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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：111只55/198
  • 份额数量：532.24亿份73/198
  • 份额相对上期变化：-4.95%
  • 基金经理：21人54/198
  • 资产净值：608.09亿元71/198
  • 资产相对上期变化：-3.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600557 康缘药业 金鹰元安混合A 148.94 4.65 0.02 2.38
金鹰元禧混合C 43.56 1.36 0.01 1.19
金鹰元安混合C 148.94 4.65 0.02 2.38
金鹰恒润债券发起式A 13.77 0.43 0.00 0.54
金鹰恒润债券发起式C 13.77 0.43 0.00 0.54
金鹰元禧混合A 43.56 1.36 0.01 1.19
2 600298 安琪酵母 金鹰元安混合A 133.18 3.19 0.01 2.13
金鹰元禧混合C 38.41 0.92 0.00 1.05
金鹰元安混合C 133.18 3.19 0.01 2.13
金鹰恒润债券发起式A 13.78 0.33 0.00 0.54
金鹰恒润债券发起式C 13.78 0.33 0.00 0.54
金鹰元禧混合A 38.41 0.92 0.00 1.05
3 601899 紫金矿业 金鹰元安混合A 131.33 10.60 0.00 2.10
金鹰元禧混合C 37.91 3.06 0.00 1.04
金鹰元安混合C 131.33 10.60 0.00 2.10
金鹰周期优选混合 137.53 11.10 0.00 6.23
金鹰恒润债券发起式A 12.64 1.02 0.00 0.49
金鹰恒润债券发起式C 12.64 1.02 0.00 0.49
金鹰元禧混合A 37.91 3.06 0.00 1.04
4 600426 华鲁恒升 金鹰元安混合A 127.61 3.62 0.00 2.04
金鹰元禧混合C 38.92 1.10 0.00 1.06
金鹰元安混合C 127.61 3.62 0.00 2.04
金鹰恒润债券发起式A 15.16 0.43 0.00 0.59
金鹰恒润债券发起式C 15.16 0.43 0.00 0.59
金鹰元禧混合A 38.92 1.10 0.00 1.06
5 601021 春秋航空 金鹰元安混合A 124.49 1.99 -- 1.99
金鹰元禧混合C 35.66 0.57 -- 0.97
金鹰元安混合C 124.49 1.99 -- 1.99
金鹰转型动力混合 412.90 6.60 -- 6.04
金鹰恒润债券发起式A 13.76 0.22 -- 0.54
金鹰恒润债券发起式C 13.76 0.22 -- 0.54
金鹰元禧混合A 35.66 0.57 -- 0.97
6 002078 太阳纸业 金鹰元安混合A 123.97 10.17 0.00 1.98
金鹰元禧混合C 36.08 2.96 0.00 0.99
金鹰元安混合C 123.97 10.17 0.00 1.98
金鹰鑫瑞混合A 345.22 28.32 0.01 0.35
金鹰鑫瑞混合C 345.22 28.32 0.01 0.35
金鹰恒润债券发起式A 13.17 1.08 0.00 0.51
金鹰恒润债券发起式C 13.17 1.08 0.00 0.51
金鹰元禧混合A 36.08 2.96 0.00 0.99
7 002372 伟星新材 金鹰元安混合A 123.01 5.06 0.00 1.97
金鹰元禧混合C 40.60 1.67 0.00 1.11
金鹰元安混合C 123.01 5.06 0.00 1.97
金鹰恒润债券发起式A 11.67 0.48 0.00 0.46
金鹰恒润债券发起式C 11.67 0.48 0.00 0.46
金鹰元禧混合A 40.60 1.67 0.00 1.11
8 601088 中国神华 金鹰元安混合A 122.82 4.36 0.00 1.96
金鹰元禧混合C 35.78 1.27 0.00 0.98
金鹰元安混合C 122.82 4.36 0.00 1.96
金鹰恒润债券发起式A 13.24 0.47 0.00 0.52
金鹰恒润债券发起式C 13.24 0.47 0.00 0.52
金鹰元禧混合A 35.78 1.27 0.00 0.98
9 600660 福耀玻璃 金鹰元安混合A 120.62 3.47 0.00 1.93
金鹰元禧混合C 35.11 1.01 0.00 0.96
金鹰元安混合C 120.62 3.47 0.00 1.93
金鹰恒润债券发起式A 12.86 0.37 0.00 0.50
金鹰恒润债券发起式C 12.86 0.37 0.00 0.50
金鹰元禧混合A 35.11 1.01 0.00 0.96
10 002475 立讯精密 金鹰元安混合A 67.59 2.23 0.00 1.08
金鹰元禧混合C 19.70 0.65 0.00 0.54
金鹰元安混合C 67.59 2.23 0.00 1.08
金鹰恒润债券发起式A 8.18 0.27 0.00 0.32
金鹰恒润债券发起式C 8.18 0.27 0.00 0.32
金鹰元禧混合A 19.70 0.65 0.00 0.54
11 300036 超图软件 金鹰科技创新股票 4064.76 173.71 0.40 5.74
金鹰信息产业股票A 6069.66 259.39 0.60 3.47
金鹰信息产业股票C 6069.66 259.39 0.60 3.47
金鹰红利价值混合C 4158.18 177.70 0.41 4.48
金鹰中小盘精选混合 3673.80 157.00 0.37 6.68
金鹰红利价值混合A 4158.18 177.70 0.41 4.48
金鹰核心资源混合 3252.60 139.00 0.32 6.08
12 000066 中国长城 金鹰科技创新股票 3701.62 299.00 0.10 5.23
金鹰红利价值混合C 4172.09 337.00 0.12 4.50
金鹰中小盘精选混合 2711.22 219.00 0.07 4.93
金鹰红利价值混合A 4172.09 337.00 0.12 4.50
金鹰核心资源混合 2810.26 227.00 0.08 5.26
13 688088 虹软科技 金鹰科技创新股票 3083.96 85.81 -- 4.36
金鹰红利价值混合C 3011.77 83.80 -- 3.25
金鹰中小盘精选混合 2074.03 57.71 -- 3.77
金鹰红利价值混合A 3011.77 83.80 -- 3.25
金鹰核心资源混合 2217.85 61.71 -- 4.15
14 300115 长盈精密 金鹰科技创新股票 3075.85 227.00 0.19 4.35
金鹰红利价值混合C 3075.85 227.00 0.19 3.32
金鹰中小盘精选混合 2696.45 199.00 0.17 4.90
金鹰红利价值混合A 3075.85 227.00 0.19 3.32
金鹰核心资源混合 2696.45 199.00 0.17 5.04
15 600633 浙数文化 金鹰科技创新股票 2992.31 239.00 1.57 4.23
金鹰红利价值混合C 2842.10 227.00 1.49 3.06
金鹰中小盘精选混合 2491.48 199.00 1.31 4.53
金鹰红利价值混合A 2842.10 227.00 1.49 3.06
金鹰核心资源混合 2391.32 191.00 1.26 4.47
16 600977 中国电影 金鹰科技创新股票 2958.31 211.01 -- 4.18
金鹰红利价值混合C 2327.32 166.00 -- 2.51
金鹰中小盘精选混合 2790.05 199.00 -- 5.07
金鹰红利价值混合A 2327.32 166.00 -- 2.51
金鹰核心资源混合 2481.54 177.00 -- 4.64
17 000997 新大陆 金鹰科技创新股票 2527.74 151.00 0.15 3.57
金鹰红利价值混合C 2527.74 151.00 0.15 2.73
金鹰中小盘精选混合 1858.14 111.00 0.11 3.38
金鹰红利价值混合A 2527.74 151.00 0.15 2.73
金鹰核心资源混合 2025.54 121.00 0.12 3.79
18 603918 金桥信息 金鹰科技创新股票 2408.58 151.01 0.41 3.40
金鹰红利价值混合C 2647.69 166.00 0.45 2.86
金鹰红利价值混合A 2647.69 166.00 0.45 2.86
金鹰核心资源混合 1770.45 111.00 0.30 3.31
19 300182 捷成股份 金鹰科技创新股票 2355.21 351.00 0.16 3.33
金鹰红利价值混合C 2355.21 351.00 0.16 2.54
金鹰红利价值混合A 2355.21 351.00 0.16 2.54
20 603357 设计总院 金鹰科技创新股票 2101.80 186.00 2.29 2.97
21 002459 晶澳科技 金鹰民族新兴混合 7182.62 125.26 0.32 10.07
金鹰产业整合混合A 483.26 8.43 0.02 3.63
金鹰改革红利混合 25119.74 438.08 1.13 9.71
金鹰民富收益混合A 229.36 4.00 0.01 0.80
金鹰民富收益混合C 229.36 4.00 0.01 0.80
金鹰新能源混合A 3419.84 59.64 0.15 6.77
金鹰新能源混合C 3419.84 59.64 0.15 6.77
金鹰产业升级混合A 13769.40 240.14 0.62 9.50
金鹰产业升级混合C 13769.40 240.14 0.62 9.50
金鹰大视野混合A 724.32 12.63 0.03 3.65
金鹰大视野混合C 724.32 12.63 0.03 3.65
金鹰时代先锋混合A 2123.64 37.04 0.10 9.83
金鹰时代先锋混合C 2123.64 37.04 0.10 9.83
金鹰远见优选混合A 746.57 13.02 0.03 3.28
金鹰远见优选混合C 746.57 13.02 0.03 3.28
金鹰时代领航一年持有混合A 4135.93 72.13 0.19 5.37
金鹰时代领航一年持有混合C 4135.93 72.13 0.19 5.37
金鹰产业整合混合C 483.26 8.43 0.02 3.63
金鹰稳健成长混合 2049.56 35.74 0.09 3.90
金鹰策略配置混合 7308.90 127.47 0.33 9.84
金鹰灵活A 190.25 3.32 0.01 1.21
金鹰灵活C 190.25 3.32 0.01 1.21
22 300750 宁德时代 金鹰民族新兴混合 6971.88 17.17 0.01 9.78
金鹰产业整合混合A 450.72 1.11 0.00 3.38
金鹰改革红利混合 25605.76 63.06 0.03 9.90
金鹰新能源混合A 4559.94 11.23 0.01 9.03
金鹰新能源混合C 4559.94 11.23 0.01 9.03
金鹰产业升级混合A 14281.51 35.17 0.02 9.86
金鹰产业升级混合C 14281.51 35.17 0.02 9.86
金鹰时代先锋混合A 2123.64 5.23 0.00 9.83
金鹰时代先锋混合C 2123.64 5.23 0.00 9.83
金鹰时代领航一年持有混合A 2700.23 6.65 0.00 3.51
金鹰时代领航一年持有混合C 2700.23 6.65 0.00 3.51
金鹰产业整合混合C 450.72 1.11 0.00 3.38
金鹰稳健成长混合 1490.20 3.67 0.00 2.84
金鹰策略配置混合 7211.45 17.76 0.01 9.71
23 300274 阳光电源 金鹰民族新兴混合 6613.11 63.07 0.06 9.27
金鹰产业整合混合A 513.81 4.90 0.00 3.86
金鹰改革红利混合 24145.34 230.26 0.20 9.34
金鹰新能源混合A 4543.58 43.33 0.04 8.99
金鹰新能源混合C 4543.58 43.33 0.04 8.99
金鹰产业升级混合A 13557.60 129.29 0.11 9.36
金鹰产业升级混合C 13557.60 129.29 0.11 9.36
金鹰大视野混合A 572.54 5.46 0.00 2.89
金鹰大视野混合C 572.54 5.46 0.00 2.89
金鹰远见优选混合A 673.20 6.42 0.01 2.95
金鹰远见优选混合C 673.20 6.42 0.01 2.95
金鹰时代领航一年持有混合A 5487.32 52.33 0.05 7.12
金鹰时代领航一年持有混合C 5487.32 52.33 0.05 7.12
金鹰产业整合混合C 513.81 4.90 0.00 3.86
金鹰稳健成长混合 1906.35 18.18 0.02 3.63
金鹰策略配置混合 7208.08 68.74 0.06 9.71
金鹰灵活A 204.48 1.95 0.00 1.30
金鹰灵活C 204.48 1.95 0.00 1.30
24 688223 晶科能源 金鹰民族新兴混合 6359.34 456.52 -- 8.92
金鹰改革红利混合 23780.61 1707.15 -- 9.19
金鹰新能源混合A 2556.23 183.51 -- 5.06
金鹰新能源混合C 2556.23 183.51 -- 5.06
金鹰产业升级混合A 13401.98 962.09 -- 9.25
金鹰产业升级混合C 13401.98 962.09 -- 9.25
金鹰时代先锋混合A 2006.73 144.06 -- 9.29
金鹰时代先锋混合C 2006.73 144.06 -- 9.29
金鹰时代领航一年持有混合A 6518.33 467.93 -- 8.46
金鹰时代领航一年持有混合C 6518.33 467.93 -- 8.46
金鹰策略配置混合 6830.28 490.33 -- 9.20
25 601012 隆基绿能 金鹰民族新兴混合 6340.59 156.91 0.10 8.89
金鹰改革红利混合 24207.13 599.04 0.37 9.36
金鹰新能源混合A 1259.98 31.18 0.02 2.49
金鹰新能源混合C 1259.98 31.18 0.02 2.49
金鹰产业升级混合A 13510.60 334.34 0.21 9.32
金鹰产业升级混合C 13510.60 334.34 0.21 9.32
金鹰时代先锋混合A 2023.89 50.08 0.03 9.37
金鹰时代先锋混合C 2023.89 50.08 0.03 9.37
金鹰策略配置混合 7432.93 183.94 0.11 10.01
26 688599 天合光能 金鹰民族新兴混合 5904.87 113.36 -- 8.28
金鹰改革红利混合 21603.67 414.74 -- 8.35
金鹰产业升级混合A 12437.82 238.78 -- 8.58
金鹰产业升级混合C 12437.82 238.78 -- 8.58
金鹰时代先锋混合A 1562.70 30.00 -- 7.23
金鹰时代先锋混合C 1562.70 30.00 -- 7.23
金鹰策略配置混合 6620.40 127.10 -- 8.91
27 002865 钧达股份 金鹰民族新兴混合 5721.45 39.32 0.28 8.02
金鹰改革红利混合 13527.69 92.97 0.67 5.23
金鹰产业升级混合A 7748.76 53.25 0.39 5.35
金鹰产业升级混合C 7748.76 53.25 0.39 5.35
金鹰策略配置混合 3221.59 22.14 0.16 4.34
28 300680 隆盛科技 金鹰民族新兴混合 4229.83 196.28 1.37 5.93
金鹰产业升级混合A 6578.78 305.28 2.13 4.54
金鹰产业升级混合C 6578.78 305.28 2.13 4.54
金鹰策略配置混合 4775.91 221.62 1.54 6.43
29 300042 朗科科技 金鹰民族新兴混合 3143.25 114.30 0.64 4.41
金鹰时代先锋混合A 908.05 33.02 0.18 4.20
金鹰时代先锋混合C 908.05 33.02 0.18 4.20
金鹰策略配置混合 3749.35 136.34 0.76 5.05
30 000821 京山轻机 金鹰民族新兴混合 2965.46 125.76 0.22 4.16
31 600519 贵州茅台 金鹰产业整合混合A 782.60 0.43 0.00 5.87
金鹰技术领先混合C 1365.00 0.75 0.00 4.78
金鹰智慧生活混合 218.40 0.12 0.00 9.83
金鹰转型动力混合 546.00 0.30 0.00 7.99
金鹰内需成长混合A 1019.20 0.56 0.00 4.56
金鹰内需成长混合C 1019.20 0.56 0.00 4.56
金鹰大视野混合A 800.80 0.44 0.00 4.04
金鹰大视野混合C 800.80 0.44 0.00 4.04
金鹰远见优选混合A 1001.00 0.55 0.00 4.39
金鹰远见优选混合C 1001.00 0.55 0.00 4.39
金鹰品质消费混合发起式A 145.60 0.08 0.00 7.36
金鹰品质消费混合发起式C 145.60 0.08 0.00 7.36
金鹰产业整合混合C 782.60 0.43 0.00 5.87
金鹰稳健成长混合 2493.40 1.37 0.00 4.75
金鹰主题优势混合 2238.60 1.23 0.00 7.42
金鹰技术领先混合A 1365.00 0.75 0.00 4.78
金鹰灵活A 218.40 0.12 0.00 1.38
金鹰灵活C 218.40 0.12 0.00 1.38
32 000568 泸州老窖 金鹰产业整合混合A 703.22 2.76 0.00 5.28
金鹰智慧生活混合 203.83 0.80 0.00 9.18
金鹰转型动力混合 509.58 2.00 0.00 7.46
金鹰持久增利E 1974.62 7.75 0.01 0.70
金鹰内需成长混合A 1521.10 5.97 0.00 6.80
金鹰内需成长混合C 1521.10 5.97 0.00 6.80
金鹰大视野混合A 843.35 3.31 0.00 4.25
金鹰大视野混合C 843.35 3.31 0.00 4.25
金鹰远见优选混合A 1426.82 5.60 0.00 6.26
金鹰远见优选混合C 1426.82 5.60 0.00 6.26
金鹰品质消费混合发起式A 191.09 0.75 0.00 9.65
金鹰品质消费混合发起式C 191.09 0.75 0.00 9.65
金鹰产业整合混合C 703.22 2.76 0.00 5.28
金鹰持久增利(LOF)C 1974.62 7.75 0.01 0.70
金鹰稳健成长混合 2563.19 10.06 0.01 4.88
金鹰灵活A 280.27 1.10 0.00 1.78
金鹰灵活C 280.27 1.10 0.00 1.78
33 600276 恒瑞医药 金鹰产业整合混合A 586.89 13.71 0.00 4.41
金鹰医疗健康股票A 6347.19 148.23 0.03 5.85
金鹰医疗健康股票C 6347.19 148.23 0.03 5.85
金鹰大视野混合A 594.34 13.88 0.00 2.99
金鹰大视野混合C 594.34 13.88 0.00 2.99
金鹰远见优选混合A 870.96 20.34 0.00 3.82
金鹰远见优选混合C 870.96 20.34 0.00 3.82
金鹰时代领航一年持有混合A 3769.44 88.03 0.02 4.89
金鹰时代领航一年持有混合C 3769.44 88.03 0.02 4.89
金鹰产业整合混合C 586.89 13.71 0.00 4.41
金鹰稳健成长混合 2074.71 48.45 0.01 3.95
金鹰主题优势混合 1458.02 34.05 0.01 4.83
金鹰灵活A 197.83 4.62 0.00 1.25
金鹰灵活C 197.83 4.62 0.00 1.25
34 603801 志邦家居 金鹰产业整合混合A 375.89 11.71 0.10 2.82
金鹰多元策略混合 247.49 7.71 0.07 4.67
金鹰大视野混合A 538.00 16.76 0.14 2.71
金鹰大视野混合C 538.00 16.76 0.14 2.71
金鹰产业整合混合C 375.89 11.71 0.10 2.82
35 600129 太极集团 金鹰产业整合混合A 374.00 8.72 0.03 2.81
金鹰医疗健康股票A 6901.90 160.92 0.49 6.36
金鹰医疗健康股票C 6901.90 160.92 0.49 6.36
金鹰大视野混合A 512.54 11.95 0.04 2.58
金鹰大视野混合C 512.54 11.95 0.04 2.58
金鹰产业整合混合C 374.00 8.72 0.03 2.81
金鹰稳健成长混合 1547.04 36.07 0.11 2.95
金鹰灵活A 278.79 6.50 0.02 1.77
金鹰灵活C 278.79 6.50 0.02 1.77
36 300896 爱美客 金鹰产业整合混合A 346.43 0.62 0.01 2.60
金鹰内需成长混合A 1011.62 1.81 0.02 4.52
金鹰内需成长混合C 1011.62 1.81 0.02 4.52
金鹰远见优选混合A 625.80 1.12 0.01 2.75
金鹰远见优选混合C 625.80 1.12 0.01 2.75
金鹰产业整合混合C 346.43 0.62 0.01 2.60
金鹰稳健成长混合 1342.40 2.40 0.03 2.56
金鹰灵活A 156.45 0.28 0.00 0.99
金鹰灵活C 156.45 0.28 0.00 0.99
37 601318 中国平安 金鹰产业整合混合A 341.54 7.49 0.00 2.56
金鹰技术领先混合C 249.89 5.48 0.00 0.87
金鹰远见优选混合A 615.60 13.50 0.00 2.70
金鹰远见优选混合C 615.60 13.50 0.00 2.70
金鹰产业整合混合C 341.54 7.49 0.00 2.56
金鹰技术领先混合A 249.89 5.48 0.00 0.87
金鹰灵活A 183.77 4.03 0.00 1.16
金鹰灵活C 183.77 4.03 0.00 1.16
38 601728 中国电信 金鹰改革红利混合 17113.45 2703.55 0.50 6.62
金鹰产业升级混合A 7291.78 1151.94 0.21 5.03
金鹰产业升级混合C 7291.78 1151.94 0.21 5.03
金鹰时代先锋混合A 768.72 121.44 0.02 3.56
金鹰时代先锋混合C 768.72 121.44 0.02 3.56
金鹰时代领航一年持有混合A 6159.72 973.10 0.18 8.00
金鹰时代领航一年持有混合C 6159.72 973.10 0.18 8.00
39 600050 中国联通 金鹰改革红利混合 12319.16 2272.91 0.11 4.76
金鹰产业升级混合A 9805.70 1809.17 0.09 6.77
金鹰产业升级混合C 9805.70 1809.17 0.09 6.77
金鹰时代先锋混合A 1779.55 328.33 0.02 8.24
金鹰时代先锋混合C 1779.55 328.33 0.02 8.24
金鹰时代领航一年持有混合A 5934.90 1095.00 0.05 7.71
金鹰时代领航一年持有混合C 5934.90 1095.00 0.05 7.71
金鹰策略配置混合 4655.08 858.87 0.04 6.27
40 603026 胜华新材 金鹰改革红利混合 10576.46 129.00 2.55 4.09
41 600309 万华化学 金鹰技术领先混合C 494.74 5.16 0.00 1.73
金鹰民富收益混合A 287.64 3.00 0.00 1.00
金鹰民富收益混合C 287.64 3.00 0.00 1.00
金鹰民稳混合A 143.82 1.50 0.00 1.85
金鹰民稳混合C 143.82 1.50 0.00 1.85
金鹰技术领先混合A 494.74 5.16 0.00 1.73
42 600036 招商银行 金鹰技术领先混合C 309.80 9.04 0.00 1.08
金鹰技术领先混合A 309.80 9.04 0.00 1.08
43 600702 舍得酒业 金鹰技术领先混合C 305.35 1.55 0.00 1.07
金鹰多元策略混合 281.71 1.43 0.00 5.31
金鹰内需成长混合A 1097.29 5.57 0.02 4.91
金鹰内需成长混合C 1097.29 5.57 0.02 4.91
金鹰品质消费混合发起式A 165.48 0.84 0.00 8.36
金鹰品质消费混合发起式C 165.48 0.84 0.00 8.36
金鹰技术领先混合A 305.35 1.55 0.00 1.07
44 600438 通威股份 金鹰技术领先混合C 263.81 6.78 0.01 0.92
金鹰技术领先混合A 263.81 6.78 0.01 0.92
45 600031 三一重工 金鹰技术领先混合C 257.55 15.07 0.01 0.90
金鹰鑫瑞混合A 343.17 20.08 0.01 0.34
金鹰鑫瑞混合C 343.17 20.08 0.01 0.34
金鹰民稳混合A 151.42 8.86 0.01 1.94
金鹰民稳混合C 151.42 8.86 0.01 1.94
金鹰技术领先混合A 257.55 15.07 0.01 0.90
46 600887 伊利股份 金鹰技术领先混合C 255.09 8.76 0.00 0.89
金鹰技术领先混合A 255.09 8.76 0.00 0.89
47 601888 中国中免 金鹰技术领先混合C 252.87 1.38 0.01 0.88
金鹰主题优势混合 1652.82 9.02 0.05 5.48
金鹰技术领先混合A 252.87 1.38 0.01 0.88
48 600048 保利发展 金鹰技术领先混合C 245.16 17.35 0.00 0.86
金鹰技术领先混合A 245.16 17.35 0.00 0.86
49 600600 青岛啤酒 金鹰智慧生活混合 217.08 1.80 0.01 9.77
金鹰转型动力混合 482.40 4.00 0.01 7.06
金鹰内需成长混合A 928.96 7.70 0.03 4.15
金鹰内需成长混合C 928.96 7.70 0.03 4.15
50 000596 古井贡酒 金鹰智慧生活混合 177.60 0.60 0.00 7.99
金鹰转型动力混合 444.00 1.50 0.00 6.50
51 000858 五粮液 金鹰智慧生活混合 177.30 0.90 0.00 7.98
金鹰转型动力混合 591.00 3.00 0.00 8.65
金鹰内需成长混合A 1341.57 6.81 0.00 6.00
金鹰内需成长混合C 1341.57 6.81 0.00 6.00
金鹰品质消费混合发起式A 191.09 0.97 0.00 9.65
金鹰品质消费混合发起式C 191.09 0.97 0.00 9.65
52 600809 山西汾酒 金鹰智慧生活混合 163.44 0.60 0.00 7.36
金鹰多元策略混合 324.16 1.19 0.00 6.11
金鹰内需成长混合A 994.26 3.65 0.01 4.45
金鹰内需成长混合C 994.26 3.65 0.01 4.45
金鹰品质消费混合发起式A 166.16 0.61 0.00 8.39
金鹰品质消费混合发起式C 166.16 0.61 0.00 8.39
53 600132 重庆啤酒 金鹰智慧生活混合 162.50 1.30 0.00 7.31
金鹰转型动力混合 400.00 3.20 0.01 5.85
金鹰持久增利E 1873.76 14.99 0.03 0.67
金鹰内需成长混合A 1125.00 9.00 0.02 5.03
金鹰内需成长混合C 1125.00 9.00 0.02 5.03
金鹰品质消费混合发起式A 115.00 0.92 0.00 5.81
金鹰品质消费混合发起式C 115.00 0.92 0.00 5.81
金鹰持久增利(LOF)C 1873.76 14.99 0.03 0.67
金鹰主题优势混合 1296.25 10.37 0.02 4.30
54 603198 迎驾贡酒 金鹰智慧生活混合 153.20 2.30 -- 6.90
55 603369 今世缘 金鹰智慧生活混合 136.19 2.10 0.00 6.13
56 600559 老白干酒 金鹰智慧生活混合 129.71 3.50 0.00 5.84
金鹰品质消费混合发起式A 122.30 3.30 0.00 6.18
金鹰品质消费混合发起式C 122.30 3.30 0.00 6.18
57 300144 宋城演艺 金鹰元和灵活配置混合A 496.07 30.49 0.01 5.83
金鹰元和灵活配置混合C 496.07 30.49 0.01 5.83
58 002517 恺英网络 金鹰元和灵活配置混合A 440.68 36.39 0.02 5.18
金鹰元和灵活配置混合C 440.68 36.39 0.02 5.18
金鹰责任投资混合A 331.57 27.38 0.01 6.21
金鹰责任投资混合C 331.57 27.38 0.01 6.21
59 688687 凯因科技 金鹰元和灵活配置混合A 433.18 16.35 -- 5.09
金鹰元和灵活配置混合C 433.18 16.35 -- 5.09
金鹰医疗健康股票A 4378.07 165.21 -- 4.03
金鹰医疗健康股票C 4378.07 165.21 -- 4.03
60 002558 巨人网络 金鹰元和灵活配置混合A 428.48 32.51 0.08 5.04
金鹰元和灵活配置混合C 428.48 32.51 0.08 5.04
61 002609 捷顺科技 金鹰元和灵活配置混合A 420.20 37.72 0.08 4.94
金鹰元和灵活配置混合C 420.20 37.72 0.08 4.94
金鹰行业优势混合C 3324.29 298.41 0.67 6.05
金鹰行业优势混合A 3324.29 298.41 0.67 6.05
62 002912 中新赛克 金鹰元和灵活配置混合A 376.60 9.26 0.08 4.43
金鹰元和灵活配置混合C 376.60 9.26 0.08 4.43
63 000065 北方国际 金鹰元和灵活配置混合A 353.04 23.15 0.06 4.15
金鹰元和灵活配置混合C 353.04 23.15 0.06 4.15
金鹰民稳混合A 220.82 14.48 0.04 2.83
金鹰民稳混合C 220.82 14.48 0.04 2.83
64 601800 中国交建 金鹰元和灵活配置混合A 337.39 31.95 0.03 3.97
金鹰元和灵活配置混合C 337.39 31.95 0.03 3.97
金鹰鑫瑞混合A 307.51 29.12 0.03 0.31
金鹰鑫瑞混合C 307.51 29.12 0.03 0.31
金鹰成份股优选 685.77 64.94 0.06 5.19
65 688225 亚信安全 金鹰元和灵活配置混合A 317.26 13.36 -- 3.73
金鹰元和灵活配置混合C 317.26 13.36 -- 3.73
金鹰民丰回报混合 545.76 22.99 -- 1.17
66 000063 中兴通讯 金鹰元和灵活配置混合A 317.13 9.74 0.00 3.73
金鹰元和灵活配置混合C 317.13 9.74 0.00 3.73
金鹰信息产业股票A 7377.44 226.58 0.07 4.22
金鹰信息产业股票C 7377.44 226.58 0.07 4.22
金鹰成份股优选 959.15 29.46 0.01 7.25
67 600754 锦江酒店 金鹰多元策略混合 243.46 3.87 0.01 4.59
金鹰内需成长混合A 949.94 15.10 0.03 4.25
金鹰内需成长混合C 949.94 15.10 0.03 4.25
68 002508 老板电器 金鹰多元策略混合 218.09 7.69 0.01 4.11
金鹰稳健成长混合 1326.11 46.76 0.05 2.53
金鹰灵活A 165.06 5.82 0.01 1.05
金鹰灵活C 165.06 5.82 0.01 1.05
69 600547 山东黄金 金鹰多元策略混合 213.13 9.67 0.01 4.02
金鹰周期优选混合 200.12 9.08 0.01 9.07
金鹰持久增利E 1520.62 68.99 0.05 0.54
金鹰红利价值混合C 2578.55 116.99 0.08 2.78
金鹰持久增利(LOF)C 1520.62 68.99 0.05 0.54
金鹰红利价值混合A 2578.55 116.99 0.08 2.78
金鹰核心资源混合 2181.86 99.00 0.07 4.08
70 603833 欧派家居 金鹰多元策略混合 207.74 1.72 0.02 3.92
金鹰内需成长混合A 760.91 6.30 0.07 3.40
金鹰内需成长混合C 760.91 6.30 0.07 3.40
71 300133 华策影视 金鹰多元策略混合 205.94 25.97 0.02 3.88
金鹰信息产业股票A 9093.68 1146.74 0.71 5.20
金鹰信息产业股票C 9093.68 1146.74 0.71 5.20
72 002572 索菲亚 金鹰多元策略混合 201.04 10.31 0.02 3.79
金鹰鑫益混合A 195.00 10.00 0.02 0.52
金鹰鑫益混合C 195.00 10.00 0.02 0.52
金鹰民富收益混合A 292.50 15.00 0.02 1.02
金鹰民富收益混合C 292.50 15.00 0.02 1.02
金鹰鑫益混合E 195.00 10.00 0.02 0.52
73 002415 海康威视 金鹰多元策略混合 170.64 4.00 0.00 3.22
金鹰信息产业股票A 8633.56 202.38 0.02 4.93
金鹰信息产业股票C 8633.56 202.38 0.02 4.93
金鹰成份股优选 775.99 18.19 0.00 5.87
74 600690 海尔智家 金鹰鑫益混合A 249.48 11.00 0.00 0.67
金鹰鑫益混合C 249.48 11.00 0.00 0.67
金鹰鑫益混合E 249.48 11.00 0.00 0.67
75 000830 鲁西化工 金鹰鑫益混合A 203.11 14.88 0.01 0.55
金鹰鑫益混合C 203.11 14.88 0.01 0.55
金鹰鑫益混合E 203.11 14.88 0.01 0.55
76 002597 金禾实业 金鹰鑫益混合A 180.48 6.00 0.01 0.49
金鹰鑫益混合C 180.48 6.00 0.01 0.49
金鹰鑫益混合E 180.48 6.00 0.01 0.49
77 601336 新华保险 金鹰鑫益混合A 152.50 5.00 0.03 0.41
金鹰鑫益混合C 152.50 5.00 0.03 0.41
金鹰鑫益混合E 152.50 5.00 0.03 0.41
78 600567 山鹰国际 金鹰鑫益混合A 148.20 60.00 0.13 0.40
金鹰鑫益混合C 148.20 60.00 0.13 0.40
金鹰鑫益混合E 148.20 60.00 0.13 0.40
79 000516 国际医学 金鹰鑫益混合A 123.00 12.00 0.01 0.33
金鹰鑫益混合C 123.00 12.00 0.01 0.33
金鹰鑫益混合E 123.00 12.00 0.01 0.33
80 002092 中泰化学 金鹰鑫益混合A 121.22 16.72 0.01 0.33
金鹰鑫益混合C 121.22 16.72 0.01 0.33
金鹰鑫益混合E 121.22 16.72 0.01 0.33
81 600808 马钢股份 金鹰鑫益混合A 115.20 40.00 0.01 0.31
金鹰鑫益混合C 115.20 40.00 0.01 0.31
金鹰鑫益混合E 115.20 40.00 0.01 0.31
82 603081 大丰实业 金鹰鑫益混合A 114.99 7.02 -- 0.31
金鹰鑫益混合C 114.99 7.02 -- 0.31
金鹰鑫益混合E 114.99 7.02 -- 0.31
83 600066 宇通客车 金鹰鑫瑞混合A 433.40 35.15 0.09 0.44
金鹰鑫瑞混合C 433.40 35.15 0.09 0.44
金鹰民丰回报混合 517.86 42.00 0.10 1.11
金鹰民稳混合A 197.28 16.00 0.04 2.53
金鹰民稳混合C 197.28 16.00 0.04 2.53
84 600266 城建发展 金鹰鑫瑞混合A 385.24 86.77 0.08 0.39
金鹰鑫瑞混合C 385.24 86.77 0.08 0.39
85 003816 中国广核 金鹰鑫瑞混合A 388.37 135.32 0.01 0.39
金鹰鑫瑞混合C 388.37 135.32 0.01 0.39
86 603209 兴通股份 金鹰鑫瑞混合A 366.42 10.14 -- 0.37
金鹰鑫瑞混合C 366.42 10.14 -- 0.37
金鹰年年邮享一年持有债券A 437.05 12.09 -- 1.80
金鹰年年邮享一年持有债券C 437.05 12.09 -- 1.80
87 600029 南方航空 金鹰鑫瑞混合A 349.27 44.38 0.01 0.35
金鹰鑫瑞混合C 349.27 44.38 0.01 0.35
金鹰转型动力混合 393.50 50.00 0.01 5.76
金鹰周期优选混合 86.57 11.00 0.00 3.92
金鹰年年邮享一年持有债券A 379.18 48.18 0.01 1.56
金鹰年年邮享一年持有债券C 379.18 48.18 0.01 1.56
金鹰民稳混合A 244.44 31.06 0.00 3.14
金鹰民稳混合C 244.44 31.06 0.00 3.14
88 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合A 17.26 0.31 -- 0.02
金鹰鑫瑞混合C 17.26 0.31 -- 0.02
89 603291 联合水务 金鹰鑫瑞混合A 0.66 0.05 -- 0.00
金鹰鑫瑞混合C 0.66 0.05 -- 0.00
90 688111 金山办公 金鹰信息产业股票A 12024.09 25.42 -- 6.87
金鹰信息产业股票C 12024.09 25.42 -- 6.87
91 002555 三七互娱 金鹰信息产业股票A 10207.87 358.80 0.23 5.83
金鹰信息产业股票C 10207.87 358.80 0.23 5.83
金鹰责任投资混合A 269.42 9.47 0.01 5.05
金鹰责任投资混合C 269.42 9.47 0.01 5.05
金鹰成份股优选 476.82 16.76 0.01 3.61
92 002153 石基信息 金鹰信息产业股票A 9383.24 365.68 0.30 5.36
金鹰信息产业股票C 9383.24 365.68 0.30 5.36
金鹰行业优势混合C 2377.88 92.67 0.08 4.33
金鹰行业优势混合A 2377.88 92.67 0.08 4.33
93 600570 恒生电子 金鹰信息产业股票A 9225.25 173.34 0.39 5.27
金鹰信息产业股票C 9225.25 173.34 0.39 5.27
94 600536 中国软件 金鹰信息产业股票A 7334.11 106.55 0.66 4.19
金鹰信息产业股票C 7334.11 106.55 0.66 4.19
金鹰元丰债券C 2230.09 32.40 0.20 1.35
金鹰元丰债券A 2230.09 32.40 0.20 1.35
95 002436 兴森科技 金鹰信息产业股票A 6305.62 513.07 0.41 3.60
金鹰信息产业股票C 6305.62 513.07 0.41 3.60
96 688382 益方生物 金鹰医疗健康股票A 4744.07 289.63 -- 4.37
金鹰医疗健康股票C 4744.07 289.63 -- 4.37
97 002219 新里程 金鹰医疗健康股票A 4035.78 803.94 0.25 3.72
金鹰医疗健康股票C 4035.78 803.94 0.25 3.72
98 600572 康恩贝 金鹰医疗健康股票A 3567.74 599.62 3.55 3.29
金鹰医疗健康股票C 3567.74 599.62 3.55 3.29
99 002777 久远银海 金鹰医疗健康股票A 3476.18 122.75 0.31 3.20
金鹰医疗健康股票C 3476.18 122.75 0.31 3.20
100 600436 片仔癀 金鹰医疗健康股票A 3333.76 11.72 0.18 3.07
金鹰医疗健康股票C 3333.76 11.72 0.18 3.07
101 600079 人福医药 金鹰医疗健康股票A 3170.70 118.40 0.36 2.92
金鹰医疗健康股票C 3170.70 118.40 0.36 2.92
102 688266 泽璟制药 金鹰医疗健康股票A 3117.45 63.09 -- 2.87
金鹰医疗健康股票C 3117.45 63.09 -- 2.87
金鹰行业优势混合C 1935.69 39.18 -- 3.52
金鹰行业优势混合A 1935.69 39.18 -- 3.52
103 601111 中国国航 金鹰转型动力混合 428.00 40.00 0.00 6.26
金鹰周期优选混合 192.60 18.00 0.00 8.73
104 603885 吉祥航空 金鹰转型动力混合 359.60 20.00 -- 5.26
金鹰年年邮享一年持有债券A 270.96 15.07 -- 1.11
金鹰年年邮享一年持有债券C 270.96 15.07 -- 1.11
105 000975 银泰黄金 金鹰周期优选混合 188.33 14.30 0.01 8.53
106 600988 赤峰黄金 金鹰周期优选混合 176.42 9.72 0.18 7.99
金鹰年年邮享一年持有债券A 265.90 14.65 0.27 1.09
金鹰年年邮享一年持有债券C 265.90 14.65 0.27 1.09
金鹰主题优势混合 953.42 52.53 0.97 3.16
107 600916 中国黄金 金鹰周期优选混合 164.55 13.40 0.07 7.46
108 000603 盛达资源 金鹰周期优选混合 139.74 8.22 0.01 6.33
金鹰元丰债券C 1717.00 101.00 0.17 1.04
金鹰元丰债券A 1717.00 101.00 0.17 1.04
109 603993 洛阳钼业 金鹰周期优选混合 129.98 21.70 0.11 5.89
110 688680 海优新材 金鹰周期优选混合 127.35 0.77 -- 5.77
金鹰民丰回报混合 926.81 5.60 -- 1.99
金鹰持久增利E 3460.45 20.92 -- 1.23
金鹰民安回报定开A 11065.58 66.91 -- 4.62
金鹰民安回报定开C 11065.58 66.91 -- 4.62
金鹰持久增利(LOF)C 3460.45 20.92 -- 1.23
111 688569 铁科轨道 金鹰民丰回报混合 810.26 33.18 -- 1.74
112 688091 上海谊众 金鹰民丰回报混合 751.74 8.50 -- 1.62
金鹰持久增利E 2227.31 25.18 -- 0.79
金鹰民安回报定开A 5339.84 60.38 -- 2.23
金鹰民安回报定开C 5339.84 60.38 -- 2.23
金鹰元丰债券C 2984.96 33.75 -- 1.81
金鹰持久增利(LOF)C 2227.31 25.18 -- 0.79
金鹰元丰债券A 2984.96 33.75 -- 1.81
113 002472 双环传动 金鹰民丰回报混合 660.25 25.00 0.04 1.42
114 300271 华宇软件 金鹰民丰回报混合 604.95 59.19 0.07 1.30
金鹰年年邮益一年持有混合A 429.24 42.00 0.05 1.54
金鹰年年邮益一年持有混合C 429.24 42.00 0.05 1.54
115 002812 恩捷股份 金鹰民丰回报混合 546.34 4.80 0.01 1.18
116 601137 博威合金 金鹰民丰回报混合 511.43 32.70 -- 1.10
金鹰民安回报定开A 3503.36 224.00 -- 1.46
金鹰民安回报定开C 3503.36 224.00 -- 1.46
117 002389 航天彩虹 金鹰民丰回报混合 498.96 22.00 0.02 1.07
金鹰年年邮益一年持有混合A 340.20 15.00 0.02 1.22
金鹰年年邮益一年持有混合C 340.20 15.00 0.02 1.22
118 688008 澜起科技 金鹰持久增利E 1876.58 26.99 -- 0.67
金鹰年年邮益一年持有混合A 417.12 6.00 -- 1.50
金鹰年年邮益一年持有混合C 417.12 6.00 -- 1.50
金鹰元丰债券C 2537.22 36.50 -- 1.54
金鹰持久增利(LOF)C 1876.58 26.99 -- 0.67
金鹰元丰债券A 2537.22 36.50 -- 1.54
119 600699 均胜电子 金鹰持久增利E 1523.00 100.00 0.54 0.54
金鹰民安回报定开A 3274.47 215.00 1.16 1.37
金鹰民安回报定开C 3274.47 215.00 1.16 1.37
金鹰元丰债券C 1983.57 130.24 0.70 1.20
金鹰持久增利(LOF)C 1523.00 100.00 0.54 0.54
金鹰元丰债券A 1983.57 130.24 0.70 1.20
120 688016 心脉医疗 金鹰持久增利E 1475.07 8.56 0.58 0.53
金鹰民安回报定开A 3877.88 22.50 1.53 1.62
金鹰民安回报定开C 3877.88 22.50 1.53 1.62
金鹰元丰债券C 2059.15 11.95 0.81 1.25
金鹰持久增利(LOF)C 1475.07 8.56 0.58 0.53
金鹰元丰债券A 2059.15 11.95 0.81 1.25
121 688063 派能科技 金鹰持久增利E 1445.38 5.89 -- 0.52
金鹰持久增利(LOF)C 1445.38 5.89 -- 0.52
122 603806 福斯特 金鹰持久增利E 1468.75 25.00 -- 0.52
金鹰持久增利(LOF)C 1468.75 25.00 -- 0.52
123 600585 海螺水泥 金鹰民富收益混合A 310.75 11.00 0.01 1.08
金鹰民富收益混合C 310.75 11.00 0.01 1.08
124 600970 中材国际 金鹰民富收益混合A 279.50 25.00 0.01 0.97
金鹰民富收益混合C 279.50 25.00 0.01 0.97
125 601398 工商银行 金鹰民富收益混合A 267.60 60.00 0.00 0.93
金鹰民富收益混合C 267.60 60.00 0.00 0.93
126 688697 纽威数控 金鹰民富收益混合A 248.30 10.00 -- 0.86
金鹰民富收益混合C 248.30 10.00 -- 0.86
127 600612 老凤祥 金鹰民富收益混合A 242.87 4.50 0.06 0.85
金鹰民富收益混合C 242.87 4.50 0.06 0.85
128 601615 明阳智能 金鹰民富收益混合A 225.10 10.00 0.00 0.78
金鹰民富收益混合C 225.10 10.00 0.00 0.78
129 603998 方盛制药 金鹰民富收益混合A 219.42 18.00 -- 0.76
金鹰民富收益混合C 219.42 18.00 -- 0.76
130 002841 视源股份 金鹰民安回报定开A 6066.69 81.05 0.18 2.53
金鹰民安回报定开C 6066.69 81.05 0.18 2.53
金鹰元丰债券C 2544.90 34.00 0.08 1.54
金鹰元丰债券A 2544.90 34.00 0.08 1.54
131 600732 爱旭股份 金鹰民安回报定开A 4271.19 129.00 0.52 1.78
金鹰民安回报定开C 4271.19 129.00 0.52 1.78
132 600487 亨通光电 金鹰民安回报定开A 3956.08 261.99 1.58 1.65
金鹰民安回报定开C 3956.08 261.99 1.58 1.65
133 002049 紫光国微 金鹰民安回报定开A 3688.85 33.19 0.05 1.54
金鹰民安回报定开C 3688.85 33.19 0.05 1.54
金鹰先进制造股票(LOF)C 61.12 0.55 0.00 5.74
金鹰先进制造股票(LOF)A 61.12 0.55 0.00 5.74
134 000938 紫光股份 金鹰民安回报定开A 3169.50 108.21 0.13 1.32
金鹰民安回报定开C 3169.50 108.21 0.13 1.32
135 00700 腾讯控股 金鹰责任投资混合A 506.60 1.50 -- 9.49
金鹰责任投资混合C 506.60 1.50 -- 9.49
金鹰大视野混合A 611.30 1.81 -- 3.08
金鹰大视野混合C 611.30 1.81 -- 3.08
金鹰时代先锋混合A 1925.08 5.70 -- 8.91
金鹰时代先锋混合C 1925.08 5.70 -- 8.91
金鹰远见优选混合A 655.20 1.94 -- 2.88
金鹰远见优选混合C 655.20 1.94 -- 2.88
金鹰时代领航一年持有混合A 4360.14 12.91 -- 5.66
金鹰时代领航一年持有混合C 4360.14 12.91 -- 5.66
金鹰品质消费混合发起式A 141.85 0.42 -- 7.17
金鹰品质消费混合发起式C 141.85 0.42 -- 7.17
136 01024 快手-W 金鹰责任投资混合A 283.64 5.36 -- 5.31
金鹰责任投资混合C 283.64 5.36 -- 5.31
137 09626 哔哩哔哩-W 金鹰责任投资混合A 258.26 1.56 -- 4.84
金鹰责任投资混合C 258.26 1.56 -- 4.84
138 03690 美团-W 金鹰责任投资混合A 221.43 1.76 -- 4.15
金鹰责任投资混合C 221.43 1.76 -- 4.15
139 01209 华润万象生活 金鹰责任投资混合A 191.39 5.30 -- 3.59
金鹰责任投资混合C 191.39 5.30 -- 3.59
140 00388 香港交易所 金鹰责任投资混合A 185.94 0.61 -- 3.48
金鹰责任投资混合C 185.94 0.61 -- 3.48
141 02400 心动公司 金鹰责任投资混合A 170.81 7.24 -- 3.20
金鹰责任投资混合C 170.81 7.24 -- 3.20
142 02013 微盟集团 金鹰责任投资混合A 160.39 37.70 -- 3.01
金鹰责任投资混合C 160.39 37.70 -- 3.01
143 300724 捷佳伟创 金鹰新能源混合A 2531.66 22.12 0.08 5.01
金鹰新能源混合C 2531.66 22.12 0.08 5.01
144 002129 TCL中环 金鹰新能源混合A 1628.74 33.61 0.01 3.22
金鹰新能源混合C 1628.74 33.61 0.01 3.22
145 603688 石英股份 金鹰新能源混合A 1573.14 12.74 0.04 3.11
金鹰新能源混合C 1573.14 12.74 0.04 3.11
146 600481 双良节能 金鹰新能源混合A 1412.88 90.05 0.06 2.80
金鹰新能源混合C 1412.88 90.05 0.06 2.80
147 002850 科达利 金鹰新能源混合A 1263.16 9.77 0.06 2.50
金鹰新能源混合C 1263.16 9.77 0.06 2.50
148 002222 福晶科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 488.04 21.00 0.05 1.75
金鹰年年邮益一年持有混合C 488.04 21.00 0.05 1.75
149 688981 中芯国际 金鹰年年邮益一年持有混合A 435.96 8.70 -- 1.57
金鹰年年邮益一年持有混合C 435.96 8.70 -- 1.57
金鹰元丰债券C 1829.02 36.50 -- 1.11
金鹰元丰债券A 1829.02 36.50 -- 1.11
150 603985 恒润股份 金鹰年年邮益一年持有混合A 429.37 19.10 -- 1.54
金鹰年年邮益一年持有混合C 429.37 19.10 -- 1.54
151 301155 海力风电 金鹰年年邮益一年持有混合A 416.50 4.90 0.06 1.50
金鹰年年邮益一年持有混合C 416.50 4.90 0.06 1.50
金鹰元丰债券C 2736.90 32.20 0.36 1.66
金鹰元丰债券A 2736.90 32.20 0.36 1.66
152 688596 正帆科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 403.88 11.50 0.06 1.45
金鹰年年邮益一年持有混合C 403.88 11.50 0.06 1.45
153 688072 拓荆科技 金鹰年年邮益一年持有混合A 394.73 1.40 -- 1.42
金鹰年年邮益一年持有混合C 394.73 1.40 -- 1.42
154 688385 复旦微电 金鹰年年邮益一年持有混合A 366.58 5.60 0.02 1.32
金鹰年年邮益一年持有混合C 366.58 5.60 0.02 1.32
155 000776 广发证券 金鹰大视野混合A 652.56 41.38 0.45 3.29
金鹰大视野混合C 652.56 41.38 0.45 3.29
156 00291 华润啤酒 金鹰大视野混合A 518.42 9.40 -- 2.61
金鹰大视野混合C 518.42 9.40 -- 2.61
157 600030 中信证券 金鹰年年邮享一年持有债券A 386.05 18.85 0.00 1.59
金鹰年年邮享一年持有债券C 386.05 18.85 0.00 1.59
158 601766 中国中车 金鹰年年邮享一年持有债券A 285.01 46.57 0.00 1.17
金鹰年年邮享一年持有债券C 285.01 46.57 0.00 1.17
159 600489 中金黄金 金鹰年年邮享一年持有债券A 266.62 25.32 0.07 1.10
金鹰年年邮享一年持有债券C 266.62 25.32 0.07 1.10
160 603889 新澳股份 金鹰年年邮享一年持有债券A 256.88 32.15 -- 1.06
金鹰年年邮享一年持有债券C 256.88 32.15 -- 1.06
161 601117 中国化学 金鹰年年邮享一年持有债券A 244.53 26.35 0.02 1.00
金鹰年年邮享一年持有债券C 244.53 26.35 0.02 1.00
162 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 85.45 1.58 0.00 8.02
金鹰先进制造股票(LOF)A 85.45 1.58 0.00 8.02
163 688239 航宇科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 68.30 0.91 -- 6.41
金鹰先进制造股票(LOF)A 68.30 0.91 -- 6.41
164 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 55.23 1.28 0.00 5.18
金鹰先进制造股票(LOF)A 55.23 1.28 0.00 5.18
165 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 48.37 1.88 0.00 4.54
金鹰先进制造股票(LOF)A 48.37 1.88 0.00 4.54
166 300101 振芯科技 金鹰先进制造股票(LOF)C 44.09 1.50 0.00 4.14
金鹰先进制造股票(LOF)A 44.09 1.50 0.00 4.14
167 600685 中船防务 金鹰先进制造股票(LOF)C 40.55 1.66 0.00 3.81
金鹰先进制造股票(LOF)A 40.55 1.66 0.00 3.81
168 600435 北方导航 金鹰先进制造股票(LOF)C 37.55 3.48 0.02 3.52
金鹰先进制造股票(LOF)A 37.55 3.48 0.02 3.52
169 600760 中航沈飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 36.61 0.68 0.00 3.44
金鹰先进制造股票(LOF)A 36.61 0.68 0.00 3.44
170 600118 中国卫星 金鹰先进制造股票(LOF)C 36.44 1.28 0.01 3.42
金鹰先进制造股票(LOF)A 36.44 1.28 0.01 3.42
171 603986 兆易创新 金鹰时代先锋混合A 692.96 5.68 0.01 3.21
金鹰时代先锋混合C 692.96 5.68 0.01 3.21
172 688037 芯源微 金鹰元丰债券C 1738.46 7.80 0.08 1.06
金鹰元丰债券A 1738.46 7.80 0.08 1.06
173 600872 中炬高新 金鹰远见优选混合A 599.16 16.15 0.02 2.63
金鹰远见优选混合C 599.16 16.15 0.02 2.63
174 000333 美的集团 金鹰远见优选混合A 587.07 10.91 0.00 2.58
金鹰远见优选混合C 587.07 10.91 0.00 2.58
金鹰民稳混合A 167.35 3.11 0.00 2.15
金鹰民稳混合C 167.35 3.11 0.00 2.15
金鹰稳健成长混合 1343.10 24.96 0.00 2.56
金鹰灵活A 173.27 3.22 0.00 1.10
金鹰灵活C 173.27 3.22 0.00 1.10
175 601225 陕西煤业 金鹰民稳混合A 249.98 12.29 0.02 3.21
金鹰民稳混合C 249.98 12.29 0.02 3.21
176 600941 中国移动 金鹰民稳混合A 152.95 1.70 -- 1.96
金鹰民稳混合C 152.95 1.70 -- 1.96
金鹰成份股优选 1018.46 11.32 -- 7.70
177 600138 中青旅 金鹰时代领航一年持有混合A 4596.29 301.99 0.73 5.97
金鹰时代领航一年持有混合C 4596.29 301.99 0.73 5.97
178 603136 天目湖 金鹰时代领航一年持有混合A 3422.28 113.62 -- 4.44
金鹰时代领航一年持有混合C 3422.28 113.62 -- 4.44
179 002304 洋河股份 金鹰品质消费混合发起式A 107.55 0.65 0.00 5.43
金鹰品质消费混合发起式C 107.55 0.65 0.00 5.43
180 00168 青岛啤酒股份 金鹰品质消费混合发起式A 105.03 1.40 -- 5.31
金鹰品质消费混合发起式C 105.03 1.40 -- 5.31
181 300033 同花顺 金鹰行业优势混合C 2937.40 14.38 0.05 5.35
金鹰成份股优选 561.83 2.75 0.01 4.25
金鹰行业优势混合A 2937.40 14.38 0.05 5.35
182 601360 三六零 金鹰行业优势混合C 2893.38 165.81 0.09 5.27
金鹰行业优势混合A 2893.38 165.81 0.09 5.27
183 300378 鼎捷软件 金鹰行业优势混合C 2194.98 96.27 0.36 4.00
金鹰行业优势混合A 2194.98 96.27 0.36 4.00
184 300170 汉得信息 金鹰行业优势混合C 2099.15 148.35 0.18 3.82
金鹰行业优势混合A 2099.15 148.35 0.18 3.82
185 688095 福昕软件 金鹰行业优势混合C 2048.10 16.32 0.56 3.73
金鹰行业优势混合A 2048.10 16.32 0.56 3.73
186 300130 新国都 金鹰行业优势混合C 1887.40 103.93 0.29 3.44
金鹰行业优势混合A 1887.40 103.93 0.29 3.44
187 300496 中科创达 金鹰行业优势混合C 1827.64 16.87 0.06 3.33
金鹰行业优势混合A 1827.64 16.87 0.06 3.33
188 688058 宝兰德 金鹰中小盘精选混合 2028.30 34.70 0.62 3.69
189 300031 宝通科技 金鹰中小盘精选混合 1610.76 77.70 0.23 2.93
金鹰核心资源混合 1782.78 86.00 0.25 3.33
190 000555 神州信息 金鹰中小盘精选混合 1555.11 111.00 0.11 2.83
191 002236 大华股份 金鹰成份股优选 692.09 30.61 0.02 5.23
192 603019 中科曙光 金鹰成份股优选 620.18 16.18 -- 4.69
193 601390 中国中铁 金鹰成份股优选 564.78 82.09 0.02 4.27
194 688012 中微公司 金鹰成份股优选 483.12 3.28 0.01 3.65
195 002376 新北洋 金鹰主题优势混合 1499.16 186.00 0.29 4.97
196 002714 牧原股份 金鹰主题优势混合 1222.06 24.94 0.01 4.05
197 601658 邮储银行 金鹰主题优势混合 1069.59 230.02 0.08 3.55
198 601456 国联证券 金鹰主题优势混合 968.46 91.45 -- 3.21
199 688180 君实生物 金鹰主题优势混合 950.23 19.78 0.05 3.15

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