.09 0.01 4.71
南方ESG股票C 3053.25 94.09 0.01 4.71
南方誉丰18个月混合A 124.93 3.85 0.00 0.67
南方誉丰18个月混合C 124.93 3.85 0.00 0.67
南方养老2040A 64.90 2.00 0.00 0.53
南方誉隆一年持有期混合A 55.59 1.71 0.00 0.67
南方誉隆一年持有期混合C 55.59 1.71 0.00 0.67
南方产业升级混合A 3543.54 109.20 0.02 1.93
南方产业升级混合C 3543.54 109.20 0.02 1.93
南方阿尔法混合A 21246.24 654.74 0.10 4.71
南方阿尔法混合C 21246.24 654.74 0.10 4.71
南方誉尚一年持有期混合A 223.35 6.88 0.00 0.67
南方誉尚一年持有期混合C 223.35 6.88 0.00 0.67
南方卓越优选3个月持有混合A 18380.23 566.42 0.09 8.04
南方卓越优选3个月持有混合C 18380.23 566.42 0.09 8.04
南方宝升混合A 1044.24 32.18 0.00 0.72
南方宝升混合C 1044.24 32.18 0.00 0.72
南方宝顺混合A 1752.62 54.01 0.01 0.67
南方宝顺混合C 1752.62 54.01 0.01 0.67
南方誉享一年持有期混合A 1465.93 45.17 0.01 0.67
南方誉享一年持有期混合C 1465.93 45.17 0.01 0.67
南方匠心优选股票A 22419.51 690.89 0.11 7.14
南方匠心优选股票C 22419.51 690.89 0.11 7.14
南方远见回报股票A 878.49 27.07 0.00 7.05
南方远见回报股票C 878.49 27.07 0.00 7.05
南方誉浦一年持有混合A 816.50 25.16 0.00 0.67
南方誉浦一年持有混合C 816.50 25.16 0.00 0.67
南方蓝筹成长混合A 5792.32 178.50 0.03 4.68
南方蓝筹成长混合C 5792.32 178.50 0.03 4.68
南方行业领先混合 7957.71 245.23 0.04 4.58
南方永元一年持有债券A 1982.53 61.09 0.01 0.69
南方永元一年持有债券C 1982.53 61.09 0.01 0.69
南方银行联接E 437.04 13.47 0.00 0.32
南方均衡优选一年持有期混合A 1395.25 43.00 0.01 1.88
南方均衡优选一年持有期混合C 1395.25 43.00 0.01 1.88
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 64.90 2.00 0.00 0.25
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 97.35 3.00 0.00 0.43
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 97.35 3.00 0.00 0.43
南方宝嘉混合A 811.25 25.00 0.00 0.53
南方宝嘉混合C 811.25 25.00 0.00 0.53
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 64.90 2.00 0.00 0.25
南方养老目标日期2035(FOF)Y 212.74 6.56 0.00 0.23
南方养老2040Y 64.90 2.00 0.00 0.53
南方稳健成长混合 3597.41 110.86 0.02 1.90
南方稳健成长贰号混合 2596.97 80.03 0.01 1.90
南方宝元债券A 9161.27 282.32 0.04 0.66
南方核心竞争混合 188.97 5.82 0.00 0.90
南方中证银行ETF 12738.16 392.55 0.06 5.70
32 603613 国联股份 南方新优享灵活配置混合A 16744.16 189.33 -- 4.02
南方创新经济 9567.17 108.18 -- 4.06
南方500信息ETF发起式联接A 28.96 0.33 -- 0.07
南方500信息ETF发起式联接C 28.96 0.33 -- 0.07
南方中证500ETF联接(LOF)C 91.54 1.03 -- 0.01
南方优选成长混合C 15961.26 180.48 -- 4.30
南方成安优选混合 2209.23 24.98 -- 4.20
南方新优享灵活配置混合C 16744.16 189.33 -- 4.02
南方上证380ETF联接C 1.51 0.02 -- 0.01
南方智锐混合A 2121.72 23.99 -- 3.52
南方智锐混合C 2121.72 23.99 -- 3.52
南方ESG股票A 2616.06 29.58 -- 4.04
南方ESG股票C 2616.06 29.58 -- 4.04
南方内需增长两年股票A 7725.88 87.36 -- 3.26
南方内需增长两年股票C 7725.88 87.36 -- 3.26
南方创新驱动混合A 11414.61 129.07 -- 2.98
南方创新驱动混合C 11414.61 129.07 -- 2.98
南方行业精选一年混合A 8852.33 100.09 -- 3.25
南方行业精选一年混合C 8852.33 100.09 -- 3.25
南方阿尔法混合A 18043.53 204.02 -- 4.00
南方阿尔法混合C 18043.53 204.02 -- 4.00
南方行业领先混合 6957.08 78.66 -- 4.00
南方发展机遇一年持有混合A 1962.17 22.19 -- 4.37
南方发展机遇一年持有混合C 1962.17 22.19 -- 4.37
南方国证在线消费ETF 169.01 1.91 -- 5.29
南方中证500ETF联接(LOF)A 91.54 1.03 -- 0.01
南方优选成长混合A 15961.26 180.48 -- 4.30
南方上证380ETF联接A 1.51 0.02 -- 0.01
南方上证380ETF 137.12 1.55 -- 0.83
南方中证500ETF 28030.99 316.95 -- 0.46
南方中证500信息技术ETF 1809.97 20.47 -- 4.07
33 000568 泸州老窖 南方新优享灵活配置混合A 11765.73 52.46 0.04 2.82
南方绝对收益 224.28 1.00 0.00 2.04
南方产业活力 755.82 3.37 0.00 2.04
南方创新经济 6661.12 29.70 0.02 2.82
南方大数据100A 3005.35 13.40 0.01 1.92
南方利淘A 435.10 1.94 0.00 0.45
南方利鑫A 273.62 1.22 0.00 0.45
南方利鑫C 273.62 1.22 0.00 0.45
南方利淘C 435.10 1.94 0.00 0.45
南方大数据100C 3005.35 13.40 0.01 1.92
深成联接C 8.97 0.04 0.00 0.06
南方荣年定期开放混合A 51.58 0.23 0.00 0.75
南方荣年定期开放混合C 51.58 0.23 0.00 0.75
南方新优享灵活配置混合C 11765.73 52.46 0.04 2.82
南方上证50增强A 1798.73 8.02 0.01 6.71
南方上证50增强C 1798.73 8.02 0.01 6.71
南方ESG股票A 1830.12 8.16 0.01 2.82
南方ESG股票C 1830.12 8.16 0.01 2.82
南方誉丰18个月混合A 82.98 0.37 0.00 0.45
南方誉丰18个月混合C 82.98 0.37 0.00 0.45
南方景气驱动混合A 29591.35 131.94 0.09 10.14
南方景气驱动混合C 29591.35 131.94 0.09 10.14
南方誉隆一年持有期混合A 35.88 0.16 0.00 0.43
南方誉隆一年持有期混合C 35.88 0.16 0.00 0.43
南方誉尚一年持有期混合A 145.78 0.65 0.00 0.44
南方誉尚一年持有期混合C 145.78 0.65 0.00 0.44
南方宝顺混合A 1166.26 5.20 0.00 0.45
南方宝顺混合C 1166.26 5.20 0.00 0.45
南方消费升级混合A 11812.83 52.67 0.04 9.78
南方消费升级混合C 11812.83 52.67 0.04 9.78
南方誉享一年持有期混合A 975.62 4.35 0.00 0.45
南方誉享一年持有期混合C 975.62 4.35 0.00 0.45
南方誉浦一年持有混合A 542.76 2.42 0.00 0.45
南方誉浦一年持有混合C 542.76 2.42 0.00 0.45
南方永元一年持有债券A 1291.85 5.76 0.00 0.45
南方永元一年持有债券C 1291.85 5.76 0.00 0.45
南方深证成份ETF 369.88 1.65 0.00 1.51
南方新兴消费增长股票(LOF)A 7171.42 31.98 0.02 9.63
南方消费C 7171.42 31.98 0.02 9.63
深成联接A 8.97 0.04 0.00 0.06
34 002179 中航光电 南方新优享灵活配置混合A 11754.96 203.51 0.13 2.82
南方创新经济 6705.31 116.09 0.07 2.84
南方军工改革灵活配置混合A 69484.90 1202.99 0.77 7.88
南方成安优选混合 1407.73 24.37 0.02 2.68
南方新优享灵活配置混合C 11754.96 203.51 0.13 2.82
南方ESG股票A 1829.37 31.67 0.02 2.82
南方ESG股票C 1829.37 31.67 0.02 2.82
南方产业升级混合A 3821.94 66.17 0.04 2.08
南方产业升级混合C 3821.94 66.17 0.04 2.08
南方阿尔法混合A 12733.16 220.45 0.14 2.82
南方阿尔法混合C 12733.16 220.45 0.14 2.82
南方军工改革灵活配置混合C 69484.90 1202.99 0.77 7.88
南方优质企业混合A 1835.38 31.78 0.02 2.12
南方优质企业混合C 1835.38 31.78 0.02 2.12
南方蓝筹成长混合A 2905.67 50.31 0.03 2.35
南方蓝筹成长混合C 2905.67 50.31 0.03 2.35
南方行业领先混合 4916.07 85.11 0.05 2.83
南方稳健成长混合 3795.29 65.71 0.04 2.01
南方稳健成长贰号混合 2742.36 47.48 0.03 2.00
35 002180 纳思达 南方新优享灵活配置混合A 10876.66 209.61 0.18 2.61
南方创新经济 6157.79 118.67 0.10 2.61
南方成安优选混合 1544.77 29.77 0.03 2.94
南方新优享灵活配置混合C 10876.66 209.61 0.18 2.61
南方ESG股票A 1637.96 31.57 0.03 2.53
南方ESG股票C 1637.96 31.57 0.03 2.53
南方阿尔法混合A 11677.84 225.05 0.19 2.59
南方阿尔法混合C 11677.84 225.05 0.19 2.59
南方行业领先混合 4504.05 86.80 0.07 2.59
南方中证互联网指数(LOF) 371.01 7.15 0.01 3.15
36 000001 平安银行 南方新优享灵活配置混合A 10520.26 799.41 0.04 2.52
南方绝对收益 210.56 16.00 0.00 1.92
南方创新经济 6001.75 456.06 0.02 2.54
南方利众A 317.81 24.15 0.00 1.61
南方利众C 317.81 24.15 0.00 1.61
南方利达A 406.21 30.87 0.00 1.14
南方利达C 406.21 30.87 0.00 1.14
南方利安A 367.82 27.95 0.00 0.58
南方利安C 367.82 27.95 0.00 0.58
南方转型增长灵活配置混合A 10001.61 760.00 0.04 2.11
南方安泰混合A 7030.71 534.25 0.03 0.98
南方安裕混合A 3684.82 280.00 0.01 1.20
南方安颐混合 372.86 28.33 0.00 1.25
南方银行联接A 386.90 29.40 0.00 0.29
南方银行联接C 386.90 29.40 0.00 0.29
南方安福混合A 314.26 23.88 0.00 1.07
南方成安优选混合 1326.92 100.83 0.01 2.52
南方宝元债券C 13160.03 1000.00 0.05 0.95
南方安裕混合C 3684.82 280.00 0.01 1.20
南方新优享灵活配置混合C 10520.26 799.41 0.04 2.52
南方致远混合A 2378.14 180.71 0.01 0.98
南方致远混合C 2378.14 180.71 0.01 0.98
南方安福混合C 314.26 23.88 0.00 1.07
南方上证50增强A 1605.39 121.99 0.01 5.99
南方上证50增强C 1605.39 121.99 0.01 5.99
南方宝泰一年混合A 1447.69 110.01 0.01 1.63
南方宝泰一年混合C 1447.69 110.01 0.01 1.63
南方ESG股票A 1637.63 124.44 0.01 2.53
南方ESG股票C 1637.63 124.44 0.01 2.53
南方宝丰混合A 3948.11 300.01 0.02 1.08
南方宝丰混合C 3948.11 300.01 0.02 1.08
南方誉慧一年混合A 992.82 75.44 0.00 1.14
南方誉慧一年混合C 992.82 75.44 0.00 1.14
南方誉鼎一年持有期混合A 278.58 21.17 0.00 1.15
南方誉鼎一年持有期混合C 278.58 21.17 0.00 1.15
南方宝昌混合A 1447.60 110.00 0.01 0.90
南方宝昌混合C 1447.60 110.00 0.01 0.90
南方阿尔法混合A 11398.47 866.14 0.04 2.53
南方阿尔法混合C 11398.47 866.14 0.04 2.53
南方宁悦一年持有期混合A 1425.34 108.31 0.01 1.14
南方宁悦一年持有期混合C 1425.34 108.31 0.01 1.14
南方均衡回报混合A 1184.49 90.01 0.00 2.67
南方均衡回报混合C 1184.49 90.01 0.00 2.67
南方安泰混合C 7030.71 534.25 0.03 0.98
南方行业领先混合 4397.41 334.15 0.02 2.53
南方佳元6个月持有债券A 712.61 54.15 0.00 0.71
南方佳元6个月持有债券C 712.61 54.15 0.00 0.71
南方银行联接E 386.90 29.40 0.00 0.29
南方宝裕混合A 926.73 70.42 0.00 0.81
南方宝裕混合C 926.73 70.42 0.00 0.81
南方誉盈一年持有混合A 1250.73 95.04 0.00 1.43
南方誉盈一年持有混合C 1250.73 95.04 0.00 1.43
南方转型增长灵活配置混合C 10001.61 760.00 0.04 2.11
南方誉稳一年持有混合A 445.47 33.85 0.00 0.76
南方誉稳一年持有混合C 445.47 33.85 0.00 0.76
南方宝祥混合A 251.75 19.13 0.00 0.70
南方宝祥混合C 251.75 19.13 0.00 0.70
南方均衡成长混合A 4342.80 330.00 0.02 1.40
南方均衡成长混合C 4342.80 330.00 0.02 1.40
南方宝元债券A 13160.03 1000.00 0.05 0.95
南方中证银行ETF 12629.65 959.70 0.05 5.66
37 002352 顺丰控股 南方新优享灵活配置混合A 10222.36 176.98 0.04 2.45
南方创新经济 5833.76 101.00 0.02 2.47
南方成安优选混合 1361.40 23.57 0.00 2.59
南方新优享灵活配置混合C 10222.36 176.98 0.04 2.45
南方ESG股票A 1593.60 27.59 0.01 2.46
南方ESG股票C 1593.60 27.59 0.01 2.46
南方阿尔法混合A 11083.15 191.88 0.04 2.46
南方阿尔法混合C 11083.15 191.88 0.04 2.46
南方行业领先混合 4275.40 74.02 0.02 2.46
38 002049 紫光国微 中国梦灵活配置混合 1222.21 9.27 0.02 8.15
南方军工改革灵活配置混合A 68628.26 520.62 0.86 7.78
南方创新驱动混合A 7917.36 60.06 0.10 2.06
南方创新驱动混合C 7917.36 60.06 0.10 2.06
南方行业精选一年混合A 4985.45 37.82 0.06 1.83
南方行业精选一年混合C 4985.45 37.82 0.06 1.83
南方军工改革灵活配置混合C 68628.26 520.62 0.86 7.78
南方领航优选混合A 1482.18 11.24 0.02 8.01
南方领航优选混合C 1482.18 11.24 0.02 8.01
南方中证物联网主题ETF 414.71 3.15 0.01 5.76
南方积极配置混合(LOF) 4561.49 34.60 0.06 8.26
南方高增长混合(LOF) 13182.76 100.01 0.16 8.10
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 11730.36 88.99 0.15 7.75
南方广利回报债券A/B 5217.88 39.58 0.07 1.07
南方广利回报债券C 5217.88 39.58 0.07 1.07
39 688333 铂力特 中国梦灵活配置混合 1209.41 8.47 0.19 8.07
南方新兴龙头灵活配置混合 442.94 3.10 0.07 3.12
南方积极配置混合(LOF) 4428.78 31.02 0.70 8.02
南方高增长混合(LOF) 13520.30 94.71 2.13 8.31
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 7774.65 54.46 1.23 5.14
40 600685 中船防务 中国梦灵活配置混合 1022.22 49.24 0.11 6.82
南方积极配置混合(LOF) 3744.72 180.38 0.41 6.78
南方高增长混合(LOF) 11270.04 542.87 1.24 6.93
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 8017.72 386.21 0.88 5.30
41 000733 振华科技 中国梦灵活配置混合 918.14 8.04 0.02 6.13
南方新兴龙头灵活配置混合 702.51 6.15 0.01 4.95
南方军工改革灵活配置混合A 66113.85 578.78 1.12 7.50
南方全天候策略A 1142.30 10.00 0.02 0.39
南方全天候策略C 1142.30 10.00 0.02 0.39
南方安养混合 62.83 0.55 0.00 0.95
南方希元可转债债券 1227.98 10.75 0.02 1.03
南方昌元转债A 1911.07 16.73 0.03 1.21
南方昌元转债C 1911.07 16.73 0.03 1.21
南方军工改革灵活配置混合C 66113.85 578.78 1.12 7.50
南方新兴产业混合A 340.41 2.98 0.01 3.28
南方新兴产业混合C 340.41 2.98 0.01 3.28
南方专精特新混合A 1558.10 13.64 0.03 5.21
南方专精特新混合C 1558.10 13.64 0.03 5.21
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 114.23 1.00 0.00 0.45
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 114.23 1.00 0.00 0.45
南方积极配置混合(LOF) 3517.74 30.80 0.06 6.37
南方高增长混合(LOF) 9706.49 84.97 0.16 5.97
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 7696.45 67.38 0.13 5.08
南方广利回报债券A/B 6198.12 54.26 0.10 1.27
南方广利回报债券C 6198.12 54.26 0.10 1.27
42 600150 中国船舶 中国梦灵活配置混合 889.42 39.92 0.15 5.93
南方沪深300增强A 315.48 14.16 0.05 1.87
南方沪深300增强C 315.48 14.16 0.05 1.87
南方积极配置混合(LOF) 2971.26 133.36 0.51 5.38
南方高增长混合(LOF) 9107.17 408.76 1.56 5.60
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 9368.46 420.49 1.60 6.19
43 603927 中科软 中国梦灵活配置混合 825.70 27.89 -- 5.51
南方益和混合 294.32 9.94 -- 2.80
南方积极配置混合(LOF) 2744.97 92.70 -- 4.97
南方高增长混合(LOF) 8071.63 272.60 -- 4.96
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 7113.74 240.25 -- 4.70
44 002991 甘源食品 中国梦灵活配置混合 813.25 10.66 0.29 5.43
南方积极配置混合(LOF) 2841.80 37.25 1.02 5.14
南方高增长混合(LOF) 7995.95 104.81 2.88 4.92
45 603960 克来机电 中国梦灵活配置混合 772.50 43.57 0.84 5.15
南方积极配置混合(LOF) 2589.11 146.03 2.82 4.69
南方高增长混合(LOF) 7531.96 424.81 8.20 4.63
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 7061.15 398.26 7.69 4.66
46 603181 皇马科技 中国梦灵活配置混合 728.62 51.17 -- 4.86
南方积极配置混合(LOF) 2807.19 197.13 -- 5.08
南方高增长混合(LOF) 7913.85 555.75 -- 4.87
南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4299.73 301.95 -- 2.84
47 688281 华秦科技 中国梦灵活配置混合 603.46 2.12 -- 4.03
南方领航优选混合A 1309.55 4.59 -- 7.08
南方领航优选混合C 1309.55 4.59 -- 7.08
南方积极配置混合(LOF) 2726.08 9.57 -- 4.93
南方高增长混合(LOF) 6717.96 23.57 -- 4.13
48 000858 五粮液 南方绝对收益 361.38 2.00 0.00 3.29
深成联接C 16.26 0.09 0.00 0.10
南方晖元6个月持有期债券A 137.32 0.76 0.00 1.02
南方晖元6个月持有期债券C 137.32 0.76 0.00 1.02
南方均衡回报混合A 722.76 4.00 0.00 1.63
南方均衡回报混合C 722.76 4.00 0.00 1.63
南方深证成份ETF 725.31 4.01 0.00 2.96
南方沪深300ETF 3118.31 17.26 0.00 1.88
深成联接A 16.26 0.09 0.00 0.10
南方MSCI中国A股国际通ETF 795.83 4.40 0.00 1.86
49 601318 中国平安 南方绝对收益 269.31 5.73 0.00 2.45
南方中证100C 821.88 17.49 0.00 4.30
南方上证50增强A 2016.30 42.90 0.01 7.52
南方上证50增强C 2016.30 42.90 0.01 7.52
南方沪深300ETF 4525.87 96.30 0.02 2.73
南方粤港澳大湾区创新100ETF 459.47 9.78 0.00 8.19
南方中证100A 821.88 17.49 0.00 4.30
南方MSCI中国A股国际通ETF 577.67 12.29 0.00 1.35
50 600036 招商银行 南方绝对收益 260.82 7.00 0.00 2.38
南方量化成长股票 318.95 8.56 0.00 2.15
南方荣年定期开放混合A 48.44 1.30 0.00 0.70
南方荣年定期开放混合C 48.44 1.30 0.00 0.70
南方银行联接A 944.73 25.36 0.00 0.70
南方银行联接C 944.73 25.36 0.00 0.70
南方中证100C 744.44 19.98 0.00 3.89
南方上证50增强A 2073.18 55.64 0.00 7.73
南方上证50增强C 2073.18 55.64 0.00 7.73
南方大盘红利50A 0.12 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.12 0.00 0.00 0.00
南方银行联接E 944.73 25.36 0.00 0.70
南方MSCI中国A50互联互通ETF 6411.60 172.08 0.01 3.80
南方沪深300ETF 4100.25 110.04 0.01 2.47
南方粤港澳大湾区创新100ETF 457.54 12.28 0.00 8.15
南方中证100A 744.44 19.98 0.00 3.89
南方MSCI中国A股国际通ETF 872.04 23.40 0.00 2.04
南方中证银行ETF 34711.57 931.60 0.06 15.54
51 002304 洋河股份 南方绝对收益 192.60 1.20 0.00 1.75
南方荣年定期开放混合A 64.20 0.40 0.00 0.93
南方荣年定期开放混合C 64.20 0.40 0.00 0.93
南方消费升级混合A 3739.65 23.30 0.02 3.10
南方消费升级混合C 3739.65 23.30 0.02 3.10
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2205.27 13.74 0.01 2.96
南方消费C 2205.27 13.74 0.01 2.96
52 601012 隆基绿能 南方绝对收益 169.04 4.00 0.00 1.54
南方利众A 248.79 5.89 0.00 1.26
南方量化成长股票 295.82 7.00 0.00 2.00
南方利众C 248.79 5.89 0.00 1.26
南方利达A 299.42 7.09 0.00 0.84
南方利达C 299.42 7.09 0.00 0.84
南方利安A 264.23 6.25 0.00 0.42
南方利安C 264.23 6.25 0.00 0.42
南方安颐混合 249.99 5.92 0.00 0.84
南方荣年定期开放混合A 50.71 1.20 0.00 0.74
南方荣年定期开放混合C 50.71 1.20 0.00 0.74
南方安福混合A 245.73 5.81 0.00 0.84
南方中证100C 413.83 9.79 0.01 2.16
南方安福混合C 245.73 5.81 0.00 0.84
南方誉慧一年混合A 734.07 17.37 0.01 0.84
南方誉慧一年混合C 734.07 17.37 0.01 0.84
南方成长先锋混合A 33813.39 800.13 0.50 5.73
南方成长先锋混合C 33813.39 800.13 0.50 5.73
南方誉鼎一年持有期混合A 206.40 4.88 0.00 0.85
南方誉鼎一年持有期混合C 206.40 4.88 0.00 0.85
南方宝升混合A 1442.06 34.12 0.02 0.99
南方宝升混合C 1442.06 34.12 0.02 0.99
南方晖元6个月持有期债券A 169.04 4.00 0.00 1.26
南方晖元6个月持有期债券C 169.04 4.00 0.00 1.26
南方中证新能源ETF联接A 6.34 0.15 0.00 0.02
南方中证新能源ETF联接C 6.34 0.15 0.00 0.02
南方高质量优选混合A 1052.27 24.90 0.02 1.15
南方高质量优选混合C 1052.27 24.90 0.02 1.15
南方宝祥混合A 228.20 5.40 0.00 0.63
南方宝祥混合C 228.20 5.40 0.00 0.63
南方MSCI中国A50互联互通ETF 9901.52 234.30 0.15 5.87
南方中证上海环交所碳中和ETF 8176.36 193.48 0.12 5.12
南方中证科技100ETF 135.23 3.20 0.00 4.70
南方沪深300ETF 2278.59 53.92 0.03 1.37
南方中证100A 413.83 9.79 0.01 2.16
南方中证新能源ETF 25621.72 606.29 0.38 9.09
53 603259 药明康德 南方绝对收益 162.00 2.00 0.00 1.48
南方成份精选混合C 9822.68 121.27 0.09 4.10
南方沪深300增强A 348.30 4.30 0.00 2.07
南方沪深300增强C 348.30 4.30 0.00 2.07
南方宝昌混合A 810.00 10.00 0.01 0.50
南方宝昌混合C 810.00 10.00 0.01 0.50
南方产业升级混合A 3594.03 44.37 0.03 1.96
南方产业升级混合C 3594.03 44.37 0.03 1.96
南方医药创新股票A 6666.41 82.30 0.06 2.95
南方医药创新股票C 6666.41 82.30 0.06 2.95
南方晖元6个月持有期债券A 139.32 1.72 0.00 1.03
南方晖元6个月持有期债券C 139.32 1.72 0.00 1.03
南方优质企业混合A 1736.80 21.44 0.02 2.01
南方优质企业混合C 1736.80 21.44 0.02 2.01
南方中证创新药产业ETF 756.22 9.34 0.01 10.24
南方成份精选混合A 9822.68 121.27 0.09 4.10
南方平衡配置混合 1134.23 14.00 0.01 4.33
54 601816 京沪高铁 南方产业活力 1586.45 322.45 -- 4.28
南方产业优势两年混合A 9195.22 1868.95 -- 4.53
南方瑞盛三年混合A 4411.12 896.57 -- 3.75
南方瑞盛三年混合C 4411.12 896.57 -- 3.75
南方产业优势两年混合C 9195.22 1868.95 -- 4.53
南方竞争优势混合A 366.49 74.49 -- 3.95
南方竞争优势混合C 366.49 74.49 -- 3.95
南方天元新产业股票(LOF) 5474.39 1112.68 -- 4.23
南方中证高铁产业指数(LOF) 2618.87 532.29 -- 14.70
南方隆元产业主题混合 4572.49 929.37 -- 4.17
55 600809 山西汾酒 南方产业活力 826.47 2.90 0.01 2.23
南方量化成长股票 284.99 1.00 0.00 1.92
南方成份精选混合C 11399.60 40.00 0.09 4.76
南方上证50增强A 2574.60 9.03 0.02 9.60
南方上证50增强C 2574.60 9.03 0.02 9.60
南方产业优势两年混合A 3782.27 13.27 0.03 1.87
南方集利18个月债券A 284.99 1.00 0.00 0.62
南方集利18个月债券C 284.99 1.00 0.00 0.62
南方景气驱动混合A 27465.14 96.37 0.22 9.41
南方景气驱动混合C 27465.14 96.37 0.22 9.41
南方产业优势两年混合C 3782.27 13.27 0.03 1.87
南方消费升级混合A 4637.36 16.27 0.04 3.84
南方消费升级混合C 4637.36 16.27 0.04 3.84
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6510.94 22.85 0.05 8.74
南方消费C 6510.94 22.85 0.05 8.74
南方成份精选混合A 11399.60 40.00 0.09 4.76
南方隆元产业主题混合 1723.88 6.05 0.01 1.57
南方平衡配置混合 998.58 3.50 0.01 3.82
56 688066 航天宏图 南方产业活力 822.57 9.62 0.08 2.22
南方军工改革灵活配置混合A 59786.26 699.25 5.98 6.78
南方优选成长混合C 8580.28 100.35 0.86 2.31
南方绩优成长混合C 11591.29 135.57 1.16 2.52
南方产业优势两年混合A 5381.17 62.94 0.54 2.65
南方瑞盛三年混合A 2650.60 31.00 0.27 2.25
南方瑞盛三年混合C 2650.60 31.00 0.27 2.25
南方产业优势两年混合C 5381.17 62.94 0.54 2.65
南方行业精选一年混合A 4884.39 57.13 0.49 1.79
南方行业精选一年混合C 4884.39 57.13 0.49 1.79
南方军工改革灵活配置混合C 59786.26 699.25 5.98 6.78
南方竞争优势混合A 312.41 3.65 0.03 3.36
南方竞争优势混合C 312.41 3.65 0.03 3.36
南方领航优选混合A 1586.69 18.56 0.16 8.58
南方领航优选混合C 1586.69 18.56 0.16 8.58
南方天元新产业股票(LOF) 3195.49 37.37 0.32 2.47
南方绩优成长混合A 11591.29 135.57 1.16 2.52
南方隆元产业主题混合 2500.76 29.25 0.25 2.28
南方优选成长混合A 8580.28 100.35 0.86 2.31
南方科创板3年定开混合 8901.23 104.11 0.89 3.66
57 603027 千禾味业 南方产业活力 714.42 34.38 0.25 1.93
南方产业优势两年混合A 4622.51 222.45 1.65 2.28
南方瑞盛三年混合A 2290.83 110.24 0.82 1.95
南方瑞盛三年混合C 2290.83 110.24 0.82 1.95
南方产业优势两年混合C 4622.51 222.45 1.65 2.28
南方竞争优势混合A 214.99 10.35 0.08 2.32
南方竞争优势混合C 214.99 10.35 0.08 2.32
南方天元新产业股票(LOF) 2719.85 130.89 0.97 2.10
南方隆元产业主题混合 2159.29 103.91 0.77 1.97
58 300760 迈瑞医疗 南方产业活力 710.93 2.25 0.02 1.92
南方创业板ETF联接A 461.51 1.46 0.01 0.21
南方创业板ETF联接C 461.51 1.46 0.01 0.21
南方成份精选混合C 9141.49 28.93 0.24 3.81
南方产业优势两年混合A 5550.14 17.57 0.14 2.74
南方瑞盛三年混合A 2569.63 8.13 0.07 2.18
南方瑞盛三年混合C 2569.63 8.13 0.07 2.18
南方产业优势两年混合C 5550.14 17.57 0.14 2.74
南方创业板ETF联接E 461.51 1.46 0.01 0.21
南方医药创新股票A 9522.07 30.14 0.25 4.21
南方医药创新股票C 9522.07 30.14 0.25 4.21
南方晖元6个月持有期债券A 113.75 0.36 0.00 0.84
南方晖元6个月持有期债券C 113.75 0.36 0.00 0.84
南方竞争优势混合A 192.74 0.61 0.01 2.08
南方竞争优势混合C 192.74 0.61 0.01 2.08
南方中证科创创业50ETF联接A 1.90 0.01 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 1.90 0.01 0.00 0.01
南方MSCI中国A50互联互通ETF 4379.34 13.86 0.11 2.60
南方中证科创创业50ETF 23467.88 74.27 0.61 7.57
南方中证科技100ETF 145.35 0.46 0.00 5.06
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 965.04 3.05 0.03 9.80
南方深证成份ETF 325.45 1.03 0.01 1.33
南方创业板ETF 10442.27 33.05 0.27 4.73
南方粤港澳大湾区创新100ETF 148.51 0.47 0.00 2.65
南方天元新产业股票(LOF) 3562.50 11.27 0.09 2.75
南方成份精选混合A 9141.49 28.93 0.24 3.81
南方隆元产业主题混合 2055.51 6.51 0.05 1.88
南方平衡配置混合 948.83 3.00 0.02 3.63
南方MSCI中国A股国际通ETF 436.04 1.38 0.01 1.02
59 002372 伟星新材 南方产业活力 621.63 29.13 0.02 1.68
南方品质优选灵活配置混合A 6850.84 330.03 0.23 5.94
南方智慧混合 4296.68 201.34 0.14 9.18
南方兴盛先锋灵活配置混合A 221.51 10.38 0.01 2.99
南方优享分红灵活配置混合A 7373.14 345.51 0.24 8.55
南方瑞祥一年混合A 2814.68 131.90 0.09 9.01
南方瑞祥一年混合C 2814.68 131.90 0.09 9.01
南方优享分红灵活配置混合C 7373.14 345.51 0.24 8.55
南方智诚混合 4143.59 194.17 0.13 9.35
南方产业优势两年混合A 3671.55 172.05 0.12 1.81
南方瑞盛三年混合A 2028.58 95.06 0.07 1.72
南方瑞盛三年混合C 2028.58 95.06 0.07 1.72
南方产业优势两年混合C 3671.55 172.05 0.12 1.81
南方卓越优选3个月持有混合A 18524.02 868.04 0.60 8.10
南方卓越优选3个月持有混合C 18524.02 868.04 0.60 8.10
南方匠心优选股票A 29130.79 1365.08 0.94 9.28
南方匠心优选股票C 29130.79 1365.08 0.94 9.28
南方远见回报股票A 1123.12 52.63 0.04 9.02
南方远见回报股票C 1123.12 52.63 0.04 9.02
南方品质优选灵活配置混合C 6850.84 330.03 0.23 5.94
南方鑫悦15个月持有混合A 419.97 19.68 0.01 0.43
南方鑫悦15个月持有混合C 419.97 19.68 0.01 0.43
南方天元新产业股票(LOF) 2363.83 110.77 0.08 1.83
南方隆元产业主题混合 1891.73 88.65 0.06 1.73
60 601899 紫金矿业 南方产业活力 529.70 52.97 0.00 1.43
南方利淘A 388.94 38.89 0.00 0.40
南方利鑫A 243.70 24.37 0.00 0.40
南方利鑫C 243.70 24.37 0.00 0.40
南方利淘C 388.94 38.89 0.00 0.40
南方安泰混合A 4940.10 494.01 0.03 0.69
南方小康C 1.24 0.12 0.00 0.01
南方有色金属联接A 97.34 9.73 0.00 0.06
南方有色金属联接C 97.34 9.73 0.00 0.06
南方优选价值混合C 4000.00 400.00 0.03 3.59
南方沪港深优势 945.08 100.00 -- 4.75
南方致远混合A 1715.10 171.51 0.01 0.71
南方致远混合C 1715.10 171.51 0.01 0.71
南方誉丰18个月混合A 74.30 7.43 0.00 0.40
南方誉丰18个月混合C 74.30 7.43 0.00 0.40
南方行业精选一年混合A 5000.00 500.00 0.03 1.83
南方行业精选一年混合C 5000.00 500.00 0.03 1.83
南方誉隆一年持有期混合A 33.20 3.32 0.00 0.40
南方誉隆一年持有期混合C 33.20 3.32 0.00 0.40
南方誉尚一年持有期混合A 132.40 13.24 0.00 0.40
南方誉尚一年持有期混合C 132.40 13.24 0.00 0.40
南方宝顺混合A 1041.00 104.10 0.01 0.40
南方宝顺混合C 1041.00 104.10 0.01 0.40
南方有色金属联接E 97.34 9.73 0.00 0.06
南方宝恒混合A 2280.30 228.03 0.01 0.89
南方宝恒混合C 2280.30 228.03 0.01 0.89
南方誉享一年持有期混合A 870.59 87.06 0.01 0.40
南方誉享一年持有期混合C 870.59 87.06 0.01 0.40
南方誉浦一年持有混合A 485.20 48.52 0.00 0.40
南方誉浦一年持有混合C 485.20 48.52 0.00 0.40
南方竞争优势混合A 163.40 16.34 0.00 1.76
南方竞争优势混合C 163.40 16.34 0.00 1.76
南方安泰混合C 4940.10 494.01 0.03 0.69
南方佳元6个月持有债券A 494.00 49.40 0.00 0.49
南方佳元6个月持有债券C 494.00 49.40 0.00 0.49
南方永元一年持有债券A 1153.00 115.30 0.01 0.40
南方永元一年持有债券C 1153.00 115.30 0.01 0.40
南方誉盈一年持有混合A 943.90 94.39 0.01 1.08
南方誉盈一年持有混合C 943.90 94.39 0.01 1.08
南方誉稳一年持有混合A 413.20 41.32 0.00 0.71
南方誉稳一年持有混合C 413.20 41.32 0.00 0.71
南方MSCI中国A50互联互通ETF 6747.20 674.72 0.04 4.00
南方中证上海环交所碳中和ETF 8946.70 894.67 0.06 5.60
南方优选价值混合A 4000.00 400.00 0.03 3.59
南方小康A 1.24 0.12 0.00 0.01
南方中证申万有色金属ETF 30055.96 3005.60 0.19 10.32
南方优选价值混合H 4000.00 400.00 0.03 3.59
61 688676 金盘科技 南方大数据100A 5559.08 153.65 -- 3.55
南方大数据100C 5559.08 153.65 -- 3.55
62 002518 科士达 南方大数据100A 5319.94 92.36 0.16 3.39
南方大数据100C 5319.94 92.36 0.16 3.39
南方科技创新混合A 12659.77 219.79 0.39 4.82
南方科技创新混合C 12659.77 219.79 0.39 4.82
63 688248 南网科技 南方大数据100A 3620.61 63.41 -- 2.31
南方大数据100C 3620.61 63.41 -- 2.31
64 688663 新风光 南方大数据100A 3440.26 78.19 -- 2.19
南方大数据100C 3440.26 78.19 -- 2.19
65 002335 科华数据 南方大数据100A 3364.94 67.45 0.17 2.15
南方大数据100C 3364.94 67.45 0.17 2.15
66 300693 盛弘股份 南方大数据100A 3324.61 61.25 0.38 2.12
南方大数据100C 3324.61 61.25 0.38 2.12
67 600073 上海梅林 南方大数据100A 2855.72 359.21 1.01 1.82
南方大数据100C 2855.72 359.21 1.01 1.82
68 601888 中国中免 南方大数据100A 2784.63 12.89 0.07 1.78
南方利淘A 546.56 2.53 0.01 0.57
南方利鑫A 343.49 1.59 0.01 0.57
南方利鑫C 343.49 1.59 0.01 0.57
南方利淘C 546.56 2.53 0.01 0.57
南方荣尊A 36.73 0.17 0.00 1.22
南方荣尊C 36.73 0.17 0.00 1.22
南方大数据100C 2784.63 12.89 0.07 1.78
南方优选成长混合C 9186.85 42.53 0.24 2.47
南方安养混合 101.53 0.47 0.00 1.53
南方中证100C 339.90 1.57 0.01 1.78
南方养老目标日期2035(FOF)A 261.85 1.21 0.01 0.28
南方养老目标日期2035(FOF)C 261.85 1.21 0.01 0.28
南方成份精选混合C 21603.54 100.00 0.57 9.02
南方富元稳健养老A 70.64 0.33 0.00 0.27
南方富元稳健养老C 70.64 0.33 0.00 0.27
南方上证50增强A 2136.54 9.89 0.06 7.97
南方上证50增强C 2136.54 9.89 0.06 7.97
南方誉丰18个月混合A 105.85 0.49 0.00 0.57
南方誉丰18个月混合C 105.85 0.49 0.00 0.57
南方养老2045A 15.12 0.07 0.00 0.24
南方景气驱动混合A 9585.25 44.37 0.25 3.28
南方景气驱动混合C 9585.25 44.37 0.25 3.28
南方誉隆一年持有期混合A 45.37 0.21 0.00 0.54
南方誉隆一年持有期混合C 45.37 0.21 0.00 0.54
南方誉尚一年持有期混合A 183.63 0.85 0.00 0.55
南方誉尚一年持有期混合C 183.63 0.85 0.00 0.55
南方宝顺混合A 1434.44 6.64 0.04 0.55
南方宝顺混合C 1434.44 6.64 0.04 0.55
南方誉享一年持有期混合A 1198.97 5.55 0.03 0.55
南方誉享一年持有期混合C 1198.97 5.55 0.03 0.55
南方誉浦一年持有混合A 667.53 3.09 0.02 0.55
南方誉浦一年持有混合C 667.53 3.09 0.02 0.55
南方永元一年持有债券A 1622.39 7.51 0.04 0.57
南方永元一年持有债券C 1622.39 7.51 0.04 0.57
南方高质量优选混合A 1002.38 4.64 0.03 1.10
南方高质量优选混合C 1002.38 4.64 0.03 1.10
南方富元稳健养老Y 70.64 0.33 0.00 0.27
南方养老2045Y 15.12 0.07 0.00 0.24
南方养老目标日期2035(FOF)Y 261.85 1.21 0.01 0.28
南方MSCI中国A50互联互通ETF 5095.22 23.59 0.13 3.02
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2289.92 10.60 0.06 3.07
南方消费C 2289.92 10.60 0.06 3.07
南方成份精选混合A 21603.54 100.00 0.57 9.02
南方优选成长混合A 9186.85 42.53 0.24 2.47
南方中证100A 339.90 1.57 0.01 1.78
南方平衡配置混合 2052.28 9.50 0.05 7.84
南方MSCI中国A股国际通ETF 479.46 2.22 0.01 1.12
69 000100 TCL科技 南方改革机遇 343.11 95.22 0.01 1.02
南方君选 343.07 95.21 0.01 0.95
南方兴盛先锋灵活配置混合A 289.45 77.81 0.01 3.90
南方全天候策略A 1390.96 388.85 0.03 0.47
南方全天候策略C 1390.96 388.85 0.03 0.47
南方养老目标日期2035(FOF)A 206.43 58.48 0.00 0.22
南方养老目标日期2035(FOF)C 206.43 58.48 0.00 0.22
南方优选价值混合C 3900.36 1070.89 0.08 3.50
南方富元稳健养老A 103.22 29.24 0.00 0.40
南方富元稳健养老C 103.22 29.24 0.00 0.40
南方养老目标日期2030(FOF)A 206.43 58.48 0.00 0.84
南方养老2040A 103.22 29.24 0.00 0.85
南方宝昌混合A 825.73 233.92 0.02 0.51
南方宝昌混合C 825.73 233.92 0.02 0.51
南方价值臻选混合A 372.53 103.13 0.01 0.92
南方价值臻选混合C 372.53 103.13 0.01 0.92
南方富瑞稳健养老(FOF)A 253.08 71.02 0.01 0.27
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1032.16 292.40 0.02 0.36
南方比较优势混合A 138.78 38.80 0.00 1.29
南方比较优势混合C 138.78 38.80 0.00 1.29
南方专精特新混合A 1441.61 387.53 0.03 4.82
南方专精特新混合C 1441.61 387.53 0.03 4.82
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 103.22 29.24 0.00 0.40
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 103.22 29.24 0.00 0.45
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 103.22 29.24 0.00 0.45
南方宝嘉混合A 1160.53 323.92 0.02 0.76
南方宝嘉混合C 1160.53 323.92 0.02 0.76
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 103.22 29.24 0.00 0.46
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 103.22 29.24 0.00 0.46
南方鑫悦15个月持有混合A 694.42 194.14 0.01 0.71
南方鑫悦15个月持有混合C 694.42 194.14 0.01 0.71
南方富元稳健养老Y 103.22 29.24 0.00 0.40
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 253.08 71.02 0.01 0.27
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 103.22 29.24 0.00 0.40
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1032.16 292.40 0.02 0.36
南方养老目标日期2030(FOF)Y 206.43 58.48 0.00 0.84
南方养老目标日期2035(FOF)Y 206.43 58.48 0.00 0.22
南方养老2040Y 103.22 29.24 0.00 0.85
南方优选价值混合A 3900.36 1070.89 0.08 3.50
南方核心竞争混合 193.57 53.53 0.00 0.93
南方优选价值混合H 3900.36 1070.89 0.08 3.50
70 600030 中信证券 南方改革机遇 309.32 15.54 0.00 0.92
南方君选 350.68 17.61 0.00 0.97
南方全指证券联接A 4107.54 206.31 0.03 0.55
南方全指证券联接C 4107.54 206.31 0.03 0.55
南方君信灵活配置混合A 527.75 26.51 0.00 1.78
南方君信灵活配置混合C 527.75 26.51 0.00 1.78
南方价值臻选混合A 353.32 17.75 0.00 0.87
南方价值臻选混合C 353.32 17.75 0.00 0.87
南方粤港澳大湾区创新100ETF 186.66 9.38 0.00 3.33
南方核心竞争混合 246.68 12.39 0.00 1.18
南方中证全指证券ETF 103409.48 5193.85 0.79 13.56
71 603681 永冠新材 南方改革机遇 306.59 14.34 -- 0.91
南方君选 318.78 14.91 -- 0.88
南方价值臻选混合A 370.30 17.32 -- 0.92
南方价值臻选混合C 370.30 17.32 -- 0.92
南方比较优势混合A 94.50 4.42 -- 0.88
南方比较优势混合C 94.50 4.42 -- 0.88
南方鑫悦15个月持有混合A 617.24 28.87 -- 0.63
南方鑫悦15个月持有混合C 617.24 28.87 -- 0.63
南方核心竞争混合 186.65 8.73 -- 0.89
72 603871 嘉友国际 南方改革机遇 272.33 12.05 -- 0.81
南方君选 272.69 12.07 -- 0.75
南方国策动力 690.88 30.57 -- 1.93
南方转型驱动灵活配置混合 1121.08 49.61 -- 3.60
南方价值臻选混合A 332.99 14.73 -- 0.82
南方价值臻选混合C 332.99 14.73 -- 0.82
南方比较优势混合A 76.21 3.37 -- 0.71
南方比较优势混合C 76.21 3.37 -- 0.71
南方鑫悦15个月持有混合A 441.60 19.54 -- 0.45
南方鑫悦15个月持有混合C 441.60 19.54 -- 0.45
南方核心竞争混合 186.18 8.24 -- 0.89
73 600346 恒力石化 南方改革机遇 253.45 16.32 0.08 0.75
南方君选 216.18 13.92 0.07 0.60
南方转型增长灵活配置混合A 8696.90 560.01 2.67 1.83
南方智慧混合 3768.35 242.65 1.16 8.05
南方优享分红灵活配置混合A 4181.11 269.23 1.28 4.85
南方瑞祥一年混合A 2439.47 157.08 0.75 7.81
南方瑞祥一年混合C 2439.47 157.08 0.75 7.81
南方优享分红灵活配置混合C 4181.11 269.23 1.28 4.85
南方智诚混合 3621.91 233.22 1.11 8.17
南方高股息股票A 465.90 30.00 0.14 5.40
南方高股息股票C 465.90 30.00 0.14 5.40
南方卓越优选3个月持有混合A 17399.81 1120.40 5.34 7.61
南方卓越优选3个月持有混合C 17399.81 1120.40 5.34 7.61
南方匠心优选股票A 25070.94 1614.36 7.69 7.98
南方匠心优选股票C 25070.94 1614.36 7.69 7.98
南方远见回报股票A 983.20 63.31 0.30 7.89
南方远见回报股票C 983.20 63.31 0.30 7.89
南方蓝筹成长混合A 2814.04 181.20 0.86 2.27
南方蓝筹成长混合C 2814.04 181.20 0.86 2.27
南方转型增长灵活配置混合C 8696.90 560.01 2.67 1.83
南方核心竞争混合 164.93 10.62 0.05 0.79
74 600057 厦门象屿 南方改革机遇 228.10 22.21 0.05 0.68
南方君选 212.18 20.66 0.05 0.59
南方价值臻选混合A 275.54 26.83 0.06 0.68
南方价值臻选混合C 275.54 26.83 0.06 0.68
南方核心竞争混合 179.01 17.43 0.04 0.86
75 600765 中航重机 南方利淘A 414.86 13.34 0.02 0.43
南方利鑫A 258.79 8.32 0.01 0.43
南方利鑫C 258.79 8.32 0.01 0.43
南方利淘C 414.86 13.34 0.02 0.43
南方国策动力 753.44 24.23 0.03 2.10
南方益和混合 457.64 14.72 0.02 4.35
南方新兴龙头灵活配置混合 544.70 17.52 0.02 3.84
南方中证500增强A 746.16 24.00 0.03 1.19
南方中证500增强C 746.16 24.00 0.03 1.19
南方荣尊A 54.10 1.74 0.00 1.80
南方荣尊C 54.10 1.74 0.00 1.80
南方军工改革灵活配置混合A 69106.82 2222.80 2.86 7.84
南方荣年定期开放混合A 48.50 1.56 0.00 0.70
南方荣年定期开放混合C 48.50 1.56 0.00 0.70
南方昌元转债A 1682.09 54.10 0.07 1.07
南方昌元转债C 1682.09 54.10 0.07 1.07
南方誉丰18个月混合A 80.21 2.58 0.00 0.43
南方誉丰18个月混合C 80.21 2.58 0.00 0.43
南方创新精选一年混合A 3270.05 105.18 0.14 3.73
南方创新精选一年混合C 3270.05 105.18 0.14 3.73
南方誉隆一年持有期混合A 35.75 1.15 0.00 0.43
南方誉隆一年持有期混合C 35.75 1.15 0.00 0.43
南方产业升级混合A 3601.71 115.85 0.15 1.96
南方产业升级混合C 3601.71 115.85 0.15 1.96
南方誉尚一年持有期混合A 142.73 4.59 0.01 0.43
南方誉尚一年持有期混合C 142.73 4.59 0.01 0.43
南方宝顺混合A 1120.84 36.05 0.05 0.43
南方宝顺混合C 1120.84 36.05 0.05 0.43
南方誉享一年持有期混合A 937.67 30.16 0.04 0.43
南方誉享一年持有期混合C 937.67 30.16 0.04 0.43
南方军工改革灵活配置混合C 69106.82 2222.80 2.86 7.84
南方优质企业混合A 1989.45 63.99 0.08 2.30
南方优质企业混合C 1989.45 63.99 0.08 2.30
南方誉浦一年持有混合A 522.70 16.81 0.02 0.43
南方誉浦一年持有混合C 522.70 16.81 0.02 0.43
南方领航优选混合A 956.33 30.76 0.04 5.17
南方领航优选混合C 956.33 30.76 0.04 5.17
南方永元一年持有债券A 1231.04 39.60 0.05 0.43
南方永元一年持有债券C 1231.04 39.60 0.05 0.43
南方新兴产业混合A 325.51 10.47 0.01 3.13
南方新兴产业混合C 325.51 10.47 0.01 3.13
南方广利回报债券A/B 5939.93 191.06 0.25 1.21
南方广利回报债券C 5939.93 191.06 0.25 1.21
76 601166 兴业银行 南方利淘A 406.86 23.13 0.01 0.42
南方利鑫A 251.55 14.30 0.00 0.42
南方利众A 291.30 16.56 0.00 1.47
南方利鑫C 251.55 14.30 0.00 0.42
南方利淘C 406.86 23.13 0.01 0.42
南方利众C 291.30 16.56 0.00 1.47
南方利达A 375.19 21.33 0.01 1.05
南方利达C 375.19 21.33 0.01 1.05
南方利安A 340.01 19.33 0.00 0.54
南方利安C 340.01 19.33 0.00 0.54
南方转型增长灵活配置混合A 11961.32 680.01 0.17 2.52
南方安泰混合A 7897.91 449.00 0.11 1.10
南方安裕混合A 4045.70 230.00 0.06 1.31
南方安颐混合 344.06 19.56 0.00 1.15
南方安康混合 1759.00 100.00 0.03 0.86
南方银行联接A 689.11 39.18 0.01 0.51
南方银行联接C 689.11 39.18 0.01 0.51
南方安睿混合 687.42 39.08 0.01 1.02
南方安福混合A 292.52 16.63 0.00 1.00
南方君信灵活配置混合A 1094.80 62.24 0.02 3.68
南方宝元债券C 17062.30 970.00 0.24 1.23
南方安裕混合C 4045.70 230.00 0.06 1.31
南方致远混合A 2351.59 133.69 0.03 0.97
南方致远混合C 2351.59 133.69 0.03 0.97
南方安福混合C 292.52 16.63 0.00 1.00
南方上证50增强A 1867.53 106.17 0.03 6.96
南方上证50增强C 1867.53 106.17 0.03 6.96
南方宝泰一年混合A 957.07 54.41 0.01 1.08
南方宝泰一年混合C 957.07 54.41 0.01 1.08
南方宝丰混合A 4045.70 230.00 0.06 1.11
南方宝丰混合C 4045.70 230.00 0.06 1.11
南方誉慧一年混合A 921.43 52.38 0.01 1.06
南方誉慧一年混合C 921.43 52.38 0.01 1.06
南方誉丰18个月混合A 77.92 4.43 0.00 0.42
南方誉丰18个月混合C 77.92 4.43 0.00 0.42
南方誉鼎一年持有期混合A 258.75 14.71 0.00 1.07
南方誉鼎一年持有期混合C 258.75 14.71 0.00 1.07
南方誉隆一年持有期混合A 34.83 1.98 0.00 0.42
南方誉隆一年持有期混合C 34.83 1.98 0.00 0.42
南方君信灵活配置混合C 1094.80 62.24 0.02 3.68
南方宝昌混合A 1407.20 80.00 0.02 0.87
南方宝昌混合C 1407.20 80.00 0.02 0.87
南方誉尚一年持有期混合A 138.79 7.89 0.00 0.42
南方誉尚一年持有期混合C 138.79 7.89 0.00 0.42
南方宁悦一年持有期混合A 1407.50 80.02 0.02 1.13
南方宁悦一年持有期混合C 1407.50 80.02 0.02 1.13
南方宝升混合A 914.86 52.01 0.01 0.63
南方宝升混合C 914.86 52.01 0.01 0.63
南方宝顺混合A 1090.40 61.99 0.02 0.42
南方宝顺混合C 1090.40 61.99 0.02 0.42
南方宝恒混合A 4749.31 270.00 0.07 1.86
南方宝恒混合C 4749.31 270.00 0.07 1.86
南方誉享一年持有期混合A 911.87 51.84 0.01 0.42
南方誉享一年持有期混合C 911.87 51.84 0.01 0.42
南方均衡回报混合A 1007.91 57.30 0.01 2.28
南方均衡回报混合C 1007.91 57.30 0.01 2.28
南方誉浦一年持有混合A 508.35 28.90 0.01 0.42
南方誉浦一年持有混合C 508.35 28.90 0.01 0.42
南方安泰混合C 7897.91 449.00 0.11 1.10
南方佳元6个月持有债券A 826.73 47.00 0.01 0.82
南方佳元6个月持有债券C 826.73 47.00 0.01 0.82
南方银行联接E 689.11 39.18 0.01 0.51
南方宝裕混合A 880.56 50.06 0.01 0.77
南方宝裕混合C 880.56 50.06 0.01 0.77
南方转型增长灵活配置混合C 11961.32 680.01 0.17 2.52
南方高质量优选混合A 1781.52 101.28 0.03 1.95
南方高质量优选混合C 1781.52 101.28 0.03 1.95
南方宝嘉混合A 1407.20 80.00 0.02 0.92
南方宝嘉混合C 1407.20 80.00 0.02 0.92
南方誉恒一年持有混合A 157.78 8.97 0.00 0.59
南方誉恒一年持有混合C 157.78 8.97 0.00 0.59
南方宝祥混合A 198.59 11.29 0.00 0.55
南方宝祥混合C 198.59 11.29 0.00 0.55
南方均衡成长混合A 4397.50 250.00 0.06 1.42
南方均衡成长混合C 4397.50 250.00 0.06 1.42
南方沪深300ETF 2274.54 129.31 0.03 1.37
南方盛元红利混合 3482.82 198.00 0.05 4.84
南方宝元债券A 17062.30 970.00 0.24 1.23
南方MSCI中国A股国际通ETF 414.60 23.57 0.01 0.97
南方中证银行ETF 25325.86 1439.79 0.36 11.34
77 600660 福耀玻璃 南方利淘A 383.67 10.94 0.01 0.40
南方利鑫A 245.84 7.01 0.00 0.41
南方利众A 189.03 5.39 0.00 0.95
南方利鑫C 245.84 7.01 0.00 0.41
南方利淘C 383.67 10.94 0.01 0.40
南方利众C 189.03 5.39 0.00 0.95
南方利达A 228.66 6.52 0.00 0.64
南方利达C 228.66 6.52 0.00 0.64
南方利安A 200.95 5.73 0.00 0.32
南方利安C 200.95 5.73 0.00 0.32
南方转型增长灵活配置混合A 9469.18 270.01 0.15 2.00
南方品质优选灵活配置混合A 4759.00 135.70 0.08 4.13
南方安泰混合A 6256.49 178.40 0.10 0.87
南方安颐混合 190.43 5.43 0.00 0.64
南方智慧混合 2225.19 63.45 0.04 4.75
南方安康混合 1402.80 40.00 0.02 0.69
南方安睿混合 525.70 14.99 0.01 0.78
南方安福混合A 186.92 5.33 0.00 0.64
南方瑞祥一年混合A 1469.78 41.91 0.02 4.71
南方瑞祥一年混合C 1469.78 41.91 0.02 4.71
南方智诚混合 2206.96 62.93 0.04 4.98
南方沪港深优势 655.30 22.40 -- 3.30
南方致远混合A 2064.92 58.88 0.03 0.85
南方致远混合C 2064.92 58.88 0.03 0.85
南方安福混合C 186.92 5.33 0.00 0.64
南方誉慧一年混合A 559.72 15.96 0.01 0.64
南方誉慧一年混合C 559.72 15.96 0.01 0.64
南方誉丰18个月混合A 71.89 2.05 0.00 0.39
南方誉丰18个月混合C 71.89 2.05 0.00 0.39
南方誉鼎一年持有期混合A 155.36 4.43 0.00 0.64
南方誉鼎一年持有期混合C 155.36 4.43 0.00 0.64
南方誉隆一年持有期混合A 31.21 0.89 0.00 0.37
南方誉隆一年持有期混合C 31.21 0.89 0.00 0.37
南方誉尚一年持有期混合A 126.95 3.62 0.00 0.38
南方誉尚一年持有期混合C 126.95 3.62 0.00 0.38
南方宁悦一年持有期混合A 1788.57 51.00 0.03 1.43
南方宁悦一年持有期混合C 1788.57 51.00 0.03 1.43
南方卓越优选3个月持有混合A 9939.32 283.41 0.16 4.35
南方卓越优选3个月持有混合C 9939.32 283.41 0.16 4.35
南方宝顺混合A 990.38 28.24 0.02 0.38
南方宝顺混合C 990.38 28.24 0.02 0.38
南方宝恒混合A 2883.10 82.21 0.05 1.13
南方宝恒混合C 2883.10 82.21 0.05 1.13
南方誉享一年持有期混合A 831.16 23.70 0.01 0.38
南方誉享一年持有期混合C 831.16 23.70 0.01 0.38
南方匠心优选股票A 15333.31 437.22 0.25 4.88
南方匠心优选股票C 15333.31 437.22 0.25 4.88
南方远见回报股票A 605.31 17.26 0.01 4.86
南方远见回报股票C 605.31 17.26 0.01 4.86
南方誉浦一年持有混合A 462.22 13.18 0.01 0.38
南方誉浦一年持有混合C 462.22 13.18 0.01 0.38
南方安泰混合C 6256.49 178.40 0.10 0.87
南方佳元6个月持有债券A 736.47 21.00 0.01 0.73
南方佳元6个月持有债券C 736.47 21.00 0.01 0.73
南方永元一年持有债券A 1189.67 33.92 0.02 0.42
南方永元一年持有债券C 1189.67 33.92 0.02 0.42
南方宝裕混合A 854.31 24.36 0.01 0.75
南方宝裕混合C 854.31 24.36 0.01 0.75
南方品质优选灵活配置混合C 4759.00 135.70 0.08 4.13
南方誉盈一年持有混合A 1091.38 31.12 0.02 1.25
南方誉盈一年持有混合C 1091.38 31.12 0.02 1.25
南方转型增长灵活配置混合C 9469.18 270.01 0.15 2.00
南方誉稳一年持有混合A 479.76 13.68 0.01 0.82
南方誉稳一年持有混合C 479.76 13.68 0.01 0.82
南方誉恒一年持有混合A 150.45 4.29 0.00 0.56
南方誉恒一年持有混合C 150.45 4.29 0.00 0.56
南方宝祥混合A 173.25 4.94 0.00 0.48
南方宝祥混合C 173.25 4.94 0.00 0.48
南方均衡成长混合A 3507.00 100.00 0.06 1.13
南方均衡成长混合C 3507.00 100.00 0.06 1.13
南方盛元红利混合 2200.99 62.76 0.04 3.06
78 600690 海尔智家 南方利淘A 345.62 14.13 0.01 0.36
南方利鑫A 215.49 8.81 0.00 0.36
南方利鑫C 215.49 8.81 0.00 0.36
南方利淘C 345.62 14.13 0.01 0.36
南方品质优选灵活配置混合A 7265.84 297.05 0.11 6.30
南方安裕混合A 2201.57 90.01 0.03 0.71
南方安康混合 1467.60 60.00 0.02 0.72
南方兴盛先锋灵活配置混合A 249.74 10.21 0.00 3.37
南方优选成长混合C 8065.28 329.73 0.12 2.17
南方宝元债券C 11496.41 470.01 0.18 0.83
南方安裕混合C 2201.57 90.01 0.03 0.71
南方智锐混合A 1409.63 57.63 0.02 2.34
南方智锐混合C 1409.63 57.63 0.02 2.34
南方宝泰一年混合A 1223.03 50.00 0.02 1.38
南方宝泰一年混合C 1223.03 50.00 0.02 1.38
南方宝丰混合A 2690.82 110.01 0.04 0.74
南方宝丰混合C 2690.82 110.01 0.04 0.74
南方内需增长两年股票A 9351.67 382.32 0.14 3.95
南方内需增长两年股票C 9351.67 382.32 0.14 3.95
南方誉丰18个月混合A 66.53 2.72 0.00 0.36
南方誉丰18个月混合C 66.53 2.72 0.00 0.36
南方景气驱动混合A 11045.76 451.58 0.17 3.79
南方景气驱动混合C 11045.76 451.58 0.17 3.79
南方创新驱动混合A 9371.97 383.15 0.14 2.44
南方创新驱动混合C 9371.97 383.15 0.14 2.44
南方行业精选一年混合A 6121.85 250.28 0.09 2.25
南方行业精选一年混合C 6121.85 250.28 0.09 2.25
南方宝昌混合A 978.40 40.00 0.01 0.61
南方宝昌混合C 978.40 40.00 0.01 0.61
南方卓越优选3个月持有混合A 9923.67 405.71 0.15 4.34
南方卓越优选3个月持有混合C 9923.67 405.71 0.15 4.34
南方消费升级混合A 4456.37 182.19 0.07 3.69
南方消费升级混合C 4456.37 182.19 0.07 3.69
南方誉享一年持有期混合A 781.74 31.96 0.01 0.36
南方誉享一年持有期混合C 781.74 31.96 0.01 0.36
南方均衡回报混合A 733.80 30.00 0.01 1.66
南方均衡回报混合C 733.80 30.00 0.01 1.66
南方永元一年持有债券A 1026.59 41.97 0.02 0.36
南方永元一年持有债券C 1026.59 41.97 0.02 0.36
南方港股通优势企业混合A 8553.48 359.98 -- 2.95
南方港股通优势企业混合C 8553.48 359.98 -- 2.95
南方品质优选灵活配置混合C 7265.84 297.05 0.11 6.30
南方发展机遇一年持有混合A 1467.60 60.00 0.02 3.27
南方发展机遇一年持有混合C 1467.60 60.00 0.02 3.27
南方中证物联网主题ETF 360.91 14.76 0.01 5.01
南方优选成长混合A 8065.28 329.73 0.12 2.17
南方宝元债券A 11496.41 470.01 0.18 0.83
南方小康ETF 573.67 23.45 0.01 2.29
79 000063 中兴通讯 南方利淘A 346.27 13.39 0.00 0.36
南方利鑫A 215.93 8.35 0.00 0.36
南方量化成长股票 284.46 11.00 0.00 1.92
南方利鑫C 215.93 8.35 0.00 0.36
南方利淘C 346.27 13.39 0.00 0.36
南方优选价值混合C 4936.65 190.90 0.06 4.42
南方致远混合A 1653.50 63.94 0.02 0.68
南方致远混合C 1653.50 63.94 0.02 0.68
南方誉丰18个月混合A 66.72 2.58 0.00 0.36
南方誉丰18个月混合C 66.72 2.58 0.00 0.36
南方誉尚一年持有期混合A 118.96 4.60 0.00 0.36
南方誉尚一年持有期混合C 118.96 4.60 0.00 0.36
南方宝顺混合A 936.39 36.21 0.01 0.36
南方宝顺混合C 936.39 36.21 0.01 0.36
南方誉享一年持有期混合A 783.04 30.28 0.01 0.36
南方誉享一年持有期混合C 783.04 30.28 0.01 0.36
南方永元一年持有债券A 1028.45 39.77 0.01 0.36
南方永元一年持有债券C 1028.45 39.77 0.01 0.36
南方宝裕混合A 742.96 28.73 0.01 0.65
南方宝裕混合C 742.96 28.73 0.01 0.65
南方誉盈一年持有混合A 897.86 34.72 0.01 1.03
南方誉盈一年持有混合C 897.86 34.72 0.01 1.03
南方誉稳一年持有混合A 472.60 30.76 -- 0.81
南方誉稳一年持有混合C 472.60 30.76 -- 0.81
南方中证科技100ETF 86.11 3.33 0.00 3.00
南方中证物联网主题ETF 381.69 14.76 0.00 5.30
南方中证互联网指数(LOF) 692.84 26.79 0.01 5.89
南方优选价值混合A 4936.65 190.90 0.06 4.42
南方优选价值混合H 4936.65 190.90 0.06 4.42
80 600741 华域汽车 南方利众A 239.87 13.84 0.01 1.21
南方利众C 239.87 13.84 0.01 1.21
南方利达A 289.44 16.70 0.01 0.81
南方利达C 289.44 16.70 0.01 0.81
南方利安A 258.28 14.90 0.01 0.41
南方利安C 258.28 14.90 0.01 0.41
南方安泰混合A 5506.78 317.76 0.22 0.76
南方安裕混合A 3119.42 180.00 0.12 1.01
南方安颐混合 261.61 15.10 0.01 0.88
南方安福混合A 247.99 14.31 0.01 0.85
南方安养混合 87.69 5.06 0.00 1.32
南方宝元债券C 12997.53 750.00 0.51 0.94
南方安裕混合C 3119.42 180.00 0.12 1.01
南方致远混合A 1573.93 90.82 0.06 0.65
南方致远混合C 1573.93 90.82 0.06 0.65
南方安福混合C 247.99 14.31 0.01 0.85
南方宝泰一年混合A 1213.24 70.01 0.05 1.37
南方宝泰一年混合C 1213.24 70.01 0.05 1.37
南方宝丰混合A 2253.01 130.01 0.09 0.62
南方宝丰混合C 2253.01 130.01 0.09 0.62
南方誉慧一年混合A 708.57 40.89 0.03 0.81
南方誉慧一年混合C 708.57 40.89 0.03 0.81
南方誉鼎一年持有期混合A 199.25 11.50 0.01 0.83
南方誉鼎一年持有期混合C 199.25 11.50 0.01 0.83
南方宝昌混合A 866.50 50.00 0.03 0.54
南方宝昌混合C 866.50 50.00 0.03 0.54
南方宁悦一年持有期混合A 1041.78 60.11 0.04 0.83
南方宁悦一年持有期混合C 1041.78 60.11 0.04 0.83
南方宝恒混合A 2253.42 130.03 0.09 0.88
南方宝恒混合C 2253.42 130.03 0.09 0.88
南方均衡回报混合A 693.20 40.00 0.03 1.57
南方均衡回报混合C 693.20 40.00 0.03 1.57
南方安泰混合C 5506.78 317.76 0.22 0.76
南方佳元6个月持有债券A 519.90 30.00 0.02 0.52
南方佳元6个月持有债券C 519.90 30.00 0.02 0.52
南方宝裕混合A 681.94 39.35 0.03 0.60
南方宝裕混合C 681.94 39.35 0.03 0.60
南方宝嘉混合A 866.67 50.01 0.03 0.57
南方宝嘉混合C 866.67 50.01 0.03 0.57
南方宝祥混合A 219.74 12.68 0.01 0.61
南方宝祥混合C 219.74 12.68 0.01 0.61
南方宝元债券A 12997.53 750.00 0.51 0.94
81 600887 伊利股份 南方利众A 203.05 6.55 0.00 1.03
南方利众C 203.05 6.55 0.00 1.03
南方君选 246.14 7.94 0.00 0.68
南方利达A 245.13 7.91 0.00 0.69
南方利达C 245.13 7.91 0.00 0.69
南方利安A 214.64 6.92 0.00 0.34
南方利安C 214.64 6.92 0.00 0.34
南方转型增长灵活配置混合A 8680.00 280.00 0.05 1.83
南方安泰混合A 6510.00 210.00 0.04 0.90
南方安裕混合A 2790.25 90.01 0.02 0.90
南方安颐混合 203.36 6.56 0.00 0.68
南方小康C 1.56 0.05 0.00 0.01
南方安康混合 1550.00 50.00 0.01 0.76
南方安睿混合 594.89 19.19 0.00 0.89
南方安福混合A 200.88 6.48 0.00 0.69
南方宝元债券C 12297.23 396.68 0.07 0.89
南方安裕混合C 2790.25 90.01 0.02 0.90
南方致远混合A 2325.00 75.00 0.01 0.96
南方致远混合C 2325.00 75.00 0.01 0.96
南方安福混合C 200.88 6.48 0.00 0.69
南方宝泰一年混合A 1395.04 45.00 0.01 1.57
南方宝泰一年混合C 1395.04 45.00 0.01 1.57
南方集利18个月债券A 251.41 8.11 0.00 0.54
南方集利18个月债券C 251.41 8.11 0.00 0.54
南方誉慧一年混合A 605.74 19.54 0.00 0.69
南方誉慧一年混合C 605.74 19.54 0.00 0.69
南方景气驱动混合A 15148.90 488.67 0.08 5.19
南方景气驱动混合C 15148.90 488.67 0.08 5.19
南方誉鼎一年持有期混合A 173.29 5.59 0.00 0.72
南方誉鼎一年持有期混合C 173.29 5.59 0.00 0.72
南方宁悦一年持有期混合A 1860.00 60.00 0.01 1.49
南方宁悦一年持有期混合C 1860.00 60.00 0.01 1.49
南方宝升混合A 1095.23 35.33 0.01 0.75
南方宝升混合C 1095.23 35.33 0.01 0.75
南方宝恒混合A 2732.96 88.16 0.01 1.07
南方宝恒混合C 2732.96 88.16 0.01 1.07
南方安泰混合C 6510.00 210.00 0.04 0.90
南方佳元6个月持有债券A 775.00 25.00 0.00 0.77
南方佳元6个月持有债券C 775.00 25.00 0.00 0.77
南方宝裕混合A 1096.16 35.36 0.01 0.96
南方宝裕混合C 1096.16 35.36 0.01 0.96
南方转型增长灵活配置混合C 8680.00 280.00 0.05 1.83
南方高质量优选混合A 1034.78 33.38 0.01 1.13
南方高质量优选混合C 1034.78 33.38 0.01 1.13
南方誉恒一年持有混合A 119.04 3.84 0.00 0.44
南方誉恒一年持有混合C 119.04 3.84 0.00 0.44
南方宝祥混合A 155.00 5.00 0.00 0.43
南方宝祥混合C 155.00 5.00 0.00 0.43
南方均衡成长混合A 3720.00 120.00 0.02 1.20
南方均衡成长混合C 3720.00 120.00 0.02 1.20
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2905.63 93.73 0.02 3.90
南方消费C 2905.63 93.73 0.02 3.90
南方盛元红利混合 2763.77 89.15 0.01 3.84
南方小康A 1.56 0.05 0.00 0.01
南方宝元债券A 12297.23 396.68 0.07 0.89
南方小康ETF 677.60 21.86 0.00 2.71
82 601877 正泰电器 南方利众A 187.81 6.78 0.01 0.95
南方利众C 187.81 6.78 0.01 0.95
南方利达A 226.12 8.16 0.01 0.63
南方利达C 226.12 8.16 0.01 0.63
南方利安A 199.44 7.20 0.01 0.32
南方利安C 199.44 7.20 0.01 0.32
南方转型增长灵活配置混合A 9141.00 330.00 0.25 1.93
南方安泰混合A 4709.10 170.00 0.13 0.65
南方安裕混合A 2354.55 85.00 0.06 0.76
南方安颐混合 188.36 6.80 0.01 0.63
南方安康混合 1662.00 60.00 0.05 0.82
南方安福混合A 185.31 6.69 0.01 0.63
南方宝元债券C 9141.21 330.01 0.25 0.66
南方安裕混合C 2354.55 85.00 0.06 0.76
南方致远混合A 1650.72 59.59 0.05 0.68
南方致远混合C 1650.72 59.59 0.05 0.68
南方安福混合C 185.31 6.69 0.01 0.63
南方宝泰一年混合A 1108.00 40.00 0.03 1.25
南方宝泰一年混合C 1108.00 40.00 0.03 1.25
南方宝丰混合A 2770.22 100.01 0.08 0.76
南方宝丰混合C 2770.22 100.01 0.08 0.76
南方誉慧一年混合A 553.72 19.99 0.02 0.63
南方誉慧一年混合C 553.72 19.99 0.02 0.63
南方誉鼎一年持有期混合A 154.84 5.59 0.00 0.64
南方誉鼎一年持有期混合C 154.84 5.59 0.00 0.64
南方宝昌混合A 831.00 30.00 0.02 0.52
南方宝昌混合C 831.00 30.00 0.02 0.52
南方宝恒混合A 1883.69 68.00 0.05 0.74
南方宝恒混合C 1883.69 68.00 0.05 0.74
南方安泰混合C 4709.10 170.00 0.13 0.65
南方宝裕混合A 769.47 27.78 0.02 0.67
南方宝裕混合C 769.47 27.78 0.02 0.67
南方转型增长灵活配置混合C 9141.00 330.00 0.25 1.93
南方宝嘉混合A 831.00 30.00 0.02 0.54
南方宝嘉混合C 831.00 30.00 0.02 0.54
南方宝祥混合A 172.02 6.21 0.00 0.48
南方宝祥混合C 172.02 6.21 0.00 0.48
南方宝元债券A 9141.21 330.01 0.25 0.66
83 000333 美的集团 南方利众A 176.88 3.41 0.00 0.89
南方量化成长股票 310.80 6.00 0.00 2.10
南方利众C 176.88 3.41 0.00 0.89
南方利达A 213.42 4.12 0.00 0.60
南方利达C 213.42 4.12 0.00 0.60
南方利安A 187.52 3.62 0.00 0.30
南方利安C 187.52 3.62 0.00 0.30
南方安颐混合 177.93 3.44 0.00 0.60
深成联接C 12.95 0.25 0.00 0.08
南方安睿混合 584.30 11.28 0.00 0.87
南方安福混合A 175.49 3.39 0.00 0.60
南方中证100C 409.22 7.90 0.00 2.14
南方安福混合C 175.49 3.39 0.00 0.60
南方誉鼎一年持有期混合A 149.18 2.88 0.00 0.62
南方誉鼎一年持有期混合C 149.18 2.88 0.00 0.62
南方誉隆一年持有期混合A 39.37 0.76 0.00 0.47
南方誉隆一年持有期混合C 39.37 0.76 0.00 0.47
南方宁悦一年持有期混合A 1683.50 32.50 0.00 1.35
南方宁悦一年持有期混合C 1683.50 32.50 0.00 1.35
南方宝升混合A 1271.69 24.55 0.00 0.88
南方宝升混合C 1271.69 24.55 0.00 0.88
南方宝恒混合A 1849.78 35.71 0.01 0.73
南方宝恒混合C 1849.78 35.71 0.01 0.73
南方佳元6个月持有债券A 591.56 11.42 0.00 0.59
南方佳元6个月持有债券C 591.56 11.42 0.00 0.59
南方高质量优选混合A 983.68 18.99 0.00 1.08
南方高质量优选混合C 983.68 18.99 0.00 1.08
南方誉恒一年持有混合A 101.01 1.95 0.00 0.38
南方誉恒一年持有混合C 101.01 1.95 0.00 0.38
南方宝祥混合A 165.76 3.20 0.00 0.46
南方宝祥混合C 165.76 3.20 0.00 0.46
南方中证物联网主题ETF 381.25 7.36 0.00 5.30
南方深证成份ETF 556.55 10.74 0.00 2.27
南方沪深300ETF 2255.50 43.54 0.01 1.36
南方粤港澳大湾区创新100ETF 254.44 4.91 0.00 4.53
南方盛元红利混合 2137.85 41.27 0.01 2.97
深成联接A 12.95 0.25 0.00 0.08
南方中证100A 409.22 7.90 0.00 2.14
84 002318 久立特材 南方大数据300A 227.64 13.68 0.01 1.12
南方大数据300C 227.64 13.68 0.01 1.12
南方品质优选灵活配置混合A 9781.82 587.85 0.62 8.49
南方优享分红灵活配置混合A 7576.00 455.29 0.48 8.78
南方优享分红灵活配置混合C 7576.00 455.29 0.48 8.78
南方内需增长两年股票A 6196.88 372.41 0.39 2.62
南方内需增长两年股票C 6196.88 372.41 0.39 2.62
南方品质优选灵活配置混合C 9781.82 587.85 0.62 8.49
85 603876 鼎胜新材 南方大数据300A 203.97 4.97 -- 1.00
南方大数据300C 203.97 4.97 -- 1.00
86 002832 比音勒芬 南方大数据300A 181.06 7.07 0.02 0.89
南方大数据300C 181.06 7.07 0.02 0.89
87 688518 联赢激光 南方大数据300A 168.29 5.76 0.02 0.83
南方大数据300C 168.29 5.76 0.02 0.83
88 603300 华铁应急 南方大数据300A 155.96 24.60 -- 0.77
南方大数据300C 155.96 24.60 -- 0.77
89 603612 索通发展 南方大数据300A 154.56 5.94 -- 0.76
南方大数据300C 154.56 5.94 -- 0.76
90 600850 电科数字 南方大数据300A 152.41 7.59 0.04 0.75
南方大数据300C 152.41 7.59 0.04 0.75
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.04 0.50 0.00 0.76
91 300910 瑞丰新材 南方大数据300A 151.67 1.23 0.02 0.75
南方大数据300C 151.67 1.23 0.02 0.75
92 600888 新疆众和 南方大数据300A 143.41 17.51 0.05 0.71
南方大数据300C 143.41 17.51 0.05 0.71
93 000917 电广传媒 南方大数据300A 137.11 26.47 0.02 0.67
南方大数据300C 137.11 26.47 0.02 0.67
94 600438 通威股份 南方量化成长股票 308.64 8.00 0.01 2.08
南方中证新能源ETF联接A 2.84 0.07 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 2.84 0.07 0.00 0.01
南方中证科技100ETF 108.80 2.82 0.00 3.79
南方中证新能源ETF 10416.60 270.00 0.39 3.70
95 000799 酒鬼酒 南方量化成长股票 275.88 2.00 0.01 1.86
南方蓝筹成长混合A 2892.60 20.97 0.12 2.34
南方蓝筹成长混合C 2892.60 20.97 0.12 2.34
96 002821 凯莱英 南方量化成长股票 271.43 1.83 0.01 1.83
南方中证创新药产业ETF 206.31 1.39 0.01 2.79
97 002236 大华股份 南方量化成长股票 226.20 20.00 0.01 1.53
南方誉稳一年持有混合A 412.70 36.49 0.02 0.71
南方誉稳一年持有混合C 412.70 36.49 0.02 0.71
98 600859 王府井 南方君选 212.18 7.54 0.02 0.59
南方比较优势混合A 60.22 2.14 0.01 0.56
南方比较优势混合C 60.22 2.14 0.01 0.56
南方鑫悦15个月持有混合A 567.87 20.18 0.07 0.58
南方鑫悦15个月持有混合C 567.87 20.18 0.07 0.58
99 688599 天合光能 南方转型增长灵活配置混合A 10201.60 160.00 -- 2.15
南方科技创新混合A 13853.94 217.28 -- 5.28
南方科技创新混合C 13853.94 217.28 -- 5.28
南方成长先锋混合A 27768.86 435.52 -- 4.70
南方成长先锋混合C 27768.86 435.52 -- 4.70
南方产业升级混合A 3753.16 58.86 -- 2.04
南方产业升级混合C 3753.16 58.86 -- 2.04
南方优质企业混合A 1812.05 28.42 -- 2.10
南方优质企业混合C 1812.05 28.42 -- 2.10
南方新能源产业趋势混合A 8737.22 137.03 -- 5.90
南方新能源产业趋势混合C 8737.22 137.03 -- 5.90
南方转型增长灵活配置混合C 10201.60 160.00 -- 2.15
南方均衡成长混合A 3825.60 60.00 -- 1.24
南方均衡成长混合C 3825.60 60.00 -- 1.24
南方中证科创创业50ETF 10592.43 166.13 -- 3.42
南方稳健成长混合 3709.12 58.17 -- 1.96
南方稳健成长贰号混合 2679.20 42.02 -- 1.96
南方科创板3年定开混合 12260.10 192.29 -- 5.03
南方上证科创板50成份ETF 919.94 14.43 -- 7.66
100 600176 中国巨石 南方转型增长灵活配置混合A 9597.01 700.00 1.64 2.02
南方君信灵活配置混合A 891.56 65.03 0.15 3.00
南方君信灵活配置混合C 891.56 65.03 0.15 3.00
南方均衡回报混合A 822.60 60.00 0.14 1.86
南方均衡回报混合C 822.60 60.00 0.14 1.86
南方转型增长灵活配置混合C 9597.01 700.00 1.64 2.02
南方均衡成长混合A 3427.57 250.00 0.58 1.11
南方均衡成长混合C 3427.57 250.00 0.58 1.11
南方盛元红利混合 1989.18 145.09 0.34 2.76
101 603279 景津装备 南方国策动力 1268.17 43.02 -- 3.54
南方转型驱动灵活配置混合 1048.22 35.56 -- 3.37
南方益和混合 384.12 13.03 -- 3.65
南方品质优选灵活配置混合A 9343.24 316.93 -- 8.11
南方智慧混合 3989.29 135.32 -- 8.52
南方优享分红灵活配置混合A 7437.73 252.30 -- 8.62
南方安养混合 64.86 2.20 -- 0.98
南方君信灵活配置混合A 505.17 17.14 -- 1.70
南方瑞祥一年混合A 2622.35 88.95 -- 8.40
南方瑞祥一年混合C 2622.35 88.95 -- 8.40
南方优享分红灵活配置混合C 7437.73 252.30 -- 8.62
南方智诚混合 3841.07 130.29 -- 8.67
南方君信灵活配置混合C 505.17 17.14 -- 1.70
南方产业升级混合A 3886.97 131.85 -- 2.12
南方产业升级混合C 3886.97 131.85 -- 2.12
南方卓越优选3个月持有混合A 15769.35 534.92 -- 6.90
南方卓越优选3个月持有混合C 15769.35 534.92 -- 6.90
南方优质企业混合A 1844.56 62.57 -- 2.13
南方优质企业混合C 1844.56 62.57 -- 2.13
南方匠心优选股票A 26665.33 904.52 -- 8.49
南方匠心优选股票C 26665.33 904.52 -- 8.49
南方远见回报股票A 1053.14 35.72 -- 8.45
南方远见回报股票C 1053.14 35.72 -- 8.45
南方蓝筹成长混合A 3253.02 110.35 -- 2.63
南方蓝筹成长混合C 3253.02 110.35 -- 2.63
南方均衡优选一年持有期混合A 951.93 32.29 -- 1.28
南方均衡优选一年持有期混合C 951.93 32.29 -- 1.28
南方品质优选灵活配置混合C 9343.24 316.93 -- 8.11
南方创业板2年定开混合 1025.31 34.78 -- 3.14
南方稳健成长混合 3888.29 131.90 -- 2.06
南方稳健成长贰号混合 2818.58 95.61 -- 2.06
102 603008 喜临门 南方国策动力 699.66 24.51 -- 1.95
103 603067 振华股份 南方国策动力 671.52 52.34 -- 1.88
南方品质优选灵活配置混合A 7482.57 583.21 -- 6.49
南方优享分红灵活配置混合A 5961.27 464.64 -- 6.91
南方优享分红灵活配置混合C 5961.27 464.64 -- 6.91
南方价值臻选混合A 238.86 18.62 -- 0.59
南方价值臻选混合C 238.86 18.62 -- 0.59
南方品质优选灵活配置混合C 7482.57 583.21 -- 6.49
104 688232 新点软件 南方国策动力 674.51 11.82 -- 1.88
南方益和混合 437.86 7.67 -- 4.16
南方新兴龙头灵活配置混合 947.71 16.61 -- 6.68
南方人工智能混合 1214.11 21.28 -- 6.04
南方优选价值混合C 6878.44 120.55 -- 6.17
南方核心成长混合A 10982.33 192.47 -- 6.33
南方核心成长混合C 10982.33 192.47 -- 6.33
南方创新精选一年混合A 6053.91 106.10 -- 6.90
南方创新精选一年混合C 6053.91 106.10 -- 6.90
南方创新成长混合A 6340.98 111.13 -- 6.39
南方创新成长混合C 6340.98 111.13 -- 6.39
南方优选价值混合A 6878.44 120.55 -- 6.17
南方优选价值混合H 6878.44 120.55 -- 6.17
105 601865 福莱特 南方国策动力 670.86 20.14 -- 1.87
106 603323 苏农银行 南方荣光A 845.23 180.22 0.21 0.83
南方荣光C 845.23 180.22 0.21 0.83
南方卓元债券A 800.82 170.75 0.19 0.97
南方卓元债券C 800.82 170.75 0.19 0.97
107 002839 张家港行 南方荣光A 549.00 119.09 0.08 0.54
南方荣光C 549.00 119.09 0.08 0.54
南方卓元债券A 698.60 151.54 0.11 0.85
南方卓元债券C 698.60 151.54 0.11 0.85
南方宝裕混合A 679.01 147.29 0.10 0.59
南方宝裕混合C 679.01 147.29 0.10 0.59
108 601800 中国交建 南方荣光A 531.06 65.97 0.06 0.52
南方荣光C 531.06 65.97 0.06 0.52
南方卓元债券A 436.47 54.22 0.05 0.53
南方卓元债券C 436.47 54.22 0.05 0.53
109 601088 中国神华 南方荣光A 373.42 13.52 0.01 0.37
南方荣光C 373.42 13.52 0.01 0.37
南方卓元债券A 323.71 11.72 0.01 0.39
南方卓元债券C 323.71 11.72 0.01 0.39
南方港股创新视野一年持有混合A 1050.47 52.15 -- 4.43
南方港股创新视野一年持有混合C 1050.47 52.15 -- 4.43
南方均衡优选一年持有期混合A 963.85 47.85 -- 1.30
南方均衡优选一年持有期混合C 963.85 47.85 -- 1.30
南方富时中国国企开放共赢ETF 146.66 5.31 0.00 3.58
110 601238 广汽集团 南方荣光A 375.24 34.02 -- 0.37
南方荣光C 375.24 34.02 -- 0.37
南方卓元债券A 367.30 33.30 -- 0.45
南方卓元债券C 367.30 33.30 -- 0.45
111 601633 长城汽车 南方荣光A 332.34 11.22 -- 0.32
南方荣光C 332.34 11.22 -- 0.32
南方卓元债券A 316.76 10.69 -- 0.38
南方卓元债券C 316.76 10.69 -- 0.38
112 600782 新钢股份 南方荣光A 284.50 69.56 0.22 0.28
南方荣光C 284.50 69.56 0.22 0.28
113 000708 中信特钢 南方荣光A 291.03 16.96 0.04 0.28
南方荣光C 291.03 16.96 0.04 0.28
南方卓元债券A 248.48 14.48 0.03 0.30
南方卓元债券C 248.48 14.48 0.03 0.30
南方优享分红灵活配置混合A 6532.82 380.70 0.85 7.57
南方优享分红灵活配置混合C 6532.82 380.70 0.85 7.57
南方比较优势混合A 68.13 3.97 0.01 0.63
南方比较优势混合C 68.13 3.97 0.01 0.63
南方发展机遇一年持有混合A 1158.81 67.53 0.15 2.58
南方发展机遇一年持有混合C 1158.81 67.53 0.15 2.58
114 000959 首钢股份 南方荣光A 276.45 73.33 0.01 0.27
南方荣光C 276.45 73.33 0.01 0.27
115 603324 盛剑环境 南方转型驱动灵活配置混合 865.88 24.69 -- 2.78
116 300041 回天新材 南方转型驱动灵活配置混合 856.64 52.49 0.15 2.75
南方优质企业混合A 1791.22 109.76 0.32 2.07
南方优质企业混合C 1791.22 109.76 0.32 2.07
南方创业板2年定开混合 1298.58 79.57 0.23 3.98
南方稳健成长混合 3754.42 230.05 0.68 1.98
南方稳健成长贰号混合 2710.59 166.09 0.49 1.98
117 300054 鼎龙股份 南方转型驱动灵活配置混合 662.97 31.14 0.04 2.13
南方荣尊A 79.62 3.74 0.01 2.66
南方荣尊C 79.62 3.74 0.01 2.66
南方希元可转债债券 1241.63 58.32 0.08 1.04
南方昌元转债A 1702.35 79.96 0.11 1.08
南方昌元转债C 1702.35 79.96 0.11 1.08
南方创业板2年定开混合 1487.53 69.87 0.10 4.56
南方稳健成长混合 3527.75 165.70 0.23 1.86
南方稳健成长贰号混合 2577.37 121.06 0.17 1.88
南方广利回报债券A/B 5872.21 275.82 0.38 1.20
南方广利回报债券C 5872.21 275.82 0.38 1.20
118 603713 密尔克卫 南方转型驱动灵活配置混合 661.46 5.67 -- 2.13
119 688008 澜起科技 南方益和混合 505.18 8.07 -- 4.80
南方荣尊A 54.91 0.88 -- 1.83
南方荣尊C 54.91 0.88 -- 1.83
南方希元可转债债券 1259.50 20.12 -- 1.05
南方昌元转债A 1741.43 27.82 -- 1.10
南方昌元转债C 1741.43 27.82 -- 1.10
南方信息创新混合A 10788.58 172.34 -- 6.18
南方信息创新混合C 10788.58 172.34 -- 6.18
南方新兴产业混合A 376.28 6.01 -- 3.62
南方新兴产业混合C 376.28 6.01 -- 3.62
南方中证科创创业50ETF联接A 1.25 0.02 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.25 0.02 -- 0.00
南方广利回报债券A/B 5354.32 85.53 -- 1.09
南方广利回报债券C 5354.32 85.53 -- 1.09
南方上证科创板50成份ETF 660.24 10.55 -- 5.50
120 002254 泰和新材 南方益和混合 386.45 18.22 0.04 3.67
121 300996 普联软件 南方益和混合 349.17 8.51 0.10 3.32
南方人工智能混合 797.19 19.42 0.23 3.97
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 5843.36 142.35 1.69 7.79
122 300957 贝泰妮 南方益和混合 291.02 1.95 -- 2.77
123 603198 迎驾贡酒 南方益和混合 266.19 4.24 -- 2.53
124 603100 川仪股份 南方益和混合 252.20 8.06 -- 2.40
125 300699 光威复材 南方新兴龙头灵活配置混合 741.28 10.26 0.02 5.23
南方核心成长混合A 7049.43 97.57 0.19 4.07
南方核心成长混合C 7049.43 97.57 0.19 4.07
南方创新精选一年混合A 3538.08 48.97 0.10 4.03
南方创新精选一年混合C 3538.08 48.97 0.10 4.03
南方创新成长混合A 4938.70 68.36 0.13 4.98
南方创新成长混合C 4938.70 68.36 0.13 4.98
南方新兴产业混合A 447.23 6.19 0.01 4.30
南方新兴产业混合C 447.23 6.19 0.01 4.30
南方专精特新混合A 1983.26 27.45 0.05 6.63
南方专精特新混合C 1983.26 27.45 0.05 6.63
126 301153 中科江南 南方新兴龙头灵活配置混合 597.13 5.61 -- 4.21
南方人工智能混合 1121.88 10.54 -- 5.58
127 300316 晶盛机电 南方新兴龙头灵活配置混合 582.85 9.17 0.01 4.11
南方绩优成长混合C 19127.11 300.93 0.25 4.16
南方沪深300增强A 298.73 4.70 0.00 1.77
南方沪深300增强C 298.73 4.70 0.00 1.77
南方核心成长混合A 7032.28 110.64 0.09 4.06
南方核心成长混合C 7032.28 110.64 0.09 4.06
南方创新精选一年混合A 3378.21 53.15 0.04 3.85
南方创新精选一年混合C 3378.21 53.15 0.04 3.85
南方创新成长混合A 4019.58 63.24 0.05 4.05
南方创新成长混合C 4019.58 63.24 0.05 4.05
南方兴润价值一年持有混合A 52170.62 820.81 0.68 6.45
南方兴润价值一年持有混合C 52170.62 820.81 0.68 6.45
南方新兴产业混合A 359.75 5.66 0.00 3.46
南方新兴产业混合C 359.75 5.66 0.00 3.46
南方专精特新混合A 1698.32 26.72 0.02 5.68
南方专精特新混合C 1698.32 26.72 0.02 5.68
南方绩优成长混合A 19127.11 300.93 0.25 4.16
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2891.98 45.50 0.04 3.85
128 300687 赛意信息 南方新兴龙头灵活配置混合 555.44 18.83 0.06 3.92
南方人工智能混合 769.95 26.10 0.09 3.83
南方新兴产业混合A 407.62 13.82 0.05 3.92
南方新兴产业混合C 407.62 13.82 0.05 3.92
129 688131 皓元医药 南方新兴龙头灵活配置混合 428.52 3.95 -- 3.02
南方专精特新混合A 1397.09 12.89 -- 4.67
南方专精特新混合C 1397.09 12.89 -- 4.67
130 300059 东方财富 南方创业板ETF联接A 637.09 32.84 0.00 0.29
南方全指证券联接A 4334.78 223.44 0.02 0.58
南方全指证券联接C 4334.78 223.44 0.02 0.58
南方创业板ETF联接C 637.09 32.84 0.00 0.29
深成联接C 10.28 0.53 0.00 0.06
南方中证100C 330.98 17.06 0.00 1.73
南方养老目标日期2035(FOF)A 364.58 18.79 0.00 0.39
南方养老目标日期2035(FOF)C 364.58 18.79 0.00 0.39
南方富元稳健养老A 199.63 10.29 0.00 0.77
南方富元稳健养老C 199.63 10.29 0.00 0.77
南方集利18个月债券A 223.10 11.50 0.00 0.48
南方集利18个月债券C 223.10 11.50 0.00 0.48
南方养老2045A 84.39 4.35 0.00 1.34
南方创业板ETF联接E 637.09 32.84 0.00 0.29
南方富元稳健养老Y 199.63 10.29 0.00 0.77
南方养老2045Y 84.39 4.35 0.00 1.34
南方养老目标日期2035(FOF)Y 364.58 18.79 0.00 0.39
南方深证成份ETF 444.20 22.90 0.00 1.81
南方创业板ETF 14400.27 742.28 0.07 6.52
深成联接A 10.28 0.53 0.00 0.06
南方中证100A 330.98 17.06 0.00 1.73
南方中证全指证券ETF 109188.64 5628.28 0.51 14.32
131 300124 汇川技术 南方创业板ETF联接A 403.74 5.81 0.00 0.18
南方创业板ETF联接C 403.74 5.81 0.00 0.18
深成联接C 6.60 0.10 0.00 0.04
南方宝元债券C 10077.65 145.00 0.06 0.73
南方集利18个月债券A 208.50 3.00 0.00 0.45
南方集利18个月债券C 208.50 3.00 0.00 0.45
南方创业板ETF联接E 403.74 5.81 0.00 0.18
南方中证科创创业50ETF联接A 2.08 0.03 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 2.08 0.03 0.00 0.01
南方中证上海环交所碳中和ETF 4126.22 59.37 0.03 2.58
南方中证科创创业50ETF 19808.66 285.02 0.12 6.39
南方中证物联网主题ETF 599.09 8.62 0.00 8.32
南方创业板ETF 9133.41 131.42 0.06 4.14
深成联接A 6.60 0.10 0.00 0.04
南方宝元债券A 10077.65 145.00 0.06 0.73
132 300274 阳光电源 南方创业板ETF联接A 353.52 3.16 0.00 0.16
南方创业板ETF联接C 353.52 3.16 0.00 0.16
南方成份精选混合C 8943.87 80.00 0.07 3.73
南方科技创新混合A 10533.09 94.21 0.08 4.01
南方科技创新混合C 10533.09 94.21 0.08 4.01
南方成长先锋混合A 26978.29 241.31 0.21 4.57
南方成长先锋混合C 26978.29 241.31 0.21 4.57
南方创业板ETF联接E 353.52 3.16 0.00 0.16
南方中证新能源ETF联接A 3.35 0.03 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 3.35 0.03 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接A 2.24 0.02 0.00 0.01
南方中证科创创业50ETF联接C 2.24 0.02 0.00 0.01
南方碳中和股票发起A 140.87 1.26 0.00 3.28
南方碳中和股票发起C 140.87 1.26 0.00 3.28
南方中证上海环交所碳中和ETF 3709.52 33.18 0.03 2.32
南方中证科创创业50ETF 17801.66 159.23 0.14 5.74
南方创业板ETF 7986.72 71.44 0.06 3.62
南方成份精选混合A 8943.87 80.00 0.07 3.73
南方平衡配置混合 782.60 7.00 0.01 2.99
南方中证新能源ETF 11618.26 103.92 0.09 4.12
133 300498 温氏股份 南方创业板ETF联接A 330.49 16.84 0.00 0.15
南方创业板ETF联接C 330.49 16.84 0.00 0.15
南方创业板ETF联接E 330.49 16.84 0.00 0.15
南方创业板ETF 7471.53 380.62 0.08 3.38
134 300015 爱尔眼科 南方创业板ETF联接A 294.75 9.49 0.00 0.13
南方创业板ETF联接C 294.75 9.49 0.00 0.13
南方全天候策略A 932.04 30.00 0.01 0.31
南方全天候策略C 932.04 30.00 0.01 0.31
南方养老目标日期2035(FOF)A 217.40 7.00 0.00 0.23
南方养老目标日期2035(FOF)C 217.40 7.00 0.00 0.23
南方优选价值混合C 6214.00 200.00 0.04 5.57
南方成份精选混合C 10512.53 338.35 0.08 4.39
南方创业板ETF联接E 294.75 9.49 0.00 0.13
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 932.10 30.00 0.01 0.33
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 93.21 3.00 0.00 0.35
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 93.21 3.00 0.00 0.35
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 932.10 30.00 0.01 0.33
南方养老目标日期2035(FOF)Y 217.40 7.00 0.00 0.23
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1079.45 34.74 0.01 10.96
南方创业板ETF 6659.14 214.33 0.05 3.02
南方成份精选混合A 10512.53 338.35 0.08 4.39
南方优选价值混合A 6214.00 200.00 0.04 5.57
南方平衡配置混合 1004.28 32.32 0.01 3.84
南方优选价值混合H 6214.00 200.00 0.04 5.57
135 300142 沃森生物 南方创业板ETF联接A 205.91 5.12 0.00 0.09
南方创业板ETF联接C 205.91 5.12 0.00 0.09
南方创业板ETF联接E 205.91 5.12 0.00 0.09
南方中证科创创业50ETF 9858.01 245.29 0.16 3.18
南方中证创新药产业ETF 433.81 10.79 0.01 5.87
南方创业板ETF 4653.46 115.79 0.07 2.11
136 603444 吉比特 南方品质优选灵活配置混合A 6570.45 21.00 -- 5.70
南方智慧混合 2756.12 8.81 -- 5.89
南方瑞祥一年混合A 1704.98 5.45 -- 5.46
南方瑞祥一年混合C 1704.98 5.45 -- 5.46
南方智诚混合 2458.92 7.86 -- 5.55
南方卓越优选3个月持有混合A 16013.40 51.19 -- 7.01
南方卓越优选3个月持有混合C 16013.40 51.19 -- 7.01
南方匠心优选股票A 17155.77 54.84 -- 5.46
南方匠心优选股票C 17155.77 54.84 -- 5.46
南方远见回报股票A 675.73 2.16 -- 5.42
南方远见回报股票C 675.73 2.16 -- 5.42
南方品质优选灵活配置混合C 6570.45 21.00 -- 5.70
南方中证500增强策略ETF 86.66 0.28 -- 0.70
137 002851 麦格米特 南方品质优选灵活配置混合A 4565.03 175.85 0.44 3.96
南方品质优选灵活配置混合C 4565.03 175.85 0.44 3.96
138 002384 东山精密 南方500信息ETF发起式联接A 37.84 1.53 0.00 0.09
南方500信息ETF发起式联接C 37.84 1.53 0.00 0.09
南方中证500ETF联接(LOF)C 94.96 3.84 0.00 0.01
南方成长先锋混合A 26006.39 1051.61 0.83 4.41
南方成长先锋混合C 26006.39 1051.61 0.83 4.41
南方中证500ETF联接(LOF)A 94.96 3.84 0.00 0.01
南方中证500ETF 31309.91 1266.07 1.00 0.52
南方中证500信息技术ETF 1983.59 80.21 0.06 4.46
南方中证500增强策略ETF 79.63 3.22 0.00 0.64
139 002185 华天科技 南方500信息ETF发起式联接A 23.71 2.86 0.00 0.06
南方500信息ETF发起式联接C 23.71 2.86 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1246.23 150.33 0.05 2.80
140 002138 顺络电子 南方500信息ETF发起式联接A 23.61 0.90 0.00 0.06
南方500信息ETF发起式联接C 23.61 0.90 0.00 0.06
南方专精特新混合A 1306.65 49.91 0.07 4.37
南方专精特新混合C 1306.65 49.91 0.07 4.37
南方中证500信息技术ETF 1237.81 47.28 0.07 2.78
141 300285 国瓷材料 南方500信息ETF发起式联接A 24.81 0.90 0.00 0.06
南方500信息ETF发起式联接C 24.81 0.90 0.00 0.06
南方中证500信息技术ETF 1298.27 47.09 0.06 2.92
142 600536 中国软件 南方500信息ETF发起式联接A 21.93 0.38 0.00 0.05
南方500信息ETF发起式联接C 21.93 0.38 0.00 0.05
南方中证500信息技术ETF 1353.90 23.21 0.14 3.04
143 002268 电科网安 南方500信息ETF发起式联接A 20.14 0.66 0.00 0.05
南方500信息ETF发起式联接C 20.14 0.66 0.00 0.05
144 002439 启明星辰 南方500信息ETF发起式联接A 19.56 0.75 0.00 0.05
南方荣尊A 58.42 2.24 0.00 1.95
南方荣尊C 58.42 2.24 0.00 1.95
南方500信息ETF发起式联接C 19.56 0.75 0.00 0.05
南方安康混合 1434.62 55.01 0.08 0.71
南方希元可转债债券 1344.68 51.56 0.07 1.13
南方昌元转债A 1630.52 62.52 0.09 1.03
南方昌元转债C 1630.52 62.52 0.09 1.03
南方均衡回报混合A 782.66 30.01 0.04 1.77
南方均衡回报混合C 782.66 30.01 0.04 1.77
南方誉盈一年持有混合A 1850.64 70.96 0.10 2.12
南方誉盈一年持有混合C 1850.64 70.96 0.10 2.12
南方誉稳一年持有混合A 1041.90 39.95 0.06 1.79
南方誉稳一年持有混合C 1041.90 39.95 0.06 1.79
南方广利回报债券A/B 6114.10 234.44 0.32 1.25
南方广利回报债券C 6114.10 234.44 0.32 1.25
145 600563 法拉电子 南方500信息ETF发起式联接A 20.16 0.13 0.00 0.05
南方500信息ETF发起式联接C 20.16 0.13 0.00 0.05
南方上证380ETF联接C 1.60 0.01 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.60 0.01 0.00 0.01
南方中证500信息技术ETF 1265.69 7.92 0.04 2.84
南方中证500增强策略ETF 79.94 0.50 0.00 0.64
146 300253 卫宁健康 南方500信息ETF发起式联接A 19.74 1.92 0.00 0.05
南方500信息ETF发起式联接C 19.74 1.92 0.00 0.05
南方国证在线消费ETF 101.47 9.87 0.01 3.18
147 603218 日月股份 南方中证500增强A 1379.37 67.95 0.08 2.20
南方中证500增强C 1379.37 67.95 0.08 2.20
148 600885 宏发股份 南方中证500增强A 1109.17 33.20 0.22 1.77
南方中证500增强C 1109.17 33.20 0.22 1.77
南方中证500增强策略ETF 93.21 2.79 0.02 0.75
149 300724 捷佳伟创 南方中证500增强A 912.16 8.00 0.03 1.45
南方中证500增强C 912.16 8.00 0.03 1.45
南方高端装备灵活配置混合C 10016.21 87.85 0.34 4.53
南方高端装备灵活配置混合A 10016.21 87.85 0.34 4.53
南方中证500ETF 29338.53 257.31 0.98 0.49
150 688819 天能股份 南方中证500增强A 908.05 24.72 -- 1.45
南方中证500增强C 908.05 24.72 -- 1.45
151 603026 胜华新材 南方中证500增强A 830.70 9.00 0.18 1.32
南方中证500增强C 830.70 9.00 0.18 1.32
152 002048 宁波华翔 南方中证500增强A 732.11 52.67 0.09 1.17
南方中证500增强C 732.11 52.67 0.09 1.17
153 603786 科博达 南方中证500增强A 730.05 11.09 -- 1.16
南方中证500增强C 730.05 11.09 -- 1.16
南方策略优化混合 624.73 9.49 -- 2.23
154 300073 当升科技 南方中证500增强A 676.80 12.00 0.03 1.08
南方中证500增强C 676.80 12.00 0.03 1.08
155 601058 赛轮轮胎 南方中证500增强A 670.84 66.95 -- 1.07
南方中证500增强C 670.84 66.95 -- 1.07
南方绩优成长混合C 16573.78 1654.07 -- 3.60
南方兴润价值一年持有混合A 27775.24 2771.98 -- 3.43
南方兴润价值一年持有混合C 27775.24 2771.98 -- 3.43
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.02 1.00 -- 0.76
南方绩优成长混合A 16573.78 1654.07 -- 3.60
156 600323 瀚蓝环境 南方安泰混合A 4984.20 270.00 0.47 0.69
南方致远混合A 1606.94 87.05 0.15 0.66
南方致远混合C 1606.94 87.05 0.15 0.66
南方宝恒混合A 1975.76 107.03 0.18 0.78
南方宝恒混合C 1975.76 107.03 0.18 0.78
南方安泰混合C 4984.20 270.00 0.47 0.69
157 600886 国投电力 南方安裕混合A 3249.00 300.00 0.28 1.05
南方安康混合 1407.90 130.00 0.12 0.69
南方宝元债券C 14079.07 1300.01 1.23 1.01
南方安裕混合C 3249.00 300.00 0.28 1.05
南方宝泰一年混合A 1407.93 130.00 0.12 1.59
南方宝泰一年混合C 1407.93 130.00 0.12 1.59
南方宁悦一年持有期混合A 1310.75 121.03 0.11 1.05
南方宁悦一年持有期混合C 1310.75 121.03 0.11 1.05
南方均衡回报混合A 866.42 80.00 0.08 1.96
南方均衡回报混合C 866.42 80.00 0.08 1.96
南方均衡成长混合A 3573.90 330.00 0.31 1.16
南方均衡成长混合C 3573.90 330.00 0.31 1.16
南方盛元红利混合 2300.83 212.45 0.20 3.20
南方宝元债券A 14079.07 1300.01 1.23 1.01
158 600060 海信视像 南方安裕混合A 2031.00 150.00 0.30 0.66
南方安康混合 1354.00 100.00 0.20 0.67
南方安裕混合C 2031.00 150.00 0.30 0.66
南方宝嘉混合A 812.40 60.00 0.12 0.53
南方宝嘉混合C 812.40 60.00 0.12 0.53
159 600872 中炬高新 南方安裕混合A 1843.50 50.00 0.07 0.60
南方安裕混合C 1843.50 50.00 0.07 0.60
南方宝泰一年混合A 921.75 25.00 0.03 1.04
南方宝泰一年混合C 921.75 25.00 0.03 1.04
南方宝丰混合A 2212.39 60.01 0.08 0.61
南方宝丰混合C 2212.39 60.01 0.08 0.61
南方中证1000ETF 3910.80 106.07 0.15 0.37
160 002216 三全食品 南方卓元债券A 263.03 14.21 0.02 0.32
南方卓元债券C 263.03 14.21 0.02 0.32
161 300896 爱美客 南方荣尊A 73.63 0.13 0.00 2.46
南方荣尊C 73.63 0.13 0.00 2.46
南方希元可转债债券 1695.99 2.99 0.03 1.42
南方昌元转债A 2100.71 3.71 0.04 1.33
南方昌元转债C 2100.71 3.71 0.04 1.33
南方核心成长混合A 5811.15 10.26 0.12 3.35
南方核心成长混合C 5811.15 10.26 0.12 3.35
南方景气驱动混合A 10119.54 17.87 0.20 3.47
南方景气驱动混合C 10119.54 17.87 0.20 3.47
南方创新成长混合A 3296.16 5.82 0.07 3.32
南方创新成长混合C 3296.16 5.82 0.07 3.32
南方消费升级混合A 5251.59 9.27 0.11 4.35
南方消费升级混合C 5251.59 9.27 0.11 4.35
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 687.95 1.21 0.01 6.99
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3241.79 5.72 0.07 4.35
南方消费C 3241.79 5.72 0.07 4.35
南方广利回报债券A/B 7413.52 13.09 0.15 1.52
南方广利回报债券C 7413.52 13.09 0.15 1.52
162 688777 中控技术 南方荣尊A 70.76 0.78 0.00 2.36
南方荣尊C 70.76 0.78 0.00 2.36
南方中证500ETF联接(LOF)C 123.56 1.36 0.01 0.01
南方希元可转债债券 1304.61 14.36 0.05 1.09
南方昌元转债A 1677.74 18.47 0.07 1.06
南方昌元转债C 1677.74 18.47 0.07 1.06
南方创新驱动混合A 8434.89 92.86 0.34 2.20
南方创新驱动混合C 8434.89 92.86 0.34 2.20
南方比较优势混合A 63.36 0.70 0.00 0.59
南方比较优势混合C 63.36 0.70 0.00 0.59
南方发展机遇一年持有混合A 1089.96 12.00 0.04 2.43
南方发展机遇一年持有混合C 1089.96 12.00 0.04 2.43
南方中证500ETF联接(LOF)A 123.56 1.36 0.01 0.01
南方广利回报债券A/B 5079.69 55.93 0.21 1.04
南方广利回报债券C 5079.69 55.93 0.21 1.04
南方上证380ETF 139.55 1.54 0.01 0.85
南方中证500ETF 30489.29 335.67 1.24 0.51
南方上证科创板50成份ETF 420.61 4.63 0.02 3.50
163 688111 金山办公 南方荣尊A 66.49 0.25 -- 2.22
南方荣尊C 66.49 0.25 -- 2.22
南方希元可转债债券 1420.63 5.37 -- 1.19
南方昌元转债A 1864.58 7.05 -- 1.18
南方昌元转债C 1864.58 7.05 -- 1.18
南方中证互联网指数(LOF) 410.57 1.55 -- 3.49
南方广利回报债券A/B 6279.81 23.74 -- 1.28
南方广利回报债券C 6279.81 23.74 -- 1.28
南方上证科创板50成份ETF 646.52 2.44 -- 5.38
164 301195 北路智控 南方荣尊A 56.77 0.76 -- 1.89
南方荣尊C 56.77 0.76 -- 1.89
165 300593 新雷能 南方荣尊A 36.96 0.87 0.00 1.23
南方荣尊C 36.96 0.87 0.00 1.23
南方军工改革灵活配置混合A 54895.89 1292.28 6.06 6.23
南方希元可转债债券 1279.36 30.12 0.14 1.07
南方昌元转债A 1658.58 39.04 0.18 1.05
南方昌元转债C 1658.58 39.04 0.18 1.05
南方军工改革灵活配置混合C 54895.89 1292.28 6.06 6.23
南方专精特新混合A 1055.54 24.85 0.12 3.53
南方专精特新混合C 1055.54 24.85 0.12 3.53
166 02013 微盟集团 南方产业智选股票 1956.68 328.90 -- 5.44
167 00839 中教控股 南方产业智选股票 1816.13 201.30 -- 5.05
168 01890 中国科培 南方产业智选股票 1763.94 637.00 -- 4.90
169 02001 新高教集团 南方产业智选股票 1760.36 513.20 -- 4.89
170 00909 明源云 南方产业智选股票 1760.20 280.70 -- 4.89
171 300845 捷安高科 南方产业智选股票 1721.98 94.20 1.44 4.78
南方全天候策略A 2741.78 149.99 2.29 0.93
南方全天候策略C 2741.78 149.99 2.29 0.93
南方养老2040A 54.84 3.00 0.05 0.45
南方富瑞稳健养老(FOF)A 783.66 42.87 0.65 0.82
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2398.48 131.21 2.00 0.84
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 138.93 7.60 0.12 0.52
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 138.93 7.60 0.12 0.52
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 554.25 30.32 0.46 2.16
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 554.25 30.32 0.46 2.16
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 783.66 42.87 0.65 0.82
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2398.48 131.21 2.00 0.84
南方养老2040Y 54.84 3.00 0.05 0.45
172 002853 皮阿诺 南方产业智选股票 1681.51 86.32 0.83 4.67
南方新兴消费增长股票(LOF)A 2023.19 103.86 1.00 2.72
南方消费C 2023.19 103.86 1.00 2.72
173 002612 朗姿股份 南方产业智选股票 1665.32 59.99 0.24 4.63
174 09869 海伦司 南方产业智选股票 1586.61 119.85 -- 4.41
175 03690 美团-W 南方产业智选股票 1448.18 9.28 -- 4.02
南方人工智能混合 1087.70 6.97 -- 5.41
南方成安优选混合 1836.76 11.77 -- 3.49
南方沪港深优势 1385.76 8.88 -- 6.97
南方科技创新混合A 11360.75 72.80 -- 4.33
南方科技创新混合C 11360.75 72.80 -- 4.33
南方产业优势两年混合A 7070.82 45.31 -- 3.49
南方瑞盛三年混合A 3562.72 22.83 -- 3.03
南方瑞盛三年混合C 3562.72 22.83 -- 3.03
南方成长先锋混合A 32033.26 205.27 -- 5.43
南方成长先锋混合C 32033.26 205.27 -- 5.43
南方核心成长混合A 6994.35 44.82 -- 4.03
南方核心成长混合C 6994.35 44.82 -- 4.03
南方创新精选一年混合A 2990.00 19.16 -- 3.41
南方创新精选一年混合C 2990.00 19.16 -- 3.41
南方景气驱动混合A 9435.04 60.46 -- 3.23
南方景气驱动混合C 9435.04 60.46 -- 3.23
南方产业优势两年混合C 7070.82 45.31 -- 3.49
南方创新成长混合A 4191.62 26.86 -- 4.23
南方创新成长混合C 4191.62 26.86 -- 4.23
南方阿尔法混合A 17116.03 109.68 -- 3.80
南方阿尔法混合C 17116.03 109.68 -- 3.80
南方晖元6个月持有期债券A 140.45 0.90 -- 1.04
南方晖元6个月持有期债券C 140.45 0.90 -- 1.04
南方竞争优势混合A 291.82 1.87 -- 3.14
南方竞争优势混合C 291.82 1.87 -- 3.14
南方行业领先混合 6602.66 42.31 -- 3.80
南方港股创新视野一年持有混合A 1683.83 10.79 -- 7.11
南方港股创新视野一年持有混合C 1683.83 10.79 -- 7.11
南方港股通优势企业混合A 22003.65 141.00 -- 7.60
南方港股通优势企业混合C 22003.65 141.00 -- 7.60
南方誉盈一年持有混合A 1203.18 7.71 -- 1.38
南方誉盈一年持有混合C 1203.18 7.71 -- 1.38
176 600837 海通证券 南方全指证券联接A 1773.29 204.06 0.05 0.24
南方全指证券联接C 1773.29 204.06 0.05 0.24
南方中证全指证券ETF 44658.96 5139.12 1.28 5.86
177 601688 华泰证券 南方全指证券联接A 1386.69 108.85 -- 0.18
南方全指证券联接C 1386.69 108.85 -- 0.18
南方中证全指证券ETF 34892.28 2738.80 -- 4.58
178 601211 国泰君安 南方全指证券联接A 1295.15 95.30 -- 0.17
南方全指证券联接C 1295.15 95.30 -- 0.17
南方中证全指证券ETF 32580.66 2397.40 -- 4.27
179 600999 招商证券 南方全指证券联接A 1043.17 78.43 0.03 0.14
南方全指证券联接C 1043.17 78.43 0.03 0.14
南方中证全指证券ETF 26262.61 1974.63 0.80 3.44
180 000776 广发证券 南方全指证券联接A 969.02 62.56 0.68 0.13
南方全指证券联接C 969.02 62.56 0.68 0.13
南方金融主题灵活配置混合A 10545.68 680.81 7.39 5.93
南方集利18个月债券A 202.92 13.10 0.14 0.44
南方集利18个月债券C 202.92 13.10 0.14 0.44
南方蓝筹成长混合A 3070.42 198.22 2.15 2.48
南方蓝筹成长混合C 3070.42 198.22 2.15 2.48
南方金融主题灵活配置混合C 10545.68 680.81 7.39 5.93
南方中证全指证券ETF 24411.38 1575.94 17.12 3.20
181 600958 东方证券 南方全指证券联接A 988.00 110.51 0.03 0.13
南方全指证券联接C 988.00 110.51 0.03 0.13
南方金融主题灵活配置混合A 5847.20 654.05 0.21 3.29
南方金融主题灵活配置混合C 5847.20 654.05 0.21 3.29
南方中证全指证券ETF 24894.54 2784.62 0.88 3.27
182 601377 兴业证券 南方全指证券联接A 838.21 146.03 0.09 0.11
南方全指证券联接C 838.21 146.03 0.09 0.11
南方中证全指证券ETF 21115.93 3678.73 2.33 2.77
183 000166 申万宏源 南方全指证券联接A 758.31 190.53 0.01 0.10
南方全指证券联接C 758.31 190.53 0.01 0.10
南方中证全指证券ETF 19095.78 4797.93 0.21 2.50
184 688122 西部超导 南方军工改革灵活配置混合A 72494.75 765.60 2.47 8.22
南方中证500ETF联接(LOF)C 104.58 1.10 0.00 0.01
南方军工改革灵活配置混合C 72494.75 765.60 2.47 8.22
南方领航优选混合A 1190.40 12.57 0.04 6.44
南方领航优选混合C 1190.40 12.57 0.04 6.44
南方中证500ETF联接(LOF)A 104.58 1.10 0.00 0.01
南方上证380ETF 136.13 1.44 0.00 0.82
南方中证500ETF 29135.72 307.70 0.99 0.48
南方上证科创板50成份ETF 408.81 4.32 0.01 3.40
南方上证科创板新材料ETF 965.07 10.19 0.03 10.74
185 300395 菲利华 南方军工改革灵活配置混合A 65776.80 1195.94 2.52 7.46
南方军工改革灵活配置混合C 65776.80 1195.94 2.52 7.46
南方领航优选混合A 1558.15 28.33 0.06 8.42
南方领航优选混合C 1558.15 28.33 0.06 8.42
南方中证1000ETF 3764.17 68.44 0.14 0.35
186 300034 钢研高纳 南方军工改革灵活配置混合A 63331.36 1381.57 3.07 7.18
南方军工改革灵活配置混合C 63331.36 1381.57 3.07 7.18
南方领航优选混合A 1095.12 23.89 0.05 5.92
南方领航优选混合C 1095.12 23.89 0.05 5.92
187 600760 中航沈飞 南方军工改革灵活配置混合A 43198.10 736.79 2.14 4.90
南方军工改革灵活配置混合C 43198.10 736.79 2.14 4.90
188 002594 比亚迪 深成联接C 10.28 0.04 0.00 0.06
南方中证100C 375.18 1.46 0.00 1.96
南方优选价值混合C 4287.39 16.68 0.01 3.84
南方沪深300增强A 441.99 1.72 0.00 2.62
南方沪深300增强C 441.99 1.72 0.00 2.62
南方养老2045A 15.42 0.06 0.00 0.25
南方养老2045Y 15.42 0.06 0.00 0.25
南方MSCI中国A50互联互通ETF 5618.88 21.87 0.02 3.33
南方中证上海环交所碳中和ETF 7431.57 28.92 0.03 4.65
南方深证成份ETF 484.03 1.88 0.00 1.97
南方沪深300ETF 2071.62 8.06 0.01 1.25
南方粤港澳大湾区创新100ETF 220.99 0.86 0.00 3.94
南方优选价值混合A 4287.39 16.68 0.01 3.84
深成联接A 10.28 0.04 0.00 0.06
南方策略优化混合 1045.87 4.07 0.00 3.73
南方中证100A 375.18 1.46 0.00 1.96
南方MSCI中国A股国际通ETF 529.36 2.06 0.00 1.24
南方优选价值混合H 4287.39 16.68 0.01 3.84
189 000651 格力电器 深成联接C 7.43 0.23 0.00 0.05
南方高股息股票A 323.20 10.00 0.00 3.75
南方高股息股票C 323.20 10.00 0.00 3.75
南方沪深300增强A 303.48 9.39 0.00 1.80
南方沪深300增强C 303.48 9.39 0.00 1.80
南方深证成份ETF 318.48 9.85 0.00 1.30
南方粤港澳大湾区创新100ETF 145.24 4.49 0.00 2.59
深成联接A 7.43 0.23 0.00 0.05
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 945.36 29.25 0.00 4.79
190 002475 立讯精密 深成联接C 7.43 0.23 0.00 0.05
南方智慧混合 2841.18 89.49 0.01 6.07
南方高端装备灵活配置混合C 9331.96 293.92 0.04 4.22
南方瑞祥一年混合A 1717.04 54.08 0.01 5.50
南方瑞祥一年混合C 1717.04 54.08 0.01 5.50
南方智诚混合 2445.65 77.03 0.01 5.52
南方卓越优选3个月持有混合A 13842.68 435.99 0.06 6.06
南方卓越优选3个月持有混合C 13842.68 435.99 0.06 6.06
南方匠心优选股票A 17615.88 554.83 0.08 5.61
南方匠心优选股票C 17615.88 554.83 0.08 5.61
南方远见回报股票A 726.44 22.88 0.00 5.83
南方远见回报股票C 726.44 22.88 0.00 5.83
南方MSCI中国A50互联互通ETF 6951.22 218.94 0.03 4.12
南方中证物联网主题ETF 731.30 23.03 0.00 10.16
南方深证成份ETF 317.21 9.99 0.00 1.29
南方粤港澳大湾区创新100ETF 144.86 4.56 0.00 2.58
深成联接A 7.43 0.23 0.00 0.05
南方高端装备灵活配置混合A 9331.96 293.92 0.04 4.22
191 002415 海康威视 深成联接C 6.89 0.20 0.00 0.04
南方智慧混合 4687.44 135.16 0.01 10.02
南方安睿混合 481.31 13.88 0.00 0.72
南方希元可转债债券 1564.85 45.12 0.00 1.31
南方人工智能混合 1734.00 50.00 0.01 8.63
南方瑞祥一年混合A 3120.50 89.98 0.01 9.99
南方瑞祥一年混合C 3120.50 89.98 0.01 9.99
南方昌元转债A 2038.14 58.77 0.01 1.29
南方昌元转债C 2038.14 58.77 0.01 1.29
南方绩优成长混合C 14444.22 416.50 0.05 3.14
南方智诚混合 4458.71 128.57 0.01 10.06
南方富元稳健养老A 122.07 3.52 0.00 0.47
南方富元稳健养老C 122.07 3.52 0.00 0.47
南方集利18个月债券A 236.17 6.81 0.00 0.51
南方集利18个月债券C 236.17 6.81 0.00 0.51
南方养老2045A 23.24 0.67 0.00 0.37
南方卓越优选3个月持有混合A 20637.08 595.07 0.06 9.03
南方卓越优选3个月持有混合C 20637.08 595.07 0.06 9.03
南方匠心优选股票A 31651.85 912.68 0.10 10.08
南方匠心优选股票C 31651.85 912.68 0.10 10.08
南方远见回报股票A 1244.32 35.88 0.00 9.99
南方远见回报股票C 1244.32 35.88 0.00 9.99
南方通元6个月持有债券A 1270.68 36.64 0.00 1.14
南方通元6个月持有债券C 1270.68 36.64 0.00 1.14
南方比较优势混合A 61.38 1.77 0.00 0.57
南方比较优势混合C 61.38 1.77 0.00 0.57
南方誉盈一年持有混合A 1168.72 33.70 0.00 1.34
南方誉盈一年持有混合C 1168.72 33.70 0.00 1.34
南方誉稳一年持有混合A 512.57 14.78 0.00 0.88
南方誉稳一年持有混合C 512.57 14.78 0.00 0.88
南方誉恒一年持有混合A 85.31 2.46 0.00 0.32
南方誉恒一年持有混合C 85.31 2.46 0.00 0.32
南方富元稳健养老Y 122.07 3.52 0.00 0.47
南方养老2045Y 23.24 0.67 0.00 0.37
南方中证科技100ETF 153.98 4.44 0.00 5.36
南方中证物联网主题ETF 379.40 10.94 0.00 5.27
南方深证成份ETF 296.45 8.55 0.00 1.21
南方中证互联网指数(LOF) 1166.72 33.64 0.00 9.92
南方绩优成长混合A 14444.22 416.50 0.05 3.14
深成联接A 6.89 0.20 0.00 0.04
南方广利回报债券A/B 5957.09 171.77 0.02 1.22
南方广利回报债券C 5957.09 171.77 0.02 1.22
南方中证长江保护主题ETF 3838.04 110.67 0.01 2.29
192 600050 中国联通 南方小康C 3.67 0.82 0.00 0.02
南方誉盈一年持有混合A 896.55 207.80 -- 1.03
南方誉盈一年持有混合C 896.55 207.80 -- 1.03
南方誉稳一年持有混合A 486.67 112.80 -- 0.84
南方誉稳一年持有混合C 486.67 112.80 -- 0.84
南方小康A 3.67 0.82 0.00 0.02
南方小康ETF 1597.53 356.59 0.02 6.38
193 600104 上汽集团 南方小康C 3.80 0.26 0.00 0.02
南方小康A 3.80 0.26 0.00 0.02
南方小康ETF 1647.93 114.36 0.01 6.58
194 601390 中国中铁 南方小康C 1.39 0.25 0.00 0.01
南方中证高铁产业指数(LOF) 2188.26 393.57 0.08 12.28
南方小康A 1.39 0.25 0.00 0.01
南方小康ETF 605.01 108.81 0.02 2.42
南方富时中国国企开放共赢ETF 122.60 22.05 0.00 2.99
195 600016 民生银行 南方小康C 1.38 0.40 0.00 0.01
南方银行联接A 230.73 66.88 0.00 0.17
南方银行联接C 230.73 66.88 0.00 0.17
南方大盘红利50A 0.03 0.01 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.03 0.01 0.00 0.00
南方银行联接E 230.73 66.88 0.00 0.17
南方小康A 1.38 0.40 0.00 0.01
南方小康ETF 607.66 176.13 0.01 2.43
南方中证银行ETF 8480.99 2458.26 0.13 3.80
196 601328 交通银行 南方小康C 1.52 0.32 0.00 0.01
南方银行联接A 350.86 74.02 0.00 0.26
南方银行联接C 350.86 74.02 0.00 0.26
南方银行联接E 350.86 74.02 0.00 0.26
南方小康A 1.52 0.32 0.00 0.01
南方小康ETF 660.95 139.44 0.00 2.64
南方中证银行ETF 12908.00 2723.21 0.08 5.78
197 600019 宝钢股份 南方小康C 1.84 0.33 0.00 0.01
南方小康A 1.84 0.33 0.00 0.01
南方小康ETF 814.73 145.75 0.01 3.25
南方富时中国国企开放共赢ETF 162.50 29.07 0.00 3.97
198 601668 中国建筑 南方小康C 2.93 0.54 0.00 0.01
南方安睿混合 516.28 95.08 0.01 0.77
南方君信灵活配置混合A 510.58 94.03 0.01 1.72
南方高股息股票A 543.00 100.00 0.01 6.30
南方高股息股票C 543.00 100.00 0.01 6.30
南方沪深300增强A 327.32 60.28 0.00 1.94
南方沪深300增强C 327.32 60.28 0.00 1.94
南方君信灵活配置混合C 510.58 94.03 0.01 1.72
南方誉恒一年持有混合A 111.04 20.45 0.00 0.41
南方誉恒一年持有混合C 111.04 20.45 0.00 0.41
南方盛元红利混合 2662.44 490.32 0.04 3.70
南方小康A 2.93 0.54 0.00 0.01
南方小康ETF 1285.06 236.66 0.02 5.13
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 510.96 94.10 0.01 2.59
南方富时中国国企开放共赢ETF 380.70 70.11 0.01 9.29
199 600585 海螺水泥 南方小康C 1.74 0.06 0.00 0.01
南方高质量优选混合A 1021.55 37.31 0.04 1.12
南方高质量优选混合C 1021.55 37.31 0.04 1.12
南方中证上海环交所碳中和ETF 4078.25 148.95 0.15 2.55
南方小康A 1.74 0.06 0.00 0.01
南方小康ETF 726.47 26.53 0.03 2.90
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 570.71 20.84 0.02 2.89
200 600157 永泰能源 南方中证500ETF联接(LOF)C 100.41 65.63 0.15 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 100.41 65.63 0.15 0.01
南方中证500ETF 31711.24 20726.30 46.40 0.53
201 000519 中兵红箭 南方中证500ETF联接(LOF)C 83.86 4.27 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 83.86 4.27 0.00 0.01
202 002028 思源电气 南方中证500ETF联接(LOF)C 89.89 2.35 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 89.89 2.35 0.00 0.01
203 688099 晶晨股份 南方中证500ETF联接(LOF)C 98.71 1.40 -- 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 98.71 1.40 -- 0.01
南方中证500信息技术ETF 1196.70 16.97 -- 2.69
204 000009 中国宝安 南方中证500ETF联接(LOF)C 87.62 7.25 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 87.62 7.25 0.00 0.01
205 300012 华测检测 南方中证500ETF联接(LOF)C 105.26 4.72 0.00 0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A 105.26 4.72 0.00 0.01
南方中证500ETF 34612.28 1552.12 1.03 0.57
南方中证长江保护主题ETF 8938.71 400.84 0.27 5.33
南方中证500增强策略ETF 114.40 5.13 0.00 0.92
206 002003 伟星股份 南方智慧混合 2596.48 256.57 0.30 5.55
南方优享分红灵活配置混合A 7248.07 716.21 0.83 8.40
南方瑞祥一年混合A 1680.21 166.03 0.19 5.38
南方瑞祥一年混合C 1680.21 166.03 0.19 5.38
南方优享分红灵活配置混合C 7248.07 716.21 0.83 8.40
南方智诚混合 2587.36 255.67 0.30 5.84
南方匠心优选股票A 18178.16 1796.26 2.08 5.79
南方匠心优选股票C 18178.16 1796.26 2.08 5.79
南方远见回报股票A 702.44 69.41 0.08 5.64
南方远见回报股票C 702.44 69.41 0.08 5.64
207 002460 赣锋锂业 南方有色金属联接A 58.35 0.84 0.00 0.04
南方有色金属联接C 58.35 0.84 0.00 0.04
南方有色金属联接E 58.35 0.84 0.00 0.04
南方中证新能源ETF联接A 2.36 0.03 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 2.36 0.03 0.00 0.01
南方中证申万有色金属ETF 19088.54 274.62 0.32 6.56
南方中证新能源ETF 7841.19 112.81 0.13 2.78
208 002466 天齐锂业 南方有色金属联接A 61.61 0.78 0.00 0.04
南方有色金属联接C 61.61 0.78 0.00 0.04
南方有色金属联接E 61.61 0.78 0.00 0.04
南方中证新能源ETF联接A 2.37 0.03 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 2.37 0.03 0.00 0.01
南方中证申万有色金属ETF 19879.41 251.67 0.17 6.83
南方中证新能源ETF 8164.41 103.36 0.07 2.90
209 600111 北方稀土 南方有色金属联接A 40.83 1.63 0.00 0.03
南方有色金属联接C 40.83 1.63 0.00 0.03
南方有色金属联接E 40.83 1.63 0.00 0.03
南方中证申万有色金属ETF 13288.68 530.49 1.08 4.56
210 603799 华友钴业 南方有色金属联接A 52.85 0.95 0.00 0.03
南方有色金属联接C 52.85 0.95 0.00 0.03
南方有色金属联接E 52.85 0.95 0.00 0.03
南方晖元6个月持有期债券A 107.76 1.94 0.01 0.80
南方晖元6个月持有期债券C 107.76 1.94 0.01 0.80
南方中证申万有色金属ETF 17307.49 311.12 1.15 5.95
南方中证新能源ETF 7108.57 127.78 0.47 2.52
211 600547 山东黄金 南方有色金属联接A 25.87 1.35 0.00 0.02
南方有色金属联接C 25.87 1.35 0.00 0.02
南方有色金属联接E 25.87 1.35 0.00 0.02
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 191.60 10.00 0.01 0.72
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 191.60 10.00 0.01 0.72
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 191.60 10.00 0.01 0.75
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 191.60 10.00 0.01 0.75
南方中证申万有色金属ETF 8425.72 439.76 0.30 2.89
212 601600 中国铝业 南方有色金属联接A 26.28 5.88 0.00 0.02
南方有色金属联接C 26.28 5.88 0.00 0.02
南方有色金属联接E 26.28 5.88 0.00 0.02
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 89.40 20.00 0.01 0.39
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 89.40 20.00 0.01 0.39
南方中证申万有色金属ETF 8608.57 1925.85 0.49 2.96
213 603993 洛阳钼业 南方有色金属联接A 24.11 5.30 0.03 0.02
南方有色金属联接C 24.11 5.30 0.03 0.02
南方有色金属联接E 24.11 5.30 0.03 0.02
南方中证申万有色金属ETF 7823.15 1719.37 8.60 2.69
214 600988 赤峰黄金 南方有色金属联接A 18.05 1.00 0.02 0.01
南方有色金属联接C 18.05 1.00 0.02 0.01
南方有色金属联接E 18.05 1.00 0.02 0.01
215 002738 中矿资源 南方有色金属联接A 18.00 0.27 0.00 0.01
南方有色金属联接C 18.00 0.27 0.00 0.01
南方集利18个月债券A 199.98 3.00 0.01 0.43
南方集利18个月债券C 199.98 3.00 0.01 0.43
南方有色金属联接E 18.00 0.27 0.00 0.01
南方通元6个月持有债券A 1606.08 24.09 0.11 1.44
南方通元6个月持有债券C 1606.08 24.09 0.11 1.44
南方中证申万有色金属ETF 5952.60 89.30 0.42 2.04
216 601669 中国电建 南方荣年定期开放混合A 56.64 8.00 0.00 0.82
南方荣年定期开放混合C 56.64 8.00 0.00 0.82
217 002311 海大集团 南方荣年定期开放混合A 53.09 0.86 0.00 0.77
南方荣年定期开放混合C 53.09 0.86 0.00 0.77
南方全天候策略A 925.95 15.00 0.01 0.31
南方全天候策略C 925.95 15.00 0.01 0.31
南方合顺多资产A 14.20 0.23 0.00 0.12
南方合顺多资产C 14.20 0.23 0.00 0.12
南方养老目标日期2035(FOF)A 286.43 4.64 0.00 0.31
南方养老目标日期2035(FOF)C 286.43 4.64 0.00 0.31
南方养老目标日期2035(FOF)Y 286.43 4.64 0.00 0.31
218 603885 吉祥航空 南方荣年定期开放混合A 48.54 3.00 -- 0.70
南方荣年定期开放混合C 48.54 3.00 -- 0.70
南方全天候策略A 1177.18 75.08 -- 0.40
南方全天候策略C 1177.18 75.08 -- 0.40
南方合顺多资产A 117.72 7.51 -- 0.96
南方合顺多资产C 117.72 7.51 -- 0.96
南方养老目标日期2030(FOF)A 117.72 7.51 -- 0.48
南方养老2040A 117.72 7.51 -- 0.97
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 117.72 7.51 -- 0.21
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 117.72 7.51 -- 0.21
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 117.72 7.51 -- 0.44
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 117.72 7.51 -- 0.44
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 117.72 7.51 -- 0.46
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 117.72 7.51 -- 0.51
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 117.72 7.51 -- 0.51
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 117.72 7.51 -- 0.46
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 117.72 7.51 -- 0.46
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 117.72 7.51 -- 0.46
南方养老目标日期2030(FOF)Y 117.72 7.51 -- 0.48
南方养老2040Y 117.72 7.51 -- 0.97
南方多利增强债券C 4708.71 300.30 -- 1.47
南方多利增强债券A 4708.71 300.30 -- 1.47
219 601398 工商银行 南方银行联接A 409.78 94.42 0.00 0.30
南方银行联接C 409.78 94.42 0.00 0.30
南方银行联接E 409.78 94.42 0.00 0.30
南方高质量优选混合A 1923.44 443.19 0.00 2.10
南方高质量优选混合C 1923.44 443.19 0.00 2.10
南方中证银行ETF 15063.23 3470.79 0.01 6.75
220 601288 农业银行 南方银行联接A 250.29 86.01 0.01 0.19
南方银行联接C 250.29 86.01 0.01 0.19
南方养老2045A 17.87 6.14 0.00 0.28
南方银行联接E 250.29 86.01 0.01 0.19
南方养老2045Y 17.87 6.14 0.00 0.28
南方中证银行ETF 9200.02 3161.52 0.21 4.12
221 600919 江苏银行 南方银行联接A 232.04 31.83 0.01 0.17
南方银行联接C 232.04 31.83 0.01 0.17
南方银行联接E 232.04 31.83 0.01 0.17
南方中证银行ETF 8529.74 1170.06 0.19 3.82
222 600000 浦发银行 南方银行联接A 230.26 31.63 0.00 0.17
南方银行联接C 230.26 31.63 0.00 0.17
南方大盘红利50A 0.06 0.01 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.06 0.01 0.00 0.00
南方银行联接E 230.26 31.63 0.00 0.17
南方中证银行ETF 8459.72 1162.05 0.06 3.79
223 603806 福斯特 南方安睿混合 508.40 7.65 -- 0.76
南方成份精选混合C 9966.46 150.01 -- 4.16
南方宝泰一年混合A 997.26 15.01 -- 1.12
南方宝泰一年混合C 997.26 15.01 -- 1.12
南方成份精选混合A 9966.46 150.01 -- 4.16
南方平衡配置混合 797.28 12.00 -- 3.05
224 002126 银轮股份 南方安睿混合 452.34 36.45 0.05 0.67
225 300033 同花顺 南方金融主题灵活配置混合A 17186.57 174.29 0.64 9.67
南方养老目标日期2030(FOF)A 98.61 1.00 0.00 0.40
南方金融主题灵活配置混合C 17186.57 174.29 0.64 9.67
南方养老目标日期2030(FOF)Y 98.61 1.00 0.00 0.40
226 601456 国联证券 南方金融主题灵活配置混合A 17168.46 1526.09 -- 9.66
南方金融主题灵活配置混合C 17168.46 1526.09 -- 9.66
227 603171 税友股份 南方金融主题灵活配置混合A 9059.04 248.87 -- 5.10
南方养老2040A 50.37 1.38 -- 0.41
南方金融主题灵活配置混合C 9059.04 248.87 -- 5.10
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 54.96 1.51 -- 0.21
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 54.96 1.51 -- 0.21
南方养老2040Y 50.37 1.38 -- 0.41
228 601878 浙商证券 南方金融主题灵活配置混合A 8796.41 885.84 -- 4.95
南方养老目标日期2030(FOF)A 99.30 10.00 -- 0.40
南方金融主题灵活配置混合C 8796.41 885.84 -- 4.95
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.92 1.10 -- 0.83
南方养老目标日期2030(FOF)Y 99.30 10.00 -- 0.40
229 300803 指南针 南方金融主题灵活配置混合A 8690.63 190.08 0.86 4.89
南方养老目标日期2030(FOF)A 86.87 1.90 0.01 0.35
南方金融主题灵活配置混合C 8690.63 190.08 0.86 4.89
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 54.86 1.20 0.01 0.21
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 54.86 1.20 0.01 0.21
南方养老目标日期2030(FOF)Y 86.87 1.90 0.01 0.35
230 002939 长城证券 南方金融主题灵活配置混合A 7443.78 899.01 -- 4.19
南方金融主题灵活配置混合C 7443.78 899.01 -- 4.19
231 601788 光大证券 南方金融主题灵活配置混合A 6647.59 447.05 0.86 3.74
南方金融主题灵活配置混合C 6647.59 447.05 0.86 3.74
232 601881 中国银河 南方金融主题灵活配置混合A 6335.92 682.01 1.14 3.57
南方金融主题灵活配置混合C 6335.92 682.01 1.14 3.57
233 603878 武进不锈 南方兴盛先锋灵活配置混合A 345.77 32.13 -- 4.66
234 000725 京东方A 南方兴盛先锋灵活配置混合A 343.10 101.51 0.00 4.63
南方中证科技100ETF 132.53 39.21 0.00 4.61
235 002791 坚朗五金 南方兴盛先锋灵活配置混合A 317.05 3.05 0.02 4.28
236 002918 蒙娜丽莎 南方兴盛先锋灵活配置混合A 275.99 15.35 0.07 3.72
237 300737 科顺股份 南方兴盛先锋灵活配置混合A 267.20 21.24 0.02 3.60
238 002532 天山铝业 南方兴盛先锋灵活配置混合A 214.08 27.73 0.02 2.89
239 002709 天赐材料 南方兴盛先锋灵活配置混合A 209.65 4.78 0.00 2.83
240 603707 健友股份 南方优享分红灵活配置混合A 4659.34 258.28 0.91 5.40
南方优享分红灵活配置混合C 4659.34 258.28 0.91 5.40
241 605080 浙江自然 南方优享分红灵活配置混合A 4091.44 86.68 -- 4.74
南方优享分红灵活配置混合C 4091.44 86.68 -- 4.74
242 000596 古井贡酒 南方优选成长混合C 15029.67 56.31 0.15 4.05
南方成份精选混合C 11479.21 43.01 0.11 4.79
南方智锐混合A 1315.82 4.93 0.01 2.18
南方智锐混合C 1315.82 4.93 0.01 2.18
南方内需增长两年股票A 6405.60 24.00 0.06 2.70
南方内需增长两年股票C 6405.60 24.00 0.06 2.70
南方景气驱动混合A 24601.88 92.18 0.24 8.43
南方景气驱动混合C 24601.88 92.18 0.24 8.43
南方行业精选一年混合A 7439.30 27.87 0.07 2.73
南方行业精选一年混合C 7439.30 27.87 0.07 2.73
南方消费升级混合A 10490.96 39.31 0.10 8.69
南方消费升级混合C 10490.96 39.31 0.10 8.69
南方发展机遇一年持有混合A 1067.60 4.00 0.01 2.38
南方发展机遇一年持有混合C 1067.60 4.00 0.01 2.38
南方新兴消费增长股票(LOF)A 6512.04 24.40 0.06 8.74
南方消费C 6512.04 24.40 0.06 8.74
南方成份精选混合A 11479.21 43.01 0.11 4.79
南方优选成长混合A 15029.67 56.31 0.15 4.05
南方平衡配置混合 934.15 3.50 0.01 3.57
243 603128 华贸物流 南方优选成长混合C 9920.17 923.67 -- 2.67
南方智锐混合A 1718.40 160.00 -- 2.85
南方智锐混合C 1718.40 160.00 -- 2.85
南方发展机遇一年持有混合A 1090.75 101.56 -- 2.43
南方发展机遇一年持有混合C 1090.75 101.56 -- 2.43
南方优选成长混合A 9920.17 923.67 -- 2.67
244 301018 申菱环境 南方高端装备灵活配置混合C 17454.54 509.62 -- 7.90
南方碳中和股票发起A 246.08 7.18 -- 5.72
南方碳中和股票发起C 246.08 7.18 -- 5.72
南方高端装备灵活配置混合A 17454.54 509.62 -- 7.90
245 002837 英维克 南方高端装备灵活配置混合C 12055.22 361.91 1.02 5.46
南方高端装备灵活配置混合A 12055.22 361.91 1.02 5.46
246 688560 明冠新材 南方高端装备灵活配置混合C 11014.09 237.89 -- 4.98
南方高端装备灵活配置混合A 11014.09 237.89 -- 4.98
247 002843 泰嘉股份 南方高端装备灵活配置混合C 9714.08 479.00 2.28 4.40
南方碳中和股票发起A 128.58 6.34 0.03 2.99
南方碳中和股票发起C 128.58 6.34 0.03 2.99
南方高端装备灵活配置混合A 9714.08 479.00 2.28 4.40
248 002885 京泉华 南方高端装备灵活配置混合C 9427.91 316.16 2.85 4.27
南方碳中和股票发起A 127.33 4.27 0.04 2.96
南方碳中和股票发起C 127.33 4.27 0.04 2.96
南方高端装备灵活配置混合A 9427.91 316.16 2.85 4.27
249 002850 科达利 南方高端装备灵活配置混合C 7341.28 61.79 0.40 3.32
南方高端装备灵活配置混合A 7341.28 61.79 0.40 3.32
250 002955 鸿合科技 南方全天候策略A 3069.98 130.36 0.70 1.04
南方全天候策略C 3069.98 130.36 0.70 1.04
南方富瑞稳健养老(FOF)A 824.25 35.00 0.19 0.86
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2656.74 112.81 0.61 0.93
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 376.80 16.00 0.09 1.42
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 376.80 16.00 0.09 1.42
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 353.25 15.00 0.08 1.38
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 353.25 15.00 0.08 1.38
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 824.25 35.00 0.19 0.86
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2656.74 112.81 0.61 0.93
251 688303 大全能源 南方全天候策略A 1361.85 28.96 -- 0.46
南方全天候策略C 1361.85 28.96 -- 0.46
南方养老目标日期2030(FOF)A 90.79 1.93 -- 0.37
南方养老2040A 90.79 1.93 -- 0.75
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 181.58 3.86 -- 0.68
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 181.58 3.86 -- 0.68
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 90.79 1.93 -- 0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 181.58 3.86 -- 0.79
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 181.58 3.86 -- 0.79
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 181.58 3.86 -- 0.71
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 181.58 3.86 -- 0.71
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 90.79 1.93 -- 0.35
南方养老目标日期2030(FOF)Y 90.79 1.93 -- 0.37
南方养老2040Y 90.79 1.93 -- 0.75
252 600489 中金黄金 南方全天候策略A 819.00 100.00 0.27 0.28
南方全天候策略C 819.00 100.00 0.27 0.28
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1228.50 150.00 0.40 0.43
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1228.50 150.00 0.40 0.43
253 002459 晶澳科技 南方安养混合 87.13 1.45 0.00 1.32
南方新能源产业趋势混合A 10448.63 178.59 0.46 7.06
南方新能源产业趋势混合C 10448.63 178.59 0.46 7.06
南方均衡优选一年持有期混合A 996.89 16.59 0.04 1.34
南方均衡优选一年持有期混合C 996.89 16.59 0.04 1.34
南方专精特新混合A 1203.60 20.03 0.05 4.02
南方专精特新混合C 1203.60 20.03 0.05 4.02
南方均衡成长混合A 3605.44 60.00 0.15 1.17
南方均衡成长混合C 3605.44 60.00 0.15 1.17
南方策略优化混合 548.50 9.13 0.02 1.96
254 002714 牧原股份 南方安养混合 69.60 1.43 0.00 1.05
南方通元6个月持有债券A 566.96 11.63 0.00 0.51
南方通元6个月持有债券C 566.96 11.63 0.00 0.51
255 603345 安井食品 南方希元可转债债券 1194.67 7.38 -- 1.00
南方君信灵活配置混合A 557.82 3.45 -- 1.88
南方景气驱动混合A 13778.97 85.12 -- 4.72
南方景气驱动混合C 13778.97 85.12 -- 4.72
南方君信灵活配置混合C 557.82 3.45 -- 1.88
南方消费升级混合A 6489.77 40.09 -- 5.38
南方消费升级混合C 6489.77 40.09 -- 5.38
南方新兴消费增长股票(LOF)A 3411.59 21.07 -- 4.58
南方消费C 3411.59 21.07 -- 4.58
南方中证500ETF 27273.54 168.48 -- 0.45
256 09618 京东集团-SW 南方H股联接A 1.22 0.01 -- 0.01
南方H股联接C 1.22 0.01 -- 0.01
257 871245 威博液压 南方H股联接A 0.22 0.02 0.00 0.00
南方H股联接C 0.22 0.02 0.00 0.00
258 600900 长江电力 南方中证100C 385.35 18.35 0.00 2.01
南方高股息股票A 252.00 12.00 0.00 2.92
南方高股息股票C 252.00 12.00 0.00 2.92
南方中证上海环交所碳中和ETF 7617.33 362.73 0.04 4.77
南方沪深300ETF 2122.90 101.09 0.01 1.28
南方中证100A 385.35 18.35 0.00 2.01
南方MSCI中国A股国际通ETF 541.70 25.80 0.00 1.27
南方中证长江保护主题ETF 5074.02 241.62 0.02 3.03
259 00700 腾讯控股 南方人工智能混合 1748.34 5.86 -- 8.70
南方成安优选混合 2130.23 7.14 -- 4.05
南方沪港深优势 1491.76 5.00 -- 7.50
南方智锐混合A 1491.76 5.00 -- 2.47
南方智锐混合C 1491.76 5.00 -- 2.47
南方宝丰混合A 2983.52 10.00 -- 0.82
南方宝丰混合C 2983.52 10.00 -- 0.82
南方内需增长两年股票A 8652.21 29.00 -- 3.65
南方内需增长两年股票C 8652.21 29.00 -- 3.65
南方瑞盛三年混合A 1876.64 6.29 -- 1.60
南方瑞盛三年混合C 1876.64 6.29 -- 1.60
南方誉慧一年混合A 680.24 2.28 -- 0.78
南方誉慧一年混合C 680.24 2.28 -- 0.78
南方核心成长混合A 11767.01 39.44 -- 6.79
南方核心成长混合C 11767.01 39.44 -- 6.79
南方创新精选一年混合A 4725.90 15.84 -- 5.39
南方创新精选一年混合C 4725.90 15.84 -- 5.39
南方创新驱动混合A 16594.35 55.62 -- 4.33
南方创新驱动混合C 16594.35 55.62 -- 4.33
南方行业精选一年混合A 10337.90 34.65 -- 3.79
南方行业精选一年混合C 10337.90 34.65 -- 3.79
南方誉隆一年持有期混合A 50.72 0.17 -- 0.61
南方誉隆一年持有期混合C 50.72 0.17 -- 0.61
南方创新成长混合A 6653.25 22.30 -- 6.71
南方创新成长混合C 6653.25 22.30 -- 6.71
南方宝昌混合A 1044.23 3.50 -- 0.65
南方宝昌混合C 1044.23 3.50 -- 0.65
南方阿尔法混合A 18321.81 61.41 -- 4.06
南方阿尔法混合C 18321.81 61.41 -- 4.06
南方誉尚一年持有期混合A 155.14 0.52 -- 0.47
南方誉尚一年持有期混合C 155.14 0.52 -- 0.47
南方宝顺混合A 1172.52 3.93 -- 0.45
南方宝顺混合C 1172.52 3.93 -- 0.45
南方誉浦一年持有混合A 554.94 1.86 -- 0.46
南方誉浦一年持有混合C 554.94 1.86 -- 0.46
南方竞争优势混合A 233.34 0.78 -- 2.51
南方竞争优势混合C 233.34 0.78 -- 2.51
南方行业领先混合 7067.96 23.69 -- 4.07
南方港股通优势企业混合A 23346.06 78.25 -- 8.06
南方港股通优势企业混合C 23346.06 78.25 -- 8.06
南方新兴产业混合A 775.72 2.60 -- 7.47
南方新兴产业混合C 775.72 2.60 -- 7.47
南方通元6个月持有债券A 346.09 1.16 -- 0.31
南方通元6个月持有债券C 346.09 1.16 -- 0.31
南方发展机遇一年持有混合A 2028.79 6.80 -- 4.52
南方发展机遇一年持有混合C 2028.79 6.80 -- 4.52
南方誉盈一年持有混合A 892.07 2.99 -- 1.02
南方誉盈一年持有混合C 892.07 2.99 -- 1.02
南方高质量优选混合A 1130.75 3.79 -- 1.24
南方高质量优选混合C 1130.75 3.79 -- 1.24
南方宝嘉混合A 1044.23 3.50 -- 0.68
南方宝嘉混合C 1044.23 3.50 -- 0.68
南方誉恒一年持有混合A 95.47 0.32 -- 0.35
南方誉恒一年持有混合C 95.47 0.32 -- 0.35
南方粤港澳大湾区创新100ETF 599.69 2.01 -- 10.69
260 01024 快手-W 南方人工智能混合 942.48 14.85 -- 4.69
南方科技创新混合A 13465.76 212.17 -- 5.13
南方科技创新混合C 13465.76 212.17 -- 5.13
南方成长先锋混合A 23832.43 375.51 -- 4.04
南方成长先锋混合C 23832.43 375.51 -- 4.04
261 300496 中科创达 南方人工智能混合 902.70 9.00 0.03 4.49
南方新兴产业混合A 339.12 3.38 0.01 3.26
南方新兴产业混合C 339.12 3.38 0.01 3.26
262 600941 中国移动 南方君信灵活配置混合A 759.81 11.23 -- 2.56
南方君信灵活配置混合C 759.81 11.23 -- 2.56
南方兴润价值一年持有混合A 42027.02 909.15 -- 5.20
南方兴润价值一年持有混合C 42027.02 909.15 -- 5.20
南方港股创新视野一年持有混合A 1950.77 42.20 -- 8.24
南方港股创新视野一年持有混合C 1950.77 42.20 -- 8.24
南方均衡优选一年持有期混合A 1934.59 41.85 -- 2.60
南方均衡优选一年持有期混合C 1934.59 41.85 -- 2.60
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3446.20 74.55 -- 4.59
南方富时中国国企开放共赢ETF 127.22 1.88 -- 3.10
263 002597 金禾实业 南方君信灵活配置混合A 707.20 21.76 0.04 2.38
南方君信灵活配置混合C 707.20 21.76 0.04 2.38
264 00388 香港交易所 南方成安优选混合 2274.14 7.55 -- 4.33
南方沪港深优势 1475.93 4.90 -- 7.42
南方ESG股票A 1930.76 6.41 -- 2.98
南方ESG股票C 1930.76 6.41 -- 2.98
南方核心成长混合A 9629.70 31.97 -- 5.55
南方核心成长混合C 9629.70 31.97 -- 5.55
南方创新精选一年混合A 2825.36 9.38 -- 3.22
南方创新精选一年混合C 2825.36 9.38 -- 3.22
南方创新成长混合A 5738.06 19.05 -- 5.79
南方创新成长混合C 5738.06 19.05 -- 5.79
南方阿尔法混合A 16991.29 56.41 -- 3.77
南方阿尔法混合C 16991.29 56.41 -- 3.77
南方行业领先混合 6533.26 21.69 -- 3.76
南方港股创新视野一年持有混合A 1120.50 3.72 -- 4.73
南方港股创新视野一年持有混合C 1120.50 3.72 -- 4.73
南方港股通优势企业混合A 11747.22 39.00 -- 4.06
南方港股通优势企业混合C 11747.22 39.00 -- 4.06
南方新兴产业混合A 593.38 1.97 -- 5.71
南方新兴产业混合C 593.38 1.97 -- 5.71
南方粤港澳大湾区创新100ETF 379.53 1.26 -- 6.76
265 603588 高能环境 南方合顺多资产A 86.16 8.93 0.01 0.70
南方合顺多资产C 86.16 8.93 0.01 0.70
南方养老目标日期2035(FOF)A 430.80 44.64 0.07 0.46
南方养老目标日期2035(FOF)C 430.80 44.64 0.07 0.46
南方富元稳健养老A 86.16 8.93 0.01 0.33
南方富元稳健养老C 86.16 8.93 0.01 0.33
南方养老目标日期2030(FOF)A 86.16 8.93 0.01 0.35
南方养老2040A 86.16 8.93 0.01 0.71
南方养老2045A 86.16 8.93 0.01 1.37
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 86.16 8.93 0.01 0.15
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 86.16 8.93 0.01 0.15
南方中证1000联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 172.32 17.86 0.03 0.65
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 172.32 17.86 0.03 0.65
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 86.16 8.93 0.01 0.34
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 172.32 17.86 0.03 0.75
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 172.32 17.86 0.03 0.75
南方中证1000联接E 0.02 0.00 0.00 0.00
南方富元稳健养老Y 86.16 8.93 0.01 0.33
南方养老2045Y 86.16 8.93 0.01 1.37
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 86.16 8.93 0.01 0.34
南方养老目标日期2030(FOF)Y 86.16 8.93 0.01 0.35
南方养老目标日期2035(FOF)Y 430.80 44.64 0.07 0.46
南方养老2040Y 86.16 8.93 0.01 0.71
南方多利增强债券C 3446.43 357.14 0.55 1.08
南方多利增强债券A 3446.43 357.14 0.55 1.08
266 603357 设计总院 南方养老目标日期2035(FOF)A 244.07 26.88 0.33 0.26
南方养老目标日期2035(FOF)C 244.07 26.88 0.33 0.26
南方养老目标日期2035(FOF)Y 244.07 26.88 0.33 0.26
267 002129 TCL中环 南方绩优成长混合C 20303.26 539.12 0.17 4.42
南方兴润价值一年持有混合A 17553.50 466.10 0.14 2.17
南方兴润价值一年持有混合C 17553.50 466.10 0.14 2.17
南方中证新能源ETF联接A 2.64 0.07 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 2.64 0.07 0.00 0.01
南方中证科技100ETF 101.68 2.70 0.00 3.54
南方绩优成长混合A 20303.26 539.12 0.17 4.42
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2609.84 69.30 0.02 3.48
南方中证新能源ETF 9732.57 258.43 0.08 3.45
268 002258 利尔化学 南方绩优成长混合C 18469.41 1028.36 1.29 4.02
南方兴润价值一年持有混合A 31386.05 1747.55 2.19 3.88
南方兴润价值一年持有混合C 31386.05 1747.55 2.19 3.88
南方绩优成长混合A 18469.41 1028.36 1.29 4.02
269 000661 长春高新 南方绩优成长混合C 17240.08 103.58 0.26 3.75
南方兴润价值一年持有混合A 24749.98 148.69 0.37 3.06
南方兴润价值一年持有混合C 24749.98 148.69 0.37 3.06
南方中证创新药产业ETF 364.53 2.19 0.01 4.94
南方绩优成长混合A 17240.08 103.58 0.26 3.75
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 2866.80 17.22 0.04 3.82
270 688032 禾迈股份 南方绩优成长混合C 12706.35 13.56 -- 2.76
南方兴润价值一年持有混合A 23696.87 25.29 -- 2.93
南方兴润价值一年持有混合C 23696.87 25.29 -- 2.93
南方新能源产业趋势混合A 6939.03 7.40 -- 4.69
南方新能源产业趋势混合C 6939.03 7.40 -- 4.69
南方绩优成长混合A 12706.35 13.56 -- 2.76
271 600132 重庆啤酒 南方成份精选混合C 12739.10 100.01 0.21 5.32
南方成份精选混合A 12739.10 100.01 0.21 5.32
南方平衡配置混合 1083.58 8.51 0.02 4.14
272 03888 金山软件 南方沪港深优势 932.57 40.00 -- 4.69
273 00883 中国海洋石油 南方沪港深优势 891.48 100.00 -- 4.48
南方港股通优势企业混合A 7131.87 800.00 -- 2.46
南方港股通优势企业混合C 7131.87 800.00 -- 2.46
274 03908 中金公司 南方沪港深优势 865.13 65.00 -- 4.35
275 01999 敏华控股 南方沪港深优势 694.07 100.00 -- 3.49
276 01378 中国宏桥 南方沪港深优势 658.34 100.00 -- 3.31
南方兴润价值一年持有混合A 23896.42 3629.80 -- 2.96
南方兴润价值一年持有混合C 23896.42 3629.80 -- 2.96
南方港股创新视野一年持有混合A 812.39 123.40 -- 3.43
南方港股创新视野一年持有混合C 812.39 123.40 -- 3.43
277 836077 吉林碳谷 南方富元稳健养老A 73.99 1.57 -- 0.29
南方富元稳健养老C 73.99 1.57 -- 0.29
南方北交所精选两年定开混合发起 3442.55 72.97 -- 8.51
南方富元稳健养老Y 73.99 1.57 -- 0.29
278 601988 中国银行 南方富元稳健养老A 73.75 23.34 0.00 0.28
南方富元稳健养老C 73.75 23.34 0.00 0.28
南方富元稳健养老Y 73.75 23.34 0.00 0.28
279 601939 建设银行 南方富元稳健养老A 70.21 12.47 0.00 0.27
南方富元稳健养老C 70.21 12.47 0.00 0.27
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 168.90 30.00 0.00 0.66
南方富元稳健养老Y 70.21 12.47 0.00 0.27
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 168.90 30.00 0.00 0.66
280 835185 贝特瑞 南方富元稳健养老A 67.86 1.63 0.00 0.26
南方富元稳健养老C 67.86 1.63 0.00 0.26
南方北交所精选两年定开混合发起 3180.24 76.39 0.11 7.86
南方富元稳健养老Y 67.86 1.63 0.00 0.26
281 001269 欧晶科技 南方科技创新混合A 11942.06 120.34 -- 4.55
南方科技创新混合C 11942.06 120.34 -- 4.55
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3469.42 34.96 -- 4.62
282 02380 中国电力 南方科技创新混合A 11762.57 3990.30 -- 4.48
南方科技创新混合C 11762.57 3990.30 -- 4.48
283 002050 三花智控 南方科技创新混合A 8492.46 400.21 0.11 3.23
南方科技创新混合C 8492.46 400.21 0.11 3.23
南方成长先锋混合A 23033.64 1085.47 0.31 3.90
南方成长先锋混合C 23033.64 1085.47 0.31 3.90
284 002371 北方华创 南方信息创新混合A 15081.51 66.94 0.15 8.64
南方信息创新混合C 15081.51 66.94 0.15 8.64
南方沪深300增强A 319.93 1.42 0.00 1.90
南方沪深300增强C 319.93 1.42 0.00 1.90
285 688072 拓荆科技 南方信息创新混合A 15044.08 69.41 -- 8.62
南方信息创新混合C 15044.08 69.41 -- 8.62
286 688052 纳芯微 南方信息创新混合A 14095.02 44.38 -- 8.08
南方信息创新混合C 14095.02 44.38 -- 8.08
287 688012 中微公司 南方信息创新混合A 13936.38 142.19 0.58 7.98
南方信息创新混合C 13936.38 142.19 0.58 7.98
南方上证科创板50成份ETF 561.61 5.73 0.02 4.68
288 688536 思瑞浦 南方信息创新混合A 10747.27 39.02 -- 6.16
南方信息创新混合C 10747.27 39.02 -- 6.16
289 688596 正帆科技 南方信息创新混合A 9218.88 271.54 1.35 5.28
南方信息创新混合C 9218.88 271.54 1.35 5.28
290 688120 华海清科 南方信息创新混合A 8761.83 39.02 -- 5.02
南方信息创新混合C 8761.83 39.02 -- 5.02
291 688261 东微半导 南方信息创新混合A 6955.26 29.35 -- 3.99
南方信息创新混合C 6955.26 29.35 -- 3.99
292 688107 安路科技 南方信息创新混合A 6714.19 104.58 -- 3.85
南方信息创新混合C 6714.19 104.58 -- 3.85
293 601229 上海银行 南方上证380ETF联接C 2.84 0.48 0.00 0.02
南方大盘红利50A 0.02 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.02 0.00 0.00 0.00
南方上证380ETF联接A 2.84 0.48 0.00 0.02
南方上证380ETF 259.80 43.96 0.01 1.57
294 600256 广汇能源 南方上证380ETF联接C 1.98 0.22 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.98 0.22 0.00 0.01
南方上证380ETF 183.29 20.32 0.02 1.11
295 688036 传音控股 南方上证380ETF联接C 1.59 0.02 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.59 0.02 0.00 0.01
南方科创板3年定开混合 9908.61 124.61 1.64 4.07
南方上证科创板50成份ETF 339.58 4.27 0.06 2.83
296 600233 圆通速递 南方上证380ETF联接C 1.61 0.08 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.61 0.08 0.00 0.01
南方上证380ETF 152.68 7.60 0.08 0.92
297 601138 工业富联 南方上证380ETF联接C 1.74 0.19 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.74 0.19 0.00 0.01
南方上证380ETF 161.20 17.56 0.01 0.98
298 601006 大秦铁路 南方上证380ETF联接C 1.94 0.29 0.00 0.01
南方中证高铁产业指数(LOF) 1521.90 227.83 0.06 8.54
南方上证380ETF联接A 1.94 0.29 0.00 0.01
南方上证380ETF 175.62 26.29 0.01 1.06
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 854.25 127.88 0.04 4.33
299 600845 宝信软件 南方上证380ETF联接C 1.43 0.03 0.00 0.01
南方上证380ETF联接A 1.43 0.03 0.00 0.01
300 600015 华夏银行 南方上证380ETF联接C 1.61 0.31 0.00 0.01
南方大盘红利50A 0.03 0.01 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.03 0.01 0.00 0.00
南方上证380ETF联接A 1.61 0.31 0.00 0.01
南方上证380ETF 146.05 28.14 0.00 0.88
301 603378 亚士创能 南方养老目标日期2030(FOF)A 172.95 15.00 -- 0.70
南方养老2040A 63.41 5.50 -- 0.52
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 63.41 5.50 -- 0.25
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 103.77 9.00 -- 0.45
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 103.77 9.00 -- 0.45
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.38 0.90 -- 0.79
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 63.41 5.50 -- 0.25
南方养老目标日期2030(FOF)Y 172.95 15.00 -- 0.70
南方养老2040Y 63.41 5.50 -- 0.52
302 600095 湘财股份 南方养老目标日期2030(FOF)A 90.72 12.00 0.04 0.37
南方养老目标日期2030(FOF)Y 90.72 12.00 0.04 0.37
303 600803 新奥股份 南方智锐混合A 1606.14 99.76 0.53 2.66
南方智锐混合C 1606.14 99.76 0.53 2.66
304 600188 兖矿能源 南方智锐混合A 1343.20 40.00 0.01 2.23
南方智锐混合C 1343.20 40.00 0.01 2.23
南方高股息股票A 309.16 9.21 0.00 3.58
南方高股息股票C 309.16 9.21 0.00 3.58
南方兴润价值一年持有混合A 48604.21 2286.20 -- 6.01
南方兴润价值一年持有混合C 48604.21 2286.20 -- 6.01
南方誉稳一年持有混合A 433.70 20.40 -- 0.74
南方誉稳一年持有混合C 433.70 20.40 -- 0.74
305 601601 中国太保 南方上证50增强A 2648.41 108.01 0.04 9.88
南方上证50增强C 2648.41 108.01 0.04 9.88
南方高股息股票A 196.16 8.00 0.00 2.27
南方高股息股票C 196.16 8.00 0.00 2.27
306 601628 中国人寿 南方上证50增强A 2014.51 54.27 0.04 7.51
南方上证50增强C 2014.51 54.27 0.04 7.51
307 600663 陆家嘴 南方大盘红利50A 0.03 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.03 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 538.52 55.29 0.04 2.73
308 601998 中信银行 南方大盘红利50A 0.02 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.02 0.00 0.00 0.00
309 600674 川投能源 南方大盘红利50A 0.05 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.05 0.00 0.00 0.00
310 601857 中国石油 南方大盘红利50A 0.01 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.01 0.00 0.00 0.00
南方富时中国国企开放共赢ETF 545.71 109.80 0.03 13.32
311 600177 雅戈尔 南方大盘红利50A 0.03 0.00 0.00 0.00
南方大盘红利50C 0.03 0.00 0.00 0.00
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 771.97 121.95 0.09 3.91
312 00168 青岛啤酒股份 南方宝丰混合A 3305.81 48.00 -- 0.91
南方宝丰混合C 3305.81 48.00 -- 0.91
南方宝昌混合A 1033.07 15.00 -- 0.64
南方宝昌混合C 1033.07 15.00 -- 0.64
南方产业升级混合A 4201.14 61.00 -- 2.29
南方产业升级混合C 4201.14 61.00 -- 2.29
南方优质企业混合A 2011.04 29.20 -- 2.33
南方优质企业混合C 2011.04 29.20 -- 2.33
南方均衡回报混合A 1170.81 17.00 -- 2.64
南方均衡回报混合C 1170.81 17.00 -- 2.64
南方蓝筹成长混合A 2878.81 41.80 -- 2.32
南方蓝筹成长混合C 2878.81 41.80 -- 2.32
南方均衡优选一年持有期混合A 1708.00 24.80 -- 2.30
南方均衡优选一年持有期混合C 1708.00 24.80 -- 2.30
南方宝嘉混合A 1033.07 15.00 -- 0.67
南方宝嘉混合C 1033.07 15.00 -- 0.67
313 06869 长飞光纤光缆 南方宝丰混合A 2110.80 170.00 -- 0.58
南方宝丰混合C 2110.80 170.00 -- 0.58
314 01548 金斯瑞生物科技 南方产业优势两年混合A 5256.43 236.80 -- 2.59
南方瑞盛三年混合A 2561.62 115.40 -- 2.18
南方瑞盛三年混合C 2561.62 115.40 -- 2.18
南方产业优势两年混合C 5256.43 236.80 -- 2.59
南方医药创新股票A 13181.03 593.80 -- 5.82
南方医药创新股票C 13181.03 593.80 -- 5.82
南方竞争优势混合A 182.02 8.20 -- 1.96
南方竞争优势混合C 182.02 8.20 -- 1.96
315 600985 淮北矿业 南方高股息股票A 320.00 25.00 0.10 3.71
南方高股息股票C 320.00 25.00 0.10 3.71
316 601225 陕西煤业 南方高股息股票A 319.20 17.18 0.03 3.70
南方高股息股票C 319.20 17.18 0.03 3.70
317 600997 开滦股份 南方高股息股票A 278.18 41.03 0.06 3.23
南方高股息股票C 278.18 41.03 0.06 3.23
318 600395 盘江股份 南方高股息股票A 223.31 33.23 0.12 2.59
南方高股息股票C 223.31 33.23 0.12 2.59
319 001979 招商蛇口 南方集利18个月债券A 227.34 18.00 0.00 0.49
南方集利18个月债券C 227.34 18.00 0.00 0.49
南方中证全指房地产ETF 20824.85 1648.84 0.21 6.04
320 603187 海容冷链 南方集利18个月债券A 196.97 6.32 0.23 0.43
南方集利18个月债券C 196.97 6.32 0.23 0.43
321 600499 科达制造 南方成长先锋混合A 24223.39 1704.67 3.81 4.10
南方成长先锋混合C 24223.39 1704.67 3.81 4.10
322 000983 山西焦煤 南方养老2040A 53.47 4.59 0.00 0.44
南方养老2040Y 53.47 4.59 0.00 0.44
323 002080 中材科技 南方养老2045A 21.86 1.02 0.01 0.35
南方养老2045Y 21.86 1.02 0.01 0.35
324 002078 太阳纸业 南方养老2045A 17.40 1.51 0.00 0.28
南方养老2045Y 17.40 1.51 0.00 0.28
325 002895 川恒股份 南方养老2045A 15.90 0.61 0.00 0.25
南方养老2045Y 15.90 0.61 0.00 0.25
326 300035 中科电气 南方养老2045A 15.44 0.75 0.00 0.25
南方养老2045Y 15.44 0.75 0.00 0.25
327 600754 锦江酒店 南方创新驱动混合A 6920.84 118.61 0.27 1.80
南方创新驱动混合C 6920.84 118.61 0.27 1.80
328 300452 山河药辅 南方医药创新股票A 7603.69 434.00 2.33 3.36
南方医药创新股票C 7603.69 434.00 2.33 3.36
329 300357 我武生物 南方医药创新股票A 7478.29 135.72 0.29 3.30
南方医药创新股票C 7478.29 135.72 0.29 3.30
330 002294 信立泰 南方医药创新股票A 6816.40 207.50 0.19 3.01
南方医药创新股票C 6816.40 207.50 0.19 3.01
331 02269 药明生物 南方医药创新股票A 5843.42 109.30 -- 2.58
南方医药创新股票C 5843.42 109.30 -- 2.58
南方港股创新视野一年持有混合A 1114.69 20.85 -- 4.71
南方港股创新视野一年持有混合C 1114.69 20.85 -- 4.71
332 002027 分众传媒 南方宁悦一年持有期混合A 1138.94 170.50 0.02 0.91
南方宁悦一年持有期混合C 1138.94 170.50 0.02 0.91
南方宝升混合A 1453.10 217.53 0.03 1.00
南方宝升混合C 1453.10 217.53 0.03 1.00
南方佳元6个月持有债券A 491.15 73.53 0.01 0.49
南方佳元6个月持有债券C 491.15 73.53 0.01 0.49
南方誉恒一年持有混合A 94.59 14.16 0.00 0.35
南方誉恒一年持有混合C 94.59 14.16 0.00 0.35
南方盛元红利混合 1931.10 289.09 0.04 2.68
333 01816 中广核电力 南方宁悦一年持有期混合A 1077.31 648.40 -- 0.86
南方宁悦一年持有期混合C 1077.31 648.40 -- 0.86
南方宝恒混合A 2556.02 1538.40 -- 1.00
南方宝恒混合C 2556.02 1538.40 -- 1.00
334 601966 玲珑轮胎 南方宝升混合A 941.67 45.98 -- 0.65
南方宝升混合C 941.67 45.98 -- 0.65
335 000935 四川双马 南方宝升混合A 907.83 43.23 0.06 0.63
南方宝升混合C 907.83 43.23 0.06 0.63
336 603179 新泉股份 南方消费升级混合A 6491.73 168.66 1.78 5.38
南方消费升级混合C 6491.73 168.66 1.78 5.38
337 301071 力量钻石 南方消费升级混合A 4201.22 37.03 -- 3.48
南方消费升级混合C 4201.22 37.03 -- 3.48
338 002507 涪陵榨菜 南方晖元6个月持有期债券A 103.85 4.03 0.00 0.77
南方晖元6个月持有期债券C 103.85 4.03 0.00 0.77
339 01797 东方甄选 南方兴润价值一年持有混合A 25842.41 551.05 -- 3.20
南方兴润价值一年持有混合C 25842.41 551.05 -- 3.20
南方港股创新视野一年持有混合A 2082.21 44.40 -- 8.79
南方港股创新视野一年持有混合C 2082.21 44.40 -- 8.79
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3545.39 75.60 -- 4.72
340 000650 仁和药业 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 123.80 20.00 0.01 0.22
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 123.80 20.00 0.01 0.22
341 600688 上海石化 南方中证1000联接A 0.02 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.02 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接E 0.02 0.01 0.00 0.00
342 603693 江苏新能 南方中证1000联接A 0.04 0.00 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.04 0.00 -- 0.00
南方中证1000联接E 0.04 0.00 -- 0.00
343 600990 四创电子 南方中证1000联接A 0.18 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.18 0.01 0.00 0.00
南方中证1000联接E 0.18 0.01 0.00 0.00
344 600452 涪陵电力 南方中证1000联接A 0.06 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.06 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接E 0.06 0.00 0.00 0.00
345 002145 中核钛白 南方中证1000联接A 0.03 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.03 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接E 0.03 0.00 0.00 0.00
346 688266 泽璟制药 南方中证1000联接A 0.40 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.40 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接E 0.40 0.01 -- 0.00
347 603010 万盛股份 南方中证1000联接A 0.05 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.05 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接E 0.05 0.00 0.00 0.00
348 600596 新安股份 南方中证1000联接A 0.06 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接C 0.06 0.00 0.00 0.00
南方中证1000联接E 0.06 0.00 0.00 0.00
349 603236 移远通信 南方中证1000联接A 0.60 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接C 0.60 0.01 -- 0.00
南方中证1000联接E 0.60 0.01 -- 0.00
350 688636 智明达 南方领航优选混合A 1122.67 10.64 -- 6.07
南方领航优选混合C 1122.67 10.64 -- 6.07
351 002935 天奥电子 南方领航优选混合A 944.74 36.35 0.14 5.11
南方领航优选混合C 944.74 36.35 0.14 5.11
352 603712 七一二 南方领航优选混合A 914.90 26.20 -- 4.95
南方领航优选混合C 914.90 26.20 -- 4.95
353 688348 昱能科技 南方新能源产业趋势混合A 7788.00 13.70 -- 5.26
南方新能源产业趋势混合C 7788.00 13.70 -- 5.26
354 603833 欧派家居 南方价值臻选混合A 262.50 2.16 0.02 0.65
南方价值臻选混合C 262.50 2.16 0.02 0.65
355 300138 晨光生物 南方富瑞稳健养老(FOF)A 559.20 31.54 0.07 0.59
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 141.84 8.00 0.02 0.55
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 141.84 8.00 0.02 0.55
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 559.20 31.54 0.07 0.59
356 300645 正元智慧 南方富瑞稳健养老(FOF)A 374.68 14.88 0.12 0.39
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 185.58 7.37 0.06 0.72
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 185.58 7.37 0.06 0.72
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 374.68 14.88 0.12 0.39
357 000997 新大陆 南方富瑞稳健养老(FOF)A 260.20 20.00 0.02 0.27
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 260.20 20.00 0.02 0.27
358 688439 振华风光 南方富瑞稳健养老(FOF)A 237.76 2.00 -- 0.25
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 95.10 0.80 -- 0.36
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 95.10 0.80 -- 0.36
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 237.76 2.00 -- 0.25
359 02096 先声药业 南方港股创新视野一年持有混合A 1408.54 135.70 -- 5.95
南方港股创新视野一年持有混合C 1408.54 135.70 -- 5.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 4310.73 415.30 -- 5.74
360 01928 金沙中国有限公司 南方港股创新视野一年持有混合A 1124.39 48.60 -- 4.75
南方港股创新视野一年持有混合C 1124.39 48.60 -- 4.75
361 002153 石基信息 南方港股创新视野一年持有混合A 882.46 58.87 0.05 3.73
南方港股创新视野一年持有混合C 882.46 58.87 0.05 3.73
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3080.06 205.47 0.17 4.10
362 02331 李宁 南方港股通优势企业混合A 10899.48 180.10 -- 3.76
南方港股通优势企业混合C 10899.48 180.10 -- 3.76
363 03898 时代电气 南方港股通优势企业混合A 8581.21 247.91 -- 2.96
南方港股通优势企业混合C 8581.21 247.91 -- 2.96
南方中证高铁产业指数(LOF) 544.69 9.98 -- 3.06
364 06078 海吉亚医疗 南方港股通优势企业混合A 7966.68 159.26 -- 2.75
南方港股通优势企业混合C 7966.68 159.26 -- 2.75
365 03311 中国建筑国际 南方港股通优势企业混合A 6674.55 852.00 -- 2.30
南方港股通优势企业混合C 6674.55 852.00 -- 2.30
366 03998 波司登 南方港股通优势企业混合A 6296.66 1900.00 -- 2.17
南方港股通优势企业混合C 6296.66 1900.00 -- 2.17
367 300751 迈为股份 南方中证新能源ETF联接A 2.47 0.01 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 2.47 0.01 0.00 0.01
368 002812 恩捷股份 南方中证新能源ETF联接A 2.63 0.02 0.00 0.01
南方中证新能源ETF联接C 2.63 0.02 0.00 0.01
南方中证新能源ETF 7026.64 53.52 0.07 2.49
369 03323 中国建材 南方均衡优选一年持有期混合A 1440.63 251.60 -- 1.94
南方均衡优选一年持有期混合C 1440.63 251.60 -- 1.94
370 601009 南京银行 南方均衡优选一年持有期混合A 991.57 95.16 0.08 1.33
南方均衡优选一年持有期混合C 991.57 95.16 0.08 1.33
371 300408 三环集团 南方均衡优选一年持有期混合A 947.10 30.84 0.02 1.27
南方均衡优选一年持有期混合C 947.10 30.84 0.02 1.27
372 300181 佐力药业 南方通元6个月持有债券A 1215.10 113.88 0.22 1.09
南方通元6个月持有债券C 1215.10 113.88 0.22 1.09
373 603939 益丰药房 南方通元6个月持有债券A 703.52 11.02 -- 0.63
南方通元6个月持有债券C 703.52 11.02 -- 0.63
374 688301 奕瑞科技 南方通元6个月持有债券A 618.73 1.35 -- 0.56
南方通元6个月持有债券C 618.73 1.35 -- 0.56
南方专精特新混合A 1260.82 2.75 -- 4.21
南方专精特新混合C 1260.82 2.75 -- 4.21
375 600582 天地科技 南方通元6个月持有债券A 596.44 114.70 0.35 0.54
南方通元6个月持有债券C 596.44 114.70 0.35 0.54
376 002223 鱼跃医疗 南方通元6个月持有债券A 545.44 17.12 0.02 0.49
南方通元6个月持有债券C 545.44 17.12 0.02 0.49
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 214.42 6.73 0.01 2.18
377 688311 盟升电子 南方通元6个月持有债券A 348.79 4.29 -- 0.31
南方通元6个月持有债券C 348.79 4.29 -- 0.31
378 300450 先导智能 南方中证科创创业50ETF联接A 0.81 0.02 0.00 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 0.81 0.02 0.00 0.00
379 688981 中芯国际 南方中证科创创业50ETF联接A 1.13 0.03 -- 0.00
南方中证科创创业50ETF联接C 1.13 0.03 -- 0.00
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1234.20 30.00 -- 0.43
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 102.85 2.50 -- 0.45
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 102.85 2.50 -- 0.45
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 10.70 0.26 -- 0.81
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1234.20 30.00 -- 0.43
南方中证科创创业50ETF 12333.33 299.79 -- 3.98
南方中证科技100ETF 84.44 2.05 -- 2.94
南方上证科创板50成份ETF 1070.02 26.01 -- 8.91
380 301278 快可电子 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 723.69 6.57 -- 0.25
南方碳中和股票发起A 178.44 1.62 -- 4.15
南方碳中和股票发起C 178.44 1.62 -- 4.15
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 723.69 6.57 -- 0.25
381 300470 中密控股 南方比较优势混合A 94.16 2.42 0.01 0.87
南方比较优势混合C 94.16 2.42 0.01 0.87
南方鑫悦15个月持有混合A 373.15 9.59 0.05 0.38
南方鑫悦15个月持有混合C 373.15 9.59 0.05 0.38
382 300820 英杰电气 南方专精特新混合A 1362.87 18.55 0.63 4.55
南方专精特新混合C 1362.87 18.55 0.63 4.55
383 836239 长虹能源 南方北交所精选两年定开混合发起 3060.47 133.82 -- 7.56
384 835640 富士达 南方北交所精选两年定开混合发起 2634.39 163.42 0.99 6.51
385 835368 连城数控 南方北交所精选两年定开混合发起 2162.15 41.76 0.35 5.34
386 601818 光大银行 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 122.80 40.00 0.00 0.48
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 122.80 40.00 0.00 0.48
387 688041 海光信息 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 80.24 2.00 -- 0.35
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 80.24 2.00 -- 0.35
388 603195 公牛集团 南方高质量优选混合A 1514.26 10.57 -- 1.66
南方高质量优选混合C 1514.26 10.57 -- 1.66
389 603899 晨光股份 南方宝嘉混合A 824.70 15.00 -- 0.54
南方宝嘉混合C 824.70 15.00 -- 0.54
390 002677 浙江美大 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 11.08 1.00 0.00 0.84
391 605222 起帆电缆 南方碳中和股票发起A 174.34 6.40 -- 4.06
南方碳中和股票发起C 174.34 6.40 -- 4.06
392 002869 金溢科技 南方碳中和股票发起A 167.00 7.76 0.05 3.88
南方碳中和股票发起C 167.00 7.76 0.05 3.88
393 300659 中孚信息 南方碳中和股票发起A 165.89 6.22 0.04 3.86
南方碳中和股票发起C 165.89 6.22 0.04 3.86
394 603507 振江股份 南方碳中和股票发起A 142.49 4.78 -- 3.31
南方碳中和股票发起C 142.49 4.78 -- 3.31
395 000975 银泰黄金 南方鑫悦15个月持有混合A 528.26 47.85 0.02 0.54
南方鑫悦15个月持有混合C 528.26 47.85 0.02 0.54
396 600028 中国石化 南方鑫悦15个月持有混合A 444.98 102.06 0.00 0.45
南方鑫悦15个月持有混合C 444.98 102.06 0.00 0.45
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 1062.01 243.58 0.00 5.39
南方富时中国国企开放共赢ETF 601.37 137.93 0.00 14.68
397 300179 四方达 南方鑫悦15个月持有混合A 396.63 32.09 0.08 0.40
南方鑫悦15个月持有混合C 396.63 32.09 0.08 0.40
398 300481 濮阳惠成 南方鑫悦15个月持有混合A 390.26 14.60 0.05 0.40
南方鑫悦15个月持有混合C 390.26 14.60 0.05 0.40
399 600309 万华化学 南方MSCI中国A50互联互通ETF 9528.80 102.85 0.06 5.65
400 002271 东方雨虹 南方中证上海环交所碳中和ETF 4197.59 125.04 0.06 2.63
401 002230 科大讯飞 南方国证在线消费ETF 322.39 9.82 0.00 10.09
南方中证物联网主题ETF 282.99 8.62 0.00 3.93
南方中证互联网指数(LOF) 513.39 15.64 0.01 4.36
402 002241 歌尔股份 南方国证在线消费ETF 232.42 13.81 0.00 7.27
403 002555 三七互娱 南方国证在线消费ETF 131.41 7.26 0.00 4.11
404 300144 宋城演艺 南方国证在线消费ETF 120.30 8.24 0.00 3.77
405 002602 世纪华通 南方国证在线消费ETF 110.30 28.95 0.01 3.45
406 002841 视源股份 南方国证在线消费ETF 105.68 1.79 0.00 3.31
407 300413 芒果超媒 南方国证在线消费ETF 104.17 3.47 0.00 3.26
408 002624 完美世界 南方国证在线消费ETF 88.28 6.94 0.00 2.76
409 600406 国电南瑞 南方中证科技100ETF 85.40 3.50 0.00 2.97
410 600276 恒瑞医药 南方中证创新药产业ETF 707.18 18.35 0.00 9.58
411 600196 复星医药 南方中证创新药产业ETF 301.65 8.56 0.00 4.09
412 600763 通策医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 382.48 2.50 0.02 3.88
413 300003 乐普医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 338.52 14.74 0.01 3.44
南方中证500ETF 28099.94 1223.33 0.79 0.47
414 603392 万泰生物 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 257.33 2.03 -- 2.61
415 603882 金域医学 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 244.77 3.13 -- 2.49
416 002432 九安医疗 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 220.80 4.32 0.01 2.24
南方中证1000ETF 3320.11 64.96 0.15 0.31
417 002044 美年健康 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 188.31 30.72 0.01 1.91
418 603986 兆易创新 南方中证物联网主题ETF 316.63 3.09 0.01 4.40
419 603501 韦尔股份 南方中证物联网主题ETF 253.63 3.29 0.00 3.52
420 603688 石英股份 南方天元新产业股票(LOF) 2308.61 17.58 0.05 1.78
南方隆元产业主题混合 1616.55 12.31 0.04 1.47
421 601100 恒立液压 南方天元新产业股票(LOF) 2241.19 35.49 -- 1.73
422 601766 中国中车 南方中证高铁产业指数(LOF) 2381.33 466.01 0.05 13.37
423 601186 中国铁建 南方中证高铁产业指数(LOF) 1362.66 176.28 0.07 7.65
南方富时中国国企开放共赢ETF 103.27 13.36 0.01 2.52
424 688009 中国通号 南方中证高铁产业指数(LOF) 474.62 99.09 0.05 2.66
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 511.93 106.87 0.05 2.60
425 600820 隧道股份 南方中证高铁产业指数(LOF) 444.36 84.32 0.11 2.49
426 600580 卧龙电驱 南方中证高铁产业指数(LOF) 439.39 35.26 0.03 2.47
427 300001 特锐德 南方中证高铁产业指数(LOF) 424.46 27.91 0.03 2.38
428 600570 恒生电子 南方中证互联网指数(LOF) 516.96 12.78 0.03 4.39
429 002410 广联达 南方中证互联网指数(LOF) 480.86 8.02 0.01 4.09
430 600588 用友网络 南方中证互联网指数(LOF) 419.01 17.34 0.01 3.56
431 000938 紫光股份 南方中证互联网指数(LOF) 328.73 16.85 0.02 2.79
432 300833 浩洋股份 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4410.82 52.61 -- 2.91
433 603288 海天味业 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 4026.96 50.59 -- 2.66
434 301235 华康医疗 南方创业板2年定开混合 1107.98 30.98 -- 3.39
435 300196 长海股份 南方创业板2年定开混合 1040.67 73.65 0.29 3.19
436 601007 金陵饭店 南方策略优化混合 770.37 62.53 0.43 2.75
437 301004 嘉益股份 南方策略优化混合 675.57 22.69 -- 2.41
438 300502 新易盛 南方策略优化混合 659.06 27.75 0.06 2.35
439 605108 同庆楼 南方策略优化混合 654.58 17.58 -- 2.34
440 603529 爱玛科技 南方策略优化混合 599.06 13.06 -- 2.14
441 600284 浦东建设 南方策略优化混合 564.41 83.74 0.24 2.01
442 300762 上海瀚讯 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 3129.17 237.42 1.37 4.17
443 688023 安恒信息 南方科创板3年定开混合 20471.93 103.39 2.00 8.41
444 688680 海优新材 南方科创板3年定开混合 10725.92 57.88 -- 4.40
南方上证科创板新材料ETF 302.26 1.63 -- 3.36
445 688123 聚辰股份 南方科创板3年定开混合 9736.58 98.75 -- 4.00
446 688561 奇安信 南方科创板3年定开混合 9031.44 137.32 -- 3.71
447 688598 金博股份 南方科创板3年定开混合 8530.33 38.87 -- 3.50
南方上证科创板新材料ETF 525.70 2.40 -- 5.85
448 688800 瑞可达 南方科创板3年定开混合 7533.93 70.62 -- 3.09
449 601825 沪农商行 南方上证380ETF 125.36 21.32 -- 0.76
450 002340 格林美 南方中证500ETF 34672.17 4666.51 0.98 0.57
451 002176 江特电机 南方中证1000ETF 5034.15 288.49 0.17 0.47
452 002405 四维图新 南方中证1000ETF 4438.42 402.76 0.18 0.42
453 000933 神火股份 南方中证1000ETF 3982.20 266.19 0.12 0.38
454 002240 盛新锂能 南方中证1000ETF 4040.67 107.78 0.15 0.38
455 600559 老白干酒 南方中证1000ETF 3406.11 123.72 0.15 0.32
456 000423 东阿阿胶 南方中证1000ETF 3148.55 77.36 0.12 0.30
457 000002 万科A 南方中证全指房地产ETF 36120.92 1984.67 0.20 10.47
458 600048 保利发展 南方中证全指房地产ETF 34829.94 2302.05 0.21 10.10
459 000069 华侨城A 南方中证全指房地产ETF 11638.69 2183.62 0.31 3.37
460 601155 新城控股 南方中证全指房地产ETF 9867.12 481.32 -- 2.86
461 600325 华发股份 南方中证全指房地产ETF 8166.15 901.34 1.10 2.37
462 600606 绿地控股 南方中证全指房地产ETF 6682.13 2242.33 8.09 1.94
463 600185 格力地产 南方中证全指房地产ETF 6281.11 602.22 1.04 1.82
464 600848 上海临港 南方中证全指房地产ETF 6073.41 509.51 1.28 1.76
465 605358 立昂微 南方中证500信息技术ETF 1183.43 27.78 0.68 2.66
466 688385 复旦微电 南方中证500信息技术ETF 1084.75 15.54 0.05 2.44
467 002497 雅化集团 南方中证申万有色金属ETF 6519.83 280.42 0.27 2.24
468 600377 宁沪高速 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 578.42 70.37 0.17 2.93
469 601298 青岛港 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 522.91 93.21 -- 2.65
470 600008 首创环保 南方中证长江保护主题ETF 4198.76 1483.66 0.31 2.50
471 300203 聚光科技 南方中证长江保护主题ETF 4134.10 121.95 0.27 2.47
472 600481 双良节能 南方中证长江保护主题ETF 4077.14 315.08 0.19 2.43
473 300070 碧水源 南方中证长江保护主题ETF 4042.27 854.60 0.31 2.41
474 00257 光大环境 南方中证长江保护主题ETF 3870.39 1241.50 -- 2.31
475 601728 中国电信 南方富时中国国企开放共赢ETF 127.17 30.35 0.01 3.10
476 002422 科伦药业 南方中证500增强策略ETF 120.28 4.52 0.00 0.97
477 601699 潞安环能 南方中证500增强策略ETF 88.29 5.24 0.00 0.71
478 600873 梅花生物 南方中证500增强策略ETF 83.98 8.25 0.03 0.68
479 600398 海澜之家 南方中证500增强策略ETF 82.52 15.57 0.03 0.66
480 600160 巨化股份 南方中证500增强策略ETF 80.34 5.18 0.00 0.65
481 688396 华润微 南方上证科创板50成份ETF 369.37 7.02 -- 3.07
482 688126 沪硅产业 南方上证科创板新材料ETF 604.12 34.31 -- 6.72
483 688005 容百科技 南方上证科创板新材料ETF 594.24 8.64 -- 6.61
484 688116 天奈科技 南方上证科创板新材料ETF 456.78 5.92 0.03 5.08
485 688779 长远锂科 南方上证科创板新材料ETF 359.05 24.61 -- 4.00
486 688065 凯赛生物 南方上证科创板新材料ETF 340.28 5.55 -- 3.79
487 688707 振华新材 南方上证科创板新材料ETF 317.09 7.05 -- 3.53
488 688778 厦钨新能 南方上证科创板新材料ETF 297.51 3.83 -- 3.31

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