方正富邦基金(T000056118)债券投资_方正富邦基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：82只67/198
份额数量：574.53亿份70/198
份额相对上期变化：-7.39%
基金经理：15人76/198
资产净值：565.19亿元75/198
资产相对上期变化：4.98%

债券投资明细

截至：2022-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18农发13	2	4100.00	412652.86	169.87
2	20进出13	2	1760.00	178000.88	73.27
3	22徽商银行CD146	2	1000.00	99223.70	22.32
4	21国开07	4	700.00	71783.18	16.55
5	22进出04	3	700.00	70933.17	2.75
6	22国开02	6	630.00	64441.31	13.44
7	21国开18	4	520.00	52494.74	49.89
8	22中国银行CD004	1	500.00	49864.51	2.33
9	22国开01	5	420.00	42847.38	1.99
10	20国开07	6	420.00	42725.84	23.24
11	20国开03	3	400.00	41860.15	10.60
12	22厦门国际银行CD157	2	400.00	39667.50	8.93
13	20进出15	2	360.00	37072.02	46.41
14	21国开03	4	320.00	33529.10	17.00
15	20国开12	7	320.00	33134.33	12.78
16	22国开06	1	310.00	31354.81	1.47
17	22国开11	1	300.00	30203.57	1.41
18	22东亚银行CD004	2	300.00	29888.32	6.72
19	22农业银行CD107	1	300.00	29879.81	1.40
20	22农业银行CD041	1	300.00	29796.10	1.39
21	22中国银行CD022	1	300.00	29781.09	1.39
22	22浦发银行CD158	1	300.00	29594.59	1.38
23	21华夏银行02	2	280.00	28250.70	14.72
24	20附息国债05	2	260.00	26144.48	32.73
25	22进出32	2	260.00	26041.72	32.60
26	22进出12	1	250.00	25344.55	19.40
27	22农业银行CD022	1	250.00	24872.35	1.16
28	22交通银行小微债01	2	240.00	24308.02	12.67
29	22农发贴现04	2	240.00	23885.18	5.37
30	19国开03	2	200.00	20833.94	10.86
31	21进出03	1	200.00	20643.43	10.17
32	13国开47	2	200.00	20464.54	8.42
33	21国债15	2	200.00	20093.04	8.27
34	21瓯海01	1	200.00	20017.84	7.97
35	22苏州银行CD385	2	200.00	19994.52	4.50
36	22附息国债28	2	200.00	19986.78	25.02
37	22渤海银行CD030	2	200.00	19967.58	4.49
38	22进出694	2	200.00	19967.40	4.49
39	22四川银行CD145	2	200.00	19859.70	4.47
40	22渤海银行CD399	2	200.00	19818.26	4.46
41	20华夏银行小微债01	1	170.00	17281.66	6.88
42	20兴业银行小微债05	1	150.00	15282.93	6.08
43	22附息国债23	1	140.00	13997.36	10.71
44	22威海银行小微债	2	140.00	13932.64	13.92
45	22义乌农商行CD095	1	125.00	12149.53	4.84
46	21丽城01	1	120.00	11838.68	4.71
47	22国开20	1	120.00	11833.64	9.06
48	21国开02	2	100.00	10368.28	28.32
49	21进出12	2	100.00	10268.04	28.05
50	18国开11	2	100.00	10172.18	4.19
51	21农发清发03	2	100.00	10138.38	27.69
52	21进出22	2	100.00	10096.08	27.58
53	21上海银行	2	80.00	8121.60	17.68
54	21广发银行小微债	2	80.00	8066.84	17.56
55	22泉州银行小微债	2	60.00	6212.60	13.53
56	21农发06	2	31.00	3157.02	59.03
57	20国开05	2	20.00	2058.56	40.09
58	22首钢MTN001	2	20.00	2038.34	20.17
59	22国开03	2	20.00	2037.36	38.09
60	22工商银行二级01	2	20.00	2036.94	20.16
61	19住总01	2	20.00	2036.84	20.16
62	19民生银行永续债	2	20.00	2033.86	20.13
63	19陆债01	2	20.00	2031.80	20.11
64	20国债09	2	20.00	2025.86	52.08
65	22附息国债13	2	20.00	2019.30	39.33
66	22进出06	2	20.00	2009.16	51.65
67	兴业转债	2	0.00	407.26	4.03
68	浦发转债	2	0.00	272.82	2.70
69	大秦转债	2	0.00	136.16	1.35
70	G三峡EB1	2	0.00	53.12	0.53
71	北港转债	2	0.00	23.12	0.23
72	苏银转债	2	0.00	12.38	0.12
73	紫银转债	2	0.00	12.10	0.12
74	江银转债	2	0.00	11.14	0.11
75	中金转债	2	0.00	2.26	0.02