国海富兰克林基金(T000025146)债券投资_国海富兰克林基金_爱基金网

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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：76只74/198
份额数量：646.17亿份67/198
份额相对上期变化：-4.10%
基金经理：16人70/198
资产净值：746.8亿元65/198
资产相对上期变化：-6.25%

债券投资明细

截至：2023-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	1	5700.00	584208.86	71.44
2	16农发05	1	3160.00	321560.68	39.32
3	16进出03	1	1900.00	191836.08	23.46
4	18国开14	1	1580.00	165188.62	20.20
5	20国开03	2	1120.00	115351.14	19.62
6	20国开12	4	1040.00	109481.88	15.01
7	浦发转债	12	876.66	104449.14	9.16
8	23国开01	5	910.00	91882.82	10.47
9	兴业转债	16	104.42	69902.74	5.61
10	21国开07	2	680.00	68656.04	11.68
11	23农业银行CD116	2	600.00	59752.38	9.27
12	21国开02	5	550.00	56039.83	6.91
13	18农发11	1	530.00	55070.83	6.73
14	22南电SCP015	3	540.00	54466.31	2.11
15	23中船集SCP001	1	500.00	49975.92	2.59
16	20国开07	5	480.00	49344.35	2.23
17	22南电SCP017	2	400.00	40468.52	6.28
18	22南电SCP016	2	400.00	40404.40	6.27
19	23恒丰银行CD147	2	400.00	39929.28	6.19
20	22厦门银行CD155	2	400.00	39843.92	6.18
21	23建设银行CD130	2	400.00	39821.60	6.18
22	20国债09	6	366.00	37457.72	10.36
23	21国开08	2	320.00	33113.44	23.39
24	23南京银行CD048	1	300.00	29946.03	1.55
25	23光大银行CD153	1	300.00	29849.33	1.54
26	23平安银行CD089	1	300.00	29849.33	1.54
27	23建设银行CD143	1	300.00	29846.87	1.54
28	22平安银行CD140	1	300.00	29816.49	1.54
29	19国开03	4	290.00	29596.28	7.23
30	20华夏银行	2	280.00	28562.08	4.43
31	20华夏租赁债01	2	240.00	24664.48	3.83
32	23国信证券CP007	2	220.00	22206.94	3.45
33	23皖交控SCP003	1	200.00	20134.94	1.04
34	23南航集SCP001	1	200.00	20115.26	1.04
35	23越秀集团SCP005	1	200.00	20105.55	1.04
36	常银转债	10	32.56	19678.26	1.66
37	本钢转债	16	16.16	18847.24	2.01
38	22国债14	9	182.60	18588.31	11.24
39	22川投能源SCP003	4	160.00	16224.70	12.50
40	23贴现国债36	2	152.00	15150.62	23.85
41	18国开10	2	120.00	13261.76	9.37
42	19中油股MTN001	2	120.00	12163.80	12.51
43	19农发09	2	100.00	10401.94	16.38
44	21国开03	2	100.00	10349.20	10.65
45	21铁工01	4	100.00	10299.06	9.67
46	22进出22	2	100.00	10202.50	16.06
47	22国开07	2	100.00	10167.54	16.01
48	21进出03	2	100.00	10153.22	15.98
49	22中石油CP003	2	100.00	10114.40	10.41
50	大秦转债	16	46.06	9336.96	1.08
51	21国债15	4	86.40	8814.04	10.22
52	23国开02	2	80.00	8144.28	5.75
53	22光明MTN002	2	80.00	8077.40	10.58
54	22国债05	2	80.00	8072.98	3.97
55	苏行转债	4	0.00	7691.24	1.16
56	国开1401	2	64.12	7552.86	5.33
57	齐鲁转债	2	0.00	7084.60	1.20
58	中信转债	6	0.00	6756.30	0.98
59	23农发03	4	62.00	6337.10	8.14
60	19国开04	2	60.00	6270.62	19.21
61	21中化工MTN002	2	60.00	6146.74	18.83
62	22宁波银行01	2	60.00	6084.62	7.97
63	21华电05	2	59.40	6056.22	18.55
64	凤21转债	8	0.00	5275.48	0.67
65	23进出05	4	43.80	4479.86	14.16
66	21中证10	2	40.00	4204.50	13.95
67	21华润MTN004	2	40.00	4110.40	13.64
68	国开1802	6	39.60	4106.98	4.86
69	18长电MTN001	2	40.00	4083.74	12.51
70	20农业银行二级01	2	40.00	4046.78	13.43
71	长证转债	8	24.42	4037.60	1.70
72	百润转债	4	0.00	3796.46	0.57
73	金诚转债	2	0.00	3425.12	0.58
74	温氏转债	8	14.48	2939.70	1.24
75	明泰转债	2	0.00	2748.62	0.47
76	牧原转债	6	0.00	2659.36	2.03
77	鹤21转债	6	17.78	2369.48	2.10
78	乐普转2	3	5.79	2338.25	0.92
79	能化转债	8	0.00	2279.88	0.96
80	洽洽转债	6	0.00	2033.98	0.33
81	23和光01	2	20.00	2015.36	0.31
82	22中信银行CD165	2	20.00	1983.12	39.27
83	甬金转债	8	0.00	1607.36	0.78
84	精工转债	6	0.00	1345.94	1.03
85	明新转债	4	0.00	1276.88	1.18
86	22国债23	3	12.50	1264.00	2.99
87	21农发06	2	12.00	1239.10	24.54
88	23农发02	2	12.00	1233.76	49.64
89	正海转债	10	0.00	1086.72	0.46
90	22进出06	2	10.00	1015.26	67.44
91	22国开16	1	10.00	1010.57	0.85
92	康泰转2	2	0.00	934.72	0.87
93	23国债01	3	8.90	899.88	3.31
94	21华泰G3	4	8.80	891.40	14.61
95	科沃转债	6	0.00	829.26	0.63
96	21光证G6	2	8.00	822.52	16.29
97	华翔转债	6	0.00	614.24	0.47
98	23农发05	2	6.00	604.42	11.97
99	鸿路转债	4	0.00	578.92	0.75
100	福22转债	6	0.00	549.54	0.42
101	宏川转债	2	0.00	526.42	0.49
102	国开1803	2	4.20	514.04	20.68
103	21建设银行二级01	2	4.60	480.46	19.33
104	上银转债	8	0.00	453.86	0.41
105	20工商银行二级01	2	4.00	424.96	17.10
106	15国债28	2	3.14	373.28	0.09
107	中银转债	4	0.00	260.88	0.33
108	南银转债	8	0.56	249.26	0.23
109	南航转债	4	0.00	209.98	0.21
110	22中国银行二级01	2	2.00	204.06	13.55
111	永02转债	2	0.00	160.04	0.21
112	立讯转债	2	0.00	118.36	0.12
113	天赐转债	4	0.00	111.68	0.11
114	闻泰转债	4	0.00	110.38	0.09
115	苏利转债	4	0.00	102.34	0.10
116	22国债13	2	1.00	100.22	9.54
117	立昂转债	4	0.00	87.58	0.11
118	烽火转债	4	0.00	87.10	0.11
119	奥飞转债	2	0.00	77.92	0.10
120	苏银转债	4	0.00	70.92	0.07
121	伟22转债	4	0.00	37.38	0.04
122	欧22转债	6	0.00	36.60	0.03
123	隆22转债	6	0.00	15.22	0.01
124	建工转债	2	0.00	11.06	1.05
125	洁美转债	2	0.00	10.22	0.97
126	台21转债	2	0.08	8.26	0.55
127	通22转债	2	0.00	0.24	0.01
128	希望转2	2	0.00	0.22	0.02