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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只75/198
  • 份额数量：673.78亿份63/198
  • 份额相对上期变化：-6.34%
  • 基金经理：16人71/198
  • 资产净值：796.56亿元62/198
  • 资产相对上期变化：-5.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601128 常熟银行 国富焦点驱动混合A 343.00 46.04 0.05 0.84
国富金融地产混合A 81.58 10.95 0.01 4.53
国富金融地产混合C 81.58 10.95 0.01 4.53
国富新机遇混合A 699.55 93.90 0.09 0.77
国富新机遇混合C 699.55 93.90 0.09 0.77
国富恒瑞债券A 4432.97 595.03 0.60 1.05
国富恒瑞债券C 4432.97 595.03 0.60 1.05
国富新趋势混合A 40.40 5.42 0.01 1.00
国富新趋势混合C 40.40 5.42 0.01 1.00
国富天颐混合A 320.35 43.00 0.04 0.72
国富天颐混合C 320.35 43.00 0.04 0.72
国富竞争优势三年持有期混合A 4664.30 626.08 0.63 3.22
国富竞争优势三年持有期混合C 4664.30 626.08 0.63 3.22
国富鑫颐收益混合A 111.75 15.00 0.02 2.01
国富鑫颐收益混合C 111.75 15.00 0.02 2.01
国富鑫享价值混合A 495.72 66.54 0.07 1.72
国富鑫享价值混合C 495.72 66.54 0.07 1.72
国富均衡增长混合A 1387.86 186.29 0.19 1.73
国富均衡增长混合C 1387.86 186.29 0.19 1.73
国富焦点驱动混合C 343.00 46.04 0.05 0.84
国富深化价值混合C 10256.67 1376.73 1.38 1.85
国富中小盘股票C 24313.81 3263.60 3.28 4.93
国富弹性市值混合A 10210.38 1370.52 1.38 3.32
国富深化价值混合A 10256.67 1376.73 1.38 1.85
国富中小盘股票A 24313.81 3263.60 3.28 4.93
2 601577 长沙银行 国富焦点驱动混合A 321.54 40.65 -- 0.79
国富金融地产混合A 102.12 12.91 -- 5.68
国富金融地产混合C 102.12 12.91 -- 5.68
国富新机遇混合A 681.84 86.20 -- 0.75
国富新机遇混合C 681.84 86.20 -- 0.75
国富恒瑞债券A 12703.86 1606.05 -- 3.00
国富恒瑞债券C 12703.86 1606.05 -- 3.00
国富新趋势混合A 80.40 10.16 -- 2.00
国富新趋势混合C 80.40 10.16 -- 2.00
国富天颐混合A 254.70 32.20 -- 0.57
国富天颐混合C 254.70 32.20 -- 0.57
国富基本面优选混合 5772.90 729.82 -- 4.47
国富兴海回报混合 4662.53 589.45 -- 2.91
国富竞争优势三年持有期混合A 5389.58 681.36 -- 3.72
国富竞争优势三年持有期混合C 5389.58 681.36 -- 3.72
国富匠心精选混合A 873.50 110.43 -- 2.22
国富匠心精选混合C 873.50 110.43 -- 2.22
国富鑫享价值混合A 576.40 72.87 -- 2.00
国富鑫享价值混合C 576.40 72.87 -- 2.00
国富均衡增长混合A 1687.20 213.30 -- 2.11
国富均衡增长混合C 1687.20 213.30 -- 2.11
国富焦点驱动混合C 321.54 40.65 -- 0.79
国富深化价值混合C 12033.84 1521.35 -- 2.17
国富中小盘股票C 24427.50 3088.18 -- 4.95
国富弹性市值混合A 9991.61 1263.16 -- 3.25
国富深化价值混合A 12033.84 1521.35 -- 2.17
国富强化收益债券A 730.49 92.35 -- 0.68
国富强化收益债券C 730.49 92.35 -- 0.68
国富成长动力混合 99.59 12.59 -- 2.66
国富中小盘股票A 24427.50 3088.18 -- 4.95
3 600938 中国海油 国富焦点驱动混合A 281.50 16.52 0.01 0.69
国富新机遇混合A 564.20 33.11 0.02 0.62
国富新机遇混合C 564.20 33.11 0.02 0.62
国富焦点驱动混合C 281.50 16.52 0.01 0.69
4 600519 贵州茅台 国富焦点驱动混合A 254.80 0.14 0.00 0.62
国富健康优质生活股票 163.80 0.09 0.00 7.59
国富新机遇混合A 546.00 0.30 0.00 0.60
国富新机遇混合C 546.00 0.30 0.00 0.60
国富匠心精选混合A 982.80 0.54 0.00 2.49
国富匠心精选混合C 982.80 0.54 0.00 2.49
国富鑫享价值混合A 709.80 0.39 0.00 2.46
国富鑫享价值混合C 709.80 0.39 0.00 2.46
国富均衡增长混合A 2074.80 1.14 0.00 2.59
国富均衡增长混合C 2074.80 1.14 0.00 2.59
国富焦点驱动混合C 254.80 0.14 0.00 0.62
国富深化价值混合C 14252.24 7.83 0.01 2.58
国富中证100指数增强(LOF) 232.41 0.13 0.00 8.71
国富深化价值混合A 14252.24 7.83 0.01 2.58
国富沪深300指数增强 1899.90 1.04 0.00 4.20
国富策略回报混合A 4732.00 2.60 0.00 3.57
5 601998 中信银行 国富焦点驱动混合A 220.35 40.58 0.00 0.54
国富金融地产混合A 71.30 13.13 0.00 3.96
国富金融地产混合C 71.30 13.13 0.00 3.96
国富新机遇混合A 378.74 69.75 0.00 0.42
国富新机遇混合C 378.74 69.75 0.00 0.42
国富基本面优选混合 9284.38 2685.00 -- 7.19
国富兴海回报混合 8298.89 2400.00 -- 5.18
国富焦点驱动混合C 220.35 40.58 0.00 0.54
6 600801 华新水泥 国富焦点驱动混合A 215.37 13.85 0.08 0.53
国富新机遇混合A 467.59 30.07 0.18 0.51
国富新机遇混合C 467.59 30.07 0.18 0.51
国富焦点驱动混合C 215.37 13.85 0.08 0.53
7 601899 紫金矿业 国富焦点驱动混合A 198.12 15.99 0.00 0.48
国富沪港深成长精选股票A 4479.30 390.00 -- 2.38
国富新机遇混合A 512.62 41.37 0.00 0.56
国富新机遇混合C 512.62 41.37 0.00 0.56
国富估值优势混合A 1148.54 100.00 -- 2.55
国富港股通远见价值混合A 4754.95 414.00 -- 2.97
国富焦点驱动混合C 198.12 15.99 0.00 0.48
国富估值优势混合C 1148.54 100.00 -- 2.55
国富沪港深成长精选股票C 4479.30 390.00 -- 2.38
国富港股通远见价值混合C 4754.95 414.00 -- 2.97
8 603565 中谷物流 国富焦点驱动混合A 176.33 10.33 -- 0.43
国富新机遇混合A 389.71 22.83 -- 0.43
国富新机遇混合C 389.71 22.83 -- 0.43
国富焦点驱动混合C 176.33 10.33 -- 0.43
9 002475 立讯精密 国富焦点驱动混合A 164.58 5.43 0.00 0.40
国富新机遇混合A 349.78 11.54 0.00 0.38
国富新机遇混合C 349.78 11.54 0.00 0.38
国富匠心精选混合A 852.01 28.11 0.00 2.16
国富匠心精选混合C 852.01 28.11 0.00 2.16
国富鑫享价值混合A 601.05 19.83 0.00 2.08
国富鑫享价值混合C 601.05 19.83 0.00 2.08
国富均衡增长混合A 1690.69 55.78 0.01 2.11
国富均衡增长混合C 1690.69 55.78 0.01 2.11
国富焦点驱动混合C 164.58 5.43 0.00 0.40
国富深化价值混合C 11618.70 383.33 0.05 2.10
国富深化价值混合A 11618.70 383.33 0.05 2.10
国富强化收益债券A 755.93 24.94 0.00 0.70
国富强化收益债券C 755.93 24.94 0.00 0.70
国富成长动力混合 117.17 3.87 0.00 3.12
国富策略回报混合A 2589.38 85.43 0.01 1.96
10 300573 兴齐眼药 国富焦点驱动混合A 165.73 1.26 0.02 0.40
国富新机遇混合A 361.71 2.75 0.04 0.40
国富新机遇混合C 361.71 2.75 0.04 0.40
国富焦点驱动混合C 165.73 1.26 0.02 0.40
11 00700 腾讯控股 国富健康优质生活股票 145.23 0.43 -- 6.73
国富沪港深成长精选股票A 11455.91 33.92 -- 6.07
国富估值优势混合A 2519.49 7.46 -- 5.60
国富基本面优选混合 11077.65 32.80 -- 8.58
国富港股通远见价值混合A 10979.71 32.51 -- 6.86
国富价值成长一年持有期混合A 2701.87 8.00 -- 8.15
国富价值成长一年持有期混合C 2701.87 8.00 -- 8.15
国富兴海回报混合 13485.69 39.93 -- 8.42
国富竞争优势三年持有期混合A 12057.07 35.70 -- 8.32
国富竞争优势三年持有期混合C 12057.07 35.70 -- 8.32
国富匠心精选混合A 719.37 2.13 -- 1.83
国富匠心精选混合C 719.37 2.13 -- 1.83
国富优质企业一年持有期混合A 4221.66 12.50 -- 6.64
国富优质企业一年持有期混合C 4221.66 12.50 -- 6.64
国富估值优势混合C 2519.49 7.46 -- 5.60
国富沪港深成长精选股票C 11455.91 33.92 -- 6.07
国富港股通远见价值混合C 10979.71 32.51 -- 6.86
12 002991 甘源食品 国富健康优质生活股票 138.13 1.50 0.04 6.40
国富鑫颐收益混合A 92.09 1.00 0.03 1.65
国富鑫颐收益混合C 92.09 1.00 0.03 1.65
国富策略回报混合A 3504.95 38.06 1.05 2.65
13 03690 美团-W 国富健康优质生活股票 135.17 1.08 -- 6.27
国富估值优势混合A 1072.28 8.54 -- 2.38
国富优质企业一年持有期混合A 3428.21 27.29 -- 5.40
国富优质企业一年持有期混合C 3428.21 27.29 -- 5.40
国富鑫颐收益混合A 75.37 0.60 -- 1.35
国富鑫颐收益混合C 75.37 0.60 -- 1.35
国富估值优势混合C 1072.28 8.54 -- 2.38
14 600702 舍得酒业 国富健康优质生活股票 86.68 0.44 0.00 4.02
国富沪港深成长精选股票A 4391.13 22.29 0.07 2.33
国富匠心精选混合A 815.58 4.14 0.01 2.07
国富匠心精选混合C 815.58 4.14 0.01 2.07
国富鑫享价值混合A 579.18 2.94 0.01 2.01
国富鑫享价值混合C 579.18 2.94 0.01 2.01
国富均衡增长混合A 1725.72 8.76 0.03 2.16
国富均衡增长混合C 1725.72 8.76 0.03 2.16
国富深化价值混合C 11339.32 57.56 0.17 2.05
国富沪港深成长精选股票C 4391.13 22.29 0.07 2.33
国富深化价值混合A 11339.32 57.56 0.17 2.05
国富策略回报混合A 2576.76 13.08 0.04 1.95
15 01024 快手-W 国富健康优质生活股票 79.38 1.50 -- 3.68
国富价值成长一年持有期混合A 1852.15 35.00 -- 5.59
国富价值成长一年持有期混合C 1852.15 35.00 -- 5.59
国富优质企业一年持有期混合A 3999.58 75.58 -- 6.29
国富优质企业一年持有期混合C 3999.58 75.58 -- 6.29
16 002050 三花智控 国富健康优质生活股票 77.25 3.00 0.00 3.58
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.26 0.01 0.00 0.00
国富价值成长一年持有期混合A 1957.00 76.00 0.02 5.91
国富价值成长一年持有期混合C 1957.00 76.00 0.02 5.91
国富匠心精选混合A 883.48 34.31 0.01 2.24
国富匠心精选混合C 883.48 34.31 0.01 2.24
国富优质企业一年持有期混合A 3347.50 130.00 0.04 5.27
国富优质企业一年持有期混合C 3347.50 130.00 0.04 5.27
国富鑫享价值混合A 642.21 24.94 0.01 2.23
国富鑫享价值混合C 642.21 24.94 0.01 2.23
国富均衡增长混合A 1826.19 70.92 0.02 2.28
国富均衡增长混合C 1826.19 70.92 0.02 2.28
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.26 0.01 0.00 0.00
国富深化价值混合C 12583.45 488.68 0.14 2.27
国富中国收益混合A 9913.75 385.00 0.11 4.94
国富潜力组合混合A 17072.25 663.00 0.19 5.72
国富深化价值混合A 12583.45 488.68 0.14 2.27
国富强化收益债券A 627.96 24.39 0.01 0.58
国富强化收益债券C 627.96 24.39 0.01 0.58
国富策略回报混合A 2848.47 110.62 0.03 2.15
国富研究精选混合A 3090.00 120.00 0.03 5.43
国富潜力组合混合H 17072.25 663.00 0.19 5.72
17 600199 金种子酒 国富健康优质生活股票 69.38 2.50 0.01 3.22
18 002304 洋河股份 国富健康优质生活股票 67.84 0.41 0.00 3.15
国富沪深300指数增强 721.41 4.36 0.00 1.59
19 600276 恒瑞医药 国富健康优质生活股票 64.23 1.50 0.00 2.98
国富新趋势混合A 40.68 0.95 0.00 1.01
国富新趋势混合C 40.68 0.95 0.00 1.01
20 600325 华发股份 国富金融地产混合A 124.19 11.52 0.01 6.90
国富金融地产混合C 124.19 11.52 0.01 6.90
21 300059 东方财富 国富金融地产混合A 100.27 5.01 0.00 5.57
国富金融地产混合C 100.27 5.01 0.00 5.57
国富中证100指数增强(LOF) 47.58 2.38 0.00 1.78
国富中国收益混合A 7611.40 380.00 0.03 3.79
国富潜力组合混合A 13620.40 680.00 0.06 4.56
国富策略回报混合A 3006.22 150.09 0.01 2.27
国富研究精选混合A 2804.20 140.00 0.01 4.93
国富潜力组合混合H 13620.40 680.00 0.06 4.56
22 300033 同花顺 国富金融地产混合A 96.02 0.47 0.00 5.34
国富金融地产混合C 96.02 0.47 0.00 5.34
23 600570 恒生电子 国富金融地产混合A 79.07 1.49 0.00 4.39
国富金融地产混合C 79.07 1.49 0.00 4.39
24 001979 招商蛇口 国富金融地产混合A 78.59 5.77 0.00 4.37
国富金融地产混合C 78.59 5.77 0.00 4.37
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.14 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.14 0.01 0.00 0.00
25 601601 中国太保 国富金融地产混合A 67.13 2.59 0.00 3.73
国富金融地产混合C 67.13 2.59 0.00 3.73
26 600919 江苏银行 国富金融地产混合A 61.92 8.82 0.00 3.44
国富金融地产混合C 61.92 8.82 0.00 3.44
国富恒瑞债券A 2105.97 300.00 0.05 0.50
国富恒瑞债券C 2105.97 300.00 0.05 0.50
27 02669 中海物业 国富沪港深成长精选股票A 9087.78 1082.50 -- 4.82
国富估值优势混合A 1343.23 160.00 -- 2.98
国富港股通远见价值混合A 7555.66 900.00 -- 4.72
国富估值优势混合C 1343.23 160.00 -- 2.98
国富沪港深成长精选股票C 9087.78 1082.50 -- 4.82
国富港股通远见价值混合C 7555.66 900.00 -- 4.72
28 01818 招金矿业 国富沪港深成长精选股票A 6260.93 600.00 -- 3.32
国富估值优势混合A 1356.54 130.00 -- 3.01
国富港股通远见价值混合A 4387.87 420.50 -- 2.74
国富估值优势混合C 1356.54 130.00 -- 3.01
国富沪港深成长精选股票C 6260.93 600.00 -- 3.32
国富港股通远见价值混合C 4387.87 420.50 -- 2.74
29 300124 汇川技术 国富沪港深成长精选股票A 5229.97 74.39 0.03 2.77
国富估值优势混合A 1124.80 16.00 0.01 2.50
国富估值优势混合C 1124.80 16.00 0.01 2.50
国富沪港深成长精选股票C 5229.97 74.39 0.03 2.77
30 06049 保利物业 国富沪港深成长精选股票A 5091.61 120.92 -- 2.70
国富估值优势混合A 1263.22 30.00 -- 2.81
国富港股通远见价值混合A 6737.45 160.01 -- 4.21
国富估值优势混合C 1263.22 30.00 -- 2.81
国富沪港深成长精选股票C 5091.61 120.92 -- 2.70
国富港股通远见价值混合C 6737.45 160.01 -- 4.21
31 688777 中控技术 国富沪港深成长精选股票A 4546.73 43.78 0.13 2.41
国富恒瑞债券A 2675.18 25.76 0.08 0.63
国富恒瑞债券C 2675.18 25.76 0.08 0.63
国富沪港深成长精选股票C 4546.73 43.78 0.13 2.41
国富成长动力混合 107.90 1.04 0.00 2.88
32 00728 中国电信 国富沪港深成长精选股票A 4513.43 1236.40 -- 2.39
国富沪港深成长精选股票C 4513.43 1236.40 -- 2.39
33 03888 金山软件 国富沪港深成长精选股票A 4379.55 129.44 -- 2.32
国富估值优势混合A 1198.42 35.42 -- 2.66
国富港股通远见价值混合A 4665.79 137.90 -- 2.91
国富估值优势混合C 1198.42 35.42 -- 2.66
国富沪港深成长精选股票C 4379.55 129.44 -- 2.32
国富港股通远见价值混合C 4665.79 137.90 -- 2.91
34 601658 邮储银行 国富恒瑞债券A 21518.92 4627.72 1.56 5.08
国富恒瑞债券C 21518.92 4627.72 1.56 5.08
国富基本面优选混合 5662.63 1388.10 -- 4.38
国富兴海回报混合 5250.20 1287.00 -- 3.28
国富竞争优势三年持有期混合A 4024.34 986.50 -- 2.78
国富竞争优势三年持有期混合C 4024.34 986.50 -- 2.78
国富中小盘股票C 32032.64 6888.74 2.32 6.49
国富弹性市值混合A 21367.73 4595.21 1.55 6.96
国富中小盘股票A 32032.64 6888.74 2.32 6.49
35 601699 潞安环能 国富恒瑞债券A 4387.80 199.99 0.17 1.04
国富恒瑞债券C 4387.80 199.99 0.17 1.04
国富基本面优选混合 5067.92 230.99 0.20 3.92
国富兴海回报混合 5055.25 230.41 0.20 3.16
国富竞争优势三年持有期混合A 5761.44 262.60 0.23 3.98
国富竞争优势三年持有期混合C 5761.44 262.60 0.23 3.98
国富中小盘股票C 17269.66 787.13 0.68 3.50
国富弹性市值混合A 12803.55 583.57 0.51 4.17
国富中小盘股票A 17269.66 787.13 0.68 3.50
36 000001 平安银行 国富恒瑞债券A 4346.73 346.91 0.02 1.03
国富恒瑞债券C 4346.73 346.91 0.02 1.03
37 002142 宁波银行 国富恒瑞债券A 4329.21 158.52 0.02 1.02
国富恒瑞债券C 4329.21 158.52 0.02 1.02
国富基本面优选混合 6242.71 228.59 0.04 4.83
国富价值成长一年持有期混合A 1638.60 60.00 0.01 4.94
国富价值成长一年持有期混合C 1638.60 60.00 0.01 4.94
国富兴海回报混合 6580.07 240.94 0.04 4.11
国富竞争优势三年持有期混合A 4773.21 174.78 0.03 3.29
国富竞争优势三年持有期混合C 4773.21 174.78 0.03 3.29
国富优质企业一年持有期混合A 3304.51 121.00 0.02 5.20
国富优质企业一年持有期混合C 3304.51 121.00 0.02 5.20
国富中小盘股票C 18315.50 670.65 0.10 3.71
国富中国收益混合A 7281.80 266.63 0.04 3.63
国富弹性市值混合A 16192.54 592.92 0.09 5.27
国富潜力组合混合A 12016.40 440.00 0.07 4.02
国富中小盘股票A 18315.50 670.65 0.10 3.71
国富研究精选混合A 2594.45 95.00 0.01 4.56
国富潜力组合混合H 12016.40 440.00 0.07 4.02
38 000651 格力电器 国富恒瑞债券A 3684.19 100.25 0.02 0.87
国富恒瑞债券C 3684.19 100.25 0.02 0.87
国富新趋势混合A 48.51 1.32 0.00 1.21
国富新趋势混合C 48.51 1.32 0.00 1.21
国富竞争优势三年持有期混合A 4410.00 120.00 0.02 3.04
国富竞争优势三年持有期混合C 4410.00 120.00 0.02 3.04
39 300957 贝泰妮 国富恒瑞债券A 2086.30 16.27 -- 0.49
国富恒瑞债券C 2086.30 16.27 -- 0.49
40 000423 东阿阿胶 国富新趋势混合A 81.60 1.54 0.00 2.03
国富新趋势混合C 81.60 1.54 0.00 2.03
国富成长动力混合 127.18 2.40 0.00 3.39
41 688111 金山办公 国富新趋势混合A 80.41 0.17 -- 2.00
国富新趋势混合C 80.41 0.17 -- 2.00
国富匠心精选混合A 1042.40 2.20 -- 2.65
国富匠心精选混合C 1042.40 2.20 -- 2.65
国富鑫享价值混合A 807.36 1.71 -- 2.80
国富鑫享价值混合C 807.36 1.71 -- 2.80
国富均衡增长混合A 2304.88 4.87 -- 2.88
国富均衡增长混合C 2304.88 4.87 -- 2.88
国富深化价值混合C 15324.68 32.40 -- 2.77
国富深化价值混合A 15324.68 32.40 -- 2.77
国富成长动力混合 218.62 0.46 -- 5.83
国富策略回报混合A 2838.00 6.00 -- 2.14
42 002384 东山精密 国富新趋势混合A 79.56 2.63 0.00 1.98
国富新趋势混合C 79.56 2.63 0.00 1.98
国富成长动力混合 150.95 4.99 0.00 4.03
43 002968 新大正 国富新趋势混合A 72.47 3.20 0.02 1.80
国富新趋势混合C 72.47 3.20 0.02 1.80
国富成长动力混合 97.89 4.32 0.02 2.61
44 300750 宁德时代 国富新趋势混合A 60.91 0.15 0.00 1.52
国富新趋势混合C 60.91 0.15 0.00 1.52
国富中证100指数增强(LOF) 129.94 0.32 0.00 4.87
国富成长动力混合 186.78 0.46 0.00 4.98
国富沪深300指数增强 1202.72 2.96 0.00 2.66
45 002531 天顺风能 国富新趋势混合A 43.84 2.97 0.00 1.09
国富新趋势混合C 43.84 2.97 0.00 1.09
46 603337 杰克股份 国富天颐混合A 314.23 15.68 -- 0.70
国富天颐混合C 314.23 15.68 -- 0.70
47 001206 依依股份 国富天颐混合A 304.38 12.30 0.19 0.68
国富天颐混合C 304.38 12.30 0.19 0.68
48 601318 中国平安 国富天颐混合A 249.89 5.48 0.00 0.56
国富天颐混合C 249.89 5.48 0.00 0.56
国富中证100指数增强(LOF) 108.53 2.38 0.00 4.07
国富强化收益债券A 1154.14 25.31 0.01 1.07
国富强化收益债券C 1154.14 25.31 0.01 1.07
国富沪深300指数增强 685.06 15.02 0.00 1.51
国富策略回报混合A 2736.00 60.00 0.01 2.07
49 603848 好太太 国富天颐混合A 248.85 17.50 -- 0.56
国富天颐混合C 248.85 17.50 -- 0.56
50 301039 中集车辆 国富天颐混合A 199.58 18.90 -- 0.45
国富天颐混合C 199.58 18.90 -- 0.45
51 603195 公牛集团 国富天颐混合A 189.55 1.20 -- 0.42
国富天颐混合C 189.55 1.20 -- 0.42
52 301015 百洋医药 国富天颐混合A 179.22 6.70 -- 0.40
国富天颐混合C 179.22 6.70 -- 0.40
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.27 0.01 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.27 0.01 -- 0.00
53 300115 长盈精密 国富天颐混合A 176.15 13.00 0.01 0.39
国富天颐混合C 176.15 13.00 0.01 0.39
54 300274 阳光电源 国富估值优势混合A 1048.60 10.00 0.01 2.33
国富估值优势混合C 1048.60 10.00 0.01 2.33
55 002472 双环传动 国富估值优势混合A 1028.67 38.95 0.06 2.28
国富估值优势混合C 1028.67 38.95 0.06 2.28
56 00883 中国海洋石油 国富基本面优选混合 5757.93 564.10 -- 4.46
国富兴海回报混合 8569.01 839.50 -- 5.35
国富竞争优势三年持有期混合A 6574.51 644.10 -- 4.54
国富竞争优势三年持有期混合C 6574.51 644.10 -- 4.54
57 002568 百润股份 国富基本面优选混合 5134.00 125.50 0.17 3.97
国富兴海回报混合 7363.95 180.00 0.25 4.60
国富竞争优势三年持有期混合A 5679.18 138.82 0.19 3.92
国富竞争优势三年持有期混合C 5679.18 138.82 0.19 3.92
国富中小盘股票C 30073.61 735.12 1.02 6.09
国富弹性市值混合A 18818.83 460.01 0.64 6.13
国富中小盘股票A 30073.61 735.12 1.02 6.09
58 600309 万华化学 国富基本面优选混合 4985.76 52.00 0.03 3.86
国富兴海回报混合 4796.97 50.03 0.03 2.99
国富弹性市值混合A 10137.42 105.73 0.06 3.30
59 01171 兖矿能源 国富基本面优选混合 3689.85 150.00 -- 2.86
60 600988 赤峰黄金 国富平衡养老三年混合(FOF)A 43.20 2.38 0.04 0.70
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 43.20 2.38 0.04 0.70
61 603915 国茂股份 国富平衡养老三年混合(FOF)A 7.66 0.39 -- 0.12
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 7.66 0.39 -- 0.12
62 600048 保利发展 国富平衡养老三年混合(FOF)A 5.51 0.39 0.00 0.09
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 5.51 0.39 0.00 0.09
63 300408 三环集团 国富平衡养老三年混合(FOF)A 4.51 0.15 0.00 0.07
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 4.51 0.15 0.00 0.07
64 600031 三一重工 国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.17 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.17 0.01 0.00 0.00
65 601677 明泰铝业 国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.16 0.01 -- 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.16 0.01 -- 0.00
国富强化收益债券A 1146.40 72.19 -- 1.07
国富强化收益债券C 1146.40 72.19 -- 1.07
66 600958 东方证券 国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.10 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.10 0.01 0.00 0.00
67 00921 海信家电 国富港股通远见价值混合A 6143.75 516.80 -- 3.84
国富港股通远见价值混合C 6143.75 516.80 -- 3.84
68 00291 华润啤酒 国富港股通远见价值混合A 5118.00 92.80 -- 3.20
国富港股通远见价值混合C 5118.00 92.80 -- 3.20
69 01347 华虹半导体 国富港股通远见价值混合A 4988.96 164.00 -- 3.12
国富港股通远见价值混合C 4988.96 164.00 -- 3.12
70 00558 力劲科技 国富港股通远见价值混合A 4566.75 537.25 -- 2.85
国富港股通远见价值混合C 4566.75 537.25 -- 2.85
71 603899 晨光股份 国富价值成长一年持有期混合A 1865.80 38.00 -- 5.63
国富价值成长一年持有期混合C 1865.80 38.00 -- 5.63
国富优质企业一年持有期混合A 3093.30 63.00 -- 4.87
国富优质企业一年持有期混合C 3093.30 63.00 -- 4.87
国富中国收益混合A 7365.00 150.00 -- 3.67
国富潜力组合混合A 14729.76 300.00 -- 4.93
国富研究精选混合A 2749.60 56.00 -- 4.84
国富潜力组合混合H 14729.76 300.00 -- 4.93
72 002648 卫星化学 国富价值成长一年持有期混合A 1723.82 107.74 0.03 5.20
国富价值成长一年持有期混合C 1723.82 107.74 0.03 5.20
国富匠心精选混合A 1202.02 75.13 0.02 3.05
国富匠心精选混合C 1202.02 75.13 0.02 3.05
国富优质企业一年持有期混合A 3200.00 200.00 0.06 5.04
国富优质企业一年持有期混合C 3200.00 200.00 0.06 5.04
国富鑫享价值混合A 886.46 55.40 0.02 3.07
国富鑫享价值混合C 886.46 55.40 0.02 3.07
国富均衡增长混合A 2403.07 150.19 0.04 3.00
国富均衡增长混合C 2403.07 150.19 0.04 3.00
国富深化价值混合C 16920.64 1057.54 0.31 3.06
国富中国收益混合A 6431.83 401.99 0.12 3.20
国富潜力组合混合A 14399.90 899.99 0.27 4.82
国富深化价值混合A 16920.64 1057.54 0.31 3.06
国富策略回报混合A 2569.65 160.60 0.05 1.94
国富研究精选混合A 2742.56 171.41 0.05 4.82
国富潜力组合混合H 14399.90 899.99 0.27 4.82
73 600036 招商银行 国富价值成长一年持有期混合A 1713.50 50.00 0.00 5.17
国富价值成长一年持有期混合C 1713.50 50.00 0.00 5.17
国富兴海回报混合 8985.59 262.20 0.02 5.61
国富中证100指数增强(LOF) 95.61 2.79 0.00 3.59
国富中国收益混合A 6854.00 200.00 0.01 3.41
国富弹性市值混合A 18097.11 528.07 0.03 5.89
国富潜力组合混合A 12679.90 370.00 0.02 4.25
国富沪深300指数增强 1087.24 31.73 0.00 2.40
国富研究精选混合A 2741.60 80.00 0.01 4.82
国富潜力组合混合H 12679.90 370.00 0.02 4.25
74 002271 东方雨虹 国富价值成长一年持有期混合A 1674.00 50.00 0.03 5.05
国富价值成长一年持有期混合C 1674.00 50.00 0.03 5.05
国富优质企业一年持有期混合A 3013.20 90.00 0.05 4.74
国富优质企业一年持有期混合C 3013.20 90.00 0.05 4.74
国富中国收益混合A 6361.20 190.00 0.10 3.17
国富潜力组合混合A 12387.60 370.00 0.19 4.15
国富研究精选混合A 2678.40 80.00 0.04 4.71
国富潜力组合混合H 12387.60 370.00 0.19 4.15
75 300760 迈瑞医疗 国富价值成长一年持有期混合A 1558.55 5.00 0.04 4.70
国富价值成长一年持有期混合C 1558.55 5.00 0.04 4.70
76 002001 新和成 国富价值成长一年持有期混合A 1443.18 80.40 0.03 4.36
国富价值成长一年持有期混合C 1443.18 80.40 0.03 4.36
77 300308 中际旭创 国富匠心精选混合A 910.00 15.45 0.02 2.31
国富匠心精选混合C 910.00 15.45 0.02 2.31
国富鑫享价值混合A 679.12 11.53 0.02 2.36
国富鑫享价值混合C 679.12 11.53 0.02 2.36
国富均衡增长混合A 1952.54 33.15 0.04 2.44
国富均衡增长混合C 1952.54 33.15 0.04 2.44
国富深化价值混合C 13120.96 222.77 0.30 2.37
国富深化价值混合A 13120.96 222.77 0.30 2.37
78 600256 广汇能源 国富匠心精选混合A 858.86 92.85 0.09 2.18
国富匠心精选混合C 858.86 92.85 0.09 2.18
国富鑫享价值混合A 628.63 67.96 0.06 2.18
国富鑫享价值混合C 628.63 67.96 0.06 2.18
国富均衡增长混合A 1759.98 190.27 0.18 2.20
国富均衡增长混合C 1759.98 190.27 0.18 2.20
国富深化价值混合C 12463.66 1347.42 1.27 2.25
国富中小盘股票C 21456.91 2319.67 2.19 4.35
国富深化价值混合A 12463.66 1347.42 1.27 2.25
国富中小盘股票A 21456.91 2319.67 2.19 4.35
79 300782 卓胜微 国富优质企业一年持有期混合A 3110.00 25.00 0.06 4.89
国富优质企业一年持有期混合C 3110.00 25.00 0.06 4.89
国富中国收益混合A 8650.78 69.54 0.17 4.31
国富潜力组合混合A 15923.20 128.00 0.30 5.33
国富研究精选混合A 3110.00 25.00 0.06 5.47
国富潜力组合混合H 15923.20 128.00 0.30 5.33
80 601100 恒立液压 国富优质企业一年持有期混合A 3079.23 46.50 -- 4.85
国富优质企业一年持有期混合C 3079.23 46.50 -- 4.85
国富中国收益混合A 8608.60 130.00 -- 4.29
国富潜力组合混合A 15949.09 240.85 -- 5.34
国富研究精选混合A 3112.34 47.00 -- 5.47
国富潜力组合混合H 15949.09 240.85 -- 5.34
81 600900 长江电力 国富鑫颐收益混合A 159.38 7.50 0.00 2.86
国富鑫颐收益混合C 159.38 7.50 0.00 2.86
国富中证100指数增强(LOF) 42.50 2.00 0.00 1.59
82 000537 广宇发展 国富鑫颐收益混合A 97.50 8.50 0.02 1.75
国富鑫颐收益混合C 97.50 8.50 0.02 1.75
83 603661 恒林股份 国富鑫颐收益混合A 86.92 2.50 -- 1.56
国富鑫颐收益混合C 86.92 2.50 -- 1.56
84 603867 新化股份 国富鑫颐收益混合A 82.11 2.30 -- 1.47
国富鑫颐收益混合C 82.11 2.30 -- 1.47
85 600603 广汇物流 国富鑫颐收益混合A 70.70 10.00 0.02 1.27
国富鑫颐收益混合C 70.70 10.00 0.02 1.27
86 000975 银泰黄金 国富鑫颐收益混合A 65.85 5.00 0.00 1.18
国富鑫颐收益混合C 65.85 5.00 0.00 1.18
87 605099 共创草坪 国富鑫颐收益混合A 57.05 2.50 -- 1.02
国富鑫颐收益混合C 57.05 2.50 -- 1.02
88 688018 乐鑫科技 国富中小盘股票C 22056.98 178.45 4.01 4.47
国富中小盘股票A 22056.98 178.45 4.01 4.47
89 601155 新城控股 国富中小盘股票C 20970.00 1283.35 -- 4.25
国富中小盘股票A 20970.00 1283.35 -- 4.25
90 000338 潍柴动力 国富中小盘股票C 18920.68 1500.45 0.30 3.83
国富弹性市值混合A 10426.93 826.88 0.16 3.39
国富中小盘股票A 18920.68 1500.45 0.30 3.83
91 000333 美的集团 国富中证100指数增强(LOF) 57.58 1.07 0.00 2.16
92 002594 比亚迪 国富中证100指数增强(LOF) 51.20 0.20 0.00 1.92
93 601012 隆基绿能 国富中证100指数增强(LOF) 50.35 1.25 0.00 1.89
国富沪深300指数增强 754.45 18.67 0.01 1.67
94 002415 海康威视 国富中证100指数增强(LOF) 45.75 1.07 0.00 1.72
95 300751 迈为股份 国富中国收益混合A 7624.39 25.00 0.21 3.80
国富潜力组合混合A 14258.48 46.75 0.40 4.78
国富研究精选混合A 3050.00 10.00 0.08 5.36
国富潜力组合混合H 14258.48 46.75 0.40 4.78
96 601166 兴业银行 国富弹性市值混合A 11064.11 655.07 0.16 3.60
97 003816 中国广核 国富强化收益债券A 1348.07 469.71 0.05 1.25
国富强化收益债券C 1348.07 469.71 0.05 1.25
98 601398 工商银行 国富强化收益债券A 1036.37 232.37 0.00 0.96
国富强化收益债券C 1036.37 232.37 0.00 0.96
99 603588 高能环境 国富强化收益债券A 861.87 84.58 0.13 0.80
国富强化收益债券C 861.87 84.58 0.13 0.80
100 002557 洽洽食品 国富强化收益债券A 784.26 18.52 0.04 0.73
国富强化收益债券C 784.26 18.52 0.04 0.73
101 601225 陕西煤业 国富强化收益债券A 638.68 31.40 0.06 0.59
国富强化收益债券C 638.68 31.40 0.06 0.59
102 603039 泛微网络 国富成长动力混合 117.08 1.61 -- 3.12
103 300496 中科创达 国富成长动力混合 102.93 0.95 0.00 2.74
104 600809 山西汾酒 国富沪深300指数增强 1016.05 3.73 0.01 2.25
105 601668 中国建筑 国富沪深300指数增强 769.25 132.63 0.01 1.70
106 002414 高德红外 国富沪深300指数增强 681.03 56.33 0.03 1.51
107 601138 工业富联 国富沪深300指数增强 632.49 36.73 0.02 1.40
108 688789 宏华数科 国富策略回报混合A 2989.08 17.67 -- 2.26

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