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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：113只53/198
  • 份额数量：554.82亿份73/198
  • 份额相对上期变化：3.81%
  • 基金经理：21人53/198
  • 资产净值：636.31亿元69/198
  • 资产相对上期变化：4.64%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 南航转债 10 809.16 101772.85 13.38
2 21国开02 5 700.00 71262.37 5.21
3 22陕延油SCP004 3 600.00 60583.77 4.50
4 22浦发银行CD142 3 600.00 59743.86 4.44
5 23广州银行CD043 3 600.00 59693.07 4.43
6 23农业银行CD134 3 600.00 59682.39 4.43
7 23民生银行CD183 3 600.00 59595.30 4.43
8 福22转债 14 176.51 56159.94 6.88
9 18国开11 4 500.00 51762.60 3.62
10 21国开07 6 500.00 50482.38 18.89
11 23湘高速SCP001 3 450.00 45412.68 3.37
12 22昆仑银行CD071 3 450.00 44812.80 3.33
13 23珠海华润银行CD046 3 450.00 44737.62 3.32
14 23汇丰银行CD001 3 450.00 44415.66 3.30
15 18中国银行二级02 6 410.00 42693.30 8.88
16 23广州农村商业银行CD071 2 400.00 39972.62 2.80
17 22重庆银行CD112 2 400.00 39770.88 2.79
18 23宁波银行CD127 2 400.00 39579.18 2.77
19 23广发银行CD132 2 400.00 39355.12 2.76
20 19进出05 4 380.00 38721.28 16.56
21 21长江05 2 320.00 32889.30 13.30
22 22国开16 4 320.00 32338.10 10.58
23 16国债19 5 304.57 31975.29 8.40
24 21中国银行02 3 300.00 30955.08 7.44
25 科利转债 8 156.58 30182.23 3.72
26 22江苏银行CD149 2 300.00 29872.02 2.09
27 23浙商银行CD020 2 300.00 29789.94 2.09
28 23杭州银行CD156 2 300.00 29684.40 2.08
29 21华夏银行02 4 280.00 28749.67 7.42
30 长汽转债 5 31.11 28599.08 5.84
31 20国开08 4 240.00 24285.84 15.36
32 金盘转债 9 0.00 23858.43 3.14
33 18招商银行二级01 2 230.00 23837.88 14.52
34 20建设银行二级 2 220.00 23394.70 9.46
35 烽火转债 15 145.22 22727.93 2.81
36 21国开18 8 220.00 22529.12 18.78
37 19工商银行二级01 2 210.00 21502.44 13.10
38 科伦转债 12 0.80 21379.44 3.69
39 18中国银行二级01 2 200.00 20887.00 12.72
40 18进出22 2 200.00 20784.36 12.66
41 20光证G3 2 200.00 20565.48 8.90
42 20紫金矿业MTN003 2 200.00 20549.38 1.44
43 20海通08 2 200.00 20529.36 8.89
44 天23转债 4 178.08 20029.90 7.59
45 23东航SCP006 2 200.00 20004.54 1.40
46 22交通银行CD234 2 200.00 19833.46 8.58
47 帝尔转债 8 0.00 19708.80 2.43
48 拓普转债 4 0.00 19696.28 4.44
49 23交通银行CD123 2 200.00 19641.62 11.74
50 润建转债 5 0.00 19127.98 3.91
51 盛虹转债 6 0.00 17624.08 3.12
52 21国开03 1 160.00 16558.71 10.88
53 21广发银行小微债 1 160.00 16422.00 9.72
54 23国开03 5 160.00 16342.24 28.46
55 招盈02优 2 162.00 16210.28 1.14
56 20国债14 1 154.00 15749.26 10.35
57 22国债14 21 140.70 14322.97 1.75
58 23国开02 6 140.00 14252.46 19.28
59 21上海银行 1 130.00 13422.75 8.82
60 21浦发银行02 1 130.00 13307.77 7.88
61 成银转债 7 0.00 12517.76 2.40
62 道通转债 7 0.00 11684.96 2.28
63 21平安银行小微债01 1 110.00 11231.47 7.38
64 21华夏银行01 1 110.00 11198.20 7.36
65 鼎胜转债 3 0.00 10681.10 4.13
66 大秦转债 18 24.12 10571.08 2.01
67 21平证11 2 100.00 10284.36 6.15
68 21东莞银行02 1 100.00 10266.99 6.08
69 韦尔转债 10 10.00 9919.76 1.79
70 万顺转2 4 0.00 9602.66 2.16
71 伯特转债 2 0.00 9313.30 4.38
72 天路转债 5 0.00 9233.03 3.29
73 21广发16 3 90.00 9172.32 27.10
74 21光大银行小微债 3 90.00 9157.20 27.05
75 金诚转债 4 0.00 9103.40 2.05
76 23惠元2优先 2 90.00 9006.02 0.63
77 兴业转债 7 3.20 8993.08 3.65
78 21晋能装备MTN007 4 80.00 8448.02 10.10
79 三花转债 8 0.00 8412.95 1.66
80 22江苏银行 2 80.00 8168.86 8.92
81 18建设银行二级01 3 75.00 7819.65 10.15
82 仙乐转债 8 33.12 7674.27 2.59
83 23国债01 10 71.00 7175.24 7.13
84 天能转债 4 0.00 6566.24 1.48
85 联创转债 4 0.00 6556.66 1.48
86 23国债10 4 64.80 6514.74 29.26
87 20浦发银行二级03 4 60.00 6386.76 11.06
88 21晋能电力MTN005 2 60.00 6347.96 9.53
89 19上海银行二级 2 60.00 6276.98 6.85
90 21邮储银行二级01 2 60.00 6256.94 15.39
91 华正转债 3 0.00 6180.71 2.15
92 19农业银行二级02 1 60.00 6147.18 8.22
93 22上海大众MTN003 3 60.00 6126.48 18.10
94 22附息国债24 3 60.00 6120.66 18.08
95 20农业银行二级01 2 60.00 6070.16 14.93
96 龙净转债 3 0.00 6053.45 2.34
97 天赐转债 4 0.00 5609.90 1.26
98 三角转债 4 0.00 5396.66 1.22
99 华兴转债 2 38.00 5386.30 2.35
100 冠宇转债 5 0.00 5255.60 1.07
101 21长城04 1 50.00 5061.22 9.90
102 隆22转债 5 0.00 4931.06 1.05
103 世运转债 5 0.00 4885.79 1.69
104 永东转2 3 0.00 4599.88 1.78
105 海优转债 10 0.00 4388.81 1.23
106 20徽商银行二级01 2 40.00 4262.08 10.48
107 20工商银行二级02 2 40.00 4224.20 10.39
108 19徽商银行永续债 2 40.00 4202.62 17.83
109 21国开04 2 40.00 4196.84 24.55
110 飞凯转债 2 0.00 4147.76 1.95
111 南电转债 3 0.00 4116.57 1.59
112 20信投G5 2 40.00 4105.72 18.75
113 21海通11 1 40.00 4090.27 8.00
114 20人民财险 2 40.00 4082.98 17.32
115 19国开03 2 40.00 4082.24 23.88
116 21招证G2 2 40.00 4077.16 18.62
117 21浦房01 2 40.00 4068.40 17.26
118 22中泰01 2 40.00 4064.14 14.43
119 22中泰02 1 40.00 4062.04 7.95
120 21进出03 2 40.00 4061.28 21.62
121 22长江01 2 40.00 4055.10 14.40
122 22农发清发05 2 40.00 4055.04 21.59
123 22汇丰银行01 1 40.00 4052.85 7.93
124 22财信01 2 40.00 4040.02 17.14
125 22农发清发01 2 40.00 4036.34 21.49
126 23国开06 2 40.00 4010.32 14.24
127 华翔转债 2 0.00 3985.32 1.87
128 22交通银行CD209 2 40.00 3972.64 14.11
129 22交通银行CD241 2 40.00 3965.10 18.10
130 23中信银行CD047 2 40.00 3940.88 13.99
131 北港转债 4 0.00 3870.18 1.80
132 22国债23 7 32.60 3297.14 7.33
133 环旭转债 2 0.00 3152.12 1.48
134 药石转债 5 0.00 3131.27 1.27
135 国微转债 3 0.00 3114.82 1.08
136 21国君G7 1 30.00 3092.30 6.77
137 21兴业03 1 30.00 3090.90 6.77
138 23农盈利信远诚1优先 2 30.00 3000.78 0.21
139 大参转债 3 0.00 2827.55 1.18
140 回盛转债 3 0.00 2770.33 1.16
141 20苏州银行二级 1 25.00 2686.28 3.59
142 天箭转债 4 0.00 2638.88 1.23
143 兴发转债 3 0.00 2613.21 1.09
144 蒙娜转债 3 0.00 2570.22 1.08
145 TB18A1 4 24.00 2416.50 1.03
146 甬金转债 5 0.00 2411.34 1.00
147 G三峡EB2 9 0.00 2368.71 0.83
148 博22转债 5 0.00 2255.56 0.93
149 富瀚转债 10 0.00 2254.92 0.75
150 交建转债 4 0.00 2246.54 1.04
151 中信转债 4 0.00 2222.40 1.01
152 恒邦转债 6 22.10 2211.01 0.46
153 20国债09 7 21.60 2210.61 4.05
154 21平安银行二级 2 20.00 2082.32 12.18
155 19铁道15 2 20.00 2068.08 14.17
156 21农发06 2 20.00 2065.16 10.99
157 18北控集MTN002 2 20.00 2063.32 14.13
158 万孚转债 4 0.00 2061.27 0.72
159 23附息国债04 2 20.00 2055.04 24.48
160 20申证10 2 20.00 2049.00 14.03
161 21华泰09 2 20.00 2021.12 13.84
162 TB17A1 2 20.00 2018.98 1.21
163 23国开14 2 20.00 2009.66 23.94
164 润达转债 4 0.00 1991.40 0.90
165 游族转债 6 0.00 1924.72 1.46
166 兴森转债 5 0.00 1917.52 3.34
167 新北转债 5 10.22 1817.76 0.69
168 晨煜6A3 4 60.00 1444.26 0.56
169 冀东转债 8 0.00 1435.58 0.48
170 孚日转债 5 0.00 1322.80 0.44
171 中金转债 3 0.00 1259.13 0.53
172 21国债15 5 12.30 1254.28 4.01
173 财通转债 3 0.00 1213.89 1.46
174 奕瑞转债 3 0.00 1168.77 1.73
175 天奈转债 5 0.00 1125.57 0.24
176 19宁波银行二级 2 10.00 1060.24 45.85
177 18浦发银行二级01 2 10.00 1044.88 45.18
178 台21转债 3 0.00 1034.44 1.34
179 洁美转债 1 0.00 941.95 1.26
180 强力转债 2 0.00 933.40 0.57
181 亚太转债 2 0.00 896.64 0.39
182 密卫转债 4 0.00 809.64 0.75
183 江山转债 3 0.00 793.71 0.33
184 闻泰转债 5 0.00 782.10 2.16
185 杭银转债 7 0.80 758.31 0.29
186 晨煜5A3 2 30.00 722.44 0.43
187 合力转债 5 0.00 717.65 1.70
188 华锐转债 1 0.00 705.23 0.94
189 首华转债 1 0.00 637.17 0.85
190 无锡转债 7 0.00 631.74 0.25
191 健友转债 4 0.00 606.90 0.56
192 金田转债 5 0.00 581.46 1.01
193 利民转债 1 0.00 573.42 1.26
194 赛轮转债 6 0.00 552.78 1.77
195 福莱转债 4 0.00 551.60 1.73
196 华友转债 1 0.00 545.36 0.73
197 宏发转债 3 0.00 510.75 1.51
198 22国债28 2 5.00 507.30 81.39
199 能化转债 3 0.00 495.96 0.60
200 精达转债 1 0.00 463.99 0.62
201 凤21转债 4 0.00 459.18 0.28
202 禾丰转债 6 0.00 420.94 2.63
203 火星转债 3 0.00 380.20 0.49
204 常银转债 4 0.00 336.36 2.46
205 洽洽转债 4 0.00 336.30 0.31
206 22国债25 2 3.00 303.28 48.66
207 牧原转债 1 0.00 287.47 0.38
208 柳药转债 3 0.00 254.69 0.31
209 麒麟转债 4 0.00 253.82 1.86
210 旺能转债 4 0.00 251.56 1.84
211 立昂转债 2 0.00 249.50 0.15
212 23招元和萃2优先 2 25.40 245.96 0.02
213 国开1803 1 2.00 245.12 1.80
214 华海转债 4 0.00 243.27 0.22
215 浦发转债 2 2.20 238.46 19.91
216 康泰转2 1 0.00 231.31 0.51
217 巨星转债 2 0.00 222.10 2.65
218 鸿路转债 4 0.00 221.16 2.07
219 温氏转债 2 0.00 200.96 2.39
220 南银转债 4 1.22 171.58 0.49
221 国开2105 2 1.60 163.26 1.44
222 洋丰转债 2 0.00 161.12 0.68
223 江银转债 4 0.38 158.44 2.16
224 百润转债 5 0.00 148.70 0.41
225 国开1802 3 1.40 145.21 4.44
226 利群转债 5 0.00 137.92 0.24
227 华阳转债 2 0.00 133.24 5.76
228 苏银转债 2 0.00 132.00 1.57
229 小熊转债 3 0.00 128.80 0.17
230 紫银转债 2 0.00 125.28 5.42
231 万青转债 3 0.00 124.44 0.37
232 友发转债 2 0.00 122.80 5.31
233 西子转债 2 0.00 122.70 5.31
234 回天转债 2 0.00 113.66 4.92
235 天业转债 2 0.00 108.66 4.70
236 上银转债 2 0.00 108.22 4.68
237 东材转债 2 0.00 107.06 4.63
238 英特转债 2 0.00 101.44 1.21
239 中特转债 4 0.00 89.26 0.34
240 贝斯转债 2 0.00 78.46 0.93
241 双箭转债 2 0.00 77.42 3.35
242 淮22转债 2 0.00 69.60 3.01
243 惠云转债 2 0.00 69.34 3.00
244 恒逸转2 2 0.00 53.54 0.23
245 长海转债 2 0.00 48.76 2.11
246 23国债09 2 0.40 41.72 6.69
247 国债2304 2 0.40 41.10 11.43
248 22国债24 2 0.40 40.80 6.55
249 宝莱转债 3 0.00 26.55 0.08
250 美诺转债 3 0.00 22.68 0.07
251 贵轮转债 3 0.00 18.24 0.05
252 崇达转2 2 0.00 17.86 0.08
253 长证转债 1 0.00 16.50 0.04
254 凌钢转债 2 0.00 11.30 0.05
255 侨银转债 3 0.00 5.97 0.02
256 永02转债 3 0.00 1.62 0.00
257 拓斯转债 2 0.00 0.84 0.00
258 漱玉转债 3 0.00 0.75 0.00

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