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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：43只100/198
  • 份额数量：151.68亿份116/198
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：15人76/198
  • 资产净值：149.72亿元118/198
  • 资产相对上期变化：11.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600004 白云机场 中海可转债债券A类 101.62 6.77 0.01 2.18
中海可转债债券C类 101.62 6.77 0.01 2.18
2 000596 古井贡酒 中海可转债债券A类 74.73 0.28 0.00 1.60
中海可转债债券C类 74.73 0.28 0.00 1.60
中海积极收益混合 112.10 0.42 0.00 0.53
3 601012 隆基绿能 中海可转债债券A类 73.95 1.75 0.00 1.58
中海可转债债券C类 73.95 1.75 0.00 1.58
中海积极增利混合 1775.38 42.01 0.03 5.48
中海上证50指数增强 725.39 17.16 0.01 3.28
4 000858 五粮液 中海可转债债券A类 54.21 0.30 0.00 1.16
中海可转债债券C类 54.21 0.30 0.00 1.16
5 688349 三一重能 中海可转债债券A类 46.74 1.60 0.01 1.00
中海可转债债券C类 46.74 1.60 0.01 1.00
6 603806 福斯特 中海可转债债券A类 34.95 0.53 -- 0.75
中海可转债债券C类 34.95 0.53 -- 0.75
中海积极增利混合 1336.56 20.12 -- 4.13
中海新兴成长六个月持有期混合 766.72 11.54 -- 3.00
中海能源策略混合 8898.31 133.93 -- 4.93
中海环保新能源混合 11116.28 167.31 -- 5.59
7 600872 中炬高新 中海可转债债券A类 34.29 0.93 0.00 0.73
中海可转债债券C类 34.29 0.93 0.00 0.73
8 600760 中航沈飞 中海可转债债券A类 29.32 0.50 0.00 0.63
中海可转债债券C类 29.32 0.50 0.00 0.63
9 605338 巴比食品 中海可转债债券A类 25.07 0.79 -- 0.54
中海可转债债券C类 25.07 0.79 -- 0.54
10 601933 永辉超市 中海可转债债券A类 23.76 6.51 0.07 0.51
中海可转债债券C类 23.76 6.51 0.07 0.51
11 002011 盾安环境 中海信息产业精选混合 289.39 22.04 0.02 4.03
中海能源策略混合 9418.64 717.34 0.78 5.22
中海环保新能源混合 10253.74 780.94 0.85 5.16
中海消费混合A 1533.45 116.79 0.13 4.04
12 688017 绿的谐波 中海信息产业精选混合 289.65 2.99 0.05 4.03
13 688697 纽威数控 中海信息产业精选混合 284.30 12.46 -- 3.95
14 300124 汇川技术 中海信息产业精选混合 281.48 4.05 0.00 3.92
中海新兴成长六个月持有期混合 624.80 8.99 0.00 2.44
15 002747 埃斯顿 中海信息产业精选混合 278.40 12.84 0.02 3.87
中海新兴成长六个月持有期混合 680.32 31.38 0.04 2.66
16 002050 三花智控 中海信息产业精选混合 273.31 12.88 0.00 3.80
中海新兴成长六个月持有期混合 564.03 26.58 0.01 2.20
中海能源策略混合 9064.34 427.16 0.12 5.03
中海环保新能源混合 9616.48 453.18 0.13 4.83
中海消费混合A 1707.79 80.48 0.02 4.50
17 688320 禾川科技 中海信息产业精选混合 254.43 5.44 -- 3.54
18 603236 移远通信 中海信息产业精选混合 251.45 2.49 -- 3.50
19 688337 普源精电 中海信息产业精选混合 233.42 2.39 -- 3.25
20 300378 鼎捷软件 中海信息产业精选混合 230.41 15.03 0.06 3.21
21 002472 双环传动 中海积极收益混合 327.80 12.88 0.02 1.56
中海顺鑫灵活配置混合 320.92 12.61 0.02 4.81
中海海誉混合A 147.36 5.79 0.01 1.58
中海海誉混合C 147.36 5.79 0.01 1.58
中海分红增利混合 1129.47 44.38 0.07 4.84
中海蓝筹混合 215.56 8.47 0.01 4.62
22 688008 澜起科技 中海积极收益混合 314.68 5.03 -- 1.49
中海积极增利混合 1089.30 17.40 -- 3.36
中海混改红利混合 126.48 2.02 -- 5.72
中海顺鑫灵活配置混合 511.89 8.18 -- 7.68
中海海誉混合A 143.43 2.29 -- 1.54
中海海誉混合C 143.43 2.29 -- 1.54
中海分红增利混合 1803.86 28.82 -- 7.72
中海蓝筹混合 365.89 5.84 -- 7.83
23 688123 聚辰股份 中海积极收益混合 221.22 2.19 -- 1.05
中海顺鑫灵活配置混合 493.72 4.88 -- 7.41
中海海誉混合A 93.60 0.92 -- 1.01
中海海誉混合C 93.60 0.92 -- 1.01
中海分红增利混合 1734.46 17.14 -- 7.43
24 000963 华东医药 中海积极收益混合 181.12 3.87 0.00 0.86
中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2841.23 60.71 0.03 4.99
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2841.23 60.71 0.03 4.99
中海海誉混合A 80.96 1.73 0.00 0.87
中海海誉混合C 80.96 1.73 0.00 0.87
中海消费混合A 1557.97 33.29 0.02 4.10
25 000568 泸州老窖 中海积极收益混合 179.42 0.80 0.00 0.85
中海海誉混合A 78.50 0.35 0.00 0.84
中海海誉混合C 78.50 0.35 0.00 0.84
中海蓝筹混合 172.70 0.77 0.00 3.70
26 600519 贵州茅台 中海积极收益混合 172.70 0.10 0.00 0.82
中海海誉混合A 69.08 0.04 0.00 0.74
中海海誉混合C 69.08 0.04 0.00 0.74
中海上证50指数增强 3508.40 2.03 0.00 15.89
27 603688 石英股份 中海积极收益混合 170.72 1.30 0.00 0.81
中海积极增利混合 1330.27 10.13 0.03 4.11
中海顺鑫灵活配置混合 278.40 2.12 0.01 4.18
中海海誉混合A 76.17 0.58 0.00 0.82
中海海誉混合C 76.17 0.58 0.00 0.82
中海分红增利混合 979.65 7.46 0.02 4.19
中海环保新能源混合 10283.89 78.31 0.23 5.17
28 300633 开立医疗 中海积极收益混合 165.59 3.02 0.02 0.79
中海海誉混合A 75.67 1.38 0.01 0.81
中海海誉混合C 75.67 1.38 0.01 0.81
中海医疗保健A 5149.09 93.91 0.48 5.20
29 600809 山西汾酒 中海积极收益混合 162.44 0.57 0.00 0.77
中海海誉混合A 71.25 0.25 0.00 0.77
中海海誉混合C 71.25 0.25 0.00 0.77
中海蓝筹混合 165.29 0.58 0.00 3.54
中海上证50指数增强 869.22 3.05 0.01 3.94
30 300015 爱尔眼科 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3578.15 115.16 0.03 6.29
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3578.15 115.16 0.03 6.29
中海医疗保健A 6617.35 212.98 0.05 6.68
31 300595 欧普康视 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3310.86 92.74 0.15 5.82
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3310.86 92.74 0.15 5.82
中海医疗保健A 7085.57 198.48 0.32 7.15
32 600079 人福医药 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3145.12 131.65 0.40 5.53
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3145.12 131.65 0.40 5.53
中海进取收益混合 124.71 5.22 0.02 2.45
中海顺鑫灵活配置混合 223.13 9.34 0.03 3.35
中海海颐混合A 129.24 5.41 0.02 1.64
中海海颐混合C 129.24 5.41 0.02 1.64
中海优质成长混合 6186.79 258.97 0.80 5.57
中海分红增利混合 785.98 32.90 0.10 3.36
中海蓝筹混合 163.41 6.84 0.02 3.50
中海医疗保健A 6611.20 276.74 0.85 6.68
33 300760 迈瑞医疗 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 3080.71 9.75 0.08 5.41
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 3080.71 9.75 0.08 5.41
中海医疗保健A 6970.30 22.06 0.18 7.04
34 688301 奕瑞科技 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2949.75 6.44 -- 5.18
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2949.75 6.44 -- 5.18
中海医疗保健A 5539.11 12.10 -- 5.59
35 000661 长春高新 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2798.02 16.81 0.04 4.92
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2798.02 16.81 0.04 4.92
中海医疗保健A 4606.15 27.67 0.07 4.65
36 603259 药明康德 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2410.56 29.76 0.02 4.23
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2410.56 29.76 0.02 4.23
中海上证50指数增强 777.28 9.60 0.01 3.52
中海医疗保健A 4125.12 50.93 0.04 4.17
37 603233 大参林 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2375.38 59.98 -- 4.17
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2375.38 59.98 -- 4.17
38 601567 三星医疗 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 2328.00 172.70 -- 4.09
中海医药健康产业精选灵活配置混合C 2328.00 172.70 -- 4.09
39 600536 中国软件 中海进取收益混合 167.41 2.87 0.02 3.29
中海海颐混合A 148.16 2.54 0.02 1.88
中海海颐混合C 148.16 2.54 0.02 1.88
中海优质成长混合 9321.13 159.80 0.99 8.40
40 600636 国新文化 中海进取收益混合 81.55 8.62 0.02 1.60
中海海颐混合A 77.76 8.22 0.02 0.99
中海海颐混合C 77.76 8.22 0.02 0.99
41 688099 晶晨股份 中海进取收益混合 79.38 1.13 -- 1.56
中海顺鑫灵活配置混合 325.05 4.61 -- 4.88
中海优质成长混合 4169.86 59.14 -- 3.76
中海分红增利混合 1142.33 16.20 -- 4.89
42 300075 数字政通 中海进取收益混合 79.06 4.51 0.01 1.55
中海海颐混合A 83.09 4.74 0.01 1.05
中海海颐混合C 83.09 4.74 0.01 1.05
43 300845 捷安高科 中海进取收益混合 78.06 4.27 0.07 1.53
44 601899 紫金矿业 中海进取收益混合 74.60 7.46 0.00 1.47
中海优质成长混合 3775.20 377.52 0.02 3.40
45 300645 正元智慧 中海进取收益混合 69.50 2.76 0.02 1.37
中海海颐混合A 84.10 3.34 0.03 1.07
中海海颐混合C 84.10 3.34 0.03 1.07
46 688111 金山办公 中海进取收益混合 68.77 0.26 -- 1.35
中海海颐混合A 84.50 0.32 -- 1.07
中海海颐混合C 84.50 0.32 -- 1.07
中海优质成长混合 5922.12 22.39 -- 5.34
47 301153 中科江南 中海进取收益混合 68.12 0.64 -- 1.34
48 300750 宁德时代 中海积极增利混合 2347.30 5.97 0.00 7.25
49 002049 紫光国微 中海积极增利混合 2028.42 15.39 0.03 6.27
中海混改红利混合 178.22 1.35 0.00 8.06
中海顺鑫灵活配置混合 248.35 1.88 0.00 3.73
中海合嘉增强收益债券A 6.59 0.05 0.00 1.14
中海合嘉增强收益债券C 6.59 0.05 0.00 1.14
中海分红增利混合 864.21 6.56 0.01 3.70
中海蓝筹混合 189.82 1.44 0.00 4.06
50 600399 抚顺特钢 中海积极增利混合 1573.47 109.96 0.24 4.86
51 002459 晶澳科技 中海积极增利混合 1551.40 25.82 0.07 4.79
52 601799 星宇股份 中海积极增利混合 1290.26 10.13 0.17 3.99
中海魅力长三角混合 80.24 0.63 0.01 1.60
53 300014 亿纬锂能 中海积极增利混合 1259.61 14.33 0.01 3.89
54 300661 圣邦股份 中海混改红利混合 195.90 1.14 0.00 8.85
55 688536 思瑞浦 中海混改红利混合 171.25 0.62 -- 7.74
56 002371 北方华创 中海混改红利混合 155.46 0.69 0.00 7.03
中海合嘉增强收益债券A 15.77 0.07 0.00 2.73
中海合嘉增强收益债券C 15.77 0.07 0.00 2.73
57 688037 芯源微 中海混改红利混合 118.13 0.75 0.01 5.34
58 300604 长川科技 中海混改红利混合 108.55 2.44 0.01 4.91
59 688072 拓荆科技 中海混改红利混合 104.78 0.48 -- 4.74
60 603290 斯达半导 中海混改红利混合 95.50 0.29 -- 4.32
中海合嘉增强收益债券A 6.59 0.02 -- 1.14
中海合嘉增强收益债券C 6.59 0.02 -- 1.14
61 688409 富创精密 中海混改红利混合 95.26 0.88 -- 4.31
62 002126 银轮股份 中海魅力长三角混合 74.71 6.02 0.01 1.49
63 603596 伯特利 中海魅力长三角混合 69.43 0.87 0.01 1.38
64 603197 保隆科技 中海魅力长三角混合 64.52 1.36 0.05 1.29
65 688533 上声电子 中海魅力长三角混合 59.19 1.03 0.03 1.18
66 300258 精锻科技 中海魅力长三角混合 55.94 4.81 0.01 1.12
67 600418 江淮汽车 中海魅力长三角混合 55.15 4.20 0.00 1.10
中海新兴成长六个月持有期混合 732.39 55.78 0.05 2.86
中海消费混合A 1774.26 135.13 0.13 4.67
68 002906 华阳集团 中海魅力长三角混合 49.83 1.50 0.00 0.99
69 603348 文灿股份 中海魅力长三角混合 48.93 0.85 -- 0.98
70 601689 拓普集团 中海魅力长三角混合 48.62 0.83 -- 0.97
71 300034 钢研高纳 中海顺鑫灵活配置混合 243.41 5.31 0.01 3.65
中海分红增利混合 859.04 18.74 0.04 3.68
中海蓝筹混合 150.82 3.29 0.01 3.23
72 688239 航宇科技 中海顺鑫灵活配置混合 201.06 2.59 -- 3.02
中海分红增利混合 710.14 9.14 -- 3.04
73 002389 航天彩虹 中海顺鑫灵活配置混合 186.78 9.08 0.01 2.80
中海分红增利混合 657.42 31.96 0.03 2.81
74 00700 腾讯控股 中海沪港深价值优选灵活配置混合 530.56 1.78 -- 9.00
中海沪港深多策略混合 548.01 1.84 -- 6.98
75 03690 美团-W 中海沪港深价值优选灵活配置混合 406.67 2.61 -- 6.90
中海沪港深多策略混合 401.55 2.57 -- 5.11
76 00388 香港交易所 中海沪港深价值优选灵活配置混合 332.72 1.10 -- 5.65
77 00291 华润啤酒 中海沪港深价值优选灵活配置混合 330.01 6.77 -- 5.60
78 06098 碧桂园服务 中海沪港深价值优选灵活配置混合 273.18 15.73 -- 4.64
79 03968 招商银行 中海沪港深价值优选灵活配置混合 230.04 5.90 -- 3.90
中海上证50指数增强 1150.54 30.88 0.00 5.21
80 01548 金斯瑞生物科技 中海沪港深价值优选灵活配置混合 222.00 10.00 -- 3.77
81 02331 李宁 中海沪港深价值优选灵活配置混合 209.53 3.46 -- 3.56
82 02269 药明生物 中海沪港深价值优选灵活配置混合 203.27 3.80 -- 3.45
中海沪港深多策略混合 351.66 6.58 -- 4.48
83 06078 海吉亚医疗 中海沪港深价值优选灵活配置混合 193.08 3.86 -- 3.28
84 002156 通富微电 中海合嘉增强收益债券A 21.42 1.30 0.00 3.71
中海合嘉增强收益债券C 21.42 1.30 0.00 3.71
85 600862 中航高科 中海合嘉增强收益债券A 13.37 0.60 0.00 2.31
中海合嘉增强收益债券C 13.37 0.60 0.00 2.31
86 600021 上海电力 中海合嘉增强收益债券A 10.01 1.00 0.00 1.73
中海合嘉增强收益债券C 10.01 1.00 0.00 1.73
87 688295 中复神鹰 中海合嘉增强收益债券A 3.45 0.08 -- 0.60
中海合嘉增强收益债券C 3.45 0.08 -- 0.60
88 000519 中兵红箭 中海合嘉增强收益债券A 1.96 0.10 0.00 0.34
中海合嘉增强收益债券C 1.96 0.10 0.00 0.34
89 00853 微创医疗 中海沪港深多策略混合 523.55 28.52 -- 6.67
90 00168 青岛啤酒股份 中海沪港深多策略混合 450.52 6.54 -- 5.74
91 03888 金山软件 中海沪港深多策略混合 390.71 16.76 -- 4.98
92 01093 石药集团 中海沪港深多策略混合 379.07 51.79 -- 4.83
93 09869 海伦司 中海沪港深多策略混合 358.33 27.06 -- 4.56
94 01458 周黑鸭 中海沪港深多策略混合 341.36 68.00 -- 4.35
95 00836 华润电力 中海沪港深多策略混合 341.05 23.92 -- 4.34
96 600529 山东药玻 中海海誉混合A 46.58 1.64 0.01 0.50
中海海誉混合C 46.58 1.64 0.01 0.50
97 301177 迪阿股份 中海海颐混合A 96.99 1.54 -- 1.23
中海海颐混合C 96.99 1.54 -- 1.23
98 601186 中国铁建 中海海颐混合A 87.89 11.37 0.00 1.11
中海海颐混合C 87.89 11.37 0.00 1.11
中海优质成长混合 4185.49 541.46 0.22 3.77
99 603128 华贸物流 中海海颐混合A 82.48 7.68 -- 1.05
中海海颐混合C 82.48 7.68 -- 1.05
100 600976 健民集团 中海海颐混合A 81.99 1.65 0.01 1.04
中海海颐混合C 81.99 1.65 0.01 1.04
101 300751 迈为股份 中海新兴成长六个月持有期混合 617.76 1.50 0.01 2.41
中海能源策略混合 10532.23 25.57 0.22 5.84
中海环保新能源混合 9970.11 24.21 0.20 5.01
102 000819 岳阳兴长 中海新兴成长六个月持有期混合 603.22 27.05 0.10 2.36
中海能源策略混合 5807.45 260.42 1.01 3.22
103 300274 阳光电源 中海新兴成长六个月持有期混合 527.70 4.72 0.00 2.06
中海环保新能源混合 6456.52 57.75 0.05 3.25
104 002594 比亚迪 中海新兴成长六个月持有期混合 524.22 2.04 0.00 2.05
中海消费混合A 1457.02 5.67 0.00 3.84
105 002158 汉钟精机 中海新兴成长六个月持有期混合 501.51 20.94 0.04 1.96
106 601838 成都银行 中海优势精选混合 1171.73 76.58 0.21 8.06
中海量化策略混合 1102.98 72.09 0.20 4.58
107 601658 邮储银行 中海优势精选混合 1164.56 252.07 0.08 8.01
108 601166 兴业银行 中海优势精选混合 1152.14 65.50 0.02 7.92
中海量化策略混合 1105.18 62.83 0.02 4.59
中海上证50指数增强 1097.97 62.42 0.02 4.97
109 601288 农业银行 中海优势精选混合 1151.84 395.82 0.03 7.92
110 601601 中国太保 中海优势精选混合 1146.56 46.76 0.02 7.88
111 601818 光大银行 中海优势精选混合 1135.78 369.96 0.01 7.81
112 002244 滨江集团 中海优势精选混合 1027.72 116.39 0.04 7.07
113 600019 宝钢股份 中海优势精选混合 1021.96 182.82 0.01 7.03
114 000069 华侨城A 中海优势精选混合 965.10 181.07 0.03 6.64
115 000898 鞍钢股份 中海优势精选混合 835.50 312.92 0.04 5.75
116 600085 同仁堂 中海优质成长混合 4365.41 97.70 0.19 3.93
中海医疗保健A 5301.58 118.66 0.23 5.35
117 300036 超图软件 中海优质成长混合 3660.43 196.27 0.46 3.30
118 300525 博思软件 中海优质成长混合 3364.61 169.93 0.92 3.03
119 300996 普联软件 中海优质成长混合 3309.19 80.61 0.95 2.98
120 601702 华峰铝业 中海能源策略混合 6467.22 432.59 -- 3.59
中海环保新能源混合 6795.02 454.52 -- 3.42
121 300337 银邦股份 中海能源策略混合 5905.14 760.97 1.07 3.27
中海环保新能源混合 7885.32 1016.15 1.43 3.96
122 301266 宇邦新材 中海能源策略混合 5645.06 74.67 -- 3.13
123 301278 快可电子 中海能源策略混合 5552.66 50.41 -- 3.08
124 603212 赛伍技术 中海能源策略混合 5467.62 172.48 4.31 3.03
125 000768 中航西飞 中海蓝筹混合 165.43 6.50 0.00 3.54
126 600893 航发动力 中海蓝筹混合 161.51 3.82 0.00 3.46
127 002304 洋河股份 中海蓝筹混合 158.90 0.99 0.00 3.40
128 600958 东方证券 中海量化策略混合 1797.19 201.03 0.06 7.47
129 300059 东方财富 中海量化策略混合 1707.98 88.04 0.01 7.09
130 000776 广发证券 中海量化策略混合 1690.99 109.17 1.19 7.02
131 600030 中信证券 中海量化策略混合 1643.95 82.57 0.01 6.83
中海上证50指数增强 1083.36 54.41 0.01 4.91
132 601878 浙商证券 中海量化策略混合 1440.28 145.04 -- 5.98
133 601377 兴业证券 中海量化策略混合 1401.36 244.14 0.15 5.82
134 002142 宁波银行 中海量化策略混合 1323.38 40.78 0.01 5.50
135 600570 恒生电子 中海量化策略混合 1273.20 31.47 0.07 5.29
136 300861 美畅股份 中海环保新能源混合 6060.87 123.29 0.61 3.05
137 301168 通灵股份 中海环保新能源混合 5826.37 80.51 -- 2.93
138 002568 百润股份 中海消费混合A 1992.86 53.34 0.07 5.25
139 603345 安井食品 中海消费混合A 1767.73 10.92 -- 4.66
140 603908 牧高笛 中海消费混合A 1727.82 28.39 -- 4.55
141 600965 福成股份 中海消费混合A 1679.22 202.56 1.02 4.42
142 300268 佳沃食品 中海消费混合A 1398.37 59.48 0.45 3.68
143 601318 中国平安 中海上证50指数增强 1277.01 27.17 0.01 5.78
144 600690 海尔智家 中海上证50指数增强 648.19 26.50 0.01 2.94
145 601668 中国建筑 中海上证50指数增强 647.20 119.19 0.01 2.93
146 300896 爱美客 中海医疗保健A 5716.68 10.09 0.11 5.77

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