- 旗下基金:36只111/198
- 份额数量:71.88亿份137/198
- 份额相对上期变化:-14.48%
- 基金经理:8人111/198
- 资产净值:78.21亿元135/198
- 资产相对上期变化:2.05%
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2013-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2013-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2013-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2012-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2012-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2012-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2012-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |
资产配置明细
截至:2011-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
251257.14 |
22.56 |
10.76 |
债券
|
298989.55 |
26.84 |
-8.57 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
208293.12 |
18.70 |
5.59 |
其他资产
|
105358.22 |
9.46 |
-6.76 |
资产总值
|
1113790.15 |
100.00 |
-18.22 |