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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：81只68/198
  • 份额数量：552.16亿份72/198
  • 份额相对上期变化：-3.82%
  • 基金经理：15人76/198
  • 资产净值：545.82亿元76/198
  • 资产相对上期变化：-2.59%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 方正富邦丰利债券A 36.40 0.02 0.00 0.36
方正富邦丰利债券C 36.40 0.02 0.00 0.36
方正富邦红利精选混合C 1820.00 1.00 0.00 8.13
方正富邦天睿混合A 1183.00 0.65 0.00 7.58
方正富邦天睿混合C 1183.00 0.65 0.00 7.58
方正富邦天恒混合A 1437.80 0.79 0.00 8.63
方正富邦天恒混合C 1437.80 0.79 0.00 8.63
方正富邦天璇混合A 1419.60 0.78 0.00 9.03
方正富邦天璇混合C 1419.60 0.78 0.00 9.03
方正富邦ESG主题投资A 582.40 0.32 0.00 4.81
方正富邦ESG主题投资C 582.40 0.32 0.00 4.81
方正富邦策略精选A 7098.00 3.90 0.00 10.03
方正富邦策略精选C 7098.00 3.90 0.00 10.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 3640.00 2.00 0.00 9.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 3640.00 2.00 0.00 9.02
方正富邦趋势领航混合A 8390.20 4.61 0.00 9.48
方正富邦趋势领航混合C 8390.20 4.61 0.00 9.48
方正富邦策略轮动混合A 5278.00 2.90 0.00 9.94
方正富邦策略轮动混合C 5278.00 2.90 0.00 9.94
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 1911.00 1.05 0.00 8.92
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 1911.00 1.05 0.00 8.92
方正富邦泰利12个月持有期混合A 1365.00 0.75 0.00 8.64
方正富邦泰利12个月持有期混合C 1365.00 0.75 0.00 8.64
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1820.00 1.00 0.00 8.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 1820.00 1.00 0.00 8.76
方正富邦沪深300ETF 868.69 0.48 0.00 5.71
方正富邦红利精选混合A 1820.00 1.00 0.00 8.13
2 002714 牧原股份 方正富邦丰利债券A 17.15 0.35 0.00 0.17
方正富邦丰利债券C 17.15 0.35 0.00 0.17
3 601816 京沪高铁 方正富邦丰利债券A 15.66 3.00 -- 0.15
方正富邦丰利债券C 15.66 3.00 -- 0.15
4 000776 广发证券 方正富邦丰利债券A 12.62 0.80 0.01 0.12
方正富邦丰利债券C 12.62 0.80 0.01 0.12
5 600801 华新水泥 方正富邦丰利债券A 10.88 0.70 0.00 0.11
方正富邦丰利债券C 10.88 0.70 0.00 0.11
6 002142 宁波银行 方正富邦丰利债券A 10.92 0.40 0.00 0.11
方正富邦丰利债券C 10.92 0.40 0.00 0.11
方正富邦红利精选混合C 1529.36 56.00 0.01 6.83
方正富邦天睿混合A 983.16 36.00 0.01 6.30
方正富邦天睿混合C 983.16 36.00 0.01 6.30
方正富邦天恒混合A 1228.95 45.00 0.01 7.38
方正富邦天恒混合C 1228.95 45.00 0.01 7.38
方正富邦天璇混合A 1133.37 41.50 0.01 7.21
方正富邦天璇混合C 1133.37 41.50 0.01 7.21
方正富邦ESG主题投资A 901.23 33.00 0.01 7.45
方正富邦ESG主题投资C 901.23 33.00 0.01 7.45
方正富邦红利精选混合A 1529.36 56.00 0.01 6.83
7 600585 海螺水泥 方正富邦丰利债券A 11.30 0.40 0.00 0.11
方正富邦丰利债券C 11.30 0.40 0.00 0.11
8 600887 伊利股份 方正富邦丰利债券A 11.65 0.40 0.00 0.11
方正富邦丰利债券C 11.65 0.40 0.00 0.11
方正富邦红利精选混合C 1560.74 53.60 0.01 6.97
方正富邦天璇混合A 786.24 27.00 0.00 5.00
方正富邦天璇混合C 786.24 27.00 0.00 5.00
方正富邦ESG主题投资A 757.12 26.00 0.00 6.26
方正富邦ESG主题投资C 757.12 26.00 0.00 6.26
方正富邦红利精选混合A 1560.74 53.60 0.01 6.97
9 000858 五粮液 方正富邦丰利债券A 9.85 0.05 0.00 0.10
方正富邦丰利债券C 9.85 0.05 0.00 0.10
方正富邦深证100ETF联接A 31.52 0.16 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 31.52 0.16 0.00 0.05
方正富邦信泓混合A 15.76 0.08 0.00 4.67
方正富邦信泓混合C 15.76 0.08 0.00 4.67
方正富邦策略精选A 1971.97 10.01 0.00 2.79
方正富邦策略精选C 1971.97 10.01 0.00 2.79
方正富邦趋势领航混合A 2365.18 12.01 0.00 2.67
方正富邦趋势领航混合C 2365.18 12.01 0.00 2.67
方正富邦策略轮动混合A 1379.00 7.00 0.00 2.60
方正富邦策略轮动混合C 1379.00 7.00 0.00 2.60
方正富邦深证100ETF 2963.41 15.04 0.00 5.11
方正富邦沪深300ETF 291.56 1.48 0.00 1.92
10 601636 旗滨集团 方正富邦丰利债券A 10.43 1.00 0.00 0.10
方正富邦丰利债券C 10.43 1.00 0.00 0.10
11 300750 宁德时代 方正富邦深证100ETF联接A 44.67 0.11 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF联接C 44.67 0.11 0.00 0.07
方正富邦创新动力混合C 178.66 0.44 0.00 4.18
方正富邦科技创新A 812.10 2.00 0.00 4.93
方正富邦科技创新C 812.10 2.00 0.00 4.93
方正富邦中证保险C 14276.72 35.16 0.02 2.97
方正富邦深证100ETF 4269.45 10.51 0.01 7.36
方正富邦中证保险A 14276.72 35.16 0.02 2.97
方正富邦沪深300ETF 450.72 1.11 0.00 2.96
方正富邦科创创业50ETF 491.32 1.21 0.00 9.69
方正富邦创新动力混合A 178.66 0.44 0.00 4.18
12 000333 美的集团 方正富邦深证100ETF联接A 22.60 0.42 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 22.60 0.42 0.00 0.04
方正富邦红利精选混合C 1598.94 29.71 0.00 7.14
方正富邦天睿混合A 807.15 15.00 0.00 5.17
方正富邦天睿混合C 807.15 15.00 0.00 5.17
方正富邦天恒混合A 1130.01 21.00 0.00 6.78
方正富邦天恒混合C 1130.01 21.00 0.00 6.78
方正富邦ESG主题投资A 860.96 16.00 0.00 7.12
方正富邦ESG主题投资C 860.96 16.00 0.00 7.12
方正富邦深证100ETF 2162.09 40.18 0.01 3.73
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 16.30 0.30 0.00 2.46
方正富邦沪深300ETF 200.71 3.73 0.00 1.32
方正富邦红利精选混合A 1598.94 29.71 0.00 7.14
13 002594 比亚迪 方正富邦深证100ETF联接A 17.92 0.07 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 17.92 0.07 0.00 0.03
方正富邦创新动力混合C 171.53 0.67 0.00 4.01
方正富邦科技创新A 819.26 3.20 0.00 4.97
方正富邦科技创新C 819.26 3.20 0.00 4.97
方正富邦深证100ETF 1802.38 7.04 0.01 3.11
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 15.36 0.06 0.00 2.32
方正富邦沪深300ETF 176.65 0.69 0.00 1.16
方正富邦创新动力混合A 171.53 0.67 0.00 4.01
14 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 17.87 0.89 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 17.87 0.89 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1715.54 85.65 0.01 2.96
15 000568 泸州老窖 方正富邦深证100ETF联接A 15.29 0.06 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 15.29 0.06 0.00 0.03
方正富邦信泓混合A 22.93 0.09 0.00 6.80
方正富邦信泓混合C 22.93 0.09 0.00 6.80
方正富邦策略精选A 2293.11 9.00 0.01 3.24
方正富邦策略精选C 2293.11 9.00 0.01 3.24
方正富邦趋势领航混合A 2823.07 11.08 0.01 3.19
方正富邦趋势领航混合C 2823.07 11.08 0.01 3.19
方正富邦策略轮动混合A 1918.54 7.53 0.01 3.61
方正富邦策略轮动混合C 1918.54 7.53 0.01 3.61
方正富邦深证100ETF 1568.05 6.15 0.00 2.70
16 300760 迈瑞医疗 方正富邦深证100ETF联接A 12.47 0.04 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 12.47 0.04 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1184.50 3.80 0.03 2.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.47 0.04 0.00 1.88
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 109.10 0.35 0.00 9.94
方正富邦科创创业50ETF 364.70 1.17 0.01 7.19
17 002415 海康威视 方正富邦深证100ETF联接A 14.08 0.33 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 14.08 0.33 0.00 0.02
方正富邦红利精选混合C 2004.76 46.99 0.01 8.95
方正富邦天睿混合A 1514.43 35.50 0.00 9.70
方正富邦天睿混合C 1514.43 35.50 0.00 9.70
方正富邦天恒混合A 1109.16 26.00 0.00 6.66
方正富邦天恒混合C 1109.16 26.00 0.00 6.66
方正富邦天璇混合A 1535.76 36.00 0.00 9.77
方正富邦天璇混合C 1535.76 36.00 0.00 9.77
方正富邦ESG主题投资A 1151.82 27.00 0.00 9.52
方正富邦ESG主题投资C 1151.82 27.00 0.00 9.52
方正富邦深证100ETF 1362.49 31.94 0.00 2.35
方正富邦沪港深人工智能50ETF 921.88 21.61 0.00 10.21
方正富邦红利精选混合A 2004.76 46.99 0.01 8.95
18 000725 京东方A 方正富邦深证100ETF联接A 12.21 2.75 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 12.21 2.75 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1167.10 262.86 0.01 2.01
19 000651 格力电器 方正富邦深证100ETF联接A 13.96 0.38 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 13.96 0.38 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1353.13 36.82 0.01 2.33
20 600199 金种子酒 方正富邦信泓混合A 25.25 0.91 0.00 7.49
方正富邦信泓混合C 25.25 0.91 0.00 7.49
方正富邦策略精选A 6285.91 226.52 0.87 8.88
方正富邦策略精选C 6285.91 226.52 0.87 8.88
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 3563.59 128.42 0.49 8.83
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 3563.59 128.42 0.49 8.83
方正富邦趋势领航混合A 6817.34 245.67 0.94 7.70
方正富邦趋势领航混合C 6817.34 245.67 0.94 7.70
方正富邦策略轮动混合A 4705.29 169.56 0.65 8.86
方正富邦策略轮动混合C 4705.29 169.56 0.65 8.86
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 1911.12 68.87 0.26 8.92
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 1911.12 68.87 0.26 8.92
方正富邦泰利12个月持有期混合A 1429.68 51.52 0.20 9.05
方正富邦泰利12个月持有期混合C 1429.68 51.52 0.20 9.05
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1852.87 66.77 0.26 8.92
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 1852.87 66.77 0.26 8.92
21 603885 吉祥航空 方正富邦信泓混合A 24.27 1.35 -- 7.20
方正富邦信泓混合C 24.27 1.35 -- 7.20
22 601111 中国国航 方正富邦信泓混合A 23.97 2.24 0.00 7.11
方正富邦信泓混合C 23.97 2.24 0.00 7.11
方正富邦趋势领航混合A 1081.17 101.04 0.01 1.22
方正富邦趋势领航混合C 1081.17 101.04 0.01 1.22
23 600276 恒瑞医药 方正富邦信泓混合A 21.84 0.51 0.00 6.48
方正富邦天恒混合A 856.40 20.00 0.00 5.14
方正富邦天恒混合C 856.40 20.00 0.00 5.14
方正富邦信泓混合C 21.84 0.51 0.00 6.48
方正富邦策略精选A 1589.99 37.13 0.01 2.25
方正富邦策略精选C 1589.99 37.13 0.01 2.25
24 601021 春秋航空 方正富邦信泓混合A 21.27 0.34 -- 6.31
方正富邦信泓混合C 21.27 0.34 -- 6.31
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 625.60 10.00 -- 1.55
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 625.60 10.00 -- 1.55
方正富邦策略轮动混合A 1126.08 18.00 -- 2.12
方正富邦策略轮动混合C 1126.08 18.00 -- 2.12
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 437.92 7.00 -- 2.04
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 437.92 7.00 -- 2.04
方正富邦泰利12个月持有期混合A 187.68 3.00 -- 1.19
方正富邦泰利12个月持有期混合C 187.68 3.00 -- 1.19
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 500.48 8.00 -- 2.41
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 500.48 8.00 -- 2.41
25 688111 金山办公 方正富邦信泓混合A 18.92 0.04 -- 5.61
方正富邦信泓混合C 18.92 0.04 -- 5.61
方正富邦科技创新A 709.50 1.50 -- 4.31
方正富邦科技创新C 709.50 1.50 -- 4.31
方正富邦科创创业50ETF 207.27 0.44 -- 4.09
26 600029 南方航空 方正富邦信泓混合A 17.08 2.17 0.00 5.06
方正富邦信泓混合C 17.08 2.17 0.00 5.06
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 474.56 60.30 0.01 2.28
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 474.56 60.30 0.01 2.28
27 603589 口子窖 方正富邦信泓混合A 15.49 0.22 0.00 4.59
方正富邦信泓混合C 15.49 0.22 0.00 4.59
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 286.53 4.07 0.07 3.25
28 688408 中信博 方正富邦创新动力混合C 180.84 2.21 0.03 4.23
方正富邦创新动力混合A 180.84 2.21 0.03 4.23
29 300274 阳光电源 方正富邦创新动力混合C 180.36 1.72 0.00 4.22
方正富邦科技创新A 773.87 7.38 0.01 4.70
方正富邦科技创新C 773.87 7.38 0.01 4.70
方正富邦科创创业50ETF 263.20 2.51 0.00 5.19
方正富邦创新动力混合A 180.36 1.72 0.00 4.22
30 688022 瀚川智能 方正富邦创新动力混合C 175.21 2.91 0.03 4.10
方正富邦创新动力混合A 175.21 2.91 0.03 4.10
31 688223 晶科能源 方正富邦创新动力混合C 173.01 12.42 -- 4.05
方正富邦科技创新A 501.48 36.00 -- 3.04
方正富邦科技创新C 501.48 36.00 -- 3.04
方正富邦创新动力混合A 173.01 12.42 -- 4.05
32 688032 禾迈股份 方正富邦创新动力混合C 164.04 0.25 -- 3.84
方正富邦创新动力混合A 164.04 0.25 -- 3.84
33 000800 一汽解放 方正富邦创新动力混合C 133.63 16.10 0.01 3.13
方正富邦创新动力混合A 133.63 16.10 0.01 3.13
34 002709 天赐材料 方正富邦创新动力混合C 133.01 3.17 0.00 3.11
方正富邦创新动力混合A 133.01 3.17 0.00 3.11
35 688012 中微公司 方正富邦创新动力混合C 129.81 0.88 0.00 3.04
方正富邦科创创业50ETF 154.89 1.05 0.00 3.06
方正富邦创新动力混合A 129.81 0.88 0.00 3.04
36 300014 亿纬锂能 方正富邦红利精选混合C 1463.70 21.00 0.01 6.54
方正富邦天睿混合A 871.25 12.50 0.01 5.58
方正富邦天睿混合C 871.25 12.50 0.01 5.58
方正富邦天恒混合A 1080.35 15.50 0.01 6.49
方正富邦天恒混合C 1080.35 15.50 0.01 6.49
方正富邦天璇混合A 843.37 12.10 0.01 5.36
方正富邦天璇混合C 843.37 12.10 0.01 5.36
方正富邦ESG主题投资A 961.86 13.80 0.01 7.95
方正富邦ESG主题投资C 961.86 13.80 0.01 7.95
方正富邦科创创业50ETF 206.31 2.96 0.00 4.07
方正富邦红利精选混合A 1463.70 21.00 0.01 6.54
37 002027 分众传媒 方正富邦红利精选混合C 1188.51 173.00 0.02 5.31
方正富邦天睿混合A 1064.85 155.00 0.02 6.82
方正富邦天睿混合C 1064.85 155.00 0.02 6.82
方正富邦天恒混合A 803.79 117.00 0.02 4.83
方正富邦天恒混合C 803.79 117.00 0.02 4.83
方正富邦天璇混合A 893.10 130.00 0.02 5.68
方正富邦天璇混合C 893.10 130.00 0.02 5.68
方正富邦ESG主题投资A 1030.50 150.00 0.02 8.52
方正富邦ESG主题投资C 1030.50 150.00 0.02 8.52
方正富邦红利精选混合A 1188.51 173.00 0.02 5.31
38 600436 片仔癀 方正富邦红利精选混合C 1080.64 3.80 0.06 4.83
方正富邦天睿混合A 881.58 3.10 0.05 5.65
方正富邦天睿混合C 881.58 3.10 0.05 5.65
方正富邦天璇混合A 853.14 3.00 0.05 5.43
方正富邦天璇混合C 853.14 3.00 0.05 5.43
方正富邦ESG主题投资A 767.83 2.70 0.04 6.35
方正富邦ESG主题投资C 767.83 2.70 0.04 6.35
方正富邦红利精选混合A 1080.64 3.80 0.06 4.83
39 000002 万科A 方正富邦红利精选混合C 1074.42 70.50 0.01 4.80
方正富邦天睿混合A 822.96 54.00 0.01 5.27
方正富邦天睿混合C 822.96 54.00 0.01 5.27
方正富邦天恒混合A 990.60 65.00 0.01 5.95
方正富邦天恒混合C 990.60 65.00 0.01 5.95
方正富邦天璇混合A 746.76 49.00 0.01 4.75
方正富邦天璇混合C 746.76 49.00 0.01 4.75
方正富邦ESG主题投资A 670.56 44.00 0.00 5.54
方正富邦ESG主题投资C 670.56 44.00 0.00 5.54
方正富邦红利精选混合A 1074.42 70.50 0.01 4.80
40 600660 福耀玻璃 方正富邦红利精选混合C 973.28 28.00 0.02 4.35
方正富邦天睿混合A 782.10 22.50 0.01 5.01
方正富邦天睿混合C 782.10 22.50 0.01 5.01
方正富邦天恒混合A 903.76 26.00 0.01 5.43
方正富邦天恒混合C 903.76 26.00 0.01 5.43
方正富邦红利精选混合A 973.28 28.00 0.02 4.35
41 00700 腾讯控股 方正富邦天睿混合A 844.33 2.50 -- 5.41
方正富邦天睿混合C 844.33 2.50 -- 5.41
方正富邦天恒混合A 1215.84 3.60 -- 7.30
方正富邦天恒混合C 1215.84 3.60 -- 7.30
方正富邦天璇混合A 1013.20 3.00 -- 6.44
方正富邦天璇混合C 1013.20 3.00 -- 6.44
方正富邦策略精选A 2171.62 6.43 -- 3.07
方正富邦策略精选C 2171.62 6.43 -- 3.07
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1874.42 5.55 -- 4.64
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1874.42 5.55 -- 4.64
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 67.55 0.20 -- 10.21
方正富邦沪港深人工智能50ETF 861.22 2.55 -- 9.54
42 600905 三峡能源 方正富邦天璇混合A 820.77 149.78 -- 5.22
方正富邦天璇混合C 820.77 149.78 -- 5.22
43 002382 蓝帆医疗 方正富邦新兴成长混合A 556.41 70.70 0.11 3.98
方正富邦新兴成长混合C 556.41 70.70 0.11 3.98
方正富邦鸿远债券A 13.22 1.68 0.00 0.41
方正富邦鸿远债券C 13.22 1.68 0.00 0.41
44 601688 华泰证券 方正富邦新兴成长混合A 517.18 40.50 -- 3.70
方正富邦新兴成长混合C 517.18 40.50 -- 3.70
方正富邦鸿远债券A 12.13 0.95 -- 0.37
方正富邦鸿远债券C 12.13 0.95 -- 0.37
45 601615 明阳智能 方正富邦新兴成长混合A 511.65 22.73 0.01 3.66
方正富邦新兴成长混合C 511.65 22.73 0.01 3.66
方正富邦鸿远债券A 11.93 0.53 0.00 0.37
方正富邦鸿远债券C 11.93 0.53 0.00 0.37
46 600297 广汇汽车 方正富邦新兴成长混合A 498.88 227.80 0.83 3.57
方正富邦新兴成长混合C 498.88 227.80 0.83 3.57
方正富邦鸿远债券A 11.61 5.30 0.02 0.36
方正富邦鸿远债券C 11.61 5.30 0.02 0.36
47 603087 甘李药业 方正富邦新兴成长混合A 481.92 12.80 -- 3.45
方正富邦新兴成长混合C 481.92 12.80 -- 3.45
方正富邦鸿远债券A 11.29 0.30 -- 0.35
方正富邦鸿远债券C 11.29 0.30 -- 0.35
48 603501 韦尔股份 方正富邦新兴成长混合A 473.72 5.20 0.01 3.39
方正富邦新兴成长混合C 473.72 5.20 0.01 3.39
方正富邦策略精选A 1595.02 17.51 0.02 2.25
方正富邦策略精选C 1595.02 17.51 0.02 2.25
方正富邦趋势领航混合A 2013.27 22.10 0.03 2.27
方正富邦趋势领航混合C 2013.27 22.10 0.03 2.27
方正富邦策略轮动混合A 1183.75 12.99 0.02 2.23
方正富邦策略轮动混合C 1183.75 12.99 0.02 2.23
方正富邦鸿远债券A 10.93 0.12 0.00 0.34
方正富邦鸿远债券C 10.93 0.12 0.00 0.34
方正富邦沪港深人工智能50ETF 365.08 4.01 0.01 4.04
49 605336 帅丰电器 方正富邦新兴成长混合A 435.46 25.20 -- 3.12
方正富邦新兴成长混合C 435.46 25.20 -- 3.12
方正富邦鸿远债券A 10.20 0.59 -- 0.31
方正富邦鸿远债券C 10.20 0.59 -- 0.31
50 688186 广大特材 方正富邦新兴成长混合A 402.98 14.10 -- 2.89
方正富邦新兴成长混合C 402.98 14.10 -- 2.89
方正富邦鸿远债券A 9.72 0.34 -- 0.30
方正富邦鸿远债券C 9.72 0.34 -- 0.30
51 002191 劲嘉股份 方正富邦新兴成长混合A 400.14 54.00 0.04 2.86
方正富邦新兴成长混合C 400.14 54.00 0.04 2.86
方正富邦鸿远债券A 9.48 1.28 0.00 0.29
方正富邦鸿远债券C 9.48 1.28 0.00 0.29
52 603113 金能科技 方正富邦新兴成长混合A 398.00 40.00 -- 2.85
方正富邦新兴成长混合C 398.00 40.00 -- 2.85
53 300432 富临精工 方正富邦科技创新A 488.60 35.00 0.03 2.97
方正富邦科技创新C 488.60 35.00 0.03 2.97
54 601012 隆基绿能 方正富邦科技创新A 484.92 12.00 0.01 2.94
方正富邦科技创新C 484.92 12.00 0.01 2.94
方正富邦沪深300ETF 186.32 4.61 0.00 1.23
55 603566 普莱柯 方正富邦科技创新A 483.14 17.00 -- 2.93
方正富邦科技创新C 483.14 17.00 -- 2.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 426.30 15.00 -- 1.99
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 426.30 15.00 -- 1.99
56 300474 景嘉微 方正富邦科技创新A 463.60 3.80 0.02 2.81
方正富邦科技创新C 463.60 3.80 0.02 2.81
57 001269 欧晶科技 方正富邦科技创新A 459.91 3.70 -- 2.79
方正富邦科技创新C 459.91 3.70 -- 2.79
58 600036 招商银行 方正富邦ESG主题投资A 685.40 20.00 0.00 5.66
方正富邦ESG主题投资C 685.40 20.00 0.00 5.66
方正富邦中证保险C 13151.46 383.76 0.02 2.74
方正富邦中证保险A 13151.46 383.76 0.02 2.74
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 27.07 0.79 0.00 4.09
方正富邦沪深300ETF 322.82 9.42 0.00 2.12
59 600702 舍得酒业 方正富邦策略精选A 2068.50 10.50 0.03 2.92
方正富邦策略精选C 2068.50 10.50 0.03 2.92
方正富邦趋势领航混合A 2068.56 10.50 0.03 2.34
方正富邦趋势领航混合C 2068.56 10.50 0.03 2.34
方正富邦策略轮动混合A 1477.50 7.50 0.02 2.78
方正富邦策略轮动混合C 1477.50 7.50 0.02 2.78
60 600380 健康元 方正富邦策略精选A 1951.73 148.19 0.09 2.76
方正富邦策略精选C 1951.73 148.19 0.09 2.76
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 896.35 68.06 0.04 2.22
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 896.35 68.06 0.04 2.22
方正富邦趋势领航混合A 2175.25 165.17 0.11 2.46
方正富邦趋势领航混合C 2175.25 165.17 0.11 2.46
方正富邦策略轮动混合A 1451.63 110.22 0.07 2.73
方正富邦策略轮动混合C 1451.63 110.22 0.07 2.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 464.24 35.25 0.02 2.23
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 464.24 35.25 0.02 2.23
61 600809 山西汾酒 方正富邦策略精选A 1634.40 6.00 0.01 2.31
方正富邦策略精选C 1634.40 6.00 0.01 2.31
62 01055 中国南方航空股份 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 725.54 148.00 -- 1.80
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 725.54 148.00 -- 1.80
方正富邦趋势领航混合A 1911.90 390.00 -- 2.16
方正富邦趋势领航混合C 1911.90 390.00 -- 2.16
63 600859 王府井 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 698.47 27.95 0.09 1.73
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 698.47 27.95 0.09 1.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 400.09 16.01 0.05 1.93
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 400.09 16.01 0.05 1.93
64 600498 烽火通信 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 686.00 35.00 0.03 1.70
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 686.00 35.00 0.03 1.70
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 627.20 32.00 0.03 2.93
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 627.20 32.00 0.03 2.93
方正富邦泰利12个月持有期混合A 147.00 7.50 0.01 0.93
方正富邦泰利12个月持有期混合C 147.00 7.50 0.01 0.93
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 627.20 32.00 0.03 3.02
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 627.20 32.00 0.03 3.02
65 600030 中信证券 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 614.40 30.00 0.00 1.52
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 614.40 30.00 0.00 1.52
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 460.80 22.50 0.00 2.22
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 460.80 22.50 0.00 2.22
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 11.58 0.57 0.00 1.75
66 600115 中国东航 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 489.25 95.00 0.01 1.21
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 489.25 95.00 0.01 1.21
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 360.50 70.00 0.01 1.68
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 360.50 70.00 0.01 1.68
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 516.29 100.25 0.01 2.48
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 516.29 100.25 0.01 2.48
67 600438 通威股份 方正富邦趋势领航混合A 2140.05 55.00 0.08 2.42
方正富邦趋势领航混合C 2140.05 55.00 0.08 2.42
方正富邦策略轮动混合A 1167.30 30.00 0.04 2.20
方正富邦策略轮动混合C 1167.30 30.00 0.04 2.20
68 600958 东方证券 方正富邦策略轮动混合A 1126.81 115.10 0.04 2.12
方正富邦策略轮动混合C 1126.81 115.10 0.04 2.12
69 688099 晶晨股份 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 420.60 5.00 -- 1.96
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 420.60 5.00 -- 1.96
方正富邦泰利12个月持有期混合A 210.30 2.50 -- 1.33
方正富邦泰利12个月持有期混合C 210.30 2.50 -- 1.33
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 504.72 6.00 -- 2.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 504.72 6.00 -- 2.43
70 300660 江苏雷利 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 399.52 13.58 0.05 1.87
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 399.52 13.58 0.05 1.87
方正富邦泰利12个月持有期混合A 78.55 2.67 0.01 0.50
方正富邦泰利12个月持有期混合C 78.55 2.67 0.01 0.50
71 688401 路维光电 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 353.29 7.53 -- 1.65
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 353.29 7.53 -- 1.65
72 688255 凯尔达 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 352.19 8.66 -- 1.64
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 352.19 8.66 -- 1.64
方正富邦泰利12个月持有期混合A 141.45 3.48 -- 0.90
方正富邦泰利12个月持有期混合C 141.45 3.48 -- 0.90
73 688599 天合光能 方正富邦泰利12个月持有期混合A 78.14 1.50 -- 0.49
方正富邦泰利12个月持有期混合C 78.14 1.50 -- 0.49
方正富邦科创创业50ETF 136.74 2.62 -- 2.70
74 688141 杰华特 方正富邦泰利12个月持有期混合A 74.85 1.50 -- 0.47
方正富邦泰利12个月持有期混合C 74.85 1.50 -- 0.47
75 002068 黑猫股份 方正富邦泰利12个月持有期混合A 69.77 5.56 0.01 0.44
方正富邦泰利12个月持有期混合C 69.77 5.56 0.01 0.44
76 002573 清新环境 方正富邦鸿远债券A 9.18 1.64 0.00 0.28
方正富邦鸿远债券C 9.18 1.64 0.00 0.28
77 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 133634.63 2930.58 0.61 27.84
方正富邦中证保险A 133634.63 2930.58 0.61 27.84
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 17.89 0.40 -- 2.70
方正富邦沪深300ETF 375.74 8.24 0.00 2.47
78 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 99304.58 3831.20 1.49 20.69
方正富邦中证保险A 99304.58 3831.20 1.49 20.69
79 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 62075.90 1864.70 1.24 12.93
方正富邦中证保险A 62075.90 1864.70 1.24 12.93
80 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 28481.49 933.82 5.89 5.93
方正富邦中证保险A 28481.49 933.82 5.89 5.93
81 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 18597.06 3576.36 3.54 3.87
方正富邦中证保险A 18597.06 3576.36 3.54 3.87
82 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 14906.13 2917.05 0.09 3.11
方正富邦中证保险A 14906.13 2917.05 0.09 3.11
83 601398 工商银行 方正富邦中证保险C 14371.77 3222.37 0.01 2.99
方正富邦中证保险A 14371.77 3222.37 0.01 2.99
84 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 11067.65 3558.73 0.23 2.31
方正富邦中证保险A 11067.65 3558.73 0.23 2.31
85 01299 友邦保险 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 53.54 0.74 -- 8.09
86 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 22.89 0.08 -- 3.46
87 603886 元祖股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 546.67 26.85 -- 6.20
88 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 416.24 42.56 0.15 4.72
89 000895 双汇发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 386.77 14.91 0.01 4.38
90 300741 华宝股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 364.74 14.23 0.12 4.13
91 002299 圣农发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 333.16 13.51 0.01 3.78
92 603198 迎驾贡酒 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 254.16 3.82 -- 2.88
93 603968 醋化股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 221.11 11.31 0.44 2.51
94 002626 金达威 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 221.65 9.11 0.01 2.51
95 600598 北大荒 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 206.13 15.36 0.03 2.34
96 300418 昆仑万维 方正富邦中证500ETF 15.25 0.33 0.00 0.62
97 002384 东山精密 方正富邦中证500ETF 14.52 0.48 0.00 0.59
98 002340 格林美 方正富邦中证500ETF 13.37 1.79 0.00 0.55
99 688256 寒武纪 方正富邦中证500ETF 13.02 0.07 -- 0.53
方正富邦沪港深人工智能50ETF 245.45 1.32 -- 2.72
100 600157 永泰能源 方正富邦中证500ETF 11.90 7.73 0.02 0.49
101 300308 中际旭创 方正富邦中证500ETF 11.78 0.20 0.00 0.48
102 300012 华测检测 方正富邦中证500ETF 11.89 0.58 0.00 0.48
103 300724 捷佳伟创 方正富邦中证500ETF 11.45 0.10 0.00 0.47
104 688777 中控技术 方正富邦中证500ETF 11.16 0.11 0.00 0.46
105 002422 科伦药业 方正富邦中证500ETF 11.08 0.39 0.00 0.45
106 601166 兴业银行 方正富邦沪深300ETF 186.80 11.06 0.00 1.23
107 600900 长江电力 方正富邦沪深300ETF 183.81 8.65 0.00 1.21
108 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 717.04 11.26 0.01 7.94
109 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 578.11 4.60 -- 6.40
110 002410 广联达 方正富邦沪港深人工智能50ETF 454.72 6.12 0.01 5.03
111 688008 澜起科技 方正富邦沪港深人工智能50ETF 313.54 4.51 -- 3.47
112 00020 商汤-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 271.05 116.40 -- 3.00
113 600588 用友网络 方正富邦沪港深人工智能50ETF 265.23 10.55 0.00 2.94
114 300015 爱尔眼科 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 122.50 3.94 0.00 11.16
115 603259 药明康德 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 114.48 1.44 0.00 10.43
116 300122 智飞生物 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 78.77 0.96 0.00 7.18
方正富邦科创创业50ETF 158.12 1.93 0.00 3.12
117 300896 爱美客 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 72.64 0.13 0.00 6.62
118 300142 沃森生物 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 66.22 1.92 0.00 6.03
119 000661 长春高新 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 63.69 0.39 0.00 5.80
120 300347 泰格医药 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 60.30 0.63 0.00 5.49
121 600763 通策医疗 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 34.91 0.27 0.00 3.18
122 002821 凯莱英 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 33.33 0.25 0.00 3.04
123 300124 汇川技术 方正富邦科创创业50ETF 315.65 4.49 0.00 6.23
124 688981 中芯国际 方正富邦科创创业50ETF 237.02 4.73 -- 4.68

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