国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：54只88/201
份额数量：507.69亿份80/201
份额相对上期变化：-1.98%
基金经理：18人71/201
资产净值：579.85亿元74/201
资产相对上期变化：-8.15%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出05	1	4190.00	422339.48	52.34
2	17农发05	1	2690.00	281033.91	34.83
3	20国开04	1	1750.00	180601.33	22.38
4	23进出13	1	950.00	96096.31	11.91
5	22国债02	1	940.00	94277.14	11.68
6	23农发15	7	913.00	93547.26	15.62
7	22国开02	5	920.00	92760.34	15.63
8	23进出15	7	900.00	92138.55	13.17
9	23国开08	7	820.00	84630.74	13.83
10	21国开07	2	640.00	65634.28	4.10
11	24农业银行CD027	2	600.00	59799.06	3.74
12	24农业银行CD036	2	600.00	59743.24	3.73
13	23浦发银行CD120	2	600.00	59606.58	3.72
14	24上海银行CD007	2	600.00	59601.30	3.72
15	23浦发银行CD133	2	600.00	59571.42	3.72
16	24农业银行CD006	2	600.00	59561.76	3.72
17	23平安银行CD123	2	600.00	59426.62	3.71
18	24广州银行CD013	2	600.00	59359.64	3.71
19	24重庆农村商行CD017	2	600.00	59346.82	3.71
20	23国开03	3	540.00	55255.05	13.03
21	22国开08	6	312.00	32323.64	16.72
22	23国债24	4	293.40	29731.88	4.91
23	23国债16	6	202.20	20446.48	3.25
24	23附息国债27	2	200.00	20283.50	19.17
25	23农发13	2	140.00	14253.28	9.87
26	24附息国债03	2	140.00	14033.70	13.27
27	20农业银行二级01	2	120.00	12431.14	8.61
28	21进出13	2	120.00	12198.72	8.44
29	23附息国债22	2	100.00	10268.74	9.71
30	20农发05	2	100.00	10243.10	7.09
31	23国开07	2	100.00	10195.98	7.06
32	23附息国债25	2	100.00	10180.12	9.62
33	22农发清发05	1	100.00	10092.42	3.04
34	23国开06	1	60.00	6110.65	1.84
35	23赣国资MTN001	1	50.00	5196.30	8.50
36	23鲁高速MTN001	1	50.00	5134.61	8.39
37	20广州城投MTN001	1	50.00	5116.14	8.36
38	22湘高速MTN007	1	50.00	5114.53	8.36
39	23越秀集团MTN002	1	50.00	5081.83	8.31
40	23鲁钢铁SCP012	1	50.00	5055.34	1.52
41	24华侨城SCP001	1	50.00	5029.42	1.51
42	23华夏银行CD185	1	50.00	4992.72	1.50
43	23中国银行CD026	1	50.00	4992.72	1.50
44	23长沙银行CD172	1	50.00	4984.62	1.50
45	24恒丰银行CD073	1	50.00	4980.71	1.50
46	24昆仑银行CD019	1	50.00	4976.10	1.50
47	23邮储银行CD089	1	47.50	4745.53	1.43
48	23交通银行CD136	1	47.50	4737.72	1.43
49	二局20优	1	28.00	2833.91	0.85
50	22进出15	2	20.00	2080.14	11.30
51	23进出03	2	20.00	2071.72	11.26
52	23农发07	2	20.00	2068.98	11.24
53	23国债17	2	19.20	1952.98	37.51
54	21三峡平湖MTN001	3	15.00	1560.48	22.24
55	22远东租赁MTN002	3	15.00	1553.40	22.14
56	22河钢集MTN010	3	15.00	1547.28	22.05
57	23高淳经开CP010	3	15.00	1532.67	21.84
58	23高淳建设SCP004	3	15.00	1526.13	21.75
59	23国债22	2	13.00	1335.54	25.65
60	23进出05	2	12.00	1230.26	23.63
61	二局19优	1	10.00	1016.81	0.31
62	二局21优	1	10.00	1012.14	0.30
63	23工商银行CD065	1	4.50	448.84	7.87
64	23国开11	1	4.00	404.32	7.09
65	苏农转债	4	0.02	377.86	7.11
66	24平安银行CD030	1	3.50	348.88	6.12
67	24广发银行CD048	1	3.50	347.35	6.09
68	23建设银行CD204	1	3.50	347.07	6.09
69	山鹰转债	4	0.00	303.24	5.71
70	鹰19转债	4	0.04	201.84	3.80
71	恒逸转债	2	0.00	148.02	2.84
72	希望转2	2	0.00	144.90	2.78
73	奇精转债	2	0.00	75.44	1.45
74	美锦转债	2	0.00	74.12	1.42
75	道氏转02	2	0.00	66.08	1.27
76	中信转债	2	0.00	46.18	0.89
77	牧原转债	2	0.00	45.12	0.87
78	核建转债	2	0.00	42.78	0.82
79	联泰转债	2	0.00	42.58	0.82
80	燃23转债	2	0.00	24.20	0.46
81	长久转债	2	0.00	24.14	0.46
82	湖广转债	2	0.00	21.70	0.42
83	23国债10	2	0.20	20.38	19.49
84	23国债25	2	0.20	20.36	19.47
85	海亮转债	2	0.00	18.20	0.35
86	恒逸转2	4	0.02	16.84	0.32
87	维格转债	2	0.00	11.76	0.23
88	楚江转债	2	0.00	11.70	0.22
89	国微转债	2	0.00	11.06	0.21
90	麒麟转债	2	0.00	4.80	0.09