- 旗下基金：54只86/198
- 份额数量：434.03亿份80/198
- 份额相对上期变化：3.14%
- 基金经理：15人77/198
- 资产净值：513.44亿元80/198
- 资产相对上期变化：18.75%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2206098.06 |
26.15 |
157.64 |
|
债券
|
4013600.65 |
47.58 |
-6.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2003463.46 |
23.75 |
86.45 |
|
其他资产
|
132640.43 |
1.57 |
143.75 |
|
资产总值
|
8435340.99 |
100.00 |
16.24 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
26.15 |
157.64 |
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债券
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4013600.65 |
47.58 |
-6.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2003463.46 |
23.75 |
86.45 |
|
其他资产
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132640.43 |
1.57 |
143.75 |
|
资产总值
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8435340.99 |
100.00 |
16.24 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
26.15 |
157.64 |
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债券
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-6.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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132640.43 |
1.57 |
143.75 |
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资产总值
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8435340.99 |
100.00 |
16.24 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
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债券
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其他资产
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143.75 |
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资产总值
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8435340.99 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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132640.43 |
1.57 |
143.75 |
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资产总值
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8435340.99 |
100.00 |
16.24 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.57 |
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8435340.99 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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1.57 |
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资产总值
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8435340.99 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
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债券
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金融衍生品
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16.24 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
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债券
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金融衍生品
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8435340.99 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2206098.06 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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16.24 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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16.24 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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16.24 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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16.24 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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其他资产
|
132640.43 |
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|
资产总值
|
8435340.99 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
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|
资产总值
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100.00 |
16.24 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2206098.06 |
26.15 |
157.64 |
|
债券
|
4013600.65 |
47.58 |
-6.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2003463.46 |
23.75 |
86.45 |
|
其他资产
|
132640.43 |
1.57 |
143.75 |
|
资产总值
|
8435340.99 |
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16.24 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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4013600.65 |
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金融衍生品
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其他资产
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16.24 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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16.24 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
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资产配置明细
截至：2013-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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股票
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