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交银施罗德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：212只25/198
  • 份额数量：4267.73亿份19/198
  • 份额相对上期变化：-6.34%
  • 基金经理：35人27/198
  • 资产净值：5030.59亿元20/198
  • 资产相对上期变化：-4.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603927 中科软 交银瑞鑫六个月持有期混合A 39.71 1.10 -- 0.92
交银启欣混合 6136.78 169.99 -- 2.65
交银成长动力一年混合A 5776.00 160.00 -- 2.62
交银成长动力一年混合C 5776.00 160.00 -- 2.62
交银瑞鑫六个月持有期混合C 39.71 1.10 -- 0.92
2 002001 新和成 交银瑞鑫六个月持有期混合A 31.59 1.76 0.00 0.73
交银恒益灵活配置混合A 1049.00 58.44 0.02 0.56
交银臻选回报混合A 266.38 14.84 0.00 0.76
交银恒益灵活配置混合C 1049.00 58.44 0.02 0.56
交银臻选回报混合C 266.38 14.84 0.00 0.76
交银瑞鑫六个月持有期混合C 31.59 1.76 0.00 0.73
交银周期回报灵活配置混合A 1277.98 71.20 0.02 0.61
交银新回报灵活配置混合A 1592.31 88.71 0.03 0.59
交银多策略回报灵活配置混合A 1216.98 67.80 0.02 0.60
交银周期回报灵活配置混合C 1277.98 71.20 0.02 0.61
交银新回报灵活配置混合C 1592.31 88.71 0.03 0.59
交银多策略回报灵活配置混合C 1216.98 67.80 0.02 0.60
交银优选回报灵活配置混合A 374.26 20.85 0.01 0.48
交银优选回报灵活配置混合C 374.26 20.85 0.01 0.48
交银优择回报灵活配置混合A 284.18 15.83 0.01 0.58
交银优择回报灵活配置混合C 284.18 15.83 0.01 0.58
3 601117 中国化学 交银瑞鑫六个月持有期混合A 30.90 3.33 0.00 0.72
交银恒益灵活配置混合A 1487.21 160.26 0.13 0.79
交银可转债债券A 301.54 32.49 0.03 2.45
交银可转债债券C 301.54 32.49 0.03 2.45
交银臻选回报混合A 238.77 25.73 0.02 0.68
交银鑫选回报混合A 367.30 39.58 0.03 1.46
交银鑫选回报混合C 367.30 39.58 0.03 1.46
交银恒益灵活配置混合C 1487.21 160.26 0.13 0.79
交银臻选回报混合C 238.77 25.73 0.02 0.68
交银瑞鑫六个月持有期混合C 30.90 3.33 0.00 0.72
交银周期回报灵活配置混合A 1212.77 130.69 0.11 0.58
交银新回报灵活配置混合A 1544.82 166.47 0.14 0.57
交银多策略回报灵活配置混合A 1146.78 123.58 0.10 0.56
交银周期回报灵活配置混合C 1212.77 130.69 0.11 0.58
交银新回报灵活配置混合C 1544.82 166.47 0.14 0.57
交银多策略回报灵活配置混合C 1146.78 123.58 0.10 0.56
交银优选回报灵活配置混合A 425.02 45.80 0.04 0.54
交银优选回报灵活配置混合C 425.02 45.80 0.04 0.54
交银优择回报灵活配置混合A 256.87 27.68 0.02 0.52
交银优择回报灵活配置混合C 256.87 27.68 0.02 0.52
4 688073 毕得医药 交银瑞鑫六个月持有期混合A 30.95 0.25 -- 0.72
交银瑞鑫六个月持有期混合C 30.95 0.25 -- 0.72
5 300750 宁德时代 交银瑞鑫六个月持有期混合A 28.42 0.07 0.00 0.66
交银持续成长主题混合A 37980.74 93.54 0.05 9.80
交银创新成长混合 1055.73 2.60 0.00 7.07
交银安享稳健养老一年A 920.11 2.27 0.00 0.09
交银创业板50指数A 44788.33 110.30 0.06 20.74
交银创业板50指数C 44788.33 110.30 0.06 20.74
交银内核驱动混合 14622.19 36.01 0.02 5.03
交银养老2035三年A 688.01 1.69 0.00 0.69
交银创新领航混合 9463.89 23.31 0.01 3.57
交银启明混合A 20586.74 50.70 0.03 3.79
交银启欣混合 15429.90 38.00 0.02 6.66
交银启道混合 21520.65 53.00 0.03 6.88
交银鸿福六个月混合A 178.66 0.44 0.00 1.24
交银鸿福六个月混合C 178.66 0.44 0.00 1.24
交银均衡成长一年混合A 15401.48 37.93 0.02 3.77
交银均衡成长一年混合C 15401.48 37.93 0.02 3.77
交银鑫选回报混合A 243.63 0.60 0.00 0.97
交银鑫选回报混合C 243.63 0.60 0.00 0.97
交银鸿光一年混合A 2480.97 6.11 0.00 1.30
交银鸿光一年混合C 2480.97 6.11 0.00 1.30
交银成长动力一年混合A 15429.90 38.00 0.02 6.99
交银成长动力一年混合C 15429.90 38.00 0.02 6.99
交银招享一年混合A 1300.25 3.20 0.00 0.27
交银招享一年混合C 1300.25 3.20 0.00 0.27
交银鸿信一年持有期混合A 1319.66 3.25 0.00 1.21
交银鸿信一年持有期混合C 1319.66 3.25 0.00 1.21
交银瑞卓三年持有期混合 6362.80 15.67 0.01 3.32
交银鸿泰一年持有期混合A 231.45 0.57 0.00 1.20
交银鸿泰一年持有期混合C 231.45 0.57 0.00 1.20
交银瑞和三年持有期混合 33856.00 83.38 0.04 8.45
交银国证新能源指数(LOF)C 7621.03 18.77 0.01 15.43
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 909.55 2.24 0.00 0.35
交银启明混合C 20586.74 50.70 0.03 3.79
交银主题优选混合C 10963.35 27.00 0.01 2.77
交银阿尔法核心混合C 67073.98 165.19 0.08 9.69
交银经济新动力混合C 13696.07 33.73 0.02 3.79
交银先进制造混合C 35822.79 88.22 0.04 3.95
交银养老2035三年Y 688.01 1.69 0.00 0.69
交银安享稳健养老一年Y 920.11 2.27 0.00 0.09
交银瑞鑫六个月持有期混合C 28.42 0.07 0.00 0.66
交银持续成长主题混合C 37980.74 93.54 0.05 9.80
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 37996.62 93.58 0.05 5.18
交银国证新能源指数(LOF)A 7621.03 18.77 0.01 15.43
交银瑞丰混合(LOF) 18809.94 46.32 0.02 9.80
交银瑞思混合(LOF) 10553.32 25.99 0.01 3.34
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 909.55 2.24 0.00 0.35
交银精选混合 52198.50 128.55 0.06 7.14
交银稳健配置混合 4060.50 10.00 0.01 2.62
交银优势行业混合 59058.59 145.45 0.07 9.67
交银主题优选混合A 10963.35 27.00 0.01 2.77
交银先进制造混合A 35822.79 88.22 0.04 3.95
交银阿尔法核心混合A 67073.98 165.19 0.08 9.69
交银成长30混合 3838.23 9.45 0.00 3.49
交银定期支付月月丰债券A 24.36 0.06 0.00 0.36
交银定期支付月月丰债券C 24.36 0.06 0.00 0.36
交银新成长混合 96071.23 236.60 0.12 9.50
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 37996.62 93.58 0.05 5.18
交银经济新动力混合A 13696.07 33.73 0.02 3.79
6 600011 华能国际 交银瑞鑫六个月持有期混合A 28.45 3.32 0.00 0.66
交银臻选回报混合A 318.64 37.18 0.00 0.91
交银趋势混合C 39627.58 4623.99 0.44 4.23
交银启诚混合A 6429.17 750.19 0.07 2.25
交银启诚混合C 6429.17 750.19 0.07 2.25
交银臻选回报混合C 318.64 37.18 0.00 0.91
交银瑞鑫六个月持有期混合C 28.45 3.32 0.00 0.66
交银双利债券A/B 24.00 2.80 0.00 0.76
交银双利债券C 24.00 2.80 0.00 0.76
交银趋势混合A 39627.58 4623.99 0.44 4.23
交银周期回报灵活配置混合A 912.28 106.45 0.01 0.44
交银新回报灵活配置混合A 1158.10 135.13 0.01 0.43
交银施罗德安心收益债券 33.25 3.88 0.00 0.46
交银周期回报灵活配置混合C 912.28 106.45 0.01 0.44
交银新回报灵活配置混合C 1158.10 135.13 0.01 0.43
交银优选回报灵活配置混合A 329.39 38.44 0.00 0.42
交银优选回报灵活配置混合C 329.39 38.44 0.00 0.42
7 601985 中国核电 交银瑞鑫六个月持有期混合A 27.86 4.36 0.00 0.65
交银恒益灵活配置混合A 1296.08 202.83 0.01 0.69
交银臻选回报混合A 243.40 38.09 0.00 0.69
交银恒益灵活配置混合C 1296.08 202.83 0.01 0.69
交银臻选回报混合C 243.40 38.09 0.00 0.69
交银瑞鑫六个月持有期混合C 27.86 4.36 0.00 0.65
交银周期回报灵活配置混合A 1749.07 273.72 0.01 0.84
交银新回报灵活配置混合A 2153.05 336.94 0.02 0.79
交银多策略回报灵活配置混合A 1682.36 263.28 0.01 0.83
交银周期回报灵活配置混合C 1749.07 273.72 0.01 0.84
交银新回报灵活配置混合C 2153.05 336.94 0.02 0.79
交银多策略回报灵活配置混合C 1682.36 263.28 0.01 0.83
交银优选回报灵活配置混合A 493.05 77.16 0.00 0.63
交银优选回报灵活配置混合C 493.05 77.16 0.00 0.63
交银优择回报灵活配置混合A 345.00 53.99 0.00 0.70
交银优择回报灵活配置混合C 345.00 53.99 0.00 0.70
8 002930 宏川智慧 交银瑞鑫六个月持有期混合A 28.13 1.27 0.01 0.65
交银瑞鑫六个月持有期混合C 28.13 1.27 0.01 0.65
交银新生活力灵活配置混合 36431.62 1644.77 9.16 6.30
9 600276 恒瑞医药 交银瑞鑫六个月持有期混合A 27.40 0.64 0.00 0.63
交银核心资产混合 178.99 4.18 0.00 3.12
交银鸿福六个月混合A 231.23 5.40 0.00 1.61
交银鸿福六个月混合C 231.23 5.40 0.00 1.61
交银臻选回报混合A 219.24 5.12 0.00 0.62
交银鸿光一年混合A 3293.80 76.92 0.02 1.72
交银鸿光一年混合C 3293.80 76.92 0.02 1.72
交银鸿信一年持有期混合A 1524.82 35.61 0.01 1.39
交银鸿信一年持有期混合C 1524.82 35.61 0.01 1.39
交银鸿泰一年持有期混合A 295.03 6.89 0.00 1.53
交银鸿泰一年持有期混合C 295.03 6.89 0.00 1.53
交银主题优选混合C 8089.91 188.93 0.04 2.04
交银科技创新灵活配置混合C 2971.34 69.39 0.02 3.94
交银臻选回报混合C 219.24 5.12 0.00 0.62
交银启衡混合A 1223.62 28.58 0.01 2.98
交银启衡混合C 1223.62 28.58 0.01 2.98
交银瑞鑫六个月持有期混合C 27.40 0.64 0.00 0.63
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 21429.83 500.46 0.11 2.92
交银瑞思混合(LOF) 13898.59 324.58 0.07 4.39
交银主题优选混合A 8089.91 188.93 0.04 2.04
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 21429.83 500.46 0.11 2.92
交银科技创新灵活配置混合A 2971.34 69.39 0.02 3.94
交银沪港深价值精选混合 1234.24 28.82 0.01 3.02
10 601336 新华保险 交银瑞鑫六个月持有期混合A 25.01 0.82 0.01 0.58
交银臻选回报混合A 220.21 7.22 0.05 0.63
交银臻选回报混合C 220.21 7.22 0.05 0.63
交银瑞鑫六个月持有期混合C 25.01 0.82 0.01 0.58
交银多策略回报灵活配置混合A 916.83 30.06 0.19 0.45
交银多策略回报灵活配置混合C 916.83 30.06 0.19 0.45
11 300015 爱尔眼科 交银施罗德医药创新股票A 37839.80 1218.63 0.21 9.08
交银增利增强债券A 1740.09 56.62 0.01 0.37
交银增利增强债券C 1740.09 56.62 0.01 0.37
交银股息优化混合 15141.25 488.15 0.08 6.01
交银持续成长主题混合A 15455.63 497.45 0.09 3.99
交银品质升级混合A 19688.33 634.71 0.11 6.01
交银创业板50指数A 8053.15 259.19 0.04 3.73
交银创业板50指数C 8053.15 259.19 0.04 3.73
交银启汇混合A 9624.83 311.27 0.05 5.39
交银内需增长一年混合 22485.15 725.14 0.12 6.01
交银品质增长一年混合A 21214.31 684.44 0.12 5.90
交银品质增长一年混合C 21214.31 684.44 0.12 5.90
交银品质升级混合C 19688.33 634.71 0.11 6.01
交银阿尔法核心混合C 28248.67 909.19 0.16 4.08
交银先锋混合C 1973.53 63.52 0.01 3.00
交银医药创新股票C 37839.80 1218.63 0.21 9.08
交银启汇混合C 9624.83 311.27 0.05 5.39
交银持续成长主题混合C 15455.63 497.45 0.09 3.99
交银优势行业混合 21967.34 707.03 0.12 3.60
交银先锋混合A 1973.53 63.52 0.01 3.00
交银策略回报混合 4102.57 132.04 0.02 5.85
交银阿尔法核心混合A 28248.67 909.19 0.16 4.08
交银施罗德消费新驱动股票 23012.60 741.91 0.13 6.01
12 603259 药明康德 交银施罗德医药创新股票A 30798.63 387.40 0.27 7.39
交银股息优化混合 15294.03 192.38 0.14 6.07
交银持续成长主题混合A 34122.89 429.22 0.30 8.80
交银品质升级混合A 19698.85 247.78 0.18 6.01
交银安享稳健养老一年A 240.88 3.03 0.00 0.02
交银养老2035三年A 190.96 2.40 0.00 0.19
交银创新领航混合 6936.33 87.25 0.06 2.61
交银启汇混合A 10353.35 130.23 0.09 5.80
交银内需增长一年混合 21485.47 270.26 0.19 5.74
交银成长动力一年混合A 5962.50 75.00 0.05 2.70
交银成长动力一年混合C 5962.50 75.00 0.05 2.70
交银招享一年混合A 241.36 3.04 0.00 0.05
交银招享一年混合C 241.36 3.04 0.00 0.05
交银品质增长一年混合A 20702.67 260.41 0.18 5.76
交银品质增长一年混合C 20702.67 260.41 0.18 5.76
交银瑞和三年持有期混合 26800.52 337.11 0.24 6.69
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 240.88 3.03 0.00 0.09
交银品质升级混合C 19698.85 247.78 0.18 6.01
交银主题优选混合C 15244.60 191.76 0.14 3.85
交银阿尔法核心混合C 60359.39 759.24 0.54 8.72
交银医药创新股票C 30798.63 387.40 0.27 7.39
交银启汇混合C 10353.35 130.23 0.09 5.80
交银经济新动力混合C 10156.94 127.76 0.09 2.81
交银养老2035三年Y 190.96 2.40 0.00 0.19
交银安享稳健养老一年Y 240.88 3.03 0.00 0.02
交银持续成长主题混合C 34122.89 429.22 0.30 8.80
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 22178.16 278.97 0.20 3.03
交银瑞丰混合(LOF) 12035.35 151.39 0.11 6.27
交银瑞思混合(LOF) 13597.93 171.04 0.12 4.30
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 240.88 3.03 0.00 0.09
交银精选混合 25641.17 322.53 0.23 3.51
交银优势行业混合 49502.19 622.67 0.44 8.11
交银主题优选混合A 15244.60 191.76 0.14 3.85
交银策略回报混合 3861.44 48.57 0.03 5.50
交银阿尔法核心混合A 60359.39 759.24 0.54 8.72
交银施罗德消费新驱动股票 23240.18 292.33 0.21 6.07
交银新成长混合 63235.73 795.42 0.56 6.25
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 22178.16 278.97 0.20 3.03
交银经济新动力混合A 10156.94 127.76 0.09 2.81
13 603882 金域医学 交银施罗德医药创新股票A 26379.00 301.44 -- 6.33
交银股息优化混合 19968.31 226.66 -- 7.92
交银品质升级混合A 25952.00 294.57 -- 7.92
交银启汇混合A 11928.41 136.72 -- 6.68
交银内需增长一年混合 29666.82 336.74 -- 7.93
交银品质增长一年混合A 28568.75 324.28 -- 7.94
交银品质增长一年混合C 28568.75 324.28 -- 7.94
交银品质升级混合C 25952.00 294.57 -- 7.92
交银医药创新股票C 26379.00 301.44 -- 6.33
交银启汇混合C 11928.41 136.72 -- 6.68
交银瑞丰混合(LOF) 16687.50 189.42 -- 8.69
交银精选混合 35317.11 401.83 -- 4.83
交银策略回报混合 5511.65 62.56 -- 7.85
交银施罗德消费新驱动股票 30075.02 341.37 -- 7.85
交银新成长混合 79872.06 910.30 -- 7.90
14 300760 迈瑞医疗 交银施罗德医药创新股票A 24096.24 77.30 0.64 5.78
交银持续成长主题混合A 32661.66 104.78 0.86 8.43
交银核心资产混合 168.32 0.54 0.00 2.93
交银创业板50指数A 12451.04 39.94 0.33 5.77
交银创业板50指数C 12451.04 39.94 0.33 5.77
交银启汇混合A 6323.04 20.29 0.17 3.54
交银鸿福六个月混合A 171.44 0.55 0.00 1.19
交银鸿福六个月混合C 171.44 0.55 0.00 1.19
交银鸿信一年持有期混合A 1324.77 4.25 0.03 1.21
交银鸿信一年持有期混合C 1324.77 4.25 0.03 1.21
交银瑞和三年持有期混合 25730.04 82.54 0.68 6.42
交银阿尔法核心混合C 58967.71 189.17 1.56 8.52
交银医药创新股票C 24096.24 77.30 0.64 5.78
交银启汇混合C 6323.04 20.29 0.17 3.54
交银持续成长主题混合C 32661.66 104.78 0.86 8.43
交银稳健配置混合 4363.94 14.00 0.12 2.81
交银成长混合A 21983.75 70.53 0.58 9.75
交银蓝筹混合 14800.24 47.48 0.39 9.63
交银优势行业混合 42928.67 137.72 1.13 7.03
交银阿尔法核心混合A 58967.71 189.17 1.56 8.52
交银沪港深价值精选混合 1278.01 4.10 0.03 3.13
交银成长混合H 21983.75 70.53 0.58 9.75
15 300633 开立医疗 交银施罗德医药创新股票A 18326.84 331.05 1.68 4.40
交银启汇混合A 5593.77 101.04 0.51 3.13
交银医药创新股票C 18326.84 331.05 1.68 4.40
交银启汇混合C 5593.77 101.04 0.51 3.13
交银稳健配置混合 3880.19 70.09 0.36 2.50
16 000963 华东医药 交银施罗德医药创新股票A 14769.17 318.71 0.18 3.54
交银核心资产混合 225.21 4.86 0.00 3.92
交银启汇混合A 6346.80 136.96 0.08 3.55
交银医药创新股票C 14769.17 318.71 0.18 3.54
交银启汇混合C 6346.80 136.96 0.08 3.55
交银沪港深价值精选混合 1816.99 39.21 0.02 4.44
17 300347 泰格医药 交银施罗德医药创新股票A 12756.47 133.28 0.24 3.06
交银持续成长主题混合A 23397.79 244.47 0.43 6.04
交银创业板50指数A 4341.53 45.36 0.08 2.01
交银创业板50指数C 4341.53 45.36 0.08 2.01
交银瑞和三年持有期混合 10886.72 113.75 0.20 2.72
交银阿尔法核心混合C 40854.41 426.86 0.75 5.90
交银医药创新股票C 12756.47 133.28 0.24 3.06
交银持续成长主题混合C 23397.79 244.47 0.43 6.04
交银精选混合 32178.05 336.20 0.59 4.40
交银优势行业混合 30563.30 319.33 0.56 5.01
交银阿尔法核心混合A 40854.41 426.86 0.75 5.90
交银新成长混合 51573.44 538.85 0.95 5.10
18 600079 人福医药 交银施罗德医药创新股票A 10129.81 378.26 1.16 2.43
交银增利增强债券A 994.61 37.14 0.11 0.21
交银增利增强债券C 994.61 37.14 0.11 0.21
交银内核驱动混合 11490.25 429.06 1.32 3.95
交银先锋混合C 2778.54 103.75 0.32 4.22
交银医药创新股票C 10129.81 378.26 1.16 2.43
交银施罗德稳固收益债券C 1562.35 58.34 0.18 0.73
交银双利债券A/B 17.67 0.66 0.00 0.56
交银双利债券C 17.67 0.66 0.00 0.56
交银先锋混合A 2778.54 103.75 0.32 4.22
交银施罗德稳固收益债券A 1562.35 58.34 0.18 0.73
交银施罗德安心收益债券 37.22 1.39 0.00 0.52
19 002332 仙琚制药 交银施罗德医药创新股票A 10113.98 757.03 0.78 2.43
交银启汇混合A 4027.18 301.44 0.31 2.25
交银医药创新股票C 10113.98 757.03 0.78 2.43
交银启汇混合C 4027.18 301.44 0.31 2.25
20 688301 奕瑞科技 交银施罗德医药创新股票A 10060.50 27.80 -- 2.41
交银医药创新股票C 10060.50 27.80 -- 2.41
21 603871 嘉友国际 交银增利增强债券A 2038.34 77.30 -- 0.43
交银增利增强债券C 2038.34 77.30 -- 0.43
22 603885 吉祥航空 交银增利增强债券A 2024.78 112.61 -- 0.43
交银增利增强债券C 2024.78 112.61 -- 0.43
交银主题优选混合C 12798.72 711.83 -- 3.23
交银科技创新灵活配置混合C 3929.69 218.56 -- 5.21
交银启衡混合A 2139.62 119.00 -- 5.20
交银启衡混合C 2139.62 119.00 -- 5.20
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 23896.90 1329.08 -- 3.26
交银主题优选混合A 12798.72 711.83 -- 3.23
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 23896.90 1329.08 -- 3.26
交银科技创新灵活配置混合A 3929.69 218.56 -- 5.21
23 600529 山东药玻 交银增利增强债券A 1419.46 55.17 0.21 0.30
交银增利增强债券C 1419.46 55.17 0.21 0.30
24 688033 天宜上佳 交银增利增强债券A 1438.01 72.08 0.16 0.30
交银增利增强债券C 1438.01 72.08 0.16 0.30
交银启明混合A 19671.67 965.67 2.15 3.62
交银均衡成长一年混合A 14567.90 715.17 1.59 3.57
交银均衡成长一年混合C 14567.90 715.17 1.59 3.57
交银启明混合C 19671.67 965.67 2.15 3.62
交银先进制造混合C 32382.93 1589.33 3.53 3.57
交银先进制造混合A 32382.93 1589.33 3.53 3.57
25 000100 TCL科技 交银增利增强债券A 1257.31 292.40 0.02 0.26
交银增利增强债券C 1257.31 292.40 0.02 0.26
交银恒益灵活配置混合A 921.09 207.92 0.02 0.49
交银科锐科技创新混合A 2088.17 476.52 0.03 2.84
交银创新领航混合 6496.52 1490.65 0.11 2.45
交银臻选回报混合A 210.78 47.58 0.00 0.60
交银瑞卓三年持有期混合 4437.79 1018.34 0.07 2.32
交银科锐科技创新混合C 2088.17 476.52 0.03 2.84
交银经济新动力混合C 9442.64 2166.62 0.16 2.61
交银恒益灵活配置混合C 921.09 207.92 0.02 0.49
交银臻选回报混合C 210.78 47.58 0.00 0.60
交银深证300价值ETF 95.11 21.47 0.00 2.04
交银深证300价值ETF联接 1.68 0.38 0.00 0.04
交银优择回报灵活配置混合A 208.39 47.04 0.00 0.42
交银优择回报灵活配置混合C 208.39 47.04 0.00 0.42
交银经济新动力混合A 9442.64 2166.62 0.16 2.61
26 600027 华电国际 交银增利增强债券A 1251.51 216.15 0.05 0.26
交银增利增强债券C 1251.51 216.15 0.05 0.26
交银可转债债券A 96.23 16.62 0.00 0.78
交银可转债债券C 96.23 16.62 0.00 0.78
交银趋势混合C 31472.62 5435.69 1.18 3.36
交银启诚混合A 6316.14 1090.87 0.24 2.21
交银启诚混合C 6316.14 1090.87 0.24 2.21
交银双利债券A/B 24.26 4.19 0.00 0.77
交银双利债券C 24.26 4.19 0.00 0.77
交银趋势混合A 31472.62 5435.69 1.18 3.36
交银施罗德安心收益债券 37.06 6.40 0.00 0.52
27 002555 三七互娱 交银增利增强债券A 1060.05 37.26 0.02 0.22
交银增利增强债券C 1060.05 37.26 0.02 0.22
交银可转债债券A 107.26 3.77 0.00 0.87
交银可转债债券C 107.26 3.77 0.00 0.87
交银科锐科技创新混合A 1967.32 69.15 0.04 2.67
交银鑫选回报混合A 241.82 8.50 0.01 0.96
交银鑫选回报混合C 241.82 8.50 0.01 0.96
交银科锐科技创新混合C 1967.32 69.15 0.04 2.67
交银双利债券A/B 21.62 0.76 0.00 0.68
交银双利债券C 21.62 0.76 0.00 0.68
交银施罗德安心收益债券 38.98 1.37 0.00 0.54
交银施罗德荣鑫灵活配置混合 196.31 6.90 0.00 0.93
28 600487 亨通光电 交银增利增强债券A 927.92 61.45 0.37 0.20
交银增利增强债券C 927.92 61.45 0.37 0.20
29 300146 汤臣倍健 交银股息优化混合 23606.99 1105.71 1.09 9.37
交银品质升级混合A 30684.03 1437.19 1.41 9.36
交银内需增长一年混合 35117.99 1644.87 1.62 9.39
交银品质增长一年混合A 32820.54 1537.26 1.51 9.12
交银品质增长一年混合C 32820.54 1537.26 1.51 9.12
交银品质升级混合C 30684.03 1437.19 1.41 9.36
交银策略回报混合 6504.78 304.67 0.30 9.27
交银施罗德消费新驱动股票 35567.60 1665.93 1.64 9.29
30 600519 贵州茅台 交银股息优化混合 23119.64 12.70 0.01 9.17
交银品质升级混合A 31630.87 17.38 0.02 9.65
交银创新成长混合 910.00 0.50 0.00 6.10
交银创新领航混合 26302.64 14.45 0.02 9.91
交银启汇混合A 16877.59 9.27 0.01 9.45
交银启欣混合 14560.00 8.00 0.01 6.28
交银内需增长一年混合 34849.00 19.15 0.02 9.31
交银启道混合 20020.00 11.00 0.01 6.40
交银成长动力一年混合A 13650.00 7.50 0.01 6.18
交银成长动力一年混合C 13650.00 7.50 0.01 6.18
交银品质增长一年混合A 35210.08 19.35 0.02 9.79
交银品质增长一年混合C 35210.08 19.35 0.02 9.79
交银瑞卓三年持有期混合 18951.48 10.41 0.01 9.90
交银品质升级混合C 31630.87 17.38 0.02 9.65
交银启汇混合C 16877.59 9.27 0.01 9.45
交银经济新动力混合C 35690.75 19.61 0.02 9.87
交银科技创新灵活配置混合C 4113.20 2.26 0.00 5.45
交银启衡混合A 1983.80 1.09 0.00 4.82
交银启衡混合C 1983.80 1.09 0.00 4.82
交银瑞丰混合(LOF) 19171.88 10.53 0.01 9.99
交银上证180公司治理ETF 3512.60 1.93 0.00 15.43
交银上证180公司治理ETF联接 18.20 0.01 0.00 0.08
交银精选混合 59044.99 32.44 0.03 8.08
交银策略回报混合 6405.85 3.52 0.00 9.13
交银施罗德消费新驱动股票 36573.81 20.10 0.02 9.55
交银成长30混合 10865.40 5.97 0.01 9.87
交银新成长混合 100111.28 55.01 0.06 9.90
交银科技创新灵活配置混合A 4113.20 2.26 0.00 5.45
交银经济新动力混合A 35690.75 19.61 0.02 9.87
31 000568 泸州老窖 交银股息优化混合 22848.04 89.67 0.06 9.06
交银品质升级混合A 29670.37 116.45 0.08 9.05
交银内核驱动混合 10998.65 43.17 0.03 3.78
交银内需增长一年混合 33939.91 133.21 0.09 9.07
交银启道混合 8662.86 34.00 0.02 2.77
交银成长动力一年混合A 6624.54 26.00 0.02 3.00
交银成长动力一年混合C 6624.54 26.00 0.02 3.00
交银品质增长一年混合A 32649.02 128.14 0.09 9.08
交银品质增长一年混合C 32649.02 128.14 0.09 9.08
交银瑞卓三年持有期混合 4575.01 17.96 0.01 2.39
交银品质升级混合C 29670.37 116.45 0.08 9.05
交银精选混合 37906.66 148.78 0.10 5.19
交银策略回报混合 6341.21 24.89 0.02 9.04
交银施罗德消费新驱动股票 34455.43 135.23 0.09 9.00
32 002304 洋河股份 交银股息优化混合 22675.42 137.04 0.09 9.00
交银品质升级混合A 30615.87 185.03 0.12 9.34
交银创新成长混合 364.01 2.20 0.00 2.44
交银可转债债券A 97.62 0.59 0.00 0.79
交银可转债债券C 97.62 0.59 0.00 0.79
交银内核驱动混合 20642.81 124.76 0.08 7.10
交银内需增长一年混合 33774.57 204.13 0.14 9.03
交银鸿福六个月混合A 214.24 1.29 0.00 1.49
交银鸿福六个月混合C 214.24 1.29 0.00 1.49
交银鑫选回报混合A 225.03 1.36 0.00 0.89
交银鑫选回报混合C 225.03 1.36 0.00 0.89
交银鸿光一年混合A 3229.23 19.52 0.01 1.69
交银鸿光一年混合C 3229.23 19.52 0.01 1.69
交银品质增长一年混合A 33559.03 202.82 0.14 9.33
交银品质增长一年混合C 33559.03 202.82 0.14 9.33
交银鸿信一年持有期混合A 1451.08 8.77 0.01 1.33
交银鸿信一年持有期混合C 1451.08 8.77 0.01 1.33
交银鸿泰一年持有期混合A 234.95 1.42 0.00 1.22
交银鸿泰一年持有期混合C 234.95 1.42 0.00 1.22
交银品质升级混合C 30615.87 185.03 0.12 9.34
交银先锋混合C 4568.04 27.61 0.02 6.94
交银瑞丰混合(LOF) 14494.13 87.60 0.06 7.55
交银瑞思混合(LOF) 10920.36 66.00 0.04 3.45
交银精选混合 64638.70 390.66 0.26 8.84
交银先锋混合A 4568.04 27.61 0.02 6.94
交银策略回报混合 6271.89 37.91 0.03 8.94
交银施罗德消费新驱动股票 35522.48 214.69 0.14 9.27
交银新成长混合 87360.78 527.99 0.35 8.64
交银施罗德安心收益债券 39.71 0.24 0.00 0.55
33 002847 盐津铺子 交银股息优化混合 13207.77 97.96 0.85 5.24
交银品质升级混合A 16209.51 120.22 1.05 4.95
交银内需增长一年混合 19513.26 144.72 1.26 5.22
交银品质增长一年混合A 18077.12 134.07 1.17 5.03
交银品质增长一年混合C 18077.12 134.07 1.17 5.03
交银品质升级混合C 16209.51 120.22 1.05 4.95
交银策略回报混合 2793.62 20.72 0.18 3.98
交银施罗德消费新驱动股票 19913.49 147.69 1.29 5.20
34 600600 青岛啤酒 交银股息优化混合 7557.21 62.66 0.22 3.00
交银品质升级混合A 9825.11 81.47 0.29 3.00
交银品质升级混合C 9825.11 81.47 0.29 3.00
交银策略回报混合 1402.30 11.63 0.04 2.00
交银施罗德消费新驱动股票 11483.17 95.22 0.34 3.00
35 000858 五粮液 交银股息优化混合 7544.39 38.30 0.01 2.99
交银品质升级混合A 9806.36 49.78 0.01 2.99
交银核心资产混合 187.15 0.95 0.00 3.26
交银鸿福六个月混合A 208.82 1.06 0.00 1.45
交银鸿福六个月混合C 208.82 1.06 0.00 1.45
交银鸿光一年混合A 2986.52 15.16 0.00 1.56
交银鸿光一年混合C 2986.52 15.16 0.00 1.56
交银鸿信一年持有期混合A 1367.18 6.94 0.00 1.25
交银鸿信一年持有期混合C 1367.18 6.94 0.00 1.25
交银鸿泰一年持有期混合A 254.13 1.29 0.00 1.32
交银鸿泰一年持有期混合C 254.13 1.29 0.00 1.32
交银品质升级混合C 9806.36 49.78 0.01 2.99
交银策略回报混合 1472.38 7.47 0.00 2.10
交银施罗德消费新驱动股票 11464.04 58.19 0.01 2.99
36 002049 紫光国微 交银恒益灵活配置混合A 1023.07 9.21 0.02 0.54
交银启明混合A 54350.15 489.07 0.81 10.00
交银臻选回报混合A 248.71 2.24 0.00 0.71
交银均衡成长一年混合A 37370.56 336.28 0.55 9.15
交银均衡成长一年混合C 37370.56 336.28 0.55 9.15
交银鑫选回报混合A 222.70 2.00 0.00 0.88
交银鑫选回报混合C 222.70 2.00 0.00 0.88
交银启明混合C 54350.15 489.07 0.81 10.00
交银恒益灵活配置混合C 1023.07 9.21 0.02 0.54
交银先进制造混合C 87155.12 784.26 1.29 9.60
交银臻选回报混合C 248.71 2.24 0.00 0.71
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 30928.20 278.31 0.46 4.22
交银稳健配置混合 8345.20 75.09 0.12 5.38
交银成长混合A 20114.55 181.00 0.30 8.92
交银蓝筹混合 13748.21 123.71 0.20 8.94
交银先进制造混合A 87155.12 784.26 1.29 9.60
交银成长30混合 2911.55 26.20 0.04 2.64
交银周期回报灵活配置混合A 1162.64 10.46 0.02 0.56
交银新回报灵活配置混合A 1447.13 13.02 0.02 0.53
交银多策略回报灵活配置混合A 1091.29 9.82 0.02 0.54
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 30928.20 278.31 0.46 4.22
交银周期回报灵活配置混合C 1162.64 10.46 0.02 0.56
交银新回报灵活配置混合C 1447.13 13.02 0.02 0.53
交银多策略回报灵活配置混合C 1091.29 9.82 0.02 0.54
交银优选回报灵活配置混合A 352.84 3.17 0.01 0.45
交银优选回报灵活配置混合C 352.84 3.17 0.01 0.45
交银优择回报灵活配置混合A 253.15 2.28 0.00 0.51
交银优择回报灵活配置混合C 253.15 2.28 0.00 0.51
交银成长混合H 20114.55 181.00 0.30 8.92
37 600323 瀚蓝环境 交银恒益灵活配置混合A 1017.67 57.01 0.10 0.54
交银臻选回报混合A 342.72 19.20 0.03 0.97
交银恒益灵活配置混合C 1017.67 57.01 0.10 0.54
交银臻选回报混合C 342.72 19.20 0.03 0.97
交银周期回报灵活配置混合A 1337.95 74.95 0.13 0.64
交银新回报灵活配置混合A 1849.62 103.62 0.18 0.68
交银多策略回报灵活配置混合A 1628.29 91.22 0.16 0.80
交银周期回报灵活配置混合C 1337.95 74.95 0.13 0.64
交银新回报灵活配置混合C 1849.62 103.62 0.18 0.68
交银多策略回报灵活配置混合C 1628.29 91.22 0.16 0.80
交银优选回报灵活配置混合A 396.57 22.22 0.04 0.51
交银优选回报灵活配置混合C 396.57 22.22 0.04 0.51
交银优择回报灵活配置混合A 277.77 15.56 0.03 0.56
交银优择回报灵活配置混合C 277.77 15.56 0.03 0.56
38 601877 正泰电器 交银恒益灵活配置混合A 968.04 34.61 0.03 0.52
交银臻选回报混合A 217.61 7.78 0.01 0.62
交银恒益灵活配置混合C 968.04 34.61 0.03 0.52
交银科技创新灵活配置混合C 2265.57 81.00 0.06 3.00
交银臻选回报混合C 217.61 7.78 0.01 0.62
交银周期回报灵活配置混合A 947.38 33.87 0.03 0.45
交银新回报灵活配置混合A 1238.79 44.29 0.03 0.46
交银多策略回报灵活配置混合A 941.75 33.67 0.03 0.46
交银周期回报灵活配置混合C 947.38 33.87 0.03 0.45
交银新回报灵活配置混合C 1238.79 44.29 0.03 0.46
交银多策略回报灵活配置混合C 941.75 33.67 0.03 0.46
交银科技创新灵活配置混合A 2265.57 81.00 0.06 3.00
交银优选回报灵活配置混合A 365.29 13.06 0.01 0.47
交银优选回报灵活配置混合C 365.29 13.06 0.01 0.47
交银优择回报灵活配置混合A 238.30 8.52 0.01 0.48
交银优择回报灵活配置混合C 238.30 8.52 0.01 0.48
39 601012 隆基绿能 交银恒益灵活配置混合A 981.66 24.29 0.02 0.52
交银安享稳健养老一年A 362.07 8.96 0.01 0.03
交银养老2035三年A 285.29 7.06 0.00 0.29
交银启欣混合 5657.40 140.00 0.09 2.44
交银启道混合 9346.02 231.28 0.14 2.99
交银招享一年混合A 362.07 8.96 0.01 0.07
交银招享一年混合C 362.07 8.96 0.01 0.07
交银国证新能源指数(LOF)C 3873.85 95.86 0.06 7.84
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 362.07 8.96 0.01 0.14
交银恒益灵活配置混合C 981.66 24.29 0.02 0.52
交银养老2035三年Y 285.29 7.06 0.00 0.29
交银安享稳健养老一年Y 362.07 8.96 0.01 0.03
交银国证新能源指数(LOF)A 3873.85 95.86 0.06 7.84
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 362.07 8.96 0.01 0.14
交银周期回报灵活配置混合A 1067.33 26.41 0.02 0.51
交银新回报灵活配置混合A 1358.86 33.63 0.02 0.50
交银多策略回报灵活配置混合A 1006.86 24.92 0.02 0.50
交银周期回报灵活配置混合C 1067.33 26.41 0.02 0.51
交银新回报灵活配置混合C 1358.86 33.63 0.02 0.50
交银多策略回报灵活配置混合C 1006.86 24.92 0.02 0.50
交银优选回报灵活配置混合A 330.96 8.19 0.01 0.42
交银优选回报灵活配置混合C 330.96 8.19 0.01 0.42
交银优择回报灵活配置混合A 232.76 5.76 0.00 0.47
交银优择回报灵活配置混合C 232.76 5.76 0.00 0.47
40 600048 保利发展 交银恒益灵活配置混合A 965.79 68.35 0.01 0.51
交银创新领航混合 8727.62 617.67 0.06 3.29
交银启明混合A 21978.75 1555.47 0.14 4.04
交银启欣混合 8478.00 600.00 0.06 3.66
交银启道混合 12717.00 900.00 0.08 4.06
交银均衡成长一年混合A 17081.32 1208.87 0.11 4.18
交银均衡成长一年混合C 17081.32 1208.87 0.11 4.18
交银成长动力一年混合A 8478.00 600.00 0.06 3.84
交银成长动力一年混合C 8478.00 600.00 0.06 3.84
交银瑞卓三年持有期混合 5732.96 405.73 0.04 2.99
交银启明混合C 21978.75 1555.47 0.14 4.04
交银经济新动力混合C 12618.23 893.01 0.08 3.49
交银恒益灵活配置混合C 965.79 68.35 0.01 0.51
交银先进制造混合C 35789.09 2532.84 0.24 3.94
交银先进制造混合A 35789.09 2532.84 0.24 3.94
交银成长30混合 3571.07 252.73 0.02 3.24
交银周期回报灵活配置混合A 946.00 66.95 0.01 0.45
交银新回报灵活配置混合A 1216.47 86.09 0.01 0.45
交银多策略回报灵活配置混合A 906.72 64.17 0.01 0.45
交银周期回报灵活配置混合C 946.00 66.95 0.01 0.45
交银新回报灵活配置混合C 1216.47 86.09 0.01 0.45
交银多策略回报灵活配置混合C 906.72 64.17 0.01 0.45
交银优选回报灵活配置混合A 388.29 27.48 0.00 0.50
交银优选回报灵活配置混合C 388.29 27.48 0.00 0.50
交银优择回报灵活配置混合A 242.89 17.19 0.00 0.49
交银优择回报灵活配置混合C 242.89 17.19 0.00 0.49
交银经济新动力混合A 12618.23 893.01 0.08 3.49
41 000708 中信特钢 交银恒益灵活配置混合A 887.40 49.91 0.11 0.47
交银恒益灵活配置混合C 887.40 49.91 0.11 0.47
交银周期回报灵活配置混合A 983.58 55.32 0.12 0.47
交银多策略回报灵活配置混合A 947.50 53.29 0.12 0.47
交银周期回报灵活配置混合C 983.58 55.32 0.12 0.47
交银多策略回报灵活配置混合C 947.50 53.29 0.12 0.47
交银优择回报灵活配置混合A 223.67 12.58 0.03 0.45
交银优择回报灵活配置混合C 223.67 12.58 0.03 0.45
42 300896 爱美客 交银持续成长主题混合A 37837.26 67.72 0.77 9.76
交银内核驱动混合 10873.55 19.46 0.22 3.74
交银瑞和三年持有期混合 34466.05 61.68 0.70 8.61
交银阿尔法核心混合C 66973.40 119.86 1.36 9.67
交银先锋混合C 2826.16 5.06 0.06 4.29
交银科技创新灵活配置混合C 4057.08 7.26 0.08 5.38
交银启衡混合A 2246.18 4.02 0.05 5.46
交银启衡混合C 2246.18 4.02 0.05 5.46
交银持续成长主题混合C 37837.26 67.72 0.77 9.76
交银优势行业混合 58718.81 105.09 1.20 9.62
交银先锋混合A 2826.16 5.06 0.06 4.29
交银阿尔法核心混合A 66973.40 119.86 1.36 9.67
交银科技创新灵活配置混合A 4057.08 7.26 0.08 5.38
43 002812 恩捷股份 交银持续成长主题混合A 24966.14 219.35 0.30 6.44
交银瑞和三年持有期混合 19699.15 173.07 0.23 4.92
交银阿尔法核心混合C 42502.39 373.42 0.50 6.14
交银持续成长主题混合C 24966.14 219.35 0.30 6.44
交银优势行业混合 30190.16 265.24 0.36 4.94
交银阿尔法核心混合A 42502.39 373.42 0.50 6.14
44 000661 长春高新 交银持续成长主题混合A 20589.81 126.09 0.31 5.31
交银瑞和三年持有期混合 16901.63 103.50 0.26 4.22
交银阿尔法核心混合C 37405.40 229.06 0.57 5.40
交银持续成长主题混合C 20589.81 126.09 0.31 5.31
交银优势行业混合 30475.23 186.62 0.46 4.99
交银阿尔法核心混合A 37405.40 229.06 0.57 5.40
45 688050 爱博医疗 交银持续成长主题混合A 14940.34 76.10 1.09 3.85
交银阿尔法核心混合C 25399.76 129.38 1.86 3.67
交银持续成长主题混合C 14940.34 76.10 1.09 3.85
交银优势行业混合 21298.64 108.49 1.56 3.49
交银阿尔法核心混合A 25399.76 129.38 1.86 3.67
46 601138 工业富联 交银持续成长主题混合A 13497.21 783.81 0.42 3.48
交银瑞和三年持有期混合 13963.16 810.87 0.43 3.49
交银施罗德稳固收益债券C 2309.89 134.14 0.07 1.08
交银持续成长主题混合C 13497.21 783.81 0.42 3.48
交银优势行业混合 19179.21 1113.78 0.60 3.14
交银施罗德稳固收益债券A 2309.89 134.14 0.07 1.08
交银施罗德荣鑫灵活配置混合 202.85 11.78 0.01 0.96
47 00700 腾讯控股 交银核心资产混合 371.51 1.10 -- 6.47
交银创新成长混合 1182.07 3.50 -- 7.92
交银启欣混合 16886.66 50.00 -- 7.28
交银启道混合 21952.66 65.00 -- 7.01
交银成长动力一年混合A 16886.66 50.00 -- 7.65
交银成长动力一年混合C 16886.66 50.00 -- 7.65
交银瑞思混合(LOF) 13958.51 41.33 -- 4.41
交银沪港深价值精选混合 3346.94 9.91 -- 8.18
48 002352 顺丰控股 交银核心资产混合 253.09 4.57 0.00 4.41
交银鑫选回报混合A 306.25 5.53 0.00 1.21
交银鑫选回报混合C 306.25 5.53 0.00 1.21
交银鸿光一年混合A 2769.00 50.00 0.01 1.45
交银鸿光一年混合C 2769.00 50.00 0.01 1.45
交银主题优选混合C 25216.06 455.33 0.09 6.37
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 47730.58 861.87 0.18 6.51
交银瑞丰混合(LOF) 12560.37 226.80 0.05 6.54
交银瑞思混合(LOF) 29035.36 524.29 0.11 9.18
交银精选混合 21807.41 393.78 0.08 2.98
交银主题优选混合A 25216.06 455.33 0.09 6.37
交银新成长混合 65884.97 1189.69 0.25 6.52
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 47730.58 861.87 0.18 6.51
交银施罗德荣鑫灵活配置混合 211.55 3.82 0.00 1.00
交银新生活力灵活配置混合 51145.70 923.54 0.19 8.85
交银沪港深价值精选混合 1444.86 26.09 0.01 3.53
49 01109 华润置地 交银核心资产混合 238.18 7.60 -- 4.15
交银鸿福六个月混合A 219.38 7.00 -- 1.53
交银鸿福六个月混合C 219.38 7.00 -- 1.53
交银鸿光一年混合A 3484.97 111.20 -- 1.82
交银鸿光一年混合C 3484.97 111.20 -- 1.82
交银鸿信一年持有期混合A 1454.16 46.40 -- 1.33
交银鸿信一年持有期混合C 1454.16 46.40 -- 1.33
交银鸿泰一年持有期混合A 313.40 10.00 -- 1.63
交银鸿泰一年持有期混合C 313.40 10.00 -- 1.63
交银沪港深价值精选混合 1259.86 40.20 -- 3.08
50 01398 工商银行 交银核心资产混合 171.25 46.80 -- 2.98
交银鸿福六个月混合A 268.95 73.50 -- 1.87
交银鸿福六个月混合C 268.95 73.50 -- 1.87
交银鸿光一年混合A 3959.64 1082.10 -- 2.07
交银鸿光一年混合C 3959.64 1082.10 -- 2.07
交银鸿信一年持有期混合A 2303.48 629.50 -- 2.11
交银鸿信一年持有期混合C 2303.48 629.50 -- 2.11
交银瑞卓三年持有期混合 16023.35 3592.68 0.01 8.37
交银鸿泰一年持有期混合A 402.51 110.00 -- 2.09
交银鸿泰一年持有期混合C 402.51 110.00 -- 2.09
交银上证180公司治理ETF 481.52 107.97 0.00 2.11
交银上证180公司治理ETF联接 2.45 0.55 0.00 0.01
51 600875 东方电气 交银核心资产混合 170.64 9.00 0.00 2.97
交银启明混合A 11530.52 608.15 0.30 2.12
交银均衡成长一年混合A 8281.32 436.78 0.22 2.03
交银均衡成长一年混合C 8281.32 436.78 0.22 2.03
交银鸿泰一年持有期混合A 298.05 15.72 0.01 1.55
交银鸿泰一年持有期混合C 298.05 15.72 0.01 1.55
交银启明混合C 11530.52 608.15 0.30 2.12
交银先进制造混合C 18928.46 998.34 0.50 2.09
交银先进制造混合A 18928.46 998.34 0.50 2.09
交银沪港深价值精选混合 1269.56 66.96 0.03 3.10
52 01055 中国南方航空股份 交银核心资产混合 169.62 34.60 -- 2.95
53 03690 美团-W 交银创新成长混合 791.41 6.30 -- 5.30
交银启欣混合 12310.89 98.00 -- 5.31
交银启道混合 16199.37 128.95 -- 5.18
交银成长动力一年混合A 12687.75 101.00 -- 5.75
交银成长动力一年混合C 12687.75 101.00 -- 5.75
交银瑞思混合(LOF) 14238.30 113.34 -- 4.50
54 002230 科大讯飞 交银创新成长混合 477.60 7.50 0.00 3.20
交银内核驱动混合 9680.12 152.01 0.07 3.33
交银先锋混合C 2628.07 41.27 0.02 3.99
交银先锋混合A 2628.07 41.27 0.02 3.99
交银定期支付双息平衡混合 9591.85 150.63 0.07 2.33
55 002415 海康威视 交银创新成长混合 447.50 10.49 0.00 3.00
56 002410 广联达 交银创新成长混合 445.80 6.00 0.01 2.99
交银科锐科技创新混合A 2267.86 30.52 0.03 3.08
交银科锐科技创新混合C 2267.86 30.52 0.03 3.08
57 300996 普联软件 交银创新成长混合 427.44 8.00 0.09 2.86
交银启欣混合 6945.34 129.99 1.53 3.00
交银启道混合 9083.10 170.00 2.00 2.90
交银成长动力一年混合A 6640.20 124.28 1.46 3.01
交银成长动力一年混合C 6640.20 124.28 1.46 3.01
58 600060 海信视像 交银创新成长混合 361.26 18.31 0.04 2.42
交银科锐科技创新混合A 2122.36 107.57 0.22 2.88
交银科锐科技创新混合C 2122.36 107.57 0.22 2.88
交银定期支付双息平衡混合 8954.28 453.84 0.92 2.17
交银施罗德荣鑫灵活配置混合 178.36 9.04 0.02 0.84
交银新生活力灵活配置混合 52470.64 2659.43 5.39 9.08
59 000878 云南铜业 交银安享稳健养老一年A 477.83 37.07 0.02 0.04
交银养老2035三年A 376.52 29.21 0.02 0.38
交银招享一年混合A 477.83 37.07 0.02 0.10
交银招享一年混合C 477.83 37.07 0.02 0.10
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 477.83 37.07 0.02 0.18
交银养老2035三年Y 376.52 29.21 0.02 0.38
交银安享稳健养老一年Y 477.83 37.07 0.02 0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 477.83 37.07 0.02 0.18
60 300748 金力永磁 交银安享稳健养老一年A 390.88 13.78 0.02 0.04
交银养老2035三年A 307.81 10.85 0.02 0.31
交银招享一年混合A 390.94 13.78 0.02 0.08
交银招享一年混合C 390.94 13.78 0.02 0.08
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 390.66 13.77 0.02 0.15
交银养老2035三年Y 307.81 10.85 0.02 0.31
交银安享稳健养老一年Y 390.88 13.78 0.02 0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 390.66 13.77 0.02 0.15
61 000933 神火股份 交银安享稳健养老一年A 318.61 17.98 0.01 0.03
交银安享稳健养老一年Y 318.61 17.98 0.01 0.03
62 601166 兴业银行 交银安享稳健养老一年A 363.13 21.50 0.01 0.03
交银养老2035三年A 286.12 16.94 0.00 0.29
交银招享一年混合A 439.98 26.05 0.01 0.09
交银招享一年混合C 439.98 26.05 0.01 0.09
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 363.13 21.50 0.01 0.14
交银养老2035三年Y 286.12 16.94 0.00 0.29
交银安享稳健养老一年Y 363.13 21.50 0.01 0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 363.13 21.50 0.01 0.14
交银上证180公司治理ETF 756.61 44.80 0.01 3.32
交银上证180公司治理ETF联接 3.88 0.23 0.00 0.02
63 600809 山西汾酒 交银安享稳健养老一年A 321.43 1.18 0.00 0.03
交银安享稳健养老一年Y 321.43 1.18 0.00 0.03
交银新成长混合 50021.55 183.63 0.42 4.95
64 002299 圣农发展 交银安享稳健养老一年A 287.78 11.67 0.01 0.03
交银养老2035三年A 226.87 9.20 0.01 0.23
交银招享一年混合A 287.78 11.67 0.01 0.06
交银招享一年混合C 287.78 11.67 0.01 0.06
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 287.78 11.67 0.01 0.11
交银养老2035三年Y 226.87 9.20 0.01 0.23
交银安享稳健养老一年Y 287.78 11.67 0.01 0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 287.78 11.67 0.01 0.11
65 300592 华凯易佰 交银安享稳健养老一年A 266.40 10.86 0.07 0.02
交银养老2035三年A 205.81 8.39 0.05 0.21
交银招享一年混合A 266.40 10.86 0.07 0.05
交银招享一年混合C 266.40 10.86 0.07 0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 152.33 6.21 0.04 0.23
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 152.33 6.21 0.04 0.23
交银优享一年持有期混合(FOF)A 60.83 2.48 0.02 0.30
交银优享一年持有期混合(FOF)C 60.83 2.48 0.02 0.30
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 182.75 7.45 0.05 0.20
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 182.75 7.45 0.05 0.20
交银养老2035三年Y 205.81 8.39 0.05 0.21
交银安享稳健养老一年Y 266.40 10.86 0.07 0.02
66 600970 中材国际 交银可转债债券A 135.50 12.12 0.01 1.10
交银可转债债券C 135.50 12.12 0.01 1.10
交银双利债券A/B 29.07 2.60 0.00 0.92
交银双利债券C 29.07 2.60 0.00 0.92
交银施罗德安心收益债券 52.66 4.71 0.00 0.74
67 603187 海容冷链 交银可转债债券A 122.17 4.55 0.02 0.99
交银可转债债券C 122.17 4.55 0.02 0.99
68 002174 游族网络 交银可转债债券A 101.53 7.78 0.01 0.82
交银可转债债券C 101.53 7.78 0.01 0.82
69 601360 三六零 交银可转债债券A 94.93 5.44 0.00 0.77
交银可转债债券C 94.93 5.44 0.00 0.77
交银双利债券A/B 17.62 1.01 0.00 0.56
交银双利债券C 17.62 1.01 0.00 0.56
70 688677 海泰新光 交银可转债债券A 92.65 0.92 0.02 0.75
交银可转债债券C 92.65 0.92 0.02 0.75
交银双利债券A/B 26.92 0.27 0.01 0.85
交银双利债券C 26.92 0.27 0.01 0.85
交银施罗德安心收益债券 34.96 0.35 0.01 0.49
71 300837 浙矿股份 交银可转债债券A 91.80 1.97 -- 0.74
交银可转债债券C 91.80 1.97 -- 0.74
交银施罗德安心收益债券 34.02 0.73 -- 0.47
72 300059 东方财富 交银创业板50指数A 17979.02 897.60 0.08 8.33
交银创业板50指数C 17979.02 897.60 0.08 8.33
73 300124 汇川技术 交银创业板50指数A 11170.80 158.90 0.07 5.17
交银创业板50指数C 11170.80 158.90 0.07 5.17
交银国证新能源指数(LOF)C 2155.81 30.67 0.01 4.36
交银国证新能源指数(LOF)A 2155.81 30.67 0.01 4.36
74 300274 阳光电源 交银创业板50指数A 9058.83 86.39 0.08 4.20
交银创业板50指数C 9058.83 86.39 0.08 4.20
交银启欣混合 5767.30 55.00 0.05 2.49
交银成长动力一年混合A 6316.77 60.24 0.05 2.86
交银成长动力一年混合C 6316.77 60.24 0.05 2.86
交银国证新能源指数(LOF)C 1747.84 16.67 0.01 3.54
交银国证新能源指数(LOF)A 1747.84 16.67 0.01 3.54
75 300014 亿纬锂能 交银创业板50指数A 7533.13 108.08 0.06 3.49
交银创业板50指数C 7533.13 108.08 0.06 3.49
交银国证新能源指数(LOF)C 1453.66 20.86 0.01 2.94
交银国证新能源指数(LOF)A 1453.66 20.86 0.01 2.94
76 300122 智飞生物 交银创业板50指数A 5370.26 65.55 0.07 2.49
交银创业板50指数C 5370.26 65.55 0.07 2.49
77 300142 沃森生物 交银创业板50指数A 4829.38 140.02 0.09 2.24
交银创业板50指数C 4829.38 140.02 0.09 2.24
78 000733 振华科技 交银内核驱动混合 15690.24 174.22 0.33 5.40
交银科锐科技创新混合A 3554.20 39.46 0.08 4.83
交银创新领航混合 23575.29 261.77 0.50 8.88
交银启明混合A 50995.58 566.24 1.09 9.38
交银均衡成长一年混合A 34965.29 388.24 0.75 8.56
交银均衡成长一年混合C 34965.29 388.24 0.75 8.56
交银瑞卓三年持有期混合 16956.81 188.28 0.36 8.86
交银启明混合C 50995.58 566.24 1.09 9.38
交银阿尔法核心混合C 25633.64 284.63 0.55 3.70
交银科锐科技创新混合C 3554.20 39.46 0.08 4.83
交银先锋混合C 4315.68 47.92 0.09 6.55
交银经济新动力混合C 33406.49 370.94 0.71 9.23
交银先进制造混合C 81494.92 904.90 1.74 8.98
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 20125.79 223.47 0.43 2.75
交银稳健配置混合 9906.60 110.00 0.21 6.39
交银先锋混合A 4315.68 47.92 0.09 6.55
交银先进制造混合A 81494.92 904.90 1.74 8.98
交银阿尔法核心混合A 25633.64 284.63 0.55 3.70
交银成长30混合 9763.26 108.41 0.21 8.87
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 20125.79 223.47 0.43 2.75
交银经济新动力混合A 33406.49 370.94 0.71 9.23
79 688111 金山办公 交银内核驱动混合 10973.41 23.20 -- 3.78
交银先锋混合C 2826.93 5.98 -- 4.29
交银先锋混合A 2826.93 5.98 -- 4.29
80 002271 东方雨虹 交银内核驱动混合 8634.76 257.91 0.13 2.97
交银创新领航混合 24913.11 744.12 0.37 9.39
交银瑞卓三年持有期混合 13682.27 408.67 0.21 7.15
交银先锋混合C 2061.66 61.58 0.03 3.13
交银经济新动力混合C 35838.03 1070.43 0.54 9.91
交银科技创新灵活配置混合C 2374.74 70.93 0.04 3.15
交银启衡混合A 1504.26 44.93 0.02 3.66
交银启衡混合C 1504.26 44.93 0.02 3.66
交银先锋混合A 2061.66 61.58 0.03 3.13
交银成长30混合 10143.89 302.98 0.15 9.21
交银科技创新灵活配置混合A 2374.74 70.93 0.04 3.15
交银经济新动力混合A 35838.03 1070.43 0.54 9.91
81 300498 温氏股份 交银内核驱动混合 8543.83 417.38 0.09 2.94
交银先锋混合C 2184.80 106.73 0.02 3.32
交银先锋混合A 2184.80 106.73 0.02 3.32
82 002475 立讯精密 交银养老2035三年A 175.19 5.78 0.00 0.18
交银科锐科技创新混合A 2840.44 93.71 0.01 3.86
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 222.48 7.34 0.00 0.09
交银主题优选混合C 12456.56 410.97 0.06 3.15
交银科锐科技创新混合C 2840.44 93.71 0.01 3.86
交银养老2035三年Y 175.19 5.78 0.00 0.18
交银施罗德国企改革灵活配置混合C 25323.28 835.48 0.12 3.45
交银瑞思混合(LOF) 12063.15 397.99 0.06 3.81
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 222.48 7.34 0.00 0.09
交银主题优选混合A 12456.56 410.97 0.06 3.15
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 25323.28 835.48 0.12 3.45
83 688106 金宏气体 交银养老2035三年A 173.78 7.50 0.03 0.18
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 220.58 9.52 0.04 0.09
交银养老2035三年Y 173.78 7.50 0.03 0.18
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 220.58 9.52 0.04 0.09
84 603986 兆易创新 交银科锐科技创新混合A 3865.94 31.69 0.08 5.25
交银科锐科技创新混合C 3865.94 31.69 0.08 5.25
85 002371 北方华创 交银科锐科技创新混合A 3620.24 13.62 0.03 4.92
交银科锐科技创新混合C 3620.24 13.62 0.03 4.92
86 002185 华天科技 交银科锐科技创新混合A 2802.85 277.51 0.09 3.81
交银科锐科技创新混合C 2802.85 277.51 0.09 3.81
87 600511 国药股份 交银科锐科技创新混合A 1927.32 51.74 0.19 2.62
交银科锐科技创新混合C 1927.32 51.74 0.19 2.62
88 002444 巨星科技 交银创新领航混合 25257.74 1334.98 1.16 9.52
交银瑞卓三年持有期混合 18151.45 959.38 0.83 9.48
交银经济新动力混合C 34754.31 1836.91 1.59 9.61
交银成长30混合 10478.23 553.82 0.48 9.52
交银经济新动力混合A 34754.31 1836.91 1.59 9.61
89 002179 中航光电 交银创新领航混合 8024.93 148.39 0.10 3.02
交银瑞卓三年持有期混合 5784.23 106.96 0.07 3.02
交银经济新动力混合C 11040.16 204.15 0.13 3.05
交银成长30混合 3345.93 61.87 0.04 3.04
交银经济新动力混合A 11040.16 204.15 0.13 3.05
90 603816 顾家家居 交银创新领航混合 6756.54 166.50 -- 2.55
交银经济新动力混合C 10344.04 254.91 -- 2.86
交银经济新动力混合A 10344.04 254.91 -- 2.86
91 300408 三环集团 交银启明混合A 25188.84 836.84 0.45 4.63
交银均衡成长一年混合A 18154.04 603.12 0.33 4.45
交银均衡成长一年混合C 18154.04 603.12 0.33 4.45
交银启明混合C 25188.84 836.84 0.45 4.63
交银先进制造混合C 41266.50 1370.98 0.74 4.55
交银先进制造混合A 41266.50 1370.98 0.74 4.55
92 002928 华夏航空 交银启明混合A 23283.80 2000.33 1.97 4.28
交银均衡成长一年混合A 17347.24 1490.31 1.47 4.25
交银均衡成长一年混合C 17347.24 1490.31 1.47 4.25
交银启明混合C 23283.80 2000.33 1.97 4.28
交银先进制造混合C 38628.98 3318.64 3.27 4.26
交银先进制造混合A 38628.98 3318.64 3.27 4.26
93 600258 首旅酒店 交银启明混合A 16699.89 715.51 1.15 3.07
交银均衡成长一年混合A 12293.75 526.72 0.84 3.01
交银均衡成长一年混合C 12293.75 526.72 0.84 3.01
交银启明混合C 16699.89 715.51 1.15 3.07
交银先进制造混合C 25967.91 1112.59 1.78 2.86
交银先进制造混合A 25967.91 1112.59 1.78 2.86
94 688639 华恒生物 交银启明混合A 16179.28 95.56 -- 2.98
交银均衡成长一年混合A 12378.10 73.11 -- 3.03
交银均衡成长一年混合C 12378.10 73.11 -- 3.03
交银启明混合C 16179.28 95.56 -- 2.98
交银先进制造混合C 26497.10 156.50 -- 2.92
交银先进制造混合A 26497.10 156.50 -- 2.92
95 02269 药明生物 交银启汇混合A 4444.35 104.46 -- 2.49
交银内需增长一年混合 19147.00 450.04 -- 5.12
交银品质增长一年混合A 20211.83 475.07 -- 5.62
交银品质增长一年混合C 20211.83 475.07 -- 5.62
交银瑞和三年持有期混合 27823.16 653.97 -- 6.95
交银启汇混合C 4444.35 104.46 -- 2.49
交银瑞思混合(LOF) 17796.54 418.30 -- 5.62
96 06078 海吉亚医疗 交银启汇混合A 4429.53 90.68 -- 2.48
交银瑞和三年持有期混合 24687.71 505.40 -- 6.16
交银启汇混合C 4429.53 90.68 -- 2.48
97 002436 兴森科技 交银产业机遇混合 16509.59 1343.34 1.07 9.47
交银数据产业灵活配置混合C 16497.04 1342.31 1.07 8.94
交银定期支付双息平衡混合 10295.46 837.71 0.67 2.50
交银数据产业灵活配置混合A 16497.04 1342.31 1.07 8.94
98 300203 聚光科技 交银产业机遇混合 15913.01 600.72 1.33 9.13
交银数据产业灵活配置混合C 16823.12 635.07 1.40 9.11
交银稳健配置混合 4238.40 160.00 0.35 2.73
交银成长混合A 19694.46 743.47 1.64 8.74
交银蓝筹混合 13522.19 510.46 1.13 8.80
交银定期支付双息平衡混合 7694.53 290.47 0.64 1.87
交银数据产业灵活配置混合A 16823.12 635.07 1.40 9.11
交银成长混合H 19694.46 743.47 1.64 8.74
99 002050 三花智控 交银产业机遇混合 12039.54 467.56 0.13 6.91
交银数据产业灵活配置混合C 12226.39 474.81 0.13 6.62
交银数据产业灵活配置混合A 12226.39 474.81 0.13 6.62
100 688378 奥来德 交银产业机遇混合 8167.94 139.29 2.08 4.69
交银数据产业灵活配置混合C 8525.84 145.39 2.17 4.62
交银数据产业灵活配置混合A 8525.84 145.39 2.17 4.62
101 002028 思源电气 交银产业机遇混合 7140.63 156.18 0.26 4.10
交银鑫选回报混合A 245.97 5.38 0.01 0.97
交银鑫选回报混合C 245.97 5.38 0.01 0.97
交银数据产业灵活配置混合C 7135.59 156.07 0.26 3.87
交银新生活力灵活配置混合 33336.59 729.15 1.22 5.77
交银数据产业灵活配置混合A 7135.59 156.07 0.26 3.87
102 301391 卡莱特 交银产业机遇混合 6967.97 72.22 -- 4.00
交银数据产业灵活配置混合C 7619.88 78.98 -- 4.13
交银数据产业灵活配置混合A 7619.88 78.98 -- 4.13
103 002886 沃特股份 交银产业机遇混合 6317.49 357.93 2.08 3.62
交银数据产业灵活配置混合C 6414.32 363.42 2.12 3.47
交银数据产业灵活配置混合A 6414.32 363.42 2.12 3.47
104 300308 中际旭创 交银产业机遇混合 6053.15 102.77 0.14 3.47
交银数据产业灵活配置混合C 6345.57 107.73 0.14 3.44
交银施罗德稳固收益债券C 1261.05 21.41 0.03 0.59
交银施罗德稳固收益债券A 1261.05 21.41 0.03 0.59
交银数据产业灵活配置混合A 6345.57 107.73 0.14 3.44
105 601208 东材科技 交银产业机遇混合 5430.43 415.49 6.49 3.12
交银数据产业灵活配置混合C 5517.56 422.15 6.60 2.99
交银数据产业灵活配置混合A 5517.56 422.15 6.60 2.99
106 600418 江淮汽车 交银产业机遇混合 5155.04 380.45 0.37 2.96
107 00291 华润啤酒 交银启欣混合 6066.59 110.00 -- 2.62
交银启道混合 8272.62 150.00 -- 2.64
108 00168 青岛啤酒股份 交银内需增长一年混合 9312.31 124.13 -- 2.49
交银鸿福六个月混合A 180.05 2.40 -- 1.25
交银鸿福六个月混合C 180.05 2.40 -- 1.25
交银品质增长一年混合A 8961.74 119.45 -- 2.49
交银品质增长一年混合C 8961.74 119.45 -- 2.49
交银鸿信一年持有期混合A 1290.39 17.20 -- 1.18
交银鸿信一年持有期混合C 1290.39 17.20 -- 1.18
交银瑞丰混合(LOF) 13324.02 177.60 -- 6.94
交银沪港深价值精选混合 1710.52 22.80 -- 4.18
109 002460 赣锋锂业 交银启道混合 9638.15 145.00 0.17 3.08
交银国证新能源指数(LOF)C 1242.06 18.69 0.02 2.51
交银国证新能源指数(LOF)A 1242.06 18.69 0.02 2.51
110 00941 中国移动 交银鸿福六个月混合A 331.27 5.95 -- 2.31
交银鸿福六个月混合C 331.27 5.95 -- 2.31
交银鸿光一年混合A 5010.85 90.00 -- 2.62
交银鸿光一年混合C 5010.85 90.00 -- 2.62
交银鸿信一年持有期混合A 2185.29 39.25 -- 2.00
交银鸿信一年持有期混合C 2185.29 39.25 -- 2.00
交银鸿泰一年持有期混合A 450.98 8.10 -- 2.34
交银鸿泰一年持有期混合C 450.98 8.10 -- 2.34
交银施罗德荣鑫灵活配置混合 224.03 2.49 -- 1.06
111 600406 国电南瑞 交银鸿福六个月混合A 256.46 9.46 0.00 1.79
交银鸿福六个月混合C 256.46 9.46 0.00 1.79
交银鸿光一年混合A 3706.91 136.74 0.06 1.94
交银鸿光一年混合C 3706.91 136.74 0.06 1.94
交银鸿信一年持有期混合A 1766.81 65.17 0.03 1.61
交银鸿信一年持有期混合C 1766.81 65.17 0.03 1.61
交银鸿泰一年持有期混合A 351.89 12.98 0.01 1.83
交银鸿泰一年持有期混合C 351.89 12.98 0.01 1.83
交银国证新能源指数(LOF)C 1325.42 48.89 0.02 2.68
交银国证新能源指数(LOF)A 1325.42 48.89 0.02 2.68
112 002463 沪电股份 交银鑫选回报混合A 254.66 11.85 0.01 1.01
交银鑫选回报混合C 254.66 11.85 0.01 1.01
113 688377 迪威尔 交银鑫选回报混合A 232.47 7.16 0.07 0.92
交银鑫选回报混合C 232.47 7.16 0.07 0.92
交银趋势混合C 28687.64 883.78 8.19 3.06
交银启诚混合A 9679.79 298.21 2.76 3.38
交银启诚混合C 9679.79 298.21 2.76 3.38
交银趋势混合A 28687.64 883.78 8.19 3.06
114 002311 海大集团 交银鑫选回报混合A 228.65 3.92 0.00 0.91
交银鑫选回报混合C 228.65 3.92 0.00 0.91
115 300888 稳健医疗 交银鸿光一年混合A 3585.39 54.16 0.40 1.87
交银鸿光一年混合C 3585.39 54.16 0.40 1.87
交银鸿泰一年持有期混合A 290.62 4.39 0.03 1.51
交银鸿泰一年持有期混合C 290.62 4.39 0.03 1.51
116 601668 中国建筑 交银招享一年混合A 294.99 50.86 0.00 0.06
交银招享一年混合C 294.99 50.86 0.00 0.06
交银上证180公司治理ETF 374.58 64.58 0.00 1.64
117 300787 海能实业 交银招享一年混合A 229.70 6.90 0.09 0.05
交银招享一年混合C 229.70 6.90 0.09 0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 124.17 3.73 0.05 0.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 124.17 3.73 0.05 0.19
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 205.07 6.16 0.08 0.08
交银优享一年持有期混合(FOF)A 49.60 1.49 0.02 0.24
交银优享一年持有期混合(FOF)C 49.60 1.49 0.02 0.24
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 148.81 4.47 0.06 0.16
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 148.81 4.47 0.06 0.16
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 205.07 6.16 0.08 0.08
118 003035 南网能源 交银中证环境治理指数(LOF)C 430.45 55.47 -- 2.48
交银中证环境治理指数(LOF)A 430.45 55.47 -- 2.48
119 600475 华光环能 交银中证环境治理指数(LOF)C 408.86 35.43 0.14 2.35
交银中证环境治理指数(LOF)A 408.86 35.43 0.14 2.35
120 600481 双良节能 交银中证环境治理指数(LOF)C 380.17 24.23 0.01 2.19
交银中证环境治理指数(LOF)A 380.17 24.23 0.01 2.19
121 300266 兴源环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 376.06 105.64 0.07 2.16
交银中证环境治理指数(LOF)A 376.06 105.64 0.07 2.16
122 300490 华自科技 交银中证环境治理指数(LOF)C 375.31 24.53 0.10 2.16
交银中证环境治理指数(LOF)A 375.31 24.53 0.10 2.16
123 300867 圣元环保 交银中证环境治理指数(LOF)C 370.61 18.68 0.12 2.13
交银中证环境治理指数(LOF)A 370.61 18.68 0.12 2.13
124 000967 盈峰环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 365.76 69.14 0.03 2.10
交银中证环境治理指数(LOF)A 365.76 69.14 0.03 2.10
125 301109 军信股份 交银中证环境治理指数(LOF)C 359.23 20.83 -- 2.07
交银中证环境治理指数(LOF)A 359.23 20.83 -- 2.07
126 601330 绿色动力 交银中证环境治理指数(LOF)C 354.14 47.60 -- 2.04
交银中证环境治理指数(LOF)A 354.14 47.60 -- 2.04
127 000885 城发环境 交银中证环境治理指数(LOF)C 352.88 32.20 0.06 2.03
交银中证环境治理指数(LOF)A 352.88 32.20 0.06 2.03
128 301035 润丰股份 交银趋势混合C 51966.72 758.75 8.64 5.55
交银启诚混合A 13766.24 201.00 2.29 4.81
交银启诚混合C 13766.24 201.00 2.29 4.81
交银趋势混合A 51966.72 758.75 8.64 5.55
129 600547 山东黄金 交银趋势混合C 36301.43 1647.07 1.13 3.88
交银启诚混合A 7904.60 358.65 0.25 2.76
交银启诚混合C 7904.60 358.65 0.25 2.76
交银趋势混合A 36301.43 1647.07 1.13 3.88
130 600489 中金黄金 交银趋势混合C 33184.45 3151.42 8.37 3.54
交银趋势混合A 33184.45 3151.42 8.37 3.54
131 000539 粤电力A 交银趋势混合C 31308.74 4915.03 1.92 3.34
交银趋势混合A 31308.74 4915.03 1.92 3.34
132 300873 海晨股份 交银趋势混合C 30425.77 1030.33 32.59 3.25
交银启诚混合A 7388.90 250.22 7.91 2.58
交银启诚混合C 7388.90 250.22 7.91 2.58
交银趋势混合A 30425.77 1030.33 32.59 3.25
133 000690 宝新能源 交银趋势混合C 29599.01 4892.40 2.25 3.16
交银启诚混合A 7372.29 1218.56 0.56 2.58
交银启诚混合C 7372.29 1218.56 0.56 2.58
交银趋势混合A 29599.01 4892.40 2.25 3.16
交银定期支付双息平衡混合 16289.46 2692.47 1.24 3.95
134 000975 银泰黄金 交银趋势混合C 26651.94 2023.69 0.83 2.85
交银启诚混合A 7433.20 564.40 0.23 2.60
交银启诚混合C 7433.20 564.40 0.23 2.60
交银趋势混合A 26651.94 2023.69 0.83 2.85
135 002594 比亚迪 交银国证新能源指数(LOF)C 3648.64 14.25 0.01 7.39
交银国证新能源指数(LOF)A 3648.64 14.25 0.01 7.39
136 002129 TCL中环 交银国证新能源指数(LOF)C 1905.45 39.32 0.01 3.86
交银国证新能源指数(LOF)A 1905.45 39.32 0.01 3.86
137 600438 通威股份 交银国证新能源指数(LOF)C 1706.22 43.85 0.06 3.45
交银国证新能源指数(LOF)A 1706.22 43.85 0.06 3.45
138 300582 英飞特 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 115.65 6.62 0.03 0.18
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 115.65 6.62 0.03 0.18
交银优享一年持有期混合(FOF)A 46.30 2.65 0.01 0.23
交银优享一年持有期混合(FOF)C 46.30 2.65 0.01 0.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 138.71 7.94 0.04 0.15
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 138.71 7.94 0.04 0.15
139 300057 万顺新材 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 116.03 13.65 0.03 0.18
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 116.03 13.65 0.03 0.18
交银优享一年持有期混合(FOF)A 46.41 5.46 0.01 0.23
交银优享一年持有期混合(FOF)C 46.41 5.46 0.01 0.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 139.15 16.37 0.03 0.15
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 139.15 16.37 0.03 0.15
140 300926 博俊科技 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 109.11 3.13 -- 0.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 109.11 3.13 -- 0.17
交银优享一年持有期混合(FOF)A 43.91 1.26 -- 0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C 43.91 1.26 -- 0.22
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 131.04 3.76 -- 0.14
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 131.04 3.76 -- 0.14
141 300939 秋田微 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 103.45 3.09 -- 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 103.45 3.09 -- 0.16
交银优享一年持有期混合(FOF)A 41.52 1.24 -- 0.20
交银优享一年持有期混合(FOF)C 41.52 1.24 -- 0.20
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 124.21 3.71 -- 0.13
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 124.21 3.71 -- 0.13
142 002908 德生科技 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 104.67 5.90 0.04 0.16
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 104.67 5.90 0.04 0.16
交银优享一年持有期混合(FOF)A 41.87 2.36 0.02 0.21
交银优享一年持有期混合(FOF)C 41.87 2.36 0.02 0.21
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 125.60 7.08 0.05 0.13
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 125.60 7.08 0.05 0.13
143 002035 华帝股份 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 101.60 14.37 0.02 0.15
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 101.60 14.37 0.02 0.15
交银优享一年持有期混合(FOF)A 40.65 5.75 0.01 0.20
交银优享一年持有期混合(FOF)C 40.65 5.75 0.01 0.20
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 121.96 17.25 0.02 0.13
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 121.96 17.25 0.02 0.13
144 688589 力合微 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 94.80 2.24 0.04 0.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 94.80 2.24 0.04 0.14
交银优享一年持有期混合(FOF)A 37.66 0.89 0.02 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C 37.66 0.89 0.02 0.19
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 113.42 2.68 0.05 0.12
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 113.42 2.68 0.05 0.12
145 002976 瑞玛精密 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 94.32 3.80 -- 0.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 94.32 3.80 -- 0.14
交银优享一年持有期混合(FOF)A 37.73 1.52 -- 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C 37.73 1.52 -- 0.19
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 113.18 4.56 -- 0.12
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 113.18 4.56 -- 0.12
146 300182 捷成股份 交银主题优选混合C 13648.03 2033.98 0.93 3.45
交银施罗德稳固收益债券C 1283.42 191.27 0.09 0.60
交银主题优选混合A 13648.03 2033.98 0.93 3.45
交银施罗德稳固收益债券A 1283.42 191.27 0.09 0.60
147 300973 立高食品 交银主题优选混合C 11614.92 109.59 1.54 2.93
交银成长混合A 7004.05 66.08 0.93 3.11
交银蓝筹混合 4810.89 45.39 0.64 3.13
交银主题优选混合A 11614.92 109.59 1.54 2.93
交银成长混合H 7004.05 66.08 0.93 3.11
148 600570 恒生电子 交银主题优选混合C 10931.27 205.40 0.46 2.76
交银精选混合 34751.42 652.98 1.47 4.75
交银主题优选混合A 10931.27 205.40 0.46 2.76
149 000001 平安银行 交银主题优选混合C 8139.11 649.57 0.03 2.06
交银主题优选混合A 8139.11 649.57 0.03 2.06
150 603806 福斯特 交银先锋混合C 2103.60 35.81 -- 3.19
交银先锋混合A 2103.60 35.81 -- 3.19
151 603173 福斯达 交银启诚混合A 7391.95 296.75 -- 2.58
交银启诚混合C 7391.95 296.75 -- 2.58
152 01818 招金矿业 交银启诚混合A 7013.36 672.11 -- 2.45
交银启诚混合C 7013.36 672.11 -- 2.45
153 300548 博创科技 交银数据产业灵活配置混合C 5524.76 187.28 1.63 2.99
交银数据产业灵活配置混合A 5524.76 187.28 1.63 2.99
154 603737 三棵树 交银科技创新灵活配置混合C 4238.49 36.41 0.84 5.62
交银启衡混合A 2378.26 20.43 0.47 5.78
交银启衡混合C 2378.26 20.43 0.47 5.78
交银科技创新灵活配置混合A 4238.49 36.41 0.84 5.62
155 002508 老板电器 交银科技创新灵活配置混合C 2836.00 100.00 0.11 3.76
交银启衡混合A 1333.20 47.01 0.05 3.24
交银启衡混合C 1333.20 47.01 0.05 3.24
交银科技创新灵活配置混合A 2836.00 100.00 0.11 3.76
156 002439 启明星辰 交银科技创新灵活配置混合C 2428.91 73.05 0.10 3.22
交银启衡混合A 1218.28 36.64 0.05 2.96
交银启衡混合C 1218.28 36.64 0.05 2.96
交银科技创新灵活配置混合A 2428.91 73.05 0.10 3.22
157 002791 坚朗五金 交银科技创新灵活配置混合C 2243.44 27.90 0.17 2.97
交银启衡混合A 1538.49 19.13 0.12 3.74
交银启衡混合C 1538.49 19.13 0.12 3.74
交银科技创新灵活配置混合A 2243.44 27.90 0.17 2.97
158 002236 大华股份 交银施罗德稳固收益债券C 2412.94 106.72 0.05 1.12
交银施罗德稳固收益债券A 2412.94 106.72 0.05 1.12
交银定期支付双息平衡混合 7848.86 347.14 0.18 1.90
159 300002 神州泰岳 交银施罗德稳固收益债券C 2392.68 254.00 0.14 1.12
交银施罗德稳固收益债券A 2392.68 254.00 0.14 1.12
160 688045 必易微 交银施罗德稳固收益债券C 2231.43 31.76 -- 1.04
交银施罗德稳固收益债券A 2231.43 31.76 -- 1.04
161 688601 力芯微 交银施罗德稳固收益债券C 2184.85 25.38 -- 1.02
交银施罗德稳固收益债券A 2184.85 25.38 -- 1.02
162 002517 恺英网络 交银施罗德稳固收益债券C 2047.07 169.04 0.09 0.95
交银施罗德稳固收益债券A 2047.07 169.04 0.09 0.95
163 688498 源杰科技 交银施罗德稳固收益债券C 1519.44 9.58 -- 0.71
交银施罗德稳固收益债券A 1519.44 9.58 -- 0.71
164 603801 志邦家居 交银启衡混合A 1091.40 34.00 0.29 2.65
交银启衡混合C 1091.40 34.00 0.29 2.65
165 001979 招商蛇口 交银施罗德国企改革灵活配置混合C 21762.25 1597.82 0.21 2.97
交银新回报灵活配置混合A 1152.33 84.61 0.01 0.42
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 21762.25 1597.82 0.21 2.97
交银新回报灵活配置混合C 1152.33 84.61 0.01 0.42
交银优选回报灵活配置混合A 329.60 24.20 0.00 0.42
交银优选回报灵活配置混合C 329.60 24.20 0.00 0.42
166 600803 新奥股份 交银施罗德国企改革灵活配置混合C 18043.59 865.40 4.58 2.46
交银施罗德国企改革灵活配置混合A 18043.59 865.40 4.58 2.46
167 000333 美的集团 交银深证300价值ETF 446.15 8.29 0.00 9.58
交银深证300价值ETF联接 7.53 0.14 0.00 0.17
168 000651 格力电器 交银深证300价值ETF 279.20 7.60 0.00 5.99
交银深证300价值ETF联接 4.78 0.13 0.00 0.11
169 000725 京东方A 交银深证300价值ETF 240.95 54.27 0.00 5.17
交银深证300价值ETF联接 4.26 0.96 0.00 0.10
170 000063 中兴通讯 交银深证300价值ETF 171.27 5.26 0.00 3.68
交银深证300价值ETF联接 2.93 0.09 0.00 0.07
171 002142 宁波银行 交银深证300价值ETF 164.47 6.02 0.00 3.53
交银深证300价值ETF联接 2.73 0.10 0.00 0.06
交银成长30混合 2820.69 103.28 0.02 2.56
172 000002 万科A 交银深证300价值ETF 159.56 10.47 0.00 3.43
交银深证300价值ETF联接 2.74 0.18 0.00 0.06
173 002027 分众传媒 交银深证300价值ETF 118.37 17.23 0.00 2.54
交银深证300价值ETF联接 2.06 0.30 0.00 0.05
174 000338 潍柴动力 交银深证300价值ETF 110.66 8.78 0.00 2.38
交银深证300价值ETF联接 1.89 0.15 0.00 0.04
175 000625 长安汽车 交银深证300价值ETF 84.24 7.07 0.00 1.81
交银深证300价值ETF联接 1.38 0.12 0.00 0.03
176 02669 中海物业 交银瑞丰混合(LOF) 17544.07 2089.78 -- 9.14
177 06049 保利物业 交银瑞丰混合(LOF) 13709.44 325.58 -- 7.14
178 600690 海尔智家 交银瑞丰混合(LOF) 10475.88 461.90 0.17 5.46
交银新成长混合 69490.07 3063.94 1.14 6.87
179 01548 金斯瑞生物科技 交银瑞思混合(LOF) 15345.17 1043.40 -- 4.85
180 601318 中国平安 交银上证180公司治理ETF 1521.83 33.37 0.01 6.68
交银上证180公司治理ETF联接 7.75 0.17 0.00 0.03
181 600036 招商银行 交银上证180公司治理ETF 1306.65 38.13 0.00 5.74
交银上证180公司治理ETF联接 6.85 0.20 0.00 0.03
182 600900 长江电力 交银上证180公司治理ETF 744.47 35.03 0.00 3.27
交银上证180公司治理ETF联接 3.83 0.18 0.00 0.02
183 600887 伊利股份 交银上证180公司治理ETF 573.66 19.70 0.00 2.52
交银上证180公司治理ETF联接 2.91 0.10 0.00 0.01
184 600309 万华化学 交银上证180公司治理ETF 555.15 5.79 0.00 2.44
交银上证180公司治理ETF联接 2.88 0.03 0.00 0.01
交银精选混合 15423.13 160.86 0.10 2.11
交银新成长混合 37259.14 388.60 0.23 3.68
185 601899 紫金矿业 交银上证180公司治理ETF 550.12 44.40 0.00 2.42
交银上证180公司治理ETF联接 2.85 0.23 0.00 0.01
186 688012 中微公司 交银双利债券A/B 20.36 0.14 0.00 0.64
交银双利债券C 20.36 0.14 0.00 0.64
187 300981 中红医疗 交银双利债券A/B 19.36 0.85 0.01 0.61
交银双利债券C 19.36 0.85 0.01 0.61
188 688236 春立医疗 交银双利债券A/B 18.93 0.61 -- 0.60
交银双利债券C 18.93 0.61 -- 0.60
189 600436 片仔癀 交银上证180公司治理ETF联接 2.84 0.01 0.00 0.01
190 600765 中航重机 交银稳健配置混合 5523.81 225.09 0.29 3.56
191 603799 华友钴业 交银稳健配置混合 4400.00 80.00 0.29 2.84
交银成长混合A 13326.98 242.31 0.89 5.91
交银蓝筹混合 8871.39 161.30 0.59 5.77
交银成长混合H 13326.98 242.31 0.89 5.91
192 002865 钧达股份 交银稳健配置混合 4365.30 30.00 0.22 2.81
193 002025 航天电器 交银稳健配置混合 4024.30 70.00 0.15 2.59
194 603517 绝味食品 交银成长混合A 20316.86 463.75 -- 9.01
交银蓝筹混合 13881.00 316.85 -- 9.03
交银成长混合H 20316.86 463.75 -- 9.01
195 688188 柏楚电子 交银成长混合A 17725.35 96.70 0.69 7.86
交银蓝筹混合 12206.99 66.60 0.47 7.94
交银成长混合H 17725.35 96.70 0.69 7.86
196 603707 健友股份 交银成长混合A 15282.95 937.60 3.29 6.78
交银蓝筹混合 10714.90 657.36 2.30 6.97
交银成长混合H 15282.95 937.60 3.29 6.78
197 688682 霍莱沃 交银成长混合A 10573.12 109.34 3.63 4.69
交银蓝筹混合 6815.75 70.48 2.34 4.43
交银成长混合H 10573.12 109.34 3.63 4.69
198 600298 安琪酵母 交银成长混合A 7822.70 187.37 0.69 3.47
交银蓝筹混合 5251.28 125.78 0.46 3.42
交银成长混合H 7822.70 187.37 0.69 3.47
199 601658 邮储银行 交银成长30混合 3479.04 748.18 0.25 3.16
200 600373 中文传媒 交银定期支付月月丰债券A 17.86 1.44 0.01 0.26
交银定期支付月月丰债券C 17.86 1.44 0.01 0.26
201 688557 兰剑智能 交银定期支付月月丰债券A 16.72 0.47 0.01 0.25
交银定期支付月月丰债券C 16.72 0.47 0.01 0.25
202 601998 中信银行 交银定期支付月月丰债券A 15.75 2.90 0.00 0.23
交银定期支付月月丰债券C 15.75 2.90 0.00 0.23
203 600755 厦门国贸 交银定期支付月月丰债券A 15.00 1.74 0.00 0.22
交银定期支付月月丰债券C 15.00 1.74 0.00 0.22
204 600015 华夏银行 交银定期支付月月丰债券A 14.53 2.70 0.00 0.22
交银定期支付月月丰债券C 14.53 2.70 0.00 0.22
205 601818 光大银行 交银定期支付月月丰债券A 14.87 4.94 0.00 0.22
交银定期支付月月丰债券C 14.87 4.94 0.00 0.22
206 601857 中国石油 交银定期支付月月丰债券A 14.92 2.52 0.00 0.22
交银定期支付月月丰债券C 14.92 2.52 0.00 0.22
207 601988 中国银行 交银定期支付月月丰债券A 13.93 4.12 0.00 0.21
交银定期支付月月丰债券C 13.93 4.12 0.00 0.21
208 600782 新钢股份 交银定期支付月月丰债券A 13.99 3.33 0.01 0.21
交银定期支付月月丰债券C 13.99 3.33 0.01 0.21
209 601233 桐昆股份 交银定期支付双息平衡混合 10170.43 708.25 -- 2.47
210 000301 东方盛虹 交银定期支付双息平衡混合 9078.61 666.56 0.38 2.20
211 600483 福能股份 交银定期支付双息平衡混合 8020.02 654.16 4.10 1.94
212 000543 皖能电力 交银定期支付双息平衡混合 7943.51 1611.26 1.57 1.93
213 300986 志特新材 交银施罗德安心收益债券 34.96 0.89 -- 0.49
214 603995 甬金股份 交银施罗德安心收益债券 32.04 1.09 -- 0.45
215 002558 巨人网络 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 177.80 13.49 0.03 0.84
216 688031 星环科技 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 171.86 1.43 -- 0.81
217 002468 申通快递 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 158.79 14.28 0.01 0.75
218 688212 澳华内镜 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 147.48 2.27 -- 0.70
219 002335 科华数据 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 145.45 3.10 0.01 0.69
220 600029 南方航空 交银新生活力灵活配置混合 38040.48 4833.61 0.60 6.58
221 002429 兆驰股份 交银新生活力灵活配置混合 27609.51 5600.31 1.25 4.78
222 601111 中国国航 交银新生活力灵活配置混合 26993.79 2522.78 0.30 4.67
223 688425 铁建重工 交银新生活力灵活配置混合 26682.65 5063.12 -- 4.62
224 603868 飞科电器 交银新生活力灵活配置混合 23306.43 281.89 -- 4.03
225 300133 华策影视 交银新生活力灵活配置混合 21006.78 2649.03 1.64 3.63
226 00762 中国联通 交银沪港深价值精选混合 1606.60 325.40 -- 3.93
227 02382 舜宇光学科技 交银沪港深价值精选混合 1305.82 15.71 -- 3.19

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