富安达基金(T000045194)债券投资_富安达基金_爱基金网

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富安达基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：34只114/198
份额数量：71.88亿份136/198
份额相对上期变化：-14.48%
基金经理：8人110/198
资产净值：78.21亿元134/198
资产相对上期变化：2.05%

债券投资明细

截至：2023-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出04	2	460.00	46823.66	12.29
2	22农业银行CD035	2	400.00	39937.60	10.48
3	23上海银行CD026	2	200.00	19987.24	5.24
4	22建设银行CD062	2	200.00	19964.66	5.24
5	22光大银行CD108	2	200.00	19935.86	5.23
6	22光大银行CD112	2	200.00	19930.58	5.23
7	22进出12	2	180.00	18346.10	83.32
8	21国开18	2	160.00	16223.14	73.68
9	22招商证券CP007	2	100.00	10091.32	2.65
10	23广州银行CD006	2	100.00	9969.94	2.62
11	23中国银行CD008	2	100.00	9964.06	2.61
12	23恒丰银行CD094	2	100.00	9880.90	2.59
13	20国开04	2	60.00	6174.82	28.04
14	22国债14	6	52.00	5264.96	3.74
15	20国开07	2	20.00	2044.36	9.28
16	22国债09	2	12.00	1221.74	5.55
17	18中国银行二级01	1	10.00	1036.36	7.01
18	21开源01	1	10.00	1035.01	7.00
19	21建设银行二级01	1	10.00	1025.39	6.94
20	21邮储银行二级01	1	10.00	1023.56	6.93
21	22淮南产业MTN001A	1	10.00	1012.47	6.85
22	国开1802	1	8.00	825.17	4.00
23	平煤转债	3	6.69	669.95	0.58
24	20招金Y1	2	6.40	655.40	12.44
25	14鄂交01	2	6.00	621.80	11.80
26	18申宏02	2	6.00	619.76	11.76
27	21诚通07	2	6.00	619.12	11.75
28	19航控08	2	6.00	618.36	11.74
29	21国债08	1	5.60	572.80	10.11
30	苏银转债	3	0.00	257.96	1.29
31	南航转债	3	0.00	140.02	0.70
32	节能转债	3	0.00	129.10	0.64
33	中银转债	3	0.00	121.63	0.61
34	大秦转债	1	0.00	119.47	0.81
35	中特转债	1	0.00	91.50	0.62
36	温氏转债	1	0.00	91.13	0.62
37	裕兴转债	2	0.00	86.18	1.64
38	贵轮转债	2	0.00	79.94	1.52
39	烽火转债	1	0.00	78.72	0.53
40	恒逸转2	1	0.00	77.35	0.52
41	天箭转债	1	0.00	74.52	0.50
42	南银转债	1	0.00	73.79	0.50
43	新北转债	2	0.00	69.48	1.32
44	多伦转债	2	0.00	64.08	1.22
45	康泰转2	2	0.00	62.98	1.20
46	松霖转债	2	0.00	59.44	1.13
47	道通转债	2	0.00	58.26	1.11
48	麒麟转债	2	0.00	54.00	1.02
49	晶科转债	2	0.00	53.12	1.01
50	天业转债	1	0.00	44.75	0.30
51	精达转债	2	0.00	43.44	0.82
52	天能转债	2	0.00	43.02	0.82
53	科蓝转债	2	0.00	42.74	0.81
54	景20转债	2	0.00	42.08	0.80
55	华锐转债	2	0.00	33.08	0.63
56	柳药转债	2	0.00	32.10	0.61
57	高测转债	2	0.00	32.04	0.61
58	明新转债	2	0.00	32.04	0.61
59	川恒转债	2	0.00	31.86	0.60
60	洁美转债	2	0.00	31.86	0.60
61	银微转债	2	0.00	31.62	0.60
62	普利转债	2	0.00	31.60	0.60
63	贝斯转债	2	0.00	31.58	0.60
64	帝尔转债	2	0.00	31.38	0.60
65	新乳转债	2	0.00	31.34	0.59
66	淳中转债	2	0.00	30.76	0.58
67	G三峡EB1	2	0.00	27.32	0.52
68	银信转债	2	0.00	21.28	0.40