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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：43只101/198
  • 份额数量：145.91亿份122/198
  • 份额相对上期变化：8.97%
  • 基金经理：15人79/198
  • 资产净值：134.26亿元125/198
  • 资产相对上期变化：6.99%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出06 1 290.00 29442.68 28.57
2 23农发清发02 2 210.00 21238.34 18.31
3 23交通银行CD109 2 200.00 19687.72 27.58
4 21国开02 2 120.00 12226.87 11.64
5 22兴业银行CD336 2 120.00 11973.24 7.82
6 20苏元禾MTN001 2 100.00 10320.14 14.46
7 20青岛城投MTN004 2 100.00 10288.12 14.41
8 22义乌国资CP001 2 100.00 10188.06 14.27
9 22扬城建CP001 2 100.00 10183.80 14.27
10 22国开11 1 100.00 10160.13 9.86
11 22宁波银行CD195 2 100.00 9987.66 6.53
12 22苏州银行CD233 2 100.00 9985.98 6.53
13 22北京农商银行CD223 2 100.00 9980.80 6.52
14 22国债23 4 98.50 9960.25 4.27
15 22交通银行CD199 2 100.00 9953.78 6.51
16 22渤海银行CD343 2 100.00 9952.74 6.50
17 22徽商银行CD120 2 100.00 9947.70 6.50
18 进出2102 2 82.20 8325.64 104.27
19 23进出02 1 80.00 8027.34 19.00
20 22进出22 2 60.00 6121.50 22.40
21 23长兴经开SCP001 1 60.00 6087.89 5.91
22 23杭州银行CD089 2 60.00 5995.22 3.92
23 21长兴建投MTN001(乡村振兴) 1 50.00 5224.66 5.07
24 拓普转债 2 37.60 5123.77 2.18
25 22进出32 1 50.00 5082.52 12.03
26 23附息国债08 1 50.00 5076.06 12.01
27 22农发清发03 1 50.00 5013.09 6.80
28 22国债14 1 45.40 4621.62 2.87
29 三花转债 1 32.19 4609.29 2.86
30 21晋江城投MTN003 1 40.00 4126.40 5.60
31 20交通银行02 2 40.00 4102.60 2.68
32 19国开03 2 40.00 4083.06 2.67
33 21农发02 2 40.00 4069.84 14.89
34 22华安G2 2 40.00 4062.04 14.86
35 22海通07 1 40.00 4042.92 5.48
36 22农发清发01 2 40.00 4036.34 14.77
37 23农业银行三农债 2 40.00 4011.40 14.68
38 浦发转债 6 14.74 3599.03 3.41
39 福22转债 4 0.00 3464.84 1.32
40 晶科转债 3 26.86 3367.57 2.02
41 19国开05 1 30.00 3168.87 17.38
42 隆22转债 1 0.00 3159.36 1.96
43 19南通经开MTN001 1 30.00 3127.07 4.24
44 23农发贴现08 1 30.00 2989.13 7.07
45 国开1802 6 27.62 2864.19 15.96
46 苏银转债 3 12.79 2863.69 2.93
47 国开2001 1 23.25 2441.87 13.40
48 上银转债 3 8.00 2276.64 2.87
49 立讯转债 2 0.00 2088.08 0.89
50 23国债10 2 20.00 2010.52 26.11
51 紫银转债 3 7.80 1948.80 2.46
52 大秦转债 2 0.00 1687.92 2.19
53 长汽转债 1 0.00 1580.75 0.98
54 兴业转债 5 3.71 1324.30 1.28
55 南银转债 4 8.76 1285.38 1.06
56 农发2002 1 10.00 1059.99 5.81
57 华安转债 3 0.00 1037.53 1.31
58 21中信保诚人寿 1 10.00 1029.27 5.65
59 20国开05 1 10.00 1028.08 5.64
60 21国开18 1 10.00 1024.05 51.21
61 23国债03 2 10.00 1014.66 18.52
62 G三峡EB2 4 0.00 917.73 1.14
63 23国债01 2 8.60 869.54 15.87
64 齐鲁转债 2 0.00 790.04 14.42
65 宏发转债 1 0.00 776.90 1.05
66 青农转债 2 0.00 769.84 14.05
67 重银转债 2 0.00 768.96 14.04
68 欧22转债 5 0.00 719.91 0.68
69 财通转债 4 0.34 704.60 0.67
70 常银转债 2 0.00 688.57 0.89
71 瑞科转债 5 5.03 653.90 1.92
72 乐普转2 3 0.00 629.55 0.80
73 牧原转债 1 0.00 612.94 0.83
74 G三峡EB1 1 0.00 610.00 0.83
75 鹤21转债 6 0.27 593.98 0.55
76 侨银转债 2 0.00 584.28 10.67
77 中特转债 1 0.00 566.32 0.77
78 火星转债 2 4.66 559.36 10.81
79 立昂转债 3 0.00 540.66 0.69
80 首华转债 3 0.00 537.25 7.59
81 珀莱转债 1 0.00 498.53 0.68
82 国开1803 2 4.00 489.56 6.13
83 20国债09 1 4.70 481.01 30.14
84 华翔转债 2 3.84 477.24 9.22
85 赛轮转债 1 0.00 476.11 0.65
86 莱克转债 3 0.00 464.68 0.59
87 科利转债 1 0.00 445.99 0.60
88 浙22转债 4 0.00 427.46 0.52
89 旗滨转债 1 0.00 424.85 0.58
90 蓝帆转债 2 0.00 421.06 7.69
91 强力转债 2 0.00 414.84 7.57
92 百润转债 1 0.00 413.08 0.56
93 奕瑞转债 3 0.00 406.37 0.51
94 科达转债 2 0.00 400.12 7.30
95 国投转债 2 0.34 394.74 0.51
96 彤程转债 1 0.00 391.19 0.53
97 福能转债 1 0.00 379.88 0.52
98 成银转债 2 2.80 361.99 1.51
99 中银转债 2 0.28 356.00 0.46
100 金盘转债 3 0.00 353.43 0.45
101 杭银转债 5 0.00 349.75 0.33
102 宙邦转债 1 0.00 348.89 0.47
103 福莱转2 1 0.00 338.04 0.46
104 温氏转债 1 0.00 332.70 0.45
105 正川转债 2 0.00 321.78 5.87
106 华兴转债 2 2.24 316.66 6.12
107 苏行转债 4 0.00 315.57 3.08
108 国开2006 2 2.68 312.08 3.91
109 晶瑞转2 2 0.00 304.00 5.87
110 天箭转债 2 0.00 293.36 5.67
111 维尔转债 2 0.00 290.22 5.30
112 川投转债 1 0.00 279.84 0.38
113 普利转债 2 0.00 254.26 4.91
114 国开2003 2 2.40 250.02 3.13
115 通裕转债 2 0.00 239.16 4.62
116 淮22转债 1 0.00 237.79 0.32
117 新乳转债 1 0.00 237.56 0.32
118 艾华转债 1 0.00 224.00 0.30
119 交建转债 1 0.00 216.01 0.29
120 盛泰转债 4 0.00 213.84 0.66
121 回天转债 2 0.00 207.10 4.00
122 裕兴转债 2 0.00 204.28 3.95
123 广大转债 2 0.00 203.04 3.92
124 中金转债 2 0.00 198.46 3.83
125 兴森转债 1 0.00 197.82 0.27
126 爱迪转债 1 0.00 195.26 0.26
127 南航转债 3 0.00 190.21 0.19
128 麦米转2 2 0.00 176.14 3.40
129 帝欧转债 2 0.00 170.50 3.11
130 药石转债 2 0.00 167.80 3.24
131 微芯转债 2 0.00 165.62 3.20
132 三角转债 2 0.00 154.98 2.99
133 西子转债 1 0.00 141.11 0.19
134 润建转债 1 0.00 114.74 0.16
135 富瀚转债 2 0.00 113.98 2.20
136 漱玉转债 2 0.00 103.18 1.99
137 21柯桥国资MTN001 1 1.00 102.12 5.11
138 健友转债 1 0.00 101.89 0.14
139 隆华转债 2 0.00 101.88 1.97
140 23高淳建设SCP001 1 1.00 101.65 5.08
141 23沪国际SCP001 1 1.00 101.00 5.05
142 瑞达转债 2 0.00 94.46 0.35
143 兴发转债 2 0.00 87.10 0.32
144 甬金转债 2 0.00 68.62 0.25
145 山鹰转债 1 0.00 61.27 0.08
146 科伦转债 1 0.00 56.69 0.08
147 东材转债 1 0.00 53.53 0.07
148 南电转债 2 0.00 53.42 1.03
149 道通转债 2 0.00 50.92 0.98
150 永02转债 2 0.00 50.84 0.98
151 环旭转债 2 0.00 49.84 0.96
152 阿拉转债 2 0.00 48.90 0.94
153 芯海转债 2 0.00 45.44 0.17
154 芳源转债 2 0.00 44.62 0.16
155 松霖转债 2 0.00 40.80 0.15
156 东湖转债 2 0.00 37.80 0.14
157 招路转债 1 0.29 36.40 1.05
158 核建转债 1 0.00 36.06 1.04
159 中信转债 1 0.00 35.11 1.01
160 凤21转债 2 0.00 33.94 0.12
161 绿动转债 2 0.00 32.72 0.12
162 北港转债 2 0.00 32.46 0.12
163 崇达转2 1 0.28 32.13 2.01
164 希望转2 2 0.00 26.70 0.10
165 洽洽转债 3 0.00 24.73 0.09
166 万青转债 2 0.00 23.92 0.09
167 康泰转2 2 0.00 23.14 0.08
168 张行转债 2 0.00 22.88 0.08
169 回盛转债 2 0.00 22.16 0.08
170 博22转债 2 0.00 17.68 0.06
171 宏图转债 2 0.12 14.76 0.02
172 康医转债 2 0.00 13.86 0.05
173 建工转债 2 0.00 11.30 0.04
174 正丹转债 2 0.00 11.26 0.04
175 长海转债 2 0.00 9.76 0.04
176 开润转债 2 0.00 9.26 0.03
177 金田转债 2 0.00 8.42 0.03
178 中环转2 2 0.00 7.14 0.03

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