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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：379只13/198
  • 份额数量：6187.83亿份14/198
  • 份额相对上期变化：8.58%
  • 基金经理：54人15/198
  • 资产净值：6452.84亿元14/198
  • 资产相对上期变化：7.68%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 国泰量化策略收益混合A 1164.93 0.69 0.00 6.37
国泰沪深300指数增强A 480.24 0.28 0.00 4.54
国泰浓益灵活配置混合A 135.28 0.08 0.00 0.53
国泰大农业股票A 2993.07 1.77 0.00 4.35
国泰浓益灵活配置混合C 135.28 0.08 0.00 0.53
国泰沪深300指数增强C 480.24 0.28 0.00 4.54
国泰可转债债券 186.01 0.11 0.00 0.73
国泰价值精选灵活配置混合A 2096.84 1.24 0.00 6.83
国泰江源优势精选灵活配置混合A 13520.05 8.00 0.01 4.09
国泰沪深300指数C 5879.78 3.48 0.00 5.21
国泰致远优势混合 8621.39 5.10 0.01 4.04
国泰浩益混合A 50.73 0.03 0.00 0.67
国泰浩益混合C 50.73 0.03 0.00 0.67
国泰金福三个月定期开放混合 7998.43 4.73 0.01 9.74
国泰同益18个月持有期混合A 33.82 0.02 0.00 0.54
国泰同益18个月持有期混合C 33.82 0.02 0.00 0.54
国泰价值精选灵活配置混合C 2096.84 1.24 0.00 6.83
国泰江源优势精选灵活配置混合C 13520.05 8.00 0.01 4.09
国泰核心价值两年持有期股票A 4609.67 2.73 0.00 9.85
国泰核心价值两年持有期股票C 4609.67 2.73 0.00 9.85
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1504.99 0.89 0.00 9.43
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1504.99 0.89 0.00 9.43
国泰致和两年封闭运作混合A 2265.94 1.34 0.00 3.85
国泰致和两年封闭运作混合C 2265.94 1.34 0.00 3.85
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 118.37 0.07 0.00 0.59
国泰国证食品饮料行业指数C 71449.99 42.25 0.04 14.18
国泰量化策略收益混合C 1164.93 0.69 0.00 6.37
国泰大农业股票C 2993.07 1.77 0.00 4.35
国泰金马稳健混合C 9016.92 5.33 0.01 9.78
国泰金马稳健混合A 9016.92 5.33 0.01 9.78
国泰沪深300指数A 5879.78 3.48 0.00 5.21
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 270.56 0.16 0.00 5.33
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 236.74 0.14 0.00 0.62
国泰国证食品饮料行业指数A 71449.99 42.25 0.04 14.18
国泰民益C 236.74 0.14 0.00 0.62
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 118.37 0.07 0.00 0.59
国泰沪深300增强策略ETF 5295.87 3.13 0.00 5.10
2 000333 美的集团 国泰量化策略收益混合A 609.23 10.34 0.00 3.33
国泰安康定期支付混合A 47.14 0.80 0.00 0.95
国泰国策驱动灵活配置混合A 50.08 0.85 0.00 0.98
国泰浓益灵活配置混合A 172.64 2.93 0.00 0.68
国泰睿吉灵活配置混合A 78.36 1.33 0.00 0.99
国泰睿吉灵活配置混合C 78.36 1.33 0.00 0.99
国泰兴益灵活配置混合A 71.29 1.21 0.00 0.83
国泰安益灵活配置混合A 219.18 3.72 0.00 0.88
国泰多策略收益灵活配置混合 86.61 1.47 0.00 1.05
国泰兴益灵活配置混合C 71.29 1.21 0.00 0.83
国泰浓益灵活配置混合C 172.64 2.93 0.00 0.68
国泰安康定期支付混合C 47.14 0.80 0.00 0.95
国泰国策驱动灵活配置混合C 50.08 0.85 0.00 0.98
国泰鑫策略价值混合 50.67 0.86 0.00 1.00
国泰民利策略收益灵活配置混合 53.03 0.90 0.00 0.99
国泰民福策略价值灵活配置混合A 98.99 1.68 0.00 0.58
国泰普益灵活配置混合A 170.28 2.89 0.00 0.93
国泰普益灵活配置混合C 170.28 2.89 0.00 0.93
国泰安益灵活配置混合C 219.18 3.72 0.00 0.88
国泰可转债债券 176.76 3.00 0.00 0.70
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1178.40 20.00 0.00 0.95
国泰沪深300指数C 1605.68 27.25 0.00 1.42
国泰宏益一年持有期混合A 47.73 0.81 0.00 0.65
国泰宏益一年持有期混合C 47.73 0.81 0.00 0.65
国泰浩益混合A 55.38 0.94 0.00 0.73
国泰浩益混合C 55.38 0.94 0.00 0.73
国泰金福三个月定期开放混合 5534.80 93.94 0.01 6.74
国泰惠元混合 50.08 0.85 0.00 0.98
国泰合益混合A 155.55 2.64 0.00 0.98
国泰合益混合C 155.55 2.64 0.00 0.98
国泰同益18个月持有期混合A 43.01 0.73 0.00 0.68
国泰同益18个月持有期混合C 43.01 0.73 0.00 0.68
国泰诚益混合A 185.01 3.14 0.00 0.99
国泰诚益混合C 185.01 3.14 0.00 0.99
国泰佳益混合A 190.31 3.23 0.00 1.03
国泰佳益混合C 190.31 3.23 0.00 1.03
国泰民福策略价值灵活配置混合C 98.99 1.68 0.00 0.58
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 154.37 2.62 0.00 0.76
国泰量化策略收益混合C 609.23 10.34 0.00 3.33
国泰安璟债券A 106.06 1.80 0.00 0.53
国泰安璟债券C 106.06 1.80 0.00 0.53
国泰悦益六个月持有混合A 234.50 3.98 0.00 0.99
国泰悦益六个月持有混合C 234.50 3.98 0.00 0.99
国泰金鹏蓝筹混合 2034.60 34.53 0.01 2.82
国泰沪深300指数A 1605.68 27.25 0.00 1.42
国泰金鹿混合 1360.76 23.09 0.00 7.03
国泰中证全指家用电器ETF 46433.02 788.07 0.12 15.32
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 309.33 5.25 0.00 0.81
国泰民益C 309.33 5.25 0.00 0.81
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 154.37 2.62 0.00 0.76
国泰融信灵活配置混合(LOF) 3.54 0.06 0.00 1.04
国泰金泰灵活配置混合A 2511.76 42.63 0.01 6.73
国泰金泰灵活配置混合C 2511.76 42.63 0.01 6.73
国泰沪深300增强策略ETF 1736.37 29.47 0.00 1.67
3 600036 招商银行 国泰量化策略收益混合A 571.33 17.44 0.00 3.12
国泰沪深300指数增强A 157.85 4.82 0.00 1.49
国泰沪深300指数增强C 157.85 4.82 0.00 1.49
国泰沪深300指数C 2247.29 68.60 0.00 1.99
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 13.43 0.41 0.00 0.24
国泰金福三个月定期开放混合 3426.04 104.58 0.01 4.17
国泰核心价值两年持有期股票A 2296.56 70.10 0.00 4.91
国泰核心价值两年持有期股票C 2296.56 70.10 0.00 4.91
国泰量化策略收益混合C 571.33 17.44 0.00 3.12
国泰金马稳健混合C 3713.57 113.36 0.01 4.03
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 13.43 0.41 0.00 0.24
国泰金马稳健混合A 3713.57 113.36 0.01 4.03
国泰沪深300指数A 2247.29 68.60 0.00 1.99
国泰金鹿混合 1183.38 36.12 0.00 6.12
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 97.30 2.97 0.00 1.92
国泰上证180金融ETF 47947.41 1463.60 0.09 12.92
国泰金泰灵活配置混合A 2406.88 73.47 0.00 6.45
国泰金泰灵活配置混合C 2406.88 73.47 0.00 6.45
国泰沪深300增强策略ETF 2242.50 68.45 0.00 2.16
4 600887 伊利股份 国泰量化策略收益混合A 478.89 16.91 0.00 2.62
国泰大农业股票A 3964.80 140.00 0.02 5.76
国泰国证食品饮料行业指数C 47684.98 1683.79 0.27 9.46
国泰量化策略收益混合C 478.89 16.91 0.00 2.62
国泰大农业股票C 3964.80 140.00 0.02 5.76
国泰金鹏蓝筹混合 2270.13 80.16 0.01 3.15
国泰金鹿混合 855.83 30.22 0.00 4.42
国泰国证食品饮料行业指数A 47684.98 1683.79 0.27 9.46
国泰金泰灵活配置混合A 1653.04 58.37 0.01 4.43
国泰金泰灵活配置混合C 1653.04 58.37 0.01 4.43
5 300750 宁德时代 国泰量化策略收益混合A 474.97 2.08 0.00 2.60
国泰沪深300指数增强A 230.62 1.01 0.00 2.18
国泰智能装备股票A 16770.60 73.30 0.04 7.69
国泰智能汽车股票A 57485.34 251.26 0.13 8.34
国泰沪深300指数增强C 230.62 1.01 0.00 2.18
国泰可转债债券 231.99 1.01 0.00 0.92
国泰江源优势精选灵活配置混合A 14638.74 63.98 0.03 4.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 915.16 4.00 0.00 0.74
国泰沪深300指数C 3344.45 14.62 0.01 2.97
国泰蓝筹精选混合A 1967.59 8.60 0.00 4.12
国泰蓝筹精选混合C 1967.59 8.60 0.00 4.12
国泰致远优势混合 9460.88 41.35 0.02 4.43
国泰研究优势混合A 10788.27 47.15 0.02 4.10
国泰通利9个月持有期混合A 343.19 1.50 0.00 0.93
国泰通利9个月持有期混合C 343.19 1.50 0.00 0.93
国泰智能装备股票C 16770.60 73.30 0.04 7.69
国泰智能汽车股票C 57485.34 251.26 0.13 8.34
国泰江源优势精选灵活配置混合C 14638.74 63.98 0.03 4.43
国泰致和两年封闭运作混合A 2598.14 11.36 0.01 4.42
国泰致和两年封闭运作混合C 2598.14 11.36 0.01 4.42
国泰价值领航股票A 4267.14 18.65 0.01 6.66
国泰价值领航股票C 4267.14 18.65 0.01 6.66
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 31534.35 137.83 0.07 12.74
国泰量化策略收益混合C 474.97 2.08 0.00 2.60
国泰创业板指数(LOF)C 4075.76 17.81 0.01 18.53
国泰估值优势混合(LOF)C 4834.15 21.13 0.01 5.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5277.73 23.07 0.01 4.38
国泰研究优势混合C 10788.27 47.15 0.02 4.10
国泰金龙行业混合 3713.22 16.23 0.01 3.52
国泰沪深300指数A 3344.45 14.62 0.01 2.97
国泰成长优选混合 2751.29 12.03 0.01 4.92
国泰民安增利债券A 57.20 0.25 0.00 0.49
国泰民安增利债券C 57.20 0.25 0.00 0.49
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 186.76 0.82 0.00 3.68
国泰中证新材料主题ETF 2452.63 10.72 0.01 10.24
国泰中证新能源汽车ETF 19539.03 85.40 0.04 10.29
国泰中证环保产业50ETF 1179.62 5.16 0.00 4.01
国泰估值优势混合(LOF)A 4834.15 21.13 0.01 5.43
国泰创业板指数(LOF)A 4075.76 17.81 0.01 18.53
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 31534.35 137.83 0.07 12.74
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5277.73 23.07 0.01 4.38
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 1094.07 4.78 0.00 14.73
国泰沪深300增强策略ETF 2741.59 11.98 0.01 2.64
国泰中证科创创业50ETF 5788.50 25.30 0.01 10.36
6 002415 海康威视 国泰量化策略收益混合A 455.92 13.77 0.00 2.49
国泰可转债债券 196.34 5.93 0.00 0.78
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 19.87 0.60 0.00 0.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 19.87 0.60 0.00 0.38
国泰量化策略收益混合C 455.92 13.77 0.00 2.49
国泰金鹿混合 1155.68 34.90 0.00 5.97
国泰融信灵活配置混合(LOF) 2.32 0.07 0.00 0.68
国泰中证计算机主题ETF 19839.66 599.20 0.07 10.59
国泰金泰灵活配置混合A 2352.12 71.04 0.01 6.30
国泰金泰灵活配置混合C 2352.12 71.04 0.01 6.30
7 600438 通威股份 国泰量化策略收益混合A 442.60 12.90 0.02 2.42
国泰大农业股票A 2711.86 79.04 0.11 3.94
国泰量化策略收益混合C 442.60 12.90 0.02 2.42
国泰大农业股票C 2711.86 79.04 0.11 3.94
国泰中证新材料主题ETF 1103.69 32.17 0.05 4.61
国泰中证环保产业50ETF 1472.83 42.93 0.06 5.01
国泰中证光伏产业ETF 3977.20 115.92 0.17 6.53
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 255.61 7.45 0.01 3.44
8 601816 京沪高铁 国泰量化策略收益混合A 437.21 83.12 -- 2.39
国泰量化策略收益混合C 437.21 83.12 -- 2.39
国泰中证内地运输主题ETF 3411.48 648.57 -- 14.29
9 601668 中国建筑 国泰量化策略收益混合A 422.58 73.62 0.01 2.31
国泰量化策略收益混合C 422.58 73.62 0.01 2.31
国泰中证基建ETF 3134.73 546.12 0.04 9.38
国泰富时中国国企开放共赢ETF 9509.75 1656.75 0.13 7.86
10 000063 中兴通讯 国泰量化策略收益混合A 421.25 9.25 0.00 2.30
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12295.80 270.00 0.08 3.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12295.80 270.00 0.08 3.60
国泰量化收益灵活配置混合A 74.23 1.63 0.00 1.54
国泰聚优价值灵活配置混合A 2277.00 50.00 0.01 3.78
国泰聚优价值灵活配置混合C 2277.00 50.00 0.01 3.78
国泰大制造两年持有期混合 3187.80 70.00 0.02 3.81
国泰量化收益灵活配置混合C 74.23 1.63 0.00 1.54
国泰量化策略收益混合C 421.25 9.25 0.00 2.30
国泰中证全指通信设备ETF 52869.69 1160.95 0.34 16.11
11 601058 赛轮轮胎 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 27905.50 2450.00 -- 8.16
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 27905.50 2450.00 -- 8.16
国泰国策驱动灵活配置混合A 25.74 2.26 -- 0.50
国泰浓益灵活配置混合A 137.93 12.11 -- 0.55
国泰睿吉灵活配置混合A 51.71 4.54 -- 0.65
国泰睿吉灵活配置混合C 51.71 4.54 -- 0.65
国泰浓益灵活配置混合C 137.93 12.11 -- 0.55
国泰国策驱动灵活配置混合C 25.74 2.26 -- 0.50
国泰民福策略价值灵活配置混合A 76.43 6.71 -- 0.45
国泰聚优价值灵活配置混合A 3587.85 315.00 -- 5.95
国泰聚优价值灵活配置混合C 3587.85 315.00 -- 5.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1139.00 100.00 -- 0.92
国泰鑫睿混合 4533.22 398.00 -- 6.49
国泰大制造两年持有期混合 7175.70 630.00 -- 8.57
国泰鑫利一年持有期混合A 341.70 30.00 -- 0.90
国泰鑫利一年持有期混合C 341.70 30.00 -- 0.90
国泰宏益一年持有期混合A 39.75 3.49 -- 0.54
国泰宏益一年持有期混合C 39.75 3.49 -- 0.54
国泰浩益混合A 41.23 3.62 -- 0.55
国泰浩益混合C 41.23 3.62 -- 0.55
国泰通利9个月持有期混合A 626.45 55.00 -- 1.69
国泰通利9个月持有期混合C 626.45 55.00 -- 1.69
国泰同益18个月持有期混合A 34.40 3.02 -- 0.54
国泰同益18个月持有期混合C 34.40 3.02 -- 0.54
国泰诚益混合A 94.42 8.29 -- 0.50
国泰诚益混合C 94.42 8.29 -- 0.50
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4556.00 400.00 -- 3.63
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4556.00 400.00 -- 3.63
国泰睿毅三年持有期混合A 3132.25 275.00 -- 6.01
国泰睿毅三年持有期混合C 3132.25 275.00 -- 6.01
国泰民福策略价值灵活配置混合C 76.43 6.71 -- 0.45
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 110.26 9.68 -- 0.55
国泰金鹏蓝筹混合 2129.02 186.92 -- 2.95
国泰金牛创新成长混合 10251.00 900.00 -- 8.01
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 205.82 18.07 -- 0.54
国泰民益C 205.82 18.07 -- 0.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 110.26 9.68 -- 0.55
国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.94 0.17 -- 0.57
国泰中证800汽车与零部件ETF 7645.61 671.26 -- 4.13
12 603128 华贸物流 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 20497.50 2250.00 -- 6.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 20497.50 2250.00 -- 6.00
国泰大农业股票A 3142.95 345.00 -- 4.56
国泰聚优价值灵活配置混合A 3261.38 358.00 -- 5.41
国泰聚优价值灵活配置混合C 3261.38 358.00 -- 5.41
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1561.75 171.43 -- 1.26
国泰鑫睿混合 3644.00 400.00 -- 5.21
国泰大制造两年持有期混合 3461.80 380.00 -- 4.14
国泰通利9个月持有期混合A 911.00 100.00 -- 2.46
国泰通利9个月持有期混合C 911.00 100.00 -- 2.46
国泰兴泽优选一年持有期混合A 7494.35 822.65 -- 5.97
国泰兴泽优选一年持有期混合C 7494.35 822.65 -- 5.97
国泰睿毅三年持有期混合A 2733.00 300.00 -- 5.25
国泰睿毅三年持有期混合C 2733.00 300.00 -- 5.25
国泰大农业股票C 3142.95 345.00 -- 4.56
国泰金牛创新成长混合 7685.11 843.59 -- 6.01
13 002865 钧达股份 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 18303.60 120.00 0.87 5.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 18303.60 120.00 0.87 5.35
国泰聚优价值灵活配置混合A 3050.60 20.00 0.14 5.06
国泰聚优价值灵活配置混合C 3050.60 20.00 0.14 5.06
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1830.36 12.00 0.09 1.47
国泰鑫睿混合 4118.31 27.00 0.20 5.89
国泰大制造两年持有期混合 3813.25 25.00 0.18 4.56
国泰鑫利一年持有期混合A 497.25 3.26 0.02 1.30
国泰鑫利一年持有期混合C 497.25 3.26 0.02 1.30
国泰通利9个月持有期混合A 610.12 4.00 0.03 1.65
国泰通利9个月持有期混合C 610.12 4.00 0.03 1.65
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4972.69 32.60 0.24 3.96
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4972.69 32.60 0.24 3.96
国泰睿毅三年持有期混合A 2287.95 15.00 0.11 4.39
国泰睿毅三年持有期混合C 2287.95 15.00 0.11 4.39
国泰金牛创新成长混合 6933.89 45.46 0.33 5.42
国泰民安增利债券A 126.60 0.83 0.01 1.09
国泰民安增利债券C 126.60 0.83 0.01 1.09
14 688531 日联科技 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 17821.20 120.00 -- 5.21
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 17821.20 120.00 -- 5.21
国泰浓益灵活配置混合A 228.07 1.54 -- 0.90
国泰浓益灵活配置混合C 228.07 1.54 -- 0.90
国泰鑫睿混合 2524.67 17.00 -- 3.61
国泰宏益一年持有期混合A 65.92 0.44 -- 0.90
国泰宏益一年持有期混合C 65.92 0.44 -- 0.90
国泰浩益混合A 68.21 0.46 -- 0.90
国泰浩益混合C 68.21 0.46 -- 0.90
国泰同益18个月持有期混合A 55.81 0.38 -- 0.88
国泰同益18个月持有期混合C 55.81 0.38 -- 0.88
国泰睿毅三年持有期混合A 1935.55 13.03 -- 3.72
国泰睿毅三年持有期混合C 1935.55 13.03 -- 3.72
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 201.84 1.36 -- 1.00
国泰安璟债券A 181.58 1.22 -- 0.90
国泰安璟债券C 181.58 1.22 -- 0.90
国泰金牛创新成长混合 5158.94 34.74 -- 4.03
国泰民安增利债券A 103.96 0.70 -- 0.89
国泰民安增利债券C 103.96 0.70 -- 0.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 343.55 2.31 -- 0.90
国泰民益C 343.55 2.31 -- 0.90
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 201.84 1.36 -- 1.00
15 688513 苑东生物 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15854.54 289.00 -- 4.64
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15854.54 289.00 -- 4.64
国泰兴泽优选一年持有期混合A 6034.60 110.00 -- 4.81
国泰兴泽优选一年持有期混合C 6034.60 110.00 -- 4.81
国泰睿毅三年持有期混合A 2852.72 52.00 -- 5.48
国泰睿毅三年持有期混合C 2852.72 52.00 -- 5.48
国泰金牛创新成长混合 6030.12 109.92 -- 4.71
16 603612 索通发展 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15405.55 900.00 -- 4.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15405.55 900.00 -- 4.51
国泰聚优价值灵活配置混合A 2491.34 144.86 -- 4.13
国泰聚优价值灵活配置混合C 2491.34 144.86 -- 4.13
国泰鑫睿混合 2805.53 162.99 -- 4.01
国泰大制造两年持有期混合 3446.86 200.00 -- 4.12
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5502.57 319.73 -- 4.38
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5502.57 319.73 -- 4.38
国泰睿毅三年持有期混合A 2058.08 119.86 -- 3.95
国泰睿毅三年持有期混合C 2058.08 119.86 -- 3.95
国泰金牛创新成长混合 6527.97 380.00 -- 5.10
17 002903 宇环数控 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13823.01 539.54 5.69 4.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13823.01 539.54 5.69 4.04
国泰聚优价值灵活配置混合A 2433.90 95.00 1.00 4.04
国泰聚优价值灵活配置混合C 2433.90 95.00 1.00 4.04
国泰鑫睿混合 2562.00 100.00 1.05 3.67
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5360.54 209.23 2.20 4.27
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5360.54 209.23 2.20 4.27
国泰睿毅三年持有期混合A 1793.40 70.00 0.74 3.44
国泰睿毅三年持有期混合C 1793.40 70.00 0.74 3.44
国泰金牛创新成长混合 5280.79 206.12 2.17 4.13
18 600941 中国移动 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13323.24 142.80 -- 3.90
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13323.24 142.80 -- 3.90
国泰兴益灵活配置混合A 64.38 0.69 -- 0.75
国泰安益灵活配置混合A 181.94 1.95 -- 0.73
国泰多策略收益灵活配置混合 62.51 0.67 -- 0.76
国泰兴益灵活配置混合C 64.38 0.69 -- 0.75
国泰鑫策略价值混合 32.66 0.35 -- 0.64
国泰普益灵活配置混合A 127.82 1.37 -- 0.70
国泰普益灵活配置混合C 127.82 1.37 -- 0.70
国泰安益灵活配置混合C 181.94 1.95 -- 0.73
国泰佳益混合A 153.94 1.65 -- 0.83
国泰佳益混合C 153.94 1.65 -- 0.83
国泰中证港股通50ETF 292.31 4.95 -- 4.56
国泰富时中国国企开放共赢ETF 4704.74 79.67 -- 3.89
19 603181 皇马科技 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13172.27 1182.43 -- 3.85
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13172.27 1182.43 -- 3.85
国泰聚优价值灵活配置混合A 2116.56 190.00 -- 3.51
国泰聚优价值灵活配置混合C 2116.56 190.00 -- 3.51
国泰鑫睿混合 2673.60 240.00 -- 3.83
国泰大制造两年持有期混合 3286.30 295.00 -- 3.93
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4579.54 411.09 -- 3.65
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4579.54 411.09 -- 3.65
20 002422 科伦药业 国泰安康定期支付混合A 49.27 1.66 0.00 0.99
国泰兴益灵活配置混合A 95.57 3.22 0.00 1.11
国泰安益灵活配置混合A 252.87 8.52 0.01 1.01
国泰多策略收益灵活配置混合 92.90 3.13 0.00 1.13
国泰兴益灵活配置混合C 95.57 3.22 0.00 1.11
国泰安康定期支付混合C 49.27 1.66 0.00 0.99
国泰鑫策略价值混合 43.93 1.48 0.00 0.87
国泰普益灵活配置混合A 183.26 6.17 0.01 1.01
国泰普益灵活配置混合C 183.26 6.17 0.01 1.01
国泰中证500指数增强A 64.11 2.16 0.00 1.18
国泰中证500指数增强C 64.11 2.16 0.00 1.18
国泰安益灵活配置混合C 252.87 8.52 0.01 1.01
国泰消费优选股票 850.63 28.66 0.03 6.02
国泰佳益混合A 215.18 7.25 0.01 1.17
国泰佳益混合C 215.18 7.25 0.01 1.17
国泰创新医疗混合发起A 68.56 2.31 0.00 6.15
国泰创新医疗混合发起C 68.56 2.31 0.00 6.15
国泰中证500ETF 289.38 9.75 0.01 0.52
21 600872 中炬高新 国泰安康定期支付混合A 43.78 1.19 0.00 0.88
国泰兴益灵活配置混合A 67.69 1.84 0.00 0.79
国泰安益灵活配置混合A 206.15 5.60 0.01 0.82
国泰多策略收益灵活配置混合 82.41 2.24 0.00 1.00
国泰兴益灵活配置混合C 67.69 1.84 0.00 0.79
国泰安康定期支付混合C 43.78 1.19 0.00 0.88
国泰鑫策略价值混合 43.78 1.19 0.00 0.86
国泰普益灵活配置混合A 165.19 4.49 0.01 0.91
国泰普益灵活配置混合C 165.19 4.49 0.01 0.91
国泰安益灵活配置混合C 206.15 5.60 0.01 0.82
国泰价值精选灵活配置混合A 1258.95 34.22 0.05 4.10
国泰价值精选灵活配置混合C 1258.95 34.22 0.05 4.10
国泰佳益混合A 178.06 4.84 0.01 0.96
国泰佳益混合C 178.06 4.84 0.01 0.96
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1836.39 49.92 0.07 1.85
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1836.39 49.92 0.07 1.85
22 300633 开立医疗 国泰安康定期支付混合A 43.05 0.79 0.00 0.87
国泰兴益灵活配置混合A 72.48 1.33 0.01 0.84
国泰安益灵活配置混合A 226.18 4.15 0.02 0.91
国泰多策略收益灵活配置混合 75.21 1.38 0.01 0.91
国泰兴益灵活配置混合C 72.48 1.33 0.01 0.84
国泰安康定期支付混合C 43.05 0.79 0.00 0.87
国泰鑫策略价值混合 39.24 0.72 0.00 0.77
国泰普益灵活配置混合A 167.31 3.07 0.02 0.92
国泰普益灵活配置混合C 167.31 3.07 0.02 0.92
国泰安益灵活配置混合C 226.18 4.15 0.02 0.91
国泰价值先锋股票A 1847.55 33.90 0.17 3.55
国泰价值先锋股票C 1847.55 33.90 0.17 3.55
国泰佳益混合A 187.48 3.44 0.02 1.02
国泰佳益混合C 187.48 3.44 0.02 1.02
国泰创新医疗混合发起A 66.49 1.22 0.01 5.96
国泰创新医疗混合发起C 66.49 1.22 0.01 5.96
23 600276 恒瑞医药 国泰安康定期支付混合A 40.72 0.85 0.00 0.82
国泰国策驱动灵活配置混合A 34.97 0.73 0.00 0.68
国泰睿吉灵活配置混合A 62.75 1.31 0.00 0.79
国泰睿吉灵活配置混合C 62.75 1.31 0.00 0.79
国泰兴益灵活配置混合A 65.62 1.37 0.00 0.76
国泰安益灵活配置混合A 202.14 4.22 0.00 0.81
国泰多策略收益灵活配置混合 71.37 1.49 0.00 0.86
国泰兴益灵活配置混合C 65.62 1.37 0.00 0.76
国泰安康定期支付混合C 40.72 0.85 0.00 0.82
国泰国策驱动灵活配置混合C 34.97 0.73 0.00 0.68
国泰鑫策略价值混合 45.51 0.95 0.00 0.90
国泰民利策略收益灵活配置混合 34.01 0.71 0.00 0.63
国泰民福策略价值灵活配置混合A 83.54 1.74 0.00 0.49
国泰普益灵活配置混合A 128.37 2.68 0.00 0.70
国泰普益灵活配置混合C 128.37 2.68 0.00 0.70
国泰安益灵活配置混合C 202.14 4.22 0.00 0.81
国泰可转债债券 249.08 5.20 0.00 0.98
国泰沪深300指数C 1185.42 24.75 0.01 1.05
国泰消费优选股票 1314.38 27.44 0.01 9.31
国泰国证医药卫生行业指数C 8481.58 177.07 0.04 8.99
国泰惠元混合 33.53 0.70 0.00 0.66
国泰合益混合A 102.98 2.15 0.00 0.65
国泰合益混合C 102.98 2.15 0.00 0.65
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 33.53 0.70 0.00 0.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 33.53 0.70 0.00 0.64
国泰佳益混合A 174.36 3.64 0.00 0.94
国泰佳益混合C 174.36 3.64 0.00 0.94
国泰民福策略价值灵活配置混合C 83.54 1.74 0.00 0.49
国泰悦益六个月持有混合A 145.62 3.04 0.00 0.61
国泰悦益六个月持有混合C 145.62 3.04 0.00 0.61
国泰沪深300指数A 1185.42 24.75 0.01 1.05
国泰金鹿混合 1589.99 33.19 0.01 8.22
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 54.61 1.14 0.00 1.08
国泰国证疫苗与生物科技ETF 262.64 5.48 0.00 3.22
国泰国证医药卫生行业指数A 8481.58 177.07 0.04 8.99
国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.92 0.04 0.00 0.56
国泰中证生物医药ETF 88701.18 1851.80 0.42 15.93
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1781.88 37.20 0.01 11.03
国泰金泰灵活配置混合A 3106.45 64.85 0.01 8.32
国泰金鼎价值混合 2898.14 60.50 0.01 5.20
国泰金泰灵活配置混合C 3106.45 64.85 0.01 8.32
24 300260 新莱应材 国泰安康定期支付混合A 35.73 0.90 0.01 0.72
国泰兴益灵活配置混合A 61.34 1.55 0.01 0.71
国泰安益灵活配置混合A 182.90 4.63 0.03 0.73
国泰多策略收益灵活配置混合 59.52 1.51 0.01 0.72
国泰兴益灵活配置混合C 61.34 1.55 0.01 0.71
国泰安康定期支付混合C 35.73 0.90 0.01 0.72
国泰鑫策略价值混合 35.49 0.90 0.01 0.70
国泰普益灵活配置混合A 133.10 3.37 0.02 0.73
国泰普益灵活配置混合C 133.10 3.37 0.02 0.73
国泰安益灵活配置混合C 182.90 4.63 0.03 0.73
国泰佳益混合A 146.86 3.72 0.02 0.80
国泰佳益混合C 146.86 3.72 0.02 0.80
国泰金鼎价值混合 2223.63 56.27 0.37 3.99
25 000543 皖能电力 国泰安康定期支付混合A 35.57 5.39 0.01 0.71
国泰兴益灵活配置混合A 61.18 9.27 0.01 0.71
国泰安益灵活配置混合A 177.94 26.96 0.03 0.71
国泰多策略收益灵活配置混合 59.14 8.96 0.01 0.72
国泰兴益灵活配置混合C 61.18 9.27 0.01 0.71
国泰安康定期支付混合C 35.57 5.39 0.01 0.71
国泰普益灵活配置混合A 129.69 19.65 0.02 0.71
国泰普益灵活配置混合C 129.69 19.65 0.02 0.71
国泰安益灵活配置混合C 177.94 26.96 0.03 0.71
国泰佳益混合A 144.08 21.83 0.02 0.78
国泰佳益混合C 144.08 21.83 0.02 0.78
26 600161 天坛生物 国泰安康定期支付混合A 34.75 1.28 0.00 0.70
国泰兴益灵活配置混合A 83.35 3.07 0.01 0.97
国泰安益灵活配置混合A 161.81 5.96 0.01 0.65
国泰多策略收益灵活配置混合 62.99 2.32 0.00 0.76
国泰兴益灵活配置混合C 83.35 3.07 0.01 0.97
国泰安康定期支付混合C 34.75 1.28 0.00 0.70
国泰鑫策略价值混合 39.37 1.45 0.00 0.78
国泰普益灵活配置混合A 142.54 5.25 0.01 0.78
国泰普益灵活配置混合C 142.54 5.25 0.01 0.78
国泰安益灵活配置混合C 161.81 5.96 0.01 0.65
国泰佳益混合A 135.75 5.00 0.01 0.74
国泰佳益混合C 135.75 5.00 0.01 0.74
国泰中小盘成长混合(LOF) 2831.96 104.31 0.21 4.47
国泰中证生物医药ETF 14000.56 515.67 1.06 2.51
国泰金鼎价值混合 2253.50 83.00 0.17 4.04
27 600600 青岛啤酒 国泰安康定期支付混合A 31.09 0.30 0.00 0.62
国泰安益灵活配置混合A 172.03 1.66 0.01 0.69
国泰多策略收益灵活配置混合 57.00 0.55 0.00 0.69
国泰安康定期支付混合C 31.09 0.30 0.00 0.62
国泰普益灵活配置混合A 123.32 1.19 0.00 0.68
国泰普益灵活配置混合C 123.32 1.19 0.00 0.68
国泰安益灵活配置混合C 172.03 1.66 0.01 0.69
国泰佳益混合A 150.26 1.45 0.01 0.81
国泰佳益混合C 150.26 1.45 0.01 0.81
国泰国证食品饮料行业指数C 8880.56 85.69 0.31 1.76
国泰国证食品饮料行业指数A 8880.56 85.69 0.31 1.76
28 002475 立讯精密 国泰安康定期支付混合A 30.50 0.94 0.00 0.61
国泰央企改革股票 259.60 8.00 0.00 4.20
国泰安康定期支付混合C 30.50 0.94 0.00 0.61
国泰鑫策略价值混合 36.99 1.14 0.00 0.73
国泰景气行业灵活配置混合 1401.52 43.19 0.01 4.06
国泰可转债债券 219.04 6.75 0.00 0.87
国泰大制造两年持有期混合 4218.50 130.00 0.02 5.04
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 22.71 0.70 0.00 0.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 22.71 0.70 0.00 0.43
国泰金鑫股票C 3017.17 92.98 0.01 6.30
国泰金鹿混合 1246.02 38.40 0.01 6.44
国泰成长优选混合 3303.83 101.81 0.01 5.90
国泰中证智能汽车主题ETF 396.21 12.21 0.00 5.38
国泰金泰灵活配置混合A 2587.04 79.72 0.01 6.93
国泰金泰灵活配置混合C 2587.04 79.72 0.01 6.93
国泰金鑫股票A 3017.17 92.98 0.01 6.30
国泰中证消费电子主题ETF 997.19 30.73 0.00 9.04
29 603377 东方时尚 国泰国策驱动灵活配置混合A 53.22 6.62 -- 1.04
国泰睿吉灵活配置混合A 82.81 10.30 -- 1.04
国泰睿吉灵活配置混合C 82.81 10.30 -- 1.04
国泰国策驱动灵活配置混合C 53.22 6.62 -- 1.04
国泰民利策略收益灵活配置混合 55.85 6.95 -- 1.04
国泰民福策略价值灵活配置混合A 164.18 20.42 -- 0.97
国泰惠元混合 53.16 6.61 -- 1.04
国泰通利9个月持有期混合A 361.80 45.00 -- 0.98
国泰通利9个月持有期混合C 361.80 45.00 -- 0.98
国泰合益混合A 164.90 20.51 -- 1.04
国泰合益混合C 164.90 20.51 -- 1.04
国泰诚益混合A 195.53 24.32 -- 1.04
国泰诚益混合C 195.53 24.32 -- 1.04
国泰民福策略价值灵活配置混合C 164.18 20.42 -- 0.97
国泰悦益六个月持有混合A 248.04 30.85 -- 1.04
国泰悦益六个月持有混合C 248.04 30.85 -- 1.04
国泰融信灵活配置混合(LOF) 3.54 0.44 -- 1.04
30 688036 传音控股 国泰国策驱动灵活配置混合A 51.95 0.35 0.00 1.02
国泰浓益灵活配置混合A 183.38 1.25 0.02 0.72
国泰睿吉灵活配置混合A 81.07 0.55 0.01 1.02
国泰睿吉灵活配置混合C 81.07 0.55 0.01 1.02
国泰浓益灵活配置混合C 183.38 1.25 0.02 0.72
国泰国策驱动灵活配置混合C 51.95 0.35 0.00 1.02
国泰鑫策略价值混合 32.65 0.22 0.00 0.64
国泰民利策略收益灵活配置混合 54.51 0.37 0.00 1.02
国泰民福策略价值灵活配置混合A 115.81 0.79 0.01 0.68
国泰融安多策略灵活配置混合A 2184.98 14.86 0.20 1.89
国泰蓝筹精选混合A 2058.00 14.00 0.18 4.30
国泰蓝筹精选混合C 2058.00 14.00 0.18 4.30
国泰宏益一年持有期混合A 52.88 0.36 0.00 0.72
国泰宏益一年持有期混合C 52.88 0.36 0.00 0.72
国泰浩益混合A 54.85 0.37 0.00 0.73
国泰浩益混合C 54.85 0.37 0.00 0.73
国泰惠元混合 51.88 0.35 0.00 1.02
国泰合益混合A 160.92 1.09 0.01 1.02
国泰合益混合C 160.92 1.09 0.01 1.02
国泰同益18个月持有期混合A 45.75 0.31 0.00 0.72
国泰同益18个月持有期混合C 45.75 0.31 0.00 0.72
国泰诚益混合A 190.79 1.30 0.02 1.02
国泰诚益混合C 190.79 1.30 0.02 1.02
国泰景气优选混合A 580.02 3.95 0.05 1.73
国泰景气优选混合C 580.02 3.95 0.05 1.73
国泰融安多策略灵活配置混合C 2184.98 14.86 0.20 1.89
国泰民福策略价值灵活配置混合C 115.81 0.79 0.01 0.68
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 146.65 1.00 0.01 0.73
国泰事件驱动混合C 1020.09 6.94 0.09 2.03
国泰安璟债券A 146.02 0.99 0.01 0.72
国泰安璟债券C 146.02 0.99 0.01 0.72
国泰估值优势混合(LOF)C 5444.51 37.04 0.49 6.11
国泰悦益六个月持有混合A 242.04 1.65 0.02 1.02
国泰悦益六个月持有混合C 242.04 1.65 0.02 1.02
国泰金鹏蓝筹混合 2518.27 17.13 0.23 3.49
国泰金鹿混合 1358.84 9.24 0.12 7.02
国泰事件驱动混合A 1020.09 6.94 0.09 2.03
国泰成长优选混合 1749.92 11.90 0.16 3.13
国泰估值优势混合(LOF)A 5444.51 37.04 0.49 6.11
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 273.73 1.86 0.02 0.71
国泰民益C 273.73 1.86 0.02 0.71
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 146.65 1.00 0.01 0.73
国泰融信灵活配置混合(LOF) 3.43 0.02 0.00 1.01
国泰中证全指通信设备ETF 17094.48 116.29 1.53 5.21
国泰金泰灵活配置混合A 2638.46 17.95 0.24 7.07
国泰金鼎价值混合 3353.20 22.81 0.30 6.02
国泰金泰灵活配置混合C 2638.46 17.95 0.24 7.07
国泰中证消费电子主题ETF 284.25 1.93 0.03 2.58
国泰中证科创创业50ETF 1347.61 9.17 0.12 2.41
31 688169 石头科技 国泰国策驱动灵活配置混合A 50.67 0.16 0.00 0.99
国泰睿吉灵活配置混合A 78.79 0.25 0.01 0.99
国泰睿吉灵活配置混合C 78.79 0.25 0.01 0.99
国泰国策驱动灵活配置混合C 50.67 0.16 0.00 0.99
国泰民利策略收益灵活配置混合 53.14 0.17 0.00 0.99
国泰民福策略价值灵活配置混合A 123.11 0.38 0.01 0.73
国泰惠元混合 50.57 0.16 0.00 0.99
国泰合益混合A 156.84 0.49 0.01 0.99
国泰合益混合C 156.84 0.49 0.01 0.99
国泰诚益混合A 186.03 0.58 0.01 0.99
国泰诚益混合C 186.03 0.58 0.01 0.99
国泰民福策略价值灵活配置混合C 123.11 0.38 0.01 0.73
国泰悦益六个月持有混合A 235.96 0.74 0.02 0.99
国泰悦益六个月持有混合C 235.96 0.74 0.02 0.99
国泰中证全指家用电器ETF 8095.79 25.25 0.56 2.67
32 603308 应流股份 国泰国策驱动灵活配置混合A 33.49 1.83 0.01 0.66
国泰睿吉灵活配置混合A 52.30 2.86 0.01 0.66
国泰睿吉灵活配置混合C 52.30 2.86 0.01 0.66
国泰大健康股票A 30780.94 1682.02 7.01 8.18
国泰国策驱动灵活配置混合C 33.49 1.83 0.01 0.66
国泰民利策略收益灵活配置混合 35.14 1.92 0.01 0.65
国泰民福策略价值灵活配置混合A 77.01 4.21 0.02 0.45
国泰研究精选两年持有期混合 2777.61 151.78 0.63 8.97
国泰研究优势混合A 18483.01 1010.00 4.21 7.02
国泰惠元混合 33.49 1.83 0.01 0.66
国泰合益混合A 103.58 5.66 0.02 0.65
国泰合益混合C 103.58 5.66 0.02 0.65
国泰大健康股票C 30780.94 1682.02 7.01 8.18
国泰诚益混合A 122.98 6.72 0.03 0.66
国泰诚益混合C 122.98 6.72 0.03 0.66
国泰民福策略价值灵活配置混合C 77.01 4.21 0.02 0.45
国泰估值优势混合(LOF)C 5279.77 288.51 1.20 5.93
国泰悦益六个月持有混合A 155.92 8.52 0.04 0.65
国泰悦益六个月持有混合C 155.92 8.52 0.04 0.65
国泰研究优势混合C 18483.01 1010.00 4.21 7.02
国泰金鹰增长灵活配置混合 16899.41 923.47 3.85 7.34
国泰估值优势混合(LOF)A 5279.77 288.51 1.20 5.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3832.54 209.43 0.87 6.76
国泰融信灵活配置混合(LOF) 2.27 0.12 0.00 0.67
33 600863 内蒙华电 国泰国策驱动灵活配置混合A 29.17 7.03 0.01 0.57
国泰睿吉灵活配置混合A 49.76 11.99 0.02 0.63
国泰睿吉灵活配置混合C 49.76 11.99 0.02 0.63
国泰国策驱动灵活配置混合C 29.17 7.03 0.01 0.57
国泰民利策略收益灵活配置混合 30.63 7.38 0.01 0.57
国泰民福策略价值灵活配置混合A 83.17 20.04 0.03 0.49
国泰惠元混合 28.72 6.92 0.01 0.56
国泰合益混合A 90.26 21.75 0.04 0.57
国泰合益混合C 90.26 21.75 0.04 0.57
国泰诚益混合A 106.20 25.59 0.04 0.57
国泰诚益混合C 106.20 25.59 0.04 0.57
国泰民福策略价值灵活配置混合C 83.17 20.04 0.03 0.49
国泰悦益六个月持有混合A 134.42 32.39 0.06 0.56
国泰悦益六个月持有混合C 134.42 32.39 0.06 0.56
国泰融信灵活配置混合(LOF) 2.08 0.50 0.00 0.61
34 601658 邮储银行 国泰国策驱动灵活配置混合A 29.00 5.93 0.00 0.57
国泰国策驱动灵活配置混合C 29.00 5.93 0.00 0.57
国泰民利策略收益灵活配置混合 37.51 7.67 0.00 0.70
国泰民福策略价值灵活配置混合A 96.24 19.68 0.01 0.57
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1956.00 400.00 0.13 1.57
国泰鑫利一年持有期混合A 605.63 123.85 0.04 1.59
国泰鑫利一年持有期混合C 605.63 123.85 0.04 1.59
国泰惠元混合 36.58 7.48 0.00 0.72
国泰合益混合A 112.42 22.99 0.01 0.71
国泰合益混合C 112.42 22.99 0.01 0.71
国泰诚益混合A 131.69 26.93 0.01 0.70
国泰诚益混合C 131.69 26.93 0.01 0.70
国泰民福策略价值灵活配置混合C 96.24 19.68 0.01 0.57
国泰悦益六个月持有混合A 160.34 32.79 0.01 0.67
国泰悦益六个月持有混合C 160.34 32.79 0.01 0.67
国泰民安增利债券A 335.36 68.58 0.02 2.88
国泰民安增利债券C 335.36 68.58 0.02 2.88
国泰融信灵活配置混合(LOF) 2.00 0.41 0.00 0.59
35 301087 可孚医疗 国泰国策驱动灵活配置混合A 26.13 0.53 -- 0.51
国泰睿吉灵活配置混合A 48.81 0.99 -- 0.61
国泰睿吉灵活配置混合C 48.81 0.99 -- 0.61
国泰国策驱动灵活配置混合C 26.13 0.53 -- 0.51
国泰民利策略收益灵活配置混合 27.61 0.56 -- 0.51
国泰研究精选两年持有期混合 2640.35 53.56 -- 8.53
国泰医药健康股票A 11824.44 239.85 -- 10.08
国泰惠元混合 26.13 0.53 -- 0.51
国泰合益混合A 80.85 1.64 -- 0.51
国泰合益混合C 80.85 1.64 -- 0.51
国泰医药健康股票C 11824.44 239.85 -- 10.08
国泰诚益混合A 95.64 1.94 -- 0.51
国泰诚益混合C 95.64 1.94 -- 0.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 4695.09 95.23 -- 3.90
国泰悦益六个月持有混合A 121.77 2.47 -- 0.51
国泰悦益六个月持有混合C 121.77 2.47 -- 0.51
国泰金龙行业混合 3384.34 68.65 -- 3.21
国泰融信灵活配置混合(LOF) 3.94 0.08 -- 1.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 4695.09 95.23 -- 3.90
36 601318 中国平安 国泰沪深300指数增强A 181.45 3.91 0.00 1.72
国泰沪深300指数增强C 181.45 3.91 0.00 1.72
国泰沪深300指数C 2786.03 60.04 0.01 2.47
国泰蓝筹精选混合A 1823.52 39.30 0.01 3.81
国泰蓝筹精选混合C 1823.52 39.30 0.01 3.81
国泰沪深300指数A 2786.03 60.04 0.01 2.47
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 72.38 1.56 0.00 1.43
国泰中证港股通50ETF 206.82 4.50 -- 3.23
国泰上证180金融ETF 54801.21 1181.06 0.25 14.77
国泰沪深300增强策略ETF 2223.95 47.93 0.01 2.14
37 600030 中信证券 国泰沪深300指数增强A 176.24 8.91 0.00 1.67
国泰沪深300指数增强C 176.24 8.91 0.00 1.67
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 11.87 0.60 0.00 0.21
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 64.09 3.24 0.00 0.30
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 23746.15 1200.51 0.18 12.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 11.87 0.60 0.00 0.21
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 23746.15 1200.51 0.18 12.33
国泰上证180金融ETF 22807.50 1153.06 0.18 6.15
国泰中证全指证券公司ETF 435094.05 21996.67 3.35 13.22
国泰沪深300增强策略ETF 1557.31 78.73 0.01 1.50
38 601012 隆基绿能 国泰沪深300指数增强A 166.17 5.80 0.00 1.57
国泰沪深300指数增强C 166.17 5.80 0.00 1.57
国泰中证新材料主题ETF 2151.97 75.06 0.05 8.99
国泰中证环保产业50ETF 1457.21 50.83 0.03 4.96
国泰中证光伏产业ETF 5557.21 193.83 0.12 9.13
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 482.58 16.83 0.01 6.50
国泰沪深300增强策略ETF 1467.33 51.18 0.03 1.41
39 601398 工商银行 国泰沪深300指数增强A 165.23 34.28 0.00 1.56
国泰沪深300指数增强C 165.23 34.28 0.00 1.56
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA 0.05 0.01 0.00 0.00
国泰鑫利一年持有期混合A 1093.66 226.90 0.00 2.86
国泰鑫利一年持有期混合C 1093.66 226.90 0.00 2.86
国泰通利9个月持有期混合A 674.80 140.00 0.00 1.83
国泰通利9个月持有期混合C 674.80 140.00 0.00 1.83
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY 0.05 0.01 0.00 0.00
国泰民安增利债券A 218.30 45.29 0.00 1.87
国泰民安增利债券C 218.30 45.29 0.00 1.87
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 54.90 11.39 0.00 1.08
国泰中证港股通50ETF 203.10 52.70 -- 3.17
国泰上证180金融ETF 19972.41 4143.65 0.02 5.38
国泰沪深300增强策略ETF 1435.83 297.89 0.00 1.38
40 000725 京东方A 国泰沪深300指数增强A 159.22 38.93 0.00 1.51
国泰沪深300指数增强C 159.22 38.93 0.00 1.51
国泰沪深300增强策略ETF 1341.56 328.01 0.01 1.29
国泰中证消费电子主题ETF 944.99 231.05 0.01 8.56
41 000001 平安银行 国泰沪深300指数增强A 132.74 11.82 0.00 1.25
国泰沪深300指数增强C 132.74 11.82 0.00 1.25
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 23.58 2.10 0.00 0.41
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 43.91 3.91 0.00 0.20
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 23.58 2.10 0.00 0.41
42 600031 三一重工 国泰沪深300指数增强A 128.38 7.72 0.01 1.21
国泰沪深300指数增强C 128.38 7.72 0.01 1.21
国泰金福三个月定期开放混合 4921.41 295.94 0.20 5.99
国泰中证基建ETF 1791.22 107.71 0.07 5.36
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 269.41 16.20 0.01 3.63
43 000603 盛达资源 国泰浓益灵活配置混合A 353.89 29.27 0.05 1.40
国泰浓益灵活配置混合C 353.89 29.27 0.05 1.40
国泰宏益一年持有期混合A 102.89 8.51 0.01 1.41
国泰宏益一年持有期混合C 102.89 8.51 0.01 1.41
国泰浩益混合A 107.00 8.85 0.02 1.42
国泰浩益混合C 107.00 8.85 0.02 1.42
国泰同益18个月持有期混合A 90.67 7.50 0.01 1.43
国泰同益18个月持有期混合C 90.67 7.50 0.01 1.43
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 287.26 23.76 0.04 1.42
国泰安璟债券A 281.70 23.30 0.04 1.40
国泰安璟债券C 281.70 23.30 0.04 1.40
国泰双利债券A 17474.87 1445.40 2.45 2.72
国泰双利债券C 17474.87 1445.40 2.45 2.72
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 528.21 43.69 0.07 1.38
国泰民益C 528.21 43.69 0.07 1.38
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 287.26 23.76 0.04 1.42
44 301035 润丰股份 国泰浓益灵活配置混合A 225.16 2.87 0.03 0.89
国泰睿吉灵活配置混合A 49.88 0.63 0.01 0.63
国泰睿吉灵活配置混合C 49.88 0.63 0.01 0.63
国泰浓益灵活配置混合C 225.16 2.87 0.03 0.89
国泰民利策略收益灵活配置混合 27.50 0.35 0.00 0.51
国泰宏益一年持有期混合A 65.21 0.83 0.01 0.89
国泰宏益一年持有期混合C 65.21 0.83 0.01 0.89
国泰浩益混合A 67.57 0.86 0.01 0.89
国泰浩益混合C 67.57 0.86 0.01 0.89
国泰惠元混合 25.93 0.33 0.00 0.51
国泰合益混合A 80.09 1.02 0.01 0.51
国泰合益混合C 80.09 1.02 0.01 0.51
国泰同益18个月持有期混合A 56.18 0.71 0.01 0.89
国泰同益18个月持有期混合C 56.18 0.71 0.01 0.89
国泰诚益混合A 95.07 1.21 0.01 0.51
国泰诚益混合C 95.07 1.21 0.01 0.51
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 180.27 2.29 0.03 0.89
国泰安璟债券A 179.14 2.28 0.03 0.89
国泰安璟债券C 179.14 2.28 0.03 0.89
国泰悦益六个月持有混合A 121.00 1.54 0.02 0.51
国泰悦益六个月持有混合C 121.00 1.54 0.02 0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 336.77 4.29 0.05 0.88
国泰民益C 336.77 4.29 0.05 0.88
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 180.27 2.29 0.03 0.89
45 688121 卓然股份 国泰浓益灵活配置混合A 172.63 4.62 -- 0.68
国泰浓益灵活配置混合C 172.63 4.62 -- 0.68
国泰宏益一年持有期混合A 49.76 1.33 -- 0.68
国泰宏益一年持有期混合C 49.76 1.33 -- 0.68
国泰浩益混合A 51.63 1.38 -- 0.68
国泰浩益混合C 51.63 1.38 -- 0.68
国泰同益18个月持有期混合A 43.52 1.16 -- 0.69
国泰同益18个月持有期混合C 43.52 1.16 -- 0.69
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 138.04 3.69 -- 0.68
国泰安璟债券A 137.44 3.67 -- 0.68
国泰安璟债券C 137.44 3.67 -- 0.68
国泰中小盘成长混合(LOF) 1571.84 42.03 -- 2.48
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 257.68 6.89 -- 0.67
国泰民益C 257.68 6.89 -- 0.67
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 138.04 3.69 -- 0.68
国泰科创板两年定期开放混合 775.79 20.74 -- 3.56
46 688503 聚和材料 国泰浓益灵活配置混合A 158.72 1.63 -- 0.63
国泰浓益灵活配置混合C 158.72 1.63 -- 0.63
国泰宏益一年持有期混合A 46.54 0.48 -- 0.64
国泰宏益一年持有期混合C 46.54 0.48 -- 0.64
国泰浩益混合A 48.11 0.49 -- 0.64
国泰浩益混合C 48.11 0.49 -- 0.64
国泰同益18个月持有期混合A 40.54 0.42 -- 0.64
国泰同益18个月持有期混合C 40.54 0.42 -- 0.64
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 131.95 1.35 -- 0.65
国泰安璟债券A 107.29 1.10 -- 0.53
国泰安璟债券C 107.29 1.10 -- 0.53
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 219.91 2.26 -- 0.57
国泰民益C 219.91 2.26 -- 0.57
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 131.95 1.35 -- 0.65
47 300274 阳光电源 国泰浓益灵活配置混合A 125.96 1.08 0.00 0.50
国泰浓益灵活配置混合C 125.96 1.08 0.00 0.50
国泰宏益一年持有期混合A 36.16 0.31 0.00 0.50
国泰宏益一年持有期混合C 36.16 0.31 0.00 0.50
国泰浩益混合A 37.32 0.32 0.00 0.49
国泰浩益混合C 37.32 0.32 0.00 0.49
国泰同益18个月持有期混合A 31.49 0.27 0.00 0.50
国泰同益18个月持有期混合C 31.49 0.27 0.00 0.50
国泰创业板指数(LOF)C 761.93 6.53 0.01 3.46
国泰安璟债券A 100.30 0.86 0.00 0.50
国泰安璟债券C 100.30 0.86 0.00 0.50
国泰中证环保产业50ETF 1561.20 13.39 0.01 5.31
国泰中证光伏产业ETF 5198.15 44.57 0.04 8.54
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 187.77 1.61 0.00 0.49
国泰创业板指数(LOF)A 761.93 6.53 0.01 3.46
国泰民益C 187.77 1.61 0.00 0.49
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 338.23 2.90 0.00 4.55
国泰中证科创创业50ETF 3463.91 29.70 0.03 6.20
48 688072 拓荆科技 国泰新经济灵活配置混合A 6140.43 14.96 -- 9.54
国泰互联网+股票 8801.61 21.58 -- 9.53
国泰景气行业灵活配置混合 1761.39 4.13 -- 5.11
国泰优势行业混合A 3162.63 7.79 -- 9.52
国泰成长价值混合A 2238.64 5.53 -- 9.59
国泰成长价值混合C 2238.64 5.53 -- 9.59
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 55.97 0.13 -- 4.27
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 55.97 0.13 -- 4.27
国泰新经济灵活配置混合C 6140.43 14.96 -- 9.54
国泰优势行业混合C 3162.63 7.79 -- 9.52
国泰金鑫股票C 1594.32 3.74 -- 3.33
国泰成长优选混合 1462.87 3.43 -- 2.61
国泰金鑫股票A 1594.32 3.74 -- 3.33
49 688596 正帆科技 国泰新经济灵活配置混合A 6096.19 140.79 0.70 9.47
国泰互联网+股票 8552.67 197.52 0.98 9.26
国泰优势行业混合A 3279.02 75.73 0.38 9.87
国泰成长价值混合A 2276.80 52.58 0.26 9.75
国泰成长价值混合C 2276.80 52.58 0.26 9.75
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 108.49 2.51 0.01 8.27
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 108.49 2.51 0.01 8.27
国泰新经济灵活配置混合C 6096.19 140.79 0.70 9.47
国泰优势行业混合C 3279.02 75.73 0.38 9.87
国泰金鑫股票C 3938.49 90.96 0.45 8.22
国泰金鼎价值混合 2599.43 60.03 0.30 4.66
国泰金鑫股票A 3938.49 90.96 0.45 8.22
50 688037 芯源微 国泰新经济灵活配置混合A 5627.93 32.92 0.36 8.74
国泰兴益灵活配置混合A 58.45 0.34 0.00 0.68
国泰互联网+股票 8112.24 47.45 0.51 8.78
国泰兴益灵活配置混合C 58.45 0.34 0.00 0.68
国泰景气行业灵活配置混合 2255.16 13.19 0.14 6.54
国泰可转债债券 188.04 1.10 0.01 0.74
国泰优势行业混合A 2900.58 16.97 0.18 8.73
国泰成长价值混合A 2046.20 11.97 0.13 8.76
国泰成长价值混合C 2046.20 11.97 0.13 8.76
国泰新经济灵活配置混合C 5627.93 32.92 0.36 8.74
国泰优势行业混合C 2900.58 16.97 0.18 8.73
51 688012 中微公司 国泰新经济灵活配置混合A 5313.68 33.96 0.06 8.25
国泰互联网+股票 7779.63 49.73 0.08 8.42
国泰景气行业灵活配置混合 1378.34 8.81 0.01 4.00
国泰优势行业混合A 2706.07 17.30 0.03 8.15
国泰成长价值混合A 1859.53 11.89 0.02 7.96
国泰成长价值混合C 1859.53 11.89 0.02 7.96
国泰新经济灵活配置混合C 5313.68 33.96 0.06 8.25
国泰优势行业混合C 2706.07 17.30 0.03 8.15
国泰策略价值灵活配置混合 714.57 4.57 0.01 6.17
国泰CES半导体芯片行业ETF 98643.46 630.51 1.02 5.06
国泰中证科创创业50ETF 1931.97 12.35 0.02 3.46
52 002371 北方华创 国泰新经济灵活配置混合A 5152.28 16.22 0.04 8.00
国泰互联网+股票 5957.05 18.75 0.04 6.45
国泰优势行业混合A 2957.32 9.31 0.02 8.90
国泰成长价值混合A 1759.78 5.54 0.01 7.54
国泰成长价值混合C 1759.78 5.54 0.01 7.54
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 54.00 0.17 0.00 4.12
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 54.00 0.17 0.00 4.12
国泰新经济灵活配置混合C 5152.28 16.22 0.04 8.00
国泰优势行业混合C 2957.32 9.31 0.02 8.90
国泰金鑫股票C 2029.78 6.39 0.01 4.24
国泰策略价值灵活配置混合 1111.78 3.50 0.01 9.60
国泰中证新材料主题ETF 1134.01 3.57 0.01 4.74
国泰CES半导体芯片行业ETF 122425.68 385.41 0.84 6.28
国泰金鑫股票A 2029.78 6.39 0.01 4.24
53 688120 华海清科 国泰新经济灵活配置混合A 5091.28 20.20 -- 7.91
国泰互联网+股票 7233.10 28.70 -- 7.83
国泰优势行业混合A 3286.58 13.04 -- 9.90
国泰成长价值混合A 1912.88 7.59 -- 8.19
国泰成长价值混合C 1912.88 7.59 -- 8.19
国泰新经济灵活配置混合C 5091.28 20.20 -- 7.91
国泰优势行业混合C 3286.58 13.04 -- 9.90
54 688981 中芯国际 国泰新经济灵活配置混合A 3891.01 77.02 -- 6.04
国泰互联网+股票 5475.88 108.39 -- 5.93
国泰景气行业灵活配置混合 2741.98 54.28 -- 7.95
国泰优势行业混合A 2626.92 52.00 -- 7.91
国泰成长价值混合A 1452.70 28.75 -- 6.22
国泰成长价值混合C 1452.70 28.75 -- 6.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 20.21 0.40 -- 0.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 20.21 0.40 -- 0.39
国泰新经济灵活配置混合C 3891.01 77.02 -- 6.04
国泰优势行业混合C 2626.92 52.00 -- 7.91
国泰CES半导体芯片行业ETF 144151.72 2853.36 -- 7.39
国泰中证港股通科技ETF 957.22 50.89 -- 3.49
国泰中证消费电子主题ETF 608.46 12.04 -- 5.51
国泰中证科创创业50ETF 2825.14 55.92 -- 5.06
55 600570 恒生电子 国泰新经济灵活配置混合A 3176.08 71.71 0.16 4.93
国泰互联网+股票 8299.82 187.40 0.42 8.99
国泰量化收益灵活配置混合A 80.12 1.81 0.00 1.67
国泰融安多策略灵活配置混合A 1779.36 40.18 0.09 1.54
国泰成长价值混合A 1480.61 33.43 0.08 6.34
国泰成长价值混合C 1480.61 33.43 0.08 6.34
国泰量化收益灵活配置混合C 80.12 1.81 0.00 1.67
国泰融安多策略灵活配置混合C 1779.36 40.18 0.09 1.54
国泰新经济灵活配置混合C 3176.08 71.71 0.16 4.93
国泰中证计算机主题ETF 8625.30 194.75 0.44 4.60
国泰中证全指软件ETF 10070.62 227.38 0.51 7.05
56 688111 金山办公 国泰新经济灵活配置混合A 2646.60 5.60 -- 4.11
国泰互联网+股票 8062.64 17.07 -- 8.73
国泰融安多策略灵活配置混合A 6176.68 13.08 -- 5.35
国泰景气行业灵活配置混合 1780.88 3.77 -- 5.16
国泰优势行业混合A 718.25 1.52 -- 2.16
国泰成长价值混合A 1440.60 3.05 -- 6.17
国泰成长价值混合C 1440.60 3.05 -- 6.17
国泰景气优选混合A 1685.31 3.57 -- 5.03
国泰景气优选混合C 1685.31 3.57 -- 5.03
国泰融安多策略灵活配置混合C 6176.68 13.08 -- 5.35
国泰新经济灵活配置混合C 2646.60 5.60 -- 4.11
国泰优势行业混合C 718.25 1.52 -- 2.16
国泰事件驱动混合C 3277.54 6.94 -- 6.53
国泰事件驱动混合A 3277.54 6.94 -- 6.53
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 66.11 0.14 -- 1.30
国泰科创板两年定期开放混合 1308.43 2.77 -- 6.01
国泰中证计算机主题ETF 11053.32 23.91 -- 5.90
国泰中证全指软件ETF 12975.19 27.48 -- 9.08
国泰中证科创创业50ETF 2478.16 5.25 -- 4.44
57 688082 盛美上海 国泰新经济灵活配置混合A 2197.37 19.90 0.27 3.41
国泰优势行业混合A 1498.82 13.58 0.18 4.51
国泰成长价值混合A 929.82 8.42 0.11 3.98
国泰成长价值混合C 929.82 8.42 0.11 3.98
国泰新经济灵活配置混合C 2197.37 19.90 0.27 3.41
国泰优势行业混合C 1498.82 13.58 0.18 4.51
58 688019 安集科技 国泰互联网+股票 2442.22 14.82 0.35 2.64
国泰优势行业混合A 1081.42 6.56 0.15 3.26
国泰优势行业混合C 1081.42 6.56 0.15 3.26
国泰金鼎价值混合 2214.01 13.43 0.31 3.97
59 603728 鸣志电器 国泰智能装备股票A 21613.55 269.16 -- 9.91
国泰智能汽车股票A 33923.14 422.46 -- 4.92
国泰价值先锋股票A 2148.83 26.76 -- 4.12
国泰价值先锋股票C 2148.83 26.76 -- 4.12
国泰智能装备股票C 21613.55 269.16 -- 9.91
国泰智能汽车股票C 33923.14 422.46 -- 4.92
国泰价值领航股票A 2197.81 27.37 -- 3.43
国泰价值领航股票C 2197.81 27.37 -- 3.43
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1597.17 19.89 -- 1.61
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1597.17 19.89 -- 1.61
60 002050 三花智控 国泰智能装备股票A 19207.08 634.73 0.18 8.81
国泰大健康股票A 27483.96 908.26 0.26 7.30
国泰智能汽车股票A 42848.77 1416.02 0.40 6.22
国泰江源优势精选灵活配置混合A 21783.15 719.87 0.20 6.59
国泰研究精选两年持有期混合 2225.08 73.53 0.02 7.19
国泰致远优势混合 13919.29 459.99 0.13 6.52
国泰研究优势混合A 19027.21 628.79 0.18 7.23
国泰大健康股票C 27483.96 908.26 0.26 7.30
国泰智能装备股票C 19207.08 634.73 0.18 8.81
国泰智能汽车股票C 42848.77 1416.02 0.40 6.22
国泰江源优势精选灵活配置混合C 21783.15 719.87 0.20 6.59
国泰致和两年封闭运作混合A 3783.44 125.03 0.04 6.43
国泰致和两年封闭运作混合C 3783.44 125.03 0.04 6.43
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 9492.17 313.69 0.09 3.83
国泰估值优势混合(LOF)C 4499.96 148.71 0.04 5.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 7824.63 258.58 0.07 6.50
国泰研究优势混合C 19027.21 628.79 0.18 7.23
国泰金鹰增长灵活配置混合 16695.30 551.73 0.16 7.26
国泰金龙行业混合 4323.24 142.87 0.04 4.10
国泰成长优选混合 4451.25 147.10 0.04 7.96
国泰中证新能源汽车ETF 7777.27 257.01 0.07 4.10
国泰中证全指家用电器ETF 29264.10 967.09 0.27 9.66
国泰估值优势混合(LOF)A 4499.96 148.71 0.04 5.05
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4116.27 136.03 0.04 7.26
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 9492.17 313.69 0.09 3.83
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 7824.63 258.58 0.07 6.50
61 600885 宏发股份 国泰智能装备股票A 17547.38 550.94 3.58 8.04
国泰智能汽车股票A 37371.69 1173.37 7.63 5.42
国泰价值精选灵活配置混合A 1448.28 45.47 0.30 4.72
国泰价值先锋股票A 2634.19 82.71 0.54 5.06
国泰价值先锋股票C 2634.19 82.71 0.54 5.06
国泰智能装备股票C 17547.38 550.94 3.58 8.04
国泰智能汽车股票C 37371.69 1173.37 7.63 5.42
国泰价值精选灵活配置混合C 1448.28 45.47 0.30 4.72
国泰价值领航股票A 2885.99 90.61 0.59 4.50
国泰价值领航股票C 2885.99 90.61 0.59 4.50
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1892.46 59.42 0.39 1.90
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1892.46 59.42 0.39 1.90
62 688598 金博股份 国泰智能装备股票A 15451.77 90.10 -- 7.08
国泰大健康股票A 39141.14 228.23 -- 10.40
国泰研究精选两年持有期混合 1584.88 9.24 -- 5.12
国泰研究优势混合A 28105.04 163.88 -- 10.68
国泰大健康股票C 39141.14 228.23 -- 10.40
国泰智能装备股票C 15451.77 90.10 -- 7.08
国泰价值领航股票A 2826.66 16.48 -- 4.41
国泰价值领航股票C 2826.66 16.48 -- 4.41
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1651.29 9.63 -- 1.66
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1651.29 9.63 -- 1.66
国泰研究优势混合C 28105.04 163.88 -- 10.68
国泰金鹰增长灵活配置混合 24369.89 142.10 -- 10.59
国泰成长优选混合 3585.91 20.91 -- 6.41
国泰中证1000增强策略ETF 1157.62 6.75 -- 0.98
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5912.03 34.47 -- 10.43
63 603915 国茂股份 国泰智能装备股票A 13184.88 622.52 -- 6.04
国泰价值先锋股票A 1348.06 63.65 -- 2.59
国泰价值先锋股票C 1348.06 63.65 -- 2.59
国泰智能装备股票C 13184.88 622.52 -- 6.04
国泰价值领航股票A 2192.21 103.50 -- 3.42
国泰价值领航股票C 2192.21 103.50 -- 3.42
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2006.17 94.72 -- 2.02
国泰产业精选一年封闭运作混合A 2006.17 94.72 -- 2.02
64 002960 青鸟消防 国泰智能装备股票A 12668.59 695.69 5.74 5.81
国泰价值先锋股票A 1358.16 74.58 0.62 2.61
国泰价值先锋股票C 1358.16 74.58 0.62 2.61
国泰智能装备股票C 12668.59 695.69 5.74 5.81
国泰价值领航股票A 2152.65 118.21 0.98 3.36
国泰价值领航股票C 2152.65 118.21 0.98 3.36
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1738.52 95.47 0.79 1.75
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1738.52 95.47 0.79 1.75
65 603179 新泉股份 国泰智能装备股票A 11464.14 261.20 2.75 5.26
国泰大健康股票A 36041.39 821.18 8.65 9.58
国泰智能汽车股票A 40835.40 930.40 9.80 5.92
国泰研究精选两年持有期混合 2794.29 63.67 0.67 9.03
国泰研究优势混合A 25148.08 572.98 6.04 9.55
国泰价值先锋股票A 1689.62 38.50 0.41 3.24
国泰价值先锋股票C 1689.62 38.50 0.41 3.24
国泰大健康股票C 36041.39 821.18 8.65 9.58
国泰智能装备股票C 11464.14 261.20 2.75 5.26
国泰智能汽车股票C 40835.40 930.40 9.80 5.92
国泰价值领航股票A 2284.91 52.06 0.55 3.57
国泰价值领航股票C 2284.91 52.06 0.55 3.57
国泰研究优势混合C 25148.08 572.98 6.04 9.55
国泰金鹰增长灵活配置混合 21917.55 499.37 5.26 9.53
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5655.85 128.86 1.36 9.97
66 002472 双环传动 国泰智能装备股票A 9381.86 258.45 0.38 4.30
国泰智能装备股票C 9381.86 258.45 0.38 4.30
国泰中证1000增强策略ETF 789.16 21.74 0.03 0.67
67 300415 伊之密 国泰智能装备股票A 9315.46 485.18 1.15 4.27
国泰智能装备股票C 9315.46 485.18 1.15 4.27
国泰价值领航股票A 2301.51 119.87 0.29 3.59
国泰价值领航股票C 2301.51 119.87 0.29 3.59
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1734.14 90.32 0.21 1.74
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1734.14 90.32 0.21 1.74
68 300498 温氏股份 国泰大农业股票A 4771.00 260.00 0.05 6.93
国泰大农业股票C 4771.00 260.00 0.05 6.93
国泰创业板指数(LOF)C 637.28 34.73 0.01 2.90
国泰中证畜牧养殖ETF 63575.40 3464.60 0.72 10.97
国泰创业板指数(LOF)A 637.28 34.73 0.01 2.90
69 002714 牧原股份 国泰大农业股票A 3793.50 90.00 0.03 5.51
国泰大农业股票C 3793.50 90.00 0.03 5.51
国泰中证畜牧养殖ETF 57928.30 1374.34 0.39 10.00
70 002311 海大集团 国泰大农业股票A 3278.80 70.00 0.04 4.76
国泰大农业股票C 3278.80 70.00 0.04 4.76
国泰中证畜牧养殖ETF 56628.65 1208.98 0.73 9.77
71 603288 海天味业 国泰大农业股票A 2994.60 63.92 -- 4.35
国泰国证食品饮料行业指数C 19541.74 417.11 -- 3.88
国泰大农业股票C 2994.60 63.92 -- 4.35
国泰国证食品饮料行业指数A 19541.74 417.11 -- 3.88
72 002250 联化科技 国泰大农业股票A 2615.00 250.00 0.27 3.80
国泰大农业股票C 2615.00 250.00 0.27 3.80
73 002385 大北农 国泰大农业股票A 2093.06 317.13 0.10 3.04
国泰大农业股票C 2093.06 317.13 0.10 3.04
国泰中证畜牧养殖ETF 40339.91 6112.11 1.86 6.96
74 601857 中国石油 国泰央企改革股票 373.50 50.00 0.01 6.04
国泰江源优势精选灵活配置混合A 19432.91 2601.46 0.65 5.88
国泰致远优势混合 12410.58 1661.39 0.42 5.81
国泰江源优势精选灵活配置混合C 19432.91 2601.46 0.65 5.88
国泰致和两年封闭运作混合A 3477.69 465.55 0.12 5.91
国泰致和两年封闭运作混合C 3477.69 465.55 0.12 5.91
国泰区位优势混合C 1892.52 253.35 0.06 4.85
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5021.22 672.18 0.17 4.17
国泰金龙行业混合 7138.85 955.67 0.24 6.78
国泰区位优势混合A 1892.52 253.35 0.06 4.85
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5021.22 672.18 0.17 4.17
国泰富时中国国企开放共赢ETF 22492.42 3011.03 0.75 18.58
75 601336 新华保险 国泰央企改革股票 220.62 6.00 0.04 3.57
76 601888 中国中免 国泰央企改革股票 220.29 1.99 0.01 3.56
77 600938 中国海油 国泰央企改革股票 217.44 12.00 0.01 3.52
78 600150 中国船舶 国泰央企改革股票 197.46 6.00 0.02 3.19
国泰国证航天军工指数(LOF)C 6460.49 196.31 0.75 6.59
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6460.49 196.31 0.75 6.59
国泰中证军工ETF 64362.94 1955.73 7.45 6.23
79 601186 中国铁建 国泰央企改革股票 197.00 20.00 0.01 3.19
国泰中证基建ETF 2013.13 204.38 0.08 6.02
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2840.44 288.37 0.12 2.35
80 600760 中航沈飞 国泰央企改革股票 189.00 4.20 0.01 3.06
国泰国证航天军工指数(LOF)C 3514.11 78.09 0.23 3.58
国泰策略价值灵活配置混合 1056.76 23.48 0.07 9.12
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3514.11 78.09 0.23 3.58
国泰中证军工ETF 43391.57 964.26 2.80 4.20
81 600893 航发动力 国泰央企改革股票 177.49 4.20 0.00 2.87
国泰国证航天军工指数(LOF)C 5098.76 120.65 0.05 5.20
国泰策略价值灵活配置混合 846.47 20.03 0.01 7.31
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5098.76 120.65 0.05 5.20
国泰上证综合ETF 256.10 6.06 0.00 0.52
国泰中证军工ETF 49267.76 1165.83 0.47 4.77
82 001213 中铁特货 国泰央企改革股票 176.40 40.00 -- 2.85
83 002832 比音勒芬 国泰大健康股票A 37186.79 1050.18 2.70 9.88
国泰研究精选两年持有期混合 2849.86 80.48 0.21 9.21
国泰研究优势混合A 25897.85 731.37 1.88 9.84
国泰大健康股票C 37186.79 1050.18 2.70 9.88
国泰估值优势混合(LOF)C 6307.71 178.13 0.46 7.08
国泰研究优势混合C 25897.85 731.37 1.88 9.84
国泰金鹰增长灵活配置混合 21369.75 603.49 1.55 9.29
国泰成长优选混合 2298.91 64.92 0.17 4.11
国泰估值优势混合(LOF)A 6307.71 178.13 0.46 7.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5566.21 157.19 0.40 9.82
84 300682 朗新科技 国泰大健康股票A 28549.28 1235.66 1.75 7.59
国泰研究精选两年持有期混合 2626.43 117.60 0.17 8.48
国泰研究优势混合A 19425.60 845.66 1.20 7.38
国泰大健康股票C 28549.28 1235.66 1.75 7.59
国泰估值优势混合(LOF)C 4300.48 186.81 0.26 4.83
国泰研究优势混合C 19425.60 845.66 1.20 7.38
国泰金鹰增长灵活配置混合 17018.03 747.64 1.06 7.40
国泰估值优势混合(LOF)A 4300.48 186.81 0.26 4.83
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4348.96 191.59 0.27 7.67
85 600511 国药股份 国泰大健康股票A 24650.87 634.51 2.29 6.55
国泰江源优势精选灵活配置混合A 21225.35 546.34 1.97 6.42
国泰研究精选两年持有期混合 2172.49 55.92 0.20 7.02
国泰致远优势混合 13822.24 355.78 1.28 6.48
国泰研究优势混合A 15050.36 387.40 1.40 5.72
国泰医药健康股票A 11484.06 295.60 1.06 9.79
国泰大健康股票C 24650.87 634.51 2.29 6.55
国泰江源优势精选灵活配置混合C 21225.35 546.34 1.97 6.42
国泰医药健康股票C 11484.06 295.60 1.06 9.79
国泰致和两年封闭运作混合A 3623.35 93.27 0.34 6.16
国泰致和两年封闭运作混合C 3623.35 93.27 0.34 6.16
国泰估值优势混合(LOF)C 4537.97 116.81 0.42 5.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 7772.37 200.06 0.72 6.45
国泰研究优势混合C 15050.36 387.40 1.40 5.72
国泰金鹰增长灵活配置混合 13580.41 349.56 1.26 5.90
国泰金龙行业混合 4940.92 127.18 0.46 4.69
国泰估值优势混合(LOF)A 4537.97 116.81 0.42 5.10
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3329.83 85.71 0.31 5.87
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 7772.37 200.06 0.72 6.45
86 603883 老百姓 国泰大健康股票A 19531.12 654.31 7.78 5.19
国泰研究优势混合A 13747.02 460.54 5.47 5.22
国泰医药健康股票A 7814.81 261.80 3.11 6.66
国泰大健康股票C 19531.12 654.31 7.78 5.19
国泰医药健康股票C 7814.81 261.80 3.11 6.66
国泰研究优势混合C 13747.02 460.54 5.47 5.22
国泰金鹰增长灵活配置混合 12323.10 412.83 4.91 5.36
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2527.15 84.66 1.01 4.46
87 603987 康德莱 国泰大健康股票A 19459.38 1506.14 -- 5.17
国泰医药健康股票A 7532.11 582.98 -- 6.42
国泰大健康股票C 19459.38 1506.14 -- 5.17
国泰医药健康股票C 7532.11 582.98 -- 6.42
国泰金鹰增长灵活配置混合 11564.77 895.11 -- 5.03
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2565.72 198.59 -- 4.52
88 688518 联赢激光 国泰大健康股票A 17936.55 643.81 2.62 4.77
国泰可转债债券 215.88 7.75 0.03 0.85
国泰研究精选两年持有期混合 1562.95 56.10 0.23 5.05
国泰宏益一年持有期混合A 34.04 1.22 0.00 0.47
国泰宏益一年持有期混合C 34.04 1.22 0.00 0.47
国泰研究优势混合A 11173.67 401.06 1.63 4.24
国泰大健康股票C 17936.55 643.81 2.62 4.77
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 116.31 4.17 0.02 0.58
国泰安璟债券A 91.26 3.28 0.01 0.45
国泰安璟债券C 91.26 3.28 0.01 0.45
国泰研究优势混合C 11173.67 401.06 1.63 4.24
国泰金鹰增长灵活配置混合 11673.93 419.02 1.70 5.07
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3038.64 109.07 0.44 5.36
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 116.31 4.17 0.02 0.58
89 600761 安徽合力 国泰量化收益灵活配置混合A 157.85 7.92 0.02 3.28
国泰量化收益灵活配置混合C 157.85 7.92 0.02 3.28
国泰上证综合ETF 264.27 13.26 0.04 0.54
90 002402 和而泰 国泰量化收益灵活配置混合A 126.33 7.44 0.01 2.63
国泰量化收益灵活配置混合C 126.33 7.44 0.01 2.63
91 688078 龙软科技 国泰量化收益灵活配置混合A 88.67 1.72 0.02 1.85
国泰量化收益灵活配置混合C 88.67 1.72 0.02 1.85
92 002698 博实股份 国泰量化收益灵活配置混合A 84.30 4.82 0.01 1.75
国泰量化收益灵活配置混合C 84.30 4.82 0.01 1.75
93 603444 吉比特 国泰量化收益灵活配置混合A 83.49 0.17 -- 1.74
国泰融安多策略灵活配置混合A 1831.84 3.73 -- 1.59
国泰量化收益灵活配置混合C 83.49 0.17 -- 1.74
国泰融安多策略灵活配置混合C 1831.84 3.73 -- 1.59
国泰中证动漫游戏ETF 12692.89 25.85 -- 5.28
94 603279 景津装备 国泰量化收益灵活配置混合A 82.79 2.64 -- 1.72
国泰量化收益灵活配置混合C 82.79 2.64 -- 1.72
95 300033 同花顺 国泰量化收益灵活配置混合A 71.86 0.41 0.00 1.50
国泰量化收益灵活配置混合C 71.86 0.41 0.00 1.50
国泰中证全指软件ETF 5671.92 32.36 0.12 3.97
96 300515 三德科技 国泰量化收益灵活配置混合A 71.25 4.42 0.02 1.48
国泰量化收益灵活配置混合C 71.25 4.42 0.02 1.48
97 002594 比亚迪 国泰智能汽车股票A 58656.97 227.11 0.20 8.51
国泰沪深300指数C 1299.15 5.03 0.00 1.15
国泰蓝筹精选混合A 1802.72 6.98 0.01 3.77
国泰蓝筹精选混合C 1802.72 6.98 0.01 3.77
国泰智能汽车股票C 58656.97 227.11 0.20 8.51
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 25942.65 100.45 0.09 10.48
国泰沪深300指数A 1299.15 5.03 0.00 1.15
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 131.72 0.51 0.00 2.59
国泰中证新能源汽车ETF 18793.92 72.77 0.06 9.90
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 25942.65 100.45 0.09 10.48
国泰中证800汽车与零部件ETF 26085.24 101.00 0.09 14.07
98 603799 华友钴业 国泰智能汽车股票A 48675.29 1060.23 3.91 7.06
国泰智能汽车股票C 48675.29 1060.23 3.91 7.06
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 11034.36 240.35 0.89 4.46
国泰国证有色金属行业指数C 9517.63 207.31 0.76 5.67
国泰中证新材料主题ETF 656.19 14.29 0.05 2.74
国泰中证新能源汽车ETF 6999.20 152.45 0.56 3.69
国泰中证有色金属ETF 782.12 17.04 0.06 4.90
国泰国证有色金属行业指数A 9517.63 207.31 0.76 5.67
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 11034.36 240.35 0.89 4.46
国泰中证有色金属矿业主题ETF 951.48 20.73 0.08 5.87
99 300037 新宙邦 国泰智能汽车股票A 45434.34 875.59 1.64 6.59
国泰智能汽车股票C 45434.34 875.59 1.64 6.59
国泰成长优选混合 3284.74 63.30 0.12 5.87
100 002068 黑猫股份 国泰智能汽车股票A 43734.12 3684.42 5.02 6.35
国泰智能汽车股票C 43734.12 3684.42 5.02 6.35
101 300496 中科创达 国泰智能汽车股票A 34472.72 357.79 1.23 5.00
国泰智能汽车股票C 34472.72 357.79 1.23 5.00
国泰中证智能汽车主题ETF 314.37 3.26 0.01 4.26
国泰中证全指软件ETF 4616.61 47.91 0.17 3.23
102 002459 晶澳科技 国泰民福策略价值灵活配置混合A 75.73 1.82 0.00 0.45
国泰蓝筹精选混合A 1793.10 43.00 0.11 3.75
国泰蓝筹精选混合C 1793.10 43.00 0.11 3.75
国泰民福策略价值灵活配置混合C 75.73 1.82 0.00 0.45
国泰中证光伏产业ETF 2949.27 70.73 0.18 4.84
103 002568 百润股份 国泰融安多策略灵活配置混合A 4781.06 131.53 0.18 4.14
国泰景气优选混合A 1584.92 43.60 0.06 4.73
国泰景气优选混合C 1584.92 43.60 0.06 4.73
国泰融安多策略灵活配置混合C 4781.06 131.53 0.18 4.14
国泰事件驱动混合C 2075.80 57.11 0.08 4.13
国泰事件驱动混合A 2075.80 57.11 0.08 4.13
104 300705 九典制药 国泰融安多策略灵活配置混合A 4610.55 174.44 0.82 4.00
国泰景气优选混合A 1288.40 48.75 0.23 3.85
国泰景气优选混合C 1288.40 48.75 0.23 3.85
国泰融安多策略灵活配置混合C 4610.55 174.44 0.82 4.00
国泰事件驱动混合C 1983.41 75.04 0.35 3.95
国泰事件驱动混合A 1983.41 75.04 0.35 3.95
105 002558 巨人网络 国泰融安多策略灵活配置混合A 3546.72 197.81 0.46 3.07
国泰景气优选混合A 940.97 52.48 0.12 2.81
国泰景气优选混合C 940.97 52.48 0.12 2.81
国泰融安多策略灵活配置混合C 3546.72 197.81 0.46 3.07
国泰事件驱动混合C 1351.74 75.39 0.18 2.69
国泰事件驱动混合A 1351.74 75.39 0.18 2.69
国泰中证动漫游戏ETF 14714.83 820.68 1.92 6.12
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 77.64 4.33 0.01 4.52
106 300394 天孚通信 国泰融安多策略灵活配置混合A 3118.37 29.19 0.08 2.70
国泰景气优选混合A 904.90 8.47 0.02 2.70
国泰景气优选混合C 904.90 8.47 0.02 2.70
国泰融安多策略灵活配置混合C 3118.37 29.19 0.08 2.70
国泰事件驱动混合C 1382.38 12.94 0.04 2.75
国泰事件驱动混合A 1382.38 12.94 0.04 2.75
国泰中证全指通信设备ETF 9360.02 87.62 0.24 2.85
107 300494 盛天网络 国泰融安多策略灵活配置混合A 2102.14 84.80 0.40 1.82
国泰景气优选混合A 650.59 26.24 0.12 1.94
国泰景气优选混合C 650.59 26.24 0.12 1.94
国泰融安多策略灵活配置混合C 2102.14 84.80 0.40 1.82
108 688018 乐鑫科技 国泰融安多策略灵活配置混合A 1748.45 13.47 0.30 1.52
国泰融安多策略灵活配置混合C 1748.45 13.47 0.30 1.52
国泰事件驱动混合C 692.71 5.34 0.12 1.38
国泰事件驱动混合A 692.71 5.34 0.12 1.38
109 300627 华测导航 国泰景气行业灵活配置混合 2023.19 62.31 0.23 5.87
110 688239 航宇科技 国泰景气行业灵活配置混合 1719.94 24.59 -- 4.99
国泰上证综合ETF 274.90 3.93 -- 0.56
111 688768 容知日新 国泰景气行业灵活配置混合 1452.98 18.19 -- 4.21
国泰区位优势混合C 2201.15 27.56 -- 5.65
国泰区位优势混合A 2201.15 27.56 -- 5.65
国泰科创板两年定期开放混合 787.85 9.86 -- 3.62
112 688409 富创精密 国泰景气行业灵活配置混合 1300.20 11.93 -- 3.77
113 300724 捷佳伟创 国泰中证500指数增强A 66.29 0.59 0.00 1.22
国泰中证500指数增强C 66.29 0.59 0.00 1.22
国泰估值优势混合(LOF)C 5249.67 46.73 0.17 5.89
国泰估值优势混合(LOF)A 5249.67 46.73 0.17 5.89
114 603688 石英股份 国泰中证500指数增强A 56.92 0.50 0.00 1.05
国泰中证500指数增强C 56.92 0.50 0.00 1.05
国泰江源优势精选灵活配置混合A 14739.43 129.47 0.38 4.46
国泰蓝筹精选混合A 1969.43 17.30 0.05 4.12
国泰蓝筹精选混合C 1969.43 17.30 0.05 4.12
国泰致远优势混合 9254.19 81.29 0.24 4.34
国泰江源优势精选灵活配置混合C 14739.43 129.47 0.38 4.46
国泰致和两年封闭运作混合A 2607.53 22.91 0.07 4.43
国泰致和两年封闭运作混合C 2607.53 22.91 0.07 4.43
国泰估值优势混合(LOF)C 9278.20 81.50 0.24 10.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5217.29 45.83 0.14 4.33
国泰金龙行业混合 3384.05 29.73 0.09 3.21
国泰估值优势混合(LOF)A 9278.20 81.50 0.24 10.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5217.29 45.83 0.14 4.33
国泰上证综合ETF 264.11 2.32 0.01 0.54
115 600580 卧龙电驱 国泰中证500指数增强A 57.27 3.92 0.00 1.05
国泰中证500指数增强C 57.27 3.92 0.00 1.05
国泰上证综合ETF 292.05 19.99 0.02 0.59
116 601233 桐昆股份 国泰中证500指数增强A 56.31 4.25 -- 1.04
国泰中证500指数增强C 56.31 4.25 -- 1.04
117 600481 双良节能 国泰中证500指数增强A 55.22 3.95 0.00 1.02
国泰中证500指数增强C 55.22 3.95 0.00 1.02
118 300699 光威复材 国泰中证500指数增强A 55.22 1.79 0.00 1.02
国泰中证500指数增强C 55.22 1.79 0.00 1.02
119 002465 海格通信 国泰中证500指数增强A 55.01 5.32 0.00 1.01
国泰中证500指数增强C 55.01 5.32 0.00 1.01
120 000630 铜陵有色 国泰中证500指数增强A 54.25 18.77 0.00 1.00
国泰中证500指数增强C 54.25 18.77 0.00 1.00
121 300144 宋城演艺 国泰中证500指数增强A 53.69 4.33 0.00 0.99
国泰中证500指数增强C 53.69 4.33 0.00 0.99
122 600388 龙净环保 国泰聚优价值灵活配置混合A 3953.40 220.00 1.32 6.56
国泰聚优价值灵活配置混合C 3953.40 220.00 1.32 6.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1437.60 80.00 0.48 1.16
国泰通利9个月持有期混合A 359.40 20.00 0.12 0.97
国泰通利9个月持有期混合C 359.40 20.00 0.12 0.97
国泰金牛创新成长混合 4905.54 272.99 1.63 3.83
国泰民安增利债券A 129.20 7.19 0.04 1.11
国泰民安增利债券C 129.20 7.19 0.04 1.11
123 600521 华海药业 国泰聚优价值灵活配置混合A 2617.90 142.20 0.10 4.34
国泰聚优价值灵活配置混合C 2617.90 142.20 0.10 4.34
国泰鑫睿混合 3065.26 166.50 0.12 4.39
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4142.25 225.00 0.16 3.30
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4142.25 225.00 0.16 3.30
国泰睿毅三年持有期混合A 1656.90 90.00 0.07 3.18
国泰睿毅三年持有期混合C 1656.90 90.00 0.07 3.18
国泰金牛创新成长混合 5154.80 280.00 0.20 4.03
124 600732 爱旭股份 国泰聚优价值灵活配置混合A 2037.13 66.25 0.27 3.38
国泰聚优价值灵活配置混合C 2037.13 66.25 0.27 3.38
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1516.65 49.32 0.20 1.22
国泰鑫睿混合 2921.25 95.00 0.38 4.18
国泰大制造两年持有期混合 3013.50 98.00 0.40 3.60
国泰鑫利一年持有期混合A 362.05 11.77 0.05 0.95
国泰鑫利一年持有期混合C 362.05 11.77 0.05 0.95
国泰通利9个月持有期混合A 430.50 14.00 0.06 1.16
国泰通利9个月持有期混合C 430.50 14.00 0.06 1.16
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3874.50 126.00 0.51 3.09
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3874.50 126.00 0.51 3.09
国泰睿毅三年持有期混合A 2152.50 70.00 0.28 4.13
国泰睿毅三年持有期混合C 2152.50 70.00 0.28 4.13
国泰中证光伏产业ETF 1445.62 47.01 0.19 2.37
125 600011 华能国际 国泰可转债债券 231.50 25.00 0.00 0.91
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 27.78 3.00 0.00 0.53
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 27.78 3.00 0.00 0.53
国泰国证绿色电力ETF 204.18 22.05 0.00 2.77
126 000858 五粮液 国泰可转债债券 212.64 1.30 0.00 0.84
国泰沪深300指数C 1760.39 10.76 0.00 1.56
国泰金福三个月定期开放混合 7312.84 44.71 0.01 8.91
国泰核心价值两年持有期股票A 4607.77 28.17 0.01 9.84
国泰核心价值两年持有期股票C 4607.77 28.17 0.01 9.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 32.71 0.20 0.00 0.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 32.71 0.20 0.00 0.63
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1413.24 8.64 0.00 8.85
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1413.24 8.64 0.00 8.85
国泰国证食品饮料行业指数C 69658.20 425.86 0.11 13.82
国泰金马稳健混合C 8469.65 51.78 0.01 9.19
国泰金马稳健混合A 8469.65 51.78 0.01 9.19
国泰沪深300指数A 1760.39 10.76 0.00 1.56
国泰国证食品饮料行业指数A 69658.20 425.86 0.11 13.82
127 603345 安井食品 国泰价值精选灵活配置混合A 1943.63 13.24 -- 6.33
国泰价值精选灵活配置混合C 1943.63 13.24 -- 6.33
国泰价值领航股票A 3455.25 23.54 -- 5.39
国泰价值领航股票C 3455.25 23.54 -- 5.39
国泰区位优势混合C 2802.07 19.09 -- 7.19
国泰区位优势混合A 2802.07 19.09 -- 7.19
128 600690 海尔智家 国泰价值精选灵活配置混合A 1453.41 61.90 0.02 4.74
国泰价值先锋股票A 2336.26 99.50 0.04 4.48
国泰价值先锋股票C 2336.26 99.50 0.04 4.48
国泰价值精选灵活配置混合C 1453.41 61.90 0.02 4.74
国泰中证全指家用电器ETF 39865.29 1697.84 0.63 13.15
129 600009 上海机场 国泰价值精选灵活配置混合A 1185.69 26.11 0.02 3.86
国泰价值精选灵活配置混合C 1185.69 26.11 0.02 3.86
国泰中证内地运输主题ETF 1904.91 41.94 0.04 7.98
130 300049 福瑞股份 国泰价值精选灵活配置混合A 1159.66 50.42 0.22 3.78
国泰价值先锋股票A 1678.54 72.98 0.32 3.22
国泰价值先锋股票C 1678.54 72.98 0.32 3.22
国泰价值精选灵活配置混合C 1159.66 50.42 0.22 3.78
国泰创新医疗混合发起A 69.92 3.04 0.01 6.27
国泰创新医疗混合发起C 69.92 3.04 0.01 6.27
131 301093 华兰股份 国泰价值精选灵活配置混合A 1123.81 32.48 -- 3.66
国泰价值精选灵活配置混合C 1123.81 32.48 -- 3.66
国泰产业精选一年封闭运作混合C 1780.76 51.47 -- 1.79
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1780.76 51.47 -- 1.79
132 002675 东诚药业 国泰价值精选灵活配置混合A 1110.31 75.48 0.10 3.62
国泰医药健康股票A 6882.33 467.87 0.63 5.87
国泰价值精选灵活配置混合C 1110.31 75.48 0.10 3.62
国泰医药健康股票C 6882.33 467.87 0.63 5.87
133 002372 伟星新材 国泰价值精选灵活配置混合A 1101.77 53.64 0.04 3.59
国泰金福三个月定期开放混合 5530.98 269.28 0.18 6.74
国泰价值精选灵活配置混合C 1101.77 53.64 0.04 3.59
国泰核心价值两年持有期股票A 3359.61 163.56 0.11 7.18
国泰核心价值两年持有期股票C 3359.61 163.56 0.11 7.18
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1028.99 50.10 0.03 6.44
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1028.99 50.10 0.03 6.44
国泰金马稳健混合C 7588.97 369.47 0.25 8.23
国泰金马稳健混合A 7588.97 369.47 0.25 8.23
国泰金鹿混合 868.57 42.29 0.03 4.49
国泰中证全指建筑材料ETF 4844.92 235.88 0.16 4.83
国泰金泰灵活配置混合A 1671.75 81.39 0.06 4.48
国泰金泰灵活配置混合C 1671.75 81.39 0.06 4.48
134 002028 思源电气 国泰江源优势精选灵活配置混合A 18725.11 400.79 0.67 5.66
国泰致远优势混合 11728.14 251.03 0.42 5.50
国泰江源优势精选灵活配置混合C 18725.11 400.79 0.67 5.66
国泰致和两年封闭运作混合A 3201.72 68.53 0.11 5.45
国泰致和两年封闭运作混合C 3201.72 68.53 0.11 5.45
国泰估值优势混合(LOF)C 5486.54 117.43 0.20 6.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 6682.11 143.02 0.24 5.55
国泰金龙行业混合 3568.47 76.38 0.13 3.39
国泰金鹏蓝筹混合 2672.86 57.21 0.10 3.71
国泰估值优势混合(LOF)A 5486.54 117.43 0.20 6.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 6682.11 143.02 0.24 5.55
135 600079 人福医药 国泰江源优势精选灵活配置混合A 17883.01 663.81 2.04 5.41
国泰致远优势混合 11212.76 416.21 1.28 5.25
国泰医药健康股票A 8696.75 322.82 0.99 7.41
国泰江源优势精选灵活配置混合C 17883.01 663.81 2.04 5.41
国泰医药健康股票C 8696.75 322.82 0.99 7.41
国泰致和两年封闭运作混合A 2753.37 102.20 0.31 4.68
国泰致和两年封闭运作混合C 2753.37 102.20 0.31 4.68
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 6416.69 238.18 0.73 5.33
国泰金龙行业混合 3837.04 142.43 0.44 3.64
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 6416.69 238.18 0.73 5.33
136 000568 泸州老窖 国泰江源优势精选灵活配置混合A 15934.91 76.04 0.05 4.82
国泰致远优势混合 10517.08 50.18 0.03 4.93
国泰江源优势精选灵活配置混合C 15934.91 76.04 0.05 4.82
国泰核心价值两年持有期股票A 4531.85 21.62 0.01 9.68
国泰核心价值两年持有期股票C 4531.85 21.62 0.01 9.68
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1423.71 6.79 0.00 8.92
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1423.71 6.79 0.00 8.92
国泰致和两年封闭运作混合A 2650.81 12.65 0.01 4.51
国泰致和两年封闭运作混合C 2650.81 12.65 0.01 4.51
国泰国证食品饮料行业指数C 43771.02 208.86 0.14 8.69
国泰金马稳健混合C 8298.49 39.60 0.03 9.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 6875.15 32.81 0.02 5.71
国泰金马稳健混合A 8298.49 39.60 0.03 9.00
国泰国证食品饮料行业指数A 43771.02 208.86 0.14 8.69
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 6875.15 32.81 0.02 5.71
137 603611 诺力股份 国泰江源优势精选灵活配置混合A 14490.30 550.13 2.43 4.38
国泰致远优势混合 8930.53 339.05 1.50 4.18
国泰江源优势精选灵活配置混合C 14490.30 550.13 2.43 4.38
国泰致和两年封闭运作混合A 2586.59 98.20 0.43 4.40
国泰致和两年封闭运作混合C 2586.59 98.20 0.43 4.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5105.72 193.84 0.86 4.24
国泰金龙行业混合 3998.04 151.79 0.67 3.80
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5105.72 193.84 0.86 4.24
138 601288 农业银行 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 3883.00 1100.00 0.07 3.12
国泰通利9个月持有期混合A 1059.00 300.00 0.02 2.87
国泰通利9个月持有期混合C 1059.00 300.00 0.02 2.87
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 54.54 15.45 0.00 1.07
国泰上证180金融ETF 13320.84 3773.61 0.25 3.59
139 002870 香山股份 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1070.06 32.26 0.36 0.86
国泰鑫利一年持有期混合A 386.76 11.66 0.13 1.01
国泰鑫利一年持有期混合C 386.76 11.66 0.13 1.01
国泰通利9个月持有期混合A 415.62 12.53 0.14 1.12
国泰通利9个月持有期混合C 415.62 12.53 0.14 1.12
国泰民安增利债券A 190.73 5.75 0.06 1.64
国泰民安增利债券C 190.73 5.75 0.06 1.64
140 601166 兴业银行 国泰沪深300指数C 1261.10 80.58 0.02 1.12
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 5.48 0.35 0.00 0.10
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 88.74 5.67 0.00 0.41
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 5.48 0.35 0.00 0.10
国泰沪深300指数A 1261.10 80.58 0.02 1.12
国泰上证180金融ETF 26903.93 1719.10 0.43 7.25
国泰沪深300增强策略ETF 1511.31 96.57 0.02 1.46
141 600900 长江电力 国泰沪深300指数C 1196.75 54.25 0.01 1.06
国泰沪深300指数A 1196.75 54.25 0.01 1.06
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 75.68 3.43 0.00 1.49
国泰国证绿色电力ETF 729.97 33.09 0.00 9.89
国泰中证环保产业50ETF 1424.19 64.56 0.01 4.84
142 688331 荣昌生物 国泰消费优选股票 890.68 15.98 -- 6.31
143 688428 诺诚健华 国泰消费优选股票 889.23 76.99 -- 6.30
144 688235 百济神州 国泰消费优选股票 867.76 7.95 -- 6.15
国泰中证港股通科技ETF 1309.65 13.23 -- 4.77
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1186.27 11.98 -- 7.35
145 002262 恩华药业 国泰消费优选股票 847.83 27.50 0.03 6.00
146 300957 贝泰妮 国泰消费优选股票 845.56 9.51 -- 5.99
国泰金鹿混合 1156.33 13.01 -- 5.98
国泰金泰灵活配置混合A 2305.24 25.94 -- 6.18
国泰金泰灵活配置混合C 2305.24 25.94 -- 6.18
147 300558 贝达药业 国泰消费优选股票 845.16 17.60 0.04 5.98
148 002653 海思科 国泰消费优选股票 835.68 35.41 0.07 5.92
149 002294 信立泰 国泰消费优选股票 831.84 26.67 0.02 5.89
150 002266 浙富控股 国泰民裕进取灵活配置混合 65.58 15.88 0.01 1.28
151 300636 同和药业 国泰民裕进取灵活配置混合 60.81 4.96 0.02 1.19
152 605196 华通线缆 国泰民裕进取灵活配置混合 51.98 7.30 -- 1.02
153 600489 中金黄金 国泰民裕进取灵活配置混合 51.65 5.00 0.01 1.01
国泰国证有色金属行业指数C 3622.53 350.68 0.93 2.16
国泰双利债券A 4679.48 453.00 1.20 0.73
国泰双利债券C 4679.48 453.00 1.20 0.73
国泰中证有色金属ETF 383.65 37.14 0.10 2.40
国泰国证有色金属行业指数A 3622.53 350.68 0.93 2.16
国泰中证有色金属矿业主题ETF 507.42 49.12 0.13 3.13
154 003011 海象新材 国泰民裕进取灵活配置混合 49.02 1.52 0.03 0.96
155 002138 顺络电子 国泰民裕进取灵活配置混合 47.34 1.98 0.00 0.93
156 688160 步科股份 国泰民裕进取灵活配置混合 46.76 0.56 0.02 0.91
157 600674 川投能源 国泰民裕进取灵活配置混合 46.05 3.06 0.01 0.90
国泰国证绿色电力ETF 261.88 17.40 0.05 3.55
158 603158 腾龙股份 国泰民裕进取灵活配置混合 44.35 5.79 -- 0.87
159 600741 华域汽车 国泰民裕进取灵活配置混合 44.12 2.39 0.00 0.86
国泰中证智能汽车主题ETF 296.65 16.07 0.01 4.02
国泰中证800汽车与零部件ETF 8030.97 435.05 0.30 4.33
160 300059 东方财富 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 24.71 1.74 0.00 0.43
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 143.27 10.09 0.00 0.66
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 27.60 1.94 0.00 0.12
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 22156.25 1560.30 0.14 11.51
国泰创业板指数(LOF)C 1153.57 81.24 0.01 5.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 24.71 1.74 0.00 0.43
国泰金鹏蓝筹混合 4041.38 284.60 0.03 5.61
国泰创业板指数(LOF)A 1153.57 81.24 0.01 5.25
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 22156.25 1560.30 0.14 11.51
国泰中证全指证券公司ETF 405847.35 28580.80 2.58 12.33
161 000776 广发证券 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 17.95 1.22 0.01 0.32
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 84.14 5.72 0.06 0.39
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5354.18 363.98 3.95 2.78
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 17.95 1.22 0.01 0.32
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5354.18 363.98 3.95 2.78
国泰中证全指证券公司ETF 98152.49 6672.50 72.47 2.98
162 601688 华泰证券 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 8.54 0.62 -- 0.15
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 34.42 2.50 -- 0.16
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 8721.92 633.40 -- 4.53
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 8.54 0.62 -- 0.15
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 8721.92 633.40 -- 4.53
国泰中证全指证券公司ETF 159730.51 11599.89 -- 4.85
163 688310 迈得医疗 国泰鑫睿混合 2490.52 76.00 0.91 3.56
国泰大制造两年持有期混合 2982.07 91.00 1.08 3.56
国泰创新医疗混合发起A 60.03 1.83 0.02 5.38
国泰创新医疗混合发起C 60.03 1.83 0.02 5.38
国泰金牛创新成长混合 5374.28 164.00 1.95 4.20
164 601628 中国人寿 国泰蓝筹精选混合A 1870.36 53.50 0.04 3.91
国泰蓝筹精选混合C 1870.36 53.50 0.04 3.91
165 000028 国药一致 国泰蓝筹精选混合A 1456.57 33.40 0.09 3.05
国泰蓝筹精选混合C 1456.57 33.40 0.09 3.05
国泰医药健康股票A 7080.96 162.37 0.44 6.04
国泰医药健康股票C 7080.96 162.37 0.44 6.04
166 688326 经纬恒润 国泰蓝筹精选混合A 1443.90 10.00 -- 3.02
国泰蓝筹精选混合C 1443.90 10.00 -- 3.02
167 605117 德业股份 国泰蓝筹精选混合A 1435.68 9.60 -- 3.00
国泰蓝筹精选混合C 1435.68 9.60 -- 3.00
国泰研究精选两年持有期混合 1534.08 10.26 -- 4.96
国泰中证全指家用电器ETF 11547.55 77.22 -- 3.81
168 002332 仙琚制药 国泰大制造两年持有期混合 5300.00 400.00 0.41 6.33
国泰睿毅三年持有期混合A 2385.00 180.00 0.18 4.58
国泰睿毅三年持有期混合C 2385.00 180.00 0.18 4.58
169 601989 中国重工 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA 9.93 2.06 0.00 0.05
国泰国证航天军工指数(LOF)C 4772.32 990.11 0.05 4.87
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY 9.93 2.06 0.00 0.05
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4772.32 990.11 0.05 4.87
国泰中证军工ETF 48069.10 9972.84 0.54 4.65
170 002940 昂利康 国泰鑫利一年持有期混合A 584.45 30.42 0.24 1.53
国泰鑫利一年持有期混合C 584.45 30.42 0.24 1.53
国泰区位优势混合C 1453.28 75.65 0.59 3.73
国泰区位优势混合A 1453.28 75.65 0.59 3.73
国泰民安增利债券A 192.10 10.00 0.08 1.65
国泰民安增利债券C 192.10 10.00 0.08 1.65
171 688472 阿特斯 国泰鑫利一年持有期混合A 369.81 20.14 -- 0.97
国泰鑫利一年持有期混合C 369.81 20.14 -- 0.97
国泰民安增利债券A 113.02 6.16 -- 0.97
国泰民安增利债券C 113.02 6.16 -- 0.97
172 002941 新疆交建 国泰鑫利一年持有期混合A 309.60 20.00 0.03 0.81
国泰鑫利一年持有期混合C 309.60 20.00 0.03 0.81
173 600729 重庆百货 国泰鑫利一年持有期混合A 242.09 7.70 0.02 0.63
国泰鑫利一年持有期混合C 242.09 7.70 0.02 0.63
174 01099 国药控股 国泰医药健康股票A 10977.67 485.98 -- 9.36
国泰医药健康股票C 10977.67 485.98 -- 9.36
175 605266 健之佳 国泰医药健康股票A 10807.83 128.93 -- 9.21
国泰医药健康股票C 10807.83 128.93 -- 9.21
176 002727 一心堂 国泰医药健康股票A 6679.06 252.99 0.64 5.69
国泰医药健康股票C 6679.06 252.99 0.64 5.69
177 300760 迈瑞医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 6434.43 21.46 0.18 6.82
国泰金福三个月定期开放混合 4185.69 13.96 0.11 5.10
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 725.52 2.42 0.02 4.54
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 725.52 2.42 0.02 4.54
国泰创业板指数(LOF)C 956.48 3.19 0.03 4.35
国泰国证疫苗与生物科技ETF 276.99 0.92 0.01 3.40
国泰中证医疗ETF 23241.46 77.52 0.64 10.47
国泰国证医药卫生行业指数A 6434.43 21.46 0.18 6.82
国泰创业板指数(LOF)A 956.48 3.19 0.03 4.35
国泰中证生物医药ETF 85544.54 285.34 2.35 15.36
国泰中证科创创业50ETF 4158.23 13.87 0.11 7.44
178 603259 药明康德 国泰国证医药卫生行业指数C 5445.23 87.39 0.06 5.77
国泰中证医疗ETF 21818.65 350.16 0.25 9.83
国泰国证医药卫生行业指数A 5445.23 87.39 0.06 5.77
国泰中证生物医药ETF 80146.88 1286.26 0.91 14.39
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1353.75 21.73 0.02 8.38
179 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 3558.34 12.43 0.20 3.77
国泰国证医药卫生行业指数A 3558.34 12.43 0.20 3.77
180 300015 爱尔眼科 国泰国证医药卫生行业指数C 3330.88 179.56 0.03 3.53
国泰创业板指数(LOF)C 495.81 26.73 0.00 2.25
国泰中证医疗ETF 20647.90 1113.09 0.19 9.30
国泰国证医药卫生行业指数A 3330.88 179.56 0.03 3.53
国泰创业板指数(LOF)A 495.81 26.73 0.00 2.25
181 300122 智飞生物 国泰国证医药卫生行业指数C 2137.10 48.35 0.05 2.27
国泰创业板指数(LOF)C 317.95 7.19 0.01 1.45
国泰国证疫苗与生物科技ETF 880.02 19.91 0.02 10.79
国泰国证医药卫生行业指数A 2137.10 48.35 0.05 2.27
国泰创业板指数(LOF)A 317.95 7.19 0.01 1.45
国泰中证生物医药ETF 33245.41 752.16 0.81 5.97
国泰中证沪港深创新药产业ETF 560.46 12.68 0.01 3.47
国泰中证科创创业50ETF 1513.59 34.24 0.04 2.71
182 300142 沃森生物 国泰国证医药卫生行业指数C 1888.00 71.38 0.05 2.00
国泰国证疫苗与生物科技ETF 770.33 29.12 0.02 9.45
国泰国证医药卫生行业指数A 1888.00 71.38 0.05 2.00
国泰中证生物医药ETF 26643.99 1007.33 0.65 4.78
国泰中证沪港深创新药产业ETF 447.53 16.92 0.01 2.77
183 000661 长春高新 国泰国证医药卫生行业指数C 1806.29 13.25 0.03 1.91
国泰国证疫苗与生物科技ETF 708.76 5.20 0.01 8.69
国泰国证医药卫生行业指数A 1806.29 13.25 0.03 1.91
国泰中证生物医药ETF 27647.32 202.84 0.50 4.96
国泰中证沪港深创新药产业ETF 462.06 3.39 0.01 2.86
184 600196 复星医药 国泰国证医药卫生行业指数C 1733.77 56.11 0.03 1.84
国泰国证疫苗与生物科技ETF 706.99 22.88 0.01 8.67
国泰国证医药卫生行业指数A 1733.77 56.11 0.03 1.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF 415.91 13.46 0.01 2.58
185 300896 爱美客 国泰国证医药卫生行业指数C 1726.98 3.88 0.04 1.83
国泰中证医疗ETF 12517.91 28.13 0.32 5.64
国泰中小盘成长混合(LOF) 3150.82 7.08 0.08 4.97
国泰国证医药卫生行业指数A 1726.98 3.88 0.04 1.83
186 002003 伟星股份 国泰金福三个月定期开放混合 4875.96 520.94 0.60 5.94
国泰核心价值两年持有期股票A 3214.99 343.48 0.40 6.87
国泰核心价值两年持有期股票C 3214.99 343.48 0.40 6.87
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 925.36 98.86 0.11 5.80
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 925.36 98.86 0.11 5.80
国泰金马稳健混合C 5875.48 627.72 0.73 6.38
国泰金马稳健混合A 5875.48 627.72 0.73 6.38
187 600309 万华化学 国泰金福三个月定期开放混合 4585.86 52.21 0.03 5.59
国泰核心价值两年持有期股票A 2274.18 25.89 0.02 4.86
国泰核心价值两年持有期股票C 2274.18 25.89 0.02 4.86
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 584.14 6.65 0.00 3.66
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 584.14 6.65 0.00 3.66
国泰金马稳健混合C 3799.96 43.26 0.03 4.12
国泰金马稳健混合A 3799.96 43.26 0.03 4.12
国泰金鹏蓝筹混合 1987.82 22.63 0.01 2.76
国泰中证新材料主题ETF 1884.17 21.45 0.01 7.87
国泰中证细分化工产业主题ETF 3037.88 34.58 0.02 14.10
188 002142 宁波银行 国泰金福三个月定期开放混合 3608.42 142.63 0.02 4.39
国泰安璟债券A 89.31 3.53 0.00 0.44
国泰安璟债券C 89.31 3.53 0.00 0.44
189 002139 拓邦股份 国泰价值先锋股票A 2385.02 182.76 0.18 4.58
国泰价值先锋股票C 2385.02 182.76 0.18 4.58
国泰价值领航股票A 3739.01 286.51 0.28 5.84
国泰价值领航股票C 3739.01 286.51 0.28 5.84
190 300373 扬杰科技 国泰价值先锋股票A 1374.92 33.89 0.07 2.64
国泰价值先锋股票C 1374.92 33.89 0.07 2.64
191 00700 腾讯控股 国泰核心价值两年持有期股票A 4647.93 15.20 -- 9.93
国泰核心价值两年持有期股票C 4647.93 15.20 -- 9.93
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1581.14 5.17 -- 9.90
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1581.14 5.17 -- 9.90
国泰中证港股通50ETF 614.51 2.01 -- 9.59
国泰中证港股通科技ETF 2645.87 8.65 -- 9.64
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 162.04 0.53 -- 9.42
192 603198 迎驾贡酒 国泰核心价值两年持有期股票A 2697.46 42.28 -- 5.76
国泰核心价值两年持有期股票C 2697.46 42.28 -- 5.76
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 826.85 12.96 -- 5.18
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 826.85 12.96 -- 5.18
国泰金马稳健混合C 5057.83 79.28 -- 5.49
国泰金马稳健混合A 5057.83 79.28 -- 5.49
193 02273 固生堂 国泰核心价值两年持有期股票A 1639.07 35.77 -- 3.50
国泰核心价值两年持有期股票C 1639.07 35.77 -- 3.50
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 499.01 10.89 -- 3.13
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 499.01 10.89 -- 3.13
国泰创新医疗混合发起A 38.95 0.85 -- 3.49
国泰创新医疗混合发起C 38.95 0.85 -- 3.49
194 002705 新宝股份 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 28.85 1.60 0.00 0.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 28.85 1.60 0.00 0.55
195 300014 亿纬锂能 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 24.20 0.40 0.00 0.46
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 24.20 0.40 0.00 0.46
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 8889.02 146.93 0.08 3.59
国泰创业板指数(LOF)C 493.11 8.15 0.00 2.24
国泰中证新能源汽车ETF 8854.03 146.35 0.08 4.66
国泰中证环保产业50ETF 1132.29 18.72 0.01 3.85
国泰创业板指数(LOF)A 493.11 8.15 0.00 2.24
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 8889.02 146.93 0.08 3.59
国泰中证消费电子主题ETF 457.13 7.56 0.00 4.14
国泰中证科创创业50ETF 2119.92 35.04 0.02 3.80
196 601899 紫金矿业 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 22.74 2.00 0.00 0.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 22.74 2.00 0.00 0.43
国泰国证有色金属行业指数C 21931.50 1928.89 0.12 13.07
国泰中证有色金属ETF 1566.67 137.79 0.01 9.81
国泰国证有色金属行业指数A 21931.50 1928.89 0.12 13.07
国泰中证有色金属矿业主题ETF 1675.71 147.38 0.01 10.35
197 603986 兆易创新 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 21.25 0.20 0.00 0.41
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 21.25 0.20 0.00 0.41
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 51.00 0.48 0.00 3.89
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 51.00 0.48 0.00 3.89
国泰金鑫股票C 1533.19 14.43 0.04 3.20
国泰CES半导体芯片行业ETF 103334.32 972.56 2.44 5.30
国泰金鑫股票A 1533.19 14.43 0.04 3.20
国泰中证消费电子主题ETF 433.50 4.08 0.01 3.93
198 000739 普洛药业 国泰兴泽优选一年持有期混合A 4372.91 246.50 0.21 3.48
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4372.91 246.50 0.21 3.48
199 603859 能科科技 国泰景气优选混合A 590.04 11.54 -- 1.76
国泰景气优选混合C 590.04 11.54 -- 1.76
200 301162 国能日新 国泰景气优选混合A 550.57 6.98 0.39 1.64
国泰景气优选混合C 550.57 6.98 0.39 1.64
国泰事件驱动混合C 821.93 10.42 0.59 1.64
国泰事件驱动混合A 821.93 10.42 0.59 1.64
201 300002 神州泰岳 国泰景气优选混合A 506.94 36.21 0.02 1.51
国泰景气优选混合C 506.94 36.21 0.02 1.51
国泰中证动漫游戏ETF 16055.81 1146.84 0.63 6.68
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 84.70 6.05 0.00 4.93
202 603337 杰克股份 国泰产业精选一年封闭运作混合C 1750.35 91.93 -- 1.76
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1750.35 91.93 -- 1.76
203 002508 老板电器 国泰产业精选一年封闭运作混合C 1427.78 56.46 0.06 1.44
国泰产业精选一年封闭运作混合A 1427.78 56.46 0.06 1.44
204 300661 圣邦股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 78.27 0.95 0.00 5.97
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 78.27 0.95 0.00 5.97
国泰金鑫股票C 2437.93 29.68 0.09 5.09
国泰金鑫股票A 2437.93 29.68 0.09 5.09
205 688381 帝奥微 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 65.28 2.02 0.04 4.98
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 65.28 2.02 0.04 4.98
国泰金鑫股票C 1899.57 58.85 1.03 3.97
国泰金鑫股票A 1899.57 58.85 1.03 3.97
206 688766 普冉股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 53.06 0.50 -- 4.04
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 53.06 0.50 -- 4.04
国泰金鑫股票C 1926.93 18.04 -- 4.02
国泰金鑫股票A 1926.93 18.04 -- 4.02
207 688486 龙迅股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 46.00 0.42 -- 3.51
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 46.00 0.42 -- 3.51
国泰金鑫股票C 1676.29 15.23 -- 3.50
国泰金鑫股票A 1676.29 15.23 -- 3.50
208 688123 聚辰股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 41.91 0.78 -- 3.19
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 41.91 0.78 -- 3.19
国泰金鑫股票C 1525.55 28.40 -- 3.19
国泰金鑫股票A 1525.55 28.40 -- 3.19
209 688045 必易微 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 40.70 0.71 -- 3.10
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 40.70 0.71 -- 3.10
210 300124 汇川技术 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 16269.47 253.38 0.11 6.57
国泰创业板指数(LOF)C 1126.65 17.55 0.01 5.12
国泰中证机床ETF 2812.07 43.79 0.02 4.89
国泰中证新能源汽车ETF 14291.03 222.57 0.10 7.53
国泰创业板指数(LOF)A 1126.65 17.55 0.01 5.12
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 16269.47 253.38 0.11 6.57
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 328.18 5.11 0.00 4.42
国泰中证科创创业50ETF 3417.67 53.23 0.02 6.12
211 002812 恩捷股份 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 10573.08 109.74 0.15 4.27
国泰中证新材料主题ETF 688.91 7.15 0.01 2.88
国泰中证新能源汽车ETF 6142.08 63.75 0.09 3.24
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 10573.08 109.74 0.15 4.27
国泰中证细分化工产业主题ETF 914.11 9.49 0.01 4.24
212 002466 天齐锂业 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 9458.55 135.30 0.09 3.82
国泰国证有色金属行业指数C 12889.22 184.37 0.13 7.68
国泰中证新能源汽车ETF 8610.24 123.16 0.08 4.54
国泰中证有色金属ETF 974.55 13.94 0.01 6.10
国泰国证有色金属行业指数A 12889.22 184.37 0.13 7.68
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 9458.55 135.30 0.09 3.82
国泰中证有色金属矿业主题ETF 1259.10 18.01 0.01 7.77
213 002460 赣锋锂业 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 8024.62 131.64 0.15 3.24
国泰国证有色金属行业指数C 9710.07 159.29 0.19 5.79
国泰中证新能源汽车ETF 8215.85 134.77 0.16 4.33
国泰中证有色金属ETF 848.56 13.92 0.02 5.31
国泰国证有色金属行业指数A 9710.07 159.29 0.19 5.79
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 8024.62 131.64 0.15 3.24
国泰中证有色金属矿业主题ETF 1198.27 19.66 0.02 7.40
214 002709 天赐材料 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5801.99 140.86 0.10 2.34
国泰中证新材料主题ETF 588.99 14.30 0.01 2.46
国泰中证新能源汽车ETF 5680.02 137.90 0.10 2.99
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5801.99 140.86 0.10 2.34
国泰中证细分化工产业主题ETF 831.08 20.18 0.01 3.86
215 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 22111.05 168.34 0.11 4.39
国泰国证食品饮料行业指数A 22111.05 168.34 0.11 4.39
216 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 20549.86 111.04 0.26 4.08
国泰金马稳健混合C 3660.96 19.78 0.05 3.97
国泰金马稳健混合A 3660.96 19.78 0.05 3.97
国泰国证食品饮料行业指数A 20549.86 111.04 0.26 4.08
217 603369 今世缘 国泰国证食品饮料行业指数C 10642.13 201.56 0.29 2.11
国泰国证食品饮料行业指数A 10642.13 201.56 0.29 2.11
218 000596 古井贡酒 国泰国证食品饮料行业指数C 9939.33 40.18 0.10 1.97
国泰金马稳健混合C 3395.74 13.73 0.04 3.68
国泰金马稳健混合A 3395.74 13.73 0.04 3.68
国泰国证食品饮料行业指数A 9939.33 40.18 0.10 1.97
219 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 7734.17 551.65 0.06 13.86
国泰国证房地产行业指数A 7734.17 551.65 0.06 13.86
220 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 7635.19 585.97 0.05 13.68
国泰国证房地产行业指数A 7635.19 585.97 0.05 13.68
221 001979 招商蛇口 国泰国证房地产行业指数C 4091.25 313.99 0.04 7.33
国泰国证房地产行业指数A 4091.25 313.99 0.04 7.33
222 600383 金地集团 国泰国证房地产行业指数C 2342.22 324.86 0.15 4.20
国泰国证房地产行业指数A 2342.22 324.86 0.15 4.20
223 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 2235.75 262.10 0.87 4.01
国泰国证房地产行业指数A 2235.75 262.10 0.87 4.01
224 600325 华发股份 国泰国证房地产行业指数C 1720.53 174.67 0.21 3.08
国泰国证房地产行业指数A 1720.53 174.67 0.21 3.08
225 600641 万业企业 国泰国证房地产行业指数C 1262.55 66.14 0.08 2.26
国泰国证房地产行业指数A 1262.55 66.14 0.08 2.26
226 600848 上海临港 国泰国证房地产行业指数C 1243.62 104.07 0.26 2.23
国泰国证房地产行业指数A 1243.62 104.07 0.26 2.23
227 600606 绿地控股 国泰国证房地产行业指数C 1236.96 449.80 1.62 2.22
国泰国证房地产行业指数A 1236.96 449.80 1.62 2.22
228 601155 新城控股 国泰国证房地产行业指数C 1229.62 85.33 -- 2.20
国泰国证房地产行业指数A 1229.62 85.33 -- 2.20
229 601138 工业富联 国泰事件驱动混合C 667.04 26.47 0.01 1.33
国泰事件驱动混合A 667.04 26.47 0.01 1.33
国泰中证全指通信设备ETF 36481.47 1447.68 0.77 11.12
国泰中证消费电子主题ETF 616.39 24.46 0.01 5.59
230 300031 宝通科技 国泰事件驱动混合C 664.72 26.89 0.08 1.32
国泰事件驱动混合A 664.72 26.89 0.08 1.32
231 300986 志特新材 国泰区位优势混合C 2381.81 85.06 -- 6.11
国泰区位优势混合A 2381.81 85.06 -- 6.11
232 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 2289.08 132.47 3.10 5.87
国泰区位优势混合A 2289.08 132.47 3.10 5.87
233 300938 信测标准 国泰区位优势混合C 1818.41 41.52 0.80 4.66
国泰区位优势混合A 1818.41 41.52 0.80 4.66
234 600970 中材国际 国泰区位优势混合C 1747.03 137.02 0.08 4.48
国泰金龙行业混合 3325.33 260.81 0.15 3.16
国泰区位优势混合A 1747.03 137.02 0.08 4.48
235 300687 赛意信息 国泰区位优势混合C 1706.14 61.42 0.20 4.38
国泰区位优势混合A 1706.14 61.42 0.20 4.38
236 002803 吉宏股份 国泰区位优势混合C 1568.98 76.69 0.27 4.02
国泰区位优势混合A 1568.98 76.69 0.27 4.02
237 600111 北方稀土 国泰国证有色金属行业指数C 8055.12 335.91 0.68 4.80
国泰中证有色金属ETF 779.35 32.50 0.07 4.88
国泰国证有色金属行业指数A 8055.12 335.91 0.68 4.80
国泰中证有色金属矿业主题ETF 1021.07 42.58 0.09 6.30
238 601600 中国铝业 国泰国证有色金属行业指数C 5711.98 1040.43 0.26 3.40
国泰中证有色金属ETF 560.91 102.17 0.03 3.51
国泰国证有色金属行业指数A 5711.98 1040.43 0.26 3.40
国泰中证有色金属矿业主题ETF 723.03 131.70 0.03 4.46
239 603993 洛阳钼业 国泰国证有色金属行业指数C 4985.14 935.30 4.68 2.97
国泰中证有色金属ETF 478.42 89.76 0.45 3.00
国泰国证有色金属行业指数A 4985.14 935.30 4.68 2.97
国泰中证有色金属矿业主题ETF 637.73 119.65 0.60 3.94
240 600547 山东黄金 国泰国证有色金属行业指数C 4951.09 210.86 0.15 2.95
国泰双利债券A 36715.15 1563.68 1.08 5.71
国泰双利债券C 36715.15 1563.68 1.08 5.71
国泰中证有色金属ETF 545.04 23.21 0.02 3.41
国泰国证有色金属行业指数A 4951.09 210.86 0.15 2.95
国泰中证有色金属矿业主题ETF 730.37 31.11 0.02 4.51
241 002738 中矿资源 国泰国证有色金属行业指数C 4778.40 93.80 0.44 2.85
国泰中证有色金属ETF 394.38 7.74 0.04 2.47
国泰国证有色金属行业指数A 4778.40 93.80 0.44 2.85
国泰中证有色金属矿业主题ETF 500.13 9.82 0.05 3.09
242 600837 海通证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 10948.13 1187.43 0.30 5.69
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 10948.13 1187.43 0.30 5.69
国泰上证180金融ETF 10505.54 1139.43 0.28 2.83
国泰中证全指证券公司ETF 200544.59 21751.04 5.43 6.09
243 601211 国泰君安 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 7756.04 554.40 -- 4.03
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 7756.04 554.40 -- 4.03
国泰中证全指证券公司ETF 142010.11 10150.83 -- 4.32
244 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 6237.53 643.04 0.20 3.24
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 6237.53 643.04 0.20 3.24
国泰中证全指证券公司ETF 114178.46 11770.98 3.73 3.47
245 600999 招商证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 6194.42 456.48 0.19 3.22
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 6194.42 456.48 0.19 3.22
国泰中证全指证券公司ETF 113409.84 8357.39 3.40 3.45
246 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5200.87 849.82 0.54 2.70
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5200.87 849.82 0.54 2.70
国泰中证全指证券公司ETF 95312.87 15574.00 9.86 2.90
247 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5122.13 1108.69 0.05 2.66
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5122.13 1108.69 0.05 2.66
国泰中证全指证券公司ETF 93829.28 20309.37 0.90 2.85
248 002049 紫光国微 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5410.56 58.02 0.10 5.52
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5410.56 58.02 0.10 5.52
国泰CES半导体芯片行业ETF 92412.47 991.02 1.63 4.74
国泰中证消费电子主题ETF 388.11 4.16 0.01 3.52
249 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4418.85 97.44 0.06 4.51
国泰策略价值灵活配置混合 769.72 16.97 0.01 6.65
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4418.85 97.44 0.06 4.51
国泰中证军工ETF 50445.63 1112.36 0.72 4.88
250 000733 振华科技 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3099.76 32.34 0.06 3.16
国泰策略价值灵活配置混合 483.83 5.05 0.01 4.18
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3099.76 32.34 0.06 3.16
国泰中证军工ETF 30515.68 318.37 0.61 2.95
251 000768 中航西飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3081.15 115.18 0.04 3.14
国泰策略价值灵活配置混合 812.05 30.36 0.01 7.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3081.15 115.18 0.04 3.14
国泰中证军工ETF 32533.25 1216.20 0.44 3.15
252 600372 中航电子 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3027.46 199.44 0.30 3.09
国泰策略价值灵活配置混合 603.89 39.78 0.06 5.21
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3027.46 199.44 0.30 3.09
国泰中证军工ETF 29775.16 1961.47 2.99 2.88
国泰中证500ETF 273.88 18.04 0.03 0.49
253 688281 华秦科技 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2600.10 12.84 -- 2.65
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2600.10 12.84 -- 2.65
254 300308 中际旭创 国泰创业板指数(LOF)C 580.32 3.94 0.01 2.64
国泰创业板指数(LOF)A 580.32 3.94 0.01 2.64
国泰中证全指通信设备ETF 34684.93 235.23 0.31 10.57
国泰中证500ETF 816.87 5.54 0.01 1.48
255 688108 赛诺医疗 国泰创新医疗混合发起A 65.47 6.20 0.13 5.87
国泰创新医疗混合发起C 65.47 6.20 0.13 5.87
256 06078 海吉亚医疗 国泰创新医疗混合发起A 58.64 1.50 -- 5.26
国泰创新医疗混合发起C 58.64 1.50 -- 5.26
257 688443 智翔金泰 国泰创新医疗混合发起A 46.37 1.50 -- 4.16
国泰创新医疗混合发起C 46.37 1.50 -- 4.16
258 01548 金斯瑞生物科技 国泰创新医疗混合发起A 42.19 2.60 -- 3.78
国泰创新医疗混合发起C 42.19 2.60 -- 3.78
259 02096 先声药业 国泰创新医疗混合发起A 41.50 5.80 -- 3.72
国泰创新医疗混合发起C 41.50 5.80 -- 3.72
260 000938 紫光股份 国泰金鹏蓝筹混合 3850.66 120.90 0.15 5.34
国泰中证计算机主题ETF 9327.46 292.86 0.35 4.98
261 605589 圣泉集团 国泰金鹏蓝筹混合 2152.91 99.03 0.16 2.99
262 603927 中科软 国泰金鹏蓝筹混合 1987.69 51.55 -- 2.76
263 002352 顺丰控股 国泰金鹿混合 1366.06 30.30 0.01 7.06
国泰金泰灵活配置混合A 2828.54 62.73 0.01 7.58
国泰金泰灵活配置混合C 2828.54 62.73 0.01 7.58
国泰中证内地运输主题ETF 3403.04 75.47 0.02 14.25
264 600988 赤峰黄金 国泰双利债券A 26990.96 2005.27 37.14 4.20
国泰双利债券C 26990.96 2005.27 37.14 4.20
265 000975 银泰黄金 国泰双利债券A 11420.65 976.12 0.39 1.78
国泰双利债券C 11420.65 976.12 0.39 1.78
266 600754 锦江酒店 国泰双利债券A 5626.99 132.90 0.30 0.87
国泰双利债券C 5626.99 132.90 0.30 0.87
267 688122 西部超导 国泰双利债券A 4830.35 86.67 0.28 0.75
国泰双利债券C 4830.35 86.67 0.28 0.75
268 301026 浩通科技 国泰双利债券A 4245.93 118.87 2.13 0.66
国泰双利债券C 4245.93 118.87 2.13 0.66
269 002237 恒邦股份 国泰双利债券A 3544.70 325.50 0.36 0.55
国泰双利债券C 3544.70 325.50 0.36 0.55
270 601069 西部黄金 国泰双利债券A 3126.43 243.49 0.38 0.49
国泰双利债券C 3126.43 243.49 0.38 0.49
271 603501 韦尔股份 国泰策略价值灵活配置混合 783.68 7.99 0.01 6.77
国泰中证智能汽车主题ETF 345.93 3.53 0.00 4.69
国泰CES半导体芯片行业ETF 118438.33 1208.06 1.54 6.07
国泰中证消费电子主题ETF 502.36 5.12 0.01 4.55
272 688385 复旦微电 国泰策略价值灵活配置混合 400.80 8.00 0.03 3.46
273 688279 峰岹科技 国泰成长优选混合 1551.61 11.75 -- 2.77
274 603659 璞泰来 国泰成长优选混合 1468.16 38.41 -- 2.62
275 601390 中国中铁 国泰中证基建ETF 3180.26 419.56 0.09 9.51
国泰富时中国国企开放共赢ETF 3857.23 508.87 0.11 3.19
276 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 1739.61 303.07 0.03 5.20
277 601800 中国交建 国泰中证基建ETF 1736.54 159.17 0.14 5.19
278 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 1501.74 222.48 0.03 4.49
279 000425 徐工机械 国泰中证基建ETF 1420.28 209.79 0.04 4.25
280 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 1355.89 579.44 -- 4.06
281 601117 中国化学 国泰中证基建ETF 1337.63 161.55 0.13 4.00
282 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 416.46 6.24 -- 5.11
国泰中证生物医药ETF 15939.41 238.72 -- 2.86
283 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 396.11 17.68 0.01 4.86
国泰中证生物医药ETF 15386.72 686.60 0.44 2.76
284 300601 康泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 287.29 11.31 0.03 3.52
285 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 267.70 6.88 0.01 3.28
286 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 6580.14 173.12 0.17 11.45
国泰中证500ETF 307.88 8.10 0.01 0.56
287 002008 大族激光 国泰中证机床ETF 3835.11 146.38 0.15 6.67
288 600862 中航高科 国泰中证机床ETF 2773.87 109.60 0.17 4.83
289 688017 绿的谐波 国泰中证机床ETF 2726.70 16.79 0.18 4.74
290 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 2607.06 137.00 0.20 4.54
291 002747 埃斯顿 国泰中证机床ETF 2552.51 91.16 0.12 4.44
292 002176 江特电机 国泰中证机床ETF 2543.78 213.40 0.13 4.43
293 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 2449.26 69.72 0.13 4.26
294 688188 柏楚电子 国泰中证机床ETF 1913.88 10.15 0.07 3.33
295 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 739.72 137.75 -- 10.03
国泰中证环保产业50ETF 1177.27 219.23 -- 4.00
296 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 715.58 101.50 0.01 9.70
国泰中证环保产业50ETF 1024.72 145.35 0.01 3.48
297 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 385.19 30.45 0.03 5.22
298 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 278.16 89.44 0.01 3.77
299 000591 太阳能 国泰国证绿色电力ETF 226.11 33.35 0.01 3.06
300 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 212.18 55.40 0.01 2.88
301 002531 天顺风能 国泰国证绿色电力ETF 173.93 11.42 0.01 2.36
302 688516 奥特维 国泰中证1000增强策略ETF 1300.34 6.90 0.13 1.10
303 688333 铂力特 国泰中证1000增强策略ETF 811.03 7.67 0.17 0.69
304 603118 共进股份 国泰中证1000增强策略ETF 716.37 53.90 0.07 0.61
305 603338 浙江鼎力 国泰中证1000增强策略ETF 705.73 12.60 -- 0.60
306 688556 高测股份 国泰中证1000增强策略ETF 684.53 12.88 0.35 0.58
307 600835 上海机电 国泰中证1000增强策略ETF 690.12 40.17 0.05 0.58
308 002906 华阳集团 国泰中证1000增强策略ETF 686.88 20.09 0.04 0.58
309 002126 银轮股份 国泰中证1000增强策略ETF 667.64 37.72 0.05 0.57
310 00005 汇丰控股 国泰中证港股通50ETF 647.89 11.52 -- 10.11
311 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 513.42 7.04 -- 8.01
312 03690 美团-W 国泰中证港股通50ETF 427.47 3.79 -- 6.67
国泰中证港股通科技ETF 2530.79 22.44 -- 9.22
313 00939 建设银行 国泰中证港股通50ETF 341.70 73.10 -- 5.33
314 00388 香港交易所 国泰中证港股通50ETF 209.57 0.77 -- 3.27
315 02378 保诚 国泰中证港股通50ETF 165.40 1.68 -- 2.58
316 002271 东方雨虹 国泰中证全指建筑材料ETF 14797.54 542.83 0.27 14.74
国泰中证新材料主题ETF 682.05 25.02 0.01 2.85
317 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 14061.60 592.32 0.58 14.00
318 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 7378.05 301.02 0.18 7.35
319 000877 天山股份 国泰中证全指建筑材料ETF 4157.65 510.77 0.58 4.14
320 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 4122.13 478.21 0.19 4.11
321 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 4090.15 62.52 1.45 4.07
322 601992 金隅集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2698.69 1237.93 -- 2.69
323 600801 华新水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 2497.79 202.25 1.23 2.49
324 002791 坚朗五金 国泰中证全指建筑材料ETF 2482.14 38.36 0.23 2.47
325 002129 TCL中环 国泰中证新材料主题ETF 1335.47 40.23 0.01 5.58
国泰中证环保产业50ETF 1653.05 49.79 0.02 5.62
国泰中证光伏产业ETF 4592.46 138.33 0.04 7.54
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 297.56 8.96 0.00 4.01
326 300347 泰格医药 国泰中证医疗ETF 8474.84 131.31 0.23 3.82
327 300003 乐普医疗 国泰中证医疗ETF 7493.30 331.42 0.22 3.38
328 002821 凯莱英 国泰中证医疗ETF 6942.86 58.91 0.18 3.13
329 300759 康龙化成 国泰中证医疗ETF 5750.37 150.22 0.16 2.59
330 002044 美年健康 国泰中证医疗ETF 5592.92 786.63 0.20 2.52
331 002223 鱼跃医疗 国泰中证医疗ETF 5473.56 152.09 0.16 2.47
332 600089 特变电工 国泰中证环保产业50ETF 1297.72 58.22 0.02 4.41
国泰中证光伏产业ETF 3717.75 166.79 0.04 6.11
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 234.71 10.53 0.00 3.16
333 000100 TCL科技 国泰中证光伏产业ETF 2535.27 643.47 0.05 4.16
334 300316 晶盛机电 国泰中证光伏产业ETF 2004.05 28.27 0.02 3.29
国泰CES半导体芯片行业ETF 67627.38 953.84 0.79 3.47
335 688599 天合光能 国泰中证光伏产业ETF 1987.33 46.64 -- 3.26
336 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 48877.45 4184.71 0.93 8.43
337 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 34949.90 3913.76 13.46 6.03
338 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 26247.29 1370.62 1.10 4.53
339 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 19691.38 2070.60 7.37 3.40
340 603477 巨星农牧 国泰中证畜牧养殖ETF 15714.19 471.19 1.06 2.71
341 002100 天康生物 国泰中证畜牧养殖ETF 14442.28 1750.58 1.29 2.49
342 002920 德赛西威 国泰中证智能汽车主题ETF 439.38 2.82 0.01 5.96
国泰中证800汽车与零部件ETF 11591.75 74.40 0.14 6.25
343 601689 拓普集团 国泰中证智能汽车主题ETF 363.15 4.50 -- 4.93
国泰中证800汽车与零部件ETF 9822.94 121.72 -- 5.30
344 002230 科大讯飞 国泰中证智能汽车主题ETF 349.74 5.15 0.00 4.74
国泰中证计算机主题ETF 16124.56 237.27 0.11 8.60
国泰中证全指软件ETF 18568.03 273.22 0.13 13.00
345 600745 闻泰科技 国泰中证智能汽车主题ETF 328.61 6.72 0.02 4.46
国泰中证全指通信设备ETF 15461.35 316.18 0.97 4.71
346 601633 长城汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 316.64 12.58 -- 4.30
国泰中证800汽车与零部件ETF 8500.37 337.72 -- 4.59
347 002463 沪电股份 国泰中证智能汽车主题ETF 284.70 13.60 0.01 3.86
国泰金鼎价值混合 2466.73 117.80 0.06 4.43
348 000651 格力电器 国泰中证全指家用电器ETF 45415.83 1243.93 0.22 14.98
349 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 8660.42 349.92 0.71 2.86
350 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 8130.05 1609.91 0.35 2.68
351 603486 科沃斯 国泰中证全指家用电器ETF 7812.39 100.46 0.56 2.58
352 002851 麦格米特 国泰中证全指家用电器ETF 6411.59 175.80 0.44 2.12
353 002690 美亚光电 国泰中小盘成长混合(LOF) 1785.67 69.35 0.16 2.82
354 301039 中集车辆 国泰中小盘成长混合(LOF) 1782.48 134.73 -- 2.81
355 605098 行动教育 国泰中小盘成长混合(LOF) 1776.80 44.88 1.02 2.80
356 002891 中宠股份 国泰中小盘成长混合(LOF) 1700.42 70.44 0.24 2.68
357 300662 科锐国际 国泰中小盘成长混合(LOF) 1538.13 43.49 0.22 2.43
358 688772 珠海冠宇 国泰中小盘成长混合(LOF) 1283.76 63.71 -- 2.03
国泰科创板两年定期开放混合 729.13 36.19 -- 3.35
359 601801 皖新传媒 国泰中小盘成长混合(LOF) 1279.58 136.27 -- 2.02
360 688262 国芯科技 国泰科创板两年定期开放混合 825.20 20.28 -- 3.79
361 688266 泽璟制药 国泰科创板两年定期开放混合 685.55 14.73 -- 3.15
362 688025 杰普特 国泰科创板两年定期开放混合 634.55 7.26 0.14 2.92
363 688337 普源精电 国泰科创板两年定期开放混合 631.73 10.48 -- 2.90
364 688301 奕瑞科技 国泰科创板两年定期开放混合 624.37 2.21 -- 2.87
365 688008 澜起科技 国泰科创板两年定期开放混合 565.05 9.84 -- 2.60
国泰CES半导体芯片行业ETF 66568.95 1159.33 -- 3.41
国泰中证消费电子主题ETF 281.85 4.91 -- 2.55
366 601328 交通银行 国泰上证180金融ETF 18840.31 3248.33 0.10 5.08
367 600016 民生银行 国泰上证180金融ETF 11003.49 2934.26 0.16 2.97
368 601601 中国太保 国泰上证180金融ETF 10501.94 404.23 0.16 2.83
369 603707 健友股份 国泰上证综合ETF 262.85 19.47 0.07 0.54
370 603786 科博达 国泰上证综合ETF 267.40 4.07 -- 0.54
371 600578 京能电力 国泰上证综合ETF 265.10 67.80 0.09 0.54
372 688295 中复神鹰 国泰上证综合ETF 257.91 7.03 -- 0.53
373 600398 海澜之家 国泰上证综合ETF 256.62 37.30 0.08 0.52
374 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 22211.71 2957.62 0.59 3.99
375 600765 中航重机 国泰中证军工ETF 23901.15 901.59 1.16 2.31
376 000066 中国长城 国泰中证军工ETF 23405.58 1692.38 0.58 2.27
377 603019 中科曙光 国泰中证计算机主题ETF 7629.20 149.89 -- 4.07
378 000977 浪潮信息 国泰中证计算机主题ETF 6377.90 131.50 0.09 3.40
379 601360 三六零 国泰中证计算机主题ETF 5735.29 457.36 0.26 3.06
国泰中证全指软件ETF 6671.91 532.05 0.30 4.67
380 002410 广联达 国泰中证计算机主题ETF 5537.21 170.43 0.17 2.95
国泰中证全指软件ETF 6499.95 200.06 0.20 4.55
381 600588 用友网络 国泰中证计算机主题ETF 5404.37 263.63 0.11 2.88
国泰中证全指软件ETF 6190.59 301.98 0.12 4.33
382 600584 长电科技 国泰CES半导体芯片行业ETF 64680.85 2075.10 2.78 3.32
383 600703 三安光电 国泰CES半导体芯片行业ETF 62694.99 3636.60 0.89 3.21
384 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通科技ETF 2557.53 11.10 -- 9.32
385 01810 小米集团-W 国泰中证港股通科技ETF 1845.04 186.68 -- 6.72
386 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通科技ETF 1663.36 13.31 -- 6.06
387 02269 药明生物 国泰中证港股通科技ETF 1552.49 44.84 -- 5.66
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1370.97 39.60 -- 8.49
388 01024 快手-W 国泰中证港股通科技ETF 1524.84 30.88 -- 5.56
389 06618 京东健康 国泰中证港股通科技ETF 615.85 13.51 -- 2.24
390 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 14884.17 8315.18 3.06 9.61
391 600019 宝钢股份 国泰中证钢铁ETF 14582.82 2594.81 0.15 9.41
国泰富时中国国企开放共赢ETF 3484.85 620.08 0.04 2.88
392 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 9365.83 1963.49 0.34 6.05
393 600399 抚顺特钢 国泰中证钢铁ETF 7677.12 752.66 1.67 4.96
394 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 7577.17 478.36 1.07 4.89
395 002318 久立特材 国泰中证钢铁ETF 5486.49 322.17 0.34 3.54
396 600282 南钢股份 国泰中证钢铁ETF 4961.24 1472.18 0.87 3.20
397 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 4623.86 1133.30 0.29 2.99
398 000709 河钢股份 国泰中证钢铁ETF 4619.39 2043.98 0.19 2.98
399 601005 重庆钢铁 国泰中证钢铁ETF 4479.66 3199.76 2.68 2.89
400 601088 中国神华 国泰中证煤炭ETF 40746.07 1325.08 0.74 10.65
国泰富时中国国企开放共赢ETF 5086.36 165.41 0.09 4.20
401 601225 陕西煤业 国泰中证煤炭ETF 39543.76 2173.93 4.35 10.34
402 600157 永泰能源 国泰中证煤炭ETF 34412.29 24234.00 54.25 9.00
403 600188 兖矿能源 国泰中证煤炭ETF 30110.71 1006.37 0.34 7.87
404 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 22703.98 2494.94 0.61 5.94
405 000723 美锦能源 国泰中证煤炭ETF 21671.05 2874.14 0.72 5.67
406 601699 潞安环能 国泰中证煤炭ETF 21359.64 1308.80 1.14 5.58
407 601898 中煤能源 国泰中证煤炭ETF 16913.95 2004.02 1.31 4.42
408 600546 山煤国际 国泰中证煤炭ETF 15707.10 1085.49 6.01 4.11
409 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 15525.20 1962.73 2.04 4.06
410 600845 宝信软件 国泰中证全指软件ETF 5495.31 108.15 1.97 3.85
411 300454 深信服 国泰中证全指软件ETF 4356.41 38.47 0.14 3.05
412 300502 新易盛 国泰中证全指通信设备ETF 17664.36 259.88 0.59 5.38
413 600522 中天科技 国泰中证全指通信设备ETF 15828.71 994.89 3.67 4.82
414 600487 亨通光电 国泰中证全指通信设备ETF 10538.00 718.83 4.33 3.21
415 300136 信维通信 国泰中证全指通信设备ETF 7090.44 353.11 0.43 2.16
416 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 31858.84 913.38 0.58 13.25
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 163.48 4.69 0.00 9.51
417 002602 世纪华通 国泰中证动漫游戏ETF 26591.79 3503.53 0.57 11.06
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 136.77 18.02 0.00 7.95
418 300418 昆仑万维 国泰中证动漫游戏ETF 19639.80 487.58 0.49 8.17
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 101.48 2.52 0.00 5.90
国泰中证500ETF 261.01 6.48 0.01 0.47
419 002517 恺英网络 国泰中证动漫游戏ETF 15868.75 1008.18 0.53 6.60
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 81.85 5.20 0.00 4.76
420 002624 完美世界 国泰中证动漫游戏ETF 13427.17 794.98 0.44 5.59
国泰中证影视主题ETF 400.80 23.73 0.01 8.77
国泰中证沪港深动漫游戏ETF 70.94 4.20 0.00 4.13
421 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 12585.72 1613.55 0.61 5.24
422 002174 游族网络 国泰中证动漫游戏ETF 7195.72 428.32 0.66 2.99
423 600104 上汽集团 国泰中证800汽车与零部件ETF 18194.76 1284.03 0.15 9.82
424 000625 长安汽车 国泰中证800汽车与零部件ETF 17679.61 1367.33 0.18 9.54
425 600660 福耀玻璃 国泰中证800汽车与零部件ETF 15779.68 440.16 0.25 8.51
426 601238 广汽集团 国泰中证800汽车与零部件ETF 6365.59 610.90 -- 3.43
427 000792 盐湖股份 国泰中证细分化工产业主题ETF 1878.66 98.00 0.02 8.72
428 600426 华鲁恒升 国泰中证细分化工产业主题ETF 794.47 25.94 0.02 3.69
429 002493 荣盛石化 国泰中证细分化工产业主题ETF 637.44 54.76 0.01 2.96
430 000301 东方盛虹 国泰中证细分化工产业主题ETF 579.18 49.00 0.03 2.69
431 600346 恒力石化 国泰中证细分化工产业主题ETF 536.95 37.47 0.18 2.49
432 600989 宝丰能源 国泰中证细分化工产业主题ETF 508.91 40.36 -- 2.36
433 002648 卫星化学 国泰中证细分化工产业主题ETF 474.40 31.71 0.01 2.20
434 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 449.30 13.13 0.01 9.83
435 002739 万达电影 国泰中证影视主题ETF 285.79 22.79 0.01 6.25
436 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 281.68 36.02 0.02 6.16
437 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 232.46 36.84 0.02 5.09
438 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 184.42 13.13 -- 4.03
439 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 177.59 52.54 0.09 3.88
440 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 168.20 20.79 0.01 3.68
441 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 165.27 23.31 0.01 3.62
442 002292 奥飞娱乐 国泰中证影视主题ETF 156.39 15.67 0.02 3.42
443 600406 国电南瑞 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 252.09 10.91 0.00 3.39
444 601766 中国中车 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 218.80 33.66 0.00 2.95
445 600028 中国石化 国泰富时中国国企开放共赢ETF 19943.06 3135.70 0.04 16.48
446 601728 中国电信 国泰富时中国国企开放共赢ETF 2540.31 451.21 0.08 2.10
447 01093 石药集团 国泰中证沪港深创新药产业ETF 582.66 92.80 -- 3.61
448 000963 华东医药 国泰中证沪港深创新药产业ETF 400.31 9.23 0.01 2.48
449 03888 金山软件 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 89.88 3.16 -- 5.23
450 09626 哔哩哔哩-W 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 89.30 0.83 -- 5.19
451 603005 晶方科技 国泰金鼎价值混合 2979.65 147.51 0.84 5.35
452 002916 深南电路 国泰金鼎价值混合 2670.20 35.43 0.07 4.79
453 688099 晶晨股份 国泰金鼎价值混合 2429.62 28.81 -- 4.36
454 601919 中远海控 国泰中证内地运输主题ETF 2019.44 214.83 0.10 8.46
455 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 1484.66 199.82 0.06 6.22
456 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 1098.18 230.71 0.03 4.60
457 600029 南方航空 国泰中证内地运输主题ETF 1084.89 179.91 0.02 4.54
458 601111 中国国航 国泰中证内地运输主题ETF 967.54 117.42 0.01 4.05
459 600233 圆通速递 国泰中证内地运输主题ETF 842.23 57.85 0.59 3.53
460 601021 春秋航空 国泰中证内地运输主题ETF 756.31 13.16 -- 3.17
461 688256 寒武纪 国泰中证500ETF 494.44 2.63 -- 0.89
462 688777 中控技术 国泰中证500ETF 287.42 4.58 0.01 0.52
463 002340 格林美 国泰中证500ETF 283.59 41.04 0.01 0.51
464 002384 东山精密 国泰中证500ETF 276.35 10.67 0.01 0.50
465 300012 华测检测 国泰中证500ETF 269.30 13.81 0.01 0.49

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